BUDŻET WOJEWÓDZTWA

ZACHODNIOPOMORSKIEGO

NA 2016 ROK

SZCZECIN, GRUDZIEŃ 2015 ROKU

Projekt budżetu Województwa

Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Lp. Wyszczególnienie

Plan na 2015 r. wg

stanu na dzień

01.01.15 r.

Plan na 2015 r. wg

stanu na dzień

30.09.15 r.

Projekt budżetu

na 2016 rok

Wskaźnik

zmian

(5:4)

Strukt.

planu na

2016 r.

(kol. 4)

1 2 3 4 5 6 7

1. DOCHODY, z tego: 641.385.988 775.304.014 658.500.372 84,9 100,0

1A - bieżące 506.048.064 545.076.281 473.961.372 87,0 72,0

1B - majątkowe 135.337.924 230.227.733 184.539.000 80,2 28,0

2. WYDATKI, z tego: 715.259.017 811.110.568 685.439.774 84,5 100,0

2A - bieżące 444.351.427 479.289.978 441.196.554 92,1 64,4

2B - majątkowe 270.907.590 331.820.590 244.243.220 73,6 35,6

3. NADWYŻKA OPERACYJNA (POZ. 1A I POZ. 2A)

61.696.637 65.786.303 32.754.818 49,8 X

4. DEFICYT MAJĄTKOWY (POZ. 1B I POZ. 2B)

-135.569.666 -101.592.857 -59.704.220 58,7 X

5. DEFICYT BUDŻETOWY (1– 2) -73.873.029 -35.806.554 -26.939.402 75,2 x

6. Przychody z tytułu kredytu

bankowego 79.413.868 15.178.000 49.117.808 323,6 X

7. Przychody – wolne środki, o których

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp 15.625.700 41.795.093 0 X X

8. Rozchody – spłaty rat kredytów 21.166.539 21.166.539 22.178.406 104,8 x

2

Projekt budżetu Województwa

Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Lp. Wyszczególnienie

Kwoty wynikające

z projektu na 2016 r.

na 15.11.2015 r.

Zmiany wynikające

z autopoprawek

Zarządu WZ i komisji

stałych Sejmiku

Kwoty po zmianach

(kol. 3 + kol. 4)

1 2 3 4 5

1. DOCHODY 657 872 470 627 902 658 500 372

z tego:

1A - bieżące 472 756 780 1 204 592 473 961 372

1B - majątkowe 185 115 690 - 576 690 184 539 000

2. WYDATKI 682 866 321 2 573 453 685 439 774

z tego:

2A - bieżące 439 173 421 2 023 133 441 196 554

2B - majątkowe 243 692 900 550 320 244 243 220

3. NADWYŻKA OPERACYJNA (POZ. 1A I POZ. 1B)

33 583 359 -818 541 32 764 818

4. DEFICYT -24 993 851 - 1 945 551 -26 939 402

5. Przychody z tytułu kredytu bankowego 47 172 257 1 945 551 49 117 808

6. Rozchody przeznaczone na spłatę rat kredytów

bankowych 22 178 406 0 22 178 406

7. Kwota długu planowana na koniec roku 340 805 643 1 945 551 342 751 194

3

4

Autopoprawki do projektu budżetu

Województwa Zachodniopomorskiego

na 2016 rok wyszczególnienie zmian

Lp. Dział

Autopoprawka

WYDATKÓW

2016

Autopoprawka

DOCHODÓW

2016

Zadanie

1 2 3 4 5

2 573 453 627 902

2 023 133 1 204 592

550 320 -576 690

1. 010 100 000

Bieżące 100 000 WNIOSKI KOMISJI STAŁYCH SEJMIKU - dotacje dla spółek wodnych

2. 600 0 0

Bieżące 0z tego:

-1 400 000 WPF - ubezpieczenie taboru kolejowego

1 400 000 POZOSTAŁE ZMIANY - naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco

3. 630 38 250 38 250

Bieżące 38 250 38 250

z tego:

38 250 38 250 POZOSTAŁE ZMIANY - wprowadzenie do budżetu jednorocznego projektu pn. „Baltic Stories”

4. 700 20 149

Majątkowe 20 149 WPF - gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu województwa

5. 750 300 000 0

Bieżące 300 000 0

z tego:

200 000 WNIOSKI KOMISJI STAŁYCH SEJMIKU - promocja Województwa poprzez kulturę

100 000 WNIOSKI KOMISJI STAŁYCH SEJMIKU - wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie WZ

6. 757 116 667

Bieżące 116 667WPF - poręczenie pożyczki dla regionalnego szpitala w kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania

inwestycyjnego

OGÓŁEM

BIEŻĄCE

MAJĄTKOWE

5 Autopoprawki do projektu budżetu

Województwa Zachodniopomorskiego

na 2016 rok wyszczególnienie zmian c.d.

Lp. Dział

Autopoprawka

WYDATKÓW

2016

Autopoprawka

DOCHODÓW

2016

Zadanie

1 2 3 4 5

7. 758 -677 179 -593 690

Bieżące 490 000

Majątkowe -1 167 179 -593 690z tego:

-593 690WPF - refundacja wydatków poniesionych na przebudowę drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz

(etap II i III)

500 000WNIOSKI KOMISJI STAŁYCH SEJMIKU - rezerwa celowa na zwiększenie dotacji podmiotowych na

działalność bieżącą wojewódzkich instytucji kultury

-10 000

10 000

-1 177 179POZOSTAŁE ZMIANY - zmniejszenie rezerwy celowej na współfinansowanie projektów inwestycyjnych

realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007 – 2013

8. 801 54 133 53 849

Bieżące 54 133 53 849 WPF - projekt pn. "Europejskie standardy w opiece nad osobami starszymi"

9. 851 1 177 179 0

Majątkowe 1 177 179 WPF - zadania z zakresu ochrony zdrowia

10. 853 344 254 290 137

Bieżące 324 083 273 137

Majątkowe 20 171 17 000

11. 921 300 000 839 356

Bieżące 300 000 839 356

z tego:

839 356 WPF - 'zadania z zakresu kultury (podatek VAT)

300 000 WNIOSKI KOMISJI STAŁYCH SEJMIKU - pozostałe zadania z zakresu kultury

12. 926 800 000

Bieżące 300 000

Majątkowe 500 000WNIOSKI KOMISJI STAŁYCH SEJMIKU - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

WPF - zadania z zakresu polityki społecznej (Pomoc Techniczna PO WER)

POZOSTAŁE ZMIANY - przesunięcie z rezerwy ogólnej na rezerwę celową na zadania

z zakresu zarządzania kryzysowego (aktualizacja kalkulacji)

Główne źródła dochodów budżetu Województwa

Zachodniopomorskiego w 2015 i 2016 roku

Lp. Wyszczególnienie

Plan po zmianach

na 30.09.2015 r.

Projekt planu na

2016 rok

% wzrostu do

planu 2015 r.

(4:3)

Struktura

planu na

2016 r.

(kol. 4)

1 2 3 4 5 6

1. Dotacje celowe i płatności z budżetu UE 256 508 957 186 499 534 72,7 28,3

2. Udziały w podatkach budżetu państwa 169 764 637 175 301 753 103,3 26,6

3. Subwencja ogólna 119 288 658 121 348 501 101,7 18,4

4. Dochody ze majątku i działalności

jednostek 67 709 951 65 879 743 97,3 10,0

5. Dotacje na zadania zlecone 89 830 338 59 779 000 66,5 9,1

6. Dotacje na zadania własne 49 259 340 27 327 829 55,5 4,2

7. Pozostałe dochody 22 942 133 22 364 012 97,5 3,4

OGÓŁEM 775 304 014 658 500 372 84,9 100,0

6

STRUKTURA DOCHODÓW

PLANOWANYCH NA 2016 ROK

7

Wydatki budżetu Województwa

Zachodniopomorskiego w 2015 i 2016 roku

wg dziedzin działalności

Wyszczególnienie Plan po zmianach

na 30.09.2015 r.

Projekt planu na

2016 rok

Wskaźnik

wzrostu

(3:2)

Struktura

planu 2016 r.

(kol. 3)

1 2 3 4 5

Transport, łączność i zaopatrzenie w energię 383 613 892 345 533 234 90,1% 50,4%

Administracja i bezpieczeństwo publiczne 81 450 730 90 640 280 112,1% 13,2%

Rezerwa i finanse 11 645 885 62 196 582 534,1% 9,1%

Rolnictwo, rybactwo i ochrona środowiska 121 798 595 61 872 009 50,8% 9,0%

Kultura, sport i turystyka 96 823 338 52 908 627 54,6% 7,7%

Polityka społeczna i rozwój

przedsiębiorczości 44 655 442 25 891 182 58,0% 3,8%

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 43 308 048 21 373 796 49,4% 3,1%

Edukacja, opieka wychowawcza oraz nauka 20 857 375 20 430 007 98,0% 3,0%

Gospodarka mieszkaniowa i planowanie

przestrzenne 6 957 263 4 594 057 66,0% 0,7%

OGÓŁEM 811 110 568 685 439 774 84,5% 100,0%

8

STRUKTURA WYDATKÓW

PLANOWANYCH NA 2016 ROK

9

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

PLANOWANE NA 2016 ROK

10

Wydatki budżetu Województwa

Zachodniopomorskiego planowane w 2016 r.

na zadania współfinansowane funduszami UE

OGÓŁEM PROJEKTY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

(uwzględnione w części I Załącznika Nr 2 do uchwały zmieniającej WPF

WZ na lata 2016-2038)

Plan na 2016 rok

182 778 167

Udział w

wydatkach na

programy

100%

Udział w

wydatkach

ogółem

26,7%

RPO WZ 2007-2013 oraz 2014-2020 153 040 045 83,7% 22,3%

Instrument Finansowy LIFE+ 10 980 645 6,0% 1,6%

IW INTERREG VA 9 000 000 4,9% 1,3%

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 5 500 000 3,0% 0,8%

PO Pomoc Techniczna 2 300 000 1,3% 0,3%

PO Wiedza Edukacja Rozwój 1 738 254 0,9% 0,2%

Pozostałe projekty (m.in. Gruntvig, Erasmus+, Młodzież

w działaniu, Punkt Informacji Europejskiej) 219 223 0,1% 0,02%

11

Wydatki budżetu Województwa

Zachodniopomorskiego planowane w 2016 r.

na zadania współfinansowane funduszami UE

12

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA 2016 R.

z wyszczególnieniem głównych zadań inwestycyjnych

Lp. Zadania Projekt na 2016

rok

Udział %

w wydatkach

majątkowych

1 2 3 4

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: 244 243 220 100%

Zadania inwestycyjne ZZDW w Koszalinie, z tego: 123 710 176 50,7%

1. Zadania w zakresie budowy i modernizacji dróg wojewódzkich w

ramach RPO WZ oraz IW INTERREG VA 84 120 293 34,4%

2. Wydatki na modernizację dróg i mostów wojewódzkich (z BRD) 33 466 651 13,7%

3. Pozostałe zadania inwestycje ZZDW (m.in. dokumentacje, wykupy

gruntów, wypłata odszkodowań) 6 123 232 2,5%

Zadania inwestycyjne ZZMiUW w Szczecinie, w tym: 21 827 645 8,9%

4. Budowa niebieskich korytarzy ekologicznych wzdłuż dolin rzek

(LIFE+) 10 980 645 4,5%

5. Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach PO IiŚ 9 999 000 4,1%

6. Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych 750 000 0,3%

13

wyszczególnienie głównych zadań

inwestycyjnych - c.d.

Lp. Zadania Projekt na

2016 rok

Udział %

w wydatkach

majątkowych

1 2 3 4

Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane przez m.in. UMWZ, w tym: 98 705 399 40,4%

7. Modernizacja taboru kolejowego w ramach RPO 31 435 000 12,9%

8. Wkłady inwestycyjne własne na projekty realizowane w ramach nowej

perspektywy finansowej UE (zaplanowane w rezerwie celowej) 17 000 000 7,0%

9.

Dotacje inwestycyjne dla beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO

2007-2013 i 2014-2020 (zaplanowane w rezerwie celowej) 11 822 821 4,8%

10. Rezerwa celowa na konsolidację siedziby UMWZ 11 981 550 4,9%

11. Dotacje celowe na budowę i modernizację placówek ochrony zdrowia 5 496 817 2,3%

12. Ochrona gruntów rolnych 5 664 000 2,3%

13. Objęcie nowych udziałów w spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów 5 002 000 2,0%

14. Prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego w wojewódzkich

placówkach ochrony zdrowia 2 940 000 1,2%

15. Dotacje celowe na budowę i modernizację obiektów kultury 2 280 000 0,9%

14

DYNAMIKA WYDATKÓW

MAJĄTKOWYCH W LATACH

2012-2016

15

PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I

MAJĄTKOWYCH W LATACH 2000-2009

ORAZ 2010-2016

16

PORÓWNANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

W LATACH 2010-2016

17

WYNIK BUDŻETOWY I JEGO FINANSOWANIE

W 2016 ROKU

ROZLICZENIE BUDŻETU

DOCHODY

658 500 372 zł

PRZYCHODY

49 117 808 zł

Kredyt – 49 117 808 zł

DOCHODY + PRZYCHODY

707 618 180 zł

WYNIK

0

WYNIK

+ 26 939 402

DEFICYT

- 26 939 402

WYDATKI

685 439 774 zł

ROZCHODY

22 178 406 zł

Spłata kredytów zaciągniętych

w latach 2008 - 2015

+

= =

=

=

=

+

=

-

-

- WYDATKI + ROZCHODY

707 618 180 zł

+

DŁUG NA KONIEC 2016 R. – 342 751 194 zł

18

ZMIANY WSKAŹNIKÓW W PROGNOZIE DŁUGU BUDŻETU

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

W LATACH 2015-2018

Wyszczególnienie Plan 2015 Projekt 2016 Prognoza 2017 Prognoza 2018

art. 243 ufp 1 2 3 4 5

WSKAŹNIKI PREZENTOWANE W PROJEKCIE ZMIAN WPF NA LATA 2015-2038 (z uwzględnieniem autopoprawek do projektu budżetu na 2016 rok )

A. Maksymalny dopuszczalny limit spłaty obliczony w oparciu o średnie

wykonanie z 3 lat poprzednich (musi być większy od B)

8,33 8,55 9,54 8,92

B. Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu

3,91 5,44 7,23 8,14

19

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

11,0%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Maksymalny dopuszczalny limit spłaty (średnia z trzech poprzednich lat)

Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów

RELACJA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

W LATACH 2015- 2022 NA TLE LIMITÓW

USTAWOWYCH

20