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Serie R24Banca Múltiple
Reporte B-2421 Reporte B-2422 Reporte C-2431
Instituciones Instituciones Instituciones
Subreportes CC Subreportes CC Subreportes CC
Producto financiero CC Tipo de Información CC Caracteristicas de la operación
Tipo de Modalidad Concepto PRR
Moneda CC Tipo relación entidad CC
Personalidad Jurídica Tipo de Operación Balance CC
Genero del Acreditado Operación relacionada CC
Moneda CC
Personalidad Jurídica
Origen de la Operación
Razón de consumo de Capital
Reporte D-2441 Reporte D-2442 Reporte D-2443
Instituciones Instituciones Instituciones
Subreportes CC Subreportes CC Subreportes CC
Producto financiero CC Producto financiero CC Tipo de Punto de Transacción
Canales CC Canales CC Situación del punto de Transacción
Tipo de Operación Comercial Tipo de Operación Comercial
Frecuencia de Operaciones
Reporte E-2450 Reporte E-2451 Reporte E-2452
Instituciones Instituciones Instituciones
Subreportes CC Subreportes CC Subreportes CC
Producto financiero CC Producto financiero CC Producto financiero CC
Tipo de Cliente Moneda CC Tipo de Información CC
Personalidad Jurídica Tipo de Instrumento
Tipo de Información CC
NOTA: Los catálogos aquí presentados servirán de ayuda para el llenado de los reportes, sin embargo, pueden presentar cambios sin previo aviso, por lo que se recomienda
consultar siempre la última versión que estará disponible en el SITI.
CUB
Serie R24, Información Operativa
Objeto del documento:
Este documento tiene por objeto proporcionar de una manera más accesible los catálogos relacionados a los reportes de la serie R24 Información
Operativa estipulados en las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, dicha versión entra en vigor a partir de Enero
de 2011.
Cabe mencionar que los catálogos se encuentran igualmente disponibles en SITI.
R24 Información OperativaBanca Múltiple
Catálogo de Instituciones
SectorClave de la
entidadNombre de la Institucion Descripcion
40 040002 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CITIBANAMEX
40 040004 BANCO DEL ATLANTICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , GRUPO FINANCIERO GBM ATLANTICO GBM
40 040012 BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER BANCOMER
40 040014 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER SANTANDER
40 040021 HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC HSBC
40 040030 BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE BANBAJIO
40 040036 BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , GRUPO FINANCIERO INBURSA INBURSA
40 040037 BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES INTERACCIONES
40 040042 BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , GRUPO FINANCIERO MIFEL MIFEL
40 040044 SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE FILIAL, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT SCOTIABANK
40 040058 BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE BANREGIO
40 040059 BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , INVEX GRUPO FINANCIERO INVEX
40 040060 BANSI, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE BANSI
40 040062 BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , AFIRME GRUPO FINANCIERO AFIRME
40 040072 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE BANORTE IXE
40 040102 INVESTA BANK, S.A. (Antes: THE ROYAL BANK OF SCOTLAND MÉXICO) INVESTA
40 040103 AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AMERICAN EXPRESS
40 040106 BANK OF AMERICA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE BANK OF AMERICA
40 040108 BANK OF TOKIO-MITSUBISHI UFJ (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE BANK OF TOKIO
40 040110 J.P. MORGAN, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE (Antes: Chase Manhattan Bank México, S.A.) JP MORGAN
40 040112 BANCO MONEX, SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GF (Antes Comerica Bank) MONEX
40 040113 BANCO VE POR MAS, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GF VE POR MAS BX+
40 040124 DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DEUTSCHE BANK
40 040126 BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE BANCO CREDIT
40 040127 BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE BANCO AZTECA
40 040128 BANCO AUTOFIN MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE BANCO AUTOFIN
40 040129 BARCLAYS BANK MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, G F BARCLAYS MEXICO BARCLAYS BANK
40 040130 BANCO COMPARTAMOS, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE COMPARTAMOS
40 040131 BANCO AHORRO FAMSA, SA, INSTITUCION BANCA MULTIPLE BANCO AHORRO FAMSA
40 040132 BANCO MULTIVA, SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MULTIVALORES GF MULTIVA
40 040133 BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER ACTINVER
40 040136 INTERCAM BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INTERCAM GRUPO FINANCIERO INTERCAM
40 040137 BANCOPPEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE BANCOPPEL
40 040138 ABC CAPITAL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE (antes Banco Amigo) ABC CAPITAL
40 040139 UBS BANK MEXICO, SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, UBS GRUPO FINANCIERO UBS BANK
40 040140 CONSUBANCO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE CONSUBANCO
40 040141 VOLKSWAGEN BANK, S.A. VOLKSWAGEN BANK
40 040143 CIBANCO, SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE CI BANCO
40 040145 BANCO BASE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BASE BANCO BASE
40 040147 BANKAOOL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE BANKAOOL
40 040148 BANCO PAGATODO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE BANCO PAGATODO
40 040149 BANCO FORJADORES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE BANCO FORJADORES
40 040150 BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A. BANCO INMOBILIARIO
40 040151 FUNDACIÓN DONDÉ BANCO, S.A. FUNDACIÓN DONDÉ
40 040152 BANCO BANCREA, S.A. BANCO BANCREA
40 040154 BANCO FINTERRA, S.A. BANCO FINTERRA
40 040155 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA MÉXICO, S.A. INDUSTRIAL AND
40 040156 BANCO SABADELL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE BANCO SABADELL
40 040158 MIZUHO BANK MÉXICO, S.A. MIZUHO BANK
40 040159 BANK OF CHINA MÉXICO, S.A. BANK OF
R24 Información OperativaBanca Múltiple
Catálogo de Subreportes CC
Clave Descripcion
B-2421 Información de operaciones referentes a productos de captación.
B-2422 Información de operaciones referentes a sucursales, tarjetas de crédito y otras variables operativas.
C-2431 Información de operaciones con partes relacionadas.
D-2441 Información general sobre el uso de servicios financieros.
D-2442 Información de frecuencia de uso de servicios financieros.
D-2443 Información de ubicación de los puntos de transacciones de servicios financieros.
E-2450 Número de clientes de cada producto o servicio por tipo de persona.
E-2451 Número de operaciones de cada producto o servicio por tipo de moneda.
E-2452 Número de operaciones de cada producto o servicio por zona geográfica.
R24 Información OperativaBanca Múltiple
Catálogo de Producto Financiero CC
Reporte Clave Descripcion
2421 11 Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel 1 (Tarjeta Prepago)
2421 13 Cuentas de Ahorro
2421 14 Cuentas de Depósitos a Plazo
2421 15 Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel 2
2421 16 Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel 3
2421 18 Cuentas Transaccionales Tradicionales (expediente completo)
2421 21 No Activas.- Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel 1 (Tarjeta Prepago)
2421 23 No Activas.- Cuentas de Ahorro
2421 25 No Activas.- Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel 2
2421 26 No Activas.- Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel 3
2421 28 No Activas.- Cuentas Transaccionales Tradicionales (expediente completo)
2421 31 Cuentas en la Cuenta Global al cierre del periodo
2421 32 Cuentas incorporadas a la Cuenta Global durante el periodo
2421 33 Cuentas reactivadas procedentes de la Cuenta Global durante el periodo
2421 34 Cuentas que prescribieron en favor de la beneficencia durante el periodo
2421 35 Cuentas con saldos a favor de Tarjeta de Crédito
2441 11 Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel 1 (Tarjeta Prepago)
2441 13 Cuentas de Ahorro
2441 14 Cuentas de Depósitos a Plazo
2441 15 Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel 2
2441 16 Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel 3
2441 18 Cuentas Transaccionales Tradicionales (expediente completo)
2442 11 Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel 1 (Tarjeta Prepago)
2442 13 Cuentas de Ahorro
2442 14 Cuentas de Depósitos a Plazo
2442 15 Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel 2
2442 16 Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel 3
2442 18 Cuentas Transaccionales Tradicionales (expediente completo)
2450 1 Depósito en General
2450 2 Depósito en Garantía
2450 3 Crédito en General
2450 4 Crédito con Garantía Líquida
2450 5 Mercado de Capitales
2450 6 Reporto
2450 7 Directo
2450 8 Mercado de Derivados
2450 9 Acciones de Sociedades de Inversión
2450 10 Compra de moneda extranjera en Efectivo
2450 11 Venta de Moneda Extranjera en Efectivo
2450 12 Compra o Recepción de Transferencias Internacionales
2450 13 Venta o Envío de Transferencias Internacionales
2450 14 Depósito de Remesas
2450 15 Venta de Remesas
2450 16 Depósitos de Giros en Moneda Extranjera
2450 17 Venta de Giros en Moneda Extranjera
2450 18 Servicio de Corresponsalía Internacional
2450 19 Depósito a través de Comisionistas Nacionales
2450 20 Compra de moneda extranjera a través de de Comisionists Nacionales
2450 21 Crédito de Banca Privada
2450 22 Depósito de Banca Privada
2450 23 Cuenta Concentradora
2450 24 Tarjeta Prepagada
2450 25 Fideicomiso como Fiduciario
2450 26 Carta de Crédito relacionada con la Importación y Exportación de bienes
2451 1 Depósito en General
2451 2 Depósito en Garantía
2451 3 Crédito en General
2451 4 Crédito con Garantía Líquida
2451 5 Mercado de Capitales
2451 6 Reporto
2451 7 Directo
2451 8 Mercado de Derivados
2451 9 Acciones de Sociedades de Inversión
2451 10 Compra de moneda extranjera en Efectivo
2451 11 Venta de Moneda Extranjera en Efectivo
2451 12 Compra o Recepción de Transferencias Internacionales
2451 13 Venta o Envío de Transferencias Internacionales
2451 14 Depósito de Remesas
2451 15 Venta de Remesas
2451 16 Depósitos de Giros en Moneda Extranjera
2451 17 Venta de Giros en Moneda Extranjera
2451 18 Servicio de Corresponsalía Internacional
2451 19 Depósito a través de Comisionistas Nacionales
2451 20 Compra de moneda extranjera a través de de Comisionists Nacionales
2451 21 Crédito de Banca Privada
2451 22 Depósito de Banca Privada
2451 23 Cuenta Concentradora
2451 24 Tarjeta Prepagada
2451 25 Fideicomiso como Fiduciario
2451 26 Carta de Crédito relacionada con la Importación y Exportación de bienes
2452 1 Depósito en General
2452 2 Depósito en Garantía
2452 3 Crédito en General
2452 4 Crédito con Garantía Líquida
2452 5 Mercado de Capitales
2452 6 Reporto
2452 7 Directo
2452 8 Mercado de Derivados
2452 9 Acciones de Sociedades de Inversión
2452 10 Compra de moneda extranjera en Efectivo
2452 11 Venta de Moneda Extranjera en Efectivo
2452 12 Compra o Recepción de Transferencias Internacionales
2452 13 Venta o Envío de Transferencias Internacionales
2452 14 Depósito de Remesas
2452 15 Venta de Remesas
2452 16 Depósitos de Giros en Moneda Extranjera
2452 17 Venta de Giros en Moneda Extranjera
2452 18 Servicio de Corresponsalía Internacional
2452 19 Depósito a través de Comisionistas Nacionales
2452 20 Compra de moneda extranjera a través de de Comisionists Nacionales
2452 21 Crédito de Banca Privada
2452 22 Depósito de Banca Privada
2452 23 Cuenta Concentradora
2452 24 Tarjeta Prepagada
2452 25 Fideicomiso como Fiduciario
2452 26 Carta de Crédito relacionada con la Importación y Exportación de bienes
R24 Información OperativaBanca Múltiple
Catálogo de Tipo de Modalidad
Reporte Clave Descripcion
2421 21 Nómina
2421 22 Mercado abierto
R24 Información OperativaBanca Múltiple
Catálogo de Moneda CC
Reporte Clave Descripcion
2421 0 Moneda Nacional
2421 4 Moneda Extranjera
2431 0 Moneda Nacional
2431 4 Moneda Extranjera
2451 1 Moneda Nacional Efectivo
2451 2 Moneda Nacional Otros
2451 3 Moneda Extranjera Efectivo
2451 4 Moneda Extranjera Otros
R24 Información OperativaBanca Múltiple
Catálogo de Personalidad Jurídica
Reporte Clave Descripcion
2421 1 Física Nacional
2421 2 Moral Nacional
2421 3 Extranjera
2431 1 Física Nacional
2431 2 Moral Nacional
2431 3 Extranjera
2431 4 Fideicomiso
2450 1 Persona Física
2450 2 Persona Moral
R24 Información OperativaBanca Múltiple
Catálogo de Genero del Acreditado
Reporte Clave Descripcion
2421 0 No Aplica
2421 1 Femenino
2421 2 Masculino
R24 Información OperativaBanca Múltiple
Catálogo de Tipo de Información CC
Reporte Clave Descripcion
2422 31 Número de Sucursales
2422 32 Número de Contratos de Tarjetas de Crédito
2422 33 Número de Cajeros Automáticos
2422 34 Número de Transacciones en Cajeros Automáticos
2422 35 Número de Terminales Punto de Venta (TPV)
2422 36 Número de Establecimientos con TPV
2422 37 Número de Transacciones en TPV
2422 38 Número de Contratos de Tarjeta de Débito
2422 39 Número de Personal Contratado por la Institución
2422 40 Número de Personal Contratado por Terceros
2422 41 Número Contratos que Efectúan sus Transacciones a Través del Teléfono Celular
2422 42 Número de Contratos de Tarjetas Emitidas por la Institución para Personas Físicas (Consumo)
2422 43 Númer de Contratos de Tarjetas Emitidas por la Inst. para P.Morales y Físicas con Act. E (Comercial)
2422 44 Cajero Automático (ATM) sólo Retiros
2422 45 Cajero Automático (ATM) sólo Depósitos
2422 46 Cajero Automático (ATM) Retiros y Depósitos
2422 47 Número de Contratos de Tarjetas Emitidas por la Subsidiaria para Personas Físicas (Consumo)
2422 48 Númer de Contratos de Tarjetas Emitidas por la Sub para P.Morales y Físicas con Act. E (Comercial)
2451 1 Número de Operaciones
2451 2 Monto en pesos
2452 1 Número de Operaciones
2452 2 Monto en pesos
R24 Información OperativaBanca Múltiple
Catálogo de Características de la operación
Reporte Clave Descripcion
2431 0 No aplica
2431 1 Línea de crédito revocable
2431 2 Línea de crédito irrevocable
2431 3 Otra operación activa de corto plazo
2431 4 Otra operación activa de largo plazo
2431 5 Operación con instrumentos financieros derivados, opciones
2431 6 Operación con instrumentos financieros derivados, futuros
2431 7 Operación con instrumentos financieros derivados, forwards
2431 8 Operación con instrumentos financieros derivados, swaps
2431 9 Dos o más operaciones con Derivados
2431 10 Otra operación pasiva de corto plazo
2431 11 Otra operación pasiva de largo plazo
R24 Información OperativaBanca Múltiple
Catálogo de concepto PRR
Reporte Clave Descripcion
2431 9 Persona relacionada relevante
2431 10 Persona relacionada no relevante
R24 Información OperativaBanca Múltiple
Catálogo de Tipo relación entidad CC
Reporte Clave Descripcion
2431 1 Persona física o moral que posea el control del 2% o más de los títulos
2431 2 Miembros del consejo de administración, de la institución
2431 3 Cónyuges y las personas que tengan parentesco
2431 4 Personas distintas a los funcionarios o empleados
2431 5 Las personas morales, así como los consejeros y funcionarios de éstas
2431 6 Las personas morales que ocupen cualquiera de los tres primeros niveles jerárquicos
2431 7 Las personas morales que posean directa o indirectamente el control del diez por ciento o más de los títulos
2431 8 Aquélla que se realice a través de cualquier persona o fideicomiso
2431 9Persona física o moral que posea directa o indirectamente el control de menos del 2% de los títulos representativos
del capital de la institución
R24 Información OperativaBanca Múltiple
Catálogo de Tipo de operación balance CC
Reporte Clave Descripcion
2431 1 Activa
2431 3 Fuera de balance (cuentas de orden)
2431 4 Pasiva
R24 Información OperativaBanca Múltiple
Catálogo de Operación relacionada CC
Reporte Clave Descripcion
2431 10101 Disponibilidades - Depósitos Bancarios
2431 10102 Disponibilidades - Call Money
2431 10103
2431 10104 Disponibilidades - Otros
2431 10201 Cartera Crediticia Comercial
2431 10203 Cartas de Crédito
2431 10204 Otros créditos
2431 10301 Inversiones en Valores - Tenencia Propia
2431 10303 Inversiones en Valores - Deudores por Reporto
2431 10304 Inversiones en Valores - Préstamo de Valores
2431 10305
2431 10306 Inversiones en Valores - Otros
2431 10401 Instrumentos Financieros Derivados (Neto)
2431 10501 Otras Operaciones Activas. Cuentas por cobrar
2431 10601 Otras Operaciones Pasivas
R24 Información OperativaBanca Múltiple
Catálogo de Origen de la Operación
Reporte Clave Descripcion
2431 0 No aplica
2431 1 Derechos exigibles originados por ventas o servicios prestados
2431 2 Derechos exigibles por el otorgamiento de préstamos
2431 3 Derechos exigibles por cualquier otro concepto análogo
2431 4 Pagos anticipados por los que se recibirá en el futuro bienes o servicios
2431 5 Pagos anticipados por los que se recibirá en el futuro cualquier otro beneficio
R24 Información OperativaBanca Múltiple
Catálogo de razón de consumo de capital
Reporte Clave Descripcion
2431 0 No aplica, no es PRR
2431 800 Sí, por rebasar el umbral establecido
2431 810 No, por no rebasar el umbral establecido
2431 820 Sí, por ser operaciones efectuadas a partir del 04 de marzo de 2011
2431 830 No, por ser operaciones anteriores al 04 de marzo de 2011
2431 840 Sí, por ser operaciones efectuadas a partir del 04 de marzo de 2011 y por rebasar el umbral establecido
2431 850 No, por ser operaciones anteriores al 04 de marzo de 2011 y por no rebasar el umbral establecido
2431 860 Cuando no se trate de un crédito
R24 Información OperativaBanca Múltiple
Catálogo de Canales CC
Reporte Clave Descripcion
2441 206 Sucursal
2441 207 Cajero Automático
2441 208 Comisionistas
2441 209 Celular
2441 210 Teléfono
2441 211 Internet
2441 212 TPV
2441 213 Otros
2442 206 Sucursal
2442 207 Cajero Automático
2442 208 Comisionistas
2442 209 Celular
2442 210 Teléfono
2442 211 Internet
2442 212 TPV
2442 213 Otros
R24 Información OperativaBanca Múltiple
Catálogo de Tipo de Operación Comercial
Reporte Clave Descripcion
2441 301 Retiro
2441 302 Depósito
2442 301 Retiro
2442 302 Depósito
R24 Información OperativaBanca Múltiple
Frecuencia de Operaciones
Reporte Clave Descripcion
2442 461 Una operación al mes
2442 462 Dos a cinco operaciones al mes
2442 463 Seis a diez operaciones al mes
2442 464 Más de diez operaciones al mes
R24 Información OperativaBanca Múltiple
Catálogo de Tipo de punto de Transacción
Reporte Clave Descripcion
2443 241 Sucursal
2443 242 Oficina administrativa con atención al público
2443 243 Módulo
2443 244 Cajero automático (ATM) solo retiros
2443 245 Cajero automático (ATM) solo depósitos
2443 246 Cajero automático (ATM) retiros y depósitos
2443 247 Terminal punto de venta
2443 248 Comisionista
2443 250 Otros
R24 Información OperativaBanca Múltiple
Catálogo de Situación del punto de Transacción
Reporte Clave Descripcion
2443 431 Alta
2443 432 Baja
2443 433 En operación
2443 434 Cambio de domicilio
2443 435 Reactivación
R24 Información OperativaBanca Múltiple
Catálogo de Tipo de Cliente
Reporte Clave Descripcion
2450 1 Clientes:Física Nacional
2450 2 Clientes:Física Extranjera
2450 3 Clientes:Moral Nacional
2450 4 Cliente: Moral Extranjera
2450 5
2450 6 Clientes con actividades de alto riesgo
2450 7 Usuarios: Física Nacional
2450 8 Usuarios: Física Extranjera
2450 9 Usuario: Moral Nacional
2450 10 Usuarios: Moral Extranjera
R24 Información OperativaBanca Múltiple
Catálogo de Tipo de Instrumento
Reporte Clave Descripcion
2451 1 Efectivo
2451 99 Otros