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Central Latinoamericana de Valores, S.A. Estructura Tarifaria
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Texto único aprobado por la Superintendencia del Mercado de Valores mediante Resolución SMV No. 26-18 del 17 de enero de 2018.
Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá. Licencia para operar como
Organización Autorregulada bajo la Resolución No. CNV-68-97 del 23 de julio de 1997.
Detalle Tarifa máxima propuesta
(en USD) Frecuencia
Membresía
Cuota de membresía Latin Clear a nuevos
Participantes1 USD 15,000.00 Un solo pago
Sistemas y Comunicaciones
Conexión al sistema USD 200.00 Anual
Licencia adicional del sistema USD 200.00 por cada una Anual
Gestiones especiales de soporte tecnológico USD 50.00 Por evento por día
MERCADO LOCAL
Mantenimiento de cuentas
Mantenimiento de cuentas (máximo 4)
USD 450.00
Incluye el mantenimiento de las cuatro primeras
cuentas
Mensual
Mantenimiento de subcuentas adicionales USD 250.00 por cuentas adicionales Mensual
Custodia y administración de valores
Custodia Tarifa según tabla “Tarifa de custodia” Mensual
Custodia con Caja Venezolana de Valores USD 500.00 mensual Mensual
Pignoración/Despignoración de valores USD 25.00 por evento al inicio y USD 25.00 con el
desgravamen Por evento
Rematerialización de valores 0.008% del monto total a rematerializar o mínimo
de USD 100.00 Por evento
Transferencia de valores sin pago electrónico USD 2.50 por cada parte que instruya Por evento
Transferencia de valores con pago electrónico USD 10.00 por cada parte que instruya Por evento
Transferencia de valores con o sin pago manual USD 15.00 por cada parte que instruya Por evento
Canje y/o conversión de valores 0.008% del monto total del canje; o un mínimo de
USD 5,000.00, cualesquiera sea mayor Por evento
Split o reverse Split
0.001% del monto total del Split; o un mínimo de
USD 5,000.00, cualesquiera sea mayor. Con un
máximo de USD 25,000.00
Por evento
Compensación y liquidación
Compensación y liquidación USD 150.00 Mensual
Solicitud de horario extendido USD 150.00 Por evento
Agente liquidador
Servicios de Agente Liquidador a los
Participantes USD 3,000.00 Mensual
Agente de Pago, Registro y Transferencia
Agente de Pago, Registro y Transferencia 1/4% con un mínimo de USD 3,000.00 Por año
Otros cargos
Certificaciones para Auditores USD 40.00 más gastos de envío Por evento
Consulta de información histórica
(investigaciones) USD 50.00 Por evento
Confección de cheques USD 10.00 Por evento
Emisores
Inscripción de nueva emisión
(para VCN's hasta las primeras 5 series) USD 1,000.00 Por evento
Registro de cada serie adicional USD 250.00 Por evento
Corrección del depósito del macro título USD 150.00 Por evento
Mantenimiento de primera serie USD 250.00 Por año
Mantenimiento de cada serie adicional USD 150.00 Por año
Salidas voluntarias por reducción de emisiones. USD 100.00 Por evento
Tenedores indirectos
Por transacción específica USD 50.00 Por evento
Solicitud de tenedores indirectos por eventos
generales USD 100.00 Por resolución
Solicitud de tenedores indirectos por
asambleas (proxies)
USD 150.00 Por evento
Préstamos de valores
Central Latinoamericana de Valores, S.A. Estructura Tarifaria
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Texto único aprobado por la Superintendencia del Mercado de Valores mediante Resolución SMV No. 26-18 del 17 de enero de 2018.
Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá. Licencia para operar como
Organización Autorregulada bajo la Resolución No. CNV-68-97 del 23 de julio de 1997.
Detalle Tarifa máxima propuesta
(en USD) Frecuencia
Consignación (gravamen y desgravamen) USD 15.00 al inicio y USD 15.00 al final del
préstamo Por evento
Consignación y reemplazo de garantías USD 15.00 al inicio y USD 15.00 con el
desgravamen Por evento
Garantías en efectivo USD 50.00 Mensual
Servicio por préstamo automático (prestatario) USD 50.00 Por operación
MERCADO INTERNACIONAL2,3
Mantenimiento de cuentas
Cuenta internacional (USD) 500.00 Mensual por cuenta
Cuenta internacional (multicurrency) 650.00 Mensual por cuenta
Custodia y administración de valores
Custodia 3 bps Anualizado cobrado
mensualmente
Traspaso libre de pago (DF/RF) 25.00 Por evento
Traspaso libre de pago de fondos mutuos (DF) 35.00 Por evento
Compensación y liquidación
Compras/ventas (DVP/RVP) 25.00 Por evento
Cancelaciones 25.00 Por evento
Eventos corporativas
Eventos corporativas (voluntarios) 60.00 Por evento
Asambleas (proxies) 110.00 Por evento
Movimientos de efectivo
Transferencias enviadas 40.00 Por evento
Transferencias recibidas con preaviso de fondos 25.00 Por evento
Transferencias recibidas sin preaviso de fondos 75.00 Por evento
Cargo por saldo en otras monedas Costo transferido Por evento
Otros cargos
Reportería 25.00 Mensual
Certificación para auditores 40.00 más costo de envío Por evento
Otros cargos Costo transferido Por evento
1 Con la presentación de la aplicación, se deberá aportar por adelantado la suma de USD1,000.00, suma que se deduce del monto total
de la cuota de membresía. La vigencia máxima del aporte por la aplicación es de un año.
2 Las tarifas están sujetas a las tasas de cambio de monedas internacionales. 3 Se traspasará al cliente cualquier monto excedente que se produzca del tarifario, por parte de los custodios internacionales.
Se incluirá el 7% en concepto de ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios) a todas las comisiones por servicios
prestados, según lo establecido en la Ley No.8 de 15 de marzo de 2010.
Definiciones:
DF: Delivery free/ entrega libre
RF: Receive free/ recibo libre
DVP:Delivery versus payment/ entrega contra pago
RVP: Receive versus payment/ recibo contra pago
Central Latinoamericana de Valores, S.A. Estructura Tarifaria
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Texto único aprobado por la Superintendencia del Mercado de Valores mediante Resolución SMV No. 26-18 del 17 de enero de 2018.
Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá. Licencia para operar como
Organización Autorregulada bajo la Resolución No. CNV-68-97 del 23 de julio de 1997.
Tarifa de custodia
De Hasta Tarifa Comisión
USD USD en % USD
0.01 50,000,000.00 0.0015000% 750
50,000,000.01 175,000,000.00 0.0011250% 2,156
175,000,000.01 350,000,000.00 0.0008425% 3,631
350,000,000.01 650,000,000.00 0.0006325% 5,528
650,000,000.01 1,000,000,000.00 0.0005000% 7,278
1,000,000,000.01 3,000,000,000.00 0.0004600% 16,478
3,000,000,000.01 o MAS 0.0004300%
Tarifa Mínima de Custodia y Transaccional mensual: Se tasa la tarifa mínima en US$1,000 mensual o aquella que resulte de la sumatoria por los ingresos mensuales recibidos en concepto de: custodia local e internacional. Las tarifas a cobrar por Latin Clear, se calcularán en base al volumen mensual promedio que mantengan en custodia cada uno de los Participantes, monto que será facturado al final de cada mes.
Central Latinoamericana de Valores, S.A. Estructura Tarifaria
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Texto único aprobado por la Superintendencia del Mercado de Valores mediante Resolución SMV No. 26-18 del 17 de enero de 2018.
Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá. Licencia para operar como
Organización Autorregulada bajo la Resolución No. CNV-68-97 del 23 de julio de 1997.
i-Link comisiones
Cambio EUR/USD 1.2000 - 1.4000
De Hasta Tarifa Comisión
USD USD bps/año USD
0.01 100,000,000.00 3.00 30,000.00
100,000,000.01 200,000,000.00 2.85 57,000.00
200,000,000.01 300,000,000.00 2.75 82,500.00
300,000,000.01 400,000,000.00 2.65 106,000.00
400,000,000.01 500,000,000.00 2.35 117,500.00
500,000,000.01 750,000,000.00 2.25 168,750.00
750,000,000.01 1,000,000,000.00 2.15 215,000.00
1,000,000,000.01 o MAS 1.90
Cambio EUR/USD 1.4001 - 1.6000
De Hasta Tarifa Comisión
USD USD bps/año USD
0.01 100,000,000.00 3.30 33,000.00
100,000,000.01 200,000,000.00 3.00 60,000.00
200,000,000.01 300,000,000.00 2.90 87,000.00
300,000,000.01 400,000,000.00 2.70 108,000.00
400,000,000.01 500,000,000.00 2.50 125,000.00
500,000,000.01 750,000,000.00 2.30 172,500.00
750,000,000.01 1,000,000,000.00 2.25 225,000.00
1,000,000,000.01 o MAS 2.10
Cambio EUR/USD 1.6001 - 1.8000
De Hasta Tarifa Comisión
USD USD bps/año USD
0.01 100,000,000.00 3.50 35,000.00
100,000,000.01 200,000,000.00 3.30 66,000.00
200,000,000.01 300,000,000.00 3.00 90,000.00
300,000,000.01 400,000,000.00 2.80 112,000.00
400,000,000.01 500,000,000.00 2.70 135,000.00
500,000,000.01 750,000,000.00 2.50 187,500.00
750,000,000.01 1,000,000,000.00 2.40 240,000.00
1,000,000,000.01 o MAS 2.30
Cambio EUR/USD 1.8001 - 2.0000
De Hasta Tarifa Comisión
USD USD bps/año USD
0.01 100,000,000.00 4.00 40,000.00
100,000,000.01 200,000,000.00 3.50 70,000.00
200,000,000.01 300,000,000.00 3.20 96,000.00
300,000,000.01 400,000,000.00 3.00 120,000.00
400,000,000.01 500,000,000.00 2.89 144,500.00
500,000,000.01 750,000,000.00 2.70 202,500.00
750,000,000.01 1,000,000,000.00 2.65 265,000.00
1,000,000,000.01 o MAS 2.52
Nota: a fin de mitigar el riesgo cambiario del Euro vs el USD; en caso tal que la tasa de conversión (EUR/USD), sea mayor a 2.0001 , la estructura tarifaria será revisada y ajustada, previa aprobación de la Superintendencia del Mercado de Valores.