SISTEMA CONTABLE BASICA

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VENTAS

(Crdito y Contado)

COMPROBANTES

(LIBRO DIARIO)

LIBRO MAYOR

CAPITULO 6

6. Men de ventas

El men de ventas engloba todos los procesos relacionados con la venta

de un producto o servicio.

Para contabilizar todas las ventas de un producto o servicio es necesario

seguir el siguiente proceso:

Al contabilizar las transacciones de ventas se podr obtener los reportes de

estados financieros.

En caso de realizar venta al crdito deber crear un comprobante de ventas

al crdito, esto indicara que tiene una cuenta por cobrar a un cliente.

De no usar el modulo contable se puede obtener los reportes de ventas de

productos o servicios al contado y el reporte de ganancias.

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6.1. Venta al Contado

Una venta al contado es una orden de pedido, cuando el cliente pide, retira

y paga las mercancas de forma inmediata.

Para realizar una venta al contado siga el siguiente procedimiento:

1. Dirigirse al men de Ventas.

2. Clic en el botn Nueva Venta y seleccionar la opcin Venta al

contado.

3. Digitar o seleccionar el Nombre del cliente, de no estar registrado

puede hacerlo desde lista de personas en el men de enlaces

rpidos. Ver cap. 4.

4. Seleccionar el almacn o ubicacin del tem, solo en caso de que se

trabaje con ms de un almacn.

5. Seleccionar la Forma de pago, y Proyecto (si es su caso).

6. Digitar el nombre del producto, descripcin, cantidad y precio

unitario.

Para saltar de una casilla a la siguiente utilice la tecla enter. Si el

nombre del producto no se encuentra registrado ver el cap. 4 para

registrar el producto.

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7. Asignar los Impuestos correspondientes.

8. Clic en Guardar/Imprimir su venta.

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6.2. Venta al Crdito

Venta a crdito tiene el propsito de distribuir el pago de un producto o tem

vendido en un determinado plazo pactado de antemano entre el comprador

y el vendedor, de manera que el primero pueda amortizarlo.

Al realizar una venta al crdito es necesario generar un registro de cuenta

por cobrar, este registro se realiza mediante un comprobante de ajuste.

Para realizar una venta al crdito siga el siguiente procedimiento:

1. Dirigirse al men de Ventas.

2. Clic en el men Nueva Venta y seleccionar la opcin Venta al

Crdito.

3. Digitar o seleccionar el Nombre del cliente, de no estar registrado

puede hacerlo desde lista de personas en el men de enlaces

rpidos. Ver cap. 4

4. Seleccionar el almacn o ubicacin del tem, solo en caso de

trabajar con ms de un almacn.

5. Seleccionar la fecha de vencimiento del crdito (opcional).

6. Asignar los Impuestos correspondientes.

7. Clic en Guardar/Imprimir su venta.

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6.3. Ingresos por Servicios

Un servicio al contado o ingreso por servicios es cuando el cliente paga

inmediatamente despus de haber solicitado la prestacin del servicio.

Para realizar un Ingreso por Servicios siga el siguiente procedimiento:

1. Clic en el men Servicios, seleccionar Ingresos por servicios.

2. Seleccionar el nombre del cliente (proyecto si es el caso).

3. Seleccionar la forma de pago.

4. Digitar el tipo de servicio, el monto y su respectiva descripcin.

5. Asignar los impuestos correspondientes.

6. Guardar/Imprimir para finalizar la transaccin.

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6.4. Servicio al Crdito

Un servicio al crdito es cuanto el cliente fija una forma de pago con la

empresa.

Al realizar la transaccin de un servicio al crdito se debe registrar una

cuenta por cobrar, este registro se realiza mediante un comprobante de

ajuste.

Para realizar un servicio al crdito siga el siguiente procedimiento:

1. Clic en el men Servicios y seleccionar la opcin Servicios al

Crdito.

2. Seleccionar el nombre de cliente (proyecto si es el caso), de sus

respectivas listas desplegables.

3. Digitar el tipo de servicio, monto a cobrar y la descripcin del

servicio.

4. Seleccionar la fecha de vencimiento del crdito (opcional).

5. Asignar los impuestos correspondientes.

6. Guardar/Imprimir para finalizar la transaccin.

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6.5. Cotizaciones

Como su nombre lo indica, en este formulario se realizan cotizaciones de sus

productos o tems, adems de realizar l envi de cotizaciones a correos

electrnicos de sus clientes.

El formulario de cotizaciones permite realizar la venta de la cotizacin realizada.

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6.6. Devoluciones

En las empresas es bastante habitual que se produzcan devoluciones tanto

en las compras como en las ventas de la misma.

a) Devoluciones de compras.- Remesas devueltas a proveedores,

normalmente por incumplimiento de las condiciones del pedido. En

esta cuenta se contabilizarn tambin los descuentos y similares

originados por la misma causa, que sean posteriores a la recepcin

de la factura.

b) Devoluciones de ventas.-Remesas devueltas por clientes,

normalmente por incumplimiento de las condiciones del pedido. En

esta cuenta se contabilizarn tambin los descuentos y similares

originados por la misma causa, que sean posteriores a la emisin

de la factura.

El procedimiento para realizar la devolucin de una venta o compra de

producto o tem se desarrolla de la misma manera.

Teniendo en cuenta que la devolucin debe realizarse en el men que le

corresponda, es decir para hacer una devolucin de venta solo debe

realizarse en el men de ventas los mismo sucede con el men de

compras.

Para realizar una devolucin siga el siguiente procedimiento:

1. Dirigirse al men de Ventas o Compras.

2. Seleccionar el icono Devoluciones.

3. Digitar el nmero de nota correspondiente a la venta o compra.

4. Seleccionar el tipo de venta o compra a devolver (Al contado o

crdito).

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5. Clic en el botn Buscar Nota, para mostrar la nota.

6. Seleccionar la nota y hacer clic derecho sobre el nombre de

producto a devolver o clic en el botn devolver.

7. En la ventana que se muestra digitar la cantidad a devolver y la

Glosa o detalle por devolucin.

8. Clic en Grabar para finalizar la devolucin.

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6.6.1. Historial de Devoluciones

El historial de devoluciones, es un reporte de todas las devoluciones

realizadas tanto de compras como de ventas.

Para ver el Historial de devoluciones seleccionar un rango de fecha

aproximado y si lo requiere puede filtrarse segn el tipo de transaccin.

6.7. Reportes

Para realizar un informe basado en los productos o servicios vendidos

utilice el men de reportes.

Puede obtener los siguientes reportes de Ventas:

a) Ventas por Cliente

b) Detalle de venta por cliente

c) Venta por tem

d) Detalle de venta por tem.

El procedimiento para cualquier reporte de ventas es el mismo.

Para realizar un Reporte siga los siguientes pasos

1. Clic en el botn Reportes.

2. Seleccionar una opcin de Reporte de Venta.

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3. Clic en la casilla Cliente para seleccionar el nombre del cliente.

4. Seleccione un periodo de tiempo para el reporte Desde Hasta

5. Seleccionar Ubicacin, Tipo tem y Tipo de Venta para reporte que

requiere. Antes de realizar la seleccin, debe habilitarse las casillas

correspondientes para su reporte.

6.7.1. Ingreso por Cliente

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6.7.2. Detalle de ingreso por cliente

6.7.3. Ingreso por tem

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6.7.4. Detalle de ingreso por tem