COMMISSION DEPARTEMENTALE

ENERGIE

Séance du 11 décembre 2012

Budget primitif 2013 Service public de l’Electricité

Budget primitif 2013 – Service public de l’électricité

Budget primitif 2013

Les orientations budgétaires

- Reconduction des taux d'honoraires à :• 4% pour les opérations Eau et pour le programme CAS-FACE,• 6,5% pour les autres programmes.

- Niveau d'investissement à 36,3 M€ (33,8 M€ au BP 2012 - 35,8 M€ au BS 2012)

- Baisse des subventions accordées par le CAS-FACE, ERDF et le Conseil Général.

- Raccordements individuels : maintien des forfaits - Enfouissement des réseaux : maintien des participations communales - Candélabres : instauration d'un plafond de 1 100 € pris en charge par le SYDEC.

- Diagnostics énergétiques des bâtiments limités à 10 communes rurales par an.

Budget primitif 2013 – Service public de l’électricité

Budget primitif 2013

Section de fonctionnement 13 224 14 150

Section d'investissement 43 340 47 847

TOTAL BUDGETAIRE 56 564 61 997

Balance générale en K€ HTRappel BP

2012Propositions

BP 2013

13 224 14 150

43 34047 847

0 K€

10 000 K€

20 000 K€

30 000 K€

40 000 K€

50 000 K€

60 000 K€

70 000 K€

Section d'investissement Section de fonctionnement

BP2012BP2013

14 551

7 866

13 224 13 22414 150 14 150

0 K€

2 000 K€

4 000 K€

6 000 K€

8 000 K€

10 000 K€

12 000 K€

14 000 K€

16 000 K€

Recettes Fonct Dépenses Fonct

CA 2011

BP 2012

BP 2013

Recettes et dépenses de fonctionnement(en milliers d’euros)

Budget primitif 2013 – Service public de l’électricité

+ 926K€ + 926 K€

0 K€

2 000 K€

4 000 K€

6 000 K€

8 000 K€

10 000 K€

12 000 K€

14 000 K€

TAXES ET REDEVANCES ELECT

RECETTES FT ET EP

INT ETALEMENT PARTICIPATIONS CNES

BP 2012 BP 2013

0 K€

2 000 K€

4 000 K€

6 000 K€

8 000 K€

10 000 K€

12 000 K€

14 000 K€

16 000 K€AUTOFINANCEMENT

INTERETS DETTE PROPRE

INT ETALEMENT PARTIC.DES CNES

CHARGES GENERALES

DEPENSES FT ET EP

CHARGES DE PERSONNEL

BP 2012 BP 2013

Section de fonctionnementBudget primitif 2013 – Service public de l’électricité

+ 926 K€

Evolution des dépenses

Evolution des recettes

+ 926 K€

Répartition des dépenses de fonctionnement en %

Budget primitif 2013 – Service public de l’électricité

14 150 000€

2013

2012

13 224 000€

12%8%

35%0%

45%

Charges de personnel

Charges financières

Charges de fonctionnement

Autres charges

Autofinancement

12% 8%

35%0%

45%Charges de personnel

Charges financières

Charges de fonctionnement

Autres charges

Autofinancement

Répartition des recettes de fonctionnement en %

Budget primitif 2012 – Service public de l’électricité

14 150 000 €

2013

2012

13 224 000 €

4%

25%

71%

0%INT ETALEMENT PARTICIPATIONS CNES

RECETTES FT ET EP

TAXES ET REDEVANCES ELECT

DIVERS

4%

24%

72%

0%INT ETALEMENT PARTICIPATIONS CNES

RECETTES FT ET EP

TAXES ET REDEVANCES ELECT

DIVERS

38 918 39 195

43 340 43 340

47 847 47 847

0 K€

5 000 K€

10 000 K€

15 000 K€

20 000 K€

25 000 K€

30 000 K€

35 000 K€

40 000 K€

45 000 K€

50 000 K€

Recettes Invest Dépenses Invest

CA 2011

BP 2012

BP 2013

Recettes et dépenses d’investissement

Budget primitif 2013 – Service public de l’électricité

+ 4 507 K€+ 4 507 K€

0 K€

5 000 K€

10 000 K€

15 000 K€

20 000 K€

25 000 K€

30 000 K€

35 000 K€

40 000 K€

45 000 K€

BP 2012 BP 2013

AUTOFINANCEMENT

FCTVA

SUBVENTIONS

PARTICIPATIONS DES CNES

EMPRUNTS

REMBT DE LA DETTE

AMORTS ET CESSIONS

OP PATRIMONIALES

0 K€

5 000 K€

10 000 K€

15 000 K€

20 000 K€

25 000 K€

30 000 K€

35 000 K€

40 000 K€

45 000 K€

BP 2012 BP 2013

PROGRAMMES

DEFICIT REPORTE

OP PATRIMONIALES

DETTE PROPRE DU SYDEC

REMBT DE LA DETTE

AUTRES DEPENSES

IMMO SYDEC

Section d’investissementBudget primitif 2013 – Service public de l’électricité

+ 3 007 K€

+ 3 007 K€

Evolution des dépenses (hors OCLT)

Evolution des recettes(hors OCLT)

6 015 5 876 6 370

0 K€500 K€

1 000 K€1 500 K€2 000 K€2 500 K€3 000 K€3 500 K€4 000 K€4 500 K€5 000 K€5 500 K€6 000 K€6 500 K€

Budget 2011

Budget 2012

Budget 2013

33 31536 292 36 628

0 K€

5 000 K€

10 000 K€

15 000 K€

20 000 K€

25 000 K€

30 000 K€

35 000 K€

40 000 K€

CA 2011

BP+BS 2012

Budget 2013

Evolutions de 2011 à 2013Budget primitif 2013 - Service public de l’électricité

Des investissements

De l’autofinancement

+ 494 K€

+ 336 K€

Indicateurs financiersBudget primitif 2013 - Service public de l’électricité

Indicateurs financiers BP 2012 en K€

BP 2013en K€

Investissements (programme travaux) 33 847 36 331 Autofinancement net 5 833 6 303 Subventions d'équipements(CAS-FACE, EDF, Conseil Général)

11 473 8 018

Participations des communes et tiers 6 267 6 902

Endettement dont dette récupérée auprès des Communes

29 960 12 502

27 902 11 362

Capacité de désendettement 3 ans 2 ans

et 8 mois

Emprunts (hors oclt) 6 580 (SYDEC)

1 966 (CO.)

10 468 (SYDEC)

2 959 (CO.)

Budget primitif 2013 Energies renouvelables

Budget primitif 2013

Budget primitif 2013 - Service Energies renouvelables

Les orientations budgétaires

- 4 opérations d'investissement terminées et raccordées : • le bâtiment EP de Biscarrosse,• le bâtiment de Roquefort• la station d'épuration de Linxe,• la station d'épuration de Pouillon.

- Le bâtiment d'exploitation de TARTAS est prévu en 2013 pour 38 K€.

- Le bâtiment d'exploitation de CAPBRETON est différé en 2014.

- Le revenu photovoltaïque 2013 est estimé à 616,60 K€.

595 616

1 650

183

0 K€

500 K€

1 000 K€

1 500 K€

2 000 K€

2 500 K€

1 2

Section d'investissement

Section de fonctionnement

Budget primitif 2013 - Service Energies renouvelables

Budget primitif 2013

Section de fonctionnement

595 616

Section d'investissement 1 650 183

TOTAL BUDGETAIRE 2 245 799

Balance générale (en K€ HT)

BP 2012 BP 2013

BP 2013BP 2012

Indicateurs financiers

Budget primitif 2013 - Service Energies renouvelables

Indicateurs financiers 2012 en K€ 2013 en K€

Investissements 0 38

Autofinancement net néant 0

Subventions d'équipements néant néant

Emprunts néant néant

Endettement 2 785 2 785

Capacité de désendettement 15 ans

et 2 mois15 ans

et 10 mois