Upload
joben
View
40
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
BERLIN III A/S Generalforsamling 12. oktober 2012. Velkomst ved formand Henrik Frisch. Dagsorden. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
BERLIN III A/S Generalforsamling 12. oktober 2012
Velkomst ved formand Henrik Frisch
Dagsorden
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag
4. Valg af medlemmer til bestyrelse
5. Valg af revisor
6. A: Selskabet likvideres alternativt B: Fornyet tilbagekøbsprogram
6C.Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
6D.Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse
Generalforsamling 2012
Bestyrelsens beretning
Ved bestyrelsesformand Henrik Frisch
2008/2009 – et turbulent år2011/2012 – salg af portefølje 1. halvår og tilbagekøbsprogram 2. halvår
Forhandling og signing
• Modtagelse af LOI fra Corestate
• Vedtagelse af salg af portefølje
Generalforsamling 2012
Closing
Præsentation af tilbagekøbs-
program samt ny strategi
Ledelsesændring
Vedtagelse af
kapitalned-skrivning
2. Halvår
1. Halvår
Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens regnskabsberetning ved bestyrelsesmedlem Karsten Rasmussen
Bemærkninger til følgende forhold:
Koncernregnskab
Værdiansættelse afstået ejendomsportefølje
Forbehold
Kapitalforhold
Likviditet
Årsrapport 2011/2012
Generalforsamling 2012
Årsrapporten 2011/2012
Generalforsamling 2012
Egenkapitalens udvikling
TEUR Mio DKK
Egenkapital primo 42.798 318,1
Kapitalnedsættelse - 33.634 - 250,0
Omkostninger v. kapitalnedsættelse - 85 - 0,6
Årets resultat 661 4,9
Egenkapital ultimo 9.740 72,4
Udvikling i aktiver
Generalforsamling 2012
Moderselskab
AKTIVER Koncern
2010/2011 2011/2012
2011/2012 2010/2011
tEUR tEUR Note tEUR. tEUR.
Langfristede aktiver
0 0
Investeringsejendomme 0 185.482
47.490 2 8 Kapitalandele i dattervirksomheder 0 0
47.490 2
Langfristede aktiver i alt 0 185.482
Kortfristede aktiver
0 0
Tilgodehavender fra udlejning 0 748
88 61
Andre tilgodehavender 61 275
0 0
Investeringsejendomme til salg 0 1.684
0 0
Bundne likvide midler 0 268
89 43.462
Frie og delvis bundne likvider 43.462 3.613
177 43.523
Kortfristede aktiver i alt 43.523 6.588
47.667 43.525
Aktiver i alt 43.523 192.070
2011/2012 TEUR Mio DKK
Likvide midler, primo 89 0,7
Årets pengestrøm fra drift 20 0,1
Salg af aktier 43.353 322,3
Likvide midler, ultimo 43.462 323,1
Udlodning til aktionærer - 33.634 - 250,0
Likviditet
Generalforsamling 2012
Bestyrelsen indstiller:
Årsrapport Overskudsdisponering til godkendelse
Bestyrelsen indstiller:
Årsrapport Overskudsdisponering til godkendelse
Bestyrelsens anbefaling
Generalforsamling 2012
Dagsorden
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag
4. Valg af medlemmer til bestyrelse
5. Valg af revisor
6. A: Selskabet likvideres alternativt B: Fornyet tilbagekøbsprogram
6C.Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
6D.Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse
Generalforsamling 2012
Bestyrelsen foreslår genvalg af:
Direktør Henrik Frisch
Karsten Rasmussen
Kaj Larsen
Ad 4 Valg af medlemmer til bestyrelsen
Generalforsamling 2012
Født 1959. Uddannet Cand.merc.
Aktiebesiddelse: nom. 2.000.000 stk. A-aktier via Ejendomsaktieselskabet Oikos (2010/2011: nom. 5.000.000 stk. A-aktier)
(D) i følgende selskaber:
NRW II ApS
Frisch Germany ApS
(BM) i følgende selskaber:
STEPRE GERMANY A/S,
FÅRUP BETONINDUSTRI A/S,
STEPRE HAMBURG A/S,
K/S LONDON SOUTHWARK BRIDGE,
K/S LONDON CITY AIRPORT,
K/S SAVONTIE
(BF) i følgende selskaber:
BERLIN III A/S,
STEP RE A/S.
Ejendomsaktieselskabet Oikos
Henrik Frisch
Generalforsamling 2012
Født 1955. Uddannet statsautoriseret revisor. Ejer rådgivningsvirksomheden KR Businesspartner
Aktiebesiddelse: nom. 200.000 styk B - aktier
(D) i følgende selskaber:
KR Investment III ApS
KR Investment IV ApS
Ejendomsselskabet Egeskovvej 9 ApS.
Immobilien I A/S
Immobilien Holding A/S
Karsten Rasmussen
Generalforsamling 2012
Født 1952. Uddannet cand. oecon.
(D) i følgende selskaber:
Cross Over A/S
Bele Invest ApS
Kaj Larsen
Generalforsamling 2012
Dagsorden
Generalforsamling 2012
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag
4. Valg af medlemmer til bestyrelse
5. Valg af revisor
6. A: Selskabet likvideres alternativt B: Fornyet tilbagekøbsprogram
6C.Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
6D.Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse
Bestyrelsen foreslår genvalg af:
Deloitte
Ad 5 Valg af revisor
Generalforsamling 2012
Dagsorden
Generalforsamling 2012
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag
4. Valg af medlemmer til bestyrelse
5. Valg af revisor
6. A: Selskabet likvideres alternativt B: Fornyet tilbage-købsprogram
6C.Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
6D.Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse
Forslag fra aktionærer
Generalforsamling 2012
En kreds af aktionærer har anmodet om at få følgende punkter behandlet på generalforsamlingen:
Forslag A:Selskabet likvideres og det deraf fremkomne provenu distribueres til aktionærerne.
Såfremt Forslag A ikke kan opnå den fornødne majoritet, behandles følgende forslag:
Forslag B:Selskabet forpligtes til at fremsætte fornyet tilbagekøbsprogram.
Dagsorden
Generalforsamling 2012
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag
4. Valg af medlemmer til bestyrelse
5. Valg af revisor
6. A: Selskabet likvideres alternativt B: Fornyet tilbagekøbsprogram
6C.Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
6D.Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse
Forslag fra bestyrelsen
Generalforsamling 2012
Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingen vedtager følgende bemyndigelse til erhvervelse af egne kapitalandele:
"Bestyrelsen bemyndiges indtil den 30. juni 2017 til at lade Selskabet erhverve egne aktier (kapitalandele) som B-aktier (B-kapitalandele) med en samlet nominel værdi på op til 10.000.000 kr., jf. selskabsloven § 198. Købsprisen må ikke afvige med mere end 10 % fra børskursen på købstidspunktet."
Erhvervelse af egne kapitalandele
Dagsorden
Generalforsamling 2012
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag
4. Valg af medlemmer til bestyrelse
5. Valg af revisor
6. A: Selskabet likvideres alternativt B: Fornyet tilbagekøbsprogram
6C.Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
6D.Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse
Forslag fra bestyrelsen
Generalforsamling 2012
Kapitalforhøjelse
Formål: at forøge investeringsomfanget
Nytegninger af A og B-aktier i samme forhold som det eksisterende
Nytegnede aktier sidestilles med eksisterende aktier
BERLIN III A/S
Generalforsamling 2012
Tak for i dag