CONTASIS 2

MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIN DE RECURSOS HUMANOS


Versin 12.0 A1

SISTEMA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS SUITE CONTASIS ha dotado a este sistema experto de sus caractersticas generales que permitirn una gestin de recursos humanos FACIL, RAPIDO Y CON EL MAYOR NIVEL DE ANLISIS. I. DESCRIPCIN TCNICA

Ingreso Rpido de Conceptos, para ingreso de datos como si fuera una hoja Excel. Ingreso de Tareas, para clculo de remuneracin por unidades producidas. Calcula Remuneracin por destajo, y otros similares. Generacin de informacin en tiempo real, con solo registrar la transaccin laboral, los reportes se actualizan en forma automtica. Conectividad total con otros Mdulos de Contasis: Una vez hecha la generacin de la planilla se generan automticamente en contabilidad sus respectivos asientos, permitiendo informacin on-line. Exportacin fcil y rpida de sus reportes a Herramientas Microsoft Office (Excel, DBF). MultiPlanilla: Permite llevar la planilla de mltiples empresas, o de mltiples proyectos de una misma empresa de manera simultanea. Totalmente COMPATIBLE con el PDT 601, as como con requerimientos laborales y tributarios en el Per. Backup, copia de seguridad de la informacin de planillas. gil Mantenimiento de Archivos, necesarios para el ptimo funcionamiento del sistema.

II. CARACTERSTICAS ESPECFICAS 1. Alta Configuracin de parmetros. Trabajadores (RTPS), Derechohabientes, compatible con requerimientos laborales y del PDT 0601. Periodos de Planilla, Semanales, Quincenales o Mensuales, jornadas atpicas. Conceptos de Planilla, define las afectaciones a Descuentos, Aportes, y CTS. Descuentos de Planilla, crea y modifica Onp, Afps, Renta de Quinta, Es Salud Vida, Tardanzas, Faltas, otros. Aportes de Planilla, crea y modifica los diversos aportes como es Salud, SCTR, entre otros. Generador de Frmulas, para establecer clculos necesarios que se dan entre los conceptos para realizar el clculo de la planilla. 2. Libre modificacin de Variables de Calculo, que definen conceptos necesarios para las planillas como son: UIT, Asignacin Familiar, % Horas Extras, Remuneracin Mnima Vital, entre otros.


Versin 12.0 A1

3. Control de Horas, especificadas en turnos por planilla y diferentes horarios por trabajador. 4. Multiplanilla, configurable para distintos tipos de Planilla, Empleados, Obreros y Otros diversos, sean estas del Sector Comercio, Industria, Construccin Civil, Agricultura, etc. Permite automatizar los Conceptos, Descuentos y Aportes a los que estn afectos los trabajadores por tipo de planilla 5. Calculo de Renta de Quinta Categora, permite elaborar el clculo y muestra la metodologa usada en la misma, los porcentajes y los topes. 6. Vacaciones, permite definir el cronograma de vacaciones. Planilla y Boletas de vacaciones. 7. Adelantos, permite llevar el control de los adelantos girados durante el perodo, cargndolos automticamente a la planilla en el mes correspondiente. 8. Prstamos, realizando cronograma de devoluciones y afectacin automtica a planilla en los meses que corresponda. III. REPORTES DEL SISTEMA

Contrato de trabajo, para cada trabajador y por tipo de contrato (Plazo Fijo, Tiempo Parcial, Temporada, Locacin de servicios). Registro e Impresin, permite controlar vencimientos de los contratos. Grabado automtico de los contratos en Word. La Boleta de Remuneraciones, y el Control de Horas puede ser impresa al Excel o directamente en impresora en formato personalizado (1 o 2 boletas por Hoja). Pagos por banco, emite carta para bancos y varios listados. (Bimonetario) De acuerdo al requerimiento del cliente. Certificados de Retencin de Cuarta, Quinta, Certificado de Trabajo por cada trabajador. Grabado automtico de los contratos en Word. Reporte por planilla, Reporta cada tipo de planilla con los conceptos, aportes y descuentos por trabajador. Reportes por Bancos, Reporta por cada banco la relacin de trabajadores. PDT 0601 Planilla Electrnica, permite la migracin en forma integral de los 22 archivos de importacin de datos que exige el PDT 0601. AFP PLANILLA AFPNET, Reporta la planilla de todas las AFPs, permite adems la exportacin al software AFPNET para la declaracin mensual de AFP. LIQUIDACIN ANUAL DE APORTES Y RETENCIONES, de todas las AFP y de la ONP. LIQUIDACION CTS, clculo y generacin de archivo de exportacin para pago por Tele Crdito. LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES, a la fecha de cese del trabajador Planillas en excel en formato personalizado.


Versin 12.0 A2

A2. UTILIZACIN DE BOTONES

Permite el ingreso de un nuevo dato.

Permite modificar un dato ya ingresado.

Permite grabar los datos ingresados anteriormente.

Permite eliminar un dato ya grabado.

Da la opcin de buscar un dato ya sea por cdigos o descripcin.

Permite imprimir los datos de la ventana activa.

Permite cerrar la ventana activa.


Versin 12.0 A3

A3. UTILIZACIN DEL TECLADO

El Sistema maneja un estndar en cuanto a la utilizacin del teclado en el ingreso de datos:

TECLAS:

INSERT - INS : Permite el ingreso de un nuevo dato. Se activa el control donde se pide el ingreso de un nuevo cdigo para su ingreso. DEL - SUPR : Elimina un dato ya ingresado, el sistema pide confirmacin para la eliminacin. HOME - INICIO : Modifica un dato ya ingresado. END - FIN : Graba los datos.


Versin 12.0 A4

A4. UTILIZACIN DEL MOUSE Al igual que con el teclado y con los botones, el Sistema maneja un mtodo estndar tambin para el uso del Mouse, es decir que las ventanas estn diseadas para utilizar el mouse en cada accin que el usuario desee realizar, en algunas ventanas se puede utilizar el botn derecho del mouse y se mostrar un men contextual.


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A5. INGRESO DE DATOS Para lograr un gil ingreso de datos, el sistema ofrece las siguientes caractersticas: En todo momento se muestra en la barra de estado una breve descripcin de que tipo de datos se espera. En los campos de ingreso de cdigo se puede digitar los primeros caracteres y luego pulsar la tecla ENTER, si el sistema encuentra coincidencia mostrar una ventana en donde indica los datos que contengan esos caracteres.

Se recomienda que al ingresar los parmetros en los archivos principales (clientes - proveedores, documentos) los cdigos sean numricos y las descripciones comiencen con caracteres para lograr eficientemente la utilizacin de la bsqueda por coincidencia.

Presionando las teclas CTRL + L en un campo de ingreso de cdigos, se mostrar la lista de bsqueda, esta lista de bsqueda tiene la caracterstica que realiza las bsquedas dentro del campo elegido para bsqueda, no importando el orden de ubicacin.


Versin 12.0 A6

A6. RESUMEN ESQUEMTICO DE PROCEDIMIENTOS Los pasos a seguir para utilizar este sistema se pueden resumir en dos circunstancias: 1. Cuando el sistema no esta instalado en su PC y no esta disponible ninguna tabla:

2. Cuando el sistema ya ha sido instalado en su PC, esta creada la empresa y otras tablas en la cual desea trabajar:


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OFFICE MEN B1. ELEGIR EMPRESA Objetivo: El sistema esta diseado para el trabajo con mltiples empresas, por lo que es necesario que elija la empresa en la cual va a procesar informacin. Esta opcin nos muestra un listado por cada ao de todas las empresas registradas en el sistema de las cuales se puede elegir una. Ubicacin en la versin Bussines:

Campo / Opcin Descripcin Ao Ao de proceso de la empresa. Usuario Nombre del Usuario con el que se va ingresar la

empresa. Clave de Acceso Clave de acceso del usuario, el sistema diferencia entre

letras minsculas y maysculas, no acepta nmeros.


Versin 12.0 B2

B2. CONFIGURAR PGINA Objetivo: Establecer la impresora que se va a utilizar para la impresin, el tamao de hoja en la que se va a imprimir, la posicin de la misma. Ubicacin en la versin Bussines:


Versin 12.0 B3

B3. SALIR Objetivo: Cerrar la empresa y Salir del sistema, guardando los cambios realizados. Esta opcin tambin se encuentra en el men Archivos. Ubicacin en la versin Bussines:


Versin 12.0 C1

MEN ARCHIVO C1. EMPRESAS Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla Empresas de la Suite. Permite agregar, modificar y eliminar los datos de una empresa, el nmero de empresas posible a registrar esta en funcin a la capacidad del hardware. Ubicacin en la versin Bussines:


Versin 12.0 C1

Campo / Opcin Descripcin Cdigo Cdigo que sirve para identificar a una empresa dentro de

la Suite. Descripcin Nombre o razn social de la empresa. Direccin Direccin o domicilio fiscal de la empresa. Giro Giro comercial de la empresa. N.I.T. Nmero de Identificacin Tributaria. Nota: Estos datos saldrn impresos en los reportes. Configurando el membrete, en la parte superior izquierda del reporte.

El botn ayuda en la creacin de una empresa permitiendo utilizar una plantilla predefinida, al hacer clic en este botn aparecer la siguiente ventana:


Versin 12.0 C1

Existen dos opciones para crear la empresa:

, Esta opcin permite crear los archivos con un nuevo cdigo para la empresa, se utiliza en el caso que solo se utilice el Mdulo Recursos Humanos.

, Esta opcin tomar los datos de la empresa que est

seleccionada actualmente (En la lista de la ventana "Empresas registradas en el sistema") y se crearn los archivos con el mismo cdigo, descripcin, direccin y NIT.

Para usar esta opcin en el wizard para una empresa ya existente, primero deber seleccionar la empresa. Cada empresa necesita parmetros para cada ejercicio o ao de proceso que necesariamente debemos definir para poder trabajar en una determinada

empresa. Esta definicin se realiza haciendo un clic en el botn de la ventana anterior, y aparece la ventana Propiedades de la Empresa que se esta definiendo.


Versin 12.0 C1

Campo / Opcin Descripcin Ao Identifica el periodo o ao de proceso de la empresa. Cuenta de IGV Cuenta contable que va a controlar el acceso a los

registros de compras y ventas. Cta. de Resultados Identifica la cuenta contable de resultados. Porcentaje de Impuesto

Porcentaje vigente del impuesto a las ventas.

Cuenta De Ganancia

Identifica la cuenta contable que controlar los importes por diferencia de cambio, cuando se genere una ganancia (Ejm: 776).

Cuenta De Prdida Identifica la cuenta contable que controlar los importes por diferencia de cambio, cuando se genere una prdida. (Ejm: 6760097).

Ruta Identifica la ruta de la carpeta donde se van a localizar los archivos del mdulo de la empresa para ese ao.

Nota: Al inscribir una empresa en el mdulo de Planillas, esta tambin estar disponible para los dems mdulos de la Suite ContaSis, solo ser necesario configurarle las rutas respectivas en cada mdulo. Ejemplo: Mdulo Gestin Recursos Humanos : C:\CONTASIS\2011\01\PLANILLA Mdulo Gestin Contable Financiero : C:\CONTASIS\2011\01\CONTA


Versin 12.0 C1

Se recomienda establecer una carpeta diferente para cada mdulo, pues si bien pueden ser las mismas en algunos procesos se pueden generar conflictos. Ejemplo:

Importante: Al eliminar una empresa en el mdulo Planillas tambin se eliminar para los dems mdulos. Tambin se recomienda, crear la ruta de seguridad para el almacenamiento de las copias de seguridad que genere el usuario para prevenir perdida de informacin.


Versin 12.0 C2

C2. ACCESO DE USUARIOS A LA EMPRESA Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Usuarios de la Suite, permite definir, modificar y eliminar los usuarios con que puede trabajar el sistema. Esto con el fin de controlar los diferentes niveles de informacin y/o seguridad de los datos. Ubicacin en la versin Bussines:


Versin 12.0 C2

Campo / Opcin Descripcin Cdigo Identifica el cdigo del usuario dentro del Sistema. Nombre Corresponde al nombre del usuario, con ste se ingresar

al sistema. A. Paterno Apellido paterno del usuario. A. Materno Apellido materno del usuario. Nota: Al inscribir un usuario en el mdulo Gestin Recursos Humanos tambin se

encontrar disponible para los dems mdulos de la Suite, Se obtiene el mismo efecto al eliminar un usuario en el mdulo Gestin Recursos Humanos, se eliminar en los dems mdulos.

Para que un usuario tenga derechos de ingreso a una empresa se debe configurar en la opcin "Accesos a la empresa" del men utilitarios.


Versin 12.0 C3

C3. CAMBIAR CLAVE DE USUARIO Objetivo: Esta opcin permite actualizar la contrasea del usuario para mantener segura la informacin de la Empresa. Ubicacin en la versin Bussines


Versin 12.0 C4

C4. DATOS DEL EMPLEADOR Se debe ingresar los datos generales de la empresa, el nmero de RUC es importante porque se utilizara en todos los archivos de transferencia de datos al PDT. Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de los datos del empleador, aqu tambin vamos a consignar informacin adicional, tales como la fecha de acogimiento a la Ley de Promocin y Formalizacin de la MYPE Ley 28015 (de haberse acogido), si recibe servicios prestados por terceros con destaque, etc. Ubicacin en la versin Bussines:

Campo / Opcin Descripcin


Versin 12.0 C4

Informacin de la Empresa

Consignamos la informacin relacionada a la empresa: Tipo Documento: Seleccionamos el tipo de documento que utiliza la empresa. Nmero Documento: Ingresamos el nmero de documento que fue asignado a la empresa por la autoridad competente. Razn Social: Ingresamos la Denominacin o Razn social de la empresa.

Declarante Ingresamos la informacin relacionada a la ubicacin geogrfica de la empresa: Direccin: Ingresamos informacin relacionada a la direccin de la empresa. Urbaniza: Ingresamos informacin relativa a la urbanizacin en que esta ubicada la empresa. Sector: Ingresamos informacin sobre el sector en que esta ubicada la empresa. Departamento, Provincia, Distrito, Localidad: Informacin sobre la ubicacin geogrfica. Telfono: Ingresamos el nmero telefnico de la empresa. Pagina Web: Ingresamos la pgina Web que la empresa posee. E-mail: Ingresamos la direccin electrnica de la empresa.

Campo / Opcin Descripcin Ingresamos la informacin relacionada a la ubicacin


Versin 12.0 C4

Complementos

geogrfica de la empresa: Direccin: Ingresamos informacin relacionada a la direccin de la empresa. Urbaniza: Ingresamos informacin relativa a la urbanizacin en que esta ubicada la empresa. Sector: Ingresamos informacin sobre el sector en que esta ubicada la empresa. Departamento, Provincia, Distrito, Localidad: Informacin sobre la ubicacin geogrfica. Telfono: Ingresamos el nmero telefnico de la empresa. Pagina Web: Ingresamos la pgina Web que la empresa posee. E-mail: Ingresamos la direccin electrnica de la empresa.

Campo / Opcin Descripcin Domicilio Fiscal y Establecimientos Anexos

Ingresamos los establecimientos anexos a la empresa.

Nota: Para que el sistema guarde la informacin satisfactoriamente debemos ingresar la informacin que esta resaltada con cuadros en la imagen principal, de forma obligatoria, caso contrario no se almacenar la informacin en el sistema.


Versin 12.0 C5

C5. DATOS DEL REA Objetivo: Permite definir las reas existentes en la empresa, con estas reas se puede realizar el clculo de las planillas agrupando a aquellos que pertenezcan a un rea en particular. Ubicacin en la versin Bussines:


Versin 12.0 C5

Campo / Opcin Descripcin Cdigo Asignamos un cdigo a las distintas reas que existen en

la empresa. Este cdigo puede ser de hasta 3 caracteres. Descripcin Describimos el rea que hemos codificado. Mximo 70

caracteres. Nota: Utilizaremos estas reas para generar reportes diferenciando a los trabajadores en funcin al rea al cual pertenecen. Ver Archivos Sistema/Datos del Trabajador/Categoras/Trabajador/rea de Trabajo.


Versin 12.0 C6

C6. DATOS DE CENTRO DE COSTOS Objetivo: Permite ingresar distintos centros de costos a la empresa a los cuales se cargarn los gastos de personal que se generen en el perodo, esta ventana tambin permite importar los centros de costos existentes en el mdulo Gestin Contable Financiero. Ubicacin en la versin Bussines:



Versin 12.0 C6

Cdigo Ingresamos un cdigo a el centro de costos que se esta implementando o modificando.

Descripcin Asignamos un nombre o descripcin al centro de costos que se esta implementando o modificando.

Si hacemos clic en el botn podemos importar los centros de costos disponibles en el mdulo Gestin Contable Financiero, El proceso de importacin es el siguiente:

Verifica la existencia del directorio de contabilidad, si no existe terminar el proceso.

Verifica la existencia de la tabla costos.dbf, si no existe el proceso se cancelar.

Como fase final el sistema buscar cdigos coincidentes, de existir coincidencias el sistema solo importar los datos de aquellos que no sean coincidentes en cdigo.

El sistema mostrar un mensaje informativo sobre los resultados obtenidos sobre la bsqueda de cdigos coincidentes, en esta ventana el usuario puede continuar o cancelar el proceso:

Culminado el proceso el sistema mostrar el siguiente mensaje que informa sobre el trmino de la importacin de los centros de costos:


Versin 12.0 C7

C7. DATOS DE CUENTAS BANCOS Objetivo: Permite trabajar con varios bancos y a su vez con varias cuentas con la que tenga que trabajar la empresa. Ubicacin en la versin Bussines:


Versin 12.0 C7

Campo / Opcin Descripcin MARCAR Es para establecer o preestablecer por defecto un banco y

varias cuentas por categoras. NUEVO Permite ingresar bancos y cuentas para lo cual se tiene

posicionar en cualquiera de las cuadriculas. MODIFICAR Disponible para la cuadricula de cuentas, ah se puede

modificar todo, excepto el banco. ELIMINAR Disponible para la cuadricula de cuentas. En caso de

eliminar todas las cuentas que correspondan a un banco, se eliminara automticamente el banco.

BUSCAR La bsqueda puede ser por banco o por cuentas, solo se debe posicionar en la cuadricula correspondiente.


Versin 12.0 C8

C8. DATOS DEL TRABAJADOR Esta es la parte fundamental para que la exportacin al PDT tenga xito, los datos se deben ingresar correctamente y con mucho criterio, ya que el PDT realiza validaciones, si encuentra incoherencias no permitir cargar los datos que le enviemos. Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la informacin relacionada a los trabajadores de la empresa: Datos generales, Categoras, Derechohabientes, Horario, Establecimiento laboral. Ubicacin en la versin Bussines:


Versin 12.0 C8

Al darle un clic derecho en el encabezado de columna Categora o Estado, aparecer una lista de modo que se puedan filtrar por estos criterios.

Filtrar Trabajadores pro Centro de Costos:

Al darle Clic al botn , muestra un men con la opcin CENTRO DE COSTO, donde se visualizara el extracto de CENTRO DE COSTO que tenga vnculo con el TRABAJADOR.


Versin 12.0 C8

Una vez que le demos clic en el botn , obtendremos la lista de trabajadores que tienen relacin con el Centro de Costos seleccionado.


Versin 12.0 C8

DATOS GENERALES

Campo / Opcin Descripcin Datos Consignamos los datos personales del trabajador:

Cdigo: Asignamos un cdigo al trabajador. Ap. Paterno: Apellido paterno del trabajador. Ap. Materno: Apellido materno del trabajador. Nombres: Nombres del trabajador.

Documento Identidad

Tipo: Seleccionamos el tipo de documento que identifica al trabajador (DNI, Carnet de extranjera, Pasaporte, Partida de nacimiento). Nmero: Ingresamos el nmero del documento que identifica al trabajador.

Nacimiento Consignamos los datos referentes al lugar y fecha de nacimiento del trabajador. Fecha: Fecha de nacimiento del trabajador. Nacionalidad: Seleccionamos la nacionalidad del trabajador. Podemos optar por seleccionar la nacionalidad del trabajador haciendo uso de la ventana que se

despliega al hacer clic en la pestaa , o podemos

utilizar un buscador haciendo clic en el botn , que nos va a facilitar la ubicacin del pas que deseamos seleccionar, para esto debemos ingresar todo o parte del nombre del pas y el sistema realizar una bsqueda de las posibles opciones. Departamento: Seleccionamos el departamento de origen


Versin 12.0 C8

del trabajador. Provincia: Seleccionamos el departamento de origen del trabajador. Distrito: Seleccionamos el distrito de origen del trabajador.

Sexo, Estado civil Seleccionamos el sexo del trabajador y el estado civil del mismo (Casado(a), Viudo(a), Divorciado(a) o Conviviente).

Referencia Ingresamos informacin adicional del trabajador, tales como el telfono y el correo electrnico (e-mail).

Direccin del trabajador

Ingresamos los datos necesarios para un adecuado manejo de informacin acerca del trabajador referido al lugar de residencia del mismo. Tipo de va: Seleccionamos el tipo de va en que esta ubicado el domicilio del trabajador. Nombre de va: Ingresamos el nombre de la va. Nmero: Ingresamos el nmero del domicilio del trabajador Interior: De ser el caso. Tipo de zona: Seleccionamos el tipo de zona en que esta ubicado el domicilio del trabajador. Nombre de zona: Ingresamos el nombre de la zona. Departamento: Seleccionamos el departamento en que esta ubicado el domicilio del trabajador. Provincia: Seleccionamos la provincia en que esta ubicado el domicilio del trabajador. Distrito: Seleccionamos el distrito en que esta ubicado el domicilio del trabajador. Referencia: En este campo ingresamos alguna referencia sobre la ubicacin del domicilio del trabajador que pueda ser til a la entidad.

Nota: Debemos tener en cuenta que los campos que tienen el asterisco rojo al lado izquierdo, son campos de observacin obligatoria, la informacin que se consigna en estos campos se van a exportar al PDT.


Versin 12.0 C8

CATEGORIAS

Campo / Opcin Descripcin Trabajador Persona natural que presta servicios a un empleador bajo

relacin de subordinacin, sujeto a cualquier rgimen laboral, cualquiera sea la modalidad del contrato de trabajo. En el caso del sector pblico, abarca a todo trabajador, servidor o funcionario pblico, bajo cualquier rgimen laboral. Est tambin comprendido en la presente definicin el socio trabajador de una cooperativa de trabajadores.

Pensionista Quien percibe pensin de jubilacin, cesanta, invalidez y sobrevivencia, u otra pensin, cualquiera fuere el rgimen legal al cual se encuentre sujeto.

Prestador de servicios

Personas naturales que: Prestan servicios a un empleador sin relacin de

subordinacin, que no califiquen como rentas de primera, segunda o quinta categora, de acuerdo con la Ley del Impuesto a la Renta.

Se encuentren incorporadas como asegurados regulares Seguro Social por mandato de una ley especial por las que existe obligacin de realizar aportaciones de salud

Personal de terceros

Trabajador o prestador de servicios, que es destacado o desplazado para prestar servicios en los centros de trabajo, establecimientos, unidades productivas u organizacin laboral de propiedad de nuestra empresa


Versin 12.0 C8

pero que fueron contratados originalmente por otro empleador, independientemente del hecho de que ambos mantengan un vnculo jurdico.

Modalidad formativa Persona natural que presta servicios bajo alguna de las modalidades formativas reguladas por la Ley N 28518 o cualquier otra ley especial.

Fecha de ingreso Fecha en que se inicio el vnculo laboral. ESSALUD + Vida Indicamos si el trabajador cuenta o no con este seguro,

este seguro esta orientado a indemnizar al trabajador en caso de accidentes, adems del 9% se le descontar un monto fijo adicional (S/.5.00). "+ Vida" es una pliza de seguro de accidentes personales que cubre al asegurado las 24 horas del da, los 365 das del ao, dentro y fuera del pas.

Condicin Domicilio Determinar si el trabajador tiene la condicin de Domiciliado o No domiciliado.

RUC Se activara solo si se trata de una persona que labore en la empresa como prestadora de servicios.

Rubro Alto Riesgo Determinamos si el trabajador realiza actividades consideradas de alto riesgo.

Estado Permite seleccionar el estado en el que se encuentra el trabajador (Por ejemplo: activo, cesado, vacaciones, etc.)

Aplica Convenio para evitar doble imposicin

Se selecciona esta opcin slo si el sujeto declarado proviene de algn pas con quien el Per ha suscrito convenio para evitar la doble imposicin del impuesto a la renta y al patrimonio y cumple los requisitos para gozar de los beneficios correspondientes. A julio de 2008, se encuentran vigentes los convenios con Chile, Canad y el de la CAN Decisin 578:

1. Seleccionamos la categora en la que se encuentra la persona: Trabajador o Prestador de Servicios.

2. Seleccionamos el pas con el cual el Per tiene convenio vigente.


Versin 12.0 C8

TRABAJADOR

Al hacer clic en el botn podemos modificar o actualizar informacin sobre este: Datos principales: Consignamos los principales datos laborales del trabajador.

En el caso de elegir "Seguro Privado", se tiene que elegir de acuerdo al rubro de la empresa y este se agregara automticamente en la ventana CONFIGURACIN DE PLANILLAS, a los trabajadores que tengue referencia con SCTR - PENSIONES - SEGURO PRIVADO.

Campo / Opcin Descripcin Tipo de trabajador Seleccionamos el tipo de trabajador. Nivel educativo Seleccionamos el nivel educativo alcanzado por el

trabajador. Ocupacin Seleccionamos la ocupacin que desempea el trabajador

dentro de la empresa. Tipo de contrato de trabajo

Seleccionamos el tipo de contrato de trabajo que se ha firmado con el trabajador.

Cargo Seleccionamos el cargo que ocupa el trabajador dentro de la empresa. Esta informacin se toma de la ventana Datos Ocupacin (Archivos Sistema/Datos Ocupacin).

rea de Trabajo Seleccionamos el rea en la cual el trabajador desarrolla sus actividades. Datos del rea (Archivos Sistema/Datos del rea).


Versin 12.0 C8

Rgimen laboral Indicamos el rgimen laboral en el que se encuentra el trabajador (Rgimen privado o pblico).

Discapacidad Indicamos si el trabajador tiene alguna discapacidad. Con este trmino se hace referencia a un gran nmero de diferentes limitaciones funcionales que se registran en las poblaciones a nivel mundial. La discapacidad puede revestir la forma de una deficiencia fsica, intelectual o sensorial, una dolencia que requiera atencin mdica o una enfermedad mental, las que pueden ser de carcter permanente o transitorio.

SCTR Pago Pensiones

Ninguno: Si el trabajador no realizo actividades consideradas de alto riesgo y no esta afiliado a ningn sistema de pensiones ONP: Si el trabajador esta afiliado al Sistema Nacional de Pensiones. Seguro Privado: Si el trabajador contrato los servicios de una empresa de seguros privado.

SCTR Atencin Salud

Ninguno: Si el trabajador no est afiliado a ninguna entidad prestadora de salud (pblica o privada). Es Salud: Si el trabajador est afiliado a Es salud. Entidad Prestadora de Salud: Si el trabajador recibe atencin suministrada por una Entidad Prestadora de Salud distinta a es Salud.

Rgimen Pensionario

Seleccionamos el rgimen pensionario al que esta afiliado el trabajador.

Fecha de inscripcin

Ingresamos la fecha de inscripcin al rgimen de pensiones indicado anteriormente.

CUSPP Ingresamos el Cdigo nico de Identificacin del Sistema Privado de Pensiones.

Complementarios: Consignamos los datos laborales complementarios del trabajador.


Versin 12.0 C8

Campo / Opcin Descripcin Entidad Prestadora de Servicios / Servicios propios

Seleccionamos la Entidad prestadora de servicios con la que el trabajador haya contratado o de ser el caso si es la misma empresa la que brinda este servicio.

Situacin trabajador Seleccionamos la situacin actual del trabajador dentro de la empresa (Ejemplo: Activo, baja, etc.).

Periodicidad de remuneracin

Seleccionamos el tiempo convenido con el trabajador para efectuar el pago de su remuneracin.

Tipo de remuneracin

Seleccionamos el tipo de remuneracin que percibe el trabajador (Ejemplo: Fija, variable o mixta).

Modo de pago Seleccionamos el medio por el cual el trabajador percibe sus remuneraciones.

Afiliacin a Asegura tu Pensin?

Marcamos la opcin que corresponda, solo se debe marcar "Si" en el caso el trabajador haya adquirido el seguro para que sus aportes a la ONP no se vean perjudicados en caso de despido.

Otros Tambin debemos indicar lo siguiente: Si el trabajador esta en alguna condicin especial. Si por convenio con el empleador el trabajador se

encuentra sujeto a rgimen alternativo, acumulativo o atpico de jornada de trabajo y descanso.

Si cumple con la jornada de trabajo mxima. Si realiza labores en horario nocturno. Si tiene otros ingresos de quinta categora. Si ha sido objeto de destaco o desplazo.


Versin 12.0 C8

Si pertenece a un sindicato. Si tiene rentas de quinta categora exoneradas o

inafectas. Periodos: Ingresamos la fecha de ingreso o reingreso del trabajador, la fecha de trmino del contrato, la fecha de cese y el tipo de extincin del contrato de ser el caso.

Para agregar un nuevo movimiento del empleado hacemos clic en el botn

, se muestra la siguiente ventana:


Versin 12.0 C8


Item Asignamos un cdigo. Fecha de Ingreso o Reingreso

Indicamos la fecha de ingreso del trabajador, o de reingreso (de ser el caso).

Fecha de Termino Contrato

Indicamos la fecha de culminacin del contrato de trabajo.

Fecha de Cese Indicamos la fecha de cese del trabajador. Tipo Extincin Contrato

Indicamos el motivo que dio lugar a la extincin del contrato.

Otros empleos: Esta pestaa solo se activa si el trabajador tiene otros ingresos de 5ta categora. Aqu identificamos a los otros empleadores con los cuales el trabajador mantiene una relacin laboral.

Para ingresar los datos del la empresa con la cual el trabajador mantiene vnculo

laboral, hacemos clic en el botn , asignamos un nmero en el campo Item y seleccionamos la empresa utilizando el botn , se muestra la siguiente ventana:


Versin 12.0 C8

Si no tenemos empresas registradas, hacemos clic en el botn :


Versin 12.0 C8

Destaco o Desplazo:

Esta pestaa solo se activa si el trabajador es destacado. Aqu identificamos a los otros empleadores con los cuales el trabajador mantiene una relacin laboral.

Si hacemos clic en el botn , podemos seleccionar el establecimiento de la empresa a la cual el trabajador fue destacado o desplazado.


Versin 12.0 C8


Item Asignamos un cdigo y seleccionamos el establecimiento de la empresa a la cual estamos destacando personal. Las empresas que figuran en esta lista fueron ingresadas en la ventana Destaque (Archivos sistema/Destaque).

RUC Podemos visualizar el RUC de la empresa a la cual estamos destacando personal.

Razn Social Podemos visualizar la Razn Social de la empresa. Sucursal Indica el establecimiento en que se encuentra laborando el

trabajador.


Versin 12.0 C8

PENSIONISTA

Al hacer clic en el botn podemos ingresar nueva informacin sobre el

trabajador, al hacer clic en el botn podemos modificar o actualizar informacin sobre este: Datos principales: Consignamos los principales datos laborales de los pensionistas.

Campo / Opcin Descripcin Tipo de pensionista Seleccionamos el tipo de pensionista que corresponda. Situacin trabajador Seleccionamos la situacin actual del trabajador. Cargo Indicamos el cargo que el pensionista desempeaba en la

empresa al momento de su jubilacin. rea de Trabajo Seleccionamos el rea en la cual el trabajador

desarrollaba sus actividades. Datos del rea (Archivos Sistema/Datos del rea).

Rgimen Pensionario

Seleccionamos el rgimen pensionario al que se acogi el pensionista.

Fecha de inscripcin

Ingresamos la fecha de inscripcin al rgimen de pensiones previamente indicado.

CUSPP Ingresamos el Cdigo nico de Identificacin del Sistema Privado de Pensiones.

Complementarios: Ingresamos informacin complementaria del pensionista.


Versin 12.0 C8


Periodicidad de remuneracin

Seleccionamos el tiempo convenido con el pensionista para efectuar el pago de su pensin.

Tipo de remuneracin

Seleccionamos el tipo de remuneracin que percibe el pensionista (Ejemplo: Fija, variable o mixta).

Modo de pago Seleccionamos el medio por el cual el pensionista percibe sus remuneraciones.

Perodos: Ingresamos la fecha de cese del pensionista.


Versin 12.0 C8

PRESTADOR DE SERVICIOS

Campo / Opcin Descripcin RUC Ingresamos el Nmero de Identificacin Tributaria de la

persona que presta servicios a la empresa. Fecha de ingreso Ingresamos la fecha en que empez a brindar servicios a

la empresa. Condicin Domicilio Indicamos si se trata de una persona domiciliada o no

domiciliada.

Al hacer clic en el botn ingresar informacin referente a la suspensin de retencin de cuarta categora al trabajador.


Versin 12.0 C8

Campo / Opcin Descripcin Cargo Seleccionamos el cargo que desempea la persona. rea Seleccionamos el rea en la cual presta los servicios. Solicitud Susp. Ingresamos el nmero de solicitud. Fecha presentacin Indicamos la fecha de presentacin de la solicitud. Ejercicio Indicamos el ejercicio por el cual se solicito la suspensin. Medio Presentacin Seleccionamos el medio que se utilizo para solicitar la

suspensin: Internet o Dependencia Sunat.


Versin 12.0 C8

PERSONAL DE TERCEROS

Campo / Opcin Descripcin Cargo Ingresamos el cargo que ocupa el trabajador en la

empresa. rea Seleccionamos el rea en que est laborando el personal

contratado por terceros. SCTR Pago Pensiones

Seleccionamos la opcin que corresponda, (ONP, SPP).

SCTR Atencin Salud

Seleccionamos la que corresponda (Es salud, EPS).

Para indicar la empresa que nos esta destacando el personal hacemos clic en el botn Agregar.


Versin 12.0 C8


Item Ingresamos un cdigo y seleccionamos la empresa que nos esta destacando personal. El ingreso de estas empresas en el sistema se realizo en la ventana Datos del Empleador (Archivos Sistema/Datos del Empleador).

R.U.C. Podemos visualizar el Nmero de Identificacin Tributaria de la empresa.

Razn Social Visualizamos la Razn Social de la empresa. En la pestaa Periodos podemos agregar, eliminar o modificar los datos referentes a la Fecha de ingreso o reingreso, Fecha de trmino del contrato y Fecha de cese.


Versin 12.0 C8

MODALIDAD FORMATIVA Si el trabajador estuviese bajo esta modalidad de contratacin. Se considera dentro de esta categora a las personas naturales beneficiarias de alguna de las siguientes modalidades formativas en el puesto de trabajo, las que se encuentran reguladas en la Ley N 28518: Aprendizaje, prctica profesional, capacitacin laboral juvenil, pasanta, actualizacin de la reinsercin laboral. Para una exportacin al PDT con xito, debemos indicar tambin el establecimiento en el que se encuentra el trabajador, as como el tiempo que va a permanecer en este.

Datos principales:

Campo / Opcin Descripcin P.S. Modalidad Formativa

Seleccionamos la modalidad que corresponda.

Nivel educativo Seleccionamos el nivel educativo que alcanzo el trabajador en modalidad formativa.

Ocupacin Seleccionamos la ocupacin que desempea el trabajador dentro de la empresa.

Periodicidad de Remuneracin

Seleccionamos el tiempo convenido con el trabajador en modalidad formativa para efectuar el pago de su remuneracin.

Tipo de remuneracin

Seleccionamos el tipo de remuneracin que percibe el trabajador en modalidad formativa (Ejemplo: Fija, variable o mixta).

Modo de pago Seleccionamos el medio por el cual el trabajador en


Versin 12.0 C8

modalidad formativa percibe sus remuneraciones. Otros Tambin debemos indicar lo siguiente:

El tipo de seguro medico que recibe. Si tiene alguna discapacidad. Si esta sujeto a horario nocturno. Indicador de madre con responsabilidad familiar. El tipo de centro de Formacin profesional.

Cargo Indicamos el cargo que el practicante desempea dentro de la empresa.

rea Indicamos el rea en que el practicante se encuentra. En la pestaa Periodos podemos agregar, eliminar o modificar los datos referentes a la Fecha de ingreso o reingreso, Fecha de trmino del contrato y Fecha de cese.

En la pestaa Destaco o Desplazo podemos ingresar a los trabajadores que laboran en la empresa bajo esta modalidad y que son destacados a otras entidades.


Versin 12.0 C8


Versin 12.0 C8

DERECHOHABIENTES

En esta ventana ingresamos los derechohabientes del trabajador para los fines que la normatividad exige. Tienen esta calidad el cnyuge o el concubino (de acuerdo a lo previsto por el artculo 326 del Cdigo Civil), as como los hijos menores de edad o mayores incapacitados en forma total y permanente para el trabajo.

Para ingresar un nuevo derechohabiente clic en o para modificar uno

existente, hacemos clic en el botn .


Versin 12.0 C8

Al presionar le botn imprimir tendremos 4 opciones, como se muestra en la figura a continuacin.

Reporte de ficha estndar:


Versin 12.0 C8


Versin 12.0 C8

HORARIO Ingresamos el horario en que el trabajador labora en la empresa, as como la fecha en que ingreso a la empresa y la fecha de finalizacin del contrato de trabajo.

Para ingresar un nuevo horario de trabajo clic en o para modificar uno

existente, hacemos clic en el botn .

Campo / Opcin Descripcin Item Asignamos un cdigo al horario nuevo. Horario Seleccionamos un horario.

Nota: La creacin de un nuevo horario de trabajo se


Versin 12.0 C8

realiza en la ventana Horarios (Archivos sistema/Control de horas/Horarios).

Fecha de Inicio Ingresamos la fecha de incorporacin del trabajador. Fecha Fin Ingresamos la fecha de finalizacin del vnculo.


Versin 12.0 C8

ESTABLECIMIENTO LABORAL

Para ingresar un nuevo establecimiento laboral hacemos clic en o

Para modificar uno existente, hacemos clic en el botn .


Versin 12.0 C8


Fecha de Inicio Ingresamos la fecha de incorporacin del trabajador en el establecimiento laboral.

Fecha Final Ingresamos la fecha de finalizacin de sus actividades en el establecimiento laboral.

Establecimiento Indicamos el establecimiento al cual se esta haciendo referencia. Nota: La creacin de un nuevo establecimiento se realiza en la ventana Datos Establecimiento (Archivos sistema/Datos establecimientos).


Versin 12.0 C8

CUENTAS BANCOS

Para ingresar un nuevo banco o cuenta nos posicionamos en la cuadricula

respectiva y hacemos clic en el botn . En caso de un banco nuevo:


Versin 12.0 C8

En caso de una cuenta nueva:


Versin 12.0 C9

C9. REMUNERACIN DEL TRABAJADOR Objetivo: Permite el ingreso del monto al que asciende la remuneracin que percibe el trabajador, remuneracin que puede variar entre periodos de tiempo, esta informacin es importante para que el sistema proponga esta remuneracin cuando ingresemos un trabajador a una planilla en particular en la opcin Configuracin de Planillas (Proceso/Configuracin de Planillas).

Ubicacin en la versin Bussines:



Versin 12.0 C9

Cdigo y descripcin del Concepto

Seleccionamos el concepto remunerativo que percibe el trabajador.

Perodo y Remuneracin

Ingresamos el rango de tiempo en el que el trabajador percibe un determinado monto correspondiente al concepto anteriormente seleccionado: Del: Ingresamos la fecha inicial en la que el trabajador percibe esta remuneracin. Al: Ingresamos la fecha hasta la cual el trabajador percibir el monto de la remuneracin que corresponda a este concepto. Importe: Monto de la remuneracin que percibir el trabajador por el concepto que hemos seleccionado anteriormente.


Versin 12.0 C10

C10. CENTRO DE COSTOS DEL TRABAJADOR Objetivo: Esta opcin permite asignar centros de costos por cada trabajador, con el fin de una distribucin e imputacin de costos en funcin a los requerimientos de la empresa, esta distribucin tambin se puede realizar de forma porcentual: Ubicacin en la versin Bussines:



Versin 12.0 C10

Ao Ao de proceso de la empresa. Usuario Nombre del Usuario con el que se va ingresar la


letras minsculas y maysculas, no acepta nmeros.

ASIGNACIN DE CENTROS DE COSTOS A LOS TRABAJADORES Para una correcta asignacin de Centro de Costos a los trabajadores debemos tener en cuenta las siguientes indicaciones:

En este segmento de la ventana podemos visualizar la informacin que hemos ingresado en la opcin Trabajadores (Archivos Sistema/Trabajadores): Cat: Visualizamos la categora en la cual se encuentra el trabajador, recordemos que en el sistema estn disponibles cinco (5) categoras (Trabajador, Pensionista, Prestador de Servicios, Personal de Terceros y Modalidad Formativa). Cdigo: Visualizamos el cdigo que hemos asignado al trabajador. Ap. Paterno: Visualizamos el apellido paterno del trabajador. Ap. Materno: Visualizamos el apellido materno del trabajador. Nombres: Visualizamos el(los) nombre(s) del trabajador. Documento: Visualizamos el documento de identidad del trabajador. Nota: El sistema no permite modificar los datos del trabajador desde esta ventana, si el usuario desea realizar cambios debe remitirse a la opcin Trabajadores (Archivos Sistema/Trabajadores). Para realizar el ingreso de Centros de Costos a cada trabajador seguimos los siguientes pasos:


Versin 12.0 C10

1. Hacemos clic en el botn para iniciar con el ingreso de centros de costos a un trabajador, se activarn los campos necesarios. 2. Seleccionamos el Centro de Costos que se va a utilizar el trabajador. Cualquier modificacin a estos Centros de Costos la tenemos que realizar desde la opcin Centro de Costos (Archivos Sistema/Centro de Costos), tambin debemos tener en cuenta que este Centro de Costos exista en el mdulo Gestin Contable Financiero para una optima exportacin. Si ya hemos ingresado un Centro de Costos e intentamos ingresar el mismo, el sistema mostrar el siguiente mensaje:

3. Ingresamos el porcentaje que se va a imputar a este Centro de Costos, debemos tener cuidado de que el total de los porcentajes de 100%.

4. Hacemos clic en el botn para culminar con el ingreso de Centros de Costos al trabajador. Nota: La funcionalidad de esta opcin depende de la eleccin que el usuario haga en la opcin C/Costos definido por Trabajador (Archivos Sistema/Tipos de Planillas/Asiento Contable/CCostos definido por Trabajador).


Versin 12.0 C11

C11. CONTROL VACACIONAL DE LOS TRABAJADORES Objetivo: En esta opcin registramos la informacin relacionada a las vacaciones de los trabajadores de la empresa, como por ejemplo registrar la fecha en la cual el trabajador hizo uso de sus vacaciones en aos anteriores y/o registrar las fechas tentativas para que el trabajador haga uso del tiempo que le corresponda si cumple con los requisitos previstos en la norma. En esta ventana se muestra el historial vacacional del trabajador. Ubicacin en la versin Bussines:



Versin 12.0 C11

Anterior vacacin Ingresamos la fecha inicial y final en las que el trabajador utilizo su derecho al descanso vacacional.

Das acumulados Son los das en exceso que laboro el trabajador. Fecha tentativa Ingresamos la fecha inicial y final en que el trabajador

tiene programado hacer uso de su descanso vacacional. al hacer clic en el botn aparece la siguiente ventana:

En esta ventana se ingresan los datos sobre el rango de fechas anual antes de que el trabajador tenga derecho a sus vacaciones y tambin los das que saldr de vacaciones. Nota: Estos datos son importantes para el clculo de liquidacin de los trabajadores.


Versin 12.0 C12

C12. DATOS DE OCUPACIN Objetivo: Mantener constantemente actualizada la base de datos referida a las distintas ocupaciones que se desarrollan en la empresa. Ubicacin en la versin Bussines:


Cdigo Asignamos un cdigo a las distintas ocupaciones que existen en la empresa.

Descripcin Describimos la ocupacin que hemos codificado.


Versin 12.0 C13

C13. VARIABLES Objetivo: Determinar las variables que van a intervenir en el clculo de las planillas, tales como la RMV, UIT o las horas extras (Que van a ser distintas para cada trabajador), etc. Ubicacin en la versin Bussines:

Para un determinar mejor una variable es recomendable utilizar el botn

con el que las variables estarn condicionadas por el factor tiempo.



Versin 12.0 C13

Cdigo Ingresamos un cdigo a la nueva variable, el sistema permite ingresar cdigos alfanumricos.

Descripcin Ingresamos una descripcin a la variable. % Ingresamos el porcentaje que va a utilizar el sistema. Importe Ingresamos el importe que corresponde a la variable. Al hacer clic en el botn se muestra la siguiente ventana:

Campo / Opcin Descripcin Cdigo Ingresamos un cdigo a la nueva variable, el sistema

permite ingresar cdigos alfanumricos. De Indicamos la fecha a partir de la cual es vlida la variable. Al Indicamos la fecha final, si no ingresamos esta fecha final

el sistema no tendr una fecha lmite. % Ingresamos el porcentaje que va a ser utilizado por la

variable. Importe Ingresamos el importe que va a tomar la variable.

Nota: Como se ha visto anteriormente, solo podemos utilizar una de estas dos opciones (% Importe).


Versin 12.0 C14

C14. TIPOS DE PLANILLAS Objetivo: Permite diferenciar las distintas modalidades de empleo de trabajadores, prestadores de servicios, etc., y llevar una planilla por cada modalidad; la creacin de estos tipos de planillas est en funcin al criterio adoptado por el usuario del sistema. Ubicacin en la versin Bussines:


Versin 12.0 C14

Campo / Opcin Descripcin Cdigo Asignamos un cdigo a la nueva planilla. Descripcin Describimos la planilla que hemos codificado. Planilla de Gratificacin

Permite crear un tipo de planilla especial para las gratificaciones.

Clculo Automtico de Renta Quinta

Si activamos esta opcin el sistema realizar el clculo automtico de Renta de Quinta Categora de los trabajadores que conforman esta planilla.

Personalizar Planilla

Si activamos esta opcin al momento de grabar se crearan las tablas (CONCEPTO, DESCUENTOS, APORTES, CALCULO ENTRE CONCEPTOS) en la ruta de la empresa agregando el cdigo del tipo de planilla Ejemplo: Concepto_01.

Permitir importar Datos de Contabilidad

Los mdulos de la Suite Contasis interactan entre s, esta opcin permite importar datos del mdulo Sistema Contable Financiero.

Moneda Permite elegir en que moneda se encuentra la planilla.

El botn permite asignar cuentas contables a los conceptos, descuentos y aportes, para la exportacin al mdulo Gestin Contable Financiero.

El botn , permite predeterminar los conceptos, descuentos y/o aportes que van a componer la planilla, tambin permite ingresar importes para que figuren tambin de forma predeterminada cuando configuremos la planilla, para su posterior clculo.


Versin 12.0 C14

Muestra la siguiente ventana, marcamos con un check para predeterminar.

Generacin del Asiento Contable y su exportacin Para una correcta exportacin de los asientos contables al mdulo Gestin Contable Financiero se recomienda observar lo que indicamos a continuacin. Primero seleccionamos el tipo de planilla que vamos a utilizar para la asignacin de las cuentas, luego hacemos clic en el botn .

C14


Versin 12.0 C14

Se muestra la siguiente ventana, en la cual vamos a definir las cuentas contables que vamos a utilizar, debemos tener en cuenta que estas cuentas debe existir en el Plan de Cuentas del mdulo Gestin Contable Financiero:


Versin 12.0 C14

Tipo: En esta columna podemos visualizar el tipo de componente que estamos definiendo, el sistema maneja tres tipos:

01: Conceptos 02: Descuentos 03: Aportes

Cdigo: En esta columna podemos visualizar el cdigo del componente de la planilla. Debito: Ingresamos la cuenta que se va a cargar en el registro de este componente, debemos verificar que esta cuenta exista en el Plan de Cuentas del mdulo Gestin Contable Financiero. Descripcin: Podemos visualizar la descripcin del componente de la planilla. Crdito: Ingresamos la cuenta que va estar abonada en el registro de este componente de la planilla. Detalle: Activaremos las casilla solo si deseamos detallar mas la cuenta, solo si esta activada tendremos acceso a las opciones de la parte inferior de la ventana. Cuenta Rem.: Ingresamos la cuenta que se utilizar para el abono de las remuneraciones al trabajador, generalmente utilizamos la cuenta 411 Remuneraciones por Pagar. Debemos tener cuidado de utilizar las cuenta adecuada, si la empresa maneja estas cuentas con mas dgitos, debemos ingresar la cuenta correcta segn el Plan de Cuentas del mdulo Gestin Contable Financiero. Sub Diario: Ingresamos el Sub diario en el que se registrara el asiento que genere el mdulo Gestin Recursos Humanos, se recomienda al usuario que utilice un Sub diario especial para los asientos que genere este mdulo para


Versin 12.0 C14

poder diferenciarlos de los asientos propios del mdulo Gestin Contable Financiero. Detalle Asiento: El mdulo Gestin Recursos Humanos permite exportar los asientos al mdulo Gestin Contable Financiero optando por dos alternativas:

Por Empleado: Permite exportar asientos por cada trabajador que componga la planilla. Resumido: Permite exportar un solo asiento por toda la planilla que estamos calculando.

C/Costos definido por Trabajador: El mdulo Gestin Recursos Humanos permite asignar las cargas de personal a los Centros de Costos que el usuario maneje en su empresa, podemos optar por dos alternativas:

No: El sistema tomar como valida la informacin que hemos ingresado en esta ventana. Utiliza los del Trabajador: El sistema tomar como valida la informacin que ingresemos en la opcin Centro de Costos Trabajadores (Proceso/Centro de Costos Trabajadores), los centros de costos que determinemos por cada trabajador en esta opcin sern los que se exportarn al mdulo Gestin Contable Financiero.

Para ingresar un nuevo componente y definir las cuentas que se van a emplear

para su registro hacemos clic en el botn :

Se muestra la siguiente ventana que nos va a permitir ingresar la informacin que corresponda:


Versin 12.0 C14

Campo / Opcin Descripcin Tipo Seleccionamos el tipo de componente que vamos a

utilizar: Concepto, Descuento o Aporte. Concepto Seleccionamos el concepto, descuento o aporte; en

funcin al tipo que hemos seleccionado anteriormente. Debe Ingresamos la cuenta que se va a cargar en el registro de

este concepto, recordamos nuevamente al usuario la importancia de verificar la existencia de esta cuenta el Plan de Cuentas.

Haber Indicamos la cuenta que va a estar abonada en el registro de este concepto en la planilla.

Detalle Si activamos esta opcin podemos ingresar porcentajes de distribucin de este concepto, por ejemplo, si deseamos distribuir 50% a Gastos Administrativos y 50% a Gastos de Ventas o ingresar un centro de costos para la imputacin de este concepto, activamos esta opcin e ingresamos los parmetros necesarios en la parte inferior de la ventana principal.

Ingresamos todos los conceptos que van a intervenir en el registro de la planilla, si hemos activado la opcin Detalle, ingresamos la informacin necesaria para una adecuada exportacin.


Versin 12.0 C14

Si vamos a ingresar informacin ms detallada sobre la cuenta contable que

estamos utilizando, hacemos clic en el botn , ingresamos la informacin necesaria para un adecuado registro:


Versin 12.0 C14

Tipo: En esta columna podemos visualizar el tipo de componente que estamos definiendo, el sistema asigna este dato de forma automtica. Cdigo: En esta columna podemos visualizar el cdigo del componente de la planilla que estamos detallando. %: Ingresamos los porcentajes que se van a utilizar para la distribucin de las cargas de personal, debemos tener en cuenta que el total debe ser igual a 100%, caso contrario el sistema puede mostrar mensaje de error. Debito: Ingresamos la cuenta que utilizaremos para una adecuada distribucin de la planilla. Crdito: Ingresamos la cuenta en el Haber que utilizaremos para una adecuada distribucin de la planilla. C/Costo: Podemos ingresar centros de costos para la imputacin de las cargas de personal. Al finalizar este proceso de determinacin del asiento contable que se va a generar en el mdulo Gestin Contable Financiero, hacemos clic en el botn

.


Versin 12.0 C15

C15. PERIODOS DE PLANILLAS Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de los periodos en que se va a dividir la planilla, para los fines que la empresa estime conveniente (tributarios, contables y/o financieros). Ubicacin en la versin Bussines:



Versin 12.0 C15

Cdigo Asignamos un cdigo al perodo que se que se va a cubrir en el mes.

Descripcin Describimos el perodo indicado. Del Ingresamos la fecha de inicio del perodo en el mes

indicado. al Ingresamos la fecha de finalizacin del perodo en el mes

indicado. Mes Seleccionamos el mes en el que se est determinando el

perodo. Podemos usar el botn para desplegar un calendario clsico que nos facilite la seleccin de fechas. Al hacer clic en hay 4 opciones para emitir los periodos.

La opcin se agrupa por das pre-establecidas por el usuario. El resultado se muestra en un previo.


Versin 12.0 C15

Imprimir: Le damos clic en el botn , y en la ventana que se nos aparecer elegimos una opcin para poder Imprimir.

Fig. Modelo de impresin del reporte


Versin 12.0 C16

C16. CONCEPTOS Objetivo: Permite ingresar los conceptos que van a intervenir en el clculo de las planillas, estos conceptos son aquellos distintos a los Descuentos y Aportes, los cuales sern ingresados en las otras ventanas que estn habilitadas en este mismo men. Ubicacin en la versin Bussines:

Una de las cualidades de esta ventana es que vamos a determinar que conceptos van a intervenir en otros clculos, tales como los de tareaje.



Versin 12.0 C16

Cdigo Asignamos un cdigo al concepto que estamos creando. Descripcin Describimos el concepto que estamos codificando. Tipo De planilla: Seleccionamos esta opcin para que el

clculo de las planillas se realicen tomando en cuenta este tem. De estadstica: Seleccionamos esta opcin para obtener datos sobre el trabajador, tales como el total de das laborados.

Descripcin Ingresamos informacin que pueda ser de utilidad al utilizar este concepto.

Si hacemos clic en el botn podemos relacionar los conceptos que hemos creado con los descuentos y aportes tambin previamente creados. Esta parte del proceso es muy importante porque estamos determinando las posibles combinaciones vlidas para el clculo de las planillas.


Versin 12.0 C16

Si hacemos clic en el botn podemos ver el total de los conceptos interactuando con los descuentos y aportes tambin en su totalidad y como estos afectan a un concepto, este cuadro presenta esta informacin con SI o NO, en funcin a la afectacin a este concepto; para cambiar entre SI o NO solo debemos presionar la tecla Enter. En esta ventana podemos cambiar la afectacin a todos los conceptos, mientras

que haciendo uso del botn realiza la misma funcin pero para solo un concepto.

Si hacemos clic en el botn muestra el total de conceptos, el objetivo de esta ventana es de que conceptos estarn afectos al tareaje, descuento judicial, datos de documentos, etc.


Versin 12.0 C16


Versin 12.0 C17

C17. DESCUENTOS Objetivo: Se ingresa todos los conceptos que se consideren descuentos al trabajador, se ingresa el porcentaje de descuento que se va a afectar al trabajador o el importe que se descontar, si el descuento esta subdividido en otros tems el usuario podr ingresar estos tems e ingresar el porcentaje o el importe del descuento. Ubicacin en la versin Bussines:



Versin 12.0 C17

Cdigo Asignamos un cdigo al descuento. Descripcin Describimos la ocupacin que hemos codificado. % Ingresamos el porcentaje que se le va a descontar al

trabajador. Importe Ingresamos el importe que se va a descontar al trabajador.

Nota: Solo podemos ingresar datos a un campo, es decir si ingresamos un porcentaje no podemos ingresar tambin un importe a descontar, el sistema solo aceptara uno.

C/RTPS Seleccionamos el cdigo que corresponda. Detalle Activamos esta ventana si vamos a ingresar informacin

de forma detallada. Afecta al Descuento Judicial

Marcamos esta opcin para aquellos rubros que estn afectos al descuento judicial.

tems Este botn se activa solo si hemos seleccionado la opcin Detalle, de lo contrario permanece inactiva, en este ltimo caso el sistema toma en consideracin el cuadro % Importe.

Rgimen pensionario

Seleccionamos el rgimen pensionario en que corresponda.

Cuadro de Propiedades

Permite visualizar el total de conceptos de descuentos, y de esta manera cual de ellos ser afectado por descuento judicial, liquidacin CTS, etc.

Si previamente hemos seleccionado la opcin podemos acceder a las opciones del botn , cuyo cuadro se muestra a continuacin:


Versin 12.0 C17

Campo / Opcin Descripcin Cdigo Ingresamos un cdigo al tipo de descuento que vamos a

definir. Descripcin Asignamos una descripcin al descuento. % Ingresamos un porcentaje (%), este porcentaje se de un

nivel superior, es decir si deseamos ingresar tasas distintas para el descuento utilizaremos el botn .

Importe Ingresamos el monto que se va a descontar por este concepto, solo podremos ingresar un importe si previamente no hemos utilizado la opcin porcentaje de descuento (%).

Tope Ingresamos un tope de descuento, es decir un monto mximo (si existiese) que se le va a descontar al trabajador por este concepto.

C/RTPS Seleccionamos el cdigo que corresponda al descuento que estamos fijando.

Cta. Debe Seleccionamos la cuenta que ser cargada debido a la aplicacin de este descuento.

Cta. Haber Seleccionamos la cuenta que ser abonada debido a la aplicacin de este descuento.

Si para la determinacin de los parmetros del descuento hemos optado por un nivel ms detallado, hacemos clic en , con lo cual se muestra la siguiente ventana:


Versin 12.0 C17


Cdigo Ingresamos un cdigo al tipo de descuento que vamos a definir.

Descripcin Asignamos una descripcin al descuento. Del Ingresamos la fecha de inicio del rango que va a

determinar el tiempo que esta sujeto a los parmetros que se estn implementando.

Al Ingresamos la fecha de finalizacin del rango que va a determinar el tiempo que esta sujeto a los parmetros que se estn implementando.

% Ingresamos el porcentaje (%) que se va a utilizar en el clculo del descuento que se le va a aplicar al trabajador.

Importe Ingresamos el importe que se le va a descontar al trabajador, al igual que en las otras ventanas, tenemos que elegir en asignarle un porcentaje o un importe al descuento.

Al hacer clic en el botn aparecer la siguiente ventana donde podemos marcar las opciones a las cuales estn afectos los conceptos de descuentos:


Versin 12.0 C17


Versin 12.0 C18

C18. APORTES Objetivo: Se ingresan y mantienen actualizados todos los aportes que la empresa realiza a favor del trabajador. Ubicacin en la versin Bussines:


Versin 12.0 C18

Campo / Opcin Descripcin Cdigo Asignamos un cdigo al nuevo aporte. Descripcin Asignamos una descripcin al aporte. % Indicamos el porcentaje (%) correspondiente al aporte. Importe Ingresamos el monto correspondiente al aporte.

Nota: Solo podemos ingresar el campo porcentaje (%) o el campo monto.

C/RTPS Seleccionamos el cdigo que corresponda al aporte que se esta determinando.

Detalle Activamos esta ventana si vamos a ingresar informacin de forma detallada.

tems Este botn se activa solo si hemos seleccionado la opcin Detalle, de lo contrario permanece inactiva, en este ltimo caso el sistema toma en consideracin el cuadro % Importe.


Versin 12.0 C18

Campo / Opcin Descripcin Cdigo Ingresamos un cdigo al tipo de aporte que vamos a

definir. Descripcin Asignamos una descripcin al aporte. % Ingresamos un porcentaje (%), este porcentaje es de un

nivel superior, es decir si deseamos ingresar tasas distintas para el descuento utilizaremos el botn .

Importe Ingresamos el monto que se va a considerar como aporte, solo podremos ingresar un importe si previamente no hemos utilizado la opcin porcentaje de descuento (%).

Tope Ingresamos un tope mximo al aporte, es decir un monto mximo (si existiese) que se le va a considerar aporte para el trabajador por este concepto.

C/RTPS Seleccionamos el cdigo que corresponda al aporte que estamos fijando.

Cta. Debe Seleccionamos la cuenta que ser cargada debido a la aplicacin de este aporte.

Cta. Haber Seleccionamos la cuenta que ser abonada debido a la aplicacin de este aporte.

Para detallar ms el aporte al trabajador hacemos clic en el botn :



Versin 12.0 C18

Cdigo Ingresamos un cdigo al tipo de aporte que vamos a definir.

Descripcin Asignamos una descripcin al aporte. Del Ingresamos la fecha de inicio del rango que va a

determinar el tiempo que esta sujeto a los parmetros que se estn implementando.

Al Ingresamos la fecha de finalizacin del rango que va a determinar el tiempo que esta sujeto a los parmetros que se estn implementando.

% Ingresamos el porcentaje (%) que se va a utilizar en el clculo del aporte que se le va a aplicar al trabajador.

Importe Ingresamos el importe que se va a tomar como aporte del empleador.


Versin 12.0 C19

C19. CLCULOS ENTRE CONCEPTOS Objetivo: Determinar las frmulas que el sistema va a utilizar en el clculo de los distintos componentes de la planilla. Ubicacin en la versin Bussines:


Versin 12.0 C19

Al hacer clic en el botn indicamos los parmetros para el clculo.

Por ejemplo, para darle los parmetros para el descuento por AFP, seleccionamos el concepto (Ejemplo: AFP INTEGRA). Debemos tener en cuenta que este cuadro va a tener los conceptos de la ventana Conceptos, Descuentos y Aportes. Pasos:

Seleccionamos el concepto: Para el ejemplo seleccionamos AFP INTEGRA. Al ingresar a la ventana Generando frmula para AFP INTEGRA. Hacemos doble clic en los conceptos que van a intervenir en el clculo: Para el ejemplo hacemos doble clic en Aporte obligatorio, Comisin variable y Prima de seguro; entre cada seleccin debemos aadir el operador matemtico que corresponda al clculo (+ - * /). Para el caso de la AFP INTEGRA, se genera la siguiente frmula: [020002001]+[020002002]+[020002003]


Versin 12.0 C19

Tambin tenemos la opcin de utilizar funciones predefinidas por el sistema.

Quinta: Devuelve el Monto de Renta de Quinta. QUINTA (par1, par2, par3, par4) Par1: Cdigo del Rubro que agrupa las Remuneraciones Afectas. Par2: Cdigo de la Gratificacin. Par3: Cdigo de otras Gratificaciones que entran al clculo. Par4: Cdigo de la Variable de la UIT. Ejemplo: QUINTA ('0101','0120','0202','VAUIT')

Propiedad empleado: Devuelve el valor de una propiedad del Empleado. VALOR (par1) Par1: Nombre del Campo Ejemplo: VALOR ('EMPLEADO.CNOM')


Versin 12.0 C19

Propiedad relacionada al empleado:

Devuelve el valor de una propiedad relacionada del Empleado. VALOR_EXT (par1, par2, par3) Par1: Valor a Buscar Par2: Nombre Tabla donde buscar Par3: Campo a Devolver Ejemplo: VAL_EXT (VALOR ('EMPLEADO.CCOD_TOCU'), 'TOCU','CDSC')

Horas trabajo. Par1: Tipo de Hora a Devolver 1 - Horas Trabajadas en el Periodo 2 - Horas Falta+Tarde en el periodo 3 - Horas Extra en el periodo 4 - Total Horas Tarde en el periodo 5 - Total Horas que debera trabajar 6 - Total Horas Falta Compensada 7 - Total Horas Extra Compensada 8 - Total Incidencia Tarde 9 - Total Incidencia Falta Par2 - Minutos de Tolerancia, por defecto se considera 5 minutos. Ejemplo: HORAS (1) Ejemplo: HORAS (2, 10)

Tareaje:

Variables: VARIABLE (Par1, Par2) Par1: Cdigo de la variable a devolver. Par2: Valor a devolver: 1=Porcentaje 2=Monto Ejemplo: VARIABLE ('VAUIT',2) Devuelve el monto de la variable VAUIT (que se define en variables, ejemplo la variable de la UIT.), si se omite el segundo parmetro por default devolver el porcentaje.


Versin 12.0 C19

Tipo de cambio: 4 - Cierre Venta 5 - Cierre Compra Ejemplo: TPOCAMBIO (1) Devolver el Tipo de Cambio

Acumular concepto: Ejemplo: ACUMUCONCE ('03804',2) Devolver el acumulado de Concepto

Para el clculo de las horas extras podemos activar la opcin

para aadir conceptos que sern sumados, estos conceptos deben tener el signo "+" entre ellos para indicar la accin a realizar. Seguimos el siguiente procedimiento:

Clic en la opcin Clculo entre conceptos, en la ventana principal, hacemos clic en el botn Formula, se mostrar la ventana Generador de Frmulas.

Clic en el recuadro Sumas Rpidas entre conceptos y luego marcamos los conceptos que se van a acumular, reiteramos que deben estar relacionados por los signos aritmticos (+,-, /,*).


Versin 12.0 C19

El botn nos permite buscar un concepto por el tipo, cdigo, detalle, descripcin.


Versin 12.0 C20

C20. PLANILLAS PERSONALIZADAS Objetivo: Permite visualizar las opciones de conceptos, descuentos, aportes y clculos entre conceptos de las planillas personalizadas creadas las cuales se manejan igual que los conceptos de la planilla base, si no se ha creado una planilla personalizada esta opcin no se desplegara y no mostrara nada. Ubicacin en la versin Bussines:


Versin 12.0 C21

C21. COMPARACIN DE PLANILLAS Objetivo: Esta opcin permite comparar la planilla base y la planilla personalizada en cuanto a sus diferencias en cdigo, descripcin, frmula entre otros. Ubicacin en la versin Bussines:


Versin 12.0 C21

Seleccionamos el tipo de planilla del cual deseamos comparar. NOTA: Al seleccionar un tem en la parte inferior se mostrar las diferencias en las frmulas de cada planilla.


Versin 12.0 C22

C22. DATOS DEL TURNO LABORAL Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la informacin referente a los turnos de trabajo que se aplican en la entidad. Ubicacin en la versin Bussines:


Versin 12.0 C22

Campo / Opcin Descripcin Cdigo Asignar un cdigo al horario a establecer. Descripcin Describimos el horario a establecer. Ejemplo (maanas,

tardes, etc.). Hora Ingreso Hora de inicio de las actividades en la empresa. Hora Salida Hora de culminacin de las actividades en la empresa. Das que laboran Seleccionamos los das en los que los trabajadores tienen

que cumplir con el horario anteriormente establecido.


Versin 12.0 C23

C23. HORARIOS Objetivo: Ingresamos los horarios que los trabajadores estn sujetos a cumplir, en funcin a las necesidades de la empresa, los horarios que se manejan en la entidad van a ser tomados en cuenta por el sistema para fines de clculo de la planilla de los trabajadores. Ubicacin en la versin Bussines:



Versin 12.0 C23

Cdigo Ingresamos un cdigo a el horario que se esta implementando o modificando.

Descripcin Asignamos un nombre o descripcin al horario que se esta implementando o modificando.

Horario nocturno Determinamos si horario que estamos implementando es legalmente considerado como horario nocturno.

El botn permite ingresar los horarios por cada da, de esta manera se pueden tener varios horarios en una misma empresa, y para cada tipo de trabajador.

Para el ingreso de un nuevo horario presionamos la tecla Enter en un cuadro de la columna del da que se desea modifica, seleccionamos el horario y aceptamos. Estos horarios de la empresa fueron ingresados en la ventana Datos del Turno laboral (Archivos sistema/Datos del Turno laboral).


D1

C24. ACTIVIDADES Objetivo: Permite ingresar actividades que han sido implementadas en la empresa y que sern desarrollados por los trabajadores. Ubicacin en la versin Bussines:

Campo / Opcin Descripcin Cdigo Asignamos un cdigo a la actividad que se esta

implementando en la empresa. Descripcin Asignamos una descripcin, nombre o denominacin a la

actividad que se va a desarrollar en la empresa.


D1

D1. ELECCIN DE EMPRESA Objetivo: El sistema esta diseado para el trabajo con mltiples empresas (multi-empresa), por lo que es necesario que elija la empresa de la cual va a procesar sus datos. Esta opcin nos muestra un listado por cada ao de todas las empresas registradas en el sistema de las cuales se puede elegir una.

Ubicacin en la versin Bussines:

Campo / Opcin Descripcin Ao Ao de proceso de la empresa. Usuario Nombre del Usuario con el que se va ingresar la


letras minsculas y maysculas, no acepta nmeros. Notas: Los usuarios son definidos en el men ARCHIVOS SISTEMAS / USUARIOS. La clave de acceso al sistema, es definido en la barra de estado del sistema haciendo un clic derecho en el usuario.


D1


Versin 12.0 D2

MEN PROCESO D2. CAMBIO MES DE PROCESO Objetivo: Permite cambiar el mes de proceso El Sistema procesa los datos por meses, por lo que es necesario que el usuario elija el mes de proceso respectivo antes de ingresar las operaciones. Ubicacin en la versin Bussines:

El sistema valida la fecha al hacer el ingreso de datos y solo permite el ingreso de informacin (o modificacin de la ya existente) en el mes que corresponda. Esta opcin cuenta con 12 Meses: 01 al 12 (enero a diciembre).


Versin 12.0 D3

D3. TIPO DE CAMBIO Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla de tipos de cambio que se emplearn en las transacciones contables, para facilitar su identificacin y contabilizacin. Ubicacin en la versin Bussines:



Versin 12.0 D3

Fecha Fecha del tipo de cambio a registrar. TC comercial Tipo de cambio utilizado en las transacciones comerciales. Fecha De Publicacin

Ventas: tipo de cambio a fecha publicacin venta. Compras: tipo de cambio a fecha publicacin compra.

Fecha De Cierre Ventas: tipo de cambio a fecha de cierre venta. Compras: tipo de cambio a fecha de cierre compra.

Genera Genera todas las fechas del ao en proceso con tipo de cambio S/. 1.

El botn genera el tipo de cambio para todo el ao, el tipo de cambio que asigna por defecto es 1.0000.


Versin 12.0 D4

D4. CONFIGURACIN DE PLANILLAS Objetivo: Permite determinar la planilla que se va a calcular, as como al personal que va a integrar este reporte. Tenemos que ingresar los datos remunerativos de los trabajadores as como sus datos laborales. Ubicacin en la versin Bussines:

Campo / Opcin Descripcin Tipo Seleccionamos el tipo de planilla que se va a utilizar. Perodo Indicamos el perodo de la planilla que se va a calcular. Imprimir Ingresamos la impresora que se va a utilizar en la

impresin de los reportes. El sistema permite filtrar las planillas del mes de proceso, activando la opcin

.


Versin 12.0 D4

El sistema permite filtrar las planillas hasta el mes de proceso, activando la opcin

. El sistema permite cerrar una planilla para evitar que los datos se vuelvan a calcular, para realizar esta accin activamos la casilla Cerrar Planilla

. Para volver a abrir una planilla desactivamos esta misma casilla. Esta accin permite bloquear las opciones:

Calculo de Renta de Quinta (Proceso/Planillas/Clculo de Renta de Quinta).

Clculo de Gratificaciones (Proceso/Planillas/Clculo de Gratificacin). Clculo de CTS. En la opcin Clculo de Planillas estn bloqueados los botones Calcular y

Eliminar. El sistema mostrar el siguiente mensaje cuando se intente realizar algn clculo antes mencionado, para poder realizar estos clculos debemos desactivar la opcin Cerrar Planilla:


Versin 12.0 D4

EDICIN DE LA PLANILLA Al haber determinado los datos de la planilla que se va a calcular hacemos clic

En el botn para ingresar los trabajadores que van a estar incluidos en esta planilla, as como los datos remunerativos y laborales que correspondan.

Hacemos clic en el botn , para ingresar un nuevo trabajador y si hemos ingresado una remuneracin para este perodo, el sistema tomar el monto del concepto que hemos indicado en la opcin Remuneracin del Trabajador (Archivos Sistema/Remuneracin del Trabajador). Si ya agreg un trabajador a la planilla y luego decide cambiar el monto de la remuneracin del trabajador en la opcin Remuneracin del Trabajador (Archivos Sistema/Remuneracin del Trabajador) deber eliminar este trabajador de la planilla y volver a ingresarlo.


Versin 12.0 D4

En la ventana CAPTURA DE TRABAJADOR, se insertado el botn [V],

hacer clic muestra la ventana LISTA DE TRABAJADORES obviando los trabajadores registrado en la planilla.

Hacemos clic en el botn para la busqueda de trabajadores ya sea por codigo, documento, apellido y nombre, y fecha de nacimiento


Versin 12.0 D4

Hacemos clic en el botn podremos seleccionar varios trabajadores a la ves y por categoria.


Hacemos clic en el botn los trabajadores se

ordenaran ascendentemente Hacemos doble clic en el botn los trabajadores se

ordenaran descendentemente


Versin 12.0 D4







Hacemos clic en el botn los trabajadores se ordenaran ascendentemente

Hacemos doble clic en el botn los trabajadores se ordenaran descendentemente

Hacemos clic derecho podremos filtrar a los trabajadores segn :


Hacemos doble clic en el botn los trabajadores se ordenaran descendentemente

Hacemos clic derecho podremos filtrar a los trabajadores segn :


Hac

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