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Software de Consolidação de Contas
Working PapersC A S E W A R E
Organização do Dossier de Consolidação de Contas
Organize numa área controlada todos os documentos
relacionados com cada processo de consolidação de
contas, tais como Balancetes, Demonstrações Financeiras e
anexos, Relatório de Gestão, Extractos, Contratos,
Transacções e Saldos com o Grupo, independentemente do
tipo de ficheiros (Working Papers, Word, Excel, PDF, entre
outros).
Optimização da Colaboração e Segurança
O Working Papers permite a partilha das tarefas de
consolidação reunindo-as num único dossier electrónico,
capaz de ser simultaneamente acedido por diferentes
utilizadores, mas com as devidas restrições de acesso pré-
determinadas pelo responsável pelo dossier de
consolidação. Adicionalmente, é possível identificar quem
finalizou/reviu um determinado documento/tarefa.
Estandardização dos Dados Contabilísticos
Capacidade de uniformizar os dados contabilísticos das
diferentes entidades do perímetro de consolidação, através
da sua alocação automática ao plano de contas associado
aos diferentes normativos contabilísticos (SNC, IFRS,
POCAL, POCED, etc), denominado de mapping. Sendo o
mapping comum a todas as entidades, pode, desde logo,
construir folhas de análise entre as entidades alvo de
consolidação.
Consolidação de Contas com Confiança
Utilizando uma simples estrutura em árvore, em tudo
semelhante ao Document Manager do próprio Working
Papers, pode combinar diversos clientes num só ficheiro
consolidando os dados de diferentes entidades para uma
entidade-mãe, utilizando apenas os números do mapping.
Desta forma o Working Papers permite realizar uma
consolidação em tempo real, monitorizando documentos de
performance de múltiplas entidades.
Working PapersC A S E W A R E
Ajustamentos de Consolidação de Contas
Efectue os ajustamentos de consolidação, entre outros, a
eliminação de saldos e fluxos, a eliminação de margens e
resultados intra-grupo e a eliminação de investimentos
financeiros no grupo e respectivo cálculo do goodwill e
interesses minoritários, com segurança e eficiência,
podendo automatizá-los para anos futuros, como
ajustamento recorrente ou de reversão.
Mantenha um arquivo de todos os ajustamentos efectuados
com a respectiva descrição e referenciação para os
documentos de suporte.
Add-ons: CaseWare Connector
Esta ferramenta fornece uma forma rápida e simples de
ligar a informação carregada no Working Papers com
documentos gerados pelo Word ou Excel. Os dados
financeiros importados para o Working Papers, tal como
anotações e tickmarks, passam, assim, a estar sempre
disponíveis em ficheiros de análise gerados pelo Word ou
Excel.
Demonstrações Financeiras Consolidadas
Analise o resultado do processo de consolidação através
de um balancete repartido por entidade, que evidencia os
ajustamentos por rubrica e demonstra o efeito dos
ajustamentos.
Por fim, construa o Balanço e a Demonstração dos
Resultados, bem como os mapas de detalhe para o anexo
às Demonstrações Financeiras Consolidadas.
caseware.com
InoBest – Assessoria e Consultoria de Gestão, Lda.Rua António Gomes Soares Pereira, 15, 4470-139 MaiaTelefone: +351229445680 Fax: +351229445683 E-mail: [email protected]: www.inobest.com
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CaseWare International Inc. is a member of the XBRL Internationalconsortium. If you would like more information about XBRL
(eXtensible Business Reporting Language) visit www.XBRL.org.
![CaseWare Monitor Presented by: [Dan Netanyahu] [CEO] [IACS]](https://img.dokumen.tips/doc/110x75/5519927b5503464d068b46b1/caseware-monitor-presented-by-dan-netanyahu-ceo-iacs.jpg)
