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Centro de Estudios Políticos•. José Antonio Rodríguez Porth
¡Conducción Administrativa det Gobierno:iComprende los servicios que tradicionai.mente debe brindar el Estado en forma permanente, parasatisfacer necesidades públicas de tipo globa! que. la sociedad requiere para su normal funcionamiento;'cales como la defensa del territorio nacional, las relaciones internacionales, la recolección de ¡os ingresos
; ¡públicos, la administración y fiscalización de la Hacienda pública entre los principales. Agrupa a las; ¡siguientes instituciones:
Í (Órgano Legislativo, Corte de Cuentas ríe la República, Tribuna! Supremo Electoral, Tribunal de Servicioj ¡Civil, Presidencia de la República. Ramo de Hacienda, Ramo de Relaciones Exteriores, Ramo de la1 ¡Defensa Nacional.; _ _ _ jlnduye a los instituciones descentralizadas que no tengan características de empresas p_úbi¡cas_;2. ¡Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana:! ¡Se considera en esta área de gestión las acciones que debe desarrollar el sector público, con el propósito; ¡de garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de la población, la administración dei justicia y la recuperación de la población delictiva. Comprende unidades:
¡ ¡Consejo Nacional de la Judicatura, Órgano Judicial, Fiscalía General de la República, Procuraduría: ¡General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y Ramo de; ¡Gobernación¡3. ¡Desarrollo Social:
i "¡Corresponde a los servicios que presta e! Gobierno para mejorar Ía calidad de "vida de !a. población, eni iespeclal la de menores ingresos, a efecto de lograr su mejor incorporación al sistema económico y parai '¡alcanzar su bienestar. Comprende a las siguientes instituciones:
; [Ramo de la Presidencia, Ramo de Relaciones Exteriores, Ramo de Educación, Ramo de. Salud pública yi ¡Asistencia Sooal, Ramo cíe Trabajo y Previsión Social, Ramo de Obras Públicas Transporte y Vivienda.\n se agrupan en esta área las instituciones descentralizadas vinculadas a los ramos citados,} Isiempre que no. estén organizadas y legisladas como empresas públicas;4*.jApoyp al Desarrollo Económico: Y\s asignado! es de regulación, promoción e investigación y asistencia en apoyo a la producción y: ¿distribución de satisfactores de la población (Bienes y Servicios) forman parte de esta área de gestión.i ¡Asimismo, se considera el apoyo económico al desarrollo a través del mantenimiento, rehabilitación yi ¡ampliación de la infraestructura para el mejor desempeño de! sistema productivo. Se agrupan lasI ¡siguientes unidades:; -¡Ramo de Economía, Ramo de Agricultura y Ganadería, Ramo de Obras Públicas, Transporte y Vivienda,¡ IRamo de Medit, Ambiente y Recursos Naturales.j ;Se consideran también las instituciones descentralizadas que no tengan características de empresasi _ 'públicas /15. ¡Deuda PubÍíc;;i: Yi ¡Se considera en esta área el manejo cíe Ía deuda pública en lo referente a ía atención a su servicio, tantoi ¡para el mercado interno como para el mercado externo. En el caso de los egresos del presupuesto; ¡ordinario, estos forman parte del Ramo de Hacienda y en el caso de los presupuestos especiales, estos! ¡egresos forman .parte de cada presupuesto de la respectiva inst¡tudón_descentrcilizada.j6.jObngaciones Generales del Estado:; ¡Representa eí monto de recursos financieros destinado a ¡os aportes, cuotas, subsidios y subvenciones,i _ iy otros compromisos que e! Gobierno debe atender de conformidad a la legislación vigente.;7. ¡Producción Empresarial Pública:| iComprende la producción de bienes y servicios a cargo de las empresas públicas para la satisfacción de; ;necesidades del mercado nacional e internacional. Las empresas se agrupan en productoras de bienes y¡ ¡productoras de ¿en/icios y son las siguientes instituciones:
i Lotería Nacional de Beneficencia, Comisión Ejecutiva Portuaria (CEPA), Administración Nacional de; ¡Acueducto;; y Alcantarillados (ANDA), Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL).
MINISTERIO DE HACIENDA•DIRECCIÓN GENERA!, DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CASO .PRACTICO
ttl comité técnico cíe la alcaldía municipal de _ del depar tamentocíe está en la obligación de presentar a! ConcejoMunicipal el proyecto de presupuesto para el 200 , antes cleí 14 de noviembre de200 ; en cumplimiento a lo determinado por Código Mun ic ipa l vigeníe, para locual cuenta con La siguiente información
Alcaldía Municipal
.Departamento de_
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Secretaría
Irüuiny,as
Con lab i lU i i i d Tesorería
Concejo
Alcalde
Catastro yDes. Local
Presupuesto
Audi tor íaínlenut.
ServiciosMunicipales
DiversosglSÜ'O
Estado Fiii
MINISTERIO DE HACIENDAGENERAL DÉ CONTABILIDAD GUHERNAfVHCNTAL
La alcaldía financiará la ejecución del presupuesto de la siguiente manera
Las funciones administrativas y operativas lo hará con;Fondos propios yEI2¿%del fondo FODES
Los proyectos de inversión orientados a! desarrollo social y al desareconómico los ejecutará con:
Las trasfereneias del -?^% del fondo FODESFondos de préstamos internos.
Parte del préstamo que contratará lo amortizará con el 7 "% del fondo FC(pie le transfiera el estado a través de ía entidad competente (ÍSOlí'iVl).
Los Ingresos Estimados a Percibir son los siguientes:
CódigoíM proyectos
Trasfcrencia's del FODES Proyectos de inversión
Alumbrado publico
Valo
5,165,6
Cobros por puestos en MercadoSi^yjpJLL1?' !^ 9^1líl!icos ^^Í^JIi'í^-F^JZÍ^-i !n^9r.?'9I!!
iniciales en bancos d< -PL ET 1 P * 25
TOTAL
Alcaldía MunicipalProyección de Recursos Humanos para el Ano 200
En Dolares de ios Estadas Unidos de América
No. Nombres
Cargoó
Puesto
1 ¡Pérez ¡Pedro ¡Alcalde
2 ¡López ¡Juan ¡Secretario
Oeolo.Linea SueldoTrab. Ménsuai ¡ , Anual
PRES i ACIONESAguinaldo
Desp.aícalde i | -857.001/1 0,284.00! / §57,00
Otros
AportesSeg-SoC.?™.
AF^ 5.75%
Por Contribuciones PatronalesSeguridad Social Publica
I / 694.00 ¡ ,
Secretaria | 800.00! /9,600.00| >/800.00i | ,
3 ¡Ticas iLiJian iAudor Interno (Auditoria Int. j 685,00^8,220.00! 685. OO/
Sub total por línea
4 ¡Murcia ¡Salvador ¡Contador
\! 28,104.001 .2,342.00
Contabilidad | 662.00! 7,944.001 662.00
S ¡Jaroz ]Juüa ¡Tesorero ÍTeso.reria
6.
7
S
9
10
Majía JKaren [Aux.Cont
Sub tolal por línea
Meza ¡Edgar ¡Tec.caíaslro
Luna ¡Luisa
Cañada ¡Roberto
Jef.Reg.EsLfam.
Barrendero
Campos ¡José |Aux.Reg.Est.Fam
Sub total por línea
IS^S ~75V. Tsiat TOTAL
/ 797.00) 797,001 12,632.00
'/ 672.00'j ^ , 744.00
/ 555.00! / 637.00
1,41 6.00 i 11,816.0o4
637.0DI 10,097.00
\¡ 672.00J 2,173.QQi 2,850,00
524.00Í 6,288.00.1 524.0QÍ
Contabilidad | 342.00! 4,104.00 342.00
I 1.528.00! 18,336.00! 1,528.00
Catastro 480.00! 5,760.00 480.00)
Serv.Munic. | 400.00) 4,800.00) 400. OQJ
Serv.Munic.
iSer/.Munic.
536.00! 616.00
440.00Í 487.00
277.00! 318.00
34.545.00
616.0QÍ 9.758.00
927.00! 7,739.00
31 8.00 1 5.041.0.0
813.001 44G.OQJ .1,421,00j 1,861.00| 22,538.00
389.00
324.00|
228. OQÍ .2,736.00.1 228. OOJ | 1S5.QGJ
285.00J 3,420.00 285.0QI
¡ 1,393.00! 16,716.00! 1,393.00|
231.00
446.00 446.00! 7,075.00
372.00 372.00 5,896.00
212.00] 212.00
í 265;00
-1,129,00) O.OO! 1,295.00
GRAN TOTAL POR TODAS LAS LINEAS j i ! 63,156.00! 5,263.00! 3,191.00)1,112.00¡ 4,894,00
265.00
1,295.00
3,361.00
4.201.00
20,533.00
6,006.00! 77,616.00
Alcaldía MunicipalProyección Planilla Trasferencia a ¡NSAFORP Año 200
En Dolares de los Estados Unidos de América
No.
1234567
89
10
NombresPérez
López
Ticas
Murcia
Jerez
Mejia
Meza
Luna
Cañada
Campos
PecíroJuan
Liíian
Salvador
Julia
Kareri
Edgar
Luisa
Roberto
José
Cargo
óPuesto
Alcalde
Secretario
Audor interno
Contador
Tesorero
Aux.Cont
Tec. catastro
Jef.Reg.EstF.
Barrendero
Aux.Reg.Est.F.
Total ¡NSAFORP aplicarlo a Linea 0101
Sueldo
Mensual
857.00
800.00
685.00
662.00
524.00
342.00
480.00
400.00
228.00285.00
Anual
10,284.00
9,600.00
8,220,00
7,944.00
6,288.00
4,104.00
5,760.00
4,800.00
2,736.00
3,420.00
63,156.00
salario anual
para efectos
de cálculo
INSAFORP
8,229.00
7,944.00
6,288.00
4,104.00
5,760.00
4,800.00
2,736.00
3,420.00
59,730.00
AportePatronal
INSAFORP
1 .0%82.00
82.00
82.00
79.00
63.00
41.0058.00
48.00
27.00
34.00
596.00
Alcaldía MunicipalProyección Planilla Dietas a Conséjales Año 200
En Dolares de los Estados Unidos de AméricaNo.
ORD
1
2
3
4
5
NOMBRE DEL EMPLEADO
SEGÚN DOCUMENTO ÚNICO DE IDENTIDAD {DUI}
Amoldo Saenz
Rafael Villalobos
Rosario Rodríguez
Morena Duran
Marina Mercado
TOTAL APLICAR A LINEA 0101
^ CARGO
Sindio Municipal
Primer Regidor
Segundo Regidor
Cuarto Regidor
Quinto Regidor
DIETA
MENSUAL
205.00
£o& w
205.00
2Q5.00j
205.00
1,025,00
DIETAANUAL
Código 51105
2,460.00
¿, W2
2,460.00
2,460.00
2,460.00
12,300.00
01 O
ALCALDÍA MUNICIP. _. DATOS DISPONIBLES PARA LA POYECCION DEL PRESUP. AÑO 200 EN USA DOLARES
COD.
S"// o]
5 II OJ
Zíl*5S"i H^t
e^ ) f O \
CONCEPTO
SUELDOS
AGUINALDOS
DIETAS
CONTRIB PAT.iNST.SEG.PUB
CONTRIS PAT.1NST.SEG.PR1V.
ConcejoMunicipal
O.QO
LT 0101
AuditoriaInterna
0.00
AlcaldeMunicipal
0.00
SecretaríaMunicipal
0.00
S
FODES 25
Contabilidad
0.00
LT
% £ow
Tesorería
0.00
S
OO &fA>£
Catastro y
Desarr. Urbano.
0.00
LT
ftflL / 91Servicios
Municipales8,200.00
3,200.00
. __ ,
SUB TOTAL5,200.00
0.000.000.000.00
8,200.00
S gtWff?
do Y\ 0 \Íd6-Í4>
COD.CONCEPTO
SUELDOS
AGUINALDOS
¡DIETAS
CONTRIS PAT.iNST.SEG.PUB
CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV.
5~ / FONDOS PROPIOS S~ \o
MunicipalAuditoriainterna
AlcaldeMunicipal
| S 8,220.00) /10X284.00/ 685.001^ 857.00
12.300,00) , /,596.00J '^637.001 //797.00
L/ /, 555.00 // 694.00
SecretaríaMunicipal
/^,9,600.00/ 800.00/
^ 1,416.00
x^12,896.00^10,097.001/12.632.001 11,816.00
LT 0101 -^S ^^yW/.1-
Contabilidad) Tesorería12,043.00
1,004.00
934.00
6,258.00524.00
927.00813.00J
14,799,QO¡ 7,739.00
LT 0*3, ÚSus-zg*
Catastro yDesarr. Urbano.
ServiciosMunicipales
5.760.00Í 2,756.00480. 00| 913.00
I446.00! 849.00389.00 740.00
7,075.00] 5,258.00
LT.,,,^.3,3,
SUB TOTAL54,956.00
5,263.0012,300.006,602.003,191.00
82,312.00
$ ?2,3a.'
TOTAL REMUNERACIONES EN LAS 2 FTES DE FINACIAMIENTO
ALCALDÍA MUNIC1P. DATOS DISPONIBLES PARA LA POYECC10N DEL PRESUP. AÑO 200 EN USA DOLARES
REQUERIMIENTO DE BIENES , SERVICIOS Y OTROS SOLICITADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD
SOD. Conceptos ConcejoMunicipal
S<J|./?ICABLE TW12 ICY/ -MÍBLOK FORMULAS ISAM1 Í
-AuditoriaInterna
.
C¿í.í>fÍTRANSFER. CTES AL SECTOR PUBLICO Í 521.00}
Totales de Objetes específicos j 821.001
TOTALES POR LINEA DE TRRABAJO LT 0101
FODES 2S%Alcalde
MunicipalSecretariaMunicipal Contabilidad Tesorería
Catastro y Servicios3esarr, Urbano Municipales SUB TOTAL
] i [ 6.068.00J 6,068.001 1.311.00Í ! 1,311.00
Í I I | _ 821.00! i 1,311.001 t C 6,063.00) 3,200.00
£
LT S l3'/-" LT S 6.0*9?( S $100'"
COD.
SVIolSH//Í7
Conceptos
LLANTASGASOLINA
rty , , ¿^CALCULADORAS, CONTOMETOS Y OT.SV//S1CARTUCHOS DETONERSV// ^¡LAMPARAS DE MERCURIOcV/^llBLOCK DE FORMULAS 1SAM1
StM ¡SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
í«/a»i|SERVlCOS DE AGUA
*ya«33V3o2
SERVICOS DE TELECOMUNICACIONESMANTTO Y-REPARACIÓN-DE VEHÍCULOS
] TOTAL BIENES Y SERVICIOS
iSÍAo/ ¡TRANSFER. CTES AL SECTOR PUBLICO
i
felt?t ¡CUENTAS POR PAG. AÑOS ANTERIORESXaUíiss.-de Objetos específicos
TOTALES POR LINEA DE TRRABAJO
FONDOS PROPIOS
ConcejoMunicipal
Auditoria' ! AlcaideInterna Municipal
SecretariaMunicipal
45.00! | 22.00]228.00! | 114.00|
32.00}342.00}
i
Í150,001
i |
571.00I I 154.00
í / 428.00994.QOV 374.00/ 13Q.OO/ 582.00
2.074.00
3.978.00]
7,046.00! 374.00) 136.00} 582.00
"-
Contabilidad Tesorería
114.00] 122.00
I
! 457.00
202.00] 171.00
]
I
*' 316.005 750.00
i
I\
316.00} 750.00
LT /S <,**& -
Catastro y ServiciosDesarr. Urbano Municipales
617.00SUB TOTAL
684.001,942:00) 2.284.00
228.00) 142.00] 638.00| 1,000.00] 1,342.00[ 488.00 488.00I 685.00I 1,142.00
| 200.00! 723.00I 12,599.00 12,599.00
I 874.00! 1.028.002.285.00Í 3,428.00} 6,284.00
28.QOÍ / 1,257.001 1,713.00!2,541. 00 Í ^ 23,232.00 28.925.00
Ii | 2,074.00
1 s ^k/ i C^¿78.00J,/ 7.955.00
v 2,541.001 27.210.00j 38.955.00V
TOTAL DE EROGACIONES EN LAS 2 FUENTES DE FINACiAMIENTO ÍS35-
Material para uso de capacitación
ALCALDÍA MUNICÍFAL PEDaics disponibles para elaborar el presupuesto del año 200 (PLAtJ'DE INVERSIÓN Y PAGO DE DEUDA )
COD
PRESUP.
61
615
61599
Arca de
Gesfíón
A G - 3
LT-0301
Proyecto
11100
CONCEPTO DE EGRESOS
Asignación presupuestaria para estudios de prefactibilidad Proyectos de inversiónpara e! desarrollo social y orientados ai desarrollo económicos /
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO
Estudios de PreinversiónProy Prog.de Inversión Diversos ,, ñ
(Fía.rinanc.J)
Financ. can
fcndos de "jfj
FODES30% '
5,595.00
(Fta..=inanc.-l)
Financiada
con P'ssian^o
inter.no
//
Costo Tota!
estimado del
P rey acto
5,595.00-
D¿.£>¿ 1^/<o -^f^^J
61 /611 /
j
616 /
AG-
LT-
11200 Se ejecutará proyecto de Introducción de Agua Potable a! Cantón .El Zapote-Apertura de Zanjas (incluye 52,00.0.00 para dos computadoras)
-Introducción e instalación de Cañería j_^~-~~"
^~~ — ~~INVERSIONES EN ACTIVO FIJO ^^~~~ _^~- — ~ — "Bienes Muebles Fíe Finac 1 / Fte. Financ 4Equipos Informáticos 2,000,00 /,
Infraestructuras / /Prod;de Bienes y serv, ,, S 56,035.QO V $ 9,14,00 /
^^r 53,035.00'
— — - ~~~~~
//
r 914.00/' 58,949.00'
Ü<£>5¿ rC*(lo &¿j>nrf^ \ ,
81
AG-
AG-LT-
113 00114 00
En Cantón El Paval se ejecutarán los siguientes proyectos:Pavimentación calle de acceso al caserío Nance Amarillo,
Introducción de Energía Elecríca en caserío Nance Amarillo. ^~- ~~~~~__— — '
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO _^~— ^~Infraestructuras — — — ' ___ — - — — "
Viales " L ___ -—""""""Eléctricas y Comunicaciones -~~~~~^
TOTAL PLAN DE INVERSIÓN (La ejecución de los Proyectos se hará por contratación directa)
_— *- 78,226.00
^— " '
141,856.00
x
1,698.00
2,612.00
79,924.00
144,468.00
DEUDA PUBLICA ' /
71
7130S
55553
AG-LT-
115-00 Se abonará capital y 10% de intreses a! préstamo efectuado con ei Bco Cuscati.
l [AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PUBLICOAmortización de Empréstííos Internos
!0e Empresas Privadas Financieras
¡GASTOS FINANCIEROS Y OTROS
Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos) [De Empresas Privadas Financieras
TOTAL PROYECTOS DE ¡NVERSiÓN Y DE DEUDA PUBLICA (POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO)
.2.344.00H
261.00
144,461.00
//
2,612.00
2,605.00
147,073.00
MINISTERIO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Después de haber leído y analizado cuidadosamente toda la información proporcionada yhaciendo uso de los instrumentos pertinentes (Formatos, Manual del ClasificadorPresupuestario proporcionado) y el conocimiento adquiridos en técnica de Presupuestos porÁreas de Gestión orientado al Sector Municipal, Formule el presupuesto munic ipa l , en elsiguiente orden: (De preferencia formen grupos de 4 a 5 personas y desarróllenlo en equipo)
í "Estructura presupuestaria institucional (Considerando el organigrama y losproyectos)
2 Defina las Áreas de Gestión a Utilizar (Grandes Propósitos)
3 identifique las fuentes de financiamiento y de recursos (Fondos GOES, prestamos,propios)
4 identifique las clasificaciones Económicas del egreso (Corrientes, de capital ;Aplicaciones Financieras)
5 Completen, codifiquen y ordene ios datos (ingresos y egresos proporcionados)
6 Preparare en formato correspondiente (Plan 10), el Presupuesto de ingresos,separándolo por las diferentes Fuentes de Financíamiento y de recursos
7 Preparare en formato correspondiente (Plan 5) el Presupuesto de Egresos,separándolo por Fuente de Financiamiento, identificándolo por Áreas de Gestión,Unidad Presupuestaria, Línea de Trabajo, Rubro de Agrupación, CuentaPresupuestaria , Objeto Específico y fuentes de Recursos
8 Utilice los nombres, y códigos del los proyectos asignados y las Fuentes deFinanciamiento identificadas
9 Elabore en detalle los proyectos de inversión de acuerdo al formato (Plan 9)
0 O Complete el cuadro consolidado de proyecto de acuerdo a fonnato(Phtn 8)
U Prepare cuadro de Egresos institucional, por Unidad Presupuestaria, Línea doTrabajo, Área de Gestión; (Utilizando Plan 2)
12 Plantee el Plan Anual de Trabajo, en resumen ínslitucional; (Utilizando Plan 1)
INSTRUMENTOS A. UTILIZAR
1 Manual de Clasificación Para las Transacciones Financieras del Sector Pnb. y anexo
2 Calculadora, lápiz, borrador para lápiz, regla y bolígrafo
3 Formatos Plan 1, 2, 3 (opcional), 4 (opcional), 5,8, 9, 10 y 12 (opcional)
Material para uso cíe capacitación -£.
SECTOR MUNICIPAL
1 - PLAN ANUAL DE TRABAJO (debe hacerse un pian por cada área de gestión)1. RESUMEN INSTITUCIONAL
£n Dolares de ios Estados Unidos de Americs
PLAN 1
i(1i INSTITUCIÓN: Alcaldía Municipal de ¡ (31 AñtA DE GtS 11ON: 1 Conducción administrativa(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 200 j (¿í FECHA DE ELABORACIÓN: 12 de octubre de 20C
' i£5) POLÍTICA GENERAL INSTI i UCIONAL: Mantener actualizado los registros municipales en general, proporcionar oportunamente el servicios de aseo y ornato del j
municipio, administrar eficientemente todos ios recursos de ¡a alcaldía, orientados a! bienestar local y a propiciar unbuen clima organizacional
(Debe tomarse en cuenta la política institucional. Para el caso de las municipalidades puede tomarse uno o varios numerales deíarticulo 4 de! código municipal, considerando los que no se han desarrollado )
(6) OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: Mantener el municipio limpio; actualizados los registros de personas naturales y jurídicas; ios registros financieros
institucionales al dia; recaudar y distribuir adecuadamente ios recurso
(Que se quiere lograr en Is alcaidía en el futuro, objetivamente)
(7) PRIORIDADES EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS: . . . . . '*&*'Modernizar ¡os registros, eliminar focos infecciosos causados por acumulación de basura, mejorar elclima organiracional
(De -iodo Jo que sxige la política, en este apartado. únicamente se colocara lo que se lograra con la poüiíica del200 . Es el Sueño de ia Alcaidía)
(8) MONTO ASIGNADO EN LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA: (No utilizar este Aosriatio. Debe eliminarse oars ai sector Mun.icisa!)
|(9) DISTRIBUCIÓN OE RECURSOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA: - ¡ (10) TOTALES
01 DiR-ECCiON
02<éERV!CIOS
YADMINISTRACl
MUNICIPALES) A
HM Mi 1 MIPIPAl fjfe~¡'.n\-'8-^:t' |f.oy 5 V • ¿qi-tt'- i Z.^ñf . í^-^r^ Ofl -TV <¡c^'
TOTALES ! 137,667.00 /
;11) NOMBRE DEL RESPONSABLE:
C'2) CARGO-
SECTOR MUNICIPAL
1 - PLAN ANUAL DE TRABAJO (debe hacerse un plan por cada área de gestión)1. RESUMEN INSTITUCIONAL
En Doiares de los Estados Unidos de America
PLAN 1
(1 } INSTITUCIÓN: Alcaidía Municipal de ! (3) ÁREA OE GESTIÓN: 3 Desarrollo Sochi(21 EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 200 \¡ FECHA DE ELABORACIÓN: 12 de octubre de 200
1 •{5} POLÍTICA GENERAL INSTITUCIONAL : Mejorar el Desarrollo social mediante la ¡nírodución de proyectos de agua potable en cantones y caseríos
(Debe tornarss en cuenta la .política institucional. Para el caso de las municipalidades puede tomarse uno vararlos numerales del articul4 de! código -municipal, considerando ios que no se han desrroilado }
(6) OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL Llevar e! servicio de agua potable al Cantón El Zapote(Que se quiere lograr en la alpaldia en e! futuro, objetivamente)
(7) PRIORIDADES EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS: Zanjeado e introducción de cañerías
(De iodo io que exige ia política, en este apartado únicamente se colocara lo que se lograra con la pollitica de!200 . Es el Sueño de la Aicaldia)
¡81 MONTO ASIGNADO EN LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA: {No utilizar este Apartaco. Debe eliminarse cara e! saciar Municipal!
(9) DISTRIBUCIÓN OE RECURSOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA: \) TOTALES
03 INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA SOCIAL l- J 5 $ ,f?9 . *
¡ - a
LOTALES ff 5$ ; *? *f <? *
(11) NOMBRE DEL RESPONSABLE:
112) CARGO:
SECTOR ftÜJNiCIPAL m1 - PLAN ANUAL DE TRABAJO.(debe hacerse un plan por cada área de gestión)
1. RESUMEN iNSTITUCiONALEn Dolares de les Estados Unidos de America
PLAN 1
(1) INSTITUCIÓN: Alcaldía Municipal de ¡ (3^ ARtA CE GESiiQN: 4 Apoyo Al Desarrollo Económico(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL 20C i (4) FECHA DE ELABORACIÓN: 1 2 de octubre de 20C
(5) POLÍTICA GENERAL INS i ¡TUC1ONAL : Fortalecer e! Desarrollo Económico rnedignte ia Construcción de Carreteras e introducción de Energía tlecírica. en la localidad
(Debe tornarse en cuenta !a politice institucional. Para ei caso de las municipalidades puede tomarse uno varanos numerales de! aríicul4 de! código municipal, considerando los que no se han desrrollado }
(6) OBJETIVO GENERAL iNSTiTUClOMAL; Mejorar el acceso vial e introdución de energía eléctrica
(Que se quiere lograr en ia alcaldía en ei futuro, objetivamente)
(7) PRIORIDADES EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS: Construcción de calles y de redes eléctricas ai cantón E! Pava!
{De todo lo que exige !a política, en esíe apartado únicamente se colocara lo que se lograra con !a poüitica del200 . Es e¡ Sueño de ta Alcaldía)
61 MONTO ASIGNADO EN LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA: [No utilizar ssts Apartado. Debe sainarse gara si ssc'.cr Munícicai)
(9) DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR UNIDAD PRESUPUESi ARIA:
(10} TOTALES
£ £-£'—''
M3
e
TOiALES 3*
( T I ? NOMBRE OÍEL RESPONSABLE:
(12! CARGO:
SECTOR MUNICIPAL
1 - PLAN ANUAL DE TRABAJO (debe hacerse un plan por cada área de gestión)1. RESUMEN INSTITUCIONAL
En Dolares de los Estados Unidos de America
PLAN 1
m INSTITUCIÓN: Alcaldía Municipal de I Í3l ÁREA DE GESTIÓN: 5 Deuda Pública(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 200 í Í4) FECHA DE ELABORACIÓN: 12 de octubre de 200
(5) POLÍTICA GENERAL INSTITUCIONAL : Efectuar puntualmente el pago de! empréstitos adquiridos para desarrollar proyectos de infrestrucíura Local
{Debe tomarse en cuenta la política institucional. Para el caso de las municipalidades puede tomarse uno varanos numerales tíejaríicul 4 dei código municiapai, considerando los que no se han desmallada )
(6) OBJETIVO GENERAL ¡NSTiTUCIGNAL: Amortización de préstamo adquirirdo del ahorro interno para desarro de proyectos locales(Que se quiere ¡ograr an la alcaldía en al futuro, objetivamente)
(7) PRIORIDADES EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS: Pago del servicio de la deuda
{De todo ¡o que exige ia política, en este apartado únicamente se colocara lo que se lograra con ia.poüitica dei20C . Es el Sueño de ¡a Alcaidía)
(8) MONTO ASIGNADO EN LA POUTSCA PRESUPUESTARIA: {No uttüEar este Acertado. Debe eliminarse para ei sector Municipal}
{9} DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA: ( ¡10] TOTALES
05 AMORTIZACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO PUBLICO2 , &£>sr
ií? -
TOTALES ¿í , £• ¿> $ , '
(11) NOMBRE .DEL RESPONSABLE:
(12) CARGO:
SHCTOR MUNICIPAL
En Dolares de los Estados Unidos de America
2. DETALLE INSTITUCIONAL POR UNIDAD PRESUPUESTARÍAEste formato se-líena por cada unidad presupuestaria con íodss sus linea de trabajo
PLAN 2
Í1) INSTITUCIÓN: Alcaldía Municipal de
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 200
31 ÁREA DE GESTIÓN: 1 Conducción Administrativa
{4} UNIDAD PRESUPUESTARIAS Dirección y Administración Municipal
(5} CIFRA PRESUPUESTARÍA: 20u -1-01
(6) OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD PRESUPUESTARÍA: Administrar eficientemente los recurso de la alcaldía
En este apartado se describe solamente lo que quiere lograr !a unidsda presupuestaria especificaPara este caso lo que .pretende alcanzar la unidad presupuestaria -01 Dirección y Administración Municipal)
RELACIÓN DE PROPÓSITOS CON RECURSOS:
(7)LINEA DE TRABAJO
0101 Dirección Superior
0102 Administración Financiera
(8) PROPOSITO
Mejorar ¡a atención en cuanto a registros tributarios, expedición de/ documentos y pro
yeccion social, mediante una administración eficiente, apoyada deíí^^res controles
nternos 'f?ffi
Disponer de registros adecuados que permitan decisiones estratégicas, oportunas por parte
de la administración municipal orientada a incrementar la captación y desíribucíón derecursos en forma apropiada, dirigida al desarrollo económico y social de ia localidad
(11). MONTO
55,400.00
24,915.00
TOTALES J I 81,315.00
13
SECTOR MUNICIPAL
En Dolares de los Estados Unidos de America
2. DETALLE INSTITUCIONAL POR UNIDAD PRESUPUESTARIAEste formato sejlena por cada unidad presupuestaria con todas sus Ünsa de trabajo
PLAN 2
(1) INSTITUCIÓN: Alcaldía Municipal de
(2) EJERCICIO FINANCIERO RSCAL 20P
(3) ÁREA DE GESTIÓN: 1 Conducción Administrativa
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIAS Ser/icias Municipales(51 CIFRA. PRESUPUESTARIA: 200 - -02(6) OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD PRESUPUESTARIA; Prestar oportunamente los múltiples servíaos que proporciona la alcaldía a sus habitantes
En este apañado se describe solamente lo que quiere lograr !e unidada presupuestaria especificaPara este caso lo que.preíende alcanzar la unidad presupuestaria 02 Servicios Municipales)
RELACIÓN DE PROPÓSITOS CON RECURSOS:
(7)LINEA DE TRABAJO
0201 Servicios Municipales Diversos
(8) PROPOSITO . ,
Otorgar con prontitud los servicios de registro, expedicon de docu mentó s¿y.. oí ros oroi , .... '•»•,porcionaaos por la alcaidía ':"iV;ív'
TOTALES I
(11) MONTO
Jí. gt 35*.*f ^ /
ty «ST6. 3/a.^
SECTOR M'JNfClFAL
En Dolares de los estados Unidos de América
2. DETALLE INSTITUCIONAL POR UNIDAD PRESUPUESTARÍAEsíe formato se llena porcada unidad Dresüpüestaríacontodas sus ünea de trabajo
PLAN 2
m INSTITUCIÓN: Alcaldía Municipal de
{2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 200
(3) AREA-DE GESTIÓN: 3 Desarrollo Social
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIAS inversión e Iníresírucíura .Sacia!Í5) CIFRA PRESUPUE5! ARIA: 200 - -3-03 j
(6) OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD PRE3UPUESTAR!A:Raaiizar estudio de preinversión e introducir servicio de agua potable en cantón E! Zapote
En este apartado se describe solamente !o-que quiere lograr ia -anidada presupuestarle especifica{Para este caso lo que pretende alcanzar la unidad presupuestaria 03}
RELACIÓN DE PROPÓSITOS CON RECURSOS:
(?)LINEA DE TRABAJO
0301 Pre-!nversión
0302 Proy. De Desarrollo Social
• • ,.- . . • : . ?• •
(8) PROPOSITO
Estudios de falibilidad para desarrollar proyectos viaies, introducción de agua y de
energía eléctrica en pro del bienestar de los habitantes de¡ cantón El Zapote y Ca
serio E! Nance Amarillo•
Zanjeado para introducción de cañerías p/ agus potable En cantón El. Zapote
TOTALES 1
(11) MONTO
Q>S1$ ^
58,949.00
J
¿?. fW^_
SECTOR MUNICIPAL
En Dolares de ios Estados Unidos de America
2. DETALLE INSTITUCIONAL POR UNIDAD PRESUPUESTARIAEste formato se llena por cada unidad presupuestaria con todas sus linea .de trabajo
PLAN 2
(1 } INSTITUCIÓN: Alcaldía Municipal de
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 200
(3) ÁREA DE GESTIÓN; 4 Apoyo ai Desarrollo Económico j
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIAS Inversión e Infraestructura Económica
(5) CIFRA PRESUPUESTARIA: 200 - -4-04(6) OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD PRE3UPUES ¡ ARIA: Construcción de carretera e introducción de energ. Elect. al Caserío El Nance Amarillo
En este apartado se describe solamente ío que quiere lograr la unidada presupuestaria especifica(Para este caso !o que preiencie alcanzar !a unidad presupuestaria 04)
RELACIÓN DE PROPÓSITOS CON RECURSOS:
LINEA DE TRABAJO
0401 Proy. Desarrallo Económico
(S) PROPOSITO
Pavimentación de calle de acceso e,.i0j_co'dijcción de redes elctricas ai Cantón El
Nance Amarillo, íP1'.,,
(11) MONTO
'!;SV.-
TOTALES • 1 . 1 ^7, ?á»-y • •
SECTOR MUMiCIPAL
En Dolares de ios Estados Unidos de America
2. DETALLE INSTITUCIONAL POR UNIDAD PRESUPUESTARÍAEste formato se llena por cada unidad presupuestaria con todas sus ünea de trabaio
PLAN 2
(1) INSTITUCIÓN: Alcaldía Municipal de
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 200
(3) ÁREA DE GESTIÓN: 5 Deuda Publica
(4) UNIDAD PRESUPUESTARÍAIS Amortización de Endeudamiento-público
($} CIFRA PRESUPUESTARÍA: 200 - -5-05
6) OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD PRESUPUESTARÍA: Amortización -de préstamo adquirido para desarrollar proyectos locales
En este apartado se describe solamente lo que quiere lograr !a unidada presupuestaria especifica
Para este caso lo que pretende .alcanzar la unidad presupuestaria 05)
RELACIÓN DE PROPÓSITOS CON RECURSOS:
(7)•LINEA DE TRABAJO
0501 Arnortiz.de Endeudamiento Pub.
V
TOTALES
(8) PROPOSÍTO
Amortización de capital del préstamo adquirido
(11) MONTO
¿H$l
SECTOR MUNICIPAL
En Dolares de ios Estados Unidos de America
3. FUENTES DE F1NANCIAMIENTO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA(Esto cuadro deberá hacase par cada área de gestión; incluirá únicamente las unidades presupuetarias y lineas-de traía ajo que se viculen con la área de gestión especificada)
PLAN 3
(1 1 INSTITUCIÓN: Alcaidía Municipal de i(2\O FINANCIERO FISCAL: 200 j
(3) AREADEGESTiOM: 1 Conducción Administrativa j
(4) UNIDADPRESUPUESTARIA/LINEAS DE TRABAJO
01 Direc. y Adminis-
tración Municipal
Í5) FUENTES DE F1NANC1AMIENTOFONDO GENERAL
2,132.00
1 ,01 01 -Dirección Supericr j . 821.00
0102Ariminisirac¡ón Financ. | » 1 ,311 .00
02 SERVICIOS
MUNICIPALES
020.1Serv.Mds Diverso,
14,258:00
RECURSOSPROPIOS
79.183.00
/
PRESTAMOS
EXTERNOS
G.OO
PRESTAMOS
INTERNOS
o.ooJ ,
J -f, 55,579.00|
ff 23,604.00!
i42,084.00'
14,268.001 j£f 42,084.000.00 0.00
DONACIONES
0.00
(6) TOTAL
31,315.00
] 56.400.00
"0.00
24,915.00
56,352.00
56,352.00
TOTALES: 1 16,4QO.OQj 121,267,00! 0.00} - I I 137,667.00
-Los valores presentados en te unidad presupuesta 01 y 02; generalmente en 9! sector municipal, son nananciados con fondospropios y PODES 20%
en Ociar,.., de los Estados Unidos de America
3. FUENTES DE FINANCIAMÍENTO POR UNIDAD PRESUPUESTARÍA{Esis cuadro deberá nácese por cada área de gestión: incluirá únicamente las unidades presupuetarías y lineas de trabajo que se vienten con la área de cestion especificada)
PLAN 3
¡f 1) íNSTjTUCJON: Alcaldía Municipafde]j{2; EJERCICIO RNANCIERO FISCAL: 20Qj{2; EJERCICIO RNANCIERO FISCAL: 20Q
|(3) ÁREA DE GESTIÓN: 3 Desarrollo Socialf •
{4) UNIDAD
PRESUPUESTARIA/
LINEAS DE TRABAJO
03 Inversión e infra-
estructura Socio!
0301 PreilvsrsJón
0302 P^v.DssaT. Sociales
ío} FUENTES DE FíNANCIAMIENTO
FONDO GENERAL
í &ft~
Jr S ^ £ . *
S&.PSS-**
RECURSOS
PROPIOS
PRESTAMOS i PRESTAMOS
EXTERNOS 1 INTERNOS
1
1¡
i i /2 / . "- 1
DONACIONES
TOTALES: \& ¿3 , (,3h ~ \ ¿} / V ,'* \} TOTAL j
]
1
^ §. £>*i¿ s«,fwri
i
¿' 64,544.00
3, FUENTES-WÉ.FhÍÁN.ClAMIENTO POR UNIDAD-PRESUUESTARÍA¡EstG cuadró deberá nácese porcada arsa de gestión; Incluirá' únicamente las'tmidades presupuetádas-y lineas de trabajo que se vícuieri con !a área de gestión especificada)
PLAN 3
(1) INSTITUCIÓN: Alcaldía Municipal de(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 20C
(3) ÁREA DE G£STIQM:4 Apoyo á! Desarrollo Económico
(4) UNIDADPRESUPUESTARIA/LÍNEAS DE TRABA JO
04 Inversión e infra-.
estructura-Econ.
040í Proy.Dessrr.Sconomico
(5) FUENTES DE FINANC1 AMIENTOFONDO GENERAL RECURSOS
. PROPIOSPRESTAMOS
EXTERNOSPRESTAMOSINTERNOS
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•?«,^v.- i i J.tn •*•
TOTALES: jjr ?? , ?-<I-6 ^ \ 1 * í <j ¿r ~~
DONACIONES Í6) TOTAL
2<?,-?2-^.*
79,924.001 f-1— '. - •• y •
-Z.O
En Dotares de los Estados -Uníaos de America
.3.. FUENTES DE FlnANCIAMiENTO PO.R.UNIDAD PRESUPUESTARIA(Este cuadro deberá hacese porcada área de gestión; incluirá únicamente !ss unidades .prssupueíarias'yfyneas de trabajo que sevicuien con Ja.área de gestión especificada)
PLAN 3
íl) INSTITUCIÓN: Alcaldía Municipal deÍ2Í EJERCICIO FINANCIERO. FISCAL: 200
{3) AH&A DE GES (ION: '5 Dfeuda Publica
(4) 'UNIDADPRESUPUESTARIA/LÍNEAS DE TRABAJO
05 Financin.miento
-Municipal
Í5i FUENTES DS FINANCIAMIENTOFONDO GtNERAL ' RECURSOS
PROPIOSPRESTAMOSEXTERNOS
PRESTAMOSINTERNOS
DONACIONES
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(8) TOTAL
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SECTOR MUNICIPAL
En Dolares de ¡os Estados Unidas de América
4. GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO Y RUBRO DE AGRUPACIÓN(=Sla 5-uae!foaebgrá cada área q'egesiignjjns-uiré unleair.eme las ¡unidades presu gustaría 5 y lineas de trábalo que se viculen con la sisa de oeslion esneciíicadal
PLAN 4
¡(1 INSTITUCIÓN: _ __ Alcalaia Municipal dg_|i21 EJSRCiCiO RHA.NCISRO riSCAL: 20fl_¡(3| ÁREA DE GESTIÓN: j Ccntiiic-ionlAp ministra! i u a
LINEASE TRABAJO
01 Dirección y Administación Municipal
0101 Dirección Superior
cC3J¡CM!CA j1
1
DE =1 ¡ SA 5-4 55 ¡ 36 61 ¡ 62 i 53 72 i 99 (S) TOTALr!NANC¡AMIENTO . ! ¡ ¡
/ ; i - - - i ]! ' 69.979.001 ! .4,463.00; .1 2,895.00 -\Í ' B1.315.00ti í 47.441.00i • / 2.086.00Í 2,895.00! j i 3,97B.OO| 56.400.00!
• Gaswsew. 21 JFoníaGfjl.FFl Í ! 821.00 ! I 821. 00 í
!rj102 Administración Financ.
Gjsiosaw. 21 I
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F=DSp(cD. FF; ¡ 47,441.00 2,086.00_^ i 2,074.00 | ! 3.978.00 ¡ 55.579.00ii '
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•1 ] !! B 22,538.00 , 2,377.00 i j 24,915.00
GJStQ5 ct.. 21 !Fon<(a Gtil. FF1 ^ 1 ,31 1 .00 1 . j | \ 1 ,31 1 .00
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¡02 SERVICIOS MUNICIPALESIü201 Servicios Municipales Diversos
Q.tto.c». 11 FDD5Pr=D. FFZ t 22,538.00! ^ 1,066.00 Í¡ t i
Í | ! 1 1 23,604.00
1 i20,533.00 31,841.00 j I I 3,978.00] j 56,352.00!20,533.00 /31.841.00 i 3,978.00i 56,352.00¡
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1| U Clasificación|
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SECTOH »UMC!P*t
En Dolaras da los Estados Unidos ne America
4. GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARÍA, LÍNEA DE TRABAJO Y RUBRO DE AGRUPACIÓN{±st e Cpariro csiera h_a_case pareada área ti a geslisn: insimra i.-ni:ameniE las umpapes o rssunu alarias y lineas ce'jábalo oue se visu'.en can la síes de oesiio" ssoeiifi-satíai
PLAN 4
fll ÍMS7ÍTUC10N: Alcaidía Municipal ce
(2) 5J5SCICIO PINAtiCIERO PI3CAL: 2D3-
(3! ÁREA DE GES i ION: 3 Desarrollo SDCÍSI
¡a) UNIDAD PRESUPUESTARIA/ i
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ÍD302 Proyectes Desarrollo Social
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En Dolaies de ios Estados Unidos de America
4. GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO Y RUBRO DE AGRUPACIÓNteste cuadro deberá túcese acrcad^area ds gestión; incluirá únicamente iasjjnujadas pfssuaue tarjas y lineas lie trapajo que seviculíncon 'a área de gestión •
PLAN 4
¡(1) INSTITUCIÓN: ' _ Alcaldía Municipales.
l'Z) EJERCiCiO -JíiAlJCiERQ g'.ECAL: 230.»3i ARSA OS GESTIÓN: ¿ Arioyo ai desabollo Económico
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En Dolares de los Saíarfos Un;tícs de America
4. GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARÍA, LINEA DE TRABAJO Y RUBRO DE AGRUPACIÓNÍEste cuadro decaráhacese aereada afea de gestión; incluirá un te amenté las unida Jas srjsuoustariasylineas ds trabaja que SE vienten cni'Ia afea üs gESl'cn Especificada)
PLAN 4
1 'NSTITUC!ON' Alcaidía Municipal de
! EJERCICIO FWANCfERD RSCAL: 230.¡l ÁREA DE GESTIÓN: 5 Deudo Publica
i) UNIDAD PRESUPUESTARIA/
LINEA DE TRABAJO
5 Financiamiento Municipal í
501 Amortización de Endeudamiento Púb. ',
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4 _ _ . .•SECTOR MUMC.P AL
En Dolares de los Estados Unidos de Amenca
5. VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO PLAN 5(Este cuadro deberá hacese cor crda área de gestión; incluirá únicamente las unidades prestipuetarjas y lineas ds Irabajo que se viculen con la área do gesllon especificada!
< 2 j EJERCICIO RNAfíCJERQ í^íSCAL: 2QQ ~~ ~~ ~~~ "i3) AR=ADEGEST¡OisJ:1 Conducción Administrativa
íSiREUiZAOOCcdiqo LÍNEA DE TRABAJO. RUBRO
Í CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO
(S) APROBADO rondo GeneralPODES 20%
ÍFFi)
Fondos PropiosMunicipales
FF2
¡0101. Dirección Superior ¡ .821.00Í 55,579.00
51 REMUNERACIONES ¡ 0.00
511 REMUNERACIONES PERMANENTES \0
51101 ¡SUELDOS
51103 ¡AGUINALDOS
51105 DIETAS
47,441.00
¡8=7-51
Tota! VARIACIONES (9! RAZONAMIENTOSolicitado
56,400.00
47,441.00
/ 42,746. O O j 42,746.00]
^ 28,104.00 28,104.00
/ 2,342.00 2.342.00J
y 1.2.300.00Í 12,300.001
514 JCONTRIB.PATRONAL.AINSTIT.SEGSOC.PUB j O . O O Í / 3,446.00 3,446.00!
51401 POR REMUNERACIONES PERMANENTES
515 ¡CONTR1B.PATRONAL.AlNSTlT.SEGSOC.PRiV
51501 ¡POR REMUNERACIONES PERMANENTES
54 JADQUISICiONES DE BIENES Y SERVICIOS j
i o.ooi
0.00
541 ¡BIENES DE USO Y CONSUMO 0.00
541 09 I LLANTAS Y NEUMÁTICOS *
541 10 ¡COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
54114 ¡MATERIALES DE OFICINA
54115 MATERIALES INFORMÁTICOS |
542 SERVICIOS BÁSICOS
54201 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
54202 SERVICOS DE AGUA
54203 ÍSERVICOS DE TELECOMUNICACIONES
543 SERVICIOS GRALES Y ARRENDAMIENTOS
54302 MANTTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
/ 3,446.00] 3,446.00Í
1,249.00
J 1,249.00
1,249.00
1,249.00]
2,086. Gol 2,086.00]
783.00
' 67,00
y 342.00
783. OOJ67.00 i
342.00! ]
/ 32.00] 32.00
. •/ 342.00] 342.00
0.00] / 875.00] 875.00
i// 150.00
I J/ 154.00
150.00
154.00Í
•/ 571.00 571.00]
0,00 / 428.00 428.00
I / 428.00J 428.00i
56 'TRANSFERENCIAS CORRIENTES
562 TRANSFERENCIAS GTES ALSECTOR PUBLIC, i
56201 ÍTRANSFER. CTES AL SECTOR PUB. (COMURES)I
72 SALDOS AÑOS ANTERIORES ;
821.00] , 2,074.0Q¡ 2,895.00¡
821.001 / 2,074.001 2,895.00Í
-/ 821.00 ' 2,074.00 2,895.00 ii
O.OOÍ 3,978.00 3,978.00¡
721 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES Í O.QO
72101 ¡CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES J
Totales ¡Rubro de Agrupación (LINEA 0101) 821.00
Totales ¡Cuenta Presupuestaria (LINEA0101) -! 821,00
Totales de Objetos específicos (LINEA 0101 ) 821 .00
/ 3,978.00 3,978.00!
/ 3,978.00
55,579.00
55,579.00
55,579.00
3,978.00| !
56,400.00 ¡
56,400.00 I
56,400.00 Í
2.
3ECTCFÍ MUNICIPAL
En Doíares cié ¡05 Es;aSos liníscs de América
5. VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO,
{Este cuadre deberá hacese por cada arca de gestión; incluirá únicamente las unidades presuouetarias y lineas de trabajo que
CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO PLAN 5
se viculen con ¡a área ds aestior. essecifícadal
i',¡ JNST! ¡ ÜC:QM. Alcaldía Municipal deíZíEJSRCíCiCnNrtN&S^OF.-tCAí,: 200
i3> ÁREA DE GEST1CN-1 -Conducción Administrativaí¿'» 'j"\;SAD P^ES!JP.!JEST*»R!A 01 Dirección y Arfministación Municiaal > 1 f?
1Cóa^D JLiHEA DE TRABAJO. RUBRO
JC'JENTA Y OBJETO ESPECIFICO
•5>R=Ai.:ZADC j ¡6IAPRC3ADO F.onac General ; rSOüíCiTACG j i'S=7-5i ¡
;racs Propios .- •Víunicip-aias 1 Tclsl VAFJACiONES ! f5) RAZCNAMícNTC
r~2 ¡Solícüedo i1 . . :
¡0102 Administración Financiera51 ¡REMUNERACIONES51-1 ¡REMUNERACIONES PERMANENTES51101 ¡SUELDOS51103 ¡AGUINALDOS514 ÍCONTR1B.PATRONALA1NSTIT.SEGSOC.PUB51401 ¡POR REMUNERACIONES PERMANENTES51 5 ICONTRIB.PATRONALA INSTIT.SEG SOC.PRIV51501 ¡POR REMUNERACIONES PERMANENTES • '
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23,604.001 Í22,538.001 V19.864.00; t18,336.00-i ¡
1.528.0011.861.00! Í1,861.001 _j_
813.00Í !813.00! I
.i 1 ! ! ! i54 ¡ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS541 ÍBIENES DE USO Y CONSUMO54114 ¡MATERIALES DE OFICINA54121 ¡ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS542 SERVICIOS BÁSICOS54201 SERVICIOS DE 'ENERGÍA 'ELÉCTRICATotales jRubro de Agrupación (LINEA 0102)
Totales iCuenta Presupuestaria {LINEA0102}Totales de Objetos específicos ÍLINEA 0102)
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23,604.00! 24,915.001 I23,604-OOi 24,915.001 123.SQ4.00! 24.915.0-0! 1
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£.n Ociaras de los Estados Unidas tía America5. VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA.DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO PLAN 5Este cuadro deberá hacese por cada atea de gestión; incluirá tínicamente las unidades presucuetarias y lineas de trabaje que se vienten can la área fle oesiion especificada)
f i l !NS¡!fUC¡ON: Alcaldía Municipal de21 SJERCICO riNANClEííO FiSCAL 200 '
/3) ÁREA DE GESTIÓN:"! Conducción Administrativa
(41 UN¡ÜAÜ PRESUPUESTARÍA 02 Servicios Municipales ; (
Código
51511
LÍNEA DE TRABAJO, RUBROCUENTA Y OBJETO ESPECIFICO
;5) REAÍ.IZADO (6) APROBADO
0201 Servicios Municipales DiversosREMUNERACIONES
REMUNERACIONES PERMANENTES
51101 ¡SUELDOS
5110.3514
AGUINALDOSCONTRIS. PATRÓN. INSTIT.SEG. SOC.PUB.
51401 IPOR REMUNERACIONES PERMANENTES
515
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Fcnüo GeneralPODES 20*-',
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1
CONTRIS. PATRÓN. INSTIT.SEG. SOC.PRI6.
51501 IPOR REMUNERACIONES PERMANENTES j
54
5415410954110541145411554119
54121
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
BIENES DE USO Y CONSUMOLLANTAS Y NEUMÁTICOSCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MATERIALES DE OFICINAMATERIALES INFORMÁTICO
MATERIALES ELÉCTRICOSESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS
542 ¡SERVICIOS BÁSICOS542015420254203
54205543
54302
7272172101Totales
Totales
SERVICIOS DE ENERGA ELÉCTRICA
SERVICOS DE AGUA
('/) sCLiCiTACGToncos- Propios
Municioates- FF2
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Solicitado
¡8=7-6)
VARIACIONES (9) RAZONAMIENTO
56,352.00120,533,QQ¡-18,109.00
16,716.001,393.00
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1,295:00! •1,295.00
1,129.0011,129.00
31,841.00|11,170.001
617.00J1,942.001
370.001,000.006,556.00
| ' 685.00|! 19,386.00
200.00
iSERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
ALUMBRADO PUBLICOSERVICIOS GRALES Y ARRENDAMIENTOS |
MANTTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
SALDOS AÑOS ANTERIORESCUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORESCUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
¡Rubro de Agrupación (LINEA 0201}
¡Cuenta Presupuestaria (LINEA 0201}
Totales de Objetos esoectficos (LINEA 0201 }
874.00
5,713.00!12,599.00]
1.285.00J
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3,978.00!3,978.00!
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14.268.00Í 42,084.00! 56,352.00
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14,268.00
14,268.00
42,084.00! 56,352.00
42,084,001 56,352.00!i!
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En Dolaras de íes Estaccs Jr.tíes ¿e America
. VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARÍA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICOste cuadro -íetieiá nácese por cada área d° gestión; incluirá únicamente las unidades atesusuelarias y lineas da trabaje yus sg vicuien con-!a áreo de gssíÍDti esnsciiisadal
PLAN 5
Alcaidía Municipal de
i UNIDAD PRESUPUESTARÍA 03 Inversión g iiiira.es tfjc:ura Social
10301 PreinversíonINVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
! ESTUDIOS DE PRE-1NVERSION'ROY. PROGRAMAS DE INVERS. DIVERS.
0302 Proyectosde Desarrollo Social 914-OQjINVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 914.001
ÍBÍENES MUEBLES 0.001
JEQUiPOS INFORMÁTICOS¡INFRAESTRUCTURAS 914.00Í
ÍDE PRODUC. DE BIENES Y SERVICIOS 914.00!
íótales }Rubro de Agrupación {LINEA 03Q1-H3302) 914.00J 64,544.00|
Totaies ¡Cuenta Presupuest. (LINEA 0301+0302) 914,00! 64.544.00!
Totales de Objetos específicos {LINEA 0301+0302) 914.00.! 64,544.00!
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nn Doíares de tos £s'acjos Unidos de America
5. VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARÍA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO-Esto cuadro deberá nácese por cada atea de gestión; incluirá tínicamente las unidades uresupuetarias y untas de trabajo nue se vienten con ia área de qssüon esoecüi^adal
PLAN 5
¡1} INSTITUCIÓN; _JAlcaldja Muni';oal de_Í2Í EJERCICIO rlMAtJCÍÍR6>¡5CAL 20f3) AHSADH GES'ION: ApnyoAl Desarrollo Económico'4> UNiDAD PRESUPUESTARIA 04 inversión e.lnffaestruct. Económica
(5)R5AU2AOO (6) APROBADO Fondo General TotalSolicitad o VARIACIONES <9j RAZONAMIENTO
10401 Proyectos Desarrollo Económico¡INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOSllNFRAESTRUCTURASVÍALES¡ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES
'ótales ¡Rubro de Agrupación (LINEA 0401)Totales iCuenta Presupuestaria (LINEA 0401)
íolalss de Objetos específicos (LINEA 0401} 79,924.00
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" j ^k. i B v " ' " " * ii' B frí Dolares de Iss Ssíados Ur.iucs da America ™""
5. VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARÍA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO PLAN 5:stt¡ cuatírü deberá Imeesa pur cada área de gesüón: incluirá únicamente las unidades prestipuetarias y lineas de trabajo qus se viculsn con la ár¿a de gestión especificada)
íl) IfJSTfTUCiON: Alcaldía Municipal de(2) EJERCICIO FiNAUCfÉRO FISCAL: 2CS'3) ÁREA DE GESTÍCÑ: 5 Deuria pública'-I) UNIDAD PRESUPUESTARIA 05 Financfamiento Municipal
Código
:
—
LINEA DE TRABAJO. RUBROCUENTA Y OBJETO ESPECIFICO
05Q1 Amoríiz. de Endeudamiento Publico
I
(5) REALZADO (6) APROBADO
1
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Rubro de Agrupación. |Cuenta Presupuestaria
Totales de Objetos específicos
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G. VARIACIÓN DE RESULTADOS FÍSICOS Y FINANCIEROS¡Esle cuadro permite hacor una_cgmgaracjón (islcgffneja5|y finacieratmonias) entre Sanos fiscales: Para el case sefja 20Q .200 y'200
PLAN 6
( U INSTITUCIÓN: Alcaldía Municipal de , , ,•?1 EJERCICIO FINANCIERO FiSCAL: 20D¡3) AREft DÉ GESTIÓN: 1 Conuiiccfon AUrronisIraLiva'-li UIEDAD PRE5UPUE5TAS)fe;Ot Dirección y Administración Municipal
(5) ClfHA PRESUFUESTAaiA: 20D5- ,-i-OI
(G)UNEaSDETfV>3ftJD
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¡7)paoposrrc3 (3| UNIDAD
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(S) PRESUPUESTO_'£RQCtO .iJITERIOR
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10) PRESUPUESTOVOTACO
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!11)PP.==UPUESTaíJKtjTAOO EJSRCICIC;
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VOTADO
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AírtERian
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(17) COMENTARIOS.
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ASO HIPCTSTiCO)en Dolares aa los Esiados unidos de America
7. PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE GASTOS(Este cuadro debefjhacese porcatfa área decejiian: itiejuirá únicamente las unidades oresupueiarics y lineas rie irabajojsue se "iculen cania área de aesüonespecificada, dtstffouido ei tglal del año en - Inmestresl
_ Aicalgia Manic'.eal tje .__ _ i
JJ31£J5RC:C>OF!NANC15ROF;SCAL:_20E' ^__ . _ _ __ __^ Z__ ..."1Z 7 ~" ^ "~__¡f3i ÁREA 0£ GESTlQH: ' Conducción Administrativa i ¡ r •_¡(Ü L'NIOAO PRESUPUESTARIAS! Difftccion y Adjr-inisiraaon Munitiaal _
Íí5.C:FR^P.RSUPUS5TARiA:_2005-_Tl-.--'-a'i'7 '""" - - - - - .--"- "-- - ~_..-.--.-"- 1^ V --. ~~^ ~~ "~ """ 1~"."""-.
PLAN 7
'V.ETA MONTO f,STA JUCN7C M=~A (MOíjrC
TO"AL.
(17) COMENTARIOS.
En Dolares de los Estados Unidos de America
8. CONSOLIDADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN(Este Cuadro deberá presentar la nómina de proyectas aprobados en el nuevo año y los arrastres de lo no ejecutado de años anteriores)
PLAN 8
S1) INSTITUCIÓN: Alcaldía Municipal de •(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 200 . j
|3) ÁREA DE GESTiON: 3 DESARROLLO SOCIAL j
W (5)NOMBRE DEL PROYECTO ¡ UBICACIÓN
. 1 GEOGRÁFICA
(6) ¡UNIDAD DE 1Í7) META
MEDIDA ! FÍSICA18} FUENTE DE
F1NANC1AM1ENTQ
(3) REFERENCIACALENDARIO EJECUCIÓN
(10) FECHA i (11) AVANCE j (12) FECHA QE '
INICIO • 1 A LA FECHA I PJMAUZACH3N
111 Estud. Prefact.Proy.Zapate y Nance amar. ¡Municipio de Carpeta i 1 1 15/01/200 - j 15/02/2005
(13! MONTO
5,595.00!112.CanaHz.intnxl.Agua poi.Carücn el Zapóle ¡Municipio de Familias I 300Í 1.| 15/02/200 ¡ | 30/05/2005 58,035.00
112 Ca na¡¡ c.Ín Ira d. Agua pot.Canlnn e! Zapote jMunicipio.de
¡
!
i
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Familias i 300J 4 1 01/03/200 Í
;
:
.
| TOTAL [ \1 914,00
<
¡
i 64:544.00
SECTOR HUHICíPAL
En Dotares de les Estados unidos de America
8. CONSOLIDADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN(Este Cuadro tishcrá presentar la nómina de proyectos aprobados en t: nuevo año y los arrastres de te no e¿ef.íiíado dü snos anteriores)
PLAN 8
Alcaldía Jv1unicipal_de_]¡2} EJERCICIO FJNANCÍERQ rlSCAi.^2QC
.[(3) ÁREA DE GESTIÓN: 4 APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO
1 wNOMBRE DEL PROYECTO
(3) (6}UBICACIÓN ¡UNIDAD DE
GEOGRÁFICA MEDIDA
113 Pavimenl Calle Acc.Caserio Nance Amarillo ¡Municipio de ¡Kilómetros
114 Introd. Redes eiect. Caserío Nance Amari. ¡Municipio de Familias
í
1
t I
1 1 !i :
1 I
! TOTAL i i
CALENDARIO EJECUCIÓN(7) META ¡ (S) FUENTE DE 5}REFERENC& (10) FECHA |l) AVANCE Al
FÍSICA JFÍNANCtAMIENTQ INICIO FECHAj -i•13|
300|
i
•
i
(12} FECHA DEFINALIZACIÓN (13) MONTO
i I
! .ii
,
.
! - 79,924.00
í»
SEOTÚR MUWCiPrtt.
En Dolares dejos Estados-Unidos de America
- -8. CONSOLIDADO DE PROVECTOS DE INVERSIÓN{Este Cuadre deberá presentar !a nómina de proyeciGC aprobados en e! nuevo ano y ¡os arrastres de ¡o no ejecutado de años anteriores)
PLAN
1(1) INSTITUCIÓN: Alcaidía Municipal tic.'(2) EJERCICIO FINANClEROglgCAUjOD1(3) ÁREA DE GESTIÓN: 5 DEUDA PUBLICA
W•NOMBRE DEL PROYECTO
.
(5)UBICACIÓN
GEOGRÁFICA
{6)UNIDAD DH
MEDIDA(7) META 1 (S) FUENTE DE J) REFERENCÍ
FÍSICA 1 FINAN CIAMIENTO i
CALENDARIO EJECUCIÓN(10) FECHA
INICIO
1 1 .!
Ji
.
} AVANCE A IJ (12J PECHA DEFECHA j FINALIZACIÓN (13) MONTO
! I
.
TOTAL... L ! i 1 i í 1 !
I Cil III iJV-
(1) INSTITUCIÓN: Alcaldía Municipal de ¡(9) FECHA DE INICIO: 15 de enero 200(2) EJERCICIO flNANClERO FISCAL: 200
ARPA DE GESTIÓN: 3 DESARROLLO SOCIALIHO; PECHA ESTIMADA DE F!NALÍ_ZACÍQN:15 de Febrero de 20uj(11) AVANCE FÍSICO REALIZADO (% ESTIMADO): O.CO%
(4) UNIDAD PRESUPUESTARÍA: 05 INVERSIÓN £ INFRAESTRUCTURA SOCj{121 A EJECUTAR (% bSTjMADO): 100%( 5 ) LINEA D E TRABAJO 03J11 PRE INVERSIÓN ~ "1(13) PENDIENTE (% ESTIMADO):Í6} CIFRA PRESUPUESTARIA:^ -8512-3-03 01-22-1 |{ 14) PROYcCTO: NUcVO: A O S ANTERIORES:(7) NOMBRE DEL PROYECTO: 111 00 Sstud.í'reract.P'oy.El Zapóla y Nance amanilo ¡(15) FORMA DE EJECUCIÓN: POR CONTRATO
(8) UBICACIÓN GEOGRÁFICA Cantón El Zapote y Nance amanJIo. municipio de
(15) FiN'ANCiAMIENTO Y DETALLES DEL PROYECTO:FUENTE DE
FINANCIAM1ENTO
FONDO GENERAL
RECURSOS PROPIOS
PRESTAMOS EXTERNOS
PRESTAMOS INTERNOS
DONACIONES
REALIZADO
TOTAL ! i
(17) REFERENCIA DEL PROYECTO: .'•.
ORGANISMOy No. DE PRÉSTAMO
DECRETO DERATIFICACIÓN
( A )MONTO A FINANCIAR
(AÑO-N+1)
• o.oo
VIGENTE j¡MONTO A FINANCIAR AÑOÍN-H)
0.00
0.00¡ .0.00-
5,595.00.
.'•
5.595.00
CONTRAPARTIDA j D=B+C _j E^A^-DÍB- )
APORTE( C )
PAGO DE. IVATOTAL I MONTO
COMPROMETIDO; TOTAL
{13J-DESCRIPCION-DE PROPÓSITOS, UNIDAD DE MEDIDA. METAS Y COSTOS:
'•T • ' '. . ' PROPOSITO
Propiciar condiciones de desarrollo social y económico en el cantón el Zapote y Caserío 'Nance Amarillo
UNIDAD DE'MEDIDA
Carpeta
META COSTO
1 5,595,00
ii
(2) EJERCICIO FINANCIERO .-'¡"-rtu^uu \-~i--~ - - - •(3) ÁREA DE GESTIÓN: 3 DESARROLLO SOCIAL(4) UNIDAD PRESUPUESTARÍA: 03 INVERSIÓN E INFRAESTRUCiURA SOC.(5) LINEA DE TRABAJO 03 .02 Proyectos de DesarroÜc Sscial(6) CIFRA PRESUPUESTARÍAMOS 8512-3=03 02-22-1 (4)
{11} AVANCE FÍSICO Rb.ALÍZADO f% ESTIMADO}: 0,QO%(12) A EJECUTAR {% ESTiMADu): 100%(13} PENDIENTE {% ESTIMADO):(14) PROYECTO: NUEVO: i X ¡ ANOS ANTERIORES: "i ~1
{7} NOMBRE DEL PROYECTO;112 00 Canaiiz.introd.Agu3pot.C5ntond Zapóle
(8} UBICACIÓN GEOGRÁFICA C-aníon E! Zapote , municipi
{15} FINANCIAMJENTO Y DETALLES DEL PROYECTÓ:
3 de
FUENTE DEFlN'ANCiAMlENTO
FONDO GENERAL
RECURSOS PROPIOS
PRESTAMOS EXTERNOS
PRESTAMOS INTERNOS
DONACIONES
TOTAL
{17} REFERENCIA DEL PROYECTO:
ORGANISMOy No. DE PRÉSTAMO
BANCO CUSCATLAN
{18} DESCRIPCIÓN DE PROPÓSITOS, UNIDAD DE MEDIDA
(15) FORMA DE tJECUCiON: POR CONTRATO"
REALIZADO
0.00
VIGENTE
0,00
MONTO A FINANCIAR AÑO (N+1)
58,035.00
914.00
O.OOJ 0.00| 58,949.00
DECRETO DERATIFICACIÓN
( A )MONTO A FINANCIAR
(AÑO N.-M)
914.00
CONTRAPARTIDA j D=B+C I E=A+D( B )
APORTE PAGO DE !VATOTAL I MONTO
COMPROMETIDO TOTAL
914.00
METAS Y COSTOS:
PROPOSITO
Proporcionar a todos los habitantes de! cantón E! Zapote, acceso al agua potable
UNIDAD DEMEDIDA
familiasMETA
300COSTO
58,949-00
(¿¡
(3) ÁREA DE GESTíON: 4 APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO 1(11) AVANCE FÍSICO.REALIZADO_t% ESTIMADO): Q.OQ%(4) UNIDAD PRESUPUESTARÍA: 04 INVERSIÓN £ INFRAESTRUCTURA EC. ¡(12) A EJECUTAR f% ESTIMADO): 1üu%
(6) CIFRA PR£SÜPUESTAR!A:20Q -8512-4-0401-22-1 lí-14) PROYECTO: NUEVO; i X ! AÑOS ANTbRÍORES: i ;(7) NOMBRE DEL PROYECTO:ii3 00 Pavimem Csíie Acc.Caseria Nance Amarillo 1(15) FORMA DE EJECUCIÓN: POR CONTRATO(8) UBICACIÓN GEOGRÁFICA Cantón Nance Amarillo Municipio de ]
(161 FiNANClAMIENTO Y DETALLES DEL PROYECTÓ:FUENTE DE
F1NANCIAMIENTOj REALIZADO
FONDO GENERAL
RECURSOS PROPIOS
PRESTAMOS EXTERNOS
PRESTAMOS INTERNOS
DONACIONES
TOTAL
0:00
0.00
VIGENTE jIMONTO A FINANCIAR AÑO tN+i)
0.00
78,225.00
0.00 78,226.0.0
(17) REFERENCIA DEL PROYECTO:
ORGANISMOy No. DE PRÉSTAMO
(18) DESCRIPCIÓN DE PROPÓSITOS, UNIDAD DE MEDIDA
DECRETO DERATIFICACIÓN
( A )MONTO A FINANCIAR
(AÑO N+1) •
METAS Y COSTOS:
CONTRAPARTIDA
( B )APORTE
Í - C )PAGO DE IVA
D-B+C E=A+DTOTAL | MONTO
COMPROMETIDO! TOTAL
PROPOSITO
Mejorar la movilización de personas e invetarios en beneficio de los habitantes dei cantón Nance Amarillo
UNIDAD DE .MEDIDA
Kilómetros
META
15COSTO
78,226.00
<O {
(2) EJERCICIO FINANCIERO FiSCAL: 2Q£
(3) ÁREA DE GESTIÓN: 4 APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO 1(11) AVANCE FÍSICO REALIZADO {% ESTIMADO»: 0.00%(4) UNiDAD.Pj^EjÜPÜESTARIA^jNVERSlON E INFRAESTRUCTURA EC. |(12} A EJECU"! AK (% E3 fiMADOl: 100%(5) LINEA DÉ'TRA3AJQ 04 01 PRGVbCTGSJ3E DES ARROLLO-£CONOM.~T(13) PENDl£ÍÑTEl%lSTÍMÁDO)r'!¡SJ1;¡FRA PRESÜPÜESTAR1A:200 ~-3512-4-04 01-22-4 1(14) PROYECTO: NUEVO: X ANOS ANTERIORES:[ rNOMBRDEL PROYECTO:114 00 Introd-Redes eléctricas UCiON: POR CONTRATO
,'S) UBICACIÓN GEOGRAFICACanton Nanea AmariÜD Municipio de
(16) RNANCIAMIENTO Y DETALLES DEL PROYECTO:FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
FONDO GENERAL
RECURSOS PROPIOS
PRESTAMOS EXTERNOS
PRESTAMOS INTERNOS
DONACIONES
TOTAL
REALIZADO
0.00
0.00
VIGENTE |
MONTO A HNANCIAR AÑO (N-M)
. 0.00
0.00
(17) REFERENCIA DEL PROYECTO:
ORGANISMOy No. DE PRÉSTAMO
BANCO CUSCATLAN
DECRETO DERATIFICACIÓN
I
( A )MONTO A FINANCIAR
(AÑO N+1)
CONTRAPARTIDA(B)
APORTEi
( C )PAGO DE IVA
D=B+C i E=A+DTOTAL | MONTO
COMPROMETIDO/ TOTALi
i 1i
(18) DESCRIPCIÓN DE PROPÓSITOS. UNIDAD DE MEDIDA, METAS Y COSTOS:
PROPOSITO
Proporcionar a todos los habitantes del cantón Nance Amarillo, acceso al fluido eléctrico
UNIDAD DEMEDIDA
familiasMETA COSTO
300
u O
SECTOR ÍSUNiCiPAL
En Dolares de ¡os Estados Unidos de America
9. DETALLE DE PROYECTOS^ INVERSIÓN(Este cuadro presentará el Perfil de cada Proyecto especifico; se eiabora uno de estos Cuadros por cada Proyecto)
PLAN 9
(1) INSTITUCIÓN: Alcaldía Municipal de ¡(9) FECHA DE INICtO: 15 de Octubre 200(2} EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2QG ¡(10) FECHA ESTIMADA DE FlNAÜZAClON:23 de DICIEMBRE de 200(3) ÁREA DE GESTIÓN: 5 DEUDA PUBLICA 1(11) AVANCE FÍSICO REALIZADO {% ESTIMADO): 0.00%(4) UNIDAD PRESUPUESTARÍA: 05 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL |(12] A EJECUTAR (% ESTIMADO): 100%(5) LINEA DE TRABAJO 05 01 Amortización Endeudamieto Pub. |{135 PENDIENTE (% ESTIMADO):(6) CIFRA PRE5UPUESTARIA:200 -8512-5-05 01-23-1 14) PROYECTO: NUEVO: X ANOS ANTERIORES:
1(7) NOMBRE DEL PROYECTO:11 5 00 Cancelación de Deticia ÍÍ15) FORMA DE EJECUCIÓN:(8) UBICACIÓN GEOGRÁFICA- -, municipio ae
(16) FINANCIAMIENTO Y DETALLES DEL PROYECTO:FUENTE DE
FINANCIAMIENTOREALIZADO VIGENTE
MONTO'A FINANCIAR ANO
FONDO GENERAL 0.00! 0.00RECURSOS PROPIOS
PRESTAMOS EXTERNOS
DONACIONES
TOTAL 0.00 0.00
(17) REFERENCIA DEL PROYECTO:
ORGANISMO
y No. DE PRÉSTAMODECRETO DE
¡RATÍF1CÁCÍON
( A ) CONTRAPARTIDA D=B+C
MONTO A FINANCIAR
(AÑON+1) APORTE PAGO DE !VA
TOTAL
COMPROMETIÓ
MONTO
TOTAL
(18) DESCRIPCIÓN DE PROPÓSITOS, UNIDAD DE MEDIDA. METAS Y COSTOS:
PROPOSITOUNIDAD DE
MEDIDA META COSTOSolventar deuda finaciera-con Ba'nco Cuscaíaian utilizada para poyecios de inversión cantón e¡ Zapote yen caserío Nance Amarillo de! cantón El Pava!
é
jDjNSTITUClOiV: Alcaldía Municipa deEJERCICIO FIN.AKCi
Rubro
CuentaObj.Esp £4} CONCEPTO DE INGRESO:
¡5j Ingresos ;5) Ingresos
Relies J Píe supu estoAño(N-1) 1 Votado
[Año pasado) ¡año acíuai)
(í) INGRESOS ESTIMADOS bCL'v'TA_DOS (para el próximo Art
Fondo General (FF-1}
,C00£S
20%
11 ¡IMPUESTOS i
118 IMPUESTOS MUNICIPALES ' j
11801 DE COMERCIO ¡
11802 DE INDUSTRIA I í
80% -| TOTAL
Fono'üíPrestamos
i Internos (FF4
Fdas Propiosf,;t;nic¡ pales
I FF2
5Í
Ii TOTAL! SOLICITADO
O.OOÍ O.OOi 20,555.00j 20,555.00
20,555. 00¡ 20,555.00
í ¡
| (8) VARIACIÓN j (SítJí PLACACIÓN
i '[B=7-á', DE LA VARIACIÓN!
j 15,443.00| 15,443.00]
I 5.112,001 5.112.00
12ÍTASAS Y DERECHOS Í
121 TASAS
i
!
121081ALÚMBRADO PUBLICO \
12105 ASEO PUBLICO í Í
12115 MERCADOS j ij í
16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES j
162 TRANSF.CORRIENTES'DEL SECT.PUB. I
1620Í TRANSF.CORRIENTES DELSECT.PUB.
16,400.00
¡
-1 88,937.00 88,937.00
38,937.00! 88,937.00
22.S57.00 22.857.00
33.143.0QJ 33,143.00
16,400.00
16,400.00 Í 1 6,400.00 í
í 16.400.00jI j
22ÍTRANSFERENCIAS DE CAPITAL
222ITRANSF.DE CAPITAL DEL SECT. PUB.
22201 TRANSF.DE-CAPiTAL.DEL SECT. PUB.
31 ENDEUDAMIENTO PUBLICO
16.400.00!
I
¡ í
i¡
313 CONTRATACIÓN DE EMPREST.INTERNO
31308|DE EMPRESA PRIVADAS FINANCIERAS
32ÍSALDOS DE AÑOS ANTERIORES
í
¡
!
321 JSALDOS INICIALES EN CAJA Y BANCOS !
32102ÍSALDO INICIAL EN BANCOS i !
Total Rubro de Agrupación
Total Cuenta Presupuestaria
¡Total Objeto especifico
16,400.00
16,400.00
16,400.00
I i! J_I '(
78.846.00! 78,346.00} I
78,546.00! 78.846.00
78,8dG.OO¡ 7B.846.00Í
I I
i i 'i 1
l
ii
• ! 264,740.00
.
o.
en "m -3ct: 3CD n.2: H
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©"óÜ *< JS'•« »'•5 ,2< n-n; -5o 'iQ- w
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01 <>'Z3,:.:~,
G'B..."'£ «i •^ o -S >. oui Tr 9O h- u-2pi. a o.l¡ O I/)J x i»5- Uo (¿8§«•m
—I-
Alcaldía Mumcina ae1 EJERCICIO FINANCIERO ?ÍSCAL: 2SC> ARFA DE GESTIÓN: 3 DESARROLLO SOCIALY - .
íij FUSííTF. OE . .FlNANClAMSSíi 10 - <Sj NUcVQ i [7Í ANOS í {5} GRGA.S'ISMO
1 ANTERIORES ii
(9) NUMERO DE !CONVENIO
914.00; Q.DQÍBanco Cusoaílan |Í i
! *abe definirse si es inferna o
xterno
Que organismo lo hs presísdo odonadoi
t '
i
; •' 1 -.i 1 • ' • • -i \) NUMERO Y ?HCHA i
DE DECHETO !i
Ii
•1 1i i'i ^
i ! í! .!
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i
.'ii
: -¡ ...
.(11JMONTO ¡ (1 3J HASTA 5L j (-ld).SOLIClTAOOj [tSJPSNDIEHTHTOTAL j 31/12Í ! PRELIMINAR
914.001 í ' 914,00
11¡Programa de ¡ .Idesemnbolso1 !
i1
i1
i tl
i
i
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j
¡i•
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.
I 1 'i
11t11 - i
i °1400t 1 9U.OO!
ftf
£n üolsr25 as ¡ni ¿sisucs uníaos oe ñtnafi
12. INFORMACIÓN SOBRE PRESTAMOS EXTERNOS,- INTERNOS Y DONACIONES¡este c u a d re p f e? aii ta i el d teta) te d e gf é st _a mgs, j nc hiy 8f¡ d o el _fín a n ¿i a¡n i entoj pay a d c j en el fl e e i e Ije^ o cu efdo ' as jtcgí j vo s[|n hubiere]
P.LAM 12
(3) ÁREA DE GESTOH_L4jPO_LLO_¿L HSSARROLLO ECQHGMICQ
(4) FUEÜTE DERíJAÍíCIAMIEMTO
-1
Debe definirse si es Inlemo Q
cxiarníi
1 CÍALES;
(61 HUEVO
1,698.00
1,698.00
(7) ANOS
ANTERIORES
O.GO
¡£| ORGANISMO
Banco Cuscailsn
Qtie organismo lo 'n¿ prestado o doriaas
i
(DJ HUMERO De I (ID) HUMERO Y FECHACONVENIO ! DE DECRETO
(11) MONTOTOTAL
1,698.00
1,698,0'
(13) HASTA EL3im¡
Prcgraiua de -desemnboUo
U] SOLICITADOPRELIHHUR '
1,096.00
¡15)PEf.'CiENTE
! 1.B9B.OO!
En Dóteles de las Estados Unidas de América13. TRANSFERENCIAS CORRIENTES (SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS) Y DE CAPITAL PLAN 13
tille cuadro presentará todas las ¡nnfeifencias que la alcaldía da a otras dependencias; ejemplo lo que ES da al Rastro Munidos! "Empresa Municipal")HrlSTiTUClON- Alcaldía Munkioa oe
-. -. EJERCICIO FIWíJICERQ FISCAL JM(2) A>7eA DE GESTIÓN:! CONDUCCIÓN ADMINISTRATIVA
(•1) UNIDADPRSSUPJESTARIA;
, LINEA DE TRABAJO01 Dirección yAcimiíJi^ración Municipal
01D1 Dirección Superior
i
TOTALES.
(5JMDMBRHDELA!NSTlTl]CtONAt.A.QUE
SE DESTINA LA TRANSFERENCIA
OMURES
(6)D9JST!VOSDEí-í'S .|TRAHSFt-paJCIAS
(PROPÓSITOS)
MEMBRESIA
i
[7] PRESUPUESTOVOTADO
1
(8) ESTIMADO
821.00
i s-31 nr
(9=8,7)VARIACIÓN
(1üJRA2ONAa¡EíiTOOE U VARIACIÓN
¿í L
ALCALDÍA MUNICIPAL DEDepartamento de
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.
UNID. LINEAPRES.TRAB.
010101
0102
02-0201
03Ü7.G10302
040401
050501
CONCEPTO.
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ADIRECCIÓN SUPERIOR.Concejo.Auditoría interna.Alcade.Secretaría
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.Contabilidad.Tesorería ,.PresupuestoSERVICIOS MUNICIPALESSERVICIOS MUNICIPALES DIVERSOS.Catastro y Desarrollo Local.Servicios Municipales Diversos.Registro del Estado Familiar j
>
INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA SOCIALPRE-INVERStON ~]PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL J
INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA ECONÓMICAPROYECTO DE DESARROLLO ECONÓMICO
FlNANClAMiENTÜ MUNICIPALAMORTZACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO PUBLICO
ÁREAS DEGESTIÓN
AG1 - CONDUCC.DMINISTRATIVA
AG3 - DESARROLLO SOCIAL
AG4 - APOYO AL DESARR.ECONOMlC.
AG5- DEUDA PUBLICA
CLASIFICACIONES ECONÓMICAS DE.GASTO
21 GASTOS CORRIENTES
22 GATOS DE CAPITAL
23 APLICACIONES FINANCIERAS
FUENTES DE RECURSO INTERNA110 PODES 20% GASTOS CORRIENTES111 PODES 80% GASTOS DE CAPITAL112 FONDOS PARA INVERSIÓN FISDL
FUENTES DE RN.ANC1AMIENTO
1 FONDO GENERAL
2 FONDOS PROPIOS
4PRESTAMOS INTERNOS
ALCALDÍA MUNICIPAL.Deoartamento de_
Presupuesto Aprobado año 20C en Dolares de Los Estados Unidos de America
POLÍTICAS UlfiTITUCIONALES
DESTINO DHL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
; úiiiiio
01Unidad Presupuestaria
Dirección v Administración Municios!S¡2 ISarvicios MuniclDaltis
Q3__,~"o.t
.'JE
Inversión « Jnfraustructura SocialInversión t> Infraestructura Económica
FinancifimiBiitP Municipal ¡
FondoKoneral2,132.00
14.268.0063.630.0071J.226.0Q
2.G05.00160,861.00
RüCUr DSPropine
79,123.0042.0S4.00
121.2G7.0U
FTésismDs1 nlorro
914.001.693.00
Toral
81,315.0056.352.0064,54-1.00.79.S2rt.DD
2.605.1102.612.001 2H4.74D.QC
GASTO PDÍi FUJBFiO DE AGRUPACIÓNCoH'UQ
. ti"
Ü3 1
0-1
05
UniüriO Presupuestarla
[iireccinn vAnrrión Muiiicipu!Sorvícios Municipalestrwerslon e Irifraesiruc.SocInversión a liifraestruct.Efl.Fiíianciamrcnto MuniclpaiTotales.
$••
G&.97Í5.0020.533.00
90.S12.00
3.1
4.4C3.0031,341.00
3G.304.GO
$'j
261.00
se
2,895.00
2.B95.ÜQ
Gl
0.00O.QO
64.544. ÜD79 ;a 24.00
14.Í.4G8.00
n
2.344.002.344.00
72
3.878.003.978.00
7.956.00
TÜTAt
, 81,315.0056,3S2.(lO61, 544. llü79.Ü24.ÜO2,605.[!í)
2!M,740.(]0
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA INSTITUCIONAL POR ÁREAS DE GE5TIÚM
GASTOS CORRIENTESÜaotoc do Consumo o Gestión Operativa
fiom uñera otoñesBienes v Servicios
Transferencias CorrientesTransferencias Corrientes al Sector Púfallco
GASTOS DE CAPITALInversiones en Activo Hio
Bienes Muebles; Estudios df; Prcinversión
Infraestructura . •
APLICACIONES FINANCIERAS.Amortización cíe Encfaudamienlo Público
Amortización de Empréstitos Internos
• ¡DEUDAS DE ANOS ANTERIORESCuentas Por Faaar Añas nmerlaresO u u tí as Leoídiíadüs
ConGucc.Adminisl.
129.711.00126.816.0090.512.003E,3D4.0ü
. 2,895.002-, 895. 00
0.00O.QO
7,955.007,9S6.007.956.00
137,667.00
DeíBTOno
SocialAooyo al ui-anrr.ECQnnm.
..
S^,544.00| 79,924.0064.544. Q0| 79,924.00
2.000.00) 0.00S,595.0D| 0.00
56,949.00 79,924.00
'
64.544.00
DetulaPublica
2G1.00Totn!
129.Q72.0D261.001 127.077.00
2G1.00
2.344.0ff2.3d^.OO2.^44.00
79.924.001 2.GOÜ.OE1
90,512.003G.5G5.00
^.895.002,895.00
144,4eü.OO144,488.00
2,000.005,595.00
136.873.00
2.344.002.344.002.344.00
7.95G.OO7.96G.OO7.9DG.OO
294,740.00
UNIDADES PRESUPUESARIA5 POR CALISIFICACIÓN ECONÓMICA DEL EGRESO
fiMtiao I UultlaiJ Pmsiiliiiíslnda01 ¡Dircúcion v Administración MunicipalÜ2 Servicios Municslpalas03 lliworsion e Infraesírtictura Social0-1 ilnwerslon e Intraestructura Económicaí)£ ÍFiriancianiionto Municioa!
Gasla:.Corrió mu77.337.0052,374.00
Gastos dü [ AplcaciDr>?bCspilal 1 Financieras
G4.544.0079,924.00
2,605.00
DduOas snoiAnlürtors^7,956.00
inlal
E5,29'J.OO52.374.0064,544.0079,924.00
2,GOG,Oíl1 129,711. OOf 144,468.00| 2.605.00| 7,955.00! 284.740.00
ESTRATIFICARON D£ PLAZAS A TIEMPO COMPLETO
Ratipa SalarialLÍVDE
inuvnm;
1200.00 a fiOO.OD 1 5¡5Ó1.ÍÍÜ n 800.00lüOl.l'ó en anclanteTOTAL
41
10
CU-HJ1MOS TOTAL UOWTO
5 í 2n.szo.oai 4' 1
10
32.0E2.DQ10,284.0063.156.00
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR ACTMDADA ÁTIEMPO COMPLETO
CLASIFICACIÓNIPursesnal EieirtivoIProleí>ional Universitaria(Personal Técnico(Personal Administrativo'punorinl tío ServicioTOTAL
urce
1
0153
10
roMmiATos| 10.2a4.00
0.00
5,760.003G.156.00
| 10.956.0083.15G.OO
ÍINGREüOS CORRIENTESHIIMPUeSTOS
HOÍiMPUeSTOS MUNICIPALES11 301 |DE= COMERCIO1lü02JDr. INDUSTRIA
|12|TASÁS Y DERECHOS
1ÜÍ [TASASÍ2108|ALUMBRAbO PUBLICO12109IASEO PBLICO••2115IHERCADOS
I16ÍTRANSFSRENCIAS CORRIENTES
162JTRANSF. CORRIENTES DEL ESCT.PU8.102/J JlTRANSr. CORRIENTES PELSECT.PUB.
1¡INGRESOS DE CAPITAL
Si'JTRANSFÉFi ENCÍAS DE CAPITAL222ÍTIÍANSF.DÉ CAPITAL DEL SECT. PUB.
22201 TRANSF.OE CAPITAL DEL SECT. PUB.
P'INANC I AMIENTO31 ENDEUDAMIENTO PUBLICO
313ÍCQNTFÍATAC1ÜN DE EMPREST.IHTERWO3Í30B|P'E EMPRESAS PRIVADAS TINANCIERAS
•32JSAI.DOS DE ANOS ANTERIORES
321 [SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCOS32102ISAUJQ INICIAL EN BANCO
IfltalüR
15.443.005,112.00
22.857.0Í)32,337.0033,143.00
1G,dOO.DO
S5.G15.00
2,612.00
90,521.00284,740.00
20,555.00
88,937.00
16,400.00
GG.615.0Q
2.61 2.00
30.621.00
284,7íO.OQ
2Q.555.OfJ
sa.H37.DO
1G.-100.00
6Ei.G15.00
2,612.00
90,621.00
284.74Q.OU
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PRESUPUESTO APRÚBADO PARA EL AÑO 2001r; .
í A G 4 APOYO AL DESRROLUO ECONÓMICO¡ 0^01 Proy.Dsarr.Econ.
CONCEPTO PODES 80% | Prestamos£1 ¡REMUNERACIONES j j
M1&1101
REMUNERACIONES PERMANENTES ' | ISUELDOS
51103 ¡AGUINALDOS
S-1105 ¡DIETAS
514 ICONTRIEI.PATROU.A INSTJT.SEG SOC.PUBru01 ¡POR REMUNERACIONES PERMANENTES
I
7o ¡al
515 ¡CONTRIS.PATRON.A IIIST.SEG SOC.PRIV 1 ¡51501 (POR REMUNERACIONES PERMANENTES 1 1
54541
5410JL54110
.ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS^NES DE USO Y CONSUMOLLANTAS Y NEUMÁTICOSCOMBUSTIBLESYLUBRIOANTES
54114 (MATERIALES DE OFICINA5411551119
MATERIALES INFORMÁTICOSMATERIALES ELÉCTRICOS
54121 (ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS
542 SERVICIOS BÁSICOS .
I
54201 ¡SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA ¡
54M25420354205
5d3 "jsrjre-
SERVICOS DE AGUA jSERVICÓS DE TELECOMUNICACIONESALUMBRADO PÚBLICOS
SERVICIOS GRALES Y ARRENDAMIENTOSMAfJ I IU V HbHAKAClUN Ufc VbHIUÜLUíJ
55 IGASTOS FINANCIEROS Y OTROS
1553S530ÍT
IHTS. Y COMISION.EMPREST. INTERNOSDbHÍHKbiJAÜ FKI'/AbAS l-INAHUItRAü '
56 [TRANSFERENCIAS CORRIENTESus2 ¡T'RANSFERENC. CTES AL SECTOR PUBLIC.50201
51
TRANSFER. OTES AL SECTOR PUBLICO
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO¡611 ieiENES-HUEBLES
til 104515 ,UTSS9"
816G1601
EQUIPOS INFORMÁTICOS
ESTUDIOS DE PRE-IIIVEREIONHKOY.V PHUÜUAM. Üb INVbKS. ülVfcKÜ.INFRAESTRUCTURASVIALES
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