Begroting 2014

Stichting Openbare Bibbliotheekvoorzieningen Langedijk

Langedijk, april 2013

Opgesteld door ProBiblioFinanciële Diensten BibliothekenKenmerk: B14/A217/JvB

Inhoudsopgave

Bladzijde

BEGROTING1Vaststelling door het bestuur

2Begroting staat van baten en lasten 2014

3Toelichting op staat van baten en lasten - baten3Bijdrage leners3Specifieke dienstverlening3Diverse baten3Subsidies

4Toelichting op staat van baten en lasten - lasten4Bestuur en organisatie4Huisvesting4Personeel5Administratie5Transportkosten5Automatisering5Collectie en media6Specifieke kosten

Stichting Openbare Bibbliotheekvoorzieningen Langedijk

Begroting 2014 van Stichting Openbare Bibbliotheekv oorzieningen Langedijk

1

Goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur in haar vergadering van 18 april 2013

Voorzitter, F. Lemkes

Secretaris, A. Eilander

Stichting Openbare Bibbliotheekvoorzieningen Langedijk

Begroting staat van baten en lasten 2014

2

Rekening2012

Begroting2013

Begroting2014

€€€

Baten

Bijdrage leners (1) 106.529122.150102.650Specifieke dienstverlening (2) 6.3796.7007.700Diverse baten (3) 19.112500500Subsidies (4) 672.542659.543657.483

Totaal baten 804.562788.893768.333

Lasten

Bestuur en organisatie (5) 12.81915.25012.050Huisvesting (6) 250.676238.350240.000Personeel (7) 314.456314.411319.300Administratie (8) 21.71122.26226.962Transportkosten (9) 2.0752.0502.250Automatisering (10) 59.57966.27050.446Collectie en media (11) 107.251127.300114.325Specifieke kosten (12) 5.8653.0003.000

Totaal lasten 774.432788.893768.333

Resultaat boekjaarvoor resultaat bestemming 30.13000

Vrij besteedbare reserve 4.058Bestemmingsreserve Bezuinigingen/Reorganisatie 26.072

Resultaatbestemming 30.130

Resultaat boekjaarna resultaat bestemming 0

Stichting Openbare Bibbliotheekvoorzieningen Langedijk

Toelichting staat van baten en lasten

3

Rekening2012

Begroting2013

Begroting2014

€€€Baten

(1) Bijdrage lenersContributies 77.48188.25070.250Leengelden 1300Telaatgelden 20.00122.00020.000Bespreekgelden 737750750Schadevergoeding materialen 6941.5001.500Verkoop afgeschreven materialen 1.5662.0002.000Bijdrage scholen en instellingen 4.4497.6508.150Bijdrage leeskringen 1.56300Bijdrage internet 2500

106.529122.150102.650

(2) Specifieke dienstverleningHuur catalogi en collectie 2.8792.0003.000Specifieke opbrengsten dienstverlening 12500Ontwikkeling en educatie 1.4453.5003.500Lezen en literatuur 1.4541.0001.000Opbrengst kopieer- en printapparatuur 251200200Overige specifieke opbrengsten 22500

6.3796.7007.700

(3) Diverse batenRente 531500500Overige diverse baten 28300Baten voorgaande jaren 18.29800

19.112500500

(4) SubsidiesExploitatiesubsidie 672.542659.543657.483

672.542659.543657.483

Totaal baten 804.562788.893768.333

Stichting Openbare Bibbliotheekvoorzieningen Langedijk

4

Rekening2012

Begroting2013

Begroting2014

€€€Lasten

(5) Bestuur en organisatieBestuurskosten 6361.000750Promotie en representatie 746500750Publiciteit en voorlichting 1.8197.7004.000Contributies 3.4403.0003.500Documentatie en vakliteratuur 302300300Accountantskosten 1.8872.2502.250Verzekeringskosten 267500300Onderzoekskosten organisatie 3.51700Overige bestuurs- en organisatiekosten 2050200

12.81915.25012.050

(6) HuisvestingHuur gebouwen 231.318225.000225.000Dotatie voorziening (her)inrichting en inventaris 9.0005.0005.000Overige kosten (her)inrichting en inventaris 2.3671.0001.000Onderhoud gebouwen, (her)inrichting en inventaris 45500500Schoonmaakkosten 98250250Belastingen 3.3983.0003.500Verzekeringen 4.4503.6004.750

250.676238.350240.000

(7) PersoneelSalariskosten 300.615299.461302.000WGA verzekering 49500Verzuimverzekering 5.4584.7506.000Uitkering verzuimverzekering 1.845-00Reis- en verblijfkosten 1.26401.300Studiekosten en deskundigheidsbevordering 4.0995.0005.000Arbodienst 1.2181.5001.300Vrijwilligerskosten 70600Extern personeel 8331.0001.000Overige personeelskosten 2.1402.7002.700Overboeking salariskosten 527-00

314.456314.411319.300

Stichting Openbare Bibbliotheekvoorzieningen Langedijk

5

Rekening2012

Begroting2013

Begroting2014

€€€Lasten

(8) AdministratieReproductie/drukwerk 667500650Kantoorbenodigdheden 2.3142.0002.000Porti- en vrachtkosten 262300250Telefoonkosten 3.0953.5003.000Bankkosten 851800900Administratie verwerking 14.10714.00019.000Afschrijving kantoorapparatuur 1.1621.1621.162Overige administratiekosten 747-00

21.71122.26226.962

(9) TransportkostenTransport-derden 2.0752.0502.250

2.0752.0502.250

(10) AutomatiseringAanschaf automatisering 2.6371.2501.250Licenties 868300300Afschrijving automatisering 12.8373.3963.396Dotatie voorziening automatisering 013.4006.000Verwerking bibliotheekautomatisering 20.97622.00022.000ICT-beheer en onderhoud 11.7997.0007.000Catalogiseren 4.0954.8004.000Communicatie/datalijnen 6.3675.1246.500Overige automatiseringskosten 09.0000

59.57966.27050.446

(11) Collectie en mediaAanschaf collectie en media 56.24072.45065.000Aanschaf digitale bestanden 6.6986.5006.500AI's kosten collectie en media 3.4972.6003.500Huur collectie en media 5.5755.0006.000Leenrechtvergoedingen 28.80636.10029.100Tijdschriften en dagbladen 6.4354.6504.225

107.251127.300114.325

Stichting Openbare Bibbliotheekvoorzieningen Langedijk

6

Rekening2012

Begroting2013

Begroting2014

€€€Lasten

(12) Specifieke kostenKennis en informatie 30000Ontwikkeling en educatie 73500500Lezen en literatuur 4.3181.5001.500Ontmoeting en debat 120500500Website, bouwen en onderhoud 1.054500500

5.8653.0003.000

Totaal lasten 774.432788.893768.333

Exploitatieresultaat 30.13000