Upload
deny-bengel
View
166
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
BUKU KAS UMUM BOSBULAN: JANUARI 2012 (TRIWULAN IV 2011)
NO TANGGAL URAIANNO.
BUKTIPENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
Saldo kas bulan lalu 1.000 1.0001 13-1-2012 Terima dana BOS Triwulan I dari Bank NTB Cab. Aikmel 24.217.000 24.218.000
2 13-1-2012Pembayaran honor 9 orang guru honor dan 1 orang jaga malam a.n Baiq Wana, dkk, daftar dan kwitansi terlampir
001 4.830.000 19.388.000
3 14-1-2012 Pembelian ATK dan BHP pada toko Wijaya Pancor, faktur dan kwitansi terlampir. 002 2.345.400 17.042.6004 14-1-2012 Pembelian 20 liter bensin pada UD.Lovan Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir 100.000 16.942.6005 16-1-2012 Pembelian materai pada UD. Tampi asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir 003 165.000 16.777.600
6 16-1-2012Pembelian arco dan lain-lain pada UD.Harapan Jaya Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
004 592.000 16.185.600
7 16-1-2012Pembelian sapu ijuk dan lain-lain pada toko Tiga Dara Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
005 933.000 15.252.600
8 16-1-2012Pembayaran pengawas dan pengolahan nilai USB smt.I thn.2011 a.n Mukri Mastah,dkk, daftar dan kwitansi terlampir
006 1.805.000 13.447.600
9 16-1-2012Pembayaran mamin USB smt.II thn.2011 20 orang guru selama 5 hari, kwitansi terlampir
007 500.000 12.947.600
10 19-1-2012 Pembayaran rekening koran radar lombok pada Iswadi Idris, kwitansi terlampir 008 165.000 12.782.600
11 19-1-2012Pembayaran transportasi 4 orang guru pembimbing pramuka a.n L.Isnaini Raidal Hadi, S.Pd, dkk, daftar dan kwitansi terlampir
009 1.000.000 11.782.600
12 19-1-2012Pembayaran transportasi 8 orang guru pembimbing imtaq a.n Marzuki,A.Ma , dkk, daftar dan kwitansi terlampir
010 500.000 11.282.600
13 21-1-2012 Pembayaran photo kelas 1 dan kelas 6 pada Maksum, faktur dan kwitansi terlampir 011 881.000 10.401.600
14 21-1-2-12Pembayaran transport pengambilan dana BOS triwulan IV 2011(oktober,november,desember) a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir
012 150.000 10.251.600
15 21-1-2012Pembayaran insentif Bendahara BOS bulan oktober,november,desember 2011 a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir
013 300.000 9.951.600
16 21-1-2012Pembayaran insentif pembantu pembuat SPJ BOS Bulan oktober,november,desember 2011 2 orang a.n Nurjannah, daftar dan kwitansi terlampir
014 300.000 9.651.600
17 23-1-2012Pembayaran fotocopy pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
015 130.800 9.520.800
18 23-1-2012Pembayaran naskah soal Mid smt.1 tahun 2011 kelas 3-6 (168 siswa) pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir
016 1.008.000 8.512.800
19 23-1-2012Pembayaran fotocopy soal Mid smt.1 (penjaskes,SBK,Mulok) kelas 3-6 dan soal kelas 1-2 pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
017 122.500 8.390.300
20 23-1-2012Pembayaran naskah soal smt.1 tahun 2011 kelas 3-6 (168 siswa) pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir
018 1.092.000 7.298.300
21 23-1-2012Pembayaran fotocopy soal smt.1 (penjaskes,SBK,Mulok) kelas 3-6 dan soal kelas 1-2 pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
019 122.500 7.175.800
22 24-1-2012Pembayaran mamin harian pegawai 20 orang guru selama 75 HE pada UD.Lovan Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
020 2.092.000 5.083.800
23 24-1-2012Pembayaran mamin harian pegawai 20 orang guru selama 75 HE pada toko Suarmanik Kencana Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
021 194.000 4.889.800
24 24-1-2012 Pembayaran mamin rapat, daftar dan kwitansi terlampir 022 200.000 4.689.800
25 25-1-2012Pembayaran pelatihan lesson study pada Bendahara gugus a.n Harni.M.Said, kwitansi terlampir
023 1.188.000 3.501.800
26 25-1-2012Pembayaran transport pelatihan US/UN 2 orang a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir
024 100.000 3.401.800
27 25-1-2012Pembayaran kegiatan gugus (KKG) bulan oktober s/d desember 2011 pada Bendahara gugus a.n Harni.M.Said, kwitansi terlampir
025 244.000 3.157.800
28 25-1-2012Pembayaran kegiatan K3S bulan oktober s/d desember 2011 pada Bendahara K3S a.n Mastiawan, S.Pd, kwitansi terlampir
026 317.000 2.840.600
29 26-1-2012Pembayaran 250 buah genteng pada toko sederhana batuyang, faktur dan kwitansi terlampir
027 312.000 2.528.600
30 26-1-2012Pembayaran semen 2 zak dan 2 buah papan pada UD.Yadi Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
028 280.000 2.248.600
31 26-1-2012 Pembayaran 80 buah batako dan 1 cikar pasir pada amaq Rul, kwitansi terlampir 029 285.000 1.963.60032 26-1-2012 Pembayaran ongkos tukang 2 orang a.n amaq Rul, kwitansi terlampir 030 330.000 1.633.600
33 27-1-2012Pembelian 5 meter karpet pada toko Grand Hero Pancor, faktur dan kwitansi terlampir
031 225.000 1.408.600
34 28-1-2012Pembelian 4 buah meteran pada UD.Tampi Asih pPringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
032 20.000 1.388.600
35 28-1-2012Pembelian 1 botol tinta printer pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
033 40.000 1.348.600
36 30-1-2012Pembelian 1 buah buku perpustakaan pada toko Hikmah Pancor, faktur dan kwitansi terlampir
034 35.000 1.313.600
37 30-1-2012Pembelian buku BSE pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir
035 410.600 903.000
38 30-1-2012Pembelian buku raport kelas 1 36 buah pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir
036 360.000 543.000
39 30-1-2012 Pembelian buku daftar nilai 17 buah pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan 037 170.000 373.000
kwitansi terlampir
40 30-1-2012Pembelian buku absen 12 buah pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir
038 72.000 301.000
41 30-1-2012Pembelian 1 buah buku klaper siswa pada UD.Harapan Mulia pohgading, faktur dan kwitansi terlampir
039 300.000 1.000
42 30-1-2012 Terima dana BOS triwulan I dari bank NTB Cabang Aikmel 040 35.380.000 35.381.000
Jumlah penerimaan/pengeluaran 59.598.000 24.217.000
Saldo 35.381.000
Jumlah penutupan 59.598.000 35.381.000
Pada hari ini selasa tanggal tiga puluh satu januari dua ribu dua belas, buku kas ini ditutup dengan keadaan saldo sebesar Rp 35.381.000
(tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari :
- Kas Tunai Rp 35.381.000
- Saldo Bank Rp 4.261.000
MengetahuiKepala Sekolah
NURHIDAYAH, S.Pd.SDNIP.196512311984032019
Pringgabaya, 31 Januari 2012Bendahara
BAIQ WIDYA RAHMI, SPdNIP.198004212007012021
BUKU KAS UMUM BOSBULAN: FEBRUARI 2012 (TRIWULAN I 2012)
NO TANGGAL URAIANNO.
BUKTIPENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
1 Saldo kas bulan lalu 35.381.000 35.381.000
2 1-2-2012Pembayaran honor 9 orang guru honor dan 1 orang jaga malam a.n Baiq Wana, dkk, daftar dan kwitansi terlampir
041 - 6.750.000 28.631.000
3 2-2-2012 Pembelian ATK dan BHP pada toko Wijaya Pancor, faktur dan kwitansi terlampir. 042 836.500 27.794.5004 2-2-2012 Pembelian materai pada UD. Tampi asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir 043 165.000 27.629.500
5 2-2-2012Pembelian 25 buah sapu ijuk pada UD.Lovan Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
044 250.000 27.379.500
6 2-2-2012 Pembelian 2 buah gerabah pada M.Ahyan.S, kwitansi terlampir 045 90.000 27.289.500
7 6-2-2012Pembayaran guru pembimbing les kelas 6 a.n Atam, A.Ma.Pd,dkk, daftar dan kwitansi terlampir
046 2.430.000 24.859.500
8 6-2-2012Pembayaran guru pembimbing les kelas 1 s/d 5, a.n Mukri Mastah, dkk, daftar dan kwitansi terlampir
047 2.250.000 22.609.500
9 6-2-2012Pembayaran guru pembimbing les kelas 1 s/d 6 a.n Marzuki, A.Ma,dkk, daftar dan kwitansi terlampir
048 1.575.000 21.034.500
10 8-2-2012Pembayaran pengawas dan pengolahan nilai Mid smt.II thn.2012 a.n Mukri Mastah,dkk, daftar dan kwitansi terlampir
049 1.805.000 19.229.500
11 8-2-2012Pembayaran mamin Mid smt.I thn.2012 20 orang guru selama 5 hari, kwitansi terlampir
050 600.000 18.629.500
12 11-2-2012 Pembayaran rekening koran radar lombok pada Iswadi Idris, kwitansi terlampir 051 165.000 18.464.500
13 13-2-2012Pembayaran transportasi 4 orang guru pembimbing pramuka a.n L.Isnaini Raidal Hadi, S.Pd, dkk, daftar dan kwitansi terlampir
052 1.000.000 17.464.500
14 13-2-2012Pembayaran transportasi 12 orang guru pembimbing imtaq a.n Marzuki,A.Ma , dkk, daftar dan kwitansi terlampir
053 1.000.000 16.464.500
15 13-2-2012Pembayaran transport pengambilan dana BOS triwulan IV 2011(oktober,november,desember) a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir
054 150.000 16.314.500
16 14-2-2012Pembayaran insentif Bendahara BOS bulan oktober,november,desember 2011 a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir
055 300.000 16.014.500
17 14-2-2012Pembayaran insentif pembantu pembuat SPJ BOS Bulan oktober,november,desember 2011 2 orang a.n Mukri Mastah,A.Ma.Pd, daftar dan kwitansi terlampir
056 300.000 15.714.500
18 15-2-2012Pembayaran ongkos tukang perbaikan lemari dan lain-lain 2 orang a.n Amaq Rul, kwitansi terlampir
057 640.000 15.074.500
19 16-2-2012Pembayaran fotocopy pada UD.Tampi Asih Pringgabaya dan pada UD.Bintang Timur Pancor, faktur dan kwitansi terlampir
058 118.200 14.956.300
20 18-2-2012Pembayaran naskah soal Mid smt.II tahun 2012 kelas 3-6 (167 siswa) pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir
059 1.002.000 13.954.300
21 18-2-2012Pembayaran fotocopy soal Mid smt.II (Penjaskes,SBK,Mulok) kelas 1-6 (244 siswa)pada toko Andaria Wanasaba, faktur dan kwitansi terlampir
060 122.000 13.832.300
22 18-2-2012Pembayaran fotocopy soal Mid smt.II kelas 1 dan 2 (77 siswa) pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
061 38.500 13.793.800
23 18-2-2012Pembayaran naskah soal try out kelas 6 tahun 2012 (58 siswa) pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir
062 580.000 13.213.800
24 20-2-2012Pembayaran mamin harian pegawai 20 orang guru selama 75 HE pada UD.Lovan Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
063 2.250.000 10.963.800
25 21-2-2012 Pembayaran mamin rapat, daftar dan kwitansi terlampir 064 400.000 10.563.800
26 22-2-2012Pembayaran pelatihan O2SN pada Bendahara gugus a.n Harni.M.Said, kwitansi terlampir
065 525.000 10.038.800
27 22-2-2012 Pembayaran transport siswa O2SN pada 20 orang siswa, daftar dan kwitansi terlampir 066 560.000 9.478.800
28 22-2-2012Pembayaran kegiatan gugus (KKG) bulan januari s/d maret 2012 pada Bendahara gugus a.n Harni.M.Said, kwitansi terlampir
067 244.000 9.234.800
29 22-2-2012Pembayaran kegiatan K3S bulan januari s/d maret 2012 pada Bendahara K3S a.n Mastiawan, S.Pd, kwitansi terlampir
068 292.800 8.942.000
30 23-2-2012Pembelian kunci lemari dan lain-lain pada UD.Yadi Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
069 660.000 8.282.000
31 25-2-2012Pembelian 5 buah kalkulator dan 10 buah jam dinding pada toko wijaya Pancor, faktur dan kwitansi terlampir
070 1.000.000 7.282.000
32 25-2-2012Pembelian 10 meter karpet pada toko grand hero pancor, faktur dan kwitansi terlampir
071 450.000 6.832.000
33 25-2-2012Pembelian 1 botol tinta printer pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
072 45.000 6.787.000
34 27-2-2012Pembelian 1 buah lemari kelas pada UD.Chelsy Meublair Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
073 1.000.000 5.787.000
35 27-2-2012Pembelian 50 buah gambar (alat peraga) pada toko grand hero pancor, faktur dan kwitansi terlampir
074 75.000 5.712.000
36 28-2-2012 Pembelian 1 set buku RPP pada BP.Rendi Putra Jaya, faktur dan kwitansi terlampir 075 1.500.000 4.212.00037 28-2-2012 Pembayaran 58 buku detik-detik UASBN pada UD.Tunas Yudhistira Selong 076 1.740.000 2.472.000
38 28-2-2012Pembelian buku BSE pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir
077 2.471.000 1.000
Jumlah penerimaan/pengeluaran 35.381.000 35.380.000
Saldo 1.000
Jumlah penutupan 35.381.000 35.381.000
Pada hari ini rabu tanggal dua puluh sembilan februari dua ribu dua belas, buku kas ini ditutup dengan keadaan saldo sebesar Rp 1.000.000 (seribu rupiah) yang terdiri dari :
- Kas Tunai Rp 1.000
- Saldo Bank Rp 4.261.000
MengetahuiKepala Sekolah
NURHIDAYAH, S.Pd.SDNIP.196512311984032019
Pringgabaya, 29 februari 2012Bendahara
BAIQ WIDYA RAHMI, SPdNIP.198004212007012021
BUKU KAS UMUM BOSBULAN: SEPTEMBER 2012 (TRIWULAN III 2012)
NO TANGGAL URAIANNO.
BUKTIPENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
1 Saldo kas bulan lalu 1.000 1.0002 25-9-2012 Terima dana BOS Triwulan I dari Bank NTB Cab. Aikmel 23.925.000 23.926.000
3 26-9-2012Pembayaran honor 9 orang guru honor dan 1 orang jaga malam bulan Juli s/d September 2012 a.n Baiq Wana, dkk, daftar dan kwitansi terlampir
124 4.500.000 19.426.000
4Pembelian ATK dan BHP pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir.
125 1.445.000 17.981.000
5 26-9-2012 Pembelian materai pada UD. Tampi asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir 126 165.000 17.816.000
6 27-9-2012Pembelian sapu ijuk dan lain-lain pada toko Tiga Dara Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
127 515.000 17.301.000
7 27-9-2012 Pembelian bensin pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir 128 200.000 17.101.000
8 27-9-2012Pembelian pulsa listrik pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
129 100.000 17.001.000
9 27-9-2012Pembayaran rekening koran radar lombok pada Abror bulan Juli s/d September 2012 (SD 3 & SD 11 Pringgabaya) , kwitansi terlampir
130 330.000 16.671.000
10 27-9-2012Pembayaran 35 buah majalah pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir
131 525.000 16.146.000
11 28-9-2012Pembayaran transportasi 4 orang guru pembimbing pramuka a.n L.Isnaini Raidal Hadi, S.Pd, dkk, daftar dan kwitansi terlampir
132 500.000 15.646.000
12 28-9-2012Pembayaran transportasi 8 orang guru pembimbing imtaq a.n Marzuki,A.Ma , dkk, daftar dan kwitansi terlampir
133 1.000.000 14.646.000
13 28-9-2012Pembayaran transportasi 12 orang pelatih gerak jalan @60.000 a.n Zaeni, S.Pd, dkk, daftar dan kwitansi terlampir
134 720.000 13.926.000
14 28-9-2012 Pembayaran biaya gerak jalan 4 regu PA-PI, daftar dan kwitansi terlampir 135 500.000 13.426.00015 28-9-2012 Pembayaran biaya pawai alegoris PA-PI, daftar dan kwitansi terlampir 136 280.000 13.146.000
16 28-9-2012Pembayaran pengawas dan pengolahan nilai Mid smt.I 2012 a.n Haryadi Mali, S.Pd, dkk, daftar dan kwitansi terlampir
137 2.275.000 10.871.000
17 29-9-2012 Pembayaran mamin Mid smt.I 2012, kwitansi terlampir 138 500.000 10.371.000
18 29-9-2012Pembayaran transport pengambilan dana BOS triwulan III 2012 (Juli s/d September 2012) a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir
139 150.000 10.221.000
19 29-9-2012Pembayaran insentif Bendahara BOS bulan oktober,november,desember 2011 a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir
140 300.000 9.921.000
20 29-9-2012 Pembayaran insentif pembantu pembuat SPJ BOS Bulan oktober,november,desember 141 300.000 9.621.000
2011 2 orang a.n Nurjannah, daftar dan kwitansi terlampir
21 29-9-2012Pembayaran fotocopy pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
142 81.700 9.539.300
22 29-9-2012Pembayaran fotocopy soal Mid smt.1 2012 kelas 3-6 UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir
143 786.000 8.753.300
23 29-9-2012Pembayaran fotocopy soal Mid smt.1 (penjaskes,SBK,Mulok) kelas 1-6 dan soal kelas 1-2 pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
144 143.500 8.609.800
24 29-9-2012Pembayaran mamin harian pegawai 20 orang guru selama 25 HE pada UD.Asri Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
145 750.000 7.859.800
25 29-9-2012Pembayaran mamin rapat 20 orang guru sebanyak 2 kali, daftar dan kwitansi terlampir
146 200.000 7.659.800
26 29-9-2012Pembayaran kegiatan gugus (KKG) bulan Juli s/d September 2012 pada Bendahara gugus a.n Harni.M.Said (209 siswa), kwitansi terlampir
147 418.000 7.241.800
27 29-9-2012Pembayaran kegiatan K3S bulan Juli s/d September 2012 pada Bendahara K3S a.n Salahuddin, S.Pd (209 siswa), kwitansi terlampir
148 250.800 6.991.000
28 29-9-2012 Pembelian cat dan lain-lain pada UD.Yadi Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir 149 750.000 6.241.00029 29-9-2012 Pembayaran ongkos tukang 3 orang a.n M.Ahyan.S, dkk, kwitansi terlampir 150 450.000 5.791.000
30 29-9-2012Pembelian 1 buah tinta printer dan lain-lain pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
151 265.000 5.526.000
31 29-9-2012Pembelian bola molten dan lain-lain pada toko Citra Sport Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
152 700.000 4.826.000
32 29-9-2012 Pembelian 1 buah piano pada toko Grand Hero Pancor, faktur dan kwitansi terlampir 153 750.000 4.076.000
33 29-9-2012Pembelian buku LKS dan buku Fun with English kelas 3 dan 5 pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir
154 3.540.000 536.000
34 29-9-2012Pembelian buku kegiatan ramadhan pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir
155 275.000 261.000
35 29-9-2012Pembelian buku daftar nilai pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir
156 200.000 61.000
36 29-9-2012Pembelian1 buah buku induk siswa pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir
157 60.000 1.000
Jumlah penerimaan/pengeluaran 23.296.000 23.295.000
Saldo 1.000
Jumlah penutupan 23.296.000 23.296.000
Pada hari ini sabtu tanggal dua puluh sembilan september dua ribu dua belas, buku kas ini ditutup dengan keadaan saldo sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) yang terdiri dari :
- Kas Tunai Rp 1.000
- Saldo Bank Rp 4.261.000
MengetahuiKepala Sekolah
NURHIDAYAH, S.Pd.SDNIP.196512311984032019
Pringgabaya, 29 September 2012Bendahara
BAIQ WIDYA RAHMI, SPdNIP.198004212007012021
.BUKU KAS UMUM BOSBULAN: MEI 2012 (TRIWULAN II 2012)
NO TANGGAL URAIANNO.
BUKTIPENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
Saldo kas bulan lalu 1.000 1.0001 4-5-2012 Terima dana BOS Triwulan II dari PT.Bank NTB Cab. Aikmel 35.380.000 35.381.000
2 5-5-2012Pembayaran honor 5 orang guru honor dan 1 orang jaga malam, a.n Baiq Wana S.Pd, dkk, daftar dan kwitansi terlampir
078 6.750.000 28.631.000
3 7-5-2012 Pembelian ATK dan BHP pada toko Wijaya Pancor, faktur dan Kwitansi terlampir 079 1.206.500 27.424.500
4 8-5-2012Pemasangan pelanggan baru PLN Rayon Pringgabaya dan pembayaran pekerjaan Instalansi Listrik sebanyak 14 titik, a.n AKLI NTB, faktur dan kwitansi terlampir
080 3.470.000 23.954.500
5 8-5-2012 Pembelian kabel, dll. Pada toko UD.Yadi Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir 081 726.000 23.228.5006 9-5-2012 Pembelian kabel, dll. Pada toko UD.Yadi Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir 082 704.000 22.524.5007 Pembelian pulsa listrik pada UD.Tampi Asih, faktur dan kwitansi terlampir 083 100.000 22.424.5008 10-5-2012 Pembelian materai, pada UD.Tampi Asih, faktur dan kwitansi terlampir 084 165.000 22.259.5009 10-5-2012 Pembelian alat kebersihan, pada UDTampi Asih, faktur dan kwitansi terlampir 085 570.000 21.689.500
10 11-5-2012Pembayaran transportasi les kelas 6 sebanyak 6 Orang guru dan transportasi les kelas 1 s/d 5 sebanyak 10 orang, a.n Haryadi M, dkk, daftar dan kwitansi terlampir
086 2.400.000 19.289.500
11 12-5-2012 Pembayaran rekening koran Radar lombok, a.n Abror, kwitansi terlampir 087 165.000 19.124.500
12 14-5-2012Pembayaran transportasi guru pembina pramuka sebanyak 4 orang, a.n Ahyar Jayadi K, dkk. daftar dan kwitansi terlampir
089 1.000.000 18.124.500
13 14-5-2012Pembayaran transportasi guru pembimbing imtaq, a.n Marzuki, dkk. Daftar dan kwitansi terlampir
090 1.000.000 17.124.500
14 16-5-2012Pembayaran pengawas try out 1 dan 2 sebanyak 6 orang, a.n Mukri mastah, daftar dan kwitansi terlampir
091 540.000 16.584.500
15 16-5-2012 Pembayaran mamin try out 1 & 2 (20 orang guru selama 6 hari), kwitansi terlampir 092 600.000
1621-5 -2012 Pembayaran pengawas US sebanyak 6 orang, a.n M. Amin syamsudin, dkk. daftar
dan kwitansi terlampir093
270.000 15.714.500
1722-5-2012 Pembayaran pengawas US lanjutan sebanyak 6 orang, a.n Sahmur, dkk. daftar dan
kwitansi terlampir094
180.00 15.534.500
18 22-5-2012 Pembayaran mamin US sebanyak 20 orang selama 5 hari, kwitansi terlampir 095 500.000 15.034.500
1924-5-2012 Pembayaran pengawas UN sebanyak 6 orang, a.n M. Amin syamsudin, dkk. daftar
dan kwitansi terlampir096
270.000 14.764.500
2024-5-2012 Pembayaran panitia UN sebanyak 14 Orang, a.n Atam, dkk. daftar dan kwitansi
terlampir097
550.000 14.214.500
21 24-5-2012 Pembayaran mamin UN sebanyak 20 orang, kwitansi terlampir 098 300.000 13.914.500
22 24-5-2012Pembayaran transportasi pengambilan dan pengembalian soal UN a.n Zaeni.S.Pd, daftar dan kwitansi terlampir
09950.000 13.864.500
24 26-5-2012Pembayaran pengawas USB sebanyak 19 orang dan pengolahan nilai sebanyak 18 orang, a.n Mukri mastah, dkk. Daftar dan kwitansi terlampir
100 2.325.000 11.539.500
25 26-5-2012 Belanja mamin sebanyak 20 orang selama 5 hari , kwitansi terlampir 101 500.000 11.039.50026 29-5-2012 Pembelian buku tulis SIDU sebanyak 45 bungkus 102 900.000 10.139.500
27 29-5-2012Pembayaran biaya melanjutkan sekolah kelas 6 sebanyak 58 orang siswa, a.n Hildayana, daftar dan kwitansi terlampir
103 580.000 9.559.500
28 29-5-2012 Pembayaran transport pengambilan dana bos triwulan II 2012 a.n Baiq Widya rahmi 104 150.000 9.409.50029 29-5-2012 Belanja jasa pekerja 105
3029-5-2012 Pembayaran insentif bendahara BOS 3 bulan a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan
kwitansi terlampir106
300.000 9.109.500
31 30-5-2012 Pembayaran insentif pembantu pembuat spj bos sebanyak 2 orang 107 300.000 8.809.500
32 30-5-2012Pembayaran biaya penulisan ijazah sebanyak 58 orang a.n M.ahyan, kwitansi terlampir
108290.000 8.519.500
Jumlah penerimaan/pengeluaran 35.381.000 26.861.500
Saldo 8.519.500
Jumlah penutupan 35.381.000 35.381.000
Pada hari ini kamis tanggal tiga puluh satu mei dua ribu dua belas, buku kas ini ditutup dengan keadaan saldo sebesar Rp 8.519.500 (delapan juta limaratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari :
- Kas Tunai Rp 8.519.500
- Saldo Bank Rp 4.261.000
MengetahuiKepala Sekolah
NURHIDAYAH, S.Pd.SDNIP.196512311984032019
Pringgabaya, 31 Mei 2012Bendahara
BAIQ WIDYA RAHMI, SPdNIP.198004212007012021
BUKU KAS UMUM BOSBULAN: JUNI 2012 (TRIWULAN II 2012)
NO TANGGAL URAIANNO.
BUKTIPENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
1 Saldo kas bulan lalu 8.519.5002 4-6-2012 Pembayaran biaya foto copy pada toko UD Yadi, faktur dan kwitansi terlampir 109 328.200 8.191.3003 4-6-2012 Bayar naskah soal US 58 siswa pada UD Tunas Yudhistira Selong, faktur dan
kwitansi terlampir110
348.000 7.843.300
4 4-6-2012 Bayar naskah soal USB semester II T.P 2011/2012 kelas 3,4, dan 5 pada UD Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir
111988.000 6.855.300
5 4-6-2012 Belanja soal kelas 1 dan 2 sebanyak 77 siswa dan soal mapel kelas 1-6 sebanyak 244 siswa pada UD Tampi asih, faktur dan kwitansi terlampir
112160.500 6.694.800
6 6-6-2012 Bayar mamin harian pegawai 20 orang pada UD. Supianti Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
113900.000 5.794.800
7 7-6-2012 Bayar mamin rapat dinas 20 orang guru, daftar dan kwitansi terlampir 114 200.000 5.594.8008 8-6-2012 Pembayaran kegiatan gugus (KKG) 244 siswa a.n Harni M said, kwitansi terlampir 115 488.000 5.106.8009 8-6-2012 Pembayaran kegiatan K3S a.n Mastiawan, kwitansi terlampir 116 292.800 4.814.00010 9-6-2012 Pembayaran 70 batang bambu, a.n A. Nurpiah, kwitansi terlampir 117 700.000 4.114.00011 9-6-2012 Pembelian paku,lidi dan lain-lain pada UD Sinar bangunan, faktur dan kwitansi
terlampir118
200.000 3.914.000
12 11-6-2012 Pembayaran ongkos tukang a.n A. Nurpiah, kwitansi terlampir 119 600.000 3.314.00013 13-6-2012 Pembelian 1 buah matras pada Toko Wijaya Pancor, faktur dan kwitansi terlampir 120 900.000 2.414.00014 14-6-2012 Pembelian perlengkapan komputer berupa tinta printer dan plasdik masing-masing 1
buah pada toko Link komputer, faktur dan kwitansi terlampir121
165.000 2.249.000
15 16-6-2012 Pembelian surat yasin 244 buah, pada toko grand hero pancor, faktur dan kwitansi terlampir
122366.000 1.883.000
16 16-6-2012 Pembelian buku BSE pada UD Tunas yudhistira, faktur dan kwitansi terlampir 123 1.882.000 1.000
Jumlah penerimaan/pengeluaran 8.519.500 8.518.500
Saldo 1.000
Jumlah penutupan 8.519.500 8.519.000
Pada hari ini sabtu tanggal tiga puluh juni dua ribu dua belas, buku kas ini ditutup dengan keadaan saldo sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) yang terdiri dari :
- Kas Tunai Rp 1.000
- Saldo Bank Rp 4.261.000
MengetahuiKepala Sekolah
NURHIDAYAH, S.Pd.SDNIP.196512311984032019
Pringgabaya, 30 Juni 2012Bendahara
BAIQ WIDYA RAHMI, SPdNIP.198004212007012021
BUKU KAS UMUM BOSBULAN: OKTOBER 2012 (TRIWULAN III 2012)
NO TANGGAL URAIANNO.
BUKTIPENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
1 Saldo kas bulan lalu 1.000 - 1.000
1.000 - Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Belas Buku Kas ini ditutup sementara sehubungan dengan adanya Pemeriksaan oleh Tim INSPEKTORAT Kabupaten Lombok Timur sesuai Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 090/1022/UMM/2012 dengan keadaan sebagai berikut :
1. Penerimaan sejak tanggal 09-11-11 s/d 08-10-12 : Rp 118.903.0002. Pengeluaran sejak tanggal 09-11-11 s/d 08-10-12 : Rp 118. 902.0003. Saldo Buku yang ditetapkan Rp 1.000 4. Saldo menurut isi Kas :
- Uang Tunai : Rp 1.000- Kertas berharga : Rp 7. 451.833
Saldo Bank/BPD/BRI Rp 7.452.833
Perbedaan positif/negatif Rp 7.452.833
Sebab-sebab Perbedaan : Adanya saldo Bank
Pringgabaya, Tanggal tersebut diatasMengetahui TIM INSPEKTORAT KAB.LOTIMBendahara BOS Pemeriksa/Auditor
1. Nahruddin, S.ApBaiq Widya Rahmi, S.Pd NIP.195807101980031212NIP.198004212007012021
Mengetahui 2. Baiq Nini Huswarini, S.SosKepala SDN 3 Pringgabaya NIP.197208101992032007
2. Haeruddin, S.ApNurhidayah, S.Pd.SD NIP.196812312000031080Nip.196512311984032019