CONG TY CO PHAN THUY DI~N D!NH BiNHLa: 28 - 29 - 30 Duong Dien Bien Phil - TP Quy Nhon - Tinh Binh Dinh

Tel: 056.2211705-056.3946878; Fax: 056. 3946877Website: http://www.dhp.vn Email: toandinhbinh@gmail.com

BAo cAo THUONG NIEN NA.M 2014" ;t.,. ? __ "

CONG TY CO PHAN THUY BIEN BINH BINH. .(Gidy chtmg nhdn DKKD s6 4100541602 do So' ki hoach - ctdu tu Tinh Binh Dinh

Cdp ldn ngay 25 thang 10 nam 2004. Dang IcYthay ctJi ldn thtr tu, ngay 10 thdng 12 nam 2012)

DON VJ BAo cxo. CONG TY CO PHA.N THUY D:U::NDJNH BiNH

Dja chi: La 28, 29, 30 - Duong Di~n Bien Phu - Thanh ph6 Quy Nhon - Binh Dinh

Di~n thoai: 056 .2211705, 056.3946878 Fax: 056 3946877Email: toandinhbinh@gmail.com Website: http://www.dhp.vn

Qui Nhon, 0212015

C6ng ty c6 phdn thuy ai~n Dinh Binh Bao cao thuong nien nam 2014

I. cAc THONG TIN CHUNG:

1. Thong tin khai quat:

- Ten giao dich : Cong ty c6 phan Thuy di~n Dinh Binh (DHP)

- Gifiy chirng nhan dang ky kinh doanh s6: 4100541602

- V6n dieu l~: 82.300.000.000 VND

- V6n d~u tir cua chu sa htru: 82.300.000.000 VND

- Dia chi: Lo 28, 29, 30 Di~n Bien Phu, thanh ph6 Quy Nhon

- S6 di~n thoai: 0562211705; 056 3946878

- Fax: 056 3946877

- Website: www.dhp.vn

- Mil c6 phieu: chtra co

2. Qua trinh hinh thanh va phat tri~n

- Ngay 5/10/2004 bon c6 dong sang l~p la Cong ty Dien lire 3, Cong ty c6 phan XaydVng-47, Cong ty TNHH Dai Hoang Ha, Cong ty c6 phan DT TM & DV A CMu thongqua HQ'pd6ng thanh l~p va Di~u l~ Cong ty c6 phan thuy dien Dinh Binh (sau nay goit~t la Cong ty) voi v6n di~u l~ la 40 ti d6ng.

Cong ty duoc Sa K~ hoach va D~u ttr tinh Binh Dinh dp Gi§.y chirng nhan dang ky

kinh doanh l~n d~u s6 35 03 000051 ngay 25/1 0/2004. Thay d6i 4 l~n nhir sau:

+ L~n thir nh§.t ngay 22/8/2005: Giam 01 c6 dong sang l~p la Cong ty c6 ph~n DTTM& DV A Chau. GCNDKKD.

+ L~n thir hai ngay 21/3/2008: Tang v6n di~u l~ ill 40 ti thanh 72,3 ti. GCNDKKD.

+ L~n thir ba 08/0112009: thay d6i cac nci dung thanh:

Dia chi: Lo 28, 29, 30 dirong Di~n Bien Phu, thanh ph6 Quy Nhon

Di~n thoai: 0563946878,0562211705 Fax: 056 3946787

+ L~n thir ttr ngay 10/12/2012: thay d6i v6n di~u l~ tir 72,3 ti d6ng thanh 82,3 ti d6ngva cac c6 dong sang l~p tang v6n them 10% tir chia c6 tire bang c6 phieu.

- Ngay 25/7/2004 khoi cong Nha may thuy dien Dinh Binh

- Ngay 05/0112008 t6 may s6 01 va ngay 16/0112008 t6 may s6 2 Nha may thuy di~nDinh Binh b~t d~u v~n hanh thtrong rnai.

- Ngay 30/5/2008 khanh thanh nha may thuy dien Dinh Binh.

- Ngay 13/7/2009 Uy ban clurng khoan nha ruroc can cir h6 sa dang ky hop l~ dil ghinhan Cong ty la cong ty dai chung tai van ban s6 1404/UBCK-QLPH.

C6ng ty c6 phdn thuy ai~n Dinh Binh Bao cao thuong nien ruim 2014

Ngay 20/10/2010 UBND tinh Binh Dinh cftp gi~y chirng nhan dfiu nr s6: 35121000192cho cong trinh mo rong nha may thuy dien Dinh Binh.

Ngay 05/1/2013 van hanh thirong mai nha may mo rQng 3,3MW.

3. Ngimh ngh~ kinh doanh va dja ban kinh doanh:

- Nganh ngh~ kinh doanh: Dfiu tu xay dung cac du an thuy dien; San xuat va kinh doanh

di~n. Ttr van, xay l~p cong trinh dien d~n 22 kV. Xay dung cac cong trinh thuy loi, thuy

dien, dirong day va cac tram bien th~ di~n d~n 22 kV; cac cong trinh dan dung, congnghiep.

Dia ban kinh doanh: nha may thuy di~n Dinh Binh <'rxii Vinh Hiep, huyen Vinh Thanh,tinh Binh Dinh

4. Thong tin v~ mf hinh quan tr], tA clnrc kinh doanh va bi} may quan Iy:

Mo hinh quan tri:

II DAI HOI DONG CO DONG II

II BAN KIl1M SOAT II

II H(n DONG QUAN TR~ !~!'--------1

II BANGIAMDOC IIIr

I 1BO PH~N DOlNGHI~P SAN

'"Vl) XUAT

- Co cftu bQ may quan ly:

+ Ban Giarn d6c cong ty co 3 ngiroi, g6m:

Ong Trfin Xuan Toan - Giam d6c

Ong Dang Ngoc Can - Pho Giam d6c

Ong Truong Dinh Du - K~ toan tnrong

- B6 nhiem lai ngay 1111112013

- B6 nhiem lai ngay 1111112013

- B6 nhiem lai ngay 1111112013

+ BQ phan nghiep vu co 04 ngiroi lam viec theo chirc danh cu thS diroc dieu hanh true

ti~p tir Ban Giam d6c.

2

Cong ty c6 phdn thuy ili¢n Dinh Binh Bao cao thuong nien ndm 2014

+ DQi sari xu&t co 18 nguoi phan thanh 4 kip lam viec theo ca true duoi sir di~u hanhcua DQi tnrong va DQi ph6 san xuat.

Cac cong ty con, cong ty lien k~t: khong c6.

5. Djnh huong phat tri~o:

Cac muc tieu chu y~u cua Cong ty: Hien tai voi dQi ngii can bQ, cong nhan vien dll qua daotao nghiep vu chuyen nganh phu hop, voi muc tieu chinh la xay dung cong ty ngay cangphat trien virng manh, tang cao hieu qua d~u tu cua cac c6 dong, nang cao doi song canbQ, cong nhan vien, dong g6p ngay cang nhieu vao ngan sach nha mroc, Cong ty dinhhuang Iinh V\IC kinh doanh chinh la d~u tu xay dung cac dir an thuy dien; san xu&tva kinhdoanh dien; d6ng thai tim kiem co hQi d~u tu cac linh virc dung quy dinh cua phap luat, cohieu qua diroc c6 dong d6ng thuan.

6. Cac riii ro:

Rui ro kinh t~: N~n kinh t~ Vi~t Nam n6i rieng va th~ gioi n6i chung dll d~n 6n dinh vallli suit yay ngan hang dang d~n xuong thap. Ben canh do, Cong ty duoc cac Ngan hangx~p hang tin nhiem cao va thuong xuyen c6 nguon ti~n tir kinh doanh san xu&t di~nchira phan phdi cho cac c6 dong giri ngan hang nen chi phi tai chinh th&p.Nha may Slrdung nang hrong tai tao, cong suit nho nen san xuat dien dtroc ban h~t.

Rui ro d~c thu: Han ch~ cua nganh thuy di~n n6i chung la phu thuoc r&tnhi~u vao di~ukien, dia chit, thuy van, khi h~u. Tuy nhien nho h6 chira mroc Dinh Binh la h6 thuy loi,dung tich r&tIan nen rui ro nay khong dang k€.

Nganh san xu&t thuy dien la mQt trong nhlrng nganh dn nguon v6n d~u tir 16n nhungt6c dQthu h6i v6n cham nen r&tkh6 thu hut cac nha d~u tir tnr khi dira ra nhfrng chinhsach khuyen khich phat tri€n h~t sire hip dftn. Ngoai v&n d~ v~ v6n va cong nghe, y~ut6 nhan lire ciing dong vai tro quan trong trong ~\I phat trien cua Cong ty. Nhan luctrong nganh doi hoi trinh dQ ky thuat cao, d6ng thai phai c~p nhat, dao tao thuongxuyen va c6 chinh sach Uti dlli hQ"P1y d€ g~n b6 ngiroi 1ao dQng, tranh tinh trang chayrnau chit xam. Ngoai ra do tinh chuyen biet cua tirng nha may va tinh d~c thu qua quatrinh v~n hanh, xu Iy S\I c6 nen r&t dn giU nhan lire g~n b6 lau dai voi Cong ty lanhtrng ngiroi am hieu t~n urong tirng ng6c ngach, tung diem y~u cua nha may.

3

Cong ty c6 phdn thuy oi¢n Dinh Binh Bao cao thuang nien ndm 2014

II. TINH HINH HO~T DONG TRONG NAM

1. Tinh hinh hoat dQng san xuftt kinh doanh:

So voi k~ hoach nam 2014 diroc DHDCD giao va so voi thirc hien nam 2013 nhu sau:

TT CHiTIEU DVTKE THT!C THT!C TY L:¢ % TYL:¢

HOACH HIEN 2014 HIEN 2013 TH 2013 % KH

1San hrong dien Trieu

60.00 48.17 54.76 87.95 80.28thironz nham kwh

2 T6ng doanh thuTrieu

48,924.00 44,883.00 44,504.00 100.85 91.74.D6ng

3Loi nhuan sau Trieu

20,789.00 17,289.00 17,909.00 96.54 83.16thuS D6ng

4 Co tire % 24.00 20.00 20.00 100.00 83.33

Nam 2014 Ban di~u hanh Cong ty dli chu dOng trong SXKD, t~n dung t6i da phat dientrong gio cao di~m d~ tang doanh thu, tich cue lam viec voi cac d6i tac, co quan quan ly, dongvi en toan th~ cong nhan vien lao dOng cham chi, tuy nhien Cong ty cling khong hoan thanhduoc cac chi tieu san xuat kinh doanh chu y~u dli diroc Dai hOi d6ng c6 dong thong qua nhir:thirc hien san hrong dat 80,28%, t6ng doanh thu dat 91,74%, IQ'i nhuan sau thue dat 83,17%(s6 lieu chi ti~t tai bang tren).

Nguyen nhan, do nam 2014 cac tinh mien trung va tay nguyen bi kho han hrong miratai khu V\fC dat 1.597 mm trong khi do trung binh hang nam la 2.188 mm, tam thang d~u narnkhong co rmra, Tir thang 9 I~n d~u thirc hien quy trinh v~n hanh lien h6 chira m~c du co thuanIQ'iphat di~n hon quy trinh tnroc, nhimg so voi thai gian hieu chinh quy trinh (cac narn 2012,2013) v~n hanh theo thirc t~ thi d~ giam lut (; ha hru nen cac t6 may phat di~n thap trong quy2 va quy 3.

2. TB clurc va nhfin sl}':

Ban di~u hanh cong ty co 3 nguoi diroc tai b6 nhiem ngay 11/11/2013 cho nhiem ky2013 - 2017, gorn:

Ong Tr~n Xuan Toan

Ong Dang Ngoc Can

Ong Truong Dinh Du

Ly lich ban di~u hanh:

a) Gidm a6c:HQ va ten: Tr~n Xuan Toan

- Giam d6c

- Pho Giarn d6c

- K~ to an tnrong

Gioi tinh: Nam

Ngay sinh: 01101/1963

Nai sinh: xs Hoai Chau, Hoai Nhan, Binh Dinh

Que quan: Xli Hoai CMu, Hoai Nhon, Binh Dinh

4

C6ng ty c6 phdn thuy ai?n Dinh Binh Baa cao thuong nien niim 2014

Dan toe: Kinh

Quoc tich: Viet Nam

Dia chi thuong tru: s6 187 dirong Tay Son, thanh ph6 Quy Nhon, Binh Dinh

CMND s6: 210141959 do: CA Binh Dinh, dp ngay 12/912012

Trinh d<)van hoa: 12/12

Trinh d<)chuyen mon: Ky sir D<)ng lire, Ky sir Dien h~ thong

Qua trinh cong tac:

+ Tir 1986 dSn 2004: cong tac tai cong ty dien lire Binh Dinh

+ Tir 2004 dSn nay: cong tac tai cong ty c6 phan thuy dien Dinh Binh

Chirc vu cong tac hien nay: Giam d6c, uy vien HDQT

S6 c6 phan n~m gifr tinh dSn ngay31/12/2014 la: 667.250 c6 ph~n

Dai dien phan v6n Nha mroc (cua T6ng ty Dien hrc Mi~n Trung) la: 594.000 cp

b) Pha Giam a6c:HQ.va ten: Di;ing Ngoc Can

Gi6i tinh: Nam

Ngay sinh: 01/911956

Nai sinh: xa VCi H6ng, ve Thu, Thai Binh

Que quan: xa VU H6ng, VCi Thu, Thai Binh

Dan t<)c: Kinh

Quoc tich: Viet Nam

Dia chi thuong tru: s6 41 OB Nguy~n Thai HQc, thanh ph6 Quy Nhon, Binh Dinh

CMND s6: 210926129 do: CA Binh Dinh, dp ngay 25/0511999

Trinh d<)van hoa: 12112

Trinh d<)chuyen mon: Ky sir thuy IQ'i, thuy di~n ."Qua trinh cong tac:

+ Tir 1979 dSn 2004: cong tac tai cong ty c6 phan xay dung 47

+ Tir 2004 dSn nay: cong tac tai cong ty c6 phan thuy di~n Djnh Binh

Chirc vu cong tac hien nay: Ph6 Giam d6c cong ty c6 phan thuy dien Dinh Binh

S6 c6 phan nam gifr tinh dSn ngay 31112/2014 (th~ nhan) la: 59.095 c6 ph~n

Dai dien phan v6n Nha mroc la: khong c6 ph~n

c) Ki toan truong:

5

Cong ty c6phdn thuy i1i~n Dinh Sinh Bao cao thuong nien ndm 2014

HQ va ten: Truong Dinh Du

Gioi tinh: Nam

Ngay sinh: 06/511959

NO'isinh: xs NhO'nMy, An Nhon, Blnh Dinh

Que quan: xa Nhon My, An NhO'n,Binh Dinh

Dan tQc: Kinh

Quoc tich: Viet Nam

Dia chi thuong tru: Xa Phiroc An, Tuy Phiroc, Binh Dinh.

CMND s6: 211646923 do: CA Binh Dinh, dp ngay 20/1011995

12112

CU nhan kinh t~

Trinh dQvan hoa:

Trinh dQchuyen rnon:

Qua trinh cong tac:

+ Tir 1979 d~n 2004: cong tac tai cong ty c6 phan Xay dung 47

+ Tir 2004 d~n nay: cong tac tai cong ty c6 phan thuy di~n Dinh Binh

Chirc vu cong tac hien nay: K~ toan truong cong ty c6 phfin thuy dien Dinh Binh

S6 c6 phdn narn gifr tinh d~n ngay 31/12/2014 (th6 nhan) la: 62.450 c6 phan

D1;1idien phfin v6n Nha rnroc la: khong c6 phan

Nhirng thay d6i trong ban di~u hanh trong nam 2014: khong co

S6 luong can bQ, nhan vien: toan cong ty co 25 ngiroi gom:

+ Ban Giam d6c cong ty co 3 ngiroi

+ BQ phan nghiep vu co 04 ngiroi lam viec theo chirc danh cu th6 duoc di~u hanhtnrc tiep tir Ban Giam d6c.

+ DQi san xu§.t co 18 ngiroi phan thanh 4 kip lam viec theo ca tnrc duoi su di~u hanhcua DQi tnrong va DQi pho san xuat.

Cong ty co t6 chirc gon, hop ly theo yeu cfiu cua cong ty dai chung. Cong ty tuyenchon nguoi lao dQng dii qua dao tao voi nganh nghe phu hop va dao tao b6 sung dapirng yeu du cong taco Cong ty tra hrong cho ngiroi lao dQng iJ mire trung binh kha sovoi khu VI!C. Thu nhap ngiroi lao dong g6m hrong co ban theo vi tri, tham nien congtacOd6 gifr chan ngiroi lao dQng am hieu d?c tinh thi~t bi va hrong nang su§.ttheo hieuqua cong tac cung voi cac ch~ dQkhac. Quj' ti~n hrong duoc khoan theo doanh thu cuaCong ty d6 ngiroi lao dQng g~n bo vi loi Ich chung. Cac quyen loi va ch~ dQ khac d~ucao hon so voi quy dinh cua phap lu~t d6 thu hut nhan tai.

6

C6ng ty e6phdn thuy ai?n Dinh Binh Bao cao thuong nien ruim 2014

3. Tinh hinh dftu tir thuc hi~n dl! an:

a. Nam 2014 Cong ty khong co thirc hien dir an dfiu tir

b. Cac cong ty con, cong ty lien ket: khong co.

4. Tinh hinh tai chinh:

a. Tinh hinh tai chinh: DVT: t16ng

Chi tieu Narn 2013 Nam 2014 % tang giam

T6ng gia tri tai san 128.322.568.376 117.295.915.017 91.4

Doanh thu thufin 44.503.741.702 44.883.532.426 100.85

LQ"inhuan tir heat d9ng kinh 19.712.973.711 18.781.457.850 95.27doanh

LQ"inhuan khac -60.113.235 °LQ"inhuan tnroc thue 19.652.860.476 18.781.457.850 95.57

LQ"inhuan sau thue 17.909.359.331 17.289.819.256 96.54

Ty I~leinhuan tra c6 tire 92,23 95,20 103,22

b. Cac chi tieu tai chinh chu yeu:

Chi tieu Narn 2013 Narn 2014

--_._-_. __ _--_. __._._._._--------_._._-- -_.---------------_.- ------_ _ _ __ ._._ _ ..- .._ _._ _ ..•..•.. _ - _._-_._._ .._ .._ .. _ .

TSLD/NQ" ngan han 1,046 0,7751------------·-- -.----1----------. -----.--.-.-.- ...--- ---------- ...----..-.

- H~ s6 thanh toan nhanh:

0,196 0,199

I.Chi tieu v~ kha nang thanh toan~._.w.._. __ .._._ __ .__ .__ ._ .._.._._ _._._ H. __ •__ ••••••• _. ••••••••••••••••• _ •••• _.H •••••• _ •• H •• M •• H •• __ ••••• H •• H ••••• _. __ •• _ •••• • __ • • __ ••• _. ••••••• _

- H~ s6 thanh toan ng~n han:

(TSLD - Hang t6n kho )/NQ"nganh?n

0,7070,956

Ghi chu

2.Chitieuv~caciuv6n

3. Chi tieu v~ nang lire heat d9ng-----_._----_._----------- _._------- -_._-------_.- _ _._---------_.- V ong quay hang t6n kho:._ ....•.•.. _ _ .._ __ _ _ - _._--_._ _.__ ._._ __ ._ _............ . _. _._-_ .._ _._._ _ _-_ _._-.-_._ .._._._.- _ __ .._ __ _._ •••............••

Gia v6n hanh ban/hang t6n khobinh quan

._------_ .._---_ ..__..__-___._._-_.-.._-------j ----_ .._------___._.._.._.._-___._---__-

- Doanh thu thuan/Tcng tai san

- H~ s6 NQ"/T6ng tai san 0,289 0,260....•... _._ .._ _HH._.H H H _ ..H.H................................. . _ _ _._._HH _ __ _ .._ _ _ _ __ .

- H~ s6 NQ"/V6n chu sa hfru 0,406 0,351

11,964 15,311

0,347 0,383

4. Chi tieu v~ kha nang sinh loi

+ H~ s6 LQ"inhuan sauthu€/Doanh thu thufin

0,402 0,385

+ H~ s6 LQ"inhuan sau thu€/V 6nchu sa hfru

7

Cong ty c6 phdn thuy ili¢n Dinh Binh Bao cao thuong nien ndm 2014

+ H~ s6 LQ'inhuan sau thu~lTdng 0,139 0,147tai san--_._-----_ __ _ _ _._._ _ _ _._ _-_ _._ _ _---_._--- __ _._-_ _--_ _ _ _- -----_ _ __ _--+ H~ s6 LQ'inhuan tir hoat d<)ng 0,443 0,418kinh doanh/ Doanh thu thuan

5. CO' eftu e8 dong, thay d8i van dAu ttr ciia ehii sO'hiru:

a. Cd phan: tinh d~n 31/12/2014: Tdng s6 cd phan: 8.230.000 cpo Trong do s6 cd phanphd thong la 8.230.000 cp.

b. Co cftu cd dong:

Theo ti l~ sa hfru: co 03 cd dong Ian la:

+ Tdng Cong ty Dien hrc Mien Trung: co 1.980.000 cp chiem ti l~ 24,06%

+ Cong ty cd phan Xay dung 47: co 1.452.000 cp chi~m ti l~ 17,64%

+ Cong ty TNHH Dai Hoang Ha: co 1.144.900 cp chiem ti l~ 13,91%

+ .Con lai la cac cd dong nho.

Co 04 cd dong td chirc la:

+ Tdng Cong ty f)i~n lire Mien Trung: co 1.980.000 cp chiem ti l~ 24,06%

+ Cong ty cd phan Xay dung 47: co 1.452.000 cp chiern ti l~ 17,64%

+ Cong ty TNHH Dai Hoang Ha: co 1.144.900 cp chiem ti l~ 13,91%

+ Cong ty quan ly quy d~u tu Thanh Vi~t: co 3.810 cp chiern ti l~ 0,05%

+ Con lai la cac cd dong ca nhan.

Toan b<)cac cd dong la trong mroc, khong co cd dong mroc ngoai

Co 01 cd dong nha mroc la Tdng Cong ty Dien lire Mi~n Trung: co 1.980.000 cpchiern ti l~ 24,06%.

Tinh hinh thay ddi v6n d~u tir cua chu sa hfru: khong co

c. Giao dich cd phieu quy: Cong ty khong co cd phieu quy

d. Cac chirng khoan khac: Cong ty khong co chirng khoan khac.

8

Cong ty c6 phdn thuy i1i~n Dinh Sinh Bdo cao thuong nien niim 2014

III. BAo cAo DANH GIA CiJA GIAM DOC

A. Danh gia k~t qua hoat d{)ng san xuit kinh doanh:

1. _Nhi~m V\l chinh dU'Q'cgiao:Narn 2014 Cong ty duoc DHDCD, HDQT giao cac chi tieu nhiem vu chinh nhir sau: san

hrong di~n 60 trieu kWh, t6ng doanh thu 48,924 ti d6ng, loi nhuan sau thue TNDN la 20,789ti d6ng va c6 tire la 24%.2. K~t qua th\fC hi~n:

- San hrong dien la 48,165 trieu kWh bang 80,28% k~ hoach nam va bang 87,95% so voithirc hien nam 2013.- T6ng doanh thu: 44.883,508 trieu d6ng, dat 91,74% k~ hoach nam va b~ng 100,86% sovoi cung ky nam 2013- Loi nhuan sau thue TNDN: 17.289,82 trieu d6ng, dat 83,17% k~ hoach nam va bang96,54% so voi cung ky nam 2013- Lai co ban tren c6 phieu: 20,0%, dat 83,330% k~ hoach nam va bang 95,24% so voicung ky nam 2013.

3. Danh gia k~t qua san xuit kinh doanh:

Nam 2014 san hrong di~n bang 80,28% k~ hoach va th~p so voi thirc hien cac nam tnrocla do cac nguyen nhan nhan sau:

- Nam 2014 kho han, t6ng hrong rmra la 1.597 mm so voi nam 2013 la 2.334 mm va trungbinh nhieu nam la 2.188 mm. Rieng tam thang dftu nam hftu nhir khong co mira a thironghru nen mire mroc h6 thap dftn theo thai gian, cac t6 may thirong xuyen v~n hanh a congsu~t thap va phai dirng mot s6 t6 may d~ tlch gift mroc phuc vu nroi.- Ba thang cu6i nam thirc hien quy trinh v~n hanh lien h6 chira trong mua lii thi thang 9mire mroc thap khong phat diroc di~n, cac thang 10 va 11 do thirong co dIJ bao rmra nhi~ungay nen don vi quan Iy h6 thuong di~u ti~t mire mroc h6 a cao trinh mire mroc th~p d~don lil, phai dirng cac t6 may hoac phat dien a cong su~t thap. Thang 12 theo dIJ bao nam2015 kho han (ENSO) di~u ti~t a mire mroc cao phat diroc san hrong dien cao va sau doco can bao s6 4 vao ngay 29111 va s6 5 vao ngay 11112 nen h6 dll tich diroc d~n mire mrocdang binh thuong,

Cong ty dll thuc hien bao duong cac t6 may dat chat hrong cao, xu Iy kip thai cac SIJ c6

trong nha may va phoi hop chat che voi don vi quan Iy hroi dien d~ khac phuc nhanh SIJ c6

tren dirong day truyen dftn sorn dira nha may vao v~n hanh du cong suat. Khong co tnrong

hop SIJc6 do nguyen nhan chu quan; khong co tai nan anh huang d~n ngtroi va thiet bi.

Cong ty nam b~t thong tin va ph6i hop t6t voi cac don vi di~u ti~t mroc cua h6 dftu m6i.

B. Tinh hinh tai chinh:

1. Tinh hinh tai san:

Tai san cua Cong ty chu y~u la nha may thuy dien Dinh Binh, nam 2012 tang so voi

nam 2011 nho nha may mo rQng hoan thanh. Nam 2013, 2014 bi~n dong khong dang

k~ chu y~u do sai khac cua loi nhuan chira phan phoi. Cong ty quan ly, sir dung, khai

thac hieu qua tai san, khong co no phai thu xau, tai san x~u anh huang d~n heat dQng

san xuat kinh doanh.

2. Tinh hinh no phai tra d~n 31112/2014:

9

C6ng ty c6 phdn thuy ai¢n Dinh Binh Bao cao thutmg nien ndm 2014

Phai thu khach hang 12,397 ti d6ng la tien ban dien thing 1212014 chira d~n han T6ng

Cong ty dien hrc mien Trung chi tra.

No phai tra: Yay va no ngan han (11,576 ti d6ng), dai han (11,100 ti d6ng) d€ d§.u tu

xay dung nha may mo rQng va dff thong nhat k~ hoach chi tra voi ngan hang BIDY tir

v6n khau hao cac nha may.

Phan tich no xau: Cong ty khong co phai thu hoac no va viec vay bang VND nen

khong bi anh huang cua ti gia h6i doai ...

C. Nhfrng cai ti~n v~ CO'du tA clnrc, chinh sach, quan Iy:

HQi d6ng quan tri ban hanh quy ch~ ph an cap theo huang tao chu dQng va tIJ chiu trach

nhiern cua Ban dieu hanh va khoan quy hrong theo doanh thu. Cong ty ban hanh va

thuong xuyen hieu chinh quy ch~ tra hrong theo hieu qua cong taco

Cong ty t6 chirc lai san xuat d€ quan ly v~n hanh them nha may mo rong nhimg khong

tang bien che.

D. K~ hoach phat tri~n trong tU'O'nglai:

Quan ly t6t cong tac v~n hanh an toan, lien tuc, san hrong di~n va doanh thu cao. Thirc

hien xu ly sir c6 kip thai, bao duong dung dinh ky d€ cac t6 may siln sang van hanh khih6 d§.u m6i tich du mroc. Nang cao trinh dQ, kinh nghiem va khuyen khich dQng vien

ngiroi lao dQng vi loi ich chung cua Cong ty. Tich cue tim kiem cac co hQi d§.u ttr hoac

mua lai cac nha may thuy di~n co hieu qua ma cac chu d§.u nr dang kho khan ve tai chinh

nhat la cac nha may thuy dien co d~c thu tirong nr,

E. Giai trinh ciia Ban Giam dBc dBi v6'i y ki~n ki~m toan: do y kien ki€m toan la y ki~n

chap nhan toan phan nen Ban Giam d6c khong co y kien them.

10

Cong ty c6 phdn thuy tli?n Dinh Binh Bao cao thuong nien nam 2014

IV. DANH GIA. CiJA HDQT vi: HO~ T DONG CiJA CONG TY, BAN GIA.M DOC

Nam 2014 la nam Cong ty g~p kho khan trong cong tac san xuat kinh doanh. Thai tietkho han, t6ng IUQ'ng rmra la 1.597mm so voi nam 2013 la 2.334mm va mire trung binh nhi~u

nam la 2.188mm. Rieng trong tam thang dAu nam hAu nhtr khong co mua a thirong nguon nen

hrong mroc v~ h6 chira r~t thap, cac t6 may thirong xuyen van hanh a cong su~t th~p va phai

dirng mot s6 t6 may dS tich mroc phuc vu nroi cho nong nghiep va dp mroc cho dan sinh.

Trong b6i canh tren, H<)i d6ng quan tri Cong ty da chu d<)ng xu Iy linh heat trong cong tac chi

dao di~u hanh, cling Ban Giam d6c, t~p th~ CBNV khac phuc kho khan, mac dAu chi tieu san

hrong di~n san xuat dat thap nhung Cong ty da chu d<)ng iru tien phat di~n vao gio cao diem

nen co diroc gia ban dien cao, keo theo chi tieu doanh thu cling dat cao hon, dam bao mire c6

tire 20% cho c6 dong, cac chi tieu tai chinh an toan, thuc hien dAy du nghia vu giao n<)p ngan

sach cho nha mroc trong dieu kien heat d<)ng kho khan, day Ia S\I n6 hrc r~t dang ghi nhan.

Trong .nam qua, thuc hien Nghi quyet cua Dai h<)i d6ng c6 dong, Hoi d<)ng quan tri da t6

chirc di~u hanh heat d<)ng san su~t kinh doanh cua Cong ty theo yeu cAu cua c6 dong giao.

Cong tac van hanh, bao dirong dinh 10', sua chfra thuong xuyen dat chat hrong t6t, dam bao

cac t6 mayvan hanh an toan, tin cay, dap irng phirong thirc v~n hanh theo yeu cAu cua di~u d<)

dien hJC va don vi quan Iy h6 chira. Thirc hien t6t cong tac ATLD- VSLD-PCCN, trong narn

khong dS xay ra tai nan lao d<)ng va SlJ c6 chay n6.

1. Danh gia ciia HQi dAng quan tr] v~ hoat dQng ciia Ban giam dac:

Ban giam d6c Cong ty da co nhieu n6 lire trong viec t6 chirc trien khai thirc hien nhiern vu

theo Nghi quyet cua Dai h<)id6ng c6 dong va Hoi d6ng quan trio Giam d6c Cong ty da t6 chirc

va di~u hanh heat d<)ng san xu~t kinh doanh cua cong ty theo tieu chi dam bao IQ'iich cao nh~t

cho c6 dong. LQ'i nhuan tir k~t qua di~u hanh heat d<)ng san xuat kinh doanh trong nam qua da

gop phan 6n dinh thu nhap va khong ngirng nang cao dai s6ng v~t chat, tinh thAn cua ngtroi

lao d<)ng, tich lfiy v6n d~ me rong san xu~t, dap irng nguyen vong chinh dang cua cac c6. .

dong.

Trong qua trinh diSu hanh heat dQng san xu~t kinh doanh, Giam d6c Cong ty thuong

xuyen bao cao Hoi d6ng quan tri v~ tinh hinh san xuat, hoat d<)ng kinh doanh cling nhir tinh

hinh tai chinh va cac mat heat d<)ng khac cua don vi d~ co y kien chi dao kip thai.

Can b<) quan ly co trinh d<) chuyen mon, phu hQ'P voi cong viec duoc giao, co nang lire,

dao dire ngh~ nghiep va SlJ mfin can d~ thirc hien nhiem vu. SlJ ph6i hQ'P heat d<)ng va tinh

thAn doan k~t n<)i b<) da tao ra moi tnrong lam viec chuyen nghiep, than thien va g~n k~t, tao

ti~n d~ cho Cong ty thirc hien cac muc tieu theo dinh huang phat tri~n chi~n hroc ma Nghi

quyet Dai h<)i d6ng c6 dong va H<)i d6ng quan tri dS ra.

11

Cong ty c6 phdn thuy tJi~nDinh Binh Baa cao thuong nien niim 2014

2. Cac k~ hoach, djnh huong ciia HQi dang quan trj:

Tren CCY sa k~t qua sari xuftt kinh doanh nam 2014, tinh hinh thuy van nam 2015 va dir bao

tinh hinh thirc hien nhiem vu san suftt kinh doanh trong nam k~ hoach, Cong ty xay dung k~

hoach san xuat kinh doanh va nhfrng muc tieu trong nam 2015 nhir sau:

K~' hoach san xuftt kinh doanh:

+ Dien sari xuat: 52,27 trieu kWh

+ T6ng doanh thu: 48,78 tY d6ng

+ LQ'i nhuan sau thue TNDN: 24,26 tY d6ng

+ C6 tire : 28%

Quan ly, giam sat cac hoat dQng san xuftt kinh doanh va dAu nr xay dung theo cac

nhiem vu va chirc nang cua Dieu l~ cong ty, phan dftu hoan thanh cac chi tieu ma c6

dong giao.

Can d6i nguon tai chinh ill v6n tich lily va v6n yay d~ sir dung mQt each hieu qua nhat,

tao dong ti~n t6t cho cong tac san xuftt kinh doanh.

Ti~p tuc xay dung mo hinh quan ly theo huong hien dai d~ tang hieu qua san xuat kinh

doanh, hoan thien h~ thong van ban quan tri doanh nghiep; s~p xep nhan lire phu hQ'P

voi mo hinh san xuat, hoan thien chinh sach d6i voi ngiroi lao dQng, tao SlJ g~n bo cua

ngiroi lao dQng voi cong ty, thu hut nhan tai v~ lam viec tai Cong ty.

Tim kiem, nghien ciru dir an thuy dien moi co hieu qua nharn mo rong va phat trien,

cong ty.

V. QUAN TRJ CONG TY:

1. HQi dang quan tr]:

a. Thanh vien va CCY cftu cua HQi d6ng quan tri:

S6 c6 phieu co quyen bieu

TT HQ va Ten Chirc vu quyet Ghi chu

T6ng Sa hfru Ti l~ (%)

1 Thai Van Th~ng cno tich 29.250 29.250 0,36 Khong truetiep di~u hanh

2 Nguyen Luong Am Pho chu tich 1.502.955 50.955 18,26Khong tnrcti~p di~u hanh

3 H6 Ngan Chi Uy vien 1.144.900 0 13,91Khong truetiep di~u hanh

4 TrAn Xu an ToanUy vien,

667.250 73.250 8,11Tnrc ti~p di~u

Giarn d6c hanh, GD

5Dinh Chau Hi~u

Uy vien 1.401.850 15.850 17,03Khong tnrc

Thi~n ti~p di~u hanh

12

C6ng ty c6 phdn thuy ai~n Dinh Binh Baa cao thuong nien nam 2014

Trong do thanh vien HQi d6ng quan tri Cong ty dang nam gifr chirc danh tai cac cong ty khac:

Ong Thai Van Thang: Ph6 Chu tich HDQT cong ty CP Song Ba;

Ong Nguyen Luong Am: Chu tich HDQT kiem T6ng Giam d6c cong ty xay dung 47,

chu tich HDTV cong ty Du lich HAm Ho, chu tich HDQT cong ty thuy di~n VanPhong.

Ong H6 Ngan Chi: thanh vi en HDQT kiem T6ng Giam d6c cong ty Dai Hoang Ha,

Ong Dinh Chau Hi€u Thien: thanh vi en HDQT cong ty CP Song Ba, thanh vien HDQT

cong ty CP thuy dien Gia Lai, thanh vien HDQT cong ty CP DAu tu Di~n lire 3.

b. Cac ti~u ban HDQT: khong c6.

c. Hoat dQng cua HDQT: Trong nam 2014, HDQT da t6 clurc 1 ky DHDCD thuong nien

va 4 phien hop dinh ky hang qui d~ kiern tra, danh gia k€t qua hoat dQng cling nhu chi

dao Ban giam d6c thirc hien cac chi tieu cua hoat dQng san xuat dien, dAu tu xay dung

dir an. Cac nghi quyet, quyet dinh HDQT ban hanh dSu dira tren S\I d6ng thuan va

thong nh~t cao cua cac thanh vien, HDQT da thirc hien t6t vai tro dinh huang chi dao

va trien khai cac chu tnrong, nghi quyet cua Dai hQi c6 dong cling nhu h6 tro Ban

giam d6c Cong ty hoan thanh nhiern vu.

d. Hoat dong cua thanh vien HDQT dQc l~p khong diSu hanh: quy ch€ phan dp cua

HDQT neu ro nguyen t~c hoat dong va phan cong giao nhiem vu, trach nhiern cu th~

cho thanh vien HDQT dQc I~p khong diSu hanh.

e. Hoat dQng cua cac ti~u ban HDQT: khong c6 ti~u ban.

f. Danh sach cac thanh vien HDQT co chirng chi dao tao vS quan tri cong ty: to an bQ.

2. Ban ki~m soat:

a. Thanh vien va co du cua Ban kiem soat:

TT HQ va Ten Chirc VI,lS6 CP c6 quyen bi~u quyet

Ghi chuT6ng Sa hitu Ti I~ (%)

1 Hoang r.e Giang Truong Ban 4.000 4.000 0,05Khong true ti€pdiSu hanh

2 Pham VanNho Uy vien 10.591 10.591 0,13Khong tnrc ti€pdiSu hanh

3Nguyen Phuong

Uy vien 0 0 0Khong tnrc ti€p

Dung diSu hanh

b. Hoat dong cua Ban Ki~m Soat: nam 2014 Ban Ki~m Soat hQP 2 IAn danh gia k€t qua

hoat dQng cua Cong ty, HDQT va Bao cao tai chinh ca nam. D6ng thai Ban Ki~m Scat

thuong xuyen tham gia va ti€p nhan thong tin va dong g6p y kien tai cac cuoc hQP cua

HDQT.

13

Cong ty c6 phdn thuy i1i~nDinh Binh Bao eao thuong nien nam 2014

3. Cac giao djch, thu lao va cac khoan IQi Ich cua HQi dAng quan tr], Ban giam dae, Banki~m soat:

a. LU011g, thirong, thu lao va cac khoan 19i ich khac:

Thu nhap trong nam 2014 (xl.OOOd)

TT HQ va Ten Chirc vuT6ng

LU011g, Lgiichthtrong

Thu lackhac

1 Thai Van Thang cno tich HDQT 64.800 0 64.800 0

2 Nguyen LU011g AmPho chu tich

54.000 0 54.000 0HDQT

3 H6 Ngan Chi Uy vien HDQT 43.200 0 43.200 0

4 Tr~n Xmln ToanUy vien HDQT,

380.023 332.023 48.000 0Giam d6c

5 Dinh Chau HiSu Thi~n Uy vien HDQT 43.200 0 43.200 0

6 Hoang Le Giang Truong Ban KS 37.800 0 37.800 0

7 Pham VanNho Uy vien BKS 32.400 0 32.400 0

8Nguyen Thj Thanh

UyvienBKS 32.400 0 32.400 0Tam

9 Dang Ngoc Can Pho Giam d6c 288.900 288.900 0 0

10 Tru011g Dinh Du KS toan tnrong 274.000 274.000 0 0

b. Giao dich c6 phieu cua c6 dong nQi bQ:

NglfOi Quan h~Sa e6 phieu SO' s6 co phieu SO'

hfru dAu kY hiru eu6i ky Ly do tang,STT th'!e hi~n vOl e6 dong

Sa e6 Ty I~I. •

Ty l~ giamgiao djch nQi bQ So co

phi~u 0/0 phi~u 0/0Chuyen

Truong K~ toan nhuong thoa1 Dinh Du tnrong 55729 0,68 62.450 0,76 thuan

Thai Van Chu tich Thay d6i dai

2 Th~ng HDQT 1.415.250 17,20 29.250 0.36 dien n~m gifrv6n cua T6ngC6ng ty dien

Dinh Chau Uy vien lire Mi~n3 Hi~u Thi~n HDQT 15.850 0,19 1.401.850 17,03 Trung

Uy vienNh~n chuyenHDQT, dai

dien v6n nhirong tirH6 Ngan C6ng ty Dai Nguy~n Thj

4 Chi Hoang Ha 1.142.900 0,08 0 0 Thanh TamUy vien Chuyen

Nguyen BKS truce nhuong choTh] Thanh ngay Cty Dai

5 Tam 18/4/2014 2.000 0,03 0 0 Hoang Ha

14

C6ng ty c6phdn thuy i1i~n Dinh Binh Baa cao thuong nien ndm 2014

c. Hop d6ng hoac giao dich voi c6 dong nQi bo: HQ'Pd6ng mua ban di~n voi T6ng congty Dien lire mien Trung la c6 dong sang l~p, c6 dong 16n.

d. Vi~c thirc hien cac quy dinh v~ quan tri cong ty: dfiy duo

VI. BAo cAo TAl CHINH:

1. Y ki~n ki~m toan:

"Theo y kien cua chung toi, xem xet tren moi goc dQ trong yeu, Bao cao tai chinh diiphan anh trung thirc va hQ'Ply v~ tai chinh cua Cong ty tai ngay 31112/2014 cling nhu ketqua hoat dQng kinh doanh va tinh hinh hru chuyen ti~n t~ trong nam tai chinh ket thuccling ngay, phu hQ'Pvoi chuan mire, Che dQke toan doanh nghiep Viet Nam hien hanh vacac quy dinh phap ly co lien quan v~ l~p trinh va trinh bay bao cao tai chinh" - trich tirBao cao tai chinh nam 2014 dii diroc Cong ty Ki€m toan va Ke toan AAC l~p ngay21101/2015

2. Bao cao tai chinh du'Q'cki~m toan: dinh kern theo.

Xac nh~n cua d~i di~n phap lu~t ciia Cong ty

15