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COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET DE LA CREUSEActivités de clubs de sports
Le Bilan de votre Année
2017/2018
COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET DE LA CREUSE Entretien du 09/06/2018
COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET DE LA CREUSEActivités de clubs de sports
Monsieur Bastien HEINZLE & François LE CALOCH4 Avenue Louis LAROCHE
23000 GUERET
COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET DE
Présentation de vos principaux indicateurs financiers
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ACTIVITÉ GLOBALE
2017/2018 2016/2017 Évolution
Ressources associatives 34 362 € 28 550 € +20,4%
Ventes de marchandises 899 € 3 350 € -73,2%
Prestations vendues 75 654 € 74 656 € +1,3%
Produits de fonctionnement 110 915 € 106 556 € +4,1%
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DETAIL PRESTATIONS VENDUES
2017/2018 2016/2017 Évolution
AFFILIATIONS 2 946 € 2 956 € -0,3%
LICENCES ET MUTATIONS 56 228 € 58 801 € -4,4%
ENGAGEMENTS 3 987 € 3 438 € +16%
MISE A DISPOSITION MINI BUS 320 € 474 € -32,5%
MISE A DISPOSITION TECHNICIEN 668 € 400 € +67%
REFRACTURATION FRS DEPLACEMENT 10 € 0 €
FORMATIONS 870 € 0 €
TOURNOIS 0 € 206 €
AMENDES 2 476 € 1 993 € +24,2%
PARTENARIAT 600 € 150 € +300%
MANIFESTATIONS DIVERSES 0 € 418 €
CAMP BASKET 7 550 € 5 820 € +29,7%
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DETAIL CHARGES EXTERNES
2017/2018 2016/2017 Évolution
ETUDES, PS, MATERIELS 3 967 € 3 062 € +905 € +29,6%
CARBURANT 2 038 € 1 810 € +228 € +12,6%
PETIT OUTILLAGE, IMPRESSIONS 1 030 € 517 € +513 € +99,2%
AFFILIATIONS 2 682 € 2 682 € 0 € 0%
LICENCES ET MUTATIONS 32 740 € 35 979 € -3 239 € -9%
TOURNOIS, CAMP BASKET 7 042 € 6 741 € +301 € +4,5%
PENALITES CHARGE DES OFFICIELS 886 € 990 € -104 € -10,5%
LOCATIONS ET CHARGES LOC 947 € 933 € +14 € +1,5%
ENTRETIENS REPARATIONS 700 € 206 € +494 € +239,8%
ASSURANCES 819 € 701 € +118 € +16,8%
STAGES 2 794 € 1 559 € +1 235 € +79,2%
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS 8 212 € 6 796 € +1 416 € +20,8%
HONORAIRES, PUBLICITE 2 160 € 1 122 € +1 038 € +92,5%
DEPLACEMENTS, MISSIONS, RECEPT 3 164 € 7 386 € -4 222 € -57,2%
FRS POSTAUX, AUTRES SERVICES 1 048 € 1 106 € -58 € -5,2%
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SYNTHÈSE DES CHARGES DE PERSONNEL
2017/2018 2016/2017 Évolution
Salaires bruts 25 319 € 25 278 € +0,2%
Charges sociales 3 216 € 3 273 € -1,7%
Taux de charges sociales 12,7% 12,95% -0,2
Autres charges du personnel 760 € 607 € +25,2%
Intérimaires 8 212 € 6 796 € +20,8%
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SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ
2017/2018 2016/2017 Évolution
Produits de fonctionnement 110 915 € 106 556 € +4 359 € +4,1%
Marge globale 40 004 € 35 438 € +4 566 € +12,9%
Charges de fonctionnement 70 227 € 71 588 € -1 361 € -1,9%
Impôts et taxes 429 € 424 € +5 € +1,2%
Charges de personnel 29 295 € 29 159 € +136 € +0,5%
Dotations aux amortissements 0 € 39 € -39 €
Résultat courant non financier 4 € -4 492 € +4 496 €
Résultat financier 10 € 41 € -31 € -75,6%
Résultat courant 14 € -4 452 € +4 466 €
Résultat exceptionnel 99 € -9 € +108 €
Résultat de l'exercice 113 € -4 460 € +4 573 €
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SOLDE DE TRÉSORERIE
Solde de trésorerie au 31/05/2017 17 383 €
+ Mouvements de trésorerie 2017/2018 +16 601 €
Solde de Trésorerie au 31/05/2018 33 984 €
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LES FLUX DE VOTRE TRÉSORERIE
SOLDE DE TRÉSORERIE 2016/2017 17,4 K€
RÉSULTAT CORRIGÉ (C.A.F.) +4,1 K€
Δ FRNG = +4,1 K€
CRÉANCES USAGERS-0,4 K€
DETTES FOURNISSEURS+1,9 K€
AUTRES CRÉANCES +6,7 K€
AUTRES DETTES +4,3 K€
DÉCALAGES D'EXPLOITATION
Δ BFR = +12,5 K€
SOLDE DE TRÉSORERIE 2017/2018 34 K€
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VOTRE BILANau 31/05/2018
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BILAN AU 31/05/2018
ACTIF59 670 €
CRÉANCES USAGERS 19 068 €
AUTRES CRÉANCES 6 618 €
TRÉSORERIE 33 984 €
PASSIF59 669 €
FONDS ASSOCIATIFS26 158 €
PROV., FONDS DÉDIÉS8 689 €
DETTES FOURNISSEURS15 060 €
AUTRES DETTES9 762 €
FONDS DE ROULEMENT34 847 €
BESOIN EN F.R.864 €
TRÉSORERIE33 983 €
BILAN AU 31/05/2017
ACTIF49 376 €
CRÉANCES USAGERS 18 702 €
AUTRES CRÉANCES 13 291 €
TRÉSORERIE 17 383 €
PASSIF49 376 €
FONDS ASSOCIATIFS26 045 €
PROV., FONDS DÉDIÉS4 702 €
DETTES FOURNISSEURS13 199 €
AUTRES DETTES5 430 €
FONDS DE ROULEMENT30 747 €
BESOIN EN F.R.13 364 €
TRÉSORERIE17 383 €