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COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
PROVINCIA DI MILANO
BILANCIO PLURIENNALE
ESERCIZI 2015/2017
Emendato con atto di Consiglio Comunale n. 40 del 20/07/2015
PARTE PRIMA
- ENTRATA -
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Pagina 1 / 7
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE I - ENTRATA
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
RisorseAccertamenti ultimo
esercizio chiusoPrevisioni esercizio in
corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8
Fpv parte corrente 0,00 5.002.697,77 6.167,06 6.167,06 5.015.031,89
Fpv parte capitale 0,00 13.281.506,44 9.794.706,43 6.942.990,55 30.019.203,42
Avanzo di amministrazione
di cui:
2.294.906,10 814.197,00 814.197,00
- Vincolato 33.289,84 721.908,00 721.908,00
- Finanziamento Investimenti 0,00 92.289,00 92.289,00
- Fondo Ammortamento 0,00 0,00 0,00
- Non Vincolato 2.261.616,26 0,00 0,00
TITOLO I - Entrate tributarie
Categoria 1 ª - Imposte
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 1.467.909,84 1.320.000,00 1.005.000,00 1.206.000,00 1.206.000,00 3.417.000,000010 -
ICI 650.000,40 586.593,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 3.400.000,000017 -
ADDIZIONALE IRPEF 7.500.000,00 7.260.500,00 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 21.900.000,000018 -
PRELIEVO 5 PER MILLE DELL'IRE 17.521,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000021 -
ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 11.730,50 116,00 0,00 0,00 0,00 0,000025 -
IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) 11.668.472,66 9.064.127,00 7.600.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00 22.800.000,000030 -
IMPOSTA DI SOGGIORNO 0,00 0,00 130.000,00 180.000,00 180.000,00 490.000,000031 -
Totale Categoria 1 ª - Imposte 21.315.635,27 18.231.336,00 17.035.000,00 17.486.000,00 17.486.000,00 52.007.000,00
Categoria 2 ª - Tasse
TOSAP PERMANENTE 92.826,80 100.000,00 130.000,00 97.000,00 97.000,00 324.000,000030 -
TOSAP TEMPORANEA 550.000,00 550.000,00 350.000,00 355.000,00 355.000,00 1.060.000,000035 -
TRSU 11.781,19 11.500,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,000040 -
ADDIZIONALE ECA 764,37 1.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 3.600,000041 -
TASSA AMMISSIONE CONCORSI POSTI DI RUOLO 5.240,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,000045 -
TARI - TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI/TARI 11.970.000,00 12.131.595,00 12.033.805,00 12.033.805,00 12.033.805,00 36.101.415,000056 -
TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 0,00 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 11.700.000,000057 -
Totale Categoria 2 ª - Tasse 12.630.612,36 12.799.095,00 16.432.005,00 16.404.005,00 16.404.005,00 49.240.015,00
Categoria 3 ª - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie
3
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BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE I - ENTRATA
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
RisorseAccertamenti ultimo
esercizio chiusoPrevisioni esercizio in
corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 113.582,75 90.000,00 60.000,00 61.000,00 62.000,00 183.000,000060 -
IMPOSTA CEDOLARE SECCA SU LOCAZIONI 197.465,13 180.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 315.000,000068 -
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 14.661.066,04 12.917.550,00 10.980.539,00 10.980.539,00 10.980.539,00 32.941.617,000070 -
Totale Categoria 3 ª - Tributi speciali ed altre entrate tributarieproprie
14.972.113,92 13.187.550,00 11.145.539,00 11.146.539,00 11.147.539,00 33.439.617,00
Totale TITOLO I - Entrate tributarie 48.918.361,55 44.217.981,00 44.612.544,00 45.036.544,00 45.037.544,00 134.686.632,00
TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correntidello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapportoall'esercizio di funzioni delegate dalla regione
Categoria 1 ª - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato
TRASFERIMENTI STATALI 179.852,65 195.716,00 192.913,00 66.000,00 66.000,00 324.913,000070 -
CONTRIBUTI STATALI DIVERSI 3.020.566,67 641.510,00 366.270,00 356.270,00 406.270,00 1.128.810,000071 -
CONTRIBUTO DAL C.E.R. PER CONTRATTO DIQUARTIERE
0,00 0,00 50.401,05 0,00 0,00 50.401,050081 -
Totale Categoria 1 ª - Contributi e trasferimenti correnti dalloStato
3.200.419,32 837.226,00 609.584,05 422.270,00 472.270,00 1.504.124,05
Categoria 2 ª - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHEL.13/89
40.179,98 93.346,00 0,00 0,00 0,00 0,000144 -
CONTRIBUTO REGIONALE POLITICHE 99.830,52 626.536,00 650.303,10 160.000,00 200.000,00 1.010.303,100145 -
CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVESPORTIVE
446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000146 -
CONTRIBUTI REGIONALI POLITICHE GIOVANILI 0,00 23.400,00 136.700,00 30.000,00 40.000,00 206.700,000152 -
CONTRIBUTO REGIONALE PARI OPPORTUNITA' 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,000153 -
CONTRIBUTO REGIONE PER SICUREZZA 8.717,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000170 -
CONTRIBUTO REGIONALE VALORIZZAZIONEECCELLENZE PRODUTTIVE
0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,000229 -
CONTRIBUTO PROGRAMMI TERRITORIALI PERLE POLITICHE DI CONTRASTO AL GIOCOD'AZZARDO
0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,000230 -
Totale Categoria 2 ª - Contributi e trasferimenti correnti dallaRegione
149.174,12 743.282,00 902.003,10 190.000,00 240.000,00 1.332.003,10
Categoria 4 ª - Contributi e trasferimenti da parte di organismicomunitari e internazionali
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BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE I - ENTRATA
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
RisorseAccertamenti ultimo
esercizio chiusoPrevisioni esercizio in
corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8
CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,000225 -
Totale Categoria 4 ª - Contributi e trasferimenti da parte diorganismi comunitari e internazionali
0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Categoria 5 ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti delsettore pubblico
CONTRIBUTI PER ATTIVITA' EDUCATIVE 0,00 42.880,00 18.576,00 0,00 0,00 18.576,000240 -
CONTRIBUTI DA ASL PER PIANO DI ZONA 3.030.449,98 1.159.519,00 748.956,00 784.608,18 692.685,00 2.226.249,180271 -
TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA GENERALE 21.000,00 19.926,00 30.000,00 600.909,00 20.000,00 650.909,000278 -
CONTRIBUTO PROVINCIALE EDUCAZIONE ECULTURA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000280 -
CONTRIBUTO ISTAT PER RILEVAZIONISTATISTICHE
1.309,24 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,000281 -
CONTRIBUTI DA ALTRI COMUNI 99.376,39 0,00 141.557,90 0,00 0,00 141.557,900295 -
TRASFERIMENTO DA ALTRI COMUNI PERCENTRO IMPIEGO
55.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 159.000,000296 -
CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,000297 -
CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ATTIVITA'CULTURALI E SPORTIVE
103,30 52,00 0,00 0,00 0,00 0,000298 -
CONTRIBUTO PROVINCIALE ATTIVITA'SCOLASTICHE
0,00 42.100,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 126.000,000300 -
CONTRIBUTO PROVINCIALE IN CONTORESTITUZIONE FRISL
92.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000301 -
TRASFERIMENTI ALTRI ENTI SETTOREPUBBLICO SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,000311 -
CONTRIBUTO VALORIZZAZIONE ECCELLENZEPRODUTTIVE
0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,000312 -
Totale Categoria 5 ª - Contributi e trasferimenti correnti da altrienti del settore pubblico
3.309.200,91 1.323.477,00 1.065.089,90 1.486.517,18 813.685,00 3.365.292,08
Totale TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenticorrenti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche inrapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione
6.658.794,35 2.903.985,00 2.581.677,05 2.098.787,18 1.525.955,00 6.206.419,23
TITOLO III - Entrate extratributarie
Categoria 1 ª - Proventi dei servizi pubblici
DIRITTI DI SEGRETERIA 22.906,76 32.237,00 39.500,00 41.000,00 42.500,00 123.000,000330 -
DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE 20.874,34 27.000,00 30.000,00 43.000,00 55.000,00 128.000,000340 -
DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' 64.252,30 77.221,00 80.000,00 82.000,00 84.000,00 246.000,000350 -
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BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE I - ENTRATA
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
RisorseAccertamenti ultimo
esercizio chiusoPrevisioni esercizio in
corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8
DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 11.762,96 14.365,00 17.000,00 18.000,00 19.000,00 54.000,000351 -
DIRITTI DI TRANSITO DEI CARICHIECCEZIONALE PER USURA STRADE
0,00 50,00 500,00 1.000,00 2.000,00 3.500,000352 -
DIRITTI SU CANONI RACCOLTA ACQUE REFLUE 285.574,02 333.650,00 304.538,99 75.249,00 75.212,00 454.999,990380 - Ril.IVA
PROVENTI VARI: RIMBORSOSTAMPATI,PROVENTI TECNICI E ISTRUTTORIE
56.447,64 60.000,00 62.000,00 82.500,00 93.937,00 238.437,000390 - Ril.IVA
SANZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONIREGOLAMENTI
46.056,41 56.500,00 108.000,75 95.000,00 107.000,00 310.000,750400 -
SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONIREGOLAMENTI:COMMERCIO
6.352,40 10.000,00 10.000,00 12.000,00 14.000,00 36.000,000401 -
SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONIREGOLAMENTI: CIRCOLAZIONE STRADALE
2.218.944,25 10.465.000,00 4.520.000,00 4.115.000,00 3.910.000,00 12.545.000,000410 -
SERVIZI PUBBLICI CIMITERIALI 1.759.284,60 1.980.000,00 1.590.000,00 1.800.000,00 2.010.000,00 5.400.000,000441 - Ril.IVA
PROVENTI MENSE SCOLASTICHE 2.412.546,22 2.650.000,00 2.278.500,00 2.580.500,00 2.782.500,00 7.641.500,000470 - Ril.IVA
PROVENTI CENTRI ESTIVI 108.045,93 112.254,00 150.000,00 160.000,00 170.000,00 480.000,000471 - Ril.IVA
PROVENTI BIBLIOTECA COMUNALE 20.630,47 75.456,00 29.000,00 33.000,00 37.000,00 99.000,000480 - Ril.IVA
PROVENTI RETTE ASILI NIDO 512.347,45 647.672,00 552.208,31 580.000,00 600.000,00 1.732.208,310490 - Ril.IVA
PROVENTI CIVICA SCUOLA DI MUSICA 397.871,50 400.000,00 370.000,00 390.000,00 410.000,00 1.170.000,000510 - Ril.IVA
PROVENTI MANIFESTAZIONI SPORTIVE ECULTURALI
173.413,51 220.000,00 238.000,00 253.000,00 268.000,00 759.000,000520 - Ril.IVA
PROVENTI VARI: SERVIZI STAMPA E FOTOCOPIE 30.004,63 30.000,00 36.000,00 47.000,00 58.000,00 141.000,000540 - Ril.IVA
PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 11.632,03 12.000,00 13.000,00 14.000,00 15.000,00 42.000,000562 - Ril.IVA
PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO 13.000,00 13.000,00 14.000,00 15.000,00 16.000,00 45.000,000576 -
PROVENTI PARCHEGGI CUSTODITI EPARCHIMETRI
293.779,90 304.462,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,000577 - Ril.IVA
PROVENTI DIVERSI 0,00 0,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 150.000,000580 -
Totale Categoria 1 ª - Proventi dei servizi pubblici 8.465.727,32 17.520.867,00 10.732.248,05 10.737.249,00 11.079.149,00 32.548.646,05
Categoria 2 ª - Proventi dei beni dell'ente
FITTI REALI DI FABBRICATI: USO ABITAZIONE 564.523,26 566.443,00 518.278,88 537.471,43 555.400,23 1.611.150,540570 -
FITTI REALI FABBRICATI: USI VARI 1.007.791,66 1.018.418,00 942.110,95 963.729,85 1.015.116,15 2.920.956,950571 - Ril.IVA
CONCESSIONI USO BENI 349.797,73 336.982,00 273.105,00 245.800,00 259.800,00 778.705,000580 - Ril.IVA
FITTO TERRENO 36.884,33 41.820,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 170.000,000590 - Ril.IVA
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREEPUBBLICHE
603.927,42 167.234,00 78.500,00 74.000,00 77.000,00 229.500,000598 - Ril.IVA
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BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE I - ENTRATA
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
RisorseAccertamenti ultimo
esercizio chiusoPrevisioni esercizio in
corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8
CONCESSIONE BENI PATRIMONIALI 0,00 0,00 2.000,00 24.000,00 48.000,00 74.000,000600 - Ril.IVA
CONCESSIONI CIMITERIALI 0,00 473.000,00 350.000,00 400.000,00 400.000,00 1.150.000,000601 -
CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO 0,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,000602 -
Totale Categoria 2 ª - Proventi dei beni dell'ente 2.562.924,40 2.803.897,00 2.513.994,83 2.605.001,28 2.715.316,38 7.834.312,49
Categoria 3 ª - Interessi su anticipazoni e crediti
INTERESSI ATTIVI DIVERSI 112.943,02 95.228,00 169.802,36 68.650,00 71.650,00 310.102,360630 -
Totale Categoria 3 ª - Interessi su anticipazoni e crediti112.943,02 95.228,00 169.802,36 68.650,00 71.650,00 310.102,36
Categoria 4 ª - Utili netti delle aziende speciali e partecipate,dividendi di societa'
UTILI E INTERESSI DA PARTECIPATE 166.713,50 150.000,00 150.000,00 170.000,00 190.000,00 510.000,000640 - Ril.IVA
Totale Categoria 4 ª - Utili netti delle aziende speciali epartecipate, dividendi di societa'
166.713,50 150.000,00 150.000,00 170.000,00 190.000,00 510.000,00
Categoria 5 ª - Proventi diversi
ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DICOLLABORAZIONE, E DIVERSI
21.616,00 46.600,00 75.000,00 92.000,00 109.000,00 276.000,000665 - Ril.IVA
RIMBORSO SPESE DI RICOVERO INDIGENTI,INABILI AL LAVORO
1.118,48 5.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 18.000,000670 -
RECUPERO SPESE POSTALI VIGILI URBANI 86.885,31 90.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,000680 -
RIMBORSI INAIL INFORTUNI DIPENDENTI 27.865,85 33.560,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 90.000,000690 -
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 629.585,15 1.003.892,00 612.920,00 637.600,00 344.100,00 1.594.620,000710 - Ril.IVA
RECUPERO DA DIVERSI SPESE PATRIMONIOCOMUNALE
534.554,95 719.985,00 576.584,65 668.889,92 641.032,21 1.886.506,780711 -
RECUPERI E RIMBORSI DA PERSONALEDIPENDENTE
426.714,03 179.195,00 181.000,00 181.000,00 181.000,00 543.000,000712 -
RECUPERI E RISARCIMENTI DA VERTENZE 33.184,20 24.993,00 78.000,00 67.000,00 68.000,00 213.000,000713 -
RISARCIMENTI ASSICURATIVI 18.262,32 146.500,00 55.000,00 175.000,00 195.000,00 425.000,000720 -
RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI 89.251,00 196.000,00 32.700,00 72.000,00 15.000,00 119.700,000730 -
RECUPERO DA DIVERSI SU SERVIZI EROGATI EDINTERVENTI IN CAMPO SOCIALE
103.039,97 270.100,00 205.500,00 201.000,00 212.000,00 618.500,000731 - Ril.IVA
CONTROLLO IMPIANTI TERMICI 74.000,00 115.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 240.000,000732 -
RIMBORSO FRISL 0,00 0,00 173.301,78 242.067,84 0,00 415.369,620735 -
GESTIONE MENSA DIPENDENTI 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,000750 -
PROVENTI VENDITA VOLUMI E VARIE 0,00 1.100,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 6.000,000800 - Ril.IVA
7
Pagina 6 / 7
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE I - ENTRATA
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
RisorseAccertamenti ultimo
esercizio chiusoPrevisioni esercizio in
corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8
REINTROITO IVA SPLIT PAYMENT IVA ATTIVITA'COMMERCIALE
0,00 0,00 530.000,00 530.000,00 530.000,00 1.590.000,000805 -
PROVENTI DISTRIBUZIONE GAS 3.750.375,21 3.943.488,00 3.785.000,00 3.765.000,00 3.795.000,00 11.345.000,000822 - Ril.IVA
RIMBORSO COSTI ATTIVITA' DI GESTIONESERVIZI IGIENE AMBIENTALE
0,00 0,00 6.698,22 0,00 0,00 6.698,220847 -
CANONE CONCESSIONE RIMOZIONE VEICOLI 0,00 2.250,00 9.000,00 10.000,00 11.000,00 30.000,000850 -
Totale Categoria 5 ª - Proventi diversi 5.798.452,47 6.779.663,00 6.733.704,65 7.061.557,76 6.528.132,21 20.323.394,62
Totale TITOLO III - Entrate extratributarie 17.106.760,71 27.349.655,00 20.299.749,89 20.642.458,04 20.584.247,59 61.526.455,52
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti dicapitale e da riscossione di creditiCategoria 1 ª - Alienazioni di beni Patrimoniali
ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI 0,00 6.141.549,00 3.433.827,00 550.000,00 0,00 3.983.827,000850 -
DIRITTI DI SUPERFICIE 175.171,64 100.000,00 32.025,94 800.000,00 800.000,00 1.632.025,940851 -
ALTRE ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI 217.970,19 300.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 690.000,000852 -
DIRITTI DI ESPROPRIO 365.329,80 1.394.000,00 1.087.907,77 0,00 0,00 1.087.907,770853 -
ALIENAZIONE BENI MOBILI 12.023,02 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,000855 -
Totale Categoria 1 ª - Alienazioni di beni Patrimoniali 770.494,65 7.935.549,00 4.793.760,71 1.580.000,00 1.030.000,00 7.403.760,71
Categoria 2 ª - Trasferimenti di capitale dallo Stato
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO 0,00 1.309.186,00 1.309.186,00 0,00 0,00 1.309.186,000860 -
Totale Categoria 2 ª - Trasferimenti di capitale dallo Stato0,00 1.309.186,00 1.309.186,00 0,00 0,00 1.309.186,00
Categoria 3 ª - Trasferimenti di capitale dalla Regione
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE 0,00 59.100,00 157.537,66 47.171,00 0,00 204.708,660870 -
Totale Categoria 3 ª - Trasferimenti di capitale dalla Regione0,00 59.100,00 157.537,66 47.171,00 0,00 204.708,66
Categoria 4 ª - Trasferimenti di capitale da altri enti del settorepubblico
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTIDEL SETTORE PUBBLICO
38.216,00 0,00 19.175,40 0,00 0,00 19.175,400880 -
Totale Categoria 4 ª - Trasferimenti di capitale da altri enti delsettore pubblico
38.216,00 0,00 19.175,40 0,00 0,00 19.175,40
Categoria 5 ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRISOGGETTI
1.933.964,64 1.770.750,00 2.982.558,00 1.235.000,00 2.045.000,00 6.262.558,000890 -
8
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BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE I - ENTRATA
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
RisorseAccertamenti ultimo
esercizio chiusoPrevisioni esercizio in
corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8
Totale Categoria 5 ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti1.933.964,64 1.770.750,00 2.982.558,00 1.235.000,00 2.045.000,00 6.262.558,00
Totale TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, datrasferimenti di capitale e da riscossione di crediti
2.742.675,29 11.074.585,00 9.262.217,77 2.862.171,00 3.075.000,00 15.199.388,77
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti
Categoria 3 ª - Assunzione di mutui e prestiti
ASSUNZIONE MUTUI PER FINANZIAMENTOSPESE IN CONTO CAPITALE
0,00 87.150,00 34.924,00 0,00 0,00 34.924,001040 -
Totale Categoria 3 ª - Assunzione di mutui e prestiti 0,00 87.150,00 34.924,00 0,00 0,00 34.924,00
Totale TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti 0,00 87.150,00 34.924,00 0,00 0,00 34.924,00
Avanzo di Amministrazione
Totale
Fondo pluriennale vincolato 0,00 18.284.204,21 9.800.873,49 6.949.157,61 35.034.235,310,00
TITOLO 1 48.918.361,55 44.612.544,00 45.036.544,00 45.037.544,00 134.686.632,0044.217.981,00
TITOLO 2 6.658.794,35 2.581.677,05 2.098.787,18 1.525.955,00 6.206.419,232.903.985,00
TITOLO 3 17.106.760,71 20.299.749,89 20.642.458,04 20.584.247,59 61.526.455,5227.349.655,00
TITOLO 4 2.742.675,29 9.262.217,77 2.862.171,00 3.075.000,00 15.199.388,7711.074.585,00
TITOLO 5 0,00 34.924,00 0,00 0,00 34.924,0087.150,00
RIEPILOGO DEI TITOLI
75.426.591,90 85.633.356,00 95.075.316,92 80.440.833,71 77.171.904,20 252.688.054,832.294.906,10 814.197,00 814.197,00
76.888.494,37 87.928.262,10 95.889.513,92 80.440.833,71 77.171.904,20 253.502.251,83TOTALE GENERALE
9
10
PARTE SECONDA
- SPESA -
PROGRAMMI
11
12
Pagina 1 / 28
Programma : S01 - 2014 - SETTORE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI
03 - Prestazioni di servizi
SV 0,00 5.000,00 12.282,00 0,00 0,00CO 0,00 43.318,00 118.770,00 135.600,00 128.100,00 382.470,00
12.282,00Ril.IVA
T 0,00 48.318,00 131.052,00 135.600,00 128.100,00 394.752,00
04 - Utilizzo di beni di terzi
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 195.000,00
0,00Ril.IVA
T 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 195.000,00
05 - Trasferimenti
SV 0,00 0,00 9.900,00 0,00 0,00CO 0,00 0,00 122.324,00 100.000,00 100.000,00 322.324,00
9.900,00Ril.IVA
T 0,00 0,00 132.224,00 100.000,00 100.000,00 332.224,00
08 - Oneri straordinari della gestione corrente
SV 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00CO 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00
T 0,00 68.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
10 - Fondo svalutazione crediti
SV 0,00 0,00 3.501,57 0,00 0,00CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.501,57
T 0,00 0,00 3.501,57 0,00 0,00 3.501,57
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T 0,00 116.318,00 371.777,57 300.600,00 293.100,00 965.477,57
CO 0,00 111.318,00 306.094,00 300.600,00 293.100,00 899.794,00
SV 0,00 5.000,00 65.683,57 0,00 0,00 65.683,57
Totale Programma (A+B+C) CO 0,00 111.318,00 306.094,00 300.600,00 293.100,00 899.794,00
SV 0,00 5.000,00 65.683,57 0,00 0,00 899.794,00
T 0,00 116.318,00 371.777,57 300.600,00 293.100,00 965.477,57
13
Pagina 2 / 28
Programma : S02 - 2014 - SETTORE SERVIZI AI CITTADINI
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI
01 - Personale
SV 0,00 10,00 33.300,00 0,00 0,00CO 0,00 2.691.600,00 2.571.394,58 2.588.760,00 2.588.760,00 7.748.914,58
33.300,00
T 0,00 2.691.610,00 2.604.694,58 2.588.760,00 2.588.760,00 7.782.214,58
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
SV 0,00 6.000,00 6.615,00 9.500,00 500,00CO 0,00 67.783,00 72.012,00 68.340,00 77.340,00 217.692,00
16.615,00Ril.IVA
T 0,00 73.783,00 78.627,00 77.840,00 77.840,00 234.307,00
03 - Prestazioni di servizi
SV 0,00 80.087,00 200.786,00 1.740,00 0,00CO 0,00 1.629.266,00 1.526.519,28 1.566.730,81 1.562.182,11 4.655.432,20
202.526,00Ril.IVA
T 0,00 1.709.353,00 1.727.305,28 1.568.470,81 1.562.182,11 4.857.958,20
04 - Utilizzo di beni di terzi
SV 0,00 0,00 37,00 0,00 0,00CO 0,00 6.863,00 6.863,00 6.900,00 6.900,00 20.663,00
37,00Ril.IVA
T 0,00 6.863,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 20.700,00
05 - Trasferimenti
SV 0,00 28.000,00 15.408,50 0,00 0,00CO 0,00 772.564,00 438.191,50 595.800,00 341.300,00 1.375.291,50
15.408,50Ril.IVA
T 0,00 800.564,00 453.600,00 595.800,00 341.300,00 1.390.700,00
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 890,00 400,00 0,00 0,00 400,00
0,00
T 0,00 890,00 400,00 0,00 0,00 400,00
07 - Imposte e tasse
SV 0,00 0,00 6.930,00 0,00 0,00CO 0,00 116.340,00 115.230,00 123.270,00 123.270,00 361.770,00
6.930,00
T 0,00 116.340,00 122.160,00 123.270,00 123.270,00 368.700,00
08 - Oneri straordinari della gestione corrente
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 30.000,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
0,00
T 0,00 30.000,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T 0,00 5.429.403,00 5.011.686,86 4.961.040,81 4.700.252,11 14.672.979,78
CO 0,00 5.315.306,00 4.748.610,36 4.949.800,81 4.699.752,11 14.398.163,28
SV 0,00 114.097,00 263.076,50 11.240,00 500,00 274.816,50
14
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Programma : S02 - 2014 - SETTORE SERVIZI AI CITTADINI
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
01 - Acquisizione di beni immobili SV 0,00 100.000,00 449.457,17 400.901,03 400.332,01 1.250.690,21
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-specifiche
SV 0,00 281.200,00 569.539,11 391.612,23 275.516,26 1.236.667,60
07 - Trasferimenti di capitale SV 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 0,00 381.200,00 1.066.996,28 792.513,26 675.848,27 2.535.357,81
Totale Programma (A+B+C) CO 0,00 5.315.306,00 4.748.610,36 4.949.800,81 4.699.752,11 14.398.163,28
SV 0,00 495.297,00 1.330.072,78 803.753,26 676.348,27 19.468.878,90
T 0,00 5.810.603,00 6.078.683,14 5.753.554,07 5.376.100,38 17.208.337,59
15
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Programma : S03 - 2014 - SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI
01 - Personale
SV 0,00 56.590,00 37.320,00 16.000,00 0,00CO 0,00 3.412.596,00 3.430.586,00 3.452.206,00 3.468.206,00 10.350.998,00
53.320,00
T 0,00 3.469.186,00 3.467.906,00 3.468.206,00 3.468.206,00 10.404.318,00
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 123.413,00 123.000,00 123.700,00 123.700,00 370.400,00
0,00Ril.IVA
T 0,00 123.413,00 123.000,00 123.700,00 123.700,00 370.400,00
03 - Prestazioni di servizi
SV 0,00 951.842,68 1.170.831,00 458.703,00 179.500,00CO 0,00 10.886.864,32 10.399.754,05 10.803.257,84 11.030.520,54 32.233.532,43
1.809.034,00Ril.IVA
T 0,00 11.838.707,00 11.570.585,05 11.261.960,84 11.210.020,54 34.042.566,43
04 - Utilizzo di beni di terzi
SV 0,00 144,00 194,00 0,00 0,00CO 0,00 2.112,00 2.256,00 2.400,00 2.400,00 7.056,00
194,00Ril.IVA
T 0,00 2.256,00 2.450,00 2.400,00 2.400,00 7.250,00
05 - Trasferimenti
SV 0,00 570.854,00 891.445,90 291.280,00 170.000,00CO 0,00 3.231.245,00 3.149.166,36 2.723.869,39 2.713.069,39 8.586.105,14
1.352.725,90Ril.IVA
T 0,00 3.802.099,00 4.040.612,26 3.015.149,39 2.883.069,39 9.938.831,04
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 1.490,00 526,00 110,00 0,00 636,00
0,00
T 0,00 1.490,00 526,00 110,00 0,00 636,00
07 - Imposte e tasse
SV 0,00 1.800,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00CO 0,00 84.500,00 86.300,00 84.500,00 84.500,00 255.300,00
16.500,00
T 0,00 86.300,00 91.800,00 90.000,00 90.000,00 271.800,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T 0,00 19.323.451,00 19.296.879,31 17.961.526,23 17.777.395,93 55.035.801,47
CO 0,00 17.742.220,32 17.191.588,41 17.190.043,23 17.422.395,93 51.804.027,57
SV 0,00 1.581.230,68 2.105.290,90 771.483,00 355.000,00 3.231.773,90
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
01 - Acquisizione di beni immobili SV 0,00 0,00 117.188,60 3.019,49 0,00 120.208,09
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Programma : S03 - 2014 - SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-specifiche
SV 0,00 0,00 311.612,85 69.300,00 34.300,00 415.212,85
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 0,00 0,00 428.801,45 72.319,49 34.300,00 535.420,94
Totale Programma (A+B+C) CO 0,00 17.742.220,32 17.191.588,41 17.190.043,23 17.422.395,93 51.804.027,57
SV 0,00 1.581.230,68 2.534.092,35 843.802,49 389.300,00 52.874.869,45
T 0,00 19.323.451,00 19.725.680,76 18.033.845,72 17.811.695,93 55.571.222,41
17
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Programma : S04 - 2014 - SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI
01 - Personale
SV 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 680.715,00 673.426,18 631.415,00 631.415,00 1.936.256,18
0,00
T 0,00 698.715,00 673.426,18 631.415,00 631.415,00 1.936.256,18
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 2.385,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 3.600,00
0,00Ril.IVA
T 0,00 2.385,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 3.600,00
03 - Prestazioni di servizi
SV 0,00 230.000,00 60.000,00 262.500,00 0,00CO 0,00 600.889,11 2.991.438,27 807.358,72 934.754,50 4.733.551,49
322.500,00Ril.IVA
T 0,00 830.889,11 3.051.438,27 1.069.858,72 934.754,50 5.056.051,49
05 - Trasferimenti
SV 0,00 0,00 6.900,00 0,00 0,00CO 0,00 51.600,00 75.768,77 333.500,00 33.500,00 442.768,77
6.900,00Ril.IVA
T 0,00 51.600,00 82.668,77 333.500,00 33.500,00 449.668,77
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 870,00 2.397,80 0,00 0,00 2.397,80
0,00
T 0,00 870,00 2.397,80 0,00 0,00 2.397,80
07 - Imposte e tasse
SV 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 47.785,00 46.631,58 44.785,00 44.785,00 136.201,58
0,00
T 0,00 48.285,00 46.631,58 44.785,00 44.785,00 136.201,58
08 - Oneri straordinari della gestione corrente
SV 0,00 30.000,00 290.000,00 0,00 0,00CO 0,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 25.000,00 105.000,00
290.000,00
T 0,00 80.000,00 330.000,00 40.000,00 25.000,00 395.000,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T 0,00 1.712.744,11 4.187.762,60 2.120.758,72 1.670.654,50 7.979.175,82
CO 0,00 1.434.244,11 3.830.862,60 1.858.258,72 1.670.654,50 7.359.775,82
SV 0,00 278.500,00 356.900,00 262.500,00 0,00 619.400,00
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
01 - Acquisizione di beni immobili SV 0,00 155.000,00 108.490,21 20.932,21 30.000,00 159.422,42
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Programma : S04 - 2014 - SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-specifiche
SV 0,00 20.000,00 17.655,86 0,00 0,00 17.655,86
06 - Incarichi professionali esterni SV 0,00 50.000,00 88.221,33 0,00 0,00 88.221,33
07 - Trasferimenti di capitale SV 0,00 0,00 3.252.808,42 2.603.641,75 589.166,66 6.445.616,83
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 0,00 225.000,00 3.467.175,82 2.624.573,96 619.166,66 6.710.916,44
Totale Programma (A+B+C) CO 0,00 1.434.244,11 3.830.862,60 1.858.258,72 1.670.654,50 7.359.775,82
SV 0,00 503.500,00 3.824.075,82 2.887.073,96 619.166,66 20.781.608,70
T 0,00 1.937.744,11 7.654.938,42 4.745.332,68 2.289.821,16 14.690.092,26
19
Pagina 8 / 28
Programma : S05 - 2014 - SETTORE ECOLOGIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI
01 - Personale
SV 0,00 0,00 31.770,00 0,00 0,00CO 0,00 508.850,00 491.080,00 522.850,00 522.850,00 1.536.780,00
31.770,00
T 0,00 508.850,00 522.850,00 522.850,00 522.850,00 1.568.550,00
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
SV 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00CO 0,00 1.500,00 300,00 300,00 300,00 900,00
600,00Ril.IVA
T 0,00 1.500,00 300,00 600,00 600,00 1.500,00
03 - Prestazioni di servizi
SV 0,00 170.324,00 199.070,00 133.000,00 50.000,00CO 0,00 11.185.063,56 10.910.873,92 10.938.636,00 11.050.636,00 32.900.145,92
382.070,00Ril.IVA
T 0,00 11.355.387,56 11.109.943,92 11.071.636,00 11.100.636,00 33.282.215,92
04 - Utilizzo di beni di terzi
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 73.655,00 8.655,00 8.655,00 7.000,00 24.310,00
0,00Ril.IVA
T 0,00 73.655,00 8.655,00 8.655,00 7.000,00 24.310,00
05 - Trasferimenti
SV 0,00 -3.000,00 65.000,00 3.000,00 3.000,00CO 0,00 351.988,00 350.894,00 344.595,00 338.895,00 1.034.384,00
71.000,00Ril.IVA
T 0,00 348.988,00 415.894,00 347.595,00 341.895,00 1.105.384,00
07 - Imposte e tasse
SV 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00CO 0,00 35.700,00 35.700,00 36.200,00 36.200,00 108.100,00
500,00
T 0,00 35.700,00 36.200,00 36.200,00 36.200,00 108.600,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T 0,00 12.324.080,56 12.093.842,92 11.987.536,00 12.009.181,00 36.090.559,92
CO 0,00 12.156.756,56 11.797.502,92 11.851.236,00 11.955.881,00 35.604.619,92
SV 0,00 167.324,00 296.340,00 136.300,00 53.300,00 485.940,00
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
01 - Acquisizione di beni immobili SV 0,00 230.000,00 523.968,35 100.000,00 100.000,00 723.968,35
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-specifiche
SV 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
07 - Trasferimenti di capitale SV 0,00 0,00 1.140.000,00 1.000.000,00 800.000,00 2.940.000,00
20
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Programma : S05 - 2014 - SETTORE ECOLOGIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 0,00 230.000,00 1.683.968,35 1.100.000,00 900.000,00 3.683.968,35
Totale Programma (A+B+C) CO 0,00 12.156.756,56 11.797.502,92 11.851.236,00 11.955.881,00 35.604.619,92
SV 0,00 397.324,00 1.980.308,35 1.236.300,00 953.300,00 42.972.556,62
T 0,00 12.554.080,56 13.777.811,27 13.087.536,00 12.909.181,00 39.774.528,27
21
Pagina 10 / 28
Programma : S06 - 2014 - SETTORE GESTIONE RISORSE
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI
01 - Personale
SV 0,00 4.800,00 213.818,00 0,00 0,00CO 0,00 6.953.803,00 8.101.046,78 7.093.153,00 7.093.153,00 22.287.352,78
213.818,00
T 0,00 6.958.603,00 8.314.864,78 7.093.153,00 7.093.153,00 22.501.170,78
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
SV 0,00 2.000,00 6.471,00 0,00 0,00CO 0,00 120.204,00 104.209,00 110.213,00 110.213,00 324.635,00
6.471,00Ril.IVA
T 0,00 122.204,00 110.680,00 110.213,00 110.213,00 331.106,00
03 - Prestazioni di servizi
SV 0,00 520.213,00 382.083,00 130.000,00 0,00CO 0,00 3.578.800,00 3.772.742,90 3.659.150,00 3.789.400,00 11.221.292,90
512.083,00Ril.IVA
T 0,00 4.099.013,00 4.154.825,90 3.789.150,00 3.789.400,00 11.733.375,90
04 - Utilizzo di beni di terzi
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00
0,00Ril.IVA
T 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00
05 - Trasferimenti
SV 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 584.066,00 665.746,36 620.538,00 610.288,00 1.896.572,36
0,00Ril.IVA
T 0,00 634.066,00 665.746,36 620.538,00 610.288,00 1.896.572,36
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 24.800,00 8.800,00 5.300,00 2.400,00 16.500,00
0,00
T 0,00 24.800,00 8.800,00 5.300,00 2.400,00 16.500,00
07 - Imposte e tasse
SV 0,00 5.349,00 564.540,00 0,00 0,00CO 0,00 1.086.746,00 1.179.065,47 1.652.185,00 1.652.185,00 4.483.435,47
564.540,00
T 0,00 1.092.095,00 1.743.605,47 1.652.185,00 1.652.185,00 5.047.975,47
08 - Oneri straordinari della gestione corrente
SV 0,00 3.000,00 745.000,00 0,00 0,00CO 0,00 166.000,00 194.263,78 148.000,00 148.000,00 490.263,78
745.000,00
T 0,00 169.000,00 939.263,78 148.000,00 148.000,00 1.235.263,78
10 - Fondo svalutazione crediti
SV 0,00 2.104.742,00 1.444.071,00 684.000,00 540.000,00CO 0,00 7.177.720,44 1.300.000,00 2.744.071,00 3.428.071,00 7.472.142,00
2.668.071,00
T 0,00 9.282.462,44 2.744.071,00 3.428.071,00 3.968.071,00 10.140.213,00
22
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Programma : S06 - 2014 - SETTORE GESTIONE RISORSE
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
11 - Fondo di riserva
SV 0,00 34.902,00 231.109,97 6.249,67 0,00CO 0,00 170.000,00 0,00 231.109,97 199.244,60 430.354,57
237.359,64
T 0,00 204.902,00 231.109,97 237.359,64 199.244,60 667.714,21
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T 0,00 22.617.145,44 18.942.967,26 17.113.969,64 17.602.954,60 53.659.891,50
CO 0,00 19.892.139,44 15.355.874,29 16.293.719,97 17.062.954,60 48.712.548,86
SV 0,00 2.725.006,00 3.587.092,97 820.249,67 540.000,00 4.947.342,64
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
01 - Acquisizione di beni immobili SV 0,00 0,00 481.704,10 0,00 0,00 481.704,10
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-specifiche
SV 0,00 395.000,00 363.430,88 0,00 0,00 363.430,88
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 0,00 395.000,00 845.134,98 0,00 0,00 845.134,98
TITOLO III
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 517.500,00 551.400,00 212.100,00 236.550,00 1.000.050,00
0,00
T 0,00 517.500,00 551.400,00 212.100,00 236.550,00 1.000.050,00
04 - Rimborso di prestiti obbligazionari
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 650.300,00 650.300,00 650.300,00 650.300,00 1.950.900,00
0,00
T 0,00 650.300,00 650.300,00 650.300,00 650.300,00 1.950.900,00
05 - Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 78.000,00
0,00
T 0,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 78.000,00
Totale TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti
T 0,00 1.193.800,00 1.227.700,00 888.400,00 912.850,00 3.028.950,00
CO 0,00 1.193.800,00 1.227.700,00 888.400,00 912.850,00 3.028.950,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma (A+B+C) CO 0,00 21.085.939,44 16.583.574,29 17.182.119,97 17.975.804,60 51.741.498,86
SV 0,00 3.120.006,00 4.432.227,95 820.249,67 540.000,00 53.431.768,82
T 0,00 24.205.945,44 21.015.802,24 18.002.369,64 18.515.804,60 57.533.976,48
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Programma : S07 - 2014 - SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI
01 - Personale
SV 0,00 0,00 89.759,00 0,00 0,00CO 0,00 2.163.499,00 2.012.841,00 2.102.600,00 2.102.600,00 6.218.041,00
89.759,00
T 0,00 2.163.499,00 2.102.600,00 2.102.600,00 2.102.600,00 6.307.800,00
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
SV 0,00 0,00 91.175,00 0,00 0,00CO 0,00 32.425,00 27.115,00 118.290,00 118.290,00 263.695,00
91.175,00Ril.IVA
T 0,00 32.425,00 118.290,00 118.290,00 118.290,00 354.870,00
03 - Prestazioni di servizi
SV 0,00 22.000,00 32.470,00 0,00 0,00CO 0,00 151.410,00 143.617,00 159.959,00 159.959,00 463.535,00
32.470,00Ril.IVA
T 0,00 173.410,00 176.087,00 159.959,00 159.959,00 496.005,00
04 - Utilizzo di beni di terzi
SV 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00CO 0,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 4.000,00
1.000,00Ril.IVA
T 0,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00
05 - Trasferimenti
SV 0,00 10.000,00 870.000,00 0,00 0,00CO 0,00 370.000,00 352.500,00 1.220.000,00 1.220.000,00 2.792.500,00
870.000,00Ril.IVA
T 0,00 380.000,00 1.222.500,00 1.220.000,00 1.220.000,00 3.662.500,00
07 - Imposte e tasse
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 144.051,00 137.370,00 137.370,00 137.370,00 412.110,00
0,00
T 0,00 144.051,00 137.370,00 137.370,00 137.370,00 412.110,00
08 - Oneri straordinari della gestione corrente
SV 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00CO 0,00 3.500,00 0,00 4.000,00 4.000,00 8.000,00
4.000,00
T 0,00 3.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T 0,00 2.899.885,00 3.761.847,00 3.744.219,00 3.744.219,00 11.250.285,00
CO 0,00 2.867.885,00 2.674.443,00 3.743.219,00 3.744.219,00 10.161.881,00
SV 0,00 32.000,00 1.087.404,00 1.000,00 0,00 1.088.404,00
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-specifiche
SV 0,00 246.266,00 42.517,00 10.000,00 6.617,00 59.134,00
24
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Programma : S07 - 2014 - SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 0,00 246.266,00 42.517,00 10.000,00 6.617,00 59.134,00
Totale Programma (A+B+C) CO 0,00 2.867.885,00 2.674.443,00 3.743.219,00 3.744.219,00 10.161.881,00
SV 0,00 278.266,00 1.129.921,00 11.000,00 6.617,00 10.280.149,00
T 0,00 3.146.151,00 3.804.364,00 3.754.219,00 3.750.836,00 11.309.419,00
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Programma : S08 - 2014 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI
01 - Personale
SV 0,00 18.400,00 142.100,00 0,00 0,00CO 0,00 1.687.800,00 1.515.400,00 1.657.500,00 1.657.500,00 4.830.400,00
142.100,00
T 0,00 1.706.200,00 1.657.500,00 1.657.500,00 1.657.500,00 4.972.500,00
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
SV 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 113.813,00 86.141,01 80.391,00 80.391,00 246.923,01
0,00Ril.IVA
T 0,00 114.313,00 86.141,01 80.391,00 80.391,00 246.923,01
03 - Prestazioni di servizi
SV 0,00 123.438,00 105.539,00 134.856,00 68.094,00CO 0,00 4.548.862,00 4.135.414,08 4.138.365,16 4.174.738,45 12.448.517,69
308.489,00Ril.IVA
T 0,00 4.672.300,00 4.240.953,08 4.273.221,16 4.242.832,45 12.757.006,69
04 - Utilizzo di beni di terzi
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 2.497,00 877,83 0,00 0,00 877,83
0,00Ril.IVA
T 0,00 2.497,00 877,83 0,00 0,00 877,83
05 - Trasferimenti
SV 0,00 43.400,00 13.000,00 0,00 0,00CO 0,00 500.571,07 226.055,71 422.340,72 203.867,06 852.263,49
13.000,00Ril.IVA
T 0,00 543.971,07 239.055,71 422.340,72 203.867,06 865.263,49
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 49.500,00 34.380,00 19.680,00 13.000,00 67.060,00
0,00
T 0,00 49.500,00 34.380,00 19.680,00 13.000,00 67.060,00
07 - Imposte e tasse
SV 0,00 12.758,00 21.558,00 0,00 0,00CO 0,00 154.522,00 137.942,00 134.500,00 134.500,00 406.942,00
21.558,00
T 0,00 167.280,00 159.500,00 134.500,00 134.500,00 428.500,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T 0,00 7.256.061,07 6.418.407,63 6.587.632,88 6.332.090,51 19.338.131,02
CO 0,00 7.057.565,07 6.136.210,63 6.452.776,88 6.263.996,51 18.852.984,02
SV 0,00 198.496,00 282.197,00 134.856,00 68.094,00 485.147,00
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
01 - Acquisizione di beni immobili SV 0,00 11.641.122,92 15.037.661,73 8.508.114,24 8.150.566,62 31.696.342,59
26
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Programma : S08 - 2014 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-specifiche
SV 0,00 71.153,00 26.547,86 601,48 99.000,00 126.149,34
06 - Incarichi professionali esterni SV 0,00 0,00 21.073,04 18.820,00 0,00 39.893,04
07 - Trasferimenti di capitale SV 0,00 0,00 273.205,70 0,00 0,00 273.205,70
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 0,00 11.712.275,92 15.358.488,33 8.527.535,72 8.249.566,62 32.135.590,67
Totale Programma (A+B+C) CO 0,00 7.057.565,07 6.136.210,63 6.452.776,88 6.263.996,51 18.852.984,02
SV 0,00 11.910.771,92 15.640.685,33 8.662.391,72 8.317.660,62 83.124.165,36
T 0,00 18.968.336,99 21.776.895,96 15.115.168,60 14.581.657,13 51.473.721,69
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Programma : S09 - 2014 - SETTORE AFFARI LEGALI E SUPPORTO AGLI ORGANI COLLEGIALI
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI
01 - Personale
SV 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 815.000,00 625.258,85 616.000,00 616.000,00 1.857.258,85
0,00
T 0,00 827.000,00 625.258,85 616.000,00 616.000,00 1.857.258,85
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
SV 0,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00CO 0,00 18.600,00 14.100,00 44.600,00 44.600,00 103.300,00
31.500,00Ril.IVA
T 0,00 18.600,00 45.600,00 44.600,00 44.600,00 134.800,00
03 - Prestazioni di servizi
SV 0,00 182.065,00 73.575,00 0,00 0,00CO 0,00 282.859,00 448.594,00 512.394,00 512.394,00 1.473.382,00
73.575,00Ril.IVA
T 0,00 464.924,00 522.169,00 512.394,00 512.394,00 1.546.957,00
07 - Imposte e tasse
SV 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 106.525,00 93.913,71 92.595,00 92.595,00 279.103,71
0,00
T 0,00 109.125,00 93.913,71 92.595,00 92.595,00 279.103,71
10 - Fondo svalutazione crediti
SV 0,00 0,00 4.339,00 0,00 0,00CO 0,00 0,00 0,00 4.339,00 4.339,00 8.678,00
4.339,00
T 0,00 0,00 4.339,00 4.339,00 4.339,00 13.017,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T 0,00 1.419.649,00 1.291.280,56 1.269.928,00 1.269.928,00 3.831.136,56
CO 0,00 1.222.984,00 1.181.866,56 1.269.928,00 1.269.928,00 3.721.722,56
SV 0,00 196.665,00 109.414,00 0,00 0,00 109.414,00
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-specifiche
SV 0,00 40.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 0,00 40.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Totale Programma (A+B+C) CO 0,00 1.222.984,00 1.181.866,56 1.269.928,00 1.269.928,00 3.721.722,56
SV 0,00 236.665,00 124.414,00 0,00 0,00 3.751.722,56
T 0,00 1.459.649,00 1.306.280,56 1.269.928,00 1.269.928,00 3.846.136,56
28
Pagina 17 / 28
Programma : S10 - 2014 - U.O.C. STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI
01 - Personale
SV 0,00 114.000,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 192.778,00 299.500,00 299.500,00 299.500,00 898.500,00
0,00
T 0,00 306.778,00 299.500,00 299.500,00 299.500,00 898.500,00
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
SV 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 6.575,00 9.550,00 9.550,00 9.550,00 28.650,00
0,00Ril.IVA
T 0,00 11.575,00 9.550,00 9.550,00 9.550,00 28.650,00
03 - Prestazioni di servizi
SV 0,00 37.000,00 2.000,00 0,00 0,00CO 0,00 28.818,00 44.250,00 46.250,00 41.750,00 132.250,00
2.000,00Ril.IVA
T 0,00 65.818,00 46.250,00 46.250,00 41.750,00 134.250,00
05 - Trasferimenti
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 3.600,00
0,00Ril.IVA
T 0,00 400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 3.600,00
07 - Imposte e tasse
SV 0,00 8.350,00 0,00 0,00 0,00CO 0,00 13.062,00 20.780,00 21.780,00 21.780,00 64.340,00
0,00
T 0,00 21.412,00 20.780,00 21.780,00 21.780,00 64.340,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T 0,00 405.983,00 377.280,00 378.280,00 373.780,00 1.129.340,00
CO 0,00 241.633,00 375.280,00 378.280,00 373.780,00 1.127.340,00
SV 0,00 164.350,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Totale Programma (A+B+C) CO 0,00 241.633,00 375.280,00 378.280,00 373.780,00 1.127.340,00
SV 0,00 164.350,00 2.000,00 0,00 0,00 1.127.340,00
T 0,00 405.983,00 377.280,00 378.280,00 373.780,00 1.129.340,00
29
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Programma : 01 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI
01 - Personale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 6.119.216,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
T 6.119.216,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 214.738,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00Ril.IVA
T 214.738,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 - Prestazioni di servizi
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 13.141.064,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00Ril.IVA
T 13.141.064,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 - Utilizzo di beni di terzi
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 8.015,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00Ril.IVA
T 8.015,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 - Trasferimenti
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 5.552.014,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00Ril.IVA
T 5.552.014,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 2.320,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
T 2.320,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 - Imposte e tasse
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 206.994,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
T 206.994,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 - Oneri straordinari della gestione corrente
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 9.673,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
T 9.673,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T 25.254.039,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO 25.254.039,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30
Pagina 19 / 28
Programma : 01 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-specifiche
SV 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma (A+B+C) CO 25.254.039,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 25.328.039,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31
Pagina 20 / 28
Programma : 02 - AREA DEI SERVIZI AL TERRITORIO
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI
01 - Personale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 1.201.781,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
T 1.201.781,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 3.225,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00Ril.IVA
T 3.225,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 - Prestazioni di servizi
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 11.889.991,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00Ril.IVA
T 11.889.991,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 - Utilizzo di beni di terzi
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 75.241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00Ril.IVA
T 75.241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 - Trasferimenti
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 477.241,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00Ril.IVA
T 477.241,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 1.310,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
T 1.310,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 - Imposte e tasse
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 73.858,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
T 73.858,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 - Oneri straordinari della gestione corrente
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 73.626,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
T 73.626,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T 13.796.276,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO 13.796.276,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32
Pagina 21 / 28
Programma : 02 - AREA DEI SERVIZI AL TERRITORIO
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
01 - Acquisizione di beni immobili SV 226.724,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 - Incarichi professionali esterni SV 9.186,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 235.910,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma (A+B+C) CO 13.796.276,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 235.910,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 14.032.186,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33
Pagina 22 / 28
Programma : 03 - AREA DEI SERVIZI INTERNI E TRASVERSALI
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI
01 - Personale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 6.800.504,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
T 6.800.504,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 137.847,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00Ril.IVA
T 137.847,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 - Prestazioni di servizi
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 4.249.045,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00Ril.IVA
T 4.249.045,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 - Utilizzo di beni di terzi
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 32.389,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00Ril.IVA
T 32.389,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 - Trasferimenti
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 4.083.141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00Ril.IVA
T 4.083.141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 15.047,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
T 15.047,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 - Imposte e tasse
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 882.051,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
T 882.051,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 - Oneri straordinari della gestione corrente
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 656.546,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
T 656.546,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T 16.856.573,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO 16.856.573,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34
Pagina 23 / 28
Programma : 03 - AREA DEI SERVIZI INTERNI E TRASVERSALI
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-specifiche
SV 23.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 - Trasferimenti di capitale SV 424.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 447.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO III
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 488.402,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
T 488.402,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 - Rimborso di prestiti obbligazionari
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 650.068,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
T 650.068,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 - Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 25.163,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
T 25.163,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti
T 1.163.633,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO 1.163.633,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma (A+B+C) CO 18.020.207,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 447.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 18.467.923,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35
Pagina 24 / 28
Programma : 04 - SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI
01 - Personale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 2.141.957,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
T 2.141.957,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 119.302,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00Ril.IVA
T 119.302,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 - Prestazioni di servizi
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 115.126,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00Ril.IVA
T 115.126,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 - Utilizzo di beni di terzi
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 2.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00Ril.IVA
T 2.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 - Trasferimenti
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 419.335,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00Ril.IVA
T 419.335,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 - Imposte e tasse
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 110.885,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
T 110.885,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T 2.908.837,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO 2.908.837,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-specifiche
SV 231.330,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 231.330,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma (A+B+C) CO 2.908.837,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 231.330,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 3.140.168,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36
Pagina 25 / 28
Programma : 05 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI
01 - Personale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 1.742.581,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
T 1.742.581,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 79.386,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00Ril.IVA
T 79.386,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 - Prestazioni di servizi
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 4.744.186,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00Ril.IVA
T 4.744.186,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 - Utilizzo di beni di terzi
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 2.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00Ril.IVA
T 2.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 - Trasferimenti
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 329.645,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00Ril.IVA
T 329.645,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 62.490,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
T 62.490,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 - Imposte e tasse
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 148.020,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
T 148.020,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T 7.108.808,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO 7.108.808,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
01 - Acquisizione di beni immobili SV 3.844.057,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37
Pagina 26 / 28
Programma : 05 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-specifiche
SV 92.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 - Incarichi professionali esterni SV 33.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 3.969.877,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma (A+B+C) CO 7.108.808,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 3.969.877,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 11.078.685,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38
Pagina 27 / 28
Programma : 06 - SEGRETERIA GENERALE
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI
01 - Personale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 1.008.501,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
T 1.008.501,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 2.966,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00Ril.IVA
T 2.966,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 - Prestazioni di servizi
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 293.218,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00Ril.IVA
T 293.218,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 - Imposte e tasse
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 112.018,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
T 112.018,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T 1.416.705,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO 1.416.705,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma (A+B+C) CO 1.416.705,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1.416.705,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39
Pagina 28 / 28
Programma : 07 - STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI
01 - Personale
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 171.834,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
T 171.834,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 12.990,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00Ril.IVA
T 12.990,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 - Prestazioni di servizi
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 31.833,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00Ril.IVA
T 31.833,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 - Imposte e tasse
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CO 11.342,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
T 11.342,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T 228.000,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO 228.000,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma (A+B+C) CO 228.000,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 228.000,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40
- SPESA -
SERVIZI
41
42
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 1 / 45
Servizio: 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI01 - Personale CO 622.982,44 657.778,00 669.424,58 654.300,00 654.300,00
SV 0,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.978.024,58
T 622.982,44 714.778,00 669.424,58 654.300,00 654.300,00 1.978.024,58
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime CO 16.948,87 13.075,00 16.050,00 16.050,00 16.050,00
SV 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48.150,00
T 16.948,87 18.075,00 16.050,00 16.050,00 16.050,00 48.150,00
03 - Prestazioni di servizi CO 382.169,43 404.068,00 556.066,96 565.411,00 553.411,00
SV 0,00 178.000,00 52.500,00 0,00 0,00 52.500,00
1.674.888,96
T 382.169,43 582.068,00 608.566,96 565.411,00 553.411,00 1.727.388,96
05 - Trasferimenti CO 33.270,41 -11.529,00 38.779,00 40.600,00 36.950,00
SV 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116.329,00
T 33.270,41 38.471,00 38.779,00 40.600,00 36.950,00 116.329,00
07 - Imposte e tasse CO 56.382,14 66.987,00 69.175,00 70.175,00 70.175,00
SV 0,00 6.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
209.525,00
T 56.382,14 73.237,00 69.175,00 70.175,00 70.175,00 209.525,00
08 - Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00
T 0,00 68.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
10 - Fondo svalutazione crediti CO 0,00 0,00 0,00 4.339,00 4.339,00
SV 0,00 0,00 4.339,00 0,00 0,00 4.339,00
8.678,00
T 0,00 0,00 4.339,00 4.339,00 4.339,00 13.017,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
1.111.753,29 1.198.379,00 1.349.495,54 1.350.875,00 1.335.225,00 4.035.595,54
0,00 296.250,00 96.839,00 0,00 0,00 96.839,00
1.111.753,29 1.494.629,00 1.446.334,54 1.350.875,00 1.335.225,00 4.132.434,54
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
1.111.753,29
0,00
1.111.753,29
1.198.379,00
296.250,00
1.494.629,00
1.349.495,54
96.839,00
1.446.334,54
1.350.875,00
0,00
1.350.875,00
1.335.225,00
0,00
1.335.225,00
4.035.595,54
96.839,00
4.132.434,54
43
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 2 / 45
Servizio: 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI01 - Personale CO 1.374.645,79 1.173.000,00 1.042.258,85 1.043.000,00 1.043.000,00
SV 0,00 71.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.128.258,85
T 1.374.645,79 1.244.000,00 1.052.258,85 1.043.000,00 1.043.000,00 3.138.258,85
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime CO 21.898,24 20.475,00 17.200,00 17.700,00 17.700,00
SV 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
52.600,00
T 21.898,24 20.475,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 53.100,00
03 - Prestazioni di servizi CO 293.954,29 191.896,00 603.669,85 255.533,00 255.783,00
SV 0,00 46.065,00 26.257,00 0,00 0,00 26.257,00
1.114.985,85
T 293.954,29 237.961,00 629.926,85 255.533,00 255.783,00 1.141.242,85
07 - Imposte e tasse CO 91.099,25 76.600,00 69.518,71 68.200,00 68.200,00
SV 0,00 4.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205.918,71
T 91.099,25 81.300,00 69.518,71 68.200,00 68.200,00 205.918,71
08 - Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 0,00 34.332,87 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.332,87
T 0,00 0,00 34.332,87 0,00 0,00 34.332,87
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
1.781.597,57 1.461.971,00 1.766.980,28 1.384.433,00 1.384.683,00 4.536.096,28
0,00 121.765,00 36.757,00 0,00 0,00 36.757,00
1.781.597,57 1.583.736,00 1.803.737,28 1.384.433,00 1.384.683,00 4.572.853,28
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche
SV 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
1.781.597,57
0,00
1.781.597,57
1.461.971,00
161.765,00
1.623.736,00
1.766.980,28
36.757,00
1.803.737,28
1.384.433,00
0,00
1.384.433,00
1.384.683,00
0,00
1.384.683,00
4.536.096,28
36.757,00
4.572.853,28
44
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 3 / 45
Servizio: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI01 - Personale CO 947.044,72 939.000,00 939.000,00 1.010.650,00 1.010.650,00
SV 0,00 0,00 71.650,00 0,00 0,00 71.650,00
2.960.300,00
T 947.044,72 939.000,00 1.010.650,00 1.010.650,00 1.010.650,00 3.031.950,00
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime CO 4.223,30 2.053,00 2.933,00 4.933,00 4.933,00
SV 0,00 2.000,00 2.467,00 0,00 0,00 2.467,00
12.799,00
T 4.223,30 4.053,00 5.400,00 4.933,00 4.933,00 15.266,00
03 - Prestazioni di servizi CO 379.610,79 235.840,00 224.960,00 224.950,00 224.950,00
SV 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
674.860,00 Ril.IVA
T 379.610,79 240.840,00 224.960,00 224.950,00 224.950,00 674.860,00
05 - Trasferimenti CO 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
T 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 - Imposte e tasse CO 62.947,08 63.200,00 63.000,00 67.640,00 67.640,00
SV 0,00 0,00 4.640,00 0,00 0,00 4.640,00
198.280,00
T 62.947,08 63.200,00 67.640,00 67.640,00 67.640,00 202.920,00
08 - Oneri straordinari della gestione corrente CO 5.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SV 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.000,00
T 5.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
1.398.825,89 1.248.593,00 1.232.893,00 1.311.173,00 1.311.173,00 3.855.239,00
0,00 10.000,00 78.757,00 0,00 0,00 78.757,00
1.398.825,89 1.258.593,00 1.311.650,00 1.311.173,00 1.311.173,00 3.933.996,00
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche
SV 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
TITOLO III
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
45
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 4 / 45
Servizio: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti CO 488.402,07 517.500,00 546.000,00 201.300,00 214.050,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
961.350,00
T 488.402,07 517.500,00 546.000,00 201.300,00 214.050,00 961.350,00
04 - Rimborso di prestiti obbligazionari CO 650.068,32 650.300,00 650.300,00 650.300,00 650.300,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.950.900,00
T 650.068,32 650.300,00 650.300,00 650.300,00 650.300,00 1.950.900,00
05 - Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali CO 25.163,46 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78.000,00
T 25.163,46 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 78.000,00
Totale TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti (C)
T
CO
SV
1.163.633,85 1.193.800,00 1.222.300,00 877.600,00 890.350,00 2.990.250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.163.633,85 1.193.800,00 1.222.300,00 877.600,00 890.350,00 2.990.250,00
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
2.562.459,74
0,00
2.562.459,74
2.442.393,00
10.000,00
2.452.393,00
2.455.193,00
183.757,00
2.638.950,00
2.188.773,00
0,00
2.188.773,00
2.201.523,00
0,00
2.201.523,00
6.845.489,00
183.757,00
7.029.246,00
46
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 5 / 45
Servizio: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI01 - Personale CO 710.557,23 669.000,00 745.835,57 650.300,00 650.300,00
SV 0,00 0,00 33.568,00 0,00 0,00 33.568,00
2.046.435,57
T 710.557,23 669.000,00 779.403,57 650.300,00 650.300,00 2.080.003,57
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime CO 471,90 676,00 476,00 480,00 480,00
SV 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00
1.436,00
T 471,90 676,00 480,00 480,00 480,00 1.440,00
03 - Prestazioni di servizi CO 773.458,09 927.989,00 715.705,40 825.500,00 955.500,00
SV 0,00 20.413,00 181.000,00 130.000,00 0,00 311.000,00
2.496.705,40
T 773.458,09 948.402,00 896.705,40 955.500,00 955.500,00 2.807.705,40
05 - Trasferimenti CO 3.473.812,66 4.200,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.500,00
T 3.473.812,66 4.200,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00
07 - Imposte e tasse CO 37.695,28 45.500,00 55.681,15 45.450,00 45.450,00
SV 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146.581,15
T 37.695,28 46.500,00 55.681,15 45.450,00 45.450,00 146.581,15
08 - Oneri straordinari della gestione corrente CO 230.000,00 80.000,00 86.930,91 70.000,00 70.000,00
SV 0,00 0,00 740.000,00 0,00 0,00 740.000,00
226.930,91
T 230.000,00 80.000,00 826.930,91 70.000,00 70.000,00 966.930,91
10 - Fondo svalutazione crediti CO 0,00 -610.479,56 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 1.456.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
T 0,00 845.520,44 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
5.225.995,16 1.116.885,44 1.606.129,03 1.593.230,00 1.723.230,00 4.922.589,03
0,00 1.477.413,00 954.572,00 130.000,00 0,00 1.084.572,00
5.225.995,16 2.594.298,44 2.560.701,03 1.723.230,00 1.723.230,00 6.007.161,03
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche
SV 0,00 0,00 23.318,54 0,00 0,00 23.318,54
47
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 6 / 45
Servizio: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 0,00 0,00 23.318,54 0,00 0,00 23.318,54
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
5.225.995,16
0,00
5.225.995,16
1.116.885,44
1.477.413,00
2.594.298,44
1.606.129,03
977.890,54
2.584.019,57
1.593.230,00
130.000,00
1.723.230,00
1.723.230,00
0,00
1.723.230,00
4.922.589,03
1.107.890,54
6.030.479,57
48
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 7 / 45
Servizio: 05 - Gestione beni demaniali e patrimonili
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime CO 87.243,00 82.057,00 76.556,46 76.557,00 76.557,00
SV 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
229.670,46
T 87.243,00 82.057,00 80.056,46 76.557,00 76.557,00 233.170,46
03 - Prestazioni di servizi CO 2.139.165,83 1.863.671,00 1.867.873,68 1.994.650,72 1.991.415,61
SV 0,00 133.500,00 17.936,00 0,00 0,00 17.936,00
5.853.940,01 Ril.IVA
T 2.139.165,83 1.997.171,00 1.885.809,68 1.994.650,72 1.991.415,61 5.871.876,01
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 15.047,99 23.800,00 8.700,00 5.200,00 2.300,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.200,00
T 15.047,99 23.800,00 8.700,00 5.200,00 2.300,00 16.200,00
07 - Imposte e tasse CO 23.993,88 6.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.000,00
T 23.993,88 6.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
08 - Oneri straordinari della gestione corrente CO 70.000,00 65.000,00 65.000,00 70.000,00 70.000,00
SV 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
205.000,00
T 70.000,00 65.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 210.000,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
2.335.450,70 2.041.028,00 2.021.130,14 2.149.407,72 2.143.272,61 6.313.810,47
0,00 133.500,00 26.436,00 0,00 0,00 26.436,00
2.335.450,70 2.174.528,00 2.047.566,14 2.149.407,72 2.143.272,61 6.340.246,47
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 754.000,00 1.577.450,54 1.576.047,54 869.221,30 848.556,50 3.293.825,34
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 754.000,00 1.577.450,54 1.576.047,54 869.221,30 848.556,50 3.293.825,34
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
3.089.450,70
0,00
3.089.450,70
2.041.028,00
1.710.950,54
3.751.978,54
2.021.130,14
1.602.483,54
3.623.613,68
2.149.407,72
869.221,30
3.018.629,02
2.143.272,61
848.556,50
2.991.829,11
6.313.810,47
3.320.261,34
9.634.071,81
49
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 8 / 45
Servizio: 06 - Ufficio tecnico
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI01 - Personale CO 1.653.581,95 1.622.200,00 1.474.400,00 1.616.500,00 1.616.500,00
SV 0,00 18.400,00 142.100,00 0,00 0,00 142.100,00
4.707.400,00
T 1.653.581,95 1.640.600,00 1.616.500,00 1.616.500,00 1.616.500,00 4.849.500,00
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime CO 37.143,02 38.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00
SV 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81.000,00
T 37.143,02 38.500,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 81.000,00
03 - Prestazioni di servizi CO 56.864,72 52.220,00 61.830,00 51.120,00 51.120,00
SV 0,00 2.000,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
164.070,00
T 56.864,72 54.220,00 74.830,00 51.120,00 51.120,00 177.070,00
07 - Imposte e tasse CO 102.679,54 108.500,00 101.700,00 110.500,00 110.500,00
SV 0,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 8.800,00
322.700,00
T 102.679,54 108.500,00 110.500,00 110.500,00 110.500,00 331.500,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
1.850.269,23 1.820.920,00 1.664.930,00 1.805.120,00 1.805.120,00 5.275.170,00
0,00 20.900,00 163.900,00 0,00 0,00 163.900,00
1.850.269,23 1.841.820,00 1.828.830,00 1.805.120,00 1.805.120,00 5.439.070,00
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
1.850.269,23
0,00
1.850.269,23
1.820.920,00
20.900,00
1.841.820,00
1.664.930,00
163.900,00
1.828.830,00
1.805.120,00
0,00
1.805.120,00
1.805.120,00
0,00
1.805.120,00
5.275.170,00
163.900,00
5.439.070,00
50
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 9 / 45
Servizio: 07 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI01 - Personale CO 607.833,71 628.600,00 628.570,00 629.760,00 629.760,00
SV 0,00 10,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
1.888.090,00
T 607.833,71 628.610,00 632.570,00 629.760,00 629.760,00 1.892.090,00
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime CO 8.352,50 8.400,00 5.910,00 7.690,00 7.690,00
SV 0,00 0,00 1.780,00 0,00 0,00 1.780,00
21.290,00
T 8.352,50 8.400,00 7.690,00 7.690,00 7.690,00 23.070,00
03 - Prestazioni di servizi CO 19.190,32 20.000,00 24.917,00 18.000,00 18.000,00
SV 0,00 0,00 4.083,00 0,00 0,00 4.083,00
60.917,00
T 19.190,32 20.000,00 29.000,00 18.000,00 18.000,00 65.000,00
07 - Imposte e tasse CO 34.509,64 41.690,00 41.880,00 41.690,00 41.690,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125.260,00
T 34.509,64 41.690,00 41.880,00 41.690,00 41.690,00 125.260,00
08 - Oneri straordinari della gestione corrente CO 342.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
T 342.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
1.011.886,17 708.690,00 701.277,00 697.140,00 697.140,00 2.095.557,00
0,00 10,00 9.863,00 0,00 0,00 9.863,00
1.011.886,17 708.700,00 711.140,00 697.140,00 697.140,00 2.105.420,00
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
1.011.886,17
0,00
1.011.886,17
708.690,00
10,00
708.700,00
701.277,00
9.863,00
711.140,00
697.140,00
0,00
697.140,00
697.140,00
0,00
697.140,00
2.095.557,00
9.863,00
2.105.420,00
51
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 10 / 45
Servizio: 08 - Altri servizi generali
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI01 - Personale CO 4.769.308,79 5.022.803,00 6.086.211,21 5.092.203,00 5.092.203,00
SV 0,00 2.800,00 98.600,00 0,00 0,00 98.600,00
16.270.617,21
T 4.769.308,79 5.025.603,00 6.184.811,21 5.092.203,00 5.092.203,00 16.369.217,21
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime CO 44.754,38 43.600,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90.600,00
T 44.754,38 43.600,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 90.600,00
03 - Prestazioni di servizi CO 1.399.299,91 1.425.267,00 1.350.725,19 1.525.800,00 1.525.800,00
SV 0,00 154.800,00 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00
4.402.325,19
T 1.399.299,91 1.580.067,00 1.535.725,19 1.525.800,00 1.525.800,00 4.587.325,19
04 - Utilizzo di beni di terzi CO 32.389,15 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90.000,00
T 32.389,15 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00
05 - Trasferimenti CO 28.000,00 46.925,07 58.809,75 291.340,72 74.367,06
SV 0,00 42.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
424.517,53
T 28.000,00 89.325,07 58.809,75 291.340,72 74.367,06 424.517,53
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 0,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300,00
T 0,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00 300,00
07 - Imposte e tasse CO 751.925,13 954.046,00 1.036.384,32 1.515.095,00 1.515.095,00
SV 0,00 4.349,00 559.900,00 0,00 0,00 559.900,00
4.066.574,32
T 751.925,13 958.395,00 1.596.284,32 1.515.095,00 1.515.095,00 4.626.474,32
08 - Oneri straordinari della gestione corrente CO 9.546,12 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.000,00
T 9.546,12 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
10 - Fondo svalutazione crediti CO 0,00 7.788.200,00 0,00 1.294.071,00 1.978.071,00
SV 0,00 648.742,00 1.294.071,00 684.000,00 540.000,00 2.518.071,00
3.272.142,00
T 0,00 8.436.942,00 1.294.071,00 1.978.071,00 2.518.071,00 5.790.213,00
52
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 11 / 45
Servizio: 08 - Altri servizi generali
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
11 - Fondo di riserva CO 0,00 170.000,00 0,00 231.109,97 199.244,60
SV 0,00 34.902,00 231.109,97 6.249,67 0,00 237.359,64
430.354,57
T 0,00 204.902,00 231.109,97 237.359,64 199.244,60 667.714,21
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
7.035.223,48 15.491.841,07 8.597.430,47 10.014.919,69 10.450.080,66 29.062.430,82
0,00 887.993,00 2.368.680,97 690.249,67 540.000,00 3.598.930,64
7.035.223,48 16.379.834,07 10.966.111,44 10.705.169,36 10.990.080,66 32.661.361,46
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 0,00 110.000,00 481.704,10 0,00 0,00 481.704,10
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche
SV 23.716,00 425.000,00 250.112,34 0,00 0,00 250.112,34
07 - Trasferimenti di capitale SV 424.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 447.716,00 535.000,00 731.816,44 0,00 0,00 731.816,44
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
7.482.939,48
0,00
7.482.939,48
15.491.841,07
1.422.993,00
16.914.834,07
8.597.430,47
3.100.497,41
11.697.927,88
10.014.919,69
690.249,67
10.705.169,36
10.450.080,66
540.000,00
10.990.080,66
29.062.430,82
4.330.747,08
33.393.177,90
53
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 12 / 45
Servizio: 01 - Polizia municipale
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI01 - Personale CO 2.143.963,97 2.143.499,00 1.997.841,00 2.087.600,00 2.087.600,00
SV 0,00 0,00 89.759,00 0,00 0,00 89.759,00
6.173.041,00
T 2.143.963,97 2.143.499,00 2.087.600,00 2.087.600,00 2.087.600,00 6.262.800,00
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime CO 119.302,48 42.425,00 32.615,00 154.290,00 154.290,00
SV 0,00 0,00 122.675,00 0,00 0,00 122.675,00
341.195,00
T 119.302,48 42.425,00 155.290,00 154.290,00 154.290,00 463.870,00
03 - Prestazioni di servizi CO 130.786,65 173.410,00 140.967,00 169.809,00 169.809,00
SV 0,00 22.000,00 44.470,00 0,00 0,00 44.470,00
480.585,00
T 130.786,65 195.410,00 185.437,00 169.809,00 169.809,00 525.055,00
04 - Utilizzo di beni di terzi CO 2.230,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
4.000,00
T 2.230,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00
07 - Imposte e tasse CO 111.165,40 144.051,00 137.370,00 137.370,00 137.370,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
412.110,00
T 111.165,40 144.051,00 137.370,00 137.370,00 137.370,00 412.110,00
08 - Oneri straordinari della gestione corrente CO 0,00 3.500,00 0,00 4.000,00 4.000,00
SV 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
8.000,00
T 0,00 3.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
2.507.448,50 2.509.885,00 2.309.793,00 2.554.069,00 2.555.069,00 7.418.931,00
0,00 22.000,00 260.904,00 1.000,00 0,00 261.904,00
2.507.448,50 2.531.885,00 2.570.697,00 2.555.069,00 2.555.069,00 7.680.835,00
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche
SV 231.330,72 246.266,00 42.517,00 10.000,00 6.617,00 59.134,00
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 231.330,72 246.266,00 42.517,00 10.000,00 6.617,00 59.134,00
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
2.738.779,22
0,00
2.738.779,22
2.509.885,00
268.266,00
2.778.151,00
2.309.793,00
303.421,00
2.613.214,00
2.554.069,00
11.000,00
2.565.069,00
2.555.069,00
6.617,00
2.561.686,00
7.418.931,00
321.038,00
7.739.969,00
54
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 13 / 45
Servizio: 03 - Polizia amministrativa
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI03 - Prestazioni di servizi CO 4.339,86 8.000,00 1.000,00 8.500,00 8.500,00
SV 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
18.000,00
T 4.339,86 8.000,00 9.000,00 8.500,00 8.500,00 26.000,00
05 - Trasferimenti CO 404.335,14 360.000,00 350.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
SV 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00
2.750.000,00
T 404.335,14 360.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 3.600.000,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
408.675,00 368.000,00 351.000,00 1.208.500,00 1.208.500,00 2.768.000,00
0,00 0,00 858.000,00 0,00 0,00 858.000,00
408.675,00 368.000,00 1.209.000,00 1.208.500,00 1.208.500,00 3.626.000,00
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
408.675,00
0,00
408.675,00
368.000,00
0,00
368.000,00
351.000,00
858.000,00
1.209.000,00
1.208.500,00
0,00
1.208.500,00
1.208.500,00
0,00
1.208.500,00
2.768.000,00
858.000,00
3.626.000,00
55
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 14 / 45
Servizio: 01 - Scuola materna
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI03 - Prestazioni di servizi CO 268.940,23 244.961,00 279.865,00 285.846,00 285.846,00
SV 0,00 10.000,00 5.981,00 0,00 0,00 5.981,00
851.557,00
T 268.940,23 254.961,00 285.846,00 285.846,00 285.846,00 857.538,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
268.940,23 244.961,00 279.865,00 285.846,00 285.846,00 851.557,00
0,00 10.000,00 5.981,00 0,00 0,00 5.981,00
268.940,23 254.961,00 285.846,00 285.846,00 285.846,00 857.538,00
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 0,00 392.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche
SV 0,00 0,00 159.000,00 69.300,00 34.300,00 262.600,00
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 0,00 392.204,00 159.000,00 69.300,00 34.300,00 262.600,00
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
268.940,23
0,00
268.940,23
244.961,00
402.204,00
647.165,00
279.865,00
164.981,00
444.846,00
285.846,00
69.300,00
355.146,00
285.846,00
34.300,00
320.146,00
851.557,00
268.581,00
1.120.138,00
56
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 15 / 45
Servizio: 02 - Istruzione elementare
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI03 - Prestazioni di servizi CO 930.847,62 839.184,00 787.500,00 745.245,13 669.295,93
SV 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.202.041,06
T 930.847,62 859.184,00 787.500,00 745.245,13 669.295,93 2.202.041,06
05 - Trasferimenti CO 175.260,00 175.260,00 150.000,00 50.000,00 0,00
SV 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.000,00
T 175.260,00 200.260,00 150.000,00 50.000,00 0,00 200.000,00
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 606,99 1.250,00 420,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
420,00
T 606,99 1.250,00 420,00 0,00 0,00 420,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
1.106.714,61 1.015.694,00 937.920,00 795.245,13 669.295,93 2.402.461,06
0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.106.714,61 1.060.694,00 937.920,00 795.245,13 669.295,93 2.402.461,06
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 519.183,93 2.257.175,00 500.000,00 452.829,00 500.000,00 1.452.829,00
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche
SV 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 519.183,93 2.257.175,00 510.000,00 452.829,00 500.000,00 1.462.829,00
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
1.625.898,54
0,00
1.625.898,54
1.015.694,00
2.302.175,00
3.317.869,00
937.920,00
510.000,00
1.447.920,00
795.245,13
452.829,00
1.248.074,13
669.295,93
500.000,00
1.169.295,93
2.402.461,06
1.462.829,00
3.865.290,06
57
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 16 / 45
Servizio: 03 - Istruzione media
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI03 - Prestazioni di servizi CO 400.566,56 341.217,00 321.335,00 321.335,00 321.335,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
964.005,00
T 400.566,56 341.217,00 321.335,00 321.335,00 321.335,00 964.005,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
400.566,56 341.217,00 321.335,00 321.335,00 321.335,00 964.005,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400.566,56 341.217,00 321.335,00 321.335,00 321.335,00 964.005,00
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 0,00 159.807,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche
SV 0,00 0,00 58.300,00 0,00 0,00 58.300,00
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 0,00 159.807,00 58.300,00 0,00 0,00 58.300,00
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
400.566,56
0,00
400.566,56
341.217,00
159.807,00
501.024,00
321.335,00
58.300,00
379.635,00
321.335,00
0,00
321.335,00
321.335,00
0,00
321.335,00
964.005,00
58.300,00
1.022.305,00
58
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 17 / 45
Servizio: 04 - Istruzione secondaria superiore
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI03 - Prestazioni di servizi CO 122.910,12 45.918,00 46.273,00 46.273,00 46.273,00
SV 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138.819,00
T 122.910,12 52.918,00 46.273,00 46.273,00 46.273,00 138.819,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
122.910,12 45.918,00 46.273,00 46.273,00 46.273,00 138.819,00
0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122.910,12 52.918,00 46.273,00 46.273,00 46.273,00 138.819,00
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
122.910,12
0,00
122.910,12
45.918,00
7.000,00
52.918,00
46.273,00
0,00
46.273,00
46.273,00
0,00
46.273,00
46.273,00
0,00
46.273,00
138.819,00
0,00
138.819,00
59
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 18 / 45
Servizio: 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI01 - Personale CO 499.717,44 481.500,00 481.500,00 488.820,00 488.820,00
SV 0,00 0,00 7.320,00 0,00 0,00 7.320,00
1.459.140,00
T 499.717,44 481.500,00 488.820,00 488.820,00 488.820,00 1.466.460,00
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime CO 18.925,92 24.732,00 18.462,53 14.712,00 14.712,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47.886,53
T 18.925,92 24.732,00 18.462,53 14.712,00 14.712,00 47.886,53
03 - Prestazioni di servizi CO 3.225.728,88 3.162.026,00 3.215.184,69 3.454.816,75 3.514.557,00
SV 0,00 10.500,00 151.658,00 60.000,00 0,00 211.658,00
10.184.558,44 Ril.IVA
T 3.225.728,88 3.172.526,00 3.366.842,69 3.514.816,75 3.514.557,00 10.396.216,44
04 - Utilizzo di beni di terzi CO 2.255,44 2.112,00 2.256,00 2.400,00 2.400,00
SV 0,00 144,00 194,00 0,00 0,00 194,00
7.056,00
T 2.255,44 2.256,00 2.450,00 2.400,00 2.400,00 7.250,00
05 - Trasferimenti CO 134.399,00 36.549,00 155.593,43 118.555,00 113.555,00
SV 0,00 115.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00
387.703,43
T 134.399,00 152.399,00 155.593,43 118.555,00 113.555,00 387.703,43
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 365,34 240,00 106,00 110,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
216,00
T 365,34 240,00 106,00 110,00 0,00 216,00
07 - Imposte e tasse CO 16.694,01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00
T 16.694,01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
3.898.086,03 3.717.159,00 3.883.102,65 4.089.413,75 4.144.044,00 12.116.560,40
0,00 126.494,00 159.172,00 60.000,00 0,00 219.172,00
3.898.086,03 3.843.653,00 4.042.274,65 4.149.413,75 4.144.044,00 12.335.732,40
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 0,00 0,00 1.279.421,42 20.107,03 0,00 1.299.528,45
60
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 19 / 45
Servizio: 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche
SV 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 0,00 0,00 1.284.421,42 20.107,03 0,00 1.304.528,45
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
3.898.086,03
0,00
3.898.086,03
3.717.159,00
126.494,00
3.843.653,00
3.883.102,65
1.443.593,42
5.326.696,07
4.089.413,75
80.107,03
4.169.520,78
4.144.044,00
0,00
4.144.044,00
12.116.560,40
1.523.700,45
13.640.260,85
61
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 20 / 45
Servizio: 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI01 - Personale CO 646.681,92 687.000,00 653.700,00 673.000,00 673.000,00
SV 0,00 0,00 19.300,00 0,00 0,00 19.300,00
1.999.700,00
T 646.681,92 687.000,00 673.000,00 673.000,00 673.000,00 2.019.000,00
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime CO 31.609,30 21.941,00 25.752,00 21.500,00 21.500,00
SV 0,00 1.000,00 35,00 0,00 0,00 35,00
68.752,00
T 31.609,30 22.941,00 25.787,00 21.500,00 21.500,00 68.787,00
03 - Prestazioni di servizi CO 417.810,36 357.433,00 363.187,00 356.212,00 357.112,00
SV 0,00 19.315,00 0,00 900,00 0,00 900,00
1.076.511,00 Ril.IVA
T 417.810,36 376.748,00 363.187,00 357.112,00 357.112,00 1.077.411,00
05 - Trasferimenti CO 396.083,96 400.000,00 307.000,00 400.000,00 400.000,00
SV 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
1.107.000,00
T 396.083,96 400.000,00 310.000,00 400.000,00 400.000,00 1.110.000,00
07 - Imposte e tasse CO 34.755,12 40.850,00 40.850,00 45.580,00 45.580,00
SV 0,00 0,00 4.730,00 0,00 0,00 4.730,00
132.010,00
T 34.755,12 40.850,00 45.580,00 45.580,00 45.580,00 136.740,00
10 - Fondo svalutazione crediti CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 3.501,57 0,00 0,00 3.501,57
0,00
T 0,00 0,00 3.501,57 0,00 0,00 3.501,57
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
1.526.940,66 1.507.224,00 1.390.489,00 1.496.292,00 1.497.192,00 4.383.973,00
0,00 20.315,00 30.566,57 900,00 0,00 31.466,57
1.526.940,66 1.527.539,00 1.421.055,57 1.497.192,00 1.497.192,00 4.415.439,57
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 0,00 0,00 191.456,66 0,00 0,00 191.456,66
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche
SV 44.000,00 176.200,00 400.433,96 289.281,38 237.003,66 926.719,00
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 44.000,00 176.200,00 591.890,62 289.281,38 237.003,66 1.118.175,66
62
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 21 / 45
Servizio: 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO III
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti CO 0,00 0,00 5.400,00 10.800,00 22.500,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.700,00
T 0,00 0,00 5.400,00 10.800,00 22.500,00 38.700,00
Totale TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti (C)
T
CO
SV
0,00 0,00 5.400,00 10.800,00 22.500,00 38.700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5.400,00 10.800,00 22.500,00 38.700,00
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
1.570.940,66
0,00
1.570.940,66
1.507.224,00
196.515,00
1.703.739,00
1.395.889,00
622.457,19
2.018.346,19
1.507.092,00
290.181,38
1.797.273,38
1.519.692,00
237.003,66
1.756.695,66
4.422.673,00
1.149.642,23
5.572.315,23
63
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 22 / 45
Servizio: 02 - Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI01 - Personale CO 522.578,06 415.000,00 381.000,00 381.000,00 381.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.143.000,00
T 522.578,06 415.000,00 381.000,00 381.000,00 381.000,00 1.143.000,00
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime CO 10.427,48 4.550,00 1.850,00 1.350,00 5.350,00
SV 0,00 0,00 500,00 4.000,00 500,00 5.000,00
8.550,00 Ril.IVA
T 10.427,48 4.550,00 2.350,00 5.350,00 5.850,00 13.550,00
03 - Prestazioni di servizi CO 1.292.481,08 790.894,00 929.401,45 924.337,03 925.177,03
SV 0,00 229.976,00 8.424,00 840,00 0,00 9.264,00
2.778.915,51 Ril.IVA
T 1.292.481,08 1.020.870,00 937.825,45 925.177,03 925.177,03 2.788.179,51
04 - Utilizzo di beni di terzi CO 5.760,54 6.863,00 6.863,00 6.900,00 6.900,00
SV 0,00 0,00 37,00 0,00 0,00 37,00
20.663,00 Ril.IVA
T 5.760,54 6.863,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 20.700,00
05 - Trasferimenti CO 11.000,00 317.414,00 199.600,00 257.800,00 8.300,00
SV 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
465.700,00 Ril.IVA
T 11.000,00 317.414,00 205.600,00 257.800,00 8.300,00 471.700,00
07 - Imposte e tasse CO 30.863,08 17.300,00 16.000,00 17.300,00 17.300,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50.600,00
T 30.863,08 17.300,00 16.000,00 17.300,00 17.300,00 50.600,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
1.873.110,24 1.552.021,00 1.534.714,45 1.588.687,03 1.344.027,03 4.467.428,51
0,00 229.976,00 14.961,00 4.840,00 500,00 20.301,00
1.873.110,24 1.781.997,00 1.549.675,45 1.593.527,03 1.344.527,03 4.487.729,51
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 0,00 0,00 193.093,99 127.141,24 0,00 320.235,23
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche
SV 0,00 60.000,00 54.818,19 32.330,85 13.512,60 100.661,64
06 - Incarichi professionali esterni SV 0,00 0,00 2.253,04 0,00 0,00 2.253,04
07 - Trasferimenti di capitale SV 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
64
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 23 / 45
Servizio: 02 - Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 0,00 60.000,00 298.165,22 159.472,09 13.512,60 471.149,91
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
1.873.110,24
0,00
1.873.110,24
1.552.021,00
289.976,00
1.841.997,00
1.534.714,45
313.126,22
1.847.840,67
1.588.687,03
164.312,09
1.752.999,12
1.344.027,03
14.012,60
1.358.039,63
4.467.428,51
491.450,91
4.958.879,42
65
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 24 / 45
Servizio: 01 - Piscine comunali
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI03 - Prestazioni di servizi CO 0,00 0,00 20.626,70 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.626,70 Ril.IVA
T 0,00 0,00 20.626,70 0,00 0,00 20.626,70
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
0,00 0,00 20.626,70 0,00 0,00 20.626,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 20.626,70 0,00 0,00 20.626,70
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.626,70
0,00
20.626,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.626,70
0,00
20.626,70
66
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 25 / 45
Servizio: 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI01 - Personale CO 207.363,21 210.000,00 195.200,00 197.200,00 197.200,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
589.600,00
T 207.363,21 210.000,00 195.200,00 197.200,00 197.200,00 589.600,00
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime CO 3.476,72 4.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00
SV 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
8.400,00 Ril.IVA
T 3.476,72 4.800,00 2.800,00 3.300,00 2.800,00 8.900,00
03 - Prestazioni di servizi CO 523.445,67 538.978,00 395.726,11 466.846,48 460.808,26
SV 0,00 8.888,00 179.000,00 0,00 0,00 179.000,00
1.323.380,85 Ril.IVA
T 523.445,67 547.866,00 574.726,11 466.846,48 460.808,26 1.502.380,85
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 1.348,25 890,00 400,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400,00
T 1.348,25 890,00 400,00 0,00 0,00 400,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
735.633,85 754.668,00 594.126,11 666.846,48 660.808,26 1.921.780,85
0,00 8.888,00 179.000,00 500,00 0,00 179.500,00
735.633,85 763.556,00 773.126,11 667.346,48 660.808,26 2.101.280,85
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 100.000,00 100.000,00 141.368,38 3.250,07 0,00 144.618,45
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche
SV 0,00 0,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 100.000,00 100.000,00 191.368,38 28.250,07 25.000,00 244.618,45
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
835.633,85
0,00
835.633,85
754.668,00
108.888,00
863.556,00
594.126,11
370.368,38
964.494,49
666.846,48
28.750,07
695.596,55
660.808,26
25.000,00
685.808,26
1.921.780,85
424.118,45
2.345.899,30
67
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 26 / 45
Servizio: 03 - Manifestazioni diverse, attivita' di sostegno e promozione nel settore sportivo e ricreativo
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime CO 2.294,50 1.892,00 0,00 3.500,00 3.500,00
SV 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
7.000,00 Ril.IVA
T 2.294,50 1.892,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 10.500,00
03 - Prestazioni di servizi CO 2.150,17 1.384,00 1.300,00 3.500,00 3.500,00
SV 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00
8.300,00
T 2.150,17 1.384,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 10.500,00
05 - Trasferimenti CO 65.746,00 45.150,00 23.591,50 33.000,00 33.000,00
SV 0,00 18.000,00 9.408,50 0,00 0,00 9.408,50
89.591,50 Ril.IVA
T 65.746,00 63.150,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 99.000,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
70.190,67 48.426,00 24.891,50 40.000,00 40.000,00 104.891,50
0,00 18.000,00 15.108,50 0,00 0,00 15.108,50
70.190,67 66.426,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
70.190,67
0,00
70.190,67
48.426,00
18.000,00
66.426,00
24.891,50
15.108,50
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
104.891,50
15.108,50
120.000,00
68
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 27 / 45
Servizio: 01 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime CO 2.000,00 13.510,00 13.510,00 13.510,00 13.510,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.530,00
T 2.000,00 13.510,00 13.510,00 13.510,00 13.510,00 40.530,00
03 - Prestazioni di servizi CO 855.263,25 1.226.351,00 922.658,49 930.572,09 927.982,52
SV 0,00 21.000,00 54.115,00 99.856,00 67.094,00 221.065,00
2.781.213,10
T 855.263,25 1.247.351,00 976.773,49 1.030.428,09 995.076,52 3.002.278,10
05 - Trasferimenti CO 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00
T 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 9.367,35 8.510,00 5.690,00 3.300,00 1.400,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.390,00
T 9.367,35 8.510,00 5.690,00 3.300,00 1.400,00 10.390,00
10 - Fondo svalutazione crediti CO 0,00 0,00 1.300.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00
SV 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
4.200.000,00
T 0,00 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 4.350.000,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
866.630,60 1.248.371,00 2.241.858,49 2.697.382,09 2.392.892,52 7.332.133,10
0,00 21.000,00 204.115,00 99.856,00 67.094,00 371.065,00
866.630,60 1.269.371,00 2.445.973,49 2.797.238,09 2.459.986,52 7.703.198,10
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 517.969,70 1.925.621,28 3.308.332,05 1.231.157,23 1.088.850,00 5.628.339,28
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche
SV 92.000,00 41.153,00 26.547,86 601,48 99.000,00 126.149,34
07 - Trasferimenti di capitale SV 0,00 0,00 2.040.705,70 1.178.333,33 589.166,66 3.808.205,69
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 609.969,70 1.966.774,28 5.375.585,61 2.410.092,04 1.777.016,66 9.562.694,31
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
1.476.600,30
0,00
1.476.600,30
1.248.371,00
1.987.774,28
3.236.145,28
2.241.858,49
5.579.700,61
7.821.559,10
2.697.382,09
2.509.948,04
5.207.330,13
2.392.892,52
1.844.110,66
4.237.003,18
7.332.133,10
9.933.759,31
17.265.892,41
69
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 28 / 45
Servizio: 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI03 - Prestazioni di servizi CO 1.500.000,00 1.406.000,00 1.047.667,17 1.080.000,00 1.080.000,00
SV 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.207.667,17
T 1.500.000,00 1.411.000,00 1.047.667,17 1.080.000,00 1.080.000,00 3.207.667,17
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
1.500.000,00 1.406.000,00 1.047.667,17 1.080.000,00 1.080.000,00 3.207.667,17
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.500.000,00 1.411.000,00 1.047.667,17 1.080.000,00 1.080.000,00 3.207.667,17
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 30.000,00 520.000,00 224.123,59 138.741,26 161.166,45 524.031,30
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 30.000,00 520.000,00 224.123,59 138.741,26 161.166,45 524.031,30
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
1.530.000,00
0,00
1.530.000,00
1.406.000,00
525.000,00
1.931.000,00
1.047.667,17
224.123,59
1.271.790,76
1.080.000,00
138.741,26
1.218.741,26
1.080.000,00
161.166,45
1.241.166,45
3.207.667,17
524.031,30
3.731.698,47
70
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 29 / 45
Servizio: 03 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI03 - Prestazioni di servizi CO 369.551,90 379.395,00 2.745.802,08 691.000,00 882.304,50
SV 0,00 160.000,00 60.000,00 262.500,00 0,00 322.500,00
4.319.106,58
T 369.551,90 539.395,00 2.805.802,08 953.500,00 882.304,50 4.641.606,58
05 - Trasferimenti CO 35.000,00 40.000,00 75.749,77 15.000,00 15.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105.749,77
T 35.000,00 40.000,00 75.749,77 15.000,00 15.000,00 105.749,77
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
404.551,90 419.395,00 2.821.551,85 706.000,00 897.304,50 4.424.856,35
0,00 160.000,00 60.000,00 262.500,00 0,00 322.500,00
404.551,90 579.395,00 2.881.551,85 968.500,00 897.304,50 4.747.356,35
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
404.551,90
0,00
404.551,90
419.395,00
160.000,00
579.395,00
2.821.551,85
60.000,00
2.881.551,85
706.000,00
262.500,00
968.500,00
897.304,50
0,00
897.304,50
4.424.856,35
322.500,00
4.747.356,35
71
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 30 / 45
Servizio: 01 - Urbanistica e gestione del territorio
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI01 - Personale CO 1.182.215,42 1.143.165,00 1.093.506,18 1.083.265,00 1.083.265,00
SV 0,00 18.000,00 31.770,00 0,00 0,00 31.770,00
3.260.036,18
T 1.182.215,42 1.161.165,00 1.125.276,18 1.083.265,00 1.083.265,00 3.291.806,18
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime CO 1.366,90 2.385,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.600,00
T 1.366,90 2.385,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 3.600,00
03 - Prestazioni di servizi CO 427.212,97 313.812,11 338.095,50 275.858,72 246.950,00
SV 0,00 82.500,00 73.070,00 35.000,00 0,00 108.070,00
860.904,22
T 427.212,97 396.312,11 411.165,50 310.858,72 246.950,00 968.974,22
05 - Trasferimenti CO 14.800,00 11.600,00 23.200,00 18.500,00 18.500,00
SV 0,00 0,00 13.800,00 0,00 0,00 13.800,00
60.200,00
T 14.800,00 11.600,00 37.000,00 18.500,00 18.500,00 74.000,00
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 0,00 0,00 2.007,80 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.007,80
T 0,00 0,00 2.007,80 0,00 0,00 2.007,80
07 - Imposte e tasse CO 79.603,33 88.785,00 82.831,58 82.485,00 82.485,00
SV 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
247.801,58
T 79.603,33 90.285,00 84.331,58 82.485,00 82.485,00 249.301,58
08 - Oneri straordinari della gestione corrente CO 73.626,07 50.000,00 40.000,00 40.000,00 25.000,00
SV 0,00 30.000,00 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00
105.000,00
T 73.626,07 80.000,00 330.000,00 40.000,00 25.000,00 395.000,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
1.778.824,69 1.609.747,11 1.580.841,06 1.501.308,72 1.457.400,00 4.539.549,78
0,00 132.000,00 410.140,00 35.000,00 0,00 445.140,00
1.778.824,69 1.741.747,11 1.990.981,06 1.536.308,72 1.457.400,00 4.984.689,78
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 2.558,00 5.000,00 236.945,85 33.122,28 33.122,28 303.190,41
72
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 31 / 45
Servizio: 01 - Urbanistica e gestione del territorio
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche
SV 0,00 20.000,00 17.655,86 0,00 0,00 17.655,86
06 - Incarichi professionali esterni SV 9.186,32 50.000,00 88.221,33 0,00 0,00 88.221,33
07 - Trasferimenti di capitale SV 0,00 0,00 1.786.000,00 1.586.000,00 800.000,00 4.172.000,00
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 11.744,32 75.000,00 2.128.823,04 1.619.122,28 833.122,28 4.581.067,60
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
1.790.569,01
0,00
1.790.569,01
1.609.747,11
207.000,00
1.816.747,11
1.580.841,06
2.538.963,04
4.119.804,10
1.501.308,72
1.654.122,28
3.155.431,00
1.457.400,00
833.122,28
2.290.522,28
4.539.549,78
5.026.207,60
9.565.757,38
73
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 32 / 45
Servizio: 02 - Edilizia residenziale pubblica locale, agevolata, e piani di edilizia economica popolare
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI03 - Prestazioni di servizi CO 391.546,20 207.555,00 280.366,28 269.635,38 279.536,00
SV 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
829.537,66
T 391.546,20 277.555,00 280.366,28 269.635,38 279.536,00 829.537,66
05 - Trasferimenti CO 11.057,93 11.600,00 58.629,36 11.600,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70.229,36
T 11.057,93 11.600,00 58.629,36 11.600,00 0,00 70.229,36
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 10.873,80 7.050,00 3.080,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.080,00
T 10.873,80 7.050,00 3.080,00 0,00 0,00 3.080,00
07 - Imposte e tasse CO 13.430,84 25.722,00 24.742,00 11.500,00 11.500,00
SV 0,00 11.758,00 17.258,00 5.500,00 5.500,00 28.258,00
47.742,00
T 13.430,84 37.480,00 42.000,00 17.000,00 17.000,00 76.000,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
426.908,77 251.927,00 366.817,64 292.735,38 291.036,00 950.589,02
0,00 81.758,00 17.258,00 5.500,00 5.500,00 28.258,00
426.908,77 333.685,00 384.075,64 298.235,38 296.536,00 978.847,02
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 12.023,02 2.392.832,00 2.106.675,17 675,96 0,00 2.107.351,13
07 - Trasferimenti di capitale SV 0,00 0,00 839.308,42 839.308,42 0,00 1.678.616,84
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 12.023,02 2.392.832,00 2.945.983,59 839.984,38 0,00 3.785.967,97
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
438.931,79
0,00
438.931,79
251.927,00
2.474.590,00
2.726.517,00
366.817,64
2.963.241,59
3.330.059,23
292.735,38
845.484,38
1.138.219,76
291.036,00
5.500,00
296.536,00
950.589,02
3.814.225,97
4.764.814,99
74
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 33 / 45
Servizio: 03 - Servizi di protezione civile
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI03 - Prestazioni di servizi CO 0,00 0,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.950,00
T 0,00 0,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 4.950,00
05 - Trasferimenti CO 15.000,00 10.000,00 2.500,00 20.000,00 20.000,00
SV 0,00 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
42.500,00
T 15.000,00 20.000,00 22.500,00 20.000,00 20.000,00 62.500,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
15.000,00 10.000,00 4.150,00 21.650,00 21.650,00 47.450,00
0,00 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
15.000,00 20.000,00 24.150,00 21.650,00 21.650,00 67.450,00
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
15.000,00
0,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
4.150,00
20.000,00
24.150,00
21.650,00
0,00
21.650,00
21.650,00
0,00
21.650,00
47.450,00
20.000,00
67.450,00
75
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 34 / 45
Servizio: 04 - Servizio idrico integrato
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI03 - Prestazioni di servizi CO 12.668,92 8.444,00 14.027,80 18.088,00 15.494,00
SV 0,00 5.500,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
47.609,80
T 12.668,92 13.944,00 20.027,80 18.088,00 15.494,00 53.609,80
04 - Utilizzo di beni di terzi CO 2.497,00 2.497,00 877,83 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
877,83
T 2.497,00 2.497,00 877,83 0,00 0,00 877,83
05 - Trasferimenti CO 24.138,00 19.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.000,00
T 24.138,00 19.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 36.040,88 28.800,00 21.100,00 14.300,00 11.600,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47.000,00
T 36.040,88 28.800,00 21.100,00 14.300,00 11.600,00 47.000,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
75.344,80 59.241,00 39.005,63 35.388,00 30.094,00 104.487,63
0,00 5.500,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
75.344,80 64.741,00 45.005,63 35.388,00 30.094,00 110.487,63
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 24.470,19 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 24.470,19 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
99.814,99
0,00
99.814,99
59.241,00
20.000,00
79.241,00
39.005,63
6.000,00
45.005,63
35.388,00
0,00
35.388,00
30.094,00
0,00
30.094,00
104.487,63
6.000,00
110.487,63
76
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 35 / 45
Servizio: 05 - Servizio smaltimento rifiuti
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime CO 1.858,58 1.500,00 300,00 300,00 300,00
SV 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 600,00
900,00
T 1.858,58 1.500,00 300,00 600,00 600,00 1.500,00
03 - Prestazioni di servizi CO 10.459.020,60 10.448.521,00 10.296.000,00 10.296.000,00 10.296.000,00
SV 0,00 140.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.888.000,00
T 10.459.020,60 10.588.845,00 10.296.000,00 10.296.000,00 10.296.000,00 30.888.000,00
05 - Trasferimenti CO 572.990,00 580.695,00 573.038,00 573.038,00 573.038,00
SV 0,00 -3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00
1.719.114,00
T 572.990,00 577.695,00 573.038,00 576.038,00 576.038,00 1.725.114,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
11.033.869,18 11.030.716,00 10.869.338,00 10.869.338,00 10.869.338,00 32.608.014,00
0,00 137.324,00 0,00 3.300,00 3.300,00 6.600,00
11.033.869,18 11.168.040,00 10.869.338,00 10.872.638,00 10.872.638,00 32.614.614,00
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
11.033.869,18
0,00
11.033.869,18
11.030.716,00
137.324,00
11.168.040,00
10.869.338,00
0,00
10.869.338,00
10.869.338,00
3.300,00
10.872.638,00
10.869.338,00
3.300,00
10.872.638,00
32.608.014,00
6.600,00
32.614.614,00
77
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 36 / 45
Servizio: 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI03 - Prestazioni di servizi CO 573.775,51 574.010,56 559.889,92 512.136,00 621.136,00
SV 0,00 30.000,00 121.514,00 130.000,00 50.000,00 301.514,00
1.693.161,92
T 573.775,51 604.010,56 681.403,92 642.136,00 671.136,00 1.994.675,92
04 - Utilizzo di beni di terzi CO 3.485,50 1.655,00 1.655,00 1.655,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.310,00
T 3.485,50 1.655,00 1.655,00 1.655,00 0,00 3.310,00
05 - Trasferimenti CO 417.670,83 346.845,00 347.894,00 341.595,00 335.895,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.025.384,00
T 417.670,83 346.845,00 347.894,00 341.595,00 335.895,00 1.025.384,00
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 155,39 110,00 50,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50,00
T 155,39 110,00 50,00 0,00 0,00 50,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
995.087,23 922.620,56 909.488,92 855.386,00 957.031,00 2.721.905,92
0,00 30.000,00 121.514,00 130.000,00 50.000,00 301.514,00
995.087,23 952.620,56 1.031.002,92 985.386,00 1.007.031,00 3.023.419,92
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 200.000,00 744.612,00 523.968,35 100.000,00 100.000,00 723.968,35
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche
SV 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 200.000,00 744.612,00 543.968,35 100.000,00 100.000,00 743.968,35
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
1.195.087,23
0,00
1.195.087,23
922.620,56
774.612,00
1.697.232,56
909.488,92
665.482,35
1.574.971,27
855.386,00
230.000,00
1.085.386,00
957.031,00
150.000,00
1.107.031,00
2.721.905,92
1.045.482,35
3.767.388,27
78
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 37 / 45
Servizio: 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI01 - Personale CO 2.240.308,13 2.295.239,00 2.311.386,00 2.341.386,00 2.357.386,00
SV 0,00 16.747,00 30.000,00 16.000,00 0,00 46.000,00
7.010.158,00
T 2.240.308,13 2.311.986,00 2.341.386,00 2.357.386,00 2.357.386,00 7.056.158,00
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime CO 119.745,56 132.177,00 128.612,02 130.112,00 130.112,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
388.836,02 Ril.IVA
T 119.745,56 132.177,00 128.612,02 130.112,00 130.112,00 388.836,02
03 - Prestazioni di servizi CO 3.358.733,10 3.571.960,32 3.003.133,55 2.926.962,31 3.116.325,31
SV 0,00 297.217,68 678.934,00 312.703,00 138.000,00 1.129.637,00
9.046.421,17 Ril.IVA
T 3.358.733,10 3.869.178,00 3.682.067,55 3.239.665,31 3.254.325,31 10.176.058,17
05 - Trasferimenti CO 617.551,80 589.596,00 464.619,54 461.059,39 455.259,39
SV 0,00 55.357,00 83.780,00 98.780,00 0,00 182.560,00
1.380.938,32
T 617.551,80 644.953,00 548.399,54 559.839,39 455.259,39 1.563.498,32
07 - Imposte e tasse CO 27.301,88 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93.000,00
T 27.301,88 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 93.000,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
6.363.640,47 6.619.972,32 5.938.751,11 5.890.519,70 6.090.082,70 17.919.353,51
0,00 369.321,68 792.714,00 427.483,00 138.000,00 1.358.197,00
6.363.640,47 6.989.294,00 6.731.465,11 6.318.002,70 6.228.082,70 19.277.550,51
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche
SV 0,00 0,00 79.312,85 0,00 0,00 79.312,85
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 0,00 0,00 79.312,85 0,00 0,00 79.312,85
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
6.363.640,47
0,00
6.363.640,47
6.619.972,32
369.321,68
6.989.294,00
5.938.751,11
872.026,85
6.810.777,96
5.890.519,70
427.483,00
6.318.002,70
6.090.082,70
138.000,00
6.228.082,70
17.919.353,51
1.437.509,85
19.356.863,36
79
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 38 / 45
Servizio: 02 - Servizi di prevenzione e riabilitazione
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI03 - Prestazioni di servizi CO 988.014,63 1.022.279,00 944.787,00 1.057.704,00 1.070.704,00
SV 0,00 1.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.073.195,00
T 988.014,63 1.023.368,00 944.787,00 1.057.704,00 1.070.704,00 3.073.195,00
05 - Trasferimenti CO 40.179,98 93.346,00 14.542,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.542,00
T 40.179,98 93.346,00 14.542,00 0,00 0,00 14.542,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
1.028.194,61 1.115.625,00 959.329,00 1.057.704,00 1.070.704,00 3.087.737,00
0,00 1.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.028.194,61 1.116.714,00 959.329,00 1.057.704,00 1.070.704,00 3.087.737,00
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 89.000,00 170.723,30 402.349,93 350.287,72 264.019,49 1.016.657,14
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 89.000,00 170.723,30 402.349,93 350.287,72 264.019,49 1.016.657,14
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
1.117.194,61
0,00
1.117.194,61
1.115.625,00
171.812,30
1.287.437,30
959.329,00
402.349,93
1.361.678,93
1.057.704,00
350.287,72
1.407.991,72
1.070.704,00
264.019,49
1.334.723,49
3.087.737,00
1.016.657,14
4.104.394,14
80
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 39 / 45
Servizio: 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona e alla famiglia
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI01 - Personale CO 681.253,51 635.857,00 637.700,00 622.000,00 622.000,00
SV 0,00 39.843,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.881.700,00
T 681.253,51 675.700,00 637.700,00 622.000,00 622.000,00 1.881.700,00
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime CO 1.847,02 2.250,00 1.000,00 1.700,00 1.700,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.400,00
T 1.847,02 2.250,00 1.000,00 1.700,00 1.700,00 4.400,00
03 - Prestazioni di servizi CO 2.305.111,06 1.836.952,00 2.165.550,10 2.168.807,00 2.209.807,00
SV 0,00 606.036,00 324.965,00 86.000,00 42.500,00 453.465,00
6.544.164,10 Ril.IVA
T 2.305.111,06 2.442.988,00 2.490.515,10 2.254.807,00 2.252.307,00 6.997.629,10
04 - Utilizzo di beni di terzi CO 64.365,28 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
195.000,00
T 64.365,28 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 195.000,00
05 - Trasferimenti CO 4.391.082,32 2.777.783,00 2.533.800,35 2.225.255,00 2.273.755,00
SV 0,00 385.647,00 820.665,90 192.500,00 170.000,00 1.183.165,90
7.032.810,35
T 4.391.082,32 3.163.430,00 3.354.466,25 2.417.755,00 2.443.755,00 8.215.976,25
07 - Imposte e tasse CO 45.193,07 43.500,00 44.800,00 43.000,00 43.000,00
SV 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130.800,00
T 45.193,07 45.300,00 44.800,00 43.000,00 43.000,00 130.800,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
7.488.852,26 5.361.342,00 5.447.850,45 5.125.762,00 5.215.262,00 15.788.874,45
0,00 1.033.326,00 1.145.630,90 278.500,00 212.500,00 1.636.630,90
7.488.852,26 6.394.668,00 6.593.481,35 5.404.262,00 5.427.762,00 17.425.505,35
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
7.488.852,26
0,00
7.488.852,26
5.361.342,00
1.033.326,00
6.394.668,00
5.447.850,45
1.145.630,90
6.593.481,35
5.125.762,00
278.500,00
5.404.262,00
5.215.262,00
212.500,00
5.427.762,00
15.788.874,45
1.636.630,90
17.425.505,35
81
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 40 / 45
Servizio: 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI01 - Personale CO 267.775,86 271.000,00 271.000,00 281.000,00 281.000,00
SV 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
833.000,00
T 267.775,86 271.000,00 281.000,00 281.000,00 281.000,00 843.000,00
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime CO 36.567,87 26.200,00 35.200,00 31.000,00 36.000,00
SV 0,00 5.000,00 800,00 5.000,00 0,00 5.800,00
102.200,00
T 36.567,87 31.200,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 108.000,00
03 - Prestazioni di servizi CO 438.409,67 304.314,00 261.231,58 275.602,92 275.352,44
SV 0,00 35.846,00 13.529,00 0,00 0,00 13.529,00
812.186,94
T 438.409,67 340.160,00 274.760,58 275.602,92 275.352,44 825.715,94
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 7.363,70 5.900,00 4.850,00 2.080,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.930,00
T 7.363,70 5.900,00 4.850,00 2.080,00 0,00 6.930,00
07 - Imposte e tasse CO 17.677,88 16.500,00 16.500,00 18.700,00 18.700,00
SV 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00
53.900,00
T 17.677,88 16.500,00 18.700,00 18.700,00 18.700,00 56.100,00
08 - Oneri straordinari della gestione corrente CO 9.673,85 30.000,00 18.000,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.000,00
T 9.673,85 30.000,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
777.468,83 653.914,00 606.781,58 608.382,92 611.052,44 1.826.216,94
0,00 40.846,00 26.529,00 5.000,00 0,00 31.529,00
777.468,83 694.760,00 633.310,58 613.382,92 611.052,44 1.857.745,94
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 0,00 100.000,00 237.401,23 400.716,98 400.332,01 1.038.450,22
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche
SV 30.000,00 45.000,00 64.286,96 45.000,00 0,00 109.286,96
06 - Incarichi professionali esterni SV 33.820,00 0,00 18.820,00 18.820,00 0,00 37.640,00
82
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 41 / 45
Servizio: 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 63.820,00 145.000,00 320.508,19 464.536,98 400.332,01 1.185.377,18
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
841.288,83
0,00
841.288,83
653.914,00
185.846,00
839.760,00
606.781,58
347.037,19
953.818,77
608.382,92
469.536,98
1.077.919,90
611.052,44
400.332,01
1.011.384,45
1.826.216,94
1.216.906,18
3.043.123,12
83
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 42 / 45
Servizio: 05 - Servizi relativi al commercio
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI01 - Personale CO 108.565,82 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
336.000,00
T 108.565,82 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 336.000,00
03 - Prestazioni di servizi CO 21.437,76 12.200,00 3.000,00 20.000,00 23.000,00
SV 0,00 0,00 17.000,00 3.000,00 0,00 20.000,00
46.000,00
T 21.437,76 12.200,00 20.000,00 23.000,00 23.000,00 66.000,00
04 - Utilizzo di beni di terzi CO 7.390,22 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.000,00
T 7.390,22 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 21.000,00
07 - Imposte e tasse CO 7.255,62 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.500,00
T 7.255,62 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 25.500,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
144.649,42 139.700,00 130.500,00 147.500,00 150.500,00 428.500,00
0,00 0,00 17.000,00 3.000,00 0,00 20.000,00
144.649,42 139.700,00 147.500,00 150.500,00 150.500,00 448.500,00
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 24.166,24 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 24.166,24 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
168.815,66
0,00
168.815,66
139.700,00
30.000,00
169.700,00
130.500,00
17.000,00
147.500,00
147.500,00
3.000,00
150.500,00
150.500,00
0,00
150.500,00
428.500,00
20.000,00
448.500,00
84
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 43 / 45
Servizio: 08 - Servizi relativi alla promozione e al sostegno delle attività economiche
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO I
SPESE CORRENTI03 - Prestazioni di servizi CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00
T 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
05 - Trasferimenti CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
0,00
T 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)
T
CO
SV
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
75.000,00
85
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 44 / 45
Servizio: 01 - Distribuzione del gas
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 1.776.545,45 1.482.197,80 5.196.851,90 5.196.851,90 5.196.851,90 15.590.555,70
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 1.776.545,45 1.482.197,80 5.196.851,90 5.196.851,90 5.196.851,90 15.590.555,70
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
1.776.545,45
0,00
1.776.545,45
0,00
1.482.197,80
1.482.197,80
0,00
5.196.851,90
5.196.851,90
0,00
5.196.851,90
5.196.851,90
0,00
5.196.851,90
5.196.851,90
0,00
15.590.555,70
15.590.555,70
86
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 45 / 45
Servizio: 04 - Teleriscaldamento
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE01 - Acquisizione di beni immobili SV 20.865,00 144.000,00 118.730,00 108.865,00 88.000,00 315.595,00
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 20.865,00 144.000,00 118.730,00 108.865,00 88.000,00 315.595,00
Totale Servizio (A+B+C) CO
SV
T
20.865,00
0,00
20.865,00
0,00
144.000,00
144.000,00
0,00
118.730,00
118.730,00
0,00
108.865,00
108.865,00
0,00
88.000,00
88.000,00
0,00
315.595,00
315.595,00
87
88
- RIEPILOGO PER INTERVENTI-
89
90
RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Pagina 1 /4
TITOLO I
SPESE CORRENTI
01 - Personale CO 19.186.377,97 19.106.641,00 19.720.533,39 18.963.984,00 18.979.984,00 57.664.501,39
SV 0,00 223.800,00 548.067,00 16.000,00 0,00 564.067,00
T 19.186.377,97 19.330.441,00 20.268.600,39 18.979.984,00 18.979.984,00 58.228.568,39
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime CO 570.457,54 486.698,00 437.627,01 556.584,00 565.584,00 1.559.795,01
SV 0,00 13.500,00 135.761,00 9.800,00 800,00 146.361,00Ril.IVA
T 570.457,54 500.198,00 573.388,01 566.384,00 566.384,00 1.706.156,01
03 - Prestazioni di servizi CO 34.464.466,15 32.936.149,99 34.491.973,50 32.767.701,53 33.384.434,60 100.644.109,63
SV 0,00 2.321.969,68 2.238.636,00 1.120.799,00 297.594,00 3.657.029,00Ril.IVA
T 34.464.466,15 35.258.119,67 36.730.609,50 33.888.500,53 33.682.028,60 104.301.138,63
04 - Utilizzo di beni di terzi CO 120.373,13 118.127,00 114.651,83 113.955,00 113.300,00 341.906,83
SV 0,00 144,00 231,00 1.000,00 0,00 1.231,00Ril.IVA
T 120.373,13 118.271,00 114.882,83 114.955,00 113.300,00 343.137,83
05 - Trasferimenti CO 10.861.378,03 5.862.434,07 5.381.846,70 6.361.843,11 5.562.119,45 17.305.809,26
SV 0,00 699.254,00 1.871.654,40 294.280,00 173.000,00 2.338.934,40Ril.IVA
T 10.861.378,03 6.561.688,07 7.253.501,10 6.656.123,11 5.735.119,45 19.644.743,66
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi CO 81.169,69 77.550,00 46.503,80 25.090,00 15.400,00 86.993,80
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 81.169,69 77.550,00 46.503,80 25.090,00 15.400,00 86.993,80
07 - Imposte e tasse CO 1.545.172,17 1.789.231,00 1.852.932,76 2.327.185,00 2.327.185,00 6.507.302,76
SV 0,00 31.357,00 599.028,00 5.500,00 5.500,00 610.028,00
T 1.545.172,17 1.820.588,00 2.451.960,76 2.332.685,00 2.332.685,00 7.117.330,76
08 - Oneri straordinari della gestione corrente CO 739.846,04 317.500,00 252.263,78 192.000,00 177.000,00 621.263,78
SV 0,00 33.000,00 1.079.000,00 0,00 0,00 1.079.000,00
T 739.846,04 350.500,00 1.331.263,78 192.000,00 177.000,00 1.700.263,78
09 - Ammortamento di esercizio CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91
RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Pagina 2 /4
10 - Fondo svalutazione crediti CO 0,00 7.177.720,44 1.300.000,00 2.748.410,00 3.432.410,00 7.480.820,00
SV 0,00 2.104.742,00 1.451.911,57 684.000,00 540.000,00 2.675.911,57
T 0,00 9.282.462,44 2.751.911,57 3.432.410,00 3.972.410,00 10.156.731,57
11 - Fondo di riserva CO 0,00 170.000,00 0,00 231.109,97 199.244,60 430.354,57
SV 0,00 34.902,00 231.109,97 6.249,67 0,00 237.359,64
T 0,00 204.902,00 231.109,97 237.359,64 199.244,60 667.714,21
T
Totale Titolo I - Spese correnti (A) CO
67.569.240,72 73.504.720,18 71.753.731,71 66.425.491,28 65.773.555,65 203.952.778,64
67.569.240,72 68.042.051,50 63.598.332,77 64.287.862,61 64.756.661,65 192.642.857,03
SV 0,00 5.462.668,68 8.155.398,94 2.137.628,67 1.016.894,00 11.309.921,61
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
01 - Acquisizione di beni immobili SV 4.070.781,53 12.126.122,92 16.718.470,16 9.032.966,97 8.680.898,63 34.432.335,76
02 - Espropri e servitu' onerose SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni ineconomia
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 - Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni ineconomia
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine edattrezzature tecnico-specifiche
SV 421.046,72 1.053.619,00 1.366.303,56 471.513,71 415.433,26 2.253.250,53
06 - Incarichi professionali esterni SV 43.006,32 50.000,00 109.294,37 18.820,00 0,00 128.114,37
07 - Trasferimenti di capitale SV 424.000,00 0,00 4.714.014,12 3.603.641,75 1.389.166,66 9.706.822,53
08 - Partecipazioni azionarie SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 - Conferimenti di capitale SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Concessione di crediti e anticipazioni SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo II - Spese in conto capitale (B) SV 4.958.834,574.958.834,57 13.229.741,92 22.908.082,21 13.126.942,43 10.485.498,55 46.520.523,19
TITOLO III
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
01 - Rimborso per anticipazioni di cassa CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 - Rimborso per finanmziamenti a breve termine CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92
RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
InterventiImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALEANNOTAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Pagina 3 /4
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti CO 488.402,07 517.500,00 551.400,00 212.100,00 236.550,00 1.000.050,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 488.402,07 517.500,00 551.400,00 212.100,00 236.550,00 1.000.050,00
04 - Rimborso di prestiti obbligazionari CO 650.068,32 650.300,00 650.300,00 650.300,00 650.300,00 1.950.900,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 650.068,32 650.300,00 650.300,00 650.300,00 650.300,00 1.950.900,00
05 - Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali CO 25.163,46 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 78.000,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 25.163,46 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 78.000,00
T
Totale Titolo III - Spese per rimborso di prestiti (C) CO
1.163.633,85 1.193.800,00 1.227.700,00 888.400,00 912.850,00 3.028.950,00
1.163.633,85 1.193.800,00 1.227.700,00 888.400,00 912.850,00 3.028.950,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93
- RIEPILOGO PER PROGRAMMI-
95
96
RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 1 /4COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
ProgrammaImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 S01 - 2014 - SETTORE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
SV
IN
CO
0,00
0,00
5.000,00
0,00
65.683,57
0,00 0,00 0,00
T1 0,00 116.318,00 371.777,57 300.600,00 293.100,00
T2
0,00
965.477,57
0,00
0,00 65.683,57
0,00 111.318,00 306.094,00 300.600,00 293.100,00 899.794,00
0,00 116.318,00 371.777,57 300.600,00 293.100,00 965.477,57
2 S02 - 2014 - SETTORE SERVIZI AI CITTADINI
SV
IN
CO
0,00
0,00
114.097,00
381.200,00
263.076,50
1.066.996,28 792.513,26 675.848,27
T1 0,00 5.429.403,00 5.011.686,86 4.961.040,81 4.700.252,11
T2
11.240,00
14.672.979,78
2.535.357,81
500,00 274.816,50
0,00 5.315.306,00 4.748.610,36 4.949.800,81 4.699.752,11 14.398.163,28
0,00 5.810.603,00 6.078.683,14 5.753.554,07 5.376.100,38 17.208.337,59
3 S03 - 2014 - SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI
SV
IN
CO
0,00
0,00
1.581.230,68
0,00
2.105.290,90
428.801,45 72.319,49 34.300,00
T1 0,00 19.323.451,00 19.296.879,31 17.961.526,23 17.777.395,93
T2
771.483,00
55.035.801,47
535.420,94
355.000,00 3.231.773,90
0,00 17.742.220,32 17.191.588,41 17.190.043,23 17.422.395,93 51.804.027,57
0,00 19.323.451,00 19.725.680,76 18.033.845,72 17.811.695,93 55.571.222,41
4 S04 - 2014 - SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO
SV
IN
CO
0,00
0,00
278.500,00
225.000,00
356.900,00
3.467.175,82 2.624.573,96 619.166,66
T1 0,00 1.712.744,11 4.187.762,60 2.120.758,72 1.670.654,50
T2
262.500,00
7.979.175,82
6.710.916,44
0,00 619.400,00
0,00 1.434.244,11 3.830.862,60 1.858.258,72 1.670.654,50 7.359.775,82
0,00 1.937.744,11 7.654.938,42 4.745.332,68 2.289.821,16 14.690.092,26
5 S05 - 2014 - SETTORE ECOLOGIA E ATTIVITA'PRODUTTIVE SV
IN
CO
0,00
0,00
167.324,00
230.000,00
296.340,00
1.683.968,35 1.100.000,00 900.000,00
T1 0,00 12.324.080,56 12.093.842,92 11.987.536,00 12.009.181,00
T2
136.300,00
36.090.559,92
3.683.968,35
53.300,00 485.940,00
0,00 12.156.756,56 11.797.502,92 11.851.236,00 11.955.881,00 35.604.619,92
0,00 12.554.080,56 13.777.811,27 13.087.536,00 12.909.181,00 39.774.528,27
6 S06 - 2014 - SETTORE GESTIONE RISORSE
SV
IN
CO
0,00
0,00
2.725.006,00
395.000,00
3.587.092,97
845.134,98 0,00 0,00
T1 0,00 23.810.945,44 20.170.667,26 18.002.369,64 18.515.804,60
T2
820.249,67
56.688.841,50
845.134,98
540.000,00 4.947.342,64
0,00 21.085.939,44 16.583.574,29 17.182.119,97 17.975.804,60 51.741.498,86
0,00 24.205.945,44 21.015.802,24 18.002.369,64 18.515.804,60 57.533.976,48
97
RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 2 /4COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
ProgrammaImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 S07 - 2014 - SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONECIVILE SV
IN
CO
0,00
0,00
32.000,00
246.266,00
1.087.404,00
42.517,00 10.000,00 6.617,00
T1 0,00 2.899.885,00 3.761.847,00 3.744.219,00 3.744.219,00
T2
1.000,00
11.250.285,00
59.134,00
0,00 1.088.404,00
0,00 2.867.885,00 2.674.443,00 3.743.219,00 3.744.219,00 10.161.881,00
0,00 3.146.151,00 3.804.364,00 3.754.219,00 3.750.836,00 11.309.419,00
8 S08 - 2014 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SV
IN
CO
0,00
0,00
198.496,00
11.712.275,92
282.197,00
15.358.488,33 8.527.535,72 8.249.566,62
T1 0,00 7.256.061,07 6.418.407,63 6.587.632,88 6.332.090,51
T2
134.856,00
19.338.131,02
32.135.590,67
68.094,00 485.147,00
0,00 7.057.565,07 6.136.210,63 6.452.776,88 6.263.996,51 18.852.984,02
0,00 18.968.336,99 21.776.895,96 15.115.168,60 14.581.657,13 51.473.721,69
9 S09 - 2014 - SETTORE AFFARI LEGALI E SUPPORTO AGLIORGANI COLLEGIALI SV
IN
CO
0,00
0,00
196.665,00
40.000,00
109.414,00
15.000,00 0,00 0,00
T1 0,00 1.419.649,00 1.291.280,56 1.269.928,00 1.269.928,00
T2
0,00
3.831.136,56
15.000,00
0,00 109.414,00
0,00 1.222.984,00 1.181.866,56 1.269.928,00 1.269.928,00 3.721.722,56
0,00 1.459.649,00 1.306.280,56 1.269.928,00 1.269.928,00 3.846.136,56
10 S10 - 2014 - U.O.C. STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA
SV
IN
CO
0,00
0,00
164.350,00
0,00
2.000,00
0,00 0,00 0,00
T1 0,00 405.983,00 377.280,00 378.280,00 373.780,00
T2
0,00
1.129.340,00
0,00
0,00 2.000,00
0,00 241.633,00 375.280,00 378.280,00 373.780,00 1.127.340,00
0,00 405.983,00 377.280,00 378.280,00 373.780,00 1.129.340,00
11 01 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
SV
IN
CO
0,00
74.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
T1 25.254.039,18 0,00 0,00 0,00 0,00
T2
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
25.254.039,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.328.039,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 02 - AREA DEI SERVIZI AL TERRITORIO
SV
IN
CO
0,00
235.910,56
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
T1 13.796.276,03 0,00 0,00 0,00 0,00
T2
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
13.796.276,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.032.186,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98
RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 PARTE II - SPESE
Pagina 3 /4COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
ProgrammaImpegni ultimo esercizio
chiusoPrevisioni definitive
esercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017 TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 03 - AREA DEI SERVIZI INTERNI E TRASVERSALI
SV
IN
CO
0,00
447.716,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
T1 18.020.207,06 0,00 0,00 0,00 0,00
T2
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
18.020.207,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.467.923,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 04 - SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
SV
IN
CO
0,00
231.330,72
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
T1 2.908.837,64 0,00 0,00 0,00 0,00
T2
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
2.908.837,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.140.168,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 05 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SV
IN
CO
0,00
3.969.877,29
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
T1 7.108.808,64 0,00 0,00 0,00 0,00
T2
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
7.108.808,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.078.685,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 06 - SEGRETERIA GENERALE
SV
IN
CO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
T1 1.416.705,16 0,00 0,00 0,00 0,00
T2
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
1.416.705,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.416.705,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 07 - STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA
SV
IN
CO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
T1 228.000,86 0,00 0,00 0,00 0,00
T2
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
228.000,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
228.000,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99