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COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESECittà Metropolitana di Bologna
C O P I A
DELIBERA N. 28
CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria, di 1a convocazione - Seduta pubblica
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018
L'anno DUEMILASEDICI addì UNDICI del mese di GIUGNO alle ore 10:30 nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. e dal regolamento comunale vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l'appello nominale all'apertura della seduta, al momento della trattazione del suddetto oggetto risultano:
Assente giustificato
Presenti Assente non giustificato
VICINELLI GIUSEPPE X1
LENZI DENIS X2
RIGHI CHRISTIAN X3
FERRARI MATTEO X4
BARLOTTI CARMINE X5
PIZZI MARIA IOLANDA X6
PIGNATTI GILBERTO X7
SANTORO SALVATORE X8
SAGUATTI STEFANO X9
VERASANI GIORGIA X10
PINTUS MARIA ANTONIETTA X11
NOBILE MARIO X12
FORNI LAURA X13
Totale Presenti: 11 Totali Assenti: 2
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sindaco, Vicinelli Giuseppe, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Iocca Filomena che provvede alla redazione del presente verbale.
Nomina scrutatori i signori: Lenzi Denis, Barlotti Carmine, Forni Laura.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL 11/06/2016
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 20 16/2018 Il Sindaco Giuseppe Vicinelli introduce la presente proposta e dà la parola all’Assessore Maurizio Serra che ne illustra i contenuti:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che - con atto di C.C. n. 14 del 30/04/2016 si è provveduto all’approvazione del rendiconto della gestione
per l’esercizio 2015 ai sensi dell’art. 227 del D.lgs 267/00; - con atto di C.C. n. 3 del 27/01/2016 si è provveduto all’approvazione del documento unico di
programmazione (DUP) periodo 2016-2018; - con atto di C.C. n. 17 del 30/04/2016 si è provveduto all’approvazione dell’aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) periodo 2016-2018; - con atto di C.C. n. 23 del 30/04/2016 si è provveduto all’approvazione del bilancio di previsione
2016-2018, secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011;
Dato atto pertanto che, alla luce del sopra citato rendiconto, il risultato di amministrazione al 31° dicembre 2015 di complessivi € 3.107.674,03 risulta così composto:
Parte accantonata 1.082.288,28
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/15 950.000,00
Fondo passività potenziali al 31/12/15 99.043,77
Fondo contenzioso dipendenti al 31/12/15 26.393,24
Fondo rischi per perdite società partecipate al 31/12/15 2.278,00
Fondo indennità di fine mandato al 31/12/15 4.573,27
Totale parte accantonata (B) 1.082.288,28
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 743.924,45
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 43.817,14
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 1.124.137,88
Altri vincoli
Totale parte vincolata (C) 1.911.879,47
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D) 77.238,16
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 36.268,12
Richiamato il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;
Appurato in particolare che la parte disponibile dell’avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, con delibera di variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) per il finanziamento di spese di investimento;
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL 11/06/2016
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
Dato atto che, ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 187, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato (rif. D) è ammesso solamente nel caso in cui l’ente non faccia ricorso all’anticipazione di tesoreria o all’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel;
Atteso che: o l’ente non utilizza l’ anticipazione di tesoreria ovvero non utilizza in termini di cassa entrate aventi
specifica destinazione, e che pertanto sussistono le condizioni per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato;
o con il presente atto non viene utilizzato avanzo libero;
Dato atto che con propria deliberazione n. 24 in data 30/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato applicato al bilancio di previsione dell’esercizio in corso un avanzo di Euro 27.345,63, per cui rimaneva da applicare un avanzo residuo di Euro 3.080.328,40 così composto:
Descrizione Avanzo accertato
Avanzo applicato
Avanzo da applicare
Fondi accantonati 1.082.288 ,28 , 1.082.288 ,28
Fondi vincolati 1.911.879 ,47 20.817 ,00 1.891.062 ,47
Fondi destinati 77.238 ,16 6.528 ,63 70.709 ,53
Fondi liberi 36.268 ,12 , 36.268 ,12 TOTALE 3.107.674 ,03 27.345 ,63 3.080.328 ,40
Ritenuto necessario procedere ad un’ulteriore applicazione dell’avanzo di amministrazione destinato ad investimenti al bilancio dell’esercizio 2016 nell’importo complessivo di € 70.700,00 così come indicato di seguito:
U Tit Miss Progr Descrizione Variazione
competenza U 2 1 8 TRASFERIMENTO AD UNIONE PER SIAT 5.000,00 U 2 3 1 TRASFERIMENTO AD UNIONE PER PM 9.000,00 U 2 4 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA
MATERNA 4.700,00
U 2 4 1 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA
1.000,00
U 2 4 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE
20.000,00
U 2 4 2 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA ELEM
3.500,00
U 2 4 2 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA
500,00
U 2 5 2 ACQUISTO PER MUSEI, BIBLIOTECHE E PINACOTECHE
2.000,00
U 2 5 2 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZIO CULTURA
3.000,00
U 2 6 1 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI
500,00
U 2 2 12 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO
500,00
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL 11/06/2016
U 2 3 1 INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA DEL TERRITORIO
21.000,00
TOTALE 70.700,00
Precisato che prima di procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione è stata condotta
una dettagliata analisi di tutte le voci di bilancio finalizzata a verificare il permanere degli equilibri di bilancio, con particolare riferimento alla:
• verifica dell’attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relativi accertamenti; • verifica della capacità di spesa degli stanziamenti di parte corrente e degli impegni assunti; • verifica generale delle fonti di finanziamento degli investimenti;
Rilevato che dalla predetta verifica è emerso: • che non esistono debiti fuori bilancio; • che permangono gli equilibri di bilancio;
Considerato che a seguito dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione di cui trattasi il risultato
di amministrazione residuo risulta essere il seguente:
Descrizione Avanzo accertato
Avanzo applicato
Avanzo da applicare
Fondi accantonati 1.082.288 ,28 , 1.082.288 ,28
Fondi vincolati 1.891.062 ,47 , 1.891.062 ,47
Fondi destinati 70.709 ,53 70.700 ,00 9 ,53
Fondi liberi 36.268 ,12 , 36.268 ,12 TOTALE 3.080.328 ,40 70.700 ,00 3.009.628 ,40
Richiamato inoltre l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;
Verificata pertanto la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2016/2018 esercizio
2016 sia in termini di competenza che di cassa così come di seguito dettagliato:
Tit Tip Cat Descrizione Variazione competenza
Variazione di cassa
E 1 101 6 IMU RECUPERO EVASIONE 124.402,00 124.402,00 E 3 500 99 ENTRATE INCASSATE IN ECCESSO 1.681,00 1.681,00 E 3 500 1 RIMB. DA ASSICURAZIONI SINISTRI E DANNI
AL PATRIMONIO COMUNALE 14.000,00 14.000,00
E 2 101 2 TRASFERIMENTO DALL'UNIONE PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA
7.640,00 7.640,00
Totale 147.723,00 147.723,00 U Tit Miss Progr Descrizione Variazione
competenza Variazione
di cassa U 1 20 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 124.402,00 0,00 U 1 12 1 ACQUISTO MATERIALE A PERDERE - ASILO
NDIO -250,00 -250,00
U 1 5 2 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO TEATRO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE
250,00 250,00
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL 11/06/2016
U 1 1 3 RIMBORSO SOMME INCASSATE ERRONEAMENTE
1.681,00 1.681,00
U 1 1 6 INCARICHI PROFESSIONALI - UFFICIO TECNICO 14.000,00 14.000,00 U 1 9 3 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 7.640,00 7.640,00 U 2 4 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA
ELEMENTARE 30.000,00 50.000,00
U 2 1 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI -30.000,00 -30.000,00 U 2 4 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA
MATERNA 0,00 4.700,00
U 2 4 1 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA
0,00 1.000,00
U 2 4 2 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA ELEM
0,00 3.500,00
U 2 4 2 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA
0,00 500,00
U 2 5 2 ACQUISTO PER MUSEI, BIBLIOTECHE E PINACOTECHE
0,00 2.000,00
U 2 5 2 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZIO CULTURA
0,00 3.000,00
U 2 6 1 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI
0,00 500,00
U 2 2 12 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO
0,00 500,00
U 2 3 1 INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA DEL TERRITORIO
0,00 21.000,00
U 1 20 1 FONDO DI RISERVA DI CASSA 67.702,00 Totale 147.723,00 147.723,00
Visto il prospetto riportato in allegato alla lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di
competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 – esercizio 2016 del quale si riportano le risultanze finali:
ANNO 2016 ENTRATA Importo Importo
Applicazione avanzo destinato investimenti CO €. 70.700,00
CO €. 147.723,00 Variazioni in aumento
CA €. 147.723,00
CO €. 0,00 Variazioni in diminuzione
CA €. 0,00
SPESA Importo Importo CO €. 248.673,00
Variazioni in aumento CA €. 177.973,00
CO €. 30.250,00 Variazioni in diminuzione
CA €. 30.250,00
CO €. 248.673,00 €. 248.673,00 TOTALE A PAREGGIO
CA €. 177.973,00 €. 177.973,00 Atteso che l’art. 193, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti rispettino durante la
gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL 11/06/2016
spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile;
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio e del rispetto del c.d. “pareggio di bilancio”; Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai
sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2., del d.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale; Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta alla competente Commissione Consiliare nella
seduta del 03/06/2016; Visti gli allegati pareri favorevoli in merito al provvedimento proposto, espressi dai Funzionari
Responsabili ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m. e i.; Uditi:
- l’intervento del Sindaco Giuseppe Vicinelli che ha introdotto la presente proposta; - l’intervento dell’Assessore Maurizio Serra che ha illustrato nel dettaglio il presente oggetto;
Per gli interventi relativi alla seduta ai sensi dell’art. 69 del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale, si rimanda alla registrazione su supporto informatico che viene conservata dalla segreteria comunale;
Con voti 9 favorevoli e 2 contrari ( Pintus Maria Antonietta e Forni Laura) espressi per alzata di mano da numero 11 componenti il Consiglio comunale presenti e votanti;
DELIBERA Per i motivi esposti in premessa e qui interamente richiamati: 1) di applicare al bilancio di previsione dell’esercizio 2016, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del d.Lgs. n.
267/2000, l’avanzo di amministrazione risultante dall’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2015 per un importo di Euro 70.700,00, come di seguito specificato:
Fondi destinati Euro 70.700,00
TOTALE AVANZO APPLICATO Euro 70.700,00
U Tit Miss Progr Descrizione Variazione
competenza U 2 1 8 TRASFERIMENTO AD UNIONE PER SIAT 5.000,00 U 2 3 1 TRASFERIMENTO AD UNIONE PER PM 9.000,00 U 2 4 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA
MATERNA 4.700,00
U 2 4 1 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA
1.000,00
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL 11/06/2016
U 2 4 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE
20.000,00
U 2 4 2 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA ELEM
3.500,00
U 2 4 2 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA
500,00
U 2 5 2 ACQUISTO PER MUSEI, BIBLIOTECHE E PINACOTECHE
2.000,00
U 2 5 2 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZIO CULTURA
3.000,00
U 2 6 1 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI
500,00
U 2 2 12 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO
500,00
U 2 3 1 INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA DEL TERRITORIO
21.000,00
TOTALE 70.700,00
2) di i apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018, esercizio 2016, le variazioni di competenza
e di cassa, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.Lgs. n. 267/2000 così come segue: 3)
Tit Tip Cat Descrizione Variazione competenza
Variazione di cassa
E 1 101 6 IMU RECUPERO EVASIONE 124.402,00 124.402,00 E 3 500 99 ENTRATE INCASSATE IN ECCESSO 1.681,00 1.681,00 E 3 500 1 RIMB. DA ASSICURAZIONI SINISTRI E DANNI
AL PATRIMONIO COMUNALE 14.000,00 14.000,00
E 2 101 2 TRASFERIMENTO DALL'UNIONE PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA
7.640,00 7.640,00
Totale 147.723,00 147.723,00 U Tit Miss Progr Descrizione Variazione
competenza Variazione
di cassa U 1 20 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 124.402,00 0,00 U 1 12 1 ACQUISTO MATERIALE A PERDERE - ASILO
NDIO -250,00 -250,00
U 1 5 2 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO TEATRO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE
250,00 250,00
U 1 1 3 RIMBORSO SOMME INCASSATE ERRONEAMENTE
1.681,00 1.681,00
U 1 1 6 INCARICHI PROFESSIONALI - UFFICIO TECNICO 14.000,00 14.000,00 U 1 9 3 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 7.640,00 7.640,00 U 2 4 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA
ELEMENTARE 30.000,00 50.000,00
U 2 1 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI -30.000,00 -30.000,00 U 2 4 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA
MATERNA 0,00 4.700,00
U 2 4 1 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA
0,00 1.000,00
U 2 4 2 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA ELEM
0,00 3.500,00
U 2 4 2 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA
0,00 500,00
U 2 5 2 ACQUISTO PER MUSEI, BIBLIOTECHE E 0,00 2.000,00
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL 11/06/2016
PINACOTECHE U 2 5 2 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE
SERVIZIO CULTURA 0,00 3.000,00
U 2 6 1 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI
0,00 500,00
U 2 2 12 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO
0,00 500,00
U 2 3 1 INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA DEL TERRITORIO
0,00 21.000,00
U 1 20 1 FONDO DI RISERVA DI CASSA 67.702,00 Totale 147.723,00 147.723,00
3) di dare atto che le variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018, esercizio 2016, , contenute nell’allegato lettera a) comportano le seguenti risultanze finali:
ANNO 2016
ENTRATA Importo Importo Applicazione avanzo destinato investimenti CO €. 70.700,00
CO €. 147.723,00 Variazioni in aumento
CA €. 147.723,00
CO €. 0,00 Variazioni in diminuzione
CA €. 0,00
SPESA Importo Importo CO €. 248.673,00
Variazioni in aumento CA €. 177.973,00
CO €. 30.250,00 Variazioni in diminuzione
CA €. 30.250,00
CO €. 248.673,00 €. 248.673,00 TOTALE A PAREGGIO
CA €. 177.973,00 €. 177.973,00
4) di dare atto che, sulla base di quanto disposto al precedente punto 1), l’avanzo di amministrazione
residuo risulta così composto:
Descrizione Avanzo accertato
Avanzo applicato
Avanzo da applicare
Fondi accantonati 1.082.288 ,28 , 1.082.288 ,28
Fondi vincolati 1.891.062 ,47 , 1.891.062 ,47
Fondi destinati 70.709 ,53 70.700 ,00 9 ,53
Fondi liberi 36.268 ,12 , 36.268 ,12 TOTALE 3.080.328 ,40 70.700 ,00 3.009.628 ,40
21853/742 Attrezzature informatiche , 1380 ,00
29202/709 Costruz. Manutenz. Alloggi edilizia pubblica , 20.817 ,00
, ,
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL 11/06/2016
TOTALE VARIAZIONI SPESE , 27.345 ,63
5) di inviare la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000; 6) di dare atto del permanere:
a. degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;
b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio; 7) di dare atto infine che l’ente non fa sistematico ricorso all’anticipazione di tesoreria né all’utilizzo di
entrate aventi specifica destinazione e che pertanto non sussistono cause ostative all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato previste dall’articolo 187, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000;
8) di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente della presente deliberazione ai sensi
dell’art. 174 comma 4° del D.lgs 267/00
Successivamente con voti 9 favorevoli e 2 contrari ( Pintus Maria Antonietta e Forni Laura) espressi per alzata di mano da numero 11 componenti il Consiglio comunale presenti e votanti:
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. Allegato A) Elenco variazioni di competenza e di cassa Allegato B) Variazioni allegato n. 8/1 D.Lgs 118/2011
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALEN. 28 del 11/06/2016
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018
OGGETTO:
Città Metropolitana di Bologna
COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALEF.to VICINELLI GIUSEPPE F.to DOTT.SSA IOCCA FILOMENA
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
FIRMATO FIRMATO
GARUTI ALDINA
L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.
COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE, Lì 26/10/2016
Città Metropolitana di Bologna
COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
Seduta del 11/06/2016
OGGETTO DELLA PROPOSTA: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018
Oggetto: n. 28
X
Giunta Comunale
Consiglio ComunaleProposta di deliberazione per
Pareri ai sensi ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000
F.to Bonfatti Maria Grazia
F.to Bonfatti Maria Grazia
IL RESPONSABILE DI AREA
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
DATA: 08/06/2016 DATA: 08/06/2016
Servizio Proponente
SERVIZIO BILANCIO
ContrarioFavorevole
ContrarioFavorevole
X
X
COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESEPROVINCIA DI BOLOGNA
ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC____ DEL 11/06/2016U/E
Resp.
Cap. Art. Descrizione Capitolo
Descrizione Responsabile
Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato
ENTRATA0.0000COD BIL
E 1 4 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTO 6.528,63 70.700,00 0,00 77.228,63
0.0000 TOTALE 6.528,63 70.700,00 0,00 77.228,63
1.0101 Imposte tasse e proventi assimilatiCOD BIL
E 11012 0 I.M.U. - RECUPERO EVASIONE 100.000,00 124.402,00
AFTR Tributi
0,00 224.402,00
1.0101 TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati 100.000,00 124.402,00 0,00 224.402,00
2.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheCOD BIL
E 25621 0 TRASFERIMENTI DA UNIONE PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA 8.750,00 7.640,00
UNPM CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -
0,00 16.390,00
2.0101 TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 8.750,00 7.640,00 0,00 16.390,00
3.0500 Rimborsi e altre entrate correntiCOD BIL
E 35133 0 ENTRATE INCASSATE IN ECCESSO 20.000,00 1.681,00
AFRA Bilancio
0,00 21.681,00
E 35135 0 RIMBORSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER DANNI E SINISTRI AL PATRIMONIO COM.LE 5.000,00 14.000,00
AFRA Bilancio
0,00 19.000,00
3.0500 TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti 25.000,00 15.681,00 0,00 40.681,00
TOTALE ENTRATA 140.278,63 218.423,00 0,00 358.701,63
USCITA01.03.1 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditoratoCOD BIL
U 1393 624 RIMBORSO SOMME INCASSATE ERRONEAMENTE 20.000,00 1.681,00
AAAG Affari Generali
0,00 21.681,00
01.03.1 TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 20.000,00 1.681,00 0,00 21.681,00
01.06.1 Ufficio tecnicoCOD BIL
U 1635 247 INCARICHI PROFESSIONALI - UFFICIO TECNICO 22.000,00 14.000,00
ATLP Lavori Pubblici
0,00 36.000,00
Pag. 1
ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC____ DEL 11/06/2016U/E
Resp.
Cap. Art. Descrizione Capitolo
Descrizione Responsabile
Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato
01.06.1 TOTALE Ufficio tecnico 22.000,00 14.000,00 0,00 36.000,00
20.02.1 Fondo crediti di dubbia esigibilitàCOD BIL
U 1898 0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - ALTRI SERVIZI GENERALI 118.550,00 124.402,00
AAAG Affari Generali
0,00 242.952,00
20.02.1 TOTALE Fondo crediti di dubbia esigibilità 118.550,00 124.402,00 0,00 242.952,00
05.02.1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaleCOD BIL
U 5221 56 MATERIALE TECNICO/SPECIALISTICI - TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE 1.000,00 250,00
APCU Cultura
0,00 1.250,00
05.02.1 TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 1.000,00 250,00 0,00 1.250,00
09.03.1 RifiutiCOD BIL
U 9531 106 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 969.900,00 7.640,00
ATLA Ambiente
0,00 977.540,00
09.03.1 TOTALE Rifiuti 969.900,00 7.640,00 0,00 977.540,00
12.01.1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoCOD BIL
U 10121 56 ACQUISTI MATERIALE CARTACEO E A PERDERE - ASILI NIDO 7.000,00 0,00
APIS Istruzione
-250,00 6.750,00
12.01.1 TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 7.000,00 0,00 -250,00 6.750,00
01.05.2 Gestione dei beni demaniali e patrimonialiCOD BIL
U 21501 709 MANUT. STRAORD. IMMOBILI 250.000,00 0,00
ATLP Lavori Pubblici
-30.000,00 220.000,00
01.05.2 TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 250.000,00 0,00 -30.000,00 220.000,00
01.08.2 Statistica e sistemi informativiCOD BIL
U 21870 790 TRASFERIMENTO AD UNIONE PER SERVIZIO INFORMATIVO 0,00 5.000,00
AAAG Affari Generali
0,00 5.000,00
01.08.2 TOTALE Statistica e sistemi informativi 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
03.01.2 Polizia locale e amministrativaCOD BIL
U 23170 790 TRASFERIMENTO AD UNIONE PER PM 0,00 9.000,00
UNPM CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -
0,00 9.000,00
03.01.2 TOTALE Polizia locale e amministrativa 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
04.01.2 Istruzione prescolasticaCOD BIL
U 24001 709 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA 2.490,00 4.700,00
APIS Istruzione
0,00 7.190,00
U 24150 742 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLA MATERNA 0,00 1.000,00
APIS Istruzione
0,00 1.000,00
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ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC____ DEL 11/06/2016U/E
Resp.
Cap. Art. Descrizione Capitolo
Descrizione Responsabile
Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato
04.01.2 TOTALE Istruzione prescolastica 2.490,00 5.700,00 0,00 8.190,00
04.02.2 Altri ordini di istruzione non universitariaCOD BIL
U 24201 709 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 577.448,94 50.000,00
APIS Istruzione
0,00 627.448,94
U 24250 742 ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA ELEMENTARE 0,00 3.500,00
APIS Istruzione
0,00 3.500,00
U 24350 742 ACQUISTO ATTREZZ. E ARREDI SCUOLA MEDIA 0,00 500,00
APIS Istruzione
0,00 500,00
04.02.2 TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria 577.448,94 54.000,00 0,00 631.448,94
05.02.2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaleCOD BIL
U 25150 742 ACQUISTO BENI PER MUSEI, BIBLIOTECHE E PINACOTECHE 0,00 2.000,00
APCU Cultura
0,00 2.000,00
U 25250 742 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZIO CULTURA 0,00 3.000,00
APCU Cultura
0,00 3.000,00
05.02.2 TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
06.01.2 Sport e tempo liberoCOD BIL
U 26260 742 ARREDI E ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI 0,00 500,00
APSP Sport
0,00 500,00
06.01.2 TOTALE Sport e tempo libero 0,00 500,00 0,00 500,00
03.01.2 Polizia locale e amministrativaCOD BIL
U 28118 702 INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA DEL TERRITORIO 27.700,00 21.000,00
ATLP Lavori Pubblici
0,00 48.700,00
03.01.2 TOTALE Polizia locale e amministrativa 27.700,00 21.000,00 0,00 48.700,00
12.01.2 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoCOD BIL
U 30151 742 ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILO NIDO 0,00 500,00
APIS Istruzione
0,00 500,00
12.01.2 TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 500,00 0,00 500,00
TOTALE USCITA 1.996.088,94 248.673,00 -30.250,00 2.214.511,94
30.250,00-30.250,00DIFFERENZE
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COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESEPROVINCIA DI BOLOGNA
ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC____ DEL 11/06/2016U/E
Resp.
Cap. Art. Descrizione Capitolo
Descrizione Responsabile
Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato
ENTRATA1.0101 Imposte tasse e proventi assimilatiCOD BIL
E 11012 0 I.M.U. - RECUPERO EVASIONE 728.815,09 124.402,00
AFTR Tributi
0,00 853.217,09
1.0101 TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati 728.815,09 124.402,00 0,00 853.217,09
2.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheCOD BIL
E 25621 0 TRASFERIMENTI DA UNIONE PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA 34.750,00 7.640,00
UNPM CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -
0,00 42.390,00
2.0101 TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 34.750,00 7.640,00 0,00 42.390,00
3.0500 Rimborsi e altre entrate correntiCOD BIL
E 35133 0 ENTRATE INCASSATE IN ECCESSO 20.000,00 1.681,00
AFRA Bilancio
0,00 21.681,00
E 35135 0 RIMBORSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER DANNI E SINISTRI AL PATRIMONIO COM.LE 23.525,60 14.000,00
AFRA Bilancio
0,00 37.525,60
3.0500 TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti 43.525,60 15.681,00 0,00 59.206,60
TOTALE ENTRATA 807.090,69 147.723,00 0,00 954.813,69
USCITA01.03.1 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditoratoCOD BIL
U 1393 624 RIMBORSO SOMME INCASSATE ERRONEAMENTE 20.000,00 1.681,00
AAAG Affari Generali
0,00 21.681,00
01.03.1 TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 20.000,00 1.681,00 0,00 21.681,00
01.06.1 Ufficio tecnicoCOD BIL
U 1635 247 INCARICHI PROFESSIONALI - UFFICIO TECNICO 22.000,00 14.000,00
ATLP Lavori Pubblici
0,00 36.000,00
01.06.1 TOTALE Ufficio tecnico 22.000,00 14.000,00 0,00 36.000,00
20.01.1 Fondo di riservaCOD BIL
U 1899 692 FONDO DI RISERVA - ALTRI SERVIZI GENERALI 7.654,37 67.702,00
AAAG Affari Generali
0,00 75.356,37
Pag. 1
ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC____ DEL 11/06/2016U/E
Resp.
Cap. Art. Descrizione Capitolo
Descrizione Responsabile
Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato
20.01.1 TOTALE Fondo di riserva 7.654,37 67.702,00 0,00 75.356,37
05.02.1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaleCOD BIL
U 5221 56 MATERIALE TECNICO/SPECIALISTICI - TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE 2.141,68 250,00
APCU Cultura
0,00 2.391,68
05.02.1 TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 2.141,68 250,00 0,00 2.391,68
09.03.1 RifiutiCOD BIL
U 9531 106 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 1.174.569,41 7.640,00
ATLA Ambiente
0,00 1.182.209,41
09.03.1 TOTALE Rifiuti 1.174.569,41 7.640,00 0,00 1.182.209,41
12.01.1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoCOD BIL
U 10121 56 ACQUISTI MATERIALE CARTACEO E A PERDERE - ASILI NIDO 11.820,54 0,00
APIS Istruzione
-250,00 11.570,54
12.01.1 TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 11.820,54 0,00 -250,00 11.570,54
01.05.2 Gestione dei beni demaniali e patrimonialiCOD BIL
U 21501 709 MANUT. STRAORD. IMMOBILI 257.808,32 0,00
ATLP Lavori Pubblici
-30.000,00 227.808,32
01.05.2 TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 257.808,32 0,00 -30.000,00 227.808,32
04.01.2 Istruzione prescolasticaCOD BIL
U 24001 709 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA 10.203,88 4.700,00
APIS Istruzione
0,00 14.903,88
U 24150 742 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLA MATERNA 0,00 1.000,00
APIS Istruzione
0,00 1.000,00
04.01.2 TOTALE Istruzione prescolastica 10.203,88 5.700,00 0,00 15.903,88
04.02.2 Altri ordini di istruzione non universitariaCOD BIL
U 24201 709 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 585.326,74 50.000,00
APIS Istruzione
0,00 635.326,74
U 24250 742 ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA ELEMENTARE 1.841,41 3.500,00
APIS Istruzione
0,00 5.341,41
U 24350 742 ACQUISTO ATTREZZ. E ARREDI SCUOLA MEDIA 0,00 500,00
APIS Istruzione
0,00 500,00
04.02.2 TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria 587.168,15 54.000,00 0,00 641.168,15
05.02.2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaleCOD BIL
U 25150 742 ACQUISTO BENI PER MUSEI, BIBLIOTECHE E PINACOTECHE 0,00 2.000,00
APCU Cultura
0,00 2.000,00
Pag. 2
ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC____ DEL 11/06/2016U/E
Resp.
Cap. Art. Descrizione Capitolo
Descrizione Responsabile
Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato
U 25250 742 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZIO CULTURA 3.495,30 3.000,00
APCU Cultura
0,00 6.495,30
05.02.2 TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 3.495,30 5.000,00 0,00 8.495,30
06.01.2 Sport e tempo liberoCOD BIL
U 26260 742 ARREDI E ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI 3.431,86 500,00
APSP Sport
0,00 3.931,86
06.01.2 TOTALE Sport e tempo libero 3.431,86 500,00 0,00 3.931,86
03.01.2 Polizia locale e amministrativaCOD BIL
U 28118 702 INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA DEL TERRITORIO 27.700,00 21.000,00
ATLP Lavori Pubblici
0,00 48.700,00
03.01.2 TOTALE Polizia locale e amministrativa 27.700,00 21.000,00 0,00 48.700,00
12.01.2 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoCOD BIL
U 30151 742 ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILO NIDO 0,00 500,00
APIS Istruzione
0,00 500,00
12.01.2 TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 500,00 0,00 500,00
TOTALE USCITA 2.127.993,51 177.973,00 -30.250,00 2.275.716,51
30.250,00-30.250,00DIFFERENZE
Pag. 3
COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE PROVINCIA DI BOLOGNA
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: .... n.protocollo..... Rif. delibera CC____ C del 11/06/2016
Allegato n.8/1 al D.Lgs 118/2011
ENTRATE
TITOLO,TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2016
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -
ESERCIZIO 2016
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
6.528,63 70.700,00 0,00 77.228,63
Fondo iniziale di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati
previsione di competenza
residui presunti
previsione di cassa 5.063.980,24
3.338.311,00 124.402,00
124.402,00
0,00
0,00
3.462.713,00
5.188.382,24
1.725.669,24 0,00 0,00 1.725.669,24
TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
previsione di competenza
residui presunti
previsione di cassa 5.063.980,24
3.338.311,00 124.402,00
124.402,00
0,00
0,00
3.462.713,00
5.188.382,24
1.725.669,24 0,00 0,00 1.725.669,24
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
previsione di competenza
residui presunti
previsione di cassa 693.484,79
410.728,00 7.640,00
7.640,00
0,00
0,00
418.368,00
701.124,79
282.756,79 0,00 0,00 282.756,79
TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI
previsione di competenza
residui presunti
previsione di cassa 693.484,79
410.728,00 7.640,00
7.640,00
0,00
0,00
418.368,00
701.124,79
282.756,79 0,00 0,00 282.756,79
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti
previsione di competenza
residui presunti
previsione di cassa 351.460,61
167.990,00 15.681,00
15.681,00
0,00
0,00
183.671,00
367.141,61
183.470,61 0,00 0,00 183.470,61
1Pag.
ENTRATE
TITOLO,TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2016
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -
ESERCIZIO 2016
TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
previsione di competenza
residui presunti
previsione di cassa 351.460,61
167.990,00 15.681,00
15.681,00
0,00
0,00
183.671,00
367.141,61
183.470,61 0,00 0,00 183.470,61
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
previsione di competenza
residui presunti
4.752.063,94
2.191.896,64
218.423,00
0,00
0,00
0,00
4.970.486,94
2.191.896,64
previsione di cassa 8.965.827,25 147.723,00 0,00 9.113.550,25
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
previsione di competenza
residui presunti
previsione di cassa
3.729.067,00
13.540.899,93
0,00
0,00
0,00
218.423,00
147.723,00 0,00 19.221.133,60
3.729.067,00
13.322.476,93
19.073.410,60
2Pag.
COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE PROVINCIA DI BOLOGNA
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Allegato n.8/1 al D.Lgs 118/2011
data: ..../..../............ n.protocollo.............. Rif. delibera del C del 11/06/2016 n. CC____
SPESE
DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2016
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -
ESERCIZIO 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato
Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
17.881,97
402.465,00
420.346,97
0,00
1.681,00
1.681,00
0,00
0,00
0,00
17.881,97
404.146,00
422.027,97
Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
previsione di competenza
residui presunti
previsione di cassa 420.346,97
402.465,00 1.681,00
1.681,00
0,00
0,00
404.146,00
422.027,97
17.881,97 0,00 0,00 17.881,97
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
17.538,06
255.000,00
272.538,06
0,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
-30.000,00
17.538,06
225.000,00
242.538,06
Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
previsione di competenza
residui presunti
previsione di cassa 272.538,06
255.000,00 0,00
0,00
-30.000,00
-30.000,00
225.000,00
242.538,06
17.538,06 0,00 0,00 17.538,06
Programma 6 Ufficio tecnico
Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
4.822,61
309.129,00
313.951,61
0,00
14.000,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
4.822,61
323.129,00
327.951,61
Totale Programma 6 Ufficio tecnico
previsione di competenza
residui presunti
previsione di cassa 313.951,61
309.129,00 14.000,00
14.000,00
0,00
0,00
323.129,00
327.951,61
4.822,61 0,00 0,00 4.822,61
Programma 8 Statistica e sistemi informativi
1Pag.
SPESE
DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2016
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -
ESERCIZIO 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
15.939,72
8.380,00
24.319,72
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.939,72
13.380,00
24.319,72
Totale Programma 8 Statistica e sistemi informativi
previsione di competenza
residui presunti
previsione di cassa 24.319,72
8.380,00 5.000,00
0,00
0,00
0,00
13.380,00
24.319,72
15.939,72 0,00 0,00 15.939,72
TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione
previsione di competenza
residui presunti
previsione di cassa 1.031.156,36
974.974,00 0,00
0,00
-9.319,00
-14.319,00
965.655,00
1.016.837,36
56.182,36 0,00 0,00 56.182,36
MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma 1 Polizia locale e amministrativa
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
11.451,30
27.700,00
39.151,30
0,00
30.000,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
11.451,30
57.700,00
60.151,30
Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa
previsione di competenza
residui presunti
previsione di cassa 39.151,30
27.700,00 30.000,00
21.000,00
0,00
0,00
57.700,00
60.151,30
11.451,30 0,00 0,00 11.451,30
TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza
previsione di competenza
residui presunti
previsione di cassa 39.151,30
27.700,00 30.000,00
21.000,00
0,00
0,00
57.700,00
60.151,30
11.451,30 0,00 0,00 11.451,30
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma 1 Istruzione prescolastica
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
7.713,88
10.490,00
18.203,88
0,00
5.700,00
5.700,00
0,00
0,00
0,00
7.713,88
16.190,00
23.903,88
Totale Programma 1 Istruzione prescolastica
previsione di competenza
residui presunti
previsione di cassa 18.203,88
10.490,00 5.700,00
5.700,00
0,00
0,00
16.190,00
23.903,88
7.713,88 0,00 0,00 7.713,88
Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
2Pag.
SPESE
DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2016
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -
ESERCIZIO 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
9.679,21
722.798,94
732.518,15
0,00
54.000,00
54.000,00
0,00
0,00
0,00
9.679,21
776.798,94
786.518,15
Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
previsione di competenza
residui presunti
previsione di cassa 732.518,15
722.798,94 54.000,00
54.000,00
0,00
0,00
776.798,94
786.518,15
9.679,21 0,00 0,00 9.679,21
TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio
previsione di competenza
residui presunti
previsione di cassa 750.722,03
733.288,94 59.700,00
59.700,00
0,00
0,00
792.988,94
810.422,03
17.393,09 0,00 0,00 17.393,09
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
47.867,39
255.202,00
303.069,39
0,00
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
47.867,39
255.452,00
303.319,39
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
3.495,30
2.100,00
5.595,30
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
3.495,30
7.100,00
10.595,30
Totale Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
previsione di competenza
residui presunti
previsione di cassa 308.664,69
257.302,00 5.250,00
5.250,00
0,00
0,00
262.552,00
313.914,69
51.362,69 0,00 0,00 51.362,69
TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
previsione di competenza
residui presunti
previsione di cassa 308.664,69
257.302,00 5.250,00
5.250,00
0,00
0,00
262.552,00
313.914,69
51.362,69 0,00 0,00 51.362,69
MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 1 Sport e tempo libero
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
50.157,51
30.700,00
80.857,51
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
50.157,51
31.200,00
81.357,51
3Pag.
SPESE
DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2016
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -
ESERCIZIO 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
Totale Programma 1 Sport e tempo libero
previsione di competenza
residui presunti
previsione di cassa 80.857,51
30.700,00 500,00
500,00
0,00
0,00
31.200,00
81.357,51
50.157,51 0,00 0,00 50.157,51
TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
previsione di competenza
residui presunti
previsione di cassa 80.857,51
30.700,00 500,00
500,00
0,00
0,00
31.200,00
81.357,51
50.157,51 0,00 0,00 50.157,51
MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie
Programma 3 Rifiuti
Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
215.819,94
1.034.910,00
1.250.729,94
0,00
7.640,00
7.640,00
0,00
0,00
0,00
215.819,94
1.042.550,00
1.258.369,94
Totale Programma 3 Rifiuti
previsione di competenza
residui presunti
previsione di cassa 1.250.729,94
1.034.910,00 7.640,00
7.640,00
0,00
0,00
1.042.550,00
1.258.369,94
215.819,94 0,00 0,00 215.819,94
TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
previsione di competenza
residui presunti
previsione di cassa 1.250.729,94
1.034.910,00 7.640,00
7.640,00
0,00
0,00
1.042.550,00
1.258.369,94
215.819,94 0,00 0,00 215.819,94
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
43.237,62
492.784,15
536.021,77
0,00
0,00
0,00
0,00
-250,00
-250,00
43.237,62
492.534,15
535.771,77
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
9.400,00
9.400,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.900,00
9.900,00
Totale Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
previsione di competenza
residui presunti
previsione di cassa 545.421,77
502.184,15 250,00
250,00
0,00
0,00
502.434,15
545.671,77
43.237,62 0,00 0,00 43.237,62
4Pag.
SPESE
DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2016
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -
ESERCIZIO 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
previsione di competenza
residui presunti
previsione di cassa 545.421,77
502.184,15 250,00
250,00
0,00
0,00
502.434,15
545.671,77
43.237,62 0,00 0,00 43.237,62
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
Programma 1 Fondo di riserva
Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
35.188,00
7.654,37
0,00
0,00
67.702,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.188,00
75.356,37
Totale Programma 1 Fondo di riserva
previsione di competenza
residui presunti
previsione di cassa 7.654,37
35.188,00 0,00
67.702,00
0,00
0,00
35.188,00
75.356,37
0,00 0,00 0,00 0,00
Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
0,00
118.550,00
0,00
0,00
124.402,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242.952,00
0,00
Totale Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
previsione di competenza
residui presunti
previsione di cassa 0,00
118.550,00 124.402,00
0,00
0,00
0,00
242.952,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
previsione di competenza
residui presunti
previsione di cassa 7.654,37
153.738,00 124.402,00
67.702,00
0,00
0,00
278.140,00
75.356,37
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA
previsione di competenza
residui presunti
3.714.797,09
445.604,51
218.423,00
0,00
0,00
0,00
3.933.220,09
445.604,51
previsione di cassa 4.014.357,97 147.723,00 0,00 4.162.080,97
2.670.605,27
13.540.899,93
15.979.441,29
previsione di competenza
residui presunti
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
218.423,00
147.723,00 0,00
2.670.605,27
13.322.476,93
15.831.718,29
TOTALE GENERALE DELLE USCITE
5Pag.