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CONFIGURACION DE NOMINA COMPLEMENTO CFDI VERSION 1.2
Dentro del complemento CFDI versión 1.2 se implementan catálogos publicados por el SAT, los cuales
se configuran dentro del sistema de Nómina, a continuación se muestran los campos a configurar:
Configuración en Parámetros
Dentro de los Archivo –
Parámetros de la Empresa –
Pestaña Generales en la
sub-pestaña Formatos de
fault se ha quitado los
campos para la
configuración de formatos
para generar los PDFs (se
verá más adelante)
También se ha añadido la sub-
pestaña Aplicar UMA a: en esta
pestaña se determina los
conceptos a los que el usuario
determine aplicar el valor del
UMA (Unidad de Medida y
Actualización ) sólo con activar
el box correspondiente.
Para ver la aplicación del UMA
ver la guía correspondiente
En la sub-pestaña Empresa se deben colocar los
datos de la actividad empresarial, el domicilio
fiscal y el Código Postal, este dato es el que se
mostrará en el CFDI en el nodo de Entidad
Federativa así que es de suma importancia
colocarlo de manera correcta
De igual manera en Archivo- Parámetros de la empresa
en la Pestaña CFDI-certificado, se muestran los
campos para configurar
RFC Patrón Terceros: este dato se refiere que en caso
de ser un Ourtsorcing la empresa que va a emitir el
CFDI y que está dada de alta en el sistema debe
colocar el RFC de la Razón Social en la que el
trabajador presta directamente el servicio (empleador)
Lugar de Expedición: se coloca la entidad donde se
realiza la expedición de los recibos de nómina.
Régimen Fiscal: para este dato el SAT ha publicado el
catálogo de Régimen Fiscal del cual se debe seleccionar
el que corresponda a la empresa.
También en esta pantalla se encuentra el BOX Entidad SNCF (Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal), este campo sólo se activará si la empresa registrada en el sistema de nómina pertenece a este
sistema, de lo contrario no debe activarse ya que va ligado a otros dato que se verá más adelante.
Importante!!! El sistema de Nómina no realiza cálculos especiales en relación a las empresas SNCF
en su caso se deben colocar los Importes manualmente.
Una vez configurados estos campos debe guardar los cambios con la paloma verde del costado
derecho superior.
En la pestaña CFDI-conexión, se conservan los datos
de Usuario, Password e IP, se adiciona el box
Validación vs Esquema, este parámetro al activarse lo
que hará es una validación del CFDI de manera
interna, independientemente de la validación que
hace el PAC. Es importante estar consiente que al
activarla el proceso de timbrado se tornará más lento.
Ya realizados las configuraciones dentro de cada pestaña de los parámetros de la empresa de deben
guardar los cambios con la paloma verde que se encuentra en el costado derecho superior de la ventana.
Configuración de Catálogos
Es importante mencionar que dentro de, ya sea el catálogo de Departamentos y/o Categoría las
descripciones de estos no deben llevar caracteres que no sean alfanuméricos como ( . /, - *) ya que es
motivo de rechazo por parte del PAC
Ejemplo: (SI) Aux Contable (SI) Administración
(NO) Aux. Contable (NO) Depto. Admon.
Dentro de Tipo de recibo se adicionaron los datos de Tipo de nómina y
Periodicidad los cuales se deben de asignar a cada recibo que tenga dado de
alta, esto dependerá de los recibos que expida de manera independiente,
ejemplo (PTU, Aguinaldo, Finiquito, etc)
Tipo de nómina
-Nómina ordinaria se refiere a los recibos
expedidos cada periodo (semanal, decenal,
catorcenal, quincenal, mensual) según sea el caso
-Nómina Extraordinaria cualquier pago que se
realice esporádicamente y que no corresponda a
los periodos regulares y que se genere un recibo
independiente, ejemplo (PTU, Gratificación anual,
finiquitos, etc)
La periodicidad se debe indicar según sea el periodo que abarca la
nómina o el recibo expedido
Configuración en Conceptos
En relación a los conceptos, el SAT publicó una actualización al catálogo de Percepciones y
Deducciones, agregando Otro tipo de Pagos, este catálogo lo puede consultar desde Catálogos-Tipo de
percepción/deducción.
Cada concepto que se utiliza en la nómina se debe configurar con el dato CFDI
que es requerido para el timbrado, esta configuración se realiza desde Catálogos –
Conceptos. Se selecciona el concepto, hacer clic en el botón de cambio
En la ventana que muestra, ir a la pestaña Afectación Global , dentro de esta pestaña en la parte baja
se muestra el campo Tipo Per/Ded donde le mostrará el catálogo de Percepciones , Deducciones y
Otro tipo de pago (Filtrando de acuerdo al concepto que se vaya a configurar) ahí se selecciona la
clave que le corresponda a la afectación , el box de Acumulable gravados/exentos para CFDI se debe
dejar activa , esta box sólo se desactiva en conceptos que son solo informativos (Guía Configuración
de Vales de Despensa y Comp. SAT Aportaciones Patronales)
En el caso de conceptos que se presentan como una Percepción sin embargo no son un ingreso propio
de las labores o servicios que presta el trabajador, se debe configurar de la siguiente manera;
Se selecciona el concepto (ejemplo: Subsidio para el empleo), se presiona el icono de cambio,
posteriormente en la pestaña Afectación global, en esta pantalla en la parte baja se muestra el box
Otro Tipo de Pago al activarla se muestra el botón otro tipo de pago al presionarlo despliega el catálogo
de los conceptos considerados como Otro Tipo de Pago, se debe seleccionar el que corresponda.
Importante!!! Los nombres o Descripción de los conceptos no deben llevar caracteres como ( - / . * ,
% ) si algún concepto tiene caracteres que no sean alfanuméricos se deben quitar ya que es un motivo
de rechazo para la generación del CFDI .
Configuración en Nómina
Para las configuraciones del apartado Nómina se debe entrar en el menú
principal a Nómina –Catálogos ahí se selecciona la nómina que se vaya a
configurar y pulse en el icono de modificar.
Al desplegar el detalle de la nómina se
debe verificar que el campo Reg.
Patronal tenga el dato correctamente
colocado sin guiones ni espacios ya
que este dato es obligatorio para el
timbrado.
En el Botón CDFI los campos a configurar dentro de esta pantalla son:
-Origen del recurso: este dato sólo se
configura cuando se trate de una empresa
SNCF y que se tenga activado el Box
anteriormente mencionado en parámetros
de la empresa; de lo contrario no se debe
colocar dato alguno.
-Riesgo de puesto, sólo se asigna la Clase de riesgo de la
empresa que corresponda
En esta pantalla se han colocado los campos para configurar las rutas de los formatos que se utilizarán
para la generación de recibos en formato PDF.
Recibo de Nómina: se coloca un tipo de recibo e formato es sólo para la visualización previa del
recibo de nómina.
En Recibo CFDI se configuran los Formatos que
comienzan con CFDI y terminación en V12.rtm, estos
recibos son para la generación del PDF que se visualiza una
vez ya timbrado el recibo.
Los CFDI_Estandar son tamaño carta
Los CFDI_media se refiere a media carta (copias patrón-
Trabajador en la misma hoja)
Los formatos CFDI no son muy recomendables si utiliza más de cuatro afectaciones ya en su caso se
generaría amontonado y en su defecto encimado
Importante!!! Recuerde que estas rutas se deben generar según corresponda a sistema en RED o
sistema Monousuario
Configuración en Trabajadores
Dentro del catálogo principal ir Trabajadores-Catálogos el sistema muestra el catálogo general de los
trabajadores registrados en la empresa, se debe seleccionar el trabajador a configurar y hacer clic en
modificar.
En la pantalla detalle
dentro de la sub-pestaña
Generales los datos de
RFC a 13 dígitos, NSS
y CURP siguen siendo
validados de manera
obligatoria para el
timbrado.
Dentro de esta misma pestaña están los campos de Banco, Tipo de pago, Cuenta Bancaria y Clabe, se
deben de llenar de la siguiente manera
En caso de llenar el tipo de
pago Depósito o Pago
electrónico, se debe colocar
en el campo de Cuenta
Bancaria el dato de la
cuenta a donde se va a
depositar el pago al
trabajador, esto debe ser a
10,11 o 16 dígitos y se debe
tener un banco asignado en
el campo de Banco
En caso de colocar el dato
de la Clabe interbancaria se
requieren 18 dígitos y se
omite el dato dentro del
campo de Banco.
En la sub-pestaña CFDI se configura
-Contrato: es el tipo de contratación que
corresponda para el trabajador; para esta dato
se debe seleccionar el tipo de contrato del
catálogo publicado por el SAT cargado ya en
el sistema.
Para asimilables a salarios aplica 099 Otro
contrato
-Jornada: de igual manera el SAT publicó un
catálogo asignando una clave para cada jornada
laboral, se debe seleccionar la que corresponda al
trabajador.
-Entidad Federativa: se refiere a la Entidad
donde el trabajador está realizando el trabajo
o servicio.
- Régimen: este dato se refiere al tipo
de régimen de contratación que tiene el
trabajador, se debe seleccionar del
catálogo que el SAT publico
-Tipo de Pago de igual manera selecciona la forma de
cubrir el importe neto a pagar de la nómina del
trabajado, en este caso este dato ha pasado a ser
informativo ya que en complemento versión 1.2 al
generar el CFDI (Anexo 20) se mostrará siempre como
NA siendo esta una disposición sólo para los recibos
de nómina. Se recomienda de cualquier manera
asignarlo
Una vez configurados estos campos, guarde con paloma verde del costado superior derecho.
Los datos de los trabajadores se pueden configurar de manera
individual como se acaba de explicar, asimismo el sistema cuenta
con una configuración global realizando en un sólo paso para
todos los trabajadores. Para esto vaya al menú principal a
Trabajadores -Cambiar datos referenciales y CFDI
En esta pantalla se debe seleccionar los
trabajadores a los que se configurarán los
datos de manera global, ya sea Todos o bien
seleccionando algún Rango de Clave.
Se debe indicar el Campo a Actualizar como,
Contrato CFDI, Jornada CFDI, Entidad
Federativa CFDI o Régimen CFDI. Se
configura el dato correspondiente y se guarda
con paloma verde, después se entra nuevamente
y se selecciona el siguiente campo a configurar,
se guarda con paloma verde y este proceso de
realiza con cada Campo
También se pueden configurar de manera global los demás datos enlistados.
Si no tiene datos configurados con anterioridad se
debe dejar en Dato Actual (Ninguno) y configurar
Dato nuevo, ya que no se cuenta con un
antecedente de un dato CFDI.
Cálculo y Timbrado
Una vez configurados todos los datos se procede al cálculo de la nómina, este proceso se realiza de la
misma manera como se ha venido haciendo, desde Cálculo-Cálculo de nómina; al tener calculada la
nómina se puede realizar el proceso de timbrado.
Para esto se debe ir a Reportes-Emisiones en la pantalla que muestra de manera
inmediata solo se debe hace clic en la paloma verde
Al mostrar la pantalla Prepara Recibo se
debe configurar con los datos solicitados
(nómina, periodo a timbrar, rango de
trabajadores o todos, fecha de pago, tipo
de recibo) Definir si lo desea Emitir en
línea, ver la vista previa, enviar por mail;
en cuanto esté terminada su
configuración para el timbrado haga clic
en la paloma verde del costado derecho.
Le solicitará colocar el Password de su
sello digital (certificado)
El sistema mostrará una barra con el porcentaje del avance del proceso una vez llegando al 100 por
ciento le enviará la repuesta del proceso.
Dentro del sistema de nómina la consulta de los CFDIs se realza desde Catálogos Tipo de recibo o
bien desde las afectaciones del trabajador en Cálculo –Afectaciones-Trabajador, mostrando en Verde
un recibo timbrado, en Gris un recibo cancelado y en Rojo un registro de un pre XML (no timbrado) .
Así mismo se puede consultar el CFDI (formato XML) como el PDF , los cuales ya cumplen con las
disposiciones del Complemento Versión 1.2
Notas
-En todos los datos que se configuran por medio de un Catálogo publicado por el SAT el dato que se
mostrará tanto en el CFDI como en el PDF es la clave numérica que se seleccionó.
-En el dato de la antigüedad se presentará con un formato requerido por el SAT y ya no así la fecha de
ingreso del trabajador
-En relación al Salario del trabajador se muestra como lo solicita el SAT el Salario Base Cotización
(salario base) y Salario Diario Integrado por lo que el sueldo diario ya no se verá.
-Por disposición del SAT en el campo Lugar de Expedición aparecerá el Código Postal
-En Forma de pago, En una sola exhibición y en Método de Pago NA