BILANCIO PREVENTIVO CONSOLIDATO 2016 DEL ...mtom.regione.fvg.it/storage/2016_349/Allegato 2 alla...CONSOLIDATO PREVENTIVO 2016 – ALLEGATO 2 BILANCIO PREVENTIVO CONSOLIDATO 2016 DEL

CONSOLIDATO PREVENTIVO 2016 – ALLEGATO 2

BILANCIO PREVENTIVO CONSOLIDATO 2016

DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

039656

Casella di testo

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 349 DEL 4 MARZO 2016

Programma preventivo consolidato 2016

INDICE

MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2016 DEL SERVIZIO

SANITARIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ................................................................ pag 2

1 IL BILANCIO PREVENTIVO 2016 .............................................................................................................. “ 7

1.1 IL BILANCIO PREVENTIVO CONSOLIDATO DEL S.S.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ............................... “ 7

1.1.1 Il conto economico preventivo consolidato del S.S.R. Friuli Venezia Giulia ......................... “ 7

1.1.2 Modello ministeriale CE consolidato ......................................................................................................... “ 8

1.1.3 Il prospetto preventivo del Rendiconto finanziario consolidato del SSR

Friuli Venezia Giulia ......................................................................................................................................................... “ 15

1.2 MOBILITA’ REGIONALE ............................................................................................................................................ “ 16

1.2.1 Mobilità regionale: "Prestazioni in regime di ricovero infragruppo" ........................................ “ 16

1.2.2 Mobilità regionale: "Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche

infragruppo" ........................................................................................................................................................................ “ 17

1.2.3 Mobilità regionale: "Farmaci" ........................................................................................................................ “ 18

1.3 VARIAZIONI AI BILANCI PREVENTIVI .................................................................................................................... “ 19

2 IL FINANZIAMENTO REGIONALE 2016 ................................................................................................. “ 20

2.1 I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE CONSOLIDATI ED IL FINANZIAMENTO

REGIONALE ............................................................................................................................................................................ “ 20

2.1.1 Riepilogo contributi d'esercizio da Regione .......................................................................................... “ 20

2.1.2 Dettaglio dei "Contributi in conto esercizio da Regione per quota F.S. regionale” ......... “ 21

2.1.3 Dettaglio dei "Contributi da Regione (extra fondo)" ........................................................................ “ 22

2.2 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI .............................................................................................................................. “ 23

2.2.1 Erogazione dei contributi regionali ............................................................................................................. “ 23

2.2.2 Dettaglio mobilità regionale .......................................................................................................................... “ 24

2.2.3 Dettaglio mobilità extra-regionale (inclusa attrazione privati) .................................................. “ 25

2.2.4 Dettaglio mobilità extra-regionale ricalcolata con privati ............................................................ “ 26

2

MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2016 DEL SERVIZIO

SANITARIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA La redazione del bilancio preventivo consolidato del Servizio Sanitario regionale del Friuli Venezia

Giulia è prevista dall’articolo 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49.

La L.R. n.26 del 10 novembre 2015 all’articolo 34 comma 1 dispone che: “Gli enti del Servizio

sanitario regionale applicano le disposizioni, i principi contabili e gli schemi di bilancio di cui al Titolo

II del decreto legislativo 118/2011”, e all’art. 41 comma 2 prevede che il piano attuativo degli enti

del servizio sanitario regionale si componga seguenti documenti:

a) il bilancio preventivo economico annuale, come disciplinato dal decreto legislativo

118/2011, che include il conto economico preventivo e il piano dei flussi di cassa

prospettici;

b) la nota illustrativa;

c) il programma triennale degli investimenti e l’elenco annuale che definiscono gli

investimenti da effettuare e le relative modalità di finanziamento;

d) la relazione redatta dal Direttore generale;

e) il conto economico preventivo dei Presidi ospedalieri;

f) la programmazione del personale.”

Il bilancio preventivo consolidato del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia, è

composto dalla seguente documentazione:

a) conto economico preventivo;

b) piano dei flussi di cassa prospettici, redatto secondo lo schema del rendiconto finanziario;

c) la nota illustrativa;

d) il programma triennale degli investimenti e l’elenco annuale che definiscono gli

investimenti da effettuare e le relative modalità di finanziamento;

e) la relazione redatta dal Direttore generale;

ed in allegato il modello ministeriale CE consolidato.

Il bilancio consolidato del SSR dal 2016 secondo quanto previsto dall’art. 35 della L.R. 26/2015 è

redatto per la sola gestione sanitaria. Infatti le Aziende che hanno la delega alla gestione del sociale

da parte dei Comuni, fatta salva l’unicità del bilancio, a partire dal 01/01/2015, tengono un’apposita

gestione contabile per tali attività distinta da quella sanitaria. Pertanto le aziende adottano anche

un bilancio della gestione sociale e il consolidato delle due gestioni.

Le eliminazioni di consolidamento dei ricavi e costi infragruppo, diversamente dai criteri adottati per

la predisposizione dei bilanci preventivi redatti negli esercizi precedenti, e secondo quanto previsto

dal suddetto decreto, sono relativi a tutte le prestazioni erogate ad o da Aziende sanitarie pubbliche

della Regione.

I criteri di redazione del bilancio preventivo, i criteri di valutazione delle poste iscritte e gli schemi di

bilancio utilizzati sono uniformi per tutti i bilanci del gruppo e conformi alla disciplina prevista

decreto legislativo 118/2011, nonché alle indicazioni fornite dalla Direzione Centrale Salute,

Integrazione sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia.

Il bilancio preventivo consolidato è allineato ai medesimi criteri adottati per i bilanci aziendali.

3

LA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Tutte le Aziende presentano il bilancio preventivo in pareggio. Di seguito si evidenziano le principali

variazioni registrate rispetto alla stima del bilancio 2015.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione ammonta a 2.452.294.875,00 Euro con un decremento rispetto alla stima

del conto economico del 2015 di – 70.558.123,00 Euro pari al -2,80%.

Il valore dei contributi d’esercizio passa da 2.237.820.886,00 a 2.171.962.118,00 Euro, registrando

un decremento di -65.858.768,00 Euro, pari al – 2,94%.

La diminuzione dei contributi da Regione per la quota del fondo sanitario regionale è pari a -

59.519.501,00 Euro, tale variazione è dovuto alla riduzione dei contributi indistinti pari a -

57.244.047,00 Euro ed illustrata nella tabella sottostante:

la riduzione dei contributi sovraziendali è legato alla riduzione di pari importo dei costi iscritti dalle

aziende a bilancio preventivo.

Per quanto riguarda gli altri contributi degli enti del SSR, si registra la riduzione per 2,7 mil di Euro

dei contributi da Regione extra fondo sanitario relativi al minor contributo iscritto dalle aziende a

copertura delle spese per leasing, la diminuzione di 1,6 mil di Euro dei finanziamenti a progetti ed

infine la riduzione dei contributi per la ricerca corrente ministeriale e non per 1,6 mil di Euro.

I ricavi per prestazioni ad aziende del servizio sanitario nazionale, in conseguenza dell’adeguamento

dei valori economici della mobilità regionale ed extraregionale, sono sostanzialmente in linea con il

2015.

I ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi registrano un decremento pari al 13,65% in conseguenza

della riduzione dei rimborsi assicurativi e degli altri concorsi rimborsi e recuperi .

Il valore della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) è prevista in linea con il 2015;

mentre le quote di contributi in c/capitale imputata nell’esercizio, che riflettono la c.d.

“sterilizzazione” degli ammortamenti, registrano un decremento del -3,50% essenzialmente

riconducibile alla fine dell’erogazione di quota parte dei contributi statali e regionali assegnati per la

Differenza 2015/2016 dei Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale

indistinto

Finanziamento farmaci epatite C ed emofilici 25.000.000

Minori contributi assegnati alle aziende relativi alla quota di rientro 10.000.000

Finanziamento capitoli statali e Trasferimento da AAS2 ad EGAS

del finanziamento Piano sangue 22.244.047

Minori contributi sovraziendali iscritti a bilancio dalle aziende 2.275.454

Totale 59.519.501

4

realizzazione della Centrale Tecnologica dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine e pertanto

cessa l’utilizzo della riserva di patrimonio per la sterilizzazione degli effetti economici.

COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione ammontano a complessivi 2.385.586.050,00 Euro con un decremento rispetto alla stima del conto economico 2015 di -72.658.986,00 Euro pari al -2,96%.

Nella sottostante tabella è evidenziato l’andamento 2015/2016 dei fattori produttivi (aggregati)

che formano il costo di produzione.

Di seguito si evidenziano le principali variazioni registrate nei costi:

a) l’acquisto dei beni, al netto della variazione delle rimanenze, registra un decremento di -

44.084.980,00 Euro, pari al – 10,56% rispetto ai dati stimati per il 2015, tale diminuzione è

correlata con i contributi iscritti che non finanziano i farmaci anti epatite C e per l’emofilia e in

linea con la riduzione conseguente all’applicazione dei vincoli operativi sulla spesa farmaceutica

ospedaliera e sui costi per dispositivi medici;

Importo %

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Contributi d'esercizio 2.171.962.118,00 2.237.820.886,00 (65.858.768) -2,94%

2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 0,00 0,00 0 -

3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 6.770.882,00 6.662.072,00 108.810 1,63%

4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 142.716.874,00 143.441.898,00 (725.024) -0,51%

5 Concorsi, recuperi e rimborsi 9.517.642,00 11.022.094,00 (1.504.452) -13,65%

6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 45.228.478,00 45.228.579,00 (101) 0,00%

7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 71.481.778,00 74.070.903,00 (2.589.125) -3,50%

8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 0 -

9 Altri ricavi e proventi 4.617.103,00 4.606.566,00 10.537 0,23%

2.452.294.875,00 2.522.852.998,00 (70.558.123) -2,80%TOTALE A)

CONTO ECONOMICO Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto interministeriale 20 marzo 20132016 2015

VARIAZIONE T/T-1

Importo %

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1 Acquisti di beni 373.268.488,00 417.353.477,00 (44.084.989) -10,56%

2 Acquisti di servizi sanitari 745.226.660,00 767.562.758,00 (22.336.098) -2,91%

3 Acquisti di servizi non sanitari 169.790.092,00 173.265.044,00 (3.474.952) -2,01%

4 Manutenzione e riparazione 66.671.445,00 70.087.489,00 (3.416.044) -4,87%

5 Godimento di beni di terzi 20.190.855,00 22.655.140,00 (2.464.285) -10,88%

6 Costi del personale 922.387.779,00 917.279.993,00 5.107.786 0,56%

7 Oneri diversi di gestione 10.023.599,00 9.964.947,00 58.652 0,59%

8 Ammortamenti 74.999.867,00 75.135.372,00 (135.505) -0,18%

9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0,00 200.000,00 (200.000) -100,00%

10 Variazione delle rimanenze 0,00 0,00 0 -

11 Accantonamenti 3.027.265,00 4.740.816,00 (1.713.551) -36,14%

2.385.586.050,00 2.458.245.036,00 (72.658.986) -2,96%TOTALE B)


SCHEMA DI BILANCIO


VARIAZIONE T/T-1

5

b) l’acquisto dei servizi sanitari evidenzia complessivamente un decremento di -22.336.098,00

Euro con una variazione del -2,91%; la riduzione di questi costi è riconducibile ai costi per la

spesa farmaceutica territoriale che registra una diminuzione di –10.619.395,00 Euro pari al –

5,79%.

Altre voci che registrano diminuzioni significative sono:

Rimborsi, assegni e contributi sanitari che diminuiscono di -10.587.308,00 Euro relativi

alla riduzione delle spese sovraziendali delegate iscritte -7,1 mil di Euro e degli altri

rimborsi assegni e contributi - 2,9mil di Euro;

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria che diminuiscono di -4.312.002,00

relativi al trasferimento all’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi nel 2016

della gestione del Piano sangue regionale;

mentre incrementano per 4.116.872 Euro (pari al +27,25%) i costi per l’acquisto di servizi di

trasporto sanitario legati al passaggio all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine del

elisoccorso del 118;

c) i costi per acquisti di servizi non sanitari diminuiscono di -3.474.952,00 Euro pari al – 2,01%, le

principali riduzioni si registrano nel servizio di lavanderia – 437.040,00 Euro (pari a -3,03%),

servizio di pulizia -323.025,00 Euro (pari a 1,09%), nella mensa per - 670.642,00 Euro (pari a -

2,96%), nel servizio di smaltimento rifiuti - 212.538,00 Euro (pari a -2,57%), nei costi per le

utenze elettriche – 450.250,00 Euro (pari a -1,93%) e in quelli per il servizio di riscaldamento -

200.238,00 Euro (pari a -0,95%);

d) i costi per le manutenzioni e riparazioni diminuiscono di -3.416.044,00 Euro (pari a -4,87%)

principalmente per la riduzione delle Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari per

-1.637.731,00 (pari a – 4,85%) e delle Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e

scientifiche per - 1.199.084,00 (pari a – 4,59%)

e) i costi per godimento beni di terzi diminuisce di -2.464.285,00 Euro (pari a - 10,88%) per la

riduzione dei canoni di leasing in area sanitaria;

f) i costi del personale registrano complessivamente un incremento di 5.107.786,00 Euro con una

variazione del +0,56%, coerente con il vincolo dell’1% previsto dalle linee per la gestione 2016;

g) gli oneri diversi di gestione e gli ammortamenti hanno un andamento sostanzialmente in linea

con il 2015;

h) gli accantonamenti presentano una riduzione del -36,14% e fanno riferimento

all’accantonamento della trattenuta del 5% sul compenso libero professionale come previsto

dal DL.158/2012, e all’accantonamento delle somme riscosse a titolo di sanzioni

amministrative nell’ambito della attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come da DLgs 81/2008 e sim .

GESTIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria presenta un saldo negativo di – 32.947,00 Euro. Il saldo negativo è

riconducibile alla contabilizzazione degli oneri finanziari previsti per la contrazione di un mutuo con

la cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione del Campus presso l’Irccs “Cro di Aviano” (per

l’importo di 304.628,00 Euro, oggetto comunque di specifico rimborso da parte della Regione) ed in

secondo luogo all’applicazione anche nell’esercizio di quanto previsto nel decreto legge 24 gennaio

6

2012, n. 1 (articolo n. 35, commi da 8 a 13) e prorogato dalla legge 190/2014 (articolo 1 comma

395) . Tale norma ha infatti dettato disposizioni che riguardano la tesoreria unica, stabilendo:

la sospensione fino a tutto il 2017 del regime di tesoreria unica c.d. mista, regolato dall’art. 7

del decreto legislativo 279/1997 e l’applicazione del regime di tesoreria di cui all’art. 1 della

legge n. 720/1984, agli enti già assoggettati alla tesoreria unica mista (fra i quali appunto le

Aziende del SSR).

DECRETO LEGGE N.78 DEL 19 giugno 2015 convertito con LEGGE N. 125/2015

In relazione a quanto previsto dalla legge 125/2015 riguardante la riduzione della spesa del Servizio Sanitario Regionale, la Regione Friuli Venezia Giulia ha determinato con delibera di Giunta Regionale del 18/09/2015 quali sono le azioni da intraprendere al fine di applicare quanto previsto dalla Legge 125/2015.

Più precisamente con tale delibera la giunta ha deciso di ricorrere sia a delle misure alternative che consistono in una serie di progettualità e riorganizzazioni che consentano la riduzione della spesa sia di ricorrere alla revisione dei contratti in essere con i fornitori.

È previsto un attento monitoraggio su tali progettualità e anche la possibilità di modificare o di sostituire delle azioni che durante l’anno non dovessero rilevarsi più praticabili o con effetti minori rispetto a quanto previsto, mantenendo inalterati i saldi complessivi ipotizzati.

Con riferimento alle economie conseguenti le progettualità regionali risulta indispensabile che i risparmi ottenuti dalle aziende, che vedranno ridursi i propri costi in seguito alle riorganizzazioni, non costituiscano disponibilità a disposizione delle aziende, ma siano reinvestiti in progettualità riguardanti l’assistenza primaria territoriale.

Si osserva pertanto che i risparmi previsti dalle azioni relative alla spending review non costituiranno per gli enti del servizio sanitario dei minori finanziamenti, ma verranno reinvestiti nel sistema per potenziare le attività connesse con l’assistenza primaria.

7

1. IL BILANCIO PREVENTIVO 2016

1.1 IL BILANCIO PREVENTIVO CONSOLIDATO DEL SSR FRIULI VENEZIA GIULIA

1.1.1 Il conto economico preventivo consolidato del S.S.R. Friuli Venezia Giulia

Importo %

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Contributi d'esercizio 2.171.962.118,00 2.237.820.886,00 (65.858.768) -2,94%

a) Contr ibuti in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S . regionale 2.110.598.097,00 2.170.117.598,00 (59.519.501) -2,74%

b) Contr ibuti in c/esercizio extra fondo 54.774.069,00 59.463.636,00 (4.689.567) - 7,89%

1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 51.226.037,00 53.924.148,00 (2.698.111) -5,00%

2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a

titolo di copertura LEA0,00 0,00 0 -

3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a

titolo di copertura extra LEA0,00 0,00 0 -

4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro 521.756,00 861.046,00 (339.290) -39,40%

5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) 0,00 0,00 0 -

6) Contributi da altri soggetti pubblici 3.026.276,00 4.678.442,00 (1.652.166) -35,31%

c) Contr ibuti in c/esercizio per r icerca 6.279.952,00 7.964.052,00 (1.684.100) - 21,15%

1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente 4.178.890,00 5.659.755,00 (1.480.865) -26,16%

2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 966.504,00 705.649,00 260.855 36,97%

3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici 912.177,00 1.412.088,00 (499.911) -35,40%

4) Contributi da privati 222.381,00 186.560,00 35.821 19,20%

d) Contr ibuti in c/esercizio - da pr ivati 310.000,00 275.600,00 34.400 12,48%

2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 0,00 0,00 0 -

3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 6.770.882,00 6.662.072,00 108.810 1,63%

4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 142.716.874,00 143.441.898,00 (725.024) -0,51%

a) Ricavi per prestazioni sanitar ie e sociosanitar ie - ad aziende sanitar ie pubbliche 80.814.592,00 81.565.043,00 (750.451) -0,92%

b) Ricavi per prestazioni sanitar ie e sociosanitar ie - intramoenia 27.074.953,00 27.109.953,00 (35.000) -0,13%

c) Ricavi per prestazioni sanitar ie e sociosanitar ie - altro 34.827.329,00 34.766.902,00 60.427 0,17%

5 Concorsi, recuperi e rimborsi 9.517.642,00 11.022.094,00 (1.504.452) -13,65%

6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 45.228.478,00 45.228.579,00 (101) 0,00%

7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 71.481.778,00 74.070.903,00 (2.589.125) -3,50%

8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 0 -

9 Altri ricavi e proventi 4.617.103,00 4.606.566,00 10.537 0,23%

2.452.294.875,00 2.522.852.998,00 (70.558.123) -2,80%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1 Acquisti di beni 373.268.488,00 417.353.477,00 (44.084.989) -10,56%

a) Acquisti di beni sanitari 357.734.964,00 401.336.920,00 (43.601.956) -10,86%

b) Acquisti di beni non sanitari 15.533.524,00 16.016.557,00 (483.033) -3,02%

2 Acquisti di servizi sanitari 745.226.660,00 767.562.758,00 (22.336.098) -2,91%

a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base 124.251.322,00 123.154.081,00 1.097.241 0,89%

b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica 172.857.983,00 183.477.378,00 (10.619.395) -5,79%

c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 64.076.519,00 63.908.590,00 167.929 0,26%

d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 12.842.420,00 12.571.274,00 271.146 2,16%

e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 29.737.664,00 30.076.975,00 (339.311) -1,13%

f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 9.670.000,00 9.744.968,00 (74.968) -0,77%

g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 111.884.148,00 112.059.526,00 (175.378) -0,16%

h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 13.695.880,00 13.460.621,00 235.259 1,75%

i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 7.048.312,00 7.595.827,00 (547.515) -7,21%

j) Acquisto prestazioni termali in convenzione 3.068.425,00 3.056.425,00 12.000 0,39%

k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 19.223.503,00 15.106.631,00 4.116.872 27,25%

l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 91.083.512,00 91.791.830,00 (708.318) -0,77%

m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) 22.108.830,00 22.234.686,00 (125.856) -0,57%

n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 24.338.652,00 34.925.960,00 (10.587.308) -30,31%

o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 21.329.954,00 22.076.448,00 (746.494) -3,38%

p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 18.009.536,00 22.321.538,00 (4.312.002) -19,32%

q) Costi per differenziale tariffe TUC 0,00 0,00 0 -

3 Acquisti di servizi non sanitari 169.790.092,00 173.265.044,00 (3.474.952) -2,01%

a) Servizi non sanitari 163.476.201,00 166.649.353,00 (3.173.152) -1,90%

b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 4.577.384,00 5.133.618,00 (556.234) -10,84%

c) Formazione 1.736.507,00 1.482.073,00 254.434 17,17%

4 Manutenzione e riparazione 66.671.445,00 70.087.489,00 (3.416.044) -4,87%

5 Godimento di beni di terzi 20.190.855,00 22.655.140,00 (2.464.285) -10,88%

6 Costi del personale 922.387.779,00 917.279.993,00 5.107.786 0,56%

a) Personale dirigente medico 298.574.095,00 293.579.664,00 4.994.431 1,70%

b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 32.470.382,00 33.382.396,00 (912.014) -2,73%

c) Personale comparto ruolo sanitario 388.583.813,00 387.396.357,00 1.187.456 0,31%

d) Personale dirigente altri ruoli 11.431.796,00 11.291.618,00 140.178 1,24%

e) Personale comparto altri ruoli 191.327.693,00 191.629.958,00 (302.265) -0,16%

TOTALE A)


SCHEMA DI BILANCIO


VARIAZIONE T/T-1

8

Importo %

7 Oneri diversi di gestione 10.023.599,00 9.964.947,00 58.652 0,59%

8 Ammortamenti 74.999.867,00 75.135.372,00 (135.505) -0,18%

a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 602.829,00 603.590,00 (761) -0,13%

b) Ammortamento dei fabbricati 38.840.315,00 38.712.297,00 128.018 0,33%

c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali 35.556.723,00 35.819.485,00 (262.762) -0,73%

9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0,00 200.000,00 (200.000) -100,00%

10 Variazione delle rimanenze 0,00 0,00 0 -

a) Variazione delle rimanenze sanitarie 0,00 0,00 0 -

b) Variazione delle rimanenze non sanitarie 0,00 0,00 0 -

11 Accantonamenti 3.027.265,00 4.740.816,00 (1.713.551) -36,14%

a) Accantonamenti per rischi 0,00 1.323.000,00 (1.323.000) -100,00%

b) Accantonamenti per premio operosità 576.392,00 600.081,00 (23.689) -3,95%

c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 2.450.873,00 2.817.735,00 (366.862) -13,02%

d) Altri accantonamenti 0,00 0,00 0 -

2.385.586.050,00 2.458.245.036,00 (72.658.986) -2,96%

66.708.825,00 64.607.962,00 2.100.863 3,25%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) Interessi attivi e altri proventi finanziari 142.314,00 143.253,00 (939) -0,66%

2) Interessi passivi e altri oneri finanziari 311.177,00 343.185,00 (32.008) -9,33%

(168.863,00) (199.932,00) 31.069 -15,54%

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1) Rivalutazioni 0,00 0,00 0 -

2) Svalutazioni 0,00 0,00 0 -

0,00 0,00 0 -

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1 Proventi straordinari 0,00 6.130.388,00 (6.130.388) -100,00%

a) Plusvalenze 0,00 3.262,00 (3.262) -100,00%

b) Altr i proventi straordinar i 0,00 6.127.126,00 (6.127.126) -100,00%

2 Oneri straordinari 0,00 4.041.206,00 (4.041.206) -100,00%

a) M inusvalenze 0,00 11.459,00 (11.459) -100,00%

b) Altr i oner i straordinar i 0,00 4.029.747,00 (4.029.747) -100,00%

0,00 2.089.182,00 (2.089.182) -100,00%

66.539.962,00 66.497.212,00 42.750 0,06%

Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

1) IRAP 64.979.020,00 64.667.225,00 311.795 0,48%

a) IRAP relativa a personale dipendente 61.154.677,00 60.838.545,00 316.132 0,52%

b) IRAP relativa a collaborator i e personale assimilato a lavoro dipendente 2.060.628,00 2.031.925,00 28.703 1,41%

c) IRAP relativa ad attività di libera professione ( intramoenia) 1.763.715,00 1.796.755,00 (33.040) -1,84%

d) IRAP relativa ad attività commerciale 0,00 0,00 0 -

2) IRES 1.560.942,00 1.571.342,00 (10.400) -0,66%

3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) 0,00 0,00 0 -

66.539.962,00 66.238.567,00 301.395 0,46%

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 0,00 258.645,00 (258.645) -100,00%

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)

TOTALE

TOTALE B)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

TOTALE C)

TOTALE D)

TOTALE E)


SCHEMA DI BILANCIO


VARIAZIONE T/T-1

9

1.1.2 Modello ministeriale CE consolidato

1.1.2 Modello ministeriale CE consolidato

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE

REGIONE AZIENDA / ISTITUTO ANNO

TRIMESTRE: 1 2 3 4

PREVENTIVO CONSUNTIVO

SI NO

IMPORTO 2016 IMPORTO 2015

(al centesimo) (al centesimo)

2.171.962 + 2.171.962.118,00 2.237.820.886,00

2.110.598 + 2.110.598.097,00 2.170.117.598,00

2.086.790 + 2.086.789.655,00 2.144.033.702,00

23.808 + 23.808.442,00 26.083.896,00

54.774 + 54.774.069,00 59.463.636,00

51.748 + 51.747.793,00 54.785.194,00

51.226 + 51.226.037,00 53.924.148,00

- + 0,00 0,00

- + 0,00 0,00

522 + 521.756,00 861.046,00

- + 0,00 0,00

R - + 0,00 0,00

R - + 0,00 0,00

3.026 + 3.026.276,00 4.678.442,00

1.967 + 1.967.286,00 3.677.988,00

- + 0,00 0,00

1.059 + 1.058.990,00 1.000.454,00

6.280 + 6.279.952,00 7.964.052,00

4.179 + 4.178.890,00 5.659.755,00

967 + 966.504,00 705.649,00

912 + 912.177,00 1.412.088,00

222 + 222.381,00 186.560,00

310 + 310.000,00 275.600,00

- - 0,00 0,00

- - 0,00 0,00

- - 0,00 0,00

6.771 + 6.770.882,00 6.662.072,00

- + 0,00 0,00

- + 0,00 69.140,00

2.801 + 2.800.744,00 940.000,00

3.970 + 3.970.138,00 5.652.932,00

142.717 + 142.716.874,00 143.441.898,00

80.816 + 80.814.592,00 81.565.043,00

R - + 0,00 0,00

R - + 0,00 0,00

R - + 0,00 0,00

R - + 0,00 0,00

R - + 0,00 0,00

R - + 0,00 0,00

R - + 0,00 0,00

R - + 0,00 0,00

R - + 0,00 0,00

R - + 0,00 0,00

146 + 145.531,00 330.986,00

80.670 + 80.669.061,00 81.234.057,00

S 50.493 + 50.493.204,00 50.493.204,00

S 17.567 + 17.567.241,00 17.567.241,00

SS - + 0,00 0,00

S 9.383 + 9.382.539,00 9.384.539,00

S 380 + 379.862,00 379.862,00

S 1.290 + 1.289.542,00 1.289.542,00

S 78 + 77.546,00 77.546,00

S - + 0,00 0,00

S 450 + 450.271,00 450.271,00

S 903 + 902.517,00 902.517,00

S - + 0,00 0,00

SS 126 + 126.339,00 689.335,00

SS - + 0,00 0,00

SS 126 + 126.339,00 689.335,00

- + 0,00 0,00AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale

AA0570A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione

Extraregione

AA0580 A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione

AA0590A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione

Extraregione

AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione

AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione

AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC

AA0510 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione

AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione

AA0530 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione

AA0480 A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)

AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F

AA0500 A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione

AA0450A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici

Extraregione

AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero

AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali

AA0420 A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso

AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici

AA0390 A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale

AA0400 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata

AA0410 A.4.A.1.7) Prestazioni termali

AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale

AA0370 A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale

AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F

AA0330A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti

pubblici

AA0340A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche

della Regione

AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero

AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca

AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati

AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

AA0280A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.

regionale vincolato

AA0290 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati

AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

AA0250 A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.

regionale

AA0260 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi

AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca

AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca

AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati

AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca

AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente

AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata

AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati

AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92

AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro

AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati

AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro

AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)

AA0090A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di

copertura extra LEA

AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro

AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)

AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)

AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati

AA0080A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di

copertura LEA

AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato

AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)

A) Valore della produzioneAA0010 A.1) Contributi in c/esercizio

AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO (+/-)

AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto

10



S 18.833 + 18.833.127,00 18.833.128,00

S 14.423 + 14.422.755,00 14.422.755,00

S 4.410 + 4.410.372,00 4.410.373,00

S - + 0,00 0,00

S - + 0,00 0,00

15.994 + 15.994.202,00 15.933.774,00

27.074 + 27.074.953,00 27.109.953,00

1.972 + 1.972.112,00 1.972.112,00

23.765 + 23.765.244,00 23.800.244,00

590 + 590.000,00 590.000,00

563 + 563.323,00 563.323,00

R - + 0,00 0,00

184 + 184.274,00 184.274,00

R - + 0,00 0,00

9.518 + 9.517.642,00 11.022.094,00

301 + 301.253,00 1.211.437,00

368 + 368.114,00 351.114,00

368 + 368.114,00 348.114,00

- + 0,00 3.000,00

R - + 0,00 0,00

R - + 0,00 0,00

R - + 0,00 0,00

R - + 0,00 0,00

4.001 + 4.000.622,00 4.597.390,00

675 + 675.285,00 643.299,00

30 + 29.777,00 29.777,00

3.296 + 3.295.560,00 3.924.314,00

4.848 + 4.847.653,00 4.862.153,00

- + 0,00 0,00

- + 0,00 0,00

- + 0,00 0,00

- + 0,00 0,00

4.848 + 4.847.653,00 4.862.153,00

45.229 + 45.228.478,00 45.228.579,00

42.343 + 42.342.830,00 42.322.830,00

535 + 534.676,00 554.676,00

2.351 + 2.350.972,00 2.351.073,00

71.481 + 71.481.778,00 74.070.903,00

2.541 + 2.541.046,00 2.451.643,00

58.449 + 58.449.469,00 62.230.217,00

3.748 + 3.748.161,00 2.500.000,00

- + 0,00 0,00

3.597 + 3.596.880,00 3.596.880,00

3.146 + 3.146.222,00 3.292.163,00

- + 0,00 0,00

4.617 + 4.617.103,00 4.606.566,00

163 + 162.840,00 162.840,00

1.861 + 1.861.159,00 1.856.196,00

2.593 + 2.593.104,00 2.587.530,00

2.452.295 + 2.452.294.875,00 2.522.852.998,00

+

373.269 + 373.268.488,00 417.353.477,00

357.735 + 357.734.964,00 401.336.920,00

186.429 + 186.428.878,00 226.243.237,00

179.275 + 179.275.184,00 218.611.922,00

7.154 + 7.153.694,00 7.445.859,00

- + 0,00 185.456,00

- + 0,00 1.008,00

R - + 0,00 0,00

S - + 0,00 0,00

- + 0,00 1.008,00

156.065 + 156.065.377,00 159.526.076,00

107.665 + 107.665.015,00 110.161.167,00

10.080 + 10.080.468,00 10.217.261,00

38.320 + 38.319.894,00 39.147.648,00

3.162 + 3.162.131,00 3.348.725,00

6.147 + 6.147.033,00 6.247.366,00

10 + 10.086,00 11.708,00

50 + 49.808,00 47.817,00

5.872 + 5.871.651,00 5.910.983,00

R - + 0,00 0,00

15.534 + 15.533.524,00 16.016.557,00

1.579 + 1.579.478,00 1.598.829,00

5.137 + 5.136.522,00 5.159.249,00

2.137 + 2.136.926,00 2.134.569,00

3.795 + 3.795.470,00 4.011.540,00

2.527 + 2.526.580,00 2.735.814,00

359 + 358.548,00 376.556,00

R - + 0,00 0,00

915.020 + 915.016.752,00 940.827.802,00

745.228 + 745.226.660,00 767.562.758,00

124.251 + 124.251.322,00 123.154.081,00

123.804 + 123.803.838,00 122.706.597,00

90.154 + 90.153.656,00 89.427.310,00

18.149 + 18.148.836,00 18.112.631,00

12.387 + 12.387.435,00 12.027.134,00

3.114 + 3.113.911,00 3.139.522,00

R - + 0,00 0,00

S 447 + 447.484,00 447.484,00

172.858 + 172.857.983,00 183.477.378,00

171.811 + 171.811.369,00 182.430.764,00

R - + 0,00 0,00

S 1.047 + 1.046.614,00 1.046.614,00

64.077 + 64.076.519,00 63.908.590,00

R - + 0,00 0,00

- + 0,00 0,00

S 16.558 + 16.558.498,00 16.066.856,00

7.857 + 7.856.997,00 7.921.250,00

34.585 + 34.584.186,00 34.786.646,00

15 + 15.000,00 15.290,00

- + 0,00 0,00

15.143 + 15.142.547,00 14.981.355,00

19.427 + 19.426.639,00 19.790.001,00

5.077 + 5.076.838,00 5.133.838,00

BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private

BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati

BA0630 B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)

BA0580 B.2.A.3.5) - da privato

BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati

BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati

BA0550 B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)

BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)

BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI


BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

BA0540 B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica

BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione

BA0510 B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale

BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)

BA0470 B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale

BA0480 B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale

BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG

BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS

BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale

BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari

BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base

BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione

BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari

BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

BA0390 B.2) Acquisti di servizi

BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti

BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria

BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione

BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari

BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere

BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario

BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari

BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici

BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)

BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici

BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici

BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi

BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)

BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale

BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti

BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici

BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale

BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti

BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale

BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati

BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale

BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC

B) Costi della produzioneBA0010 B.1) Acquisti di beni

BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari

AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari

AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi

AZ9999 Totale valore della produzione (A)

AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi

AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie

AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti

AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti

AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto

AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato

AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione

AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione

AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso

AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro

AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio

AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati

AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

AA0950A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica

ambulatoriale

AA0900 A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale

AA0910 A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera

AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back

AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici

AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati

AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back

AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici

AA0850A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri

soggetti pubblici

AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici

AA0810A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso

Aziende sanitarie pubbliche della Regione

AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione

AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione

AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione

AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione

AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi

AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione

AA0720A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)

(Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro

AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica

AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica

AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)

AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati

AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera

AA0630 A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)

AA0640 A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)

AA0650A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione

in compensazione (mobilità attiva)

AA0610A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati

v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)

AA0620 A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)


11



12.842 + 12.842.420,00 12.571.274,00

R - + 0,00 0,00

- + 0,00 0,00

SS 4 + 4.000,00 47.000,00

11.576 + 11.576.111,00 11.243.965,00

1.262 + 1.262.309,00 1.280.309,00

29.738 + 29.737.664,00 30.076.975,00

R - + 0,00 0,00

- + 0,00 0,00

S - + 0,00 0,00

29.738 + 29.737.664,00 30.076.975,00

9.670 + 9.670.000,00 9.744.968,00

R - + 0,00 0,00

- + 0,00 0,00

S - + 0,00 0,00

9.670 + 9.670.000,00 9.744.968,00

111.884 + 111.884.148,00 112.059.526,00

R - + 0,00 0,00

- + 0,00 0,00

S 49.522 + 49.522.142,00 49.522.142,00

49.816 + 49.816.006,00 49.965.384,00

- + 0,00 0,00

- + 0,00 0,00

49.391 + 49.391.006,00 49.517.384,00

425 + 425.000,00 448.000,00

12.546 + 12.546.000,00 12.572.000,00

13.696 + 13.695.880,00 13.460.621,00

R - + 0,00 0,00

- + 0,00 0,00

SS 122 + 122.000,00 122.000,00

12.687 + 12.687.211,00 12.466.941,00

887 + 886.669,00 871.680,00

7.048 + 7.048.312,00 7.595.827,00

R - + 0,00 0,00

- + 0,00 500.515,00

S 3.649 + 3.648.843,00 3.648.843,00

3.399 + 3.399.469,00 3.446.469,00

- + 0,00 0,00

- + 0,00 0,00

3.068 + 3.068.425,00 3.056.425,00

R - + 0,00 0,00

- + 0,00 0,00

S 2.303 + 2.303.425,00 2.303.425,00

705 + 705.000,00 693.000,00

60 + 60.000,00 60.000,00

19.224 + 19.223.503,00 15.106.631,00

R - + 0,00 0,00

- + 0,00 0,00

S 681 + 680.676,00 680.676,00

18.543 + 18.542.827,00 14.425.955,00

91.083 + 91.083.512,00 91.791.830,00

R - + 0,00 0,00

51.956 + 51.955.914,00 56.031.248,00

SS - + 0,00 0,00

37.994 + 37.994.188,00 34.629.225,00

1.133 + 1.133.410,00 1.131.357,00

22.109 + 22.108.830,00 22.234.686,00

1.225 + 1.224.823,00 1.224.823,00

17.113 + 17.113.001,00 17.193.579,00

284 + 284.000,00 284.000,00

844 + 844.369,00 858.369,00

R 815 + 814.930,00 814.930,00

1.818 + 1.818.182,00 1.828.117,00

R 10 + 9.525,00 30.868,00

24.339 + 24.338.652,00 34.925.960,00

2.069 + 2.068.697,00 1.917.323,00

57 + 56.500,00 52.865,00

- + 0,00 0,00

714 + 714.025,00 973.398,00

21.499 + 21.499.430,00 31.982.374,00

R - + 0,00 0,00

21.331 + 21.329.954,00 22.076.448,00

R - + 0,00 0,00

384 + 383.769,00 690.495,00

20.945 + 20.944.185,00 21.364.953,00

372 + 371.672,00 328.050,00

1.286 + 1.285.655,00 1.710.460,00

4.268 + 4.267.868,00 4.172.896,00

6.328 + 6.327.533,00 6.334.533,00

3.276 + 3.276.155,00 3.021.156,00

5.415 + 5.415.302,00 5.797.858,00

2 + 2.000,00 21.000,00

R - + 0,00 0,00

2 + 2.000,00 21.000,00

SS - + 0,00 0,00

18.010 + 18.009.536,00 22.321.538,00

R - + 0,00 0,00

306 + 306.000,00 594.000,00

4 + 3.800,00 3.800,00

17.700 + 17.699.736,00 21.723.738,00

- + 0,00 0,00

S - + 0,00 0,00

BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva

BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC

BA1510B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della

RegioneBA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)

BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato

BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)

BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

BA1500B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della

Regione

BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando

BA1460B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della

RegioneBA1470

B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da

Università

BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria

BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria

BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria

BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000

BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato

BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato

BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici

BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato

BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi

BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

BA1350B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e

sociosanitarie

BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero

BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione

BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92

BA1270B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro

(Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari

BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato

BA1240B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1

lett. c), d) ed ex Art. 57-58)

BA1250B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze

(ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro

BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera

BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica

BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica

BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)

BA1190 B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)

BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)


BA1160 B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)

BA1170 B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione



BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria

BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario






BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione











BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F



BA0930 B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione

BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati


BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale

BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati

BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati

BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private





BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera







BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica

BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa



BA0670 B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione



BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa




12



169.792 + 169.790.092,00 173.265.044,00

163.477 + 163.476.201,00 166.649.353,00

13.998 + 13.997.666,00 14.434.706,00

29.228 + 29.228.429,00 29.551.454,00

22.020 + 22.020.264,00 22.690.906,00

20.953 + 20.952.515,00 21.152.753,00

440 + 439.908,00 454.408,00

3.927 + 3.927.356,00 3.975.917,00

8.043 + 8.042.961,00 8.255.499,00

1.726 + 1.725.500,00 1.716.133,00

22.870 + 22.869.750,00 23.320.000,00

7.551 + 7.550.855,00 7.517.125,00

2.282 + 2.282.114,00 2.239.747,00

20 + 20.000,00 10.000,00

2.262 + 2.262.114,00 2.229.747,00

30.439 + 30.438.883,00 31.340.705,00

R - + 0,00 0,00

3.542 + 3.541.816,00 3.777.851,00

26.897 + 26.897.067,00 27.562.854,00

4.578 + 4.577.384,00 5.133.618,00

R - + 0,00 0,00

88 + 87.504,00 114.874,00

4.443 + 4.442.593,00 4.967.480,00

829 + 828.623,00 1.059.284,00

172 + 171.749,00 277.917,00

- + 0,00 0,00

3.145 + 3.145.484,00 3.303.640,00

297 + 296.737,00 326.639,00

47 + 47.287,00 51.264,00

R - + 0,00 0,00

47 + 47.287,00 51.264,00

SS - + 0,00 0,00

1.737 + 1.736.507,00 1.482.073,00

488 + 487.801,00 357.907,00

1.249 + 1.248.706,00 1.124.166,00

66.671 + 66.671.445,00 70.087.489,00

4.345 + 4.345.135,00 4.829.004,00

32.114 + 32.114.342,00 33.752.073,00

24.924 + 24.923.660,00 26.122.744,00

572 + 572.190,00 580.744,00

1.512 + 1.512.224,00 1.530.648,00

3.204 + 3.203.894,00 3.272.276,00

R - + 0,00 0,00

20.192 + 20.190.855,00 22.655.140,00

2.906 + 2.905.787,00 3.051.065,00

12.286 + 12.285.501,00 12.451.378,00

9.739 + 9.738.785,00 9.920.427,00

2.547 + 2.546.716,00 2.530.951,00

5.000 + 4.999.567,00 7.152.697,00

4.750 + 4.749.567,00 6.852.697,00

250 + 250.000,00 300.000,00

R - + 0,00 0,00

922.388 + 922.387.779,00 917.279.993,00

719.628 + 719.628.290,00 714.358.417,00

331.044 + 331.044.477,00 326.962.060,00

298.574 + 298.574.095,00 293.579.664,00

276.048 + 276.047.797,00 273.666.547,00

22.496 + 22.496.094,00 19.882.913,00

30 + 30.204,00 30.204,00

32.470 + 32.470.382,00 33.382.396,00

30.359 + 30.359.257,00 31.329.047,00

2.111 + 2.111.125,00 2.053.349,00

- + 0,00 0,00

388.584 + 388.583.813,00 387.396.357,00

371.772 + 371.771.837,00 373.448.042,00

16.804 + 16.803.789,00 13.944.128,00

8 + 8.187,00 4.187,00

3.710 + 3.709.684,00 3.630.320,00

3.593 + 3.592.860,00 3.517.096,00

3.165 + 3.165.053,00 3.124.619,00

416 + 415.973,00 389.952,00

12 + 11.834,00 2.525,00

117 + 116.824,00 113.224,00

72 + 71.936,00 71.936,00

35 + 34.888,00 31.288,00

10 + 10.000,00 10.000,00

139.621 + 139.621.027,00 138.109.561,00

1.718 + 1.718.054,00 1.638.766,00

1.121 + 1.121.388,00 1.069.436,00

597 + 596.666,00 569.330,00

- + 0,00 0,00

137.903 + 137.902.973,00 136.470.795,00

134.712 + 134.712.319,00 133.814.465,00

3.154 + 3.154.014,00 2.609.690,00

37 + 36.640,00 46.640,00

59.429 + 59.428.778,00 61.181.695,00

6.121 + 6.120.882,00 6.135.756,00

5.259 + 5.258.862,00 5.306.991,00

862 + 862.020,00 827.765,00

- + 0,00 1.000,00

53.308 + 53.307.896,00 55.045.939,00

52.531 + 52.530.821,00 54.257.941,00

776 + 775.750,00 786.673,00

1 + 1.325,00 1.325,00

10.023 + 10.023.599,00 9.964.947,00

2.828 + 2.827.852,00 2.823.028,00

- + 0,00 0,00

7.195 + 7.195.747,00 7.141.919,00

6.685 + 6.685.385,00 6.495.993,00

510 + 510.362,00 645.926,00

BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione

BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale

BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione

BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione

BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)

BA2520 B.9.B) Perdite su crediti

BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato

BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato

BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro

BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato

BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro

BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo

BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo

BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo

BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato

BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato

BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato

BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro

BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato

BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro

BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico

BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico

BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico

BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato

BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato

BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato

BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro

BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato

BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro

BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale

BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale

BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale

BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato

BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato

BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato

BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro

BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato

BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro

BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario

BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro

BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico

BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato

BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico

BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato

BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato

BA2080 Totale Costo del personale

BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario

BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario

BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria

BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria

BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria

BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria

BA2040 B.4.C) Canoni di leasing

BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi

BA2000 B.4.A) Fitti passivi

BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio

BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi

BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni

BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari

BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche

BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi

BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato

BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze

BA1870B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni

(Extraregione)BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)

BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico

BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando

BA1850B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della

Regione

BA1860B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da

Università

BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria

BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria

BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria

BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato

BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato

BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato

BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici

BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici

BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato

BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale

BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi

BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari

BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità

BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze

BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione

BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)

BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti

BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche

BA1600 B.2.B.1.3) Mensa

BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento

BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica

BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari

BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia

BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia

BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari


13



75.001 + 74.999.867,00 75.135.372,00

603 + 602.829,00 603.590,00

74.398 + 74.397.038,00 74.531.782,00

38.841 + 38.840.315,00 38.712.297,00

2.173 + 2.172.507,00 1.952.355,00

36.668 + 36.667.808,00 36.759.942,00

35.557 + 35.556.723,00 35.819.485,00

- + 0,00 200.000,00

- + 0,00 0,00

- + 0,00 200.000,00

- +/- 0,00 0,00

- +/- 0,00 0,00

- +/- 0,00 0,00

3.027 + 3.027.265,00 4.740.816,00

- + 0,00 1.323.000,00

- + 0,00 1.217.000,00

- + 0,00 14.000,00

- + 0,00 0,00

- + 0,00 0,00

- + 0,00 92.000,00

576 + 576.392,00 600.081,00

2.451 + 2.450.873,00 2.817.735,00

- + 0,00 0,00

- + 0,00 0,00

- + 0,00 0,00

2.451 + 2.450.873,00 2.817.735,00

- + 0,00 0,00

- + 0,00 0,00

- + 0,00 0,00

- + 0,00 0,00

- + 0,00 0,00

- + 0,00 0,00

- + 0,00 0,00

- + 0,00 0,00

2.385.591 + 2.385.586.050,00 2.458.245.036,00

+

24 + 23.146,00 24.026,00

1 + 1.090,00 1.590,00

4 + 3.552,00 3.632,00

19 + 18.504,00 18.804,00

119 + 119.168,00 119.227,00

119 + 119.153,00 119.153,00

- + 0,00 0,00

- + 0,00 0,00

- + 0,00 0,00

- + 15,00 74,00

310 + 309.728,00 341.661,00

- + 0,00 0,00

305 + 304.628,00 316.337,00

5 + 5.100,00 25.324,00

1 + 1.449,00 1.524,00

1 + 1.449,00 1.449,00

- + 0,00 75,00

-168 +/- -168.863,00 -199.932,00

+

- + 0,00 0,00

- + 0,00 0,00

- +/- 0,00 0,00

+

5 + 0,00 6.130.388,00

- + 0,00 3.262,00

5 + 0,00 6.127.126,00

- + 0,00 255.404,00

5 + 0,00 3.161.051,00

R - + 0,00 0,00

5 + 0,00 3.161.051,00

S - + 0,00 4.793,00

- + 0,00 222.042,00

- + 0,00 44.431,00

- + 0,00 7.000,00

- + 0,00 2.600,00

- + 0,00 860.246,00

5 + 0,00 2.019.939,00

- + 0,00 2.706.075,00

R - + 0,00 0,00

- + 0,00 2.706.075,00

S - + 0,00 0,00

- + 0,00 959.753,00

- + 0,00 0,00

- + 0,00 0,00

- + 0,00 70,00

- + 0,00 1.043,00

- + 0,00 1.745.209,00

- + 0,00 4.596,00

- + 0,00 4.041.206,00

- + 0,00 11.459,00

EA0260 E.2) Oneri straordinari

EA0270 E.2.A) Minusvalenze

EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi

EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi

EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari

EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base

EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica

EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati

EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi

EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale

EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale

EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi

EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive

EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica

EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati

EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi

EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale

EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale

EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base

EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive

EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi

EA0020 E.1.A) Plusvalenze

EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari

EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse

DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)

E) Proventi e oneri straordinari

EA0010 E.1) Proventi straordinari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

DA0010 D.1) Rivalutazioni

DA0020 D.2) Svalutazioni

CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari

CA0170 C.4.B) Perdite su cambi

CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C)

CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui

CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi

CA0150 C.4) Altri oneri

CA0100 C.2.E) Utili su cambi

CA0110 C.3) Interessi passivi

CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa

CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti

CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi

CA0050 C.2) Altri proventi

CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni

CA0010 C.1) Interessi attivi

CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica

CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari

BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti

BZ9999 Totale costi della produzione (B)

C) Proventi e oneri finanziari

BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica

BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica

BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto

BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora

BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA

BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai

BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca

BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati

BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti

BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato

BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati

BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)

BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi

BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)

BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali

BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente

BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato

BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie

BA2690 B.16) Accantonamenti dell’esercizio

BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi

BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti

BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze

BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie

BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati

BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)

BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)

BA2560 Totale Ammortamenti

BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali


14



- + 0,00 4.029.747,00

- + 0,00 0,00

- + 0,00 0,00

- + 0,00 3.167.729,00

R - + 0,00 0,00

R - + 0,00 0,00

R - + 0,00 0,00

- + 0,00 3.167.729,00

S - + 0,00 8.428,00

- + 0,00 463.702,00

- + 0,00 286.751,00

- + 0,00 21.200,00

- + 0,00 155.751,00

- + 0,00 73.342,00

- + 0,00 18.575,00

- + 0,00 7.994,00

- + 0,00 1.997.089,00

- + 0,00 598.599,00

- + 0,00 802.319,00

R - + 0,00 0,00

- + 0,00 802.319,00

S - + 0,00 0,00

- + 0,00 0,00

- + 0,00 0,00

- + 0,00 0,00

- + 0,00 0,00

- + 0,00 2.697,00

- + 0,00 799.622,00

- + 0,00 59.699,00

5 +/- 0,00 2.089.182,00

66.541 +/- 66.539.962,00 66.497.212,00

+

64.980 + 64.979.020,00 64.667.225,00

61.155 + 61.154.677,00 60.838.545,00

2.061 + 2.060.628,00 2.031.925,00

1.764 + 1.763.715,00 1.796.755,00

- + 0,00 0,00

1.561 + 1.560.942,00 1.571.342,00

1.508 + 1.507.942,00 1.518.342,00

53 + 53.000,00 53.000,00

- + 0,00 0,00

66.541 + 66.539.962,00 66.238.567,00

- +/- 0,00 258.645,00

YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)

YZ9999 Totale imposte e tasse

ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO

YA0060 Y.2) IRES

YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale

YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale

YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente

YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)

YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale

Imposte e tasse

YA0010 Y.1) IRAP

YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente

EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari

EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E)

XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)

EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati

EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi

EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi

EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale

EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base

EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica

EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi

EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale

EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi

EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi

EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive

EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base

EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica

EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati

EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica

EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica

EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto

EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi

EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale

EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale

EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale

EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti

EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali

EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive

EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari


15

1.1.3 Il prospetto preventivo del Rendiconto finanziario consolidato del S.S.R. Friuli

Venezia Giulia

2016 2015

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE

(+) risultato di esercizio - 258.643

- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari -

(+) ammortamenti fabbricati 38.840.314 38.712.296

(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali 35.556.723 35.819.485

(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali 602.829 603.590

Ammortamenti 74.999.866 75.135.371

(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti 43.587.612- 46.224.302-

(-)Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz.,

plusvalenze da reinvestire1.826.858- 1.403.142

utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva 45.414.470- 44.821.160-

(+) accantonamenti SUMAI 576.392 356.703

(-) pagamenti SUMAI - 57.769

(+) accantonamenti TFR - -

(-) pagamenti TFR - -

- Premio operosità medici SUMAI + TFR 576.392 414.472

(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività - -

(+) accantonamenti a fondi svalutazioni - 200.000

(-) utilizzo fondi svalutazioni* 400.000- 380.634-

- Fondi svalutazione di attività 400.000- 180.634-

(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri 2.206.265 2.079.127

(-) utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero) 2.138.057- 685.294-

- Fondo per rischi ed oneri futuri 68.208 1.393.833

TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente 29.829.996 32.200.525

-

A - Totale operazioni di gestione reddituale 102.705.427 76.504.179

-

B - Totale attività di investimento 16.788.019- 22.586.470-

-

C - Totale attività di finanziamento 7.374.712 18.897.613

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) 93.292.120 72.815.322

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

16

1.2: MOBILITA’ REGIONALE

1.2.1: Mobilità Regionale Prestazioni in Regime di Ricovero

Azienda di ricoveroA.A.S. N. 1 -

TRIESTINA

A.A.S. N. 2 - BASSA

FRIULANA ISONTINA

A.A.S. N. 3 - ALTO

FRIULI-COLLINARE-

MEDIO FRIULI

A.A.S. N. 4 - FRIULI

CENTRALE


OCCIDENTALETotale

A.A.S. N. 1 - TRIESTINA 18.272 - 1.021 2.442 21.735,00

A.A.S. N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA 4.434.930 3.896.475 6.286.040 957.020 15.574.465,00

A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI 451.292 1.125.185 14.060.219 2.441.725 18.078.421,00

A.A.S. N. 4 - FRIULI CENTRALE 267.560 1.068.221 1.697.872 1.046.915 4.080.568,00

A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE 721.106 2.789.143 2.955.036 1.161.757 7.627.042,00

AZ. OSP.-UNIVERSITARIA OSP. RIUNITI 110.082.491 13.480.873 967.296 662.951 3.516.748 128.710.359,00

AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA S.MARIA DELLA

MISERICORDIA 4.280.943 26.525.658 33.218.420 111.451.245 14.843.680 190.319.946,00

IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO 11.923.290 2.793.162 841.185 1.198.126 1.598.328 18.354.091,00

CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO 1.019.311 2.446.785 1.087.147 829.302 10.033.096 15.415.641,00

133.180.923 50.247.299 44.663.431 135.650.661 34.439.954 398.182.268

ASS di residenza

17

1.2.2: Mobilità Regionale Prestazioni Ambulatoriali


TRIESTINA

A.A.S. N. 2 - BASSA

FRIULANA ISONTINA

A.A.S. N. 3 - ALTO

FRIULI-COLLINARE-

MEDIO FRIULI


CENTRALE


OCCIDENTALETotale

A.A.S. N. 1 - TRIESTINA 61.730 2.411 2.967 3.201 70.309,00

A.A.S. N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA 604.507 1.023.740 1.734.553 116.482 3.479.282,00

A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI 40.379 265.881 4.248.650 479.629 5.034.539,00

A.A.S. N. 4 - FRIULI CENTRALE 12.499 344.311 784.083 64.994 1.205.887,00

A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE 138.269 444.438 849.478 372.325 1.804.510,00

AZ. OSP.-UNIVERSITARIA OSP. RIUNITI 29.903.052 1.437.791 141.297 132.891 140.468 31.755.499,00


MISERICORDIA 933.480 5.412.833 7.475.922 26.057.046 1.298.177 41.177.458,00

IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO 2.472.669 488.215 78.553 133.086 162.779 3.335.302,00

CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO 764.339 941.776 592.714 574.373 8.331.221 11.204.423,00

34.869.194 9.396.975 10.948.198 33.255.891 10.596.951 99.067.209

ASS di residenza

18

1.2.3: Mobilità regionale farmaci


TRIESTINA

A.A.S. N. 2 - BASSA

FRIULANA

ISONTINA

A.A.S. N. 3 - ALTO

FRIULI-COLLINARE-

MEDIO FRIULI


CENTRALE


OCCIDENTALETotale

A.A.S. N. 1 - TRIESTINA 20.707 - 684 81 21.472,00

A.A.S. N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA 21.676 47.775 107.304 33.803 210.558,00

A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI 3.426 11.113 250.305 26.616 291.460,00

A.A.S. N. 4 - FRIULI CENTRALE 190 756 36.873 717 38.536,00

A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE 44.911 72.429 117.318 39.586 274.244,00

AZ. OSP.-UNIVERSITARIA OSP. RIUNITI 6.778.253 502.627 37.077 50.802 131.562 7.500.321,00


MISERICORDIA 150.040 2.119.852 2.679.862 6.590.913 1.046.859 12.587.526,00

IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO 190.886 4.892 5.190 2.652 675 204.295,00

CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO 271.570 441.759 305.945 226.966 2.721.259 3.967.499,00

7.460.952 3.174.135 3.230.040 7.269.212 3.961.572 25.095.911

ASS di residenza

19

1.3 Variazioni ai bilanci preventivi

Le variazioni ai bilanci preventivi aziendali sono state apportate prima della fase di consolidamento e sono finalizzate a correggere previsioni di valori economici

effettuate da alcune aziende.

Le previsioni non sono accoglibili quando risultano incongruenti con gli indirizzi di pianificazione regionale contenuti nel documento "Linee per la gestione del SSR

nell'anno 2015" o nelle indicazioni contenute nelle direttive fornite dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia per la

predisposizione del bilancio preventivo .

La sottoriportata tabella evidenzia le variazioni derivanti da errate previsioni del S.S.R. e da errate imputazioni contabili.

Rettifica dei costi del personale (-313.442,00) per mancato rispetto del vincolo dell'1% sui costi del personale e contestuale incremento dei costi per rimborsi assegni e

contributi sanitari (+313.442,00)

AAS 1 AAS 2 AAS 3 AAS 4 AAS 5 A.O.U UD A.O.U TS BURLO CRO TOTALE

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 313.442

6.a) Personale dirigente medico (313.442)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE RICAVI

TOTALE COSTI

20

2. IL FINANZIAMENTO REGIONALE 2016

2.1 I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE CONSOLIDATI ED IL

FINANZIAMENTO REGIONALE

2.1.1 Riepilogo contributi in conto esercizio da Regione

Finanziamento regionale Importo

Finanziamento indistinto Enti SSR* 2.102.116.038,00

Spese sovraziendali ** 47.398.300,00

Quota di riequilibrio

Totale Servizio Sanitario Regionale 2.149.514.338,00

Abbattimento rette di accoglienza in strutture

per anziani (cap.4499)(***) 44.680.000,00

TOTALE 2.194.194.338,00

* (v. tab. 2.1.2 )

** (v. allegato 4)

*** (v. tab. 2.1.3)

21

2.1.2 Dettaglio dei "Contributi in conto esercizio da Regione per quota F.S. regionale"

Azienda Quota capitaria Funzioni

Totale contributi da

Regione per quota FSR

indistinto

Contributi da Regione per

quota FSR vincolato

(sovraziendali)


Regione per quota FSR

A.A.S. N. 1 - TRIESTINA 396.836.134 396.836.134 577.000 397.413.134

A.A.S. N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA 405.511.171 405.511.171 6.302.531 411.813.702

A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI 264.514.911 264.514.911 7.816.831 272.331.742

A.A.S. N. 4 - FRIULI CENTRALE 380.658.387 380.658.387 2.089.000 382.747.387

A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE 466.848.925 466.848.925 1.072.194 467.921.119

AZ. OSP.-UNIVERSITARIA OSP. RIUNITI 60.776.381 60.776.381 1.307.175 62.083.556

AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA S.MARIA DELLA MISERICORDIA 72.837.125 72.837.125 4.861.994 77.699.119

IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO 25.733.973 25.733.973 783.273 26.517.246

CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO 13.072.648 13.072.648 98.444 13.171.092

Totale 1.914.369.528 172.420.127 2.086.789.655 24.908.442 2.111.698.097

Elisioni da consolidamento -1.100.000 -1.100.000

Totale aziende area di consolidamento 1.914.369.528 172.420.127 2.086.789.655 23.808.442 2.110.598.097

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA SERVIZI CONDIVISI 15.326.383 15.326.383 14.774.439 30.100.822

Totale complessivo 1.929.695.911 172.420.127 2.102.116.038 38.582.881 2.140.698.919

22

2.1.3 Dettaglio dei "Contributi da Regione (extra fondo)"

AziendaContributi non

autosufficienti

Contributi per canoni

leasing

Ammortamento

attrzzature tecnico -

economali

PACSAltri contrib.reg.li

vincolati


Regione extrafondo

vincolati

A.A.S. N. 1 - TRIESTINA 7.910.000 18.000 68.000 7.996.000

A.A.S. N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA 7.912.000 300.000 80.896 1.859.826 10.152.722

A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI 5.978.000 71.930 20.000 6.069.930

A.A.S. N. 4 - FRIULI CENTRALE 10.920.000 46.625 16.203 20.500 11.003.328

A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE 11.960.000 44.237 174.889 12.179.126

AZ. OSP.-UNIVERSITARIA OSP. RIUNITI 1.100.213 89.389 336.171 1.525.773


MISERICORDIA 956.172 1.121.315 2.077.487

IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO 11.600 125.860 137.460

CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO 70.432 13.779 84.211

TOTALE AREA DI CONSOLIDAMENTO 44.680.000 2.601.209 1.660.331 0 2.284.497 51.226.037

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA SERVIZI CONDIVISI 2.033.800 482.889 2.516.689

Totale complessivo 44.680.000 2.601.209 1.660.331 2.033.800 2.767.386 53.742.726

23

2.2 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

2.2.1 Erogazione dei contributi regionali

AZIENDA

TOTALE CONTRIBUTI

DA REGIONE PER

QUOTA FSR

INDISTINTO (1)

SALDO MOBILITA'

REGIONALE (2)

SALDO MOBILITA'

EXTRAREGIONALE

RICALCOLATO (3)

TOTALE EROGAZIONI

ANNUE

A.A.S. N. 1 - TRIESTINA 396.836.134 175.397.553- 9.109.748- 212.328.833

A.A.S. N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA 405.511.171 43.554.104- 9.458.329- 352.498.738

A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI 264.514.911 35.437.249- 6.957.559- 222.120.103

A.A.S. N. 4 - FRIULI CENTRALE 380.658.387 170.850.773- 8.380.539- 201.427.075

A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE 466.848.925 39.292.681- 5.546.153- 422.010.091

AZ. OSP.-UNIVERSITARIA OSP. RIUNITI 60.776.381 167.966.179 3.488.378 232.230.938


MISERICORDIA 72.837.125 244.084.930 12.183.085 329.105.140

IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO 25.733.973 21.893.688 2.866.569 50.494.230

CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO 13.072.648 30.587.563 20.914.296 64.574.507

Totale area di consolidamento 2.086.789.655 - - 2.086.789.655

EGAS 15.326.383 15.326.383

TOTALE 2015 2.102.116.038 - - 2.102.116.038

Note

(1) Vedi dettaglio tabella 2.1.2



24

2.2.2 Dettaglio mobilità regionale

AZIENDA ATTRAZIONE

RICOVERI (*)

ATTRAZIONE

AMBULATORIALE

(**)

ATTRAZIONE

FARMACI (***)

TOTALE

ATTRAZIONE

ATTRAZIONE

RICOVERI (*)

ATTRAZIONE

AMBULATORIALE

(**)

ATTRAZIONE

FARMACI (***) TOTALE FUGA SALDO

A.A.S. N. 1 - TRIESTINA 21.735,00 70.309,00 21.472,00 113.516 133.180.923 34.869.194 7.460.952 175.511.069 175.397.553-

A.A.S. N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA 15.574.465,00 3.479.282,00 210.558,00 19.264.305 50.247.299 9.396.975 3.174.135 62.818.409 43.554.104-

A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI 18.078.421,00 5.034.539,00 291.460,00 23.404.420 44.663.431 10.948.198 3.230.040 58.841.669 35.437.249-

A.A.S. N. 4 - FRIULI CENTRALE 4.080.568,00 1.205.887,00 38.536,00 5.324.991 135.650.661 33.255.891 7.269.212 176.175.764 170.850.773-

A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE 7.627.042,00 1.804.510,00 274.244,00 9.705.796 34.439.954 10.596.951 3.961.572 48.998.477 39.292.681-

AZ. OSP.-UNIVERSITARIA OSP. RIUNITI 128.710.359,00 31.755.499,00 7.500.321,00 167.966.179 - 167.966.179


MISERICORDIA 190.319.946,00 41.177.458,00 12.587.526,00 244.084.930 - 244.084.930

IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO 18.354.091,00 3.335.302,00 204.295,00 21.893.688 - 21.893.688

CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO 15.415.641,00 11.204.423,00 3.967.499,00 30.587.563 - 30.587.563

TOTALE 398.182.268 99.067.209 25.095.911 522.345.388 398.182.268 99.067.209 25.095.911 522.345.388 -

* (v. tab. 1.2.1 )

** (v. tab. 1.2.2 )

*** (v. tab. 1.2.3 )

25

2.2.3 Dettaglio mobilità extraregionale (inclusa attrazione privati)

RICOVERI AMBULATORIALE ALTRO RICOVERI PRIVATI AMBULATORIALE

PRIVATI RICOVERI AMBULATORIALE ALTRO

A.A.S. N. 1 - TRIESTINA - 73.899 347.925 1.613.823,00 115.129,00 2.150.776 7.712.592 1.732.600 1.249.546 10.694.738 - 8.543.962

A.A.S. N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA 4.642.375 1.825.534 514.948 739.838,00 7.722.695 9.858.614 3.655.010 1.635.856 15.149.480 - 7.426.785

A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO

FRIULI 1.020.732 289.859 212.817 6.154,00 1.529.562 5.526.406 1.524.365 1.033.981 8.084.752 - 6.555.190

A.A.S. N. 4 - FRIULI CENTRALE 574.592 81.153 418.876 3.932.887,00 481.340,00 5.488.848 8.459.976 2.105.051 1.860.455 12.425.482 - 6.936.634

A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE 10.982.313 3.326.403 2.129.532 8.876.045,00 3.067.911,00 28.382.204 17.817.054 5.567.767 3.077.269 26.462.090 1.920.114

AZ. OSP.-UNIVERSITARIA OSP. RIUNITI 4.007.718 518.592 207.298 4.733.608 - 4.733.608

AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA S.MARIA

DELLA MISERICORDIA 13.663.810 1.619.234 1.248.981 16.532.025 - 16.532.025

IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-

GAROFOLO 3.472.564 330.591 86.680 3.889.835 - 3.889.835

CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO 12.129.100 8.935.658 7.315.220 28.379.978 - 28.379.978

TOTALE 50.493.204 17.000.923 12.482.277 14.422.755 4.410.372,00 98.809.531 49.374.642 14.584.793 8.857.107 72.816.542 25.992.989

TOTALE

FUGA SALDO AZIENDA

ATTRAZIONE EXTRA-REGIONALE

TOTALE

ATTRAZIONE

FUGA EXTRA-REGIONALE

26

2.2.4 Dettaglio mobilità extraregionale ricalcolata con privati

AZIENDA TOTALE

ATTRAZIONE

% SUL TOTALE

ATTRAZIONE

% SUL TOTALE

FUGA TOTALE FUGA SALDO

A.A.S. N. 1 - TRIESTINA 2.150.776 2,18% 1.584.990 10.694.738 9.109.748-

A.A.S. N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA 7.722.695 7,82% 5.691.151 15.149.480 9.458.329-

A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI 1.529.562 1,55% 1.127.193 8.084.752 6.957.559-

A.A.S. N. 4 - FRIULI CENTRALE 5.488.848 5,55% 4.044.943 12.425.482 8.380.539-

A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE 28.382.204 28,72% 20.915.937 26.462.090 5.546.153-

AZ. OSP.-UNIVERSITARIA OSP. RIUNITI 4.733.608 4,79% 3.488.378 3.488.378


MISERICORDIA 16.532.025 16,73% 12.183.085 12.183.085

IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO 3.889.835 3,94% 2.866.569 2.866.569

CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO 28.379.978 28,72% 20.914.296 20.914.296

TOTALE 98.809.531 100,00% 72.816.542 72.816.542 -

Il saldo di mobilità extraregionale è stato ricalcolato pareggiando il valore totale dell'attrazione a quello della fuga e distribuendolo per Azienda in base al peso complessivo di

ognuna sul totale.

039656

Casella di testo

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

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