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14/6/2021 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017
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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017
Entidad Local: 12-28-013-AA-000 Aranjuez (17295) v.2.2.23-
10.34.251.85
F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes
Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2017(Unidad: Euros)
No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario
Los totales coinciden con la Económica.
Desglose de los gastos corrientes Ejercicio Corriente Ejercicios cerrados
Créditosiniciales
Presupuesto2017
EstimaciónCréditos
definitivos alfinal de
ejercicio (1)
Obligaciones Reconocidas
Netos (2)
Pagos Líquidos (2)
Pagos Líquidos (2)
1 GASTOS DE PERSONAL 19.019.846,67 19.387.415,88 18.683.411,83 17.322.012,41 229.309,03
10 Órganos de gobierno y personal directivo 506.470,56 506.470,56 507.467,30 471.532,39 0,00
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de losmiembros de los órganos de gobierno 506.470,56 506.470,56 507.467,30 471.532,39 0,00
100.00 Retribuciones básicas 506.470,56 506.470,56 507.467,30 471.532,39 0,00
100.01 Otras remuneraciones
101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones delpersonal directivo
101.00 Retribuciones básicas
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101.01 Otras remuneraciones
107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
107.00 De los miembros de los órganos de gobierno
107.01 Del personal directivo
11 Personal eventual 308.416,44 308.416,44 311.595,24 294.455,17 0,00
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones depersonal eventual 308.416,44 308.416,44 311.595,24 294.455,17 0,00
110.00 Retribuciones básicas 136.781,09 136.781,09 307.793,66 290.653,59 0,00
110.01 Retribuciones complementarias 171.635,35 171.635,35 3.801,58 3.801,58 0,00
110.02 Otras remuneraciones
117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
12 Personal Funcionario 7.665.686,52 7.665.686,52 7.393.987,89 6.877.781,23 1.539,71
120 Retribuciones básicas 2.559.550,75 2.559.550,75 2.395.290,86 2.231.671,10 769,86
120.00 Sueldos del Grupo A1 265.091,42 265.091,42 238.061,96 219.205,92 0,00
120.01 Sueldos del Grupo A2 186.999,98 186.999,98 193.591,78 178.885,79 0,00
120.02 Sueldos del Grupo B
120.03 Sueldos del Grupo C1 116.506,00 116.506,00 103.063,47 94.337,69 0,00
120.04 Sueldos del Grupo C2 1.111.180,45 1.111.180,45 1.074.751,45 997.648,17 0,00
120.05 Sueldos del Grupo E 330.413,94 330.413,94 279.185,67 259.341,51 769,86
120.06 Trienios 370.708,56 370.708,56 328.818,17 304.433,66 0,00
120.09 Otras retribuciones básicas 178.650,40 178.650,40 177.818,36 177.818,36 0,00
121 Retribuciones complementarias 5.106.135,77 5.106.135,77 4.998.697,03 4.646.110,13 769,85
121.00 Complemento de destino 1.122.376,82 1.122.376,82 1.057.774,79 981.156,08 0,00
121.01 Complemento específico 3.398.860,60 3.398.860,60 3.290.014,18 3.051.936,10 769,85
121.03 Otros complementos 584.898,35 584.898,35 650.908,06 613.017,95 0,00
122 Retribuciones en especie
124 Retribuciones de funcionarios en prácticas
124.00 Sueldos del Grupo A1
124.01 Sueldos del Grupo A2
124.02 Sueldos del Grupo B
124.03 Sueldos del Grupo C1
124.04 Sueldos del Grupo C2
124.05 Sueldos del Grupo E
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124.06 Trienios
124.09 Otras retribuciones básicas
127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
13 Personal Laboral 5.734.750,25 5.669.301,55 5.538.226,53 5.137.703,20 193.245,99
130 Laboral Fijo 5.221.930,59 5.171.140,65 4.946.005,40 4.591.645,69 193.245,99
130.00 Retribuciones básicas 2.254.785,89 2.254.785,89 2.160.980,29 2.010.257,38 90.451,72
130.01 Horas extraordinarias
130.02 Otras remuneraciones 2.967.144,70 2.916.354,76 2.785.025,11 2.581.388,31 102.794,27
131 Laboral temporal 512.819,66 498.160,90 592.221,13 546.057,51 0,00
132 Retribuciones en especie
137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
14 Otro personal 190.408,46 441.905,60 486.517,79 456.766,32 0,00
143 Otro personal 190.408,46 441.905,60 486.517,79 456.766,32 0,00
147 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
15 Incentivos al rendimiento 191.900,00 191.900,00 228.961,83 201.917,31 244,09
150 Productividad
151 Gratificaciones 191.900,00 191.900,00 228.961,83 201.917,31 244,09
152 Otros incentivos al rendimiento
153 Complemento de dedicación especial
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo delempleador 4.422.214,44 4.603.735,21 4.216.655,25 3.881.856,79 34.279,24
160 Cuotas sociales 4.247.794,07 4.355.514,84 4.114.055,09 3.782.285,60 33.371,74
160.00 Seguridad Social 4.244.065,15 4.351.785,92 4.114.055,09 3.782.285,60 33.371,74
160.08 Asistencia médico-farmacéutica
160.09 Otras cuotas 3.728,92 3.728,92 0,00 0,00 0,00
161 Prestaciones sociales 31.795,37 31.795,37 16.681,95 16.681,95 0,00
161.03 Pensiones excepcionales
161.04 Indemnizaciones al personal laboral por jubilacionesanticipadas 31.795,37 31.795,37 16.681,95 16.681,95 0,00
161.05 Pensiones a cargo de la Entidad local
161.07 Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas
162 Gastos sociales del personal 142.625,00 216.425,00 85.918,21 82.889,24 907,50
162.00 Formación y perfeccionamiento del personal 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 907,50
162.01 Economatos y comedores
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162.02 Transporte de personal
162.04 Acción social 125.625,00 125.625,00 48.442,21 45.413,24 0,00
162.05 Seguros
162.09 Otros gastos sociales 0,00 73.800,00 37.476,00 37.476,00 0,00
164 Complemento familiar
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 15.466.867,47 18.028.228,11 16.733.213,26 7.608.247,33 8.360.401,45
20 Arrendamientos y cánones 84.490,11 84.490,11 65.384,09 27.731,73 36.305,32
200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales
202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 25.190,11 25.190,11 19.687,28 589,39 25.193,85
203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 3.000,00 3.000,00 8.001,86 4.042,13 1.520,36
204 Arrendamientos de material de transporte 20.000,00 20.000,00 11.647,75 11.361,75 6.747,62
205 Arrendamientos de mobiliario y enseres
206 Arrendamientos de equipos para procesos de información 36.300,00 36.300,00 26.047,20 11.738,46 2.843,49
208 Arrendamientos de otro inmovilizado material
209 Cánones
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 684.986,33 847.567,58 553.032,50 400.974,30 492.186,53
210 Infraestructuras y bienes naturales 246.935,00 285.318,88 234.729,62 152.089,06 291.460,40
212 Edificios y otras construcciones 151.900,00 287.950,99 81.237,95 53.290,58 55.739,29
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 109.864,70 107.898,45 71.618,65 62.725,45 54.216,02
214 Elementos de transporte 80.820,00 80.820,00 92.896,15 63.108,13 45.372,47
215 Mobiliario 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 12.415,99
216 Equipos para procesos de información 85.466,63 75.579,26 72.550,13 69.761,08 32.982,36
219 Otro inmovilizado material
22 Material, suministros y otros 14.693.991,03 17.092.770,42 16.104.902,75 7.169.662,58 7.831.909,60
220 Material de oficina 115.300,00 118.901,13 110.711,96 83.802,54 25.998,37
220.00 Ordinario no inventariable 70.300,00 69.470,43 59.942,54 50.907,01 8.992,31
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 44.000,00 48.430,70 49.589,72 31.715,83 17.006,06
220.02 Material informático no inventariable 1.000,00 1.000,00 1.179,70 1.179,70 0,00
221 Suministros 2.831.892,77 4.233.432,83 3.810.760,27 2.980.256,89 269.995,02
221.00 Energía eléctrica 2.011.149,13 2.890.469,73 2.775.826,24 2.195.694,20 112.879,57
221.01 Agua 388.651,44 840.322,35 565.996,48 377.766,35 0,00
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221.02 Gas
221.03 Combustibles y carburantes 303.000,00 367.214,60 351.168,67 333.530,10 85.708,44
221.04 Vestuario 17.500,00 17.500,00 19.146,71 11.717,31 20.081,35
221.05 Productos alimenticios 11.000,00 17.333,95 13.200,00 13.200,00 0,00
221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario
221.10 Productos de limpieza y aseo 48.342,20 48.342,20 42.947,33 11.562,16 22.728,83
221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje yelementos de transporte 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
221.12 Suministros de material electrónico, eléctrico y detelecomunicaciones
221.13 Manutención de animales 5.000,00 5.000,00 3.740,48 2.982,54 747,39
221.99 Otros suministros 45.250,00 45.250,00 38.734,36 33.804,23 27.849,44
222 Comunicaciones 240.000,00 446.884,86 458.074,97 410.168,81 145,18
222.00 Servicios de Telecomunicaciones 110.000,00 240.491,95 224.238,10 224.238,10 145,18
222.01 Postales 130.000,00 175.291,42 233.836,87 185.930,71 0,00
222.02 Telegráficas
222.03 Informáticas 0,00 31.101,49 0,00 0,00 0,00
222.99 Otros gastos en comunicaciones
223 Transportes 346.500,00 341.354,00 300.281,13 300.281,13 889.979,94
224 Primas de seguros 87.972,58 87.972,58 64.541,03 64.541,03 8.579,14
225 Tributos 2.060.362,92 2.060.362,92 2.041.329,47 1.125.842,43 1.313.464,83
225.00 Tributos estatales
225.01 Tributos de las Comunidades Autónomas 2.058.612,92 2.058.612,92 2.039.924,30 1.124.437,26 1.312.541,98
225.02 Tributos de las Entidades locales 1.750,00 1.750,00 1.405,17 1.405,17 922,85
226 Gastos diversos 1.025.974,81 1.116.927,73 1.027.764,21 791.990,75 187.787,92
226.01 Atenciones protocolarias y representativas 6.000,00 6.000,00 5.437,11 3.262,13 1.452,55
226.02 Publicidad y propaganda 12.500,00 12.500,00 974,05 974,05 8.322,78
226.03 Publicación en Diarios Oficiales 10.500,00 10.500,00 8.021,74 8.000,92 0,00
226.04 Jurídicos, contenciosos 71.000,00 121.000,00 130.106,28 104.165,12 25.953,81
226.06 Reuniones, conferencias y cursos 7.600,00 12.129,34 11.872,99 10.953,39 1.580,00
226.07 Oposiciones y pruebas selectivas 0,00 2.000,00 5.853,25 5.853,25 0,00
226.09 Actividades culturales y deportivas 567.550,00 587.575,10 567.946,51 489.348,54 37.479,57
226.99 Otros gastos diversos 350.824,81 365.223,29 297.552,28 169.433,35 112.999,21
227 Trabajos realizados por otras empresas yprofesionales
7.985.987,95 8.686.934,37 8.291.439,71 1.412.779,00 5.135.959,20
14/6/2021 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017
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227.00 Limpieza y aseo 6.330.516,91 6.330.516,91 6.537.958,82 199.541,38 4.544.688,24
227.01 Seguridad
227.02 Valoraciones y peritajes 6.300,00 6.300,00 1.476,20 0,00 0,00
227.04 Custodia, depósito y almacenaje 21.700,00 21.700,00 21.731,33 21.731,33 10.972,00
227.05 Procesos electorales
227.06 Estudios y trabajos técnicos 5.000,00 7.798,12 52.054,35 51.007,34 19.042,97
227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad 0,00 113.101,71 115.983,68 115.983,68 54.827,28
227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales 1.622.471,04 2.207.517,63 1.562.235,33 1.024.515,27 506.428,71
23 Indemnizaciones por razón del servicio 3.400,00 3.400,00 9.893,92 9.878,72 0,00
230 Dietas 0,00 0,00 154,00 154,00 0,00
230.00 De los miembros de los órganos de gobierno
230.10 Del personal directivo
230.20 Del personal no directivo 0,00 0,00 154,00 154,00 0,00
231 Locomoción 1.700,00 1.700,00 8.587,43 8.572,23 0,00
231.00 De los miembros de los órganos de gobierno 0,00 0,00 22,85 22,85 0,00
231.10 Del personal directivo 1.700,00 1.700,00 8.564,58 8.549,38 0,00
231.20 Del personal no directivo
233 Otras indemnizaciones 1.700,00 1.700,00 1.152,49 1.152,49 0,00
24 Gastos de publicaciones
240 Gastos de edición y distribución
25 Trabajos realizados por administraciones públicas y otrasentidades públicas
26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro
3 GASTOS FINANCIEROS 1.810.513,09 1.871.622,64 1.644.738,40 1.458.356,05 228.468,09
30 De Deuda Pública en euros
300 Intereses
301 Gastos de emisión, modificación y cancelación
309 Otros gastos financieros de Deuda Pública
31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros 1.402.223,73 1.402.223,73 1.216.067,22 1.031.731,99 17.922,71
310 Intereses 1.401.223,73 1.401.223,73 1.216.067,22 1.031.731,99 17.922,71
311 Gastos de formalización, modificación y cancelación 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operacionesfinancieras en euros
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32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro
320 Intereses
321 Gastos de emisión, modificación y cancelación
322 Diferencias de cambio
329 Otros gastos financieros de Deuda Pública en monedadistinta del euro
33 De préstamos y otras operaciones financieras en monedadistinta del euro
330 Intereses
331 Gastos de formalización, modificación y cancelación
332 Diferencias de cambio
339 Otros gastos financieros de préstamos y otras operacionesfinancieras en moneda distinta del euro
34 De depósitos, fianzas y otros 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
340 Intereses de depósitos 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
341 Intereses de fianzas
35 Intereses de demora y otros gastos financieros 407.789,36 468.898,91 428.671,18 426.624,06 210.545,38
352 Intereses de demora 396.529,36 457.638,91 415.123,91 413.076,79 209.285,38
353 Operaciones de intercambio financiero
357 Ejecución de avales
358 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero(leasing) 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00
359 Otros gastos financieros 10.000,00 10.000,00 12.287,27 12.287,27 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 780.833,29 765.759,86 653.113,49 319.034,01 402.727,64
40 A la Administración General de la Entidad Local
41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local
42 A la Administración del Estado
420 A la Administración General del Estado
421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado
421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal
421.10 A otros organismos autónomos
422 A Fundaciones estatales
423 A sociedades mercantiles estatales, entidadespúblicas empresariales y otros organismos públicos
423.00 Subvenciones para fomento del empleo
423.10 Subvenciones para bonificación de intereses y
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primas de seguros
423.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por losconsumidores
423.90Otras subvenciones a sociedades mercantilesestatales, entidades públicas empresariales y otrosorganismos públicos
43 A la Seguridad Social
44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la EntidadLocal
440 Subvenciones para fomento del empleo
441 Subvenciones para bonificación de intereses y primas deseguros
442 Subvenciones para reducir el precio a pagar por losconsumidores
449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedadesmercantiles de la Entidad Local
45 A Comunidades Autónomas
450 A la Administración General de las Comunidades Autónomas
451 A Organismos Autónomos y agencias de las ComunidadesAutónomas
452 A fundaciones de las Comunidades Autónomas
453A sociedades mercantiles, entidades públicasempresariales y otros organismos públicosdependientes de las Comunidades Autónomas
453.00 Subvenciones para fomento del empleo
453.10 Subvenciones para bonificación de intereses yprimas de seguros
453.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por losconsumidores
453.90
Otras subvenciones a sociedades mercantiles,entidades públicas empresariales y otros organismospúblicos dependientes de las ComunidadesAutónomas
46 A Entidades Locales 71.633,60 71.633,60 71.633,60 67.633,60 6.000,00
461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares
462 A Ayuntamientos
463 A Mancomunidades 11.633,60 11.633,60 11.633,60 11.633,60 0,00
464 A Áreas Metropolitanas
465 A Comarcas
466 A otras Entidades que agrupen municipios
467 A Consorcios
468 A Entidades Locales Menores 60.000,00 60.000,00 60.000,00 56.000,00 6.000,00
47 A Empresas privadas
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470 Subvenciones para fomento del empleo
471 Subvenciones para bonificación de intereses y primas deseguros
472 Subvenciones para reducir el precio a pagar por losconsumidores
479 Otras subvenciones a Empresas privadas
48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 709.199,69 694.126,26 581.479,89 251.400,41 396.727,64
49 Al exterior
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 186.832,20 186.832,20 0,00 0,00 0,00
50 Dotación al Fondo de Contingencia de ejecuciónpresupuestaria 186.832,20 186.832,20 0,00 0,00 0,00
500 Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012,de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 186.832,20 186.832,20 0,00 0,00 0,00
501 Otros imprevistos
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES 37.264.892,72 40.239.858,69 37.714.476,98 26.707.649,80 9.220.906,21
(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido
Los totales coinciden con la Económica.
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