Budgetseminar 20.august 2013

Budgetseminar 20.august 2013

Den videre budgetproces:

Regerings-aftale

Juni August September Oktober

Budgetseminar 20. august 2013:- Basisbudget- Særlige

temaer- Investerings

plan- M.v.

xx. Aug/sep:Resultat af ansøgninger om lån og særlige tilskud

2. september:ØK-møde3./4. september: Fagudvalg

19. september:1. Behandling af budgettet

Uge 39:Høring af budgettet

2. oktober:Budgetaften

10. oktober:2. Behandling af budgettet (endelig vedtagelse)

1. juli:Udmeldingstats-garanti og tilskud.

xx. Aug/sep:Resultat af ansøgninger om lån og særlige tilskud

AugustUdmelding skolereform Økonomi

Basisbudget 2014 - 17

Regeringsaftalen

kort fortalt

• Vækstplan• Servicerammen sænkes – anlæg hæves

tilsvarende• Finansieringstilskud på 3 mia. kr. fortsætter i

2014 • Løft til Kommunernes sundhedsindsats • Parallelle forhandlinger om en folkeskolereform

Regeringsaftalen kort fortalt:

Andre temaer

• Kommunernes rolle på beskæftigelsesområdet• Hvad skal der ske på befordringsområdet?• Afslutning af evalueringen af kommunalreformen

Regeringsaftalen kort fortalt:

• Finansiering til et anlægsniveau på 18,1 mia. kr. Gns. i 2011-2013 på 16 mia. kr. - Intet loft i 2014• Lånepuljer:

– kvalitetsfondsområderne: 650 mio. kr.– Lånepulje på 500 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede

kommuner– investeringer med effektiviseringspotentiale: 200 mio. kr.

• Nedrivningspulje på 200 mio. kr.• 50 mio. kr. til erhvervelse til ejendomme til opsætning af

vindmøller og 50 mio. kr. til udbredelse af bredbånd og mobildækning i udkantsområder

Anlæg i 2014 Regeringsaftalen kort fortalt:

Skattepulje

250 mio. kr.Ramme til

skattestigninger• Indkomstskat• Grundskyld• Dækningsafgift af

forretningsejendomme

250 mio. kr.Tilskud til skatte-

nedsættelser• Indkomstskat• Grundskyld• Dækningsafgift af

forretningsejendomme

Tilskuddet kan udgøre 75 pct. i 2014 50 pct. i 2015 og 2016 25 pct. i 2017 Staten betaler tilskuddet

Økonomivurdering 2 – juni 2013

ØKV2

ØKV 2

ØKV 2

Arbejdsmarkedsudvalget -6,2Arbejdsmarkedsrettede ydelser -8,5"passiv" ydelser 2,3

Beskæftigelsestilskud vedr. 2013 5,5

ØKV 2

Børne og ungeudvalget -9,5lærerkonflikt -3,0Det specialiserede social område -4,6Børnecenter Himmerland -2,0Dagtilbud 0,7

ØKV 2

Sundhedsudvalget -5,4Myndighed "puljen" -7,9BPA 4,4Det specialiserede social område 3,2Medfinansiering -1,6Sundhedsfremme og forbyggelse -1,5

ØKV 2

Teknik og Miljøudvalget -1,5Ejendomme -1,5

Kultur og Fritidsudvalget -0,7Ungdomsskolen -0,7

ØKV 2

Økonomiudvalget -4,6Risikostyring -1,5Centre, herunder gebyrer -1,0Barselspulje -1,5Trepartsmidler -0,4

ØKV 2

Anlæg -35,0Indtægter -5,0Terndrup idrætscenter -7,0Orto klinik -5,0Øster Hornum Børnehave -3,5Genbrugsplads -12,0SIDEN SIDST - ERHVERVSGRUND -4,0 -39,0

ØKV 2

Finansiering 23,0 (43,6)Optagelse af lån 24,0Lån og renter -1,0

regulering af beskæftigelses tilskud 2012 + 2013 20,6

ØKV 2

Halvårsregnskab = ØKV2

Likviditet

januarfebruarmartsapril

maj

juni

juli

augustseptemberoktobernovemberdecember31.54019.71819.77045.76128.43913.94415.82448.45665.762103.65293.22575.984

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000Gns. likviditet pr. måned 2011 - 2013i 1.000 kr.

Likviditet

januar

februar

marts

april

maj

juni

juli

august

september

oktober

november

december

28,000

28,100

28,200

28,300

28,400

28,500

28,600

28,700

28,800

28,900

29,000

29,100

29,200

Befolkning - Rebild Kommune

Basisbudget2014-17

BASISBUDGET 2014 - 2017

Basisbudget 2014

Basisbudget R

ebild

Fra oprindelig budget 2013 til basis 2014 Oprindelig budget 2013 +/- budgetprocedure – Rebild Kommune Demografi - tildelingsmodeller (børn, skole og ældre mv.)

+ PL fremskrivning +/- politiske beslutninger (siden vedtagelse af B-2013)´herunder engangsbevillinger m.v

+/- konkret beregning/vurdering af budgetgaranti (konjunkturer – skøn KL)

+/- Økonomiaftalen /regeringsaftalen Aktstykke over 100.000 kr.

Basisbudget 2014

Øvrige bemærkninger Råderumsdrøftelser m.v. – udvalg foråret 2013 Investeringsoversigten – Opr. 2014 + pol. Beslutninger Optagelse af lån (20 mio. kr.) Dispensationsansøgninger (delvis medtaget i basisbudget) Udgangspunkt i statsgaranti Uændrede skatte satser pulje sundhed 200 mio. kr. netto Skolereform –

løft i bloktilskud ca. 200 mio. kr. Pulje på 1,8 mia. kr. over 4 år. (0,3 – 0,6 – 0,6 og 0,3)

Basisbudget 2014

Basisbudget 2014

Finansiering• Statsgaranteret grundlag – skatter,

tilskud og udligning• Kirkelig ligning (overskud 2014 -0,3)• Beregnet låneoptagelse• Konkret afdrag + renter• Ingen grundtilskudskapital

Statsgarantien

Faktisk antal korrigeret for mellemkommunale forhold

Statsgaranti - Selvbudgettering

Indkomstskatteprovenu 1.067.577 1.082.976Tilskud og udligning 441.532 430.421

Netto 1.509.109 1.513.397Ekstra provenu 4.288

Statsgaranti/selvbudg. + 50 borger

Statsgaranti




Statsgaranti/selvbudg + 100 borgerStatsgaranti




StatsgarantiStatsgaranti/selvbudg

+ 200 borger

Lån 2014 -17

Forudsat låneoptagelse i basis 2014-17 -20,0Beregnet afdrag i 2014 41,0Nettoafdrag 2014 21,0

Låneoptagelse 2014 -17

Automatisk låneadgangKøb af jord 1,7Gadelys - udskiftning kviksølvslamper 1,0Energirenovering 2,3I alt 5,0


Kvalitetsfonden 25,0Den ordinære pulje 17,5Kommuner med lav likviditet 19,1I alt 61,6

Vanskeligt stillede kommuner 19,1

Ansøgte dispensationer

Øvrige ansøgninger


Terndrup Skole Øster Hornum Børneunivers Moderniseringsplan daginstitutioner Servicearealer ældreområdet IT og digitalisering i Folkeskolen Terndrupprojektet ErstatningsbyggerietBælum BækDigitaliseringGangtunnel SkørpingI alt

15,0

forsigtig skøn lånedispensationer

Opsamling lån 2014

Ansøgte dispensationer Ansøgt Basis 2014Automatisk låneadgang 0,0 5,0Kvalitetsfonden 25,0Den ordinære pulje 17,5Kommuner med lav likviditet 19,1I alt 61,6 20,0

Øvrige ansøgninger Ansøgt Basis 2014Vanskeligt stillede kommuner 19,1 0,0

15,0

i mio. kr Udgifter Indtægter Nettodrift 1.877,0 -393,5 1.483,5anlæg 70,2 -26,7 43,5drift og anlæg i alt 1.947,2 -420,2 1.527,0renter 9,2 -1,2 8,0lån 41,0 -20,0 21,0finansforskydninger 0,0 -0,3 -0,3skatter 0,0 -1.137,2 -1.137,2tilskud og udligning 23,1 -464,6 -441,5i alt 2.020,6 -2.043,5 -22,9

Likviditetsoverskud 2014 -22,9

Likviditetsunderskud 2015 2,3Likviditetsoverskud 2016 -9,4Likviditetsoverskud 2017 -6,9

Basisbudget 2014

Basisbudget – bemærkninger drift

Ændringer i basisbudget 2014 i forhold til 2013

+Udvalgte udfordringer

Arbejdsmarkedsudvalget


Arbejdsmarked og sikringsydelser

• Ændringer som følge af konjunkturændringer -1,3 mio.

• Kontanthjælpsreform – uddannelses hjælp -1,7 mio.

• Kontanthjælpsreform – gensidig forsørgelsespligt -0,5 mio.

• Ungeindsats – ophørt med udgangen af 2013 -0,8 mio.

Arbejdsmarkedsudvalget

Udfordringer

• Arbejdsmarkedsydelse – endnu ikke vedtaget, men formentlig gældende fra 2014.

• Driftsudgifterne til aktivering er ikke tilpasset de nye ydelser, men fortsat på uændret niveau, nærmere beregning vil ske i løbet af efteråret.

• Aktiviteten for de ”nye” ydelser, som seniorjob, ressourceforløb, uddannelseshjælp mv. er forventninger på landsplan – der er ingen historik – svarer Rebild til landsgennemsnittet.

• Ungepakke ophørt – reduceret indsats for de 15 -17 årige

Børne- og ungdomsudvalgetÆndringer i basisbudget 2014 i forhold til 2013Børn og unge med særlige behov• Korrigeret fordeling af genopretning

børn/unge og voksne

-2,7 mio.• Tildelingsmodel børn og unge

-2,0 mio.• Takstnedsættelse Børnecenter Himmerland

0,9 mio.

Dagtilbud• Demografi/takstberegning Dagplejen

-2,3 mio.• Demografi/takstberegning Private dagtilbud

0,9 mio.

Skoler• Demografi og tildeling skoler og SFO’er

-0,6 mio.• Besparelse udbud – rengøring

-1,1 mio.

Budgettildelingsmodel - på det specialiserede børne- og ungeområde

• Modellen kort skitseret:- Tager udgangspunkt i disponeringen (pristalsreguleret) for maj-måned. - Antal: Det konkrete antal børn/unge disponeret med udgifter i maj,

forudsættes tilsvarende i 2014 på helårsbasis. (Dvs. de kendte foranstaltninger pr. maj forudsættes enten fortsat i 2014 eller en tilsvarende tilgang.)

- Gns. priser: Der forudsættes samme gns. udgifter pr. foranstaltningsgruppe som disponeret i maj.

• Sammenligning tildelingsmodel 2013-2014

ForanstaltningsgruppeAntal helårs-

foranstaltninger

Gns. udgift i mio. kr. (budgetårets

prisniveau)*Antal helårs-

foranstaltninger

Gns. udgift i mio. kr. (budgetårets

prisniveau)*Anbringelser 91 609.732 88 526.671Forebyggende foranstaltninger 211 85.137 168 76.799Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 196 31.383 206 27.039Eget familiebehandlingstilbud** 40 107.000 40 107.000Eget kontaktpersonteam** 0 0 40 52.500Samlet 538 542

* Gns. udgift før refusion for særligt dyre enkeltsager** Anslået antal

Tildelingsmodel 2013 Tildelingsmodel 2014

Børne- og ungdomsudvalget

Udfordringer budget 2014

• Dagplejen• Faldende børnetal på sigt• Folkeskolereformen – finansiering –

Sundhedsudvalget


Pleje og Omsorg

• Høreapparater overgår til regionen

-3,1 mio.

• Demografisk udvikling – tildelingsmodel

3,6 mio.

Sundhedsudvalget


Det specialiserede voksen område

• Genopretning – aftrapning

-3,5 mio.• Tildelingsmodel for det spec. voksen område

6,5 mio.• Korrigeret fordeling af genopretning

2,7 mio.

Budgettildelingsmodel - på det specialiserede område for voksne

• Modellen kort skitseret:– Tager udgangspunkt i disponeringen

(pristalsreguleres) pr. juni måned incl. refusion– Der tillægges en forventet nettotilgang af borgere

• Sammenligning tildelingsmodel 2013-2014

Sundhedsudvalget


Sundhed

• Kræftplan III

0,3 mio.

• Handleplan for ældre medicinske patienter

0,1 mio.

Sundhedsudvalget

Udfordringer

Sundhedsudvalget

• Demografisk udvikling – 3,6 mio. kr. i 2014 (i 2013 3,2 mio. kr.)

• Høreapparater – Rebild Kommunes andel af aktstykke regulering 3,1 mio. kr. (Budget på 2,7 mio. kr. - Forbruget i 2012 på 2,3 mio. kr.)

• Ifølge kommuneaftalen er bloktilskuddet løftet med 200 (300 mio.kr) på landsplan vedr. den nære sundhed.

Teknik og Miljøudvalget


• Ejendomme: Reduktion 1,0 mio. kr. jf. 2013 beslutning.

• Driftsenheden: Reduktion 0,5 mio. kr. vedr. det grønne område og veje. Samlet reduktion på 2,0 mio. kr. over årene 2011, 2012, 2013 og 2014.

• Sektor Veje (16): Tillæg afledt drift på 0,4 mio.kr.

Teknik og Miljøudvalget


• Bygningsvedligeholdelse• Vedligeholdelse af vejkapital• Vintertjeneste: eventuel investeringsmodel, hvor

investeringer i anlæg (nye maskiner) med henblik på mere effektiv drift.

• Grunddataprogram• Bjørneklo• Natura 2000 handleplan• Opfølgning på statens §3 registreringer

Økonomiudvalget


Administrationen

• Stigning i pulje til arbejdsskader 1,0 mio.• Realiserede indkøbsaftaler 2,2 mio.

Økonomiudvalget


Administrationen

• Aktstykke 2013 – lov om offentlig digital post. 50 % af det samlede budget til porto på konto 6.

• Aktstykke 2014 – kommunal medfinansiering af grunddataprogrammet (0,1 mio. kr.)

• Manglende indtægter for gebyrer (1-1,5 mio. kr.)•

Anlæg

Præsenteres i særskilt oplæg

sidst på dagen

i mio. kr Udgifter Indtægter Nettodrift 1.881,0 -393,5 1.487,5anlæg 70,2 -26,7 43,5drift og anlæg i alt 1.951,2 -420,2 1.531,0renter 9,2 -1,2 8,0lån 41,0 -20,0 21,0finansforskydninger 0,0 -0,3 -0,3skatter 0,0 -1.137,2 -1.137,2tilskud og udligning 23,1 -464,6 -441,5i alt 2.024,6 -2.043,5 -18,9

Likviditetsoverskud 2014 -18,9

Basisbudget 2014 - inklusiv puljer til sundhed og skolereform

Basisbudget – inkl. evt. korrektion

Documents

Budgetseminar 20.august 2013