1/23

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ VÀ

XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX

NĂM BÁO CÁO 2008

2/23

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Công ty Savimex được thành lập ngày 29/8/1985 với tên gọi là công ty hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu với Lào (Sai Gon – Vientianne Import Export Company, viết tắt là Savimex). Trong quá trình phát triển công ty đã trải qua các giai đoạn sau :

A – GIAI ĐOẠN KHỞI NGHIỆP (1985 – 1986 ):

Công ty bắt đầu việc kinh doanh của mình bằng hoạt động hợp tác với Lào để khai thác gỗ xuất khẩu và cung cấp cho Lào các hàng công nghiệp tiêu dùng ở TP.HCM.

B – GIAI ĐOẠN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP (1986 – 1991) :

Công ty mở rộng hoạt động kinh doanh XNK của mình sang các nước Liên Xô, Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông, Đài Loan...

- Sản phầm xuất khẩu chính : ván sàn, gỗ tròn, gỗ xẻ và hàng nông hải sản. - Hàng nhập khẩu gồm : hóa chất, hàng tiêu dùng, máy móc thiết bị... - Đây là giai đoạn tích lũy để chuẩn bị phát triển.

C – GIAI ĐOẠN CHUYỂN ĐỔI CHIẾN LƯƠC: PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ

BIẾN ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU (1991-2001) :

Công ty chuyển từ hoạt động kinh doanh nông lâm hải sản sang sản xuất hàng xuất khẩu trên cơ sở phát triển các nhà máy chế biến gỗ .

1991 : Nhà máy Satimex đã chế biến thành công ván ghép từ cây cao su để xuất khẩu sang thị trường Nhật.

1992 : Hợp tác với công ty Shin Nippon nhập dây chuyền sản xuất đồ mộc hàng loạt vào Việt Nam để sản xuất đồ mộc tinh chế xuất sang Nhật.

1993 : Thành lập nhà máy Saviwoodtech hợp tác với công ty Marunaka đầu tư máy móc đưa công nghệ tạo dáng tự động CNC, mở rộng thị phần xuất khẩu đồ mộc tinh chế sang Nhật

1993 : Thành lập Trung tâm xây dựng & trang trí nội thất : để thực hiện các công trình trang trí nội thất, trang bị đồ gỗ cho nhà hàng, khách sạn, cao ốc, văn phòng có vốn đầu tư ở Việt Nam

1995 Trung tâm này tách ra thành :

• Trung tâm xây dựng & kinh doanh nhà SaviHomes

• Xí nghiệp trang trí nội thất SaviDecor. 1996 : Savimex triển khai 2 chương trình: cổ phần hóa và hiện đại hóa công ty 1997 : Savimex triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu

chuẩn quốc tế ISO 9001.

Đây là giai đoạn hoạt động khởi sắc của công ty và đã xác định vai trò hàng đầu của công ty Savimex trong ngành chế biến gỗ ở Việt Nam về các mặt : công nghệ, qui mô, trình độ quản lý và chất lượng sản phẩm.

Trong giai đoạn này, có hơn 1.000 CB.CNV Savimex được đào tạo trong nước & nước ngoài. Trong đó có hơn 120 cán bộ quản lý, kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo trong các nhà máy ở Nhật Bản từ 3 tháng đến 6 tháng.

3/23

Savimex rất tích cực xúc tiến thủ tục cổ phần hóa công ty và đã chuyển sang công ty cổ phần từ 1/6/2001.

Công ty Savimex cũng đồng thời triển khai chương trình hiện đại hóa để nâng cấp công ty chuẩn bị thích ứng với giai đoạn hội nhập.

D – GIAI ĐỌAN CÔNG TY CỔ PHẦN : từ 1/6/2001 Savimex đã trở thành Công ty Cổ phần và ngay năm sau đã niêm yết trên thị trường Chứng khoán (ngày 09/5/2002). Tên gọi mới là Công ty Cổ Phần Hợp tác Kinh tế và XNK Savimex, tên giao dịch bằng tiếng Anh: Savimex Corporation. Mã chứng khoán giao dịch SAV

Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu giai đoạn trưởng thành của Công ty: triển khai chương trình hiện đại hóa hoạt động Công ty tạo nên sự năng động, tăng sức mạnh cạnh tranh trong kinh doanh.

Đầu tư hoàn chỉnh công nghệ sản xuất sản phẩm gỗ nội thất với hệ thống các máy móc thiết bị cơ điện tử, có nhiều công đoạn sản xuất chính được trang bị hệ thống công nghệ vận hành tự động theo lập trình kỹ thuật số, nhằm không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm tạo thế mạnh cho việc cạnh tranh trên thị trường :

• Năm 2000 công ty đã đầu tư dây chuyền sơn tĩnh điện với thiết bị phun sơn tự động có hệ thống sấy bằng tia cực tím (UV) vào qui trình sản xuất, tăng độ tốt về chất lượng và đồng nhất trong khâu sơn màu sản phẩm.

• Năm 2001: Công ty đã đầu tư bổ sung dây chuyền sản xuất tấm panel có tính tự động hóa cao các chi tiết của sản phẩm từ các khâu: cưa, cắt, tạo dáng, tạo rãnh, dán cạnh, khoan chốt, đóng chốt. Các chi tiết sản xuất ra có tính chính xác cao, đồng đều . . .

• Tháng 3/2002 : Nhà máy SATIMEX là Nhà máy chế biến gỗ đầu tiên của Việt nam nhận chứng chỉ hệ thống quản lý môi trường theo chuẩn ISO-14001.

• Năm 2003: Công ty đã đầu tư thêm một dây chuyền công nghiệp chế biến gỗ hoàn chỉnh từ công đoạn tạo dáng đến khâu sơn – bao gồm các máy tạo dáng điều khiển bằng chương trình điện toán và hệ thống sơn bằng Robot và sơn đĩa tự động để làm hàng xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

• Năm 2004 Công ty đầu tư thêm một nhà xưởng mới với dây chuyền chế biến gỗ hoàn chỉnh hiện đại nhập từ Nhật để sản xuất sản phẩm xuất khẩu cho thị trường Mỹ, EU và đồ gỗ trong nước.

• Năm 2006, Công Ty đầu tư dây chuyền sản xuất planking với công nghệ sơn gesso đáp ứng cho thị trường Mỹ, dự tính sẽ chính thức hoạt động vào quý 2/2007.

Hiện đại hóa công tác quản lý với phần mềm Oracle E-Business Suite (Special Edition), gồm 05 phân hệ :

• Oracle Financials (Tài chính).

• Oracle Inventory Management (Tồn kho)

• Oracle Purchasing (Mua hàng)

• Oracle Order Management (Bán hàng)

• Oracle Discrete Manufacturing (Sản xuất) Ngoài ra, Công ty cũng đã triển khai ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương, tích hợp với hệ thống ERP.

4/23

Thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, được BVQI chứng nhận :

• Nhà máy Satimex: ISO 9001 và ISO 14001 • Nhà máy Saviwoodtech: ISO 9001 • Xí nghiệp Savi Decor: ISO 9001 • Văn phòng Công ty : ISO 9001

- Năm 2004 sản phẩm đồ gỗ nội thất của Công ty đã được chọn vào chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực của TP.HCM.

- Năm 2005 Savimex được Chủ tịch nước tặng Huân Chương lao động hạng II và cờ truyền thống của UBND TpHCM nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty.

- Ngoài ra, liên tiếp 03 năm (2005, 2006, 2007) nhãn hiệu đồ gỗ Savimex đã được người tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt Nam Chất lượng Cao. Tháng 12/2006, Savimex nhận giải thưởng Cúp Vàng Sản Phẩm Việt uy tín chất lượng lần thứ nhất do Hội Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam, Ban thi đua khen thưởng trung ương – Tạp chí thi đua khen thưởng bình chọn.

Năm 2007: là năm Savimex có nhiều dự án đầu tư mở rộng khối sản xuất, cả thị trường xuất khẩu lẫn nội địa, xây dựng nhiều nhà xưởng, công ty con, công ty liên doanh, …:

+ Thị trường Xuất khẩu :

• Xưởng Planking • Xưởng Satiwood • Dự án ở Cụm CN Nhị Xuân • Công ty Liên Doanh Champasak – Savimex

+ Thị trường Nội địa : • Xí nghiệp bao bì (Savi-Pack) • Công ty CP Savi-Furniture

II - CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

Trong giai đoạn 2009-2015, công ty có những chiến lược phát triển như sau : :

A - THỊ TRƯỜNG :

1 - Thị trường xuất khẩu : Tăng tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ và EU lên 50% so với kim ngạch xuất khẩu toàn công ty (hiện nay kim ngạch xuất khẩu Nhật : 70%, Mỹ : 30%)

2 - Thị trường nội địa : - Phát triển thị trường nội địa ( địa ốc và đồ gỗ) với doanh thu chiếm 50%

doanh thu toàn công ty (hiện nay:30%, xuất khẩu 70%) - Trong phát triển thị trường nội địa sẽ tập trung cho phân khúc thị trường là

khách hàng thuộc tầng lớp trung lưu, thực hiện chương trình xây dựng chung cư dạng “3 trong 1” : Savimex đảm nhận xây dựng, trang trí nội thất và trang bị đồ mộc cho căn hộ hoàn chỉnh.

5/23

B- CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU : Từ 2009 – 2015 có những chuyển dịch cơ cấu sau đây : - Từ sản xuất là chính chuyển sang vừa sản xuất vừa kinh doanh và kinh

doanh là chính (xây dựng hệ thống vệ tinh, gia công các công đoạn thủ công chiếm nhiều lao động).

- Từ xuất khẩu là chính sang xuất khẩu + nội địa và chuyển sang nội địa là chính.

- Từ kinh doanh nền nhà sang xây dựng và kinh doanh cao ốc căn hộ chung cư hoàn chỉnh cho người lao động.

C- QUY HOẠCH : - Tái cấu trúc bộ máy quản lý của công ty và các đơn vị trực thuộc. - Di dời văn phòng công ty vào cao ốc Nguyễn Phúc Nguyên. - Di dời hai nhà máy sản xuất vào khu công nghiệp - Xây dựng cao ốc tại 194 Nguyễn Công Trứ, kinh doanh văn phòng làm việc. - Xây dựng khu chung cư tại vị trí nhà máy Satimex và Saviwoodtech hiện tai.

D- DOANH SỐ - LỢI NHUẬN : - Doanh số đạt mức 700 tỷ đồng vào năm 2015 ( tăng 150% so với 2008) - Lợi nhuận trước thuế: 42 tỷ đồng.

III - TRIẾT LÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY :

“ Tối đa hóa lợi ích của các bên”

Điều này đã được chứng minh trong quá trình hoạt động SXKD của Savimex. Savimex đã đảm bảo lợi ích của :

1 - Khách hàng : Savimex luôn quan tâm đến quyền lợi của khách hàng. Các khách hàng của Savimex thuộc các nhà kinh doanh đồ gỗ hàng đầu của Nhật gắn bó với Savimex trên 10 năm và số lượng đặt hàng thường trên 1 triệu đô la / mỗi khách hàng.

2 - Lợi ích của người lao động : đời sống CB.CNV không ngừng nâng cao trong suốt thời gian qua và Savimex có chính sách hỗ trợ đào tạo hàng ngàn CB.CNV của mình giúp họ nâng cao trình độ để đảm bảo thu nhập hiện nay và cả tương lai sau này của họ.

3 - Lợi ích của công ty : do bảo đảm 2 lợi ích trên công ty Savimex đã không ngừng phát triển lớn mạnh từ 85 người khi mới thành lập đến nay đã hơn 2000 CB.CNV và có thể nói 2 nhà máy Satimex, Saviwoodtech và XN SaviDecor là tài sản cơ bản được hình thành từ trên hiệu quả SXKD của Savimex.

4 - Lợi ích của xã hội : Savimex là công ty chấp hành tốt về pháp luật: được cục thuế đưa vào danh sách những công ty đóng thuế gương mẫu, được các ngân hàng đối tác tín nhiệm cao. Tổng kết 10 năm : 1991 – 2000 Savimex được xếp hàng đầu trong 26 công ty trực thuôc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn về đóng góp cho các hoạt động xã hội, từ thiện.

6/23

IV - SỨ MỆNH CỦA CÔNG TY :

“ Góp niềm vui cho những tổ ấm”

V – HÌNH ẢNH CÔNG TY

“ Luôn đổi mới để phát triển”

Savimex là 1 công ty Cổ phần đi tiên phong trong ngành chế biến gỗ ở Việt Nam

như: - Từ gỗ cao su chế biến thành công ván ghép để làm đồ gỗ xuất khẩu. - Đưa dây chuyền công nghiệp chế biến đồ gỗ hàng loạt vào Việt Nam. - Đưa những công nghệ mới trong chế biến gỗ vào Việt Nam. - Đổi mới công nghệ quản lý : ứng dụng phần mềm ERP, ISO, 5S, TQM... - Và cũng là công ty tiên phong trong vấn đề xây nhà cho công nhân lao

động.

VI – CÁC BÁO CÁO

Báo cáo quyết toán năm 2008 : (Theo Báo cáo đã gởi cho Sở GDCK)

Báo cáo kiểm toán năm 2008 : (Theo Báo cáo đã gởi cho Sở GDCK)

Các công ty có liên quan :

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty : Có

- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ : Không

- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan : Có

• Đã tham gia đầu tư, và là cổ đông sáng lập của công ty CP Eximland (vốn góp 5 tỷ đồng)

• Đã tham gia đầu tư, góp 51% vốn điều lệ tương đương 3,06 tỷ đồng đầu tư vào Công ty cổ phần Savi-Furniture

• Đã tham gia đầu tư thành lập công ty Liên Doanh Champa – Savi, tỉ lệ góp vốn : 49% vốn điều lệ tương đương 16,83 tỷ đồng.

• Đang hoàn tất thủ tục thành lập Công ty Satra-Savi - Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan : Đính kèm các báo biểu của Công ty Liên Doanh Champa-Savi (Báo cáo chưa kiểm toán do LD Champa - Savi đang làm việc với kiểm toán Lào). Riêng báo cáo tài chánh của Công ty CP Savi-Furniture đã được hợp nhất trong báo cáo của công ty CP Savimex

7/23

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

SƠ ĐỒ HIỆN TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIMEX

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

CHUYÊN VIÊN/TRỢ LÝ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG THỊ

TRƯỜNG

PHÒNG KINH

DOANH - XNK

PHÒNG KẾ HOẠCH -ĐẦU TƯ

PHÒNG KẾ TOÁN -

TÀI CHÍNH

PHÒNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

BAN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐỒ GỖ

SATIMEX

XÍ NGHIỆP

SẢN XUẤT

BAO BÌ SAVIPACK

TRUNG TÂM

TRANG TRÍ NỘI THẤT

SAVIDECOR

TRUNG TÂM XD &

KD ĐỊA ỐC

SAVIHOMES

TRUNG TÂM

QUẢN LÝ &

DV ĐỊA ỐC

CÔNG TY CP

ĐỒ GỖ SAVI

CÔNG TY LD

CHAMPA - SAVI

8/23

Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

1. Ông Ngô Văn ích :

- Họ và tên : NGÔ VĂN ÍCH - Giới tính : Nam - Ngày tháng năm sinh : 07/08/1947 - Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh - Địa chỉ thường trú : 88 Đinh Tiên Hoàng - Q.1 - TP.HCM - Trình độ văn hóa : Đại học

- Chuyên môn : Cử nhân Chính trị

Cử nhân Luật

- Nghề nghiệp : Doanh nhân / Luật sư

- Quá trình công tác:

+ Trước 1975 : Hoạt động phong trào HSSV Huế - Sài Gòn

CB Thành đoàn “Khu Saigon – Gia Định”

+ 1975-1986 : CB Quản lý kinh tế Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

+ 1987-1991 : Phó Chủ tịch UBND Q.10 / Chủ tịch UBND Quận 10

+ 1992- 1998 : Giám đốc Công ty Dịch vụ Dầu Khí Sài Gòn

Luật sư thực thụ (Đoàn Luật sư Tp. HCM)

+ 1999 – 2001 : Giám đốc Công ty Dịch vụ Dầu Khí Sài Gòn

Luật sư thực thụ (Đoàn Luật sư Tp. HCM)

+ 2002-2007 : Phó TGĐ Tổng công ty Thương mại Sài Gòn

Chủ tịch HĐQT Công ty Liên doanh NM Bia Việt Nam

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần DVDK Sài Gòn (SPSC)

Luật sư thực thụ (Đoàn Luật sư Tp. HCM)

+ 12/2007- Nay : Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT Cty CP Savimex

Trưởng văn phòng Luật sư NGÔ VĂN ÍCH

2. Bà Lê Minh Trang

- Họ và tên : LÊ MINH TRANG - Giới tính : Nữ - Ngày tháng năm sinh : 08/09/1965 - Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh - Địa chỉ thường trú : 8 Lê Ngô Cát – P.7 – Q.3 – TP.HCM - Trình độ văn hóa : Cao học - Trình độ chuyên môn : Kinh tế Tài chánh, Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh - Quá trình công tác :

+ 1990 -2000 : Cán bộ P.XNK Cty Savimex

9/23

+ 2000 - 2002 : Phó Giám đốc Xí nghiệp SaviDecor - Cty Savimex Quản trị viên HĐQT Cty cổ phần Savimex + 2002 - 3/2004 : Giám đốc TTXD & KD Địa Ốc – Cty Savimex Quản trị viên HĐQT Cty cổ phần Savimex + 3/2004-9/2005: Phó Tổng Giám đốc Cty CP Savimex kiêm Giám đốc

TTXD & KD Địa Ốc – Cty CP Savimex Quản trị viên HĐQT Cty CP Savimex + 9/2005-7/2008 :Tổng Giám Đốc Cty CP Savimex Quản trị viên HĐQT Cty CP Savimex + 7/2008-Nay : Phó Tổng Giám đốc Satra Tổng Giám Đốc Cty CP Savimex Quản trị viên HĐQT Cty CP Savimex

3. Ông Lê Toàn

- Họ và tên : LÊ TOÀN - Giới tính : Nam - Ngày tháng năm sinh : 02/03/1960 - Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh - Địa chỉ thường trú : 146 Nguyễn Hồng Đào – P.14 – Q. Tân Bình – TP.HCM - Trình độ văn hóa : Đại học - Trình độ chuyên môn : Thương nghiệp , Ngoại Thương - Quá trình công tác :

1984 - 1989 : Công tác tại Văn phòng Sở Thủy Sản TP.HCM- Tổ trưởng Tổ Kế hoạch- Nghiệp Vụ

1989 - 7/1998 : Công tác tại Cty Savimex- Phó phòng Kinh doanh XNK

7/1998 - 6/2001 : Phó phòng- Trưởng phòng Tổ chức Cty Savimex 6/2001 - 7/2002 : Trưởng Phòng Quản trị Nhân Sự Cty Cổ phần

Savimex 1998 - nay : Sáng lập và điều hành Hệ thống Nhà hàng –

Café- K’ke Nice 6/2001 - nay : Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Savimex

4. Ông Nguyễn Nhân Nghĩa

- Họ và tên : NGUYỄN NHÂN NGHĨA - Giới tính : Nam - Ngày tháng năm sinh : 21/12/1969 - Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh - Địa chỉ thường trú : 6 Lê Thánh Tôn – Hà Nội

10/23

- Trình độ văn hóa : 12/12 - Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ - Quá trình công tác :

1992-1997 : Cán bộ ngân hàng ĐT&PT Việt Nam , Chi nhánh Hà Nội 1997 - 2003 : Cán bộ, phó phòng, Trưởng phòng ban Quản lý dự án

Tín dụng quốc tế - Ngân hàng Nhà nước. 2003 - 2006 : Phó Giám đốc Sở Giao dịch III – Ngân hàng ĐT&PT VN 02/2006-nay: Phó Tổng giám đốc Công ty liên doanh Quản lý đầu tư

BIDV-Vietnampartners Chức vụ công tác hiện nay :

o Phó Tổng giám đốc Công ty liên doanh Quản lý đầu tư BIDV-Vietnampartners

o Ủy viên HĐQT Cty Cổ phần Savimex.

5. Ông Dương Hải - Họ và tên : DƯƠNG HẢI - Giới tính : Nam - Ngày tháng năm sinh : 11/05/1972 - Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh - Địa chỉ thường trú : 83/12/9 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình - Trình độ văn hóa : Đại học - Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán; Cử nhân Luật. - Quá trình công tác :

10/1992 - 5/1993 : Nhân viên kế toán Công ty giày Thượng Đình 5/1993 - 4/1995 : Phó Kế toán trưởng Công ty TNHH VMEP , Việt Nam. 5/1995 - 7/2002 : Giám đốc Tài chánh ngân hàng Citibank Việt Nam 7/2002 - 7/2003 : Giám đốc tài chánh Công ty đầu tư Masan 8/2003 - 10/2003 : Phó giám đốc công ty giấy Sài Gòn 11/2003 – 5/2006 : Giám đốc Tài chánh Công ty TNHH Mỹ phẩm Avon

Việt Nam 5/2006-nay : Giám đốc tài chánh Công ty Hồng Long Ltd. Chức vụ công tác hiện nay :

o Giám đốc tài chánh Công ty Hồng Long Ltd. o Ủy viên HĐQT Cty Cổ phần Savimex.

- Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm : Không Có

- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

a. Số lượng cán bộ công nhân viên : bình quân 1.537 người

11/23

b. Chính sách đối với người lao động :

1. Mục tiêu chung :

a. Công ty xác định nhân sự là yếu tố quyết định mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xúât kinh doanh. Mọi thành viên trong tổ chức được tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực đóng góp của mình cho Công ty.

b. Thực hiện việc sử dụng, quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực lâu dài, phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.

2. Chính sách cụ thể :

a. Bố trí đúng người, đúng việc, khuyến khích mọi thành viên tham gia công tác đào tạo và tự đào tạo theo kế hoạch hàng năm. Tập trung đào tạo cho cán bộ chủ chốt nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý... để tạo nguồn bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển lâu dài của Công ty. b. Thực hiện chế độ lương, thưởng mang tính công bằng trên cơ sở hiệu quả, bảo đảm mức thu nhập và xây dựng khoảng cách hợp lý, phát huy năng lực đóng góp của người giỏi. Thực hiện đầy đủ các chính sách, phúc lợi của người lao động, tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ. c. Chăm lo đến đời sống tinh thần của người lao động : thường xuyên tổ chức những hoạt động sinh hoạt vui chơi, giải trí kỷ niệm những ngày lễ lớn, nghỉ mát hàng năm cho người lao động. d. Khuyến khích CB-CNV tích cực tham gia xây dựng văn hóa Công ty, tạo môi trường làm việc dân chủ, có tinh thần đồng đội, phát huy sức mạnh của tập thể và người có tài năng. Tôn trọng ý kiến đóng góp xây dựng Công ty của cá nhân, tạo sự đồng tâm nhất trí trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch của Công ty đề ra.

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị : Trong năm 2008, Công ty có sự thay đổi thành viên HĐQT: Ông Vũ Hữu Điền không còn là thành viên HĐQT (biên bản họp số 04/SAV/HĐQT/BB-2008 chấp thuận cho ông Vũ Hữu Điền từ nhiệm kể từ ngày 01/7/2008) và trong năm 2009 HĐQT chấp thuận cho Ông Nguyễn Hoàng Vũ từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 17/3/2009 (biên bản họp số 30/SAV/HĐQT/BB-2009 ngày 17/3/2009)

VIII. THÔNG TIN QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

A. Thành phần của HĐQT : gồm 5 thành viên

1. Ông Ngô Văn Ích – Chủ Tịch HĐQT

2. Bà Lê Minh Trang – Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

3. Ông Lê Toàn – Ủy viên HĐQT – Không tham gia điều hành

4. Ông Nguyễn Nhân Nghĩa – Ủy viên HĐQT – Không tham gia điều hành

5. Ông Dương Hải – Ủy viên HĐQT – Không tham gia điều hành

12/23

B. Ban kiểm soát : gồm 3 thành viên

1. Bà Nguyễn Thị Thu – Trưởng Ban kiểm soát – Không tham gia điều hành

2. Bà Khổng Kim Mai – Uỷ viên – Không tham gia điều hành

3. Ông Nguyễn Anh Tùng – Ủy viên – Không tham gia điều hành

2. Hoạt động của HĐQT :

A. Các vấn đề về tình hình quản trị công ty:

a) Về việc thực hiện Điều lệ và ban hành Quy chế quản trị công ty: - Việc áp dụng Điều lệ mẫu theo quy định được ban hành theo Quyết định

số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007của Bộ Tài chánh:

• Công ty hiện đang áp dụng thực hiện Điều lệ tổ chức và họat động Công ty cổ phần Savimex ( trước đây đã có sửa đổi, bổ sung được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 ).

- Chấp hành áp dụng Quy chế quản trị Công ty theo quyết định số 12/2007/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 13/3/2007:

• Các thành viên Hội đồng quản trị đã xem xét góp ý thông qua nội dung dự thảo Quy chế quản trị Công ty Savimex. Chủ tịch Hội đồng quản trị đã ban hành Quy chế quản trị Công ty cổ phần Savimex theo Quyết định số 20/SAV/HĐQT/QĐ-2008 ngày 18/12/2008 và đã giao trách nhiệm Ban Tổng Giám đốc điều hành cho triển khai áp dụng thực hiện trong toàn Công ty.

• Hội đồng quản trị đã hình thành 3 Tiểu ban tham mưu trực thuộc Hội đồng Quản trị như đã được quy định trong Quy chế quản trị công ty và phân công các ủy viên phụ trách như sau:

Tiểu ban Chiến lược và chính sách phát triển: do bà Lê Minh Trang, ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc điều hành, phụ trách Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban Tài chính và kiểm toán nội bộ: do ông Dương Hải, ủy viên HĐQT, phụ trách Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban chính sách nhân lực: do ông Ngô Văn Ích, Chủ tịch HĐQT, phụ trách Trưởng Tiểu ban.

- Ban hành Quy trình công bố thông tin nội bộ : Thực hiện Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài

chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khóan và áp dụng thực hiện Quy chế công bố thông tin của Sở Giao dịch chứng khóan thành phố Hồ Chí Minh được ban hành theo Quyết định số 09/QĐ-SGDHCM ngày 20/3/2008 của Sở Giao dịch chứng khóan thành phố Hồ Chí Minh:

• Công ty đã ban hành Quy trình công bố thông tin nội bộ theo Quyết định số 21/SAV/HĐQT/QĐ-2008 ngày 18/12/2008 của Hội đồng quản trị.

• Người phụ trách công bố thông tin của Công ty hiện nay trực tiếp là Tổng Giám đốc Công ty và có phân công bà Lương Thị Phước Hạnh, Phó Phòng Thị Trường, phụ trách là Nhân viên tổng hợp thông tin, có nhiệm vụ giúp Tổng Giám đốc công bố

13/23

thông tin với phần việc đảm trách là tiếp nhận, kiểm tra, tổng hợp và sọan thảo văn bản công bố thông tin của công ty.

b) Thực hiện việc cơ cấu nhân sự đảm nhận các chức danh chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo, điều hành và quản lý Công ty:

Từ sau đại hội cổ đông thường niên 2008 được tổ chức vào ngày 28 tháng 3 năm 2008, việc phân công các thành viên HĐQT và thực hiện trách nhiệm bố trí cơ cấu bộ máy quản lý Công ty hiện nay đã được HĐQT tiến hành như sau: - Thực hiện bầu cử phân công các ủy viên HĐQT trực tiếp đảm nhận các

chức danh chủ chốt lãnh đạo và điều hành Công ty và bổ nhiệm các CB-NV đảm nhận các chức danh khác trong bộ máy quản lý Công ty:

• Chủ tịch Hội đồng Quản trị : Ông Ngô Văn Ích.

• Trưởng Ban Kiểm soát: Ban Kiểm sóat đã bầu cử Bà Nguyễn Thị Thu là Trưởng Ban.

• Ban Điều hành (Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc ): tái bổ nhiệm bà Lê Minh Trang, ủy viên HĐQT tiếp tục làm Tổng Giám đốc và ông Trần Văn Trí được cử làm Phó Tổng Giám đốc.

• Thư ký HĐQT (Thư ký Công ty): tái bổ nhiệm Ông Đỗ Vũ Tường

• Kế toán trưởng Công ty: tái bổ nhiệm Ông Trương Văn Rón. - Ngoài ra theo quy định chung, Công ty có hình thành Hội đồng Thi đua

Khen thưởng và Hội đồng Kỷ luật lao động do Bà Lê Minh Trang, Tổng Giám đốc làm Chủ tịch Hội đồng.

c) Thực hiện việc cơ cấu lại tổ chức bộ máy quản lý Công ty phù hợp với chủ trương thu gọn và cải tổ khối sản xuất trong tình hình hiện nay: - Bộ máy chức năng quản lý tại Văn phòng Công ty có 5 Phòng và 1 Ban

(có Trưởng Phòng, Ban phụ trách ) gồm :

• Quản trị nhân sự: gồm cả bộ phận hành chính

• Phòng Kế toán Tài chính: do Kế tóan trưởng kiêm Trưởng Phòng

• Phòng Kế hoạch và Đầu tư.

• Phòng Kinh doanh – Xuất nhập khẩu.

• Phòng Thị trường.

• Ban Quản trị hệ thống. - Ngoài ra, tại Văn phòng Công ty còn hình thành bộ phận Tổ Chuyên viên

gồm có một số CB chuyên viên được Ban Tổng Giám đốc giao nhiệm vụ theo dõi thực hiện các chương trình mục tiêu, các đề tài nghiên cứu phát triển hoặc phối hợp xử lý giải quyết một số vụ việc cần thiết, cấp bách.

- Các đơn vị thành viên trực tiếp họat động sản xuất kinh doanh và dịch vụ, gồm:

• 5 đơn vị hạch toán phụ thuộc ( có Giám đốc và Phó Giám đốc trực tiếp quản lý điều hành do Tổng Giám đốc bổ nhiệm ), là:

Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Satimex tại quận 12 ( trên cơ sở hợp nhất sáp nhập thêm Nhà máy Saviwoodtech trước đây).

Xí nghiệp Trang trí nội thất (Savi Décor): tại VP Công ty.

14/23

Trung tâm xây dựng và kinh doanh địa ốc (Savi Homes): tại Văn phòng Công ty.

Trung tâm Quản lý và Dịch vụ cao ốc: tại phường 10 quận 3. Xí nghiệp SX và in Bao bì giấy Savi Pack tại quận 12.

• 2 đơn vị liên doanh, góp vốn là : Công ty liên doanh Chămpa-Savi (vốn LD 49%): tại Thị xã

Paksé, tỉnh Chămpasak, nước CHDCND Lào. Công ty cổ phần Savi Furniture ( vốn góp 51% ): tại Q.Thủ Đức

B. Các phiên họp của Hội đồng quản trị: Trong suốt năm 2008, tình hình khách quan có những diến biến tác động mạnh đến họat động sản xuất kinh doanh. Khó khăn khách quan là : - Khởi đầu từ kinh tế Mỹ khủng hoảng tài chính ngày càng trầm trọng đã đẩy

nhanh kinh tế thế giới suy thóai kéo theo khủng hoảng tài chính lan rộng phạm vi tòan cầu. Tại các nước phát triển sức mua của thị trường hàng hóa tiêu dùng nhập khẩu suy giảm mạnh. Vì vậy các lọai hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam bị giảm sút đáng kể. Trong đó có cả sản phẩm đồ gỗ Savimex xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản cũng bị sút giảm rất nhanh.

- Biến động tỷ giá hối đoái giữa VNĐ với đồng Yen Nhật và dollar Mỹ theo hướng bất lợi cho các doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu, diễn biến giá cả thị trường trong nước không ổn định, giá nguyên vật liệu nhập khẩu đầu vào tăng nhanh làm đội giá thành nhưng khó có thể đàm phán tăng được giá chào bán. Các chính sách tiền tệ được triển khai áp dụng cấp bách nhằm kiềm chế lạm phát, thắt chặt tiền mặt, lãi suất … làm cho thị trường vốn tác động mạnh cản trở sức sản xuất và tốc độ tăng trưởng chung.

- Riêng trong ngành chế biến gỗ, thị trường lao động có tay nghề diễn ra cạnh tranh khá quyết liệt. Các doanh nghiệp chế biến gỗ phải hoạt động có hiệu quả mới đủ sức thu hút được công nhân có tay nghề với mức thu nhập tương xứng …

Trước tình hình khó khăn chung nêu trên, các phiên họp thường kỳ trong năm 2008 của Hội đồng Quản trị đã thông qua những chủ trương và quyết định những vấn đề lớn định hướng cho quá trình quản lý điều hành hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:

Phiên họp ngày 01/ 02 : Tổng kết họat động và đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm

2007. Thảo luận kế hoạch 2008. Thông qua kế họach chuẩn bị Đại hội cổ đông 2008 (đại hội ngày

28/3). Phiên họp ngày 20 / 3:

Thông qua kết quả kiểm tóan báo cáo quyết tóan tài chính 2007. Thông qua các văn kiện và kiểm tra kế hoạch chuẩn bị tổ chức đại

hội cổ đông. Xem xét nội dung đại hội: các báo cáo, các tờ trình và dự kiến nhân sự bầu lại 3 thành viên HĐQT và 1 thành viên Ban Kiểm sóat .

15/23

Ngày 28/3/2008 : khai mạc và tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2008.

( Đại hội tổ chức tại Khách sạn Sofitel Sài Gòn ) Phiên họp ngày 24 / 4:

Bầu cử Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành, Thư ký HĐQT và thông qua kết quả Ban Kiểm soát bầu cử Trương Ban.

Phân công các thành viên HĐQT phụ trách các Tiểu ban thuộc HĐQT và triển khai áp dụng quy chế quản trị Công ty theo quy định của Bộ Tài chính. Thống nhất chế độ họp thường kỳ của HĐQT trong năm gồm 4 cuộc họp cố định vào tháng cuối quý và 4 cuộc họp giữa quý tùy phiên họp cuối quý ấn định. Ngoài ra khi cần thiết HĐQT sẽ triệu tập họp bất thường hoặc xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản nếu có vấn đề cấp bách cần giải quyết.

Xét Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Vũ Hữu Điền, chấp thuận cho ông Điền được từ nhiệm kể từ 01/ 7 / 2008.

Thảo luận về tình hình quý I/2008 và giải pháp cho khối sản xuất là phải tăng cường chấn chỉnh quản lý Nhà máy, quản lý sản xuất phải nhằm hiệu quả, sản xuất phải có hiệu quả.

Biện pháp chỉ đạo là phải thực hiện quyết liệt chủ trương quản lý tập trung một đầu mối tại Văn phòng Công ty đối với việc mua nguyên vật liệu đầu vào và thực hiện kiểm sóat nghiêm ngặt các chi phí đầu vào trong sản xuất, nhất là việc thực hiện chi quỹ lương.

Thông qua báo cáo kiểm tra quyết toán quý 1/2008 của BKS Phiên họp ngày 15 / 7 :

Đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm 2008 và quyết định những chủ trương, đối sách cho 6 tháng cuối năm

Thông qua báo cáo kiểm tra quyết toán quý 2/2008 của BKS Phiên họp ngày 04/ 11:

Đánh giá tình hình quý 3 và 9 tháng đầu năm 2008. Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương

cải tổ, cơ cấu lại sản xuất, tái cấu trúc tổ chức bộ máy : đến cuối tháng 12/2008 phải thực hiện xong công tác khảo sát thực trạng tình hình quản lý tại 2 nhà máy và báo cáo đề xuất phương án cải tổ cơ cấu lại sản xuất.

Thông qua quyết định mua cổ phiếu quỹ. Thông qua báo cáo kiểm tra quyết toán quý 3/2008 của BKS

Phiên họp ngày 04/ 11: Họp ban chỉ đạo cải tổ khối sản xuất

3. Thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên HĐQT:

A. Quyền lợi của thành viên HĐQT: tất cả những thông tin liên quan đến quyền lợi cũng như những giao dịch kinh doanh của họ với công ty

- Các thành viên HĐQT không có những giao dịch kinh doanh với công ty

16/23

- Việc bầu lại ít nhất 1/3 HĐQT và Ban kiểm soát : Bắt đầu áp dụng từ kỳ họp đại hội cổ đông thường niên năm 2005

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT:

STT Họ và tên Số cổ phần Tỷ lệ Ghi chú

1 Ngô Văn Ích 23.000 0.23% Sở hữu cá nhân

2 Lê Minh Trang 21.160 và 1.350.000

13,76% Sở hữu cá nhân và đại diện tổ chức

3 Lê Toàn 23.670 0,24% Sở hữu cá nhân

4 Nguyễn Nhân Nghĩa 4.000 và 1.878.195

18,89% Sở hữu cá nhân và đại diện tổ chức

5 Dương Hải 4.000 0.04% Sở hữu cá nhân

B. Thù lao của thành viên HĐQT và những người điều hành chủ chốt khác của công ty :

Tổng Chi phí hoạt động và thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát thực tế năm 2008 là 640.307.572 Đồng

C. Các giao dịch liên quan :

Các thành viên Hội đồng quản trị khi có giao dịch mua bán cổ phiếu của Công ty Savimex đều thực hiện đúng theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về giao dịch của thành viên nội bộ

IX. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Các dữ liệu thống kê về cổ đông :

1. Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông : (tính đến 16/02/2009)

ĐVT : 10.000 đồng Danh mục Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài

Giá trị Tỷ lệ% Giá trị Tỷ lệ% Tổng số vốn chủ sở hữu 9.963.450 100,00

- Cổ đông Nhà nước 1.371.580 13,77 - Cổ đông sở hữu trên 5% cp có quyền biểu quyết 1.878.195 18,85 3.447.870 34,61

- Cổ đông sở hữu từ 1% đến 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết 1.057.015 10,61 226.540 2,27

- Cổ đông sở hữu dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết 1.846.460 18,53 135.790 1,36

17/23

2. Số lượng cổ đông ngoài tổ chức phát hành : (tính đến 16/02/2009)

Cá nhân Tổ chức Trong nước Ngoài nước Trong nước Ngoài nước

938 82 13 11

3. Số lượng cổ phần nắm giữ của các cổ đông ngoài tổ chức phát hành :

Cá nhân Tổ chức Trong nước Tỷ lệ Ngoài

nước Tỷ lệ Trong nước Tỷ lệ Ngoài

nước Tỷ lệ

1.342.508 13,47% 98.860 0.99% 4.056.345 40.71% 3.711.340 37,25%

X. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

A. BẢNG CÂN ĐỐ I KẾ TOÁN HỢP NHẤT tạ i ngày 31 tháng 12 năm 2008

Đơn v ị t ính: VNĐ

TAØI SAÛN Maõ soá

Thuyeátminh

SOÁ CUOÁI NAÊM SOÁ ÑAÀU NAÊM

1 2 3 4 5

A.TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN 100 488,743,838,055 457,026,056,261

( 100) = 110 +120 +130 +140 +150 - -

I. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 110 87,927,492,805 42,574,977,792

1. Tieàn ( 111 ) 111 V.01 361,393,180 1,086,443,683

2. Tieàn göûi Ngaân Haøng ( 112, 113 ) 112 87,566,099,625 41,488,534,109

II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chaùnh ngaén haïn 120 V.02 50,000,000,000 113,727,500,000

1. Ñaàu tö ngaén haïn 121 50,000,000,000 113,727,500,000

2. Döï phoøng giaûm giaù chöùng khoaùn ñaàu tö ngaén haïn ( * )

129 - -

III. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn 130 124,593,026,742 188,875,907,803

1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 131 101,885,194,174 126,291,124,512

+ Phaûi thu khaùch haøng trong nöôùc ( 1311 ) 49,245,154,684 87,966,484,595

Công ty Cổ Phần Hợp Tác Kinh Tế và Xuất Nhập Khẩu SAVIMEX

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Năm 2008)

18/23

+ Phaûi thu khaùch haøng ngoaøi nöôùc ( 1312 ) 52,640,039,490 38,324,639,917

2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 14,244,582,513 21,278,220,638

+ Traû tröôùc ngöôøi baùn trong nöôùc ( 3311 ) 12,015,226,236 14,649,186,599

+ Traû tröôùc ngöôøi baùn ngoaøi nöôùc ( 3312 ) 2,229,356,277 6,629,034,039

3. Phaûi thu noäi boä ngaén haïn 133 - -

+ Voán kinh doanh ôû caùc ñôn vò tröïc thuoäc (136 )

- -

+ Phaûi thu noäi boä khaùc (1368) - -

4. Phaûi thu theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây döïng

134 - -

5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc ( 1385,1388, 334, 338 )

135 V.03 8,463,250,055 41,306,562,653

6. Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi ( * ) 139 - -

IV. Haøng toàn kho 140 215,842,658,640 103,127,692,537

1. Haøng toàn kho 141 V.04 216,048,202,842 103,127,692,537

- Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng ( 151 ) - -

- Nguyeân lieäu, vaät lieäu ( 152 ) 38,785,928,635 40,102,411,314

- Coâng cuï duïng cuï ( 153 ) 149,629,781 233,913,379

- CP saûn xuaát kinh doanh dôû dang ( 154 ) 161,407,900,617 51,611,981,715

- Thaønh phaåm ( 155 ) 10,066,893,090 5,696,862,293

- Haøng hoùa ( 156 ) 5,583,475,161 5,482,523,836

- Haøng gôûi ñi baùn ( 157 ) 54,375,558 -

2. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (159) (*) 149 (205,544,202) -

V. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 150 10,380,659,868 8,719,978,129

1. Chi phí traû tröôùc ngaén haïn ( 142 ) 151 - -

2. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 152 4,598,224,807 3,167,727,317

3. Thueá vaø caùc khoaûn khaùc phaûi thu Nhaø nöôùc

154 V.05 4,380,266,710 3,376,378,236

5. Taøi saûn ngaén haïn khaùc ( 1381, 141, 144 ) 158 1,402,168,351 2,175,872,576

B. TAØI SAÛN DAØI HAÏN 200 87,033,636,553 81,212,360,169

( 200 = 210 + 220 +240 + 250 + 260 ) - -

I. Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn 210 - -

1. Phaûi thu daøi haïn cuûa khaùch haøng 211 - -

19/23

2. Voán kinh doanh ôû ñôn vò tröïc thuoäc 212 - -

3. Phaûi thu daøi haïn noäi boä 213 V.06 - -

4. Phaûi thu daøi haïn khaùc 218 V.07 - -

5. Döï phoøng phaûi thu daøi haïn khoù ñoøi ( * ) 219 - -

II. Taøi saûn coá ñònh 220 65,816,148,466 61,361,836,160

1. Taøi saûn coá ñònh höõu hình 221 V.08 60,334,604,203 46,480,591,501

+ Nguyeân giaù 222 108,124,106,447 87,426,861,456

+ Giaù trò hao moøn luõy keá ( * ) 223 (47,789,502,244) (40,946,269,955)

2. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chaùnh 224 V.09 - -

+ Nguyeân giaù 225 - -

+ Giaù trò hao moøn luõy keá ( * ) 226 - -

3. Taøi saûn coá ñònh voâ hình 227 V.10 5,481,544,263 4,642,480,604

+ Nguyeân giaù 228 6,077,633,449 5,062,156,822

+ Giaù trò hao moøn luõy keá ( * ) 229 (596,089,186) (419,676,218)

4. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang ( 241 ) 230 V.11 - 10,238,764,055

III. Baát ñoäng saûn ñaàu tö 240 V.12 2,353,787,049 2,475,939,309

+ Nguyeân giaù 241 3,515,187,507 3,515,187,507

+ Giaù trò hao moøn luõy keá ( * ) 242 (1,161,400,458) (1,039,248,198)

IV. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 250 17,074,773,604 15,120,000,000

1. Ñaàu tö vaøo coâng ty con 251 - -

2. Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát, lieân doanh 252 12,004,773,604 -

3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc ( 228 ) 258 V.13 5,070,000,000 15,120,000,000

4. Döï phoøng giaûm gía chöùng khoaùn ñaàu tö daøi haïn (*)

259 - -

V. Taøi saûn daøi haïn khaùc 260 1,788,927,434 2,254,584,700

1. Chi phí traû tröôùc daøi haïn ( 242 ) 261 V.14 1,701,188,434 2,166,845,700

2. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi 262 V.21 - -

3. Taøi saûn daøi haïn khaùc 268 87,739,000 87,739,000

- -

TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN ( 270 = 100 + 200 ) 270 575,777,474,608 538,238,416,430

20/23

NGUOÀN VOÁN Maõ soá

Thuyeátminh

SOÁ CUOÁI NAÊM SOÁ ÑAÀU NAÊM

1 2 3 4 5

A.NÔÏ PHAÛI TRAÛ ( 300 = 310 + 320 ) 300 285,203,854,235 248,147,592,213

I. Nôï ngaén haïn 310 272,823,170,845 241,617,880,441

1. Vay vaø nôï ngaén haïn 311 V.15 84,958,159,712 70,762,671,143

2. Phaûi traû ngöôøi baùn ( 331 ) 312 60,237,446,764 59,859,672,687

+ Phaûi traû ngöôøi baùn trong nöôùc ( 3311 ) 51,401,949,805 52,974,469,231

+ Phaûi traû ngöôøi baùn ngoaøi nöôùc ( 3312 ) 8,835,496,959 6,885,203,456

3. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc (131) 313 11,723,611,664 70,615,259,930

+ Ngöôøi mua trong nöôùc öùng tröôùc ( 1311 )

8,673,571,550 70,516,689,142

+ Ngöôøi mua ngoaøi nöôùc öùng tröôùc ( 1312) 3,050,040,114 98,570,788

4. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc ( 333 )

314 V.16 4,407,420,133 2,406,836,936

5. Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng ( 334 ) 315 3,705,114,176 1,179,587,942

6. Chi phí phaûi traû ( 335 ) 316 V.17 539,947,514 12,565,452

7. Phaûi traû noäi boä ( 336 ) 317 - -

8. Phaûi traû theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây döïng

318 - -

9. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn khaùc

319 V.18 107,251,470,882 36,781,286,351

10. Döï phoøng phaûi traû ngaén haïn 320 - -

II. Nôï daøi haïn 330 12,380,683,390 6,529,711,772

1. Phaûi traû daøi haïn ngöôøi baùn 331 - -

2. Phaûi traû daøi haïn noäi boä 332 V.19 - -

3. Phaûi traû daøi haïn khaùc 333 884,396,500 878,465,000

4. Vay vaø nôï daøi haïn ( 341 ) 334 V.20 11,492,892,190 5,647,852,072

5. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû 335 V.21 - -

6. Döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm 336 3,394,700 3,394,700

7. Döï phoøng phaûi traû daøi haïn 337 - -

B - VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU ( 400 = 410 + 420 ) 400 291,000,849,360 290,249,679,635

I. Voán chuû sôû höõu 410 V.22 290,909,152,996 290,091,546,198

21/23

1. Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu ( 4111 ) 411 102,574,500,000 102,574,500,000

2. Thaëng dö voán coå phaàn ( 4112 ) 412 143,580,598,750 143,580,598,750

3. Voán khaùc cuûa chuû sôû höõu 413 - -

4. Coå phieáu quõy ( 419 ) 414 (6,499,175,796) (2,143,405,890)

5. Cheânh leäch ñaùnh gía laïi taøi saûn 415 - -

6. Cheânh leäch tyû gía hoái ñoaùi ( 413 ) 416 - -

7. Quõy ñaàu tö phaùt trieån ( 414 ) 417 5,349,381,585 21,496,053,485

8. Quõy döï phoøng taøi chính ( 415 ) 418 4,386,712,231 3,611,835,476

9. Quõy khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu ( 4113 ) 419 - -

10. Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái ( 421 )

420 14,079,237,307 10,855,065,799

11. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB 421 27,437,898,919 10,116,898,578

II. Nguoàn kinh phí vaø quõy khaùc 430 91,696,364 158,133,437

1. Quõy khen thöôûng, phuùc lôïi ( 431 ) 431 91,696,364 158,133,437

2. Nguoàn kinh phí 432 - -

3. Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ 433 V.23 - -

B - LÔÏI ÍCH CUÛA COÅ ÑOÂNG THIEÅU SOÁ 439 (427,228,987) (158,855,418)

TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN ( 430 = 300 + 400 )

440 575,777,474,608 538,238,416,430

22/23

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT

Đôn vò tính :VND

CHÆ TIEÂU Maõ soá

Thuyeát minh NAÊM NAY NAÊM TRÖÔÙC

1 2 3

1. Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 01 VI.25

562,772,018,113

461,551,042,660

Trong ñoù: Doanh thu haøng xuaát khaåu

316,528,988,928

282,916,415,829

2. Caùc khoaûn giaûm tröø ( 03 = 04 + 05 + 06 + 07 ) 02

59,888,999,437

47,637,945,591

- Giaûm giaù haøng baùn 500,000 -

- Haøng baùn bò traû laïi

59,888,499,437

47,637,945,591

3. Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï ( 10 = 01 - 03 ) 10

502,883,018,676

413,913,097,069

4. Gía voán haøng baùn 11 VI.27

436,435,008,970

366,196,690,212

5. Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï ( 20 = 10 - 11) 20

66,448,009,706

47,716,406,857

6. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 21 VI.26

12,020,590,784

11,594,495,515

7. Chi phí taøi chính 22 VI.28

18,129,346,240

11,726,491,185

Trong ñoù : Chi phí laõi vay 23

10,922,599,563

4,917,679,198

8. Chi phí baùn haøng 24

8,998,075,663

6,529,219,418

9. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 25

33,754,069,262

23,362,025,597

10. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh [ 30 = 20 + ( 21 - 22 ) - ( 24 + 25 ) ] 30

17,587,109,325

17,693,166,172

11. Thu nhaäp khaùc 31

2,455,723,017

3,508,335,752

12. Chi phí khaùc 32 252,684,218 63,534,096

13. Lôïi nhuaän khaùc ( 40 = 31 - 32 ) 40

2,203,038,799

3,444,801,656

14. Phaàn laõi hoaëc loã trong Cty lieân keát, lieân doanh

15. Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá ( 50 = 30 + 40 ) 50

19,790,148,124

21,137,967,828

16. Chi phí thueá TNDN hieän haønh 51 VI.30

5,813,945,074

5,964,627,447

17. Chi phí thueá TNDN hoõan laïi 52 - -

18. Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp ( 60 = 50 - 51 ) 60 VI.30

13,976,203,050

15,173,340,381

19. Lôïi nhuaän sau thueá cuûa coå ñoâng thieåu soá

(268,373,569)

(158,855,418)

20. Lôïi nhuaän sau thueá cuûa coå ñoâng cuûa Coâng Ty Meï

14,244,576,619

15,332,195,799

21. Laõi cô baûn treân coå phieáu ( * ) 70 1,384 2,008

23/23

C. CÁC CH Ỉ T IÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2008 Năm 2007

1 Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản

%

14,94 85,06

14,9185,09

2 Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn

%

49,58 50,42

46,2553,75

3 Khả năng thanh toán - Khả năng thanh toán hiện hành - Khả năng thanh toán nhanh

Lần

2,02 0,32

2,160,18

4

Tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản bq - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu bình quân

%

3,67 2,90 5,04

4,813,746,47

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2009

TỔNG GIÁM ĐỐC