BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2011 Bugetul de venituri şi cheltuieli al C.A.R. R.A.T.B.-I.F.N. pentru

anul 2011 a fost fundamentat având în vedere realizatul pe anul 2010, rata inflaţiei pe anul 2010, modificările la tarifele serviciilor efectuate de terţi şi modificările apărute în organigrama C.A.R. R.A.T.B.

In eventualitatea achizitionarii unui sediu nou, s-au prevazut cheltuieli pentru amenajare si intretinere precum si cheltuieli de exploatare privind amortizările în valoare de 100.000 lei.

Din cheltuielile totale care însumează 7.798.581 lei, 1.339.057 lei reprezintă cheltuieli cu personalul şi tichetele de masă şi 344.828 lei cheltuieli cu colaboratorii.

Pentru asigurarea stabilitatii financiare in conditiile economice actuale, cresterea restantelor la imprumuturile acordate membrilor si eliminarea riscului de neplata a ratelor au fost prevazute cheltuieli financiare privind provizioanele in valoare de 400.000 lei.

CAPITOLUL I – VENITURI Veniturile din activităţi fără scop patrimonial prevazute pentru

anul 2011 sunt în sumă de 8.251.200 lei si se compun din urmatoarele:

- lei - VENITURI PREVĂZUT

2011 Venituri din dobânzile obţinute din împrumuturile acordate membrilor C.A.R.

8.100.000

Venituri obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activitatea fara scop patrimonial

0

Venituri din dobânzile obţinute din depozite bancare 150.000 Venituri din dobânzile pentru disponibilul din cont 200 Alte venituri din activităţi fără scop patrimonial 1.000 Total venituri 8.251.200

2

CAPITOLUL II - CHELTUIELI

CHELTUIELI PREVAZUT

2011 Cheltuieli privind stocurile (grupa 60) 97.000 Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi (grupa 61)

198.000

Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (grupa 62) : - cheltuieli cu colaboratorii (ct.621) - cheltuieli cu apa şi cafeaua (ct.623)

843.000 344.828 32.451

Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635) 6.500 Cheltuieli cu personalul (grupa 64) din care : - cheltuieli privind asigurările sociale (ct.645)

1.339.057 355.917

Alte cheltuieli de exploatare (grupa 65) din care : - pierderi din împrumuturi acordate membrilor (ct.654.01) - contribuţii datorate de persoana juridică fără scop patrimonial (ct.655)

215.024

50.000

165.024 Cheltuieli financiare (grupa 66) 4.600.000 Cheltuieli cu amortizarile şi provizioanele (grupa 68) din care: - cheltuieli de exploatare cu amortizările (ct.6811) - cheltuieli financiare cu provizioanele (ct.6863.01)

500.000

100.000 400.000

Total cheltuieli 7.798.581

CAPITOLUL III - REPARTIZAREA EXCEDENTULUI

Repartizarea excedentului prevăzut în 2011 in suma de 452.619 lei.

Constituirea rezervelor statutare 402.619 Fond pentru ajutorul de deces 50.000

Director Economic, Harabor Laurentiu