BOLETIN DIARIO - s3.us-east-1.amazonaws.com€¦ · Frankfurt Dax Index 15,421.13 -0.64 1.88 12.41 12.16 Londres FTSE 100 7,022.61 feriado 0.76 8.70 13.01 Tokio Nikkei 225 28,860.08

BOLETIN DIARIOLunes 31 de Mayo de 2021

Año XXII - N° 5606

INDICES DE COTIZACIONES - BVLINDICE Cierre Var. Día % Var. Mes % Var. Año % Var. $ % *

SP/BVL PERU SELECT 552.70 0.12 5.70 0.23 -4.68SP/BVL PERU GENERAL 21,041.71 0.12 7.56 1.05 -3.90SP/BVL LIMA 25 26,918.65 -0.47 3.40 6.83 1.59SP/BVL IBGC 197.77 0.02 6.00 0.80 -4.15SP/BVL Financials 950.68 0.79 15.05 -8.05 -12.56SP/BVL Industrials 188.45 -1.59 -1.65 -1.11 -5.95SP/BVL Mining 441.59 0.44 5.63 13.24 7.69SP/BVL Services 551.05 -1.17 1.89 -10.27 -14.67SP/BVL Consumer 1,071.73 -0.31 0.87 -1.55 -6.38SP/BVL Electric 537.97 -1.17 1.89 -10.27 -14.66SP/BVL Construction 200.11 -1.50 0.00 -4.31 -9.00

* Variación anual en dólares

SP/BVL PERU SELECT - INTRADAY557

556.5

556

555.5

555

554.5

554

553.5

553

552.5

552

551.5

551

550.5

550

15:0014:3014:0013:3013:0012:3012:0011:3011:0010:3010:0009:3009:0008:30

Apertura: 551.27 Cierre: 552.70 Máxima: 556.34 Mínima: 550.05

NEGOCIACIÓN Y CAPITALIZACIÓNSEGMENTO Neg. Día (S/) N° Op. Día Neg. Mes (S/) Neg. Año (S/)

Renta Variable 20,413,628 632 1,775,460,165 8,627,243,898Renta Fija 3,075,670 6 201,421,553 1,822,847,682Colocación Primaria 0 0 0 21,371,789Op. Reporte y Préstamo 2,881,672 15 64,210,736 588,868,355TOTAL MERCADO 26,370,969 653 2,041,092,454 11,060,331,724

CAPITALIZACIÓN TOTALDEL MERCADO

Millones Soles Millones Dólares590,997.35 155,321.25

ALZAS Y BAJAS DE HOYSubieron: 21 Bajaron: 14 Se mantuvieron: 14

MAYORES ALZAS Fecha Ant. Anterior (S/) Cierre (S/) VariaciónDNT 28/05 US$ 0.120 US$ 0.140 16.67%BROCALC1 27/05 4.40 4.80 9.09%HIDRA2C1 28/05 1.27 1.35 6.30%CPACASI1 07/05 4.80 5.08 5.83%PODERC1 28/05 10.00 10.50 5.00%ATACOBC1 27/05 0.105 0.108 2.86%

MAYORES BAJAS Fecha Ant. Anterior (S/) Cierre (S/) VariaciónVOLCABC1 28/05 0.72 0.68 -5.56%UNACEMC1 28/05 1.54 1.47 -4.55%BACKUSI1 28/05 18.60 17.80 -4.30%RELAPAC1 28/05 0.120 0.115 -4.17%ENGEPEC1 28/05 2.12 2.05 -3.30%SIDERC1 28/05 1.03 1.00 -2.91%

INDICES DE COTIZACIONES - BOLSAS MUNDIALESBOLSA INDICE Cierre Var. Día % Var. Mes % Var. Año % Var. $ % *

New York Dow Jones 34,529.45 feriado 1.93 13.66 13.66S&P 500 4,204.11 feriado 0.55 12.70 12.70

Colombia COLCAP 1,200.90 -0.47 -3.98 -16.48 -22.80Sao Paulo IBOVESPA 126,215.73 0.52 6.16 6.05 5.41Santiago S&P IPSA 4,356.43 2.29 -2.60 4.29 2.32México S&P/BMV IPC 50,885.95 1.69 5.99 14.83 14.92Frankfurt Dax Index 15,421.13 -0.64 1.88 12.41 12.16Londres FTSE 100 7,022.61 feriado 0.76 8.70 13.01Tokio Nikkei 225 28,860.08 -0.99 0.16 5.16 -1.14Madrid IBEX 35 9,148.90 -0.82 3.79 13.32 13.08Hong Kong Hang Seng 29,151.80 0.09 1.49 7.05 6.95

Shanghai ShanghaiComposite 3,615.48 0.41 4.89 4.10 6.70

* Variación anual en dólares

TASAS EFECTIVAS OP. DE REPORTE Y TASAS DE INTERESOPERACIONES DE REPORTE Tasa Efectiva Prom. S/ (%) Tasa Efectiva Prom. USD (%)

O. R. Renta Variable 6.8156 5.2798O. R. Instrumentos de Deuda 5.2500 5.8700

TASAS DE INTERES Anterior (%) Hoy (%) Variación (%)TAMEX Tasa Act. Mon. Ext. 6.34 6.25 -0.09TIPMEX Tasa Pas. Mon. Ext. 0.20 0.20 s.v.TAMN Tasa Act. Mon. Nac. 10.77 10.74 -0.03TIPMN Tasa Pas. Mon. Nac. 0.85 0.85 s.v.

COTIZACIONES DE METALES Y TIPO DE CAMBIOMETALES Anterior Hoy Var. Día % Var. Mes % Var. Año %

Oro (COMEX) US$/Oz. 1,903.10 1,906.90 0.20 7.90 0.75Plata (COMEX) US$/Oz. 27.99 28.01 0.07 8.10 5.54Cobre (COMEX) US$/Lb. 4.674 4.676 0.05 4.71 33.07Zinc (LME) US$/TM 3,043.55 3,043.55 0.00 4.47 11.51Plomo (LME) US$/TM 2,196.25 2,196.25 0.00 2.77 11.16Estaño (LME) US$/TM 33,000.00 33,000.00 0.00 4.17 60.63

TIPO DE CAMBIO Compra Venta PromedioDólar Interbancario Soles / Dólar 3.835 3.838 3.8365Yen Yen / Dólar 109.52 109.58 109.55Euro Dólar / Euro 1.2226 1.2228 1.2227

MONTOS NEGOCIADOS Y N° DE OPERACIONES - Ult. 12 ruedas

Renta Variable Otros Segmentos

Renta Fija Total de Operaciones

14/0

517

/05

18/0

519

/05

20/0

521

/05

24/0

525

/05

26/0

527

/05

28/0

531

/05

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

Mill

. S/

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

N° O

peraciones

CONTENIDOSección Pág.

1. Horarios de Negociación 22. Resumen de Montos y Operaciones 23. Presencia Bursátil Renta Variable 24. Presencia Bursátil Renta Fija 25. Mercado de Renta Variable 36. Información adicional de valores 117. Certificados de suscripcion preferente 158. Mercado de Renta Fija 159. Colocación primaria 1710. Operaciones de Reporte y Prestamo de Valores 1711. Mercado Alternativo de Valores –MAV 1812. Entrega de Derechos 18

Sección Pág.13. Convocatorias 1814. Cambios de Valor Nominal 1915. Procesos de suscripción de nuevas acciones 1916. Reducción de Capital 1917. Cambio de razón social 1918. Procesos de fusión-escisión 1919. Inscripciones y Retiros 2020. Obligaciones pendientes de vencimiento 2121. Operaciones Extrabursátiles 2222. Negociación en bolsas extranjeras 2223. Empresas con buen gobierno corporativo 2624. Retribuciones, contribuciones y comisiones 26

Sección Pág.25. Negociación de divisas 2826. Notas al boletín 28

Avisos:- Aviso BVL: Segmento de Alta/Baja liquidez- Aviso de Oferta Pública de Compra por exclusión de accionescomunes de Inversiones Nacionales de Turismo S.A. - INTURSA

- OPC de acciones de inversión de Industrias del Envase S.A.(ENVASEI1)

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1. HORARIOS DE NEGOCIACIONRenta Variable Segmento de Alta LiquidezDe 08:20 a 08:30 Subasta de AperturaDe 08:30 a 14:52 Negociación RegularDe 14:52 a 15:00 Subasta de CierreDe 15:02 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre

Renta Variable Segmento de Baja LiquidezDe 07:30 a 08:30 Pre-AperturaDe 8:30 a 10:25 1ra Subasta Intermedia RV2De 10:30 a 12:25 2da Subasta Intermedia RV2De 12:30 a 14:30 Subasta de CierreDe 14:35 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre

Renta Variable Segmento de Val. ExtranjerosDe 08:20 a 08:30 Subasta de AperturaDe 08:30 a 15:00 Negociación RegularDe 15:02 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre

De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija(propuestas, negociación y oper al cierre)De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de DineroDe 09:00 a 15:10 Operaciones de Reporte yPréstamo Bursátil

2. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del dia 31/05/2021

SEGMENTODIA MES AÑO

S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op.RENTA VARIABLE 20,413,627.51 5,364,948.09 632 1,775,460,164.53 470,173,511.80 18,021 8,627,243,897.70 2,337,852,437.34 72,486

Acciones 15,531,447.33 4,081,852.12 614 1,607,299,723.35 425,597,614.71 15,748 8,071,415,105.82 2,187,792,885.27 66,089

ADRs 112,798.46 29,644.80 3 71,141,696.89 18,887,198.08 1,967 258,497,482.33 69,991,498.41 5,363

Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

Cert. Particioacion. FIBRAS 0.00 0.00 0 47,045.59 12,671.85 5 3,855,484.22 1,056,448.85 38

Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 0.00 0.00 0 50,024.64 13,127.40 6 424,505.16 114,268.99 46

Cert. Fondos de Inversión 4,769,381.72 1,253,451.17 15 96,921,674.06 25,662,899.76 295 293,049,751.82 78,896,906.14 949

Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 1,568.35 429.68 1

RENTA FIJA 3,075,669.94 808,323.24 6 201,421,553.25 52,933,276.00 118 1,822,847,682.34 494,537,619.39 442

Mercado Continuo 147,771.60 38,836.16 1 135,335,684.84 35,439,441.97 62 1,553,251,563.77 421,425,604.11 271

Mercado de Dinero 2,927,898.34 769,487.08 5 66,085,868.41 17,493,834.03 56 269,596,118.57 73,112,015.28 171

COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 21,371,789.17 5,920,185.24 83

OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 2,881,671.65 757,338.15 15 64,210,736.47 17,054,624.84 270 588,868,355.26 160,192,122.51 1,788

REP Renta Variable 1,807,035.73 474,910.84 10 56,918,635.39 15,113,336.55 243 537,555,858.04 146,302,830.38 1,592

REP Renta Fija 1,074,635.92 282,427.31 5 7,292,101.06 1,941,288.30 27 51,312,497.23 13,889,292.16 196

Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

TOTAL MERCADO 26,370,969.10 6,930,609.48 653 2,041,092,454.25 540,161,412.64 18,409 11,060,331,724.47 2,998,502,364.48 74,799

Tipo de Cambio MILLENIUM: 3.8050 Numero de sesiones realizadas 21 104

3. LISTA DIARIA DE ACCIONES Y VALORES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL *

(Válido para el 01 de junio de 2021 con información al 31 de mayo de 2021)Nemónico Presencia Bursátil %

VOLCABC1 99.44BAP 98.89ALICORC1 98.89FERREYC1 97.78BVN 97.78INRETC1 95.00IFS 92.22BBVAC1 91.67CVERDEC1 91.11

Nemónico Presencia Bursátil %HBM 90.56SCCO 88.89UNACEMC1 87.78TV 87.22CPACASC1 85.00AENZAC1 83.89SPY 78.89AMZN 78.33CORAREI1 78.33

Nemónico Presencia Bursátil %LUSURC1 78.33SIDERC1 77.78AAPL 77.22TSLA 76.67BACKUSI1 72.78RELAPAC1 72.78MINSURI1 70.56CREDITC1 68.33CASAGRC1 66.11

Nemónico Presencia Bursátil %C 56.67NUGT 56.67MSFT 53.89ENGEPEC1 53.33EEM 52.78GLD 50.56ABX 47.78ETFPERUD *

* Incluye acciones y valores representativos de acciones (ETFs, entre otros) inscritos por primera vez en los últimos 360 días calendario que cuenten con un Formador de Mercado de acuerdo a la regulación vigente, Ley Nº 30341 (difundida el 12/09/2015) ysu Reglamento: Decreto Supremo Nº 382-2015-EF (difundido el 22/12/2015). Para mayor información y disclaimer adicionales consultar en https://www.bvl.com.pe/mercado/movimientos-diarios/presencia-bursatil

4. LISTA DIARIA DE VALORES DE RENTA FIJA QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL

(Válido para el 01 de junio de 2021 con información al 31 de mayo de 2021)Nemónico Presencia Bursátil %

FMV0BC1U 18.89BPICH1BC1A 8.89CRED4BC10B 6.11BAM2CP1A 6.11FINOH1BC2A 6.11

Nemónico Presencia Bursátil %FINOH1BC1B 6.11BBVA7BC2A 5.56BBVA1BS2A 5.56TDP6BC16A 5.56ALICO3BC2A 5.56

Nemónico Presencia Bursátil %INTER1BS8A 5.56ENGIE3BC1A 5.56BBVA6BC2A 5.00BBVA5BC2A 5.00ALIC1DBC1A 5.00

Nemónico Presencia Bursátil %CRED4BC10C 5.00CRED4BC10A 5.00

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5. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO

VALORESMoneda

ANTERIOR NEGOCIACIÓN DEL DIAFrec.

deCotiz.

Rendim. Bursátil

2021CotizaciónAnterior

COTIZACIONES Variac.Dia %

PROPUESTAS Preciopromedio

N° de AccsNegociadas

MontoEfectivo

NegociadoN° deOper.Fecha Apertura CIERRE Máxima Mínima Compra Venta

A.F.P.

HABITAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTEGRC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PRIMAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PROFUTC1 S/ 20.94 28/04/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BANCOS YFINANCIERAS

AMERFIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BANCOMC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BANFALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BAZC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BBVAC1 S/ 2.12 28/05/21 2.10 2.10 2.10 2.09 -0.94% 2.02 2.07 2.10 214,325 450,060.50 9 85 % -1.38%

BIFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BOCPEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BPICHC1 (F, ver15,16,18) S/ 0.481 16/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -3.80%

BPICHPC1 (F, ver15,16,18) S/ 0.52 14/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.52 ...... ...... ...... ...... ...... ......

BRIPLEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CITIBKC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CMAQPC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COFIDCC1 (verHI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COMPFC1 (ver14) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CRANDEC1 S/ 1.84 22/07/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CREDITC1 S/ 2.70 28/05/21 2.70 2.65 2.72 2.65 -1.85% 2.65 2.70 2.70 207,621 561,581.83 23 100 % -30.17%

CSCOTIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

EFECTIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FCONFIC1 (ver17) S/ 91.09 20/12/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FCREDIC1 S/ 2.00 09/02/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FINOHC1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FINTFCC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FINTFCC2 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FPROEMC1 S/ 18.00 18/09/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FPROEMP1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

GNBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ICBCC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTERBC1 S/ 3.84 18/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.54 ...... ...... ...... ...... ...... 2.40%

MIBANC1 (ver 16) S/ 2.30 11/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... 2.00 2.30 ...... ...... ...... ...... 5 % -21.18%

MITSUFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

QAPAQC1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SANC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SCOTIAC1 S/ 31.00 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... 29.00 31.50 ...... ...... ...... ...... 45 % ......

STOTALC1 (ver17) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DIVERSAS

ADCOMEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AENZAC1 (ver 18) S/ 1.15 28/05/21 1.19 1.17 1.20 1.17 1.74% 1.17 1.18 1.18 153,755 181,892.80 22 100 % -32.76%

AGROKAC1 S/ 13.50 26/12/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AIHC1 S/ 0.52 12/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.51 ...... ...... ...... ...... ...... -1.89%

AZZAROC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BNBVALC1 S/ 1.65 30/06/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BVLAC1 (v. 17,18) S/ 2.48 27/05/21 2.48 2.48 2.48 2.48 ...... 2.44 2.55 2.48 748,935 1,857,354.76 2 35 % 4.67%

BVLBC1 (v. 17,18) S/ 2.25 18/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CAVALIC1 S/ 4.90 27/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CINEPLC1 S/ 4.35 20/04/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COCESUC1 S/ 8.45 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 4.13%

COLPERC1 (F, ver18) S/ 26.28 03/06/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CRECAPC1 S/ 3.00 21/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.00 ...... ...... ...... ...... 20 % -5.04%

DESXXIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DIVIC1 S/ 0.69 16/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DUNENC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

EDUCAAC1 (ver18) S/ 2.78 27/12/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ENFOSLC1 (ver18) S/ 3.36 27/12/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ENPACIC1 S/ 0.200 26/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.200 ...... ...... ...... ...... ...... ......

EXPERTC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FALABEC1 S/ 1.11 08/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.90 ...... ...... ...... ...... ...... -50.00%

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VALORESMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil





MontoEfectivo


FERREYC1 S/ 1.77 28/05/21 1.77 1.74 1.77 1.73 -1.69% 1.71 1.74 1.75 406,052 709,129.48 34 100 % 4.79%

FOSSALC1 (ver16) S/ 0.091 06/01/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.040 ...... ...... ...... ...... ...... ......

FTOTALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FUTURAC1 S/ 1.71 18/01/18 ...... ...... ...... ...... ...... 0.90 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

GRHOLDC1 S/ 1.00 07/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.99 ...... ...... ...... ...... 10 % ......

HERMESC1 S/ 10.90 29/01/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

IIDEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INCRAIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTURSC1 (D) S/ 3.50 03/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... 4.00 ...... ...... ...... ...... ...... ...... -12.50%

INVCENC1 (ver18) S/ 3.07 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.06 ...... ...... ...... ...... 25 % -0.97%

INVCO2C1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVERTC1 S/ 0.70 26/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVFALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ISICC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

JPMORGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

NESSUSC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

NORVIBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PALOALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PHTBC1 (ver 14) S/ 0.050 31/08/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.043 ...... ...... ...... ...... ...... ......

PORTAC1 (ver 18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PVTBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

RBCAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

RBCBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SAGAC1 S/ 7.40 17/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SOLUCIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TINKAC1 (ver 17) S/ 3.92 23/11/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TRADIC1 S/ 0.360 31/10/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VLPAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VLPBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AGRARIAS

ANDAHUC1 S/ 0.300 07/12/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.270 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ASJUANC1 S/ 0.500 12/06/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.00 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ASJUANC2 (verHI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AUNIONC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CARTAVC1 S/ 22.99 21/05/21 22.80 22.90 22.90 22.80 -0.39% 20.00 24.00 22.86 1,295 29,606.00 3 55 % 61.27%

CASAGRC1 S/ 5.29 28/05/21 5.50 5.40 5.80 5.40 2.08% 5.30 5.40 5.58 39,657 221,472.75 19 85 % 13.68%

CAYALTC1 S/ 0.80 26/05/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.77 ...... ...... ...... ...... ...... ......

CHIQUIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CHUCARC1 S/ 3.00 09/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FANUPEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

GANSALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INGENIC1 S/ 3.00 05/04/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

LAREDOC1 S/ 12.50 06/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35.57%

PARAMOC1 S/ 7.00 05/04/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

POMALCC1 S/ 0.086 21/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.095 0.08 10,200 867.00 1 10 % 14.67%

PUCALAC1 S/ 0.230 13/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.200 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SINTUC1 S/ 11.49 08/10/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SNJACIC1 S/ 3.40 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 12.21%

TUMANC1 S/ 0.300 29/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.280 ...... ...... ...... ...... ...... -23.08%

INDUSTRIALES

AIBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ALICORC1 S/ 6.60 28/05/21 6.62 6.60 6.66 6.60 ...... 6.50 6.60 6.61 99,620 658,940.71 38 100 % -4.19%

AUSTRAC1 S/ 0.95 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.90 1.02 ...... ...... ...... ...... 15 % ......

BACKUAC1 S/ 237.49 05/04/21 237.49 237.49 237.49 237.49 ...... ...... ...... 237.49 30 7,124.70 1 5 % -1.00%

BACKUBC1 S/ 218.00 12/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 214.00 ...... ...... ...... ...... 15 % 3.81%

CAUCH2C1 (L) S/ 1.42 18/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CORAREC1 S/ 1.37 28/05/21 1.37 1.37 1.37 1.37 ...... 1.37 1.40 1.37 50,000 68,500.00 2 50 % 14.06%

CPACASC1 S/ 5.75 28/05/21 5.66 5.70 5.70 5.65 -0.87% 5.63 5.70 5.69 105,093 597,533.48 20 100 % 7.55%

CRETEXC1 S/ 0.71 26/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.10 ...... ...... ...... ...... ...... ......

EXALMC1 S/ 1.10 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... 1.10 1.15 ...... ...... ...... ...... 40 % 34.94%

LAIVEBC1 S/ 0.78 23/04/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PETROBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PIURAC1 S/ 0.040 04/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

QUIMPAC1 S/ 0.69 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.69 ...... ...... ...... ...... 20 % -34.29%

RELAPAC1 (D) S/ 0.120 28/05/21 0.120 0.115 0.123 0.115 -4.17% 0.111 0.117 0.12 447,000 52,961.00 5 95 % 66.67%

SIDERC1 (ver 16) S/ 1.03 28/05/21 1.01 1.00 1.01 1.00 -2.91% 0.96 1.00 1.00 60,000 60,151.31 6 100 % 30.75%

SNCRISC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

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VALORESMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil





MontoEfectivo


SNJUANC1 S/ 29.50 05/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -10.61%

UNACEMC1 S/ 1.54 28/05/21 1.54 1.47 1.54 1.45 -4.55% 1.45 1.47 1.47 205,192 300,879.08 17 95 % -3.67%

UNITEXC1 (L) S/ 0.250 22/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -28.57%

MINERAS

ANDEXAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ANDEXBC1 S/ 0.380 17/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.350 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ATACOAC1 S/ 0.210 06/05/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ATACOBC1 S/ 0.105 27/05/21 0.107 0.108 0.108 0.106 2.86% 0.108 0.110 0.11 738,080 78,721.90 16 60 % -21.74%

BROCALC1 S/ 4.40 27/05/21 4.80 4.80 4.80 4.80 9.09% 4.60 4.80 4.80 4,500 21,600.00 5 65 % -4.00%

BUENAVC1 S/ 43.70 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 44.20 ...... ...... ...... ...... 45 % -0.23%

CASTROC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.35 ...... ...... ...... ...... ...... ......

CVERDEC1 US$ 19.55 28/05/21 20.00 20.00 21.45 20.00 2.30% 20.00 20.50 20.88 46,875 978,681.76 141 100 % -2.07%

FOSPACC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MINCORC1 S/ 26.00 12/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25.95 ...... ...... ...... ...... ...... 26.83%

MOROCOC1 (ver15) S/ 1.21 16/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -35.98%

NEXAPEC1 (ver14) S/ 3.30 28/05/21 3.30 3.30 3.30 3.30 ...... 3.08 3.50 3.30 20,000 66,000.00 3 80 % 16.61%

PODERC1 S/ 10.00 28/05/21 10.50 10.50 10.50 10.50 5.00% 10.15 10.50 10.50 5,500 57,750.00 10 25 % 7.89%

SHPC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.75 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VOLCAAC1 S/ 3.30 20/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.30 ...... ...... ...... ...... ...... ......

VOLCABC1 S/ 0.72 28/05/21 0.73 0.68 0.73 0.68 -5.56% 0.67 0.68 0.71 670,498 478,179.57 34 100 % 30.77%

SERVICIOSPÚBLICOS

EDUNASC1 S/ 1.41 15/12/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

EGEPIBC1 S/ 4.50 19/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4.50 ...... ...... ...... ...... 10 % 30.28%

EGESUBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ELECPBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ELESUDC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ENDISPC1 S/ 4.77 28/05/21 4.77 4.77 4.77 4.77 ...... 4.76 4.77 4.77 4,475 21,335.80 6 70 % -9.06%

ENGEPEC1 (ver16) S/ 2.12 28/05/21 2.12 2.05 2.13 2.05 -3.30% 2.05 2.13 2.12 33,114 70,109.43 10 95 % 7.54%

ENGIEC1 S/ 6.30 28/05/21 6.30 6.29 6.30 6.29 -0.16% 6.16 6.29 6.30 3,000 18,885.00 3 80 % -6.75%

EPUNOBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ESUREBC1 S/ 1.21 06/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 1.20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.83%

HIDRA2C1 S/ 1.27 28/05/21 1.35 1.35 1.35 1.35 6.30% 1.15 1.20 1.35 39,040 52,704.00 5 85 % 0.24%

LUSURC1 S/ 11.50 28/05/21 11.50 11.50 11.50 11.50 ...... 11.50 11.75 11.58 885 10,246.50 3 65 % -54.33%

PERENAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PERENBC1 S/ 13.00 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -8.56%

SANGABC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SEALDC1 S/ 0.71 15/09/15 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SEDAPBC1 (ver16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SHOUGEC1 S/ 1.00 16/02/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TELCAAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TELCABC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TELEFBC1 (ver18) S/ 0.89 07/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.89 ...... ...... ...... ...... 5 % -17.59%

TELEFCC1 (ver18) S/ 1.75 27/10/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SEGUROS

AVLASGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CARDIFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CHUBSGC1 (ver14) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CRECERC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INSURC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTSEGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

LIBSEGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MAPFREC1 S/ 1.01 31/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MAPVIDC1 S/ 4.02 06/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... 2.90 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

OHIOC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PACIFIC1 S/ 33.50 18/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 1.06%

POSITIC1 (E, ver18) S/ 1.05 03/04/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.85 ...... ...... ...... ...... ...... ......

POSITVC1 (E, ver18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PROTECC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

QUALSGC1 S/ 0.160 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

RIMSEGC1 S/ 0.90 27/05/21 0.90 0.90 0.90 0.90 ...... 0.90 1.00 0.90 290,890 261,801.00 17 25 % -8.83%

SECREXC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VIVSEGC1 S/ 1.13 08/06/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DIVERSAS DEINVERSIÓN

BAYERI1 (D) S/ 14.10 18/03/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

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VALORESMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil





MontoEfectivo


COCESUI1 S/ 0.73 24/03/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.72 0.85 ...... ...... ...... ...... ...... ......

CONCESI1 S/ 3.20 17/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % ......

ENPACII1 S/ 0.250 19/06/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.250 ...... ...... ...... ...... ...... ......

FILAMEI1 S/ 0.75 02/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.75 ...... ...... ...... ...... ...... 7.14%

FOSSALI1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.001 ...... ...... ...... ...... ...... ......

FUTURAI1 S/ 2.23 21/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.90 2.56 ...... ...... ...... ...... 5 % 11.50%

IIDEI1 S/ 0.57 15/01/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVCORI1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MEPSAI1 S/ 1.38 15/06/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INDUSTRIALESDE INVERSIÓN

ALICORI1 S/ 4.80 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -16.58%

BACKUSI1 S/ 18.60 28/05/21 18.99 17.80 18.99 17.80 -4.30% 17.50 17.80 18.52 6,638 122,906.60 14 100 % -11.66%

CAUCHOI1 (L) S/ 1.05 18/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CIAREQI1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CORAREI1 S/ 1.18 28/05/21 1.20 1.19 1.21 1.19 0.85% 1.16 1.17 1.20 631,170 758,198.86 43 100 % 37.46%

CORLINI1 S/ 5.50 11/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.50 ...... ...... ...... ...... 10 % 17.02%

CPACASI1 S/ 4.80 07/05/21 5.08 5.08 5.08 5.08 5.83% 5.08 ...... 5.08 131,418 667,603.44 9 15 % 10.43%

CRETEXI1 S/ 0.88 29/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -4.35%

ELCOMEI1 (ver17) S/ 0.64 20/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -16.45%

ENVASEI1 (D) S/ 0.85 12/02/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ETERNII1 S/ 1.98 14/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... 1.00 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ETNAI1 S/ 0.56 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.500 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 12.00%

GLORIAI1 S/ 6.08 27/05/21 6.00 6.00 6.00 6.00 -1.32% 5.64 6.00 6.00 1,667 10,002.00 1 30 % -18.92%

HIDROSI1 S/ 0.220 29/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

IEQSAI1 S/ 0.310 27/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -6.06%

INDECOI1 (ver 18) S/ 2.26 21/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... 2.26 ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -7.32%

MICHEI1 S/ 2.20 11/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -12.00%

MODIANI1 (D) S/ 7.56 26/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 7.56 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.00%

PIURAI1 S/ 0.020 04/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.020 ...... ...... ...... ...... ...... ......

QUIMPAI1 S/ 0.500 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.55 ...... ...... ...... ...... ...... ...... -33.33%

RECORDI1 S/ 0.95 04/09/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.300 ...... ...... ...... ...... ...... ......

SANMIGI1 (D) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SNJUANI1 S/ 30.00 28/05/21 30.70 30.70 30.70 30.70 2.33% 30.00 30.60 30.70 1,349 41,414.30 3 40 % -4.66%

UNITEXI1 (L) S/ 0.226 25/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.26%

MINERAS DEINVERSIÓN

BROCALI1 S/ 3.01 19/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -14.00%

BUENAVI1 S/ 16.00 20/06/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15.90 ...... ...... ...... ...... ...... ......

CASTROI1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.330 ...... ...... ...... ...... ...... ......

LUISAI1 S/ 196.00 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 193.50 ...... ...... ...... ...... ...... 6.52%

MINCORI1 S/ 19.20 28/05/21 19.50 19.00 19.50 19.00 -1.04% 18.50 19.80 19.07 6,417 122,397.10 13 70 % -9.52%

MINSURI1 S/ 3.06 28/05/21 3.10 3.13 3.15 3.10 2.29% 3.10 3.13 3.13 136,205 426,448.45 31 95 % 69.19%

MOROCOI1 S/ 0.92 17/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.77 0.90 ...... ...... ...... ...... 25 % 15.00%

NEXAPEI1 S/ 1.80 14/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.70 ...... ...... ...... ...... 25 % 12.50%

PERUBAI1 S/ 3.90 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.89 ...... ...... ...... ...... ...... 2.63%

SPCCPI1 S/ 54.00 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... 49.00 53.50 ...... ...... ...... ...... 35 % 57.94%

SPCCPI2 S/ 36.00 10/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 22.15%

VALORESEMITIDOS EN ELEXTERIOR

BAP US$ 137.50 28/05/21 138.00 138.00 140.00 124.00 0.36% 137.50 138.00 138.66 888 123,133.20 16 100 % -14.07%

IFS US$ 27.80 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... 26.10 27.75 ...... ...... ...... ...... 90 % -7.56%

INRETC1 US$ 37.50 28/05/21 37.20 37.50 38.10 37.20 ...... 37.20 38.10 37.50 13,989 524,553.66 12 100 % -2.48%

INTCOBC1 US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MIRL US$ 0.074 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.070 0.080 ...... ...... ...... ...... 60 % -41.27%

SCCO US$ 69.90 28/05/21 69.90 69.90 69.90 69.90 ...... 65.75 69.90 69.90 105 7,339.50 2 100 % 7.95%

SMT US$ 3.51 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 50 % 3.85%

TV US$ 0.205 28/05/21 0.210 0.208 0.210 0.205 1.46% 0.202 0.208 0.21 161,791 33,733.17 10 100 % 41.50%

JUNIORS

ALT US$ 0.018 13/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.019 ...... ...... ...... ...... 10 % 260.00%

BCM US$ 1.52 20/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -36.40%

DNT US$ 0.120 28/05/21 0.140 0.140 0.140 0.140 16.67% ...... 0.137 0.14 13,615 1,907.25 2 70 % 16.67%

PML US$ 0.127 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.125 0.12 7,900 987.50 1 75 % 19.81%

PPX (S) US$ 0.033 26/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -5.71%

REG US$ 0.93 15/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -25.60%

RIO US$ 0.69 04/09/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TK US$ 0.200 22/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.210 ...... ...... ...... ...... ...... 14.29%

TORO US$ 0.57 13/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

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VALORESMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil





MontoEfectivo


CERTIFICADOSUSCRIPCIÓNPREFERENTE

CSPBPICC S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... . . . . . ...... ..... ...... ......

CSPBPICP S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... . . . . . ...... ..... ...... ......

AMERICANDEPOSITARYRECEIPTS

BVN US$ 11.58 28/05/21 11.58 11.58 11.58 11.58 ...... 10.60 11.50 11.58 2,560 29,644.80 3 100 % -3.50%

CPAC US$ 6.91 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -12.97%

TEF US$ 5.03 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4.90 ...... ...... ...... ...... 55 % 29.31%

FONDOSBURSATILES

ETFPERUD US$ 9.16 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... 8.94 9.49 ...... ...... ...... ...... 15 % -11.92%

FONDOS DEINVERSIÓN

FIACWCF1 US$ 1,182.70 30/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FICOCMP1 US$ 323.61 28/05/21 324.31 323.79 324.31 323.79 0.06% ...... ...... 324.24 1,831 593,676.41 4 95 % 2.87%

FICOCMP2 US$ 328.95 28/05/21 329.14 329.14 329.14 329.14 0.06% ...... ...... 329.14 735 241,917.90 3 75 % 2.88%

FICOCMP4 US$ 150.61 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 3.43%

FICOCMP5 US$ 110.46 28/05/21 110.52 110.52 110.52 110.52 0.05% ...... ...... 110.52 657 72,611.64 1 50 % 2.71%

FICOCMP6 US$ 103.59 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 40 % 2.67%

FICOIF5 US$ 3.11 26/05/21 3.11 3.11 3.11 3.11 ...... ...... ...... 3.11 27,480 85,462.80 1 70 % 2.30%

FICOIF7 US$ 279.86 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 80 % 2.54%

FICORPS S/ 111.38 28/05/21 111.44 111.44 111.44 111.44 0.05% ...... ...... 111.44 291 32,429.04 1 60 % 5.65%

FICORPS2 S/ 104.87 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 3.38%

FICORPS3 S/ 103.78 14/05/21 103.89 103.89 103.89 103.89 0.11% ...... ...... 103.89 135 14,025.15 1 25 % 2.66%

FICORPS4 S/ 103.30 28/05/21 103.36 103.36 103.36 103.36 0.06% ...... ...... 103.36 691 71,421.76 1 40 % 3.01%

FICORPS5 S/ 100.69 19/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 0.37%

FIIMRENT (L) US$ 1.50 11/07/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FILXGARF US$ 23.50 29/10/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FILXGLAH US$ 112.60 28/05/21 112.60 112.60 112.60 112.60 ...... ...... ...... 112.60 2,032 228,803.20 3 35 % 19.19%

FIBRAS

FBLAREIT US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FIBCCAP US$ 99.50 17/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 99.20 ...... ...... ...... ...... 5 % -3.68%

FIBPRIME US$ 9.35 24/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 9.30 ...... ...... ...... ...... 10 % 0.16%

5.1. VALORES LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR

VALORESY AGENTE

PROMOTOR

Moneda

ANTERIOR NEGOCIACIÓN DEL DIAFrec. de

Cotiz.Rendim. Bursátil

2021CotizaciónAnterior Fecha

Cotizaciones Variac.Dia%

PROPUESTAS PrecioPromedio


Monto EfectivoNegociado

N° deOperApertura CIERRE Mxima Mnima Compra Venta

SBUX ANS US$ 113.10 06/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 16.84%IWM BNB US$ 222.65 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 14.30%AAPL BVL US$ 126.00 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... 124.61 130.00 ...... ...... ...... ...... 90 % -5.83%ACWD BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ACWI BVL US$ 99.55 03/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 11.85%ADBE BVL US$ 491.10 21/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 0.64%AGG BVL US$ 114.25 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -3.01%AMZN BVL US$ 3,230.00 28/05/21 3,230.00 3,230.00 3,230.00 3,230.00 0.00 % ...... ...... ...... 10 32,300.00 1 95 % -1.46%ANGL BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ARKG BVL US$ 88.35 31/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ARKW BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......AXP BVL US$ 154.30 13/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 26.42%BA BVL US$ 246.35 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 13.79%BAC BVL US$ 42.40 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 50 % 43.29%BKNG BVL US$ 2,225.00 11/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......BOTZ BVL US$ 33.38 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 0.33%BRK/B BVL US$ 288.00 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 25.57%BSV BVL US$ 82.48 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -0.34%BTCCU BVL US$ 7.60 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % -0.65%BUZZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......C BVL US$ 78.60 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 80 % 29.28%CEMA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CIND BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CLOU BVL US$ 26.25 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -5.75%CLX BVL US$ 187.31 11/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -6.95%CNYA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......COPX BVL US$ 39.48 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 33.15%CSCO BVL US$ 53.13 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... 52.90 ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 18.07%CUSS BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DAPP BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DG BVL US$ 178.30 18/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DIS BVL US$ 179.50 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 75 % 1.01%DIV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DRIV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

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VALORESY AGENTE

PROMOTOR

Moneda









EBIZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EDOC BVL US$ 18.51 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -14.66%EEM BVL US$ 54.33 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 85 % 4.64%EFA BVL US$ 80.59 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 60 % 9.05%EIMI BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EMB BVL US$ 110.30 05/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -4.75%EMCA BVL US$ 6.12 05/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EMLC BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EPU BVL US$ 31.35 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % -8.06%ESGD BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ESPO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EUFN BVL US$ 20.84 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 16.23%EWG BVL US$ 35.80 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 20.05%EWJ BVL US$ 68.65 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 3.94%EWZ BVL US$ 38.50 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 45 % 4.99%FAS BVL US$ 120.27 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 28.99%FAZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......FB BVL US$ 331.00 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 328.73 ...... ...... ...... ...... 60 % 20.41%FEZ BVL US$ 48.00 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 50 % 12.89%FINX BVL US$ 44.71 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -4.87%FXI BVL US$ 46.53 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 2.58%GDX BVL US$ 39.79 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 40 % 9.10%GDXJ BVL US$ 51.00 06/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -2.21%GLCN BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GLD BVL US$ 177.76 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 55 % 0.23%GOEX BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GOOG BVL US$ 2,430.40 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 40 % 38.93%GOVT BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GRNB BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GSY BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GXTG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......HAP BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......HDV BVL US$ 96.94 04/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 20.56%HERO BVL US$ 30.48 19/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -7.16%HEZU BVL US$ 35.85 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 14.43%HYEM BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......HYG BVL US$ 86.81 05/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 4.84%IAI BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IAU BVL US$ 36.19 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % ......IBB BVL US$ 150.05 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 155.00 ...... ...... ...... ...... 10 % -1.13%IBM BVL US$ 146.00 18/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 23.31%ICLN BVL US$ 24.23 10/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IEF BVL US$ 114.53 24/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 0.82%IGF BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IGOV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IGSB BVL US$ 54.99 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -0.02%IGV BVL US$ 342.91 11/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 1.75%IHAK BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IHE BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IHI BVL US$ 345.70 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 6.24%ILF BVL US$ 28.41 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 23.58%IRBO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ITA BVL US$ 107.35 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 13.96%IUAG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IUIS BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IVV BVL US$ 416.76 18/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 11.32%IYK BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IYR BVL US$ 100.15 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 17.75%JETS BVL US$ 26.96 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 23.90%JNJ BVL US$ 170.00 21/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 11.76%JPM BVL US$ 164.12 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 31.58%KMB BVL US$ 132.87 19/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......KO BVL US$ 55.10 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 1.66%KRE BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......KWEB BVL US$ 72.58 06/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -5.49%LIT BVL US$ 63.36 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 10.29%LQD BVL US$ 131.74 02/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MDLZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MMC BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MOAT BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MOO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MRK BVL US$ 76.00 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -8.50%MS BVL US$ 52.00 11/08/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MSFT BVL US$ 250.38 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... 220.00 ...... ...... ...... ...... ...... 65 % 12.33%MUB BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......NXTG BVL US$ 74.95 15/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.19%

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VALORESY AGENTE

PROMOTOR

Moneda









OIH BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PAVE BVL US$ 25.50 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PBW BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PEJ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PFE BVL US$ 38.00 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 70 % 3.12%PFF BVL US$ 38.34 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 4.61%PG BVL US$ 138.50 20/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 0.24%PICK BVL US$ 43.50 11/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PYPL BVL US$ 259.28 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 50 % 12.05%QLD BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......REMX BVL US$ 84.77 07/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......RING BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ROKT BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......RSX BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SDHA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SDIV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SHE BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SHY BVL US$ 86.22 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % -0.03%SLV BVL US$ 25.92 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 40 % 6.49%SLX BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SMH BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SMOG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SNSR BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SOCL BVL US$ 70.27 12/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 31.20%SPHB BVL US$ 74.12 19/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 3.09%SPXL BVL US$ 90.85 19/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 62.03%SPXS BVL US$ 36.21 20/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SRET BVL US$ 9.76 13/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 9.54%SSO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......STLA BVL US$ 18.65 24/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 3.04%T BVL US$ 29.62 20/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 0.51%TIP BVL US$ 128.07 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 0.84%TLH BVL US$ 142.70 30/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -7.16%TLT BVL US$ 136.60 05/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -12.58%TMF BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......TQQQ BVL US$ 103.03 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 14.73%URA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......UUP BVL US$ 24.27 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 1.13%V BVL US$ 226.50 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 60 % 3.69%VCSH BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......VEA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......VGSH BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......VTV BVL US$ 139.01 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 18.13%VZ BVL US$ 56.60 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % -7.08%WFC BVL US$ 46.20 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 10.00%WMT BVL US$ 141.61 24/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % -1.80%WOOD BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......WPM BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......XBI BVL US$ 125.80 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -7.66%XLE BVL US$ 52.00 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 50 % 37.17%XLF BVL US$ 37.51 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 55 % 28.64%XLK BVL US$ 138.80 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 8.74%XLP BVL US$ 71.10 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 5.10%XLU BVL US$ 61.61 10/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -2.16%XLV BVL US$ 123.60 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 125.00 ...... ...... ...... ...... 25 % 10.31%XLY BVL US$ 168.50 20/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 7.87%XME BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......XOM BVL US$ 58.53 19/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 40 % 40.33%XT BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......BBVA CON US$ 6.14 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... 6.25 ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 28.45%DIA CON US$ 343.50 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 13.09%FCX CON US$ 40.74 20/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 55.14%QQQ CON US$ 332.64 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 70 % 7.51%SIL CON US$ 48.47 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 4.46%SPY CON US$ 419.53 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... 419.50 420.04 ...... ...... ...... ...... 95 % 12.50%TSLA CON US$ 627.50 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... 625.00 ...... ...... ...... ...... ...... 80 % -11.99%A CRE US$ 125.00 29/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......AAXJ CRE US$ 94.35 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 5.15%ABX CRE US$ 23.80 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 26.60 ...... ...... ...... ...... 70 % 3.57%AES CRE US$ 27.93 24/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 13.31%AIG CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ARKK CRE US$ 111.40 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 115.90 ...... ...... ...... ...... 50 % -27.47%BIDU CRE US$ 187.01 19/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 15.27%BKR CRE US$ 25.00 10/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 8.04%BMY CRE US$ 67.40 24/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 7.24%BRZU CRE US$ 117.32 11/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 28.77%

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VALORESY AGENTE

PROMOTOR

Moneda









BSX CRE US$ 43.50 29/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 21.81%CAG CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CI CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CL CRE US$ 77.59 24/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -9.22%CMCSA CRE US$ 55.70 17/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 3.44%CMG CRE US$ 1,357.60 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -11.24%CRM CRE US$ 229.00 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 50 % 3.31%CTSH CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CVS CRE US$ 87.30 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 27.45%DBEF CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DD CRE US$ 77.95 26/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20.11%DOW CRE US$ 62.63 26/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15.55%EA CRE US$ 143.00 27/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.25%EL CRE US$ 236.70 29/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EWW CRE US$ 47.65 24/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......FDX CRE US$ 310.00 18/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 7.08%GE CRE US$ 13.02 11/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 23.30%GILD CRE US$ 66.99 05/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -0.16%GOOGL CRE US$ 2,370.00 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... 2,356.85 ...... ...... ...... ...... ...... 40 % 35.35%GS CRE US$ 366.55 24/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 32.66%HBM CRE US$ 7.63 28/05/21 7.65 7.65 7.65 7.65 0.26 % 7.56 7.65 ...... 294 2,249.10 1 100 % 7.44%HD CRE US$ 315.98 21/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 18.50%HEDJ CRE US$ 68.29 03/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......INTC CRE US$ 55.70 18/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 17.88%IYF CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......JNUG CRE US$ 112.80 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -28.63%JPEA CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......KHC CRE US$ 43.85 17/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 28.44%LW CRE US$ 78.90 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MA CRE US$ 362.94 17/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 8.58%MCD CRE US$ 234.72 30/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 9.58%MDT CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MDY CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MKC CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MNST CRE US$ 97.20 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MRNA CRE US$ 185.55 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 196.90 ...... ...... ...... ...... 20 % 61.35%MSI CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MU CRE US$ 84.20 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 19.25%NEE CRE US$ 73.70 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % -3.20%NEM CRE US$ 64.63 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.76%NKE CRE US$ 136.30 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -0.33%PEP CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PM CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......QCOM CRE US$ 133.15 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % -10.73%RSP CRE US$ 147.69 13/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 15.97%SDIA CRE US$ 5.63 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 0.18%SDS CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SMT/UK CRE US$ 16.67 06/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 1.28%SPG CRE US$ 119.02 13/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 11.71%STZ CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SWK CRE US$ 191.70 11/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.29%SYK CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......TGT CRE US$ 178.81 11/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.76%TMO CRE US$ 475.08 07/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 3.17%TMUS CRE US$ 131.85 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.63%TSN CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......UNH CRE US$ 417.50 07/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 18.56%USMV CRE US$ 71.91 28/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.14%USO CRE US$ 44.60 10/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 5.04%VT CRE US$ 102.29 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... 101.75 ...... ...... ...... ...... ...... 40 % 3.33%XLI CRE US$ 104.80 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 19.20%XLRE CRE US$ 42.90 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 17.95%ZM CRE US$ 322.20 20/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % -24.81%CBU0 ITG US$ 169.04 02/06/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CBU7 ITG US$ 140.05 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -1.02%CSPX ITG US$ 396.00 19/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.10%EMCR ITG US$ 104.60 05/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 4.81%EZU ITG US$ 50.38 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 14.24%GMF ITG US$ 133.08 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.33%IDTM ITG US$ 214.00 03/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IDTP ITG US$ 244.10 21/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 0.49%IHYA ITG US$ 6.08 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % -0.16%IQLT ITG US$ 38.35 06/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 20.67%ISAC ITG US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IUAA ITG US$ 5.83 06/07/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IUSG ITG US$ 96.28 30/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 23.12%

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VALORESY AGENTE

PROMOTOR

Moneda









IUVL ITG US$ 6.15 20/07/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......LQDA ITG US$ 6.29 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % -3.08%NFLX ITG US$ 498.30 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 70 % -5.45%NVDA ITG US$ 646.85 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 45 % 25.77%QUAL ITG US$ 127.12 27/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 29.33%SDIG ITG US$ 103.70 27/05/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......TIP5 ITG US$ 4.93 07/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......UDVD ITG US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DUST KAL US$ 14.78 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -28.25%ECH KAL US$ 28.85 18/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -3.41%HMMJ KAL US$ 8.55 04/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 14.50 ...... ...... ...... ...... 5 % 32.35%INDA KAL US$ 42.20 14/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 9.24%NUGT KAL US$ 77.90 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 96.80 ...... ...... ...... ...... 55 % 9.47%

Total USD 34,549.10 2

5.2. VALORES CON FORMADOR DE MERCADO

Empresa Valor Formador

INFORMACION DEL FORMADOR DE MERCADO NEGOCIACION SIN FORMADOR

CantidadMínimaDiaria

CantidadMínima

OperadaDiaria

PropuestasN° de

AccionesMonto

Efectivo S/N° deOper.

N° deAcciones

MontoEfectivo S/ N° de Oper.

Compra S/ Venta S/

INRETAIL PERÚ CORP. INRETC1 BTG 1,500 4,500 US$ 37.20 US$ 38.30 3,020 US$ 113,094.00 4 10,969 US$ 411,459.66 8VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. VOLCABC1 BTG 60,000 180,000 .......... .......... 112,185 79,648.55 3 558,313 398,531.02 31ALICORP S.A.A. ALICORC1 CRE 2,875 11,500 6.50 6.70 ...... .......... ...... 99,620 658,940.71 38BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. BVLAC1 CRE 5,000 10,000 2.44 2.55 101 246.44 1 748,834 1,857,108.32 1CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. CPACASC1 CRE 3,160 6,320 5.60 5.70 4,400 24,860.00 1 100,693 572,673.48 19ENGIE ENERGIA PERU S.A ENGIEC1 CRE 2,000 4,000 6.15 6.40 ...... .......... ...... 3,000 18,885.00 3FERREYCORP S.A.A. FERREYC1 CRE 13,000 52,000 1.70 1.75 62,780 109,059.40 5 343,272 600,070.08 29HudBay Mineral Inc. HBM CRE 500 n.a. US$ 7.56 US$ 7.65 294 US$ 2,249.10 1 ...... .......... ......FONDO BURSÁTIL VAN ECK EL DORADOPERÚ ETF ETFPERUD ITG 700 700 US$ 8.94 US$ 9.49 ...... .......... ...... ...... .......... ......

Total Negociado por Formadores de Mercado S/ 652,694.89 15

5.3. VENTAS DESCUBIERTAS

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERAVALORES N° de acciones negociadas Monto Efectivo S/ VALORES N° de acciones negociadas Monto Efectivo US$

........ ........ ........ ........ ........ ........

6. INFORMACION ADICIONAL DE VALORES INSCRITOS POR EL EMISOR

SECTOR / VALOR V. N.S/ ISIN

ULTIMOS BENEFICIOS ENTREGADOS ACUERDOS PENDIENTESDiv. Efe S/ Ult día c der Acc. Lib % Ult día c der Div. Efe S/ Ult día c der Acc. Lib % Ult día c der

A.F.P.4 valores

HABITAC1 1.00 PEP102501009 0.45066301 03/03/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....INTEGRC1 100.00 PEP104001008 234.37063372 03/02/2021 6.318681318 13/04/2005 ..... ..... ..... .....PRIMAC1 1,000.00 PEP106501005 639.88528 19/04/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....PROFUTC1 1.00 PEP107001005 7.59947883 05/05/2021 6.423 25/03/2014 ..... ..... ..... .....BANCOS Y FINANCIERAS34 valoresAMERFIC1 1.00 PEP168001001 0.0148422 07/08/2013 1.766142 20/06/2012 ..... ..... ..... .....BANCOMC1 1.00 PEP119001001 ..... ..... 11.22 11/09/2020 ..... ..... 6.80 10/06/2021BANFALC1 1.00 PEP141501002 0.095735926 11/07/2019 2.0404395 10/09/2019 ..... ..... ..... .....BAZC1 1.00 PEP115001005 ..... ..... 3.67068507 19/11/2020 ..... ..... ..... .....BBVAC1 1.00 PEP116001004 0.04515292 14/04/2021 10.94200425 27/10/2020 ..... ..... 3.51189382 .....BIFC1 30.00 PEP121001007 0.449999 16/04/2019 16.260337 01/09/2020 ..... ..... 5.690226 .....BOCPEC1 1.00 PEP131201001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....BPICHC1 (F, ver 15,16,18) 1.00 PEP130001006 0.1462 27/03/2006 6.40251792 21/09/2020 ..... ..... ..... .....BPICHPC1 (F, ver 15,16,18) 1.00 PEP130004000 0.05 29/07/2020 8.294 17/07/2008 ..... ..... ..... .....BRIPLEC1 1.00 PEP143001001 0.09935532 23/04/2020 7.3597 09/12/2020 ..... ..... ..... .....CITIBKC1 1.00 PEP141001003 0.482689 23/03/2021 10.46099444 03/11/2010 ..... ..... ..... .....CMAQPC1 1.00 PEP131501004 ..... ..... 17.460042 24/09/2020 ..... ..... 5.042198 .....COFIDCC1 (ver HI) 1.00 PEP111001306 0.02857626 18/04/2017 0.70788 31/07/2019 ..... ..... 1.13 .....COMPFC1 (ver 14) 24.06 PEP168201007 2.26502823 13/05/2011 20.99776026 03/07/2014 ..... ..... ..... .....CRANDEC1 1.00 PEP169551004 ..... ..... 21.15347135 06/11/2019 ..... ..... ..... .....CREDITC1 1.00 PEP120001008 0.0038 21/04/2021 8.31915267 10/09/2020 ..... ..... 2.25888917 .....CSCOTIC1 6.30 PEP169201006 2.13327172258686 08/06/2020 11.7860313280526 07/10/2020 ..... ..... ..... .....EFECTIC1 1.00 PEP168301005 0.0322426 10/09/2018 7.385765 17/12/2020 ..... ..... ..... .....FCONFIC1 (ver 17) 53.75 PEP169401002 3.4306638 05/04/2019 4.65164267 11/01/2021 ..... ..... 2.497498 .....FCREDIC1 1.00 PEP168351000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FINOHC1 (ver 16) 1.00 PEP168701006 ..... ..... 11.85206418 14/06/2019 ..... ..... 22.82560128 07/06/2021FINTFCC1 (L) 1.00 PEP168501000 0.022465 14/05/2007 1.20274 19/11/2013 ..... ..... ..... .....FINTFCC2 (L) 1.00 PEP168501026 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FPROEMC1 10.00 PEP168401003 0.61539869 20/08/2020 9.23103854 04/11/2020 ..... ..... 5.37566736 .....FPROEMP1 10.00 PEP168402001 0.6769386 20/08/2020 10.15411384 04/11/2020 ..... ..... 5.9132457 .....

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GNBC1 1.00 PEP169001000 0.06297728 10/12/2020 2.44266 25/02/2014 ..... ..... ..... .....ICBCC1 1.00 PEP132801007 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....INTERBC1 1.00 PEP148001006 0.07712884 22/04/2020 5.066857 26/05/2021 ..... ..... ..... .....MIBANC1 (ver 16) 1.00 PEP133001003 0.1210900856 07/11/2019 30.90899702 27/01/2021 ..... ..... ..... .....MITSUFC1 1,000.00 PEP169101008 75.38500718 19/04/2021 9.9169033 08/08/2017 ..... ..... ..... .....QAPAQC1 (ver 16) 1.00 PEP168601008 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....SANC1 1.00 PEP131001005 0.08771703 14/04/2020 8.7717032 05/08/2020 ..... ..... 7.8902641 .....SCOTIAC1 10.00 PEP140001004 0.8366234656 02/05/2019 15.925446840378 08/09/2020 ..... ..... 2.3777584342 .....STOTALC1 (ver 17) 100.00 PEP140501003 2.4856091537 10/05/2018 12.19361543 20/10/2020 ..... ..... 8.21199795 07/06/2021DIVERSAS COMUNES51 valoresADCOMEC1 1.00 PEP713001001 ..... ..... 1.99999929 26/08/2004 ..... ..... ..... .....AENZAC1 (ver 18) 1.00 PEP736581005 0.046743895 18/04/2016 30.37205 02/06/2008 ..... ..... ..... .....AGROKAC1 1.00 PEP713801004 $ 0.1328 06/12/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....AIHC1 1.00 PEP715001009 ..... ..... 200.00 14/09/2018 ..... ..... ..... .....AZZAROC1 1.00 PEP717001007 0.44566674 19/05/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....BNBVALC1 1.00 PEP726401008 0.30270809 15/02/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....BVLAC1 (v. 17,18) 1.00 PEP900001103 0.02113715 12/05/2021 154.73584516 25/07/2016 ..... ..... ..... .....BVLBC1 (v. 17,18) 1.00 PEP900004206 0.02219401 12/05/2021 154.73584516 25/07/2016 ..... ..... ..... .....CAVALIC1 1.00 PEP727201001 0.04133632 11/05/2021 4.082606 06/05/2015 ..... ..... ..... .....CINEPLC1 1.00 PEP728401006 0.31008899 02/12/2019 305.331 25/08/2015 ..... ..... ..... .....COCESUC1 10.00 PEP730601007 0.385 24/03/2021 4.90 30/06/2005 ..... ..... ..... .....COLPERC1 (F, ver 18) 10.00 PEP763001000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CRECAPC1 0.70 PEP726201002 0.4451340745 19/04/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....DESXXIC1 1.00 PEP734601003 ..... ..... 7.874949 08/02/2001 ..... ..... ..... .....DIVIC1 0.40 PEP753901003 0.04 24/09/2013 49.85629 19/06/2008 ..... ..... ..... .....DUNENC1 1.00 PEP734801009 0.318461 04/12/2020 ..... ..... 0.14071519 01/07/2021 ..... .....EDUCAAC1 (ver 18) 1.00 PEP741952100 0.01796897 18/12/2017 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENFOSLC1 (ver 18) 1.00 PEP735501004 $ 0.0099684558 03/10/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENPACIC1 0.06 PEP735001005 0.94 24/01/2019 17.144626 22/01/2019 ..... ..... ..... .....EXPERTC1 1.00 PEP735751005 0.036813912734177 13/01/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....FALABEC1 0.10 PEP741001007 Div. en Accs. 23/04/2021 84.6819449218759 21/04/2010 ..... ..... ..... .....FERREYC1 1.00 PEP736001004 0.091053181425 19/04/2021 7.3103302 25/07/2014 ..... ..... ..... .....FOSSALC1 (ver 16) 1.00 PEP736211009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FTOTALC1 1.00 PEP735801008 0.016155586 29/04/2020 14.54004611 22/10/2020 ..... ..... ..... .....FUTURAC1 1.00 PEP736301008 $ 0.09928092 18/08/2020 1.852 30/06/2009 $ 0.15306163 10/06/2021 ..... .....GLOBOKC1 10.00 PEP736501003 2.96854697 26/10/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....GRHOLDC1 1.00 PEP738001002 0.0537677483 09/05/2019 38.674576 27/07/2017 ..... ..... ..... .....HERMESC1 1.00 PEP736681003 0.85959885 09/12/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....IIDEC1 1.00 PEP741601004 0.062897917 18/08/2020 ..... ..... 0.09517953 09/06/2021 ..... .....INCRAIC1 1.00 PEP741301001 0.935407872426 26/12/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....INTURSC1 (D) 10.00 PEP742001006 0.49879660496 13/02/2020 4.8055 03/12/2008 ..... ..... ..... .....INVCENC1 (ver 18) 1.00 PEP728001004 0.045 17/07/2019 100.00 30/06/2017 ..... ..... ..... .....INVCO2C1 1.00 PEP741931203 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....INVERTC1 1.00 PEP746001002 0.05049387 03/03/2020 42.9702557 20/09/1996 ..... ..... ..... .....INVFALC1 0.10 PEP741901008 Div. en Accs. 23/04/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....ISICC1 1.00 PEP741731009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....JPMORGC1 1.00 PEP737601000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....NESSUSC1 1.00 PEP754101009 0.10946793 24/01/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....NORVIBC1 1.00 PEP748501207 0.1813686 09/12/2020 ..... ..... 0.21764232 04/06/2021 ..... .....PALOALC1 1.00 PEP713901002 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PHTBC1 (ver 14) 0.50 PEP740001206 ..... ..... 99.894453 12/12/2001 ..... ..... ..... .....PORTAC1 (ver 18) 1.00 PEP730501009 0.042738276571529 09/12/2020 48.17411407 14/05/2018 ..... ..... ..... .....PVTBC1 0.01 PEP756001207 ..... ..... 100.00 31/07/1995 ..... ..... ..... .....RBCAC1 0.01 PEP756702101 ..... ..... 88.18 27/10/2008 ..... ..... ..... .....RBCBC1 0.01 PEP756701202 ..... ..... 88.18 27/10/2008 ..... ..... ..... .....SAGAC1 1.00 PEP757001008 0.28 15/04/2019 151.82460779 05/12/2011 ..... ..... ..... .....SOLUCIC1 10,000.00 PEP757101006 1,638.0009667 26/04/2021 14.28968972 16/06/2015 ..... ..... ..... .....TINKAC1 (ver 17) 1.00 PEP741871003 0.12 11/03/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....TRADIC1 1.00 PEP757411009 0.04753722794 07/04/2021 6.07 26/05/2015 $ 0.1162563585338 31/05/2021 ..... .....VLPAC1 1.00 PEP766501105 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....VLPBC1 1.00 PEP766504208 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....AGRARIAS19 valoresANDAHUC1 1.00 PEP770501000 0.00803762 11/06/2008 0.64301 24/10/2008 ..... ..... ..... .....ASJUANC1 1.00 PEP770751001 0.02029663 27/06/2018 11.5998398 23/07/2008 ..... ..... ..... .....ASJUANC2 (ver HI) 1.00 PEP770751027 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....AUNIONC1 1.00 PEP770851009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CARTAVC1 10.00 PEP771431009 1.69279242 23/12/2020 1.74975 24/06/2005 3.86923981 31/05/2021 ..... .....CASAGRC1 10.00 PEP771461006 0.11871614 23/12/2020 5.417981258 15/02/2001 0.62919552 31/05/2021 ..... .....CAYALTC1 1.00 PEP771501009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CHIQUIC1 5.00 PEP772251000 ..... ..... 49.0863 10/08/1998 ..... ..... ..... .....CHUCARC1 24.00 PEP772301003 ..... ..... 785.6136 01/04/1998 ..... ..... ..... .....FANUPEC1 1.00 PEP773001008 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....GANSALC1 1.00 PEP774001007 ..... ..... 2.733216896 25/04/2000 ..... ..... ..... .....INGENIC1 10.00 PEP775001006 ..... ..... 47.229805 28/01/2013 ..... ..... ..... .....LAREDOC1 16.56 PEP776001005 1.30 15/04/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....

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PARAMOC1 10.00 PEP779001002 1.62303664 10/05/2021 4.89987484 23/10/2008 ..... ..... ..... .....POMALCC1 1.00 PEP779301006 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PUCALAC1 10.00 PEP779351001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....SINTUC1 10.00 PEP780601006 0.57805005 27/05/2021 3.5881033288 12/02/2002 ..... ..... ..... .....SNJACIC1 10.00 PEP780851007 0.10543783 27/05/2021 41.44 15/01/2009 ..... ..... ..... .....TUMANC1 10.00 PEP781401000 ..... ..... 5.5432808 06/09/2005 ..... ..... 6.998000907 .....INDUSTRIALES COMUNES20 valoresAIBC1 1.00 PEP210001009 0.02915584 18/05/2018 13.9544 23/05/2011 ..... ..... ..... .....ALICORC1 1.00 PEP214001005 0.25 22/04/2021 8.7156 12/06/2006 ..... ..... ..... .....AUSTRAC1 1.50 PEP216501002 0.32 15/05/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....BACKUAC1 10.00 PEP218021108 3.51267554 12/08/2020 6.529359 20/06/2005 9.34860491 09/06/2021 ..... .....BACKUBC1 10.00 PEP218024201 3.86394309 12/08/2020 6.529359 20/06/2005 10.2834654 09/06/2021 ..... .....CAUCH2C1 (L) 1.00 PEP431001200 0.05724466 17/04/2015 ..... ..... ..... ..... ..... .....CORAREC1 1.00 PEP206011004 0.032178 14/04/2021 5.00004192 19/07/2013 0.103423 31/05/2021 ..... .....CPACASC1 1.00 PEP239501005 0.23 03/12/2020 16.5428 21/06/2006 0.79 18/06/2021 ..... .....CRETEXC1 1.00 PEP266011001 0.07 24/03/2020 13.74154 28/06/2005 ..... ..... ..... .....EXALMC1 1.00 PEP504001004 $ 0.05075521 06/05/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....LAIVEBC1 1.00 PEP425004202 0.05355 29/03/2021 9.5852 17/05/2006 ..... ..... ..... .....PETROBC1 1.00 PEP496001202 ..... ..... 10.6684883 16/11/2020 ..... ..... ..... .....PIURAC1 1.00 PEP554001003 0.0833 29/04/2008 4.83935 16/06/2005 ..... ..... ..... .....QUIMPAC1 1.00 PEP509011008 $ 0.03154136 23/01/2019 13.3688267 11/09/2019 ..... ..... ..... .....RELAPAC1 (D) 0.28 PEP521051107 $ 0.007362653 31/05/2013 38.0523514 31/05/2013 ..... ..... ..... .....SIDERC1 (ver 16) 1.00 PEP531001001 0.1122441891 14/04/2021 ..... ..... 0.2116392527 ..... ..... .....SNCRISC1 (L) 1.00 PEP527001007 0.01 24/02/2000 8.00 06/04/2001 ..... ..... ..... .....SNJUANC1 1.00 PEP530001002 0.96864089 12/08/2020 6.48913 20/06/2005 2.18644948 09/06/2021 ..... .....UNACEMC1 1.00 PEP239001006 0.013 10/05/2021 38.7156 12/04/2011 ..... ..... ..... .....UNITEXC1 (L) 1.00 PEP566011008 0.015 25/04/2012 4.8869 07/06/2005 ..... ..... ..... .....MINERAS COMUNES16 valoresANDEXAC1 0.10 PEP607001109 0.04715991 05/12/2016 31.7737 17/06/2005 ..... ..... ..... .....ANDEXBC1 0.10 PEP607004202 0.04715991 05/12/2016 31.7737 17/06/2005 ..... ..... ..... .....ATACOAC1 0.20 PEP608001108 0.012 09/06/2008 25.00 22/04/2008 ..... ..... ..... .....ATACOBC1 0.20 PEP608004201 0.012 09/06/2008 25.00 22/04/2008 ..... ..... ..... .....BROCALC1 7.00 PEP617001008 $ 0.012 08/04/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....BUENAVC1 10.00 PEP612001003 $ 0.027 18/11/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....CASTROC1 (L) 1.00 PEP614001001 0.02585327 17/05/2011 20.68718162 20/02/2013 ..... ..... 17.60950947 .....CVERDEC1 $ 2.83 PEP646501002 $ 0.571337 12/04/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....FOSPACC1 1.00 PEP617201004 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....MINCORC1 1.00 PEP616301003 $ 0.08338098 29/10/2018 10.6961259 02/06/2008 ..... ..... ..... .....MOROCOC1 (ver 15) 1.00 PEP624001009 0.12619 27/04/2018 ..... ..... ..... ..... ..... .....NEXAPEC1 (ver 14) 1.00 PEP620001003 $ 0.15722 13/03/2019 19.19 09/06/2014 ..... ..... ..... .....PODERC1 1.00 PEP635001006 $ 0.172 24/03/2021 68.06 01/07/2019 ..... ..... 25.00 09/06/2021SHPC1 1.00 PEP639001002 2.8471356014 21/04/2021 185.592668 25/09/2012 ..... ..... ..... .....VOLCAAC1 0.87 PEP648011109 0.013 08/08/2018 9.00051945 23/04/2014 ..... ..... ..... .....VOLCABC1 0.87 PEP648014202 0.01365 08/08/2018 9.00051947 23/04/2014 ..... ..... ..... .....SERVICIOS PÚBLICOS22 valoresEDUNASC1 1.00 PEP701601002 0.20534846 28/12/2020 ..... ..... 0.04161265 17/06/2021 ..... .....EGEPIBC1 1.00 PEP701751203 0.194381 14/05/2021 5.45844237 07/06/2001 ..... ..... ..... .....EGESUBC1 1.00 PEP701401205 0.0475574 04/05/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....ELECPBC1 1.00 PEP701561206 0.09099884 14/05/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....ELESUDC1 1.00 PEP701611407 0.07437101 22/04/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENDISPC1 1.00 PEP701011004 0.170731 14/04/2021 5.39727 16/06/2005 ..... ..... ..... .....ENGEPEC1 (ver 16) 0.88 PEP700511004 0.051101 14/05/2021 10.59086181 28/09/2016 0.13738434 ..... ..... .....ENGIEC1 1.00 PEP702101002 $ 0.077093150293 08/04/2021 168.112912819568 06/06/2014 ..... ..... ..... .....EPUNOBC1 1.00 PEP701591203 0.18640914 12/05/2021 5.09 14/04/2014 ..... ..... ..... .....ESUREBC1 1.00 PEP701581204 0.122836 13/05/2021 4.899999 24/05/2005 ..... ..... ..... .....HIDRA2C1 1.00 PEP702001A04 0.13281873 22/04/2021 6.4229928 08/07/2005 ..... ..... ..... .....LUSURC1 0.68 PEP702521001 0.162 19/04/2021 ..... ..... 0.255 21/06/2021 ..... .....PERENAC1 10.00 PEP702901104 0.78266405 26/04/2021 16.1877 17/06/2005 1.10152718 03/06/2021 ..... .....PERENBC1 10.00 PEP702904207 0.78266405 26/04/2021 16.1877 17/06/2005 1.10152718 03/06/2021 ..... .....SANGABC1 1.00 PEP701541208 0.05802279 15/05/2020 3.905 30/03/2013 ..... ..... ..... .....SEALDC1 1.00 PEP703551403 0.2794216 15/04/2021 4.899999 25/04/2005 ..... ..... ..... .....SEDAPBC1 (ver 16) 1,000.00 PEP703401203 25.81 26/08/2020 2.2087 15/11/2013 14.464858055 ..... ..... .....SHOUGEC1 1.00 PEP703501002 0.05286839 21/04/2021 50.119255 24/04/2013 ..... ..... ..... .....TELCAAC1 1.00 PEP704501100 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TELCABC1 1.00 PEP704501209 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TELEFBC1 (ver 18) 0.86 PEP705001209 0.02987519087218 15/08/2014 303.92011 15/09/1994 ..... ..... ..... .....TELEFCC1 (ver 18) 0.86 PEP705001308 0.02987519087218 15/08/2014 303.92011 15/09/1994 ..... ..... ..... .....SEGUROS18 valoresAVLASGC1 1.00 PEP660501003 0.45706328 17/03/2021 16.55346253 17/05/2021 ..... ..... ..... .....CARDIFC1 1.00 PEP662501001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CHUBSGC1 (ver 14) 6.85 PEP661001003 0.92358237 30/04/2010 ..... ..... ..... ..... ..... .....CRECERC1 1.00 PEP663701006 ..... ..... 4.963776 01/09/2020 ..... ..... ..... .....INSURC1 1.00 PEP664301004 0.814945536103228 31/07/2019 44.1455014426 15/09/2016 ..... ..... ..... .....

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INTSEGC1 1.00 PEP664501009 0.247579214387034 20/04/2021 7.62697466054982 24/05/2021 ..... ..... 0.383618821201836 .....LIBSEGC1 1.00 PEP668301000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....MAPFREC1 1.00 PEP664001000 0.02080734017976 05/03/2021 11.6521105 05/04/2021 0.018635868222 09/06/2021 ..... .....MAPVIDC1 1.00 PEP668501005 0.0961535192319 05/03/2021 7.69228154 26/04/2021 0.089285432399 09/06/2021 ..... .....OHIOC1 1.00 PEP669701000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PACIFIC1 10.00 PEP669501004 1.85 19/04/2021 1.248532 11/06/2019 ..... ..... 6.16568 .....POSITIC1 (E, ver 18) 1.00 PEP666501007 0.0844849 05/04/2021 6.27851237 08/01/2021 ..... ..... 8.44849006 .....POSITVC1 (E, ver 18) 1.00 PEP666601005 0.0383131 26/03/2008 8.70812588 23/11/2020 ..... ..... 5.74024711 .....PROTECC1 1.00 PEP669901006 ..... ..... 12.30879345 13/05/2021 ..... ..... ..... .....QUALSGC1 1.00 PEP661501002 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....RIMSEGC1 1.00 PEP672001000 0.035935 07/05/2019 8.39 25/01/2021 0.0377 03/06/2021 12.23 .....SECREXC1 1.00 PEP672501009 0.64356942 08/03/2021 58.49228 13/11/2020 ..... ..... ..... .....VIVSEGC1 1.00 PEP663501000 0.07698559 18/05/2018 10.76961857 12/07/2018 ..... ..... ..... .....DIVERSAS DE INVERSIÓN10 valoresBAYERI1 (D) 1.00 PEP726005007 0.068 04/06/2009 ..... ..... ..... ..... ..... .....COCESUI1 1.00 PEP730605008 0.0385 24/03/2021 4.90 30/06/2005 ..... ..... ..... .....CONCESI1 1.00 PEP729305008 0.329203228 23/04/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENPACII1 0.60 PEP735005006 0.94 24/01/2019 17.144626 22/01/2019 ..... ..... ..... .....FILAMEI1 1.00 PEP736255006 0.03801057 13/01/2020 6.423 07/06/2005 ..... ..... ..... .....FOSSALI1 (ver 16) 1.00 PEP736215000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FUTURAI1 1.00 PEP736305009 $ 0.09928092 18/08/2020 1.852 30/06/2009 $ 0.15306163 10/06/2021 ..... .....IIDEI1 1.00 PEP741605005 0.062897917 18/08/2020 ..... ..... 0.09517953 09/06/2021 ..... .....INVCORI1 1.00 PEP741935006 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....MEPSAI1 1.00 PEP752705009 0.0286141 03/06/2014 6.9288925 21/06/1999 ..... ..... ..... .....INDUSTRIALES DEINVERSIÓN24 valoresALICORI1 1.00 PEP214005006 0.25 22/04/2021 8.7156 12/06/2006 ..... ..... ..... .....BACKUSI1 1.00 PEP218025000 0.35126755 12/08/2020 6.529359 20/06/2005 0.93486049 09/06/2021 ..... .....CAUCHOI1 (L) 1.00 PEP431005003 0.05724466 17/04/2015 12.36 06/06/2000 ..... ..... ..... .....CIAREQI1 1.00 PEP259005002 0.50 24/05/2021 3.11026 14/06/2002 ..... ..... ..... .....CORAREI1 1.00 PEP206015005 0.032178 14/04/2021 5.00004192 19/07/2013 0.103423 31/05/2021 ..... .....CORLINI1 1.00 PEP434015009 0.0516 15/04/2019 7.235295 17/04/2001 0.12628 ..... ..... .....CPACASI1 1.00 PEP239505006 0.23 03/12/2020 16.5428 21/06/2006 0.79 18/06/2021 ..... .....CRETEXI1 1.00 PEP266015002 0.07 24/03/2020 13.74154 28/06/2005 ..... ..... ..... .....ELCOMEI1 (ver 17) 1.00 PEP294015008 0.00962468 09/04/2021 100.00 13/06/2013 ..... ..... ..... .....ENVASEI1 (D) 0.65 PEP387005007 0.07905918 11/12/2019 33.486 19/05/2005 ..... ..... ..... .....ETERNII1 1.00 PEP311005008 0.66911389169 06/07/2012 81.581557 25/04/2005 ..... ..... ..... .....ETNAI1 1.00 PEP314005005 0.081434271831949 17/04/2019 1.7984371 04/06/2013 ..... ..... ..... .....GLORIAI1 1.00 PEP361005007 0.19408508 12/08/2020 49.506535 28/09/2012 ..... ..... ..... .....HIDROSI1 1.00 PEP365005003 0.017560255 30/09/1998 12.31769 02/07/2012 ..... ..... ..... .....IEQSAI1 1.00 PEP374005002 $ 0.0032 08/04/2019 497.016978072 31/05/1996 ..... ..... ..... .....INDECOI1 (ver 18) 1.00 PEP395105005 $ 0.03078482 16/04/2021 1.5738 03/05/2004 ..... ..... ..... .....MICHEI1 1.00 PEP452055002 0.41452292 27/05/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....MODIANI1 (D) 0.80 PEP461015005 0.097679 28/08/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....PIURAI1 1.00 PEP554005004 0.0833 29/04/2008 4.83935 16/06/2005 ..... ..... ..... .....QUIMPAI1 1.00 PEP509015009 $ 0.03154136 23/01/2019 13.3688267 11/09/2019 ..... ..... ..... .....RECORDI1 1.00 PEP518005009 0.0041495 05/06/2019 4.90 21/06/2005 ..... ..... ..... .....SANMIGI1 (D) 1.00 PEP533005000 ..... ..... 96.9447462 08/06/2001 ..... ..... ..... .....SNJUANI1 1.00 PEP530005003 0.96864089 12/08/2020 6.48913 20/06/2005 2.18644948 09/06/2021 ..... .....UNITEXI1 (L) 1.00 PEP566015009 0.015 25/04/2012 4.8869 07/06/2005 ..... ..... ..... .....MINERAS DE INVERSIÓN11 valoresBROCALI1 7.00 PEP617005009 $ 0.012 08/04/2019 6.499 10/11/1999 ..... ..... ..... .....BUENAVI1 10.00 PEP612005004 $ 0.027 18/11/2019 8.80 26/03/1996 ..... ..... ..... .....CASTROI1 (L) 1.00 PEP614005002 0.02585327 17/05/2011 20.68766691 20/02/2013 ..... ..... 13.94167992 .....LUISAI1 1.00 PEP644005006 5.00 12/08/2020 56.082 05/03/1993 ..... ..... ..... .....MINCORI1 1.00 PEP616305004 $ 0.08340931 29/10/2018 11.5574063 02/06/2008 ..... ..... ..... .....MINSURI1 1.00 PEP622005002 $ 0.02289284 08/03/2019 155.6469892 31/12/2010 $ 0.0867153 01/06/2021 ..... .....MOROCOI1 1.00 PEP624005000 0.12619 27/04/2018 4.8999998 14/06/2005 ..... ..... ..... .....NEXAPEI1 1.00 PEP620005004 $ 0.15722 13/03/2019 31.60 09/06/2014 ..... ..... ..... .....PERUBAI1 1.00 PEP636005006 $ 0.25896731 25/04/2008 4.90 17/06/2005 ..... ..... ..... .....SPCCPI1 1.00 PEP642005008 2.03830305 07/05/2021 10.5065 28/03/1995 ..... ..... ..... .....SPCCPI2 1.00 PEP642005024 2.03830305 07/05/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....VALORES EMITIDOS EN ELEXTERIOR8 valoresBAP $ 5.00 BMG2519Y1084 30.00 07/04/2020 10.00 31/03/1998 ..... ..... ..... .....IFS -.- PAL2400671A3 $ 0.77 26/04/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....INRETC1 -.- PAL1801171A1 $ 0.68088538 03/05/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....INTCOBC1 $ 12.00 BSP5625X1041 $ 0.20131672 12/06/2019 12.68 21/12/2005 $ 0.134211149 11/06/2021 ..... .....MIRL -.- JE00B1HNYF12 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....SCCO $ 0.01 US84265V1052 $ 0.70 07/05/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....SMT -.- CA82639W1068 Div. en Accs. 21/07/2017 ..... ..... ..... ..... ..... .....TV -.- CA89531J1093 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....JUNIORS9 valores

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ALT -.- CA0221431012 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....BCM -.- CA07380N1042 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....DNT -.- CA13739Y3041 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PML -.- CA69863Q1037 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PPX (S) -.- CA69354U1003 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....REG -.- CA75915M1077 Div. en Accs 26/09/2018 ..... ..... ..... ..... ..... .....RIO -.- CA7672171021 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TK -.- CA8875221001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TORO -.- CA74467P1053 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....ETFS1 valoresETFPERUD -.- PEP798008004 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FONDOS DE INVERSIÓN16 valoresFIACWCF1 $ 1,000.00 PEP790209FD7 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP1 $ 100.00 PEP790559FD5 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP2 $ 100.00 PEP790569FD4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP4 $ 100.00 PEP790579FD3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP5 $ 100.00 PEP790589FD2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP6 $ 100.00 PEP790599FD1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOIF5 $ 1.00 PEP790529FD8 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOIF7 $ 100.00 PEP790539FD7 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS 100.00 PEP790659FS1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS2 100.00 PEP790669FS0 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS3 100.00 PEP790679FS9 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS4 100.00 PEP790689FS8 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS5 100.00 PEP790699FS7 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FIIMRENT (L) $ 1.00 PEP794809ID4 16.3685183 25/03/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....FILXGARF $ 20.00 PEP795809FD9 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FILXGLAH $ 100.00 PEP795859FD4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FIBRAS3 valoresFBLAREIT $ 10.00 PEP800507308 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FIBCCAP $ 97.36 PEP800507209 $ 1.66 05/05/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....FIBPRIME $ 9.88601448 PEP800407103 $ 0.055436779 14/05/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....A.D.R.BVN -.- US2044481040 $ 0.027 21/11/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....CPAC -.- US15126Q2084 $ 0.3185595 03/12/2020 ..... ..... $ 1.0552186 18/06/2021 ..... .....TEF -.- US8793822086 $ 0.238309 10/12/2020 ..... 13/01/2011 $ 0.241678 31/05/2021 ..... .....

7. CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE

Nemonico ISINPlazo de negociación

VIGENCIA( último dia)Inicio Fin

CSPBPICC PEP130006187 31/05/2021 21/06/2021 24/06/2021CSPBPICP PEP130006484 31/05/2021 21/06/2021 24/06/2021

8. MERCADO DE RENTA FIJA - OPERACIONES AL CONTADO

8.1. MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA

8.1.1. OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL

Valor

Anterior

Cotización TRE

Montos NegociadosNum.

de Op. Frec.Precio TRE

% Fecha Nominal Efectivo

Bonos

Arrendamiento Financiero

SAN2BA5U 101.4289 ....... 24/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

Corporativos

ALIC1DBC1A 109.4629 ....... 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

ALICO3BC2A 109.5505 ....... 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

ALICO3BC4A 110.1470 ....... 05/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

ATEL5BC22A 104.7160 ....... 12/06/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA5BC2A 115.6196 ....... 28/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

BBVA6BC2A 100.9221 ....... 30/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

BBVA7BC1A 102.3029 ....... 27/10/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA7BC1B 100.1669 ....... 26/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BBVA7BC1C 101.3271 ....... 24/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

BBVA7BC1D 104.8493 ....... 02/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA7BC1E 104.7268 ....... 02/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA7BC1F 104.4356 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

BBVA7BC2A 100.4994 ....... 20/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

BBVA7BC2B 107.6430 ....... 18/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

BBVA7BC2C 106.8006 ....... 15/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

Valor

Anterior

Cotización TRE




BPICH1BC1A 112.7685 ....... 23/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

BRIPL4BC3A 101.2627 ....... 16/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BRIPL4BC3B 103.2601 ....... 28/09/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BRIPL4BC4A 101.8587 ....... 16/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BRIPL4BC4B 100.5582 ....... 19/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BRIPL5BC1A 99.3886 ....... 24/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CALID1BC2U 101.2697 ....... 05/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

CALID1BC5U 95.8000 ....... 22/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CINEP1BC1A 88.8000 ....... 10/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CINEP2BC1A 102.0173 ....... 18/03/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COAZ1BC1A 101.8958 ....... 12/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COF4DBC10A 116.3762 ....... 24/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COF4DBC11A 112.0033 ....... 10/08/2017 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COFI3DBC9A 109.3556 ....... 22/07/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COMPF1BC2A 103.5521 ....... 29/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

COSAP1BC1A 103.2000 ....... 09/05/2017 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CPACA2BC1A 103.5884 ....... 20/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CPACA2BC2A 106.8577 ....... 04/06/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CRED4BC10A 103.5305 ....... 05/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

Página 15 de 29

Valor

Anterior

Cotización TRE




CRED4BC10B 107.0514 ....... 09/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CRED4BC10C 99.0000 ....... 06/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CREDI5BC3A 102.1424 ....... 18/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CREDI5BC3B 101.9170 ....... 28/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CREDI5BC3C 104.1343 ....... 20/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CREDI5BC3D 104.1106 ....... 22/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP4BC13A 104.6445 ....... 20/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDP4BC15A 101.8324 ....... 06/12/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP4BC9A 104.7349 ....... 27/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

EDP5BC10A 111.2737 ....... 22/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC19A 116.2298 ....... 14/12/2017 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC20A 108.5526 ....... 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

EDP5BC21A 114.6930 ....... 22/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC2A 113.9872 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDP6BC1A 114.1800 ....... 16/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP6BC2A 114.8289 ....... 09/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP6BC3A 100.1883 ....... 21/05/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP6BC4A 106.4813 ....... 24/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDP6BC5A 90.2628 ....... 27/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDUN1DBC1A 85.3051 ....... 28/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDUN1DBC2A 99.2377 ....... 01/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EFECT2BC1A 106.1914 ....... 22/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EGP3BC1A 108.5356 ....... 04/09/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE3BC1A 112.6641 ....... 27/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

ENGIE3BC2A 114.6630 ....... 10/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE3BC3A 120.5342 ....... 19/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE3BC3B 101.3179 ....... 05/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

FALAB1BC1A 124.3770 ....... 28/10/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FALAB1BC3A 105.7577 ....... 05/12/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FALAB1BC3B 104.8642 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

FALAB2BC1A 106.9385 ....... 27/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

FALAB2BC2A 106.9950 ....... 22/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

FINOH1BC1B 101.0810 ....... 13/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

FINOH1BC2A 102.6211 ....... 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

FINOH1BC2B 105.1927 ....... 29/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

FINOH1BC3A 107.4724 ....... 05/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FMV0BC1U 113.0108 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

FMV1BC4A 108.7968 ....... 26/06/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FMV1BC5A 101.7545 ....... 07/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

GLOR1BC2A 102.4970 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

GLOR1BC4A 101.8900 ....... 22/08/2016 ....... ....... ....... ....... ....... .......

GNB1BC2A 101.6356 ....... 16/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

HERME1BC1A 111.1999 ....... 27/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

JPLAZ1BC2A 134.4929 ....... 22/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

JPLAZ1BC3A 111.6103 ....... 30/05/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSU2BC10U 104.0920 ....... 05/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

LUSUR2BC2U 105.2897 ....... 07/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR2BC6U 106.4639 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

LUSUR2BC9U 104.2346 ....... 23/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

LUSUR3BC1A 110.7867 ....... 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

LUSUR3BC2A 126.8175 ....... 02/03/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC3A 98.6837 ....... 28/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

LUSUR3BC4A 116.3269 ....... 26/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

LUSUR3BC5A 109.7328 ....... 21/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC6A 115.1881 ....... 17/02/2021 98.5144 ....... 150,000 147,771.60 1 1.7

LUSUR3BC7A 110.0269 ....... 29/04/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC8A 114.5407 ....... 03/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PAEPS1BC1A 109.7714 ....... 21/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PAESP2BC5A 118.2227 ....... 27/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX1BC2A 113.6322 ....... 28/01/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX1BC3A 111.0371 ....... 15/05/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX1BC4A 106.2135 ....... 21/02/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Valor

Anterior

Cotización TRE




PRIMX2BC1A 102.3114 ....... 03/08/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX2BC2A 94.8456 ....... 21/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

REP3BC1A 101.8763 ....... 26/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

REP3BC1B 107.0986 ....... 07/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SAGA3BC1A 102.8802 ....... 14/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SAGA3BC1B 101.0289 ....... 28/03/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SAGA3BC2A 101.9434 ....... 18/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SAN1BC1U 104.1942 ....... 15/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SAN1BC2U 99.4844 ....... 02/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SCOTI3BC1A 100.8093 ....... 29/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

TDP6BC11A 105.9843 ....... 01/06/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC11B 106.9657 ....... 05/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC13A 102.6500 ....... 16/07/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC14A 103.4769 ....... 26/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC15A 103.6746 ....... 24/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

TDP6BC16A 105.1335 ....... 18/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TELE4BC19A 97.4647 ....... 24/09/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TELE4BC19B 98.4949 ....... 22/07/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

UNAC2DBC2A 105.8189 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

VCOF5DBC1A 104.5832 ....... 16/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

VPTP1BC1A 113.1743 ....... 19/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

YURA4BC1A 115.9234 ....... 22/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

YURA4BC3A 105.0187 ....... 19/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

De Titulizacion

SCO1TSCO1U 116.0665 ....... 22/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SCOT1TIP1U 115.6940 ....... 29/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SCOT1TIP2U 117.4238 ....... 03/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SCOT1TPN1A 109.1334 ....... 26/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SINT1TCP1A 100.9762 ....... 18/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Sector Público

SB12AGO26 125.3403 ....... 13/03/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SB12AGO28 121.7044 ....... 28/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SB12AGO32 117.4699 ....... 05/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SB12AGO40 90.5345 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SB12FEB42 105.1778 ....... 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

SB12FEB55 102.3242 ....... 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

Subordinados

BANCOMBS21 100.0000 ....... 04/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BIF3BS2A 101.6174 ....... 26/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

BIF3BS3A 108.3361 ....... 10/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BN1BS1A 101.6351 ....... 27/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

BNCOM0BS22 100.0000 ....... 28/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BNCOM0BS23 100.3500 ....... 03/08/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BNCOM0BS24 87.1100 ....... 27/06/2016 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CSCOT1BS1A 108.0000 ....... 04/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

INTER1BS3A 100.0000 ....... 11/07/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

INTER1BS8A 105.1249 ....... 20/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

INTER2BS2A 107.5894 ....... 04/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

MIBAN2BS1B 100.6661 ....... 26/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

TFC1BS1A 101.0000 ....... 28/06/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Instrumentos De Corto Plazo

Certificados De Depósito

BIF4CD2D 99.5940 ....... 27/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

COMPF2CD1F 99.7950 ....... 29/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

COMPF3CD1A 99.7311 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

EFECT1CD2A 99.2948 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

Instrumentos De Corto Plazo

COFI3DCP1E 100.0288 ....... 01/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDSCP1CP2C 99.4481 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

TOTAL 150,000 147,771.60 1

8.1.2. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Valor

Anterior

Cotización TRE




Bonos

Corporativos

EGP3BC8A 117.8259 ....... 09/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Valor

Anterior

Cotización TRE




ENGIE1BC3U 116.2152 ....... 11/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE1BC6A 111.9004 ....... 26/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

JPLAZ1BC1A 121.1558 ....... 16/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Página 16 de 29

Valor

Anterior

Cotización TRE




REP2BC20A 115.8667 ....... 19/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

REP3BC4A 122.1340 ....... 11/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SNMAR2BC2A 96.9096 ....... 28/06/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

De Titulizacion

CRE1TATN2A 107.7598 ....... 15/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SCO1TRYT1A 103.7083 ....... 14/05/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Subordinados

BBVA1BS2A 102.6531 ....... 19/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

BBVA2BS3A 103.9479 ....... 26/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

BBVA3BS1U 100.0000 ....... 26/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BIF2BS2A 97.0000 ....... 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

Valor

Anterior

Cotización TRE




BIF2BS2B 103.2010 ....... 24/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BIF2BS3A 100.0000 ....... 16/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BIF2BS3C 100.0000 ....... 08/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

GNB1BS1A 98.9493 ....... 18/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

INTER2BS3A 95.0000 ....... 23/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

INTSE3BS1U 90.4222 ....... 25/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

INTSE3BS2U 83.9632 ....... 26/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

PACIF1BS1A 85.3104 ....... 30/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

PACIF2BS2A 97.2289 ....... 15/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

TOTAL 0 0.00 0

8.2. MERCADO DE DINERO

OPERACIONES NO PACTOS

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Nacional

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Extranjera

Monto S/Núm. Oper.

Monto US$Núm. Oper.

Nominal Efectivo Nominal EfectivoFINOH1BC3A 6.0000 100.7911 150,000.000 151,186.65 1 BBVA3BS1U 0.0001 100.0005 500,000.000 500,002.50 1

....... ....... ....... ....... ....... ....... BBVA3BS1U 0.0001 100.0005 100,000.000 100,000.50 1

....... ....... ....... ....... ....... ....... BBVA3BS1U 0.0001 100.0005 80,000.000 80,000.40 1

....... ....... ....... ....... ....... ....... JPLAZ1BC1A 7.2693 99.5000 50,000.000 49,750.00 1

150,000.000 151,186.65 1 730,000.000 729,753.40 4

OPERACIONES DE PACTOS

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Nacional

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Extranjera

Monto S/Núm. Oper.

Monto US$Núm. Oper.

Nominal Efectivo Nominal Efectivo....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......

0.000 0.00 0 0.000 0.00 0

8.3. BONOS EMITIDOS EN EL EXTRANJERO LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR

BONOS EMITIDOS EN EL EXTRANJERO LISTADOS POR AGENTE PROMOTOREmpresas ISIN Denominacin Mercado donde se Negocia en el extranjero V.N. Agente Promotor

....... ....... ....... ....... ....... .......

9. COLOCACION PRIMARIA

Fecha deColocación Valor

Operaciones en Moneda NacionalFecha de

Colocación ValorOperaciones en Moneda Extranjera

Tasa %/PrecioMonto S/

Núm. Oper. Tasa %/PrecioMonto US$

Núm. Oper.Nominal Efectivo Nominal Efectivo

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......

10. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES

10.1. OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLE

Operacionesen MonedaNacional

Numero deAcciones

Negociadas

Monto Efectivo NegociadoN° de Oper.

Tasa Efectiva Anual T.E.A. %

Al Contado S/ Al Plazo S/A 30 días A 60 días De 90 días a más

Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre PromedioBBVAC1 154,875 317,494 322,450.97 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6.2500 6.2500 6.2500RELAPAC1 215,805 25,033 25,196.10 1 8.0851 8.0851 8.0851 ...... ...... ...... ...... ...... ......RELAPAC1 196,320 19,632 20,116.05 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10.0000 10.0000 10.0000SCCO 47 10,810 11,076.53 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10.0000 10.0000 10.0000VOLCABC1 37,395 24,592 25,132.40 2 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10.0000 8.5000 8.8828

397,560.93 403,972.05 6 8.0851 0.0000 8.7832

Operacionesen MonedaExtranjera

Número deAcciones

Negociadas



Al ContadoUS$ Al Plazo US$

A 30 días A 60 días De 90 días a másApertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio

BAP 48 6,468 6,583.95 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.4750 5.4750 5.4750BAP 39 5,255 5,308.20 1 ...... ...... ...... 6.2000 6.2000 6.2000 ...... ...... ......BVN 10,000 113,400 116,247.68 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.0000 5.0000 5.0000TV 31,945 5,431 5,564.55 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10.0000 10.0000 10.0000

130,553.90 133,704.38 4 0.0000 6.2000 6.8250

10.2. OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA FIJA

Operacionesen MonedaNacional

Numero deAcciones

Negociadas



Al Contado S/ Al Plazo S/A 30 días A 60 días De 90 días a más

Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre PromedioMIBAN4BS1A 290,000 247,584 254,108.77 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.2500 5.2500 5.2500

247,584.48 254,108.77 1 0.0000 0.0000 5.2500

Página 17 de 29

Operacionesen MonedaExtranjera

Número deAcciones

Negociadas



Al ContadoUS$ Al Plazo US$

A 30 días A 60 días De 90 días a másApertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio

BBVA1BS2A 14,000 12,436 12,556.66 1 ...... ...... ...... 5.9750 5.9750 5.9750 ...... ...... ......BBVA1BS2A 28,000 24,298 24,402.70 1 4.9750 4.9750 4.9750 ...... ...... ...... ...... ...... ......INTER2BS3A 11,000 10,980 11,390.12 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.4750 7.4750 7.4750PACIF1BS1A 30,000 26,855 27,658.54 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.9750 5.9750 5.9750

74,568.23 76,008.02 4 4.9750 5.9750 6.7250

10.3. OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE

Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera

Nemónico Número deAcciones

Monto Efectivo NegociadoPlazo días

Tasa Neg. %Nemónico Número de

AccionesMonto Efectivo Negociado

Plazo díasTasa Neg. %

Al contado A plazo Fija Variable Al contado A plazo Fija Variable...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

0.00 0.00 0.00 0.00

11. Mercado Alternativo de Valores –MAV

Segmento MAVDía Mes Año

S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op.Renta Variable 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0Renta Fija 0.00 0.00 0 1,607,635.84 422,191.32 9 23,290,469.34 6,318,032.91 39Colocación Primaria 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 21,371,789.17 5,920,185.24 83TOTAL MAV 0.00 0.00 0 1,607,635.84 422,191.32 9 44,662,258.51 12,238,218.15 122

Segmento MAV Moneda Nemónico Cot. Anterior Fec. Anterior Apertura Cierre Promedio N° Val. Neg. Monto Nominal MontoNegociado N° Oper.

RENTA VARIABLE S/ GLOBOKC1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MCDO. DE NEGOCIACION CONTINUA

...... JAIME1BC2B 100.0000 10/05/2021 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... BAM1CP1B 95.3650 15/12/2020 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... BAM1CP1C 93.2681 23/09/2020 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... BAM2CP1A 96.3844 31/03/2021 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MERCADO DE DINERO - NO PACTO ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MERCADO DE DINERO - PACTO ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......COLOCACION PRIMARIA ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

12. ENTREGA DE DERECHOS

Valor Derechos Concepto y Ejercicio Fecha deAcuerdo

Fecha deCorte

Fecha deRegistro

Fecha deEntrega

ELCOMEI1 S/ 0.00962468 Efe. (20) Res. Acum. 2014 23/03/2021 09/04/2021 13/04/2021 En partes

LAREDOC1 S/ 1.30 Efe. (20) 2020 23/03/2021 15/04/2021 19/04/2021 En partes

ALICORC1 S/ 0.25 Efe. (20) 2013 y 2015 25/03/2021 22/04/2021 26/04/2021 28/05/2021

ALICORI1 S/ 0.25 Efe. (20) 2013 y 2015 25/03/2021 22/04/2021 26/04/2021 28/05/2021

UNACEMC1 S/ 0.013 Efe. (20) Res.Acum. 2012 23/04/2021 10/05/2021 12/05/2021 26/05/2021

FIBPRIME US$ 0.055436779 Efe. (20) A Cta.2021 29/04/2021 14/05/2021 18/05/2021 27/05/2021

CIAREQI1 S/ 0.50 Efe. (20) 2020 04/05/2021 24/05/2021 26/05/2021 28/05/2021

INTSEGC1 7.62697466054982 % Accs. (02) 2020 09/03/2021 24/05/2021 26/05/2021 02/06/2021

INTERBC1 5.066857 % Accs. (2) 2020 25/03/2021 26/05/2021 28/05/2021 01/06/2021

MICHEI1 S/ 0.41452292 Efe. (20) Res.Acum.2015 y 2016 11/05/2021 27/05/2021 31/05/2021 01/06/2021

SINTUC1 S/ 0.57805005 Efe. (20) 2020 24/03/2021 27/05/2021 31/05/2021 30/06/2021

SNJACIC1 S/ 0.10543783 Efe. (20) 2020 24/03/2021 27/05/2021 31/05/2021 30/06/2021

CARTAVC1 S/ 3.86923981 Efe. (20) 2020 26/03/2021 31/05/2021 02/06/2021 30/06/2021

CASAGRC1 S/ 0.62919552 Efe. (20) 2020 25/03/2021 31/05/2021 02/06/2021 30/06/2021

CORAREC1 S/ 0.103423 Efe. (20) Res. Acum. 14/05/2021 31/05/2021 02/06/2021 03/06/2021

CORAREI1 S/ 0.103423 Efe. (20) Res. Acum. 14/05/2021 31/05/2021 02/06/2021 03/06/2021

TEF US$ 0.241678 Efe. (90) Scrip Dividend 26/05/2021 31/05/2021 02/06/2021 30/06/2021

TRADIC1 US$ 0.1162563585338 Efe. (20) Res Acum, a Cta 2021 14/05/2021 31/05/2021 02/06/2021 03/06/2021

MINSURI1 US$ 0.0867153 Efe. (20) Sldo 2011 A Cta 2012 17/05/2021 01/06/2021 03/06/2021 18/06/2021

PERENAC1 S/ 1.10152718 Efe. (20) 2015 17/05/2021 03/06/2021 07/06/2021 18/06/2021

PERENBC1 S/ 1.10152718 Efe. (20) 2015 17/05/2021 03/06/2021 07/06/2021 18/06/2021

RIMSEGC1 S/ 0.0377 Efe. (20) 2020 19/05/2021 03/06/2021 07/06/2021 14/06/2021

NORVIBC1 S/ 0.21764232 Efe. (20) Res. Acum. 2020 20/05/2021 04/06/2021 08/06/2021 09/06/2021

FINOHC1 22.82560128 % Accs. (02) 2019 27/03/2020 07/06/2021 09/06/2021 17/06/2021

Valor Derechos Concepto y Ejercicio Fecha deAcuerdo

Fecha deCorte

Fecha deRegistro

Fecha deEntrega

STOTALC1 8.21199795 % Accs. (2) 2020 31/03/2021 07/06/2021 09/06/2021 15/06/2021

BACKUAC1 S/ 9.34860491 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

BACKUBC1 S/ 10.2834654 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

BACKUSI1 S/ 0.93486049 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

IIDEC1 S/ 0.09517953 Efe. (20) 2020 31/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

IIDEI1 S/ 0.09517953 Efe. (20) 2020 31/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

MAPFREC1 S/ 0.018635868222 Efe. (20) 2019 25/05/2021 09/06/2021 11/06/2021 15/06/2021

MAPVIDC1 S/ 0.089285432399 Efe. (20) 2019 25/05/2021 09/06/2021 11/06/2021 15/06/2021

PODERC1 25.00 % Accs. (2) 2019 09/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 15/06/2021

SNJUANC1 S/ 2.18644948 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

SNJUANI1 S/ 2.18644948 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

BANCOMC1 6.80 % Accs. (2) 2020 30/03/2021 10/06/2021 14/06/2021 21/06/2021

FUTURAC1 US$ 0.15306163 Efe. (20) Res. Acum 2014 26/05/2021 10/06/2021 14/06/2021 25/06/2021

FUTURAI1 US$ 0.15306163 Efe. (20) Res. Acum. 2014 26/05/2021 10/06/2021 14/06/2021 25/06/2021

INTCOBC1 US$ 0.134211149 Efe. (20) Res. Acum 31/03/2021 11/06/2021 15/06/2021 En partes

EDUNASC1 S/ 0.04161265 Efe. (20) 2020 04/03/2021 17/06/2021 21/06/2021 24/06/2021

CPAC US$ 1.0552186 Efe. (20) Res.Acum. 29/04/2021 18/06/2021 22/06/2021 13/07/2021

CPACASC1 S/ 0.79 Efe. (20) Res.Acum. 29/04/2021 18/06/2021 22/06/2021 06/07/2021

CPACASI1 S/ 0.79 Efe. (20) Res.Acum. 29/04/2021 18/06/2021 22/06/2021 06/07/2021

LUSURC1 S/ 0.255 Efe. (20) Res. Acum. 27/05/2021 21/06/2021 23/06/2021 28/06/2021

DUNENC1 S/ 0.14071519 Efe. (20) 2020 31/03/2021 01/07/2021 05/07/2021 08/07/2021

(02) Capitalización De Utilidades (20) Distribución De Utilidades (90) Otros

13. CONVOCATORIAS

13.1. CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS Y/O ASAMBLEAS DE PARTICIPES

EmpresaConvocatoria Propuesta

Fecha Hora N° Convoc. Tipo Agenda(*) Efec. (S/) Accs (%)LECHE GLORIA S.A. 31/05/2021 09:00 Única Junta General De Accionistas (12) -.- -.-CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. 03/06/2021 16:00 1ra Junta General De Accionistas (25) -.- -.-CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE HUANCAYO S.A. 03/06/2021 16:00 1ra Junta General De Accionistas (25) -.- -.-LAIVE S.A. 04/06/2021 12:00 1ra Junta General De Accionistas (12) -.- -.-AUSTRAL GROUP S.A.A. 07/06/2021 09:00 1ra Junta General De Accionistas (12) -.- -.-BEAR CREEK MINING CORPORATION 08/06/2021 N.D. Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (08,09,10,25) -.- -.-PERUANA DE ENERGIA S.A.A. 11/06/2021 09:30 1ra Junta General De Accionistas (12) -.- -.-ELECTRO DUNAS S.A.A. 21/06/2021 10:00 1ra Junta General De Accionistas (06,08,25) -.- -.-PANORO MINERALS LTD. 24/06/2021 N.D. Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (08,09,10,25) -.- -.-UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A. 28/06/2021 10:00 1ra Junta General De Accionistas (15,25) -.- -.-

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EmpresaConvocatoria Propuesta

Fecha Hora N° Convoc. Tipo Agenda(*) Efec. (S/) Accs (%)CANDENTE COPPER CORP. 28/06/2021 N.D. Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (08,09,10,25) -.- -.-PPX MINING CORP. 29/06/2021 N.D. Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (24) -.- -.-

(*) (06) Otras Modificaciones De Estatuto Social. (08) Elección Y/O Remoción De Directores. (09) Aprobación De Gestión Social (Eeff. Y/O Memorias). (10) Designación De Auditores Externos. (12) Distribución Y/O Aplicación De Utilidades. (15) Emisión Obligaciones. (24) N.D. (25) Otros.

13.2. CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS

Empresa EmisiónConvocatoria

Fecha Hora Agenda(*)ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. Primer Programa De Bonos Corporativos 04/06/2021 10:00 (33)

(*) (33) Otros Temas

14. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL

Valor Fecha JGA V.N. Empresa Emisora Nuevo V.N. Fecha de Corte

Fecha de cambio de

VN

Fecha de registro y

canjeConcepto

PHTBC1 27/08/2018 S/ 0.50 PERU HOLDING DE TURISMO S.A.A. S/ 0.10 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JGA de reducción de capitalNEXAPEC1 17/12/2019 S/ 1.00 NEXA RESOURCES PERU S.A.A. S/ 1.04 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de Ses-Dir del 17-Dic-2019COMPFC1 15/02/2021 S/ 24.06 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. S/ 21.17 N.D. N.D. N.D. Reducción de capital para constitución de provisiones

CHUBSGC1 31/03/2021 S/ 6.85 CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS YREASEGUROS

S/ 7.91 -.- N.D. -.- Aumento de capital mediante cambio del valor nominal de las acciones.

15. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES

Valor Fecha JGA Aumento Procentaje deSuscripción

FechaCorte

FechaRegistro

Fecha Entrega

CSPPrima de

SuscripciónPrimera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda

Derechodel al del al del al

MOROCOC1 14/04/2021 S/ 12,575,738 30.09280987 29/04/2021 03/05/2021 04/05/2021 -.- 04/05/2021 26/05/2021 31/05/2021 02/06/2021 -.- -.- S-1BPICHC1 10/05/2021 S/ 66,291,111 7.708155964 26/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 -.- 31/05/2021 24/06/2021 25/06/2021 30/06/2021 -.- -.- S-1

BPICHPC1 10/05/2021 S/ 6,208,889 7.708155964 26/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 -.- 31/05/2021 24/06/2021 25/06/2021 30/06/2021 -.- -.- S-1S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2

16. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION

Valor Fecha JGA Reducción(%) Empresa Emisora Fecha deCorte

Fecha deRegistro y

CanjeConcepto

BPICHC1 30/12/2020 2.89088302 BANCO PICHINCHA 12/05/2021 14/05/2021 Reducción de capital por absorción de pérdidasBPICHPC1 30/12/2020 2.89088337 BANCO PICHINCHA 12/05/2021 14/05/2021 Reducción de capital por absorción de pérdidasSEDAPBC1 13/11/2020 1.46486 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL N.D N.D Reducción de capital con devolución de aportesFINOHC1 21/01/2021 15.26691089 FINANCIERA OH! S.A. N.D N.D Reducción de capital por amortización de accionesMIBANC1 04/02/2021 5.58015326 MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. N.D N.D Reducción de capital para constitución de provisiones voluntariasFOSSALC1 23/03/2021 92.3218 FOSSAL S.A.A. N.D N.D Reducción de capitalFOSSALI1 23/03/2021 92.3218 FOSSAL S.A.A. N.D N.D Reducción de la cuenta acciones de inversiónENGEPEC1 26/03/2021 15.611857 ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. N.D N.D Reducción de capital con devolución de aportesQAPAQC1 19/05/2021 6.035587 FINANCIERA QAPAQ S.A. N.D N.D Reducción de capital con la finalidad de constituir nuevas provisionesSIDERC1 25/05/2021 21.16392527 EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. N.D N.D Reducción de capital con devolución de aportes

17. CAMBIO DE RAZON SOCIAL

Fecha deAcuerdo Empresa Emisora Nueva Razón Social Fecha de

Cambio Observaciones

01/12/2020 LEASING TOTAL S.A. SERVICIOS FINANCIEROS TOTAL EDPYME 05/05/2021 Cambio de razón social por conversión a EDPYME/Supeditado a aprobación SBS25/03/2021 INTRALOT DE PERU S.A. LA TINKA S.A. 06/05/2021 Acuerdo de JGA11/01/2019 BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. GRUPO BVL S.A.A. 01/07/2021 Acuerdo de JGA condicionado a entrada en vigencia de proceso de reorganización31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobación

SBS19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. N.D. Acuerdo de JOA13/07/2018 CAMPOSUR INC S.A.C. CAMPOSUR INC S.A. N.D. Acuerdo de JGA31/03/2021 BOSQUES AMAZÓNICOS S.A.C. BOSQUES AMAZÓNICOS S.A. N.D. Acuerdo de JOA

18. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION

Valor Fecha JGA Mod Nueva Empresa / Empresa Absorbente oEscindida / Empresa en Reorganización

Fecha Entradaen Vigencia

Fecha Inscr.Escr. Pública Relación de Canje Fecha de Corte

Fecha deRegistro y

CanjeObservaciones

COLPERC1 27/12/2016 (01) COLEGIOS PERUANOS S.A. 31/12/2016 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Corporación Artilleros S.A.C. (100% de propiedadde Colegios Peruanos)

PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloqueIPD)

PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloqueCEMSA)

PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloqueCEGASA)

BVLAC1 11/01/2019 (04) BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. 01/07/2021 N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a BVL Servicios Bursátiles S.A.(subsidiaria)

BVLBC1 11/01/2019 (04) BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. 01/07/2021 N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a BVL Servicios Bursátiles S.A.(subsidiaria)

AENZAC1 04/06/2019 (04) AENZA S.A.A. (ANTES GRAÑA YMONTERO S.A.A.)

N.D N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Inversiones en Transportes S.A.C. (verHI)

POSITIC1 26/08/2019 (03) LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROSS.A.A.

01/07/2020 N.D -.- -.- -.- Absorbe bloque patrimonial escindido de Transacciones FinancierasS.A.

POSITVC1 27/08/2019 (03) LA POSITIVA VIDA SEGUROS YREASEGUROS S.A.

01/07/2020 N.D -.- -.- -.- Absorbe bloque patrimonial escindido de Transacciones FinancierasS.A.

EDUCAAC1 26/11/2019 (04) INVERSIONES EDUCA S.A. 26/11/2019 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Desarrollo Educativo S.A.INDECOI1 28/02/2020 (04) INDECO S.A. 01/03/2020 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Negocios Inmobiliarios S.A.C.PORTAC1 23/11/2020 (04) LOS PORTALES S.A. 01/12/2020 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a LP Hoteles S.A. (subsidiaria)

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Valor Fecha JGA Mod Nueva Empresa / Empresa Absorbente oEscindida / Empresa en Reorganización

Fecha Entradaen Vigencia

Fecha Inscr.Escr. Pública Relación de Canje Fecha de Corte

Fecha deRegistro y

CanjeObservaciones

BPICHC1 07/12/2020 (01) BANCO PICHINCHA 28/05/2021 N.D -.- -.- -.- Absorbe a Technology Outsourcing S.A.C. (100% de propiedad delBanco)

BPICHPC1 07/12/2020 (01) BANCO PICHINCHA 28/05/2021 N.D -.- -.- -.- Absorbe a Technology Outsourcing S.A.C. (100% de propiedad delBanco)

TELEFBC1 23/12/2020 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/01/2021 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a favor de Telefónica Cloud Tech PerúS.A.C.

TELEFCC1 23/12/2020 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/01/2021 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a favor de Telefónica Cloud Tech PerúS.A.C.

ENFOSLC1 31/12/2020 (03) ENFOCA SERVICIOS LOGISTICOS S.A. 31/12/2020 N.D. 0.8705447475 (08) VER HI VER HI Transf. bloque patrimonial a ESL IKSA S.A. en marco acuerdoReorganización Múltiple (JGA 31-Dic-20)

ENFOSLC1 31/12/2020 (05) ENFOCA SERVICIOS LOGISTICOS S.A. 31/12/2020 N.D. -.- -.- -.- Recibe bloque de Enfoca Disc. 1 y Enfoca Disc. Paralell / Absorbe dossubsidiarias al 100% (ver HI)

INVCENC1 26/03/2021 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Renta Inmobiliaria S.A.C.(Bloque 4)

(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE) (07)ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA

EMPRESA ESCINDIDA

19. INSCRIPCIONES Y RETIROS

19.1. INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS

Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Fecha deInscripción Observaciones

US46435U1354 IHAK CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES CYBERSECURITY AND TECH ETF 05/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012US46434V3814 XT CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF 05/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012US4642883726 IGF CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF 05/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012US4642881175 IGOV CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF 05/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012US46434V5140 CNYA CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES MSCI CHINA A ETF 05/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012US46435U5561 IRBO CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

MULTISECTOR ETF05/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012

US46429B2676 GOVT CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF 05/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012CA74642C3003 BTCCU CUOTAS DE PARTICIPACIÓN PURPOSE BITCOIN ETF 05/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012NL00150001Q9 STLA ACCIONES COMUNES STELLANTIS N.V. 05/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012US92189F7006 MOO CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANECK VECTORS AGRIBUSINESS ETF 05/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012US92189H8218 DAPP CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANECK VECTORS DIGITAL TRANSFORMATION ETF 05/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012US92189F4375 ANGL CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANECK VECTORS FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND

ETF05/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012

US92189F1710 GRNB CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANECK VECTORS GREEN BOND ETF 05/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012US92189H3003 EMLC CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANECK VECTORS J.P. MORGAN EM LOCAL

CURRENCY BOND ETF05/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012

US92189F5026 SMOG CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANECK VECTORS LOW CARBON ENERGY ETF 05/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012US92189F6438 MOAT CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANECK VECTORS MORNINGSTAR WIDE MOAT ETF 05/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012US92189H8051 REMX CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANECK VECTORS RARE EARTH/STRATEGIC METALS

ETF05/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012

US92189H8390 BUZZ CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANECK VECTORS SOCIAL SENTIMENT ETF 05/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012US92189F2056 SLX CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANECK VECTORS STEEL ETF 05/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012US92189F1140 ESPO CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANECK VECTORS VIDEO GAMING AND ESPORTS ETF 05/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012

-.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 11/05/2021 Mercado Alternativo de Valores: 1er. Programa, 1ra. Emisión / R.I.G. SMV Nº 017-2021-SMV/11.1

US37954Y8637 GOEX CUOTAS DE PARTICIPACIÓN GLOBAL X GOLD EXPLORERS ETF 24/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US37954Y7803 SNSR CUOTAS DE PARTICIPACIÓN GLOBAL X INTERNET OF THINGS ETF 24/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US37950E5490 SDIV CUOTAS DE PARTICIPACIÓN GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF 24/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US37950E2919 DIV CUOTAS DE PARTICIPACIÓN GLOBAL X SUPERDIVIDEND U.S. ETF 24/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US37954Y8710 URA CUOTAS DE PARTICIPACIÓN GLOBAL X URANIUM ETF 24/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US46137V7203 PEJ CUOTAS DE PARTICIPACIÓN INVESCO DYNAMIC LEISURE AND ENTERTAINMENT

ETF24/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012

US46090A8870 GSY CUOTAS DE PARTICIPACIÓN INVESCO ULTRA SHORT DURATION ETF 24/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US46435G5163 ESGD CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES ESG AWARE MSCI EAFE ETF 24/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US4642881746 WOOD CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY ETF 24/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US4642887941 IAI CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES U.S. BROKER-DEALERS & SECURITIES

EXCHANGES ETF24/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012

US4642888360 IHE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES U.S. PHARMACEUTICALS ETF 24/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US5717481023 MMC ACCIONES COMUNES MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. 24/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US78468R6302 ROKT CUOTAS DE PARTICIPACIÓN SPDR S&P KENSHO FINAL FRONTIERS ETF 24/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US78464A7550 XME CUOTAS DE PARTICIPACIÓN SPDR S&P METALS & MINING ETF 24/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US78464A6982 KRE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN SPDR S&P REGIONAL BANKING ETF 24/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US78468R7474 SHE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN SPDR SSGA GENDER DIVERSITY INDEX ETF 24/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US92189F7592 GLCN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANECK VECTORS CHINA GROWTH LEADERS ETF 24/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US92189F3534 HYEM CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANECK VECTORS EMERGING MARKETS HIGH YIELD

BOND ETF24/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012

US92189F8418 HAP CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANECK VECTORS NATURAL RESOURCES ETF 24/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US92189H6071 OIH CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANECK VECTORS OIL SERVICES ETF 24/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US92189F4037 RSX CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANECK VECTORS RUSSIA ETF 24/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US92189F6768 SMH CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR ETF 24/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012US92206C4096 VCSH CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND INDEX

FUND ETF SHARES24/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012

US92206C1027 VGSH CUOTAS DE PARTICIPACIÓN VANGUARD SHORT-TERM TREASURY INDEX FUNDETF SHARES

24/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012

CA9628791027 WPM ACCIONES COMUNES WHEATON PRECIOUS METALS CORP. 24/05/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV N° 031-2012-.- -.- CERTIFICADOS DE DEPÓSITO FINANCIERA EFECTIVA S.A. 26/05/2021 1er. Programa, 3ra. Emisión / Art. 15° Res. SMV Nº 031-2012-SMV/01

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19.2. RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS

Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Fecha deRetiro Observaciones

-.- -.- CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 05/05/2021 4to. Programa, 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 016-2021-SMV/11.1

-.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMVPEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-

EF/94.10.PEP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-

EF/94.10PEP387005007 ENVASEI1 ACCIONES DE INVERSION INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.I.G SMV N° 056-2020-SMV/11.1PEP742001006 INTURSC1 ACCIONES COMUNES INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. -

INTURSAN.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.I.G SMV N° 010-2020-SMV/11.1

PEP461015005 MODIANI1 ACCIONES DE INVERSIÓN MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. N.D. Resolución de Intendencia General SMV Nº 014-2021-SMV/11.1 / Condicionado arealización y liquidación de OPC

PEP521051107 RELAPAC1 ACCIONES COMUNES CLASE A REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. N.D Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.I.G SMV N° 015-2021-SMV/11.1

19.3. VALORES VENCIDOS

Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Fecha deVencimiento Observaciones

PEP13300D016 MIBAN2BS1A BONOS SUBORDINADOS MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 13/05/2021 Redención anticipada (vencimiento original: 13-May-2026)PEP70500M780 TDP6BC12B BONOS CORPORATIVOS TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 15/05/2021

20. OBLIGACIONES PENDIENTES DE VENCIMIENTO

OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 31/05/2021

VALOR VENTASDESCUBIERTAS

REPORTE PRESTAMO(*)TOTAL DESMATERIALIZADO % DESMAT.

PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTALAAPL 0 1,049 960 2,009 0 0 0 2,009 244,982 0.82 %AENZAC1 0 119,328 133,824 253,152 0 0 0 253,152 871,792,722 0.03 %ALICORC1 0 160,398 221,902 382,300 0 0 0 382,300 769,216,267 0.05 %AMZN 0 20 6 26 0 0 0 26 7,978 0.33 %ATACOBC1 0 3,295,425 3,555,656 6,851,081 0 0 0 6,851,081 408,692,731 1.68 %BACKUSI1 0 19,466 27,640 47,106 0 0 0 47,106 31,856,829 0.15 %BAP 0 34,462 47,547 82,009 0 0 0 82,009 9,859,219 0.83 %BBVAC1 0 3,702,909 2,862,271 6,565,180 0 0 0 6,565,180 6,529,169,237 0.10 %BVLAC1 0 10,215,752 4,253,020 14,468,772 0 0 0 14,468,772 173,659,481 8.33 %BVN 0 101,815 53,818 155,633 0 0 0 155,633 6,673,388 2.33 %CASAGRC1 0 355,066 362,179 717,245 0 0 0 717,245 80,652,351 0.89 %CORAREC1 0 2,462,908 1,882 2,464,790 0 0 0 2,464,790 550,453,552 0.45 %CORAREI1 0 278,945 552,924 831,869 0 0 0 831,869 159,267,445 0.52 %CPACASC1 0 38,935 81,072 120,007 0 0 0 120,007 280,234,870 0.04 %CREDITC1 0 985,851 2,844,669 3,830,520 0 0 0 3,830,520 11,000,880,625 0.03 %CVERDEC1 0 49,221 70,398 119,619 0 0 0 119,619 87,690,870 0.14 %ENDISPC1 0 16,255 12,480 28,735 0 0 0 28,735 307,646,400 0.01 %ENGEPEC1 0 48,788 76,938 125,726 0 0 0 125,726 1,295,661,235 0.01 %FB 0 64 0 64 0 0 0 64 43,385 0.15 %FCX 0 12,423 0 12,423 0 0 0 12,423 132,108 9.40 %FERREYC1 0 17,511,691 16,675,052 34,186,743 0 0 0 34,186,743 967,199,679 3.53 %HIDRA2C1 0 299,766 301,999 601,765 0 0 0 601,765 32,732,333 1.84 %IFS 0 1,827 7,773 9,600 0 0 0 9,600 72,592,085 0.01 %INRETC1 0 200 0 200 0 0 0 200 35,738,545 0.00 %LUSURC1 0 9,367 703 10,070 0 0 0 10,070 12,483,646 0.08 %MINCORI1 0 23,333 37,900 61,233 0 0 0 61,233 3,866,223 1.58 %MINSURI1 0 165,017 411,548 576,565 0 0 0 576,565 960,999,163 0.06 %NEXAPEC1 0 9,520 18,430 27,950 0 0 0 27,950 1,301,156,066 0.00 %PML 0 1,667,262 0 1,667,262 0 0 0 1,667,262 129,510,486 1.29 %PODERC1 0 4,364 9,370 13,734 0 0 0 13,734 223,808,452 0.01 %POMALCC1 0 6,105,341 0 6,105,341 0 0 0 6,105,341 312,055,859 1.96 %RELAPAC1 0 22,378,418 18,722,061 41,100,479 0 0 0 41,100,479 873,610,823 4.70 %RIMSEGC1 0 6,154,831 1,135,026 7,289,857 0 0 0 7,289,857 641,979,844 1.14 %SCCO 0 647 507 1,154 0 0 0 1,154 2,429,183 0.05 %SCOTIAC1 0 11,323 7,682 19,005 0 0 0 19,005 15,103,315 0.13 %SIDERC1 0 7,234,336 7,384,560 14,618,896 0 0 0 14,618,896 886,155,546 1.65 %TV 0 1,884,595 2,194,898 4,079,493 0 0 0 4,079,493 82,042,296 4.97 %UNACEMC1 0 241,867 394,476 636,343 0 0 0 636,343 671,595,605 0.09 %VOLCABC1 0 15,920,257 20,552,018 36,472,275 0 0 0 36,472,275 2,404,023,118 1.52 %

OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 31/05/2021

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSADEUDA PENDIENTE

Total Op. ReportePend.Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$)

TOTAL (Equiv. en soles)Monto plazo (S/) No Op. Monto plazo (US$) No. Op.

SEMINARIO Y CIA S.A.B 18,401,698.00 35.00 5,090,127.00 46.00 37,769,631.57 81.00PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 1,064,260.88 4.00 9,060,632.69 23.00 35,539,968.87 27.00DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 12,855,715.57 26.00 3,132,149.86 19.00 24,773,546.00 45.00CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 10,520,227.94 56.00 2,663,236.02 33.00 20,653,841.17 89.00S.A.B. CARTISA PERU S.A. 894,754.83 29.00 1,465,450.42 24.00 6,470,793.78 53.00INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 1,084,001.39 51.00 870,115.30 45.00 4,394,790.16 96.00

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SOCIEDAD AGENTE DE BOLSADEUDA PENDIENTE

Total Op. ReportePend.Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$)

TOTAL (Equiv. en soles)Monto plazo (S/) No Op. Monto plazo (US$) No. Op.

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. 789,176.24 14.00 588,650.91 3.00 3,028,992.99 17.00BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 778,082.34 6.00 575,120.58 7.00 2,966,416.19 13.00MAGOT SAB S.A.C. 2,026,114.38 49.00 157,485.34 17.00 2,625,346.11 66.00KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 819,168.01 17.00 40,328.20 7.00 972,616.81 24.00GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 7,806.31 1.00 250,255.62 6.00 960,028.96 7.00INTELIGO SAB 491,888.68 13.00 84,052.30 5.00 811,707.69 18.00BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B. 123,439.99 2.00 39,379.35 1.00 273,278.42 3.00RENTA 4 S.A.B. S.A. 0.00 0.00 28,489.92 3.00 108,404.15 3.00FIT CAPITAL SAB S.A.C. - EX ADCAP SECUR 67,393.15 2.00 0.00 0.00 67,393.15 2.00

TOTAL 49,923,727.71 305.00 24,045,473.51 239.00 141,416,756.02 544.00

21. OPERACIONES EXTRABURSATILES

FechaOperación Hora Valor

SAB Núm. de Accs. OMonto Nominal Precio S/ ó % Monto Efectivo

S/Fecha

RecepciónComprador Vendedor31/05/2021 11:19 SB12FEB42 DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 3,000,000 105.1778% 3,155,334.00 31/05/202131/05/2021 11:21 SB12FEB42 DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 3,000,000 105.4107% 3,162,321.00 31/05/202131/05/2021 11:28 FPROEMC1 DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 408,846 S/ 13.799979 5,642,066.21 31/05/202131/05/2021 12:20 FOSPACC1 CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 119,892,999 US$ 0.028998 3,476,646.18 31/05/202131/05/2021 03:24 BVLAC1 DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 467,000 US$ 0.68 317,560.00 31/05/2021

22. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS

NEMONICO EMPRESAMERCADODONDE SENEGOCIA

COTIZACIONESVOLUMEN (N° DE

ADR'S O ACCIONES)VAR. DIA

%ANTERIOR APERTURA US$

CIERRE US$

MAXIMA US$

MINIMA US$US$ FECHA

ACCIONESA Acciones comunes de Agilent Technologies Inc. NYSE 138.13 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00AAPL Apple Inc. NASDAQ 124.61 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00AAXJ iShares MSCI All Country Asia Ex Japan ETF NASDAQ 94.33 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00ABX Barrick Gold Corporation TSX 24.1264 28/05/2021 24.2648 23.7426 24.2731 23.7094 1,467,914 -1.59ACWD SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Londres 188.38 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00ACWI iShares MSCI ACWI ETF NASDAQ 100.65 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00ADBE Adobe Inc NASDAQ 504.58 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00AES Acciones comunes de The AES Corp. NYSE 25.41 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF NYSE Arca 114.55 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00AIG Acciones comunes de American International Group, Inc. NYSE 52.84 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture 0.0249 27/05/2021 0.0249 0.0207 0.0249 0.0207 201,000 -16.87AMZN Amazon NY 3,223.07 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF NASDAQ 32.21 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00ARKG ARK Genomic Revolution ETF Cboe BZX 81.75 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00ARKK ARK Innovation ETF NYSE Arca 112.10 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00ARKW ARK Next Generation Internet ETF NYSE Arca 137.61 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00AXP American Express Co NYSE 160.13 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00BA Boeing Co NYSE 247.02 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00BAC Bank of America Corp NYSE 42.39 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00BAP Credicorp NY 137.47 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00BCM Bear Creek Mining Corporation TSX Venture 1.4918 28/05/2021 1.4922 1.5751 1.5751 1.4922 136,042 5.58BKNG Booking Holdings Inc NASDAQ 2,361.55 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00BKR Acciones Comunes Clase A de Baker Hughes Company. NYSE 24.40 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00BMY Acciones Comunes de Bristol - Myers Squibb Company. NYSE 65.72 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF NASDAQ 34.25 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00BRK/B Berkshire Hathaway Inc. Class B NYSE 289.44 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares NYSE Arca 121.45 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00BSV Vanguard Short-Term Bond ETF NYSE Arca 82.40 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00BSX Acciones Comunes de Boston Scientific Corp. NYSE 42.55 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00BTCCU Purpose Bitcoin ETF TSX 5.6441 28/05/2021 5.8279 5.7947 5.8942 5.7201 188,815 2.67BUZZ VanEck Vectors Social Sentiment ETF NYSE Arca 24.74 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00C Citigroup NY 78.71 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00CAG Acciones comunes de Conagra Brands, Inc. NYSE 38.10 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00CBU0 iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc Londres 160.95 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00CBU7 iShares USD Treasury Bond 3-7 YR UCITS ETF Londres 140.04 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00CEMA iShares MSCI EM Asia UCITS ETF Londres 209.01 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00CI Acciones Comunes de Cigna Corporation NYSE 258.85 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00CIND iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF USD (Acc) Londres 394.29 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00CL Acciones Comunes de Colgate-Palmolive Company NYSE 83.78 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00CLOU Global X Cloud Computing ETF NASDAQ 26.16 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00CLX Clorox Co NYSE 176.73 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00CMCSA Acciones Clase A de Comcast Corporation NASDAQ 57.34 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00CMG Acciones comunes de Chipotle Mexican Grill Inc. NYSE 1,371.98 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00CNYA iShares MSCI China A ETF CBOE-BZX 45.28 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00COPX Global X Copper Miners ETF NYSE Arca 41.24 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00CRM Acciones comunes de Salesforce.Com, Inc. NYSE 238.10 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00CSCO Cisco System NY 52.90 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00CSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc Londres 427.35 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00CTSH Acciones Clase A de Cognizant Tech Solutions Corporation NASDAQ LLC 71.56 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00CUSS iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc) Londres 495.55 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00

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CIERRE US$

MAXIMA US$

MINIMA US$US$ FECHA

CVS Acciones Comunes de CVS Health Corporation NYSE 86.44 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00DAPP VanEck Vectors Digital Transformation ETF NASDAQ 24.88 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF NYSE Arca 37.72 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00DD Accines Comunes de Dupont De Nemours, Inc NYSE 84.59 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00DG Dollar General Corp. NYSE 202.96 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00DIA SPDR Dow Jones ETF Trust NY Arca 345.64 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00DIS Walt Disney Co. NY 178.65 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00DIV Global X SuperDividend U.S. ETF NYSE Arca 20.10 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00DNT Candente Copper Corp. TSX 0.1285 28/05/2021 0.1285 0.1244 0.1285 0.1244 36,268 -3.19DOW Acciones Comunes de Dow Inc NYSE 68.42 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF NASDAQ 27.67 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares NYSE Arca 14.55 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00EA Acciones comunes de Electronics Arts Inc. NASDAQ 142.93 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00EBIZ Global X E-commerce ETF NASDAQ 33.565 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00ECH iShares MSCI Chile ETF CBOE-BZX 29.41 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF NASDAQ 18.40 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF NYSE Arca 54.87 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00EFA iShares MSCI EAFE ETF NYSE Arca 80.83 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00EIMI iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF Londres 38.18 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00EL Acciones Clase A de The Esteé Lauder Companies Inc. NYSE 306.52 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00EMB iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF NASDAQ 111.86 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00EMCA iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF Londres 6.116 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00EMCR iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD Londres 105.44 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF NYSE Arca 31.87 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00EPU iShares MSCI All Peru Capped ETF NYSE Arca 32.91 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF NASDAQ 81.10 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF NASDAQ 70.72 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF NASDAQ 21.12 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00EWG iShares MSCI Germany ETF NYSE Arca 35.78 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00EWJ iShares MSCI Japan ETF NYSE Arca 68.58 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00EWW iShares MSCI Mexico ETF NYSE Arca 48.11 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00EWZ iShares MSCI Brazil Capped ETF NYSE Arca 38.91 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00EZU iShares MSCI Eurozone ETF CBOE-BZX 50.72 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares NYSE Arca 121.75 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares NYSE Arca 24.85 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00FB Facebook Inc. 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NYSE 372.02 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00GSY Invesco Ultra Short Duration ETF NYSE Arca 50.51 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00GXTG Global X Thematic Growth ETF NASDAQ 48.51 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00HAP VanEck Vectors Natural Resources ETF NYSE Arca 47.55 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00HBM HudBay Mineral Inc. TSX 7.5752 28/05/2021 7.5771 7.519 7.5854 7.4859 366,887 -0.74HD Acciones comunes de The Home Depot, Inc. NYSE 318.91 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00HDV iShares Core High Dividend ETF NYSE Arca 98.10 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00HEDJ Wisdomtree Europe Hedged Equity Fund NYSE Arca 75.93 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00HERO Global X Video Games & Esports ETF NASDAQ 32.41 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF NYSE Arca 36.06 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00HMMJ Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF TSX Venture 8.7687 28/05/2021 8.6962 8.6631 8.7874 8.6216 196,841 -1.20HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF NYSE Arca 23.88 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF NYSE Arca 87.18 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF NYSE Arca 101.80 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00IAU iShares Gold Trust NYSE Arca 36.26 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF NASDAQ 151.95 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00IBM International Bussines Machine NY 143.74 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00ICLN iShares Global Clean Energy ETF NASDAQ 22.92 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00IDTM iShares $ Treasury Bond 7-10yr ETF USD Londres 209.00 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00IDTP Ishares $ TIPS UCITS ETF Londres 246.13 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF NASDAQ 114.40 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00IFS Intercorp Financial Services NY 28.14 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00IGF iShares Global Infrastructure ETF NASDAQ 46.98 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00

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Inc.NYSE 89.06 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00

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MAXIMA US$

MINIMA US$US$ FECHA

QLD ProShares Ultra QQQ NYSE Arca 63.69 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00QQQ PowerShares QQQ Trust NYSE 333.93 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00QUAL Ishares Edge MSCI USA Quality Factor ETF CBOE-BZX 128.92 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00REG Regulus Resources Inc. 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NYSE 69.74 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00SDHA iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF Londres 5.761 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00SDIA Ishares $Short Duration Corp Bond UCITS ETF Londres 5.66 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00SDIG iShares $ Short Duration Corp Bond ETF USD Londres 104.49 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00SDIV Global X SuperDividend ETF NYSE Arca 14.34 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00SDS Proshares Ultrashort S&P500 NYSE Arca 9.50 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00SHE SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF NYSE Arca 99.76 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF NASDAQ 86.32 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00SIL Global X Silver Miners ETF NYSE Arca 48.70 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00SLV iShares Silver Trust NYSE Arca 25.90 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00SLX VanEck Vectors Steel ETF NYSE Arca 63.17 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF NASDAQ 249.19 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00SMOG VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF NYSE Arca 150.07 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00SMT Sierra Metals Inc. 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NASDAQ 625.22 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00TSN Acciones Clase "A" de Tyson Foods Inc NYSE 79.50 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00TV Trevali Mining Corporation TSX 0.2093 28/05/2021 0.2155 0.2155 0.2155 0.2073 208,950 2.96UDVD SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Londres 69.25 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00UNH Acciones comunes de Unitedhealth Group Inc NYSE 411.92 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00URA Global X Uranium ETF NYSE Arca 21.88 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF Cboe BZX 72.58 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00USO United States Oil Fund, LP NYSE Arca 45.42 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund NASDAQ 24.22 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00V Visa Inc NYSE 227.30 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF

SharesNASDAQ 82.86 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00

VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF NYSE Arca 52.42 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00VGSH Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares NASDAQ 61.57 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00VT Vanguard Total World Stock ETF NYSE Arca 102.91 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00VTV Vanguard Value Index Fund ETF Shares NASDAQ 139.95 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00VZ Verizon Communications Inc NYSE 56.49 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00WFC Acciones Wells Fargo & Company NYSE 46.72 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00WMT Walmart Inc. NYSE 142.03 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF NASDAQ 91.48 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00WPM Acciones de Wheaton Precious Metals Corp. TSX 48.029 28/05/2021 48.1732 47.4768 48.2312 47.452 350,242 -1.15XBI iShares 10-20yr Treasury Bond ETF NYSE Arca 128.10 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00XLE The Energy Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 52.21 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00XLF Financial Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 37.99 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00XLI Industrial Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 105.12 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00XLK Technology Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 138.40 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 70.81 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00

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CIERRE US$

MAXIMA US$

MINIMA US$US$ FECHA

XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 43.26 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00XLU The Utilities Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 65.16 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00XLV The Health Care Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 123.60 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00XLY The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 172.84 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00XME SPDR S&P Metals & Mining ETF NYSE Arca 46.48 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00XOM Exxon Mobil Corp NYSE 58.37 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00XT iShares Exponential Technologies ETF NASDAQ 61.74 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00ZM Acciones Clase A de Zoom Video Communications, Inc. NASDAQ 331.53 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00ADRBBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NY 6.23 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00BIDU ADRs de Baidu Inc NASDAQ 196.27 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00BVN Compañía de Minas Buenaventura NY 11.52 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. NYSE 7.48 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00TEF Telefónica ADR NYSE 4.99 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00

23. EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2021

Alicorp S.A.A. *SP/BVL IBGCBBVA Banco Continental *SP/BVL IBGCCementos Pacasmayo S.A.A. *SP/BVL IBGCCompañia de Minas Buenaventura S.A.A. *SP/BVL IBGC

Engie Energía Perú S.A. *SP/BVL IBGCFerreycorp S.A.A. *SP/BVL IBGCGas Natural de Lima y Callao S.A.InRetail Perú Corp *SP/BVL IBGC

Intercorp Financial Services INC *SP/BVL IBGCRimac Seguros y Reaseguros *SP/BVL IBGC

* Empresas cuyas acciones componen la cartera del SP/BVL IBGC (vigente desde el 24 de agosto de 2020)

24. RETRIBUCIONES, CONTRIBUCIONES Y COMISIONES

RETRIBUCIONES, CONTRIBUCIONES Y COMISIONES POR NEGOCIACION

Concepto Retribución BVL Fondo deGarantía (11)

Fondo deLiquidación

RetribucionesCAVALI S.A.ICLV (1) (7)

ContribuciónSMV (2)

ComisiónNeta SAB

(3)I.G.V. (SobreComisiones) Objeto del Cobro (Aplicable a la BVL)

RENTA VARIABLE1. Contado 0.021% (17) 0.0075% 0.00% 0.04095% (4) 0.0135% (20) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

2. Day Trade 0.009% (17) 0.0075% 0.00% 0.0315% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

3. Contado con valores del IBGC 0.0021% (19) 0.0075% 0.00% 0.004095% (19) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

4. Day Trade con valores del IBGC 0.0009% (19) 0.0075% 0.00% 0.00315% (19) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

5. Contado para operaciones como Formador de mercado 0.00% (21) 0.00% 0.00% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de las operaciones comoFormador de mercado

6. Day Trade para operaciones como Formador de mercado 0.00% (21) 0.0075% 0.00% 0.00% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de las operaciones comoFormador de mercado

4. OPAs

- Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

- Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

5. OPC y OPV



6. OPI



7. Subastas 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

8. Colocación Primaria



9. Reporte y Prestamo de Valores

- Primera Venta 0.012% (8) 0.00% -.- Contado 0.016%(8) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

- Ultima Venta 0.006% (9) 0.00% -.- Plazo 0.008% (9) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

RENTA FIJA (10) (13)1. Mercado de Subastas S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

2. Mercado de Negociación Continua S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

3. Mercado de Dinero S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/. 10.00 por comitente 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

5. Reporte

- Primera Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Contado: US$ 18.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada

- Ultima Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Plazo: US$ 5.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada

6. OPV

Colocacion - Vendedor

Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación


Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación





Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por operación realizada

7. Colocación Primaria

Colocación - Vendedor

Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/. 330.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/. 495.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/. 825.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/. 1,650.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación



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RETRIBUCIONES, CONTRIBUCIONES Y COMISIONES POR NEGOCIACION

Concepto Retribución BVL Fondo deGarantía (11)

Fondo deLiquidación

RetribucionesCAVALI S.A.ICLV (1) (7)

ContribuciónSMV (2)

ComisiónNeta SAB

(3)I.G.V. (SobreComisiones) Objeto del Cobro (Aplicable a la BVL)



Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/. 13,200.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/. 16,500.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación


8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija)

Colocación - Vendedor

Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación








Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación


RETRIBUCIONES A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA POR INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTOServicios Tarifa Objeto del Cobro

EMISORES

1. Renta Variable

Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles

De 101 a 300: 0.045%

De 301 a 500: 0.042%

De 501 a mas: 0.040%

*Retribución mínima S/.2,000 indexado al

31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/ 12,168.22 a Jul-2020

Cotización 0.002%. Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL

31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020

Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital

2. Renta Fija

Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable

Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios

> a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

Cotización renta fija - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0020% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020

Cotización certificados de Depósitos Bancarios

> a 1 año 0.002% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020

< a 1 año 0.000%

Aumento de Emision de renta fija - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50%

Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios

> a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL

< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL

VALORES EXTRANJEROS INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14)

Inscripción y cotización (20)

CERTIFICACIONES EN GENERAL S/.20.00 Por certificado

COPIAS DE EXPEDIENTES

Copia simple S/.0.50 Por copia

Copia certificada S/.3.00 Por copia

SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO

Inscripción de personas calificadas S/.100.00 Derecho de inscripción

Inscripción de valores Como máximo S/.23,100

Cuota fija S/.11,550

Tarifa variable por acción S/.0.00132

Derecho de mantenimiento Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable)

Cuota fija S/.330

Tarifa variable por acción S/.6.60 Por cada S/.1,980,000 del capital bursátil

SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA

NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/ 100,000.00 Por derecho de acceso a negociar en BVL

SERVICIO DE CONECTIVIDAD

De Operación S/ 1,680.00 mensual Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública

De Lectura S/ 560.00 mensual Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas

ACCESO DIRECTO AL SISTEMA DE NEGOCIACION MEDIANTE SISTEMAS DE RUTEO

Certificación del Sistema de Ruteo de órdenes S/ 3,421.00 (18) Proceso de certificación y emisión de certificado

Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes para uso en Administración de Ordenes S/ 3,360.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones de administración de órdenes

Conexión de Sistema de Ruteo de Órdenes para uso en ADM S/ 274.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones ADM

Conexión DropCopy Fix S/ 560.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX Drop Copy para la recepción de información privada de la SAB

Uso de VPN para Sistema de Ruteo de órdenes S/ 187.00 mensual Tarifa por Uso de VPN

TARIFAS PROMOCIONALES

De Operacion 2 x 1 S/ 1,680.00 mensual Por 2 (dos) Códigos de Operación

Paquete Promocional 1 S/ 4,500.00 mensual Por 4 (cuatro) Códigos de Operación + 2 (dos) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes

Paquete Promocional 2 S/ 6,000.00 mensual Por 8 (ocho) Códigos de Operación + 4 (cuatro) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy

Paquete Promocional 3 S/ 8,000.00 mensual Códigos Ilimitados de Operación y Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy

MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa. 0

En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua,Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones BVL han sido establecidas con una rebaja de 50%,mientras que la rebaja establecida por la SMV para dichas retribuciones es de 60% respecto a las tarifasnormales.

0

Por colocación primaria la BVL cobrará S/ 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda.

0

En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas.

0

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0. Para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores de renta variable al contado por cuenta propia, las tarifas de la BVL, CAVALI y SMV se encuentran sujetas a un descuento de 100% hasta el 31 de Diciembre de 2020

1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0

2. Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000 y sus normas modificatorias -La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú,siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001)

3. La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa

4. Tarifa mínima de S/ 5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/ 12,210.01 ( i) Esta tarifa no se aplicará a las operaciones

que realice el Participante por cuenta propia y cuenta de terceros cuando desempeñe la función de Formador de Mercado hasta el 31.12.2021. (ii) Esta tarifa no se aplicará las operaciones que realice el Participante por cuenta propia con valores extranjeros inscritos

por un agente promotor o por la BVL comprendidos en la Sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa. (iii) Esta tarifa no se aplicará a las Sociedades

Agentes de Bolsa que realicen operaciones por cuenta propia hasta el 31.12.2021. (iv) Esta tarifa no se aplicará a los Participantes que realicen operaciones con cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el Perú,

al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los 12 primeros meses contados a partir de la inscripción de la cuota en el Registro Contable de CAVALI.

5. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10. Según Resolución SMV N° 016-2020 las contribuciones de las operaciones al contado que realicen con valores representativos de deuda o crédito emitidos por el Gobierno Central, es de 0,00% del monto efectivamentenegociado hasta el 31.12.2021

6. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000). Según la Resolución SMV N° 016-2020: la contribución aplicable a las operacionesde préstamos bursátiles de valores es de 0.00% hasta el 31.12.2021

7. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante.

8. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Diciembre de 2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores,por cualquier tipo de inversionista.

9. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de de Diciembre de 2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores, porcualquier tipo de inversionista.

10. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación.

11. Aporte establecido en el artículo 18 de la Resolución SMV N° 013-2011-SMV/01

12. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa.

13. Las contribuciones mensuales a aplicar por las operaciones al contado que realicen con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Central, será de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31 de diciembre de 2021 (Resolución SMV Nº 016-2020-SMV/01)

14. Se podrán inscribir los valores extranjeros que cumplan con la condición I y II de la sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y exclusión de valores. Los ETF deberán cumplir únicamente con la condición I.

15. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/ 30,000.00 la tarifa será de S/ 2.00.

16. De acuerdo a la Resolución SMV N° 022-2014-SMV/01, la BVL no cobrará tarifa de inscripción y/o mantenimiento.

17. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% para todo tipo de inversionistas que negocien

cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF) constituidos en el Perú al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los doce primeros meses de realizada la primera colocación del Fondo Bursátil o ETF.

18. Pago único por evento, renovación cada 4 años

19. Con el fin de promover las mejores prácticas de gobierno corporativo e incentivar una mayor actividad, la BVL y CAVALI, han reducido sus tarifas de negociación en 90% -para las operaciones de rueda contado, day trade y ventas en corto-

con valores que conforman los índices S&P/BVL IBGC al cierre del mes anterior. Vigente hasta el 31.12.2021

20. En virtud a la Resolución SMV N° 016-2020: (i) Las contribuciones aplicables a las operaciones al contado con valores de renta variable por cuenta propia que realicen los Agentes de Intermediación, es de 0.00% hasta el 31.12.2021 (ii) Las contribuciones aplicables por las operaciones al contado querealicen con unidades de participación de Fondos Bursátiles o Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el marco del Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras, es de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31.12.2021

21. La retribución se encuentra sujerta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2021 para las operaciones efectuadas como Formador de Mercado

22. Las tarifas no incluyen IGV

23. Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema Millennium en la fecha de pago.

25. NEGOCIACION DE DIVISAS

Negociacion del 31/05/2021

MonedaPrecio

N de Operaciones Monto Negociado US$Minimo Promedio Maximo

...... ...... ...... ...... ...... ......

Acumulado del mes

N de operaciones Monto negociadoUS$

...... ......

Acumulado del ao

N de operaciones Monto negociadoUS$

...... ......

26. NOTAS AL BOLETIN% = Se ha solicitado a la Cia. precise porcentaje en Accs. Lib. pendiente.S/ = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente.(S) = Cotización suspendida.(S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro.S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior.(D) = Valores en trámite de deslistado.(F) = Empresa en proceso de fusión.(E) = Empresa en proceso de escisión.(L) = Empresa en liquidación.(Res) = Empresa en proceso de reestructuración.Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índicede secciones en la Página 1).Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha solicitado a la empresa mayor información.(RegS) = Bonos de emisores peruanos ofertados bajo la Regulación S de EE.UU. Securities and Exchange Commission - SEC y listado a solicitud de la Bolsa de Valores de Lima como Agente Promotor. Mayor información ver: https://www.bvl.com.pe/rel_val_extranjeros.htmln.d. = No disponibles.v. = Sin variaciónn.a. = No aplicaINFORMACION DE EMPRESASLa información correspondiente a los cuadros N° 14 al N° 20 del Boletín Diario se actualiza con lainformación de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La mismahora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros.MONTOS NEGOCIADOSLa conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversase efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (Millennium).COTIZACION DE VALORES DE RENTA VARIABLEA partir del día 4/Enero/2021, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotizaciónes el valor de una UIT (S/ 4,400). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimoes US$ 1,220.00 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotizaciónincluyendo todos los derechos.COTIZACION DE VALORES DE RENTA FIJAEl monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional yde US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos.NEGOCIACION DE ACCIONESA partir de la Rueda de Bolsa del día 04/May/15, las cotizaciones de las acciones negociadas seexpresan en Soles o Dólares con 2 ó 3 decimales según sea el caso.BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVLSP/BVL Peru Select (SPBLPSPT) Base 17/03/2006 = 100SP/BVL Peru General (SPBLPGPT), SP/BVL LIMA 25 (SPBL25PT) Base 30/12/1991 = 100

SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100FRECUENCIA DE COTIZACIONSe calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entreel número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesionesde negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuenciade los valores de renta fija en el mercado de negociación continua).CAPITALIZACION BURSATILLa Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa,a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país, Tampoco se consideran los ADR's.COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 23)Las acciones de ABX, ALT, BCM, DNT, HBM, PML, PPX, REG, SMT, TK y TVque se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses.Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters.RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual y Anexos Trimestrales)2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados3. Anexo Resumen Semanal4. Anexo Resumen MensualCALENDARIO DE FERIADOS (2021) 1 de Enero 28 y 29 de Julio 1 de Noviembre 1 y 2 de Abril 30 de Agosto 8 de Diciembre 29 de Junio 8 de Octubre

FUENTES DE INFORMACIONREUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima) Cotizaciones de Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima) El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters Indices de Cotizaciones de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima) Acciones, ADR's y ETF's cotizados en NYSE, NASDAQ, TSX, LSE y CBOE-BZX (17:00 hrs. Lima)CAVALI S.A. ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo consideralos valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Obligaciones pendientes de vencimiento. Retribuciones CAVALI.TIPO DE CAMBIO EN CUADROS DE ÍNDICES S&P/BVL E ÍNDICES DE BOLSAS MUNDIALESPara la variación en dólares de los índices S&P/BVL se considera el tipo de cambio MillenniumPara la variación en dólares de los índices de bolsas mundiales se considera el tipo de cambio provisto por Refinitiv en su terminal Eikon

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27. SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA (SAB)

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CODIGO DIRECCION TELEFONOSACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ACR AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 500-6667BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA 209-2380 209-2440BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SAN ISIDRO-LIMA 616-4300 616-4302CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CRE AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 416-3333/313-2900 435-1244DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. DIONISIO DERTEANO 184 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460FIT CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ANS AV. DEL PINAR N°110 OFICINAS 1005 - CENTRO EMPRESARIAL VISTACORP-SANTIAGO DE

SURCO-LIMA612-6500 7652837

GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 611-8000 611-8001INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA 625-9500 625-9501INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. IND CALLE JUNÍN N° 142, OFICINA 206, MIRAFLORES, LIMA - San Isidro - Lima 625-4900KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. KAL JR. MONTEROSA N°233, OFICINA 902 - CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 630-7500LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 422-0360PROVALOR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 441-4421RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. RNT AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL TORRE 1, OFICINA 202-SAN

ISIDRO-LIMA604-3400 604-3401

SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 211-6039SEMINARIO Y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA 267 OFICINA 801-SAN ISIDRO-LIMA 712-8282 712-8210SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A. CAR CALLE GENERAL RECAVARREN 111 OF. 1101-MIRAFLORES-LIMA 619-3200 619-3229SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. SSU AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, MEZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 440-0000 422-8037TRADEK S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA TRD CALLE TORIBIO POLO N° 327, OFICINA 503- EDIFICIO SOHO SHOP-MIRAFLORES-LIMA 611-4600 552-8775

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RESUMEN MENSUAL Mayo 2021

INDICADORES DE MERCADO

Abr/2021 May/2021MONTO NEGOCIADO (Millones de dólares)RENTA VARIABLE 362.39 470.17Acciones 320.14 425.60ADRs 20.19 18.89Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00Cert. Particioacion. FIBRAS 0.01 0.01Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 0.03 0.01Cert. Fondos de Inversión 22.01 25.66Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00RENTA FIJA 150.57 52.93Mercado Continuo 145.72 35.44Mercado de Dinero 4.84 17.49COLOCACION PRIMARIA 4.72 0.00OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 16.80 17.05REP Renta Variable 15.06 15.11REP Renta Fija 1.74 1.94Prestamo de Valores 0.00 0.00MIENM 0.00 0.00

CAPITALIZACION BURSATIL (Millones de dólares) 154,955.12 155,321.25

INDICES BVL (Var.% mes)SP/BVL Peru Select -8.37 % +5.70 %SP/BVL Peru General -8.47 % +7.56 %SP/BVL LIMA 25 -9.60 % +3.40 %SP/BVL IBGC -10.02 % +6.00 %

NUMERO DE OPERACIONESRENTA VARIABLE 16,730 18,021RENTA FIJA 97 118COLOCACION PRIMARIA 25 0OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 314 270MIENM 0 0

TIPO DE CAMBIO (cierre mes) 3.7860 3.8050Cifras en Millones de Dólares

Indice SP/BVL Peru Select

03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31

522

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580

MONTO NEGOCIADOMillones de Dólares

RENTA VARIABLE

RENTA FIJA

COLOCACION PRIMARIA

OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO

May

20

Jun2

0Ju

l20

Ago20

Sep20

Oct20

Nov20

Dic20

Ene21

Feb21

Mar

21

Abr21

May

21

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1,000

CAPITALIZACION BURSATILEn dólares al30/abr/2021

En dólares al31/may/2021

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 163,474,250 162,657,953

AGRARIO 459,617,004 477,285,308

BANCOS Y FINANCIERAS 26,494,439,930 25,999,017,266

DIVERSAS 25,488,666,516 27,525,810,638

INDUSTRIALES 9,842,697,051 9,714,638,506

MINERAS 78,935,593,104 78,260,326,681

SEGUROS 2,399,668,638 2,365,164,143

SERVICIOS PÚBLICOS 6,089,679,660 5,960,582,040

DIVERSAS DE INVERSION 46,312,862 45,318,948

INDUSTRIALES DE INVERSION 3,421,720,319 3,108,997,146

MINERAS DE INVERSION 1,613,248,724 1,701,449,762

INDICES BURSATILES STOCK MARKET INDEXES(Al cierre de cada periodo) (End of period)

MAY20 JUN20 JUL20 AGO20 SET20 OCT20 NOV20 DIC20 Var.2020 ENE21 FEB21 MAR21 ABR21 MAY21 Var.2021SP/BVL Peru Select 411.70 449.70 469.10 493.97 478.80 466.17 521.78 551.41 3.76 % 567.55 596.05 570.66 522.90 552.70 0.23 %Variación Mensual 7.09 % 9.23 % 4.31 % 5.30 % -3.07 % -2.64 % 11.93 % 5.68 % -.- 2.93 % 5.02 % -4.26 % -8.37 % 5.70 % -.-Variación Mensual Acumulada -22.53 % -15.38 % -11.73 % -7.05 % -9.90 % -12.28 % -1.81 % 3.76 % -.- 2.93 % 8.10 % 3.49 % -5.17 % 0.23 % -.-

SP/BVL Peru General 15,580.85 16,878.00 17,512.53 18,576.89 17,948.78 17,472.20 19,796.51 20,822.15 1.44 % 21,110.22 22,530.22 21,372.03 19,562.77 21,041.71 1.05 %Variación Mensual 5.42 % 8.33 % 3.76 % 6.08 % -3.38 % -2.66 % 13.30 % 5.18 % -.- 1.38 % 6.73 % -5.14 % -8.47 % 7.56 % -.-Variación Mensual Acumulada -24.09 % -17.77 % -14.68 % -9.50 % -12.56 % -14.88 % -3.55 % 1.44 % -.- 1.38 % 8.20 % 2.64 % -6.05 % 1.05 % -.-

SP/BVL IBGC 159.62 174.98 179.32 184.82 184.24 177.17 188.57 196.21 -11.16 % 206.84 215.88 207.34 186.57 197.77 0.80 %Variación Mensual 5.30 % 9.62 % 2.48 % 3.07 % -0.31 % -3.84 % 6.43 % 4.05 % -.- 5.42 % 4.37 % -3.96 % -10.02 % 6.00 % -.-Variación Mensual Acumulada -27.72 % -20.77 % -18.80 % -16.31 % -16.58 % -19.78 % -14.62 % -11.16 % -.- 5.42 % 10.02 % 5.67 % -4.91 % 0.80 % -.-

SP/BVL LIMA 25 19,517.77 21,334.19 21,939.33 23,008.23 22,409.39 21,634.47 24,111.97 25,198.62 -2.15 % 27,025.42 29,436.86 28,797.92 26,034.35 26,918.65 6.83 %Variación Mensual 7.48 % 9.31 % 2.84 % 4.87 % -2.60 % -3.46 % 11.45 % 4.51 % -.- 7.25 % 8.92 % -2.17 % -9.60 % 3.40 % -.-Variación Mensual Acumulada -24.21 % -17.16 % -14.81 % -10.66 % -12.98 % -15.99 % -6.37 % -2.15 % -.- 7.25 % 16.82 % 14.28 % 3.32 % 6.83 % -.-

INDICES SECTORIALES:SP/BVL CONSUMER 985.90 1,056.56 1,016.31 1,010.79 1,045.49 1,001.47 1,034.79 1,088.62 -4.52% 1,205.51 1,244.58 1,199.37 1,062.45 1,071.73 -1.55%SP/BVL FINANCIALS 842.62 854.83 810.55 824.93 801.98 739.95 993.53 1,033.91 -12.35% 988.46 1,056.75 935.95 826.33 950.68 -8.05%SP/BVL INDUSTRIALS 155.10 176.29 179.23 179.63 177.68 167.70 186.57 190.56 -9.74% 210.61 218.20 220.30 191.61 188.45 -1.11%SP/BVL MINING 221.95 255.03 293.28 334.92 307.54 331.80 357.70 389.95 28.00% 386.50 427.42 414.94 418.05 441.59 13.24%SP/BVL SERVICES 590.01 600.95 609.68 607.20 631.56 609.91 617.14 614.10 -5.74% 659.64 637.92 658.90 540.82 551.05 -10.27%

INDICES SUBSECTORIALES:SP/BVL CONSTRUCTION 175.30 200.84 198.69 196.88 192.66 177.27 205.61 209.12 -7.73% 225.37 232.76 230.38 200.10 200.11 -4.31%SP/BVL ELECTRIC 576.00 586.67 595.20 592.78 616.56 595.42 602.48 599.52 -5.74% 643.97 622.77 643.25 527.98 537.97 -10.27%SP/BVL Peru Select Base 17/03/2006 = 100 - SP/BVL Peru General, SP/BVL Lima 25 Base 30/12/1991 = 100 - SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100 - Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100

MONTOS NEGOCIADOS TRADED VALUE

RENTA VARIABLE, RENTA FIJA Y REPORTEEn miles de Dólares

SECTOR MAY 20 JUN 20 JUL 20 AGO 20 SET 20 OCT 20 NOV 20 DIC 20 TOTAL2020 ENE 21 FEB 21 MAR 21 ABR 21 MAY 21 TOTAL 2021

RENTA VARIABLE 199,403 218,581 135,975 168,285 180,660 140,934 247,182 296,204 3,771,166 345,853 815,616 343,822 362,387 470,174 2,337,852Acciones 183,711 201,277 123,891 148,513 160,846 120,823 216,874 270,887 3,534,183 321,563 796,209 324,279 320,145 425,598 2,187,793 Acciones de Capital 165,935 194,733 117,080 136,590 157,857 114,848 214,249 267,457 3,442,609 299,566 766,033 242,431 305,151 388,672 2,001,853 A.F.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bancos y Financieras 6,771 5,902 8,011 3,107 5,043 1,656 21,728 5,953 76,363 6,125 6,857 4,708 6,973 16,575 41,237 Agrario 615 212 197 642 418 6,959 910 777 14,011 243 802 911 1,121 897 3,974 Industriales 42,411 55,469 17,920 16,208 10,361 23,773 20,235 23,233 337,760 45,396 32,341 46,926 20,871 61,651 207,185 Mineras 8,677 5,409 8,473 9,876 11,077 6,002 10,616 13,227 119,048 21,595 32,988 29,274 34,883 19,417 138,157 Seguros 33 5 97 107 53 140 173 49 2,245 59 441 1,083 94 141 1,817 Servicios Publicos 21,483 6,786 7,626 7,114 19,466 4,760 6,758 27,034 1,171,635 35,146 570,145 11,930 10,099 5,406 632,726 Diversas 10,542 15,752 12,548 22,999 17,831 4,627 13,426 10,622 412,562 25,245 14,730 23,748 11,319 14,875 89,918 Val. emitidos en el extranjero 36,267 67,139 30,519 25,191 47,000 36,202 95,043 79,359 728,812 78,961 42,473 81,334 129,048 138,235 470,051 Otros Valores Extranjeros* 39,136 38,059 31,688 51,345 46,608 30,728 45,360 107,203 580,172 86,796 65,257 42,516 90,742 131,476 416,788 Acciones de Inversion 17,646 6,385 6,100 11,456 2,678 5,810 2,354 3,052 87,908 21,228 29,309 81,361 13,399 36,374 181,671 Industriales 13,960 3,486 1,028 2,005 1,359 4,490 1,186 2,122 40,663 2,696 2,027 74,482 3,745 11,464 94,413 Mineras 3,685 2,898 5,046 9,427 1,317 1,316 1,167 930 46,571 18,474 27,274 6,870 9,644 24,885 87,146 Diversas 0 1 26 23 1 4 1 0 674 58 9 9 11 25 112 Juniors 130 159 712 467 311 165 271 378 3,666 769 866 487 1,595 552 4,269ADRs 7,447 7,916 8,501 8,918 8,059 5,542 18,237 14,016 120,480 15,005 9,135 6,770 20,193 18,887 69,991Cert. Patrim. Fideicomiso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Cert. Particioacion. FIBRAS 120 55 108 8 170 156 2,916 157 4,509 199 825 11 8 13 1,056Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 27 13 114Cert. Fondos de Inversión 8,124 9,333 3,474 10,846 11,585 14,408 9,156 11,144 111,988 9,086 9,447 12,686 22,014 25,663 78,897Cert. Suscripc. Preferente 0 0 0 0 0 5 0 0 7 0 0 0 0 0 0RENTA FIJA 109,262 113,341 157,827 170,086 197,241 137,332 129,249 162,535 1,463,550 90,000 97,541 103,495 150,569 52,933 494,538Mercado Continuo 96,041 89,632 118,405 155,347 163,359 83,443 100,668 138,529 1,143,309 68,977 81,166 90,119 145,724 35,439 421,426 MC Bonos 89,779 77,847 97,919 151,227 156,451 82,525 100,586 138,220 1,064,862 67,537 80,298 88,437 143,143 35,273 414,687 MC Certificados de Depósito 5,822 11,785 20,486 41 6,806 638 83 0 67,066 891 0 0 0 0 891 MC Instrumentos de Corto Plazo 439 0 0 4,078 101 280 0 309 11,382 549 867 1,683 2,582 167 5,847Mercado de Dinero 13,221 23,709 39,422 14,739 33,882 53,889 28,581 24,006 320,241 21,023 16,375 13,375 4,844 17,494 73,112 MD Bonos 13,221 15,255 34,991 11,945 29,644 53,293 28,231 23,692 286,029 21,023 14,449 10,493 4,399 17,146 67,510 MD Certificados de Deposito 0 8,454 4,090 2,795 4,223 0 0 0 28,851 0 0 0 0 0 0 MD Instrumentos de Corto Plazo 0 0 341 0 15 597 350 314 5,361 0 1,927 2,882 445 348 5,602COLOCACION PRIMARIA 1,240 473 1,214 27,185 3,442 572 572 11,241 47,312 472 250 478 4,720 0 5,920 Coloc. Primaria Renta Variable 0 0 0 25,800 0 0 0 10,741 36,541 0 0 0 0 0 0 Coloc. Primaria Renta Fija 1,240 473 1,214 1,385 3,442 572 572 500 10,771 472 250 478 4,720 0 5,920OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 34,807 26,376 45,479 31,724 47,441 47,039 42,251 39,132 496,690 30,069 44,611 51,652 16,805 17,055 160,192REP Renta Variable 33,227 24,130 43,048 29,691 46,390 46,052 39,930 32,174 468,397 26,740 42,923 46,464 15,063 15,113 146,303REP Renta Fija 1,579 2,246 2,431 2,033 1,051 987 2,321 6,957 28,293 3,329 1,688 5,189 1,742 1,941 13,889Prestamo de Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0MIENM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL GENERAL 344,711 358,772 340,493 397,280 428,784 325,878 419,254 509,112 5,778,718 466,395 958,018 499,447 534,481 540,161 2,998,502

INDICADORES BURSATILESPOR VALOR - MAYO 2021

STOCK MARKET INDICATORSPER SECURITY - MAY 2021

NemónicoSymbol

Acciones enCirculación(*)

Shares inCirculation

ValorNominal

Par Value S/

CapitalizaciónBursátil (**)Market Cap.

S/

ValorContable

Book Value

Frec.Freq.

%

Rendim.Mensual

Profitability

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PRIVATE PENSION FUNDSHABITAC1 81,826,232 1.00 81,826,232 1.59 M -.- -.-INTEGRC1 554,677 100.00 55,467,700 1,901.12 M -.- -.-PRIMAC1 210,392 1,000.00 210,392,000 2,603.17 M -.- -.-PROFUTC1 19,290,724 1.00 271,227,579 54.93 M -.- -.-

BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONAMERFIC1(3) 15,638,008 1.00 15,638,008 1.13 M -.- -.-BANCOMC1 308,918,921 1.00 308,918,921 1.18 M -.- -.-BANFALC1 532,926,584 1.00 532,926,584 1.32 M -.- -.-BAZC1(3) 162,151,800 1.00 162,151,800 0.45 M -.- -.-BBVAC1 6,529,169,237 1.00 13,711,255,398 1.41 M 85.71 1.94BIFC1 33,679,978 30.00 1,010,399,340 37.65 M -.- -.-BOCPEC1 265,200,064 1.00 265,200,064 0.95 M -.- -.-BPICHC1 860,012,581 1.00 413,666,051 0.96 M -.- -.-BPICHPC1 80,549,602 1.00 41,885,793 0.96 M -.- -.-BRIPLEC1 324,168,807 1.00 324,168,807 0.96 M -.- -.-CITIBKC1 443,174,687 1.00 443,174,687 2.18 M -.- -.-CMAQPC1 595,255,881 1.00 595,255,881 1.39 M -.- -.-COFIDCC1 573,578,086 1.00 573,578,086 1.08 M -.- -.-COMPFC1 24,229,804 24.06 582,969,084 22.36 M -.- -.-CRANDEC1 73,816,896 1.00 132,132,244 0.97 M -.- -.-CREDITC1 11,067,386,717 1.00 29,328,574,800 1.64 M 100.00 1.54CSCOTIC1 83,931,586 6.30 528,768,992 6.60 M -.- -.-EFECTIC1 216,312,476 1.00 216,312,476 1.08 M -.- -.-FCONFIC1 4,757,201 53.75 422,534,593 78.47 M -.- -.-FCREDIC1 157,366,579 1.00 314,733,158 0.88 M -.- -.-FINOHC1 277,308,559 1.00 277,308,559 1.01 M -.- -.-FINTFCC1(14) 92,707,400 1.00 92,707,400 -.- -.- -.-FINTFCC2(14) 218,946 1.00 218,946 -.- -.- -.-FPROEMC1 3,082,501 10.00 53,573,867 10.86 M -.- -.-FPROEMP1 4,270,751 10.00 42,707,510 10.86 M -.- -.-GNBC1(3) 666,473,431 1.00 666,473,431 1.13 M -.- -.-ICBCC1 364,780,200 1.00 364,780,200 1.02 M -.- -.-INTERBC1 4,961,757,249 1.00 18,110,413,959 1.22 M -.- -.-MIBANC1(5) 1,815,907,454 1.00 4,176,587,144 1.13 M 4.76 -21.18MITSUFC1 156,747 1,000.00 156,747,000 1,378.74 M -.- -.-QAPAQC1 82,841,981 1.00 82,841,981 0.59 M -.- -.-QAPAQC2(4) 9,000,000 1.00 9,000,000 0.59 M -.- -.-SANC1 601,801,643 1.00 601,801,643 1.51 M -.- -.-SCOTIAC1 784,035,390 10.00 24,305,097,090 12.83 M 42.86 1.98STOTALC1(17) 617,572 100.00 61,757,200 119.34 M -.- -.-

DIVERSAS / ASSORTEDADCOMEC1 68,835,948 0.42 28,911,098 0.42 M -.- -.-AENZAC1 871,917,855 1.00 1,020,143,890 1.48 M 100.00 -8.59AGROKAC1 66,475,362 1.00 882,792,807 7.77 M -.- -.-AIHC1 403,406,088 1.00 209,771,166 1.06 M -.- -.-AZZAROC1(7) 12,907,627 1.00 12,907,627 3.91 M -.- -.-BNBVALC1 5,227,400 1.00 7,422,908 1.89 M -.- -.-BVLAC1 173,659,481 1.00 430,675,513 1.17 M 33.33 0.05BVLBC1 8,432,859 1.00 18,889,604 1.17 M -.- -.-CAVALIC1 29,950,385 1.00 145,858,375 1.51 M -.- -.-CINEPLC1 64,497,615 1.00 239,286,152 0.97 M -.- -.-COCESUC1 22,776,389 10.00 192,460,487 23.93 M 14.29 -.-COLPERC1 31,141,042 10.00 818,386,584 7.67 M -.- -.-CRECAPC1 88,706,733 0.70 266,120,199 1.12 M 19.05 -6.25DESXXIC1(1) 106,855,061 1.00 106,855,061 -.- -.- -.-DIVIC1 454,516,911 0.40 313,616,669 0.73 M -.- -.-DUNENC1 67,512,260 1.00 67,512,260 2.87 M -.- -.-EDUCAAC1 234,288,264 1.00 651,321,374 1.45 M -.- -.-ENFOSLC1 139,959,605 1.00 466,065,485 2.13 M -.- -.-ENPACIC1 219,815,102 0.06 43,963,020 0.27 M -.- -.-EXPERTC1 218,364,751 1.00 218,364,751 1.06 M -.- -.-FALABEC1 5,156,056,091 0.10 5,723,222,261 0.37 M -.- -.-FERREYC1 975,683,029 1.00 1,697,688,470 2.07 M 100.00 -5.44FOSSALC1(5) 107,594,030 1.00 9,791,057 0.08 M -.- -.-FTOTALC1 18,667,193 1.00 18,667,193 1.14 M -.- -.-FUTURAC1 31,049,829 1.00 48,748,232 7.99 M -.- -.-GLOBOKC1 2,245,897 10.00 22,458,970 19.21 D -.- -.-GRHOLDC1 140,604,735 1.00 140,604,735 2.53 M 9.52 1.01HERMESC1 87,250,000 1.00 875,990,000 2.91 M -.- -.-IIDEC1 9,023,540 1.00 9,023,540 1.07 M -.- -.-INCRAIC1 25,293,779 1.00 25,293,779 1.68 M -.- -.-INTURSC1(12) 94,048,958 10.00 329,171,353 7.83 M 4.76 -12.50INVCENC1 577,245,314 1.00 1,772,143,114 3.56 M 23.81 -3.46INVCO2C1 1,290,678 1.00 1,290,678 9.10 M -.- -.-INVERTC1 21,722,635 1.00 14,119,713 1.52 M -.- -.-INVFALC1 29,348,932,466 0.10 2,934,893,247 0.15 M -.- -.-ISICC1 93,291,575 1.00 93,291,575 1.03 M -.- -.-JPMORGC1 83,400,000 1.00 83,400,000 1.68 M -.- -.-NESSUSC1 69,887,106 1.00 69,887,106 0.07 M -.- -.-NORVIBC1 35,838,618 1.00 35,838,618 3.26 M -.- -.-PALOALC1 341,984,361 1.00 341,984,361 0.81 M -.- -.-PHTBC1 661,427,867 0.50 33,071,393 0.20 M -.- -.-PORTAC1 253,753,798 1.00 253,753,798 2.35 M -.- -.-PVTBC1(1) 7,195,924 0.01 71,959 -.- -.- -.-RBCAC1 198,024,892 0.01 1,980,249 -.- -.- -.-RBCBC1 42,372,474 0.01 423,725 -.- -.- -.-SAGAC1 156,709,425 1.00 1,159,649,745 3.34 M -.- -.-

NemónicoSymbol



ValorNominal

Par Value S/


S/

ValorContable

Book Value

Frec.Freq.

%

Rendim.Mensual

Profitability

SOLUCIC1 2,886 10,000.00 28,860,000 16,951.84 M -.- -.-TINKAC1(16) 74,493,970 1.00 216,032,513 2.02 M -.- -.-TRADIC1 174,600,000 1.00 53,776,800 1.98 M -.- -.-VLPAC1(3) 1,750,000 1.00 1,750,000 0.76 D -.- -.-VLPBC1(3) 33,250,000 1.00 33,250,000 0.76 D -.- -.-

AGRARIO / AGRARIANANDAHUC1 227,462,392 1.00 68,238,718 -.- -.- -.-ASJUANC1 4,808,524 1.00 2,308,092 1.04 M -.- -.-ASJUANC2 55,191,476 1.00 55,191,476 1.04 M -.- -.-AUNIONC1(1) 2,559,318 1.00 2,559,318 -.- -.- -.-CARTAVC1 20,675,896 10.00 473,478,018 26.52 M 57.14 27.37CASAGRC1 84,234,550 10.00 454,866,570 16.38 M 85.71 -3.57CAYALTC1 237,958,555 1.00 190,366,844 1.39 M -.- -.-CHIQUIC1 177,742 5.00 888,710 600.62 M -.- -.-CHUCARC1 2,342,501 24.00 7,027,503 40.94 M -.- -.-FANUPEC1(1) 2,139,218 1.00 2,139,218 -.- -.- -.-GANSALC1(1) 40,027,048 1.00 40,027,048 -.- -.- -.-INGENIC1 4,369,972 10.00 13,109,916 11.74 M -.- -.-LAREDOC1 11,563,369 16.56 129,509,733 46.38 M -.- -.-PARAMOC1 33,270,968 10.00 202,952,905 19.04 M -.- -.-POMALCC1 315,110,369 1.00 27,099,492 1.89 M 9.52 -12.24PUCALAC1(3) 20,882,274 10.00 4,802,923 -.- -.- -.-SINTUC1 3,459,908 10.00 37,747,596 21.41 M -.- -.-SNJACIC1 28,452,786 10.00 93,609,666 13.70 M -.- -.-TUMANC1 33,822,845 10.00 10,146,854 -.- -.- -.-

INDUSTRIALES / INDUSTRIALAIBC1 102,895,336 1.00 102,895,336 1.79 M -.- -.-ALICORC1 847,191,731 1.00 5,591,465,425 4.25 M 100.00 -4.35AUSTRAC1 259,003,254 1.50 246,053,091 2.19 M 14.29 -6.86BACKUAC1 76,046,495 10.00 18,060,282,098 15.94 M 4.76 -.-BACKUBC1 2,025,707 10.00 441,604,126 15.94 M 14.29 -9.17CAUCH2C1(11) 2,284,122 1.00 3,243,453 3.68 M -.- -.-CORAREC1 890,858,308 1.00 1,220,475,882 2.20 M 47.62 8.73CPACASC1 423,868,449 1.00 2,416,050,159 3.02 M 100.00 4.59CRETEXC1 163,194,418 1.00 115,868,037 2.10 M -.- -.-EXALMC1 295,536,144 1.00 325,089,758 3.27 M 38.10 -10.94LAIVEBC1 9,425,879 1.00 6,692,374 3.37 M -.- -.-PETROBC1 1,073,682,505 1.00 1,073,682,505 1.24 D -.- -.-PIURAC1(1) 56,844,491 1.00 2,273,780 -.- -.- -.-QUIMPAC1 431,359,501 1.00 297,638,056 2.70 M 19.05 -34.29RELAPAC1(12) 8,319,175,713 0.28 956,705,207 0.25 M 95.24 -1.71SIDERC1(6) 887,918,383 1.00 887,918,383 1.24 M 100.00 2.04SNCRISC1(11) 32,123,547 1.00 32,123,547 -.- -.- -.-SNJUANC1 84,406,241 1.00 2,489,984,110 2.24 M 14.29 -.-UNACEMC1 1,818,127,611 1.00 2,672,647,588 2.67 M 95.24 -3.10UNITEXC1(11) 86,026,412 1.00 21,506,603 0.75 M -.- -.-

MINERAS / MININGANDEXAC1 28,147,418 0.10 2,814,742 0.04 M -.- -.-ANDEXBC1 15,210,739 0.10 5,780,081 0.04 M -.- -.-ATACOAC1 520,914,220 0.20 109,391,986 -.- -.- -.-ATACOBC1 423,891,503 0.20 45,780,282 -.- 61.90 -14.28BROCALC1 155,971,426 7.00 748,662,845 8.30 M 61.90 -2.04BUENAVC1 274,889,924 10.00 12,012,689,679 36.03 M 42.86 18.11CASTROC1(11) 80,435,489 1.00 80,435,489 -.- -.- -.-CVERDEC1 350,056,012 US$ 2.83 26,639,262,513 US$ 16.31 M 100.00 -13.79FOSPACC1 399,643,330 1.00 399,643,330 0.01 M -.- -.-MINCORC1(3) 31,890,365 1.00 829,149,490 19.55 M -.- -.-MOROCOC1(3) 106,773,978 1.00 129,196,513 1.02 M -.- -.-NEXAPEC1(15) 1,309,748,288 1.00 4,322,169,350 1.60 M 76.19 3.13PODERC1 363,000,000 1.00 3,811,500,000 2.97 M 23.81 5.00SHPC1 446,050,471 1.00 959,008,513 3.59 M -.- -.-VOLCAAC1 1,633,414,552 0.87 5,390,268,022 0.91 M -.- -.-VOLCABC1 2,443,157,621 0.87 1,661,347,182 0.91 M 100.00 -9.33

SERVICIOS PÚBLICOS / PUBLIC SERVICESEDUNASC1 170,269,928 1.00 229,864,403 1.12 M -.- -.-EGEPIBC1 29,593,037 1.00 133,168,666 5.36 M 9.52 30.28EGESUBC1 13,276,415 1.00 13,276,415 1.09 M -.- -.-ELECPBC1 216,264,562 1.00 216,264,562 1.44 M -.- -.-ELESUDC1 13,396,725 1.00 13,396,725 1.24 M -.- -.-ENDISPC1 638,563,900 1.00 3,045,949,803 4.12 M 71.43 -3.63ENGEPEC1(6) 2,838,751,440 0.88 5,819,440,452 0.95 M 95.24 7.44ENGIEC1 601,370,011 1.00 3,782,617,369 7.15 M 80.95 0.48EPUNOBC1(3) 11,474,673 1.00 11,474,673 1.67 M -.- -.-ESUREBC1(3) 11,270,349 1.00 12,284,680 1.33 M -.- -.-HIDRA2C1 35,604,066 1.00 48,065,489 1.18 M 85.71 6.30LUSURC1 486,951,371 0.68 5,599,940,766 8.69 M 66.67 -8.00PERENAC1 2,585,963 10.00 25,859,630 24.97 M -.- -.-PERENBC1 863,793 10.00 11,229,309 24.97 M 9.52 -8.56SANGABC1 31,929,661 1.00 31,929,661 1.22 M -.- -.-SEALDC1 25,995,325 1.00 8,292,509 1.62 M -.- -.-SEDAPBC1(6) 546,128 1,000.00 546,128,000 869.51 M -.- -.-SHOUGEC1 94,041,778 1.00 81,816,347 1.19 M -.- -.-TELCAAC1(1) 63,087,848 1.00 63,087,848 -.- -.- -.-TELCABC1(1) 9,280,445 1.00 9,280,445 -.- -.- -.-TELEFBC1 3,344,172,812 0.86 2,976,313,803 1.31 M 4.76 -1.10TELEFCC1 190,346 0.86 333,106 1.31 M -.- -.-

NemónicoSymbol



ValorNominal

Par Value S/


S/

ValorContable

Book Value

Frec.Freq.

%

Rendim.Mensual

Profitability

SEGUROS / INSURANCE COMPANIESAVLASGC1 42,769,715 1.00 42,769,715 1.34 M -.- -.-CARDIFC1 359,052,438 1.00 359,052,438 0.69 M -.- -.-CHUBSGC1 6,800,000 6.85 46,580,000 14.78 M -.- -.-CRECERC1(3) 56,610,202 1.00 56,610,202 0.78 M -.- -.-INSURC1 36,812,276 1.00 36,812,276 2.45 M -.- -.-INTSEGC1 891,833,447 1.00 891,833,447 1.67 M -.- -.-LIBSEGC1 23,580,000 1.00 23,580,000 0.75 M -.- -.-MAPFREC1 335,374,769 1.00 332,021,021 1.34 M -.- -.-MAPVIDC1 140,000,442 1.00 548,801,733 2.26 M -.- -.-OHIOC1 110,845,000 1.00 110,845,000 0.80 M -.- -.-PACIFIC1 113,531,675 10.00 3,803,311,112 18.02 M 4.76 1.06POSITIC1 417,075,214 1.00 412,904,462 1.23 M -.- -.-POSITVC1 478,010,920 1.00 478,010,920 1.27 M -.- -.-PROTECC1 200,370,863 1.00 200,370,863 1.04 M -.- -.-QUALSGC1 235,814,884 1.00 235,814,884 0.14 M -.- -.-RIMSEGC1 1,471,800,000 1.00 1,324,620,000 1.44 M 23.81 -14.28SECREXC1 22,336,978 1.00 22,336,978 1.76 M -.- -.-VIVSEGC1 69,690,011 1.00 73,174,512 0.40 M -.- -.-

DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENTBAYERI1(8) 897,140 1.00 12,649,674 32.77 M -.- -.-COCESUI1 16,077,539 1.00 11,093,502 2.39 M -.- -.-CONCESI1 25,914,091 1.00 82,925,091 2.23 M 9.52 -3.04ENPACII1 36,609,379 0.06 9,152,345 0.27 M -.- -.-FILAMEI1 11,751,082 1.00 8,813,312 2.40 M -.- -.-FOSSALI1(5) 10,224,230 1.00 10,224,230 0.08 M -.- -.-FUTURAI1 15,524,521 1.00 34,619,682 7.99 M 4.76 -0.89IIDEI1 3,081,853 1.00 496,178 1.07 M -.- -.-INVCORI1 2,065,365 1.00 2,065,365 9.10 M -.- -.-MEPSAI1 115,381 1.00 399,218 0.75 M -.- -.-

INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENTALICORI1 7,388,470 1.00 35,464,656 4.25 M 14.29 -17.95BACKUSI1 569,514,715 1.00 10,137,361,927 1.59 M 100.00 -10.10CAUCHOI1(11) 3,655,091 1.00 3,837,846 3.68 M -.- -.-CIAREQI1 2,030,381 1.00 2,030,381 10.98 M -.- -.-CORAREI1 182,407,512 1.00 217,064,939 2.20 M 100.00 8.19CORLINI1 71,965,514 1.00 395,810,327 2.06 M 14.29 -.-CPACASI1 40,278,894 1.00 204,616,782 3.02 M 14.29 5.83CRETEXI1 10,475,638 1.00 9,218,561 2.10 M -.- -.-ELCOMEI1 35,794,872 1.00 22,908,718 3.59 M 4.76 -0.06ENVASEI1(12) 11,020,228 0.65 9,367,194 2.99 M -.- -.-ETERNII1 5,177,620 1.00 10,251,688 6.79 M -.- -.-ETNAI1 22,680,289 1.00 12,700,962 1.63 M -.- -.-GLORIAI1 39,117,107 1.00 234,702,642 4.54 M 28.57 -3.22HIDROSI1 21,602,650 1.00 4,752,583 3.15 M -.- -.-IEQSAI1 13,365,837 1.00 4,143,409 2.21 M -.- -.-INDECOI1 4,868,936 1.00 11,003,795 1.78 M 4.76 -7.32MICHEI1 3,272,805 1.00 5,858,321 6.54 M 4.76 12.82MODIANI1(12) 4,335,425 0.80 32,775,813 12.38 M -.- -.-PIURAI1(1) 12,749,762 1.00 254,995 -.- -.- -.-QUIMPAI1 71,841,306 1.00 35,920,653 2.70 M -.- -.-RECORDI1 9,603,364 1.00 9,123,196 3.24 M -.- -.-SANMIGI1(13) 1,032,349 1.00 1,032,349 -.- -.- -.-SNJUANI1 13,676,995 1.00 419,883,746 2.24 M 38.10 0.65UNITEXI1(11) 42,693,177 1.00 9,648,658 0.75 M -.- -.-

MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENTBROCALI1 6,526,230 7.00 19,643,952 8.30 M 9.52 3.79BUENAVI1 744,640 10.00 11,847,222 36.03 M -.- -.-CASTROI1(11) 35,549,028 1.00 35,549,028 -.- -.- -.-LUISAI1 664,671 1.00 130,275,516 67.16 M -.- -.-MINCORI1 4,088,863 1.00 77,688,397 19.55 M 71.43 2.70MINSURI1 961,000,840 1.00 3,007,932,629 1.73 M 95.24 11.79MOROCOI1 36,195,871 1.00 33,300,201 1.02 M 28.57 -3.16NEXAPEI1 21,415,462 1.00 38,547,832 1.60 M 23.81 1.69PERUBAI1 17,454,224 1.00 68,071,474 6.26 M -.- -.-SPCCPI1 54,209,936 1.00 2,927,336,544 49.78 M 33.33 5.31SPCCPI2 3,439,543 1.00 123,823,548 49.78 M 4.76 9.22

VALORES EMITIDOS EN EL EXTRANJERO / SECURITIES ISSUED ABROADBAP 94,382,317 US$ 5.00 49,559,210,834 US$ 70.47 M 100.00 15.19IFS 115,447,705 -.- 12,211,942,787 -.- 90.48 7.54INRETC1 102,807,319 -.- 14,669,319,330 -.- 100.00 7.98INTCOBC1 134,117,024 US$ 12.00 6,123,783,316 US$ 18.73 M -.- -.-MIRL 231,135,028 -.- 65,080,690 -.- 57.14 -7.50SCCO 884,596,086 US$ 0.01 235,275,578,695 US$ 7.96 M 100.00 0.85SMT 162,810,554 -.- 2,174,424,494 -.- 47.62 -3.57TV 989,092,585 -.- 782,807,435 -.- 100.00 23.81

A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTSBVN -.- -.- -.- -.- 100.00 19.02CPAC -.- -.- -.- -.- 9.52 5.02TEF -.- -.- -.- -.- 57.14 7.71

FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDSFIACWCF1 -.- US$ 1,000.00 -.- -.- -.- -.-FICOCMP1 -.- US$ 100.00 -.- -.- 95.24 1.13FICOCMP2 -.- US$ 100.00 -.- -.- 76.19 0.59FICOCMP4 -.- US$ 100.00 -.- -.- 9.52 0.59FICOCMP5 -.- US$ 100.00 -.- -.- 47.62 1.44FICOCMP6 -.- US$ 100.00 -.- -.- 42.86 0.49FICOIF5 -.- US$ 1.00 -.- -.- 71.43 0.32

NemónicoSymbol



ValorNominal

Par Value S/


S/

ValorContable

Book Value

Frec.Freq.

%

Rendim.Mensual

Profitability

FICOIF7 -.- US$ 100.00 -.- -.- 76.19 0.46FICORPS -.- 100.00 -.- -.- 61.90 0.59FICORPS2 -.- 100.00 -.- -.- 28.57 0.52FICORPS3 -.- 100.00 -.- -.- 23.81 0.37FICORPS4 -.- 100.00 -.- -.- 38.10 0.65FICORPS5 -.- 100.00 -.- -.- 14.29 0.37FIIMRENT(11) -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.-FILXGARF -.- US$ 20.00 -.- -.- -.- -.-FILXGLAH -.- US$ 100.00 -.- -.- 33.33 12.04

CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION / CERTIFICATES OF PREEMPTIONCSPBPICC -.- -.- -.- -.- -.- -.-CSPBPICP -.- -.- -.- -.- -.- -.-CSPMOROC -.- -.- -.- -.- -.- -.-CSPQAPAQ -.- -.- -.- -.- -.- -.-

JUNIORS / JUNIORSALT 144,882,143 -.- 9,922,978 -.- 9.52 5.88BCM 124,273,132 -.- 718,746,086 -.- 4.76 -3.80DNT 256,634,804 -.- 136,709,360 -.- 71.43 3.71PML 264,375,058 -.- 127,755,281 -.- 76.19 -.-PPX(S) 501,415,848 -.- 62,960,281 -.- -.- -.-REG 101,849,844 -.- 360,410,950 -.- -.- -.-RIO 199,593,604 -.- 524,023,028 -.- -.- -.-TK 340,740,717 -.- 259,303,686 -.- -.- -.-TORO 62,576,960 -.- 135,720,040 -.- -.- -.-

CERT. PARTI. FIBRAS / FIBRASFBLAREIT -.- US$ 10.00 -.- -.- -.- -.-FIBCCAP -.- US$ 97.36 -.- -.- 4.76 -1.61

FIBPRIME -.- US$9.88601448 -.- -.- 9.52 -5.29

UNID. PARTIC. FONDOS BURSATILES O ETF / UNIT. PARTIC. STOCK FUNDS OR ETFETFPERUD -.- -.- -.- -.- 14.29 -5.37

VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR / FOREIGN SECURITIES LISTEDBY PROMOTER AGENT

A -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-AAPL -.- -.- -.- -.- 90.48 -4.92AAXJ -.- -.- -.- -.- 9.52 1.29ABX -.- -.- -.- -.- 71.43 11.69ACWD -.- -.- -.- -.- -.- -.-ACWI -.- -.- -.- -.- 4.76 0.55ADBE -.- -.- -.- -.- 9.52 -5.85AES -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-AGG -.- -.- -.- -.- 14.29 0.05AIG -.- US$ 2.50 -.- -.- -.- -.-AMZN -.- US$ 0.01 -.- -.- 95.24 -6.94ANGL -.- -.- -.- -.- -.- -.-ARKG -.- -.- -.- -.- -.- -.-ARKK -.- -.- -.- -.- 47.62 -8.09ARKW -.- -.- -.- -.- -.- -.-AXP -.- US$ 0.20 -.- -.- 4.76 3.49BA -.- US$ 5.00 -.- -.- 33.33 4.72BAC -.- -.- -.- -.- 47.62 6.00BBVA -.- -.- -.- -.- 23.81 17.62BIDU -.- -.- -.- -.- 19.05 -13.66BKNG -.- -.- -.- -.- 4.76 -.-BKR -.- -.- -.- -.- 4.76 8.04BMY -.- US$ 0.10 -.- -.- 19.05 3.77BOTZ -.- -.- -.- -.- 4.76 -4.16BRK/B -.- -.- -.- -.- 23.81 4.48BRZU -.- -.- -.- -.- 9.52 22.25BSV -.- -.- -.- -.- 14.29 0.34BSX -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-BTCCU -.- -.- -.- -.- 19.05 -0.65BUZZ -.- -.- -.- -.- -.- -.-C -.- US$ 0.01 -.- -.- 80.95 9.58CAG -.- US$ 5.00 -.- -.- -.- -.-CBU0 -.- -.- -.- -.- -.- -.-CBU7 -.- -.- -.- -.- -.- -.-CEMA -.- -.- -.- -.- -.- -.-CI -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-CIND -.- -.- -.- -.- -.- -.-CL -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.-CLOU -.- -.- -.- -.- 4.76 -6.26CLX -.- US$ 1.00 -.- -.- 9.52 5.37CMCSA -.- US$ 0.01 -.- -.- 19.05 3.15CMG -.- US$ 0.01 -.- -.- 9.52 -11.19CNYA -.- -.- -.- -.- -.- -.-COPX -.- -.- -.- -.- 19.05 -0.71CRM -.- -.- -.- -.- 52.38 -3.36CSCO -.- -.- -.- -.- 14.29 3.24CSPX -.- -.- -.- -.- -.- -.-CTSH -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-CUSS -.- -.- -.- -.- -.- -.-CVS -.- US$ 0.01 -.- -.- 23.81 15.17DAPP -.- -.- -.- -.- -.- -.-DBEF -.- -.- -.- -.- -.- -.-DD -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-DG -.- US$ 0.875 -.- -.- -.- -.-DIA -.- -.- -.- -.- 28.57 1.59DIS -.- US$ 0.01 -.- -.- 76.19 -2.85DIV -.- -.- -.- -.- -.- -.-

NemónicoSymbol



ValorNominal

Par Value S/


S/

ValorContable

Book Value

Frec.Freq.

%

Rendim.Mensual

Profitability

DOW -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-DRIV -.- -.- -.- -.- -.- -.-DUST -.- -.- -.- -.- 19.05 -38.93EA -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-EBIZ -.- -.- -.- -.- -.- -.-ECH -.- -.- -.- -.- 14.29 -12.75EDOC -.- -.- -.- -.- 4.76 -4.73EEM -.- -.- -.- -.- 80.95 0.26EFA -.- -.- -.- -.- 57.14 3.32EIMI -.- -.- -.- -.- -.- -.-EL -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-EMB -.- -.- -.- -.- 4.76 -.-EMCA -.- -.- -.- -.- -.- -.-EMCR -.- -.- -.- -.- 4.76 -0.96EMLC -.- -.- -.- -.- -.- -.-EPU -.- -.- -.- -.- 19.05 -1.10ESGD -.- -.- -.- -.- -.- -.-ESPO -.- -.- -.- -.- -.- -.-EUFN -.- -.- -.- -.- 4.76 4.20EWG -.- -.- -.- -.- 19.05 3.53EWJ -.- -.- -.- -.- 33.33 1.43EWW -.- -.- -.- -.- 4.76 -.-EWZ -.- -.- -.- -.- 42.86 7.69EZU -.- -.- -.- -.- 9.52 2.60FAS -.- -.- -.- -.- 4.76 19.91FAZ -.- -.- -.- -.- -.- -.-FB -.- -.- -.- -.- 61.90 1.77FCX -.- US$ 0.10 -.- -.- 38.10 6.04FDX -.- US$ 0.10 -.- -.- 14.29 4.72FEZ -.- -.- -.- -.- 52.38 1.74FINX -.- -.- -.- -.- 4.76 -5.17FXI -.- -.- -.- -.- 19.05 0.39GDX -.- -.- -.- -.- 38.10 12.88GDXJ -.- -.- -.- -.- 9.52 0.82GE -.- US$ 0.06 -.- -.- 4.76 -2.03GILD -.- -.- -.- -.- 4.76 5.17GLCN -.- -.- -.- -.- -.- -.-GLD -.- -.- -.- -.- 57.14 7.47GMF -.- -.- -.- -.- -.- -.-GOEX -.- -.- -.- -.- -.- -.-GOOG -.- -.- -.- -.- 38.10 0.85GOOGL -.- -.- -.- -.- 38.10 0.77GOVT -.- -.- -.- -.- -.- -.-GRNB -.- -.- -.- -.- -.- -.-GS -.- US$ 0.01 -.- -.- 9.52 5.81GSY -.- -.- -.- -.- -.- -.-GXTG -.- -.- -.- -.- -.- -.-HAP -.- -.- -.- -.- -.- -.-HBM -.- -.- -.- -.- 100.00 -1.67HD -.- US$ 0.05 -.- -.- 4.76 0.20HDV -.- -.- -.- -.- 4.76 0.88HEDJ -.- -.- -.- -.- -.- -.-HERO -.- -.- -.- -.- 4.76 -7.16HEWG(9) -.- -.- -.- -.- -.- -.-HEZU -.- -.- -.- -.- 9.52 2.11HMMJ -.- -.- -.- -.- 4.76 -7.06HYEM -.- -.- -.- -.- -.- -.-HYG -.- -.- -.- -.- 9.52 -0.50IAI -.- -.- -.- -.- -.- -.-IAU -.- -.- -.- -.- 4.76 -.-IAU -.- -.- -.- -.- 4.76 1.97IBB -.- -.- -.- -.- 9.52 -3.41IBM -.- US$ 0.20 -.- -.- 4.76 1.25ICLN -.- -.- -.- -.- -.- -.-IDTM -.- -.- -.- -.- -.- -.-IDTP -.- -.- -.- -.- 4.76 0.49IEF -.- -.- -.- -.- 9.52 0.20IGF -.- -.- -.- -.- -.- -.-IGOV -.- -.- -.- -.- -.- -.-IGSB -.- -.- -.- -.- 14.29 0.31IGV -.- -.- -.- -.- 4.76 -5.56IHAK -.- -.- -.- -.- -.- -.-IHE -.- -.- -.- -.- -.- -.-IHI -.- -.- -.- -.- 4.76 -2.26IHYA -.- -.- -.- -.- 33.33 -.-ILF -.- -.- -.- -.- -.- -.-INDA -.- -.- -.- -.- 4.76 9.24INTC -.- -.- -.- -.- 23.81 -2.96IQLT -.- -.- -.- -.- 4.76 0.31IRBO -.- -.- -.- -.- -.- -.-ISAC -.- -.- -.- -.- -.- -.-ITA -.- -.- -.- -.- 4.76 15.23IUAA -.- -.- -.- -.- -.- -.-IUAG -.- -.- -.- -.- -.- -.-IUIS -.- -.- -.- -.- -.- -.-IUSG -.- -.- -.- -.- -.- -.-IUVL -.- -.- -.- -.- -.- -.-IVV -.- -.- -.- -.- 14.29 -0.89IWM -.- -.- -.- -.- 33.33 -0.81IYF -.- -.- -.- -.- -.- -.-IYK -.- -.- -.- -.- -.- -.-IYR -.- -.- -.- -.- 23.81 2.40JETS -.- -.- -.- -.- 19.05 3.58JNJ -.- US$ 1.00 -.- -.- 19.05 2.50JNUG -.- -.- -.- -.- 14.29 -18.51

NemónicoSymbol



ValorNominal

Par Value S/


S/

ValorContable

Book Value

Frec.Freq.

%

Rendim.Mensual

Profitability

JPEA -.- -.- -.- -.- -.- -.-JPM -.- US$ 1.00 -.- -.- 33.33 7.62KHC -.- US$ 0.01 -.- -.- 23.81 7.61KMB -.- US$ 1.25 -.- -.- 4.76 -.-KO -.- US$ 0.25 -.- -.- 23.81 2.42KRE -.- -.- -.- -.- -.- -.-KWEB -.- -.- -.- -.- 4.76 -3.48LIT -.- -.- -.- -.- 9.52 -1.61LQD -.- -.- -.- -.- -.- -.-LQDA -.- -.- -.- -.- 33.33 0.97LW -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.-MA -.- -.- -.- -.- 9.52 -5.12MCD -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-MDLZ -.- -.- -.- -.- -.- -.-MDT -.- -.- -.- -.- -.- -.-MDY -.- -.- -.- -.- -.- -.-MKC -.- -.- -.- -.- -.- -.-MMC -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.-MNST -.- -.- -.- -.- -.- -.-MOAT -.- -.- -.- -.- -.- -.-MOO -.- -.- -.- -.- -.- -.-MRK -.- US$ 0.50 -.- -.- -.- -.-MRNA -.- -.- -.- -.- 19.05 0.30MS -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-MSFT -.- -.- -.- -.- 61.90 -0.49MSI -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-MU -.- US$ 0.10 -.- -.- 4.76 -1.97MUB -.- -.- -.- -.- -.- -.-NEE -.- -.- -.- -.- 28.57 -4.51NEM -.- US$ 1.60 -.- -.- -.- -.-NFLX -.- -.- -.- -.- 71.43 -1.81NKE -.- -.- -.- -.- 4.76 4.24NUGT -.- -.- -.- -.- 57.14 27.71NVDA -.- -.- -.- -.- 47.62 5.26NXTG -.- -.- -.- -.- -.- -.-OIH -.- -.- -.- -.- -.- -.-PAVE -.- -.- -.- -.- -.- -.-PBW -.- -.- -.- -.- -.- -.-PEJ -.- -.- -.- -.- -.- -.-PEP -.- -.- -.- -.- -.- -.-PFE -.- -.- -.- -.- 71.43 -1.76PFF -.- -.- -.- -.- 4.76 -1.44PG -.- US$ 1.00 -.- -.- 14.29 0.20PICK -.- -.- -.- -.- -.- -.-PM -.- -.- -.- -.- -.- -.-PYPL -.- -.- -.- -.- 52.38 -1.19QCOM -.- -.- -.- -.- 38.10 -4.44QLD -.- -.- -.- -.- -.- -.-QQQ -.- -.- -.- -.- 66.67 -1.86QUAL -.- -.- -.- -.- -.- -.-REMX -.- -.- -.- -.- 4.76 -.-RING -.- -.- -.- -.- -.- -.-ROKT -.- -.- -.- -.- -.- -.-RSP -.- -.- -.- -.- 9.52 -0.29RSX -.- -.- -.- -.- -.- -.-SBUX -.- -.- -.- -.- 4.76 0.59SDHA -.- -.- -.- -.- -.- -.-SDIA -.- -.- -.- -.- 28.57 0.18SDIG -.- -.- -.- -.- -.- -.-SDIV -.- -.- -.- -.- -.- -.-SDS -.- -.- -.- -.- -.- -.-SHE -.- -.- -.- -.- -.- -.-SHY -.- -.- -.- -.- 33.33 0.09SIL -.- -.- -.- -.- 9.52 15.21SLV -.- -.- -.- -.- 38.10 8.31SLX -.- -.- -.- -.- -.- -.-SMH -.- -.- -.- -.- -.- -.-SMOG -.- -.- -.- -.- -.- -.-SMT/UK -.- US$ 0.05 -.- -.- 4.76 -1.71SNSR -.- -.- -.- -.- -.- -.-SOCL -.- -.- -.- -.- -.- -.-SPG -.- -.- -.- -.- 4.76 2.86SPHB -.- -.- -.- -.- 14.29 3.82SPXL -.- -.- -.- -.- 9.52 -5.53SPXS -.- -.- -.- -.- -.- -.-SPY -.- -.- -.- -.- 95.24 0.84SRET -.- -.- -.- -.- -.- -.-SSO -.- -.- -.- -.- -.- -.-STLA -.- -.- -.- -.- 14.29 3.04STZ -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-SWK -.- US$ 2.50 -.- -.- -.- -.-SYK -.- US$ 0.10 -.- -.- -.- -.-T -.- US$ 1.00 -.- -.- 33.33 -5.06TGT -.- US$ 0.0833 -.- -.- -.- -.-TIP -.- -.- -.- -.- 19.05 1.22TIP5 -.- -.- -.- -.- -.- -.-TLH -.- -.- -.- -.- -.- -.-TLT -.- -.- -.- -.- -.- -.-TMF -.- -.- -.- -.- -.- -.-TMO -.- US$ 1.00 -.- -.- 9.52 2.47TMUS -.- -.- -.- -.- -.- -.-TQQQ -.- -.- -.- -.- 28.57 -1.69TSLA -.- -.- -.- -.- 80.95 -8.97TSN -.- US$ 0.10 -.- -.- -.- -.-UDVD -.- -.- -.- -.- -.- -.-

NemónicoSymbol



ValorNominal

Par Value S/


S/

ValorContable

Book Value

Frec.Freq.

%

Rendim.Mensual

Profitability

UNH -.- US$ 0.01 -.- -.- 4.76 6.97URA -.- -.- -.- -.- -.- -.-USMV -.- -.- -.- -.- -.- -.-USO -.- -.- -.- -.- 4.76 5.41UUP -.- -.- -.- -.- 9.52 -0.61V -.- -.- -.- -.- 57.14 -2.91VCSH -.- -.- -.- -.- -.- -.-VEA -.- -.- -.- -.- -.- -.-VGSH -.- -.- -.- -.- -.- -.-VT -.- -.- -.- -.- 38.10 0.63VTV -.- -.- -.- -.- 33.33 1.99VZ -.- US$ 0.10 -.- -.- 28.57 -1.22WFC -.- US$ 1.67 -.- -.- 14.29 8.19WMT -.- US$ 0.10 -.- -.- 23.81 1.73WOOD -.- -.- -.- -.- -.- -.-WPM -.- -.- -.- -.- -.- -.-XBI -.- -.- -.- -.- 4.76 -6.40XLE -.- -.- -.- -.- 52.38 3.34XLF -.- -.- -.- -.- 57.14 3.31XLI -.- -.- -.- -.- 23.81 3.30

NemónicoSymbol



ValorNominal

Par Value S/


S/

ValorContable

Book Value

Frec.Freq.

%

Rendim.Mensual

Profitability

XLK -.- -.- -.- -.- 23.81 -0.89XLP -.- -.- -.- -.- 9.52 2.60XLRE -.- -.- -.- -.- 4.76 11.95XLU -.- -.- -.- -.- -.- -.-XLV -.- -.- -.- -.- 23.81 2.10XLY -.- -.- -.- -.- 9.52 -3.33XME -.- -.- -.- -.- -.- -.-XOM -.- US$ 1.00 -.- -.- 38.10 1.61XT -.- -.- -.- -.- -.- -.-ZM -.- -.- -.- -.- 28.57 -4.29

NOTAS:(*) Para el presente reporte se considera como "Acciones en Circulación", además de las accionesefectivamente entregadas, a las acciones liberadas una vez producida la fecha de corte, así como a lasacciones provenientes de aumentos de capital por aportes una vez producida su suscripción.(**) La Capitalización Bursátil de los títulos sin cotización al cierre de mes, ha sido calculada con el V.N.respectivo. En el caso de juniors y otros valores extranjeros sin V.N., se utiliza como referencia la cotizaciónen su mercado de origen.

n.d. : No disponible, se ha solicitado al emisor actualizar su información relativa al número de acciones encirculación.(S) Valor suspendido.

(1) NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y SUS VALORES. EL EMISOR NOVIENE CUMPLIENDO CON SUS DEBERES DE INFORMACIÓN.(2) Acciones y/o cuotas parcialmente pagadas.(3) Incluye el número total de acciones suscritas, aún no entregadas.(4) Acciones suscritas con derechos diferenciados aún no entregadas.(5) Pendiente reducción del número de acciones.(6) Pendiente reducción mediante amortización de acciones (devolución de aportes).

(7) No incluye acciones en tesorería a ser amortizadas.(8) Mediante Res. CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10 del 27-Ene-2003 se dispuso la exclusión de oficio delas acciones de inversión de Bayer S.A., condicionada a la realización y liquidación de una OPC. La referidaresolución fue impugnada, encontrándose pendiente de resolución a la fecha.(9) Valores deslistados en el transcurso del mes.(10) Acciones y/o cuotas de participación temporalmente diferenciadas unificadas en el transcurso del mes.(11) En proceso de liquidación.(12) Valores en trámite de deslistado.(13) Mediante Res. CONASEV N° 003-2001-EF/94.10 del 18-Ene-2001 se dispuso la exclusión de lasacciones de inversión de Fca. de Hilados y Tejidos San Miguel S.A. - En Liquidación, condicionada a larealización y liquidación de una OPC. A la fecha se encuentra pendiente de resolución el recursointerpuesto por la empresa.(14) Mediante Resolución S.B.S. N° 5855-2019 se declaró la disolución de Financiera TFC S.A. y suliquidación.(15) Pendiente la amortización de 51'993,935 acciones comunes de propia emisión así como el cambio delvalor nominal de las acciones comunes a S/ 1.04.(16) Como consecuencia del cambio de denominación de Intralot de Perú S.A. a La Tinka S.A. (acuerdo deJGA del 25-Mar-2021), a partir del 06-May-2021 se produjo el cambio de nemónico de las acciones deINTLOTC1 a TINKAC1. El código ISIN se mantiene sin variación (PEP741871003).(17) Como consecuencia de la conversión de Leasing Total S.A. a una EDPYME y el consecuente cambiode su denominación social a Servicios Financieros TOTAL EDPYME (acuerdo de JGA del 01-Dic-2020), apartir del 05-May-2021 se produjo el cambio del nemónico de las acciones a STOTALC1 (antes LTOTALC1)y del código ISIN a PEP140501003 (antes PEP751001004).

ESTADISTICAS PORINTERMEDIARIO

STADISTICS BY BROKERAGE HOUSE

Mayo 2021 May 2021

RENTA VARIABLE

SOCIEDADES AGENTES DEBOLSA

MERCADO SECUNDARIO COLOCACION PRIMARIA TOTAL

(S/) Partic.%

Oper.(S/) Partic.

%Oper.

(S/) Partic.%

Oper.Com Ven Com Ven Com Ven

CREDICORP S.A.B. 1,688,699,279.67 47.56 3,659 3,985 0.00 0.00 0 0 1,688,699,279.67 47.56 3,659 3,985LARRAIN VIAL SAB S.A 548,008,680.58 15.43 4,030 1,982 0.00 0.00 0 0 548,008,680.58 15.43 4,030 1,982SEMINARIO y CIA. S.A.B. 402,676,525.51 11.34 2,807 4,032 0.00 0.00 0 0 402,676,525.51 11.34 2,807 4,032SCOTIA BOLSA S.A.B. 222,241,315.97 6.26 871 541 0.00 0.00 0 0 222,241,315.97 6.26 871 541GRUPO CORIL S.A.B. 178,760,624.42 5.03 549 497 0.00 0.00 0 0 178,760,624.42 5.03 549 497BBVA S.A.B. 93,399,695.18 2.63 634 875 0.00 0.00 0 0 93,399,695.18 2.63 634 875BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 92,538,540.65 2.61 552 549 0.00 0.00 0 0 92,538,540.65 2.61 552 549INTELIGO S.A.B. 87,322,048.15 2.46 715 879 0.00 0.00 0 0 87,322,048.15 2.46 715 879KALLPA SAB S.A. 72,735,440.57 2.05 778 978 0.00 0.00 0 0 72,735,440.57 2.05 778 978PROM E INV. INVESTA S.A.B. 58,787,789.84 1.66 316 358 0.00 0.00 0 0 58,787,789.84 1.66 316 358SAB SURA 28,116,008.35 0.79 307 345 0.00 0.00 0 0 28,116,008.35 0.79 307 345INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 14,974,300.63 0.42 470 459 0.00 0.00 0 0 14,974,300.63 0.42 470 459MAGOT S.A.B. S.A.C. 14,420,915.15 0.41 521 502 0.00 0.00 0 0 14,420,915.15 0.41 521 502RENTA 4 SAB S.A. 14,260,892.74 0.40 687 534 0.00 0.00 0 0 14,260,892.74 0.40 687 534CARTISA PERU S.A.B. 12,722,482.86 0.36 566 548 0.00 0.00 0 0 12,722,482.86 0.36 566 548DIVISO BOLSA SAB S.A. 8,262,988.60 0.23 245 564 0.00 0.00 0 0 8,262,988.60 0.23 245 564ACRES SAB S.A. 5,966,832.32 0.17 103 119 0.00 0.00 0 0 5,966,832.32 0.17 103 119ADCAP SECURITIES PERU SAB 4,044,332.09 0.11 107 169 0.00 0.00 0 0 4,044,332.09 0.11 107 169PROVALOR S.A.B. 1,635,756.33 0.05 18 61 0.00 0.00 0 0 1,635,756.33 0.05 18 61BNB VALORES PERU SAB 1,135,627.51 0.03 75 40 0.00 0.00 0 0 1,135,627.51 0.03 75 40TRADEK S.A. S.A.B. 210,251.02 0.01 11 4 0.00 0.00 0 0 210,251.02 0.01 11 4

3,550,920,328.14 0.00 3,550,920,328.14

RENTA FIJA

SOCIEDADES AGENTESDE BOLSA

NEGOCIACION CONTINUA MERCADO DE DINERO MIENM COLOCACION PRIMARIA TOTAL

(S/) Partic. %

Oper.(S/) Parti

c. %Oper.

(S/) Partic. %

Oper.(S/) Parti

c. %Oper.

(S/) Partic. %

Oper.Com Ven Com Ven Com Ven Com Ven Com Ven

CREDICORP S.A.B. 111,975,128.89 41.37 34 32 72,482,450.58 54.84 38 33 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 184,457,579.47 45.79 72 65SCOTIA BOLSA S.A.B. 137,916,300.72 50.95 12 15 33,651,188.60 25.46 1 7 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 171,567,489.32 42.59 13 22BBVA S.A.B. 19,838,695.66 7.33 10 7 17,203,650.07 13.02 6 6 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 37,042,345.73 9.20 16 13ADCAP SECURITIES PERUSAB 0.00 0.00 0 0 5,951,584.98 4.50 3 3 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 5,951,584.98 1.48 3 3BNB VALORES PERU SAB 243,072.00 0.09 4 4 2,832,265.13 2.14 7 6 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 3,075,337.13 0.76 11 10SAB SURA 398,172.43 0.15 0 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 398,172.43 0.10 0 2SEMINARIO y CIA. S.A.B. 300,000.00 0.11 2 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 300,000.00 0.07 2 2RENTA 4 SAB S.A. 0.00 0.00 0 0 50,597.47 0.04 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 50,597.47 0.01 1 1

270,671,369.70 132,171,736.83 0.00 0.00 402,843,106.53

OPERACIONES DE REPORTE Y OTROS

SOCIEDADESAGENTES DE BOLSA

REPORTE RENTA VARIABLE REPORTE RENTA FIJA PRESTAMO DE VALORES TOTAL

(S/) Partic. %

Oper.(S/) Parti

c. %Oper.

(S/) Partic. %

Oper.(S/) Parti

c. %Oper.

Com Ven Com Ven Com Ven Com VenCREDICORP S.A.B. 20,413,948.08 17.93 22 22 14,382,575.50 98.62 26 26 0.00 0.00 0 0 34,796,523.58 27.10 48 48SEMINARIO y CIA. S.A.B. 30,623,130.61 26.90 30 30 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 30,623,130.61 23.85 30 30PROM E INV. INVESTA S.A.B. 13,290,392.75 11.67 2 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 13,290,392.75 10.35 2 2DIVISO BOLSA SAB S.A. 12,600,568.42 11.07 12 12 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 12,600,568.42 9.81 12 12CARTISA PERU S.A.B. 10,540,799.32 9.26 47 47 201,626.50 1.38 1 1 0.00 0.00 0 0 10,742,425.82 8.36 48 48INVERSION y DESARROLLOS.A.B. 8,095,063.31 7.11 53 53 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 8,095,063.31 6.30 53 53INTELIGO S.A.B. 4,899,067.06 4.30 14 14 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 4,899,067.06 3.81 14 14MAGOT S.A.B. S.A.C. 4,774,580.30 4.19 33 33 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 4,774,580.30 3.72 33 33SAB SURA 3,204,862.49 2.82 16 16 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 3,204,862.49 2.50 16 16KALLPA SAB S.A. 1,836,684.25 1.61 10 10 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 1,836,684.25 1.43 10 10BBVA S.A.B. 1,747,618.84 1.54 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 1,747,618.84 1.36 1 1GRUPO CORIL S.A.B. 1,232,589.77 1.08 2 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 1,232,589.77 0.96 2 2BTG PACTUAL PERU S.A.SAB 577,965.51 0.51 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 577,965.51 0.45 1 1

113,837,270.71 14,584,202.00 0.00 128,421,472.71

Los volúmenes transados por intermediario han sido calculados de la siguiente forma: / Volumes traded by broker have been calculated as follows:a.- Operaciones al Contado: Los montos de las transacciones en los que el intermediario compra y/o vende. / a) Cash transactions: Amounts of transactions where the broker buys and/or sells.b.- Operaciones de Reporte: Los montos del intermediario reportante y/o reportado, tanto para la operación al contado como para la operación a plazo. / b) Repo transactions: Amounts of the reporter and/or reportee; both, for cash andforward transactions.Las operaciones realizadas en moneda extranjera han sido convertidas a Soles utilizando el tipo de cambio diario del sistema de negociación BVL/Foreign currency transactions are expressed in Soles, at the daily trading systemexchange rate

COTIZACIONES DE LOS QUOTATIONS OF THEVALORES MAS NEGOCIADOS MOST TRADED SHARES Mayo 2021 May 2021

BVN

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0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 3 1C

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4.47

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122.75

131.12

139.49

147.86

0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 3 1

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20.95

23.17

25.40

0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 3 1

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VOLCABC1

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0.79

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CORAREI1

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0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 3 1

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ALICORC1

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0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 3 1

Co

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MINSURI1

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36.07

2.68

2.83

2.98

3.13

3.28

0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 3 1

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AENZAC1

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0.20

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0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 3 1

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Co

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Lunes, 31 de mayo de 2021

1 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFP

Habitat 13-Abr (1,3) Interseguro Cía. de Seg. 21-Abr (1,3) 12-May (32,36) Inca Rail 27-Abr (1)

Integra 15-Abr (1,3) La Positiva Seg. y Reaseg. 28-Abr (1,3) 14-May (2) Inmobiliaria IDE 30-Abr (1) 06-May (29,41)

Prima 15-Abr (1,3) 06-May (28) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 30-Abr (1,3) 14-May (35) Inmobiliaria SIC 30-Abr (1) 17-May (52)

Profuturo 13-Abr (1,3) Liberty Seguros 30-Abr (1,3) Intralot de Perú 30-Abr (1)

Mapfre Perú Cía de Seg. 28-Abr (1,3) INTURSA 23-Abr (1) 06-May (2)

BANCOS Y FINANCIERAS Mapfre Perú Vida 28-Abr (1,3) 17-May (2) Inverfal Perú 30-Abr (1) 17-May (2)

Banco Azteca del Perú 29-Abr (1,3) Ohio National Seguros de Vida 30-Abr (1,3) INVERTUR 30-Abr (1) 14-May (2)

Banco de Comercio 13-Abr (1,3) 27-Abr (2,30) Pacifico Cía. de Seg. y Reaseg. 27-Abr (1,3) 27-Abr (2,28) Inversiones Corporativas A1 28-Abr (1)

Banco de la Nación 29-Abr (1,3) Protecta Cía. de Seguros 21-Abr (1,3) 27-May (60) Inversiones Centenario 30-Abr (1) 01-May (2)

Banco GNB 22-Abr (1,3) Qualitas Cia. de Seguros 19-Abr (1,3) 20-Abr (6) Inversiones Educa 30-Abr (1) 17-May (2)

Banco Ripley Perú 28-Abr (1,3) Rímac Seguros y Reaseguros 27-Abr (1,3) 17-May (2) J.P. Morgan Bco. de Inversión 28-Abr (1,3)

Banco BBVA Perú 28-Abr (1,3) (23) SECREX - Cía. de Seg. 28-Abr (1,3) Lari Contratistas

Bank of China (Perú) 27-Abr (1,3) 30-Abr (22) Vivir Seguros Cía de Seg. 29-Abr (1,3) Los Portales 30-Abr (1) 30-Abr (2,45)

Bco. de Crédito 28-Abr (1,3) 28-Abr (2,28) Metalúrgica Peruana - MEPSA 30-Abr (1)

Bco. Falabella Perú 22-Abr (1,3) 17-May (51) INDUSTRIALES Simples Consolidado Nessus Hoteles 30-Abr (1) 14-May (2)

Bco. Pichincha 22-Abr (1,3) 30-Abr (2) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Norvial 22-Abr (1) 17-May (54)

Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 27-Abr (1,3) Agroindustrias AIB 30-Abr (1) Obras de Ingeniería 17-May (1) 17-May (2)

Bco. Nuevo Mundo - En Liq. ALICORP 29-Abr (1) 29-Abr (2) Perú Holding de Turismo 30-Abr (1) 17-May (2)

Bco. Santander Perú 29-Abr (1,3) Austral Group 27-Abr (1) 13-May (2) PVT

Citibank del Perú 28-Abr (1,3) Camposur Inc RBC 30-Abr (1) 12-May (2)

ICBC Perú Bank 30-Abr (1,3) (31) Cementos Pacasmayo 28-Abr (1) 28-Abr (2) Representaciones Química Europea

INTERBANK 20-Abr (1,3) 12-May (32,36) Cervecería San Juan 30-Abr (1) 17-May (2,29,41) Saga Falabella 01-May (1) 30-Abr (2,51)

Mibanco 15-Abr (1,3) 28-Abr (10,28) Cía. Universal Textil 30-Abr (1) 17-May (2) Solución EAH 26-Abr (1,3) 28-Abr (10,28)

Scotiabank Perú 24-Abr (1,3) 17-May (2) Cons. Indust. de Arequipa 30-Abr (1) Tradi 26-Abr (1)

COFIDE 29-Abr (1,3) Corporación Aceros Arequipa 29-Abr (1) 29-Abr (2) Volvo Leasing Perú (3)

Fondo Mivivienda 29-Abr (1,3) Corporación Lindley 23-Abr (1) 23-Abr (2)

CRAC los Andes 22-Abr (1,3) Creditex 30-Abr (1,25) 17-May (47) MINERAS Simples Consolidado

CMAC Arequipa 27-Abr (1,3) Eco-acuícola Buenaventura 29-Abr (1) 29-Abr (2)

CMAC Huancayo 29-Abr (1,3) Emp. Editora El Comercio 29-Abr (1) 14-May (2) Castrovirreyna - En Liquid.

Amérika Financiera 22-Abr (1,3) 30-Abr (20) Eternit 30-Abr (1) Nexa Resources Atacocha 29-Abr (1) 29-Abr (16)

Compartamos Financiera 30-Abr (1,3) 30-Abr (2,12) ETNA 30-Abr (1) Nexa Resources Perú 29-Abr (1) 29-Abr (2)

Crediscotia Financiera 23-Abr (1,3) 17-May (42) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 15-Abr (1) Cía. Minera Santa Luisa 30-Abr (1)

Edpyme Santander Consumo Perú 28-Abr (1,3) 17-May (2) Hidrostal 29-Abr (1) Compañía Minera Poderosa 29-Abr (1,4) 17-May (2)

Financiera Confianza 22-Abr (1,3) IEQSA 29-Abr (1) Fosfatos del Pacífico 29-Abr (1) 29-Abr (17)

Financiera Credinka 28-Abr (1,3) 18-May (55) INDECO 28-Abr (1) 17-May (2,13) Minera Andina de Explorac. 29-Abr (1) 17-May (2)

Financiera Efectiva 23-Abr (1,3) Industria Textil Piura Minsur 30-Abr (1) 05-May (2)

Financiera Proempresa 21-Abr (1,4) Industrias del Envase 28-Abr (1) Morococha 30-Abr (1)

Financiera Qapaq 22-Abr (1,3) Laive 30-Abr (1) Perubar 29-Abr (1)

Financiera TFC - En Liquid. Leche Gloria 30-Abr (1) 17-May (2,40) Shougang Hierro Perú 28-Abr (1)

Financiera OH! 22-Abr (1,3) Lima Caucho 30-Abr (1) Soc. Minera Cerro Verde 30-Abr (1) 05-May (7,27)

Mitsui Auto Finance 29-Abr (1,3) Manufactura "Récord" 29-Abr (1) Sociedad Minera Corona 30-Abr (1)

Serv Finan Total Edpyme (ant Leasing Total) 23-Abr (1,3) 17-May (2,44) Medrock Corporation Sociedad Minera El Brocal 23-Abr (1) 29-Abr (15)

Michell y Cía. 30-Abr (1) SPCC - Suc. Perú 30-Abr (1) 30-Abr (8,9)

AGRARIAS Motores Diesel Andinos 27-Abr (1) 17-May (2) Volcan Cía Minera 30-Abr (1) 30-Abr (2)

Agro Pucalá Pesquera Exalmar 30-Abr (1)

Agro Industial Paramonga 30-Abr (1) Petróleos del Perú - Petroperú

Agroindustrial Laredo 30-Abr (1) 30-Abr (2) QUIMPAC 30-Abr (1) 17-May (2) EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado

Agroindustrias San Jacinto 30-Abr (1) 17-May (2) Refinería la Pampilla 29-Abr (1) 29-Abr (2) Corporac. Andina de Fomento

Cartavio 30-Abr (1) 17-May (2) SIDERPERU 30-Abr (1) 05-May (26) Credicorp 06-May (2)

Casa Grande 30-Abr (1) 17-May (2) Tex. San Cristóbal InRetail Perú Corp. 30-Abr (1,4) 13-May (2,36)

Central Azuc. Chucarapi 30-Abr (1) 30-Abr (2) UCP Backus 30-Abr (1) 17-May (2,29) Intercorp Financial Services (IFS) 12-May (1) 12-May (2,36)

Emp Agríc. Gan. Salamanca UNACEM 23-Abr (1) 17-May (2,37) Intercorp Perú Ltd. 30-Abr (1) 17-May (2)

Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Yura 30-Abr (1) 17-May (2,49,50) Minera IRL Limited 29-Abr (1) 14-May (2)

Emp. Agraria Chiquitoy 30-Abr (1) SCC 30-Abr (8,9)

Emp. Agrícola La Unión Sierra Metals Inc. (61)

Emp. Agrícola San Juan 28-Abr (1) DIVERSAS Simples Consolidado Telefónica 13-May (33)

Emp. Agrícola Sintuco 30-Abr (1) 17-May (39) A. Jaime Rojas Rep. Generales Trevali Mining Corporation (34)

Emp. Agroind. Cayaltí 30-Abr (1) 17-May (2) Administradora del Comercio 28-Abr (1) 11-May (30)

Emp. Agroind. Pomalca 30-Abr (1) Administradora Jockey Plaza 30-Abr (1) 17-May (2) JUNIORS Simples Consolidado

Emp. Agroind. Tumán Aenza 17-May (1) 17-May (2) Alturas Minerals Corp. (56)

Emp. Azuc. El Ingenio 30-Abr (1) Agrokasa Holdings 30-Abr (1) 17-May (2) Bear Creek Mining Corporation (57)

Soc. Fanupe Vichayal AI Inversiones Palo Alto 02-May (1) 17-May (2) Candente Copper Corp.

Andino Investment Holding 29-Abr (1) 17-May (2) Panoro Minerals Ltd.

SERVICIOS Azzaro Trading 26-Abr (1) 06-May (2) PPX Mining Corp.

Atria Energía Bayer 29-Abr (1) Pucara Gold Limited 27-May (58)

EGESUR 27-Abr (1) BNB Valores Perú SAB 30-Abr (1) Rio2 Limited

Electro Dunas 28-Abr (1) 17-May (53) Bolsa de Valores de Lima 27-Abr (1) 17-May (2) Regulus Resources Inc.

Electro Puno 30-Abr (1) Bosques Amazónicos (18) Tinka Resources Limited

Electro Sur Este 23-Abr (1) CAVALI ICLV 26-Abr (1) 17-May (46,48)

Electroperu 30-Abr (1) Cineplex 30-Abr (1) 15-May (2) FONDOS DE INVERSION Y BURSATILES Simples Socied. Adm.

Electrosur 30-Abr (1) Colegios Peruanos 30-Abr (1) 17-May (36) F.I. Multirenta Inmobiliaria 29-Abr (1) 29-Abr (1)

Enel Distribución Perú 29-Abr (1) Concesionaria Trasvase Olmos 30-Abr (1) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Enel Generación Perú 29-Abr (1) 17-May (2) Consorcio Cementero del Sur 30-Abr (1) 17-May (2,50) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Enel Generación Piura 29-Abr (1) Corp. Cervesur 30-Abr (1) 17-May (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Engie Energía Perú 29-Abr (1) COSAPI 23-Abr (1) 23-Abr (2) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Hidrandina 30-Abr (1) Credicorp Capital Perú 30-Abr (1) 30-Abr (2,28) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Luz del Sur 30-Abr (1) 17-May (2,38) Desarrollos Siglo XXI Coril ICMP5 - Fondo de Inversión 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Peruana de Energía 29-Abr (1) 17-May (2) Diviso Grupo Financiero 29-Abr (1) 18-May (2) Coril ICMP6 - Fondo de Inversión 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Red de Energía del Perú 30-Abr (1) Dunas Energía 30-Abr (1) 17-May (2) Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inv. 27-Abr (1) 27-Abr (1)

San Gabán 30-Abr (1) Energía del Pacífico 30-Abr (1) Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inv. 27-Abr (1) 27-Abr (1)

SEAL 26-Abr (1) Enfoca Servicios Logísticos 30-Abr (1) Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo de Inv. 27-Abr (1) 27-Abr (1)

SEDAPAL 30-Abr (1) Expertia Travel 30-Abr (1) 17-May (2) Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inv. 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Shougang Gener. Eléctrica 26-Abr (1) Factoring Total 23-Abr (1,3) 17-May (43,44) Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF 30-Abr (1)

TC Siglo 21 Falabella Peru 30-Abr (1) 17-May (2) FI Andean Crown Working Capital Fund I 21-Abr (1) 28-Abr (1)

Telefónica del Perú 27-Abr (1) 27-Abr (2,33) Ferreycorp 28-Abr (1) 28-Abr (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 29-Abr (1) 30-Abr (1)

Filamentos Industriales 30-Abr (1) LXG Latin American High Yield Fund, FI 30-Abr (1) 30-Abr (1)

SEGUROS Fossal 29-Abr (1) 29-Abr (2)

Avla Perú 22-Abr (1,3) 27-May (59) Futura Consorcio Inmobiliario 29-Abr (1) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm.

BNP Paribas Cardif 28-Abr (1,3) Globokas Perú Scotia Sociedad Titulizadora 28-Abr (11) 28-Abr (1,41)

Chubb Perú 30-Abr (1,3,14) GR Holding 30-Abr (1) 17-May (2) BBVA Soc .Titutilizadora 29-Abr (19) 29-Abr (1,23)

Crecer Seguros 22-Abr (1,3) 30-Abr (20) H2Olmos 30-Abr (1) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 20-Abr (5) 30-Abr (1,21,28)

Insur Cía. de Seguros 30-Abr (1,3) Hermes Transportes Blindados 23-Abr (1,3) 04-May (2) Internacional de Títulos Soc.Titulizadora 30-Abr (24) 30-Abr (1,32,36)

(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. (19) Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Fideicomiso de Titulización para Inversión en (39) EE.FF. y Notas de Cartavio S.A.A. y Subsidiaria (Empresa Agrícola Sintuco).

(2) Remitieron Notas a los EE.FF. Renta de Bienes Raíces - FIBRA PRIME. (40) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Holding Alimentario del Perú y Subsidiarias.

(3) Remitieron Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados en formato de la SBS, (20) EE.FF. de Banco Pichincha y Subsidiarias que consolidan a Amérika Financiera y Crecer Seguros. (41) Remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre

los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (21) EE.FF. y Notas de Credicorp Capital Perú y Subs que consolidan entre otros, a Credicorp otros, a Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide.

(4) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que reemplaza (22) Reporte Trimestral al 31-Mar-2021 de su matriz Bank of China Limited (en inglés y español). (42) EE.FF. Consolidados y Notas de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre

al presentado anteriormente. (23) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Intermedios Consolidados, Notas e Informe de Gestión otros, a Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora.

(5) Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp. de su matriz Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 31-Mar-2021. (43) EE.FF. y Notas de Servicios Financieros Total Edpyme (antes Leasing Total) y Subs. (Factoring Total) .

30-Abr-2021: Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 (24) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI - Primer Programa - Bonos de Titulización (44) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subs. que consolidan a Servicios

Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN. Colegios Peruanos. Financieros Total Edpyme (antes Leasing Total) y Factoring Total.

Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (25) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de las Notas a los EE.FF. al 31-Mar-2021 y la (45) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de GR Holding S.A. y Subs. que

Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA THE LATAMREIT Declaración de Responsabilidad, que reemplazan a los presentados anteriormente. consolidan, entre otros, a Los Portales S.A.

(6) Remitieron los EE.FF. y Notas al 31-Mar-2021 de su matriz Quálitas Controladora, S.A.B. de (26) Información Financiera al 31-Mar-2021 de Metalúrgica Gerdau y Empresas Controladas, (46) EE.FF. y Notas de Bolsa de Valores de Lima S.A.A. y Subsidiaria (Cavali S.A. ICLV).

C.V. y Subsidiarias. que consolida a Siderperú (en portugués). Con fecha 20-May-2021 remitieron traducción. (47) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corporación Cervesur S.A.A. y

(7) Con fecha 22-Abr-2021 remitieron como HI nota de prensa de su matriz Freeport-McMoRan (27) Formulario 10-Q de su matriz Freeport McMoRan Inc, que incluye información financiera Subs. que consolidan, entre otros, a Creditex S.A.A.

con sus resultados al 31-Mar-2021, la cual contiene inf. financiera consolidada (en inglés). consolidada al 31-Mar-2021 (doc. en inglés). Con fecha 25-May-2021 remitieron traducción. (48) Con fecha 17-May-2021, Cavali ICLV remitió como Hecho de Impotancia las Notas a los EE.FF.

(8) Con fecha 17-Abr-2021 Southern Copper Corp. remitió, como Hecho de Importancia, una (28) EE.FF. Consolidados, Notas y Reporte Trimestral de Credicorp y Subs que consolidan, entre Consolidados al 31-Mar-2021

nota de prensa sobre sus resultados al 1er. Trim/21 que incluye EE.FF. Intermedios Cons. otros, a Banco de Crédito del Perú y Subs., El Pacífico Cía. de Seguros y Reaseguros y Subs., (49) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Consorcio Cementero del Sur y Subs. que

Asimismo, el 30-Abr-2021 remitieron el Formulario 10-Q con información financiera consoli- Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. consolidan, entre otros, a Yura S.A.

dada al 31-Mar-2021 (doc. en inglés). El 20-May-2021 remitieron traducción al español. (29) El 06-May-2021 remitieron Nota de Prensa de Anheuser -Busch InBev SA/NV con información (50) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú S.A.

(9) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. financiera consolidada al 31-Mar-2021 (en inglés) que incluye a UCP Backus y Johnston, y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.

y Subs. que consolidan, entre otros, a Southern Copper Corporation y SPCC - Suc. Perú. Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide. (51) EE.FF. y Notas de Inverfal Perú S.A.A. y Subs que consolidan, entre otros, a Banco Falabella

(10) EE.FF. de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco y (30) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. que Perú S.A. y Saga Falabella S.A. y Subs.

Solución EAH. consolidan, entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio. (52) EE.FF. y Notas de Falabella Perú S.A. y Subs que consolidan, entre otros, a Inmobiliaria SIC

(11) Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro (31) Reporte del 1er. Trimestre de 2021 de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (53) EE.FF. Consolidados y Notas de Dunas Energía S.A.A. y Subsidiarias que consolidan, entre

Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (en inglés y español). otros, a Electro Dunas S.A.A.

Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI. (32) EEFF Consolidados y Notas de Intercorp Financial Services, que consolidan a Banco (54) EE.FF. y Notas de Aenza S.A.A.( antes Graña y Montero S.A.A.) y Subs que consolidan, entre

Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte. Internacional del Perú - Interbank (entre otras, a Intertítulos) y Subs. y a Interseguro y Subs. otros, a Norvial S.A.

Patrimonio Fideicometido Scotiabank - IPSA y Subs - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (33) Telefónica S.A. remitió Informe de Resultados Ene-Mar/2021 (en español e inglés). (55) EE.FF. Consolidados y Notas de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, entre

(12) Adicionalmente, remitieron un Reporte de Resultados que contiene información financiera (34) Con fecha 13-May-2021 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados otros, a Financiera Credinka S.A.

consolidada de su matriz Gentera S.A.B. de C.V. y Subs y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2021 (doc.en inglés) (56) Con fecha 25-May-2021 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados

(13) Remitieron Nota de Prensa con información financiera al 1er. Trim. del 2021 de Nexans que (35) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seg. y Reaseg. y Subsidiarias que consolidan, y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2021 (doc.en inglés)

consolida, entre otros, a Indeco (dcto.en inglés). entre otros, a La Positiva Vida. (57) Con fecha 26-May-2021 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados

(14) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la información presentada a la SBS. (36) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolid. y Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan, entre y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2021 (doc.en inglés)

(15) EE.FF. de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan, entre otros, a otros a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro), a Intercorp (58) Remitieron sus EEFF Consolidados así como el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2021

Sociedad Minera El Brocal. Retail (que consolida InRetail Perú Corp) y a NG Education Holding Corp (que consolida a Colegios (dctos. en inglés y español).

(16) EE.FF. de Nexa Resources Perú S.A.A. y Subsidiarias. Peruanos). (59) EE.FF. Consolidados y Notas de Avla S.A. y Filiales (en pesos chilenos).

(17) EE.FF. y Notas de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. (37) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Consolidados de su matriz Inversiones JRPR S.A. (60) EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo Security S.A. y Filiales (en pesos chilenos).

(18) Con fecha 29-Abr-2021 remitieron como Hecho de Importancia los EEFF y Notas así como el (38) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y (61) Con fecha 31-May-2021 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados

Anáilisis y Discusión de la Gerencia al 1er Trimestre 2021 Subs. que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A. y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2021 (doc.en inglés)

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 DE EMPRESAS INSCRITAS

Simples ConsolidadoSimples ConsolidadoSimplesConsolidado

N° de empresas que han remitido información en la fecha =

Simples Consolidado

Simples Consolidado

ConsolidadoSimples

Simples Consolidado

Lunes, 31 de mayo de 2021

1

AFPHabitat 16-Feb (2) 16-Feb (2) Insur Cía. de Seguros 26-Mar (2) 26-Mar (2) Inca Rail 30-Mar (2,4) 30-Mar (2,4)

Integra 19-Ene (2) 19-Ene (2,7,9) Interseguro Cía. de Seg. 24-Feb (2) 31-Mar (42,76) 24-Feb (2) Inmobiliaria IDE 31-Mar (2) 30-Abr (77) 31-Mar (2)

Prima 30-Mar (2) 31-Mar (44) 30-Mar (2) La Positiva Seg. y Reaseg. 17-Mar (2) 27-Abr (2) 17-Mar (2) Inmobiliaria SIC 11-Mar (2) 30-Abr (80) 11-Mar (2)

Profuturo 26-Feb (2) 26-Feb (2) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 17-Mar (2) 27-Abr (64) 17-Mar (2) Intralot de Perú 01-Abr (2) 01-Abr (2)

Liberty Seguros 31-Mar (2) 31-Mar (2) INTURSA 26-Mar (2) 26-Mar (2,61) 26-Mar (2)

BANCOS Y FINANCIERAS Mapfre Perú Cía de Seg. 12-Feb (2) 12-Feb (2) Inverfal Perú 18-Mar (2) 30-Abr (2) 18-Mar (2)

Banco Azteca del Perú 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4) Mapfre Perú Vida 12-Feb (2) 19-Feb (2) 12-Feb (2) INVERTUR 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Banco BBVA Perú 24-Mar (2) 24-Mar (2,6) 24-Mar (2) Pacífico Cía. de Seg. y Reaseg. 23-Feb (2) 30-Mar (2) 23-Feb (2) Inversiones Centenario 26-Feb (2) 26-Mar (2) 26-Feb (2,24,38)

Banco de Comercio 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2) Qualitas Cia de Seguros 31-Mar (2) 29-Abr (66) 31-Mar (2) Inversiones Corporativos A1 29-Mar (2) 29-Mar (2)

Banco de la Nación 31-Mar (2) 31-Mar (2) Ohio National Seguros de Vida 26-Feb (2) 26-Feb (2) Inversiones Educa 13-Abr (2) 31-May (2) 13-Abr (2)

Banco GNB 24-Feb (2) 24-Feb (2) Protecta Cía. de Seguros 18-Feb (2) 26-Feb (20) 18-Feb (2) J.P. Morgan Bco. de Inversión 30-Mar (2) 23-Feb (11) 30-Mar (2)

Banco Ripley Perú 01-Abr (2) 29-Mar (36) 01-Abr (2) Rímac Seguros y Reaseguros 23-Mar (2) 27-Abr (2,63) 23-Mar (2) Lari Contratistas 12-Abr (2) 12-Abr (2)

Banco de Crédito 31-Mar (2) 31-Mar (2,44) 31-Mar (2) SECREX - Cía. de Seguros 18-Feb (2) 18-Feb (2) Leasing Total 31-Mar (2) 29-Abr (2,68) 31-Mar (2)

Banco Falabella Perú 29-Mar (2) 30-Abr (81) 29-Mar (2) Los Portales 30-Mar (2) 30-Mar (2,40) 30-Mar (2,43,51)

Banco Pichincha 16-Mar (2) 16-Mar (2) 16-Mar (2) INDUSTRIALES Metalúrgica Peruana 01-Abr (2) 01-Abr (2)

Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 30-Mar (2) 30-Mar (2) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar 15-Abr (2) 15-Abr (2) Nessus Hoteles 30-Mar (2) 30-Abr (2) 30-Mar (2)

Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Agroindustrias AIB 06-Abr (2) 06-Abr (2) Norvial 31-Mar (2) 31-Mar (41) 31-Mar (2)

Banco Santander Perú 25-Mar (2) 26-Mar (33) 25-Mar (2) ALICORP 11-Mar (2) 25-Mar (2) 11-Mar (2) Obras de Ingeniería - Obrainsa 30-Abr (2) 30-Abr (2) 30-Abr (2)

Bank of China (Perú) 26-Mar (2) 31-Mar (52) 26-Mar (2) Austral Group 29-Mar (2) 30-Abr (2) 29-Mar (2) Perú Holding de Turismo 19-Mar (2) 10-May (2) 19-Mar (2)

Citibank del Perú 30-Mar (2) 01-Mar (22) 30-Mar (2) Camposur Inc. PVTICBC Perú Bank 31-Mar (2) 06-May (82) 31-Mar (2) Cementos Pacasmayo 15-Feb (2) 23-Mar (2,72) 15-Feb (2,23) RBC 31-Mar (2) 30-Abr (2) 31-Mar (2)

INTERBANK 25-Mar (2) 31-Mar (42,76) 25-Mar (2) Cervecería San Juan 30-Mar (2) 30-Abr (2,77) 30-Mar (2) Representaciones Química Europea 14-Abr (2) 14-Abr (2)

Mibanco 31-Mar (2) 31-Mar (13,44) 31-Mar (2,9) Cía. Universal Textil - En Liq. 27-Mar (2) 30-Abr (2) 27-Mar (2) Saga Falabella 17-Mar (2) 30-Abr (2,81) 17-Mar (2)

Scotiabank Perú 24-Feb (2) 24-Mar (2) 24-Feb (2) Cons. Indust. de Arequipa 08-Mar (2) 08-Mar (2) Solución EAH 31-Mar (2) 31-Mar (13,44) 31-Mar (2)

COFIDE 24-Mar (2) 24-Mar (2) Corporación Aceros Arequipa 26-Mar (2) 26-Mar (2) 26-Mar (2) Tradi 19-Mar (2) 19-Mar (2)

Fondo Mivivienda 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4) Corporación Lindley 25-Feb (2) 11-Mar (2) 25-Feb (2) Volvo Leasing PerúAmérika Financiera 23-Mar (2,4) 16-Mar (21) 23-Mar (2,4) Creditex 18-Mar (2) 30-Abr (2,56) 18-Mar (2)

CMAC Arequipa 29-Mar (2) 29-Mar (2) Eco-Acuícola 15-Abr (2) 15-Abr (2)

CMAC Huancayo 05-Abr (2) 05-Abr (2) Emp. Editora El Comercio 11-Mar (2) 23-Mar (2) 11-Mar (2,25) MINERASCRAC los Andes 17-Mar (2,4) 17-Mar (2,4) Eternit 16-Mar (2) 16-Mar (2) Buenaventura 30-Mar (2) 25-Feb (2) 30-Mar (2)

Compartamos Financiera 30-Mar (2) 30-Mar (2,54) 30-Mar (2) ETNA 23-Mar (2) 23-Mar (2) CastrovirreynaCrediscotia Financiera 30-Mar (2) 24-Mar (12) 30-Mar (2) EXSA 19-Mar (2) 31-Mar (2) 19-Mar (2) Cía. Minera Santa Luisa 05-May (2) 05-May (2)

Edpyme Santander Consumo Perú 30-Mar (2) 30-Mar (2) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 19-Mar (2) 19-Mar (2) Compañía Minera Poderosa 09-Mar (2) 09-Mar (2) 09-Mar (2)

Financiera Confianza 31-Mar (2) 31-Mar (2) Hidrostal 15-Mar (2) 15-Mar (2) Fosfatos del Pacífico 30-Mar (2) 23-Mar (29) 30-Mar (2)

Financiera Credinka 30-Mar (2) 29-Abr (69) 30-Mar (2) IEQSA 30-Mar (2) 30-Mar (2) Minera Andina de Explorac. 15-Mar (2) 30-Mar (2) 15-Mar (2)

Financiera Efectiva 30-Mar (2) 23-Abr (58) 30-Mar (2) INDECO 24-Mar (2) 24-Mar (2,84) 24-Mar (2,31) Minsur 24-Mar (2) 24-Mar (2,59) 24-Mar (2)

Financiera OH! 30-Mar (2) 30-Mar (2,4) Industria Textil Piura Morococha 17-Mar (2) 01-May (2) 17-Mar (2)

Financiera Proempresa 26-Mar (2) 26-Mar (2) Industrias del Envase 31-Mar (2) 31-Mar (2) Nexa Resources Atacocha 30-Mar (2) 30-Mar (5) 30-Mar (2)

Financiera Qapaq 11-Mar (2) 11-Mar (2) Laive 25-Feb (2) 25-Feb (2,3) Nexa Resources Perú 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Financiera TFC - En Liquid. Leche Gloria 23-Mar (2) 30-Abr (2,70) 23-Mar (2) Perubar 31-Mar (2) 31-Mar (2)

Mitsui Auto Finance 31-Mar (2) 31-Mar (2) Lima Caucho 31-Mar (2) 31-Mar (2) Shougang Hierro Perú 10-Mar (2) 10-Mar (2)

Manufactura "Récord" 19-Mar (2) 19-Mar (2) Soc. Minera Cerro Verde 26-Feb (2) 16-Feb (8) 26-Feb (2)

AGRARIAS Simples Consolidado Memoria Medrock Corporation 15-Abr (2) 15-Abr (2) Sociedad Minera Corona 19-Mar (2) 19-Mar (2)

Agro Industrial Paramonga 20-Mar (2) 20-Mar (2) Michell y Cía. 19-Mar (2) 19-Mar (2) Sociedad Minera El Brocal 25-Mar (2) 25-Feb (17) 25-Mar (2)

Agro Pucalá Motores Diesel Andinos 30-Mar (2) 30-Abr (2) 30-Mar (2) SPCC - Suc. Perú 31-Mar (2) 26-Feb (19) 31-Mar (2)

Agroindustrial Laredo 26-Feb (2) 23-Mar (2) 26-Feb (2) Pesquera Exalmar 30-Mar (2) 30-Mar (2) Volcan Cía Minera 05-Abr (2) 31-Mar (2) 05-Abr (2)

Agroindustrias San Jacinto 14-Mar (2) 10-May (2) 14-Mar (2,30) Petróleos del Perú - PetroperúCartavio 16-Mar (2) 13-May (2) 16-Mar (2,30) QUIMPAC 17-Mar (2) 30-Abr (2) 17-Mar (2,30,53) EMPRESAS DEL EXTERIORCasa Grande 14-Mar (2) 10-May (2) 14-Mar (2) Refinería la Pampilla 24-Mar (2) 24-Mar (2,10) 24-Mar (2) Corporac. Andina de FomentoCentral Azuc. Chucarapi 25-Mar (2) 31-Mar (2) 25-Mar (2) SIDERPERU 25-Mar (2) 25-Mar (2) Credicorp 31-Mar (2) 25-Feb (2)

Emp Agríc. Gan. Salamanca Tex. San Cristóbal InRetail Perú Corp. 17-Mar (2) 30-Mar (2,76) 17-Mar (2)

Emp. Agr. Azuc. Andahuasi UCP Backus 30-Mar (2) 30-Abr (2) 30-Mar (2) Intercorp Perú Ltd. 18-Mar (2) 30-Abr (2) 18-Mar (2)

Emp. Agraria Chiquitoy 09-Mar (2) 09-Mar (2) UNACEM 16-Mar (2) 29-Abr (2,71) 16-Mar (2) Intercorp Financial Services (IFS) 31-Mar (2) 31-Mar (2,76) 31-Mar (2)

Emp. Agrícola La Unión Yura 23-Mar (2) 30-Abr (2,74,75) 23-Mar (2) Minera IRL Limited 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Emp. Agrícola San Juan 28-Mar (2) 28-Mar (2) SCC 26-Feb (19) (39)

Emp. Agrícola Sintuco 18-Mar (2) 13-May (85) 18-Mar (2) DIVERSAS Sierra Metals Inc. (27) (27)

Emp. Agroind. Cayaltí A. Jaime Rojas Rep. Generales 15-Abr (2) 15-Abr (2) Telefónica 25-Feb (1) 25-Feb (1) 25-Feb (1)

Emp. Agroind. Pomalca 03-Abr (2) 03-Abr (2) Administradora del Comercio 10-Mar (2) 10-Mar (2) Trevali Mining Corporation (18) (18)

Emp. Agroind. Tumán Administradora Jockey Plaza 30-Mar (2) 30-Abr (2) 30-Mar (2)

Emp. Azuc. El Ingenio 20-Mar (2) 20-Mar (2) Aenza 31-Mar (2) 31-Mar (2,86) 31-Mar (2) JUNIORSSoc. Fanupe Vichayal Agrokasa Holdings 31-Mar (2) 30-Abr (2) 31-Mar (2) Alturas Minerals Corp. (87) (87)

AI Inversiones Palo Alto 31-Mar (2) 30-Abr (2) 31-Mar (2) Beer Creek Mining Corporation (57)

SERVICIOS Andino Investment Holding 04-Mar (2) 30-Abr (2) 04-Mar (2) Candente Copper Corp.Atria Energía 31-Mar (2) 31-Mar (2) Azzaro Trading 25-Mar (2) 04-May (2) 25-Mar (2) Panoro Minerals Ltd.EGESUR Bayer 22-Mar (2) 22-Mar (2) PPX Mining Corp.Electro Dunas 04-Mar (2) 30-Abr (78) 04-Mar (2) BNB Valores Perú SAB 02-Feb (2) 02-Feb (2) Pucara Gold Limited 30-Abr (73)

Electro Puno 15-Abr (2) 15-Abr (2) Bolsa de Valores de Lima 17-Mar (2) 27-Abr (2) 17-Mar (1) Regulus Resources Inc.Electro Sur Este 19-Abr (2) 19-Abr (2) Bosques Amazónicos 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4,45) Rio2 LimitedElectroperu CAVALI ICLV 16-Mar (2) 27-Abr (62,79) 16-Mar (2) Tinka Resources LimitedElectrosur 30-Mar (2) 30-Mar (2) Cineplex 05-Abr (2) 30-Abr (2) 05-Abr (2)

Enel Distribución Perú 24-Feb (2) (55) 24-Feb (2) Colegios Peruanos 31-Mar (2) 30-Abr (76) 31-Mar (2) FONDOS DE INVERSION Y BURSATILESEnel Generación Perú 24-Feb (2) 31-Mar (2,55) 24-Feb (2) Concesionaria Trasvase Olmos 31-Mar (2) 31-Mar (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 28-Abr (2) 31-Mar (2) 28-Abr (2)

Enel Generación Piura 24-Feb (2) (55) 24-Feb (2) Consorcio Cementero del Sur 23-Mar (2) 30-Abr (2,75) 23-Mar (2) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 28-Abr (2) 31-Mar (2) 28-Abr (2)

Engie Energía Perú 02-Mar (2) 02-Mar (2) Corp. Cervesur 19-Mar (2) 22-Abr (2) 19-Mar (2) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 30-Abr (2) 31-Mar (2) 30-Abr (2)

Hidrandina 16-Mar (2) 16-Mar (2) Corp. Financ. de Inversiones 24-Mar (2) 24-Mar (2) Coril ICMP5 - Fondo de Inversión 21-Abr (2) 31-Mar (2) 21-Abr (2)

Luz del Sur 04-Mar (2,4) 29-Mar (2,65) 04-Mar (2,4,30) COSAPI 23-Mar (2) 30-Mar (2) 23-Mar (2,34,83) Coril ICMP6 - Fondo de Inversión 22-Abr (2) 31-Mar (2) 22-Abr (2)

Peruana de Energía 16-Mar (2) 31-Mar (2) 16-Mar (2) Credicorp Capital Perú 01-Mar (2) 25-Mar (2,44) 01-Mar (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 19-Abr (2) 31-Mar (2) 19-Abr (2)

Red de Energía del Perú 22-Feb (2) 22-Feb (2) Desarrollos Siglo XXI Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 19-Abr (2) 31-Mar (2) 19-Abr (2)

San Gabán Diviso Grupo Financiero 29-Mar (2) 29-Abr (2) 29-Mar (2) Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inv. 15-Abr (2) 31-Mar (2) 15-Abr (2)

SEAL 15-Mar (2) 15-Mar (2) Dunas Energía 31-Mar (2) 30-Abr (2) 31-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inv. 15-Abr (2) 31-Mar (2) 15-Abr (2)

SEDAPAL 31-Mar (2) 31-Mar (2) Energía del Pacífico 18-Mar (2,4) 18-Mar (2,4) Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo de Inv. 16-Abr (2) 31-Mar (2) 16-Abr (2)

Shougang Gener. Eléctrica 10-Mar (2) 10-Mar (2) Enfoca Servicios Logísticos 31-Mar (2) 31-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inv. 16-Abr (2) 31-Mar (2) 16-Abr (2)

TC Siglo 21 Expertia Travel 31-Mar (2) 14-May (2) 31-Mar (2) F.I. Multirenta Inmobiliaria 13-Abr (2) 31-Mar (50,9) 13-Abr (2)

Telefónica del Perú 15-Mar (2) 15-Mar (1,4,15) 15-Mar (2) Factoring Total 31-Mar (2) 29-Abr (67,68) 31-Mar (2) FI Andean Crown Working Capital Fund I 29-Mar (2) 30-Mar (2) 29-Mar (2)

Falabella Peru 18-Mar (2) 30-Abr (2) 18-Mar (2) Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF 31-Mar (2)

SEGUROS Ferreycorp 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 28-Abr (2) 31-Mar (50) 28-Abr (2)

Avla Perú 02-Mar (2,4) 31-Mar (49) 02-Mar (2,4) Filamentos Industriales 31-Mar (2) 31-Mar (2) LXG Latin American High Yield Fund, FI 28-Abr (2) 31-Mar (50) 28-Abr (2)

BNP Paribas Cardif 31-Mar (2) 31-Mar (2) Fossal 15-Feb (2) 23-Mar (2) 15-Feb (2)

Chubb Perú 31-Mar (2,4) 25-Feb (16) 31-Mar (2,4) Futura Consorcio Inmobiliario 19-Mar (2) (60) 19-Mar (2) PATRIM. FIDEICOMETIDOSCoface - En Liquid. Globokas Perú 15-Abr (2) 15-Abr (2) BBVA Soc .Titutilizadora 31-Mar (28,47) 31-Mar (2,6,14) 31-Mar (2)

Vivir Seguros 31-Mar (2) 31-Mar (2) GR Holding 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 29-Mar (26,35) 23-Mar (2,32,44) 23-Mar (2)

Crecer Seguros 24-Mar (2) 16-Mar (21) 24-Mar (2) H2Olmos 31-Mar (2) 31-Mar (2) Internacional de Títulos Soc. Tit. 30-Mar (37) 30-Mar (2,42,76) 30-Mar (2)

El Pacífico Peruano - Suiza 31-Mar (44) Hermes Transportes Blindados 25-Mar (2) 25-Mar (2) Scotia Sociedad Titulizadora 31-Mar (46) 31-Mar (2,12,48) 31-Mar (2)

(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma (31) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte sobre el Cumplimiento del Código (57) Con fecha 22-Abr-2021 remitieron como HI el Informe Auditado Consolidado, el Análisis y que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (secciones A y D). y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2020 y el Formulario de Información Anual (en inglés)(2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. (32) EEFF Auditados de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, entre otros, a (58) EE.FF. Auditados de Efe Holding S.A. y Subs. (consolidan, entre otros, a Financiera Efectiva).(3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. (59) Adicionalmente, remitieron EEFF Auditados Consolidados de su matriz Breca Minería S.A.C. (4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. (33) Informe de Gestión Consolidado y Ctas. Anuales Consolidadas de Banco Santander, S.A. (60) Remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Breca Inmobiliaria S.A.C. y Sub.(5) EE.FF. Auditados de Nexa Resources Perú S.A.A. y Subsidiarias. (34) Mediante H.I. del 26-Mar-2021 remitieron una nueva versión de su Memoria Anual del 2020 (61) Remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Breca Turismo S.A.C. y Sub.(6) Con fecha 12-Feb-2021 remitieron Cuentas Anuales Consolidadas, Informe de Gestión (35) Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp. (62) EE.FF. Auditados de Bolsa de Valores de Lima S.A.A. y Subsidiaria (Cavali S.A. ICLV). Consolidado e Inf. de Auditoría de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (Grupo BBVA). 31-Mar-2021: Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 (63) Adicionalmente remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Breca Seguros y Salud(7) Con fecha 15-Feb-2021 remitieron como Hecho de Importancia un nuevo ejemplar de la Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN S.A.C. y Subsidiaria (que consolidan a Rímac Seguros y Reaseguros). Memoria Anual del 2020 aprobada en Junta de Accionistas del 19-Ene-2021 Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA THE LATAMREIT(64) EE.FF. Auditados Consolidados de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias, que (8) Formulario 10-K de su matriz Freeport McMoRan Inc, que incluye información financiera audi- Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. consolidan, entre otros, a La Positiva Vida. tada consolidada al 31-Dic-2020 (en inglés). Con fecha 08-Mar-2021 remitieron traducción. (36) EE.FF. Auditados Consolidados de Ripley Corp. S.A. (en pesos chilenos). (65) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C.(9) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual que reemplaza a la (37) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI - Primer Programa - Bonos de Titulización Subs. que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A. presentada anteriormente. Colegios Peruanos. (66) Remitieron la Información Financiera Consolidada del ejercicio 2020 de su matriz Qualitas(10) Con fecha 18-Feb-2021 remitieron el Informe Financiero Anual de Repsol S.A. (38) Mediante H.I. del 30-Mar-2021 remitieron nuevamente el reporte de Buen Gobierno Corporativo Controladora S.A.B. de C.V. (en pesos mexicanos). que contiene EE.FF. Auditados Consolidados del ejercicio 2020 (expresados en euros). (sección B y C) (67) EE.FF. Auditados Consolidados de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) (11) Formulario 10-K de JPMorgan Chase & Co., que incluye inf. financiera consolidada auditada (39) El 31-Mar-2020 remitieron como Hecho de Importancia su Memoria Anual y el Reporte de (68) EE.FF. Cons. y Notas de Inversiones Invernadic y Subs. (Leasing Total y Factoring Total). al 31-Dic-2020 (doc. en inglés). Sostenibilidad Corporativa 2020. (69) EE.FF. Consolidados Auditados de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, entre(12) EE.FF. Auditados de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, a (40) EEFF Auditados Consolidados de GR Holding S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, otros, a Financiera Credinka S.A. Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. a Los Portales. (70) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolid. de Hold. Alim. del Perú S.A. y Subs.(Leche Gloria).(13) EE.FF. Auditados de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco (41) EE.FF. Auditados Consolidados de Aenza S.A.A. y Subs., que consolidan, entre otros, a (71) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Invers. JRPR S.A. y Subs. (UNACEM). Mibanco y Solución EAH. Norvial S.A.. (72) Remitieron como H.I. Formulario 20-F que contiene el Reporte Anual con información (14) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de Banco BBVA Perú y Subs. (42) EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco. financiera auditada al 31-Dic-2020 (doc. en inglés). que consolidan, entre otros, BBVA Sociedad Titulizadora. Internacional del Perú - Interbank y Subs y a Interseguro y Subs, e Intertítulos (73) Remitieron el Informe Auditado Consolidado así como el Análisis y Discusión de la Gerencia (15) Adicionalmente, remitieron Cuentas Anuales Consolidadas de Telefónica, S.A. del año 2020. (43) El 31-Mar-2020 remitieron como Hecho de Importancia su Memoria Anual y el Reporte de Buen al 2020 (dctos. en inglés y español).(16) Remitieron forma 10-K con el Reporte Anual 2020 de su matriz Chubb Ltd.(en inglés) Gobierno Corporativo (sección B y C). (74) EE.FF. Auditados Consolidados de Consorcio Cementero del Sur S.A. y Subs., que(17) EE.FF. de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan, entre otros, a (44) EE.FF Consolidados Auditados de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros, consolidan, entre otros, a Yura. Sociedad Minera El Brocal. a Bco. de Crédito del Perú y Subs., Pacífico Cia. de Seg. y Reaseg. Y Subs, Prima (75) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Holding Cementero del Perú(18) Con fecha 25-Feb-2021 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados y el AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A. Análisis y Discusion de la Gerencia al 31-Dic-2020 (en inglés). El 07-Abr-2021 remitieron (45) Posteriormente, el 31-Mar-2021 remitieron como Hecho de Importancia una nueva versión de (76) Adicionalmente remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Perú Ltd. que consolidan, el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2020 (en inglés). la Memoria.Anual entre otros, a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro),(19) Formulario 10-K de Southern Copper Corporation con información financiera consolidada (46) Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro a Intercorp Retail (que consolida InRetail Perú Corp) y a NG Education Holding Corp auditada al 31-Dic-2020 (en inglés). Con fecha 18-Mar-2021 remitieron la traducción. Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (que consolida a Colegios Peruanos).(20) EE.FF. Auditados Consolidados de Grupo Security S.A. y Subsidiarias, que consolidan, Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI (77) EE.FF. de UCP Backus y Johnston y Subs. (consolidan a Cerv. San Juan e Inmobil. Ide). entre otros, a Protecta S.A. Compañía de Seguros. Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte. (78) EE.FF. Consolidados Auditados de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre(21) EE.FF. Consolidados de Banco Pichincha y Subsidiarias que consolidan a Amérika Patrimonio Fideicometido - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Bonos de Titulización IPSA y Subs otros, a Electro Dunas S.A.A. Financiera y Crecer Seguros. (47) Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Fideicomiso de Titulización para Inversión (79) Con fecha 30-Abr-2021 remitieron como H.I. el Informe Auditado Consolidado de CAVALI S.A. (22) Formulario 10-K de su matriz Citigroup Inc. con inf. financiera auditada consolidada. en Renta de Bienes Raíces - FIBRA PRIME I.C.L.V y Subsidiaria.(23) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo (48) Mediante Hecho de Importancia del 31-Mar-2021 remitieron el Reporte de Sostenibilidad (80) EE.FF. Auditados Consolidados de Falabella Perú S.A. y Subs que consolidan, entre otros, a (secciones B y C) y la Sección A del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. Corporativa. Inmobiliaria SIC(24) Mediante H.I. del 10-Mar-2021 remitieron una versión ejecutiva de su Memoria Anual del 2020 (49) EE.FF. Auditados de Avla S.A. y Filiales, que consolidan a Avla Perú Cía. de Seg. S.A. (81) EE.FF. Auditados Consolidados de Inverfal Perú S.A.A. y Subs que consolidan, entre otros, a (25) Adicionalmente, con fecha 11-Mar-2021 remitieron como Hecho de Importancia el Documento (50) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora aprobados Banco Falabella Perú S.A. y Saga Falabella S.A. y Subs. de Información Anual del ejercicio 2020. en Junta Obligatoria Anual de Accionistas. (82) Reporte Anual 2020 de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Ltd que incluye(26) Mediante H.I. del 12-Mar-2021, Fibra Credicorp remitió el Informe Auditado y el Informe de (51) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual así como del Reporte de Información Financiera Consolidada Auditada al 31-Dic-2020 (en inglés y español). Gestión del Comité Técnico del ejercicio 2020, que serán sometidos a consideración de la Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (secciones A y D). (83) Posteriormente, el 10-May-2021 remitieron como Hecho de Importancia una nueva versión del Asamblea. (52) Reporte Anual de su matriz Bank of China Limited. Reporte de Buen Gobierno Corporativo (sección B y C)(27) Con fecha 18-Mar-2021 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados, el (53) Mediante H.I. del 13-Abr-2021 remitieron nuevamente el Reporte de Buen Gobierno Corporativo (84) Remitieron el Reporte Anual 2020 de su matriz Nexans que contiene Información Financiera Análisis y Discusion de la Gerencia y el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2020. (sección B y C). Auditada Consolidada (en inglés). El 24-Mar-2021 remitieron traducción de EE.FF. y Análisis y Discusión de la Gerencia. (54) Adicionalmente, remitieron la Información Financiera Consolidada del ejercicio 2020 de su matriz (85) EE.FF. Auditados Consolidados de Cartavio S.A.A. y Subsidiaria (Empresa Agrícola Sintuco). El 29-Mar-2021 remitieron traducción del Formulario de Información Anual. Gentera S.A.B. de C.V. (en pesos mexicanos). (86) Con fecha 17-May-2021, remitieron como Hecho de Importancia el Formulario 20-F que incluye (28) Mediante H.I. del 19-Mar-2021, Fibra Prime remitió el Informe Auditado y el Informe Anual (55) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Enel S.P.A. que consolidan, información financiera auditada consolidada al 31-Dic-2020 (doc. en inglés). del Comité Técnico del ejercicio 2020 (aprobado en Asamblea del 31-Mar-2021) entre otros, a Enel Generación Perú, Enel Generación Piura y Enel Distribución Perú (en inglés).(87) Con fecha 25-May-2021 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados, el Análisis (29) EE.FF. Auditados de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. Con fecha 10-May-2021 remitieron la traducción al español. y Discusion de la Gerencia y el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2020 (en inglés). (30) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte sobre el Cumplimiento del Cód (56) EE.FF. Consolidados Auditados de Corporación Cervesur S.A. y Subs que consolidan, entre otro de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (secciones B y C). a Creditex S.A.A.

Memoria

Simples Consolidado Memoria

Simples

Simples Memoria ConsolidadoConsolidado

N° de empresas que han remitido información en la fecha =

Simples MemoriaSimples Consolidado

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 DE EMPRESAS INSCRITAS


Memoria


Simples Consolidado

Fondo Fideic. Socied. Adm. Memoria



Consolidado Memoria


Simples Socied. Adm. Memoria

Valores que pasan al Segmento de Alta Liquidez (RV1)

Valores que pasan al Segmento de Baja Liquidez (RV2)

EGEPIBC1 AIHC1EXALMC1 CHUCARC1FUTURAI1 CRETEXI1INDECOI1 ESUREBC1INTURSC1 ETNAI1INVCENC1 HIDROSI1MIBANC1 LAREDOC1PACIFIC1 LUISAI1

PERENBC1 MODIANI1PERUBAI1PUCALAC1QUIMPAI1SNJACIC1TUMANC1

AVISO

Lima, 31 de Mayo del 2021

Reglamento de Operaciones en Rueda de Bolsa

Resolución CONASEV N° 0021-1999-EF/94.10

Artículo 15,- Operaciones al contado – Modificado por Resolución SMV Nº 008-2015-SMV/01.

Dirección de Mercados

AVISO DE OFERTA PÚBLICA DE COMPRA POR EXCLUSIÓN DE ACCIONES DE INVERSIÓN EMITIDAS POR INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. DEL REGISTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES Y DEL REGISTRO DE

VALORES DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A.

Ofertante: Industrias del Envase S.A. (“IDE”), sociedad anónima constituida bajo las Leyes de la República del Perú, mediante escritura pública de fecha 13 de agosto de 1971, otorgada ante Notario de Lima, doctor Elías Mújica y Álvarez Calderón, e inscrita en la partida electrónica No. 70004181 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral del Callao.

Sociedad Agente de Bolsa Intermediaria:

BBVA Bolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A. (“BBVA SAB”), con domicilio en Av. República de Panamá No. 3065, distrito de San Isidro, será la entidad encargada de intervenir y liquidar las operaciones de compra de valores que pudieran resultar de la presente Oferta Pública de Compra por Exclusión (“OPC”).

Resolución de la SMV que dispone la exclusión del valor del Registro, condicionada a la realización y liquidación de la OPC:

Mediante Resolución de Intendencia General SMV No. 056-2020-SMV/11.1, de fecha 17 de noviembre de 2020, la Superintendencia del Mercado de Valores (“SMV”): (i) dispuso la exclusión de las acciones de inversión emitidas por IDE del Registro Público del Mercado de Valores (“RPMV”) a cargo de la SMV, la cual surtirá efectos una vez efectuada y liquidada la OPC correspondiente; y, (ii) se pronunció a favor de la exclusión de dichos valores del Registro de Valores de la Bolsa de Valores de Lima S.A.A. (“BVL”), la cual surtirá efectos una vez efectuada y liquidada la OPC correspondiente.

Sociedad emisora de los valores que se ofrece adquirir:

Industrias del Envase S.A. con domicilio en Avenida Elmer Faucett No. 4766, Callao.

Denominación y clase de valor materia de la oferta:

Acciones de inversión emitidas por IDE (“Acciones de Inversión”), con valor nominal de S/ 0.65 cada una, inscritas en el RPMV de la SMV y en el Registro de Valores de la BVL bajo el nemónico ENVASEI1, representadas por anotaciones en cuenta en el registro contable que administra CAVALI S.A. ICLV (“CAVALI”) o mediante certificados físicos. Sin perjuicio de ello, se deja constancia que es requisito indispensable para la adquisición de las Acciones de Inversión a través de esta OPC, que estas se encuentren representadas mediante anotaciones en cuenta en el registro contable de CAVALI, por lo que los titulares de las Acciones de Inversión representadas por certificados físicos que estén interesados en aceptar esta OPC deberán contactar oportunamente a una sociedad agente de bolsa a fin de proceder a su desmaterialización oportuna para que puedan ser adquiridas a través de la OPC. La presente oferta se extiende a 1,646,777 (Un millón seiscientos cuarenta y seis mil setecientos setenta y siete Acciones de Inversión, que representan el 14.94322% del total de Acciones de Inversión emitidas por IDE, correspondientes a los titulares de Acciones de Inversión que no participaron o se opusieron al acuerdo de exclusión de los referidos valores del RPMV de la SMV y del Registro de Valores de la BVL adoptado en la Junta General Accionistas de IDE de fecha 13 de octubre de 2020. La efectividad de la OPC no está sujeta a la adquisición de un número mínimo de Acciones de Inversión.

Precio que se ofrece por los valores:

IDE ofrece pagar a los titulares de las Acciones de Inversión la suma de S/ 2.31 (Dos y 31/100 Soles) como contraprestación por cada una de las Acciones de Inversión que adquiera. Para efectos de determinar el pago total a ser efectuado, se multiplicará el número de Acciones de Inversión respecto de las cuales se acepta la oferta por la contraprestación ofrecida.

El precio de cada una de las Acciones de Inversión ha sido determinado por Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A., según el informe de valorización de fecha 06 de abril de 2021, el cual se encuentra publicada en la página web de la SMV, la BVL y de IDE. El monto establecido en el informe final de valorización es el precio mínimo al que se puede formular la OPC, de acuerdo con el Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y de Compra de Valores por Exclusión, aprobado por la Resolución CONASEV No. 009-2006-EF/94.10 y sus modificatorias (el “Reglamento”).

Modalidad de pago y plazo de liquidación

El pago se realizará en efectivo, al contado y en Soles. La liquidación se efectuará siguiendo el procedimiento usual para la liquidación de operaciones al contado en Rueda de Bolsa. De modo que las Acciones de Inversión se adjudicarán el día de rueda siguiente del vencimiento del plazo de aceptación de la OPC y la liquidación de las operaciones se realizarán al segundo día de rueda posterior a la adjudicación de la operación (T+2). Una vez liquidada la OPC, el pago se realizará a través de CAVALI, de acuerdo con el Reglamento de Operaciones en Rueda de Bolsa, y se hará efectivo a favor de las respectivas sociedades agentes de bolsa que representen a aquellos titulares de Acciones de Inversión que hayan manifestado su aceptación a la OPC y tengan la condición de adjudicatarios.

Plazo de la Oferta: La presente oferta se realizará a través de la rueda de bolsa de la BVL. El plazo de aceptación de la OPC estará vigente por un plazo de quince (15) días de rueda, que se iniciará a las 08:30 horas del día 12 de mayo de 2021, y concluirá a las 15:00 horas del día 1 de junio de 2021. El fin de la vigencia de la presente oferta coincide con la fecha de vencimiento del mencionado plazo.

Lugar y forma de aceptación de la Oferta:

Durante la vigencia del plazo de aceptación de la OPC, los titulares de las Acciones de Inversión que deseen acogerse a la presente OPC deberán comunicar por escrito su aceptación a la misma mediante el envío de la respectiva carta de aceptación de la oferta (la "Carta de Aceptación"), disponible en BBVA SAB o cualquier otra sociedad agente de bolsa, debidamente firmada y adjunta a un correo electrónico dirigido a BBVA SAB ([email protected] o [email protected]), o a través de cualquier otra sociedad agente de bolsa autorizada por la SMV. En caso de que la Carta de Aceptación se presentará a través de una sociedad agente de bolsa distinta a BBVA SAB, se aplicarán las siguientes reglas particulares: a) Se entregará una copia adicional de la Carta de Aceptación a la sociedad agente

vendedora. b) Las sociedades agentes de bolsa deberán remitir a BBVA SAB adjunto a un correo

electrónico (dirigido a [email protected] o [email protected]) o en físico los originales de las Cartas de Aceptación tramitadas a través de ellas, a más tardar el día hábil siguiente de recibidas, excepto en el caso del último día del plazo de la OPC, en el cual deberán remitirse a BBVA SAB antes de las 15:00 horas, hora de cierre de la rueda de bolsa del mencionado día.

c) De manera simultánea a la entrega de la Carta de Aceptación debidamente firmada, la sociedad agente de bolsa que reciba la misma deberá traspasar los valores a la cuenta matriz especial de BBVA SAB correspondiente a la OPC. De no efectuar el traspaso oportunamente, BBVASAB no se responsabilizará por los perjuicios que pueda ocasionar tal hecho al aceptante.

d) Para ser considerada como recibida por BBVA SAB, la Carta de Aceptación deberá contar, además, con el refrendo de la sociedad agente de bolsa vendedora.

e) Luego de las actividades descritas, las sociedades agentes de bolsa ingresarán a través del Mecanismo Electrónico de Negociación de la Bolsa de Valores - Millennium la cantidad de Acciones de Inversión objeto de aceptación.

Las declaraciones de aceptación de la OPC podrán ser revocadas en cualquier momento durante la vigencia de la OPC y no podrán ser condicionadas. Los titulares de las Acciones de Inversión representadas por certificados físicos que estén

mailto:[email protected]




interesados en aceptar esta OPC deberán contactar oportunamente a una sociedad agente de bolsa a fin de proceder a su desmaterialización oportuna para que puedan ser adquiridas a través de la OPC, asumiendo el costo respectivo según se indica en la sección “Comisiones y Gastos de la Oferta”. Se pone en conocimiento de los destinatarios de la presente OPC que la desmaterialización de las Acciones de Inversión representadas por certificados físicos es un requisito indispensable para la adquisición de las Acciones de Inversión a través de esta OPC.

Mecanismo de negociación en que se realizará la Oferta:

Las operaciones serán llevadas a cabo a través del mecanismo electrónico de negociación de la BVL - Plataforma Millennium – módulo Ofertas Públicas. Las sociedades agentes de bolsa que hayan recabado órdenes de venta deberán ingresar las propuestas en el Libro de Subastas, con nemónico ENVASEI1.OPC en el horario de 08.30 horas y 15:00 horas.

Comisiones y gastos de la Oferta:

IDE asumirá los gastos y comisiones que se originen como consecuencia de la intervención obligatoria de BBVA SAB como su agente de intermediación en la presente OPC. Los aceptantes de esta OPC asumirán y pagarán individualmente sus propios costos de intermediación por concepto de comisión al agente de bolsa, contribución a la SMV, BVL, CAVALI (incluyendo los costos de desmaterialización, según corresponda), y demás costos y tributos que correspondan a los aceptantes de la OPC. Se recomienda a los destinatarios de la OPC, consultar con sus asesores acerca de los costos, gastos y/o tributos que se deriven como consecuencia de la aceptación de la OPC.

Exclusión del Registro de Valores de la BVL y del Registro Público del Mercado de Valores:

La presente OPC es formulada en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 32 del Reglamento, tras la solicitud de exclusión de las Acciones de Inversión del Registro de Valores de la BVL y del RPMV de la SMV, aprobada por la SMV por Resolución de Intendencia General SMV No. 056-2020-SMV/11.1, de fecha 17 de noviembre de 2020 y que condiciona la referida exclusión a la realización y liquidación de la presente OPC. Cabe indicar que una vez concluida y liquidada la presente OPC, las Acciones de Inversión quedarán automáticamente excluidas del RPMV de la SMV y del Registro de Valores de la BVL.

Destino de los valores adquiridos:

Las Acciones de Inversión adquiridas por IDE en el marco de la presente oferta permanecerán temporalmente en cartera y, de ser el caso, se amortizarán en su debida oportunidad. Para ello se tendrán en cuenta las disposiciones legales aplicables, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento.

Documentación de la oferta:

Toda la documentación relacionada a la presente OPC, durante toda la vigencia de la OPC, se encontrará a disposición del público interesado, a través de la página web de la SMV: www.smv.gob.pe, a través de la página web de la Bolsa de Valores de Lima: www.bvl.com.pe, y en la página web de IDE: www.envase.com.pe.

INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. Sergio Galindo Neumann

Representante Legal

http://www.smv.gob.pe/

http://www.bvl.com.pe/

http://www.envase.com.pe/

Documents

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