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Conto del bilancio per l’esercizio finanziario 2018 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30 aprile 2019
Quadri riassuntivi
Pagina 1QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
COMUNE DI VENEZIA 31/12/2018
ENTRATE SPESE
0,00
0,00
392.876.421,77 394.882.863,70
3.021.488,66 4.136.272,61
758.994.439,43 748.509.045,50
0,00 0,00
533.307.667,13 527.258.900,12
1.292.302.106,56 1.275.767.945,62
1.384.032.434,61
31.015.661,60
ACCERTAMENTI INCASSI IMPEGNI PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 45.941.786,42
55.267.858,48Utilizzo avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
1.338.243.892,98
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
Totale entrate finali......................
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro
Totale entrate dell'esercizio
TOTALE A PAREGGIO
Disavanzo di amministrazione
Titolo 1 - Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie
Totale spese finali...................
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
TOTALE A PAREGGIO
575.704.264,01
41.754.616,85
8.270.202,93 13.569.242,31
10.501.454,75
2.262.200,69
597.222.893,12
665.331.283,39
54.539.147,96 75.935.181,03
108.414.130,17 97.637.017,00
179.863.318,71
726.933.553,62
11.199.402,22
535.521.753,38
0,00 0,00
527.258.900,12
1.212.052.438,99 1.264.693.908,49
0,00 0,00
1.338.243.892,98
126.191.453,99 117.076.325,43
1.384.032.434,61
25.269.288,80
167.054.460,28
21.980.968,91Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
84.798.431,91 74.819.080,12Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 3 - Entrate extratributarie
0,00DISAVANZO DELL'ESERCIZIO
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Totale spese dell'esercizio
AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA
1.338.243.892,98 1.384.032.434,61TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.212.052.438,99 1.266.956.109,18
Pagina 2VERIFICA EQUILIBRI
COMUNE DI VENEZIA 31/12/2018
659.574.340,98 0,00
0,00
10.501.454,75
0,00
0,00
689.529,18
COMPETENZA
21.980.968,91
45.941.786,42
0,00
575.704.264,01
67.818.101,64
25.269.288,80
22.872.289,76
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionaridi cui per estinzione anticipata di prestiti
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correntidi cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di leggedi cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M 63.638.499,57
(+)
(-)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
(+)
(+)
(-)
(+)
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL�EQUILIBRIO
2.262.200,69
18.003.158,51
689.529,18
0,00
Pagina 3VERIFICA EQUILIBRI
COMUNE DI VENEZIA 31/12/2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
37.264.699,97
31.015.661,60
88.934.704,52
0,00
689.529,18
0,00
0,00
3.802.822,61
22.872.289,76
75.935.181,03
41.754.616,85
0,00
0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 57.905.206,18
8.270.202,93
0,00
0,00
3.802.822,61
0,00
EQUILIBRIO FINALE
0,00S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie
117.076.325,43
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 0,00
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
Pagina 4VERIFICA EQUILIBRI
COMUNE DI VENEZIA 31/12/2018
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :
(-)
(-)
Equilibrio di parte corrente (O) 63.638.499,57
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) 18.003.158,51
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni 0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali 45.635.341,06
Pagina 5PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI VENEZIA 31/12/2018
1.041.492.956,28
RESIDUI TOTALE
1.073.066.701,19 170.559.482,71
45.941.786,42
219.235.405,37 1.292.302.106,56 1.212.052.438,99
COMPETENZA
Fondo cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONIPAGAMENTI
(+)(-)
GESTIONE
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)
126.191.453,99
0,00
126.191.453,99
(+)
(-)
462.559.010,21
187.154.895,89
(-)
(=)
25.269.288,80 41.754.616,85
334.571.662,66
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTIFONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
(-)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)
RESIDUI ATTIVI di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stimaRESIDUI PASSIVI
202.701.244,43
156.177.046,56
259.857.765,78
30.977.849,33
Pagina 6PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI VENEZIA 31/12/2018
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:
Fondo oneri e rischi al 31/12/2018Fonfo Tari
52.996.099,73 2.570.898,70
Vincoli derivanti da leggiVincoli derivanti da trasferimentiVincoli attribuiti dall'EnteVincoli derivanti dalla contrazione di mutui
30.312.636,25 91.533.632,40
4.129.391,90 7.140.492,02
Parte destinata agli investimenti
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018
Totale parte accantonata (B)
Parte accantonata 169.889.607,62
Parte vincolata
Totale parte vincolata (C)
225.456.606,05
133116152,57
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo
-29.073.784,11
Totale destinata agli investimenti (D) 5.072.688,15
VINCOLI PER LEGGE Tabella 1
Vincolato Investimenti Libero TOTALESanzioni codice della strada 3.452.901,41 3.452.901,41Differenziali positivi su operazioni swap 1.826.699,89 1.826.699,89Restituzione contributi bando I casa terraferma 353.757,15 353.757,15Restituzione contributi convenzioni LSV 2.476.046,25 2.476.046,25Restituzione contributi bando Bersani 1.144.499,31 1.144.499,31Monetizzazione permessi di costruzione 3.788.258,39 3.788.258,39Contributi per il permesso di costruire 3.332.466,23 3.332.466,23Entrate Arsenale 1.535.321,09 1.535.321,09Eredità Battel 230.000,00 230.000,00Imposta di soggiorno 12.172.686,53 12.172.686,53Accantonamento credito IVA per spese in c/capitale 378.702,57 378.702,57
Totale avanzo di amministrazione 30.312.636,25 378.702,57 0,00 30.691.338,82
VINCOLI DA TRASFERIMENTI Tabella 2
Vincolato Investimenti Libero TOTALEBuoni casa L.899/86 417.615,57 417.615,57Trasferimenti Regione per spese correnti 1.324.692,24 1.324.692,24Trasferimenti Regione per spese c/capitale 3.417.452,51 1.674.893,65 5.092.346,16Trasferimenti Unione Europea 11.183,40 11.183,40Trasferimenti Provincia per spese c/capitale 25.193,13 25.193,13Trasferimenti Regione per oneri su mutui parcheggi scambiatori 594.501,70 594.501,70
Fondo rotazione regionale bonifiche ex Ospedale al mare 1.340.434,59 1.340.434,59Trasferimento regionale per libri testo 189.651,86 189.651,86Trasferimento statale fondo mobilità 242.351,40 242.351,40Trasferimento statale L. 285/97 635.962,16 635.962,16Trasferimento statale Patto per Venezia 10.658.603,94 10.658.603,94Trasferimenti statali per spese c/capitale 3.640.574,63 202.317,98 3.842.892,61Trasferimenti statali per spese correnti 761.067,51 761.067,51Trasferimento statale Legge Speciale Venezia L. 228/12 parte corrente 2.446.520,43 2.446.520,43Trasferimento statale Legge Speciale Venezia L. 228/12 parte capitale 16.145.783,36 16.145.783,36Trasferimento statale Legge Speciale Venezia delibera CIPE 59/09 1.104.652,89 1.104.652,89Trasferimento statale Legge Speciale Venezia L. 296/07 parte capitale 567.716,39 567.716,39Trasferimento statale Legge Speciale Venezia L. 208/15 parte capitale 24.225.000,00 24.225.000,00Finanziamenti Legge Speciale Venezia con oneri a carico dello Stato 23.809.867,82 23.809.867,82
Totale avanzo di amministrazione 91.533.632,40 1.902.404,76 0,00 93.436.037,16
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINSTRAZIONE AL 31/12/2018
Tabella 3
Vincolato Investimenti Libero TOTALEMutui e prestiti 7.140.492,02 0,00 7.140.492,02
Totale avanzo di amministrazione 7.140.492,02 0,00 0,00 7.140.492,02
VINCOLI ATTRIBUITI DALL'ENTE Tabella 4
Vincolato Investimenti Libero TOTALEAlienazioni diritti di superficie PIP Ca' Emiliani 2.127.787,27 2.127.787,27Alienazioni patrimoniali 1.033.364,62 2.509.057,58 3.542.422,20Fondi art. 21 c. 2 lett. a) LR 10/96 443.193,99 443.193,99Contributi da enti e privati per investimenti 7.081,96 282.523,24 289.605,20Ricostituzione quadro economico CI 11735 e CI 13286 50.740,88 50.740,88Proventi vendita libri per Municipalità 477,00 477,00Maggiori entrate 2018 da gioco 138.919,46 138.919,46Piano delle acque 8.000,00 8.000,00Fondo di solidarietà da rinuncia/riduzione indennità Sindaco e Amministratori 319.826,72 319.826,72
Totale avanzo di amministrazione 4.129.391,90 2.791.580,82 0,00 6.920.972,72
Totale vincoli 133.116.152,57 5.072.688,15 0,00 138.188.840,72
ACCANTONAMENTI
Vincolato Investimenti Libero TOTALEFondo crediti di dubbia esigibilità 169.889.607,62 169.889.607,62Fondo Tari 2.570.898,70 2.570.898,70Fondo oneri e rischi 52.996.099,73 52.996.099,73
Totale avanzo di amministrazione 225.456.606,05 0,00 0,00 225.456.606,05
Totale 358.572.758,62 5.072.688,15 0,00 363.645.446,77
Disavanzo di amministrazione -29.073.784,11
Risultato di amministrazione 2018 334.571.662,66
VINCOLI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI
parte prima - ENTRATA
Pagina 7CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE ENTRATE31/12/2018
DENOMINAZIONE
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
TIPOLOGIA 101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
TIPOLOGIA 301 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
TOTALE TITOLO 1
87.166.884,97
0,00
87.166.884,97
1
10101
10301
10000
Residui attivi da esercizi precedenti
(EP=RS-RR+R)
Residui attivi da esercizio di competenza
(EC=A-RC)
Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
Riaccertamenti residui (R)
Accertamenti (A)Maggiori o minori entrate
di competenza = A-CP
Maggiori o minori entratedi cassa = TR-CS
Riscossioni in c/residui (RR)
Ricossioni in c/competenza (RC)
Totale riscossioni (TR = RR+RC)
Residui attivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
-862.500,36
-207.271,81
-1.069.772,17
CP
CP
CP
14.651.069,94
-207.206,24
14.443.863,70
EC
EC
EC
108.963.976,01
0,00
108.963.976,01
365.290.162,94
29.592.700,76
394.882.863,70
R
R
R
A
A
A
106.069.170,93
888.363,15
106.957.534,08
256.326.186,93
29.592.700,76
285.918.887,69
RR
RR
RR
RC
RC
RC
194.098.556,26
1.095.634,96
195.194.191,22
350.639.093,00
29.799.907,00
380.439.000,00
RS
RS
RS
CP
CP
CP
196.130.860,98
0,00
196.130.860,98
TR
TR
TR
-13.958.474,50
681.156,91
-13.277.317,59
CS
CS
CS
362.395.357,86
30.481.063,91
392.876.421,77
TR
TR
TR
376.353.832,36
29.799.907,00
406.153.739,36
CS
CS
CS
21.980.968,91
31.015.661,60
55.267.858,48
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Utilizzo avanzo di Amministrazione
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
TITOLO, TIPOLOGIA
CP
CP
CP
Pagina 8CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE ENTRATE31/12/2018
DENOMINAZIONE
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DAAMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
TIPOLOGIA 102 TRASFERIMENTI CORRENTI DAFAMIGLIE
TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DAIMPRESE
TIPOLOGIA 104 TRASFERIMENTI CORRENTI DAISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
TIPOLOGIA 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
TOTALE TITOLO 2
21.037.684,77
0,00
247.718,23
0,00
0,00
21.285.403,00
2
20101
20102
20103
20104
20105
20000
Residui attivi da esercizi precedenti
(EP=RS-RR+R)
Residui attivi da esercizio di competenza
(EC=A-RC)
Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
Riaccertamenti residui (R)
Accertamenti (A)Maggiori o minori entrate
di competenza = A-CP
Maggiori o minori entratedi cassa = TR-CS
Riscossioni in c/residui (RR)
Ricossioni in c/competenza (RC)
Totale riscossioni (TR = RR+RC)
Residui attivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EP
EP
-96.341,83
0,00
-1.636,36
0,00
-11.853,13
-109.831,32
CP
CP
CP
CP
CP
CP
-4.819.249,50
-6.000,00
-303.814,68
0,00
-2.461.905,89
-7.590.970,07
EC
EC
EC
EC
EC
EC
22.942.881,89
0,00
182.955,67
0,00
254.094,72
23.379.932,28
96.619.165,77
0,00
379.863,43
0,00
637.987,80
97.637.017,00
R
R
R
R
R
R
A
A
A
A
A
A
33.401.621,29
1.830,00
675.689,93
0,00
77.904,23
34.157.045,45
73.676.283,88
0,00
196.907,76
0,00
383.893,08
74.257.084,72
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RC
RC
RC
RC
RC
RC
54.535.647,89
1.830,00
925.044,52
0,00
89.757,36
55.552.279,77
101.438.415,27
6.000,00
683.678,11
0,00
3.099.893,69
105.227.987,07
RS
RS
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
CP
CP
43.980.566,66
0,00
430.673,90
0,00
254.094,72
44.665.335,28
TR
TR
TR
TR
TR
TR
-3.258.853,42
-4.170,00
-120.535,22
0,00
-758.885,91
-4.142.444,55
CS
CS
CS
CS
CS
CS
107.077.905,17
1.830,00
872.597,69
0,00
461.797,31
108.414.130,17
TR
TR
TR
TR
TR
TR
110.336.758,59
6.000,00
993.132,91
0,00
1.220.683,22
112.556.574,72
CS
CS
CS
CS
CS
CS
TITOLO, TIPOLOGIA
Pagina 9CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE ENTRATE31/12/2018
DENOMINAZIONE
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
TIPOLOGIA 200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI
TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE
TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
TOTALE TITOLO 3
46.815.454,90
37.434.271,45
1.606.863,10
5.444.374,00
33.667.444,75
124.968.408,20
3
30100
30200
30300
30400
30500
30000
Residui attivi da esercizi precedenti
(EP=RS-RR+R)
Residui attivi da esercizio di competenza
(EC=A-RC)
Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
Riaccertamenti residui (R)
Accertamenti (A)Maggiori o minori entrate
di competenza = A-CP
Maggiori o minori entratedi cassa = TR-CS
Riscossioni in c/residui (RR)
Ricossioni in c/competenza (RC)
Totale riscossioni (TR = RR+RC)
Residui attivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EP
EP
-2.977.339,23
578.385,18
-11.224,88
0,00
-906.486,77
-3.316.665,70
CP
CP
CP
CP
CP
CP
3.961.087,19
1.469.821,26
-26.371,47
0,00
-3.635.857,84
1.768.679,14
EC
EC
EC
EC
EC
EC
18.521.020,89
11.584.739,96
79,11
0,00
4.727.636,72
34.833.476,68
91.422.885,02
23.394.821,26
1.219.628,53
0,00
51.017.125,47
167.054.460,28
R
R
R
R
R
R
A
A
A
A
A
A
30.336.629,65
4.001.970,76
1.179,30
0,00
13.302.555,40
47.642.335,11
72.901.864,13
11.810.081,30
1.219.549,42
0,00
46.289.488,75
132.220.983,60
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RC
RC
RC
RC
RC
RC
80.129.423,78
40.857.857,03
1.619.267,28
5.444.374,00
47.876.486,92
175.927.409,01
87.461.797,83
21.925.000,00
1.246.000,00
0,00
54.652.983,31
165.285.781,14
RS
RS
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
CP
CP
65.336.475,79
49.019.011,41
1.606.942,21
5.444.374,00
38.395.081,47
159.801.884,88
TR
TR
TR
TR
TR
TR
6.082.950,09
-1.112.947,94
-10.271,28
0,00
-2.522.290,91
2.437.439,96
CS
CS
CS
CS
CS
CS
103.238.493,78
15.812.052,06
1.220.728,72
0,00
59.592.044,15
179.863.318,71
TR
TR
TR
TR
TR
TR
97.155.543,69
16.925.000,00
1.231.000,00
0,00
62.114.335,06
177.425.878,75
CS
CS
CS
CS
CS
CS
TITOLO, TIPOLOGIA
Pagina 10CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE ENTRATE31/12/2018
DENOMINAZIONE
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 100 TRIBUTI IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
TIPOLOGIA 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
TIPOLOGIA 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TOTALE TITOLO 4
0,00
9.232.679,55
0,00
83.983,67
1.960.403,79
11.277.067,01
4
40100
40200
40300
40400
40500
40000
Residui attivi da esercizi precedenti
(EP=RS-RR+R)
Residui attivi da esercizio di competenza
(EC=A-RC)
Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
Riaccertamenti residui (R)
Accertamenti (A)Maggiori o minori entrate
di competenza = A-CP
Maggiori o minori entratedi cassa = TR-CS
Riscossioni in c/residui (RR)
Ricossioni in c/competenza (RC)
Totale riscossioni (TR = RR+RC)
Residui attivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EP
EP
250,00
528.977,25
0,00
-39.000,00
-6.035,43
484.191,82
CP
CP
CP
CP
CP
CP
149.575,14
-80.450.738,59
-191.010,00
-12.608.120,44
-9.676.737,40
-102.777.031,29
EC
EC
EC
EC
EC
EC
0,00
28.327.762,00
446.500,00
19.623,93
1.212.535,36
30.006.421,29
435.075,14
58.239.562,52
446.500,00
14.326.081,15
11.351.213,10
84.798.431,91
R
R
R
R
R
R
A
A
A
A
A
A
250,00
14.306.936,02
0,00
5.686.523,83
33.359,65
20.027.069,50
435.075,14
29.911.800,52
0,00
14.306.457,22
10.138.677,74
54.792.010,62
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RC
RC
RC
RC
RC
RC
0,00
23.010.638,32
0,00
5.809.507,50
1.999.798,87
30.819.944,69
285.500,00
138.690.301,11
637.510,00
26.934.201,59
21.027.950,50
187.575.463,20
RS
RS
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
CP
CP
0,00
37.560.441,55
446.500,00
103.607,60
3.172.939,15
41.283.488,30
TR
TR
TR
TR
TR
TR
149.825,14
-50.345.798,21
-637.510,00
-12.104.587,29
-12.171.907,07
-75.109.977,43
CS
CS
CS
CS
CS
CS
435.325,14
44.218.736,54
0,00
19.992.981,05
10.172.037,39
74.819.080,12
TR
TR
TR
TR
TR
TR
285.500,00
94.564.534,75
637.510,00
32.097.568,34
22.343.944,46
149.929.057,55
CS
CS
CS
CS
CS
CS
TITOLO, TIPOLOGIA
Pagina 11CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE ENTRATE31/12/2018
DENOMINAZIONE
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
TIPOLOGIA 100 ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
TIPOLOGIA 200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE
TIPOLOGIA 300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
TOTALE TITOLO 5
0,00
0,00
29.141,07
1.972.708,45
2.001.849,52
5
50100
50200
50300
50400
50000
Residui attivi da esercizi precedenti
(EP=RS-RR+R)
Residui attivi da esercizio di competenza
(EC=A-RC)
Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
Riaccertamenti residui (R)
Accertamenti (A)Maggiori o minori entrate
di competenza = A-CP
Maggiori o minori entratedi cassa = TR-CS
Riscossioni in c/residui (RR)
Ricossioni in c/competenza (RC)
Totale riscossioni (TR = RR+RC)
Residui attivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CP
CP
CP
CP
CP
33.450,00
0,00
0,00
-197.177,39
-163.727,39
EC
EC
EC
EC
EC
0,00
0,00
0,00
2.635.915,44
2.635.915,44
333.450,00
0,00
0,00
3.802.822,61
4.136.272,61
R
R
R
R
R
A
A
A
A
A
0,00
8.614,09
5.337,71
1.507.179,69
1.521.131,49
333.450,00
0,00
0,00
1.166.907,17
1.500.357,17
RR
RR
RR
RR
RR
RC
RC
RC
RC
RC
0,00
8.614,09
34.478,78
3.479.888,14
3.522.981,01
300.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
4.300.000,00
RS
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
CP
0,00
0,00
29.141,07
4.608.623,89
4.637.764,96
TR
TR
TR
TR
TR
33.450,00
8.614,09
5.337,71
-1.335.913,14
-1.288.511,34
CS
CS
CS
CS
CS
333.450,00
8.614,09
5.337,71
2.674.086,86
3.021.488,66
TR
TR
TR
TR
TR
300.000,00
0,00
0,00
4.010.000,00
4.310.000,00
CS
CS
CS
CS
CS
TITOLO, TIPOLOGIA
Pagina 12CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE ENTRATE31/12/2018
DENOMINAZIONE
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI
TIPOLOGIA 300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
TOTALE TITOLO 6
0,00
0,00
6
60300
60000
Residui attivi da esercizi precedenti
(EP=RS-RR+R)
Residui attivi da esercizio di competenza
(EC=A-RC)
Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
Riaccertamenti residui (R)
Accertamenti (A)Maggiori o minori entrate
di competenza = A-CP
Maggiori o minori entratedi cassa = TR-CS
Riscossioni in c/residui (RR)
Ricossioni in c/competenza (RC)
Totale riscossioni (TR = RR+RC)
Residui attivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
0,00
0,00
CP
CP
0,00
0,00
EC
EC
0,00
0,00
0,00
0,00
R
R
A
A
0,00
0,00
0,00
0,00
RR
RR
RC
RC
0,00
0,00
0,00
0,00
RS
RS
CP
CP
0,00
0,00
TR
TR
0,00
0,00
CS
CS
0,00
0,00
TR
TR
0,00
0,00
CS
CS
TITOLO, TIPOLOGIA
Pagina 13CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE ENTRATE31/12/2018
DENOMINAZIONE
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
TIPOLOGIA 100 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
TOTALE TITOLO 7
0,00
0,00
7
70100
70000
Residui attivi da esercizi precedenti
(EP=RS-RR+R)
Residui attivi da esercizio di competenza
(EC=A-RC)
Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
Riaccertamenti residui (R)
Accertamenti (A)Maggiori o minori entrate
di competenza = A-CP
Maggiori o minori entratedi cassa = TR-CS
Riscossioni in c/residui (RR)
Ricossioni in c/competenza (RC)
Totale riscossioni (TR = RR+RC)
Residui attivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
0,00
0,00
CP
CP
-300.000.000,00
-300.000.000,00
EC
EC
0,00
0,00
0,00
0,00
R
R
A
A
0,00
0,00
0,00
0,00
RR
RR
RC
RC
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
RS
RS
CP
CP
0,00
0,00
TR
TR
-300.000.000,00
-300.000.000,00
CS
CS
0,00
0,00
TR
TR
300.000.000,00
300.000.000,00
CS
CS
TITOLO, TIPOLOGIA
Pagina 14CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE ENTRATE31/12/2018
DENOMINAZIONE
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI
TOTALE TITOLO 9
Totale Titoli
0,00
13.158.153,08
13.158.153,08
259.857.765,78
9
90100
90200
90000
Residui attivi da esercizi precedenti
(EP=RS-RR+R)
Residui attivi da esercizio di competenza
(EC=A-RC)
Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
Riaccertamenti residui (R)
Accertamenti (A)Maggiori o minori entrate
di competenza = A-CP
Maggiori o minori entratedi cassa = TR-CS
Riscossioni in c/residui (RR)
Ricossioni in c/competenza (RC)
Totale riscossioni (TR = RR+RC)
Residui attivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
0,00
-166.493,81
-166.493,81
-4.178.571,18
CP
CP
CP
CP
-181.427.422,13
-19.763.677,75
-201.191.099,88
-595.510.285,79
EC
EC
EC
EC
313.508,46
2.568.014,27
2.881.522,73
202.701.244,43
503.272.577,87
23.986.322,25
527.258.900,12
1.275.767.945,62
R
R
R
R
A
A
A
A
6.553.508,98
2.376.780,76
8.930.289,74
219.235.405,37
502.959.069,41
21.418.307,98
524.377.377,39
1.073.066.701,19
RR
RR
RR
RR
RC
RC
RC
RC
6.553.508,98
15.701.427,65
22.254.936,63
483.271.742,33
684.700.000,00
43.750.000,00
728.450.000,00
1.871.278.231,41
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
313.508,46
15.726.167,35
16.039.675,81
462.559.010,21
TR
TR
TR
TR
-181.353.687,88
-21.171.830,26
-202.525.518,14
-593.906.329,09
CS
CS
CS
CS
509.512.578,39
23.795.088,74
533.307.667,13
1.292.302.106,56
TR
TR
TR
TR
690.866.266,27
44.966.919,00
735.833.185,27
1.886.208.435,65
CS
CS
CS
CS
259.857.765,78EP-4.178.571,18
CP -595.510.285,79 EC 202.701.244,43 1.275.767.945,62
R
A 219.235.405,37
1.073.066.701,19RRRC
483.271.742,33 1.979.542.720,40
RSCP
462.559.010,21TR-593.906.329,09CS 1.292.302.106,56TR 1.886.208.435,65CS
Totale generale delle entrate
TITOLO, TIPOLOGIA
Riepilogo generale delle ENTRATE
Pagina 15CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE31/12/2018
DENOMINAZIONE
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI
87.166.884,97
21.285.403,00
124.968.408,20
11.277.067,01
2.001.849,52
0,00
1
2
3
4
5
6
Residui attivi da esercizi precedenti
(EP=RS-RR+R)
Residui attivi da esercizio di competenza
(EC=A-RC)
Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
Riaccertamenti residui (R)
Accertamenti (A)Maggiori o minori entrate
di competenza = A-CP
Maggiori o minori entratedi cassa = TR-CS
Riscossioni in c/residui (RR)
Ricossioni in c/competenza (RC)
Totale riscossioni (TR = RR+RC)
Residui attivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EP
EP
-1.069.772,17
-109.831,32
-3.316.665,70
484.191,82
0,00
0,00
CP
CP
CP
CP
CP
CP
14.443.863,70
-7.590.970,07
1.768.679,14
-102.777.031,29
-163.727,39
0,00
EC
EC
EC
EC
EC
EC
108.963.976,01
23.379.932,28
34.833.476,68
30.006.421,29
2.635.915,44
0,00
394.882.863,70
97.637.017,00
167.054.460,28
84.798.431,91
4.136.272,61
0,00
R
R
R
R
R
R
A
A
A
A
A
A
106.957.534,08
34.157.045,45
47.642.335,11
20.027.069,50
1.521.131,49
0,00
285.918.887,69
74.257.084,72
132.220.983,60
54.792.010,62
1.500.357,17
0,00
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RC
RC
RC
RC
RC
RC
195.194.191,22
55.552.279,77
175.927.409,01
30.819.944,69
3.522.981,01
0,00
380.439.000,00
105.227.987,07
165.285.781,14
187.575.463,20
4.300.000,00
0,00
RS
RS
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
CP
CP
196.130.860,98
44.665.335,28
159.801.884,88
41.283.488,30
4.637.764,96
0,00
TR
TR
TR
TR
TR
TR
-13.277.317,59
-4.142.444,55
2.437.439,96
-75.109.977,43
-1.288.511,34
0,00
CS
CS
CS
CS
CS
CS
392.876.421,77
108.414.130,17
179.863.318,71
74.819.080,12
3.021.488,66
0,00
TR
TR
TR
TR
TR
TR
406.153.739,36
112.556.574,72
177.425.878,75
149.929.057,55
4.310.000,00
0,00
CS
CS
CS
CS
CS
CS
21.980.968,91
31.015.661,60
55.267.858,48
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Utilizzo avanzo di Amministrazione
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
TITOLO
CP
CP
CP
Pagina 16CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE31/12/2018
DENOMINAZIONE
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Totale Titoli
0,00
13.158.153,08
259.857.765,78
7
9
Residui attivi da esercizi precedenti
(EP=RS-RR+R)
Residui attivi da esercizio di competenza
(EC=A-RC)
Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
Riaccertamenti residui (R)
Accertamenti (A)Maggiori o minori entrate
di competenza = A-CP
Maggiori o minori entratedi cassa = TR-CS
Riscossioni in c/residui (RR)
Ricossioni in c/competenza (RC)
Totale riscossioni (TR = RR+RC)
Residui attivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
0,00
-166.493,81
-4.178.571,18
CP
CP
CP
-300.000.000,00
-201.191.099,88
-595.510.285,79
EC
EC
EC
0,00
2.881.522,73
202.701.244,43
0,00
527.258.900,12
1.275.767.945,62
R
R
R
A
A
A
0,00
8.930.289,74
219.235.405,37
0,00
524.377.377,39
1.073.066.701,19
RR
RR
RR
RC
RC
RC
0,00
22.254.936,63
483.271.742,33
300.000.000,00
728.450.000,00
1.871.278.231,41
RS
RS
RS
CP
CP
CP
0,00
16.039.675,81
462.559.010,21
TR
TR
TR
-300.000.000,00
-202.525.518,14
-593.906.329,09
CS
CS
CS
0,00
533.307.667,13
1.292.302.106,56
TR
TR
TR
300.000.000,00
735.833.185,27
1.886.208.435,65
CS
CS
CS
259.857.765,78EP-4.178.571,18
CP -595.510.285,79 EC 202.701.244,43 1.275.767.945,62
R
A 219.235.405,37
1.073.066.701,19RRRC
483.271.742,33 1.979.542.720,40
RSCP
462.559.010,21TR-593.906.329,09CS 1.292.302.106,56TR 1.886.208.435,65CS
Totale generale delle entrate
TITOLO
Prospetto delle entrate per titoli tipologie e categorie
Pagina 17PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
COMUNE DI VENEZIA
31/12/2018
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
106.069.170,93
24.552.561,46
572.360,20
23.040.468,68
9.257.781,05
404.945,09
14.827.751,66
31.457.410,71
1.955.842,08
50,00
888.363,15
888.363,15
106.957.534,08
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
TIPOLOGIA 101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
CATEGORIA 6 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
CATEGORIA 8 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)
CATEGORIA 16 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
CATEGORIA 41 IMPOSTA DI SOGGIORNO
CATEGORIA 53 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
CATEGORIA 61 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
CATEGORIA 70 PROVENTI DEI CASINÒ
CATEGORIA 76 TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI)
CATEGORIA 98 ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.
TIPOLOGIA 301 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CATEGORIA 1 FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO
TOTALE TITOLO 1
1010100
1010106
1010108
1010116
1010141
1010153
1010161
1010170
1010176
1010198
1030100
1030101
1000000
256.326.186,93
73.364.613,10
54.432,88
10.118.729,62
24.930.772,30
2.899.091,05
74.539.227,58
58.983.585,59
11.422.904,38
12.830,43
29.592.700,76
29.592.700,76
285.918.887,69
DENOMINAZIONE Riscossioni in C/Competenza
Riscossioni in C/Residui
13.569.324,11
12.771.108,61
87.526,57
0,00
0,00
523.226,00
0,00
0,00
187.462,93
0,00
0,00
0,00
13.569.324,11
365.290.162,94
85.832.607,19
87.526,57
31.883.076,56
33.377.738,08
3.503.955,39
101.233.144,18
97.585.225,95
11.773.508,59
13.380,43
29.592.700,76
29.592.700,76
394.882.863,70
Accertamenti di cui entrate non ricorrenti
Pagina 18PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
COMUNE DI VENEZIA
31/12/2018
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
33.401.621,29
3.017.385,83
30.384.235,46
0,00
1.830,00
1.830,00
675.689,93
675.689,93
0,00
0,00
0,00
77.904,23
77.904,23
34.157.045,45
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
CATEGORIA 3 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA
TIPOLOGIA 102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE
CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE
TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
CATEGORIA 1 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE
CATEGORIA 2 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
TIPOLOGIA 104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
TIPOLOGIA 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA
TOTALE TITOLO 2
2010100
2010101
2010102
2010103
2010200
2010201
2010300
2010301
2010302
2010400
2010401
2010500
2010501
2000000
73.676.283,88
10.435.290,59
63.166.775,65
74.217,64
0,00
0,00
196.907,76
139.407,76
57.500,00
0,00
0,00
383.893,08
383.893,08
74.257.084,72
DENOMINAZIONE Riscossioni in C/Competenza
Riscossioni in C/Residui
14.783.833,49
14.553.835,39
155.780,46
74.217,64
0,00
0,00
310.616,89
202.116,89
108.500,00
0,00
0,00
563.495,93
563.495,93
15.657.946,31
96.619.165,77
19.307.052,08
77.237.896,05
74.217,64
0,00
0,00
379.863,43
271.363,43
108.500,00
0,00
0,00
637.987,80
637.987,80
97.637.017,00
Accertamenti di cui entrate non ricorrenti
Pagina 19PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
COMUNE DI VENEZIA
31/12/2018
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
30.336.629,65
0,00
12.785.181,74
17.551.447,91
4.001.970,76
3.786.361,56
215.609,20
1.179,30
1.179,30
0,00
0,00
0,00
13.302.555,40
0,00
3.288.188,42
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
CATEGORIA 1 VENDITA DI BENI
CATEGORIA 2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DISERVIZI
CATEGORIA 3 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
TIPOLOGIA 200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
CATEGORIA 2 ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀDI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLIILLECITI
CATEGORIA 3 ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLIILLECITI
TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI
CATEGORIA 3 ALTRI INTERESSI ATTIVI
TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE
CATEGORIA 2 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI
CATEGORIA 3 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI
TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
CATEGORIA 1 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE
CATEGORIA 2 RIMBORSI IN ENTRATA
3010000
3010100
3010200
3010300
3020000
3020200
3020300
3030000
3030300
3040000
3040200
3040300
3050000
3050100
3050200
72.901.864,13
0,00
40.245.629,07
32.656.235,06
11.810.081,30
10.438.981,14
1.371.100,16
1.219.549,42
1.219.549,42
0,00
0,00
0,00
46.289.488,75
105.906,29
16.247.291,34
DENOMINAZIONE Riscossioni in C/Competenza
Riscossioni in C/Residui
3.668.466,95
0,00
19.905,25
3.648.561,70
8.090.504,07
8.088.504,07
2.000,00
59.933,65
59.933,65
0,00
0,00
0,00
5.751.946,55
0,00
5.554.405,32
91.422.885,02
0,00
45.075.471,41
46.347.413,61
23.394.821,26
18.470.347,99
4.924.473,27
1.219.628,53
1.219.628,53
0,00
0,00
0,00
51.017.125,47
105.906,29
20.025.927,24
Accertamenti di cui entrate non ricorrenti
Pagina 20PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
COMUNE DI VENEZIA
31/12/2018
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
10.014.366,98
47.642.335,11
CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.
TOTALE TITOLO 3
3059900
3000000
29.936.291,12
132.220.983,60
DENOMINAZIONE Riscossioni in C/Competenza
Riscossioni in C/Residui
197.541,23
17.570.851,22
30.885.291,94
167.054.460,28
Accertamenti di cui entrate non ricorrenti
Pagina 21PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
COMUNE DI VENEZIA
31/12/2018
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
250,00
250,00
14.306.936,02
13.791.870,45
19.068,62
312.946,11
91.639,50
91.411,34
0,00
0,00
0,00
5.686.523,83
0,00
5.686.523,83
0,00
33.359,65
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 100 TRIBUTI IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA 1 IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI
TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
CATEGORIA 1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CATEGORIA 2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE
CATEGORIA 3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE
CATEGORIA 4 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
CATEGORIA 5 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
TIPOLOGIA 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA 11 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE
CATEGORIA 12 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE
TIPOLOGIA 400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
CATEGORIA 1 ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI
CATEGORIA 2 CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI
CATEGORIA 3 ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI
TIPOLOGIA 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000
4010100
4020000
4020100
4020200
4020300
4020400
4020500
4030000
4031100
4031200
4040000
4040100
4040200
4040300
4050000
435.075,14
435.075,14
29.911.800,52
27.412.765,65
388.544,82
2.089.730,69
8.360,50
12.398,86
0,00
0,00
0,00
14.306.457,22
6.115.175,00
8.191.282,22
0,00
10.138.677,74
DENOMINAZIONE Riscossioni in C/Competenza
Riscossioni in C/Residui
435.075,14
435.075,14
58.239.562,52
54.907.881,25
417.828,58
2.893.093,33
8.360,50
12.398,86
446.500,00
446.500,00
0,00
14.326.081,15
6.115.175,00
8.210.906,15
0,00
1.825.657,49
435.075,14
435.075,14
58.239.562,52
54.907.881,25
417.828,58
2.893.093,33
8.360,50
12.398,86
446.500,00
446.500,00
0,00
14.326.081,15
6.115.175,00
8.210.906,15
0,00
11.351.213,10
Accertamenti di cui entrate non ricorrenti
Pagina 22PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
COMUNE DI VENEZIA
31/12/2018
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
33.359,65
20.027.069,50
0,00
0,00
0,00
8.614,09
8.614,09
5.337,71
5.337,71
1.507.179,69
1.468.804,15
38.375,54
1.521.131,49
0,00
0,00
0,00
CATEGORIA 1 PERMESSI DI COSTRUIRE
TOTALE TITOLO 4
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
TIPOLOGIA 100 ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
CATEGORIA 1 ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI
CATEGORIA 2 ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
TIPOLOGIA 200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE
CATEGORIA 2 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE
TIPOLOGIA 300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
CATEGORIA 2 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE
TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
CATEGORIA 3 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE VERSO IMPRESE
CATEGORIA 7 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI
TOTALE TITOLO 5
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI
TIPOLOGIA 300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
CATEGORIA 1 FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
TOTALE TITOLO 6
4050100
4000000
5010000
5010100
5010200
5020000
5020200
5030000
5030200
5040000
5040300
5040700
5000000
6030000
6030100
6000000
10.138.677,74
54.792.010,62
333.450,00
333.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.166.907,17
1.166.907,17
0,00
1.500.357,17
0,00
0,00
0,00
DENOMINAZIONE Riscossioni in C/Competenza
Riscossioni in C/Residui
1.825.657,49
75.272.876,30
333.450,00
333.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.802.822,61
3.802.822,61
0,00
4.136.272,61
0,00
0,00
0,00
11.351.213,10
84.798.431,91
333.450,00
333.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.802.822,61
3.802.822,61
0,00
4.136.272,61
0,00
0,00
0,00
Accertamenti di cui entrate non ricorrenti
Pagina 23PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
COMUNE DI VENEZIA
31/12/2018
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
0,00
0,00
0,00
6.553.508,98
69.890,93
212.000,00
0,00
6.271.618,05
2.376.780,76
275,00
224.034,44
2.152.471,32
8.930.289,74
219.235.405,37
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
TIPOLOGIA 100 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
CATEGORIA 1 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
TOTALE TITOLO 7
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
CATEGORIA 1 ALTRE RITENUTE
CATEGORIA 2 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
CATEGORIA 3 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO
CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI
CATEGORIA 4 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI
CATEGORIA 5 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI
CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI
TOTALE TITOLO 9
Totale Titoli
7010000
7010100
7000000
9010000
9010100
9010200
9010300
9019900
9020000
9020400
9020500
9029900
9000000
0,00
0,00
0,00
502.959.069,41
36.459.721,53
24.522.218,74
415.992,72
441.561.136,42
21.418.307,98
1.151.751,23
4.568.372,93
15.698.183,82
524.377.377,39
1.073.066.701,19
DENOMINAZIONE Riscossioni in C/Competenza
Riscossioni in C/Residui
0,00
0,00
0,00
477.923.596,24
36.459.721,53
0,00
0,00
441.463.874,71
2.355.014,73
0,00
0,00
2.355.014,73
480.278.610,97
606.485.881,52
0,00
0,00
0,00
503.272.577,87
36.459.721,53
24.738.343,20
415.992,72
441.658.520,42
23.986.322,25
1.170.662,81
5.890.778,83
16.924.880,61
527.258.900,12
1.275.767.945,62
Accertamenti di cui entrate non ricorrenti
Elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo
la struttura del Piano dei Conti
Pag. 24ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
COMUNE DI VENEZIA31/12/2018
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO
DEI CONTI
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
406.153.739,36 376.353.832,36 376.353.832,36
97.421.952,24 600.000,00
32.000.000,00 31.169.684,38
3.100.000,00 103.929.093,00
94.000.000,00 14.123.102,74
10.000,00 29.799.907,00 29.799.907,00 29.799.907,00
112.556.574,72 112.556.574,72 110.336.758,59
23.415.877,32 86.794.881,27
126.000,00 6.000,00 6.000,00
993.132,91 884.632,91 108.500,00
0,00 0,00
1.220.683,22 1.220.683,22
177.425.878,75 97.155.543,69
2.000,00 2.000,00
44.835.462,64
392.876.421,77 362.395.357,86 362.395.357,86
97.917.174,56 626.793,08
33.159.198,30 34.188.553,35
3.304.036,14 89.366.979,24 90.440.996,30 13.378.746,46
12.880,43 30.481.063,91 30.481.063,91 30.481.063,91
108.414.130,17 108.414.130,17 107.077.905,17
13.452.676,42 93.551.011,11
74.217,64 1.830,00 1.830,00
872.597,69 815.097,69
57.500,00 0,00 0,00
461.797,31 461.797,31
179.863.318,71 103.238.493,78
0,00 0,00
53.030.810,81
COMPETENZA CASSA
PREVISIONI RISULTATIPREVISIONI RISULTATI
380.439.000,00 350.639.093,00 350.639.093,00
77.000.000,00 0,00
32.000.000,00 30.600.000,00
3.100.000,00 101.429.093,00
94.000.000,00 12.500.000,00
10.000,00 29.799.907,00 29.799.907,00 29.799.907,00
105.227.987,07 105.227.987,07 101.438.415,27
25.818.097,86 75.494.317,41
126.000,00 6.000,00 6.000,00
683.678,11 575.178,11 108.500,00
0,00 0,00
3.099.893,69 3.099.893,69
165.285.781,14 87.461.797,83
2.000,00 2.000,00
44.066.829,43
394.882.863,70 365.290.162,94 365.290.162,94
85.832.607,19 87.526,57
31.883.076,56 33.377.738,08
3.503.955,39 101.233.144,18
97.585.225,95 11.773.508,59
13.380,43 29.592.700,76 29.592.700,76 29.592.700,76 97.637.017,00 97.637.017,00 96.619.165,77 19.307.052,08 77.237.896,05
74.217,64 0,00 0,00
379.863,43 271.363,43 108.500,00
0,00 0,00
637.987,80 637.987,80
167.054.460,28 91.422.885,02
0,00 0,00
45.075.471,41
Imposte, tasse e proventi assimilati
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Famiglie
Trasferimenti correnti da Imprese
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Vendita di beni
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
Imposta municipale propriaImposta comunale sugli immobili (ICI) Addizionale comunale IRPEFImposta di soggiornoImposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioniTributo comunale sui rifiuti e sui serviziProventi dei CasinrTassa sui servizi comunali (TASI)Altre imposte sostitutive n.a.c.
Fondi perequativi dallo Stato
Trasferimenti correnti da Amministrazioni CentraliTrasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliTrasferimenti correnti da Enti di Previdenza
Trasferimenti correnti da famiglie
Sponsorizzazioni da impreseAltri trasferimenti correnti da imprese
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Vendita di beni
E1.00.00.00.000E1.01.00.00.000E1.01.01.00.000E1.01.01.06.000E1.01.01.08.000E1.01.01.16.000E1.01.01.41.000E1.01.01.53.000E1.01.01.61.000E1.01.01.70.000E1.01.01.76.000E1.01.01.98.000E1.03.00.00.000E1.03.01.00.000E1.03.01.01.000E2.00.00.00.000E2.01.00.00.000E2.01.01.00.000E2.01.01.01.000E2.01.01.02.000E2.01.01.03.000E2.01.02.00.000E2.01.02.01.000E2.01.03.00.000E2.01.03.01.000E2.01.03.02.000E2.01.04.00.000E2.01.04.01.000E2.01.05.00.000E2.01.05.01.000E3.00.00.00.000E3.01.00.00.000E3.01.01.00.000E3.01.01.01.000E3.01.02.00.000
Tributi
Fondi perequativi
Trasferimenti correnti
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Pag. 25ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
COMUNE DI VENEZIA31/12/2018
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO
DEI CONTI
44.835.462,64 52.318.081,05 38.822.421,15 13.495.659,90 16.925.000,00 15.425.000,00
15.425.000,00 0,00
1.500.000,00
1.500.000,00 0,00 0,00
1.231.000,00 1.231.000,00
921.000,00 50.000,00
0,00 0,00
260.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
62.114.335,06 200.000,00 200.000,00
18.960.683,24 885.000,00
0,00 18.075.683,24 42.953.651,82
250.000,00 42.703.651,82
53.030.810,81 50.207.682,97 36.759.573,78 13.448.109,19 15.812.052,06 14.225.342,70
14.225.342,70 0,00
1.586.709,36
1.586.709,36 0,00 0,00
1.220.728,72 1.220.728,72
921.186,98 29.869,03
16,37 0,00
269.656,34 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
59.592.044,15 105.906,29 105.906,29
19.535.479,76 560.870,11
0,00 18.974.609,65 39.950.658,10
200.411,58 39.750.246,52
COMPETENZA CASSA
PREVISIONI RISULTATIPREVISIONI RISULTATI
44.066.829,43 43.392.968,40 29.971.056,97 13.421.911,43 21.925.000,00 17.425.000,00
17.425.000,00 0,00
4.500.000,00
4.500.000,00 0,00 0,00
1.246.000,00 1.246.000,00
921.000,00 50.000,00
0,00 0,00
275.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
54.652.983,31 200.000,00 200.000,00
18.359.331,49 1.155.000,00
0,00 17.204.331,49 36.093.651,82
250.000,00 35.843.651,82
45.075.471,41 46.347.413,61 33.865.142,67 12.482.270,94 23.394.821,26 18.470.347,99
18.470.347,99 0,00
4.924.473,27
4.924.473,27 0,00 0,00
1.219.628,53 1.219.628,53
921.186,98 29.850,43
16,37 0,00
268.574,75 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
51.017.125,47 105.906,29 105.906,29
20.025.927,24 889.467,70
0,00 19.136.459,54 30.885.291,94
197.541,23 30.687.750,71
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degliilleciti
Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti
Altri interessi attivi
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi
Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi
Indennizzi di assicurazione
Rimborsi in entrata
Altre entrate correnti n.a.c.
Entrate dalla vendita di servizi
Canoni e concessioni e diritti reali di godimentoFitti, noleggi e locazioni
Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglieProventi da risarcimento danni a carico delle famiglie
Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle impreseProventi da risarcimento danni a carico delle impreseAltre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.
Interessi attivi da derivatiInteressi attivi di moraInteressi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubblicheInteressi attivi da depositi bancari o postaliAltri interessi attivi diversi
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali
Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi
Indennizzi di assicurazione contro i danni
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)Entrate per rimborsi di imposte Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)Altre entrate correnti n.a.c.
E3.01.02.01.000E3.01.03.00.000E3.01.03.01.000E3.01.03.02.000E3.02.00.00.000E3.02.02.00.000
E3.02.02.01.000E3.02.02.02.000E3.02.03.00.000
E3.02.03.01.000E3.02.03.02.000E3.02.03.99.000
E3.03.00.00.000E3.03.03.00.000E3.03.03.01.000E3.03.03.02.000E3.03.03.03.000E3.03.03.04.000E3.03.03.99.000E3.04.00.00.000E3.04.02.00.000E3.04.02.02.000
E3.04.03.00.000E3.04.03.01.000E3.05.00.00.000E3.05.01.00.000E3.05.01.01.000E3.05.02.00.000E3.05.02.01.000
E3.05.02.02.000E3.05.02.03.000E3.05.99.00.000E3.05.99.03.000E3.05.99.99.000
Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti
Interessi attivi
Altre entrate da redditi da capitale
Rimborsi e altre entrate correnti
Pag. 26ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
COMUNE DI VENEZIA31/12/2018
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO
DEI CONTI
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
149.929.057,55 285.500,00 285.500,00 285.500,00
94.564.534,75 88.012.367,99 65.745.803,54 22.266.564,45
31.530,02 31.530,02
6.305.035,15 0,00
6.305.035,15 100.000,00 100.000,00 115.601,59 115.601,59 637.510,00 637.510,00 637.510,00
0,00 0,00
32.097.568,34 15.851.345,90
0,00 0,00
15.851.345,90 0,00
16.246.222,44 16.246.222,44
0,00 0,00
22.343.944,46 22.343.944,46 22.343.944,46
4.310.000,00 300.000,00
74.819.080,12 435.325,14 435.325,14 435.325,14
44.218.736,54 41.204.636,10 27.447.242,77 13.757.393,33
407.613,44 407.613,44
2.402.676,80 0,00
2.402.676,80 100.000,00 100.000,00 103.810,20 103.810,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.992.981,05 6.115.175,00
0,00 0,00
6.115.175,00 0,00
13.877.806,05 13.877.806,05
0,00 0,00
10.172.037,39 10.172.037,39 10.172.037,39
3.021.488,66 333.450,00
COMPETENZA CASSA
PREVISIONI RISULTATIPREVISIONI RISULTATI
187.575.463,20 285.500,00 285.500,00 285.500,00
138.690.301,11 130.493.361,92 118.016.100,46
12.477.261,46 0,00 0,00
8.171.178,69 0,00
8.171.178,69 8.360,50 8.360,50
17.400,00 17.400,00
637.510,00 637.510,00 637.510,00
0,00 0,00
26.934.201,59 16.393.928,92
0,00 0,00
16.393.928,92 0,00
10.540.272,67 10.540.272,67
0,00 0,00
21.027.950,50 21.027.950,50 21.027.950,50
4.300.000,00 300.000,00
84.798.431,91 435.075,14 435.075,14 435.075,14
58.239.562,52 54.907.881,25 47.846.430,01
7.061.451,24 417.828,58 417.828,58
2.893.093,33 0,00
2.893.093,33 8.360,50 8.360,50
12.398,86 12.398,86
446.500,00 446.500,00 446.500,00
0,00 0,00
14.326.081,15 6.115.175,00
0,00 0,00
6.115.175,00 0,00
8.210.906,15 8.210.906,15
0,00 0,00
11.351.213,10 11.351.213,10 11.351.213,10
4.136.272,61 333.450,00
Imposte da sanatorie e condoni
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da Famiglie
Contributi agli investimenti da Imprese
Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private
Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie
Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese
Alienazione di beni materiali
Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti
Alienazione di beni immateriali
Permessi di costruire
Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive
Contributi agli investimenti da Amministrazioni CentraliContributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Contributi agli investimenti da Famiglie
Contributi agli investimenti da imprese controllateContributi agli investimenti da altre Imprese
Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private
Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea
Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie
Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese
Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblicoAlienazione di attrezzature scientifiche e sanitarieAlienazione di Beni immobiliAlienazione di diritti reali
Cessione di Terreni
Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.
Permessi di costruire
E4.00.00.00.000E4.01.00.00.000E4.01.01.00.000E4.01.01.01.000E4.02.00.00.000E4.02.01.00.000E4.02.01.01.000E4.02.01.02.000E4.02.02.00.000E4.02.02.01.000E4.02.03.00.000E4.02.03.01.000E4.02.03.03.000E4.02.04.00.000E4.02.04.01.000E4.02.05.00.000E4.02.05.99.000E4.03.00.00.000E4.03.11.00.000E4.03.11.01.000E4.03.12.00.000E4.03.12.99.000E4.04.00.00.000E4.04.01.00.000E4.04.01.01.000E4.04.01.05.000E4.04.01.08.000E4.04.01.10.000E4.04.02.00.000E4.04.02.01.000E4.04.03.00.000E4.04.03.99.000E4.05.00.00.000E4.05.01.00.000E4.05.01.01.000E5.00.00.00.000E5.01.00.00.000
Tributi in conto capitale
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Altre entrate in conto capitale
Alienazione di attivita' finanziarie
Pag. 27ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
COMUNE DI VENEZIA31/12/2018
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO
DEI CONTI
Accensione Prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereEntrate per conto terzi e partite di giro
300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.010.000,00 4.000.000,00
0,00 4.000.000,00
10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.000.000,00 735.833.185,27 690.866.266,27
47.000.000,00 47.000.000,00 34.250.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00
2.250.000,00 1.550.000,00 1.500.000,00
50.000,00 608.066.266,27
300.000,00 1.600.000,00
333.450,00 333.450,00
0,00 0,00
8.614,09 8.614,09 8.614,09 5.337,71 5.337,71 5.337,71
2.674.086,86 2.635.711,32
79.834,49 2.555.876,83
38.375,54 38.375,54
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 533.307.667,13 509.512.578,39
36.529.612,46 36.529.612,46 24.734.218,74 14.151.165,68
8.940.633,70 1.642.419,36
415.992,72 413.790,72
2.202,00 447.832.754,47
69.395,71 133.217,78
COMPETENZA CASSA
PREVISIONI RISULTATIPREVISIONI RISULTATI
300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 4.000.000,00
0,00 4.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.000.000,00 728.450.000,00 684.700.000,00
47.000.000,00 47.000.000,00 34.250.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00
2.250.000,00 1.550.000,00 1.500.000,00
50.000,00 601.900.000,00
300.000,00 1.600.000,00
333.450,00 333.450,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.802.822,61 3.802.822,61
940.319,01 2.862.503,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 527.258.900,12 503.272.577,87
36.459.721,53 36.459.721,53 24.738.343,20 14.151.165,68
8.940.633,70 1.646.543,82
415.992,72 413.790,72
2.202,00 441.658.520,42
69.395,71 125.250,00
Alienazione di partecipazioni
Alienazione di quote di fondi comuni di investimento
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie
Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Imprese
Prelievi da depositi bancari
Finanziamenti a medio lungo termine
Altre ritenute
Ritenute su redditi da lavoro dipendente
Ritenute su redditi da lavoro autonomo
Altre entrate per partite di giro
Alienazione di partecipazioni in altre imprese
Alienazione di quote di fondi immobiliari
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie
Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso imprese controllateAltre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese
Prelievi da depositi bancari
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da ImpreseAccensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente
Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terziRitenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terziAltre ritenute al personale dipendente per conto di terzi
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terziRitenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi
Entrate a seguito di spese non andate a buon fineRimborso di fondi economali e carte aziendali
E5.01.01.00.000E5.01.01.03.000E5.01.02.00.000E5.01.02.01.000E5.02.00.00.000E5.02.02.00.000E5.02.02.01.000E5.03.00.00.000E5.03.02.00.000E5.03.02.01.000E5.04.00.00.000E5.04.03.00.000E5.04.03.01.000E5.04.03.99.000E5.04.07.00.000E5.04.07.01.000E6.00.00.00.000E6.03.00.00.000E6.03.01.00.000E6.03.01.04.000E6.03.01.05.000
E7.00.00.00.000E9.00.00.00.000E9.01.00.00.000E9.01.01.00.000E9.01.01.02.000E9.01.02.00.000E9.01.02.01.000E9.01.02.02.000E9.01.02.99.000E9.01.03.00.000E9.01.03.01.000E9.01.03.02.000E9.01.99.00.000E9.01.99.01.000E9.01.99.03.000
Riscossione crediti di breve termine
Riscossione crediti di medio-lungo termine
Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Entrate per partite di giro
Pag. 28ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
COMUNE DI VENEZIA31/12/2018
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO
DEI CONTI
Totale entrate
606.166.266,27 44.966.919,00
4.050.000,00 4.000.000,00
50.000,00 8.418.249,11 8.418.249,11
32.498.669,89 32.498.669,89
1.886.208.435,65
447.630.140,98 23.795.088,74
1.152.026,23 1.152.026,23
0,00 4.792.407,37 4.792.407,37
17.850.655,14 17.850.655,14
1.292.302.106,56
COMPETENZA CASSA
PREVISIONI RISULTATIPREVISIONI RISULTATI
600.000.000,00 43.750.000,00
4.050.000,00 4.000.000,00
50.000,00 6.700.000,00 6.700.000,00
33.000.000,00 33.000.000,00
1.871.278.231,41
441.463.874,71 23.986.322,25
1.170.662,81 1.152.241,22
18.421,59 5.890.778,83 5.890.778,83
16.924.880,61 16.924.880,61
1.275.767.945,62
Depositi di/presso terzi
Riscossione imposte e tributi per conto terzi
Altre entrate per conto terzi
Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziRestituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi
Altre entrate per conto terzi
E9.01.99.06.000E9.02.00.00.000E9.02.04.00.000E9.02.04.01.000E9.02.04.02.000E9.02.05.00.000E9.02.05.01.000E9.02.99.00.000E9.02.99.99.000E0.00.00.00.000
Entrate per conto terzi
parte seconda - SPESA
Pagina 29CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA1 - ORGANI ISTITUZIONALI
PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE
300,31
0,00
300,31
01
01010
01011
01012
01010
01020
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EC
EC
EC
698.908,67
0,00
698.908,67
889.148,12
2.814,96
891.963,08
I
I
I
ECP
ECP
ECP
980.958,29
0,00
980.958,29
10.616.460,08
4.065,04
10.620.525,12
PR
PR
PR
PC
PC
PC
1.054.824,87
13.670,91
1.068.495,78
12.413.961,66
105.700,00
12.519.661,66
RS
RS
RS
CP
CP
CP
699.208,98
0,00
699.208,98
TR
TR
TR
209.444,79
98.820,00
308.264,79
FPV
FPV
FPV
11.597.418,37
4.065,04
11.601.483,41
TP
TP
TP
12.615.936,52
119.370,91
12.735.307,43
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
-73.566,27
-13.670,91
-87.237,18
11.315.368,75
4.065,04
11.319.433,79
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
2.262.200,69Disavanzo di amministrazione CP
Pagina 30CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA2 - SEGRETERIA GENERALE
PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
8.442,23
0,00
8.442,23
2.872.976,00
0,00
0,00
01021
01022
01020
01030
01031
01032
01033
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
EC
EC
214.454,38
190.831,61
405.285,99
3.000.106,77
42.521,40
217.660,62
56.573,60
49.168,39
105.741,99
1.479.149,51
205.749,94
197.178,07
I
I
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
ECP
ECP
279.892,51
43.711,14
323.603,65
1.164.862,28
46.982,71
5.516.700,00
2.536.734,39
0,00
2.536.734,39
23.622.815,78
242.753,49
8.052.542,31
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
PC
PC
298.944,19
43.711,14
342.655,33
4.125.235,49
46.985,75
5.555.700,00
3.024.553,95
240.000,00
3.264.553,95
28.268.706,46
491.024,83
8.467.381,00
RS
RS
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
CP
CP
222.896,61
190.831,61
413.728,22
5.873.082,77
42.521,40
217.660,62
TR
TR
TR
TR
TR
TR
216.791,58
0,00
216.791,58
166.634,40
0,00
0,00
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
2.816.626,90
43.711,14
2.860.338,04
24.787.678,06
289.736,20
13.569.242,31
TP
TP
TP
TP
TP
TP
3.014.859,32
283.711,14
3.298.570,46
29.063.101,11
502.245,55
14.023.081,00
CS
CS
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
R
R
-10.609,45
0,00
-10.609,45
-87.397,21
-3,04
-39.000,00
2.751.188,77
190.831,61
2.942.020,38
26.622.922,55
285.274,89
8.270.202,93
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 31CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
TOTALE PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
2.872.976,00
0,00
0,00
125.276,53
9.819,65
01030
01040
01041
01040
01050
01051
01052
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
EC
3.260.288,79
17.986.771,94
17.986.771,94
968.063,75
13.599.161,10
1.882.077,52
1.054.993,36
1.054.993,36
467.389,21
54.028.037,18
I
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
ECP
6.728.544,99
24.009.209,65
24.009.209,65
1.112.835,11
824.239,09
31.918.111,58
70.850.358,29
70.850.358,29
9.041.953,37
11.001.539,57
PR
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
PC
9.727.921,24
24.012.592,74
24.012.592,74
1.424.699,34
834.328,93
37.227.112,29
94.207.144,65
94.207.144,65
11.336.969,77
79.690.023,76
RS
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
CP
6.133.264,79
17.986.771,94
17.986.771,94
1.093.340,28
13.608.980,75
TR
TR
TR
TR
TR
166.634,40
4.315.021,06
4.315.021,06
859.563,44
1.061.285,91
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
38.646.656,57
94.859.567,94
94.859.567,94
10.154.788,48
11.825.778,66
TP
TP
TP
TP
TP
43.588.427,66
99.704.375,21
99.704.375,21
12.410.414,17
59.369.847,71
CS
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
R
-126.400,25
-3.383,09
-3.383,09
-186.587,70
-270,19
35.178.400,37
88.837.130,23
88.837.130,23
10.010.017,12
24.600.700,67
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 32CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
TOTALE PROGRAMMA5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO
PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
0,00
135.096,18
148.450,25
804.200,20
952.650,45
01053
01050
01060
01061
01062
01060
01070
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
EC
0,00
14.567.224,85
292.681,42
770.881,47
1.063.562,89
0,00
54.495.426,39
373.805,97
3.131.411,07
3.505.217,04
I
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
ECP
0,00
1.937.074,20
579.365,85
648.966,74
1.228.332,59
0,00
20.043.492,94
4.101.424,71
3.149.698,30
7.251.123,01
PR
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
PC
0,00
2.259.028,27
759.176,42
2.148.450,40
2.907.626,82
0,00
91.026.993,53
5.596.828,66
7.924.391,05
13.521.219,71
RS
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
CP
0,00
14.702.321,03
441.131,67
1.575.081,67
2.016.213,34
TR
TR
TR
TR
TR
0,00
1.920.849,35
828.916,56
872.400,21
1.701.316,77
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
0,00
21.980.567,14
4.680.790,56
3.798.665,04
8.479.455,60
TP
TP
TP
TP
TP
0,00
71.780.261,88
5.370.088,54
6.563.993,41
11.934.081,95
CS
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
R
0,00
-186.857,89
-31.360,32
-695.283,46
-726.643,78
0,00
34.610.717,79
4.394.106,13
3.920.579,77
8.314.685,90
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 33CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
66,08
0,00
66,08
542,28
0,00
542,28
01071
01072
01070
01080
01081
01082
01080
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
EC
EC
228.493,84
31.798,02
260.291,86
1.938.749,00
2.200.509,13
4.139.258,13
124.494,63
211,01
124.705,64
230.624,62
1.953.129,40
2.183.754,02
I
I
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
ECP
ECP
610.216,76
0,00
610.216,76
1.019.845,93
1.767.271,30
2.787.117,23
5.175.512,93
189.737,47
5.365.250,40
10.403.777,72
2.015.143,70
12.418.921,42
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
PC
PC
705.434,35
0,00
705.434,35
1.352.072,37
1.791.612,32
3.143.684,69
5.556.807,12
221.746,50
5.778.553,62
12.612.208,52
6.452.148,06
19.064.356,58
RS
RS
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
CP
CP
228.559,92
31.798,02
260.357,94
1.939.291,28
2.200.509,13
4.139.800,41
TR
TR
TR
TR
TR
TR
28.305,72
0,00
28.305,72
39.057,18
283.365,83
322.423,01
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
5.785.729,69
189.737,47
5.975.467,16
11.423.623,65
3.782.415,00
15.206.038,65
TP
TP
TP
TP
TP
TP
5.977.533,06
221.746,50
6.199.279,56
12.840.266,17
7.712.289,23
20.552.555,40
CS
CS
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
R
R
-95.151,51
0,00
-95.151,51
-331.684,16
-24.341,02
-356.025,18
5.404.006,77
221.535,49
5.625.542,26
12.342.526,72
4.215.652,83
16.558.179,55
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 34CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE
PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
394.722,04
0,00
394.722,04
120.012,80
0,00
01100
01101
01102
01100
01110
01111
01112
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
EC
1.004.742,69
758,69
1.005.501,38
548.545,16
0,00
2.549.638,90
370,63
2.550.009,53
760.206,16
0,02
I
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
ECP
434.969,75
0,00
434.969,75
519.142,69
0,00
6.185.925,41
956,48
6.186.881,89
7.658.710,91
17.379,98
PR
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
PC
839.091,47
0,00
839.091,47
652.836,18
0,00
13.688.654,87
2.085,80
13.690.740,67
10.216.667,88
17.380,00
RS
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
CP
1.399.464,73
758,69
1.400.223,42
668.557,96
0,00
TR
TR
TR
TR
TR
3.948.347,87
0,00
3.948.347,87
1.249.205,65
0,00
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
6.620.895,16
956,48
6.621.851,64
8.177.853,60
17.379,98
TP
TP
TP
TP
TP
9.377.809,11
2.085,80
9.379.894,91
9.288.504,83
17.380,00
CS
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
R
-9.399,68
0,00
-9.399,68
-13.680,69
0,00
7.190.668,10
1.715,17
7.192.383,27
8.207.256,07
17.379,98
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 35CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
TOTALE PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0,00
120.012,80
4.484.808,37
01113
01110
01000
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EC
EC
EC
0,00
548.545,16
43.935.639,66
0,00
760.206,18
67.554.094,75
I
I
I
ECP
ECP
ECP
0,00
519.142,69
39.559.169,80
0,00
7.676.090,89
174.867.489,93
PR
PR
PR
PC
PC
PC
0,00
652.836,18
45.659.366,87
0,00
10.234.047,88
300.534.384,54
RS
RS
RS
CP
CP
CP
0,00
668.557,96
48.420.448,03
TR
TR
TR
0,00
1.249.205,65
14.177.160,20
FPV
FPV
FPV
0,00
8.195.233,58
214.426.659,73
TP
TP
TP
0,00
9.305.884,83
288.478.639,29
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
0,00
-13.680,69
-1.615.388,70
0,00
8.224.636,05
218.803.129,59
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 36CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA
PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA
0,00
55.063,32
55.063,32
55.063,32
02
02010
02011
02012
02010
02000
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
20.374,21
369.613,81
389.988,02
389.988,02
2.316,28
16.850.967,54
16.853.283,82
16.853.283,82
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
191.804,42
12.776,62
204.581,04
204.581,04
620.266,32
396.727,75
1.016.994,07
1.016.994,07
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
192.904,42
302.899,94
495.804,36
495.804,36
642.956,81
17.617.309,10
18.260.265,91
18.260.265,91
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
20.374,21
424.677,13
445.051,34
445.051,34
TR
TR
TR
TR
0,00
0,00
0,00
0,00
FPV
FPV
FPV
FPV
812.070,74
409.504,37
1.221.575,11
1.221.575,11
TP
TP
TP
TP
835.861,23
1.726.583,89
2.562.445,12
2.562.445,12
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
-1.100,00
-235.060,00
-236.160,00
-236.160,00
640.640,53
766.341,56
1.406.982,09
1.406.982,09
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 37CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
201.627,50
42.700,00
244.327,50
244.327,50
03
03010
03011
03012
03010
03000
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
3.692.227,29
535.547,50
4.227.774,79
4.227.774,79
3.250.376,90
794.558,68
4.044.935,58
4.044.935,58
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
2.843.729,33
112.969,96
2.956.699,29
2.956.699,29
26.684.247,17
276.351,47
26.960.598,64
26.960.598,64
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
3.345.921,02
156.550,96
3.502.471,98
3.502.471,98
34.874.783,02
3.214.276,94
38.089.059,96
38.089.059,96
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
3.893.854,79
578.247,50
4.472.102,29
4.472.102,29
TR
TR
TR
TR
1.247.931,66
1.607.819,29
2.855.750,95
2.855.750,95
FPV
FPV
FPV
FPV
29.527.976,50
389.321,43
29.917.297,93
29.917.297,93
TP
TP
TP
TP
33.634.447,98
2.176.635,78
35.811.083,76
35.811.083,76
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
-300.564,19
-881,00
-301.445,19
-301.445,19
30.376.474,46
811.898,97
31.188.373,43
31.188.373,43
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 38CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONENON UNIVERSITARIA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
0,00
0,00
0,00
66.984,93
04
04010
04011
04012
04010
04020
04021
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
2.036.938,08
20.000,00
2.056.938,08
1.036.874,53
275.383,68
0,00
275.383,68
276.203,61
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
2.466.267,18
0,00
2.466.267,18
2.818.744,61
10.245.080,60
0,00
10.245.080,60
5.356.382,59
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
2.516.156,77
0,00
2.516.156,77
3.009.295,10
12.557.768,75
20.000,00
12.577.768,75
6.672.307,62
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
2.036.938,08
20.000,00
2.056.938,08
1.103.859,46
TR
TR
TR
TR
366,39
0,00
366,39
2.846,89
FPV
FPV
FPV
FPV
12.711.347,78
0,00
12.711.347,78
8.175.127,20
TP
TP
TP
TP
13.687.533,84
20.000,00
13.707.533,84
8.825.938,84
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
-49.889,59
0,00
-49.889,59
-123.565,56
12.282.018,68
20.000,00
12.302.018,68
6.393.257,12
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 39CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO
3.937,96
70.922,89
4.545,93
32.488,04
37.033,97
04022
04020
04060
04061
04062
04060
04070
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
EC
888.225,93
1.925.100,46
723.914,47
8.168,52
732.082,99
1.532.956,87
1.809.160,48
107.775,98
18.813,86
126.589,84
I
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
ECP
2.448,87
2.821.193,48
986.617,59
22.889,14
1.009.506,73
1.110.041,16
6.466.423,75
7.845.930,90
157.987,62
8.003.918,52
PR
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
PC
6.386,83
3.015.681,93
992.961,96
55.377,18
1.048.339,14
4.014.570,07
10.686.877,69
8.766.537,20
184.970,00
8.951.507,20
RS
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
CP
892.163,89
1.996.023,35
728.460,40
40.656,56
769.116,96
TR
TR
TR
TR
TR
483.346,11
486.193,00
88.915,85
0,00
88.915,85
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
1.112.490,03
9.287.617,23
8.832.548,49
180.876,76
9.013.425,25
TP
TP
TP
TP
TP
2.570.816,83
11.396.755,67
9.191.761,02
240.317,18
9.432.078,20
CS
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
R
0,00
-123.565,56
-1.798,44
0,00
-1.798,44
1.998.267,09
8.391.524,21
8.569.845,37
166.156,14
8.736.001,51
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 40CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
0,00
0,00
107.956,86
04071
04070
04000
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EC
EC
EC
51.229,19
51.229,19
4.765.350,72
123.420,92
123.420,92
2.334.554,92
I
I
I
ECP
ECP
ECP
49.637,06
49.637,06
6.346.604,45
500.179,56
500.179,56
25.215.602,43
PR
PR
PR
PC
PC
PC
50.031,35
50.031,35
6.630.209,19
745.820,72
745.820,72
32.961.974,36
RS
RS
RS
CP
CP
CP
51.229,19
51.229,19
4.873.307,58
TR
TR
TR
70.991,05
70.991,05
646.466,29
FPV
FPV
FPV
549.816,62
549.816,62
31.562.206,88
TP
TP
TP
793.817,72
793.817,72
35.330.185,43
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
-394,29
-394,29
-175.647,88
551.408,75
551.408,75
29.980.953,15
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 41CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
0,00
0,00
0,00
16.762,81
05
05010
05011
05012
05010
05020
05021
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
7.147,01
124.357,39
131.504,40
2.146.104,27
10.714,42
6.595.274,85
6.605.989,27
340.046,03
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
3.584,38
0,00
3.584,38
3.478.873,57
151.338,23
58.492,76
209.830,99
13.011.307,81
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
3.584,38
0,00
3.584,38
3.654.945,66
174.346,73
7.078.125,00
7.252.471,73
15.685.710,25
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
7.147,01
124.357,39
131.504,40
2.162.867,08
TR
TR
TR
TR
5.147,07
300.000,00
305.147,07
188.252,14
FPV
FPV
FPV
FPV
154.922,61
58.492,76
213.415,37
16.490.181,38
TP
TP
TP
TP
172.784,04
1.173.175,00
1.345.959,04
17.900.941,20
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
0,00
0,00
0,00
-159.309,28
158.485,24
182.850,15
341.335,39
15.157.412,08
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 42CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
TOTALE PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
12.381,77
0,00
29.144,58
29.144,58
05022
05023
05020
05000
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
1.360.955,23
0,00
3.507.059,50
3.638.563,90
501.380,56
2.668.000,00
3.509.426,59
10.115.415,86
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
52.145,90
0,00
3.531.019,47
3.534.603,85
135.019,90
0,00
13.146.327,71
13.356.158,70
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
64.527,67
0,00
3.719.473,33
3.723.057,71
2.015.570,06
2.668.000,00
20.369.280,31
27.621.752,04
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
1.373.337,00
0,00
3.536.204,08
3.667.708,48
TR
TR
TR
TR
18.214,37
0,00
206.466,51
511.613,58
FPV
FPV
FPV
FPV
187.165,80
0,00
16.677.347,18
16.890.762,55
TP
TP
TP
TP
1.673.527,49
2.668.000,00
22.242.468,69
23.588.427,73
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
0,00
0,00
-159.309,28
-159.309,28
1.495.975,13
0,00
16.653.387,21
16.994.722,60
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 43CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 2 - GIOVANI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
0,00
70.919,54
70.919,54
0,00
06
06010
06011
06012
06010
06020
06021
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
412.761,62
63.272,41
476.034,03
0,00
288.677,75
1.819.642,39
2.108.320,14
0,00
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
1.180.594,43
10.213,79
1.190.808,22
0,00
3.947.457,09
242.711,27
4.190.168,36
13.713,03
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
1.196.547,10
81.931,34
1.278.478,44
0,00
5.187.837,22
3.803.797,57
8.991.634,79
13.713,03
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
412.761,62
134.191,95
546.953,57
0,00
TR
TR
TR
TR
538.940,76
1.678.171,50
2.217.112,26
0,00
FPV
FPV
FPV
FPV
5.128.051,52
252.925,06
5.380.976,58
13.713,03
TP
TP
TP
TP
5.645.032,76
889.382,75
6.534.415,51
13.713,03
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
-15.952,67
-798,01
-16.750,68
0,00
4.360.218,71
305.983,68
4.666.202,39
13.713,03
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 44CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA 2 - GIOVANI
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
0,00
0,00
70.919,54
06022
06020
06000
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EC
EC
EC
0,00
0,00
476.034,03
0,00
0,00
2.108.320,14
I
I
I
ECP
ECP
ECP
0,00
0,00
1.190.808,22
0,00
13.713,03
4.203.881,39
PR
PR
PR
PC
PC
PC
0,00
0,00
1.278.478,44
0,00
13.713,03
9.005.347,82
RS
RS
RS
CP
CP
CP
0,00
0,00
546.953,57
TR
TR
TR
0,00
0,00
2.217.112,26
FPV
FPV
FPV
0,00
13.713,03
5.394.689,61
TP
TP
TP
0,00
13.713,03
6.548.128,54
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
0,00
0,00
-16.750,68
0,00
13.713,03
4.679.915,42
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 45CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
MISSIONE 7 - TURISMO
PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO
432,53
0,00
432,53
432,53
07
07010
07011
07012
07010
07000
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
889.113,14
58.726,25
947.839,39
947.839,39
161.880,61
3.100.712,75
3.262.593,36
3.262.593,36
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
1.514.837,70
0,00
1.514.837,70
1.514.837,70
3.031.934,31
0,00
3.031.934,31
3.031.934,31
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
1.516.663,82
0,00
1.516.663,82
1.516.663,82
4.183.195,83
3.159.439,00
7.342.634,83
7.342.634,83
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
889.545,67
58.726,25
948.271,92
948.271,92
TR
TR
TR
TR
100.267,77
0,00
100.267,77
100.267,77
FPV
FPV
FPV
FPV
4.546.772,01
0,00
4.546.772,01
4.546.772,01
TP
TP
TP
TP
5.460.576,95
2.159.439,00
7.620.015,95
7.620.015,95
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
-1.393,59
0,00
-1.393,59
-1.393,59
3.921.047,45
58.726,25
3.979.773,70
3.979.773,70
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 46CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
0,00
59.637,67
59.637,67
72,32
08
08010
08011
08012
08010
08020
08021
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
233.356,26
398.236,61
631.592,87
1.843.247,66
175.362,28
819.280,26
994.642,54
368.042,86
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
254.280,02
10.365,09
264.645,11
1.558.893,77
7.519.188,02
481.335,79
8.000.523,81
3.856.934,14
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
265.172,78
75.898,16
341.070,94
1.907.651,03
8.485.760,42
2.403.415,39
10.889.175,81
6.240.498,47
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
233.356,26
457.874,28
691.230,54
1.843.319,98
TR
TR
TR
TR
557.853,86
704.562,73
1.262.416,59
172.273,81
FPV
FPV
FPV
FPV
7.773.468,04
491.700,88
8.265.168,92
5.415.827,91
TP
TP
TP
TP
7.999.464,24
1.722.815,21
9.722.279,45
6.759.822,69
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
-10.892,76
-5.895,40
-16.788,16
-348.684,94
7.752.544,28
879.572,40
8.632.116,68
5.700.181,80
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 47CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
33.557,04
33.629,36
93.267,03
08022
08020
08000
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EC
EC
EC
919.488,51
2.762.736,17
3.394.329,04
2.587.889,18
2.955.932,04
3.950.574,58
I
I
I
ECP
ECP
ECP
1.309.172,95
2.868.066,72
3.132.711,83
2.548.949,03
6.405.883,17
14.406.406,98
PR
PR
PR
PC
PC
PC
1.346.532,85
3.254.183,88
3.595.254,82
7.359.188,77
13.599.687,24
24.488.863,05
RS
RS
RS
CP
CP
CP
953.045,55
2.796.365,53
3.487.596,07
TR
TR
TR
1.302.862,05
1.475.135,86
2.737.552,45
FPV
FPV
FPV
3.858.121,98
9.273.949,89
17.539.118,81
TP
TP
TP
4.917.198,54
11.677.021,23
21.399.300,68
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
-3.802,86
-352.487,80
-369.275,96
3.468.437,54
9.168.619,34
17.800.736,02
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 48CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO
PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE ERECUPERO AMBIENTALE (CAVE)
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
54.834,80
940.120,56
994.955,36
4.335,60
09
09010
09011
09012
09010
09020
09021
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
1.961.766,45
3.836.616,06
5.798.382,51
1.904.748,43
2.076.736,04
3.163.032,60
5.239.768,64
566.758,35
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
3.644.991,33
1.610.731,47
5.255.722,80
3.081.839,64
4.729.125,90
6.691.886,01
11.421.011,91
7.868.103,71
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
3.792.489,20
3.945.916,19
7.738.405,39
3.154.282,90
12.222.045,42
30.050.358,06
42.272.403,48
11.453.695,40
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
2.016.601,25
4.776.736,62
6.793.337,87
1.909.084,03
TR
TR
TR
TR
3.454.417,03
16.358.823,39
19.813.240,42
1.114.084,91
FPV
FPV
FPV
FPV
8.374.117,23
8.302.617,48
16.676.734,71
10.949.943,35
TP
TP
TP
TP
13.188.842,69
20.818.355,27
34.007.197,96
13.858.307,90
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
-92.663,07
-1.395.064,16
-1.487.727,23
-68.107,66
6.690.892,35
10.528.502,07
17.219.394,42
9.772.852,14
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 49CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)
PROGRAMMA 3 - RIFIUTI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 3 - RIFIUTI
PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
12.933,92
17.269,52
832.347,41
832.347,41
0,00
09022
09020
09030
09031
09030
09040
09041
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
EC
361.716,58
2.266.465,01
24.343.933,34
24.343.933,34
1.491.563,27
17.215.944,13
17.782.702,48
41.045,31
41.045,31
13.075,48
I
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
ECP
818.639,67
3.900.479,31
23.991.209,52
23.991.209,52
0,00
1.051.583,71
8.919.687,42
72.052.316,69
72.052.316,69
2.806.434,69
PR
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
PC
847.554,09
4.001.836,99
25.148.284,22
25.148.284,22
0,00
18.897.706,79
30.351.402,19
96.437.295,34
96.437.295,34
4.572.945,86
RS
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
CP
374.650,50
2.283.734,53
25.176.280,75
25.176.280,75
1.491.563,27
TR
TR
TR
TR
TR
268.462,37
1.382.547,28
0,00
0,00
261.872,42
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
1.870.223,38
12.820.166,73
96.043.526,21
96.043.526,21
2.806.434,69
TP
TP
TP
TP
TP
6.252.194,50
20.110.502,40
105.742.635,05
105.742.635,05
4.543.706,94
CS
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
R
-15.980,50
-84.088,16
-324.727,29
-324.727,29
0,00
1.413.300,29
11.186.152,43
96.396.250,03
96.396.250,03
4.297.997,96
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 50CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09042
09040
09050
09051
09050
09080
09081
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
EC
388.879,53
1.880.442,80
0,00
0,00
27.359,74
2.885.398,21
2.898.473,69
0,00
0,00
37.697,07
I
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
ECP
0,00
0,00
0,00
0,00
30.846,69
70.614,00
2.877.048,69
0,00
0,00
919.722,55
PR
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
PC
0,00
0,00
0,00
0,00
39.130,25
3.393.477,22
7.966.423,08
0,00
0,00
1.052.173,81
RS
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
CP
388.879,53
1.880.442,80
0,00
0,00
27.359,74
TR
TR
TR
TR
TR
48.585,48
310.457,90
0,00
0,00
67.394,45
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
70.614,00
2.877.048,69
0,00
0,00
950.569,24
TP
TP
TP
TP
TP
2.742.000,00
7.285.706,94
0,00
0,00
1.010.000,36
CS
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
R
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.283,56
459.493,53
4.757.491,49
0,00
0,00
947.082,29
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 51CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILEE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0,00
0,00
1.844.572,29
09082
09080
09000
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EC
EC
EC
0,00
27.359,74
34.316.583,40
13.000,00
50.697,07
26.012.687,19
I
I
I
ECP
ECP
ECP
0,00
30.846,69
33.178.258,32
0,00
919.722,55
96.189.787,26
PR
PR
PR
PC
PC
PC
0,00
39.130,25
36.927.656,85
13.000,00
1.065.173,81
178.092.697,90
RS
RS
RS
CP
CP
CP
0,00
27.359,74
36.161.155,69
TR
TR
TR
0,00
67.394,45
21.573.640,05
FPV
FPV
FPV
0,00
950.569,24
129.368.045,58
TP
TP
TP
13.000,00
1.023.000,36
168.169.042,71
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
0,00
-8.283,56
-1.904.826,24
0,00
947.082,29
130.506.370,66
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 52CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
TOTALE PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
4.214.402,63
0,00
0,00
4.214.402,63
10
10020
10021
10022
10023
10020
10030
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
18.724.419,28
2.300.010,00
0,00
21.024.429,28
3.537,54
24.990,00
0,00
28.527,54
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
30.428.323,91
0,00
0,00
30.428.323,91
58.596.656,18
0,00
0,00
58.596.656,18
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
34.656.925,57
0,00
0,00
34.656.925,57
77.324.613,00
3.774.784,66
0,00
81.099.397,66
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
22.938.821,91
2.300.010,00
0,00
25.238.831,91
TR
TR
TR
TR
0,00
1.449.784,66
0,00
1.449.784,66
FPV
FPV
FPV
FPV
89.024.980,09
0,00
0,00
89.024.980,09
TP
TP
TP
TP
93.576.355,49
2.325.000,88
0,00
95.901.356,37
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
-14.199,03
0,00
0,00
-14.199,03
77.321.075,46
2.300.010,00
0,00
79.621.085,46
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 53CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
0,00
0,00
0,00
2.456.218,90
593.608,16
3.049.827,06
10031
10032
10030
10050
10051
10052
10050
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
EC
EC
44.535,48
0,00
44.535,48
7.901.691,53
4.557.214,37
12.458.905,90
114.308,72
3.650.000,00
3.764.308,72
4.233.416,65
30.548.675,76
34.782.092,41
I
I
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
ECP
ECP
880.783,66
0,00
880.783,66
8.098.403,33
2.938.537,68
11.036.941,01
1.615.195,28
0,00
1.615.195,28
16.248.077,53
9.711.265,18
25.959.342,71
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
PC
PC
884.553,96
0,00
884.553,96
11.834.467,10
3.871.217,74
15.705.684,84
1.844.145,79
3.710.000,00
5.554.145,79
32.451.034,66
57.048.566,66
89.499.601,32
RS
RS
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
CP
CP
44.535,48
0,00
44.535,48
10.357.910,43
5.150.822,53
15.508.732,96
TR
TR
TR
TR
TR
TR
70.106,31
60.000,00
130.106,31
4.067.848,95
12.231.411,35
16.299.260,30
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
2.495.978,94
0,00
2.495.978,94
24.346.480,86
12.649.802,86
36.996.283,72
TP
TP
TP
TP
TP
TP
2.637.248,13
0,00
2.637.248,13
31.367.957,43
29.731.674,60
61.099.632,03
CS
CS
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
R
R
-3.770,30
0,00
-3.770,30
-1.279.844,87
-339.071,90
-1.618.916,77
1.659.730,76
0,00
1.659.730,76
24.149.769,06
14.268.479,55
38.418.248,61
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 54CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTOALLA MOBILITÀ
7.264.229,6910000
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EPEC 33.527.870,66 38.574.928,67I ECP
42.346.048,58
86.171.194,17
PRPC
51.247.164,37 176.153.144,77
RSCP
40.792.100,35TR 17.879.151,27FPV 128.517.242,75TP 159.638.236,53CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R -1.636.886,10
119.699.064,83
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 55CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
1.740,78
0,00
1.740,78
1.740,78
11
11010
11011
11012
11010
11000
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
397.189,27
19.469,94
416.659,21
416.659,21
95.137,29
429,94
95.567,23
95.567,23
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
770.088,83
51.816,57
821.905,40
821.905,40
1.326.131,39
15.241,52
1.341.372,91
1.341.372,91
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
775.059,35
51.816,57
826.875,92
826.875,92
1.900.857,62
75.499,00
1.976.356,62
1.976.356,62
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
398.930,05
19.469,94
418.399,99
418.399,99
TR
TR
TR
TR
82.399,67
40.357,60
122.757,27
122.757,27
FPV
FPV
FPV
FPV
2.096.220,22
67.058,09
2.163.278,31
2.163.278,31
TP
TP
TP
TP
2.397.876,51
111.075,38
2.508.951,89
2.508.951,89
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
-3.229,74
0,00
-3.229,74
-3.229,74
1.723.320,66
34.711,46
1.758.032,12
1.758.032,12
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 56CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
5.861,43
0,00
5.861,43
3.125.851,65
12
12010
12011
12012
12010
12020
12021
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
3.312.368,29
26.481,26
3.338.849,55
4.179.859,06
1.677.455,16
28.176,16
1.705.631,32
1.026.781,68
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
3.103.269,43
0,00
3.103.269,43
2.805.718,73
24.481.337,32
85.342,58
24.566.679,90
10.658.381,63
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
3.321.076,06
0,00
3.321.076,06
6.150.597,40
29.862.404,40
140.000,00
30.002.404,40
15.870.334,11
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
3.318.229,72
26.481,26
3.344.710,98
7.305.710,71
TR
TR
TR
TR
391.243,63
0,00
391.243,63
5.311,74
FPV
FPV
FPV
FPV
27.584.606,75
85.342,58
27.669.949,33
13.464.100,36
TP
TP
TP
TP
32.318.886,82
140.000,00
32.458.886,82
21.219.926,29
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
-211.945,20
0,00
-211.945,20
-219.027,02
27.793.705,61
111.823,84
27.905.529,45
14.838.240,69
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 57CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
0,00
3.125.851,65
1.787.287,63
1.406,84
1.788.694,47
12022
12020
12030
12031
12032
12030
12040
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
EC
0,00
4.179.859,06
2.041.444,69
0,00
2.041.444,69
0,00
1.026.781,68
229.137,43
0,00
229.137,43
I
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
ECP
147.346,55
2.953.065,28
1.808.139,29
0,00
1.808.139,29
0,00
10.658.381,63
10.380.830,98
0,00
10.380.830,98
PR
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
PC
147.346,55
6.297.943,95
3.803.368,72
1.406,84
3.804.775,56
0,00
15.870.334,11
12.656.533,49
0,00
12.656.533,49
RS
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
CP
0,00
7.305.710,71
3.828.732,32
1.406,84
3.830.139,16
TR
TR
TR
TR
TR
0,00
5.311,74
5.120,39
0,00
5.120,39
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
147.346,55
13.611.446,91
12.188.970,27
0,00
12.188.970,27
TP
TP
TP
TP
TP
147.346,55
21.367.272,84
14.760.323,29
1.406,84
14.761.730,13
CS
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
R
0,00
-219.027,02
-207.941,80
0,00
-207.941,80
0,00
14.838.240,69
12.422.275,67
0,00
12.422.275,67
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 58CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
4.268,40
0,00
4.268,40
51.230,02
51.230,02
12041
12042
12040
12060
12061
12060
12070
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
EC
1.161.327,57
256.743,81
1.418.071,38
73.587,53
73.587,53
1.699.485,26
2.942.321,68
4.641.806,94
172.415,54
172.415,54
I
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
ECP
2.081.257,54
39.893,01
2.121.150,55
108.606,47
108.606,47
6.875.366,27
541.109,36
7.416.475,63
524.046,63
524.046,63
PR
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
PC
2.248.140,75
39.893,01
2.288.033,76
242.186,28
242.186,28
9.869.057,22
3.740.174,85
13.609.232,07
1.224.919,97
1.224.919,97
RS
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
CP
1.165.595,97
256.743,81
1.422.339,78
124.817,55
124.817,55
TR
TR
TR
TR
TR
132.878,12
0,00
132.878,12
454.870,27
454.870,27
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
8.956.623,81
581.002,37
9.537.626,18
632.653,10
632.653,10
TP
TP
TP
TP
TP
11.908.126,08
1.427.500,65
13.335.626,73
1.350.103,27
1.350.103,27
CS
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
R
-162.614,81
0,00
-162.614,81
-82.349,79
-82.349,79
8.036.693,84
797.853,17
8.834.547,01
597.634,16
597.634,16
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 59CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
TOTALE PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
4.322.008,76
0,00
0,00
4.322.008,76
0,00
0,00
12071
12072
12073
12070
12080
12081
12080
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
EC
EC
826.865,73
0,00
0,00
826.865,73
8.922,09
8.922,09
697.729,61
11.000,00
0,00
708.729,61
26.605,33
26.605,33
I
I
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
ECP
ECP
679.285,04
9.869,80
0,00
689.154,84
15.541,08
15.541,08
4.527.143,06
0,00
0,00
4.527.143,06
199.547,25
199.547,25
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
PC
PC
5.377.001,31
9.869,80
0,00
5.386.871,11
16.479,39
16.479,39
6.192.307,39
11.000,00
0,00
6.203.307,39
235.074,67
235.074,67
RS
RS
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
CP
CP
5.148.874,49
0,00
0,00
5.148.874,49
8.922,09
8.922,09
TR
TR
TR
TR
TR
TR
140.568,99
0,00
0,00
140.568,99
0,00
0,00
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
5.206.428,10
9.869,80
0,00
5.216.297,90
215.088,33
215.088,33
TP
TP
TP
TP
TP
TP
10.629.766,39
20.869,80
0,00
10.650.636,19
239.543,49
239.543,49
CS
CS
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
R
R
-375.707,51
0,00
0,00
-375.707,51
-938,31
-938,31
5.354.008,79
0,00
0,00
5.354.008,79
208.469,34
208.469,34
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 60CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
0,00
453,26
453,26
9.298.367,99
12090
12091
12092
12090
12000
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
1.327.518,48
262.030,35
1.589.548,83
13.477.148,86
39.965,97
1.949.635,03
1.989.601,00
10.500.708,85
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
1.237.500,00
476.731,69
1.714.231,69
12.513.158,63
4.486.296,53
1.240.831,44
5.727.127,97
64.000.233,05
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
1.237.500,00
509.928,70
1.747.428,70
23.104.794,81
5.859.754,64
4.452.496,82
10.312.251,46
90.114.057,56
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
1.327.518,48
262.483,61
1.590.002,09
22.775.516,85
TR
TR
TR
TR
5.973,66
1.000.000,00
1.005.973,66
2.135.966,80
FPV
FPV
FPV
FPV
5.723.796,53
1.717.563,13
7.441.359,66
76.513.391,68
TP
TP
TP
TP
7.091.280,34
2.609.611,51
9.700.891,85
103.864.691,32
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
0,00
-32.743,75
-32.743,75
-1.293.268,19
5.813.815,01
1.502.861,79
7.316.676,80
77.477.381,91
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 61CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI
PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
0,00
0,00
0,00
136,00
14
14010
14011
14012
14010
14020
14021
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
0,00
0,00
0,00
99.154,44
0,00
0,00
0,00
144.711,65
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
0,00
0,00
0,00
124.406,06
0,00
0,00
0,00
2.288.722,46
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
0,00
63.977,31
63.977,31
136.765,50
0,00
0,00
0,00
2.633.245,97
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
0,00
0,00
0,00
99.290,44
TR
TR
TR
TR
0,00
0,00
0,00
100.657,42
FPV
FPV
FPV
FPV
0,00
0,00
0,00
2.413.128,52
TP
TP
TP
TP
0,00
63.977,31
63.977,31
2.600.326,14
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
0,00
-63.977,31
-63.977,31
-12.223,44
0,00
0,00
0,00
2.387.876,90
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 62CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
0,00
136,00
0,00
0,00
0,00
136,00
14022
14020
14040
14041
14042
14040
14000
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
EC
EC
0,00
99.154,44
46.914,23
0,00
46.914,23
146.068,67
0,00
144.711,65
203.715,31
0,00
203.715,31
348.426,96
I
I
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
ECP
ECP
0,00
124.406,06
64.729,04
1.612.600,00
1.677.329,04
1.801.735,10
0,00
2.288.722,46
445.926,32
3.000,00
448.926,32
2.737.648,78
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
PC
PC
0,00
136.765,50
66.006,31
1.865.079,74
1.931.086,05
2.131.828,86
900.000,00
3.533.245,97
696.555,86
3.000,00
699.555,86
4.232.801,83
RS
RS
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
CP
CP
0,00
99.290,44
46.914,23
0,00
46.914,23
146.204,67
TR
TR
TR
TR
TR
TR
900.000,00
1.000.657,42
0,00
0,00
0,00
1.000.657,42
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
0,00
2.413.128,52
510.655,36
1.615.600,00
2.126.255,36
4.539.383,88
TP
TP
TP
TP
TP
TP
0,00
2.600.326,14
689.656,63
1.868.079,74
2.557.736,37
5.222.039,82
CS
CS
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
R
R
0,00
-12.223,44
-1.277,27
-252.479,74
-253.757,01
-329.957,76
0,00
2.387.876,90
492.840,55
3.000,00
495.840,55
2.883.717,45
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 63CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
0,00
0,00
0,00
15
15030
15031
15030
15000
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EC
EC
EC
68.095,64
68.095,64
68.095,64
86.607,49
86.607,49
86.607,49
I
I
I
ECP
ECP
ECP
15.513,69
15.513,69
15.513,69
370.154,10
370.154,10
370.154,10
PR
PR
PR
PC
PC
PC
15.513,69
15.513,69
15.513,69
529.994,93
529.994,93
529.994,93
RS
RS
RS
CP
CP
CP
68.095,64
68.095,64
68.095,64
TR
TR
TR
5.137,70
5.137,70
5.137,70
FPV
FPV
FPV
385.667,79
385.667,79
385.667,79
TP
TP
TP
529.370,92
529.370,92
529.370,92
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
0,00
0,00
0,00
438.249,74
438.249,74
438.249,74
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 64CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
1.293,92
15.727,25
17.021,17
17.021,17
19
19010
19011
19012
19010
19000
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
140.844,07
630.200,75
771.044,82
771.044,82
2.732.422,41
1.555.814,42
4.288.236,83
4.288.236,83
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
90.846,25
256.063,42
346.909,67
346.909,67
1.268.200,22
273.000,22
1.541.200,44
1.541.200,44
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
102.425,85
271.790,68
374.216,53
374.216,53
4.215.794,34
3.445.359,39
7.661.153,73
7.661.153,73
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
142.137,99
645.928,00
788.065,99
788.065,99
TR
TR
TR
TR
74.327,64
986.344,00
1.060.671,64
1.060.671,64
FPV
FPV
FPV
FPV
1.359.046,47
529.063,64
1.888.110,11
1.888.110,11
TP
TP
TP
TP
2.181.520,85
3.418.650,07
5.600.170,92
5.600.170,92
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
-10.285,68
-0,01
-10.285,69
-10.285,69
1.409.044,29
903.200,97
2.312.245,26
2.312.245,26
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 65CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 1 - FONDO DI RISERVA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 1 - FONDO DI RISERVA
PROGRAMMA 2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
0,00
0,00
0,00
0,00
20
20010
20011
20010
20020
20021
20020
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
0,00
0,00
0,00
0,00
44.903,65
44.903,65
19.192.300,00
19.192.300,00
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
0,00
0,00
0,00
0,00
44.903,65
44.903,65
19.192.300,00
19.192.300,00
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
0,00
0,00
0,00
0,00
TR
TR
TR
TR
0,00
0,00
0,00
0,00
FPV
FPV
FPV
FPV
0,00
0,00
0,00
0,00
TP
TP
TP
TP
44.903,65
44.903,65
0,00
0,00
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 66CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
0,00
0,00
0,00
20030
20031
20030
20000
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EC
EC
EC
0,00
0,00
0,00
1.911.754,25
1.911.754,25
21.148.957,90
I
I
I
ECP
ECP
ECP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PR
PR
PR
PC
PC
PC
0,00
0,00
0,00
1.911.754,25
1.911.754,25
21.148.957,90
RS
RS
RS
CP
CP
CP
0,00
0,00
0,00
TR
TR
TR
0,00
0,00
0,00
FPV
FPV
FPV
0,00
0,00
0,00
TP
TP
TP
0,00
0,00
44.903,65
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 67CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI
TOTALE PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
0,00
0,00
0,00
50
50020
50024
50020
50000
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EC
EC
EC
0,00
0,00
0,00
79.951,43
79.951,43
79.951,43
I
I
I
ECP
ECP
ECP
697.947,47
697.947,47
697.947,47
10.501.454,75
10.501.454,75
10.501.454,75
PR
PR
PR
PC
PC
PC
697.947,47
697.947,47
697.947,47
10.581.406,18
10.581.406,18
10.581.406,18
RS
RS
RS
CP
CP
CP
0,00
0,00
0,00
TR
TR
TR
0,00
0,00
0,00
FPV
FPV
FPV
11.199.402,22
11.199.402,22
11.199.402,22
TP
TP
TP
11.279.353,65
11.279.353,65
11.279.353,65
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
0,00
0,00
0,00
10.501.454,75
10.501.454,75
10.501.454,75
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 68CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
PROGRAMMA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
TOTALE PROGRAMMA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
0,00
0,00
0,00
0,00
60
60010
60011
60015
60010
60000
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
0,00
0,00
0,00
0,00
35.665,78
300.000.000,00
300.035.665,78
300.035.665,78
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
457.080,66
0,00
457.080,66
457.080,66
0,00
0,00
0,00
0,00
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
457.080,66
0,00
457.080,66
457.080,66
35.665,78
300.000.000,00
300.035.665,78
300.035.665,78
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
0,00
0,00
0,00
0,00
TR
TR
TR
TR
0,00
0,00
0,00
0,00
FPV
FPV
FPV
FPV
457.080,66
0,00
457.080,66
457.080,66
TP
TP
TP
TP
492.746,44
300.000.000,00
300.492.746,44
300.492.746,44
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Pagina 69CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
GESTIONE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI EPARTITE DI GIRO
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
TOTALE PROGRAMMA1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
Totale Missioni
Totale Generale delle Spese
7.465.861,68
7.465.861,68
7.465.861,68
30.977.849,33
30.977.849,33
99
99010
99017
99010
99000
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
EC
11.678.055,75
11.678.055,75
11.678.055,75
156.177.046,56
156.177.046,56
201.191.099,88
201.191.099,88
201.191.099,88
712.586.611,22
712.586.611,22
I
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
ECP
19.940.909,01
19.940.909,01
19.940.909,01
170.559.482,71
170.559.482,71
515.580.844,37
515.580.844,37
515.580.844,37
1.041.492.956,28
1.041.492.956,28
PR
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
PC
27.421.582,17
27.421.582,17
27.421.582,17
209.605.968,52
209.605.968,52
728.450.000,00
728.450.000,00
728.450.000,00
1.977.280.519,71
1.979.542.720,40
RS
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
CP
19.143.917,43
19.143.917,43
19.143.917,43
187.154.895,89
187.154.895,89
TR
TR
TR
TR
TR
0,00
0,00
0,00
67.023.905,65
67.023.905,65
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
535.521.753,38
535.521.753,38
535.521.753,38
1.212.052.438,99
1.212.052.438,99
TP
TP
TP
TP
TP
735.833.185,27
735.833.185,27
735.833.185,27
1.914.520.919,62
1.914.520.919,62
CS
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
R
-14.811,48
-14.811,48
-14.811,48
-8.068.636,48
-8.068.636,48
527.258.900,12
527.258.900,12
527.258.900,12
1.197.670.002,84
1.197.670.002,84
MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
Riepilogo generale delle SPESE
Pagina 70CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
20.823.032,47
2.688.955,18
0,00
0,00
0,00
7.465.861,68
1
2
3
4
5
7
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
EC
EC
110.058.913,96
34.222.416,23
217.660,62
0,00
0,00
11.678.055,75
50.469.594,37
157.980.787,47
2.865.178,07
79.951,43
300.000.000,00
201.191.099,88
I
I
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
ECP
ECP
131.577.543,07
12.826.383,16
5.516.700,00
697.947,47
0,00
19.940.909,01
465.645.350,05
41.712.764,80
8.052.542,31
10.501.454,75
0,00
515.580.844,37
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
PC
PC
157.336.077,28
18.594.661,60
5.555.700,00
697.947,47
0,00
27.421.582,17
651.443.147,18
275.670.585,35
11.135.381,00
10.581.406,18
300.000.000,00
728.450.000,00
RS
RS
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
CP
CP
130.881.946,43
36.911.371,41
217.660,62
0,00
0,00
19.143.917,43
TR
TR
TR
TR
TR
TR
25.269.288,80
41.754.616,85
0,00
0,00
0,00
0,00
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
597.222.893,12
54.539.147,96
13.569.242,31
11.199.402,22
0,00
535.521.753,38
TP
TP
TP
TP
TP
TP
684.963.994,68
165.753.305,02
16.691.081,00
11.279.353,65
300.000.000,00
735.833.185,27
CS
CS
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
R
R
-4.935.501,74
-3.079.323,26
-39.000,00
0,00
0,00
-14.811,48
575.704.264,01
75.935.181,03
8.270.202,93
10.501.454,75
0,00
527.258.900,12
TITOLO
2.262.200,69Disavanzo di amministrazione CP
Pagina 71CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE31/12/2018
DENOMINAZIONE
Totale spese
Totale Generale delle Spese
30.977.849,33
30.977.849,33
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EC
EC
156.177.046,56
156.177.046,56
712.586.611,22
712.586.611,22
I
I
ECP
ECP
170.559.482,71
170.559.482,71
1.041.492.956,28
1.041.492.956,28
PR
PR
PC
PC
209.605.968,52
209.605.968,52
1.977.280.519,71
1.979.542.720,40
RS
RS
CP
CP
187.154.895,89
187.154.895,89
TR
TR
67.023.905,65
67.023.905,65
FPV
FPV
1.212.052.438,99
1.212.052.438,99
TP
TP
1.914.520.919,62
1.914.520.919,62
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
-8.068.636,48
-8.068.636,48
1.197.670.002,84
1.197.670.002,84
TITOLO
Riepilogo generale delle SPESE per MISSIONE
Pagina 72CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE31/12/2018
DENOMINAZIONE
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
4.484.808,37
55.063,32
244.327,50
107.956,86
29.144,58
70.919,54
01
02
03
04
05
06
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
EC
EC
43.935.639,66
389.988,02
4.227.774,79
4.765.350,72
3.638.563,90
476.034,03
67.554.094,75
16.853.283,82
4.044.935,58
2.334.554,92
10.115.415,86
2.108.320,14
I
I
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
ECP
ECP
39.559.169,80
204.581,04
2.956.699,29
6.346.604,45
3.534.603,85
1.190.808,22
174.867.489,93
1.016.994,07
26.960.598,64
25.215.602,43
13.356.158,70
4.203.881,39
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
PC
PC
45.659.366,87
495.804,36
3.502.471,98
6.630.209,19
3.723.057,71
1.278.478,44
300.534.384,54
18.260.265,91
38.089.059,96
32.961.974,36
27.621.752,04
9.005.347,82
RS
RS
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
CP
CP
48.420.448,03
445.051,34
4.472.102,29
4.873.307,58
3.667.708,48
546.953,57
TR
TR
TR
TR
TR
TR
14.177.160,20
0,00
2.855.750,95
646.466,29
511.613,58
2.217.112,26
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
214.426.659,73
1.221.575,11
29.917.297,93
31.562.206,88
16.890.762,55
5.394.689,61
TP
TP
TP
TP
TP
TP
288.478.639,29
2.562.445,12
35.811.083,76
35.330.185,43
23.588.427,73
6.548.128,54
CS
CS
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
R
R
-1.615.388,70
-236.160,00
-301.445,19
-175.647,88
-159.309,28
-16.750,68
218.803.129,59
1.406.982,09
31.188.373,43
29.980.953,15
16.994.722,60
4.679.915,42
MISSIONE
2.262.200,69Disavanzo di amministrazione CP
Pagina 73CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE31/12/2018
DENOMINAZIONE
MISSIONE 7 - TURISMO
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
432,53
93.267,03
1.844.572,29
7.264.229,69
1.740,78
9.298.367,99
136,00
07
08
09
10
11
12
14
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
947.839,39
3.394.329,04
34.316.583,40
33.527.870,66
416.659,21
13.477.148,86
146.068,67
3.262.593,36
3.950.574,58
26.012.687,19
38.574.928,67
95.567,23
10.500.708,85
348.426,96
I
I
I
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
ECP
ECP
ECP
1.514.837,70
3.132.711,83
33.178.258,32
42.346.048,58
821.905,40
12.513.158,63
1.801.735,10
3.031.934,31
14.406.406,98
96.189.787,26
86.171.194,17
1.341.372,91
64.000.233,05
2.737.648,78
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
1.516.663,82
3.595.254,82
36.927.656,85
51.247.164,37
826.875,92
23.104.794,81
2.131.828,86
7.342.634,83
24.488.863,05
178.092.697,90
176.153.144,77
1.976.356,62
90.114.057,56
4.232.801,83
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
948.271,92
3.487.596,07
36.161.155,69
40.792.100,35
418.399,99
22.775.516,85
146.204,67
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
100.267,77
2.737.552,45
21.573.640,05
17.879.151,27
122.757,27
2.135.966,80
1.000.657,42
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
4.546.772,01
17.539.118,81
129.368.045,58
128.517.242,75
2.163.278,31
76.513.391,68
4.539.383,88
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
7.620.015,95
21.399.300,68
168.169.042,71
159.638.236,53
2.508.951,89
103.864.691,32
5.222.039,82
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
R
R
R
-1.393,59
-369.275,96
-1.904.826,24
-1.636.886,10
-3.229,74
-1.293.268,19
-329.957,76
3.979.773,70
17.800.736,02
130.506.370,66
119.699.064,83
1.758.032,12
77.477.381,91
2.883.717,45
MISSIONE
Pagina 74CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE31/12/2018
DENOMINAZIONE
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
Totale Missioni
0,00
17.021,17
0,00
0,00
0,00
7.465.861,68
30.977.849,33
15
19
20
50
60
99
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
68.095,64
771.044,82
0,00
0,00
0,00
11.678.055,75
156.177.046,56
86.607,49
4.288.236,83
21.148.957,90
79.951,43
300.035.665,78
201.191.099,88
712.586.611,22
I
I
I
I
I
I
I
ECP
ECP
ECP
ECP
ECP
ECP
ECP
15.513,69
346.909,67
0,00
697.947,47
457.080,66
19.940.909,01
170.559.482,71
370.154,10
1.541.200,44
0,00
10.501.454,75
0,00
515.580.844,37
1.041.492.956,28
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
15.513,69
374.216,53
0,00
697.947,47
457.080,66
27.421.582,17
209.605.968,52
529.994,93
7.661.153,73
21.148.957,90
10.581.406,18
300.035.665,78
728.450.000,00
1.977.280.519,71
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
68.095,64
788.065,99
0,00
0,00
0,00
19.143.917,43
187.154.895,89
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
5.137,70
1.060.671,64
0,00
0,00
0,00
0,00
67.023.905,65
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
FPV
385.667,79
1.888.110,11
0,00
11.199.402,22
457.080,66
535.521.753,38
1.212.052.438,99
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
529.370,92
5.600.170,92
44.903,65
11.279.353,65
300.492.746,44
735.833.185,27
1.914.520.919,62
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R
R
R
R
R
R
R
0,00
-10.285,69
0,00
0,00
0,00
-14.811,48
-8.068.636,48
438.249,74
2.312.245,26
0,00
10.501.454,75
0,00
527.258.900,12
1.197.670.002,84
MISSIONE
Pagina 75CONTO DEL BILANCIO
COMUNE DI VENEZIA
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE31/12/2018
DENOMINAZIONE
Totale Generale delle Spese 30.977.849,33
Residui passivi da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Impegni (I)
Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Pagamenti in c/residui (PR)
Pagamenti in c/competenza (PC)
Totale pagamenti (TP = PR+PC)
Residui passivi al 1/1/2018 (RS)
Previsioni definitive di competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa (CS)
EPEC 156.177.046,56 712.586.611,22I ECP
170.559.482,71
1.041.492.956,28
PRPC
209.605.968,52 1.979.542.720,40
RSCP
187.154.895,89TR 67.023.905,65FPV 1.212.052.438,99TP 1.914.520.919,62CS
Riaccertamento residui (R)
Economie di competenza
(ECP=CP - I - FPV)
R -8.068.636,48
1.197.670.002,84
MISSIONE
Prospetto delle SPESE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Pag. 76RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
IMPEGNI31/12/2018
101102103104107108109110100
201202203205200
301302303304
300
401403
TITOLO 1 - SPESE CORRENTIMACROAGGREGATO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTEMACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTEMACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZIMACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTIMACROAGGREGATO INTERESSI PASSIVIMACROAGGREGATO ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALEMACROAGGREGATO RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATEMACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTITOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALEMACROAGGREGATO TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTEMACROAGGREGATO INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENIMACROAGGREGATO CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTIMACROAGGREGATO ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALETOTALE TITOLO 2
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIEMACROAGGREGATO ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIEMACROAGGREGATO CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINEMACROAGGREGATO CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINEMACROAGGREGATO ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIETOTALE TITOLO 3
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITIMACROAGGREGATO RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARIMACROAGGREGATO RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
113.307.930,02 18.256.340,36
380.542.581,83 31.069.693,24 15.291.210,23
466.251,80 816.241,58
15.954.014,95 575.704.264,01
0,00 70.262.562,25
4.795.097,44 877.521,34
75.935.181,03
0,00 0,00 0,00
8.270.202,93
8.270.202,93
6.220.972,88 4.280.481,87
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Totale
48.778,46 20.213,26
3.657.265,64 1.343.981,95
1.969,59 466.251,80 221.331,01
2.488.066,24 8.247.857,95
0,00 70.196.872,43
4.795.097,44 858.903,07
75.850.872,94
0,00 0,00 0,00
8.270.202,93
8.270.202,93
0,00 0,00
- di cui non ricorrenti
Pag. 77RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
IMPEGNI31/12/2018
400
501
500
701702700
TOTALE TITOLO 4
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIEREMACROAGGREGATO CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERETOTALE TITOLO 5
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROMACROAGGREGATO USCITE PER PARTITE DI GIROMACROAGGREGATO USCITE PER CONTO TERZITOTALE TITOLO 7
Totale Impegni
10.501.454,75
0,00
0,00
503.272.577,87 23.986.322,25
527.258.900,12
1.197.670.002,84
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Totale
0,00
0,00
0,00
477.923.596,24 2.355.014,73
480.278.610,97
572.647.544,79
- di cui non ricorrenti
Pagina 78PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
31/12/20182018
101 102 103 104 107 108 109 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tassea carico dell'ente
Acquisto beni eservizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste collettive
delle entrate
Totale
7.799.130,24
2.053.867,55
4.230.879,51
1.658.359,93
1.742.993,14
2.545.331,04
4.429.013,46
808.989,39
6.371.803,83
5.995.920,63
37.636.288,72
198.783,45
198.783,45
597.965,18
127.138,81
2.145.826,46
9.288.261,24
483.508,61
162.137,22
277.774,74
54.721,93
285.017,79
481.696,51
13.904.048,49
12.582,29
12.582,29
2.734.277,19
566.995,41
3.221.252,44
73.140.488,29
5.833.343,97
631.351,58
693.034,64
10.197.923,94
482.293,48
455.598,35
97.956.559,29
17.000,00
17.000,00
262,50
0,00
36.029,04
0,00
149.194,34
0,00
0,00
775.085,82
0,00
85.184,18
1.045.755,88
0,00
0,00
37.004,64
0,00
10.132.601,65
0,00
404.933,30
900.276,79
780,93
505.552,64
0,00
0,00
11.981.149,95
409.461,79
409.461,79
0,00
0,00
0,00
0,00
466.251,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
466.251,80
0,00
0,00
0,00
0,00
922,49
471.819,53
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
522.742,02
0,00
0,00
11.315.368,75
2.751.188,77
26.622.922,55
88.837.130,23
10.010.017,12
4.394.106,13
5.404.006,77
12.342.526,72
7.190.668,10
8.207.256,07
177.075.191,21
640.640,53
640.640,53
01
01
02
03
04
05
06
07
08
10
11
02
01
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI
PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE
PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO
PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE
PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONEMISSIONE 2 - GIUSTIZIA
PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA
146.729,00
3.187,00
6.855.410,96
4.278.201,24
929.791,96
155.009,50
3.403,00
253,00
1.553,00
1.188.856,40
13.562.395,06
2.813,00
2.813,00
110
Altre spese
Pagina 79PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
31/12/20182018
101 102 103 104 107 108 109 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tassea carico dell'ente
Acquisto beni eservizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste collettive
delle entrate
Totale
20.797.822,67
20.797.822,67
5.188.077,22
0,00
4.224.216,63
1.210,23
9.413.504,08
133.739,40
5.090.191,55
5.223.930,95
1.295.518,43
1.295.518,43
344.940,05
0,00
257.758,88
80,57
602.779,50
8.662,11
360.625,02
369.287,13
7.584.874,00
7.584.874,00
5.926.939,49
5.906.204,19
3.871.985,54
337.661,64
16.042.790,86
16.083,73
7.372.926,16
7.389.009,89
529.000,00
529.000,00
810.000,00
190.095,28
0,00
188.948,23
1.189.043,51
0,00
1.631.929,30
1.631.929,30
0,00
0,00
7.868,92
229.827,65
203.824,31
23.508,08
465.028,96
0,00
657.917,05
657.917,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.714,31
59.714,31
0,00
0,00
116,01
0,00
116,01
0,00
0,00
0,00
30.376.474,46
30.376.474,46
12.282.018,68
6.393.257,12
8.569.845,37
551.408,75
27.796.529,92
158.485,24
15.157.412,08
15.315.897,32
03
01
04
01
02
06
07
05
01
02
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZAMISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIOMISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
109.545,05
109.545,05
4.193,00
67.130,00
11.944,00
0,00
83.267,00
0,00
43.823,00
43.823,00
110
Altre spese
Pagina 80PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
31/12/20182018
101 102 103 104 107 108 109 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tassea carico dell'ente
Acquisto beni eservizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste collettive
delle entrate
Totale
809.196,72
767,91
809.964,63
1.184.028,93
1.184.028,93
7.106.832,40
1.082.722,64
8.189.555,04
53.623,25
51,12
53.674,37
74.709,83
74.709,83
450.293,90
69.872,94
520.166,84
3.116.315,53
12.500,00
3.128.815,53
1.095.524,58
1.095.524,58
175.406,27
3.823.916,71
3.999.322,98
180.446,69
0,00
180.446,69
1.565.420,11
1.565.420,11
0,00
274.587,61
274.587,61
195.010,52
0,00
195.010,52
0,00
0,00
1.969,59
394.823,90
396.793,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.105,12
0,00
12.105,12
4.360.218,71
13.713,03
4.373.931,74
3.921.047,45
3.921.047,45
7.752.544,28
5.700.181,80
13.452.726,08
06
01
02
07
01
08
01
02
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 2 - GIOVANI
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBEROMISSIONE 7 - TURISMO
PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
5.626,00
394,00
6.020,00
1.364,00
1.364,00
5.937,00
54.258,00
60.195,00
110
Altre spese
Pagina 81PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
31/12/20182018
101 102 103 104 107 108 109 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tassea carico dell'ente
Acquisto beni eservizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste collettive
delle entrate
Totale
1.214.313,00
1.717.803,75
101.409,30
426.876,24
0,00
888.635,93
4.349.038,22
0,00
1.484.991,32
2.210.711,22
3.695.702,54
549.552,38
549.552,38
75.669,00
117.542,76
6.824,13
24.430,18
0,00
56.450,14
280.916,21
0,00
88.248,57
145.338,70
233.587,27
35.926,81
35.926,81
5.366.206,35
5.837.634,54
95.631.199,60
3.609.449,86
0,00
1.996,22
110.446.486,57
76.641.216,88
10.850,87
18.351.207,00
95.003.274,75
1.058.106,60
1.058.106,60
0,00
620.500,00
656.817,00
0,00
0,00
0,00
1.277.317,00
569.913,12
75.000,00
1.983.115,46
2.628.028,58
20.515,00
20.515,00
0,00
78.741,25
0,00
17.070,62
0,00
0,00
95.811,87
109.945,46
0,00
885.367,68
995.313,14
9.441,87
9.441,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.171,06
0,00
0,00
220.171,06
0,00
640,00
0,00
640,00
0,00
0,00
6.690.892,35
9.772.852,14
96.396.250,03
4.297.997,96
0,00
947.082,29
118.105.074,77
77.321.075,46
1.659.730,76
24.149.769,06
103.130.575,28
1.723.320,66
1.723.320,66
09
01
02
03
04
05
08
10
02
03
05
11
01
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO
PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)
PROGRAMMA 3 - RIFIUTI
PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEMISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIED'ACQUA
PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀMISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
34.704,00
1.400.629,84
0,00
0,00
0,00
0,00
1.435.333,84
0,00
0,00
574.029,00
574.029,00
49.778,00
49.778,00
110
Altre spese
Pagina 82PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
31/12/20182018
101 102 103 104 107 108 109 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tassea carico dell'ente
Acquisto beni eservizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste collettive
delle entrate
Totale
11.601.676,19
391.070,97
858.194,25
1.829.153,52
393.844,10
2.756.693,49
155.281,94
48.778,46
18.034.692,92
0,00
2.120.330,85
235.234,83
2.355.565,68
221.390,35
24.581,81
54.005,49
127.141,71
25.789,57
175.460,34
9.582,22
1.683,26
639.634,75
0,00
137.685,75
16.368,95
154.054,70
15.087.253,22
8.689.323,82
1.734.890,49
4.200.018,40
0,00
366.337,86
43.605,18
5.710.744,72
35.832.173,69
0,00
129.860,30
237.787,77
367.648,07
833.740,77
5.733.264,09
9.774.932,44
1.875.219,21
178.000,49
2.055.147,10
0,00
0,00
20.450.304,10
0,00
0,00
0,00
0,00
32.673,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.608,57
85.281,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
753,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
753,06
0,00
0,00
0,00
0,00
27.793.705,61
14.838.240,69
12.422.275,67
8.036.693,84
597.634,16
5.354.008,79
208.469,34
5.813.815,01
75.064.843,11
0,00
2.387.876,90
492.840,55
2.880.717,45
12
01
02
03
04
06
07
08
09
14
01
02
04
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIAMISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICOE COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI
PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZIDI PUBBLICA UTILITÀ
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
16.219,00
0,00
253,00
5.161,00
0,00
370,00
0,00
0,00
22.003,00
0,00
0,00
3.449,00
3.449,00
110
Altre spese
Pagina 83PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
31/12/20182018
101 102 103 104 107 108 109 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tassea carico dell'ente
Acquisto beni eservizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste collettive
delle entrate
Totale
151.055,40
151.055,40
718.444,41
718.444,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113.307.930,02
9.848,88
9.848,88
69.604,86
69.604,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.256.340,36
0,00
0,00
620.995,02
620.995,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380.542.581,83
277.345,46
277.345,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.069.693,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.291.210,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
466.251,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
816.241,58
438.249,74
438.249,74
1.409.044,29
1.409.044,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
575.704.264,01
15
03
19
01
20
01
02
03
60
01
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALEMISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALIMISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 1 - FONDO DI RISERVA
PROGRAMMA 2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTIMISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
PROGRAMMA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONIFINANZIARIETotale Macroaggregati
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.954.014,95
110
Altre spese
Pagina 84PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
31/12/20182018
101 102 103 104 107 108 109 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tassea carico dell'ente
Acquisto beni eservizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste collettive
delle entrate
Totale
7.572.149,27
1.985.013,19
4.011.286,22
1.610.977,60
1.687.296,40
2.460.053,43
4.232.103,46
776.780,69
5.554.914,50
5.764.821,81
35.655.396,57
193.092,10
193.092,10
597.965,18
127.138,81
265.577,36
9.288.261,24
462.453,17
162.137,22
277.774,74
54.721,93
283.896,93
476.384,24
11.996.310,82
12.582,29
12.582,29
2.262.349,49
421.395,39
2.425.620,42
55.343.449,90
5.135.390,82
423.947,77
661.450,80
8.291.383,64
320.513,56
373.245,92
75.658.747,71
2.317,14
2.317,14
262,50
0,00
36.029,04
0,00
125.812,58
0,00
0,00
775.085,82
0,00
85.184,18
1.022.374,12
0,00
0,00
37.004,64
0,00
10.132.601,65
0,00
404.933,30
900.276,79
780,93
505.552,64
0,00
0,00
11.981.149,95
409.461,79
409.461,79
0,00
0,00
0,00
0,00
466.251,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
466.251,80
0,00
0,00
0,00
0,00
922,49
329.468,31
0,00
0,00
0,00
0,00
25.047,42
0,00
355.438,22
0,00
0,00
10.616.460,08
2.536.734,39
23.622.815,78
70.850.358,29
9.041.953,37
4.101.424,71
5.175.512,93
10.403.777,72
6.185.925,41
7.658.710,91
150.193.673,59
620.266,32
620.266,32
01
01
02
03
04
05
06
07
08
10
11
02
01
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI
PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE
PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO
PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE
PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONEMISSIONE 2 - GIUSTIZIA
PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA
146.729,00
3.187,00
6.750.778,60
4.278.201,24
759.815,30
155.009,50
3.403,00
253,00
1.553,00
959.074,76
13.058.004,40
2.813,00
2.813,00
110
Altre spese
Pagina 85PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
31/12/20182018
101 102 103 104 107 108 109 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tassea carico dell'ente
Acquisto beni eservizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste collettive
delle entrate
Totale
20.186.431,15
20.186.431,15
5.041.103,15
0,00
4.088.651,25
1.210,23
9.130.964,63
129.276,39
4.937.872,85
5.067.149,24
1.295.518,43
1.295.518,43
344.940,05
0,00
257.758,88
80,57
602.779,50
8.662,11
355.421,87
364.083,98
4.999.666,47
4.999.666,47
4.036.975,48
4.869.329,66
3.283.636,45
286.918,80
12.476.860,39
13.399,73
5.576.877,24
5.590.276,97
54.750,00
54.750,00
810.000,00
190.095,28
0,00
188.461,88
1.188.557,16
0,00
1.439.395,80
1.439.395,80
0,00
0,00
7.868,92
229.827,65
203.824,31
23.508,08
465.028,96
0,00
657.917,05
657.917,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.336,07
38.336,07
0,00
0,00
116,01
0,00
116,01
0,00
0,00
0,00
26.684.247,17
26.684.247,17
10.245.080,60
5.356.382,59
7.845.930,90
500.179,56
23.947.573,65
151.338,23
13.011.307,81
13.162.646,04
03
01
04
01
02
06
07
05
01
02
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZAMISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIOMISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
109.545,05
109.545,05
4.193,00
67.130,00
11.944,00
0,00
83.267,00
0,00
43.823,00
43.823,00
110
Altre spese
Pagina 86PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
31/12/20182018
101 102 103 104 107 108 109 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tassea carico dell'ente
Acquisto beni eservizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste collettive
delle entrate
Totale
784.832,19
767,91
785.600,10
1.146.484,90
1.146.484,90
6.888.002,66
1.049.714,12
7.937.716,78
53.623,25
51,12
53.674,37
74.709,83
74.709,83
450.293,90
69.532,94
519.826,84
2.832.765,13
12.500,00
2.845.265,13
604.375,47
604.375,47
161.369,75
2.016.151,57
2.177.521,32
75.600,00
0,00
75.600,00
1.205.000,11
1.205.000,11
0,00
272.453,61
272.453,61
195.010,52
0,00
195.010,52
0,00
0,00
1.969,59
394.823,90
396.793,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.615,12
0,00
11.615,12
3.947.457,09
13.713,03
3.961.170,12
3.031.934,31
3.031.934,31
7.519.188,02
3.856.934,14
11.376.122,16
06
01
02
07
01
08
01
02
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 2 - GIOVANI
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBEROMISSIONE 7 - TURISMO
PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
5.626,00
394,00
6.020,00
1.364,00
1.364,00
5.937,00
54.258,00
60.195,00
110
Altre spese
Pagina 87PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
31/12/20182018
101 102 103 104 107 108 109 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tassea carico dell'ente
Acquisto beni eservizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste collettive
delle entrate
Totale
1.174.369,81
1.681.955,45
100.420,47
413.418,89
0,00
861.276,19
4.231.440,81
0,00
1.441.606,64
2.153.575,27
3.595.181,91
533.439,65
533.439,65
75.669,00
117.542,76
6.824,13
24.430,18
0,00
56.450,14
280.916,21
0,00
88.248,57
145.338,70
233.587,27
35.926,81
35.926,81
3.444.383,09
4.588.734,41
71.788.255,09
2.131.343,94
0,00
1.996,22
81.954.712,75
57.916.797,60
9.700,07
10.506.651,42
68.433.149,09
677.030,06
677.030,06
0,00
500,00
156.817,00
0,00
0,00
0,00
157.317,00
569.913,12
75.000,00
1.983.115,46
2.628.028,58
20.515,00
20.515,00
0,00
78.741,25
0,00
17.070,62
0,00
0,00
95.811,87
109.945,46
0,00
885.367,68
995.313,14
9.441,87
9.441,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.171,06
0,00
0,00
220.171,06
0,00
640,00
0,00
640,00
0,00
0,00
4.729.125,90
7.868.103,71
72.052.316,69
2.806.434,69
0,00
919.722,55
88.375.703,54
58.596.656,18
1.615.195,28
16.248.077,53
76.459.928,99
1.326.131,39
1.326.131,39
09
01
02
03
04
05
08
10
02
03
05
11
01
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO
PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)
PROGRAMMA 3 - RIFIUTI
PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEMISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIED'ACQUA
PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀMISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
34.704,00
1.400.629,84
0,00
0,00
0,00
0,00
1.435.333,84
0,00
0,00
574.029,00
574.029,00
49.778,00
49.778,00
110
Altre spese
Pagina 88PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
31/12/20182018
101 102 103 104 107 108 109 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tassea carico dell'ente
Acquisto beni eservizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste collettive
delle entrate
Totale
11.267.748,67
378.180,21
829.377,03
1.774.853,72
381.180,47
2.671.377,61
149.282,43
43.498,56
17.495.498,70
0,00
2.060.978,01
227.975,27
2.288.953,28
221.390,35
24.581,81
54.005,49
126.189,71
25.789,57
175.460,34
9.582,22
1.683,26
638.682,75
0,00
137.637,18
16.368,95
154.006,13
12.218.257,20
6.981.513,49
1.535.807,20
3.132.145,64
0,00
176.826,56
40.682,60
4.388.506,14
28.473.738,83
0,00
90.107,27
198.133,10
288.240,37
724.296,02
3.274.106,12
7.961.388,26
1.837.016,20
117.076,59
1.503.208,55
0,00
0,00
15.417.091,74
0,00
0,00
0,00
0,00
32.673,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.608,57
85.281,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
753,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
753,06
0,00
0,00
0,00
0,00
24.481.337,32
10.658.381,63
10.380.830,98
6.875.366,27
524.046,63
4.527.143,06
199.547,25
4.486.296,53
62.132.949,67
0,00
2.288.722,46
445.926,32
2.734.648,78
12
01
02
03
04
06
07
08
09
14
01
02
04
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIAMISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICOE COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI
PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZIDI PUBBLICA UTILITÀ
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
16.219,00
0,00
253,00
5.161,00
0,00
270,00
0,00
0,00
21.903,00
0,00
0,00
3.449,00
3.449,00
110
Altre spese
Pagina 89PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
31/12/20182018
101 102 103 104 107 108 109 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tassea carico dell'ente
Acquisto beni eservizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste collettive
delle entrate
Totale
146.371,06
146.371,06
696.261,47
696.261,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109.089.982,35
9.848,88
9.848,88
66.544,86
66.544,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.338.998,97
0,00
0,00
505.393,89
505.393,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284.687.295,59
213.934,16
213.934,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.695.017,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.291.210,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
466.251,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
627.069,54
370.154,10
370.154,10
1.268.200,22
1.268.200,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
465.645.350,05
15
03
19
01
20
01
02
03
60
01
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALEMISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALIMISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 1 - FONDO DI RISERVA
PROGRAMMA 2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTIMISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
PROGRAMMA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONIFINANZIARIETotale Macroaggregati
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.449.524,29
110
Altre spese
Pagina 90PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
31/12/20182018
101 102 103 104 107 108 109 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tassea carico dell'ente
Acquisto beni eservizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste collettive
delle entrate
Totale
213.247,21
57.776,86
84.879,13
45.242,38
47.304,41
91.240,33
164.860,34
40.617,73
297.458,69
213.394,05
1.256.021,13
5.627,47
5.627,47
55,00
0,00
8.615,77
0,00
1.904,49
0,00
6.471,59
0,00
471,68
6.720,61
24.239,14
0,00
0,00
767.656,08
222.115,65
650.009,30
23.628.893,18
506.673,00
372.072,31
438.488,01
979.228,20
109.144,98
201.845,52
27.876.126,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.381,76
0,00
0,00
0,00
0,00
758,74
24.140,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.466,13
116.053,21
396,82
0,00
0,00
0,00
226.916,16
186.176,95
186.176,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
335.074,09
0,00
0,00
0,00
0,00
27.894,40
0,00
362.968,49
0,00
0,00
980.958,29
279.892,51
1.164.862,28
24.009.209,65
1.112.835,11
579.365,85
610.216,76
1.019.845,93
434.969,75
519.142,69
30.711.298,82
191.804,42
191.804,42
01
01
02
03
04
05
06
07
08
10
11
02
01
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI
PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE
PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO
PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE
PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONEMISSIONE 2 - GIUSTIZIA
PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA
0,00
0,00
421.358,08
0,00
423.105,32
0,00
0,00
0,00
0,00
96.423,77
940.887,17
0,00
0,00
110
Altre spese
Pagina 91PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
31/12/20182018
101 102 103 104 107 108 109 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tassea carico dell'ente
Acquisto beni eservizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste collettive
delle entrate
Totale
518.951,84
518.951,84
157.675,66
0,00
118.730,75
0,00
276.406,41
3.584,38
157.719,46
161.303,84
2.891,59
2.891,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.222,77
7.222,77
1.977.805,70
1.977.805,70
2.308.591,52
2.713.467,89
803.827,66
49.637,06
5.875.524,13
0,00
1.932.516,95
1.932.516,95
332.732,31
332.732,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.378.605,00
1.378.605,00
0,00
0,00
0,00
105.276,72
63.949,19
0,00
169.225,91
0,00
2.809,39
2.809,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.837,41
6.837,41
0,00
0,00
109,99
0,00
109,99
0,00
0,00
0,00
2.843.729,33
2.843.729,33
2.466.267,18
2.818.744,61
986.617,59
49.637,06
6.321.266,44
3.584,38
3.478.873,57
3.482.457,95
03
01
04
01
02
06
07
05
01
02
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZAMISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIOMISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
4.510,48
4.510,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
Altre spese
Pagina 92PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
31/12/20182018
101 102 103 104 107 108 109 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tassea carico dell'ente
Acquisto beni eservizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste collettive
delle entrate
Totale
25.137,63
0,00
25.137,63
33.869,90
33.869,90
215.594,27
31.013,86
246.608,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.103.916,12
0,00
1.103.916,12
210.367,80
210.367,80
38.309,38
1.524.988,54
1.563.297,92
9.000,00
0,00
9.000,00
1.270.600,00
1.270.600,00
0,00
2.891,37
2.891,37
42.540,68
0,00
42.540,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
376,37
0,00
376,37
1.180.594,43
0,00
1.180.594,43
1.514.837,70
1.514.837,70
254.280,02
1.558.893,77
1.813.173,79
06
01
02
07
01
08
01
02
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 2 - GIOVANI
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBEROMISSIONE 7 - TURISMO
PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
Altre spese
Pagina 93PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
31/12/20182018
101 102 103 104 107 108 109 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tassea carico dell'ente
Acquisto beni eservizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste collettive
delle entrate
Totale
19.619,38
65.495,84
0,00
0,00
0,00
25.130,25
110.245,47
0,00
35.945,14
78.738,88
114.684,02
14.712,14
14.712,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.005,00
0,00
59.005,00
0,00
0,00
3.625.371,95
2.689.507,52
22.799.105,10
0,00
0,00
5.716,44
29.119.701,01
30.409.750,66
736.788,31
7.823.079,23
38.969.618,20
710.790,09
710.790,09
0,00
321.000,00
1.192.104,42
0,00
0,00
0,00
1.513.104,42
0,00
49.045,21
0,00
49.045,21
44.586,60
44.586,60
0,00
5.836,28
0,00
0,00
0,00
0,00
5.836,28
18.573,25
0,00
196.585,22
215.158,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.644.991,33
3.081.839,64
23.991.209,52
0,00
0,00
30.846,69
30.748.887,18
30.428.323,91
880.783,66
8.098.403,33
39.407.510,90
770.088,83
770.088,83
09
01
02
03
04
05
08
10
02
03
05
11
01
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO
PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)
PROGRAMMA 3 - RIFIUTI
PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEMISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIED'ACQUA
PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀMISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
Altre spese
Pagina 94PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
31/12/20182018
101 102 103 104 107 108 109 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tassea carico dell'ente
Acquisto beni eservizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste collettive
delle entrate
Totale
351.150,99
11.566,74
25.769,31
58.590,23
11.748,13
77.524,27
5.420,94
0,00
541.770,61
0,00
67.496,20
6.724,30
74.220,50
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.672.807,45
1.863.145,12
275.232,89
1.423.039,29
0,00
135.161,25
10.120,14
1.237.500,00
7.617.006,14
0,00
56.909,86
58.004,74
114.914,60
79.310,99
931.006,87
1.507.137,09
599.578,02
96.858,34
466.599,52
0,00
0,00
3.680.490,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.103.269,43
2.805.718,73
1.808.139,29
2.081.257,54
108.606,47
679.285,04
15.541,08
1.237.500,00
11.839.317,58
0,00
124.406,06
64.729,04
189.135,10
12
01
02
03
04
06
07
08
09
14
01
02
04
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIAMISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICOE COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI
PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZIDI PUBBLICA UTILITÀ
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
Altre spese
Pagina 95PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
31/12/20182018
101 102 103 104 107 108 109 100
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tassea carico dell'ente
Acquisto beni eservizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste collettive
delle entrate
Totale
4.513,69
4.513,69
21.569,19
21.569,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.405.641,97
0,00
0,00
2.295,00
2.295,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.703,50
0,00
0,00
66.982,06
66.982,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.138.566,95
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.316.196,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
457.080,66
457.080,66
1.305.744,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370.292,26
15.513,69
15.513,69
90.846,25
90.846,25
0,00
0,00
0,00
0,00
457.080,66
457.080,66
131.577.543,07
15
03
19
01
20
01
02
03
60
01
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALEMISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALIMISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 1 - FONDO DI RISERVA
PROGRAMMA 2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTIMISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
PROGRAMMA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONIFINANZIARIETotale Macroaggregati
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
945.397,65
110
Altre spese
Pagina 96PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI
31/12/20182018
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
Investimenti fissi lordi edacquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti
in conto capitale
Acquisizionidi
attivit�inanziarie
Cessione crediti di
breve termine
Cessione crediti di medio-lungo
termine
Totale SPESE PER INCREMENT
O DI ATTIVITA'
FINANZIARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.065,04
190.831,61
254.178,89
24.557.987,25
3.520.579,77
221.535,49
4.215.652,83
1.715,17
17.379,98
32.983.926,03
766.341,56
766.341,56
0,00
0,00
31.096,00
42.713,42
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
473.809,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.270.202,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.270.202,93
0,00
0,00
01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
01 - PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI
02 - PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE
03 - PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
05 - PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
06 - PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO
07 - PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
08 - PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
10 - PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE
11 - PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE02 - MISSIONE 2 - GIUSTIZIA
01 - PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
200204
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.065,04
190.831,61
285.274,89
24.600.700,67
3.920.579,77
221.535,49
4.215.652,83
1.715,17
17.379,98
33.457.735,45
766.341,56
766.341,56
304
Altre spese per
incremento di attivita' finanziaria
0,00
0,00
8.270.202,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.270.202,93
0,00
0,00
Pagina 97PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI
31/12/20182018
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
Investimenti fissi lordi edacquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti
in conto capitale
Acquisizionidi
attivit�inanziarie
Cessione crediti di
breve termine
Cessione crediti di medio-lungo
termine
Totale SPESE PER INCREMENT
O DI ATTIVITA'
FINANZIARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
811.898,97
811.898,97
20.000,00
1.998.267,09
166.156,14
2.184.423,23
182.850,15
1.495.975,13
1.678.825,28
305.983,68
0,00
305.983,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICOE SICUREZZA
01 - PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01 - PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
02 - PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
06 - PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE EDIRITTO ALLO STUDIO05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
01 - PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
02 - PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
01 - PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO
02 - PROGRAMMA 2 - GIOVANI
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
200204
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
811.898,97
811.898,97
20.000,00
1.998.267,09
166.156,14
2.184.423,23
182.850,15
1.495.975,13
1.678.825,28
305.983,68
0,00
305.983,68
304
Altre spese per
incremento di attivita' finanziaria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 98PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI
31/12/20182018
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
Investimenti fissi lordi edacquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti
in conto capitale
Acquisizionidi
attivit�inanziarie
Cessione crediti di
breve termine
Cessione crediti di medio-lungo
termine
Totale SPESE PER INCREMENT
O DI ATTIVITA'
FINANZIARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.726,25
58.726,25
2.051,06
3.172.351,87
3.174.402,93
10.528.502,07
1.124.135,20
459.493,53
0,00
12.112.130,80
0,00
0,00
0,00
296.085,67
296.085,67
0,00
289.165,09
0,00
0,00
289.165,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07 - MISSIONE 7 - TURISMO
01 - PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO
08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
01 - PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
02 - PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DELTERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01 - PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO
02 - PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)
04 - PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
08 - PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
200204
0,00
0,00
877.521,34
0,00
877.521,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.726,25
58.726,25
879.572,40
3.468.437,54
4.348.009,94
10.528.502,07
1.413.300,29
459.493,53
0,00
12.401.295,89
304
Altre spese per
incremento di attivita' finanziaria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 99PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI
31/12/20182018
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
Investimenti fissi lordi edacquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti
in conto capitale
Acquisizionidi
attivit�inanziarie
Cessione crediti di
breve termine
Cessione crediti di medio-lungo
termine
Totale SPESE PER INCREMENT
O DI ATTIVITA'
FINANZIARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.660.063,30
13.660.063,30
34.711,46
34.711,46
2.300.010,00
0,00
608.416,25
2.908.426,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
02 - PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
03 - PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
05 - PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
01 - PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
200204
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.300.010,00
0,00
14.268.479,55
16.568.489,55
34.711,46
34.711,46
304
Altre spese per
incremento di attivita' finanziaria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 100PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI
31/12/20182018
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
Investimenti fissi lordi edacquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti
in conto capitale
Acquisizionidi
attivit�inanziarie
Cessione crediti di
breve termine
Cessione crediti di medio-lungo
termine
Totale SPESE PER INCREMENT
O DI ATTIVITA'
FINANZIARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111.823,84
0,00
0,00
797.853,17
0,00
1.502.861,79
2.412.538,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
01 - PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
02 - PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
03 - PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
04 - PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
07 - PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
09 - PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 - PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI
02 - PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
04 - PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
200204
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111.823,84
0,00
0,00
797.853,17
0,00
1.502.861,79
2.412.538,80
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
304
Altre spese per
incremento di attivita' finanziaria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 101PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI
31/12/20182018
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
Investimenti fissi lordi edacquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti
in conto capitale
Acquisizionidi
attivit�inanziarie
Cessione crediti di
breve termine
Cessione crediti di medio-lungo
termine
Totale SPESE PER INCREMENT
O DI ATTIVITA'
FINANZIARI
0,00
0,00
0,00
78.589,96
78.589,96
70.262.562,25
824.611,01
824.611,01
4.795.097,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.270.202,93
19 - MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 - PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALITotale Macroaggregati
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
200204
0,00
0,00
877.521,34
903.200,97
903.200,97
75.935.181,03
304
Altre spese per
incremento di attivita' finanziaria
0,00
0,00
8.270.202,93
Pagina 102PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
31/12/20182018
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
Investimenti fissi lordi edacquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti
in conto capitale
Acquisizionidi
attivit�inanziarie
Cessione crediti di
breve termine
Cessione crediti di medio-lungo
termine
Totale SPESE PER INCREMENT
O DI ATTIVITA'
FINANZIARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.065,04
0,00
242.753,49
11.001.539,57
2.922.621,30
189.737,47
2.015.143,70
956,48
17.379,98
16.394.197,03
396.727,75
396.727,75
0,00
0,00
0,00
0,00
227.077,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227.077,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.052.542,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.052.542,31
0,00
0,00
01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
01 - PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI
02 - PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE
03 - PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
05 - PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
06 - PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO
07 - PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
08 - PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
10 - PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE
11 - PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE02 - MISSIONE 2 - GIUSTIZIA
01 - PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
200204
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.065,04
0,00
242.753,49
11.001.539,57
3.149.698,30
189.737,47
2.015.143,70
956,48
17.379,98
16.621.274,03
396.727,75
396.727,75
304
Altre spese per
incremento di attivita' finanziaria
0,00
0,00
8.052.542,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.052.542,31
0,00
0,00
Pagina 103PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
31/12/20182018
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
Investimenti fissi lordi edacquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti
in conto capitale
Acquisizionidi
attivit�inanziarie
Cessione crediti di
breve termine
Cessione crediti di medio-lungo
termine
Totale SPESE PER INCREMENT
O DI ATTIVITA'
FINANZIARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276.351,47
276.351,47
0,00
1.110.041,16
157.987,62
1.268.028,78
58.492,76
135.019,90
193.512,66
242.711,27
0,00
242.711,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICOE SICUREZZA
01 - PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01 - PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
02 - PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
06 - PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE EDIRITTO ALLO STUDIO05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
01 - PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
02 - PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
01 - PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO
02 - PROGRAMMA 2 - GIOVANI
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
200204
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276.351,47
276.351,47
0,00
1.110.041,16
157.987,62
1.268.028,78
58.492,76
135.019,90
193.512,66
242.711,27
0,00
242.711,27
304
Altre spese per
incremento di attivita' finanziaria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 104PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
31/12/20182018
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
Investimenti fissi lordi edacquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti
in conto capitale
Acquisizionidi
attivit�inanziarie
Cessione crediti di
breve termine
Cessione crediti di medio-lungo
termine
Totale SPESE PER INCREMENT
O DI ATTIVITA'
FINANZIARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265,00
2.252.863,36
2.253.128,36
6.691.886,01
762.418,62
70.614,00
0,00
7.524.918,63
0,00
0,00
0,00
296.085,67
296.085,67
0,00
289.165,09
0,00
0,00
289.165,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07 - MISSIONE 7 - TURISMO
01 - PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO
08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
01 - PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
02 - PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DELTERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01 - PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO
02 - PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)
04 - PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
08 - PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
200204
0,00
0,00
481.070,79
0,00
481.070,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
481.335,79
2.548.949,03
3.030.284,82
6.691.886,01
1.051.583,71
70.614,00
0,00
7.814.083,72
304
Altre spese per
incremento di attivita' finanziaria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 105PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
31/12/20182018
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
Investimenti fissi lordi edacquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti
in conto capitale
Acquisizionidi
attivit�inanziarie
Cessione crediti di
breve termine
Cessione crediti di medio-lungo
termine
Totale SPESE PER INCREMENT
O DI ATTIVITA'
FINANZIARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.314.127,53
9.314.127,53
15.241,52
15.241,52
0,00
0,00
397.137,65
397.137,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
02 - PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
03 - PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
05 - PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
01 - PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
200204
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.711.265,18
9.711.265,18
15.241,52
15.241,52
304
Altre spese per
incremento di attivita' finanziaria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 106PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
31/12/20182018
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
Investimenti fissi lordi edacquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti
in conto capitale
Acquisizionidi
attivit�inanziarie
Cessione crediti di
breve termine
Cessione crediti di medio-lungo
termine
Totale SPESE PER INCREMENT
O DI ATTIVITA'
FINANZIARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.342,58
0,00
0,00
541.109,36
0,00
1.240.831,44
1.867.283,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
01 - PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
02 - PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
03 - PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
04 - PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
07 - PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
09 - PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 - PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI
02 - PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
04 - PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
200204
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.342,58
0,00
0,00
541.109,36
0,00
1.240.831,44
1.867.283,38
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
304
Altre spese per
incremento di attivita' finanziaria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 107PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
31/12/20182018
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
Investimenti fissi lordi edacquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti
in conto capitale
Acquisizionidi
attivit�inanziarie
Cessione crediti di
breve termine
Cessione crediti di medio-lungo
termine
Totale SPESE PER INCREMENT
O DI ATTIVITA'
FINANZIARI
0,00
0,00
0,00
78.589,96
78.589,96
39.824.818,34
194.410,26
194.410,26
1.406.875,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.052.542,31
19 - MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 - PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALITotale Macroaggregati
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
200204
0,00
0,00
481.070,79
273.000,22
273.000,22
41.712.764,80
304
Altre spese per
incremento di attivita' finanziaria
0,00
0,00
8.052.542,31
Pagina 108PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
31/12/20182018
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
Investimenti fissi lordi edacquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti
in conto capitale
Acquisizionidi
attivit�inanziarie
Cessione crediti di
breve termine
Cessione crediti di medio-lungo
termine
Totale SPESE PER INCREMENT
O DI ATTIVITA'
FINANZIARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.711,14
46.982,71
824.239,09
291.166,74
0,00
1.767.271,30
0,00
0,00
2.973.370,98
12.776,62
12.776,62
0,00
0,00
0,00
0,00
357.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
357.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.516.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.516.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.516.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.516.700,00
0,00
0,00
01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
01 - PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI
02 - PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE
03 - PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
05 - PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
06 - PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO
07 - PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
08 - PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
10 - PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE
11 - PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE02 - MISSIONE 2 - GIUSTIZIA
01 - PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
200204
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.711,14
46.982,71
824.239,09
648.966,74
0,00
1.767.271,30
0,00
0,00
3.331.170,98
12.776,62
12.776,62
304
Altre spese per
incremento di attivita' finanziaria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 109PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
31/12/20182018
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
Investimenti fissi lordi edacquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti
in conto capitale
Acquisizionidi
attivit�inanziarie
Cessione crediti di
breve termine
Cessione crediti di medio-lungo
termine
Totale SPESE PER INCREMENT
O DI ATTIVITA'
FINANZIARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112.969,96
112.969,96
0,00
2.448,87
22.889,14
25.338,01
0,00
52.145,90
52.145,90
10.213,79
0,00
10.213,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICOE SICUREZZA
01 - PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01 - PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
02 - PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
06 - PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE EDIRITTO ALLO STUDIO05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
01 - PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
02 - PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
01 - PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO
02 - PROGRAMMA 2 - GIOVANI
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
200204
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112.969,96
112.969,96
0,00
2.448,87
22.889,14
25.338,01
0,00
52.145,90
52.145,90
10.213,79
0,00
10.213,79
304
Altre spese per
incremento di attivita' finanziaria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 110PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
31/12/20182018
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
Investimenti fissi lordi edacquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti
in conto capitale
Acquisizionidi
attivit�inanziarie
Cessione crediti di
breve termine
Cessione crediti di medio-lungo
termine
Totale SPESE PER INCREMENT
O DI ATTIVITA'
FINANZIARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.328,07
1.309.172,95
1.316.501,02
1.610.731,47
818.639,67
0,00
0,00
2.429.371,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07 - MISSIONE 7 - TURISMO
01 - PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO
08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
01 - PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
02 - PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DELTERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01 - PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO
02 - PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)
04 - PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
08 - PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
200204
0,00
0,00
3.037,02
0,00
3.037,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.365,09
1.309.172,95
1.319.538,04
1.610.731,47
818.639,67
0,00
0,00
2.429.371,14
304
Altre spese per
incremento di attivita' finanziaria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 111PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
31/12/20182018
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
Investimenti fissi lordi edacquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti
in conto capitale
Acquisizionidi
attivit�inanziarie
Cessione crediti di
breve termine
Cessione crediti di medio-lungo
termine
Totale SPESE PER INCREMENT
O DI ATTIVITA'
FINANZIARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.629.140,68
2.629.140,68
51.816,57
51.816,57
0,00
0,00
309.397,00
309.397,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
02 - PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
03 - PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
05 - PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
01 - PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
200204
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.938.537,68
2.938.537,68
51.816,57
51.816,57
304
Altre spese per
incremento di attivita' finanziaria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 112PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
31/12/20182018
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
Investimenti fissi lordi edacquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti
in conto capitale
Acquisizionidi
attivit�inanziarie
Cessione crediti di
breve termine
Cessione crediti di medio-lungo
termine
Totale SPESE PER INCREMENT
O DI ATTIVITA'
FINANZIARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.893,01
9.869,80
476.731,69
526.494,50
0,00
0,00
97.600,00
97.600,00
0,00
147.346,55
0,00
0,00
0,00
0,00
147.346,55
0,00
0,00
1.515.000,00
1.515.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
01 - PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
02 - PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
03 - PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
04 - PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
07 - PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
09 - PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 - PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI
02 - PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
04 - PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
200204
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147.346,55
0,00
39.893,01
9.869,80
476.731,69
673.841,05
0,00
0,00
1.612.600,00
1.612.600,00
304
Altre spese per
incremento di attivita' finanziaria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 113PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
31/12/20182018
201 202 203 205 301 302 303 300
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente
Investimenti fissi lordi edacquisto di
terreni
Contributi agli
investimenti
Altri trasferimenti
in conto capitale
Acquisizionidi
attivit�inanziarie
Cessione crediti di
breve termine
Cessione crediti di medio-lungo
termine
Totale SPESE PER INCREMENT
O DI ATTIVITA'
FINANZIARI
0,00
0,00
0,00
256.063,42
256.063,42
10.493.802,59
0,00
0,00
2.329.543,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.516.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.516.700,00
19 - MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 - PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALITotale Macroaggregati
Altre spese in conto capitale
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
200204
0,00
0,00
3.037,02
256.063,42
256.063,42
12.826.383,16
304
Altre spese per
incremento di attivita' finanziaria
0,00
0,00
0,00
Pagina 114PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI
31/12/20182018
401 402 403 400
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Rimborso di titoli obbligazionari
Rimborso prestiti a breve termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Rimborso di altre forme di
indebitamento Totale
6.220.972,88
6.220.972,88
6.220.972,88
0,00
0,00
0,00
4.280.481,87
4.280.481,87
4.280.481,87
0,00
0,00
0,00
10.501.454,75
10.501.454,75
10.501.454,75
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
Totale Macroaggregati
404
50
02
Pagina 115PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
COMUNE DI VENEZIA
SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
31/12/20182018
701 702 700
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro
Uscite per conto terzi
Totale
503.272.577,87
503.272.577,87
503.272.577,87
23.986.322,25
23.986.322,25
23.986.322,25
527.258.900,12
527.258.900,12
527.258.900,12
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
Totale Macroaggregati
99
01
Elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo
la struttura del Piano dei Conti
Pag. 116ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
COMUNE DI VENEZIA31/12/2018
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO
DEI CONTI
Spese correnti 684.963.994,68 120.883.334,94
93.082.363,99 91.841.703,99
1.240.660,00 27.800.970,95 26.142.788,95
1.658.182,00 20.018.796,06 20.018.796,06
7.502.749,26 166.844,00
2.370.000,00 20.531,80
0,00 0,00
9.958.671,00 456.729.650,52
3.551.585,80 263.127,49
3.224.147,31 64.311,00
453.178.064,72 1.681.448,97 1.922.930,68
140.000,00 332.704,26
24.632.498,21 6.541.460,44
26.231.228,01 56.389,42
2.425.696,02 675.837,26
5.156.972,48 0,00
597.222.893,12 112.495.624,32
87.405.468,00 86.401.207,13
1.004.260,87 25.090.156,32 24.190.542,53
899.613,79 16.434.702,47 16.434.702,47
6.696.997,35 82.599,40
0,00 13.895,42
0,00 0,00
9.641.210,30 401.825.862,54
2.425.822,26 170.821,81
2.206.741,41 48.259,04
399.400.040,28 1.474.549,27 1.323.362,19
138.075,60 189.042,75
21.021.206,17 5.411.209,49
18.743.155,94 6.187,42
795.446,58 376.950,68
4.338.818,13 0,00
COMPETENZA CASSA
PREVISIONI RISULTATIPREVISIONI RISULTATI
651.443.147,18 121.350.860,72
93.729.708,17 92.499.378,17
1.230.330,00 27.621.152,55 25.962.970,55
1.658.182,00 19.448.451,15 19.448.451,15
7.499.551,15 107.739,00
1.870.000,00 17.000,00
0,00 0,00
9.954.161,00 396.461.113,97
4.127.128,19 238.862,13
3.838.066,06 50.200,00
392.333.985,78 1.634.200,00 2.277.435,61
95.000,00 302.213,80
19.623.129,72 5.154.583,84
18.155.566,83 50.300,00
2.182.371,68 892.367,93
5.398.675,25 0,00
575.704.264,01 113.307.930,02
87.581.122,37 86.450.852,19
1.130.270,18 25.726.807,65 24.293.625,65
1.433.182,00 18.256.340,36 18.256.340,36
6.692.169,30 24.321,15
1.870.000,00 15.135,21
0,00 0,00
9.654.714,70 380.542.581,83
2.835.548,69 204.387,18
2.589.369,89 41.791,62
377.707.033,14 1.528.227,18 1.435.562,01
70.808,88 211.888,90
18.211.603,05 4.703.419,57
15.170.384,29 46.244,40
861.564,07 393.418,03
4.780.071,11 0,00
Retribuzioni lorde
Contributi sociali a carico dell'ente
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente
Acquisto di beni
Acquisto di servizi
Retribuzioni in denaroAltre spese per il personale
Contributi sociali effettivi a carico dell'enteAltri contributi sociali
Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)Imposta di registro e di bolloTassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbaniTassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)Imposta Municipale PropriaTributi sulle successioni e donazioniImposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
Giornali, riviste e pubblicazioniAltri beni di consumoMedicinali e altri beni di consumo sanitario
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioneOrganizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasfertaAggi di riscossioneAcquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'enteUtenze e canoniUtilizzo di beni di terziManutenzione ordinaria e riparazioniConsulenzePrestazioni professionali e specialisticheLavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinaleServizi ausiliari per il funzionamento dell'enteServizi di ristorazione
U1.00.00.00.000U1.01.00.00.000U1.01.01.00.000U1.01.01.01.000U1.01.01.02.000U1.01.02.00.000U1.01.02.01.000U1.01.02.02.000U1.02.00.00.000U1.02.01.00.000U1.02.01.01.000U1.02.01.02.000U1.02.01.06.000U1.02.01.09.000U1.02.01.12.000U1.02.01.14.000U1.02.01.99.000U1.03.00.00.000U1.03.01.00.000U1.03.01.01.000U1.03.01.02.000U1.03.01.05.000U1.03.02.00.000U1.03.02.01.000U1.03.02.02.000U1.03.02.03.000U1.03.02.04.000U1.03.02.05.000U1.03.02.07.000U1.03.02.09.000U1.03.02.10.000U1.03.02.11.000U1.03.02.12.000U1.03.02.13.000U1.03.02.14.000
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Pag. 117ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
COMUNE DI VENEZIA31/12/2018
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO
DEI CONTI
250.985.602,92 9.728.219,34
59.609,63 234.415,21
9.570.020,13 112.803.031,74
49.127.208,35 8.696.549,43
197.123,62 8.490.047,65
9.378,16 21.218.051,10
0,00 20.847.027,00
206.000,00 165.024,10
10.879.520,16 6.474.870,40
0,00 4.404.649,76 8.333.087,66 8.333.087,66
0,00 0,00
17.156.626,36 5.039.626,61 5.039.626,61 3.415.380,85 3.415.380,85
0,00 8.701.618,90 7.614.220,08
59.742,39 492.746,44 534.909,99 466.252,96 466.252,96
229.279.373,21 8.442.279,22
49.598,67 103.883,56
8.294.691,37 99.412.210,03 32.011.213,52
3.884.518,77 95.368,63
3.784.771,98 4.378,16
14.392.900,35 0,00
14.142.876,14 205.000,11
45.024,10 9.217.129,81 6.035.128,98
0,00 3.182.000,83 4.516.664,59 4.516.664,59
0,00 0,00
16.596.954,73 5.033.455,18 5.033.455,18 3.415.349,77 3.415.349,77
0,00 8.148.149,78 7.154.867,52
5.822,72 457.080,66 530.378,88 466.251,80 466.251,80
COMPETENZA CASSA
PREVISIONI RISULTATIPREVISIONI RISULTATI
220.586.997,11 8.787.705,37
56.000,00 227.896,00
9.291.171,03 97.618.371,61 33.402.194,91
2.989.145,92 202.684,18
2.777.083,58 9.378,16
15.433.221,78 0,00
15.106.959,28 206.000,00 120.262,50
8.377.599,10 5.090.631,10
0,00 3.286.968,00 6.602.228,11 6.602.228,11
0,00 0,00
15.850.239,47 5.039.626,61 5.039.626,61 2.690.193,00 2.690.193,00
0,00 8.120.419,86 7.614.220,08
59.100,00 35.665,78
411.434,00 466.252,96 466.252,96
218.414.955,31 8.556.381,47
55.788,40 164.163,59
9.220.499,01 93.882.053,87 31.069.693,24
2.843.950,82 201.711,22
2.637.861,44 4.378,16
14.293.579,58 0,00
14.037.316,97 205.000,11
51.262,50 8.332.597,68 5.090.629,68
0,00 3.241.968,00 5.599.565,16 5.599.565,16
0,00 0,00
15.291.210,23 5.033.455,18 5.033.455,18 2.690.161,92 2.690.161,92
0,00 7.567.593,13 7.154.867,52
5.822,72 0,00
406.902,89 466.251,80 466.251,80
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
Trasferimenti correnti a Famiglie
Trasferimenti correnti a Imprese
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo
Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine
Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Altri interessi passivi
Diritti reali di godimento e servity onerose
Contratti di servizio pubblicoServizi amministrativiServizi finanziariServizi sanitariServizi informatici e di telecomunicazioniAltri servizi
Trasferimenti correnti a Amministrazioni CentraliTrasferimenti correnti a Amministrazioni LocaliTrasferimenti correnti a Enti di Previdenza
Interventi previdenzialiInterventi assistenzialiTrasferimenti correnti a famiglie per vinciteAltri trasferimenti a famiglie
Trasferimenti correnti a imprese controllateTrasferimenti correnti a altre imprese partecipateTrasferimenti correnti a altre imprese
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseInteressi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
Interessi su derivatiInteressi di moraInteressi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieriAltri interessi passivi diversi
U1.03.02.15.000U1.03.02.16.000U1.03.02.17.000U1.03.02.18.000U1.03.02.19.000U1.03.02.99.000U1.04.00.00.000U1.04.01.00.000U1.04.01.01.000U1.04.01.02.000U1.04.01.03.000U1.04.02.00.000U1.04.02.01.000U1.04.02.02.000U1.04.02.04.000U1.04.02.05.000U1.04.03.00.000U1.04.03.01.000U1.04.03.02.000U1.04.03.99.000U1.04.04.00.000U1.04.04.01.000U1.04.05.00.000U1.04.05.04.000U1.07.00.00.000U1.07.02.00.000U1.07.02.01.000U1.07.05.00.000U1.07.05.04.000U1.07.05.05.000U1.07.06.00.000U1.07.06.01.000U1.07.06.02.000U1.07.06.04.000U1.07.06.99.000U1.08.00.00.000U1.08.02.00.000
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Pag. 118ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
COMUNE DI VENEZIA31/12/2018
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO
DEI CONTI
Spese in conto capitale
466.252,96 1.857.213,16
90.056,54 90.056,54
1.767.156,62 250.000,00
639.193,59 877.963,03
18.724.912,33 44.903,65 44.903,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.881.035,19 3.881.035,19 2.129.500,50 2.129.500,50 2.301.372,75
7.022,64 39.058,86
814.060,00 1.441.231,25
10.368.100,24 10.368.100,24
165.753.305,02 0,00 0,00 0,00
149.493.687,29 121.384.114,50
920.913,53 1.591.552,54
466.251,80 997.361,80
52.831,82 52.831,82
944.529,98 108.410,48
259.277,23 576.842,27
16.394.921,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.658.520,45 3.658.520,45 2.091.016,52 2.091.016,52 1.076.349,35
6.520,29 28.258,86
0,00 1.041.570,20 9.569.035,62 9.569.035,62
54.539.147,96 0,00 0,00 0,00
50.318.620,93 46.603.375,15
164.496,17 616.236,72
COMPETENZA CASSA
PREVISIONI RISULTATIPREVISIONI RISULTATI
466.252,96 1.516.756,63
49.990,00 49.990,00
1.466.766,63 150.000,00
568.803,60 747.963,03
62.947.277,37 21.148.957,90
44.903,65 0,00
19.192.300,00 0,00
1.911.754,25 25.269.288,80 25.269.288,80
3.459.957,00 3.459.957,00 2.129.500,50 2.129.500,50 1.467.304,98
7.022,64 20.000,00 80.000,00
1.360.282,34 9.472.268,19 9.472.268,19
275.670.585,35 0,00 0,00 0,00
222.181.902,21 192.426.756,88
1.182.681,13 1.548.228,60
466.251,80 816.241,58
49.990,00 49.990,00
766.251,58 78.460,71
270.065,29 417.725,58
15.954.014,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.341.151,27 3.341.151,27 2.086.616,52 2.086.616,52 1.205.196,74
6.520,29 9.200,00
0,00 1.189.476,45 9.321.050,42 9.321.050,42
75.935.181,03 0,00 0,00 0,00
70.262.562,25 62.872.524,73
435.482,89 1.080.716,58
Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)
Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso
Fondi di riserva e altri accantonamenti
Fondo pluriennale vincolato
Versamenti IVA a debito
Premi di assicurazione
Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi
Altre spese correnti n.a.c.
Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Beni materiali
Diritti reali di godimento e servity onerose
Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)
Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccessoRimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccessoRimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
Fondo di riservaFondo specialiFondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte correnteAccantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipatiAltri fondi e accantonamenti
Fondo pluriennale vincolato
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
Premi di assicurazione contro i danni
Spese dovute a sanzioniSpese per risarcimento danniSpese per indennizziOneri da contenzioso
Altre spese correnti n.a.c.
Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblicoMobili e arredi
U1.08.02.01.000U1.09.00.00.000U1.09.01.00.000U1.09.01.01.000U1.09.99.00.000U1.09.99.02.000
U1.09.99.04.000U1.09.99.05.000U1.10.00.00.000U1.10.01.00.000U1.10.01.01.000U1.10.01.02.000U1.10.01.03.000U1.10.01.05.000U1.10.01.99.000U1.10.02.00.000U1.10.02.01.000U1.10.03.00.000U1.10.03.01.000U1.10.04.00.000U1.10.04.01.000U1.10.05.00.000U1.10.05.01.000U1.10.05.02.000U1.10.05.03.000U1.10.05.04.000U1.10.99.00.000U1.10.99.99.000U2.00.00.00.000U2.01.00.00.000U2.01.01.00.000U2.01.01.01.000U2.02.00.00.000U2.02.01.00.000U2.02.01.01.000U2.02.01.03.000
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Pag. 119ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
COMUNE DI VENEZIA31/12/2018
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO
DEI CONTI
Spese per incremento attivita' finanziarie
97.600,00 3.265.272,33
0,00 2.940.777,60
0,00 110.866.266,54
1.233.231,96 446.500,00
22.000,00 14.614.900,94 14.614.900,94 13.494.671,85
6.965.859,84 1.923.803,93 4.605.008,08
15.334.013,40 3.427.006,73
43.000,00 3.384.006,73
0,00 0,00
10.923.806,67 4.272.679,48 1.817.907,80 4.833.219,39
983.200,00 983.200,00 925.604,33
0,00 0,00 0,00 0,00
925.604,33 0,00
925.604,33 16.691.081,00
97.600,00 553.413,83
0,00 1.830.159,43
0,00 42.891.108,45
441.680,54 0,00
8.680,01 183.304,72 183.304,72
3.531.941,06 3.056.465,62
94.414,72 381.060,72
3.736.419,22 290.328,83
0,00 290.328,83
0,00 0,00
2.861.213,39 0,00
194.410,26 2.666.803,13
584.877,00 584.877,00 484.107,81
0,00 0,00 0,00 0,00
484.107,81 0,00
484.107,81 13.569.242,31
COMPETENZA CASSA
PREVISIONI RISULTATIPREVISIONI RISULTATI
0,00 1.968.543,70
0,00 2.446.218,26
0,00 184.099.014,80
713.570,39 446.500,00
22.000,00 15.531.750,08 15.531.750,08 14.223.395,25
6.914.717,37 2.729.852,02 4.578.825,86
10.775.678,02 3.033.328,83
43.000,00 2.990.328,83
0,00 0,00
7.342.349,19 4.272.678,60 2.110.000,00
959.670,59 400.000,00 400.000,00
42.713.005,12 0,00 0,00
41.754.616,85 41.754.616,85
958.388,27 0,00
958.388,27 11.135.381,00
0,00 532.743,16
0,00 1.667.672,33
0,00 58.328.674,07
368.151,69 446.500,00
12.584,01 2.402.067,50 2.402.067,50 4.987.970,02 3.980.770,43
295.204,23 711.995,36
4.795.097,44 333.042,25
42.713,42 290.328,83
0,00 0,00
4.062.055,19 2.542.384,60
560.000,00 959.670,59 400.000,00 400.000,00 877.521,34
0,00 0,00 0,00 0,00
877.521,34 0,00
877.521,34 8.270.202,93
Terreni e beni materiali non prodotti
Beni immateriali
Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti a Famiglie
Contributi agli investimenti a Imprese
Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale
Fondi pluriennali vincolati c/capitale
Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso
Impianti e macchinariAttrezzature scientifiche e sanitarieMacchine per ufficioHardwareArmiBeni immobiliBeni immobili di valore culturale, storico ed artisticoOggetti di valoreAltri beni materiali
Terreni
SoftwareIncarichi professionali per la realizzazione di investimentiSpese di investimento per beni immateriali n.a.c.
Contributi agli investimenti a Amministrazioni CentraliContributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Contributi agli investimenti a Famiglie
Contributi agli investimenti a imprese controllateContributi agli investimenti a altre imprese partecipateContributi agli investimenti a altre Imprese
Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
Altri accantonamenti in c/capitale
Fondi pluriennali vincolati c/capitale
Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccessoRimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
U2.02.01.04.000U2.02.01.05.000U2.02.01.06.000U2.02.01.07.000U2.02.01.08.000U2.02.01.09.000U2.02.01.10.000U2.02.01.11.000U2.02.01.99.000U2.02.02.00.000U2.02.02.01.000U2.02.03.00.000U2.02.03.02.000U2.02.03.05.000U2.02.03.99.000U2.03.00.00.000U2.03.01.00.000U2.03.01.01.000U2.03.01.02.000U2.03.02.00.000U2.03.02.01.000U2.03.03.00.000U2.03.03.01.000U2.03.03.02.000U2.03.03.03.000U2.03.04.00.000U2.03.04.01.000U2.05.00.00.000U2.05.01.00.000U2.05.01.99.000U2.05.02.00.000U2.05.02.01.000U2.05.04.00.000U2.05.04.02.000
U2.05.04.05.000U3.00.00.00.000
Contributi agli investimenti
Altre spese in conto capitale
Pag. 120ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
COMUNE DI VENEZIA31/12/2018
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO
DEI CONTI
Rimborso Prestiti
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereUscite per conto terzi e partite di giro
8.223.700,00 8.223.700,00 8.223.700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.467.381,00 4.000.000,00
940.319,01 3.059.680,99
0,00 0,00
4.467.381,00 4.467.381,00
11.279.353,65 6.220.973,00 6.220.973,00 6.220.973,00 5.058.380,65 5.058.380,65 1.003.320,18 4.055.060,47
0,00
300.000.000,00 735.833.185,27 690.866.266,27
47.000.000,00 47.000.000,00 34.250.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00
5.516.700,00 5.516.700,00 5.516.700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.052.542,31 3.585.161,99
940.319,01 2.644.842,98
0,00 0,00
4.467.380,32 4.467.380,32
11.199.402,22 6.220.972,88 6.220.972,88 6.220.972,88 4.978.429,34 4.978.429,34
923.369,35 4.055.059,99
0,00
0,00 535.521.753,38 509.957.005,91
36.908.597,73 36.908.597,73 24.628.716,89 14.027.185,55
8.919.231,41
COMPETENZA CASSA
PREVISIONI RISULTATIPREVISIONI RISULTATI
2.668.000,00 2.668.000,00 2.668.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.467.381,00 4.000.000,00
940.319,01 3.059.680,99
0,00 0,00
4.467.381,00 4.467.381,00
10.581.406,18 6.220.973,00 6.220.973,00 6.220.973,00 4.360.433,18 4.360.433,18 1.003.320,18 3.357.113,00
0,00
300.000.000,00 728.450.000,00 684.700.000,00
47.000.000,00 47.000.000,00 34.250.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.270.202,93 3.802.822,61
940.319,01 2.862.503,60
0,00 0,00
4.467.380,32 4.467.380,32
10.501.454,75 6.220.972,88 6.220.972,88 6.220.972,88 4.280.481,87 4.280.481,87
923.369,35 3.357.112,52
0,00
0,00 527.258.900,12 503.272.577,87
36.459.721,53 36.459.721,53 24.738.343,20 14.151.165,68
8.940.633,70
Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento
Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie
Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie
Incremento di altre attivita' finanziarie verso Imprese
Versamenti a depositi bancari
Spese da derivato di ammortamento
Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Versamenti di altre ritenute
Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente
Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese
Acquisizioni di quote di fondi immobiliari
Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie
Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie
Incremento di altre attivita' finanziarie verso imprese controllateIncremento di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese
Versamenti a depositi bancari
Spese da derivato di ammortamento
Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni LocaliRimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseRimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente
Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terziVersamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
U3.01.00.00.000U3.01.01.00.000U3.01.01.03.000U3.01.02.00.000U3.01.02.01.000U3.02.00.00.000U3.02.02.00.000U3.02.02.01.000U3.03.00.00.000U3.03.02.00.000U3.03.02.01.000U3.04.00.00.000U3.04.03.00.000U3.04.03.01.000U3.04.03.04.000U3.04.07.00.000U3.04.07.01.000U3.04.08.00.000U3.04.08.01.000U4.00.00.00.000U4.01.00.00.000U4.01.02.00.000U4.01.02.01.000U4.03.00.00.000U4.03.01.00.000U4.03.01.02.000U4.03.01.04.000U4.03.01.05.000
U5.00.00.00.000U7.00.00.00.000U7.01.00.00.000U7.01.01.00.000U7.01.01.02.000U7.01.02.00.000U7.01.02.01.000U7.01.02.02.000
Acquisizioni di attivita' finanziarie
Concessione crediti di breve termine
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di attivita' finanziarie
Rimborso di titoli obbligazionari
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Uscite per partite di giro
Pag. 121ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
COMUNE DI VENEZIA31/12/2018
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO
DEI CONTI
Totale spese
2.250.000,00 1.550.000,00 1.500.000,00
50.000,00
608.066.266,27 300.000,00
1.600.000,00 606.166.266,27
44.966.919,00 4.050.000,00
50.000,00 4.000.000,00 8.418.249,11 8.418.249,11
32.498.669,89 32.498.669,89
1.914.520.919,62
1.682.299,93 407.969,44 406.043,98
1.925,46
448.011.721,85 244.770,19 136.810,68
447.630.140,98 25.564.747,47
396.344,94 18.552,38
377.792,56 7.580.528,55 7.580.528,55
17.587.873,98 17.587.873,98
1.212.052.438,99
COMPETENZA CASSA
PREVISIONI RISULTATIPREVISIONI RISULTATI
2.250.000,00 1.550.000,00 1.500.000,00
50.000,00
601.900.000,00 300.000,00
1.600.000,00 600.000.000,00
43.750.000,00 4.050.000,00
50.000,00 4.000.000,00 6.700.000,00 6.700.000,00
33.000.000,00 33.000.000,00
1.977.280.519,71
1.646.543,82 415.992,72 413.790,72
2.202,00
441.658.520,42 69.395,71
125.250,00 441.463.874,71
23.986.322,25 1.170.662,81
18.421,59 1.152.241,22 5.890.778,83 5.890.778,83
16.924.880,61 16.924.880,61
1.197.670.002,84
Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo
Altre uscite per partite di giro
Depositi di/presso terzi
Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi
Altre uscite per conto terzi
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terziVersamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
Spese non andate a buon fineCostituzione fondi economali e carte aziendaliUscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terziRestituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
Altre uscite per conto terzi n.a.c.
U7.01.02.99.000U7.01.03.00.000U7.01.03.01.000U7.01.03.02.000
U7.01.99.00.000U7.01.99.01.000U7.01.99.03.000U7.01.99.06.000U7.02.00.00.000U7.02.04.00.000U7.02.04.01.000U7.02.04.02.000U7.02.05.00.000U7.02.05.01.000U7.02.99.00.000U7.02.99.99.000U0.00.00.00.000
Uscite per conto terzi
Accertamenti e impegni pluriennali
Pag. 122ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
COMUNE DI VENEZIA
IMPUTATI ALL'ANNO 2019 E SEGUENTI31/12/2018
101011030110000
20101
201022010320104
20105
20000
30100
30200
30300304003050030000
40100402004030040400
4050040000
5010050200503005040050000
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVATIPOLOGIA 101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATITIPOLOGIA 301 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALITOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTITIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHETIPOLOGIA 102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIETIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESETIPOLOGIA 104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATETIPOLOGIA 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDOTOTALE TITOLO 2
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIETIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENITIPOLOGIA 200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITITIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVITIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALETIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTITOTALE TITOLO 3
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALETIPOLOGIA 100 TRIBUTI IN CONTO CAPITALETIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTITIPOLOGIA 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALETIPOLOGIA 400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALITIPOLOGIA 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALETOTALE TITOLO 4
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIETIPOLOGIA 100 ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIETIPOLOGIA 200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINETIPOLOGIA 300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINETIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIETOTALE TITOLO 5
354.057.093,00 29.799.907,00
383.857.000,00
95.081.531,58
0,00 31.061,71
0,00
3.032.000,00
98.144.593,29
82.653.305,13
21.925.000,00
1.493.000,00 0,00
44.430.853,29 150.502.158,42
200.000,00 82.231.674,27
0,00 16.782.600,00
17.800.000,00 117.014.274,27
1.200.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 4.200.000,00
540.057,78 0,00
540.057,78
9.071.080,28
0,00 0,00 0,00
237.955,34
9.309.035,62
521.363,62
0,00
2.532,90 0,00
4.721.077,91 5.244.974,43
0,00 9.687.475,70
0,00 0,00
69.307,65 9.756.783,35
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
354.057.093,00 29.799.907,00
383.857.000,00
81.901.910,50
0,00 0,00 0,00
3.032.000,00
84.933.910,50
81.504.955,47
21.925.000,00
1.773.000,00 0,00
44.355.214,07 149.558.169,54
200.000,00 15.637.936,44
0,00 13.080.000,00
17.800.000,00 46.717.936,44
0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00
0,00 0,00 0,00
1.306.923,19
0,00 0,00 0,00
90.474,84
1.397.398,03
373.365,82
0,00
2.277,50 0,00
4.479.657,15 4.855.300,47
0,00 2.560.730,44
0,00 0,00
70.196,41 2.630.926,85
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
262.323,14
0,00 0,00 0,00
0,00
262.323,14
6.405.990,31
0,00
27.562,43 0,00
47.206.183,58 53.639.736,32
0,00 0,00 0,00 0,00
143.473,52 143.473,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA
Anno 2019 Anno 2020 Anni successivi
AccertamentiPrevisioni di competenza Accertamenti
Previsioni di competenza del
bilancio pluriennaleAccertamenti
Pag. 123ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
COMUNE DI VENEZIA
IMPUTATI ALL'ANNO 2019 E SEGUENTI31/12/2018
60300
60000
7010070000
901009020090000
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITITIPOLOGIA 300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINETOTALE TITOLO 6
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERETIPOLOGIA 100 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERETOTALE TITOLO 7
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROTIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIROTIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZITOTALE TITOLO 9
Totale Accertamenti
0,00
0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
381.700.000,00 43.750.000,00
425.450.000,00
1.479.168.025,98
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
24.850.851,18
0,00
0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
381.700.000,00 43.750.000,00
425.450.000,00
1.393.517.016,48
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
8.883.625,35
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
54.045.532,98
TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA
Anno 2019 Anno 2020 Anni successivi
AccertamentiPrevisioni di competenza Accertamenti
Previsioni di competenza del
bilancio pluriennaleAccertamenti
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Previsioni di competenza
Impegni Previsioni di competenza
Impegni Impegni
Anno 2019 Anno 2020Anno successivi
IMPEGNI ASSUNTI NEL 2018 E NEGLI ESERCIZIO PRECEDENTI
IMPUTATI ALL'ANNO 2019 E SEGUENTICOMUNE DI VENEZIA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
101 MACROAGGREGATO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 128.029.239,08 10.279.492,68 116.317.724,80 0,00 0,00
102 MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE
18.058.074,44 126.229,24 17.960.861,20 21.628,96 0,00
103 MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 392.452.094,56 54.245.632,69 379.080.831,13 39.006.868,24 47.688.511,57
104 MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI 32.896.996,28 2.081.521,40 31.586.467,78 213.661,70 210.394,20
107 MACROAGGREGATO INTERESSI PASSIVI 13.775.412,85 351.811,00 13.422.105,62 299.562,00 696.893,00
108 MACROAGGREGATO ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE
466.252,96 466.251,80 466.252,96 466.251,80 5.710.544,85
109 MACROAGGREGATO RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE
1.288.200,00 0,00 1.288.200,00 0,00 0,00
110 MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI 40.511.073,56 12.021.810,26 35.394.091,39 8.286.128,67 53.691.328,64
627.477.343,73 79.572.749,07 595.516.534,88 48.294.101,37 107.997.672,26TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
201 MACROAGGREGATO TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 MACROAGGREGATO INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI
156.337.820,24 115.263.141,95 22.988.113,45 8.318.959,41 5.911.338,30
203 MACROAGGREGATO CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 18.785.800,33 17.915.425,33 4.753.175,00 3.125.000,00 2.400.000,00
205 MACROAGGREGATO ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 32.022.100,00 0,00 24.651.928,63 0,00 0,00
207.145.720,57 133.178.567,28 52.393.217,08 11.443.959,41 8.311.338,30TOTALE TITOLO 2
Pag. 124
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Previsioni di competenza
Impegni Previsioni di competenza
Impegni Impegni
Anno 2019 Anno 2020Anno successivi
IMPEGNI ASSUNTI NEL 2018 E NEGLI ESERCIZIO PRECEDENTI
IMPUTATI ALL'ANNO 2019 E SEGUENTICOMUNE DI VENEZIA
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZI
301 MACROAGGREGATO ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
2.668.000,00 2.668.000,00 0,00 0,00 0,00
302 MACROAGGREGATO CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 MACROAGGREGATO CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 MACROAGGREGATO ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
7.739.444,00 0,00 8.028.076,00 0,00 0,00
10.407.444,00 2.668.000,00 8.028.076,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 3
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI
401 MACROAGGREGATO RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI
6.482.216,00 0,00 6.761.672,00 0,00 0,00
403 MACROAGGREGATO RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
3.791.222,00 0,00 3.939.600,00 0,00 0,00
10.273.438,00 0,00 10.701.272,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 4
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTI
501 MACROAGGREGATO CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 5
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIR
701 MACROAGGREGATO USCITE PER PARTITE DI GIRO 381.700.000,00 0,00 381.700.000,00 0,00 0,00
702 MACROAGGREGATO USCITE PER CONTO TERZI 43.750.000,00 0,00 43.750.000,00 0,00 0,00
425.450.000,00 0,00 425.450.000,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 7
1.580.753.946,30 215.419.316,35 1.392.089.099,96 59.738.060,78 116.309.010,56TOTALE IMPEGNI
Pag. 125
Fondo Pluriennale Vincolato
Allegato b) al Rendiconto ‐ Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
MISSIONE E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2018 e successivi
(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) ‐ (x) ‐ (y) (d) (e) (f) (g) = ( c) + (d) + (e) + (f)
Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2018 (cd. economie di impegno)
(x)
Spese impegnate nell'esercizio 2018, coperte dal fondo pluriennale vincolato e imputazione nell'esercizio
nell'esercizio 2019
nell'esercizio 2020
negli esercizi successivi a quelli considerati
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali
(y)
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
1 ORGANI ISTITUZIONALI 415.122,06 403.313,45 0,00 308.264,79 0,00 0,00 308.264,7911.808,61 0,00
2 SEGRETERIA GENERALE 256.123,34 115.407,38 116.012,56 100.779,02 0,00 0,00 216.791,5824.703,40 0,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
753.580,17 637.237,98 38.473,67 128.160,73 0,00 0,00 166.634,4077.868,52 0,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
4.349.208,68 67.507,40 4.274.117,99 40.903,07 0,00 0,00 4.315.021,067.583,29 0,00
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
2.483.291,29 1.382.789,83 1.100.501,46 820.347,89 0,00 0,00 1.920.849,350,00 0,00
6 UFFICIO TECNICO 3.615.276,25 2.262.614,32 706.843,00 994.473,77 0,00 0,00 1.701.316,77645.818,93 0,00
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ‐ ANAGRAFE E STATO CIVILE
160.435,44 157.203,14 0,00 28.305,72 0,00 0,00 28.305,723.232,30 0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 490.990,71 445.301,22 16.007,39 306.415,62 0,00 0,00 322.423,0129.682,10 0,00
9 ASSISTENZA TECNICO ‐ AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
10 RISORSE UMANE 1.600.553,22 217.210,52 84.011,80 3.864.336,07 0,00 0,00 3.948.347,871.299.330,90 0,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI 1.184.194,76 596.388,72 485.290,69 763.914,96 0,00 0,00 1.249.205,65102.515,35 0,00
Totale SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
15.308.775,92 6.284.973,96 6.821.258,56 7.355.901,64 0,00 0,00 14.177.160,202.202.543,40 0,00
Pag. 126
Allegato b) al Rendiconto ‐ Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
MISSIONE E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2018 e successivi
(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) ‐ (x) ‐ (y) (d) (e) (f) (g) = ( c) + (d) + (e) + (f)
Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2018 (cd. economie di impegno)
(x)
Spese impegnate nell'esercizio 2018, coperte dal fondo pluriennale vincolato e imputazione nell'esercizio
nell'esercizio 2019
nell'esercizio 2020
negli esercizi successivi a quelli considerati
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali
(y)
2 GIUSTIZIA
1 UFFICI GIUDIZIARI 239.009,96 33.130,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00205.879,10 0,00
2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Totale GIUSTIZIA 239.009,96 33.130,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00205.879,10 0,00
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
1 POLIZIA LOCALE 3.341.512,79 2.291.841,77 677.390,85 2.178.360,10 0,00 0,00 2.855.750,95372.280,17 0,00
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Totale ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 3.341.512,79 2.291.841,77 677.390,85 2.178.360,10 0,00 0,00 2.855.750,95372.280,17 0,00
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 264.270,26 263.915,20 0,00 366,39 0,00 0,00 366,39355,06 0,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
275.171,92 271.493,09 0,00 486.193,00 0,00 0,00 486.193,003.678,83 0,00
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 346.838,41 310.441,02 20.163,84 68.752,01 0,00 0,00 88.915,8516.233,55 0,00
7 DIRITTO ALLO STUDIO 50.045,45 50.045,45 0,00 70.991,05 0,00 0,00 70.991,050,00 0,00
Totale ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 936.326,04 895.894,76 20.163,84 626.302,45 0,00 0,00 646.466,2920.267,44 0,00
Pag. 127
Allegato b) al Rendiconto ‐ Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
MISSIONE E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2018 e successivi
(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) ‐ (x) ‐ (y) (d) (e) (f) (g) = ( c) + (d) + (e) + (f)
Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2018 (cd. economie di impegno)
(x)
Spese impegnate nell'esercizio 2018, coperte dal fondo pluriennale vincolato e imputazione nell'esercizio
nell'esercizio 2019
nell'esercizio 2020
negli esercizi successivi a quelli considerati
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali
(y)
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
6.017,02 5.814,11 0,00 305.147,07 0,00 0,00 305.147,07202,91 0,00
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
433.341,21 311.379,81 64.094,64 142.371,87 0,00 0,00 206.466,5157.866,76 0,00
Totale TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
439.358,23 317.193,92 64.094,64 447.518,94 0,00 0,00 511.613,5858.069,67 0,00
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
1 SPORT E TEMPO LIBERO 210.143,94 158.858,65 25.717,50 2.191.394,76 0,00 0,00 2.217.112,2625.567,79 0,00
2 GIOVANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Totale POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 210.143,94 158.858,65 25.717,50 2.191.394,76 0,00 0,00 2.217.112,2625.567,79 0,00
7 TURISMO
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 94.725,78 55.325,10 29.698,97 70.568,80 0,00 0,00 100.267,779.701,71 0,00
Totale TURISMO 94.725,78 55.325,10 29.698,97 70.568,80 0,00 0,00 100.267,779.701,71 0,00
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 2.068.912,03 424.117,70 847.080,28 415.336,31 0,00 0,00 1.262.416,59797.714,05 0,00
Pag. 128
Allegato b) al Rendiconto ‐ Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
MISSIONE E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2018 e successivi
(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) ‐ (x) ‐ (y) (d) (e) (f) (g) = ( c) + (d) + (e) + (f)
Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2018 (cd. economie di impegno)
(x)
Spese impegnate nell'esercizio 2018, coperte dal fondo pluriennale vincolato e imputazione nell'esercizio
nell'esercizio 2019
nell'esercizio 2020
negli esercizi successivi a quelli considerati
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali
(y)
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO‐POPOLARE
314.717,68 284.592,14 12.578,91 1.462.556,95 0,00 0,00 1.475.135,8617.546,63 0,00
Totale ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
2.383.629,71 708.709,84 859.659,19 1.877.893,26 0,00 0,00 2.737.552,45815.260,68 0,00
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
1 DIFESA DEL SUOLO 12.599.485,12 6.593.072,96 3.537.386,86 16.275.853,56 0,00 0,00 19.813.240,422.469.025,30 0,00
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)
1.197.109,54 1.050.418,19 113.925,37 1.268.621,91 0,00 0,00 1.382.547,2832.765,98 0,00
3 RIFIUTI 3.243,03 3.243,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 10.207,59 8.207,59 2.000,00 308.457,90 0,00 0,00 310.457,900,00 0,00
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
76.141,17 48.529,57 23.741,97 43.652,48 0,00 0,00 67.394,453.869,63 0,00
Totale SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
13.886.186,45 7.703.471,34 3.677.054,20 17.896.585,85 0,00 0,00 21.573.640,052.505.660,91 0,00
Pag. 129
Allegato b) al Rendiconto ‐ Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
MISSIONE E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2018 e successivi
(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) ‐ (x) ‐ (y) (d) (e) (f) (g) = ( c) + (d) + (e) + (f)
Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2018 (cd. economie di impegno)
(x)
Spese impegnate nell'esercizio 2018, coperte dal fondo pluriennale vincolato e imputazione nell'esercizio
nell'esercizio 2019
nell'esercizio 2020
negli esercizi successivi a quelli considerati
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali
(y)
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
1 TRASPORTO FERROVIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 1.099.784,66 0,00 1.099.784,66 350.000,00 0,00 0,00 1.449.784,660,00 0,00
3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 90.711,42 74.884,26 15.553,66 114.552,65 0,00 0,00 130.106,31273,50 0,00
4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 11.781.709,61 5.870.579,23 5.702.217,79 10.597.042,51 0,00 0,00 16.299.260,30208.912,59 0,00
Totale TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 12.972.205,69 5.945.463,49 6.817.556,11 11.061.595,16 0,00 0,00 17.879.151,27209.186,09 0,00
11 SOCCORSO CIVILE
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 90.438,81 27.391,22 58.410,77 64.346,50 0,00 0,00 122.757,274.636,82 0,00
2 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Totale SOCCORSO CIVILE 90.438,81 27.391,22 58.410,77 64.346,50 0,00 0,00 122.757,274.636,82 0,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 576.030,84 551.665,92 5.150,01 386.093,62 0,00 0,00 391.243,6319.214,91 0,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 14.817,68 14.630,10 0,00 5.311,74 0,00 0,00 5.311,74187,58 0,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 29.547,71 28.820,74 0,00 5.120,39 0,00 0,00 5.120,39726,97 0,00
Pag. 130
Allegato b) al Rendiconto ‐ Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
MISSIONE E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2018 e successivi
(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) ‐ (x) ‐ (y) (d) (e) (f) (g) = ( c) + (d) + (e) + (f)
Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2018 (cd. economie di impegno)
(x)
Spese impegnate nell'esercizio 2018, coperte dal fondo pluriennale vincolato e imputazione nell'esercizio
nell'esercizio 2019
nell'esercizio 2020
negli esercizi successivi a quelli considerati
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali
(y)
4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
115.383,49 82.474,52 25.107,68 107.770,44 0,00 0,00 132.878,127.801,29 0,00
5 INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 216.498,09 30.198,72 186.096,46 268.773,81 0,00 0,00 454.870,27202,91 0,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
185.974,46 147.359,64 37.596,10 102.972,89 0,00 0,00 140.568,991.018,72 0,00
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 5.615,25 5.615,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 10.946,75 0,00 0,00 1.005.973,66 0,00 0,00 1.005.973,6610.946,75 0,00
Totale DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1.154.814,27 860.764,89 253.950,25 1.882.016,55 0,00 0,00 2.135.966,8040.099,13 0,00
13 TUTELA DELLA SALUTE
1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ‐ FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ‐ FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
3 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ‐ FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
6 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ‐ RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Pag. 131
Allegato b) al Rendiconto ‐ Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
MISSIONE E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2018 e successivi
(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) ‐ (x) ‐ (y) (d) (e) (f) (g) = ( c) + (d) + (e) + (f)
Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2018 (cd. economie di impegno)
(x)
Spese impegnate nell'esercizio 2018, coperte dal fondo pluriennale vincolato e imputazione nell'esercizio
nell'esercizio 2019
nell'esercizio 2020
negli esercizi successivi a quelli considerati
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali
(y)
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Totale TUTELA DELLA SALUTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
1 INDUSTRIA E PMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
2 COMMERCIO ‐ RETI DISTRIBUTIVE ‐ TUTELA DEI CONSUMATORI
171.411,23 133.873,94 34.634,88 966.022,54 0,00 0,00 1.000.657,422.902,41 0,00
3 RICERCA E INNOVAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 22.862,22 13.062,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009.799,99 0,00
Totale SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 194.273,45 146.936,17 34.634,88 966.022,54 0,00 0,00 1.000.657,4212.702,40 0,00
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 8.125,54 7.922,63 0,00 5.137,70 0,00 0,00 5.137,70202,91 0,00
Totale POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
8.125,54 7.922,63 0,00 5.137,70 0,00 0,00 5.137,70202,91 0,00
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Pag. 132
Allegato b) al Rendiconto ‐ Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
MISSIONE E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2018 e successivi
(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) ‐ (x) ‐ (y) (d) (e) (f) (g) = ( c) + (d) + (e) + (f)
Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2018 (cd. economie di impegno)
(x)
Spese impegnate nell'esercizio 2018, coperte dal fondo pluriennale vincolato e imputazione nell'esercizio
nell'esercizio 2019
nell'esercizio 2020
negli esercizi successivi a quelli considerati
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali
(y)
1 SISTEMA AGROALIMENTARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
2 CACCIA E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Totale AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
1 FONTI ENERGETICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Totale ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Totale RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
1.737.103,93 709.338,21 1.015.232,75 45.438,89 0,00 0,00 1.060.671,6412.532,97 0,00
Totale RELAZIONI INTERNAZIONALI 1.737.103,93 709.338,21 1.015.232,75 45.438,89 0,00 0,00 1.060.671,6412.532,97 0,00
20 FONDI E ACCANTONAMENTI
Pag. 133
Allegato b) al Rendiconto ‐ Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
MISSIONE E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2018 e successivi
(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) ‐ (x) ‐ (y) (d) (e) (f) (g) = ( c) + (d) + (e) + (f)
Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2018 (cd. economie di impegno)
(x)
Spese impegnate nell'esercizio 2018, coperte dal fondo pluriennale vincolato e imputazione nell'esercizio
nell'esercizio 2019
nell'esercizio 2020
negli esercizi successivi a quelli considerati
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali
(y)
1 FONDO DI RISERVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
3 ALTRI FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Totale FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
50 DEBITO PUBBLICO
1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Totale DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Totale ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
99 SERVIZI PER CONTO TERZI
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
2 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Totale SERVIZI PER CONTO TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Pag. 134
Allegato b) al Rendiconto ‐ Fondo pluriennale vincolato
COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*
MISSIONE E PROGRAMMI
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2018 e successivi
(a) (b) (c) = (a) ‐ (b) ‐ (x) ‐ (y) (d) (e) (f) (g) = ( c) + (d) + (e) + (f)
Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2018 (cd. economie di impegno)
(x)
Spese impegnate nell'esercizio 2018, coperte dal fondo pluriennale vincolato e imputazione nell'esercizio
nell'esercizio 2019
nell'esercizio 2020
negli esercizi successivi a quelli considerati
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali
(y)
Totale 52.996.630,51 26.147.216,81 20.354.822,51 46.669.083,14 0,00 0,00 67.023.905,656.494.591,19 0,00
Pag. 135
Fondo Crediti di dubbia esigibilità
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 108.963.976,01 87.166.884,97 196.130.860,98 67.456.891,26 71.361.267,90 36,38% di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 108.963.976,01 87.166.884,97 196.130.860,98 67.456.891,26 71.361.267,90 36,38%
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1000000 TOTALE TITOLO 1 108.963.976,01 87.166.884,97 196.130.860,98 67.456.891,26 71.361.267,90 36,38%
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 22.942.881,89 21.037.684,77 43.980.566,66 0,00 0,00 0,00%2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 182.955,67 247.718,23 430.673,90 0,00 1.815,00 0,42%2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2010500Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 254.094,72 0,00 254.094,72 0,00 0,00 0,00%Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 254.094,72 0,00 254.094,72 0,00 0,00 0,00%Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2000000 TOTALE TITOLO 2 23.379.932,28 21.285.403,00 44.665.335,28 1.815,00 1.815,00 0,00%
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 18.521.020,89 46.815.454,90 65.336.475,79 16.748.147,36 17.318.513,74 26,51%
3020000Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 11.584.739,96 37.434.271,45 49.019.011,41 43.542.241,19 45.422.241,19 92,66%
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 79,11 1.606.863,10 1.606.942,21 1.551.115,74 1.551.115,74 96,53%3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 5.444.374,00 5.444.374,00 0,00 5.444.374,00 100,00%3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 4.727.636,72 33.667.444,75 38.395.081,47 21.941.869,13 22.236.158,53 57,91%
3000000 TOTALE TITOLO 3 34.833.476,68 124.968.408,20 159.801.884,88 83.783.373,42 91.972.403,20 57,55%
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'TI
POLO
GIA
DENOMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI FORMATISI
NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL
RENDICONTO(a)
RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI(b)
TOTALE RESIDUI ATTIVI
(c ) = (a) + (b)
IMPORTO MINIMO DEL
FONDO(d)
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA'
(e)
% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
(f) = (e) / (c)
Pag. 136
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'TI
POLO
GIA
DENOMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI FORMATISI
NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL
RENDICONTO(a)
RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI(b)
TOTALE RESIDUI ATTIVI
(c ) = (a) + (b)
IMPORTO MINIMO DEL
FONDO(d)
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA'
(e)
% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
(f) = (e) / (c)
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 28.327.762,00 9.232.679,55 37.560.441,55 0,00 0,00 0,00%
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 27.495.115,60 9.113.733,90 36.608.849,50 0,00 0,00Contributi agli investimenti da UE 0,00 6.790,25 6.790,25 0,00 0,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 832.646,40 112.155,40 944.801,80 0,00 0,00 0,00%
4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 446.500,00 0,00 446.500,00 0,00 0,00 0,00%Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 446.500,00 0,00 446.500,00 0,00 0,00 0,00%
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 19.623,93 83.983,67 103.607,60 80.599,84 80.599,84 77,79%4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1.212.535,36 1.960.403,79 3.172.939,15 0,00 0,00 0,00%
4000000 TOTALE TITOLO 4 30.006.421,29 11.277.067,01 41.283.488,30 80.599,84 80.599,84 0,20%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 29.141,07 29.141,07 0,00 0,00 0,00%5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 2.635.915,44 1.972.708,45 4.608.623,89 388.800,00 388.800,00 8,44%
5000000 TOTALE TITOLO 5 2.635.915,44 2.001.849,52 4.637.764,96 388.800,00 388.800,00 8,38%
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 313.508,46 0,00 313.508,46 0,00 0,00 0,00%9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 2.568.014,27 13.158.153,08 15.726.167,35 6.084.721,68 6.084.721,68 0,00%
9000000 TOTALE TITOLO 9 2.881.522,73 13.158.153,08 16.039.675,81 6.084.721,68 6.084.721,68 37,94%
TOTALE GENERALE 202.701.244,43 259.857.765,78 462.559.010,21 157.796.201,20 169.889.607,62 36,73%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 32.642.336,73 13.278.916,53 41.283.488,30 80.599,84 80.599,84 0,20%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n) 170.058.907,70 246.578.849,25 421.275.521,91 157.715.601,36 169.809.007,78 40,31%
Pag. 137
COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
TOTALE CREDITIFONDO
SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO 462.559.010,21 169.889.607,62
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO7.367.975,11
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m) - -
TOTALE 462.559.010,21 177.257.582,73
(g) Indicare il totale generale della colonna c).
(h) Indicare il totale generale della colonna e)
(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.
(l) corrisponde all'importo della cella (i)
(m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.
(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5
* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l’accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.
(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d) ; se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Pag. 138
Riepilogo utilizzo di contributi e trasferimenti
da parte di organismi comunitari
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0101 Programma 01 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti RS 9.451,31 PR 9.132,51 R 0,00 EP 318,80CP 31.543,60 PC 22.782,37 I 31.543,60 ECP 0,00 EC 8.761,23CS 40.994,91 TP 31.914,88 FPV 0,00 TR 9.080,03
Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 01 Organi istituzionali RS 9.451,31 PR 9.132,51 R 0,00 EP 318,80CP 31.543,60 PC 22.782,37 I 31.543,60 ECP 0,00 EC 8.761,23CS 40.994,91 TP 31.914,88 FPV 0,00 TR 9.080,03
Servizi istituzionali, generali e di gestione RS 9.451,31 PR 9.132,51 R 0,00 EP 318,80CP 31.543,60 PC 22.782,37 I 31.543,60 ECP 0,00 EC 8.761,23CS 40.994,91 TP 31.914,88 FPV 0,00 TR 9.080,03
04 Istruzione e diritto allo studio
0407 Programma 7 Diritto allo studio
Titolo 1 Spese correnti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00CP 0,00 PC 15.306,10 I 15.306,10 ECP ‐15.306,10 EC 0,00CS 0,00 TP 15.306,10 FPV 0,00 TR 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 7 Diritto allo studio RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00CP 0,00 PC 15.306,10 I 15.306,10 ECP ‐15.306,10 EC 0,00CS 0,00 TP 15.306,10 FPV 0,00 TR 0,00
Istruzione e diritto allo studio RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 CP 0,00 PC 15.306,10 I 15.306,10 ECP ‐15.306,10 EC 0,00 CS 0,00 TP 15.306,10 FPV 0,00 TR 0,00
IMPEGNI (I)ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP‐I‐FPV)RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC= I ‐ PC)PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
(PC)
TOTALE MISSIONE 01
TOTALE MISSIONE 04
MISSIONE
MISSIONE
CONTO DEL BILANCIO ‐ GESTIONE DELLE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO (*) DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)RIACCERTAMENTO RESIDUI (R
)RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS‐PR‐R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)
Pag. 139
IMPEGNI (I)ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP‐I‐FPV)RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC= I ‐ PC)PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
(PC)
CONTO DEL BILANCIO ‐ GESTIONE DELLE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO (*) DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)RIACCERTAMENTO RESIDUI (R
)RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS‐PR‐R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1005 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio esclusione sociale
Titolo 1 Spese correnti RS 32.255,11 PR 32.255,11 R 0,00 EP 0,00CP 23.511,58 PC 14.019,58 I 23.368,26 ECP 143,32 EC 9.348,68CS 55.766,69 TP 46.274,69 FPV 0,00 TR 9.348,68
Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali RS 32.255,11 PR 32.255,11 R 0,00 EP 0,00CP 23.511,58 PC 14.019,58 I 23.368,26 ECP 143,32 EC 9.348,68CS 55.766,69 TP 46.274,69 FPV 0,00 TR 9.348,68
Trasporti e diritto alla mobilità RS 32.255,11 PR 32.255,11 R 0,00 EP 0,00 CP 23.511,58 PC 14.019,58 I 23.368,26 ECP 143,32 EC 9.348,68 CS 55.766,69 TP 46.274,69 FPV 0,00 TR 9.348,68
TOTALE MISSIONE 10
MISSIONE
Pag. 140
IMPEGNI (I)ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP‐I‐FPV)RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA (EC= I ‐ PC)PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
(PC)
CONTO DEL BILANCIO ‐ GESTIONE DELLE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO (*) DENOMINAZIONE
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)RIACCERTAMENTO RESIDUI (R
)RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS‐PR‐R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)
19 Relazioni internazionali
1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Titolo 1 Spese correnti RS 53.111,33 PR 41.531,73 R 10.285,68 EP 11.579,60CP 3.038.735,36 PC 345.855,39 I 444.858,48 ECP 2.567.837,65 EC 99.003,09CS 1.049.934,17 TP 387.387,12 FPV 26.039,23 TR 110.582,69
Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00CP 17.400,00 PC 12.398,86 I 12.398,86 ECP 5.001,14 EC 0,00CS 17.400,00 TP 12.398,86 FPV 0,00 TR 0,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
Totale Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo RS 53.111,33 PR 41.531,73 R 10.285,68 EP 11.579,60CP 3.056.135,36 PC 358.254,25 I 457.257,34 ECP 2.572.838,79 EC 99.003,09CS 1.067.334,17 TP 399.785,98 FPV 26.039,23 TR 110.582,69
Relazioni internazionali RS 53.111,33 PR 41.531,73 R 10.285,68 EP 11.579,60CP 3.056.135,36 PC 358.254,25 I 457.257,34 ECP 2.572.838,79 EC 99.003,09CS 1.067.334,17 TP 399.785,98 FPV 26.039,23 TR 110.582,69
TOTALE MISSIONI RS 94.817,75 PR 82.919,35 R 10.285,68 EP 11.898,40CP 3.111.190,54 PC 410.362,30 I 527.475,30 ECP 2.557.676,01 EC 117.113,00CS 1.164.095,77 TP 493.281,65 FPV 26.039,23 TR 129.011,40
TOTALE MISSIONE 19
MISSIONE
Pag. 141
Conto Economico e Stato Patrimoniale
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE1 Proventi da tributi 361.136.717 355.450.1332 Proventi da fondi perequativi 29.592.701 29.612.1053 Proventi da trasferimenti e contributi 131.123.195 124.201.909
a Proventi da trasferimenti correnti 103.536.232 96.461.186b Quota annuale di contributi agli investimenti 27.290.877 27.272.727c Contributi agli investimenti 296.086 467.996
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 86.057.191 83.894.371a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 42.948.031 39.692.911b Ricavi della vendita di beni 0 17.385c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 43.109.160 44.184.075
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0 06 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 07 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 08 Altri ricavi e proventi diversi 66.739.283 69.851.041
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 674.649.086 663.009.559
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2.779.261 1.595.489
10 Prestazioni di servizi 366.543.811 356.931.70411 Utilizzo beni di terzi 5.051.506 4.632.33012 Trasferimenti e contributi 35.799.696 31.087.062
a Trasferimenti correnti 30.860.539 27.394.741b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 333.042 326.649c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 4.606.115 3.365.673
13 Personale 109.851.792 112.320.03614 Ammortamenti e svalutazioni 76.397.016 76.896.569
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 196.683 196.683b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 39.772.642 38.916.444c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0d Svalutazione dei crediti 36.427.692 37.783.443
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/- 0 016 Accantonamenti per risch 12.056.811 32.191.09117 Altri accantonament 0 018 Oneri diversi di gestione 18.966.592 22.047.139
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 627.446.485 637.701.421
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 47.202.601 25.308.138
CONTO ECONOMICO 2018 2017
Pag. 142
CONTO ECONOMICO 2018 2017
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARIProventi finanziari
19 Proventi da partecipazioni 0 2.476a da società controllate 0 0b da società partecipate 0 0c da altri soggetti 0 2.476
20 Altri proventi finanziari 1.282.709 2.001.558Totale proventi finanziari 1.282.709 2.004.034
Oneri finanziari21 Interessi ed altri oneri finanziari 15.270.718 15.899.774
a Interessi passivi 15.270.718 15.899.774b Altri oneri finanziari 0 0
Totale oneri finanziari 15.270.718 15.899.774
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -13.988.009 -13.895.740
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE22 Rivalutazioni 6.009.359 4.462.53723 Svalutazioni 346.386 3.610.748
TOTALE RETTIFICHE (D) 5.662.973 851.789E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
24 Proventi straordinari 41.735.884 57.201.120a Proventi da permessi di costruire 400.000 200.000b Proventi da trasferimenti in conto capitale 0 0
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 28.350.428 34.272.383 d Plusvalenze patrimoniali 12.985.457 22.728.737
e Altri proventi straordinari 0 0Totale proventi straordinari 41.735.884 57.201.120
25 Oneri straordinari 8.725.551 13.418.945a Trasferimenti in conto capitale 0 0
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 8.695.250 12.948.244 c Minusvalenze patrimoniali 11.318 2.705 d Altri oneri straordinari 18.983 467.996
Totale oneri straordinari 8.725.551 13.418.945
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 33.010.334 43.782.175RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 71.887.899 56.046.362
26 Imposte 6.692.169 5.399.05927 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 65.195.730 50.647.303
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A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 0 0
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0 0B) IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali1 Costi di impianto e di ampliamento 0 02 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0 03 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 0 04 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0 05 Avviamento 0 06 Immobilizzazioni in corso ed acconti 7.376.687 3.815.3399 Altre 3.267.214 2.964.241
Totale immobilizzazioni immateriali 10.643.901 6.779.579
Immobilizzazioni materialiII 1 Beni demaniali 112.975.220 102.542.698
1.1 Terreni 160.796 160.7961.2 Fabbricati 13.408.389 14.228.8251.3 Infrastrutture 82.780.690 71.522.7331.9 Altri beni demaniali 16.625.345 16.630.345
III 2 Altre immobilizzazioni materiali 809.915.064 832.414.5072.1 Terreni 69.631.928 67.566.847
a di cui in leasing finanziario 0 02.2 Fabbricati 668.219.239 693.881.790
a di cui in leasing finanziario 0 02.3 Impianti e macchinari 0 0
a di cui in leasing finanziario 0 02.4 Attrezzature industriali e commerciali 2.693.233 2.394.9342.5 Mezzi di trasporto 714.663 502.3302.6 Macchine per ufficio e hardware 700.678 512.4542.7 Mobili e arredi 895.379 912.5812.8 Infrastrutture 4.221 4.2212.99 Altri beni materiali 67.055.723 66.639.3513 Immobilizzazioni in corso ed acconti 440.491.779 397.091.487
Totale immobilizzazioni materiali 1.363.382.062 1.332.048.692
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2018 2017
Pag. 144
IV Immobilizzazioni Finanziarie1 Partecipazioni in 247.436.622 231.981.159
a imprese controllate 227.119.463 211.458.522b imprese partecipate 0 0c altri soggetti 20.317.158 20.522.637
2 Crediti verso 43.973.417 38.352.877a altre amministrazioni pubbliche 0 0b imprese controllate 1.099.987 239.502c imprese partecipate 0 0d altri soggetti 42.873.430 38.113.375
3 Altri titoli 0 0Totale immobilizzazioni finanziarie 291.410.038 270.334.036
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 1.665.436.002 1.609.162.307
C) ATTIVO CIRCOLANTEI Rimanenze 0 0
Totale rimanenze 0 0II Crediti
1 Crediti di natura tributaria 127.940.882 135.117.011a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0 0b Altri crediti da tributi 127.940.882 134.021.376c Crediti da Fondi perequativi 0 1.095.635
2 Crediti per trasferimenti e contributi 82.212.763 77.558.033a verso amministrazioni pubbliche 80.509.576 76.800.905b imprese controllate 0 0c imprese partecipate 0 0d verso altri soggetti 1.703.187 757.129
3 Verso clienti ed utenti 51.220.098 65.977.4674 Altri Crediti 29.765.032 45.367.390
a verso l'erario 0 0b per attività svolta per c/terzi 0 0c altri 29.765.032 45.367.390
Totale crediti 291.138.775 324.019.902
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2018 2017
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III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi1 Partecipazioni 0 02 Altri titoli 0 0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0 0
IV Disponibilità liquide1 Conto di tesoreria 126.191.454 45.941.786
a Istituto tesoriere 0 0b presso Banca d'Italia 126.191.454 45.941.786
2 Altri depositi bancari e postali 728.438 766.8133 Denaro e valori in cassa 0 04 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0 0
Totale disponibilità liquide 126.919.892 46.708.600TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 418.058.667 370.728.502
D) RATEI E RISCONTI 1 Ratei attivi 276.992 214.101 2 Risconti attivi 0 0
TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 276.992 214.101
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 2.083.771.661 1.980.104.909
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2018 2017
Pag. 146
A) PATRIMONIO NETTOI Fondo di dotazione 2.000.000 -3.913.262II Riserve 833.190.379 767.112.849
a da risultato economico di esercizi precedenti -20.435.869 -59.255.793b da capitale 0 0c da permessi di costruire 38.507.679 28.415.369d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni
culturali748.724.683 756.761.327
e altre riserve indisponibili 66.393.886 41.191.946III Risultato economico dell'esercizio 65.195.730 50.647.303
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 900.386.109 813.846.891
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI1 Per trattamento di quiescenza 0 02 Per imposte 0 03 Altri 96.788.392 96.388.971
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 96.788.392 96.388.971
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0 0TOTALE T.F.R. (C) 0 0
D) DEBITI1 Debiti da finanziamento 282.991.122 296.173.344
a prestiti obbligazionari 221.028.653 227.249.626b v/ altre amministrazioni pubbliche 9.943.812 11.557.266c verso banche e tesoriere 0 457.081d verso altri finanziatori 52.018.658 56.909.371
2 Debiti verso fornitori 135.492.068 135.391.9663 Acconti 14.985.059 12.314.5174 Debiti per trasferimenti e contributi 19.106.551 20.407.609
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0 0b altre amministrazioni pubbliche 5.118.082 6.480.052c imprese controllate 3.482.747 1.550.521d imprese partecipate 0 0e altri soggetti 10.505.723 12.377.036
5 Altri debiti 57.840.232 63.663.041a tributari 9.398.697 13.552.363b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 4.473.503 4.372.545c per attività svolta per c/terzi 0 0d altri 43.968.032 45.738.133
TOTALE DEBITI ( D) 510.415.031 527.950.476
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2018 2017
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2018 2017
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTII Ratei passivi 1.079.573 1.100.065II Risconti passivi 575.102.556 540.818.506
1 Contributi agli investimenti 548.364.708 517.712.108a da altre amministrazioni pubbliche 528.053.345 500.732.426b da altri soggetti 20.311.363 16.979.682
2 Concessioni pluriennali 0 03 Altri risconti passivi 26.737.849 23.106.398
TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 576.182.129 541.918.571
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 2.083.771.661 1.980.104.909
CONTI D'ORDINE1) Impegni su esercizi futuri 391.464.775 269.162.9462) beni di terzi in uso 15.927.110 15.898.5023) beni dati in uso a terzi 0 04) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0 05) garanzie prestate a imprese controllate 128.159.689 149.955.9116) garanzie prestate a imprese partecipate 0 07) garanzie prestate a altre imprese 89.793.091 93.364.536
TOTALE CONTI D'ORDINE 625.344.665 528.381.895
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Prospetto dei costi per missione
Utilizzo di beni di terzi Personale
Oneri diversi di gestione
Acquisto di m
aterie prime
e/o beni di consumo
Variazioni nelle rim
anenze di m
aterie prime e/o beni
di consumo (+/‐)
Prestazioni di servizi
Trasferimenti correnti
Contributi agli investim
enti
Contributi agli investim
enti ad altri soggetti
Utilizzo beni di terzi
Personale
Ammortam
enti im
mobilizzazioni
Immateriali
Ammortam
enti im
mobilizzazioni m
ateriali
Altre svalutazioni delle im
mobilizzazioni
Svalutazione dei crediti
Accantonam
ento per rischi
Altri accantonam
enti
Oneri di versi di gestione
MISSIONE 01Servizi istituzionali, generali e di gestione 479.606,43 0,00 89.536.998,70 1.763.937,88 42.713,42 575.156,17 2.584.450,32 36.488.300,05 196.682,89 39.772.641,61 0,00 36.427.691,71 9.856.810,53 0,00 16.247.628,55
MISSIONE 02 Giustizia 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.720,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.813,00
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 1.251.917,63 0,00 6.254.474,93 529.000,00 0,00 0,00 78.481,44 20.163.443,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.259,36
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 439.074,53 0,00 15.297.529,22 1.189.043,51 0,00 0,00 306.187,11 9.126.371,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.383,01
MISSIONE 05Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 235.838,49 0,00 5.351.423,69 1.631.929,30 0,00 0,00 1.801.747,71 5.064.589,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.667,19
MISSIONE 06Politiche giovanili, sport e tempo libero 15.015,42 0,00 3.111.282,29 180.446,69 0,00 0,00 2.517,82 785.258,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.020,00
MISSIONE 07 Turismo 11.722,30 0,00 1.081.982,28 1.565.420,11 0,00 0,00 1.820,00 1.147.913,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.364,00
MISSIONE 08Assetto del territorio ed edilizia abitativa 3.630,33 0,00 3.893.996,97 274.587,61 0,00 296.085,67 101.695,68 7.939.755,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.300,12
MISSIONE 09Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 4.958,93 0,00 110.265.188,73 1.277.317,00 189.165,09 100.000,00 6.338,91 4.216.383,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 1.655.504,90
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 44.166,13 0,00 94.952.091,24 2.628.028,58 101.163,74 2.807.262,51 7.017,38 3.582.975,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574.669,00
MISSIONE 11 Soccorso Civile 85.067,23 0,00 887.527,94 20.515,00 0,00 0,00 85.511,43 532.789,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.778,00
MISSIONE 12Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 199.071,93 0,00 34.914.863,67 19.522.967,51 0,00 0,00 75.738,09 17.484.595,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.756,06
MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 14Sviluppo economico e competitività 631,16 0,00 367.016,91 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2.283.715,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.449,00
MISSIONE 15Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 277.345,46 0,00 0,00 0,00 146.447,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 16Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 17Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 18Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 19 Relazioni internazionali 8.560,71 0,00 612.434,31 0,00 0,00 824.611,01 0,00 696.530,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 2.779.261,22 0,00 366.543.810,88 30.860.538,65 333.042,25 4.606.115,36 5.051.505,89 109.851.791,69 196.682,89 39.772.641,61 0,00 36.427.691,71 12.056.810,53 0,00 18.966.592,19
Consumi materie prime
PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE
Missioni
COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi Ammortamenti e svalutazioniAccantona‐
menti
Pag. 149
Oneri finanziari Svalutazioni Imposte
Interessi ed altri oneri finanziari
Svalutazioni
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrim
oniali
Trasferimenti in conto
capitale
Altri oneri straordinari
Imposte
233.972.618,26 11.960.657,59 11.960.657,59 346.386,13 346.386,13 6.869.697,62 11.317,68 0,00 0,00 6.881.015,30 2.373.721,62 2.373.721,62 255.534.398,90
212.533,12 409.461,79 409.461,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.582,29 12.582,29 634.577,20
28.446.577,20 0,00 0,00 0,00 0,00 918.164,32 0,00 0,00 0,00 918.164,32 1.295.518,43 1.295.518,43 30.660.259,95
26.441.589,11 465.028,96 465.028,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602.779,50 602.779,50 27.509.397,57
14.163.196,07 657.917,05 657.917,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.442,94 335.442,94 15.156.556,06
4.100.541,17 195.010,52 195.010,52 0,00 0,00 173.665,64 0,00 0,00 0,00 173.665,64 53.674,37 53.674,37 4.522.891,70
3.810.222,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.709,83 74.709,83 3.884.931,99
12.582.052,18 396.793,49 396.793,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.983,09 18.983,09 520.166,84 520.166,84 13.517.995,60
119.914.856,65 95.811,87 95.811,87 0,00 0,00 380.121,88 0,00 0,00 0,00 380.121,88 280.916,21 280.916,21 120.671.706,61
104.697.374,15 995.313,14 995.313,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.587,27 233.587,27 105.926.274,56
1.661.189,44 9.441,87 9.441,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.926,81 35.926,81 1.706.558,12
72.219.992,82 85.281,59 85.281,59 0,00 0,00 353.600,40 0,00 0,00 0,00 353.600,40 639.634,75 639.634,75 73.298.509,56
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.657.812,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.054,70 154.054,70 2.811.867,57
423.793,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.848,88 9.848,88 433.642,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.142.136,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.604,86 69.604,86 2.211.741,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
627.446.484,87 15.270.717,87 15.270.717,87 346.386,13 346.386,13 8.695.249,86 11.317,68 0,00 18.983,09 8.725.550,63 6.692.169,30 6.692.169,30 658.481.308,80
TOTA
LE COSTI PER
MISSIO
NE
COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI IMPOSTE
Oneri straordinari
Totale Oneri straordinari
Totale Imposte
Totale rettifiche di valore attività finanziarie
Totale componenti negativi della gestione
Totale Oneri finanziari
ONERI FINANZIARIRETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
Pag. 150
Certificazione dei parametri obiettivo per i Comuni
Ai fini dell’accertamento della condizione di
Ente strutturalmente deficitario
Comune di Venezia Prov. VE
P1 Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48% Si No
P2 Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22% Si No
P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0Si No
P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%Si No
P5 Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell’1,20% Si No
P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1%Si No
P7 [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% Si No
P8 Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47% Si No
Si No
B1. TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
Barrare la condizione che ricorre
Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.
Pag. 151
Indicatori finanziari, servizi indispensabili,
servizi a domanda individuale
Indicatori finanziari ed economici generali
2018 2017 2016
Autonomia finanziariaTitolo I + Titolo III
Titolo I + Titolo II + Titolo III
x 100 85,197 85,941 85,690
Autonomia impositivaTitolo I
Titolo I + Titolo II + Titolo III
x 100 59,869 60,710 61,040
Pressione finanziariaTitolo I + Titolo II
Popolazione
1.890,526 1.884,731 1.777,037
Pressione tributariaTitolo I
Popolazione
1.515,749 1.511,103 1.439,558
Intervento erarialeTrasferimenti statali
Popolazione
73,670 73,444 34,914
Intervento regionaleTrasferimenti regionali
Popolazione
289,835 288,947 282,950
Incidenza residui attiviTotale residui attivi
Totale accertamenti di competenza
x 100 15,889 18,579 20,369
Incidenza residui passiviTotale residui passivi
Totale impegni di competenza
x 100 13,040 15,294 16,187
Indebitamento locale pro capiteResidui debiti mutui
Popolazione
1.086,255 1.082,925 1.176,666
Velocita' riscossione entrate proprieRiscossione Titolo I + III
Accertamenti Titolo I + III
0,744 0,753 0,704
Pag. 152
Indicatori finanziari ed economici generali
2018 2017 2016
Rigidita' spesa correnteSpese personale + Quote ammor.nto mutui
Totale entrate Tit. I + II + III
x 100 21,767 21,842 23,440
Velocita' gestione spese correntiPagamenti Titolo I competenza
Impegni Titolo I competenza
0,809 0,831 0,978
Redditivita' del patrimonioEntrate patrimoniali
Valore patrimoniale disponibile
x 100 27,400 23,182 22,853
Patrimonio pro capiteValori beni patrimoniali indisponibili
Popolazione
1.657,613 1.652,532 1.827,491
Patrimonio pro capiteValori beni patrimoniali disponibili
Popolazione
649,282 647,292 671,197
Patrimonio pro capiteValori beni demaniali
Popolazione
1.185,925 1.182,289 1.149,701
Rapporto dipendenti/popolazioneDipendenti
Popolazione
0,011 0,011 0,011
Pag. 153
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni |+-------------------------+------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+| S E R V I Z I O | Parametro di EFFICACIA | 2018 | 2017 | 2016 | Parametro di EFFICIENZA | 2018 | 2017 | 2016 |+-------------------------+------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+ 1. Servizi connessi agli | numero addetti | | | | costo totale | | | | organi istituzionali | ---------------- | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -------------- | 24,773 | 26,155 | 31,392 | | popolazione | | | | popolazione | | | | | | | | | | | | | +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+ 2. Amministrazione | numero addetti | | | | costo totale | | | | generale, compreso | ---------------- | 0,002 | 0,002 | 0,002 | -------------- | 269,399 | 246,972 | 235,640 | servizio elettorale | popolazione | | | | popolazione | | | | | | | | | | | | | +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+ 3. Servizi connessi | domande evase | | | | costo totale | | | | all'ufficio tecnico | -------------------- | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -------------- | 16,867 | 22,564 | 31,697 | comunale | domande presentate | | | | popolazione | | | | | | | | | | | | | +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+ 4. Servizi di anagrafe e | numero addetti | | | | costo totale | | | | di stato civile | ---------------- | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -------------- | 17,538 | 16,196 | 16,771 | | popolazione | | | | popolazione | | | | | | | | | | | | | +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+ 5. Servizio statistico | numero addetti | | | | costo totale | | | | | ---------------- | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -------------- | 1,572 | 2,023 | 1,952 | | popolazione | | | | popolazione | | | | | | | | | | | | | +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+ 6. Servizi connessi con | | | | | costo totale | | | | la giustizia | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -------------- | 2,459 | 2,331 | 7,628 | | | | | | popolazione | | | | | | | | | | | | | +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+ 7. Polizia locale e | numero addetti | | | | costo totale | | | | amministrativa | ---------------- | 0,002 | 0,002 | 0,002 | -------------- | 116,599 | 93,054 | 83,570 | | popolazione | | | | popolazione | | | | | | | | | | | | | +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+ 8. Servizio della leva | | | | | costo totale | | | | militare | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -------------- | 0,265 | 0,259 | 0,137 | | | | | | popolazione | | | | | | | | | | | | | +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+ 9. Protezione civile, | numero addetti | | | | costo totale | | | | pronto intervento e | ---------------- | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -------------- | 6,615 | 6,327 | 6,357 | tutela della sicurezza| popolazione | | | | popolazione | | | | pubblica | | | | | | | | | +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+10. Istruzione primaria e | numero aule | | | | costo totale | | | | secondaria inferiore | ------------------------------ | 0,051 | 0,055 | 0,060 | ------------------------------ | 377,517 | 310,693 | 330,615 | | numero studenti frequentanti | | | | numero studenti frequentanti | | | | | | | | | | | | | +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+11. Servizio necroscopici | | | | | costo totale | | | | e cimiteriali | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -------------- | 22,316 | 21,633 | 20,341 | | | | | | popolazione | | | | | | | | | | | | | +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
Pag. 154
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni |+-------------------------+------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+| S E R V I Z I O | Parametro di EFFICACIA | 2018 | 2017 | 2016 | Parametro di EFFICIENZA | 2018 | 2017 | 2016 |+-------------------------+------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+12. Acquedotto | mc acqua erogata | | | | costo totale | | | | | --------------------- | 111,574 | 125,423 | 122,432 | ------------------ | 0,512 | 0,353 | 0,383 | | nr abitanti serviti | | | | mc acqua erogata | | | | | | | | | | | | | +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+12. Acquedotto | unita' imm.ri servite | | | | | | | | | ----------------------- | 1,000 | 0,900 | 1,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | totale unita' imm.ri | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+13. Fognatura e | unita' imm.ri servite | | | | costo totale | | | | depurazione | ----------------------- | 1,000 | 0,566 | 1,000 | ------------------ | 39.585,368 | 36.905,353 | 35.474,569 | | totale unita' imm.ri | | | | Km rete fognaria | | | | | | | | | | | | | +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+14. Nettezza urbana | frequenza media settimanale di raccolta | | | | costo totale | | | | | ---------------------------------------- | 1,000 | 0,857 | 0,857 | -------------------------- | 62,316 | 60,002 | 60,029 | | 7 | | | | Q.li di rifiuti smaltiti | | | | | | | | | | | | | +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+14. Nettezza urbana | unita' imm.ri servite | | | | | | | | | ----------------------- | 1,000 | 0,992 | 1,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | totale unita' imm.ri | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+15. Viabilita' e | Km strade illuminate | | | | costo totale | | | | illuminazione pubblica| ---------------------- | 0,822 | 0,694 | 0,691 | ---------------------- | 22.442,867 | 26.643,299 | 26.562,040 | | totale KM strade | | | | Km strade illuminate | | | | | | | | | | | | | +------------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+--------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
Pag. 155
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni |+-----------------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+| S E R V I Z I O | Parametro di EFFICACIA | 2018 | 2017 | 2016 | Parametro di EFFICIENZA| 2018 | 2017 | 2016 | PROVENTI | 2018 | 2017 | 2016 |+-----------------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+ 1. Alberghi, esclusi | | | | | | | | | | | | | dormitori pubblici, case | domande soddisfatte | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | di riposo e di ricovero | ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | domande presentate | | | | numero utenti | | | | numero utenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+ 2. Alberghi diurni e bagni | | | | | | | | | | | | | pubblici | domande soddisfatte | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | | ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | domande presentate | | | | numero utenti | | | | numero utenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+ 3. Asili nido | | | | | | | | | | | | | | domande soddisfatte | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | | ---------------------- | 1,018| 0,943| 1,000| ---------------------- | 15763,697| 15247,365| 15078,159| ---------------------- | 3313,973| 2366,344| 2640,347| | domande presentate | | | | nr. bambini | | | | nr. bambini | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+ 4. Convitti, campeggi, case | | | | | | | | | | | | | per vacanze, ostelli | domande soddisfatte | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | | ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | domande presentate | | | | numero utenti | | | | numero utenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+ 5. Colonie e soggiorni | | | | | | | | | | | | | stagionali, stabilimenti | domande soddisfatte | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | termali | ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | domande presentate | | | | numero utenti | | | | numero utenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+ 6. Corsi extrascolastici di | | | | | | | | | | | | | insegnamento di arti, | domande soddisfatte | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | sport ed altre discipline,| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| fatta eccezione per quelli| domande presentate | | | | numero iscritti | | | | numero iscritti | | | | espressamente previsti per| | | | | | | | | | | | | legge | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+ 7. Giardini zoologici e | | | | | | | | | | | | | botanici | numero visitatori | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | | ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | popolazione | | | | totale mq superficie | | | | numero visitatori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+ 8. Impianti sportivi | | | | | | | | | | | | | | numero impianti | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | | ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | popolazione | | | | numero utenti | | | | numero utenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+
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+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni |+-----------------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+| S E R V I Z I O | Parametro di EFFICACIA | 2018 | 2017 | 2016 | Parametro di EFFICIENZA| 2018 | 2017 | 2016 | PROVENTI | 2018 | 2017 | 2016 |+-----------------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+ 9. Mattatoi pubblici | | | | | | | | | | | | | | quintali carni | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | | macellate | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | ---------------------- | | | | quintali carni | | | | quintali carni | | | | popolazione macellate macellate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+10. Mense | | | | | | | | | | | | | | domande soddisfatte | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | | ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | domande presentate | | | | numero pasti offerti | | | | numero pasti offerti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+11. Mense scolastiche | | | | | | | | | | | | | | domande soddisfatte | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | | ---------------------- | 1,000| 1,000| 1,000| ---------------------- | 1,896| 2,172| 2,283| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | domande presentate | | | | numero pasti offerti | | | | numero pasti offerti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+12. Mercati e fiere attrezzate| | | | | | | | | | | | | | | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | | | | | | ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | | | | | mq superficie occupata | | | | mq superficie occupata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+13. Pesa pubblica | | | | | | | | | | | | | | | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | | | | | | ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | | | | | numero servizi resi | | | | numero servizi resi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+14. Servizi turistici diversi,| | | | | | | | | | | | | stabilimenti balneari, | | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | approdi turistici e simili| | | | | ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | | | | | popolazione | | | | popolazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+15. Spurgo pozzi neri | | | | | | | | | | | | | | domande soddisfatte | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | | ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | domande presentate | | | | numero interventi | | | | numero interventi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+
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+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni |+-----------------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+| S E R V I Z I O | Parametro di EFFICACIA | 2018 | 2017 | 2016 | Parametro di EFFICIENZA| 2018 | 2017 | 2016 | PROVENTI | 2018 | 2017 | 2016 |+-----------------------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+16. Teatri | | | | | | | | | | | | | | numero spettatori | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | | ---------------------- | 0,747| 0,448| 0,412| ---------------------- | 13,520| 7,346| 5,559| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | nr posti disponibili x | | | | numero spettatori | | | | numero spettatori | | | | nr rappresentazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+17. Musei, pinacoteche, | | | | | | | | | | | | | gallerie e mostre | numero visitatori | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | | ---------------------- | 206546,727| 210611,727| 202177,818| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | numero istituzioni | | | | numero visitatori | | | | numero visitatori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+18. Spettacoli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | provento totale | | | | | | | | | | | | | ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | | | | | | | | | numero spettacoli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+19. Trasporti di carni | | | | | | | | | | | | | macellate | | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | | | | | | ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | | | | | quintali carni | | | | quintali carni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+20. Trasporti funebri, pompe | | | | | | | | | | | | | funebri ed illuminazioni | domande soddisfatte | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | votive | ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | domande presentate | | | | nr. servizi prestati | | | | nr. servizi resi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+21. Uso di locali adibiti | | | | | | | | | | | | | stabilmente ed | domande soddisfatte | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | esclusivamente a riunioni | ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| non istituzionali: | domande presentate | | | | nr. giorni utilizzo | | | | nr. giorni utilizzo | | | | auditorium, palazzi dei | | | | | | | | | | | | | congressi e simili | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+22. Altri servizi | | | | | | | | | | | | | | domande soddisfatte | | | | costo totale | | | | provento totale | | | | | ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| ---------------------- | 0,000| 0,000| 0,000| | domande presentate | | | | numero utenti | | | | numero utenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+------------------------+------------+------------+------------+
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Rendiconto del Tesoriere