Configuración de integración contable tipo estándar El tipo de integración Estándar se utiliza cuando:

a) Todas las ventas se abonan a una sola cuenta. b) Las cuentas marcadas con * deberán capturarse como cuentas de último nivel

o de afectación. Todos los movimientos de ventas se concentran a una sola cuenta (p.e. 4101 Ventas).

Una póliza de ventas para este caso sería la siguiente: Lo primero que se necesita para configurar la integración de los sistemas Administrador – Contafiscal es contar con las empresas ya creadas y definidos sus catálogos de ambos sistemas.

Para realizar la integración del Sistema A2 a CF2 se debe realizar lo siguiente: 1. Pestaña CF2 1. Entramos a la empresa y después a Archivo � Parámetros de la empresa.

Cargos Abonos 1103-0001* Cliente Uno 1,160 2101* IVA 160 4101* Ventas 1,000

Sumas Iguales 1,160 1,160

2. En los parámetros de la empresa nos posicionaremos en la pestaña de CF2 � GENERALES

3. Habilitamos el campo de integrado a Contabilidad.

En el campo de sistema indicaremos la ruta donde se encuentra instalado el sistema de Contafiscal. Es importante considerar que si nuestro sistema es en red en este directorio podemos indicar la ruta como C:\Archivos de Programa\C2K\CF2 siempre y cuando todos los equipos que están en red tengan instalado en ese mismo directorio el sistema de Contafiscal, de no ser así procedemos a indicarlo de la siguiente manera \\servidor\CF2. Esto solo si en el equipo servidor se encuentra instalado el Contafiscal. Para el sistema mono usuario la ruta debe ser donde está instalado el sistema de Contafiscal. ¡¡¡ Importante !!! La ruta que indicamos en esta parte es donde se encuentra alojado el archivo de CF2000.ini Genera cuentas contables en línea. Los campos donde se indican las cuentas de mayor son para poder crear nuestras cuentas contables en línea. Para poder crear nuestras contables en línea nuestra estructura de clave en el sistema A2 debe contar con un nivel menos que la de CF2.

Ejemplo:

2. Aplicaciones CxC, CxP y Otros En esta parte se realiza la configuración para las bases de impuestos por medio de las Aplicaciones de tipo Otro en los módulos de CxC y CxP del sistema A2, esto se configura cuando no se tiene el sistema de Bancos, o si se desea que la aplicación de lo Fiscal lo realice el Sistema Administrador. 3. Facturación y Cuentas x Cobrar

Tipo de Integración: Estándar. Asignaremos nuestras cuentas de ventas, devoluciones, descuentos y nuestras diferentes tasas de IVA, así como las de IEPS o retenciones en caso de manejarlas.

CF2 A2 Estructura 3 niveles de 4 caracteres Estructura 2 niveles de 4 caracteres xxxx-xxxx-xxxx xxxx-xxxx 1103 Clientes 1103-0001 Mayoreo 0001 Mayoreo 1103-0001-0001 Ruiz Castro Arturo 0001-0001 Ruiz Castro Arturo

Descripción. En este apartado habilitáremos las casillas que se enviaran al campo de descripción de nuestra póliza contable. ¡¡¡ Importante !!! En caso de no contar con el módulo de Facturación las ventas se pueden contabilizar por medio del módulo de CxC, si se ha configurado facturación no es necesario configurar CxC.

4. Compras y cuentas x pagar

Tipo de Integración: Estándar, caso en el cual todas las compras se abonan a una sola cuenta. Asignaremos nuestras cuentas de compras, devoluciones, descuentos y nuestras diferentes tasas de IVA, así como las de IEPS o retenciones en caso de manejarlas.

Contabilizar documentos sin aplicar, este campo se encuentra únicamente en Cuentas x Pagar y se habilita para poder contabilizar un documento de Pago a proveedor sin haberlo aplicado a una factura, por ejemplo como anticipos de los cuales no se haya generado la factura. ¡¡¡ Importante !!! En caso de no contar con el módulo de Compras las compras se pueden contabilizar por medio del módulo de CxP, si se ha configurado Compras no es necesario configurar CxP.

5. Inventarios

En caso de requerirlo también podemos asignar las cuentas de Costo de Ventas para poder integrar también el costo de lo vendido.

6. Configuración de catálogos Catálogo Clientes / Complementarios Desde el catálogo de clientes, seleccionamos nuestro cliente y lo modificamos, nos posicionamos en la pestaña de complementarios y asignamos su cuenta contable en el apartado de Integración Contable. En caso de manejar anticipos indicamos también su cuenta contable. Para indicar las cuentas contables, basta con presionar los botones de cuenta contable o cuenta de anticipos.

7. Catálogo Proveedores / Complementarios

Desde el catálogo de proveedores, seleccionamos nuestro proveedor y lo modificamos, nos posicionamos en la pestaña de complementarios y asignamos su cuenta contable en el apartado de Integración Contable. En caso de manejar anticipos indicamos también su cuenta contable.

8. Catálogo � Tipos de Documentos En el catálogo de tipos de documentos nos encargaremos de configurar aquellos que se requieren para contabilizar para generar sus pólizas, tanto para las Ventas como las Compras, estos deben ser de nivel D únicamente. Documento FACI / Pestaña Integración Contable

1. Activaremos el parámetro de Genera Póliza en línea, para contabilizar la póliza en seguida de que se crea la factura.

2. Ver póliza en pantalla (opcional) se activa si requerimos visualizar la póliza durante su creación

3. Genera póliza. Habilitamos esta opción para indicar que el documento se contabilizara.

4. Modulo contabiliza. Indicamos desde que modulo se generaran nuestras pólizas, recordemos que estas se pueden contabilizar desde Facturación o Cxc.

5. Tipo de Movimiento en CF2. Aquí indicaremos el tipo de documento que le corresponde de acuerdo a los tipos de documentos establecidos en el sistema

de Contafiscal (Facturas, Recibos, Notas de Crédito, etc).

6. Tipo de Póliza. El tipo de póliza corresponde a los tipos que tiene definidos en el sistema de Contafiscal. Se indica que Póliza se va a generar en el caso de las Facturas por lo regular se utiliza la de Diario.

7. Genera póliza cancelación de documentos. Al tener activa esta opción, al momento de cancelar el documento, se genera de forma automática la Póliza correspondiente a la cancelación del documento.

8. Afecta acreedores diversos. Cuando contemos con un documento de Anticipo tenemos que indicar si al contabilizarse va a afectar a una cuenta distinta de cliente o proveedor, siendo el caso de acreedores diversos (para clientes) o bien deudores diversos (para proveedores).

Aspectos Fiscales ¡¡¡ Importante !!! Estos parámetros se configuran solo cuando nuestro sistema de Administrador llevara la parte fiscal. Genera Póliza de Costo de Ventas. Si el tipo de Documento generara Póliza, marcaremos la opción. ¡¡¡ Importante !!! Este se habilita solo en documentos de salida de inventario.

Documento FACP /Pestaña Integración Contable Se realiza la configuración de este documento del mismo modo que configuramos el de factura de cliente.

¡¡¡ Importante !!! Hasta este momento hemos realizado la configuración básica de nuestro sistema administrador para generar solo las pólizas de diario por nuestras ventas y compras. Documento CHEC / Pestaña Integración Contable

1. Genera póliza. Habilitamos esta opción para indicar que el documento se

contabilizara. 2. Modulo contabiliza. Indicamos desde que modulo se generaran nuestras pólizas

CxC. 3. Tipo de Movimiento en CF2. Aquí indicaremos el tipo de documento que le

corresponde de acuerdo a los tipos de documentos establecidos en el sistema de Contafiscal (Anticipos).

4. Tipo de Póliza. El tipo de póliza corresponde a los tipos que tiene definidos en el sistema de Contafiscal. Se indica que Póliza se va a generar en el caso de los pagos es la de Ingreso.

5. Genera póliza cancelación de documentos. Al tener activa esta opción, al momento de cancelar el documento, se genera de forma automática la Póliza correspondiente a la cancelación del documento.

6. Afecta acreedores diversos. Cuando contemos con un documento de Anticipo tendremos que indicar si al contabilizarse va a afectar a una cuenta distinta de cliente o proveedor, siendo el caso de acreedores diversos (para clientes) o bien deudores diversos (para proveedores).

Documento CHEP / Integración Contable

Se realiza la configuración de este documento del mismo modo que configuramos el de cheque de cliente.

9. Catálogos de Bancos En el catálogo de Bancos nos encargaremos de configurar aquellos que se requieren para contabilizar y generar nuestras pólizas, en cada uno de los bancos indicaremos una cuenta contable. Si se tienen varias cuentas contables se debe crear un banco por cada cuenta. Bancos / Detalle Cta. Contable, se asigna la cuenta contable correspondiente a este banco. Banco SAT, se asigna el banco al que corresponde la cuenta bancaria.

9. Catálogos Formas de pago

En este catálogo usted deberá

asignar la forma de pago

correspondiente al registro para los

movimientos de aplicación en Cxc

y Cxp, esto se realiza en el campo

llamado Tipo, donde existen los

conceptos de Cheque, Efectivo,

Transferencia, etc.

¡¡¡ Importante !!! Con esta acción hemos realizado la configuración de nuestro Sistema Administrador para generar las pólizas de ingresos y egresos por los pagos y cobros de nuestras CxC y CxP. Solo resta comenzar con la captura de nuestros movimientos para que estos se empiecen a contabilizar.