Ciel Contabilitate Conta Manual Expert Contabil

CC OO NN TT AA BB II LL II TT AA TT EE WW II NN DD OO WW SS

COSQL 6.0.0./01.05.06

C I E L R O M A N I A

CCIIEELL CCoonnttaabbiilliittaattee WWiinnddoowwss

CUPRINS

II.. PPRROOCCEEDDUURRAA DDEE IINNSSTTAALLAARREE.........................................................................................................5 II..11 PPRROOCCEEDDUURRAA DDEE IINNSSTTAALLAARREE AA PPRROOGGRRAAMMUULLUUII CCIIEELL CCOONNTTAABBIILLIITTAATTEE WWIINNDDOOWWSS .. .. .. 66.. .... .... .... .. .. .. II tt rr rr rr II tt tt tt rr .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... .... .. II tt rr rr rr II tt tt tt tt tt .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... ....

.. .. ....

.. .... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... ....

.. ..

II 11..11 nnss aallaa eeaa pp oogg aammuulluuii CC EELL CCoonn aabbiillii aa ee ppee sseerrvvee .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 66 II 11..22 nnss aallaa eeaa pp oogg aammuulluuii CC EELL CCoonn aabbiillii aa ee ppee ss aa iiiillee cclliieenn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1177 II..22 PPRROOCCEEDDUURRAA DDEE AACCTTUUAALLIIZZAARREE AA PPRROOGGRRAAMMUULLUUII CCIIEELL CCOONNTTAABBIILLIITTAATTEE WWIINNDDOOWWSS .. 2211II..33 AACCCCEESSUULL NN PPRROOGGRRAAMM .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2211IIII.. IINNTTRROODDUUCCEERREE RRAAPPIIDD NN UUTTIILLIIZZAARREEAA PPRROOGGRRAAMMUULLUUII .............................................24 IIII 11 GGEENNEERRAALLIITTII .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... ....

rr tt tt tt .. .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... ....rr ttrr tt tt ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... ....rr ttrr tt ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... ....

.. ..

II EELLEEMMEENNTTEE CCOOMMUUNNEE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2244AA.. FFoolloossii eeaa aass aa uurriiii .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2255 BB.. FFee eess eellee ddee iipp lliiss .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2266 CC.. FFee eess eellee ddee ccuu aarree .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3333 IIII 22 CCRREEAARREEAA .. ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... ....

.. .. .. ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... .. .. rr tt .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... ...... .. tt tt ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... ...... .. .. ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... .. .. .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... .. .. ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... ....

.. .... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... .. .. tt .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... ...... .. tt tt rr .. ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... ...... .. rr ff .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... ...... .. rr rr tt tt .. .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... ...... .. rr tt tt .. .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... ...... .. rr rrtt .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... ...... .. tt rr tt tt .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... ...... .. rr tt tt rr .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... ...... .. rr rr rr ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... ...... .. II .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... ....

..

II CCOONNFFIIGGUURRAARREEAA SSOOCCIIEETTIIII .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3355IIII 33 IINNTTRROODDUUCCEERREEAA NNRREEGGIISSTTRRRRIILLOORR CCOONNTTAABBIILLEE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4422IIII 33..11 CCuulleeggee ii ddee ddaa ee .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4433 IIII 33..22 CCoommppllee aarreeaa RReeggiiss rruulluuii ddee ccaass .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5544 IIII 44 NNCCHHIIDDEERREEAA LLUUNNIIII .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5577IIII 55 LLIISSTTAARREEAA DDOOCCUUMMEENNTTEELLOORR CCOONNTTAABBIILLEE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5599IIII 66 SSAALLVVAARREEAA DDAATTEELLOORR.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6666IIIIII.. FFUUNNCCIIIILLEE PPRROOGGRRAAMMUULLUUII .....................................................................................................67 IIIIII 11.. MMEENNIIUULL DDOOSSAARREE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6677IIIIII..11 11 SSoocciiee ii .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6688 IIIIII..11 22 UU iilliizzaa oo ii .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7711 IIIIII..11 33 PP oo iillee.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7722 IIIIII..11 44 CCoonnffiigguu aa ee ssoocciiee aa ee .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7755 IIIIII..11 55 DDuupplliiccaa ee ssoocciiee aa ee .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8811 IIIIII..11 66 RReeiinnii iiaalliizzaarree aappooaa ee .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8822 IIIIII..11 77 AAcc uuaalliizzaa ee ssoocciiee aa ee .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8833 IIIIII..11 88 SScchhiimmbbaa ee uu iilliizzaa oo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8833 IIIIII..11 99 SScchhiimmbbaa ee ssee vvee .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8833 IIIIII..11 1100 eeiirree .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8844 IIIIII 22.. MMEENNIIUULL FFII .... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... ....

.. .. tt .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... ....

.. .. rr .. .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... ....

.. .. tt .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... ....

.. .. .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... ....

.. .. rr .... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... ....

.. .. rr ttrr rr ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... .. .. rr ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... ...... .. tt .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ...... .. tt ff rr .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ...... .. tt .. .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ...... .. ttrr ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....

IIEERREE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8844IIIIII..22 11 PPllaann ccoonn aabbiill .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8855 IIIIII..22 22 JJuu nnaallee .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8888 IIIIII..22 33 BBuuggee ee .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9911 IIIIII..22 44 DDeevviizzee .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9933 IIIIII..22 55 TTee ii .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9955 IIIIII..22 66 nn eeggiiss ii .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9977 IIIIII 33.. MMEENNIIUULL CCUULLEEGGEERRII DDAATTEE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9988IIIIII..33 11 UUnniivvee ssaall .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9999 IIIIII..33 22 FFaacc uurrii cclliieenn ii .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 110055 IIIIII..33 33 FFaacc uurrii uu nniizzoorrii .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 110099 IIIIII..33 44 EExx rraassee bbaanncc .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 111122 IIIIII..33 55 RReeggiiss uu ddee CCaass .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 111155

2


IIIIII 44.. MMEENNIIUULL PPRREELLUUCCRRRRII .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 111188.. ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .. .. tt rr ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ...... ..

IIIIII..44 11 VVaalliiddaarree ddooccuummeenn ee sseeccuunnddaa ee.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 111199 IIIIII..44 22 tt rr rr .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....

.. .. rr tt tt .... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....

.. .. rr ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....

.. .. rr .. .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....

.. .. tt rr rr .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....

.. .. rr tt .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....

.. .. rr ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....

.. .. rr -- .... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....

.. II .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....

.. .. ttrr rr .. .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....

.. .. rr ttrr tt .. .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ...... .... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .. .. tt .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ...... .. tt .... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ...... .. .. .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ...... .. tt rr rr .... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ...... .. ttrr j rr .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ...... .. rr .. .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ...... .. ttrr ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ...... .. rr rr rr .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ...... .. rr rr .. .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ...... .. tt rr tt rr .. .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ...... .. rr rr rr tt tt .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....

IIII . .. II .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....IIII . .. II II .... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....IIII . .. II II .... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....IIII . .. .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....IIII . .. -- II .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....IIII . .. II II .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....IIII . .. II .. .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....

.. .. tt .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....

.. .. tt .. .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....IIII . .. .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....IIII . .. ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....IIII . .. II .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....IIII . .. II II .. .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....IIII . .. .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....IIII . .. II ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....

.. .. II .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....IIII . f rr rr ff tt .. .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....IIII . II II II .......................... .......................... ........................ .......................... ......

.. .. .... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....

.. .. ff rr .. .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....

.. .. tt rr II .. .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....

.. .. .. .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....IIII . .. .............. ............................ .......................... ............................ ............................ ......IIII . .. .... ............................ .......................... .......................... .......................... ......

ee ggeerree nnrreeggiissttrr ii.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 112200 IIIIII..44 33 MMaarrccaa ee aauu oommaa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 112211 IIIIII..44 44 MMaarrccaa ee mmaannuuaall.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 112244 IIIIII..44 55 DDeemmaarrccaa ee gglloobbaall .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 112266 IIIIII..44 66 SS oo nnaa ee .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 112277 IIIIII..44 77 LLuucc uu ppee ccoonn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 112299 IIIIII..44 88 RReeaassoocciiee ee .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 113311 IIIIII..44 99 nncchhiiddee ee RReeddeesscchhiiddeerree .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 113344 IIIIII..44 1100 nncchhiiddeerree TTVVAA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 113377 IIIIII..44 1111 CCeenn aalliizzaa ee bbaallaann ee .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 113388 IIIIII..44 1122 CCuulleeggee ee ddeesscceenn aalliizzaa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 114400 IIIIII 55.. MMEENNIIUULL LLIISSTTRRII .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 114411IIIIII..55 11 FFiiaa ccoonn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 114422 IIIIII..55 22 CCaarr ee mmaarree .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 114444 IIIIII..55 33 BBaallaann aa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 114466 IIIIII..55 44 BBaallaann aa aann ee iiooaa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 114488 IIIIII..55 55 RReeggiiss uu juu nnaall .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 114499 IIIIII..55 66 JJuu nnaallee .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 114499 IIIIII..55 77 RReeggiiss uu ddee CCaass .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 115511 IIIIII..55 88 JJuu nnaall ddee ccuummpp aa ee ccuu TTVVAA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 115522 IIIIII..55 99 JJuu nnaall ddee vvnnzzaa ee ccuu TTVVAA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 115533 IIIIII..55 1100 DDooccuummeenn ee sseeccuunnddaa ee eemmppoo aarree .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 115544 IIIIII..55 1111 UU mmaa ii ee eerr ii .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 115566

II.55..1111..11 CCLLIIEENNTTII NNEEIINNCCAASSAATT .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 115566 II.55..1111..22 CCLLIIEENNTTII NNCCEERRTT .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 115577 II.55..1111..33 FFUURRNN ZZOORRII NNEEAACCHHIITTAATT .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 115588 II.55..1111..44 SSCCAADDEENNTTAARR .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 115599 II.55..1111..55 VVAARRSSTTAA DDEEBBIITTEERRLLOORR LL SSTTAARREE SSCCAADDEENNTTAA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 116611 II.55..1111..66 UURRMMAARR RREE CCLL EENNTTII .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 116622 II.55..1111..77 UURRMMAARR RREE FFAACCTTUURRII .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 116633

IIIIII..55 1111 SSii uuaa iiii .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 116644 IIIIII..55 1122 BBuuggee .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 116644

II.55..1122..11 BBuuggeett .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 116644 II.55..1122..22 LLIISSTTAARREE CCAARRTTEE MMAARREE BBUUGGEETT .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 116655 II.55..1122..33 BBAALLAANNTTAA AANNAALLIITT CCAA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 116666 II.55..1122..44 BBAALLAANNTTAA AANNTTEERR OOAARRAA GGEESSTT UUNNEE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 116677 II.55..1122..55 SSCCAADDEENNTTEE BBUUGGEETT .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 116688 II.55..1122..66 LLIISSTTAARREE EEXXEECCUUTT EE BBUUGGEETTAARRAA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 116699

IIIIII..55 1133 FFOORRMMUULLAARREE BB LLAANN .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 117700 II.55..1133..11 CCoonnfiigguu aa ee oorrmmuullaarree bbiillaann .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 117700 II.55..1133..22 LL SSTTAARR FFOORRMMUULLAARREE BB LLAANNTT ........ ........ ........ ........ ........ 117733

IIIIII..55 1144 SSIIGG .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 117755 IIIIII..55 1144 11.. CCoonn iigguurraa ee SSIIGG .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 117755 IIIIII..55 1144 22.. LLiiss aa ee SS GG .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 117777 IIIIII..55 1155 TTVVAA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 117788

II.55..1155..11 Configurare decont ...... ...... ...... ...... ...... 117788 II.55..1155..22 LLIISSTTAARREE DDEECCOONNTT TTVVAA ...... ...... ........ ........ ...... 118811

3


IIIIII..55 1177 RRaappoo vvaalluu aa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 118822 .. .. rrtt tt rr .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ...... .. .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .. .. tt ff .. ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ...... .. tt rr tt tt .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ...... .. tt rr .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ...... .. tt rr .. ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ...... .. tt rr tt tt .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ...... .. tt rr .... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ...... .. rr .. .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ...... .. tt rr rr ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ...... .. .... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ...... .. ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ...... .. rr -- ff rr tt .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ...... .. rr ttrr ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ...... .. II tt tt tt tt .. .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ...... .. II tt tt ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ...... .. II tt IIII.. .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ...... .. tt.... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ...... .. .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....

.. .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....

.. ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ....

IIIIII 66.. MMEENNIIUULL UUTTIILLIITTAARREE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 118833IIIIII..66 11 RRaappooaarr ee ggrraa iiccee .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 118833 IIIIII..66 22 CCaauu aa ee mmuull iiccrrii eerriiaallaa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 118844 IIIIII..66 22 11.. IInnrreeggiiss rraa ii .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 118844 IIIIII..66 22 22.. CCoonn uu ii .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 118877 IIIIII..66 33 CCuu aa ee mmuull iiccrrii eerriiaall .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 118899 IIIIII..66 44 AAcc uuaalliizzaa ee ccuummuullii .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 119900 IIIIII..66 55 SSaallvvaa ee .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 119911 IIIIII..66 66 RReess aauu aa ee .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 119922 IIIIII..66 77 RReeiinnii iiaalliizzaarree bbaazzee .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 119933 IIIIII..66 88 CCoonnssoolliiddaarree bbaazzee .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 119944 IIIIII..66 99 RReessuu ssee IInn oo mmaa iiii.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 119955 IIIIII..66 1100 JJuu nnaall aannzzaacc iiii .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 119966 IIIIII..66 1111 mmppoorr ccoonn aabbiillii aa ee .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 119977 IIIIII..66 1122 mmppoorr ggeess iiuunnee.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 119977 IIIIII..66 1133 mmppoorr AASSCC .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 119988 IIIIII..66 1144 MMeenniiuu AAvvaannssaa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 119988 IIIIII..66 1155 MMeenniiuu SSiimmpplluu .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 119999 IIIIII 77.. MMEENNIIUULL FFEERREESSTTRREE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 119999IIIIII 88.. MMEENNIIUULL AAJJUUTTOORR .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 119999

4


II.. PPRROOCCEEDDUURRAA DDEE IINNSSTTAALLAARREE Dup introducerea CD-ului n unitatea de CD-ROM pe monitor va aprea urmtoarea fereastra:

CIEL CONTABILITATE

P

rin intermediul butoanelor din cadrul acestei ferestre putei

- s rulai procedura de instalare a aplicaiei; - s consultai manualul de utilizare al produsului CIEL - s vizitai pagina de web CIEL; - s trimitei e-mail la CIEL Romnia pentru obinerea

activrii aplicaiei; - s vizualizai datele de contact ale CIEL Romnia; realiza urmtoarele aciuni:

Contabilitate Windows ;

codului de acces, necesar

5


- s vizualizai o succint prezentare a produselor CIEL. Pentru a iniia procedura de instalare selectai butonul cu acelai nume. Observaie: Procedur descrisa mai sus este valabil doar n cazul n care ai achiziionat modulul individual de Contabilitate Windows . n cazul n care deinei pachetul CIEL Finance Manager (CFM), sau n cazul n care pe acelai CD exist mai multe aplicaii CIEL, pentru a iniia procedura de instalare / actualizare localizai pe CD directorul CIEL CONTABILITATE i apoi, n cadrul acestui director fiierul Setup.exe. Prin efectuarea unui dublu click cu mouse-ul asupra acestui fiier va fi lansat procedura de instalare / actualizare. Apoi urmai paii descrii n continuare. Configuraia recomandat pentru instalarea programului CIEL Contabilitate Windows este:

procesor Pentium IV frecventa 2,4 Ghz 512 MB RAM imprimanta compatibila Windows unitate CD-ROM sistem de operare Windows XP Professional

n cazul instalrii programului CIEL Contabilitate Windows exist mai multe situaii posibile, pe care le vom descrie n cele ce urmeaz. Atenie! Programul v recomand oprirea tuturor programelor antivirus n cursul instalrii. II..11.. PPrroocceedduurraa ddee iinnssttaallaarree aa pprrooggrraammuulluuii CCIIEELL CCoonnttaabbiilliittaattee WWiinnddoowwss I.1.1. Instalarea programului CIEL Contabilitate pe server A. n cazul n care nu exist MSDE instalat Acest tip de instalare se utilizeaz n cazul n care nu ai instalat anterior aplicaii care folosesc ca server de baze de date serverul Microsoft SQL sau MSDE (exemple de astfel de aplicaii sunt programele CIEL din gama ).

6


Paii care trebuie urmai sunt: 1. Din fereastra ce va aprea alegei butonul Next.

2. Din fereastra ce va aprea alegei butonul Next.

7



4. Din fereastra ce va aprea alegei "New installation" i butonul Next.

8


5. Din fereastra ce va aprea se alege butonul Next.

9


6. Programul ruleaz o serie de fiiere.

7. Programul afieaz un mesaj de ateptare.

10


8. La apariia ultimei ferestre se alege butonul Finish.

11


Atenie! Procedura de instalare se finalizeaz n momentul dispariiei din Bara de Start a cmpului "InstallShield Wizard" (poate dura 10 minute).

B. n cazul n care exist MSDE instalat

Observaie: programul detecteaz automat la instalare existena MSDE i, n cadrul ferestrei MSDE Installation, v propune pstrarea instalrii existente (Use existing installation). Paii care trebuie urmai sunt: 1. Din fereastra ce va aprea se alege butonul Next.

2. Din fereastra ce va aprea se alege butonul Next.

12



13


4. Din fereastra ce va aprea se alege "Use existing installation" i butonul Next. Dac dorii s utilizai ca manager de baze de date un server SQL propriu i care are activat opiunea Windows Integrated Security bifai caseta Use Windows Integrated Security.


14



7. Programul afieaz un mesaj de ateptare.

15



Atenie!

16


Procedura de instalare se finalizeaz n momentul dispariiei din Bara de Start a cmpului "InstallShield Wizard" (poate dura 10 minute).

I.1.2. Instalarea programului CIEL Contabilitate pe staiile client Dup ce ai instalat aplicaia pe server, rulai pe fiecare staie de lucru procedura de instalare, dup cum urmeaz: 1. Din fereastra ce va aprea se alege butonul Next.


17



18


4. Din fereastra ce va aprea se alege "Install only the client (no MSDE)" i butonul Next.


19




20


II..22.. PPrroocceedduurraa ddee aaccttuuaalliizzaarree aa pprrooggrraammuulluuii CCIIEELL CCoonnttaabbiilliittaattee WWiinnddoowwss n cazul n care avei instalat o versiune anterioar a programului CIEL Contabilitate Windows , mpreun cu MSDE, i dorii s realizai actualizarea aplicaiei, procedai dup cum urmeaz. Observaie: naintea actualizrii este absolut necesar s realizai o salvare a bazei de date (Utilitare / Salvare). Etapele de instalare / actualizare a aplicatiei CIEL Contabilitate :

- pentru a realiza actualizarea pe server, urmai procedura descris n subcapitolul I.1.1, punctul B.

- Pentru a realiza actualizarea pentru fiecare din staiile de lucru, urmai procedura descris n subcapitolul I.1.2.

II..33.. AAcccceessuull nn pprrooggrraamm

21


n urma operaiunilor de instalare sau actualizare, la prima rulare programul v solicit un cod de acces, pentru aflarea cruia va trebui s procedai astfel: - fie s contactai telefonic departamentul de asisten tehnic al firmei CIEL, la

telefon 021/201 53 53, i s comunicai denumirea i tipul programului (DOS / Windows / ), numrul de licen i codul rdcin afiat de program;

- fie s trimitei un e-mail coninnd numele firmei care a achiziionat produsul,

denumirea i tipul programului (DOS / Windows / ), numrul de licen i codul rdcin afiat de program la adresa [email protected] i vei primi un rspuns n cel mai scurt timp posibil.

Dup introducerea codului de acces va aprea un ecran n care va trebui s introducei numele i parola. Combinaia iniial este:

Nume : super Parola : valid

n situaia n care combinaia pe care ai introdus-o nu este valid, accesul n program este interzis. Acest lucru este specificat de o fereastr.

Butonul alturat are ca efect deschiderea ferestrei Conectare la SQL Server sau MSDE, care permite modificarea parametrilor de conectare la serverul SQL.

22


Dup introducerea unei combinaii valide nume / parol va aprea fereastra de alegere societi.

Putei opta pentru afiarea sau nu la deschiderea programului a listei de societi existente, prin bifarea / debifarea casetei Deschidere list socie i la intrare n program. n cazul debifrii opiunii, societatea implicit va rmne ultima societate selectat naintea efecturii acestei operaiuni.

t

Dup selectarea societii de lucru va aprea fereastra principal a programului:

23


n cadrul acestei ferestre, prin poziionarea cursorului mouse-ului pe un buton din bara de unelte, va aprea o scurt explicaie a funciei butonului respectiv. n partea de jos a ferestrei sunt afiate utilizatorul conectat i versiunea programului. De asemenea, din cadrul opiunii Utilitare, avei posibilitatea de a opta pentru Meniul simplu, care conine doar comenzile foarte des utilizate n cadrul programului, sau pentru Meniul avansat, care afieaz toate comenzile. n cadrul cmpului Vreau s: programul v permite s accesai n mod rapid o serie de operaiuni frecvente, pe care le putei selecta din lista aprut la apsarea butonului cu sgeat existent la captul cmpului. n urma selectrii opiunii dorite se va deschide automat fereastra corespunztoare. IIII.. IINNTTRROODDUUCCEERREE RRAAPPIIDD NN UUTTIILLIIZZAARREEAA PPRROOGGRRAAMMUULLUUII IIII..11.. GGeenneerraalliittii ii eelleemmeennttee ccoommuunnee

24


CIEL Contabilitate Windows este un program de eviden contabil de ultim generaie, att prin flexibilitatea opiunilor sale ct i prin tehnologiile folosite n dezvoltarea sa. Este un program puternic i fiabil, conceput s foloseasc o baz de date SQL (Structured Query Language), cu ajutorul unei interfee cu utilizatorul prietenoase, simplu de utilizat. Ca toate programele CIEL, programul de Contabilitate Windows este creat n conformitate cu toate legile n vigoare i este actualizat periodic. Posibilitatea de parolare i posibilitatea definirii drepturilor de acces individuale pe fiecare opiune a programului ajut la crearea unui sistem complex de securitate a datelor. Acest program este un produs cu care putei lucra imediat i sigur. nvarea aplicaiei este rapid i eficace, programul fiind livrat cu o societate Exemplu, pentru familiarizare cu aplicaia, precum i cu Help general indexat, ghid introductiv i manual de utilizare. Aplicaia include planul contabil general i planul contabil pe standarde internaionale (IAS), precum i planul de conturi specific unitilor bugetare. CIEL Contabilitate Windows este un program care v ofer toate instrumentele pentru a opera i urmri activitile contabile. Se poate tine o eviden analitica pe conturi contabile, sau o eviden pe planul de conturi specific unitilor bugetare. Exista de asemenea si instrumente de control i analiz: Balana, Carte Mare, Registrul de casa, Jurnale comerciale de TVA. Introducerea datelor se poate face att cu ajutorul culegerilor de date specializate, cum sunt Facturi clieni i Facturi furnizori, ct i cu ajutorul culegerii de date universale. Not: nainte de a ncepe descrierea funciilor programului vom prezenta o serie de caracteristici frecvent ntlnite n utilizarea programului. A. Folosirea tastaturii Pentru o mai mare uurin n utilizare, programul accept comenzi prin intermediul tastaturii, folosind anumite taste sau combinaii de taste (afiate n partea dreapt a ferestrelor).

Toate meniurile principale ale programului pot fi apelate cu ajutorul tastaturii. Este suficient sa apsai litera subliniata din denumirea meniului, simultan cu apsarea pe tasta A.

Cele mai uzuale taste i combinaii de taste sunt:

25


- - pentru deschidere HELP-ului asociat zonei de lucru; - - pentru deschidere listei de inregistrari din fereastra de culegere date; - sau - pentru validarea TEMPORARA a unei nregistrri; - sau - pentru nchiderea iesirea din fereastra de culegere date; - - deschiderea listei VREAU SA ...; - - pentru transferul n grila a unei nregistrri selectate B. Ferestrele de tip list Ferestrele de tip list sunt ferestrele prin intermediul crora putei vizualiza sub form tabelar toate nregistrrile din cadrul societii curente pentru o anumit opiune (Plan contabil, Bugete, Devize, Teri etc.)

n partea dreapt a ferestrei sunt afiate informaii utile n lucrul cu programul i combinaiile de taste pentru accesarea rapid a anumitor funcii, iar n partea superioar a ferestrei este prezent o bar de instrumente.

26


n cadrul acestui tip de fereastr avei posibilitatea de a modifica dimensiunile coloanelor, astfel: poziionai-v la limita dintre dou capuri de coloane, apsai butonul stng al mouse-ului i, meninndu-l apsat mutai limita coloanei pn ajungei la dimensiunea dorit. Eliberai apoi butonul mouse-ului. Putei sorta nregistrrile, ascendent sau descendent, dup o anumit coloan, prin efectuarea unui click pe capul de tabel, n coloana dup care se dorete sortarea. La primul click se realizeaz sortarea ascendent, la al doilea descendent. Observaie: n cadrul fiecrei ferestre de tip list n ultima coloan, denumit n lucru, n dreptul fiecrei nregistrri aflate n lucru la momentul accesrii listei este afiat utilizatorul care opereaz nregistrarea respectiv n acel moment. Butoanele din partea inferioar a ferestrei sunt comune i ndeplinesc urmtoarele funcii:

Deschide fereastra corespunztoare adugrii unei noi nregistrri. Acelai efect l are folosirea combinaiei de taste Cr.

Observaie: la adugarea unei nregistrri, cmpurile obligatorii de completat sunt cele colorate n albastru.

Deschide fereastra corespunztoare nregistrrii curente (pe care suntei poziionat n list), n cadrul creia putei modifica anumite elemente. Acelai efect l are folosirea combinaiei de taste Cd.

Observaie: cmpurile colorate n gri nu pot fi modificate.

terge nregistrarea curent, doar dac respectiva nregistrare nu este utilizat n tranzacii. Acelai efect l are folosirea combinaiei de taste Ce.

Realizeaz actualizarea nregistrrilor din cadrul ferestrei conform bazei de date (aceast comand este util mai ales n cazul lucrului n reea). Acelai efect l obinei prin folosirea combinaiei de taste Ca.

Realizeaz nchiderea ferestrei curente (combinaie de taste Ci).

Realizeaz poziionarea pe prima nregistrare din cadrul listei.

Realizeaz poziionarea pe ultima nregistrare din cadrul listei.

27


Realizeaz poziionarea pe nregistrarea precedent din cadrul listei. Realizeaz poziionarea pe nregistrarea urmtoare din cadrul listei. Deschide fereastra de Cutare.

Opiunile din cadrul barei de instrumente superioare sunt:

Butonul Configurare pagin deschide fereastra Page setup, n cadrul creia putei configura urmtorii parametri pentru listarea la imprimant:

- dimensiunile paginii (n cmpul Size apsai pe butonul cu sgeat i selectai tipul de pagin corespunztor);

- sursa de hrtie pentru imprimant (procedai ca n cazul cmpului Size); - orientarea paginii (vertical Por rait, sau orizontal - Landscape); t- marginile paginii, att pe orizontal, ct i pe vertical;

28


- imprimanta la care dorii s se realizeze tiprirea documentelor (apsai butonul Printer i selectai imprimanta corespunztoare, din cadrul ferestrei care va aprea).

Butonul Tiprire (combinaie de taste Cp) deschide fereastra urmtoare:

n cadrul acestei ferestre putei vizualiza paginile care urmeaz s fie tiprite, sau putei tipri una sau mai multe pagini din documentul curent, cu ajutorul meniului Listare.

Tot n cadrul acestei ferestre, prin apsarea butoanelor alturate putei mri / micora imaginea afiat pe ecran.

29


Butonul Filtrare nregistrri realizeaz filtrarea nregistrrilor dintr-o list pe baza unei condiii.

De exemplu, dac dorii realizarea unui filtru pentru afiarea din lista de nregistrri (Fiiere / nregistrri ) doar a nregistrrilor din Jurnalul de Cumprare (JC), procedai astfel:

30


- apsai butonul Filtrare nregistrri; - n cmpul Nume completai numele filtrului (de exemplu nregistrri JC ); - selectai cmpul pe baza cruia dorii realizarea filtrului, i anume Jurnal, din

seciunea Cmpuri; - n seciunea Filtru pentru cmpul, bifai caseta Condi ie 1 i selectai din lista de

condiii opiunea = Egal cu ;

t

- n cadrul cmpului care va aprea completai valoarea JC; - dac este necesar, exist posibilitatea de a utiliza i o a doua condiie de filtrare, prin

bifarea casetei Condiie 2 i completarea cmpurilor corespunztoare; - n cazul n care dorii aplicarea mai multor filtre, procedai la fel pentru fiecare

(pentru adugarea unui nou filtru apsai mai nti butonul Creare), apoi n seciunea Cumulare filtre bifai opiunea dorit pentru aplicarea lor (Cumula e sau Separate).

- Apsai butonul OK pentru aplicarea filtrului. - Programul v ntreab dac dorii salvarea filtrului (dac optai pentru salvarea

filtrului l vei putea folosi i ulterior, selectndu-l din lista Filtre). - Pentru a reveni la lista iniial apsai butonul Renun filtru.

Cu ajutorul butonului Export nregistrri se realizeaz exportul informaiilor din list ntr-un fiier de tip text sau HTML.

31


n cadrul cmpului Fiier completai calea ctre fiierul de export i denumirea acestuia, sau selectai-le din fereastra aprut la apsarea acestui buton.

n cazul seleciei fiierului de tip Text, stabilii tipul de delimitator dorit (implicit este selectat caracterul ,), precum i Prefixul i Sufixul (nu este obligatorie completarea acestor cmpuri). n cazul n care mai exist un fiier cu aceeai denumire, programul v ntreab dac dorii rescrierea acestuia. n cazul seleciei fiierului de tip HTML, avei posibilitatea de a aduga nregistrri la un fiier deja existent (prin bifarea casetei Adugare). n partea dreapt a ferestrei stabilii prima nregistrare din cadrul fiierului de export (n cazul exportului n fiier HTML), precum i nregistrrile care vor fi exportate (toate liniile, doar liniile selectate sau doar linia curent).

Apsai acest buton pentru realizarea efectiv a operaiunii de export, apoi apsai butonul Ieire, pentru nchiderea ferestrei.

32


C. Ferestrele de cutare Ferestrele de cutare sunt folosite pentru localizarea / selectarea unei anumite nregistrri din cadrul unei liste, inclusiv n vederea completrii unui cmp din ferestrele de creare ter, cont, culegere nregistrri etc.

Fereastra de cutare poate fi accesat din cadrul fiecrei ferestre de tip list din program, prin apsarea butonului alturat.

Cutarea se poate face dup oricare din coloanele listei; selectai coloana dorit, n cadrul seciunii Criteriu de selecie, deplasndu-v n cadrul listei prin apsarea tastelor %, respectiv ^, sau cu ajutorul mouse-ului. Pentru fiecare criteriu de selecie exist asociat o list de operatori; selectai operatorul corespunztor, apoi, n seciunea Valoare completai informaia cutat. Pe msur ce tastai, programul deja va ncepe selectarea nregistrrilor. De exemplu, dorim s cutm n lista de teri un ter dup codul fiscal. S presupunem c acest cod este 1236544. Alegem drept criteriu de selecie Cod fiscal, la Ope ator selectm ncepe cu, iar n seciunea Valoare ncepem tastarea codului. Deja dup introducerea primei cifre, programul va afia n list doar terii al cror cod fiscal ncepe

r

33


cu 1. Continum introducerea codului n celula Valoare, pn cnd n list rmne doar terul cutat. Observaie:

n cazul n care ai efectuat cutarea din cadrul unei ferestre de creare, dup gsirea nregistrrii dorite utilizai acest buton, sau tasta E, pentru nserarea nregistrrii n fia de creare.

D. Ferestre de tip FILTRARE Butonul Filtrare nregistrri realizeaz filtrarea nregistrrilor dintr-o list pe baza unei condiii. Se poate folosi combinatia de taste Ctrl+L

De exemplu, dac dorii realizarea unui filtru pentru afiarea din Planul contabil doar a anumitor conturi, procedai astfel: Apsai butonul Filtrare nregistrri ;

n cmpul Nume completai numele filtrului (de exemplu Materiale); selectai cmpul pe baza cruia dorii realizarea filtrului, i anume Cont, din

seciunea Cmp;

34


n seciunea Condiie selectai opiunea "Incepe cu ";

n seciunea Valoare completai valoarea 3 ;

dac este necesar, exist posibilitatea de a utiliza mai multe condiii, prin

completarea urmatoarelor linii in mod similar primeia; Programul v ntreab dac dorii salvarea filtrului (dac optai pentru salvarea filtrului l vei putea folosi i ulterior, selectndu-l din lista Filtre). Pentru a reveni la lista iniial apsai butonul Renun filtru. IIII..22.. CCrreeaarreeaa ii ccoonnffiigguurraarreeaa ssoocciieettiiii

Crearea unei societi se face din fereastra de alegere societi (Dosare / Societi), prin apsarea butonului alturat.

n fereastra care va aprea, completai informaiile corespunztoare, i anume:

- Cod codul asociat societii (maxim 4 caractere alfanumerice); - Denumire denumirea societii (pn la 40 de caractere);

La crearea unei societi, avei posibilitatea s i asociai acesteia fie o baz de date nou, fie o baz de date deja existent. n cazul exist deja o baz de date pentru

35


societatea pe care o creai i dorii conectarea societii la aceasta, bifai caseta Asociere cu o baz de date existent; va aprea un nou cmp, denumit Baza de date, din cadrul cruia putei selecta, prin apsarea butonului cu sgeat existent la captul cmpului, baza de date respectiv.

n cazul n care nu vei selecta nici o baz de date, implicit programul va afia n acest cmp baza de date asociat societii nou create, avnd denumirea de tipul Ciel + Cod societate.

- Plan de conturi n cadrul acestei seciuni avei posibilitatea de a alege planul de

conturi pe care dorii s l utilizai. Aplicaia include planul contabil general i planul contabil pe standarde internaionale (IAS), precum i planurile de conturi specifice unitilor bugetare i fundaiilor.

- n cadrul opiunii Configurare valori zecimale putei stabili:

Numrul de zecimale pentru valori n lei maxim dou zecimale; Numrul de zecimale pentru valori n devize maxim dou zecimale;

Aceste dou setri afecteaz valorile numerice uzuale, cum ar fi cele din Debit, Credit, n lei, respectiv valuta.

Numrul de zecimale pentru curs devize putei opta pentru un numr de pn la 6 zecimale pentru evidena cursurilor valutare.

- Clieni / Furnizori n cazul n care dorii sa inei evidena terilor pe conturi

analitice bifai caseta din cadrul acestei seciuni. Atenie! Aceste informaii, odat configurate, nu mai pot fi modificate ulterior.

n urma apsrii acestui buton societatea nou creat va aprea n lista de societi.

Societatea nou creata se va regasi in lista de societati:

36


Pentru a ncepe lucrul cu aceast societate, alegei-o din list (Societi / Selec ie societate) i apsai butonul alturat.

Pentru configurarea parametrilor societii selectai opiunea Configurare societate, din cadrul meniului Dosare.

37


n cadrul ferestrei Pa ame ri societa e putei configura informaii legate de: r t t

- Societate denumire, CUI, capital social, denumire CAEN, adresa sediului social

etc. - Exerci iu datele de nceput i sfrit ale exerciiilor financiare N (curent) i N+1,

precum i perioada de culegere a datelor (aceast perioad se ntinde pe parcursul celor dou exerciii financiare);

- Valori implicite valorile implicite pentru jurnale i rdcinile conturilor; - Op iuni de utilizare n cadrul acestei opiuni putei vizualiza configurrile

stabilite la crearea societii (planul de conturi, numrul de zecimale), i putei stabili rdcinile conturilor de teri;

- TVA stabilii conturile implicite i opiunile de utilizare pentru fiecare tip de TVA. Configurare exercitiu n cadrul ferestrei aprute la apelarea acestei opiuni se stabilesc urmtoarele informaii:

o Exerciiul N reprezint exerciiul contabil n curs, asupra cruia se vor efectua toate prelucrrile; selectai datele de nceput i sfrit ale exerciiului, din calendarul aprut la apsarea butonului cu sgeat de la capetele cmpurilor.

o Exerciiul N+1 aceast informaie este necesar pentru a putea include nregistrari din exerciiul financiar urmtor (cnd exerciiul N nu a fost nchis), programul permind introducerea de nregistrari in doua exerciii contabile simultan.

o Perioada de culegere a datelor aceast perioad se ntinde pe parcursul celor dou exerciii financiare;

VVAALLOORRII IIMMPPLLIICCIITTEE

In cazul in care la crearea societatii s-a optat pentru societate cu planul contabil general, fereastra afisata in aceast opiune se refer la jurnale i la rdcinile conturilor. n cazul anumitor opiuni ale aplicaiei, cum ar fi culegerea de date, conturile i jurnalele configurate aici vor fi propuse implicit de program (existnd posibilitatea de a fi modificate).

In cazul evidentei contabile bugetare, in fereastra de configurare VALORI IMPLICITE exista inca un buton prin care se pot selecta conturile de angajament bugetar:

38


Prin apasarea butonului CONFIGURARE BUGETE se va deschide fereastra de mai jos in care se configureaza pentru societatile bugetare conturile care lucreaza in partida simpla si anume de angajamente bugetare, angajamente legale si incarcarea bugetului:

Conturile mentionate in aceasta zona vor putea fi utilizate in partida simpla.

OOPPTTIIUUNNII DDEE UUTTIILLIIZZAARREE

In aceasta fereastra se pot configura modalitatile de afisare a balantei si a fisei de cont, modul de afisare al explicatiei conturilor in culegerea datelor sau radacinile conturilor de terti.

39


Radacini de listare

In situatia listarii rapoartelor balanta analitica, balanta sintetica sau cartea mare, exista posibilitatea cumularii valorilor din mai multe conturi analitice pe o radacina de cont, superior, analitic sau sintetic. Configurarea acestor radacini de listare se face prin apasarea butoanelor corespondente tipului de raport.

Apasand acest buton se va deschide fereastra PLAN CONTABIL pentru selectia contului

In fereastra care se deschide se vor adauga conturile care vor deveni radacini de listare pentru subconturile aferente lor.

40


Astfel, conform fereastrei de configurare a radacinilor de listare pentru balanta sintetica prezentata mai sus, contul 105 - REZERVE DIN REEVALUARE va contine la listarea balantei sintetice si valorile din conturile 1051 - REZERVE DIN REEVALUARE SI AMENAJARE TERENURI si din 1052 - REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR etc

TTVVAA

In aceasta fereastra se pot configura modalitatile de afisare, de completare si calcul automat al TVA - ului.

41


Valori implicite pentru TVA

In aceasta zona se completeaza valorile implicite ale conturilor de TVA preluate din planul contabil si cota principala.

Apasand acest buton se va deschide fereastra de conturi si cote de TVA pentru selectia respectiva.

Optiuni TVA conturi

In aceasta fereastra se vor putea crea si configura mentiuni care se introduc optiunile care fac referire la TVA si la afisarea in jurnalul de TVA a inregistrarilor cu optiunile selectate. Aceste optiuni se vor putea selecta in fereastra de culegere date universala.

n cazul n care dorii modificarea unei informaii poziionai-v n cadrul celulei respective, apsai butonul alturat sau tasta i selectai din list informaia dorit.

Dup configurarea tuturor parametrilor apsai butonul alturat pentru salvarea datelor i nchiderea ferestrei.

IIII..33.. IInnttrroodduucceerreeaa nnrreeggiissttrrrriilloorr ccoonnttaabbiillee

42


Pentru introducerea nregistrrilor accesai meniul Culegere date. Prin intermediul opiunilor din cadrul acestui meniu avei posibilitatea de a nregistra operaiunile economice din documentele primare. II.3.1. Culegeri de date Aplicaia permite culegerea datelor prin dou metode, i anume:

- culegere universal - culegere specializat, pentru evidena operaiunilor de facturare clieni i

furnizori. Culegerile specializate sunt preferate n cazul n care se dorete introducerea unui numr mare de nregistrri de acelai tip (facturi de vnzare sau de cumprare) sau n cazul unor cunotine de contabilitate mai modeste. Datorit structurii ferestrei de culegere se realizeaz o introducere a datelor mai facil i mai rapid. Cu ajutorul acestor grile de culegere de date este posibila nregistrarea operaiunilor economice din documentele primare. Dup introducerea notelor contabile programul permite 2 posibiliti de nregistrare i anume:

- Document contabil secundar temporar (DST) - Document Validat.

n primul caz este vorba de un document care poate fi ulterior modificat, prin aducerea n grila de culegere, pe cnd n al doilea caz este vorba de un document ce nu mai poate fi modificat ulterior. Din nregistrrile astfel introduse se vor obine documentele de sintez, n urma prelucrrii. Observaie: Pentru a vizualiza lista tuturor nregistrrilor introduse utilizai tasta . A. Universal

Culegerea universal este cea mai utilizat metod de culegere a datelor, putnd fi folosit pentru introducerea oricrui tip de nregistrare contabil. Cu ajutorul acestei opiuni este posibila crearea documentelor contabile secundare temporare (DST), prin nregistrarea operaiunilor economice din documentele primare. Din aceste documente se vor obine documentele de sintez, n urma prelucrrii. Grila de culegere a datelor poate fi delimitat n urmtoarele zone:

43


1. Antetul care conine informaii comune tuturor nregistrrilor din culegerea

respectiva de date i care conine urmtoarele cmpuri:

- Data selectai data documentului primar pe care l nregistrai. Implicit, programul v propune data sistemului, dar aceast dat poate fi modificat. Programul verifica data n raport cu perioada de culegere a datelor stabilit la configurarea societii. Nu se accepta date n afara perioadei de culegere.

- Deviza putei selecta una din devizele configurate n cadrul aplicaiei (cu ajutorul opiunii Fiiere / Devize). Implicit este selectat moneda local (Leu).

Pentru apelarea listei de devize apsai butonul alturat sau tasta ; se va deschide o fereastr de cutare.

Alegei moneda din list i apsai butonul Selecie, pentru transferarea devizei n fereastra de culegere.

44


Denumirea devizei va fi completat automat.

- Curs cursul devizei selectate (n cazul monedei locale acest cmp va rmne

vid). Implicit n cadrul acestui cmp va fi completat cursul de la data cea mai apropiat de data documentului primar. Avei ns posibilitatea de a modifica acest curs, fie direct de la tastatur, fie prin apsarea butonului n form de lup sau a tastei i selectarea cursului corespunztor din list.

Observaie: n cazul introducerii cursului valutar de la tastatur avei posibilitatea de a selecta, din cadrul unei ferestre de dialog, urmtoarele opiuni:

Salvarea cursului introdus, pentru data la care se face culegerea; Trecerea la urmtorul cmp al ferestrei de culegere, fr salvarea

cursului.

- Jurnal codul jurnalului n care vor fi nscrise nregistrrile. Pentru apelarea listei de jurnale apsai butonul alturat sau tasta ; se va deschide o fereastr de cutare.

Alegei jurnalul corespunztor din list i apsai butonul Selecie, pentru transferarea lui n fereastra de culegere. Denumirea jurnalului va fi completat automat.

45


- NDP numrul documentului primar; identific documentul primar ce st la baza nregistrrii. Cmpul poate avea o lungime de maxim 12 caractere alfanumerice.

- Explicaie cmp n cadrul cruia putei completa o explicaie liber legat de

documentul primar (maxim 25 de caractere alfanumerice). n cazul n care nu completai nici o explicaie, n acest cmp vor aprea informaiile completate n cmpul NDP.

2. Zona de culegere a datelor n aceast zon sunt nregistrare operaiunile

economice, prin formule contabile. n cadrul acestei zone, pentru trecerea de la o coloan la alta folosii tastele E sau T.

Informaiile din cadrul zonei de culegerea datelor sunt:

- Data reprezint data completat n antetul ferestrei i nu poate fi modificat.

- NDP reprezint numrul documentului primar completat n antetul ferestrei.

- Cont reprezint contul contabil corespunztor nregistrrii contabile care urmeaz a fi introdus. Putei introduce contul de la tastatur sau l putei selecta din lista de conturi existente (Fiiere / Plan contabil).

Pentru accesarea listei de conturi utilizai butonul alturat sau tasta . Se va deschide fereastra de cutare n lista de conturi. n cadrul acestei ferestre avei posibilitatea de navigare rapid, putnd vizualiza o anumit clas de conturi sau conturile de teri i TVA, prin bifarea simbolului asociat, din partea dreapt a ferestrei.

Alegei contul corespunztor, apoi apsai butonul alturat pentru transferarea contului n fereastra de culegere.

- Titlu cont este completat automat de program, dup selectarea contului

contabil.

- Explicaie cmp care permite completarea de explicaii aferente nregistrrii contabile.

- Debit i Credit n funcie de jurnalul folosit (cumprri, vnzri, casa, banca),

cursorul va fi poziionat implicit n coloana debit sau credit, conform conturilor utilizate (cheltuieli, venituri, furnizori, clieni) dac pe linia de cont este folosit unul din conturile asociate jurnalului. Completai suma corespunztoare nregistrrii, n coloana aferent.

- Scadena introducei data scadent; acest cmp este util mai ales n cazul

conturilor de teri (clieni sau furnizori). Dac la crearea terului ai completat cmpul Termen scaden programul va calcula i va completa automat data scadent.

46


- Marca n cazul n care dorii s utilizai operaiunea de marcare completai n cadrul acestui cmp un numr, care se recomanda a fi acelai cu numrul facturii.

- Buget acest cmp este utilizat n cazul in care dorii s inei evidenta pe

bugete; utilizai butonul in forma de lup sau tasta pentru selectarea codului de buget.

- Opiune TVA n cazul n care pentru contul utilizat este bifat caseta Op iune

TVA, n aceast coloan avei posibilitatea de a alege coloana din Jurnalele comerciale cu TVA unde vrei s apar valoarea nregistrat n contul respectiv. Utilizarea acestei opiuni este recomandat n cazul notelor contabile compuse.

f

- Cod fiscal codul fiscal din fia terului; n cazul n care n fia terului nu a fost

completat aceast informaie o putei completa aici.

- Denumire ter denumirea din fia terului; n cazul n care n fia terului nu a fost completat aceast informaie o putei completa aici.

3. O zon nemodificabil n cadrul acestei zone sunt afiate informaii care nu pot fi modificate, ci doar vizualizate. Programul totalizeaz debitul i creditul pentru toate liniile nregistrrii i calculeaz soldul, prin intermediul cruia se verific dac nregistrarea este echilibrat (soldul este 0) sau nu. De asemenea, n ultima celul este afiat numrul de linii al nregistrrii.

4. Zona din partea inferioar a ferestrei, unde sunt prezente o serie de butoane cu diferite uncii de utilizare. Acestea sunt:

Prin intermediul acestui buton se realizeaz soldarea articolului contabil. Acionai acest buton atunci cnd v aflai pe ultima linie a nregistrrii, n

coloana de Debit sau Credit, pentru calcularea i afiarea automat a sumei corespunztoare debitului sau creditului, dup caz.

n cazul n care pentru jurnalul utilizat ai selectat un cont de contrapartid (Fiiere / Jurnale), atunci la apsarea acestui buton

programul va solda nregistrarea contabil cu contul respectiv.

Prin intermediul acestui buton se realizeaz salvarea nregistrrilor n baza de date.

Observaie: nregistrrile salvate ca DST (Document Secundar Temporar) pot fi modificate ulterior, n cazul detectrii de erori. Tocmai de aceea v recomandm salvarea tuturor nregistrrilor sub form de DST, urmnd ca validarea lor definitiv s o realizai naintea operaiunilor de nchidere / Redeschidere, Regularizare TVA etc.

47


La salvarea unei nregistrri sub form de DST programul efectueaz urmtoarele verificri:

dac jurnalul n care a fost introdus nregistrarea exist;

n cazul n care jurnalul ales nu exist n lista de jurnale (Fiiere / Jurnale) programul afieaz o fereastr prin intermediul creia avei posibilitatea de a aduga jurnalul respectiv la cele existente, prin utilizarea butonului Creare, sau de a consulta lista de jurnale, prin apsarea butonului Consultare, pentru a selecta unul din cele deja existente.

dac data nregistrrii este cuprins n perioada de culegere a datelor (stabilit prin intermediul opiunii Con igurare societate / Exerci iu ); f

dac toate conturile utilizate n cadrul nregistrrii exist n planul de conturi al

societii (Fiiere / Plan contabil ); n cazul n care programul detecteaz un cont inexistent n planul de conturi avei aceleai posibiliti ca i n cazul verificrii existenei jurnalului contabil (crearea contului sau consultarea planului contabil). dac fiecare din liniile nregistrrii conine n coloana Debit sau Credit o sum nenul

(diferit de 0); dac nregistrarea este echilibrat (soldul este 0); dac bugetele introduse exist (Fiiere / Bugete); dac datele de scaden sunt valide. n cazul n care una din aceste condiii nu este ndeplinit programul nu permite salvarea documentului, indicnd cauza erorii. La salvarea unui DST programul i asociaz un numr de document secundar (NDS); acest numr este unic. n cazul asocierii acestui numr cu documentul primar, va fi mai uoar regsirea nregistrrilor corespunztoare documentului respectiv.

48


Prin intermediul acestui buton se realizeaz salvarea definitiv a nregistrrilor n baza de date, sub form de DSD (Document Secundar Definitiv) .

Programul efectueaz aceleai teste de control ca i n cazul DST. Diferena dintre salvarea sub forma de DST i validare const n faptul c odat validat o nregistrare, nu mai poate fi modificat. Singura modalitate de a anula o nregistrare validat este stornarea.

Utilizarea acestui buton are ca efect tergerea liniei curente (pe care este poziionat cursorul). nainte efecturii operaiunii de tergere programul v

solicit confirmarea comenzii.

Acest buton are ca efect tergerea tuturor liniilor documentului curent. nainte efecturii operaiunii de tergere programul v solicit confirmarea comenzii.

Prin intermediul acestui buton se realizeaz anularea ultimei operaiuni efectuate. Acest buton nu este activ la crearea unei nregistrri, ci doar n

cazul modificrii.

Utilizarea acestui buton are ca efect adugarea unei noi linii n grila de culegere.

Acest buton are ca efect nchiderea ferestrei de culegere. n cazul n care nregistrarea din gril nu a fost salvat programul v ntreab dac dorii

nchiderea ferestrei fr salvare. Tot n cadrul ferestrei de culegere universal, prin efectuarea unui click pe butonul stng al mouse-ului n zona de culegere a datelor avei acces la un meniu contextual. Opiunile disponibile n cadrul acestui meniu sunt:

- List nregistrri accesarea acestei opiuni are ca efect deschiderea ferestrei

cuprinznd lista de documente aflate in perioada de culegere. Lista cuprinde

49


documentele temporare, cele aflate in lucru si cele validate (documentele vor fi colorate diferit in cadrul listei). Prin apasarea tastei se obtine acelasi efect

- Apel model prin intermediul acestei opiuni este accesat fereastra de cutare n lista de modele existente. Modelele sunt foarte utile n cazul n care n activitatea societii exist anumite nregistrri contabile care se repet (conturile sunt aceleai, se pot schimba doar data i numrul documentului i, eventual, valorile). Principalele avantaje ale utilizrii modelelor constau n creterea rapiditii n culegerea datelor i reducerea riscului de apariie a erorilor de tastare n timpul culegerii datelor.

- Generare model prin intermediul acestei opiuni este deschis fereastra in care

se introduce codul si denumirea noului model.

- Elimin linia aceast opiune ndeplinete aceeai funcie ca butonul terge,

avnd ca efect tergerea liniei curente (pe care este poziionat cursorul). nainte efecturii operaiunii de tergere programul v solicit confirmarea comenzii.

- terge document aceast opiune ndeplinete aceeai funcie ca butonul terge tot, avnd ca efect tergerea tuturor liniilor documentului curent. nainte efecturii operaiunii de tergere programul v solicit confirmarea comenzii.

- Fia cont accesarea acestei opiuni are ca efect deschiderea ferestrei de configurare a parametrilor de listare a fiei pentru contul curent (cel de pe linia pe care este poziionat cursorul).

Pentru vizualizarea / listarea fiei contului apsai butonul alturat.

B. Specializate Culegerile de date specializate sunt utilizate pentru evidena operaiunilor de facturare clieni i furnizori. Datorit structurii ferestrei de culegere se realizeaz o introducere a datelor mai facil i mai rapid, acest tip de culegere fiind preferat n cazul n care se dorete introducerea unui numr mare de nregistrri de acelai tip. Cele dou ferestre, Culegere Factur furnizor i Culegere Factur client, sunt foarte asemntoare, singurele diferene fiind prezente n zona antetului.

50


i n cazul acestui tip de gril pot fi delimitate mai multe zone, i anume: 1. Antetul care conine informaii comune tuturor nregistrrilor din culegerea

respectiva de date i care conine urmtoarele cmpuri:

- Data selectai data facturii pe care o nregistrai. Implicit, programul v propune data sistemului, dar aceast dat poate fi modificat. Programul verifica data n raport cu perioada de culegere a datelor stabilit la configurarea societii. Nu se accepta date n afara perioadei de culegere.

- Deviza putei selecta una din devizele configurate n cadrul aplicaiei (cu ajutorul

opiunii Fiiere / Devize). Implicit este selectat moneda local (Leu). Pentru apelarea listei de devize apsai butonul alturat sau tasta ; se va deschide o fereastr de cutare.

Alegei moneda din list i apsai butonul Selecie, pentru transferarea devizei n fereastra de culegere. Denumirea devizei va fi completat automat.

- Curs cursul devizei selectate (n cazul monedei locale acest cmp va rmne

vid). Implicit n cadrul acestui cmp va fi completat cursul de la data cea mai apropiat de data documentului primar. Avei ns posibilitatea de a modifica acest curs, fie direct de la tastatur, fie prin apsarea butonului n form de lup sau a tastei i selectarea cursului corespunztor din list.

51




cursului.

- Jurnal codul jurnalului n care vor fi nscrise nregistrrile. n cazul introducerii unei facturi de client selectai, din lista aprut la apsarea butonului n form de lup, sau completai de la tastatur, JV (Jurnal Vnzare), iar n cazul unei facturi de furnizor selectai JC (Jurnal Cumprare). Denumirea jurnalului va fi completat automat.

- Cont contul contabil corespunztor furnizorului sau clientului din documentul contabil. Contul trebuie s aib aceeai rdcin cu cea stabilit la Configurare societate / Valori implicite, n cmpurile Furnizori (40) sau Clien i (41). Putei introduce contul de la tastatur sau l putei selecta din lista de conturi existente (Fiiere / Plan con abil).

t

Pentru accesarea listei de conturi utilizai butonul alturat sau tasta .

Denumirea contului va fi completat automat.

- Cod furnizor / client codul asociat terului din documentul contabil. Pentru selectarea codului din lista existenta utilizai butonul n form de lup sau tasta .

Denumirea clientului sau furnizorului vor fi completate automat.

- Numr factur numrul documentului primar care este nregistrat.

- Cod fiscal reprezint codul fiscal corespunztor clientului sau furnizorului din documentul care este nregistrat. Acest cmp este completat automat de program, dup selectarea codului clientului / furnizorului, cu informaiile din fia terului, dar poate fi modificat de la tastatur.

- Explicaie - n cadrul acestui cmp putei face o descriere sumar a nregistrrii

dvs. Implicit, programul completeaz numrul facturii, dar acest cmp poate fi modificat.

- Nr. marc i n acest cmp programul v propune numrul facturii, dar l putei

modifica. Completarea acestui cmp este facultativ, dar numrul de marc este absolut necesar n operaiunea de marcare automat dup numrul de marc.

- Scadena completai data scadent a facturii. Dac la crearea terului ai

completat cmpul Termen scaden programul va calcula i va completa automat data scadent.

52


- Cota TVA programul completeaz acest cmp cu cota implicit de TVA stabilit

la Configu are socie a e / TVA, dar putei selecta o alt cota de TVA, din lista aprut la apsarea butonului n form de lup sau a tastei .

r t t

- Total TTI introducei valoarea TTI (toate taxele incluse). n cazul n care nu

introducei aceast valoare, ea va fi calculat pe program pe baza valorii FT (total fr taxe) i a valorii TVA.

- Cmpurile Total FT (total fr taxe) i Total TVA sunt calculate automat de

program, pe baza TTI i a cotei de TVA. 2. Zona de culegere a datelor n aceast majoritatea cmpurilor sunt completate

automat de program, pe baza informaiilor din antetul ferestrei. Cmpurile din cadrul acestei zone sunt:

- Cont reprezint contul de cheltuial (n cazul facturilor de cumprare) sau de venit (n cazul facturilor de vnzare) aferent facturii nregistrate.

- Informaiile din cmpurile Valoare FT, Cota TVA, Cont TVA i Valoare TVA

sunt completate automat de program, pe baza informaiilor completate n antetul ferestrei.

- Cod buget reprezint codul bugetului analitic. n cazul n care n fia contului de

cheltuial / venit este completat bugetul, programul va completa automat acest cmp cu informaia din fia contului. n caz contrar, putei selecta codul de buget utiliznd tasta sau butonul n form de lup.

- Opiune TVA n cazul n care pentru contul utilizat este bifat caseta Op iune

TVA, n aceast coloan avei posibilitatea de a alege coloana din Jurnalele comerciale cu TVA unde vrei s apar valoarea nregistrat n contul respectiv. Utilizarea acestei opiuni este recomandat n cazul notelor contabile compuse.

- Titlu cont titlul contului de cheltuial / venit; acest cmp este completat

automat de program.

3. Zona din partea inferioar a ferestrei, unde sunt prezente aceleai butoane, cu aceleai funcii, ca i n cazul ferestrei de culegere universal. Singurele diferene constau n absena butoanelor Sold i Contrapartid.

i n cadrul ferestrelor de culegere specializat, prin efectuarea unui click pe butonul stng al mouse-ului n zona de culegere a datelor avei acces la un meniu contextual. Opiunile disponibile n cadrul acestui meniu sunt comune cu cele din fereastra de culegere universal, singura diferen constnd n absena opiunii Modele:

53


II.3.2. Completarea Registrului de cas Fereastra prezint aceleai zone ca i n cazul ferestrei de culegere universal, i anume:

1. Antetul cuprinde informaii comune tuturor nregistrrilor, coninnd urmtoarele

cmpuri:

- Data data documentului primar pe care l nregistrai. Implicit, programul v propune data sistemului, dar aceast dat poate fi modificat. Programul verifica data n raport cu perioada de culegere a datelor stabilit la configurarea societii. Nu se accepta date n afara perioadei de culegere.

- Deviza selectai moneda dorit din cadrul listei aprute la apsare butonului n

form de lup sau a tastei .

54


Denumirea devizei va fi completat automat.

- Curs cursul devizei selectate; implicit n cadrul acestui cmp va fi completat

cursul de la data cea mai apropiat de data documentului primar. Avei ns posibilitatea de a modifica acest curs, fie direct de la tastatur, fie prin apsarea butonului n form de lup sau a tastei i selectarea cursului corespunztor din list.



cursului.

- Jurnal codul jurnalului n care vor fi nscrise nregistrrile. Acest cmp este completat implicit de program cu RC codul corespunztor jurnalului OPERAIUNI CASA, dar poate fi modificat. Denumirea jurnalului va fi completat automat, de asemenea.

- Cont casa acest cmp este completat de program cu contul 531, dar informaiile din cadrul cmpului pot fi modificate.

- NDP numrul documentului primar; identific documentul primar ce st la baza nregistrrii. Cmpul poate avea o lungime de maxim 12 caractere alfanumerice.

- Explicaie explicaie general asociat nregistrrii (maxim 25 de caractere

alfanumerice). n cazul n care nu completai nici o explicaie, n acest cmp vor aprea informaiile completate n cmpul NDP.

2. Zona de culegere a datelor n aceast zon sunt nregistrare operaiunile

economice, prin formule contabile. n cadrul acestei zone, pentru trecerea de la o coloan la alta folosii tastele E sau T.

Informaiile din cadrul zonei de culegerea datelor sunt: - Data reprezint data completat n antetul ferestrei. - NDP reprezint numrul documentului primar completat n antetul ferestrei. - Explicaie cmp pentru completarea de explicaii aferente nregistrrii contabile.

- Cont reprezint contul contabil corespunztor nregistrrii contabile care urmeaz

a fi introdus. Putei introduce contul de la tastatur sau l putei selecta din lista de conturi existente (Fiiere / Plan contabil).

Pentru accesarea listei de conturi utilizai butonul alturat sau tasta .

55


- Ter - codul furnizorului, n cazul nregistrrii unei pli sau codul clientului, n cazul

nregistrrii unei ncasri. Pentru consultarea listei terilor accesai butonul alturat sau tasta .

- ncasare i Plat completai suma aferent nregistrrii, n coloana

corespunztoare, n funcie de tipul operaiunii nregistrate (ncasare sau plat).

- Cont TVA introducei contul de TVA corespunztor; pentru consultarea listei de conturi utilizai butonul n form de lup sau tasta .

- Cota TVA programul va completa cota de TVA asociat contului selectat anterior,

dar avei posibilitatea de a modifica de la tastatur informaia din cadrul acestui cmp;

- Valoare TVA n cadrul acestui cmp programul va calcula valoarea TVA, n funcie

de cota introdus n cmpul anterior. - Marca n cazul n care dorii s utilizai operaiunea de marcare, completai, n

cadrul acestui cmp un numr, care se recomand a fi acelai cu numrul documentului.

- Opiune TVA n cazul n care pentru contul utilizat este bifat caseta Op iune TVA,

n aceast coloan avei posibilitatea de a alege coloana din Jurnalele comerciale cu TVA unde vrei s apar valoarea nregistrat n contul respectiv. Utilizarea acestei opiuni este recomandat n cazul notelor contabile compuse.

t

- Cod buget reprezint codul bugetului analitic. n cazul n care n fia contului de

ter este completat bugetul, programul va completa automat acest cmp cu informaia din fia contului. n caz contrar, putei selecta codul de buget utiliznd tasta sau butonul n form de lup.

- Titlu cont este completat automat de program, dup selectarea contului contabil. - Nume ter denumirea terului, aa cum apare n fia de client / furnizor; aceast

informaie este completat de program.

3. O zon nemodificabil n cadrul acestei zone sunt afiate informaii care nu pot

fi modificate, ci doar vizualizate. Programul totalizeaz ncasrile i plile pentru toate liniile nregistrrii i calculeaz diferena dintre ncasri i pli. De asemenea, n ultima celul este afiat numrul de linii al nregistrrii.

4. Zona din partea inferioar a ferestrei, unde sunt prezente o serie de butoane cu diferite func ii de u ilizare. Aceste butoane sunt comune i ndeplinesc aceleai funcii cu cele descrise n subcapitolul Culegerea universal, singura diferen constnd n absena butonului Contrapa id. rt

56


Observaie: Pentru a vizualiza lista tuturor nregistrrilor introduse utilizai tasta @. i n cazul Registrului de Cas, prin efectuarea unui click pe butonul stng al mouse-ului n zona de culegere a datelor avei acces la un meniu contextual. Opiunile disponibile n cadrul acestui meniu sunt comune cu cele din fereastra de culegere universal, singura diferen constnd n absena opiunii Modele:

IIII..44.. nncchhiiddeerreeaa lluunniiii Prin intermediul operaiunii de nchidere se realizeaz soldarea conturilor de venituri i cheltuieli i se stabilete dac societatea a nregistrat profit sau pierdere. Se pot realiza dou tipuri de nchidere:

- nchidere pe rulaje acest tip de nchidere se realizeaz la sfritul fiecrei luni;

- nchidere pe solduri acest tip de nchidere se realizeaz la sfritul anului.

Operaiunea de nchidere luna are ca efect generarea unui document secundar temporar n grila de culegere universal, care conine nota contabil de soldare a conturilor de cheltuieli i venituri i de stabilire a profitului / pierderii societii. Pentru a lansa operaiunea de nchidere lun selectai opiunea nchidere - Redeschide e/ nchidere lun, din cadrul meniului Prelucrri.

r

57


n cmpul Perioada selectai intervalul de timp pentru care dorii nchiderea; nceputul perioadei trebuie s reprezinte o dat de nceput de lun, iar sfritul o dat de sfrit de lun. n seciune Prelucrare bifai caseta Rulaje (fiind vorba de o nchidere de lun). Dac dorii ca operaiunea de nchidere s ia n calcul i nregistrrile temporare bifai caseta D

Documents

Ciel Contabilitate Conta Manual Expert Contabil