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GL -‐ Contabilidade BR100 -‐ FSG.docx Controle de Documentos Página 1 de 21 GL -‐ Contabilidade BR100 -‐ FSG.docx
AIM
BR.100 GENERAL LEDGER -‐ FSG GL - Contabilidade
Autor: João Rafael Ferreira Motta
Data de Criação: 27 de Setembro de 2012 Última Atualização: 27 de Setembro de 2012
Ref. do Documento: 1
Versão: 1.0
Aprovações: data
Sylvio Rocha
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Controle de Documentos
Mudança de Registro 21
Data Autor Versão Referência de Mudança
27-‐set-‐12 João Rafael F. Motta 1ª Nenhum documento Anterior
Revisores
Nome Posição
Sylvio Rocha
Distribuição
No Cópia. Nome Localização
1 2 3 4
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Índice
Configuração Conjunto de Linhas do Relatório FSG – 1 Definição Nome e Posição das Linhas – 1.1 Definição Cálculos da Linha – 1.2 Definição Atribuições da Conta – 1.3 Configuração Conjunto de Colunas do Relatório FSG – 2
Definição Nome e Posição das Colunas – 2.1 Definição Cálculos da Coluna – 2.2 Definição Atribuições da Conta – 2.3
Definição Layout das Colunas – 2.4 Configuração Conjunto de Conteúdo do Relatório FSG – 3 Configuração Ordem de Linha do Relatório FSG – 4
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Configuração da Linha – General Ledger -‐ Criando Conjunto de Linhas
1. Caminho da Navegação
General Ledger> Relatório >Definir >Conjunto de Linhas
Processo: Estrutura das Linhas
Área de Negócio: Contabilidade
Data: 27-set-12
Número de Controle: 1.0
Prioridade(A, M, B): A
Proprietário do Processo: Área Contábil
Descrição: Definição da Estrutura do Conjunto de Linhas <Conjunto Linhas> Linhas Descrição
NOME Nome conjunto de linhas DESCRIÇÃO Nome descrição do conjunto de linhas
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Configuração da Linha – General Ledger GL: Definir Linhas (Nome e Posição)
1. Caminho da Navegação
General Ledger> Relatório >Definir >Conjunto de Linhas>Definir Linhas
Processo: Setup
Área de Negócio: Contabilidade
Data: 27-set-12
Número de Controle: 1.0
Prioridade(A, M, B): A
Proprietário do Processo: Área Contábil
Descrição: Definição da Estrutura de Linha (nome e posição) <Linhas> Linhas Descrição
LINHAS Numero de Posição da Linha ITEM DA LINHA Nome da Linha (Irá aparecer na saída do Relatório)
Opções de Formato Valor
ENDENTAR 0 LINHAS A SALTRA 0 CARACTERE DE SUBLINHADO QUEBRA DA PÁGINA
Opções Avançadas Valor
SOBREPOR CÁLCULOS DA COLUNA NOME DA LINHA Nome da Linha PERCENTUAL DE LINHAS > CONTROLE DE SALDO -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ TIPO DE QUANTIA NULL MOEDA BRL VALOR DE CONTROLE NULL CONTRAPARTIDA NULL > OPÇÕES DE EXIBIÇÃO -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
GL -‐ Contabilidade BR100 -‐ FSG.docx Controle de Documentos Página 6 de 21 GL -‐ Contabilidade BR100 -‐ FSG.docx
Opções Avançadas Valor
MÁSCARA DO FORMATO FATOR EXIBIR LINHAS EXIBIR ZERO ALTERAR SINAL TROCAR SINAL DE VARIAÇÃO
Botão Segmentos
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Configuração da Linha – General Ledger GL: Definindo Cálculos
1. Caminho da navegação
General Ledger> Relatório >Definir >Conjunto de Linhas>Definir Linhas >Cálculos
Processo: Setup
Área de Negócio: Contabilidade
Data: 27-set-12
Número de Controle: 1.0
Prioridade(A, M, B): A
Proprietário do Processo: Área Contábil
Descrição: Definição das Operações Matemáticas para cada Linha ou Faixa de Linha, previamente criadas dentro do próprio Conjuntos de Linhas.
<Cálculos> Campo Descrição
SEQ. Numero da Sequencia das Operações OPERADOR Operação Matemática (soma, subtração, divisão e etc) CONSTANTE Numero da Linha que será calculada constantemente > SEQUÊNCIA -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ INFERIOR Numero da Linha Inicial para calculo (linha previamente criada) SUPERIOR Numero da Linha Final para calculo (linha previamente criada) NOME DAS LINHAS Nome da Operação
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Configuração da Linha – General Ledger GL: Definição das Atribuições da Conta
1. Caminho da Navegação
General Ledger> Relatório >Definir >Conjunto de Linhas>Definir Linhas >Atribuições da Conta
Processo: Setup
Área de Negócio: Contabilidade
Data: 27-set-12
Número de Controle: 1.0
Prioridade(A, M, B): A
Proprietário do Processo: Área Contábil
Descrição: Definição da Estrutura de Atribuições da Conta, nesse momento só é possível atribuir um somatório ou subtração de acordo com a Chave Contábil.
Obs. Não é possível definir “Cálculos” e “Atribuições da Conta” na mesma linha, e vice-‐versa. <Atribuições da Conta> Campo Descrição
SINAL Soma ou Subtração > CONTAS -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ INFERIOR Faixa da Chave Contábil (inicial) SUPERIOR Faixa da Chave Contábil (final) EXIBIÇÃO B – Ambas; E – Expandir; T – Total (de acordo com cada Segmento Contábil definido) SUMÁRIO ATIVIDADE Db – Débito; Cred – Crédito; Líquido CONJ DE LIVROS Definir o Livro Contábil
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Configuração das Colunas – General Ledger GL: Definição dos Conjuntos de Colunas
1. Caminho da Navegação
General Ledger> Relatório >Definir >Conjunto de Colunas
Processo: Setup
Área de Negócio: Contabilidade
Data: 27-set-12
Número de Controle: 1.0
Prioridade(A, M, B): A
Proprietário do Processo: Área Contábil
Descrição: Definição da Estrutura Conjunto de Colunas. <Conjunto de Colunas> Nome Descrição
NOME Nome conjunto de colunas DESCRIÇÃO Nome descrição do conjunto de colunas SEGMENTO DE SOBREPOSIÇÃO
GL -‐ Contabilidade BR100 -‐ FSG.docx Controle de Documentos Página 10 de 21
Configuração das Colunas – General Ledger : Definir Colunas (Nome e Posição)
1. Caminho da Navegação
General Ledger> Relatório >Definir >Conjunto de Colunas>Definir Colunas
Processo:
Setup Área de Negócio:
Contabilidade Data:
27-set-2012 Número de Controle:
1.0 Prioridade(A, M, B):
A Proprietário do Processo:
Área Contábil
Descrição: Definição da Estrutura do Conjunto de Colunas
<Colunas> Nome Descrição
POSIÇÃO Numero da Posição da Coluna SEQUÊNCIA Numero da sequência da Coluna MÁSCARA DO FORMATO Máscara de formatação numérica (ex: 9,999,999,999.99) FATOR Fatores de bilhões, milhões, milhares, unds ou percentos > CONTROLE DE SALDO -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ TIPO DE QUANTIA Formulas desenvolvidas (ex: AcAno-‐Real = calculo anual de saldos do mês informado) MOEDA Tipo de moeda (ex: BRL) VALOR DE CONTROLE CONTRAPARTIDA Valor a calcular a partir do mês informado( ex:: -‐1 / Mês: setembro-‐1 = outubro) > OPÇÕES AVANÇADAS -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ NOME COLUNA Nome da Coluna (Irá aparecer na saída do Relatório) DESCRIÇÃO Descrição da Coluna PERCENTUAL DE COLUNA Percentual de Coluna SOBREPOR VALOR NULL SOBREPOR CÁLCULOS DE LINHA > OPÇÕES DE EXIBIÇÃO -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ NÍVEL DE DETALHE Nível dos detalhes de acordo com a necessidade (ex Analista Financeiro, Controlador e etc) EXIBIR COLUNA EXIBIR ZERO ALTERAR SINAL TROCAR SINAL DE VARIAÇÃO
GL -‐ Contabilidade BR100 -‐ FSG.docx Controle de Documentos Página 11 de 21
GL -‐ Contabilidade BR100 -‐ FSG.docx Controle de Documentos Página 12 de 21
Configuração da Coluna – General Ledger GL: Definir Cálculos
1. Caminho da Navegação
General Ledger> Relatório >Definir >Conjunto de Colunas>Definir Colunas>Cálculos
Processo: Setup
Área de Negócio: Contabilidade
Data: 27-set-12
Número de Controle: 1.0
Prioridade(A, M, B): A
Proprietário do Processo: Área Contábil
Descrição Definição das Operações Matemáticas para cada Linha ou Faixa de Linha, previamente criadas dentro do próprio Conjuntos de Linhas.
<Cálculos>
Campo Descrição
SEQ. Numero da Sequencia das Operações OPERADOR Operação Matemática (soma, subtração, divisão e etc) CONSTANTE Numero da Coluna que será calculada constantemente > SEQUÊNCIA -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ INFERIOR Numero da Coluna Inicial para calculo (coluna previamente criada) SUPERIOR Numero da Coluna Final para calculo (coluna previamente criada) NOME DA COLUNA Nome da Operação
GL -‐ Contabilidade BR100 -‐ FSG.docx Controle de Documentos Página 13 de 21
Configuração da Coluna– General Ledger GL: Definição das Atribuições da Conta
1. Caminho da Navegação
General Ledger> Relatório >Definir >Conjunto de Colunas>Definir Colunas>Atribuições da Conta
Processo: Setup
Área de Negócio: Contabilidade
Data: 27-set-12
Número de Controle: 1.0
Prioridade(A, M, B): A
Proprietário do Processo: Área Contábil
Descrição: Definição da Estrutura de Atribuições da Conta, nesse momento só é possível atribuir um somatório ou subtração de acordo com a Chave Contábil.
Obs. Não é possível definir “Cálculos” e “Atribuições da Conta” na mesma coluna, e vice-‐versa. <Atribuições da Conta> Campo Descrição
SINAL Soma ou Subtração > CONTAS -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ INFERIOR Faixa da Chave Contábil (inicial) SUPERIOR Faixa da Chave Contábil (final) EXIBIÇÃO B – Ambas; E – Expandir; T – Total (de acordo com cada Segmento Contábil definido) SUMÁRIO ATIVIDADE Db – Débito; Cred – Crédito; Líquido CONJ DE LIVROS Definir o Livro Contábil
GL -‐ Contabilidade BR100 -‐ FSG.docx Controle de Documentos Página 14 de 21
Configuração Conjunto de Colunas– General Ledger GL: Definição do Layout Colunas
1. Caminho da Navegação
General Ledger> Relatório >Definir >Conjunto de Colunas>Desenv. Conj. Colunas
Processo: Setup
Área de Negócio: Contabilidade
Data: 27-set-12
Número de Controle: 1.0
Prioridade(A, M, B): A
Proprietário do Processo: Área Contábil
Descrição: Definição do Layout das Colunas. Campo Descrição
SEQUÊNCIA Ordem da sequência das colunas NOME Nome da Coluna TIPO DE QUANTIA Formulas desenvolvidas (ex: AcAno-‐Real = calculo anual de saldos até o mês informado) CONTRAPARTIDA Valor a calcular a partir do mês informado( ex:: -‐1 / Mês: setembro-‐1 = outubro) MARGEM ESQUERDA Valor da margem da coluna TAMANHO Tamanho das colunas CABEÇALHO Cabeçalho das colunas MÁSCARA DO FORMATO Formato da saída dos valores
GL -‐ Contabilidade BR100 -‐ FSG.docx Controle de Documentos Página 15 de 21
GL -‐ Contabilidade BR100 -‐ FSG.docx Controle de Documentos Página 16 de 21
Configuração Conjunto de Conteúdo– General Ledger GL: Definição dos Parâmetros
1. Caminho da Navegação
General Ledger> Relatório >Definir >Conjunto de Conteúdo
Processo: Setup
Área de Negócio: Contabilidade
Data: 27-set-12
Número de Controle: 1.0
Prioridade(A, M, B): A
Proprietário do Processo: Área Contábil
Descrição: Definição do Conjunto de Conteúdo, para geração do Relatório (parâmetros)
Campo Descrição
NOME Nome para o Conjunto de Conteúdo DESCRIÇÃO Descrição do Conjunto de Conteúdo TIPO Sequencial ou Paralelo <Atribuições da Conta> Campo Descrição
SEQ Numero da sequência > FAIXAS DE CONTAS -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ INFERIOR Faixa da Chave Contábil (inicial) SUPERIOR Faixa da Chave Contábil (final) EXIBIÇÃO PT – totalizando valores de acordo com o segmento; RE – separando valores pelo segmento etc SUMÁRIO Não
GL -‐ Contabilidade BR100 -‐ FSG.docx Controle de Documentos Página 17 de 21
Configuração Ordem de Linha– General Ledger GL: Definição Ordenação do Relatório
1. Caminho da Navegação
General Ledger> Relatório >Definir >Ordem
Processo: Setup
Área de Negócio: Contabilidade
Data: 27-set-12
Número de Controle: 1.0
Prioridade(A, M, B): A
Proprietário do Processo: Área Contábil
Descrição: Definição da Ordem e Informações do FSG
GL -‐ Contabilidade BR100 -‐ FSG.docx Controle de Documentos Página 18 de 21
<Ordem de Linha> Campo Descrição
NOME Nome para Ordem do Conteúdo DESCRIÇÃO Descrição para Ordem do Conteúdo Campo Descrição
> CLASSIFICAR POR COLUNA -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ NOME Nome da coluna que seja classificar por Ordem ORDEM CLASSIFICAÇÃO Crescente ou Descendente > EXIBIÇÃO DA CONTA -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ SEQ Ordem da prioridade de ordenação SEGMENTO Informar o segmento de deve ser ordenado ORDENAR POR Valor, Descrição ou Classificação EXIBIÇÃO Valor e Descrição, Valor ou Descrição (ex Conta Contábil vai retornar o nome e numero) TAMANHO Tamanho do campo onde será informado a Exibição
GL -‐ Contabilidade BR100 -‐ FSG.docx Controle de Documentos Página 19 de 21
Configuração Relatório– General Ledger GL: Definição do Relatório
1. Caminho da Navegação
General Ledger> Relatório >Definir >Relatório
Processo: Setup
Área de Negócio: Contabilidade
Data: 27-set-12
Número de Controle: 1.0
Prioridade(A, M, B): A
Proprietário do Processo: Área Contábil
Descrição: Definição da Ordem e Informações do FSG <Definir Relatório Financeiro> Campo Descrição
NOME Nome para Relatório TÍTULO Título do Relatório (irá sair aparecer na saída do Relatório) DESCRIÇÃO Descrição para Relatório Campo Descrição
> COMPONENTES OBRIGATÓRIOS -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ CONJUNTO LINHAS Informar o Conjunto de Linhas (criado anteriormente) CONJUNTO DE COLUNAS Informa o Conjunto de Colunas (criado anteriormente) > COMPONENTES OPCIONAIS -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ CONJUNTO DE CONTEÚDOS Informar o Conjunto de Conteúdos (criado anteriormente) ORDEM DE LINHA Informar a Ordem de Linha (criado anteriormente) CONJUNTO DE EXIBIÇÃO > OUTRAS OPÇÕES -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ SOBREPOSIÇÃO DE SEGMENTO MOEDA BRL OPÇÃO DE ARREDONDAMENTO Calcular e Arredondar ou Arredondar e Calcular NÍVEL DE DETALHE OPÇÃO DE SAÍDA Texto, Planilha, XML, Tab Demilitado
GL -‐ Contabilidade BR100 -‐ FSG.docx Controle de Documentos Página 20 de 21
Configuração Relatório– General Ledger GL: Definição do Relatório
1. Caminho da Navegação
General Ledger> Relatório >Definir >Relatório>Executar Relatório
Processo: Setup
Área de Negócio: Contabilidade
Data: 27-set-12
Número de Controle: 1.0
Prioridade(A, M, B): A
Proprietário do Processo: Área Contábil
Descrição: Executar Relatório
GL -‐ Contabilidade BR100 -‐ FSG.docx Controle de Documentos Página 21 de 21
<Execução de Relatórios Financeiros> Campo Descrição
RELATÓRIO Informar o nome do Relatório Criado PERÍODO Informar o período MOEDA BRL (default) OPÇÃO DE ARREDONDAMENTO Calcular e Arredondar OPÇÕES DE SAÍDA Texto, Planilha, XML, Tab Demilitado