Hoja1EJERCICIO N 2 - ALIBRO BANCO - MES DE ABRILSUMASSALDOFECHACONCEPTODEBEHABERDEUDORACREEDOR4/1/15REAPERTURA P SALDO ANTERIOR24,581.0024,581.004/2/15LETRA EN COBRANZA8,764.0033,345.004/2/15COMISIN BANCARIA475.0032,870.004/3/15DEPOSITO EN EFECTIVO N 072,545.0035,415.004/4/15CH/ N 110 MARIA S.A4,684.0030,731.004/5/15DEP. EN EFECTIVO1,150.0031,881.004/6/15CH/111 ESTHER SRL10,852.0021,029.004/7/15CH/112 MARIEL SA9,952.0011,077.004/8/15DEP. EN EFECTIVO N 033,660.0014,737.004/9/15CH/113 MERCEDES S.A3,712.0011,025.004/10/15CH/114 GIRADO A VALERIA S.A1,914.009,111.004/10/15N/C APORTES30.009,081.004/11/15CH/115 GIRADO A LOLI SRL1,625.007,456.004/12/15DEP. EN EFECTIVO N 104,147.0011,603.004/13/15CH/ 115 ANULADO POR MAL GIRO1,625.0013,228.004/14/15TRANSFERENCIA RECIBIDAS N 8474,123.0017,351.004/15/15CONSULTA DE MOV.1.0017,350.004/16/15CH/116 GIRADO A PATRICIA SRL3,524.0013,826.004/17/15N/C MANTENIMIENTO DE CUENTA20.0013,806.004/18/15CH/ 117 GIRADO A TELEFONOCA658.0013,148.004/19/15FACTURAS REMITIDAS A COBRABZAS11,147.0024,295.004/19/15CPMISION DE FACTORING337.0023,958.004/20/15TRANSF. REMITIDA N 9412,960.0020,998.004/21/15CH/ 118 GIRADO A EVELYM S.A10,524.0010,474.004/22/15CH/119 GIRADO A PAOLA310.0010,164.004/23/15DEP. EN EFECTIVO2,425.0012,589.004/24/15CH/ 119 ANULADO310.0012,899.004/25/15N/C CHEQUERA30.0012,869.004/26/15CH/120 GIRADO A JULISSA S.A7,850.005,019.004/28/15DEP. EN EFECTIVO1,630.006,649.004/29/15CH/121 NOELIA S.A6,560.0089.004/30/15DEP. DEL INTERBANK CH/7001,620.001,709.0031/04/2015DEP. BCO. CONTINENTAL CH/8002,440.004,149.00SUB - TOTALES70,167.0066,018.00SALDO POR MES4,149.00TOTALES70,167.0070,167.00SALDO CONTABLE4,149.00SALDO DISPONIBLE1,709.00EJERCICIO 2 -BLIBRO BANCO - MES DE MAYOSUMASSALDOFECHACONCEPTODEBEHABERDEUDORACREEDOR5/1/15REAPERTURA SALDO MES DE ABRIL4,149.004,149.005/1/15SE DEPOSITA EN EL BCO. N 153,658.007,807.005/2/15CH/122 RUBI S.A.2,520.005,287.005/3/15N/CARGO PORTES20.005,267.005/4/15DEPOSITO EN EFECTIVO N 1612,850.0018,117.005/5/15CH/ N 123 JESS S.A645.0017,472.005/6/15LETRAS EN COBRANZAS14,500.0031,972.005/6/15COMISIN BANCARIA1,200.0030,772.005/7/15CH/124 BELLY S.A.1,914.0028,858.005/8/15CH/125 PAULA S.A978.0027,880.005/9/15CH/126 GIRADO A CARMEN710.0027,170.005/10/15DEP. EN EFECTIVO N 177,864.0035,034.005/11/15CH/127 GINA SRL2,790.0032,244.005/12/15DEP. EN EFECTIVO N 182,820.0035,064.005/13/15CH/127 ANULADO POR MAL GIRO2,790.0037,854.005/14/15TRANSFERENCIA RECIBIDAS N 9125,492.0043,346.005/15/15CONSULTA DE MOV.1.0043,345.005/16/15CH/128 ESTHER S.A1,894.0041,451.005/17/15CH/129 GIRADO A FLOR SRL2,950.0038,501.005/18/15CH/130 A TELEFONICA1,460.0037,041.005/19/15DEP. CH/1000 BCO. INTERBANK6,400.0043,441.005/20/15FACTURAS REMITIDAS A COBRABZAS9,400.0052,841.005/20/15COMISIN FACTORING570.0052,271.005/21/15CH/131 NANCY SRL1,602.0050,669.005/22/15N/C CH/1000 DEVUELTO POR FALTA DE FONDO6,415.0044,254.005/23/15DEP. EN EFECTIVO N 208,410.0052,664.005/24/15CH/131 ANULADO1,602.0054,266.005/25/15DEP. N 213,270.0057,536.005/26/15CH/ 132 GIRADO SUSANA S.A5,780.0051,756.005/27/15CONSULTA DE SALDO1.0051,755.005/28/15DEP. EN EFECTIVO N 226,382.0058,137.005/29/15N/C POR MANTENIMIENTO DE CUENTA20.0058,117.005/31/15DEP. CH/1200 BCO. SCOTIABANK2,140.0060,257.00SUB - TOTALES91,727.0031,470.00SALDO POR MES60,257.00TOTALES91,727.0091,727.00SALDO CONTABLE60,257.00SALDO DISPONIBLE58,117.00

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