Bilancio di previsione 2014 CC 24092014 - comune.perugia.it · Fondo di Cassa all'1/1/2014 previsioni di cassa 243,00 0,00 12.867.546,77 0,00 179.489,50 TITOLO ... 2015 PREVISIONI

Comune di Perugia

Bilancio di Previsione anno 2014 (ARMONIZZATO)

APPROVATO CON ATTO CONSILIARE N. 24 DEL 29.09.2014

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2014 - 2016

Comune di Perugia

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 2.424.846,13previsione di competenza

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 49.169.475,53previsione di competenza

Utilizzo avanzo di Amministrazione 802.453,65previsione di competenza

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenza

Fondo di Cassa all'1/1/2014 243,00previsioni di cassa

0,00

12.867.546,77

0,00

179.489,50179.489,50

TITOLO

TIPOLOGIADENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni dell'anno

2014

Previsione dell'anno

2015

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013 Previsione dell'anno

2016

6.322.278,27

61.031.040,02

8.726.597,74

7.602.386,92

0,00

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Comune di Perugia

TITOLO


RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE


2014


2015



2016

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaTITOLO 1 :

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

63.587.128,72 118.268.431,61 122.522.406,19 119.211.168,19 119.221.168,19Previsioni di Competenza

114.537.590,75Previsioni di Cassa

10103Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie

speciali

0,00 45.231,04 519,91 0,00 0,00Previsioni di Competenza

519,91Previsioni di Cassa

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza


10301Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni

Centrali



10000 Totale TITOLO 1Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa

65.748.108,63 Previsioni di Competenza 142.552.288,01 143.908.263,46 139.874.168,19 139.884.168,19

Previsioni di Cassa 138.084.427,93

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Comune di Perugia

TITOLO


RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE


2014


2015



2016

Trasferimenti correntiTITOLO 2 :

20101Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni

pubbliche



20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza


20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

1.955.668,41 1.241.962,00 977.962,00 961.962,00 961.962,00Previsioni di Competenza

758.098,72Previsioni di Cassa

20104Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali

Private

11.784,00 60.816,00 57.600,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza


20105Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

e dal Resto del Mondo

1.993.302,34 1.216.210,00 1.689.472,90 709.786,47 0,00Previsioni di Competenza


20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti



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Comune di Perugia

TITOLO


RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE


2014


2015



2016

Entrate extratributarieTITOLO 3 :

30100Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi

derivanti dalla gestione dei beni



30200Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e degli illeciti



30300 Tipologia 300: Interessi attivi

13.156,17 117.512,22 69.700,00 67.500,00 55.500,00Previsioni di Competenza


30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

5.369.564,42 0,00 157.164,80 0,00 0,00Previsioni di Competenza


30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti



30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie



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Comune di Perugia

TITOLO


RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE


2014


2015



2016

Entrate in conto capitaleTITOLO 4 :

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti



40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

234.855,41 54.000,00 50.000,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza


40400Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e

immateriali

581.841,54 19.386.100,00 17.432.800,00 3.799.000,00 1.874.000,00Previsioni di Competenza


40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale



40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale



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Comune di Perugia

TITOLO


RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE


2014


2015



2016

Entrate da riduzione di attività finanziarieTITOLO 5 :

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza


50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00 Previsioni di Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsioni di Cassa 0,00

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Comune di Perugia

TITOLO


RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE


2014


2015



2016

Accensione PrestitiTITOLO 6 :

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

1.611.647,89 0,00 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza


60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine

12.643,20 0,00 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza


60300Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a

medio lungo termine

5.714.415,33 6.250.097,78 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza


60000 Totale TITOLO 6 Accensione Prestiti

7.338.706,42 Previsioni di Competenza 6.250.097,78 0,00 0,00 0,00


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Comune di Perugia

TITOLO


RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE


2014


2015



2016

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTITOLO 7 :

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 150.000.000,00 124.664.072,07 124.664.072,07 124.664.072,07Previsioni di Competenza


70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 Previsioni di Competenza 150.000.000,00 124.664.072,07 124.664.072,07 124.664.072,07


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Comune di Perugia

TITOLO


RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE


2014


2015



2016

Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO 9 :

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro



90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi



90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

526.517,28 Previsioni di Competenza 19.761.000,00 21.830.603,61 19.761.000,00 19.761.000,00


TOTALE TITOLI

147.908.450,58 408.537.691,74 375.122.785,36 328.126.415,42 327.408.492,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

147.908.450,58 484.617.607,77 427.519.560,67 340.993.962,19 327.587.981,50

Previsioni di Competenza




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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016Comune di Perugia

Previsioni

dell'anno 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2013Previsioni

dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01

Programma 010101 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 666.110,74 4.399.444,69 3.433.190,70previsione di competenza

di cui già impegnato (1.981.380,12) (76.800,00) (0,00)

(58.634,57) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

3.445.089,92 3.373.764,25

3.783.272,09previsioni di cassa

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 55.200,43 10.944,41previsione di competenza

di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)


0,00 0,00

0,00previsioni di cassa

Organi istituzionali 666.110,74

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui già impegnato

previsione di competenza

(69.578,98)

4.454.645,12

(0,00)

(1.981.380,12)

3.444.135,11

(0,00)

(76.800,00)

3.445.089,92

(0,00)

(0,00)

3.373.764,25Totale Programma 01

previsioni di cassa 3.783.272,09

Programma 020102 Segreteria generale


di cui già impegnato (1.339.508,30) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

1.499.458,41 1.499.309,56





0,00 0,00


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Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

Segreteria generale 185.533,37




(44.650,32)

1.763.254,29

(0,00)

(1.339.508,30)

1.655.691,99

(0,00)

(0,00)

1.499.458,41

(0,00)

(0,00)



Programma 030103Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

Titolo 1 Spese correnti 2.302.295,85 7.641.574,33 8.575.607,32previsione di competenza



7.430.409,26 7.403.060,42


Titolo 2 Spese in conto capitale 167.184,57 5.558.386,14 2.755.779,57previsione di competenza



400.000,00 400.000,00


Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 6.250.097,78 0,00previsione di competenza



0,00 0,00

70.808,35previsioni di cassa

Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

2.469.480,42




(770.170,63)

19.450.058,25

(0,00)

(3.540.104,81)

11.331.386,89

(0,00)

(12.600,00)

7.830.409,26

(0,00)

(0,00)



Programma 040104Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali




2.301.453,20 2.101.453,20


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Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00previsione di competenza



0,00 0,00


Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali

1.259.280,82




(0,00)

2.757.133,57

(0,00)

(1.574.501,96)

2.947.123,72

(0,00)

(0,00)

2.301.453,20

(0,00)

(0,00)



Programma 050105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 1 Spese correnti 561.827,67 844.735,60 510.640,45previsione di competenza

di cui già impegnato (287.313,34) (0,00) (0,00)


596.163,58 612.365,94




(1.810.862,84) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00


Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 580.746,07




(1.810.862,84)

5.408.690,58

(0,00)

(817.764,04)

5.510.503,29

(0,00)

(0,00)

596.163,58

(0,00)

(0,00)

612.365,94Totale Programma 05


Programma 060106 Ufficio tecnico




2.562.359,33 2.473.795,01


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Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013



(1.744.797,27) (64.413,65) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

349.413,65 4.850.000,00


Ufficio tecnico 283.615,95




(1.804.797,27)

12.471.386,81

(64.413,65)

(2.075.310,77)

11.647.863,05

(0,00)

(3.220,80)

2.911.772,98

(0,00)

(0,00)



Programma 070107Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civile




3.842.652,56 3.123.442,00





14.000,00 14.000,00


Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civile

188.177,29




(14.000,00)

3.914.533,52

(0,00)

(2.667.174,16)

4.038.577,17

(0,00)

(0,00)

3.856.652,56

(0,00)

(0,00)



Programma 080108 Statistica e sistemi informativi




1.561.663,65 1.553.197,81


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Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

Titolo 2 Spese in conto capitale 190.536,82 1.778.816,98 782.743,35previsione di competenza



198.579,49 121.118,00


Statistica e sistemi informativi 538.425,35




(589.720,26)

3.540.505,11

(0,00)

(1.761.217,47)

2.452.468,81

(0,00)

(108.532,22)

1.760.243,14

(0,00)

(0,00)



Programma 100110 Risorse umane




13.077.709,53 13.071.695,19




(439.147,60) (19.011,71) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

19.011,71 0,00


Risorse umane 1.824.047,57




(439.147,60)

15.122.927,17

(19.011,71)

(10.558.275,11)

14.390.757,67

(0,00)

(0,00)

13.096.721,24

(0,00)

(0,00)



Programma 110111 Altri servizi generali




4.822.837,55 4.731.824,13


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Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

Titolo 2 Spese in conto capitale 1.367,29 37.950,08 16.213,67previsione di competenza



0,00 0,00


Altri servizi generali 1.312.280,19




(16.213,67)

5.190.625,17

(0,00)

(3.611.669,82)

5.767.851,16

(0,00)

(0,00)

4.822.837,55

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 9.307.697,77




(5.559.141,57)

74.073.759,59

(83.425,36)

(29.926.906,56)

63.186.358,86

(0,00)

(201.153,02)

42.120.801,84

(0,00)

(0,00)

45.329.025,51


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Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

GiustiziaMISSIONE 02

Programma 010201 Uffici giudiziari




2.592.572,28 2.609.886,47


Titolo 2 Spese in conto capitale 17.752,70 512.439,86 2.873.293,52previsione di competenza


(60.634,22) (1.355.000,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

2.889.500,60 0,00


Uffici giudiziari 854.638,99




(60.634,22)

3.184.847,37

(1.355.000,00)

(1.959.499,78)

5.545.630,22

(0,00)

(23.493,00)

5.482.072,88

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 854.638,99




(60.634,22)

3.184.847,37

(1.355.000,00)

(1.959.499,78)

5.545.630,22

(0,00)

(23.493,00)

5.482.072,88

(0,00)

(0,00)

2.609.886,47


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Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE 03

Programma 010301 Polizia locale e amministrativa




7.027.771,04 7.029.083,86





61.164,00 0,00


Polizia locale e amministrativa 1.182.649,23




(47.765,25)

8.401.250,44

(0,00)

(5.676.193,28)

7.736.192,86

(0,00)

(0,00)

7.088.935,04

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 1.182.649,23




(47.765,25)

8.401.250,44

(0,00)

(5.676.193,28)

7.736.192,86

(0,00)

(0,00)

7.088.935,04

(0,00)

(0,00)

7.029.083,86


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Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

Istruzione e diritto allo studioMISSIONE 04

Programma 010401 Istruzione prescolastica




5.388.491,14 5.387.140,48





0,00 0,00


Istruzione prescolastica 1.776.298,07




(9.888,39)

5.726.722,87

(0,00)

(4.388.795,66)

5.451.046,20

(0,00)

(0,00)

5.388.491,14

(0,00)

(0,00)



Programma 020402 Altri ordini di istruzione non universitaria




1.100.126,62 1.085.989,80


Altri ordini di istruzione non universitaria 31.707,47




(0,00)

1.140.300,02

(0,00)

(918.848,06)

1.151.428,45

(0,00)

(0,00)

1.100.126,62

(0,00)

(0,00)



Programma 060406 Servizi ausiliari all'istruzione

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Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013




4.606.327,01 4.587.961,56





1.988.113,56 500.000,00


Servizi ausiliari all'istruzione 1.764.085,15




(2.125.372,16)

9.756.187,32

(8.113,56)

(2.891.723,90)

9.729.163,95

(0,00)

(0,00)

6.594.440,57

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 3.572.090,69




(2.135.260,55)

16.623.210,21

(8.113,56)

(8.199.367,62)

16.331.638,60

(0,00)

(0,00)

13.083.058,33

(0,00)

(0,00)

11.561.091,84


Pagina 10 di 32


Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliMISSIONE 05

Programma 010501Valorizzazione dei beni di interesse

storico




221.890,39 217.320,81





644.341,88 0,00


Valorizzazione dei beni di interesse storico 102.940,79




(2.827.402,64)

4.666.473,98

(644.341,88)

(316.563,48)

3.059.650,83

(0,00)

(0,00)

866.232,27

(0,00)

(0,00)



Programma 020502Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale




5.671.004,45 5.605.086,69





1.807,60 0,00


Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale

2.363.271,85




(29.565,54)

6.442.786,04

(1.807,60)

(2.867.191,44)

6.044.656,82

(0,00)

(0,00)

5.672.812,05

(0,00)

(0,00)



Pagina 11 di 32


Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività

culturali

2.466.212,64




(2.856.968,18)

11.109.260,02

(646.149,48)

(3.183.754,92)

9.104.307,65

(0,00)

(0,00)

6.539.044,32

(0,00)

(0,00)

5.822.407,50


Pagina 12 di 32


Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE 06

Programma 010601 Sport e tempo libero




1.180.292,51 1.150.435,89




(2.336.773,24) (1.050.742,52) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

1.805.742,52 530.000,00


Sport e tempo libero 359.459,93




(2.336.773,24)

5.754.846,26

(1.050.742,52)

(749.496,18)

5.164.947,67

(0,00)

(0,00)

2.986.035,03

(0,00)

(0,00)



Programma 020602 Giovani


di cui già impegnato (676.277,66) (139.946,51) (0,00)


761.241,09 516.839,43





0,00 0,00


Giovani 254.796,12




(221.636,26)

1.160.303,64

(0,00)

(676.277,66)

1.346.401,22

(0,00)

(139.946,51)

761.241,09

(0,00)

(0,00)


previsioni di cassa 872.776,35

Pagina 13 di 32


Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 614.256,05




(2.558.409,50)

6.915.149,90

(1.050.742,52)

(1.425.773,84)

6.511.348,89

(0,00)

(139.946,51)

3.747.276,12

(0,00)

(0,00)

2.197.275,32


Pagina 14 di 32


Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

TurismoMISSIONE 07

Programma 010701 Sviluppo e valorizzazione del turismo




673.892,42 520.737,08





0,00 0,00


Sviluppo e valorizzazione del turismo 257.475,22




(751.671,11)

1.833.428,94

(0,00)

(568.854,55)

1.553.838,90

(0,00)

(0,00)

673.892,42

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 07 Turismo 257.475,22




(751.671,11)

1.833.428,94

(0,00)

(568.854,55)

1.553.838,90

(0,00)

(0,00)

673.892,42

(0,00)

(0,00)

520.737,08


Pagina 15 di 32


Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE 08

Programma 010801 Urbanistica e assetto del territorio




1.445.619,25 1.208.094,24




(4.661.909,93) (1.844.444,67) (83.679,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

1.864.444,67 103.679,00


Urbanistica e assetto del territorio 176.434,23




(4.692.168,62)

8.272.852,95

(1.844.444,67)

(1.396.302,31)

7.593.706,79

(83.679,00)

(40.000,00)

3.310.063,92

(0,00)

(0,00)



Programma 020802Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare




1.376.410,89 1.366.900,36



di cui già impegnato (174.671,40) (1.946.938,81) (0,00)

(4.782.780,55) (1.946.938,81) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

2.416.938,81 310.000,00


Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare

2.628.505,34




(4.782.780,55)

11.434.750,12

(1.946.938,81)

(1.290.688,76)

7.128.616,26

(0,00)

(2.713.938,81)

3.793.349,70

(0,00)

(0,00)



Pagina 16 di 32


Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.804.939,57




(9.474.949,17)

19.707.603,07

(3.791.383,48)

(2.686.991,07)

14.722.323,05

(83.679,00)

(2.753.938,81)

7.103.413,62

(0,00)

(0,00)

2.988.673,60


Pagina 17 di 32


Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 09

Programma 010901 Difesa del suolo




39.400.689,16 39.367.155,43





35.955,32 25.000,00


Difesa del suolo 12.558.920,38




(772.691,52)

47.383.293,16

(10.955,32)

(589.531,55)

45.966.448,46

(0,00)

(120.932,74)

39.436.644,48

(0,00)

(0,00)



Programma 020902Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale




1.972.322,83 1.965.134,38





1.123.796,93 559.882,00


Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale

955.470,30




(1.197.384,46)

5.828.946,28

(596.540,42)

(859.702,46)

4.733.685,81

(0,00)

(9.150,00)

3.096.119,76

(0,00)

(0,00)



Pagina 18 di 32


Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente

13.514.390,68




(1.970.075,98)

53.212.239,44

(607.495,74)

(1.449.234,01)

50.700.134,27

(0,00)

(130.082,74)

42.532.764,24

(0,00)

(0,00)

41.917.171,81


Pagina 19 di 32


Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE 10

Programma 021002 Trasporto pubblico locale




13.786.286,11 13.731.412,24





0,00 0,00


Trasporto pubblico locale 8.406.431,00




(635.478,95)

21.651.975,35

(0,00)

(43.875,00)

16.449.183,82

(0,00)

(0,00)

13.786.286,11

(0,00)

(0,00)



Programma 051005 Viabilità e infrastrutture stradali




9.733.470,60 9.640.657,75



di cui già impegnato (3.189.909,19) (2.167.935,05) (0,00)


7.038.308,46 1.845.810,50


Viabilità e infrastrutture stradali 4.349.863,61




(18.501.484,56)

44.630.152,11

(5.318.308,46)

(10.347.250,42)

35.151.345,99

(95.810,50)

(2.171.924,45)

16.771.779,06

(0,00)

(0,00)



Pagina 20 di 32


Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 12.756.294,61




(19.136.963,51)

66.282.127,46

(5.318.308,46)

(10.391.125,42)

51.600.529,81

(95.810,50)

(2.171.924,45)

30.558.065,17

(0,00)

(0,00)

25.217.880,49


Pagina 21 di 32


Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

Soccorso civileMISSIONE 11

Programma 021102 Interventi a seguito di calamità naturali




290.033,01 289.949,94





4.000,00 4.000,00


Interventi a seguito di calamità naturali 74.126,47




(2.418.659,09)

4.266.633,15

(0,00)

(193.869,79)

5.440.461,56

(0,00)

(0,00)

294.033,01

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 74.126,47




(2.418.659,09)

4.266.633,15

(0,00)

(193.869,79)

5.440.461,56

(0,00)

(0,00)

294.033,01

(0,00)

(0,00)

293.949,94


Pagina 22 di 32


Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12

Programma 011201Interventi per l'infanzia e i minori e per

asili nido




10.291.871,88 10.291.566,87





0,00 0,00


Interventi per l'infanzia e i minori e per asili

nido

932.043,27




(289.897,13)

8.356.937,71

(0,00)

(6.498.879,62)

8.554.328,49

(0,00)

(0,00)

10.291.871,88

(0,00)

(0,00)



Programma 021202 Interventi per la disabilità




1.547.290,74 1.634.790,74


Interventi per la disabilità 1.401.455,87




(276.290,00)

2.202.073,67

(0,00)

(285.566,74)

2.028.580,74

(0,00)

(0,00)

1.547.290,74

(0,00)

(0,00)



Programma 031203 Interventi per gli anziani

Pagina 23 di 32


Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013




1.955.863,73 1.950.863,73


Interventi per gli anziani 1.377.077,78




(0,00)

2.013.655,19

(0,00)

(815.518,36)

1.979.716,73

(0,00)

(0,00)

1.955.863,73

(0,00)

(0,00)



Programma 041204Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale




2.914.360,57 2.907.874,47





0,00 0,00


Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale

3.379.720,13




(391.381,96)

6.645.863,69

(0,00)

(2.193.489,55)

6.379.490,70

(0,00)

(0,00)

2.914.360,57

(0,00)

(0,00)



Programma 061206 Interventi per il diritto alla casa




755.584,38 749.090,45


Pagina 24 di 32


Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

Interventi per il diritto alla casa 667.904,97




(0,00)

879.604,46

(0,00)

(44.500,00)

764.032,32

(0,00)

(0,00)

755.584,38

(0,00)

(0,00)



Programma 071207Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali




1.025.626,72 1.025.626,72





6.928,17 0,00


Programmazione e governo della rete dei


16.460,51




(287.889,95)

1.303.141,24

(6.928,17)

(914.836,33)

1.314.520,78

(0,00)

(0,00)

1.032.554,89

(0,00)

(0,00)



Programma 091209 Servizio necroscopico e cimiteriale




2.209.945,42 2.199.986,07





450.000,00 300.000,00


Pagina 25 di 32


Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

Servizio necroscopico e cimiteriale 1.815.583,45




(2.222.346,65)

5.591.056,32

(0,00)

(2.108.511,67)

5.485.100,05

(0,00)

(0,00)

2.659.945,42

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9.590.245,98




(3.467.805,69)

26.992.332,28

(6.928,17)

(12.861.302,27)

26.505.769,81

(0,00)

(0,00)

21.157.471,61

(0,00)

(0,00)

21.059.799,05


Pagina 26 di 32


Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE 14

Programma 021402Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori




1.049.247,96 1.048.939,79





0,00 0,00


Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori

193.981,03




(771.534,99)

2.538.264,52

(0,00)

(923.435,69)

1.922.592,09

(0,00)

(56.573,90)

1.049.247,96

(0,00)

(0,00)



Programma 041404 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Titolo 1 Spese correnti 0,00 0,00 0,00previsione di competenza



0,00 0,00





0,00 0,00


Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00




(5.728,30)

96.837,10

(0,00)

(0,00)

5.728,30

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00Totale Programma 04

previsioni di cassa 0,00

Pagina 27 di 32


Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 193.981,03




(777.263,29)

2.635.101,62

(0,00)

(923.435,69)

1.928.320,39

(0,00)

(56.573,90)

1.049.247,96

(0,00)

(0,00)

1.048.939,79


Pagina 28 di 32


Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

Fondi e accantonamentiMISSIONE 20

Programma 012001 Fondo di riserva

Titolo 1 Spese correnti 0,00 841.424,00 828.000,00previsione di competenza



250.000,00 250.000,00


Fondo di riserva 0,00




(0,00)

841.424,00

(0,00)

(0,00)

828.000,00

(0,00)

(0,00)

250.000,00

(0,00)

(0,00)



Programma 022002 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo 1 Spese correnti 0,00 7.217.947,47 7.962.118,71previsione di competenza



2.890.346,09 4.800.024,90


Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00




(0,00)

7.217.947,47

(0,00)

(0,00)

7.962.118,71

(0,00)

(0,00)

2.890.346,09

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00




(0,00)

8.059.371,47

(0,00)

(0,00)

8.790.118,71

(0,00)

(0,00)

3.140.346,09

(0,00)

(0,00)

5.050.024,90


Pagina 29 di 32


Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

Debito pubblicoMISSIONE 50

Programma 015001Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

Titolo 1 Spese correnti 0,00 0,00 98.029,66previsione di competenza



208.352,70 203.764,22


Quota interessi ammortamento mutui e


0,00




(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

98.029,66

(0,00)

(0,00)

208.352,70

(0,00)

(0,00)



Programma 025002Quota capitale ammortamento mutui e


Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 11.560.292,81 11.269.881,75previsione di competenza



11.790.114,77 10.313.198,05


Quota capitale ammortamento mutui e


0,00




(0,00)

11.560.292,81

(0,00)

(0,00)

11.269.881,75

(0,00)

(0,00)

11.790.114,77

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00




(0,00)

11.560.292,81

(0,00)

(0,00)

11.367.911,41

(0,00)

(0,00)

11.998.467,47

(0,00)

(0,00)

10.516.962,27


Pagina 30 di 32


Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

Anticipazioni finanziarieMISSIONE 60

Programma 016001 Restituzione anticipazione di tesoreria

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto

tesoriere/cassiere

22.083.493,14 150.000.000,00 124.664.072,07previsione di competenza



124.664.072,07 124.664.072,07


Restituzione anticipazione di tesoreria 22.083.493,14




(0,00)

150.000.000,00

(0,00)

(0,00)

124.664.072,07

(0,00)

(0,00)

124.664.072,07

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 22.083.493,14




(0,00)

150.000.000,00

(0,00)

(0,00)

124.664.072,07

(0,00)

(0,00)

124.664.072,07

(0,00)

(0,00)

124.664.072,07


Pagina 31 di 32


Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

Servizi per conto terziMISSIONE 99

Programma 019901 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 2.492.969,38 19.761.000,00 21.830.603,61previsione di competenza



19.761.000,00 19.761.000,00


Servizi per conto terzi e Partite di giro 2.492.969,38




(0,00)

19.761.000,00

(0,00)

(15.799.567,56)

21.830.603,61

(0,00)

(0,00)

19.761.000,00

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 2.492.969,38




(0,00)

19.761.000,00

(0,00)

(15.799.567,56)

21.830.603,61

(0,00)

(0,00)

19.761.000,00

(0,00)

(0,00)

19.761.000,00


TOTALE GENERALE DELLE SPESE

81.765.461,45484.617.607,77

(51.215.567,11)

427.519.560,67

(12.867.546,77)

340.993.962,19

(179.489,50)

327.587.981,50

(0,00)

(95.245.876,36) (5.477.112,43) (0,00)





TOTALE MISSIONI81.765.461,45




(51.215.567,11)

484.617.607,77

(12.867.546,77)

(95.245.876,36)

427.519.560,67

(179.489,50)

(5.477.112,43)

340.993.962,19

(0,00)

(0,00)

327.587.981,50


Pagina 32 di 32

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - 2016

Comune di Perugia

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 2.424.846,13previsione di competenza

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 49.169.475,53previsione di competenza

Utilizzo avanzo di Amministrazione 802.453,65previsione di competenza

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenza

Fondo di Cassa all'1/1/2014 243,00previsioni di cassa

0,00

12.867.546,77

0,00

179.489,50179.489,50

TITOLO


RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE


2014


2015



2016

6.322.278,27

61.031.040,02

8.726.597,74

7.602.386,92

0,00

Pagina 1 di 3



Comune di Perugia

TITOLO


RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE


2014


2015



2016

10000TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa

65.748.108,63 142.552.288,01 143.908.263,46 139.874.168,19 139.884.168,19

138.084.427,93


Previsioni di Cassa

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti

7.586.760,61 25.055.258,26 23.096.156,59 9.884.790,83 8.632.117,84

22.860.039,60


Previsioni di Cassa

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie

40.141.268,19 26.536.097,30 27.453.024,28 25.497.883,73 25.083.133,90

28.188.236,18


Previsioni di Cassa

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale

26.567.089,45 38.382.950,39 34.170.665,35 8.444.500,60 9.384.000,00

11.155.347,53


Previsioni di Cassa

50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00


Previsioni di Cassa

60000 TITOLO 6 Accensione Prestiti

7.338.706,42 6.250.097,78 0,00 0,00 0,00

1.087.087,14


Previsioni di Cassa

70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 150.000.000,00 124.664.072,07 124.664.072,07 124.664.072,07

124.664.072,07


Previsioni di Cassa

90000 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

526.517,28 19.761.000,00 21.830.603,61 19.761.000,00 19.761.000,00

12.803.506,04


Previsioni di Cassa

Pagina 2 di 3



Comune di Perugia

TITOLO


RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE


2014


2015



2016

TOTALE TITOLI

147.908.450,58 408.537.691,74 375.122.785,36 328.126.415,42 327.408.492,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE147.908.450,58 484.617.607,77 427.519.560,67 340.993.962,19 327.587.981,50


Previsioni di Cassa


Previsioni di Cassa

338.842.716,49

338.842.959,49

Pagina 3 di 3

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - 2016Comune di Perugia

Previsioni

dell'anno 2016

TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013





163.466.727,98 163.286.221,88


Titolo 2 Spese in conto capitale 2.421.757,89 99.898.429,86 82.990.140,88previsione di competenza



21.312.047,37 9.563.489,50


Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 17.810.390,59 11.269.881,75previsione di competenza



11.790.114,77 10.313.198,05


Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto

tesoriere/cassiere




124.664.072,07 124.664.072,07


Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 2.492.969,38 19.761.000,00 21.830.603,61previsione di competenza



19.761.000,00 19.761.000,00


TOTALE TITOLI




340.993.962,19 327.587.981,50





340.993.962,19 327.587.981,50

335.610.519,76previsione di cassa

335.610.519,76previsione di cassa

Pagina 1 di 1

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE


Previsioni

dell'anno 2016

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013


TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 9.307.697,77previsione di competenza



74.073.759,59

(5.559.141,57)

63.186.358,86

(29.926.906,56)

(83.425,36)

42.120.801,84

(201.153,02)

(0,00)

45.329.025,51

(0,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 854.638,99previsione di competenza



3.184.847,37

(60.634,22)

5.545.630,22

(1.959.499,78)

(1.355.000,00)

5.482.072,88

(23.493,00)

(0,00)

2.609.886,47

(0,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 1.182.649,23previsione di competenza



8.401.250,44

(47.765,25)

7.736.192,86

(5.676.193,28)

(0,00)

7.088.935,04

(0,00)

(0,00)

7.029.083,86

(0,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 3.572.090,69previsione di competenza



16.623.210,21

(2.135.260,55)

16.331.638,60

(8.199.367,62)

(8.113,56)

13.083.058,33

(0,00)

(0,00)

11.561.091,84

(0,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali

2.466.212,64previsione di competenza



11.109.260,02

(2.856.968,18)

9.104.307,65

(3.183.754,92)

(646.149,48)

6.539.044,32

(0,00)

(0,00)

5.822.407,50

(0,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 614.256,05previsione di competenza



6.915.149,90

(2.558.409,50)

6.511.348,89

(1.425.773,84)

(1.050.742,52)

3.747.276,12

(139.946,51)

(0,00)

2.197.275,32

(0,00)

(0,00)


Pagina 1 di 3



Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

TOTALE MISSIONE 07 Turismo 257.475,22previsione di competenza



1.833.428,94

(751.671,11)

1.553.838,90

(568.854,55)

(0,00)

673.892,42

(0,00)

(0,00)

520.737,08

(0,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.804.939,57previsione di competenza



19.707.603,07

(9.474.949,17)

14.722.323,05

(2.686.991,07)

(3.791.383,48)

7.103.413,62

(2.753.938,81)

(83.679,00)

2.988.673,60

(0,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorioe dell'ambiente

13.514.390,68previsione di competenza



53.212.239,44

(1.970.075,98)

50.700.134,27

(1.449.234,01)

(607.495,74)

42.532.764,24

(130.082,74)

(0,00)

41.917.171,81

(0,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 12.756.294,61previsione di competenza



66.282.127,46

(19.136.963,51)

51.600.529,81

(10.391.125,42)

(5.318.308,46)

30.558.065,17

(2.171.924,45)

(95.810,50)

25.217.880,49

(0,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 74.126,47previsione di competenza



4.266.633,15

(2.418.659,09)

5.440.461,56

(193.869,79)

(0,00)

294.033,01

(0,00)

(0,00)

293.949,94

(0,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9.590.245,98previsione di competenza



26.992.332,28

(3.467.805,69)

26.505.769,81

(12.861.302,27)

(6.928,17)

21.157.471,61

(0,00)

(0,00)

21.059.799,05

(0,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 193.981,03previsione di competenza



2.635.101,62

(777.263,29)

1.928.320,39

(923.435,69)

(0,00)

1.049.247,96

(56.573,90)

(0,00)

1.048.939,79

(0,00)

(0,00)


Pagina 2 di 3



Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE


dell'anno 2014

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00previsione di competenza



8.059.371,47

(0,00)

8.790.118,71

(0,00)

(0,00)

3.140.346,09

(0,00)

(0,00)

5.050.024,90

(0,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00previsione di competenza



11.560.292,81

(0,00)

11.367.911,41

(0,00)

(0,00)

11.998.467,47

(0,00)

(0,00)

10.516.962,27

(0,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 22.083.493,14previsione di competenza



150.000.000,00

(0,00)

124.664.072,07

(0,00)

(0,00)

124.664.072,07

(0,00)

(0,00)

124.664.072,07

(0,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 2.492.969,38previsione di competenza



19.761.000,00

(0,00)

21.830.603,61

(15.799.567,56)

(0,00)

19.761.000,00

(0,00)

(0,00)

19.761.000,00

(0,00)

(0,00)



81.765.461,45484.617.607,77

(51.215.567,11)

427.519.560,67

(12.867.546,77)

340.993.962,19

(179.489,50)

327.587.981,50

(0,00)

(95.245.876,36) (5.477.112,43) (0,00)





TOTALE MISSIONI81.765.461,45




484.617.607,77

(51.215.567,11)

427.519.560,67

(95.245.876,36)

(12.867.546,77)

340.993.962,19

(5.477.112,43)

(179.489,50)

327.587.981,50

(0,00)

(0,00)previsioni di cassa 335.610.519,76

Pagina 3 di 3

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2014 - 2016Comune di Perugia

ENTRATE CASSA ANNO DI

RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2014

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2014

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2015

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2016

SPESE CASSA ANNO DI

RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2014

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2014

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2015

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2016

Fondo di cassa presunto all'inizio

dell'esercizio243,00

Utilizzo avanzo presunto di

amministrazione802.453,65 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 51.594.321,66 12.867.546,77 179.489,50

138.084.427,93 143.908.263,46 139.874.168,19 139.884.168,19 139.927.107,25 186.764.862,36 163.466.727,98 163.286.221,88Titolo 1 - Spese correntiTitolo 1 -

Entrate correnti di natura

tributaria, contributiva e

perequativa

22.860.039,60 23.096.156,59 9.884.790,83 8.632.117,84 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 - Trasferimenti correnti

28.188.236,18 27.453.024,28 25.497.883,73 25.083.133,90Titolo 3 - Entrate extratributarie

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 12.867.546,77 179.489,50 0,0011.155.347,53 34.170.665,35 8.444.500,60 9.384.000,00

Titolo 2 - 25.065.113,87 82.990.140,88 21.312.047,37 9.563.489,50Spese in conto capitaleTitolo 4 - Entrate in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 -Spese per incremento di

attività finanziarieTitolo 5 -

Entrate da riduzione di attività

finanziarie

200.288.051,24Totale entrate finali ................... 228.628.109,68 183.701.343,35 182.983.419,93 Totale spese finali ................ 164.992.221,12 269.755.003,24 184.778.775,35 172.849.711,38

1.087.087,14 0,00 0,00 0,00 11.269.881,75 11.269.881,75 11.790.114,77 10.313.198,05Titolo 4 - Rimborso di prestitiTitolo 6 - Accensione di prestiti

124.664.072,07 124.664.072,07 124.664.072,07 124.664.072,07 146.747.565,21 124.664.072,07 124.664.072,07 124.664.072,07Titolo 5 -Chiusura Anticipazioni da

istituto tesoriere/cassiereTitolo 7 -

Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere

12.803.506,04 21.830.603,61 19.761.000,00 19.761.000,00 Titolo 7 - 12.600.851,68 21.830.603,61 19.761.000,00 19.761.000,00Spese per conto terzi e partite

di giroTitolo 9 -

Entrate per conto di terzi e

partite di giro

338.842.716,49Totale Titoli 375.122.785,36 328.126.415,42 327.408.492,00 Totale Titoli 335.610.519,76 427.519.560,67 340.993.962,19 327.587.981,50

338.842.959,49TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 427.519.560,67 340.993.962,19 327.587.981,50 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 335.610.519,76 427.519.560,67 340.993.962,19 327.587.981,50

3.232.439,73Fondo di cassa finale presunto

Pagina 1 di 1

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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO

2014 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2014-2016Comune di Perugia

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale

vincolato al 31

dicembre dell'esercizio

2013

Spese impegnate negli

esercizi precedenti

con copertura

costituita dal fondo

pluriennale vincolato e

imputate all'esercizio

2014

Quota del fondo

pluriennale vincolato

al 31 dicembre

dell'esercizio 2013,

non destinata ad

essere utilizzata

nell'esericio 2014 e

rinviata all'esercizio

2015 e successivi

2015 2016 Anni successiviImputazione non

ancora definita

Fondo pluriennale

vincolato al 31


2014

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2014 con copertura costituita dal fondo

pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e digestione

01

Organi istituzionali 69.578,98 0,00 69.578,98 0,00 0,00 -69.578,98 0,00 0,0001

Segreteria generale 44.650,32 0,00 44.650,32 0,00 0,00 -44.650,32 0,00 0,0002

Gestione economica, finanziaria, programmazione

e provveditorato770.170,63 0,00 770.170,63 0,00 0,00 -770.170,63 0,00 0,0003

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.810.862,84 0,00 1.810.862,84 0,00 0,00 -1.810.862,84 0,00 0,0005

Ufficio tecnico 1.804.797,27 0,00 1.804.797,27 0,00 0,00 -1.740.383,62 0,00 64.413,6506

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e

stato civile14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 -14.000,00 0,00 0,0007

Statistica e sistemi informativi 589.720,26 0,00 589.720,26 0,00 0,00 -589.720,26 0,00 0,0008

Risorse umane 439.147,60 0,00 439.147,60 0,00 0,00 -420.135,89 0,00 19.011,7110

Altri servizi generali 16.213,67 0,00 16.213,67 0,00 0,00 -16.213,67 0,00 0,0011

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,generali e di gestione

5.559.141,57 0,00 5.559.141,57 0,00 0,00 -5.475.716,21 0,00 83.425,36

Missione 2 - Giustizia02

Uffici giudiziari 60.634,22 0,00 60.634,22 0,00 0,00 1.294.365,78 0,00 1.355.000,0001

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 60.634,22 0,00 60.634,22 0,00 0,00 1.294.365,78 0,00 1.355.000,00

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

Polizia locale e amministrativa 47.765,25 0,00 47.765,25 0,00 0,00 -47.765,25 0,00 0,0001

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico esicurezza

47.765,25 0,00 47.765,25 0,00 0,00 -47.765,25 0,00 0,00

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio04

Istruzione prescolastica 9.888,39 0,00 9.888,39 0,00 0,00 -9.888,39 0,00 0,0001

Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002

Servizi ausiliari all'istruzione 2.125.372,16 0,00 2.125.372,16 0,00 0,00 -2.117.258,60 0,00 8.113,5606

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allostudio

2.135.260,55 0,00 2.135.260,55 0,00 0,00 -2.127.146,99 0,00 8.113,56

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Fondo pluriennale

vincolato al 31


2013


esercizi precedenti

con copertura




2014

Quota del fondo


al 31 dicembre


non destinata ad

essere utilizzata



2015 e successivi


ancora definita

Fondo pluriennale

vincolato al 31


2014




Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni eattività culturali

05

Valorizzazione dei beni di interesse storico 2.827.402,64 0,00 2.827.402,64 0,00 0,00 -2.183.060,76 0,00 644.341,8801

Attività culturali e interventi diversi nel settore

culturale29.565,54 0,00 29.565,54 0,00 0,00 -27.757,94 0,00 1.807,6002

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazionedei beni e attività culturali

2.856.968,18 0,00 2.856.968,18 0,00 0,00 -2.210.818,70 0,00 646.149,48

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempolibero

06

Sport e tempo libero 2.336.773,24 0,00 2.336.773,24 0,00 0,00 -1.286.030,72 0,00 1.050.742,5201

Giovani 221.636,26 0,00 221.636,26 0,00 0,00 -221.636,26 0,00 0,0002

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,sport e tempo libero

2.558.409,50 0,00 2.558.409,50 0,00 0,00 -1.507.666,98 0,00 1.050.742,52

Missione 7 - Turismo07

Sviluppo e valorizzazione del turismo 751.671,11 0,00 751.671,11 0,00 0,00 -751.671,11 0,00 0,0001

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 751.671,11 0,00 751.671,11 0,00 0,00 -751.671,11 0,00 0,00

Missione 8 - Assetto del territorio ed ediliziaabitativa

08

Urbanistica e assetto del territorio 4.692.168,62 0,00 4.692.168,62 0,00 0,00 -2.847.723,95 0,00 1.844.444,6701

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di

edilizia economico-popolare4.782.780,55 0,00 4.782.780,55 0,00 0,00 -2.835.841,74 0,00 1.946.938,8102

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ededilizia abitativa

9.474.949,17 0,00 9.474.949,17 0,00 0,00 -5.683.565,69 0,00 3.791.383,48

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente

09

Difesa del suolo 772.691,52 0,00 772.691,52 0,00 0,00 -761.736,20 0,00 10.955,3201

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 1.197.384,46 0,00 1.197.384,46 0,00 0,00 -600.844,04 0,00 596.540,4202

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile etutela del territorio e dell'ambiente

1.970.075,98 0,00 1.970.075,98 0,00 0,00 -1.362.580,24 0,00 607.495,74

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10

Trasporto pubblico locale 635.478,95 0,00 635.478,95 0,00 0,00 -635.478,95 0,00 0,0002

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Fondo pluriennale

vincolato al 31


2013


esercizi precedenti

con copertura




2014

Quota del fondo


al 31 dicembre


non destinata ad

essere utilizzata



2015 e successivi


ancora definita

Fondo pluriennale

vincolato al 31


2014




Viabilità e infrastrutture stradali 18.501.484,56 0,00 18.501.484,56 0,00 0,00 -13.183.176,10 0,00 5.318.308,4605

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto allamobilità

19.136.963,51 0,00 19.136.963,51 0,00 0,00 -13.818.655,05 0,00 5.318.308,46

Missione 11 - Soccorso civile11

Interventi a seguito di calamità naturali 2.418.659,09 0,00 2.418.659,09 0,00 0,00 -2.418.659,09 0,00 0,0002

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 2.418.659,09 0,00 2.418.659,09 0,00 0,00 -2.418.659,09 0,00 0,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali efamiglia

12

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 289.897,13 0,00 289.897,13 0,00 0,00 -289.897,13 0,00 0,0001

Interventi per la disabilità 276.290,00 0,00 276.290,00 0,00 0,00 -276.290,00 0,00 0,0002

Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003

Interventi per soggetti a rischio di esclusione

sociale391.381,96 0,00 391.381,96 0,00 0,00 -391.381,96 0,00 0,0004

Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006

Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali287.889,95 0,00 287.889,95 0,00 0,00 -280.961,78 0,00 6.928,1707

Servizio necroscopico e cimiteriale 2.222.346,65 0,00 2.222.346,65 0,00 0,00 -2.222.346,65 0,00 0,0009

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia

3.467.805,69 0,00 3.467.805,69 0,00 0,00 -3.460.877,52 0,00 6.928,17

Missione 14 - Sviluppo economico ecompetitività

14


consumatori771.534,99 0,00 771.534,99 0,00 0,00 -771.534,99 0,00 0,0002

Reti e altri servizi di pubblica utilità 5.728,30 0,00 5.728,30 0,00 0,00 -5.728,30 0,00 0,0004

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico ecompetitività

777.263,29 0,00 777.263,29 0,00 0,00 -777.263,29 0,00 0,00

Missione 20 - Fondi e accantonamenti20

Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002

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Fondo pluriennale

vincolato al 31


2013


esercizi precedenti

con copertura




2014

Quota del fondo


al 31 dicembre


non destinata ad

essere utilizzata



2015 e successivi


ancora definita

Fondo pluriennale

vincolato al 31


2014




TOTALE MISSIONE 20 - Fondi eaccantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 50 - Debito pubblico50

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie60

Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazionifinanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 99 - Servizi per conto terzi99

Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 51.215.567,11 0,00 51.215.567,11 0,00 0,00 -38.348.020,34 0,00 12.867.546,77

Pagina 4 di 4




Fondo pluriennale

vincolato al 31


2014


esercizi precedenti

con copertura




2015

Quota del fondo


al 31 dicembre


non destinata ad

essere utilizzata



2016 e successivi


ancora definita

Fondo pluriennale

vincolato al 31


2015





01

Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002


e provveditorato0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003


Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005

Ufficio tecnico 64.413,65 0,00 64.413,65 0,00 0,00 -64.413,65 0,00 0,0006


stato civile0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007

Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008

Risorse umane 19.011,71 0,00 19.011,71 0,00 0,00 -19.011,71 0,00 0,0010

Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011


83.425,36 0,00 83.425,36 0,00 0,00 -83.425,36 0,00 0,00


Uffici giudiziari 1.355.000,00 0,00 1.355.000,00 0,00 0,00 -1.355.000,00 0,00 0,0001

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 1.355.000,00 0,00 1.355.000,00 0,00 0,00 -1.355.000,00 0,00 0,00


Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001


Servizi ausiliari all'istruzione 8.113,56 0,00 8.113,56 0,00 0,00 -8.113,56 0,00 0,0006


8.113,56 0,00 8.113,56 0,00 0,00 -8.113,56 0,00 0,00

Pagina 1 di 4




Fondo pluriennale

vincolato al 31


2014


esercizi precedenti

con copertura




2015

Quota del fondo


al 31 dicembre


non destinata ad

essere utilizzata



2016 e successivi


ancora definita

Fondo pluriennale

vincolato al 31


2015





05

Valorizzazione dei beni di interesse storico 644.341,88 0,00 644.341,88 0,00 0,00 -644.341,88 0,00 0,0001


culturale1.807,60 0,00 1.807,60 0,00 0,00 -1.807,60 0,00 0,0002


646.149,48 0,00 646.149,48 0,00 0,00 -646.149,48 0,00 0,00


06

Sport e tempo libero 1.050.742,52 0,00 1.050.742,52 0,00 0,00 -1.050.742,52 0,00 0,0001

Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002


1.050.742,52 0,00 1.050.742,52 0,00 0,00 -1.050.742,52 0,00 0,00


Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


08

Urbanistica e assetto del territorio 1.844.444,67 0,00 1.844.444,67 0,00 0,00 -1.760.765,67 0,00 83.679,0001


edilizia economico-popolare1.946.938,81 0,00 1.946.938,81 0,00 0,00 -1.946.938,81 0,00 0,0002


3.791.383,48 0,00 3.791.383,48 0,00 0,00 -3.707.704,48 0,00 83.679,00


09

Difesa del suolo 10.955,32 0,00 10.955,32 0,00 0,00 -10.955,32 0,00 0,0001

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 596.540,42 0,00 596.540,42 0,00 0,00 -596.540,42 0,00 0,0002


607.495,74 0,00 607.495,74 0,00 0,00 -607.495,74 0,00 0,00


Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002

Pagina 2 di 4




Fondo pluriennale

vincolato al 31


2014


esercizi precedenti

con copertura




2015

Quota del fondo


al 31 dicembre


non destinata ad

essere utilizzata



2016 e successivi


ancora definita

Fondo pluriennale

vincolato al 31


2015




Viabilità e infrastrutture stradali 5.318.308,46 0,00 5.318.308,46 0,00 0,00 -5.222.497,96 0,00 95.810,5005


5.318.308,46 0,00 5.318.308,46 0,00 0,00 -5.222.497,96 0,00 95.810,50


Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


12

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002



sociale0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004



sociosanitari e sociali6.928,17 0,00 6.928,17 0,00 0,00 -6.928,17 0,00 0,0007

Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009


6.928,17 0,00 6.928,17 0,00 0,00 -6.928,17 0,00 0,00


14


consumatori0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002

Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001


Pagina 3 di 4




Fondo pluriennale

vincolato al 31


2014


esercizi precedenti

con copertura




2015

Quota del fondo


al 31 dicembre


non destinata ad

essere utilizzata



2016 e successivi


ancora definita

Fondo pluriennale

vincolato al 31


2015





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001


obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




TOTALE 12.867.546,77 0,00 12.867.546,77 0,00 0,00 -12.688.057,27 0,00 179.489,50

Pagina 4 di 4




Fondo pluriennale

vincolato al 31


2015


esercizi precedenti

con copertura




2016

Quota del fondo


al 31 dicembre


non destinata ad

essere utilizzata



2017 e successivi


ancora definita

Fondo pluriennale

vincolato al 31


2016





01

Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002


e provveditorato0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003


Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005

Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006


stato civile0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007

Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008

Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010

Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001


Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 1 di 4




Fondo pluriennale

vincolato al 31


2015


esercizi precedenti

con copertura




2016

Quota del fondo


al 31 dicembre


non destinata ad

essere utilizzata



2017 e successivi


ancora definita

Fondo pluriennale

vincolato al 31


2016





05

Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001


culturale0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


06

Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


08

Urbanistica e assetto del territorio 83.679,00 0,00 83.679,00 0,00 0,00 -83.679,00 0,00 0,0001


edilizia economico-popolare0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002


83.679,00 0,00 83.679,00 0,00 0,00 -83.679,00 0,00 0,00


09

Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002

Pagina 2 di 4




Fondo pluriennale

vincolato al 31


2015


esercizi precedenti

con copertura




2016

Quota del fondo


al 31 dicembre


non destinata ad

essere utilizzata



2017 e successivi


ancora definita

Fondo pluriennale

vincolato al 31


2016




Viabilità e infrastrutture stradali 95.810,50 0,00 95.810,50 0,00 0,00 -95.810,50 0,00 0,0005


95.810,50 0,00 95.810,50 0,00 0,00 -95.810,50 0,00 0,00


Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


12

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002



sociale0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004



sociosanitari e sociali0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007

Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


14


consumatori0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002

Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001


Pagina 3 di 4




Fondo pluriennale

vincolato al 31


2015


esercizi precedenti

con copertura




2016

Quota del fondo


al 31 dicembre


non destinata ad

essere utilizzata



2017 e successivi


ancora definita

Fondo pluriennale

vincolato al 31


2016





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001


obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




TOTALE 179.489,50 0,00 179.489,50 0,00 0,00 -179.489,50 0,00 0,00

Pagina 4 di 4

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA


di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 46.913.310,19 6.412.884,03 6.412.884,03 13,67%

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)


Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)


Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa


1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)

1000000 TOTALE TITOLO 1 0 0

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche



2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

2000000 TOTALE TITOLO 2 0 0 0

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 6.000.000,00 1.549.234,69 1.549.234,69 25,82%




Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*Esercizio finanziario 2014

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI

BILANCIO

ACCANTONAMEN

TO OBBLIGATORIO

ACCANTONAMEN

TO EFFETTIVO DI

% di

stanziamento

3000000 TOTALE TITOLO 3

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale


Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE


Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Altri trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali


4000000 TOTALE TITOLO 4 0 0

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE


5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie


TOTALE GENERALE (***) 52.913.310,19 7.962.118,72 7.962.118,72 15,05%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 52.913.310,19 7.962.118,72 7.962.118,72 15,05%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - 0 0 0,00%

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti ** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella *** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio


1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 43.592.072,19 5.971.998,01 2.890.346,09 6,63%


Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa










1000000 TOTALE TITOLO 1 43.592.072,19 5.971.998,01 2.890.346,09 6,63%












COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2015


STANZIAMENTI DI

BILANCIO

ACCANTONAMEN

TO OBBLIGATORIO

ACCANTONAME

NTO EFFETTIVO

% di stanziamento

accantonato al


3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti




3000000 TOTALE TITOLO 3 - - - 0,00%




















TOTALE GENERALE (***) 43.592.072,19 5.971.998,01 2.890.346,09 6,63%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 5.971.998,01 2.890.346,09 -


** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b) se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di


1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 43.592.072,19 5.971.998,01 4.800.024,90 11,01%


Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa










1000000 TOTALE TITOLO 1 43.592.072,19 5.971.998,01 4.800.024,90 11,01%






COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2016

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAMEN

TO OBBLIGATORIO

AL FONDO (*)

(b)

ACCANTONAME

NTO EFFETTIVO

DI BILANCIO (**)

(c)

% di stanziamento

accantonato al

fondo nel rispetto

del principio

contabile

applicato 3.3

(d)=(c/a)








3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti




3000000 TOTALE TITOLO 3 - - -




















TOTALE GENERALE (***) 43.592.072,19 5.971.998,01 4.800.024,90 11,01%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 5.971.998,01 4.800.024,90 11,01%


** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di

140.761.398,46

17.808.989,45

25.748.023,77

€ 184.318.411,68

€ 14.745.472,93

€ 5.191.586,84

€ 0,00

€ 160.206,30

€ 1.835.000,00

€ 9.553.886,09

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente

€ 133.231.799,13

De

bito

au

torizza

to n

ell'e

sercizio

in co

rso€ 0,00

€ 133.231.799,13

13.864.741,27

€ 0,00

€ 13.864.741,27

DE

BIT

O P

OT

EN

ZIA

LE

Ga

ran

zie p

rincip

ali o

sussid

iarie

pre

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ll'En

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l limite

di in

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bita

me

nto

TO

TA

LE DEBIT

O D

ELL'ENT

E

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

3) Entrate extratributarie (titolo III)

TO

TA

LE ENT

RA

TE P

RIM

I TR

E TIT

OLI

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A A

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20

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1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

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(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei m

utui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N

. 267/2000

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI

ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014 - 2016Comune di Perugia

Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2013

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Previsioni

dell'anno 2014 cui

si riferisce il

bilancio

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013


Programma 010101 Organi istituzionali




0,00 0,00


Organi istituzionali 0,00




(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

15.010,37

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)



Programma 060106 Ufficio tecnico




17.783,48 0,00


Ufficio tecnico 0,00




(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

22.216,52

(0,00)

(0,00)

17.783,48

(0,00)

(0,00)



Programma 110111 Altri servizi generali




8.616,00 0,00


Pagina 1 di 11




Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2013


Previsioni

dell'anno 2014 cui

si riferisce il

bilancio

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

Altri servizi generali 0,00




(0,00)

8.616,00

(0,00)

(0,00)

8.616,00

(0,00)

(0,00)

8.616,00

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00


di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)


previsione di competenza 8.616,00 45.842,89 26.399,48 0,00

Pagina 2 di 11




Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2013


Previsioni

dell'anno 2014 cui

si riferisce il

bilancio

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013



storico




0,00 0,00


Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00




(767.604,70)

767.604,70

(100.000,00)

(0,00)

100.000,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




culturali

0,00


di cui fondo pluriennale vincolato (767.604,70) (100.000,00) (0,00) (0,00)


previsione di competenza 767.604,70 100.000,00 0,00 0,00

Pagina 3 di 11




Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2013


Previsioni

dell'anno 2014 cui

si riferisce il

bilancio

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE 06

Programma 020602 Giovani




6.238,79 0,00


Giovani 0,00




(0,00)

0,00

(0,00)

(95.989,00)

108.319,79

(0,00)

(0,00)

6.238,79

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00




previsione di competenza 0,00 108.319,79 6.238,79 0,00

Pagina 4 di 11




Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2013


Previsioni

dell'anno 2014 cui

si riferisce il

bilancio

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

TurismoMISSIONE 07

Programma 010701 Sviluppo e valorizzazione del turismo




0,00 0,00





0,00 0,00


Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00




(141.673,44)

141.673,44

(0,00)

(412,20)

157.395,03

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 07 Turismo 0,00


di cui fondo pluriennale vincolato (141.673,44) (0,00) (0,00) (0,00)



Pagina 5 di 11




Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2013


Previsioni

dell'anno 2014 cui

si riferisce il

bilancio

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE 08

Programma 010801 Urbanistica e assetto del territorio




0,00 0,00


Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 6.000,00 0,00previsione di competenza



0,00 0,00


Urbanistica e assetto del territorio 0,00




(6.000,00)

6.000,00

(0,00)

(435,00)

10.416,53

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00





Pagina 6 di 11




Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2013


Previsioni

dell'anno 2014 cui

si riferisce il

bilancio

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013


Programma 010901 Difesa del suolo




0,00 0,00





0,00 0,00


Difesa del suolo 0,00




(23.360,00)

23.360,00

(0,00)

(0,00)

68.928,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




dell'ambiente

0,00





Pagina 7 di 11




Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2013


Previsioni

dell'anno 2014 cui

si riferisce il

bilancio

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE 10

Programma 021002 Trasporto pubblico locale




0,00 0,00


Trasporto pubblico locale 0,00




(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

101.754,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)



Programma 051005 Viabilità e infrastrutture stradali




0,00 0,00





0,00 0,00


Viabilità e infrastrutture stradali 0,00




(77.150,14)

77.150,14

(0,00)

(0,00)

1.567,55

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)



Pagina 8 di 11




Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2013


Previsioni

dell'anno 2014 cui

si riferisce il

bilancio

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00





Pagina 9 di 11




Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2013


Previsioni

dell'anno 2014 cui

si riferisce il

bilancio

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12

Programma 041204Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale

Titolo 1 Spese correnti 4.953,79 0,00 70.000,00previsione di competenza



0,00 0,00



esclusione sociale

4.953,79




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70.000,00

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(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)



Programma 071207Programmazione e governo della rete dei





0,00 0,00


Programmazione e governo della rete dei


0,00




(0,00)

38.909,93

(0,00)

(1.649,25)

34.969,28

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 4.953,79





Pagina 10 di 11




Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2013


Previsioni

dell'anno 2014 cui

si riferisce il

bilancio

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

TOTALE MISSIONI4.953,79




(1.015.788,28)

1.063.314,21

(100.000,00)

(98.485,45)

699.193,07

(0,00)

(0,00)

32.638,27

(0,00)

(0,00)

0,00


Pagina 11 di 11

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI


Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2013


Previsioni

dell'anno 2014 cui

si riferisce il

bilancio

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013


Programma 100110 Risorse umane




0,00 0,00


Risorse umane 0,00




(4.298,47)

4.298,47

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00di cui già impegnato

previsione di competenza 4.298,47

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00



Pagina 1 di 5



Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2013


Previsioni

dell'anno 2014 cui

si riferisce il

bilancio

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

Istruzione e diritto allo studioMISSIONE 04

Programma 060406 Servizi ausiliari all'istruzione




0,00 0,00


Servizi ausiliari all'istruzione 0,00




(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0,00di cui già impegnato

previsione di competenza 0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00



Pagina 2 di 5



Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2013


Previsioni

dell'anno 2014 cui

si riferisce il

bilancio

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013



storico




0,00 0,00


Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00




(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




culturali

0,00di cui già impegnato


(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00



Pagina 3 di 5



Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2013


Previsioni

dell'anno 2014 cui

si riferisce il

bilancio

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013


Programma 020902Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale




0,00 0,00



ambientale

0,00




(120,00)

120,00

(0,00)

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0,00

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0,00

(0,00)

(0,00)




dell'ambiente

0,00di cui già impegnato


(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00



Pagina 4 di 5



Previsioni

dell'anno 2016


TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2013


Previsioni

dell'anno 2014 cui

si riferisce il

bilancio

Previsioni

dell'anno 2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

Soccorso civileMISSIONE 11

Programma 021102 Interventi a seguito di calamità naturali




0,00 0,00


Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 2.180.514,59previsione di competenza



0,00 0,00


Interventi a seguito di calamità naturali 0,00




(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

2.188.514,59

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 0,00di cui già impegnato


(0,00)

2.188.514,59

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00



TOTALE MISSIONI0,00




(4.418,47)

4.418,47

(0,00)

(0,00)

2.188.514,59

(0,00)

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Pagina 5 di 5

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21.3

85.3

37,3

623.5

46.3

17,2

7

To

tale

1.0

3 (F

on

di p

ere

qu

ativ

i)21.3

85.3

37,3

623.5

46.3

17,2

7

To

tale

1 (E

ntra

te c

orre

nti d

i natu

ra trib

uta

ria, c

on

tribu

tiva e

pere

qu

ativ

a)

143.9

08.2

63,4

6138.0

84.4

27,9

3

Tra

sfe

rimen

ti co

rren

ti2.0

0.0

0.0

0.0

00

Tra

sfe

rimen

ti co

rren

ti2.0

1.0

0.0

0.0

00

Tra

sfe

rimen

ti co

rren

ti da A

mm

inis

trazio

ni p

ub

blic

he

2.0

1.0

1.0

0.0

00

12.2

84.6

41,1

412.4

26.4

88,7

7T

rasfe

rimenti c

orre

nti d

a A

mm

inis

trazio

ni C

entra

li2.0

1.0

1.0

1.0

00

7.8

02.4

80,5

57.7

65.9

77,7

2T

rasfe

rimenti c

orre

nti d

a A

mm

inis

trazio

ni L

ocali

2.0

1.0

1.0

2.0

00

279.0

00,0

00,0

0T

rasfe

rimenti c

orre

nti d

a E

nti d

i Pre

vid

enza

2.0

1.0

1.0

3.0

00

To

tale

2.0

1.0

1 (T

rasfe

rimen

ti co

rren

ti da A

mm

inis

trazio

ni

pu

bb

lich

e)

20.3

66.1

21,6

920.1

92.4

66,4

9

Tra

sfe

rimen

ti co

rren

ti da F

am

iglie

2.0

1.0

2.0

0.0

00

5.0

00,0

00,0

0T

rasfe

rimenti c

orre

nti d

a fa

mig

lie2.0

1.0

2.0

1.0

00

To

tale

2.0

1.0

2 (T

rasfe

rimen

ti co

rren

ti da F

am

iglie

)5.0

00,0

00,0

0

Tra

sfe

rimen

ti co

rren

ti da Im

pre

se

2.0

1.0

3.0

0.0

00

924.9

62,0

0679.1

00,7

0S

ponsoriz

zazio

ni d

a im

pre

se

2.0

1.0

3.0

1.0

00

53.0

00,0

078.9

98,0

2A

ltri trasfe

rimenti c

orre

nti d

a im

pre

se

2.0

1.0

3.0

2.0

00

Pagin

a 1

di12

EL

EN

CO

DE

LL

E P

RE

VIS

ION

I AN

NU

AL

I DI C

OM

PE

TE

NZ

A E

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CO

ND

O L

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TR

UT

TU

RA

DE

L P

IAN

O D

EI C

ON

TI

Co

mu

ne d

i Peru

gia

Eserc

izio

2014

CO

DIF

ICA

DE

L

PIA

NO

DE

I CO

NT

ID

EN

OM

INA

ZIO

NE

VO

CE

del P

IAN

O D

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ON

TI

CO

MP

ET

EN

ZA

CA

SS

A

PR

EV

ISIO

NI d

ell'a

nno c

ui s

i riferis

ce il b

ilancio

To

tale

2.0

1.0

3 (T

rasfe

rimen

ti co

rren

ti da Im

pre

se)

977.9

62,0

0758.0

98,7

2

Tra

sfe

rimen

ti co

rren

ti da Is

tituzio

ni S

ocia

li Priv

ate

2.0

1.0

4.0

0.0

00

57.6

00,0

011.7

84,0

0T

rasfe

rimenti c

orre

nti d

a Is

tituzio

ni S

ocia

li Priv

ate

2.0

1.0

4.0

1.0

00

To

tale

2.0

1.0

4 (T

rasfe

rimen

ti co

rren

ti da Is

tituzio

ni S

ocia

li

Priv

ate

)57.6

00,0

011.7

84,0

0

Tra

sfe

rimen

ti co

rren

ti dall'U

nio

ne E

uro

pea e

dal R

esto

del M

on

do

2.0

1.0

5.0

0.0

00

1.6

89.4

72,9

01.8

97.6

90,3

9T

rasfe

rimenti c

orre

nti d

all'U

nio

ne E

uro

pea

2.0

1.0

5.0

1.0

00

To

tale

2.0

1.0

5 (T

rasfe

rimen

ti co

rren

ti dall'U

nio

ne E

uro

pea e

dal

Resto

del M

on

do

)1.6

89.4

72,9

01.8

97.6

90,3

9

To

tale

2.0

1 (T

rasfe

rimen

ti co

rren

ti)23.0

96.1

56,5

922.8

60.0

39,6

0

To

tale

2 (T

rasfe

rimen

ti co

rren

ti)23.0

96.1

56,5

922.8

60.0

39,6

0

En

trate

extra

tribu

tarie

3.0

0.0

0.0

0.0

00

Ven

dita

di b

en

i e s

erv

izi e

pro

ven

ti deriv

an

ti dalla

gestio

ne d

ei b

en

i3.0

1.0

0.0

0.0

00

Ven

dita

di b

en

i3.0

1.0

1.0

0.0

00

0,0

00,0

0V

endita

di b

eni

3.0

1.0

1.0

1.0

00

To

tale

3.0

1.0

1 (V

en

dita

di b

en

i)0,0

00,0

0

En

trate

dalla

ven

dita

e d

all'e

rog

azio

ne d

i serv

izi

3.0

1.0

2.0

0.0

00

6.7

32.7

38,8

66.5

32.7

06,4

9E

ntra

te d

alla

vendita

di s

erv

izi

3.0

1.0

2.0

1.0

00

To

tale

3.0

1.0

2 (E

ntra

te d

alla

ven

dita

e d

all'e

rog

azio

ne d

i serv

izi)

6.7

32.7

38,8

66.5

32.7

06,4

9

Pro

ven

ti deriv

an

ti dalla

gestio

ne d

ei b

en

i3.0

1.0

3.0

0.0

00

6.4

37.8

71,7

63.7

63.8

43,5

5C

anoni e

concessio

ni e

diritti re

ali d

i godim

ento

3.0

1.0

3.0

1.0

00

2.1

07.6

52,6

14.7

52.1

10,6

2F

itti, nole

ggi e

locazio

ni

3.0

1.0

3.0

2.0

00

To

tale

3.0

1.0

3 (P

roven

ti deriv

an

ti dalla

gestio

ne d

ei b

en

i)8.5

45.5

24,3

78.5

15.9

54,1

7

To

tale

3.0

1 (V

en

dita

di b

en

i e s

erv

izi e

pro

ven

ti deriv

an

ti dalla

gestio

ne d

ei b

en

i)15.2

78.2

63,2

315.0

48.6

60,6

6

Pro

ven

ti deriv

an

ti dall'a

ttività

di c

on

trollo

e re

pre

ssio

ne d

elle

irreg

ola

rità e

deg

li illeciti

3.0

2.0

0.0

0.0

00

En

trate

da fa

mig

lie d

eriv

an

ti dall'a

ttività

di c

on

trollo

e re

pre

ssio

ne

delle

irreg

ola

rità e

deg

li illeciti

3.0

2.0

2.0

0.0

00

6.0

42.5

00,0

04.1

76.7

85,9

9P

roventi d

a m

ulte

, am

mende, s

anzio

ni e

obla

zio

ni a

caric

o d

elle

fam

iglie

3.0

2.0

2.0

1.0

00

5.0

00,0

00,0

0A

ltre e

ntra

te d

eriv

anti d

all'a

ttività

di c

ontro

llo e

repre

ssio

ne d

i irregola

rità

e ille

citi d

elle

fam

iglie

n.a

.c.

3.0

2.0

2.9

9.0

00

To

tale

3.0

2.0

2 (E

ntra

te d

a fa

mig

lie d

eriv

an

ti dall'a

ttività

di

co

ntro

llo e

rep

ressio

ne d

elle

irreg

ola

rità e

deg

li illeciti)

6.0

47.5

00,0

04.1

76.7

85,9

9

En

trate

da Im

pre

se d

eriv

an

ti dall'a

ttività

di c

on

trollo

e re

pre

ssio

ne

delle

irreg

ola

rità e

deg

li illeciti

3.0

2.0

3.0

0.0

00

255.0

00,0

0278.6

93,3

2P

roventi d

a m

ulte

, am

mende, s

anzio

ni e

obla

zio

ni a

caric

o d

elle

impre

se

3.0

2.0

3.0

1.0

00

0,0

00,0

0A

ltre e

ntra

te d

eriv

anti d

all'a

ttività

di c

ontro

llo e

repre

ssio

ne d

elle

irregola

rità e

degli ille

citi d

elle

impre

se n

.a.c

.3.0

2.0

3.9

9.0

00

To

tale

3.0

2.0

3 (E

ntra

te d

a Im

pre

se d

eriv

an

ti dall'a

ttività

di

co

ntro

llo e

rep

ressio

ne d

elle

irreg

ola

rità e

deg

li illeciti)

255.0

00,0

0278.6

93,3

2

To

tale

3.0

2 (P

roven

ti deriv

an

ti dall'a

ttività

di c

on

trollo

e

rep

ressio

ne d

elle

irreg

ola

rità e

deg

li illeciti)

6.3

02.5

00,0

04.4

55.4

79,3

1

Inte

ressi a

ttivi

3.0

3.0

0.0

0.0

00

Inte

ressi a

ttivi d

a tito

li o fin

an

zia

men

ti a m

ed

io - lu

ng

o te

rmin

e3.0

3.0

2.0

0.0

00

52.2

00,0

053.3

99,2

2In

tere

ssi a

ttivi d

a m

utu

i e a

ltri finanzia

menti a

medio

lungo te

rmin

e3.0

3.0

2.0

2.0

00

To

tale

3.0

3.0

2 (In

tere

ssi a

ttivi d

a tito

li o fin

an

zia

men

ti a m

ed

io -

lun

go

term

ine)

52.2

00,0

053.3

99,2

2

Altri in

tere

ssi a

ttivi

3.0

3.0

3.0

0.0

00

10.0

00,0

012.6

23,9

9In

tere

ssi a

ttivi d

a d

epositi b

ancari o

posta

li3.0

3.0

3.0

4.0

00

Pagin

a 2

di12

EL

EN

CO

DE

LL

E P

RE

VIS

ION

I AN

NU

AL

I DI C

OM

PE

TE

NZ

A E

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AS

SA

SE

CO

ND

O L

A S

TR

UT

TU

RA

DE

L P

IAN

O D

EI C

ON

TI

Co

mu

ne d

i Peru

gia

Eserc

izio

2014

CO

DIF

ICA

DE

L

PIA

NO

DE

I CO

NT

ID

EN

OM

INA

ZIO

NE

VO

CE

del P

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O D

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TI

CO

MP

ET

EN

ZA

CA

SS

A

PR

EV

ISIO

NI d

ell'a

nno c

ui s

i riferis

ce il b

ilancio

7.5

00,0

05.1

07,2

5A

ltri inte

ressi a

ttivi d

ivers

i3.0

3.0

3.9

9.0

00

To

tale

3.0

3.0

3 (A

ltri inte

ressi a

ttivi)

17.5

00,0

017.7

31,2

4

To

tale

3.0

3 (In

tere

ssi a

ttivi)

69.7

00,0

071.1

30,4

6

Altre

en

trate

da re

dd

iti da c

ap

itale

3.0

4.0

0.0

0.0

00

En

trate

deriv

an

ti dalla

dis

tribu

zio

ne d

i div

iden

di

3.0

4.0

2.0

0.0

00

36.7

64,8

00,0

0E

ntra

te d

eriv

anti d

alla

dis

tribuzio

ne d

i div

idendi d

a a

ltre im

pre

se

3.0

4.0

2.0

3.0

00

To

tale

3.0

4.0

2 (E

ntra

te d

eriv

an

ti dalla

dis

tribu

zio

ne d

i div

iden

di)

36.7

64,8

00,0

0

En

trate

deriv

an

ti dalla

dis

tribu

zio

ne d

i utili e

avan

zi

3.0

4.0

3.0

0.0

00

120.4

00,0

00,0

0E

ntra

te d

eriv

anti d

alla

dis

tribuzio

ne d

i utili e

avanzi

3.0

4.0

3.0

1.0

00

To

tale

3.0

4.0

3 (E

ntra

te d

eriv

an

ti dalla

dis

tribu

zio

ne d

i utili e

avan

zi)

120.4

00,0

00,0

0

To

tale

3.0

4 (A

ltre e

ntra

te d

a re

dd

iti da c

ap

itale

)157.1

64,8

00,0

0

Rim

bo

rsi e

altre

en

trate

co

rren

ti3.0

5.0

0.0

0.0

00

Ind

en

niz

zi d

i assic

ura

zio

ne

3.0

5.0

1.0

0.0

00

309.0

00,0

0158.7

01,2

1In

denniz

zi d

i assic

ura

zio

ne c

ontro

i danni

3.0

5.0

1.0

1.0

00

To

tale

3.0

5.0

1 (In

den

niz

zi d

i assic

ura

zio

ne)

309.0

00,0

0158.7

01,2

1

Rim

bo

rsi in

en

trata

3.0

5.0

2.0

0.0

00

392.0

25,3

8523.2

78,4

1R

imbors

i ricevuti p

er s

pese d

i pers

onale

(com

ando, d

ista

cco, fu

ori ru

olo

,

convenzio

ni, e

cc&

)3.0

5.0

2.0

1.0

00

600.0

00,0

0600.0

00,0

0E

ntra

te p

er rim

bors

i di im

poste

3.0

5.0

2.0

2.0

00

3.2

27.3

15,6

66.6

64.7

64,2

4E

ntra

te d

a rim

bors

i, recuperi e

restitu

zio

ni d

i som

me n

on d

ovute

o

incassate

in e

ccesso

3.0

5.0

2.0

3.0

00

To

tale

3.0

5.0

2 (R

imb

ors

i in e

ntra

ta)

4.2

19.3

41,0

47.7

88.0

42,6

5

Altre

en

trate

co

rren

ti n.a

.c.

3.0

5.9

9.0

0.0

00

1.1

17.0

55,2

1666.2

21,8

9A

ltre e

ntra

te c

orre

nti n

.a.c

.3.0

5.9

9.9

9.0

00

To

tale

3.0

5.9

9 (A

ltre e

ntra

te c

orre

nti n

.a.c

.)1.1

17.0

55,2

1666.2

21,8

9

To

tale

3.0

5 (R

imb

ors

i e a

ltre e

ntra

te c

orre

nti)

5.6

45.3

96,2

58.6

12.9

65,7

5

To

tale

3 (E

ntra

te e

xtra

tribu

tarie

)27.4

53.0

24,2

828.1

88.2

36,1

8

En

trate

in c

on

to c

ap

itale

4.0

0.0

0.0

0.0

00

Co

ntrib

uti a

gli in

vestim

en

ti4.0

2.0

0.0

0.0

00

Co

ntrib

uti a

gli in

vestim

en

ti da a

mm

inis

trazio

ni p

ub

blic

he

4.0

2.0

1.0

0.0

00

934.9

89,3

7676.9

91,8

2C

ontrib

uti a

gli in

vestim

enti d

a A

mm

inis

trazio

ni C

entra

li4.0

2.0

1.0

1.0

00

9.3

01.8

38,2

15.1

99.7

47,2

3C

ontrib

uti a

gli in

vestim

enti d

a A

mm

inis

trazio

ni L

ocali

4.0

2.0

1.0

2.0

00

0,0

00,0

0C

ontrib

uti a

gli in

vestim

enti d

a E

nti d

i Pre

vid

enza

4.0

2.0

1.0

3.0

00

To

tale

4.0

2.0

1 (C

on

tribu

ti ag

li investim

en

ti da a

mm

inis

trazio

ni

pu

bb

lich

e)

10.2

36.8

27,5

85.8

76.7

39,0

5

Co

ntrib

uti a

gli in

vestim

en

ti da F

am

iglie

4.0

2.0

2.0

0.0

00

509.6

54,0

0509.6

54,0

0C

ontrib

uti a

gli in

vestim

enti d

a F

am

iglie

4.0

2.0

2.0

1.0

00

To

tale

4.0

2.0

2 (C

on

tribu

ti ag

li investim

en

ti da F

am

iglie

)509.6

54,0

0509.6

54,0

0

Co

ntrib

uti a

gli in

vestim

en

ti da Im

pre

se

4.0

2.0

3.0

0.0

00

1.7

97.2

16,2

4636.7

36,4

2C

ontrib

uti a

gli in

vestim

enti d

a a

ltre Im

pre

se

4.0

2.0

3.0

3.0

00

To

tale

4.0

2.0

3 (C

on

tribu

ti ag

li investim

en

ti da Im

pre

se)

1.7

97.2

16,2

4636.7

36,4

2

Co

ntrib

uti a

gli in

vestim

en

ti da Is

tituzio

ni S

ocia

li Priv

ate

4.0

2.0

4.0

0.0

00

1.0

90.0

00,0

0283.0

07,1

0C

ontrib

uti a

gli in

vestim

enti d

a Is

tituzio

ni S

ocia

li Priv

ate

4.0

2.0

4.0

1.0

00

To

tale

4.0

2.0

4 (C

on

tribu

ti ag

li investim

en

ti da Is

tituzio

ni S

ocia

li

Priv

ate

)1.0

90.0

00,0

0283.0

07,1

0

Co

ntrib

uti a

gli in

vestim

en

ti dall'U

nio

ne E

uro

pea e

dal R

esto

del

4.0

2.0

5.0

0.0

00

Pagin

a 3

di12

EL

EN

CO

DE

LL

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VIS

ION

I AN

NU

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NZ

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TR

UT

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IAN

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Co

mu

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i Peru

gia

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izio

2014

CO

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L

PIA

NO

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I CO

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ISIO

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nd

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0,0

00,0

0F

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uro

peo a

gric

olo

per lo

svilu

ppo ru

rale

(FE

AS

R)

4.0

2.0

5.0

1.0

00

179.1

67,5

335.6

38,6

5F

ondo e

uro

peo d

i svilu

ppo re

gio

nale

(FE

SR

)4.0

2.0

5.0

3.0

00

250.0

00,0

042.3

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0C

ontrib

uti a

gli in

vestim

enti d

al R

esto

del M

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4.0

2.0

5.0

7.0

00

0,0

00,0

0A

ltri contrib

uti a

gli in

vestim

enti d

all'U

nio

ne E

uro

pea

4.0

2.0

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tale

4.0

2.0

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ti ag

li investim

en

ti dall'U

nio

ne E

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pea

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al R

esto

del M

on

do

)429.1

67,5

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78,6

5

To

tale

4.0

2 (C

on

tribu

ti ag

li investim

en

ti)14.0

62.8

65,3

57.3

84.1

15,2

2

Altri tra

sfe

rimen

ti in c

on

to c

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itale

4.0

3.0

0.0

0.0

00

Tra

sfe

rimen

ti in c

on

to c

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itale

per a

ssu

nzio

ne d

i deb

iti

dell'a

mm

inis

trazio

ne d

a p

arte

di a

mm

inis

trazio

ni p

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blic

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4.0

3.0

1.0

0.0

00

50.0

00,0

00,0

0T

rasfe

rimenti in

conto

capita

le p

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ssunzio

ne d

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mm

inis

trazio

ne d

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mm

inis

trazio

ni C

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li4.0

3.0

1.0

1.0

00

To

tale

4.0

3.0

1 (T

rasfe

rimen

ti in c

on

to c

ap

itale

per a

ssu

nzio

ne d

i

deb

iti dell'a

mm

inis

trazio

ne d

a p

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di a

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inis

trazio

ni

pu

bb

lich

e)

50.0

00,0

00,0

0

Altri tra

sfe

rimen

ti in c

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to c

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itale

da a

mm

inis

trazio

ni p

ub

blic

he

4.0

3.1

0.0

0.0

00

0,0

00,0

0A

ltri trasfe

rimenti in

conto

capita

le d

a A

mm

inis

trazio

ni C

entra

li4.0

3.1

0.0

1.0

00

0,0

00,0

0A

ltri trasfe

rimenti in

conto

capita

le d

a A

mm

inis

trazio

ni L

ocali

4.0

3.1

0.0

2.0

00

To

tale

4.0

3.1

0 (A

ltri trasfe

rimen

ti in c

on

to c

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itale

da

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min

istra

zio

ni p

ub

blic

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0,0

00,0

0

Altri tra

sfe

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ti in c

on

to c

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itale

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iglie

4.0

3.1

1.0

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00

0,0

00,2

1A

ltri trasfe

rimenti in

conto

capita

le d

a F

am

iglie

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3.1

1.0

1.0

00

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tale

4.0

3.1

1 (A

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to c

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da F

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iglie

)0,0

00,2

1

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sfe

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ti in c

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to c

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itale

da Im

pre

se

4.0

3.1

2.0

0.0

00

0,0

00,0

0A

ltri trasfe

rimenti in

conto

capita

le d

a a

ltre Im

pre

se

4.0

3.1

2.9

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00

To

tale

4.0

3.1

2 (A

ltri trasfe

rimen

ti in c

on

to c

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itale

da Im

pre

se)

0,0

00,0

0

To

tale

4.0

3 (A

ltri trasfe

rimen

ti in c

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to c

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itale

)50.0

00,0

00,2

1

En

trate

da a

lien

azio

ne d

i ben

i mate

riali e

imm

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riali

4.0

4.0

0.0

0.0

00

Alie

nazio

ne d

i ben

i mate

riali

4.0

4.0

1.0

0.0

00

10.0

00,0

00,0

0A

lienazio

ne d

i Mezzi d

i trasporto

ad u

so c

ivile

, di s

icure

zza e

ord

ine

pubblic

o4.0

4.0

1.0

1.0

00

16.3

44.8

00,0

0229.2

66,3

0A

lienazio

ne d

i Beni im

mobili

4.0

4.0

1.0

8.0

00

500.0

00,0

0876.7

48,4

6A

lienazio

ne d

i diritti re

ali

4.0

4.0

1.1

0.0

00

To

tale

4.0

4.0

1 (A

lien

azio

ne d

i ben

i mate

riali)

16.8

54.8

00,0

01.1

06.0

14,7

6

Cessio

ne d

i Terre

ni e

di b

en

i mate

riali n

on

pro

do

tti4.0

4.0

2.0

0.0

00

578.0

00,0

0124.5

92,1

2C

essio

ne d

i Terre

ni

4.0

4.0

2.0

1.0

00

To

tale

4.0

4.0

2 (C

essio

ne d

i Terre

ni e

di b

en

i mate

riali n

on

pro

do

tti)578.0

00,0

0124.5

92,1

2

To

tale

4.0

4 (E

ntra

te d

a a

lien

azio

ne d

i ben

i mate

riali e

imm

ate

riali)

17.4

32.8

00,0

01.2

30.6

06,8

8

Altre

en

trate

in c

on

to c

ap

itale

4.0

5.0

0.0

0.0

00

Perm

essi d

i co

stru

ire4.0

5.0

1.0

0.0

00

2.6

25.0

00,0

02.5

40.6

25,2

2P

erm

essi d

i costru

ire4.0

5.0

1.0

1.0

00

To

tale

4.0

5.0

1 (P

erm

essi d

i co

stru

ire)

2.6

25.0

00,0

02.5

40.6

25,2

2

To

tale

4.0

5 (A

ltre e

ntra

te in

co

nto

cap

itale

)2.6

25.0

00,0

02.5

40.6

25,2

2

To

tale

4 (E

ntra

te in

co

nto

cap

itale

)34.1

70.6

65,3

511.1

55.3

47,5

3

En

trate

da rid

uzio

ne d

i attiv

ità fin

an

zia

rie5.0

0.0

0.0

0.0

00

Alie

nazio

ne d

i attiv

ità fin

an

zia

rie5.0

1.0

0.0

0.0

00

Pagin

a 4

di12

EL

EN

CO

DE

LL

E P

RE

VIS

ION

I AN

NU

AL

I DI C

OM

PE

TE

NZ

A E

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TR

UT

TU

RA

DE

L P

IAN

O D

EI C

ON

TI

Co

mu

ne d

i Peru

gia

Eserc

izio

2014

CO

DIF

ICA

DE

L

PIA

NO

DE

I CO

NT

ID

EN

OM

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ZIO

NE

VO

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TI

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ell'a

nno c

ui s

i riferis

ce il b

ilancio

Alie

nazio

ne d

i parte

cip

azio

ni

5.0

1.0

1.0

0.0

00

0,0

00,0

0A

lienazio

ne d

i parte

cip

azio

ni in

impre

se in

clu

se n

elle

Am

min

istra

zio

ni

Locali

5.0

1.0

1.0

2.0

00

0,0

00,0

0A

lienazio

ne d

i parte

cip

azio

ni in

altre

impre

se

5.0

1.0

1.0

3.0

00

To

tale

5.0

1.0

1 (A

lien

azio

ne d

i parte

cip

azio

ni)

0,0

00,0

0

To

tale

5.0

1 (A

lien

azio

ne d

i attiv

ità fin

an

zia

rie)

0,0

00,0

0

To

tale

5 (E

ntra

te d

a rid

uzio

ne d

i attiv

ità fin

an

zia

rie)

0,0

00,0

0

Accen

sio

ne P

restiti

6.0

0.0

0.0

0.0

00

Em

issio

ne d

i titoli o

bb

ligazio

nari

6.0

1.0

0.0

0.0

00

Em

issio

ni tito

li ob

blig

azio

nari a

med

io-lu

ng

o te

rmin

e6.0

1.0

2.0

0.0

00

0,0

0200.1

98,3

4E

mis

sio

ne d

i titoli o

bblig

azio

nari a

medio

-lungo te

rmin

e in

valu

ta

dom

estic

a6.0

1.0

2.0

1.0

00

To

tale

6.0

1.0

2 (E

mis

sio

ni tito

li ob

blig

azio

nari a

med

io-lu

ng

o

term

ine)

0,0

0200.1

98,3

4

To

tale

6.0

1 (E

mis

sio

ne d

i titoli o

bb

ligazio

nari)

0,0

0200.1

98,3

4

Accen

sio

ne p

restiti a

bre

ve te

rmin

e6.0

2.0

0.0

0.0

00

Fin

an

zia

men

ti a b

reve te

rmin

e6.0

2.0

1.0

0.0

00

0,0

02.1

71,6

0F

inanzia

menti a

bre

ve te

rmin

e d

a A

mm

inis

trazio

ni C

entra

li6.0

2.0

1.0

1.0

00

To

tale

6.0

2.0

1 (F

inan

zia

men

ti a b

reve te

rmin

e)

0,0

02.1

71,6

0

An

ticip

azio

ni

6.0

2.0

2.0

0.0

00

0,0

00,0

0A

ntic

ipazio

ni a

titolo

onero

so

6.0

2.0

2.0

1.0

00

To

tale

6.0

2.0

2 (A

ntic

ipazio

ni)

0,0

00,0

0

To

tale

6.0

2 (A

ccen

sio

ne p

restiti a

bre

ve te

rmin

e)

0,0

02.1

71,6

0

Accen

sio

ne m

utu

i e a

ltri finan

zia

men

ti a m

ed

io lu

ng

o te

rmin

e6.0

3.0

0.0

0.0

00

Fin

an

zia

men

ti a m

ed

io lu

ng

o te

rmin

e6.0

3.0

1.0

0.0

00

0,0

00,0

0A

ccensio

ne m

utu

i e a

ltri finanzia

menti a

medio

lungo te

rmin

e d

a

Am

min

istra

zio

ni C

entra

li6.0

3.0

1.0

1.0

00

0,0

0884.1

49,5

7A

ccensio

ne m

utu

i e a

ltri finanzia

menti a

medio

lungo te

rmin

e d

a Im

pre

se

6.0

3.0

1.0

4.0

00

To

tale

6.0

3.0

1 (F

inan

zia

men

ti a m

ed

io lu

ng

o te

rmin

e)

0,0

0884.1

49,5

7

Accen

sio

ne p

restiti a

seg

uito

di e

scu

ssio

ne d

i gara

nzie

6.0

3.0

3.0

0.0

00

0,0

0567,6

3A

ccensio

ne p

restiti c

oncessi d

a im

pre

se a

seguito

di e

scussio

ne d

i

gara

nzie

6.0

3.0

3.0

4.0

00

To

tale

6.0

3.0

3 (A

ccen

sio

ne p

restiti a

seg

uito

di e

scu

ssio

ne d

i

gara

nzie

)0,0

0567,6

3

To

tale

6.0

3 (A

ccen

sio

ne m

utu

i e a

ltri finan

zia

men

ti a m

ed

io lu

ng

o

term

ine)

0,0

0884.7

17,2

0

To

tale

6 (A

ccen

sio

ne P

restiti)

0,0

01.0

87.0

87,1

4

An

ticip

azio

ni d

a is

tituto

teso

riere

/cassie

re7.0

0.0

0.0

0.0

00

An

ticip

azio

ni d

a is

tituto

teso

riere

/cassie

re7.0

1.0

0.0

0.0

00

An

ticip

azio

ni d

a is

tituto

teso

riere

/cassie

re7.0

1.0

1.0

0.0

00

124.6

64.0

72,0

7124.6

64.0

72,0

7A

ntic

ipazio

ni d

a is

tituto

tesorie

re/c

assie

re7.0

1.0

1.0

1.0

00

To

tale

7.0

1.0

1 (A

ntic

ipazio

ni d

a is

tituto

teso

riere

/cassie

re)

124.6

64.0

72,0

7124.6

64.0

72,0

7

To

tale

7.0

1 (A

ntic

ipazio

ni d

a is

tituto

teso

riere

/cassie

re)

124.6

64.0

72,0

7124.6

64.0

72,0

7

To

tale

7 (A

ntic

ipazio

ni d

a is

tituto

teso

riere

/cassie

re)

124.6

64.0

72,0

7124.6

64.0

72,0

7

En

trate

per c

on

to te

rzi e

partite

di g

iro9.0

0.0

0.0

0.0

00

En

trate

per p

artite

di g

iro9.0

1.0

0.0

0.0

00

Altre

riten

ute

9.0

1.0

1.0

0.0

00

50.0

00,0

023.6

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2.0

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vestim

en

ti a A

mm

inis

trazio

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blic

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2.0

3.0

1.0

0.0

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0C

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uti a

gli in

vestim

enti a

Am

min

istra

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entra

li2.0

3.0

1.0

1.0

00

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00,0

00,0

0C

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uti a

gli in

vestim

enti a

Am

min

istra

zio

ni L

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2.0

3.0

1.0

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2.0

3.0

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li investim

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ti a A

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gli in

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en

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am

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2.0

3.0

2.0

0.0

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15,1

1C

ontrib

uti a

gli in

vestim

enti a

Fam

iglie

2.0

3.0

2.0

1.0

00

To

tale

2.0

3.0

2 (C

on

tribu

ti ag

li investim

en

ti a F

am

iglie

)5.9

46.7

12,5

6577.5

15,1

1

Co

ntrib

uti a

gli in

vestim

en

ti a Im

pre

se

2.0

3.0

3.0

0.0

00

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0C

ontrib

uti a

gli in

vestim

enti a

impre

se c

ontro

llate

2.0

3.0

3.0

1.0

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57,1

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8C

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uti a

gli in

vestim

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se p

arte

cip

ate

2.0

3.0

3.0

2.0

00

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95,9

3C

ontrib

uti a

gli in

vestim

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altre

Impre

se

2.0

3.0

3.0

3.0

00

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2.0

3.0

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ti ag

li investim

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1

Co

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gli in

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li Priv

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15.3

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uti a

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Istitu

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ni S

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li Priv

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3.0

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3.0

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ti ag

li investim

en

ti a Is

tituzio

ni S

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li

Priv

ate

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30.3

93,9

72.0

15.3

93,9

7

To

tale

2.0

3 (C

on

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ti ag

li investim

en

ti)11.6

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22,3

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62,1

9

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to c

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itale

2.0

4.0

0.0

0.0

00

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ap

itale

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nzio

ne d

i deb

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am

min

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0.0

00

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ne d

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4.0

1.0

1.0

00

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ti in c

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per

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nzio

ne d

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0,0

00,0

0

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ti in c

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itale

ero

gati a

titolo

di rip

ian

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00

0,0

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2.0

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00

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titolo

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zi p

reg

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0,0

00,0

0

Tra

sfe

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ti in c

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ssi a

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ni S

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li Priv

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2.0

4.1

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0.0

00

0,0

00,0

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rasfe

rimenti in

conto

capita

le e

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di rip

iano d

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pre

gre

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zio

ni S

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li Priv

ate

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tale

2.0

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rimen

ti in c

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to c

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di

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no

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ni S

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)0,0

00,0

0

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tale

2.0

4 (A

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ti in c

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)0,0

00,0

0

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co

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cap

itale

2.0

5.0

0.0

0.0

00

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nali v

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lati c

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itale

2.0

5.0

2.0

0.0

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67.5

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0F

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nnali v

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le2.0

5.0

2.0

1.0

00

To

tale

2.0

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2 (F

on

di p

lurie

nn

ali v

inco

lati c

/cap

itale

)12.8

67.5

46,7

70,0

0

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bo

rsi in

co

nto

cap

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di s

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me n

on

do

vu

te o

incassate

in

eccesso

2.0

5.0

4.0

0.0

00

800.0

00,0

0800.0

00,0

0R

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i in c

onto

capita

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i som

me n

on d

ovute

o in

cassate

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2.0

5.0

4.0

5.0

00

To

tale

2.0

5.0

4 (A

ltri rimb

ors

i in c

on

to c

ap

itale

di s

om

me n

on

do

vu

te o

incassate

in e

ccesso

)800.0

00,0

0800.0

00,0

0

Pagin

a 1

0 d

i12

EL

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2014

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2.0

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0.0

00

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29,4

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04,5

9A

ltre s

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conto

capita

le n

.a.c

.2.0

5.9

9.9

9.0

00

To

tale

2.0

5.9

9 (A

ltre s

pese in

co

nto

cap

itale

n.a

.c.)

1.8

99.6

29,4

81.0

77.9

04,5

9

To

tale

2.0

5 (A

ltre s

pese in

co

nto

cap

itale

)15.5

67.1

76,2

51.8

77.9

04,5

9

To

tale

2 (S

pese in

co

nto

cap

itale

)82.9

90.1

40,8

825.0

65.1

13,8

7

Rim

bo

rso

Pre

stiti

4.0

0.0

0.0

0.0

00

Rim

bo

rso

di tito

li ob

blig

azio

nari

4.0

1.0

0.0

0.0

00

Rim

bo

rso

di tito

li ob

blig

azio

nari a

med

io-lu

ng

o te

rmin

e4.0

1.0

2.0

0.0

00

2.5

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72.5

78.2

13,5

7R

imbors

o d

i titoli o

bblig

azio

nari a

medio

-lungo te

rmin

e in

valu

ta

dom

estic

a4.0

1.0

2.0

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00

To

tale

4.0

1.0

2 (R

imb

ors

o d

i titoli o

bb

ligazio

nari a

med

io-lu

ng

o

term

ine)

2.5

78.2

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72.5

78.2

13,5

7

To

tale

4.0

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imb

ors

o d

i titoli o

bb

ligazio

nari)

2.5

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13,5

72.5

78.2

13,5

7

Rim

bo

rso

mu

tui e

altri fin

an

zia

men

ti a m

ed

io lu

ng

o te

rmin

e4.0

3.0

0.0

0.0

00

Rim

bo

rso

Mu

tui e

altri fin

an

zia

men

ti a m

ed

io lu

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o te

rmin

e4.0

3.0

1.0

0.0

00

8.6

91.6

68,1

88.6

91.6

68,1

8R

imbors

o M

utu

i e a

ltri finanzia

menti a

medio

lungo te

rmin

e a

Impre

se

4.0

3.0

1.0

4.0

00

To

tale

4.0

3.0

1 (R

imb

ors

o M

utu

i e a

ltri finan

zia

men

ti a m

ed

io

lun

go

term

ine)

8.6

91.6

68,1

88.6

91.6

68,1

8

To

tale

4.0

3 (R

imb

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o m

utu

i e a

ltri finan

zia

men

ti a m

ed

io lu

ng

o

term

ine)

8.6

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68,1

88.6

91.6

68,1

8

To

tale

4 (R

imb

ors

o P

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11.2

69.8

81,7

511.2

69.8

81,7

5

Ch

iusu

ra A

ntic

ipazio

ni ric

evu

te d

a is

tituto

teso

riere

/cassie

re5.0

0.0

0.0

0.0

00

Ch

iusu

ra A

ntic

ipazio

ni ric

evu

te d

a is

tituto

teso

riere

/cassie

re5.0

1.0

0.0

0.0

00

Ch

iusu

ra A

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ni ric

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riere

/cassie

re5.0

1.0

1.0

0.0

00

124.6

64.0

72,0

7146.7

47.5

65,2

1C

hiu

sura

Antic

ipazio

ni ric

evute

da is

tituto

tesorie

re/c

assie

re5.0

1.0

1.0

1.0

00

To

tale

5.0

1.0

1 (C

hiu

su

ra A

ntic

ipazio

ni ric

evu

te d

a is

tituto

teso

riere

/cassie

re)

124.6

64.0

72,0

7146.7

47.5

65,2

1

To

tale

5.0

1 (C

hiu

su

ra A

ntic

ipazio

ni ric

evu

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a is

tituto

teso

riere

/cassie

re)

124.6

64.0

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7146.7

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1

To

tale

5 (C

hiu

su

ra A

ntic

ipazio

ni ric

evu

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a is

tituto

teso

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/cassie

re)

124.6

64.0

72,0

7146.7

47.5

65,2

1

Uscite

per c

on

to te

rzi e

partite

di g

iro7.0

0.0

0.0

0.0

00

Uscite

per p

artite

di g

iro7.0

1.0

0.0

0.0

00

Vers

am

en

ti di a

ltre rite

nu

te7.0

1.0

1.0

0.0

00

50.0

00,0

015.5

22,2

0V

ers

am

ento

della

ritenuta

del 4

% s

ui c

ontrib

uti p

ubblic

i7.0

1.0

1.0

1.0

00

To

tale

7.0

1.0

1 (V

ers

am

en

ti di a

ltre rite

nu

te )

50.0

00,0

015.5

22,2

0

Vers

am

en

ti di rite

nu

te s

u R

ed

diti d

a la

vo

ro d

ipen

den

te7.0

1.0

2.0

0.0

00

8.7

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00,0

06.8

06.0

19,6

7V

ers

am

enti d

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u R

edditi d

a la

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dip

endente

riscosse

per c

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i7.0

1.0

2.0

1.0

00

5.1

05.0

00,0

03.7

97.5

48,9

9V

ers

am

enti d

i ritenute

pre

vid

enzia

li e a

ssis

tenzia

li su R

edditi d

a la

voro

dip

endente

riscosse p

er c

onto

terz

i7.0

1.0

2.0

2.0

00

1.6

60.0

00,0

0967.3

08,3

3A

ltri vers

am

enti d

i ritenute

al p

ers

onale

dip

endente

per c

onto

di te

rzi

7.0

1.0

2.9

9.0

00

To

tale

7.0

1.0

2 (V

ers

am

en

ti di rite

nu

te s

u R

ed

diti d

a la

vo

ro

dip

en

den

te)

15.4

90.0

00,0

011.5

70.8

76,9

9

Altre

uscite

per p

artite

di g

iro7.0

1.9

9.0

0.0

00

263.5

00,0

084.4

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2S

pese n

on a

ndate

a b

uon fin

e7.0

1.9

9.0

1.0

00

240.0

00,0

0200.0

00,0

0C

ostitu

zio

ne fo

ndi e

conom

ali e

carte

azie

ndali

7.0

1.9

9.0

3.0

00

5.0

00,0

01.0

96,9

1A

ltre u

scite

per p

artite

di g

iro n

.a.c

.7.0

1.9

9.9

9.0

00

To

tale

7.0

1.9

9 (A

ltre u

scite

per p

artite

di g

iro)

508.5

00,0

0285.5

74,4

3

Pagin

a 1

1 d

i12

EL

EN

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1 (U

scite

per p

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16.0

48.5

00,0

011.8

71.9

73,6

2

Uscite

per c

on

to te

rzi

7.0

2.0

0.0

0.0

00

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uis

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i ben

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to te

rzi

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2.0

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30.0

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00,0

0A

cquis

to d

i serv

izi p

er c

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di te

rzi

7.0

2.0

1.0

2.0

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To

tale

7.0

2.0

1 (A

cq

uis

to d

i ben

i e s

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30.0

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Tra

sfe

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min

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6

Pagin

a 1

2 d

i12

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E

CATEGORIE ENTI LOCALIComune di Perugia

PREVISIONI DI COMPETENZA 2014 - 2016

TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE

di cui entrate non

ricorrenti

Previsione dell'anno 2016

di cui entrate non

ricorrentiTotaleTotale

di cui entrate non

ricorrentiTotale

Previsione dell'anno 2015Previsioni dell'anno 2014 cui si riferisce il

bilancio

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA


1010106 Imposta municipale propria 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,0037.000.000,00

1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00800.000,00

1010116 Addizionale comunale IRPEF 0,00 17.740.816,00 0,00 17.740.816,00 0,0017.740.816,00

1010141 Imposta di soggiorno 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,001.100.000,00

1010149 Tasse sulle concessioni comunali 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,005.000,00

1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00 40.792.072,19 0,00 40.792.072,19 0,0044.113.310,19

1010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 0,00 1.973.280,00 0,00 1.983.280,00 0,001.963.280,00

1010153Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle

pubbliche affissioni0,00 4.150.000,00 0,00 4.150.000,00 0,004.150.000,00

1010176 Tassa sui servizi comunali (TASI) 0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,0015.500.000,00

1010197 Altre accise n.a.c. 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00100.000,00

1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,0050.000,00

Totale Tipologia 101 800.000,00 119.211.168,19 800.000,00 119.221.168,19 800.000,00122.522.406,19

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle

autonomie speciali

1010326 Accisa sull'energia elettrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00519,91

Totale Tipologia 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00519,91


1010405 Compartecipazione IVA ai Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni

Centrali

Pagina 1 di 7




TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE

di cui entrate non

ricorrenti


di cui entrate non


di cui entrate non

ricorrentiTotale


bilancio

1030101 Fondi perequativi dallo Stato 0,00 20.663.000,00 0,00 20.663.000,00 0,0021.385.337,36

Totale Tipologia 301 0,00 20.663.000,00 0,00 20.663.000,00 0,0021.385.337,36

1000000 TOTALE TITOLO 1 143.908.263,46 800.000,00 139.874.168,19 800.000,00 139.884.168,19 800.000,00


2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da

Amministrazioni pubbliche

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 663.679,87 1.829.068,69 193.159,00 1.286.182,17 181.775,0012.284.641,14

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 4.084.070,52 6.383.973,67 3.103.746,86 6.383.973,67 3.103.746,867.802.480,55

2010103 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza 279.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00279.000,00

Totale Tipologia 101 5.026.750,39 8.213.042,36 3.296.905,86 7.670.155,84 3.285.521,8620.366.121,69


2010201 Trasferimenti correnti da famiglie 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,005.000,00

Totale Tipologia 102 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,005.000,00


2010301 Sponsorizzazioni da imprese 80.000,00 923.962,00 80.000,00 923.962,00 80.000,00924.962,00

2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 53.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,0053.000,00

Totale Tipologia 103 133.000,00 961.962,00 118.000,00 961.962,00 118.000,00977.962,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni

Sociali Private

2010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0057.600,00

Totale Tipologia 104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0057.600,00

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione

Europea e dal Resto del Mondo

2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 614.722,32 709.786,47 184.242,85 0,00 0,001.689.472,90

Pagina 2 di 7




TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE

di cui entrate non

ricorrenti


di cui entrate non


di cui entrate non

ricorrentiTotale


bilancio

Totale Tipologia 105 614.722,32 709.786,47 184.242,85 0,00 0,001.689.472,90

2000000 TOTALE TITOLO 2 23.096.156,59 5.779.472,71 9.884.790,83 3.599.148,71 8.632.117,84 3.403.521,86


3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi

derivanti dalla gestione dei beni

3010100 Vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 0,00 6.732.485,00 0,00 6.733.485,00 0,006.732.738,86

3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 744.296,38 7.621.401,36 0,00 7.641.376,79 0,008.545.524,37

Totale Tipologia 100 744.296,38 14.353.886,36 0,00 14.374.861,79 0,0015.278.263,23

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di

controllo e repressione delle irregolarità e degli

illeciti

3020200Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e degli illeciti0,00 6.047.000,00 0,00 6.047.000,00 0,006.047.500,00

3020300Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e degli illeciti0,00 255.000,00 0,00 255.000,00 0,00255.000,00



3030200Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo

termine0,00 50.000,00 0,00 38.000,00 0,0052.200,00

3030300 Altri interessi attivi 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00 0,0017.500,00

Totale Tipologia 300 0,00 67.500,00 0,00 55.500,00 0,0069.700,00


Pagina 3 di 7




TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE

di cui entrate non

ricorrenti


di cui entrate non


di cui entrate non

ricorrentiTotale


bilancio

3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0036.764,80

3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00120.400,00

Totale Tipologia 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00157.164,80


3050100 Indennizzi di assicurazione 0,00 245.000,00 0,00 250.000,00 0,00309.000,00

3050200 Rimborsi in entrata 377.725,26 3.770.616,37 377.725,26 3.341.891,11 0,004.219.341,04

3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 500,00 758.881,00 500,00 758.881,00 500,001.117.055,21

Totale Tipologia 500 378.225,26 4.774.497,37 378.225,26 4.350.772,11 500,005.645.396,25

3000000 TOTALE TITOLO 3 27.453.024,28 1.122.521,64 25.497.883,73 378.225,26 25.083.133,90 500,00



4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 10.222.827,58 1.566.500,60 1.552.500,60 33.000,00 19.000,0010.236.827,58

4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie 128.884,00 535.000,00 200.000,00 83.000,00 3.000,00509.654,00

4020300 Contributi agli investimenti da Imprese 1.197.216,24 169.000,00 69.000,00 169.000,00 69.000,001.797.216,24

4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 1.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,001.090.000,00

4020500Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal

Resto del Mondo429.167,53 150.000,00 150.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00429.167,53

Totale Tipologia 200 13.068.095,35 2.420.500,60 1.971.500,60 5.285.000,00 5.091.000,0014.062.865,35


4030100

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti

dell'amministrazione da parte di amministrazioni

pubbliche

50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0050.000,00

Pagina 4 di 7




TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE

di cui entrate non

ricorrenti


di cui entrate non


di cui entrate non

ricorrentiTotale


bilancio

4031000Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni

pubbliche0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

4031100 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

4031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale Tipologia 300 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0050.000,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni

materiali e immateriali

4040100 Alienazione di beni materiali 10.000,00 3.685.000,00 0,00 1.760.000,00 0,0016.854.800,00

4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,00 114.000,00 0,00 114.000,00 0,00578.000,00

Totale Tipologia 400 10.000,00 3.799.000,00 0,00 1.874.000,00 0,0017.432.800,00


4050100 Permessi di costruire 0,00 2.225.000,00 0,00 2.225.000,00 0,002.625.000,00


4000000 TOTALE TITOLO 4 34.170.665,35 13.128.095,35 8.444.500,60 1.971.500,60 9.384.000,00 5.091.000,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE


5010100 Alienazione di partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACCENSIONE PRESTITI

Pagina 5 di 7




TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE

di cui entrate non

ricorrenti


di cui entrate non


di cui entrate non

ricorrentiTotale


bilancio

6010000 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

6010200 Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


6020000 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine

6020100 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6020200 Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


6030000 Tipologia 300: Accensione mutui e altri

finanziamenti a medio lungo termine

6030100 Finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6030300 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


6000000 TOTALE TITOLO 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTOTESORIERE/CASSIERE

7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere

7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 124.664.072,07 0,00 124.664.072,07 0,00124.664.072,07


7000000 TOTALE TITOLO 7 124.664.072,07 0,00 124.664.072,07 0,00 124.664.072,07 0,00

Pagina 6 di 7




TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE

di cui entrate non

ricorrenti


di cui entrate non


di cui entrate non

ricorrentiTotale


bilancio

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

9010100 Altre ritenute 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,0050.000,00

9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 0,00 15.490.000,00 0,00 15.490.000,00 0,0015.490.000,00

9019900 Altre entrate per partite di giro 0,00 508.500,00 0,00 508.500,00 0,00508.500,00


9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 3.530.000,00 0,00 3.530.000,00 0,003.530.000,00

9020200Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per

operazioni conto terzi0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

9020400 Depositi di/presso terzi 0,00 182.500,00 0,00 182.500,00 0,00212.500,00

9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.039.603,61


9000000 TOTALE TITOLO 9 21.830.603,61 0,00 19.761.000,00 0,00 19.761.000,00 0,00

TOTALE TITOLI 375.122.785,36 20.830.089,70 328.126.415,42 6.748.874,57 327.408.492,00 9.295.021,86

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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Comune di Perugia

Esercizio Finanziario 2014 (Triennio 2014-2016)

MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro

dipendente

Imposte e tasse a

carico dell'ente

Acquisto di beni e

servizi

Trasferimenti

correntiInteressi passivi

Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste

correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100

MACROAGGREGATIAltre spese correnti

110

Missione 1 - Servizi istituzionali,generali e di gestione

01

Organi istituzionali 1.564.182,11 182.577,76 1.596.438,36 85.770,00 4.222,47 0,00 0,00 3.433.190,7001 0,00

Segreteria generale 1.193.864,30 74.651,22 227.083,00 0,00 4.003,15 0,00 0,00 1.499.601,6702 0,00


programmazione e provveditorato2.081.014,73 118.655,65 3.128.754,14 238.929,88 2.175.790,23 0,00 62.462,69 8.575.607,3203 770.000,00

Gestione delle entrate tributarie e

servizi fiscali817.759,69 52.193,51 1.210.500,00 0,00 0,00 0,00 425.000,00 2.947.123,7204 441.670,52

Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali144.550,06 9.513,28 274.739,33 0,00 81.837,78 0,00 0,00 510.640,4505 0,00

Ufficio tecnico 1.460.898,28 85.229,57 904.636,50 87.586,80 134.747,26 0,00 0,00 2.673.098,4106 0,00


Anagrafe e stato civile2.446.525,25 151.964,36 1.012.025,69 400.000,00 61,87 0,00 0,00 4.010.577,1707 0,00

Statistica e sistemi informativi 611.019,33 44.666,74 842.513,53 0,00 171.525,86 0,00 0,00 1.669.725,4608 0,00

Risorse umane 11.345.445,08 754.104,51 1.600.944,56 0,00 129.053,03 0,00 92.062,89 13.951.610,0710 30.000,00

Altri servizi generali 1.774.399,06 112.511,59 1.605.070,00 220.408,70 153.185,14 0,00 0,00 5.751.637,4911 1.886.063,00

TOTALE MISSIONE 1 - Serviziistituzionali, generali e di gestione

23.439.657,89 1.586.068,19 12.402.705,11 1.032.695,38 2.854.426,79 0,00 579.525,58 45.022.812,463.127.733,52


Uffici giudiziari 0,00 0,00 2.611.217,04 0,00 61.119,66 0,00 0,00 2.672.336,7001 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 2.611.217,04 0,00 61.119,66 0,00 0,00 2.672.336,700,00

Missione 3 - Ordine pubblico esicurezza

03

Polizia locale e amministrativa 4.876.374,15 317.555,08 2.084.324,06 0,00 47.302,54 0,00 2.442,00 7.340.263,6101 12.265,78

TOTALE MISSIONE 3 - Ordinepubblico e sicurezza

4.876.374,15 317.555,08 2.084.324,06 0,00 47.302,54 0,00 2.442,00 7.340.263,6112.265,78

Missione 4 - Istruzione e diritto allostudio

04

Istruzione prescolastica 1.397.404,87 52.877,10 3.972.664,97 9.888,39 18.210,87 0,00 0,00 5.451.046,2001 0,00

Altri ordini di istruzione non universitaria 72.345,60 0,00 912.821,89 7.800,00 158.460,96 0,00 0,00 1.151.428,4502 0,00

Servizi ausiliari all'istruzione 944.121,55 61.519,91 1.550.426,72 1.770.418,90 275.930,64 0,00 0,00 4.602.417,7206 0,00

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Comune di Perugia



dipendente

Imposte e tasse a

carico dell'ente

Acquisto di beni e

servizi

Trasferimenti


Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste

correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100


110

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione ediritto allo studio

2.413.872,02 114.397,01 6.435.913,58 1.788.107,29 452.602,47 0,00 0,00 11.204.892,370,00

Missione 5 - Tutela e valorizzazionedei beni e attività culturali

05

Valorizzazione dei beni di interesse

storico61.913,54 4.078,05 96.413,14 0,00 69.843,46 0,00 0,00 232.248,1901 0,00


settore culturale1.772.259,53 110.454,51 2.673.978,50 1.059.089,00 136.852,99 0,00 0,00 5.752.634,5302 0,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela evalorizzazione dei beni e attivitàculturali

1.834.173,07 114.532,56 2.770.391,64 1.059.089,00 206.696,45 0,00 0,00 5.984.882,720,00

Missione 6 - Politiche giovanili, sporte tempo libero

06

Sport e tempo libero 213.013,43 14.053,45 682.892,08 36.682,28 276.533,19 0,00 0,00 1.223.174,4301 0,00

Giovani 311.349,46 20.949,88 528.777,41 483.215,16 0,00 0,00 0,00 1.344.291,9102 0,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politichegiovanili, sport e tempo libero

524.362,89 35.003,33 1.211.669,49 519.897,44 276.533,19 0,00 0,00 2.567.466,340,00


Sviluppo e valorizzazione del turismo 353.463,51 20.781,28 649.010,41 10.000,00 23.276,39 0,00 0,00 1.058.894,5901 2.363,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 353.463,51 20.781,28 649.010,41 10.000,00 23.276,39 0,00 0,00 1.058.894,592.363,00

Missione 8 - Assetto del territorio ededilizia abitativa

08

Urbanistica e assetto del territorio 990.723,13 68.360,16 289.743,09 923.715,76 39.254,72 0,00 0,00 2.311.796,8601 0,00


piani di edilizia economico-popolare327.303,67 21.613,44 940.345,00 70.939,71 8.633,89 0,00 0,00 1.368.835,7102 0,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto delterritorio ed edilizia abitativa

1.318.026,80 89.973,60 1.230.088,09 994.655,47 47.888,61 0,00 0,00 3.680.632,570,00

Missione 9 - Sviluppo sostenibile etutela del territorio e dell'ambiente

09

Difesa del suolo 358.933,46 23.626,38 44.321.789,34 48.000,00 371.402,76 0,00 0,00 45.123.751,9401 0,00


ambientale212.950,70 14.090,24 2.216.613,33 10.000,00 117.647,08 0,00 0,00 2.571.301,3502 0,00

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Comune di Perugia



dipendente

Imposte e tasse a

carico dell'ente

Acquisto di beni e

servizi

Trasferimenti


Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste

correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100


110

TOTALE MISSIONE 9 - Svilupposostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

571.884,16 37.716,62 46.538.402,67 58.000,00 489.049,84 0,00 0,00 47.695.053,290,00

Missione 10 - Trasporti e diritto allamobilità

10

Trasporto pubblico locale 24.760,00 1.700,00 15.535.248,22 0,00 251.996,65 0,00 0,00 15.813.704,8702 0,00

Viabilità e infrastrutture stradali 3.188.630,25 226.647,68 5.737.010,09 59.188,27 1.172.364,68 0,00 670,00 10.384.510,9705 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti ediritto alla mobilità

3.213.390,25 228.347,68 21.272.258,31 59.188,27 1.424.361,33 0,00 670,00 26.198.215,840,00


Interventi a seguito di calamità naturali 184.392,10 12.217,75 83.291,63 46.500,00 1.215,34 0,00 0,00 327.616,8202 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorsocivile

184.392,10 12.217,75 83.291,63 46.500,00 1.215,34 0,00 0,00 327.616,820,00

Missione 12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia

12

Interventi per l'infanzia e i minori e per

asili nido5.333.496,73 0,00 2.487.878,93 608.919,48 2.728,72 0,00 0,00 8.433.023,8601 0,00

Interventi per la disabilità 148.306,63 9.660,11 1.870.314,00 300,00 0,00 0,00 0,00 2.028.580,7402 0,00

Interventi per gli anziani 56.420,37 3.764,36 1.730.679,00 188.853,00 0,00 0,00 0,00 1.979.716,7303 0,00


esclusione sociale757.584,07 48.496,47 4.256.457,75 1.242.595,51 56.397,22 0,00 0,00 6.361.531,0204 0,00

Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 44.925,55 567.124,52 151.982,25 0,00 0,00 764.032,3206 0,00

Programmazione e governo della rete

dei servizi sociosanitari e sociali996.963,15 64.822,24 111.408,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.173.193,5107 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale 319.225,52 17.959,72 1.694.772,82 0,00 130.553,34 0,00 0,00 2.232.511,4009 70.000,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,politiche sociali e famiglia

7.611.996,47 144.702,90 12.196.436,17 2.607.792,51 341.661,53 0,00 0,00 22.972.589,5870.000,00


14


consumatori799.795,25 44.881,79 303.157,75 799,26 2.423,05 0,00 0,00 1.151.057,1002 0,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,00

Pagina 3 di 4



Comune di Perugia



dipendente

Imposte e tasse a

carico dell'ente

Acquisto di beni e

servizi

Trasferimenti


Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste

correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100


110

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppoeconomico e competitività

799.795,25 44.881,79 303.157,75 799,26 2.423,05 0,00 0,00 1.151.057,100,00

Missione 20 - Fondi eaccantonamenti

20

Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 828.000,0001 828.000,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.962.118,7102 7.962.118,71


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.790.118,718.790.118,71



prestiti obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 98.029,66 0,00 0,00 98.029,6601 0,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debitopubblico

0,00 0,00 0,00 0,00 98.029,66 0,00 0,00 98.029,660,00

TOTALE MACROAGGREGATI 47.141.388,56 2.746.177,79 109.788.865,95 8.176.724,62 6.326.586,85 0,00 582.637,58 186.764.862,3612.002.481,01

Pagina 4 di 4



Comune di Perugia



dipendente

Imposte e tasse a

carico dell'ente

Acquisto di beni e

servizi

Trasferimenti


Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste

correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100


110


01




programmazione e provveditorato1.963.414,73 112.555,65 2.817.645,36 160.000,00 1.856.793,52 0,00 0,00 7.430.409,2603 520.000,00


servizi fiscali817.759,69 52.193,51 1.006.500,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 2.301.453,2004 25.000,00


patrimoniali144.550,06 9.513,28 375.438,47 0,00 66.661,77 0,00 0,00 596.163,5805 0,00

Ufficio tecnico 1.456.735,48 84.959,33 849.373,90 43.793,40 127.497,22 0,00 0,00 2.562.359,3306 0,00


Anagrafe e stato civile2.446.525,25 151.964,36 844.106,09 400.000,00 56,86 0,00 0,00 3.842.652,5607 0,00


Risorse umane 10.562.600,15 699.935,39 1.571.723,98 0,00 121.387,12 0,00 92.062,89 13.077.709,5310 30.000,00



22.432.037,41 1.517.078,50 11.227.784,30 1.022.357,27 2.473.476,62 0,00 292.062,89 41.139.796,992.175.000,00





03



4.876.374,15 317.555,08 1.775.462,11 0,00 44.179,70 0,00 2.000,00 7.027.771,0412.200,00


04

Istruzione prescolastica 1.397.404,87 52.877,10 3.921.296,10 0,00 16.913,07 0,00 0,00 5.388.491,1401 0,00



Pagina 1 di 4



Comune di Perugia



dipendente

Imposte e tasse a

carico dell'ente

Acquisto di beni e

servizi

Trasferimenti


Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste

correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100


110


2.413.872,02 114.397,01 6.344.728,40 1.802.364,85 419.582,49 0,00 0,00 11.094.944,770,00


05


storico61.913,54 4.078,05 90.464,18 0,00 65.434,62 0,00 0,00 221.890,3901 0,00




1.834.173,07 114.532,56 2.688.498,07 1.059.089,00 196.602,14 0,00 0,00 5.892.894,840,00


06


Giovani 279.840,09 16.998,18 314.947,67 149.455,15 0,00 0,00 0,00 761.241,0902 0,00


492.853,52 31.051,63 988.861,70 186.137,43 242.629,32 0,00 0,00 1.941.533,600,00


Sviluppo e valorizzazione del turismo 353.463,51 20.781,28 268.194,73 10.000,00 21.452,90 0,00 0,00 673.892,4201 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 353.463,51 20.781,28 268.194,73 10.000,00 21.452,90 0,00 0,00 673.892,420,00


08

Urbanistica e assetto del territorio 990.723,13 66.492,03 116.591,67 234.993,71 36.818,71 0,00 0,00 1.445.619,2501 0,00




1.318.026,80 88.105,47 1.065.936,67 304.993,71 44.967,49 0,00 0,00 2.822.030,140,00


09

Difesa del suolo 358.933,46 23.626,38 38.633.033,86 48.000,00 337.095,46 0,00 0,00 39.400.689,1601 0,00


ambientale212.950,70 14.090,24 1.624.603,00 10.000,00 110.678,89 0,00 0,00 1.972.322,8302 0,00

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Comune di Perugia



dipendente

Imposte e tasse a

carico dell'ente

Acquisto di beni e

servizi

Trasferimenti


Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste

correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100


110


571.884,16 37.716,62 40.257.636,86 58.000,00 447.774,35 0,00 0,00 41.373.011,990,00


10

Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 13.595.262,00 0,00 191.024,11 0,00 0,00 13.786.286,1102 0,00

Viabilità e infrastrutture stradali 3.158.056,24 224.052,55 5.282.369,82 0,00 1.068.321,99 0,00 670,00 9.733.470,6005 0,00


3.158.056,24 224.052,55 18.877.631,82 0,00 1.259.346,10 0,00 670,00 23.519.756,710,00




176.906,10 11.703,75 58.250,00 42.040,00 1.133,16 0,00 0,00 290.033,010,00


12


asili nido5.333.496,73 0,00 4.524.706,27 431.228,23 2.440,65 0,00 0,00 10.291.871,8801 0,00




esclusione sociale757.584,07 48.496,47 1.597.658,19 460.022,63 50.599,21 0,00 0,00 2.914.360,5704 0,00






7.558.546,90 141.995,37 10.988.014,26 1.623.375,38 318.611,53 0,00 0,00 20.700.543,4470.000,00


14


consumatori799.795,25 44.881,79 202.459,85 0,00 2.111,07 0,00 0,00 1.049.247,9602 0,00


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Comune di Perugia



dipendente

Imposte e tasse a

carico dell'ente

Acquisto di beni e

servizi

Trasferimenti


Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste

correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100


110


799.795,25 44.881,79 202.459,85 0,00 2.111,07 0,00 0,00 1.049.247,960,00


20

Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,0001 250.000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.140.346,093.140.346,09





0,00 0,00 0,00 0,00 208.352,70 0,00 0,00 208.352,700,00


Pagina 4 di 4



Comune di Perugia



dipendente

Imposte e tasse a

carico dell'ente

Acquisto di beni e

servizi

Trasferimenti


Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste

correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100


110


01




programmazione e provveditorato1.963.414,73 112.555,65 2.821.645,36 160.000,00 1.825.444,68 0,00 0,00 7.403.060,4203 520.000,00


servizi fiscali817.759,69 52.193,51 1.006.500,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 2.101.453,2004 25.000,00


patrimoniali144.550,06 9.513,28 406.438,47 0,00 51.864,13 0,00 0,00 612.365,9405 0,00

Ufficio tecnico 1.440.042,53 83.868,80 829.923,90 0,00 119.959,78 0,00 0,00 2.473.795,0106 0,00


Anagrafe e stato civile2.090.644,68 151.964,36 480.781,22 400.000,00 51,74 0,00 0,00 3.123.442,0007 0,00


Risorse umane 10.562.600,15 699.935,39 1.573.723,98 0,00 113.372,78 0,00 92.062,89 13.071.695,1910 30.000,00



22.059.463,89 1.515.987,97 10.812.009,43 707.415,70 2.381.967,63 0,00 292.062,89 39.943.907,512.175.000,00





03



4.876.374,15 317.555,08 1.780.045,07 0,00 40.909,56 0,00 2.000,00 7.029.083,8612.200,00


04

Istruzione prescolastica 1.397.404,87 52.877,10 3.921.296,10 0,00 15.562,41 0,00 0,00 5.387.140,4801 0,00



Pagina 1 di 4



Comune di Perugia



dipendente

Imposte e tasse a

carico dell'ente

Acquisto di beni e

servizi

Trasferimenti


Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste

correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100


110


2.413.872,02 114.397,01 6.344.728,40 1.802.364,85 385.729,56 0,00 0,00 11.061.091,840,00


05


storico61.913,54 4.078,05 90.464,18 0,00 60.865,04 0,00 0,00 217.320,8101 0,00




1.834.173,07 114.532,56 2.628.498,07 1.059.089,00 186.114,80 0,00 0,00 5.822.407,500,00


06


Giovani 266.816,71 16.067,05 184.455,67 49.500,00 0,00 0,00 0,00 516.839,4302 0,00


479.830,14 30.120,50 858.369,70 86.182,28 212.772,70 0,00 0,00 1.667.275,320,00


Sviluppo e valorizzazione del turismo 353.463,51 20.781,28 116.944,73 10.000,00 19.547,56 0,00 0,00 520.737,0801 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 353.463,51 20.781,28 116.944,73 10.000,00 19.547,56 0,00 0,00 520.737,080,00


08

Urbanistica e assetto del territorio 990.723,13 66.492,03 116.591,67 0,00 34.287,41 0,00 0,00 1.208.094,2401 0,00




1.318.026,80 88.105,47 1.056.936,67 70.000,00 41.925,66 0,00 0,00 2.574.994,600,00


09

Difesa del suolo 358.933,46 23.626,38 38.633.033,86 48.000,00 303.561,73 0,00 0,00 39.367.155,4301 0,00


ambientale212.950,70 14.090,24 1.624.603,00 10.000,00 103.490,44 0,00 0,00 1.965.134,3802 0,00

Pagina 2 di 4



Comune di Perugia



dipendente

Imposte e tasse a

carico dell'ente

Acquisto di beni e

servizi

Trasferimenti


Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste

correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100


110


571.884,16 37.716,62 40.257.636,86 58.000,00 407.052,17 0,00 0,00 41.332.289,810,00


10

Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 13.596.008,00 0,00 135.404,24 0,00 0,00 13.731.412,2402 0,00

Viabilità e infrastrutture stradali 3.158.056,24 224.052,55 5.282.369,82 0,00 975.509,14 0,00 670,00 9.640.657,7505 0,00


3.158.056,24 224.052,55 18.878.377,82 0,00 1.110.913,38 0,00 670,00 23.372.069,990,00




176.906,10 11.703,75 58.250,00 42.040,00 1.050,09 0,00 0,00 289.949,940,00


12


asili nido5.333.496,73 0,00 4.524.706,27 431.228,23 2.135,64 0,00 0,00 10.291.566,8701 0,00




esclusione sociale757.584,07 48.496,47 1.597.658,19 460.022,63 44.113,11 0,00 0,00 2.907.874,4704 0,00






7.558.546,90 141.995,37 11.075.514,26 1.618.375,38 295.367,14 0,00 0,00 20.759.799,0570.000,00


14


consumatori799.795,25 44.881,79 202.459,85 0,00 1.802,90 0,00 0,00 1.048.939,7902 0,00


Pagina 3 di 4



Comune di Perugia



dipendente

Imposte e tasse a

carico dell'ente

Acquisto di beni e

servizi

Trasferimenti


Altre spese per

redditi da capitale

Rimborsi e poste

correttive delle

entrate

Totale

101 102 103 104 107 108 109 100


110


799.795,25 44.881,79 202.459,85 0,00 1.802,90 0,00 0,00 1.048.939,790,00


20

Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,0001 250.000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.050.024,905.050.024,90





0,00 0,00 0,00 0,00 203.764,22 0,00 0,00 203.764,220,00


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SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE


Comune di Perugia

PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 2014 (Triennio 2014-2016)

MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi

lordi

Contributi agli

investimenti

Trasferimenti in

conto capitale

Acquisizioni di

attività finanziarie

Concessione

crediti di breve

termine

Concessione

crediti di medio -

lungo termine

Totale SPESE

PER

INCREMENTO DI

ATTIVITA'

FINANZIARIE

Totale SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Altre spese in

conto capitale

201 202 203 204 301 302 303 300200205

MACROAGGREGATI

Altre spese per

incremento di


304


01

Organi istituzionali 0,00 10.944,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 10.944,4101 0,00

Segreteria generale 0,00 156.090,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 156.090,3202 0,00


programmazione e provveditorato0,00 856.150,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.899.629,48 2.755.779,5703 0,00


servizi fiscali0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0004 0,00


patrimoniali0,00 4.999.862,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 4.999.862,8405 0,00

Ufficio tecnico 0,00 7.593.283,74 517.067,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00864.413,65 8.974.764,6406 0,00


Anagrafe e stato civile0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 28.000,0007 0,00

Statistica e sistemi informativi 0,00 299.086,17 483.657,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 782.743,3508 0,00

Risorse umane 0,00 420.135,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019.011,71 439.147,6010 0,00

Altri servizi generali 0,00 16.213,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 16.213,6711 0,00


0,00 14.379.767,13 1.000.724,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.783.054,84 18.163.546,40 0,00


Uffici giudiziari 0,00 1.518.293,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.355.000,00 2.873.293,5201 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 1.518.293,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.355.000,00 2.873.293,52 0,00


03

Polizia locale e amministrativa 0,00 395.929,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 395.929,2501 0,00


0,00 395.929,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 395.929,25 0,00


04

Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00

Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 5.118.632,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008.113,56 5.126.746,2306 0,00

Pagina 1 di 3



Comune di Perugia



capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi

lordi

Contributi agli

investimenti

Trasferimenti in

conto capitale

Acquisizioni di


Concessione

crediti di breve

termine

Concessione

crediti di medio -

lungo termine

Totale SPESE

PER

INCREMENTO DI

ATTIVITA'

FINANZIARIE

Totale SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Altre spese in

conto capitale

201 202 203 204 301 302 303 300200205

MACROAGGREGATI

Altre spese per

incremento di


304


0,00 5.118.632,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008.113,56 5.126.746,23 0,00


05


storico0,00 2.183.060,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00644.341,88 2.827.402,6401 0,00


settore culturale0,00 290.214,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.807,60 292.022,2902 0,00


0,00 2.473.275,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00646.149,48 3.119.424,93 0,00


06

Sport e tempo libero 0,00 2.891.030,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.050.742,52 3.941.773,2401 0,00

Giovani 0,00 2.109,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.109,3102 0,00


0,00 2.893.140,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.050.742,52 3.943.882,55 0,00


Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 392.245,22 102.699,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 494.944,3101 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 392.245,22 102.699,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 494.944,31 0,00


08

Urbanistica e assetto del territorio 0,00 1.939.138,54 1.498.326,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.844.444,67 5.281.909,9301 0,00


piani di edilizia economico-popolare0,00 2.058.544,96 1.754.296,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.946.938,81 5.759.780,5502 0,00


0,00 3.997.683,50 3.252.623,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.791.383,48 11.041.690,48 0,00


09

Difesa del suolo 0,00 556.741,20 275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010.955,32 842.696,5201 0,00


ambientale0,00 1.555.844,04 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00596.540,42 2.162.384,4602 0,00

Pagina 2 di 3



Comune di Perugia



capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi

lordi

Contributi agli

investimenti

Trasferimenti in

conto capitale

Acquisizioni di


Concessione

crediti di breve

termine

Concessione

crediti di medio -

lungo termine

Totale SPESE

PER

INCREMENTO DI

ATTIVITA'

FINANZIARIE

Totale SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Altre spese in

conto capitale

201 202 203 204 301 302 303 300200205

MACROAGGREGATI

Altre spese per

incremento di


304


0,00 2.112.585,24 285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00607.495,74 3.005.080,98 0,00


10

Trasporto pubblico locale 0,00 635.478,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 635.478,9502 0,00

Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 18.209.650,56 1.238.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.318.308,46 24.766.835,0205 0,00


0,00 18.845.129,51 1.238.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.318.308,46 25.402.313,97 0,00


Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 75.132,18 5.037.712,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 5.112.844,7402 0,00


0,00 75.132,18 5.037.712,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 5.112.844,74 0,00


12


asili nido0,00 121.304,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 121.304,6301 0,00


esclusione sociale0,00 17.959,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 17.959,6804 0,00


dei servizi sociosanitari e sociali0,00 134.399,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.928,17 141.327,2707 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 3.222.588,65 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 3.252.588,6509 0,00


0,00 3.496.252,06 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.928,17 3.533.180,23 0,00


14


consumatori0,00 21.248,24 750.286,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 771.534,9902 0,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 5.728,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 5.728,3004 0,00


0,00 26.976,54 750.286,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 777.263,29 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 55.725.042,30 11.697.922,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015.567.176,25 82.990.140,88 0,00

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Comune di Perugia



capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi

lordi

Contributi agli

investimenti

Trasferimenti in

conto capitale

Acquisizioni di


Concessione

crediti di breve

termine

Concessione

crediti di medio -

lungo termine

Totale SPESE

PER

INCREMENTO DI

ATTIVITA'

FINANZIARIE

Totale SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Altre spese in

conto capitale

201 202 203 204 301 302 303 300200205

MACROAGGREGATI

Altre spese per

incremento di


304


01

Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00

Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0002 0,00


programmazione e provveditorato0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00150.000,00 400.000,0003 0,00


servizi fiscali0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0004 0,00


patrimoniali0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0005 0,00

Ufficio tecnico 0,00 99.413,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00250.000,00 349.413,6506 0,00



Statistica e sistemi informativi 0,00 198.579,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 198.579,4908 0,00

Risorse umane 0,00 19.011,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 19.011,7110 0,00

Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0011 0,00


0,00 581.004,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00400.000,00 981.004,85 0,00


Uffici giudiziari 0,00 2.889.500,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.889.500,6001 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 2.889.500,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.889.500,60 0,00


03

Polizia locale e amministrativa 0,00 61.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 61.164,0001 0,00


0,00 61.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 61.164,00 0,00


04


Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 1.988.113,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.988.113,5606 0,00

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Comune di Perugia



capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi

lordi

Contributi agli

investimenti

Trasferimenti in

conto capitale

Acquisizioni di


Concessione

crediti di breve

termine

Concessione

crediti di medio -

lungo termine

Totale SPESE

PER

INCREMENTO DI

ATTIVITA'

FINANZIARIE

Totale SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Altre spese in

conto capitale

201 202 203 204 301 302 303 300200205

MACROAGGREGATI

Altre spese per

incremento di


304


0,00 1.988.113,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.988.113,56 0,00


05


storico0,00 644.341,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 644.341,8801 0,00


settore culturale0,00 1.807,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.807,6002 0,00


0,00 646.149,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 646.149,48 0,00


06

Sport e tempo libero 0,00 1.805.742,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.805.742,5201 0,00

Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0002 0,00


0,00 1.805.742,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.805.742,52 0,00


Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00


08

Urbanistica e assetto del territorio 0,00 1.780.765,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0083.679,00 1.864.444,6701 0,00


piani di edilizia economico-popolare0,00 470.000,00 1.946.938,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.416.938,8102 0,00


0,00 2.250.765,67 1.946.938,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0083.679,00 4.281.383,48 0,00


09

Difesa del suolo 0,00 35.955,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 35.955,3201 0,00


ambientale0,00 1.123.796,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.123.796,9302 0,00

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Comune di Perugia



capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi

lordi

Contributi agli

investimenti

Trasferimenti in

conto capitale

Acquisizioni di


Concessione

crediti di breve

termine

Concessione

crediti di medio -

lungo termine

Totale SPESE

PER

INCREMENTO DI

ATTIVITA'

FINANZIARIE

Totale SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Altre spese in

conto capitale

201 202 203 204 301 302 303 300200205

MACROAGGREGATI

Altre spese per

incremento di


304


0,00 1.159.752,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.159.752,25 0,00


10

Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0002 0,00

Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 5.954.497,96 988.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0095.810,50 7.038.308,4605 0,00


0,00 5.954.497,96 988.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0095.810,50 7.038.308,46 0,00


Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 4.000,0002 0,00


0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 4.000,00 0,00


12


asili nido0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00


esclusione sociale0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0004 0,00


dei servizi sociosanitari e sociali0,00 6.928,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 6.928,1707 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 450.000,0009 0,00


0,00 456.928,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 456.928,17 0,00


14


consumatori0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0002 0,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0004 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 17.797.619,06 2.934.938,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00579.489,50 21.312.047,37 0,00

Pagina 3 di 3



Comune di Perugia



capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi

lordi

Contributi agli

investimenti

Trasferimenti in

conto capitale

Acquisizioni di


Concessione

crediti di breve

termine

Concessione

crediti di medio -

lungo termine

Totale SPESE

PER

INCREMENTO DI

ATTIVITA'

FINANZIARIE

Totale SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Altre spese in

conto capitale

201 202 203 204 301 302 303 300200205

MACROAGGREGATI

Altre spese per

incremento di


304


01

Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00

Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0002 0,00


programmazione e provveditorato0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00150.000,00 400.000,0003 0,00


servizi fiscali0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0004 0,00


patrimoniali0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0005 0,00

Ufficio tecnico 0,00 4.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 4.850.000,0006 0,00



Statistica e sistemi informativi 0,00 121.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 121.118,0008 0,00

Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0010 0,00

Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0011 0,00


0,00 5.235.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00150.000,00 5.385.118,00 0,00


Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00


03

Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00


04


Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 500.000,0006 0,00

Pagina 1 di 3



Comune di Perugia



capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi

lordi

Contributi agli

investimenti

Trasferimenti in

conto capitale

Acquisizioni di


Concessione

crediti di breve

termine

Concessione

crediti di medio -

lungo termine

Totale SPESE

PER

INCREMENTO DI

ATTIVITA'

FINANZIARIE

Totale SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Altre spese in

conto capitale

201 202 203 204 301 302 303 300200205

MACROAGGREGATI

Altre spese per

incremento di


304


0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 500.000,00 0,00


05


storico0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00


settore culturale0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0002 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00


06

Sport e tempo libero 0,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 530.000,0001 0,00

Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0002 0,00


0,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 530.000,00 0,00


Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00


08

Urbanistica e assetto del territorio 0,00 103.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 103.679,0001 0,00


piani di edilizia economico-popolare0,00 310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 310.000,0002 0,00


0,00 413.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 413.679,00 0,00


09

Difesa del suolo 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 25.000,0001 0,00


ambientale0,00 559.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 559.882,0002 0,00

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Comune di Perugia



capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi

lordi

Contributi agli

investimenti

Trasferimenti in

conto capitale

Acquisizioni di


Concessione

crediti di breve

termine

Concessione

crediti di medio -

lungo termine

Totale SPESE

PER

INCREMENTO DI

ATTIVITA'

FINANZIARIE

Totale SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Altre spese in

conto capitale

201 202 203 204 301 302 303 300200205

MACROAGGREGATI

Altre spese per

incremento di


304


0,00 584.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 584.882,00 0,00


10

Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0002 0,00

Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 1.845.810,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.845.810,5005 0,00


0,00 1.845.810,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.845.810,50 0,00


Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 4.000,0002 0,00


0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 4.000,00 0,00


12


asili nido0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0001 0,00


esclusione sociale0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0004 0,00


dei servizi sociosanitari e sociali0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0007 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 300.000,0009 0,00


0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 300.000,00 0,00


14


consumatori0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0002 0,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,0004 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 9.413.489,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00150.000,00 9.563.489,50 0,00

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SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA


Comune di Perugia


MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \ Rimborso di titoli

obbligazionari

Rimborso prestiti a breve

termine

Rimborso mutui e altri

finanziamenti a medio

lungo termine

Rimborso di altre forme di

indebitamentoTotale

401 402 403 404 400

MACROAGGREGATI


01

Gestione economica, finanziaria, programmazione e

provveditorato0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generalie di gestione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



obbligazionari2.578.213,57 0,00 8.691.668,18 0,00 11.269.881,7502

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 2.578.213,57 0,00 8.691.668,18 0,00 11.269.881,75

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Comune di Perugia



obbligazionari


termine



lungo termine


indebitamentoTotale

401 402 403 404 400

MACROAGGREGATI


01


provveditorato0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



obbligazionari2.659.817,08 0,00 9.130.297,69 0,00 11.790.114,7702


Pagina 1 di 1



Comune di Perugia



obbligazionari


termine



lungo termine


indebitamentoTotale

401 402 403 404 400

MACROAGGREGATI


01


provveditorato0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



obbligazionari2.744.805,36 0,00 7.568.392,69 0,00 10.313.198,0502


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SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA


Comune di Perugia


MISSIONI E PROGRAMMI \MISSIONI E PROGRAMMI \Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale

701 702 700

MACROAGGREGATI


Servizi per conto terzi e Partite di giro 16.048.500,00 5.782.103,61 21.830.603,6101

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 16.048.500,00 5.782.103,61 21.830.603,61

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Comune di Perugia



701 702 700

MACROAGGREGATI




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Comune di Perugia



701 702 700

MACROAGGREGATI




Pagina 1 di 1

SP

ES

E P

ER

TIT

OL

I E M

AC

RO

AG

GR

EG

AT

I

Co

mu

ne d

i Peru

gia

PR

EV

ISIO

NI D

I CO

MP

ET

EN

ZA

TIT

OL

I E M

AC

RO

AG

GR

EG

AT

I DI S

PE

SA

PR

EV

ISIO

NI d

ell'a

nno

2014

PR

EV

ISIO

NI d

ell'a

nno

2015

PR

EV

ISIO

NI d

ell'a

nno

2016

TIT

OL

O 1

- Sp

ese c

orre

nti

Redditi d

a la

voro

dip

endente

101

47.1

41.3

88,5

645.6

00.3

92,2

345.9

85.9

89,1

3

Imposte

e ta

sse a

caric

o d

ell'e

nte

102

2.7

46.1

77,7

92.6

61.8

29,9

52.6

63.8

51,6

1

Acquis

to d

i beni e

serv

izi

103

109.7

88.8

65,9

596.6

23.7

91,6

597.2

77.4

79,5

6

Tra

sfe

rimenti c

orre

nti

104

8.1

76.7

24,6

25.4

53.4

67,2

16.1

08.3

57,6

4

Inte

ressi p

assiv

i107

6.3

26.5

86,8

55.3

44.7

83,0

55.7

38.7

71,0

6

Rim

bors

i e p

oste

corre

ttive d

elle

entra

te109

582.6

37,5

8294.7

32,8

9294.7

32,8

9

Altre

spese c

orre

nti

110

12.0

02.4

81,0

17.3

07.2

24,9

05.3

97.5

46,0

9

To

tale

TIT

OL

O 1

100

186.7

64.8

62,3

6163.2

86.2

21,8

8163.4

66.7

27,9

8

TIT

OL

O 2

- Sp

ese in

co

nto

cap

itale

Investim

enti fis

si lo

rdi e

acquis

to d

i terre

ni

202

55.7

25.0

42,3

09.4

13.4

89,5

017.7

97.6

19,0

6

Contrib

uti a

gli in

vestim

enti

203

11.6

97.9

22,3

30,0

02.9

34.9

38,8

1

Altri tra

sfe

rimenti in

conto

capita

le204

0,0

00,0

00,0

0

Altre

spese in

conto

capita

le205

15.5

67.1

76,2

5150.0

00,0

0579.4

89,5

0

To

tale

TIT

OL

O 2

200

82.9

90.1

40,8

89.5

63.4

89,5

021.3

12.0

47,3

7

TIT

OL

O 4

- Rim

bo

rso

Pre

stiti

Rim

bors

o d

i titoli o

bblig

azio

nari

401

2.5

78.2

13,5

72.7

44.8

05,3

62.6

59.8

17,0

8

Rim

bors

o m

utu

i e a

ltri finanzia

menti a

medio

lungo te

rmin

e403

8.6

91.6

68,1

87.5

68.3

92,6

99.1

30.2

97,6

9

To

tale

TIT

OL

O 4

400

11.2

69.8

81,7

510.3

13.1

98,0

511.7

90.1

14,7

7

TIT

OL

O 5

- Ch

iusu

ra A

ntic

ipazio

ni ric

evu

te d

a is

tituto

teso

riere

/cassie

re

Chiu

sura

Antic

ipazio

ni ric

evute

da is

tituto

tesorie

re/c

assie

re501

124.6

64.0

72,0

7124.6

64.0

72,0

7124.6

64.0

72,0

7

To

tale

TIT

OL

O 5

500

124.6

64.0

72,0

7124.6

64.0

72,0

7124.6

64.0

72,0

7

TIT

OL

O 7

- Uscite

per c

on

to te

rzi e

partite

di g

iro

Uscite

per p

artite

di g

iro701

16.0

48.5

00,0

016.0

48.5

00,0

016.0

48.5

00,0

0

Uscite

per c

onto

terz

i702

5.7

82.1

03,6

13.7

12.5

00,0

03.7

12.5

00,0

0

To

tale

TIT

OL

O 7

700

21.8

30.6

03,6

119.7

61.0

00,0

019.7

61.0

00,0

0

TO

TA

LE

427.5

19.5

60,6

7327.5

87.9

81,5

0340.9

93.9

62,1

9

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Bilancio di previsione 2014 CC 24092014 - comune.perugia.it · Fondo di Cassa all'1/1/2014 previsioni di cassa 243,00 0,00 12.867.546,77 0,00 179.489,50 TITOLO ... 2015 PREVISIONI