Balancete Contábil - FACEAL€¦ · Balancete Contábil Mar/2017 Conta Contábil Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Mov. Liq. Saldo Atual 1.2.1.1.01.04.00.00 ¦ ¦ ¦

Balancete(s): ConsolidadoCota(s): ConsolidadoCusteio(s): ConsolidadoCentro(s): Consolidado

Referência: Mar/2017

Balancete Contábil

Saldo AtualMov. Liq.CréditosDébitosSaldo AnteriorDescriçãoConta Contábil

608.218.936,90 D4.575.877,97 D12.091.113,6916.666.991,66603.643.058,93 DATIVO1.0.0.0.00.00.00.00

239.273,51 D 233.692,79 C5.811.936,375.578.243,58472.966,30 D¦ DISPONÍVEL1.1.0.0.00.00.00.00

239.273,51 D 233.692,79 C5.811.936,375.578.243,58472.966,30 D¦ ¦ IMEDIATO1.1.1.0.00.00.00.00

266,81 D 72,96 C969.701,15969.628,19339,77 D¦ ¦ ¦ TESOURARIA1.1.1.1.00.00.00.00

266,81 D 72,96 C572,96500,00339,77 D¦ ¦ ¦ ¦ Caixa1.1.1.1.01.00.00.00

0,00 0,00 969.128,19969.128,19 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ Cheques em Carteira1.1.1.1.02.00.00.00

239.006,70 D 233.619,83 C4.842.235,224.608.615,39472.626,53 D¦ ¦ ¦ BANCOS CONTA MOVIMENTO1.1.1.2.00.00.00.00

50,00 D 193.572,47 C723.189,31529.616,84193.622,47 D¦ ¦ ¦ ¦ Caixa Econômica Federal - PGA1.1.1.2.01.00.00.00

174.224,70 D 27.368,52 C1.203.772,451.176.403,93201.593,22 D¦ ¦ ¦ ¦ Caixa Econômica Federal - Plano BD1.1.1.2.06.00.00.00

64.732,00 D 12.678,84 C2.915.273,462.902.594,6277.410,84 D¦ ¦ ¦ ¦ Caixa Economica Federal - Plano CD1.1.1.2.07.00.00.00

604.375.487,70 D4.817.014,02 D6.262.767,0611.079.781,08599.558.473,68 D¦ REALIZÁVEL1.2.0.0.00.00.00.00

10.607.445,83 D40.722,81 D956.444,38997.167,1910.566.723,02 D¦ ¦ GESTÃO PREVIDENCIAL1.2.1.0.00.00.00.00

982.868,68 D28.691,68 D956.444,38985.136,06954.177,00 D¦ ¦ ¦ RECURSOS A RECEBER1.2.1.1.00.00.00.00

982.852,92 D28.675,92 D956.444,38985.120,30954.177,00 D¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES DO MÊS1.2.1.1.01.00.00.00

469.203,78 D11.807,98 D457.395,80469.203,78457.395,80 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)1.2.1.1.01.01.00.00

465.303,30 D10.944,88 D454.358,42465.303,30454.358,42 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Patrocinadora CEAL - Plano CD1.2.1.1.01.01.03.00

3.900,48 D863,10 D3.037,383.900,483.037,38 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Patrocinador FACEAL - Plano CD1.2.1.1.01.01.04.00

510.972,99 D17.284,10 D493.688,89510.972,99493.688,89 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES1.2.1.1.01.03.00.00

505.822,51 D16.421,00 D489.401,51505.822,51489.401,51 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Participantes CEAL - Plano CD1.2.1.1.01.03.03.00

5.150,48 D863,10 D4.287,385.150,484.287,38 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Participantes FACEAL - Plano CD1.2.1.1.01.03.04.00

Emissão: 24/04/2017 16:14:28 Página 1 de 34

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Balancete Contábil Mar/2017


2.676,15 D 416,16 C5.359,694.943,533.092,31 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS1.2.1.1.01.04.00.00

2.676,15 D 416,16 C5.359,694.943,533.092,31 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Contribuições de Autopatrocinados - Plano CD11.2.1.1.01.04.01.00

15,76 D15,76 D0,0015,76 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO1.2.1.1.03.00.00.00

7,88 D7,88 D0,007,88 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)1.2.1.1.03.01.00.00

7,88 D7,88 D0,007,88 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Patrocinadora CEAL1.2.1.1.03.01.01.00

7,88 D7,88 D0,007,88 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES1.2.1.1.03.03.00.00

7,88 D7,88 D0,007,88 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Participantes CEAL1.2.1.1.03.03.01.00

9.602.014,25 D 0,00 0,000,009.602.014,25 D¦ ¦ ¦ DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS1.2.1.5.00.00.00.00

9.602.014,25 D 0,00 0,000,009.602.014,25 D¦ ¦ ¦ ¦ DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS1.2.1.5.01.00.00.00

2.750.735,46 D 0,00 0,000,002.750.735,46 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Recursos Bloqueados1.2.1.5.01.01.00.00

715.009,91 D 0,00 0,000,00715.009,91 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Recursos Penhorados1.2.1.5.01.02.00.00

1.912.867,06 D 0,00 0,000,001.912.867,06 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Depósitos Judiciais1.2.1.5.01.03.00.00

4.223.401,82 D 0,00 0,000,004.223.401,82 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Depósitos Judiciais s/ IR1.2.1.5.01.04.00.00

22.562,90 D12.031,13 D0,0012.031,1310.531,77 D¦ ¦ ¦ OUTROS REALIZÁVEIS1.2.1.9.00.00.00.00

9.351,77 D 0,00 0,000,009.351,77 D¦ ¦ ¦ ¦ CREDITOS BANCARIOS1.2.1.9.02.00.00.00

9.351,77 D 0,00 0,000,009.351,77 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Credito Bancário em Duplicidade - Folha Assistidos1.2.1.9.02.01.00.00

12.921,13 D12.031,13 D0,0012.031,13890,00 D¦ ¦ ¦ ¦ DEVEDORES EVENTUAIS1.2.1.9.03.00.00.00

12.921,13 D12.031,13 D0,0012.031,13890,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Valores a Consolidar Interplanos1.2.1.9.03.01.00.00

290,00 D 0,00 0,000,00290,00 D¦ ¦ ¦ ¦ CONVÊNIOS COM PATROCINADORES1.2.1.9.04.00.00.00

290,00 D 0,00 0,000,00290,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Inadimplência de Usuários - UNIMED1.2.1.9.04.02.00.00

449.914,73 D 8.451,88 C533.844,35525.392,47458.366,61 D¦ ¦ GESTÃO ADMINISTRATIVA1.2.2.0.00.00.00.00

444.669,37 D 3.407,34 C456.469,11453.061,77448.076,71 D¦ ¦ ¦ CONTAS A RECEBER1.2.2.1.00.00.00.00

188.867,94 D5.582,02 D185.626,75191.208,77183.285,92 D¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO1.2.2.1.01.00.00.00

92.844,82 D4.098,56 D88.746,2692.844,8288.746,26 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)1.2.2.1.01.01.00.00





92.259,76 D3.969,10 D88.290,6692.259,7688.290,66 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PATROCINADORA CEAL1.2.2.1.01.01.01.00

554,40 D0,94 D553,46554,40553,46 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Custeio do Plano BD - Patrocinadora CEAL1.2.2.1.01.01.01.01

91.705,36 D3.968,16 D87.737,2091.705,3687.737,20 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Custeio do Plano CD - Patrocinadora CEAL1.2.2.1.01.01.01.02

585,06 D129,46 D455,60585,06455,60 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PATROCINADORA FACEAL1.2.2.1.01.01.02.00

585,06 D129,46 D455,60585,06455,60 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Custeio do Plano CD - Patrocinadora FACEAL1.2.2.1.01.01.02.01

95.077,99 D2.676,10 D92.401,8995.077,9992.401,89 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES1.2.2.1.01.03.00.00

76.288,04 D2.482,37 D73.805,6776.288,0473.805,67 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTE CEAL1.2.2.1.01.03.01.00

905,56 D2,94 D902,62905,56902,62 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Custeio do Plano BD - Participante CEAL1.2.2.1.01.03.01.01

75.382,48 D2.479,43 D72.903,0575.382,4872.903,05 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Custeio do Plano CD - Participante CEAL1.2.2.1.01.03.01.02

585,06 D129,46 D455,60585,06455,60 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTE FACEAL1.2.2.1.01.03.02.00

585,06 D129,46 D455,60585,06455,60 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Custeio do Plano CD - Participante FACEAL1.2.2.1.01.03.02.01

18.204,89 D64,27 D18.140,6218.204,8918.140,62 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES ASSISTIDOS1.2.2.1.01.03.03.00

11.303,91 D71,98 D11.231,9311.303,9111.231,93 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Custeio do Plano CD - Participantes Assistidos1.2.2.1.01.03.03.01

6.900,98 D 7,71 C6.908,696.900,986.908,69 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Custeio do Plano BD - Participantes Assistidos1.2.2.1.01.03.03.02

945,13 D 1.192,64 C2.137,77945,132.137,77 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS1.2.2.1.01.04.00.00

48,39 D 0,00 48,3948,3948,39 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Custeio do Plano BD - Participantes Autopatrocinados1.2.2.1.01.04.01.00

896,74 D 1.192,64 C2.089,38896,742.089,38 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Custeio do Plano CD - Participantes Autopatrocinados1.2.2.1.01.04.02.00

0,00 0,00 2.340,832.340,83 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES EM BPD1.2.2.1.01.05.00.00

0,00 0,00 2.340,832.340,83 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Custeio do Plano CD - Participantes em BPD1.2.2.1.01.05.01.00

7.527,69 D 14.949,06 C33.764,4318.815,3722.476,75 D¦ ¦ ¦ ¦ RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS1.2.2.1.04.00.00.00

0,00 0,00 15.264,4315.264,43 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Adiantamento de Férias1.2.2.1.04.02.00.00

7.527,69 D3.050,94 D0,003.050,944.476,75 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Adiantamento de 13º Sálario1.2.2.1.04.03.00.00

0,00 18.000,00 C18.000,000,0018.000,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Adiantamento para Pequenas Despesas1.2.2.1.04.04.00.00

0,00 0,00 500,00500,00 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Adiantamento para Fundo Fixo1.2.2.1.04.06.00.00





25.795,98 D98,94 D20.460,9320.559,8725.697,04 D¦ ¦ ¦ ¦ RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS1.2.2.1.05.00.00.00

20.407,87 D98,94 D20.460,9320.559,8720.308,93 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ADIANTAMENTO A FORNECEDORES1.2.2.1.05.01.00.00

0,00 215,84 C215,840,00215,84 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Fornecedores de Serviços1.2.2.1.05.01.02.00

1.882,40 D306,18 D1.728,222.034,401.576,22 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Vale Transporte1.2.2.1.05.01.03.00

18.525,47 D8,60 D18.516,8718.525,4718.516,87 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Vale Alimentação1.2.2.1.05.01.04.00

5.388,11 D 0,00 0,000,005.388,11 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ADIANTAMENTO A MEMBROS DA GESTÃO1.2.2.1.05.02.00.00

5.388,11 D 0,00 0,000,005.388,11 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Adiantamento de Gratificação Natalina1.2.2.1.05.02.03.00

222.477,76 D5.860,76 D216.617,00222.477,76216.617,00 D¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS RECURSOS A RECEBER1.2.2.1.99.00.00.00

222.477,76 D5.860,76 D216.617,00222.477,76216.617,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTOS1.2.2.1.99.01.00.00

217.942,78 D5.759,25 D212.183,53217.942,78212.183,53 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Custeio Adm. de Investimento PBD1.2.2.1.99.01.01.00

4.534,98 D101,51 D4.433,474.534,984.433,47 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Custeio Adm. de Investimento PCD1.2.2.1.99.01.02.00

5.000,00 D 5.000,00 C5.000,000,0010.000,00 D¦ ¦ ¦ DEVEDORES EVENTUAIS1.2.2.2.00.00.00.00

5.000,00 D 5.000,00 C5.000,000,0010.000,00 D¦ ¦ ¦ ¦ Tafic a Apropriar1.2.2.2.06.00.00.00

0,00 0,00 64.353,8364.353,83 0,00 ¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA1.2.2.3.00.00.00.00

0,00 0,00 12.251,1812.251,18 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ Participação no Plano de Gestão Administrativa - BD1.2.2.3.01.00.00.00

0,00 0,00 52.102,6552.102,65 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ Participação no Plano de Gestão Administrativa - CD1.2.2.3.02.00.00.00

245,36 D 44,54 C8.021,417.976,87289,90 D¦ ¦ ¦ OUTROS REALIZÁVEIS1.2.2.9.00.00.00.00

245,36 D 44,54 C8.021,417.976,87289,90 D¦ ¦ ¦ ¦ CONVÊNIOS COM PATROCINADORES1.2.2.9.01.00.00.00

245,36 D 44,54 C8.021,417.976,87289,90 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Convênio de Farmácias - REDEMED/CEAL1.2.2.9.01.02.00.00

593.318.127,14 D4.784.743,09 D4.772.478,339.557.221,42588.533.384,05 D¦ ¦ INVESTIMENTOS1.2.3.0.00.00.00.00

575.799.904,24 D4.540.648,35 D2.979.239,377.519.887,72571.259.255,89 D¦ ¦ ¦ FUNDOS DE INVESTIMENTO1.2.3.4.00.00.00.00

576.098,34 D202.813,57 D409.239,37612.052,94373.284,77 D¦ ¦ ¦ ¦ CURTO PRAZO1.2.3.4.01.00.00.00

576.098,34 D202.813,57 D409.239,37612.052,94373.284,77 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Fundo Caixa FIC Giro Empresas RF1.2.3.4.01.01.00.00

489.220.415,05 D4.016.340,96 D1.120.000,005.136.340,96485.204.074,09 D¦ ¦ ¦ ¦ RENDA FIXA1.2.3.4.03.00.00.00





489.220.415,05 D4.016.340,96 D1.120.000,005.136.340,96485.204.074,09 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDOS EXCLUSIVOS1.2.3.4.03.01.00.00

97.303.182,93 D1.512.532,03 D0,001.512.532,0395.790.650,90 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FIF Maragogi1.2.3.4.03.01.01.00

188.195.631,47 D1.487.339,99 D0,001.487.339,99186.708.291,48 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FIF Jatiuca1.2.3.4.03.01.02.00

82.238.556,52 D 162.573,42 C1.120.000,00957.426,5882.401.129,94 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FIF Ponta Verde1.2.3.4.03.01.03.00

105.278.535,65 D1.039.516,53 D0,001.039.516,53104.239.019,12 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FIF Guaxuma1.2.3.4.03.01.04.00

16.204.508,48 D139.525,83 D0,00139.525,8316.064.982,65 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Fundo Jacarecica1.2.3.4.03.01.06.00

82.124.295,63 D 442.380,95 C1.450.000,001.007.619,0582.566.676,58 D¦ ¦ ¦ ¦ MULTIMERCADO1.2.3.4.07.00.00.00

67.994.775,44 D 593.380,18 C1.450.000,00856.619,8268.588.155,62 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FICFI Multimercado Maceió1.2.3.4.07.01.00.00

14.129.520,19 D150.999,23 D0,00150.999,2313.978.520,96 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FICFI Multimercado Alagoas1.2.3.4.07.02.00.00

3.879.095,22 D763.874,77 D0,00763.874,773.115.220,45 D¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇÕES1.2.3.4.11.00.00.00

2.476.718,16 D293.323,48 D0,00293.323,482.183.394,68 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FIP Caixa Cyrela1.2.3.4.11.01.00.00

1.402.377,06 D470.551,29 D0,00470.551,29931.825,77 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FIP Lacan Florestal II1.2.3.4.11.02.00.00

17.518.222,90 D244.094,74 D1.793.238,962.037.333,7017.274.128,16 D¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS1.2.3.7.00.00.00.00

17.518.222,90 D244.094,74 D1.793.238,962.037.333,7017.274.128,16 D¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS1.2.3.7.01.00.00.00

17.063.305,12 D208.005,38 D1.037.971,601.245.976,9816.855.299,74 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Empréstimos a Participantes1.2.3.7.01.01.00.00

0,00 0,00 490.906,67490.906,67 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Concessões Líquidas no Mês1.2.3.7.01.02.00.00

60.493,37 D3.789,91 D0,003.789,9156.703,46 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Sinistro Emprestimos Seguradora Unibanco1.2.3.7.01.06.00.00

103.647,26 D 1.345,17 C1.345,170,00104.992,43 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Amortização de Empréstimo por invalidez a Apropriar1.2.3.7.01.07.00.00

285.150,07 D32.756,70 D253.556,50286.313,20252.393,37 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Prestações de Emprest. Desc.Folha Patrocinadora CEAL1.2.3.7.01.08.00.00

0,00 0,00 2.236,752.236,75 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Prestação de Emprést. de Partic. Autopatrocinados1.2.3.7.01.09.00.00

0,00 0,00 2.483,112.483,11 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Prestações e Empréstimos Antecipados1.2.3.7.01.10.00.00

5.627,08 D887,92 D4.739,165.627,084.739,16 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Prestações de Empréstimos Patrocinadora FACEAL1.2.3.7.01.13.00.00

3.604.175,69 D 7.443,26 C16.410,268.967,003.611.618,95 D¦ PERMANENTE1.3.0.0.00.00.00.00

3.604.175,69 D 7.443,26 C16.410,268.967,003.611.618,95 D¦ ¦ IMOBILIZADO1.3.1.0.00.00.00.00





3.604.175,69 D 7.443,26 C16.410,268.967,003.611.618,95 D¦ ¦ ¦ OPERACIONAL CORPÓREO1.3.1.1.00.00.00.00

447.758,04 D 4.764,30 C9.764,305.000,00452.522,34 D¦ ¦ ¦ ¦ BENS MÓVEIS1.3.1.1.01.00.00.00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VEÍCULOS1.3.1.1.01.01.00.00

45.000,00 D 0,00 0,000,0045.000,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Custo de Veiculos Corrigido1.3.1.1.01.01.01.00

45.000,00 C 0,00 0,000,00 45.000,00 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (-) Depreciação de Veículos Acumulada1.3.1.1.01.01.02.00

26.148,70 D4.253,27 D746,735.000,0021.895,43 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MÓVEIS E UTENSÍLIOS1.3.1.1.01.02.00.00

135.184,83 D5.000,00 D0,005.000,00130.184,83 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Custo de Móveis e Utensílios Corrigido1.3.1.1.01.02.01.00

109.036,13 C 746,73 C746,730,00 108.289,40 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (-) Depreciação de Móveis e Utensílios Acumulada1.3.1.1.01.02.02.00

40.034,27 D 582,37 C582,370,0040.616,64 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS1.3.1.1.01.03.00.00

100.278,08 D 0,00 0,000,00100.278,08 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Custo Máquinas e Equipamentos Corrigido1.3.1.1.01.03.01.00

60.243,81 C 582,37 C582,370,00 59.661,44 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos Acumulada1.3.1.1.01.03.02.00

331.689,95 D 6.314,02 C6.314,020,00338.003,97 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA1.3.1.1.01.04.00.00

692.534,43 D 0,00 0,000,00692.534,43 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Custo de Equipamentos de Informatica Corrrigido1.3.1.1.01.04.01.00

360.844,48 C 6.314,02 C6.314,020,00 354.530,46 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (-) Depreciação de Equipamentos Informatica Acumulada1.3.1.1.01.04.02.00

2.675,18 D 0,00 0,000,002.675,18 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ LINHAS TELEFÔNICAS1.3.1.1.01.05.00.00

2.675,18 D 0,00 0,000,002.675,18 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Custo Linhas Telefônicas Corrigido1.3.1.1.01.05.01.00

19.204,76 D 1.334,41 C1.334,410,0020.539,17 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SOFTWARE1.3.1.1.01.06.00.00

232.832,62 D 0,00 0,000,00232.832,62 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Custo de Software Corrigido1.3.1.1.01.06.01.00

213.627,86 C 1.334,41 C1.334,410,00 212.293,45 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (-) Depreciação de Software Acumulada1.3.1.1.01.06.02.00

28.005,18 D 786,77 C786,770,0028.791,95 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS1.3.1.1.01.07.00.00

80.589,54 D 0,00 0,000,0080.589,54 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Custo de Instalações Elétricas1.3.1.1.01.07.01.00

52.584,36 C 786,77 C786,770,00 51.797,59 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (-) Depreciação Instalações Elétricas1.3.1.1.01.07.02.00

3.156.417,65 D 2.678,96 C6.645,963.967,003.159.096,61 D¦ ¦ ¦ ¦ BENS IMÓVEIS1.3.1.1.02.00.00.00

922.950,65 D 1.645,96 C1.645,960,00924.596,61 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EDIFICAÇÕES PARA USO PRÓPRIO1.3.1.1.02.01.00.00





987.576,20 D 0,00 0,000,00987.576,20 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Custo de Edificações Corrigido1.3.1.1.02.01.01.00

64.625,55 C 1.645,96 C1.645,960,00 62.979,59 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (-) Depreciação de Edificações Acumulada1.3.1.1.02.01.02.00

2.232.000,00 D 0,00 0,000,002.232.000,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TERRENOS1.3.1.1.02.02.00.00

2.232.000,00 D 0,00 0,000,002.232.000,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Custo de Terrenos Corrigido1.3.1.1.02.02.01.00

1.467,00 D 1.033,00 C5.000,003.967,002.500,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSTRUÇÕES1.3.1.1.02.03.00.00

1.467,00 D 1.033,00 C5.000,003.967,002.500,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Custo de Construções Corrigido1.3.1.1.02.03.01.00

608.218.936,90 C 4.575.877,97 C11.502.462,926.926.584,95 603.643.058,93 CPASSIVO2.0.0.0.00.00.00.00

1.933.561,57 C 32.579,32 C4.576.835,614.544.256,29 1.900.982,25 C¦ EXIGÍVEL OPERACIONAL2.1.0.0.00.00.00.00

1.093.592,01 C 21.652,96 C2.304.504,852.282.851,89 1.071.939,05 C¦ ¦ GESTÃO PREVIDENCIAL2.1.1.0.00.00.00.00

257.235,98 C 11.981,40 C1.980.721,011.968.739,61 245.254,58 C¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS A PAGAR2.1.1.1.00.00.00.00

7.859,98 C29.377,52 D1.916.971,151.946.348,67 37.237,50 C¦ ¦ ¦ ¦ BENEFICIOS DO PLANO2.1.1.1.01.00.00.00

3.368,01 C9.464,14 D1.759.509,151.768.973,29 12.832,15 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Aposentadorias a Pagar2.1.1.1.01.01.00.00

4.491,97 C 4.183,85 C143.468,81139.284,96 308,12 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Pensões a Pagar2.1.1.1.01.02.00.00

0,00 24.097,23 D0,0024.097,23 24.097,23 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Restituições a Pagar2.1.1.1.01.04.00.00

0,00 0,00 13.993,1913.993,19 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Portabilidade a Pagar2.1.1.1.01.06.00.00

249.376,00 C 41.358,92 C63.749,8622.390,94 208.017,08 C¦ ¦ ¦ ¦ PROVISÕES2.1.1.1.02.00.00.00

156.433,09 C 51.794,13 C51.794,130,00 104.638,96 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Aposentadorias-Abono Anual2.1.1.1.02.01.00.00

35.580,94 C 11.955,73 C11.955,730,00 23.625,21 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Pensão - Abono Anual2.1.1.1.02.02.00.00

57.361,97 C22.390,94 D0,0022.390,94 79.752,91 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Restituições Afastados sem Desligamentos2.1.1.1.02.03.00.00

126.878,59 C6.456,69 D145.276,15151.732,84 133.335,28 C¦ ¦ ¦ RETENÇÕES A RECOLHER2.1.1.2.00.00.00.00

109.757,36 C5.773,41 D109.757,36115.530,77 115.530,77 C¦ ¦ ¦ ¦ ENCARGOS PREVIDENCIAIS2.1.1.2.01.00.00.00

109.757,36 C 965,82 C109.757,36108.791,54 108.791,54 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IRRF de Aposentados2.1.1.2.01.09.00.00

0,00 6.739,23 D0,006.739,23 6.739,23 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IRPF S/ RESGATE2.1.1.2.01.10.00.00

17.121,23 C683,28 D17.121,2317.804,51 17.804,51 C¦ ¦ ¦ ¦ ASSOCIADAS A RECOLHER2.1.1.2.02.00.00.00





8.550,00 C75,00 D8.550,008.625,00 8.625,00 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Mensalidade da Associação dos Aposentados da CEAL2.1.1.2.02.01.00.00

2.048,40 C34,14 D2.048,402.082,54 2.082,54 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Mensalidade da Associação Atlética CEAL2.1.1.2.02.02.00.00

3.692,23 C462,24 D3.692,234.154,47 4.154,47 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Despesas na Associação Atlética CEAL2.1.1.2.02.03.00.00

2.830,60 C111,90 D2.830,602.942,50 2.942,50 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Farmárias a Recolher - REDEMED2.1.1.2.02.05.00.00

0,00 0,00 18.397,5618.397,56 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER2.1.1.2.99.00.00.00

0,00 0,00 18.397,5618.397,56 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Pensão Alimentícia Aposentados2.1.1.2.99.01.00.00

62.406,29 C 0,00 0,000,00 62.406,29 C¦ ¦ ¦ RECURSOS ANTECIPADOS2.1.1.3.00.00.00.00

62.406,29 C 0,00 0,000,00 62.406,29 C¦ ¦ ¦ ¦ ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES2.1.1.3.01.00.00.00

62.406,29 C 0,00 0,000,00 62.406,29 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Antecipação de Patrocinadores2.1.1.3.01.02.00.00

647.071,15 C 16.128,25 C178.507,69162.379,44 630.942,90 C¦ ¦ ¦ OUTRAS EXIGIBILIDADES2.1.1.9.00.00.00.00

164.135,73 C 4.097,12 C166.476,56162.379,44 160.038,61 C¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR2.1.1.9.02.00.00.00

164.135,73 C 4.097,12 C166.476,56162.379,44 160.038,61 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Custeio Administrativo a Pagar2.1.1.9.02.01.00.00

12.031,13 C 12.031,13 C12.031,130,00 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ VALORES A CONSOLIDAR INTERPLANOS2.1.1.9.03.00.00.00

12.031,13 C 12.031,13 C12.031,130,00 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Encontro de Contas Interplanos2.1.1.9.03.10.00.00

470.904,29 C 0,00 0,000,00 470.904,29 C¦ ¦ ¦ ¦ CONTAS A PAGAR2.1.1.9.05.00.00.00

68.764,53 C 0,00 0,000,00 68.764,53 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Pis Mensal a Recolher2.1.1.9.05.01.00.00

402.139,76 C 0,00 0,000,00 402.139,76 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Cofins a Recolher2.1.1.9.05.02.00.00

508.601,00 C 12.132,82 C447.473,34435.340,52 496.468,18 C¦ ¦ GESTÃO ADMINISTRATIVA2.1.2.0.00.00.00.00

390.992,09 C 9.228,50 C343.196,68333.968,18 381.763,59 C¦ ¦ ¦ CONTAS A PAGAR2.1.2.1.00.00.00.00

190.292,97 C 2.876,47 C102.662,7699.786,29 187.416,50 C¦ ¦ ¦ ¦ DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO2.1.2.1.01.00.00.00

0,00 0,00 82.189,9582.189,95 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Salários a Pagar - Funcionários2.1.2.1.01.01.00.00

15.835,05 C 5.302,86 C5.302,860,00 10.532,19 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Provisão 13º Salário - Funcionários2.1.2.1.01.02.00.00

129.998,45 C1.864,13 D11.259,7413.123,87 131.862,58 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Provisão de Férias - Funcionários2.1.2.1.01.03.00.00

44.459,47 C562,26 D3.910,214.472,47 45.021,73 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Encargos s/Provisão de Férias - Funcionários2.1.2.1.01.04.00.00





40.461,54 C6.368,76 D41.054,7147.423,47 46.830,30 C¦ ¦ ¦ ¦ OBRIGAÇÕES A RECOLHER2.1.2.1.02.00.00.00

32.743,89 C4.949,98 D33.329,3838.279,36 37.693,87 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Previdência Social Patronal a Recolher2.1.2.1.02.01.00.00

7.717,65 C1.418,78 D7.725,339.144,11 9.136,43 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Fgts a Recolher2.1.2.1.02.02.00.00

107.659,52 C 5.772,99 C141.191,40135.418,41 101.886,53 C¦ ¦ ¦ ¦ FORNECEDORES A PAGAR2.1.2.1.03.00.00.00

8.720,30 C 8.091,45 C10.243,362.151,91 628,85 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Fornecedores de Materiais2.1.2.1.03.01.00.00

78.206,09 C5.671,77 D80.255,8485.927,61 83.877,86 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Fornecedores de Serviços2.1.2.1.03.02.00.00

16.671,90 C 893,96 C12.913,6112.019,65 15.777,94 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Fornecedores Serviços Publicos2.1.2.1.03.03.00.00

0,00 0,00 2.089,842.089,84 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Associações e Entidades2.1.2.1.03.04.00.00

4.061,23 C 2.459,35 C35.688,7533.229,40 1.601,88 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Operações Administrativas2.1.2.1.03.05.00.00

52.578,06 C 6.947,80 C50.285,7143.337,91 45.630,26 C¦ ¦ ¦ ¦ OBRIGAÇÕES COM A DIRETORIA2.1.2.1.05.00.00.00

0,00 0,00 43.337,9143.337,91 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Salários e Encargos de Diretores a Pagar2.1.2.1.05.01.00.00

5.414,93 C 1.804,98 C1.804,980,00 3.609,95 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Provisão de Gratificação Natalina - Diretores2.1.2.1.05.02.00.00

37.311,29 C 3.940,86 C3.940,860,00 33.370,43 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Provisão de Férias - Diretores2.1.2.1.05.03.00.00

9.851,84 C 1.201,96 C1.201,960,00 8.649,88 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Encargos s/ Provisão de Férias - Diretores2.1.2.1.05.04.00.00

0,00 0,00 8.002,108.002,10 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ OBRIGAÇÕES COM OS CONSELHOS2.1.2.1.06.00.00.00

0,00 0,00 4.801,264.801,26 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DESPESAS COM O CONSELHO DELIBERATIVO2.1.2.1.06.01.00.00

0,00 0,00 4.801,264.801,26 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Remuneração do C.D.2.1.2.1.06.01.01.00

0,00 0,00 3.200,843.200,84 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Conselho Fiscal2.1.2.1.06.02.00.00

0,00 0,00 3.200,843.200,84 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Remuneração do C.F.2.1.2.1.06.02.01.00

32.297,65 C1.053,55 D34.308,3935.361,94 33.351,20 C¦ ¦ ¦ RETENÇÕES A RECOLHER2.1.2.2.00.00.00.00

15.446,33 C2.974,36 D15.446,3318.420,69 18.420,69 C¦ ¦ ¦ ¦ ENCARGOS A RECOLHER2.1.2.2.01.00.00.00

7.879,76 C2.679,46 D7.879,7610.559,22 10.559,22 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IRPF a Retido na Fonte2.1.2.2.01.01.00.00

989,81 C3,88 D989,81993,69 993,69 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IRPJ Retido na Fonte2.1.2.2.01.02.00.00

3.172,96 C468,99 D3.172,963.641,95 3.641,95 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Seguridade Social Pessoa Juridica/Fisica2.1.2.2.01.03.00.00





3.403,80 C 177,97 C3.403,803.225,83 3.225,83 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CSLL/Pis/Confins2.1.2.2.01.12.00.00

16.851,32 C 1.920,81 C18.862,0616.941,25 14.930,51 C¦ ¦ ¦ ¦ ASSOCIADAS A REPASSAR2.1.2.2.02.00.00.00

127,32 C 6,24 C127,32121,08 121,08 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Mensalidade Associação Atlética CEAL2.1.2.2.02.01.00.00

190,61 C34,15 D190,61224,76 224,76 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Despesas na Associação Atlética CEAL2.1.2.2.02.02.00.00

2.088,48 C 1.690,56 C2.088,48397,92 397,92 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Contribuição Sindical da Categoria2.1.2.2.02.03.00.00

822,83 C 411,50 C2.057,501.646,00 411,33 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Seguro de Vida em Grupo - Funcionários2.1.2.2.02.05.00.00

13.467,66 C 0,00 13.475,2213.475,22 13.467,66 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Plano de Saúde2.1.2.2.02.06.00.00

22,34 C 22,34 C790,85768,51 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Plano Odontológico2.1.2.2.02.07.00.00

132,08 C175,68 D132,08307,76 307,76 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Farmária a recolher - REDEMED2.1.2.2.02.08.00.00

20.970,44 C258,47 D24.785,0925.043,56 21.228,91 C¦ ¦ ¦ TRIBUTOS A RECOLHER2.1.2.4.00.00.00.00

0,00 0,00 2.922,432.922,43 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ IPTU a Recolher2.1.2.4.01.00.00.00

2.931,35 C36,13 D2.931,352.967,48 2.967,48 C¦ ¦ ¦ ¦ PIS Mensal a Recolher2.1.2.4.02.00.00.00

18.039,09 C222,34 D18.039,0918.261,43 18.261,43 C¦ ¦ ¦ ¦ COFINS a Recolher2.1.2.4.03.00.00.00

0,00 0,00 892,22892,22 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ Taxa de Localização a Recolher2.1.2.4.05.00.00.00


47.170,90 C 0,34 C28.903,2628.902,92 47.170,56 C¦ ¦ ¦ ¦ CONVÊNIOS COM PATROCINADORES2.1.2.9.01.00.00.00

0,00 0,00 7.902,787.902,78 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Convênio Farmácias - REDEMED/CEAL2.1.2.9.01.02.00.00

46.496,59 C 0,00 20.326,1720.326,17 46.496,59 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Encontro de Contas2.1.2.9.01.07.00.00

674,31 C 0,34 C674,31673,97 673,97 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Seguridade Social PJ - UNIMED/UNIODONTO2.1.2.9.01.08.00.00

15.568,04 C 2.614,12 C14.678,0412.063,92 12.953,92 C¦ ¦ ¦ ¦ VALORES A CONSOLIDAR INTERPLANOS2.1.2.9.02.00.00.00

5.150,48 C 863,10 C5.150,484.287,38 4.287,38 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Contribuição de Participantes Assist ao Plano Beneficio2.1.2.9.02.02.00.00

3.900,48 C 863,10 C3.900,483.037,38 3.037,38 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Contribuição do Patrocinador Assist ao Plano de Beneficios2.1.2.9.02.03.00.00

5.627,08 C 887,92 C5.627,084.739,16 4.739,16 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Prestações de Emprestimos2.1.2.9.02.08.00.00

890,00 C 0,00 0,000,00 890,00 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Encontro de Contas Interplanos2.1.2.9.02.10.00.00





1.601,88 C 1.601,88 C1.601,880,00 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ PROVISÃO2.1.2.9.04.00.00.00

1.601,88 C 1.601,88 C1.601,880,00 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Obrigações c/ Fornecedores Duvidosos2.1.2.9.04.03.00.00

331.368,56 C1.206,46 D1.824.857,421.826.063,88 332.575,02 C¦ ¦ INVESTIMENTOS2.1.3.0.00.00.00.00

23.114,85 C6.930,03 D1.599.558,101.606.488,13 30.044,88 C¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS2.1.3.7.00.00.00.00

23.114,85 C6.930,03 D1.599.558,101.606.488,13 30.044,88 C¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS2.1.3.7.01.00.00.00

0,00 0,00 1.074.433,881.074.433,88 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Empréstimos Creditados2.1.3.7.01.01.00.00

4.807,47 C4.591,93 D15.910,1720.502,10 9.399,40 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IOF a Recolher2.1.3.7.01.02.00.00

12.719,61 C 199,01 C12.719,6112.520,60 12.520,60 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Seguro em Caso de Óbito2.1.3.7.01.03.00.00

0,00 2.670,47 D490.906,67493.577,14 2.670,47 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Empréstimos a Pagar2.1.3.7.01.04.00.00

5.587,77 C 133,36 C5.587,775.454,41 5.454,41 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Taxa de Adm de Emprestimos a Recolher2.1.3.7.01.05.00.00

82.954,39 C 0,00 0,000,00 82.954,39 C¦ ¦ ¦ RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL2.1.3.8.00.00.00.00

623,36 C 0,00 0,000,00 623,36 C¦ ¦ ¦ ¦ Saldo Negativo de Contas Correntes2.1.3.8.01.00.00.00

623,36 C 0,00 0,000,00 623,36 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Saldo Negativo de Contas Correntes2.1.3.8.01.01.00.00

82.331,03 C 0,00 0,000,00 82.331,03 C¦ ¦ ¦ ¦ Regime Especial de Tributação2.1.3.8.02.00.00.00

82.331,03 C 0,00 0,000,00 82.331,03 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Regime Especial de Tributação2.1.3.8.02.01.00.00


216.889,99 C 5.727,40 C216.889,99211.162,59 211.162,59 C¦ ¦ ¦ ¦ Cobertura Despesas Investimento2.1.3.9.01.00.00.00

8.409,33 C3,83 D8.409,338.413,16 8.413,16 C¦ ¦ ¦ ¦ Despesas Administrativas Previdenciais Cob. pela Rentabilidade2.1.3.9.02.00.00.00

16.800.376,62 C 0,00 0,000,00 16.800.376,62 C¦ EXIGÍVEL CONTINGENCIAL2.2.0.0.00.00.00.00

16.800.376,62 C 0,00 0,000,00 16.800.376,62 C¦ ¦ GESTÃO PREVIDENCIAL2.2.1.0.00.00.00.00

16.800.376,62 C 0,00 0,000,00 16.800.376,62 C¦ ¦ ¦ PROVISÃO2.2.1.1.00.00.00.00

526.218,41 C 0,00 0,000,00 526.218,41 C¦ ¦ ¦ ¦ Litígio de Participantes2.2.1.1.02.00.00.00

5.759.619,17 C 0,00 0,000,00 5.759.619,17 C¦ ¦ ¦ ¦ Revisão de Beneficios2.2.1.1.03.00.00.00

178.000,00 C 0,00 0,000,00 178.000,00 C¦ ¦ ¦ ¦ Contingências Trabalhista2.2.1.1.04.00.00.00





10.336.539,04 C 0,00 0,000,00 10.336.539,04 C¦ ¦ ¦ ¦ Contingências Fiscais2.2.1.1.05.00.00.00

589.484.998,71 C 4.543.298,65 C6.925.627,312.382.328,66 584.941.700,06 C¦ PATRIMÔNIO SOCIAL2.3.0.0.00.00.00.00

557.856.453,59 C 4.251.486,69 C6.554.356,002.302.869,31 553.604.966,90 C¦ ¦ PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO2.3.1.0.00.00.00.00

449.797.622,70 C 3.239.793,14 C5.542.662,452.302.869,31 446.557.829,56 C¦ ¦ ¦ PROVISÕES MATEMÁTICAS2.3.1.1.00.00.00.00

253.123.687,47 C 261.453,43 C1.398.071,181.136.617,75 252.862.234,04 C¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS CONCEDIDOS2.3.1.1.01.00.00.00

121.706.818,62 C 231.750,59 C1.368.368,341.136.617,75 121.475.068,03 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA2.3.1.1.01.01.00.00

121.706.818,62 C 231.750,59 C1.368.368,341.136.617,75 121.475.068,03 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS2.3.1.1.01.01.01.00

121.706.818,62 C 231.750,59 C1.368.368,341.136.617,75 121.475.068,03 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Beneficios do Plano Contribuição Definida2.3.1.1.01.01.01.01

131.416.868,85 C 29.702,84 C29.702,840,00 131.387.166,01 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO2.3.1.1.01.02.00.00

103.652.295,55 C 23.427,49 C23.427,490,00 103.628.868,06 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS2.3.1.1.01.02.01.00

103.652.295,55 C 23.427,49 C23.427,490,00 103.628.868,06 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados Assistidos2.3.1.1.01.02.01.01

27.764.573,30 C 6.275,35 C6.275,350,00 27.758.297,95 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS2.3.1.1.01.02.02.00

27.764.573,30 C 6.275,35 C6.275,350,00 27.758.297,95 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos2.3.1.1.01.02.02.01

196.673.935,23 C 2.978.339,71 C4.144.591,271.166.251,56 193.695.595,52 C¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS A CONCEDER2.3.1.1.02.00.00.00

192.593.149,04 C 2.952.065,05 C4.118.316,611.166.251,56 189.641.083,99 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA2.3.1.1.02.01.00.00

123.478.540,77 C 805.844,46 C1.793.045,14987.200,68 122.672.696,31 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR( ES)/INSTITUIDOR(ES)2.3.1.1.02.01.01.00

121.279.930,35 C 1.730.920,90 C1.754.269,8323.348,93 119.549.009,45 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Patrocinador - CEAL2.3.1.1.02.01.01.01

2.198.610,42 C 27.828,02 C27.940,40112,38 2.170.782,40 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Patrocinador - FACEAL2.3.1.1.02.01.01.02

0,00 952.904,46 D10.834,91963.739,37 952.904,46 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Patrocinador - Autopatrocinado2.3.1.1.02.01.01.03

69.114.608,27 C 2.146.220,59 C2.325.271,47179.050,88 66.968.387,68 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES2.3.1.1.02.01.02.00

67.323.316,02 C 2.285.473,29 C2.294.781,269.307,97 65.037.842,73 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Participante - CEAL2.3.1.1.02.01.02.01

1.055.807,82 C22.094,31 D16.763,9038.858,21 1.077.902,13 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Participante - FACEAL2.3.1.1.02.01.02.02

555.182,19 C119.175,19 D11.699,13130.874,32 674.357,38 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Participante - Autopatrocinado2.3.1.1.02.01.02.03

180.302,24 C 2.016,80 C2.027,1810,38 178.285,44 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Entrada por Portabilidade da Previdência Fechada2.3.1.1.02.01.02.04





3.845.427,30 C 24.759,28 C24.759,280,00 3.820.668,02 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT.EM REGIME DE CAPITALIZ. PROGRAMADO2.3.1.1.02.02.00.00

3.845.427,30 C 24.759,28 C24.759,280,00 3.820.668,02 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS2.3.1.1.02.02.01.00

3.845.427,30 C 24.759,28 C24.759,280,00 3.820.668,02 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados2.3.1.1.02.02.01.01

235.358,89 C 1.515,38 C1.515,380,00 233.843,51 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REG. DE CAPITALIZ. NÃO PROGRAMADO2.3.1.1.02.03.00.00

235.358,89 C 1.515,38 C1.515,380,00 233.843,51 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS2.3.1.1.02.03.01.00

235.358,89 C 1.515,38 C1.515,380,00 233.843,51 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Valor Atual dos Beneficios Futuros Não Programados2.3.1.1.02.03.01.01

108.058.830,89 C 1.011.693,55 C1.011.693,550,00 107.047.137,34 C¦ ¦ ¦ EQUILÍBRIO TÉCNICO2.3.1.2.00.00.00.00

108.058.830,89 C 1.011.693,55 C1.011.693,550,00 107.047.137,34 C¦ ¦ ¦ ¦ RESULTADOS REALIZADOS2.3.1.2.01.00.00.00

108.058.830,89 C 1.011.693,55 C1.011.693,550,00 107.047.137,34 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO2.3.1.2.01.01.00.00

27.031.782,18 C 11.167,51 C11.167,510,00 27.020.614,67 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESERVA DE CONTINGÊNCIA2.3.1.2.01.01.01.00

27.031.782,18 C 11.167,51 C11.167,510,00 27.020.614,67 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Reserva de Contigência2.3.1.2.01.01.01.01

81.027.048,71 C 1.000.526,04 C1.000.526,040,00 80.026.522,67 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO2.3.1.2.01.01.02.00

81.027.048,71 C 1.000.526,04 C1.000.526,040,00 80.026.522,67 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Reserva para Revisão do Plano2.3.1.2.01.01.02.01

31.628.545,12 C 291.811,96 C371.271,3179.459,35 31.336.733,16 C¦ ¦ FUNDOS2.3.2.0.00.00.00.00

24.064.452,42 C 227.458,13 C242.563,6515.105,52 23.836.994,29 C¦ ¦ ¦ FUNDOS PREVIDENCIAIS2.3.2.1.00.00.00.00

16.322,88 C 1.488,73 C16.322,8814.834,15 14.834,15 C¦ ¦ ¦ ¦ REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR2.3.2.1.01.00.00.00

16.322,88 C 1.488,73 C16.322,8814.834,15 14.834,15 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Fundo Coletivo de Contribuição Patronal não Comprometida2.3.2.1.01.01.00.00

18.738.540,86 C 156.461,11 C156.461,110,00 18.582.079,75 C¦ ¦ ¦ ¦ REVISÃO DE PLANO2.3.2.1.02.00.00.00

7.716.768,71 C 64.432,67 C64.432,670,00 7.652.336,04 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Redução de Contribuição - Contrapartida Patronal2.3.2.1.02.01.00.00

275.254,66 C 2.298,29 C2.298,290,00 272.956,37 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Redução de Contribuição - Participantes2.3.2.1.02.02.00.00

10.746.517,49 C 89.730,15 C89.730,150,00 10.656.787,34 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Redução de Contribuição - Assistidos2.3.2.1.02.03.00.00

5.309.588,68 C 69.508,29 C69.779,66271,37 5.240.080,39 C¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL2.3.2.1.03.00.00.00

5.309.588,68 C 69.508,29 C69.779,66271,37 5.240.080,39 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS DE RISCO A CONCEDER2.3.2.1.03.01.00.00

4.531.270,74 C 10.197,80 C10.197,800,00 4.521.072,94 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Benefícios de Risco a Conceder - Contribuições2.3.2.1.03.01.01.00





778.317,94 C 59.310,49 C59.581,86271,37 719.007,45 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Benefícios de Risco a Conceder - Rentabilidade2.3.2.1.03.01.02.00

7.564.092,70 C 64.353,83 C128.707,6664.353,83 7.499.738,87 C¦ ¦ ¦ FUNDOS ADMINISTRATIVOS2.3.2.2.00.00.00.00

7.564.092,70 C 64.353,83 C64.353,830,00 7.499.738,87 C¦ ¦ ¦ ¦ PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA2.3.2.2.01.00.00.00

2.512.571,52 C 12.251,18 C12.251,180,00 2.500.320,34 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Fundo Administrativo - Plano BD2.3.2.2.01.01.00.00

5.051.521,18 C 52.102,65 C52.102,650,00 4.999.418,53 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Fundo Administrativo - Plano CD2.3.2.2.01.02.00.00

0,00 0,00 64.353,8364.353,83 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA2.3.2.2.02.00.00.00

0,00 0,00 12.251,1812.251,18 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Participação no Fundo Administrativo PGA BD2.3.2.2.02.01.00.00

0,00 0,00 52.102,6552.102,65 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Participação no Fundo Administrativo PGA CD2.3.2.2.02.02.00.00

0,00 0,00 7.924.044,917.924.044,91 0,00 GESTÃO PREVIDENCIAL3.0.0.0.00.00.00.00

3.066.402,59 C 1.012.794,46 C1.017.396,654.602,19 2.053.608,13 C¦ ADIÇÕES3.1.0.0.00.00.00.00

3.066.110,70 C 1.012.762,85 C1.017.365,044.602,19 2.053.347,85 C¦ ¦ CORRENTES3.1.1.0.00.00.00.00

1.462.400,85 C 485.453,28 C485.526,6673,38 976.947,57 C¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)3.1.1.1.00.00.00.00

1.462.400,85 C 485.453,28 C485.526,6673,38 976.947,57 C¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS3.1.1.1.01.00.00.00

1.450.799,58 C 481.552,80 C481.626,1873,38 969.246,78 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEAL - Plano CD13.1.1.1.01.03.00.00

1.450.799,58 C 481.552,80 C481.626,1873,38 969.246,78 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Contribuição Patronal CEAL - Plano CD13.1.1.1.01.03.01.00

11.601,27 C 3.900,48 C3.900,480,00 7.700,79 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FACEAL - Plano CD13.1.1.1.01.04.00.00

11.601,27 C 3.900,48 C3.900,480,00 7.700,79 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Contribuição Patronal FACEAL - Plano CD13.1.1.1.01.04.01.00

1.578.133,78 C 522.003,52 C523.183,811.180,29 1.056.130,26 C¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES3.1.1.3.00.00.00.00

1.544.408,82 C 510.699,61 C510.972,99273,38 1.033.709,21 C¦ ¦ ¦ ¦ ATIVOS3.1.1.3.01.00.00.00

1.544.408,82 C 510.699,61 C510.972,99273,38 1.033.709,21 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS3.1.1.3.01.01.00.00

1.529.057,55 C 505.549,13 C505.822,51273,38 1.023.508,42 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES CEAL - Plano CD13.1.1.3.01.01.03.00

1.519.814,85 C 502.468,23 C502.541,6173,38 1.017.346,62 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Contribuição Normal de Participantes CEAL - Plano CD13.1.1.3.01.01.03.01

9.242,70 C 3.080,90 C3.280,90200,00 6.161,80 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Contribuição Facultativa de Participantes CEAL - Plano CD13.1.1.3.01.01.03.02

15.351,27 C 5.150,48 C5.150,480,00 10.200,79 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES FACEAL - Plano CD13.1.1.3.01.01.04.00





11.601,27 C 3.900,48 C3.900,480,00 7.700,79 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Contribuição Normal de Participantes FACEAL - Plano CD13.1.1.3.01.01.04.01

3.750,00 C 1.250,00 C1.250,000,00 2.500,00 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Contribuição Facultativa de Participantes FACEAL - Plano CD13.1.1.3.01.01.04.02

33.724,96 C 11.303,91 C12.210,82906,91 22.421,05 C¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS3.1.1.3.02.00.00.00

33.724,96 C 11.303,91 C12.210,82906,91 22.421,05 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS3.1.1.3.02.01.00.00

1.364,71 C 1.364,71 C1.364,710,00 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Contrib dos Assistidos p/Invalidez3.1.1.3.02.01.02.00

32.360,25 C 9.939,20 C10.846,11906,91 22.421,05 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Contrib dos Assistidos p/Tempo Serviço3.1.1.3.02.01.03.00

22.065,03 C 1.795,01 C5.143,533.348,52 20.270,02 C¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS3.1.1.4.00.00.00.00

22.065,03 C 1.795,01 C5.143,533.348,52 20.270,02 C¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS3.1.1.4.01.00.00.00

22.065,03 C 1.795,01 C5.143,533.348,52 20.270,02 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Contribuições Normais de AUTOPATROCINADOS - Plano CD13.1.1.4.01.01.00.00

3.511,04 C 3.511,04 C3.511,040,00 0,00 ¦ ¦ ¦ PROVISÕES3.1.1.6.00.00.00.00

3.511,04 C 3.511,04 C3.511,040,00 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO3.1.1.6.01.00.00.00

81,26 C 81,26 C81,260,00 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PATROCINADOR3.1.1.6.01.01.00.00

81,26 C 81,26 C81,260,00 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Patrocinadora CEAL3.1.1.6.01.01.01.00

81,26 C 81,26 C81,260,00 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES3.1.1.6.01.02.00.00

81,26 C 81,26 C81,260,00 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Participantes CEAL3.1.1.6.01.02.01.00

3.348,52 C 3.348,52 C3.348,520,00 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS3.1.1.6.01.03.00.00

3.348,52 C 3.348,52 C3.348,520,00 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Provisão 13 º Autopatrocinados3.1.1.6.01.03.01.00

291,89 C 31,61 C31,610,00 260,28 C¦ ¦ REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO3.1.2.0.00.00.00.00

2,96 C 0,00 0,000,00 2,96 C¦ ¦ ¦ Multas e Encargos Sobre Contribuições em Atraso - CEAL3.1.2.2.00.00.00.00

288,93 C 31,61 C31,610,00 257,32 C¦ ¦ ¦ Multas e Encargos Sobre Contribuições em Atraso - Autopatrocinados3.1.2.4.00.00.00.00

6.776.703,25 D1.972.469,30 D115.265,222.087.734,524.804.233,95 D¦ DEDUÇÕES3.2.0.0.00.00.00.00

5.859.097,80 D1.942.153,23 D115.265,222.057.418,453.916.944,57 D¦ ¦ BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA3.2.1.0.00.00.00.00

4.872.412,56 D1.538.396,09 D92.224,331.630.620,423.334.016,47 D¦ ¦ ¦ APOSENTADORIA PROGRAMADA3.2.1.1.00.00.00.00

4.231.528,79 D1.325.592,12 D91.928,531.417.520,652.905.936,67 D¦ ¦ ¦ ¦ Suplement Aposent p/Tempo Contribuição3.2.1.1.01.00.00.00





987.466,64 D328.995,75 D1.237,90330.233,65658.470,89 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Suplement Aposent p/Tempo Contribuição3.2.1.1.01.01.00.00

8.032,17 D2.677,39 D0,002.677,395.354,78 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Complement Aposent p/Tempo Contribuição3.2.1.1.01.02.00.00

3.236.029,98 D993.918,98 D90.690,631.084.609,612.242.111,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Aposentadoria Normal Programada PCD3.2.1.1.01.03.00.00

23.906,19 D7.968,73 D5,547.974,2715.937,46 D¦ ¦ ¦ ¦ Aposentadoria p/Idade3.2.1.1.02.00.00.00

23.906,19 D7.968,73 D5,547.974,2715.937,46 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Aposentadoria p/Idade3.2.1.1.02.01.00.00

616.977,58 D204.835,24 D290,26205.125,50412.142,34 D¦ ¦ ¦ ¦ Aposentadorias p/Especial3.2.1.1.03.00.00.00

616.977,58 D204.835,24 D290,26205.125,50412.142,34 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Aposentadorias p/Especial3.2.1.1.03.01.00.00

386.019,60 D219.578,86 D0,50219.579,36166.440,74 D¦ ¦ ¦ INVALIDEZ3.2.1.2.00.00.00.00

236.327,39 D78.703,15 D0,5078.703,65157.624,24 D¦ ¦ ¦ ¦ Suplementação Aposentadoria p/Invalidez3.2.1.2.01.00.00.00

13.224,75 D4.408,25 D0,004.408,258.816,50 D¦ ¦ ¦ ¦ Complementação Aposentadoria Invalidez3.2.1.2.02.00.00.00

136.467,46 D136.467,46 D0,00136.467,46 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ Renda Mensal Por Prazo Certo / Invalidez3.2.1.2.03.00.00.00

430.376,69 D142.819,36 D649,45143.468,81287.557,33 D¦ ¦ ¦ PENSÕES3.2.1.3.00.00.00.00

430.376,69 D142.819,36 D649,45143.468,81287.557,33 D¦ ¦ ¦ ¦ Pensões3.2.1.3.01.00.00.00

170.288,95 D41.358,92 D22.390,9463.749,86128.930,03 D¦ ¦ ¦ PROVISÕES3.2.1.5.00.00.00.00

157.010,68 D51.794,13 D0,0051.794,13105.216,55 D¦ ¦ ¦ ¦ Aposentadorias - Abono Anual3.2.1.5.01.00.00.00

35.669,21 D11.955,73 D0,0011.955,7323.713,48 D¦ ¦ ¦ ¦ Pensão - Abono Anual3.2.1.5.02.00.00.00

22.390,94 C 22.390,94 C22.390,940,00 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ Provisões Afastados s/Deslig3.2.1.5.03.00.00.00

640.894,06 D 0,00 0,000,00640.894,06 D¦ ¦ BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA3.2.2.0.00.00.00.00

640.894,06 D 0,00 0,000,00640.894,06 D¦ ¦ ¦ PECÚLIOS3.2.2.1.00.00.00.00

640.894,06 D 0,00 0,000,00640.894,06 D¦ ¦ ¦ ¦ Pecúlio p/Morte3.2.2.1.01.00.00.00

276.711,39 D30.316,07 D0,0030.316,07246.395,32 D¦ ¦ INSTITUTOS3.2.3.0.00.00.00.00

106.408,42 D16.322,88 D0,0016.322,8890.085,54 D¦ ¦ ¦ RESGATE3.2.3.1.00.00.00.00

106.408,42 D16.322,88 D0,0016.322,8890.085,54 D¦ ¦ ¦ ¦ Restituição de Contribuições p/Afastamento3.2.3.1.01.00.00.00

170.302,97 D13.993,19 D0,0013.993,19156.309,78 D¦ ¦ ¦ PORTABILIDADE3.2.3.2.00.00.00.00





170.302,97 D13.993,19 D0,0013.993,19156.309,78 D¦ ¦ ¦ ¦ PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA3.2.3.2.01.00.00.00

170.302,97 D13.993,19 D0,0013.993,19156.309,78 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Portabilidade para Previdencia Fechada3.2.3.2.01.01.00.00

572.776,16 D191.208,77 D0,00191.208,77381.567,39 D¦ COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.4.0.0.00.00.00.00

572.776,16 D191.208,77 D0,00191.208,77381.567,39 D¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS3.4.2.0.00.00.00.00

274.338,13 D92.844,82 D0,0092.844,82181.493,31 D¦ ¦ ¦ PATROCINADORES3.4.2.1.00.00.00.00

272.597,96 D92.259,76 D0,0092.259,76180.338,20 D¦ ¦ ¦ ¦ Quota Patronal - CEAL3.4.2.1.01.00.00.00

1.740,17 D585,06 D0,00585,061.155,11 D¦ ¦ ¦ ¦ Quota Patronal FACEAL3.4.2.1.02.00.00.00

298.438,03 D98.363,95 D0,0098.363,95200.074,08 D¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES3.4.2.2.00.00.00.00

230.693,40 D76.288,04 D0,0076.288,04154.405,36 D¦ ¦ ¦ ¦ Quota de Participantes CEAL3.4.2.2.01.00.00.00

1.740,18 D585,06 D0,00585,061.155,12 D¦ ¦ ¦ ¦ Quota de Participantes FACEAL3.4.2.2.02.00.00.00

4.354,12 D945,13 D0,00945,133.408,99 D¦ ¦ ¦ ¦ Quota Participantes Autopatrocinados3.4.2.2.03.00.00.00

54.443,13 D18.204,89 D0,0018.204,8936.238,24 D¦ ¦ ¦ ¦ Quota Participantes Assistidos3.4.2.2.04.00.00.00

7.207,20 D2.340,83 D0,002.340,834.866,37 D¦ ¦ ¦ ¦ Quota Participantes BPD3.4.2.2.05.00.00.00

16.532.605,21 C 5.628.339,70 C5.628.339,700,00 10.904.265,51 C¦ FLUXO DOS INVESTIMENTOS3.5.0.0.00.00.00.00

16.532.605,21 C 5.628.339,70 C5.628.339,700,00 10.904.265,51 C¦ ¦ FlUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS3.5.1.0.00.00.00.00

16.532.605,21 C 5.628.339,70 C5.628.339,700,00 10.904.265,51 C¦ ¦ ¦ Fluxo Positivo de Investimentos3.5.1.1.00.00.00.00

8.346.867,05 D3.239.521,77 D1.163.043,344.402.565,115.107.345,28 D¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS3.6.0.0.00.00.00.00

8.346.867,05 D3.239.521,77 D1.163.043,344.402.565,115.107.345,28 D¦ ¦ MOVIMENTAÇÃO DA PROVISÃO MATEMÁTICA3.6.1.0.00.00.00.00

694.821,75 D267.684,74 D1.130.386,441.398.071,18427.137,01 D¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS CONCEDIDOS3.6.1.1.00.00.00.00

694.821,75 D267.684,74 D1.130.386,441.398.071,18427.137,01 D¦ ¦ ¦ ¦ Benefícios Concedidos3.6.1.1.01.00.00.00

7.652.045,30 D2.971.837,03 D32.656,903.004.493,934.680.208,27 D¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS A CONCEDER3.6.1.2.00.00.00.00

7.652.045,30 D2.971.837,03 D32.656,903.004.493,934.680.208,27 D¦ ¦ ¦ ¦ Benefícios a Conceder3.6.1.2.01.00.00.00

706.359,02 D226.240,77 D0,00226.240,77480.118,25 D¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS3.7.0.0.00.00.00.00

706.359,02 D226.240,77 D0,00226.240,77480.118,25 D¦ ¦ CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS3.7.1.0.00.00.00.00





654.836,36 D216.042,97 D0,00216.042,97438.793,39 D¦ ¦ ¦ Fundo Coletivo de Contribuição Patronal Não Comprometido3.7.1.1.00.00.00.00

51.522,66 D10.197,80 D0,0010.197,8041.324,86 D¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO FUNDOS BENEFÍCIO DE RISCO3.7.1.2.00.00.00.00

25.705,46 D5.091,21 D0,005.091,2120.614,25 D¦ ¦ ¦ ¦ Constituição do Fundo de Riscos - Patrocinadores3.7.1.2.01.00.00.00

25.705,46 D5.091,21 D0,005.091,2120.614,25 D¦ ¦ ¦ ¦ Constituição do Fundo de Riscos - Participante3.7.1.2.03.00.00.00

111,74 D15,38 D0,0015,3896,36 D¦ ¦ ¦ ¦ Constituição do Fundo de Riscos - Autopatrocinados3.7.1.2.04.00.00.00

3.196.302,32 D1.011.693,55 D0,001.011.693,552.184.608,77 D¦ SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO3.8.0.0.00.00.00.00

3.196.302,32 D1.011.693,55 D0,001.011.693,552.184.608,77 D¦ ¦ Destin. do Superavit/Défict do Período3.8.1.0.00.00.00.00

0,00 0,00 458.645,82458.645,82 0,00 GESTÃO ADMINISTRATIVA4.0.0.0.00.00.00.00

1.225.033,90 C 413.827,55 C413.827,550,00 811.206,35 C¦ RECEITAS4.1.0.0.00.00.00.00

572.776,16 C 191.208,77 C191.208,770,00 381.567,39 C¦ ¦ GESTÃO PREVIDENCIAL4.1.1.0.00.00.00.00

572.776,16 C 191.208,77 C191.208,770,00 381.567,39 C¦ ¦ ¦ CORRENTES4.1.1.1.00.00.00.00

274.338,13 C 92.844,82 C92.844,820,00 181.493,31 C¦ ¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)4.1.1.1.01.00.00.00

274.338,13 C 92.844,82 C92.844,820,00 181.493,31 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.01.01.00.00

229.645,22 C 75.936,88 C75.936,880,00 153.708,34 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Custeio Administrativo Patronal - CEAL4.1.1.1.01.01.01.00

1.740,17 C 585,06 C585,060,00 1.155,11 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Custeio Administrativo Patronal - FACEAL4.1.1.1.01.01.02.00

42.952,74 C 16.322,88 C16.322,880,00 26.629,86 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Reversão Para Custeio Adm. CEAL s/ Resgates4.1.1.1.01.01.04.00

286.876,71 C 95.077,99 C95.077,990,00 191.798,72 C¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES4.1.1.1.03.00.00.00

230.693,40 C 76.288,04 C76.288,040,00 154.405,36 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Custeio Administrativo Participante - CEAL4.1.1.1.03.01.00.00

1.740,18 C 585,06 C585,060,00 1.155,12 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Custeio Administrativo Participante - FACEAL4.1.1.1.03.02.00.00

20.718,17 C 6.900,98 C6.900,980,00 13.817,19 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Custeio Administrativo Participante - Assistido PBD4.1.1.1.03.04.00.00

33.724,96 C 11.303,91 C11.303,910,00 22.421,05 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Custeio Administrativo Participante - Assistido PCD4.1.1.1.03.05.00.00

4.354,12 C 945,13 C945,130,00 3.408,99 C¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS4.1.1.1.04.00.00.00

145,18 C 48,39 C48,390,00 96,79 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Custeio Administrativo Participante - Autopatrocinado PBD4.1.1.1.04.01.00.00

4.208,94 C 896,74 C896,740,00 3.312,20 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Custeio Administrativo Participante - Autopatrocinado PCD4.1.1.1.04.02.00.00





7.207,20 C 2.340,83 C2.340,830,00 4.866,37 C¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES EM BPD4.1.1.1.05.00.00.00

7.207,20 C 2.340,83 C2.340,830,00 4.866,37 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Custeio Administrativo Participante em BPD - PCD4.1.1.1.05.01.00.00

651.378,05 C 222.477,76 C222.477,760,00 428.900,29 C¦ ¦ INVESTIMENTOS4.1.2.0.00.00.00.00

635.200,54 C 216.889,99 C216.889,990,00 418.310,55 C¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADMINISTRATIVO4.1.2.1.00.00.00.00

635.200,54 C 216.889,99 C216.889,990,00 418.310,55 C¦ ¦ ¦ ¦ Custeio Administrativo Investimentos PBD4.1.2.1.01.00.00.00

16.177,51 C 5.587,77 C5.587,770,00 10.589,74 C¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS4.1.2.2.00.00.00.00

3.033,05 C 1.052,79 C1.052,790,00 1.980,26 C¦ ¦ ¦ ¦ Taxa de Adm de Emprestimos PBD4.1.2.2.01.00.00.00

13.144,46 C 4.534,98 C4.534,980,00 8.609,48 C¦ ¦ ¦ ¦ Taxa de Adm de Emprestimos PCD4.1.2.2.02.00.00.00

879,69 C 141,02 C141,020,00 738,67 C¦ ¦ OUTRAS4.1.9.0.00.00.00.00

879,69 C 141,02 C141,020,00 738,67 C¦ ¦ ¦ OUTRAS RECEITAS4.1.9.1.00.00.00.00

879,69 C 141,02 C141,020,00 738,67 C¦ ¦ ¦ ¦ Descontos Obtidos4.1.9.1.01.00.00.00

1.128.251,70 D386.221,26 D8.070,73394.291,99742.030,44 D¦ DESPESAS4.2.0.0.00.00.00.00

721.753,57 D242.156,00 D5.442,18247.598,18479.597,57 D¦ ¦ GESTÃO PREVIDENCIAL4.2.1.0.00.00.00.00

721.753,57 D242.156,00 D5.442,18247.598,18479.597,57 D¦ ¦ ¦ DESPESAS COMUNS4.2.1.1.00.00.00.00

406.348,53 D137.865,09 D2.207,33140.072,42268.483,44 D¦ ¦ ¦ ¦ PESSOAL E ENCARGOS4.2.1.1.01.00.00.00

15.194,10 D4.901,34 D0,004.901,3410.292,76 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSELHOS4.2.1.1.01.01.00.00

8.822,37 D2.940,80 D0,002.940,805.881,57 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSELHO DELIBERATIVO4.2.1.1.01.01.01.00

7.201,95 D2.400,66 D0,002.400,664.801,29 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Remuneração do C.D.4.2.1.1.01.01.01.01

1.620,42 D540,14 D0,00540,141.080,28 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Previdência Social - Patronal - C.D.4.2.1.1.01.01.01.02

6.371,73 D1.960,54 D0,001.960,544.411,19 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSELHO FISCAL4.2.1.1.01.01.02.00

5.201,41 D1.600,44 D0,001.600,443.600,97 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Remuneração do C.F4.2.1.1.01.01.02.01

1.170,32 D360,10 D0,00360,10810,22 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Previdência Social - Patronal - C.F.4.2.1.1.01.01.02.02

102.644,21 D35.316,38 D1.226,1636.542,5467.327,83 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DIRIGENTES4.2.1.1.01.02.00.00

71.012,63 D25.191,17 D0,0025.191,1745.821,46 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Remuneração de Dirigentes4.2.1.1.01.02.01.00





8.247,55 D1.643,34 D721,182.364,526.604,21 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Férias Trabalhistas - Dirigentes4.2.1.1.01.02.02.00

3.248,96 D1.082,99 D0,001.082,992.165,97 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Gratificação Natalina4.2.1.1.01.02.03.00

4.604,96 D 0,00 0,000,004.604,96 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Abono Pecuniário - Dirigentes4.2.1.1.01.02.04.00

7.860,99 D3.106,58 D0,003.106,584.754,41 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Previdência Social - INSS Dirigentes4.2.1.1.01.02.05.00

2.730,10 D1.039,64 D0,001.039,641.690,46 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FGTS - Dirigentes4.2.1.1.01.02.06.00

2.315,28 D1.350,58 D0,001.350,58964,70 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Cheque Cardápio - Dirigentes4.2.1.1.01.02.07.00

176,45 D153,12 D0,00153,1223,33 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Seguro de Vida em Grupo - Dirigentes4.2.1.1.01.02.08.00

2.277,20 D254,88 D504,98759,862.022,32 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Benefício a Saúde - Unimed - Dir.4.2.1.1.01.02.09.00

148,73 D51,72 D0,0051,7297,01 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Benefício a Saúde - Uniodonto - Dir.4.2.1.1.01.02.10.00

21,36 D1.442,36 D0,001.442,36 1.421,00 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Encargos s/ Provisão de Férias - Dirigentes4.2.1.1.01.02.12.00

288.510,22 D97.647,37 D981,1798.628,54190.862,85 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PESSOAL PRÓPRIO4.2.1.1.01.03.00.00

182.133,97 D58.525,65 D979,0759.504,72123.608,32 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO4.2.1.1.01.03.01.00

116.509,14 D38.519,32 D288,0638.807,3877.989,82 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ordenados e Salários4.2.1.1.01.03.01.01

36.685,90 D9.927,96 D691,0110.618,9726.757,94 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Férias Trabalhistas4.2.1.1.01.03.01.02

11.130,93 D3.712,00 D0,003.712,007.418,93 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13º Salário4.2.1.1.01.03.01.03

9.432,61 D3.144,21 D0,003.144,216.288,40 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Abonos e Gratificações4.2.1.1.01.03.01.05

8.375,39 D3.222,16 D0,003.222,165.153,23 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Abono pecuniário - Funcionários4.2.1.1.01.03.01.07

47.762,11 D13.810,28 D2,1013.812,3833.951,83 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ENCARGOS COM PESSOAL PRÓPRIO4.2.1.1.01.03.02.00

34.247,53 D10.405,55 D2,1010.407,6523.841,98 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Previdência Social Patronal4.2.1.1.01.03.02.01

10.296,37 D3.404,73 D0,003.404,736.891,64 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Fundo de Garantia p/Tempo de Serviço4.2.1.1.01.03.02.02

3.218,21 D 0,00 0,000,003.218,21 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Encargos s/ Provisão de Férias - Funcionários4.2.1.1.01.03.02.05

58.614,14 D25.311,44 D0,0025.311,4433.302,70 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA PESSOAL PRÓPRIO4.2.1.1.01.03.03.00

1.153,03 D979,13 D0,00979,13173,90 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Seguro de Vida em Grupo4.2.1.1.01.03.03.01

2.390,71 D749,07 D0,00749,071.641,64 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Assist ao Menor Exepcional/Creche4.2.1.1.01.03.03.02





23.222,46 D11.611,23 D0,0011.611,2311.611,23 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Cheque Cardápio4.2.1.1.01.03.03.03

8.120,90 D3.663,02 D0,003.663,024.457,88 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Previdência Privada - FACEAL4.2.1.1.01.03.03.04

17.311,94 D5.775,42 D0,005.775,4211.536,52 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Beneficio à Saúde - Unimed4.2.1.1.01.03.03.05

1.554,84 D535,10 D0,00535,101.019,74 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Beneficio a Saúde - Uniodonto4.2.1.1.01.03.03.06

715,65 D222,92 D0,00222,92492,73 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Programa Pró-qualidade de Vida4.2.1.1.01.03.03.07

2.173,80 D665,98 D0,00665,981.507,82 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Programa Formação Universitária4.2.1.1.01.03.03.08

42,00 D42,00 D0,0042,00 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Exames Periódicos4.2.1.1.01.03.03.12

1.928,81 D1.067,57 D0,001.067,57861,24 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Auxilio Transporte4.2.1.1.01.03.03.13

5.750,93 D4.790,93 D0,004.790,93960,00 D¦ ¦ ¦ ¦ TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS4.2.1.1.02.00.00.00

2.720,00 D2.480,00 D0,002.480,00240,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DIRIGENTES4.2.1.1.02.01.00.00

2.190,00 D1.950,00 D0,001.950,00240,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Congressos - D.E.4.2.1.1.02.01.01.00

530,00 D530,00 D0,00530,00 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Treinamentos e Seminários - D.E.4.2.1.1.02.01.02.00

720,00 D 0,00 0,000,00720,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PESSOAL PRÓPRIO4.2.1.1.02.03.00.00

720,00 D 0,00 0,000,00720,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Congressos - Pessoal Próprio4.2.1.1.02.03.01.00

2.310,93 D2.310,93 D0,002.310,93 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA4.2.1.1.02.06.00.00

209,00 D209,00 D0,00209,00 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Diárias e Ajudas de Custo - Edu. Prev.4.2.1.1.02.06.05.00

1.148,64 D1.148,64 D0,001.148,64 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Passagens Aéreas - Edu. Prev.4.2.1.1.02.06.06.00

375,00 D375,00 D0,00375,00 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Material e Serviços Gráficos - Edu. Prev.4.2.1.1.02.06.08.00

578,29 D578,29 D0,00578,29 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Lanches e Refeições - Edu. Prev.4.2.1.1.02.06.10.00

4.477,38 D2.227,38 D0,002.227,382.250,00 D¦ ¦ ¦ ¦ VIAGENS E ESTADIAS4.2.1.1.03.00.00.00

2.254,38 D1.254,38 D0,001.254,381.000,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DIRIGENTES4.2.1.1.03.01.00.00

2.000,00 D1.000,00 D0,001.000,001.000,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Diárias e Ajudas de Custo - Dirigentes4.2.1.1.03.01.02.00

254,38 D254,38 D0,00254,38 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Táxis e Traslados - Dirigentes4.2.1.1.03.01.05.00

500,00 D 0,00 0,000,00500,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSELHO DELIBERATIVO4.2.1.1.03.02.00.00





500,00 D 0,00 0,000,00500,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Diárias e Ajudas de Custo - CD4.2.1.1.03.02.02.00

1.723,00 D973,00 D0,00973,00750,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ COLABORADORES4.2.1.1.03.03.00.00

1.723,00 D973,00 D0,00973,00750,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Diárias e Ajudas de Custo - Colaboradores4.2.1.1.03.03.02.00

187.460,42 D53.099,71 D2.635,4955.735,20134.360,71 D¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS DE TERCEIROS4.2.1.1.04.00.00.00

2.060,00 D 0,00 0,000,002.060,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PESSOA FÍSICA4.2.1.1.04.01.00.00

2.060,00 D 0,00 0,000,002.060,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS4.2.1.1.04.01.99.00

60,00 D 0,00 0,000,0060,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Manutenção Elétrica / Hidráulica - PF4.2.1.1.04.01.99.07

2.000,00 D 0,00 0,000,002.000,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Manutenção Predial - PF4.2.1.1.04.01.99.08

185.400,42 D53.099,71 D2.635,4955.735,20132.300,71 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PESSOA JURÍDICA4.2.1.1.04.02.00.00

33.876,90 D11.292,30 D0,0011.292,3022.584,60 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSULTORIA ATUARIAL4.2.1.1.04.02.01.00

33.876,90 D11.292,30 D0,0011.292,3022.584,60 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Acompanhamento Atuarial4.2.1.1.04.02.01.01

23.487,18 D7.829,06 D0,007.829,0615.658,12 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSULTORIA JURÍDICA4.2.1.1.04.02.03.00

23.487,18 D7.829,06 D0,007.829,0615.658,12 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Acompanhamento Jurídico4.2.1.1.04.02.03.01

520,20 D159,87 D231,93391,80360,33 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RECURSOS HUMANOS4.2.1.1.04.02.04.00

520,20 D159,87 D231,93391,80360,33 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Recursos Humanos e Administrativos4.2.1.1.04.02.04.01

52.456,45 D12.700,09 D2.403,5615.103,6539.756,36 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INFORMÁTICA4.2.1.1.04.02.05.00

7.561,27 D190,86 D0,00190,867.370,41 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Analista de Sistemas e Serviços de TI4.2.1.1.04.02.05.01

1.788,69 D596,23 D0,00596,231.192,46 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Sistema - Tesouraria4.2.1.1.04.02.05.04

1.788,69 D 0,00 596,23596,231.788,69 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Sistema - Contabilidade4.2.1.1.04.02.05.05

19.735,80 D6.578,60 D0,006.578,6013.157,20 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Sistema - Beneficios4.2.1.1.04.02.05.06

601,68 D207,64 D0,00207,64394,04 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Sistema - Folha de Pagamento4.2.1.1.04.02.05.07

5.463,27 D41,29 D1.807,331.848,625.421,98 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Provedor Internet IP Fixo4.2.1.1.04.02.05.08

715,47 D238,49 D0,00238,49476,98 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Sistema - Patrimônio4.2.1.1.04.02.05.10

5.850,00 D1.950,00 D0,001.950,003.900,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Sistema - Relacionamento com Participantes4.2.1.1.04.02.05.11





1.072,47 D357,49 D0,00357,49714,98 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Sistema - Orçamento4.2.1.1.04.02.05.13

1.072,47 D357,49 D0,00357,49714,98 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Sistema - Contratos4.2.1.1.04.02.05.14

439,36 C 0,00 0,000,00 439,36 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Sistema - Controles Internos4.2.1.1.04.02.05.15

4.446,00 D1.482,00 D0,001.482,002.964,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Gestão do Portal4.2.1.1.04.02.05.16

2.800,00 D700,00 D0,00700,002.100,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Cessão de Uso de Programa para Inf. Benef4.2.1.1.04.02.05.18

6.807,98 D1.657,13 D0,001.657,135.150,85 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUDITORIA CONTÁBIL4.2.1.1.04.02.07.00

6.807,98 D1.657,13 D0,001.657,135.150,85 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Auditoria Contábil4.2.1.1.04.02.07.01

68.251,71 D19.461,26 D0,0019.461,2648.790,45 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS4.2.1.1.04.02.99.00

22.433,19 D7.477,73 D0,007.477,7314.955,46 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Serviços Limpeza e Recepção - PJ4.2.1.1.04.02.99.01

34.423,92 D10.809,22 D0,0010.809,2223.614,70 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Serviços de Vigilância e Segurança do Patrimônio - PJ4.2.1.1.04.02.99.02

1.500,00 D 0,00 0,000,001.500,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Avaliadores e Peritos - PJ4.2.1.1.04.02.99.03

3.420,00 D1.140,00 D0,001.140,002.280,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Acessoria de Comunicação - PJ4.2.1.1.04.02.99.05

2.780,80 D 0,00 0,000,002.780,80 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Manutenção em Equip. de Refrigeração - PJ4.2.1.1.04.02.99.07

2.564,00 D 0,00 0,000,002.564,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Manutenção Elétrica/Hidráulica - PJ4.2.1.1.04.02.99.10

672,00 D 0,00 0,000,00672,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Manutenção Predial - PJ4.2.1.1.04.02.99.11

457,80 D34,31 D0,0034,31423,49 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Serviço de Consultoria Técnica ao Conselho - PJ4.2.1.1.04.02.99.14

100.590,00 D38.467,75 D599,3639.067,1162.122,25 D¦ ¦ ¦ ¦ DESPESAS GERAIS4.2.1.1.05.00.00.00

19.415,86 D7.098,37 D137,367.235,7312.317,49 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇO PÚBLICO4.2.1.1.05.01.00.00

9.905,43 D3.704,98 D0,003.704,986.200,45 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Luz e Força4.2.1.1.05.01.02.00

588,17 D24,16 D0,0024,16564,01 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Telefonia Movel4.2.1.1.05.01.04.00

8.922,26 D3.369,23 D137,363.506,595.553,03 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Correios e Telégrafos4.2.1.1.05.01.05.00

3.418,29 D1.044,92 D0,001.044,922.373,37 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ENTIDADES DE CLASSE4.2.1.1.05.02.00.00

2.157,53 D 0,00 0,000,002.157,53 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Abrapp4.2.1.1.05.02.01.00

937,00 D937,00 D0,00937,00 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ancepp4.2.1.1.05.02.02.00





323,76 D107,92 D0,00107,92215,84 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Sindapp4.2.1.1.05.02.03.00

42.588,11 D14.068,68 D0,0014.068,6828.519,43 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IMPOSTOS E TAXAS4.2.1.1.05.03.00.00

27.027,13 D9.019,55 D0,009.019,5518.007,58 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Cofins4.2.1.1.05.03.01.00

3.051,72 D713,78 D0,00713,782.337,94 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Iptu4.2.1.1.05.03.03.00

4.391,90 D1.465,67 D0,001.465,672.926,23 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PIS Mensal4.2.1.1.05.03.05.00

2,62 D 0,00 0,000,002,62 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Multa por Atraso de Pagamento4.2.1.1.05.03.06.00

126,23 D49,68 D0,0049,6876,55 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Taxas Bancárias4.2.1.1.05.03.11.00

488,51 D320,00 D0,00320,00168,51 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Corpo de Bombeiro4.2.1.1.05.03.12.00

7.500,00 D2.500,00 D0,002.500,005.000,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Tafic4.2.1.1.05.03.13.00

923,78 D20,00 D0,0020,00903,78 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DESPESAS C/VEÍCULOS4.2.1.1.05.04.00.00

332,28 D 0,00 0,000,00332,28 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Combustíveis e Lubrificantes4.2.1.1.05.04.01.00

547,50 D 0,00 0,000,00547,50 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Peças, Serviços e Pneus4.2.1.1.05.04.02.00

44,00 D20,00 D0,0020,0024,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Estacionamentos e Limpeza4.2.1.1.05.04.04.00

2.427,40 D784,40 D0,00784,401.643,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IMPRESSOS E INFORMATIVOS4.2.1.1.05.05.00.00

1.488,40 D784,40 D0,00784,40704,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Boletins e Informativos4.2.1.1.05.05.05.00

3,00 D 0,00 0,000,003,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Encadernações e Reduções4.2.1.1.05.05.06.00

936,00 D 0,00 0,000,00936,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Material e Serviço Gráfico4.2.1.1.05.05.07.00

1.941,77 D1.597,19 D0,001.597,19344,58 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DESPESAS DE EXPEDIENTE4.2.1.1.05.06.00.00

1.691,87 D1.402,59 D0,001.402,59289,28 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Material de Escritório4.2.1.1.05.06.01.00

249,90 D194,60 D0,00194,6055,30 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Material para Informática4.2.1.1.05.06.02.00

27.782,29 D13.156,69 D462,0013.618,6914.625,60 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DESPESAS FUNCIONAIS4.2.1.1.05.07.00.00

24,00 C 0,00 0,000,00 24,00 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Cartórios4.2.1.1.05.07.02.00

239,17 D210,82 D0,00210,8228,35 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Passagens Urbanas4.2.1.1.05.07.03.00

73,68 D52,14 D0,0052,1421,54 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Placas e Carimbos4.2.1.1.05.07.06.00





245,40 D30,60 D0,0030,60214,80 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Fretes, Carretos e Armazenagens4.2.1.1.05.07.07.00

1.651,42 D124,40 D0,00124,401.527,02 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Material de Copa e Cozinha4.2.1.1.05.07.10.00

3.189,73 D1.692,45 D0,001.692,451.497,28 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Material de Higiene e Limpeza4.2.1.1.05.07.11.00

3.595,34 D2.027,68 D240,002.267,681.567,66 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Materiais Duráveis4.2.1.1.05.07.12.00

128,83 D36,60 D0,0036,6092,23 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Lanches e Refeições4.2.1.1.05.07.13.00

1.568,00 D 0,00 0,000,001.568,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Jardinagens e Chaveiros4.2.1.1.05.07.14.00

315,70 D 0,00 0,000,00315,70 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Despesas e Custas Judiciais4.2.1.1.05.07.15.00

576,00 D 0,00 0,000,00576,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Detetizações4.2.1.1.05.07.19.00

624,17 D204,00 D0,00204,00420,17 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Locação de Equipamentos4.2.1.1.05.07.22.00

8.978,00 D8.778,00 D222,009.000,00200,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Relacionamento Institucional AAPC4.2.1.1.05.07.27.00

4.005,27 D 0,00 0,000,004.005,27 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Seguro de Gestão Administrativa4.2.1.1.05.07.28.00

2.615,58 D 0,00 0,000,002.615,58 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Material para Conservação Predial4.2.1.1.05.07.29.00

2.092,50 D697,50 D0,00697,501.395,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO4.2.1.1.05.08.00.00

2.092,50 D697,50 D0,00697,501.395,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Certificação de Conselheiros Deliberativo4.2.1.1.05.08.01.00

17.126,31 D5.705,14 D0,005.705,1411.421,17 D¦ ¦ ¦ ¦ DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES4.2.1.1.06.00.00.00

15.124,71 D5.037,94 D0,005.037,9410.086,77 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DEPRECIAÇÕES4.2.1.1.06.01.00.00

1.120,59 D373,37 D0,00373,37747,22 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Depreciação de Móveis e Utensilios4.2.1.1.06.01.02.00

904,91 D291,19 D0,00291,19613,72 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Depreciação de Máquinas e Equipamentos4.2.1.1.06.01.03.00

2.448,01 D822,98 D0,00822,981.625,03 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Depreciação de Equipamentos de Informática4.2.1.1.06.01.04.00

9.471,03 D3.157,01 D0,003.157,016.314,02 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Depreciação de Linha Telefônica4.2.1.1.06.01.05.00

1.180,17 D393,39 D0,00393,39786,78 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Depreciação de Softwares4.2.1.1.06.01.06.00

2.001,60 D667,20 D0,00667,201.334,40 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AMORTIZAÇÕES4.2.1.1.06.02.00.00

2.001,60 D667,20 D0,00667,201.334,40 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Amortizações de Software4.2.1.1.06.02.01.00

406.498,13 D144.065,26 D2.628,55146.693,81262.432,87 D¦ ¦ INVESTIMENTOS4.2.2.0.00.00.00.00





406.498,13 D144.065,26 D2.628,55146.693,81262.432,87 D¦ ¦ ¦ DESPESAS COMUNS4.2.2.1.00.00.00.00

207.270,48 D69.388,13 D2.107,7071.495,83137.882,35 D¦ ¦ ¦ ¦ PESSOAL E ENCARGOS4.2.2.1.01.00.00.00

15.193,87 D4.901,23 D0,004.901,2310.292,64 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSELHOS4.2.2.1.01.01.00.00

8.822,25 D2.940,74 D0,002.940,745.881,51 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSELHO DELIBERATIVO4.2.2.1.01.01.01.00

7.201,83 D2.400,60 D0,002.400,604.801,23 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Remuneração do C.D.4.2.2.1.01.01.01.01

1.620,42 D540,14 D0,00540,141.080,28 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Previdência Social - Patronal - C.D.4.2.2.1.01.01.01.02

6.371,62 D1.960,49 D0,001.960,494.411,13 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSELHO FISCAL4.2.2.1.01.01.02.00

5.201,32 D1.600,40 D0,001.600,403.600,92 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Remuneração do C.F.4.2.2.1.01.01.02.01

1.170,30 D360,09 D0,00360,09810,21 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Previdência Social - Patronal - C.F.4.2.2.1.01.01.02.02

68.429,44 D24.056,52 D678,3924.734,9144.372,92 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DIRIGENTES4.2.2.1.01.02.00.00

47.341,76 D16.794,11 D0,0016.794,1130.547,65 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Remuneração de Dirigentes4.2.2.1.01.02.01.00

5.498,35 D1.095,56 D480,781.576,344.402,79 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Férias Trabalhista - Dirigentes4.2.2.1.01.02.02.00

2.165,97 D721,99 D0,00721,991.443,98 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Gratificação Natalina4.2.2.1.01.02.03.00

3.069,97 D 0,00 0,000,003.069,97 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Abono Pecuniário - Dirigentes4.2.2.1.01.02.04.00

5.240,67 D2.071,06 D0,002.071,063.169,61 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Previdência Social - INSS Dirigentes4.2.2.1.01.02.05.00

1.820,07 D693,09 D0,00693,091.126,98 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FGTS - Dirigentes4.2.2.1.01.02.06.00

1.543,52 D578,82 D192,94771,76964,70 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Cheque Cardápio - Dirigentes4.2.2.1.01.02.07.00

117,63 D94,30 D4,6798,9723,33 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Seguro de Vida em Grupo - Dirigentes4.2.2.1.01.02.08.00

1.518,12 D1.011,55 D0,001.011,55506,57 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Benefício a Saúde - Unimed - Dir.4.2.2.1.01.02.09.00

99,15 D34,48 D0,0034,4864,67 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Benefício a Saúde - Uniodonto - Dir.4.2.2.1.01.02.10.00

14,23 D961,56 D0,00961,56 947,33 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Encargos s/ Provisão de Férias - Dirigentes4.2.2.1.01.02.12.00

123.647,17 D40.430,38 D1.429,3141.859,6983.216,79 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PESSOAL PRÓPRIO4.2.2.1.01.03.00.00

78.057,39 D24.996,35 D495,7325.492,0853.061,04 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO4.2.2.1.01.03.01.00

49.932,49 D16.422,23 D199,5816.621,8133.510,26 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ordenados e Salários4.2.2.1.01.03.01.01





15.722,51 D4.254,83 D296,154.550,9811.467,68 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Férias Trabalhistas4.2.2.1.01.03.01.02

4.770,39 D1.590,86 D0,001.590,863.179,53 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13º Salários4.2.2.1.01.03.01.03

4.042,55 D1.347,51 D0,001.347,512.695,04 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Abonos e Gratificações4.2.2.1.01.03.01.05

3.589,45 D1.380,92 D0,001.380,922.208,53 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Abono pecuniário - Funcionários4.2.2.1.01.03.01.07

20.469,47 D5.918,69 D0,905.919,5914.550,78 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ENCARGOS COM PESSOAL PRÓPRIO4.2.2.1.01.03.02.00

14.677,51 D4.459,52 D0,904.460,4210.217,99 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Previdência Social4.2.2.1.01.03.02.01

4.412,73 D1.459,17 D0,001.459,172.953,56 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Fundo de Garantia p/Tempo de Serviço4.2.2.1.01.03.02.02

1.379,23 D 0,00 0,000,001.379,23 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Encargos s/ Provisão de Férias - Funcionários4.2.2.1.01.03.02.05

25.120,31 D9.515,34 D932,6810.448,0215.604,97 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA PESSOAL PRÓPRIO4.2.2.1.01.03.03.00

494,15 D419,62 D0,00419,6274,53 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Seguro de Vida em Grupo4.2.2.1.01.03.03.01

1.024,59 D321,03 D0,00321,03703,56 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Assist ao Menor Exepcional/Creche4.2.2.1.01.03.03.02

9.952,48 D4.976,24 D0,004.976,244.976,24 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Cheque Cardápio4.2.2.1.01.03.03.03

3.480,37 D237,46 D932,681.170,143.242,91 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Previdência Privada -FACEAL4.2.2.1.01.03.03.04

7.419,40 D2.475,18 D0,002.475,184.944,22 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Beneficio à Saúde Unimed4.2.2.1.01.03.03.05

666,35 D229,33 D0,00229,33437,02 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Beneficio à Saúde Uniodonto4.2.2.1.01.03.03.06

306,70 D95,53 D0,0095,53211,17 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Programa Pró-qualidade de Vida4.2.2.1.01.03.03.07

931,62 D285,42 D0,00285,42646,20 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Programa Formação Universitária4.2.2.1.01.03.03.08

18,00 D18,00 D0,0018,00 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Exames Periódicos4.2.2.1.01.03.03.12

826,65 D457,53 D0,00457,53369,12 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Auxilio Transporte4.2.2.1.01.03.03.13

5.750,93 D4.790,93 D0,004.790,93960,00 D¦ ¦ ¦ ¦ TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS4.2.2.1.02.00.00.00

2.720,00 D2.480,00 D0,002.480,00240,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DIRIGENTES4.2.2.1.02.01.00.00

2.190,00 D1.950,00 D0,001.950,00240,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Congressos - D.E.4.2.2.1.02.01.01.00

530,00 D530,00 D0,00530,00 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Treinamentos e Seminários - D.E.4.2.2.1.02.01.02.00

720,00 D 0,00 0,000,00720,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PESSOAL PRÓPRIO4.2.2.1.02.03.00.00





720,00 D 0,00 0,000,00720,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Congressos - Pessoal Próprio4.2.2.1.02.03.01.00

2.310,93 D2.310,93 D0,002.310,93 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EDUCAÇÃO PREVIDENCIAL4.2.2.1.02.06.00.00

209,00 D209,00 D0,00209,00 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Diárias e Ajudas de Custos - Edu. Prev.4.2.2.1.02.06.05.00

1.148,64 D1.148,64 D0,001.148,64 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Passagens Aéreas - Edu. Prev.4.2.2.1.02.06.06.00

375,00 D375,00 D0,00375,00 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Material e Serviços Gráficos - Edu. Prev.4.2.2.1.02.06.08.00

578,29 D578,29 D0,00578,29 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Lanches e Refeições - Edu. Prev.4.2.2.1.02.06.10.00

4.477,37 D2.227,37 D0,002.227,372.250,00 D¦ ¦ ¦ ¦ VIAGENS E ESTADIAS4.2.2.1.03.00.00.00

2.254,37 D1.254,37 D0,001.254,371.000,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DIRIGENTES4.2.2.1.03.01.00.00

2.000,00 D1.000,00 D0,001.000,001.000,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Diárias e Ajudas de Custo - Dirigentes4.2.2.1.03.01.02.00

254,37 D254,37 D0,00254,37 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Taxis e Translados - Dirigentes4.2.2.1.03.01.05.00

500,00 D 0,00 0,000,00500,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSELHO DELIBERATIVO4.2.2.1.03.02.00.00

500,00 D 0,00 0,000,00500,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Diarias e Ajudas de Custo4.2.2.1.03.02.02.00

1.723,00 D973,00 D0,00973,00750,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ COLABORADORES4.2.2.1.03.03.00.00

1.723,00 D973,00 D0,00973,00750,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Diarias e Ajudas de Custo - Colaboradores4.2.2.1.03.03.02.00

99.026,08 D31.837,35 D133,7131.971,0667.188,73 D¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS DE TERCEIROS4.2.2.1.04.00.00.00

515,00 D 0,00 0,000,00515,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PESSOA FÍSICA4.2.2.1.04.01.00.00

515,00 D 0,00 0,000,00515,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS4.2.2.1.04.01.99.00

15,00 D 0,00 0,000,0015,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Menutenção Elétrica / Hidráulica - PF4.2.2.1.04.01.99.07

500,00 D 0,00 0,000,00500,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Manutenção Predial - PF4.2.2.1.04.01.99.08

98.511,08 D31.837,35 D133,7131.971,0666.673,73 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PESSOA JURÍDICA4.2.2.1.04.02.00.00

14.745,12 D4.915,04 D0,004.915,049.830,08 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS4.2.2.1.04.02.01.00

14.745,12 D4.915,04 D0,004.915,049.830,08 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Consultores em Investimentos4.2.2.1.04.02.01.01

5.871,81 D1.957,27 D0,001.957,273.914,54 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSULTORIA JURÍDICA4.2.2.1.04.02.02.00

5.871,81 D1.957,27 D0,001.957,273.914,54 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Acompanhamento Jurídico4.2.2.1.04.02.02.01





346,80 D161,80 D99,40261,20185,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RECURSOS HUMANOS4.2.2.1.04.02.04.00

346,80 D161,80 D99,40261,20185,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Recursos Humanos e Administrativos4.2.2.1.04.02.04.01

27.592,62 D10.229,12 D0,0010.229,1217.363,50 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INFORMÁTICA4.2.2.1.04.02.05.00

5.040,85 D127,24 D0,00127,244.913,61 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Analista de Sistemas e Serviços de TI4.2.2.1.04.02.05.01

3.588,33 D1.196,11 D0,001.196,112.392,22 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Sistema - Empréstimos4.2.2.1.04.02.05.03

1.788,66 D596,22 D0,00596,221.192,44 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Sistema - Tesouraria4.2.2.1.04.02.05.04

1.788,69 D1.192,46 D0,001.192,46596,23 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Sistema - Contabilidade4.2.2.1.04.02.05.05

601,68 D207,64 D0,00207,64394,04 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Sistema - Folha de Pagamento4.2.2.1.04.02.05.07

5.463,27 D3.655,95 D0,003.655,951.807,32 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Provedor Internet IP Fixo4.2.2.1.04.02.05.08

715,50 D238,50 D0,00238,50477,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Sistema - Patrimônio4.2.2.1.04.02.05.10

1.072,50 D357,50 D0,00357,50715,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Sistema - Orçamento4.2.2.1.04.02.05.13

1.072,50 D357,50 D0,00357,50715,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Sistema - Contratos4.2.2.1.04.02.05.14

439,36 C 0,00 0,000,00 439,36 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Sistema - Controles Internos4.2.2.1.04.02.05.15

6.900,00 D2.300,00 D0,002.300,004.600,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Sistema - Investimento4.2.2.1.04.02.05.17

6.807,99 D1.657,13 D0,001.657,135.150,86 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUDITORIA CONTÁBIL4.2.2.1.04.02.07.00

6.807,99 D1.657,13 D0,001.657,135.150,86 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Auditoria Contábil4.2.2.1.04.02.07.01

43.146,74 D12.916,99 D34,3112.951,3030.229,75 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS4.2.2.1.04.02.99.00

14.955,45 D4.985,15 D0,004.985,159.970,30 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Serviços Limpeza e Recepção - PJ4.2.2.1.04.02.99.01

22.949,29 D7.206,15 D0,007.206,1515.743,14 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Serviços de Vigilância e Segurança do Patrimônio - PJ4.2.2.1.04.02.99.02

1.000,00 D 0,00 0,000,001.000,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Avaliadores e Peritos - PJ4.2.2.1.04.02.99.03

2.280,00 D760,00 D0,00760,001.520,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Acessoria de Comunicação - PJ4.2.2.1.04.02.99.05

695,20 D 0,00 0,000,00695,20 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Manutenção em Equip. de Refrigeração - PJ4.2.2.1.04.02.99.07

641,00 D 0,00 0,000,00641,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Manutenção Elétrica/Hidráulica - PJ4.2.2.1.04.02.99.10

168,00 D 0,00 0,000,00168,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Manutenção Predial - PJ4.2.2.1.04.02.99.11





457,80 D 34,31 C34,310,00492,11 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Serviço de Consultoria Técnica ao Conselho - PJ4.2.2.1.04.02.99.14

72.846,96 D30.116,36 D387,1430.503,5042.730,60 D¦ ¦ ¦ ¦ DESPESAS GERAIS4.2.2.1.05.00.00.00

4.853,98 D1.774,60 D34,341.808,943.079,38 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇO PÚBLICO4.2.2.1.05.01.00.00

2.476,36 D926,25 D0,00926,251.550,11 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Luz e Força4.2.2.1.05.01.02.00

147,05 D6,04 D0,006,04141,01 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Telefonia Movel4.2.2.1.05.01.04.00

2.230,57 D842,31 D34,34876,651.388,26 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Correios e Telégrafos4.2.2.1.05.01.05.00

3.418,30 D1.044,92 D0,001.044,922.373,38 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ENTIDADES DE CLASSE4.2.2.1.05.02.00.00

2.157,54 D 0,00 0,000,002.157,54 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Abrapp4.2.2.1.05.02.01.00

937,00 D937,00 D0,00937,00 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ancepp4.2.2.1.05.02.02.00

323,76 D107,92 D0,00107,92215,84 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Sindapp4.2.2.1.05.02.03.00

39.932,94 D13.133,35 D130,7913.264,1426.799,59 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IMPOSTOS E TAXAS4.2.2.1.05.03.00.00

27.027,12 D9.019,54 D0,009.019,5418.007,58 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Cofins4.2.2.1.05.03.01.00

762,93 D178,44 D0,00178,44584,49 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Iptu4.2.2.1.05.03.03.00

4.391,91 D1.414,89 D50,791.465,682.977,02 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PIS Mensal4.2.2.1.05.03.05.00

2,63 D 0,00 0,000,002,63 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Multa por Atraso de Pagamento4.2.2.1.05.03.06.00

126,22 D100,48 D0,00100,4825,74 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Taxas Bancárias4.2.2.1.05.03.11.00

122,13 D 80,00 C80,000,00202,13 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Corpo de Bombeiro4.2.2.1.05.03.12.00

7.500,00 D2.500,00 D0,002.500,005.000,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Tafic4.2.2.1.05.03.13.00

923,77 D20,00 D0,0020,00903,77 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DESPESAS C/VEÍCULOS4.2.2.1.05.04.00.00

332,27 D 0,00 0,000,00332,27 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Combustíveis e Lubrificantes4.2.2.1.05.04.01.00

547,50 D 0,00 0,000,00547,50 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Peças, Serviços e Pneus4.2.2.1.05.04.02.00

44,00 D20,00 D0,0020,0024,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Estacionamentos e Limpeza4.2.2.1.05.04.04.00

609,10 D196,10 D0,00196,10413,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IMPRESSOS E INFORMATIVOS4.2.2.1.05.05.00.00

372,10 D196,10 D0,00196,10176,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Boletins e Informativos4.2.2.1.05.05.05.00





3,00 D 0,00 0,000,003,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Encadernações e Reduções4.2.2.1.05.05.06.00

234,00 D 0,00 0,000,00234,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Material e Serviço Gráfico4.2.2.1.05.05.07.00

832,18 D684,51 D0,00684,51147,67 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DESPESAS DE EXPEDIENTE4.2.2.1.05.06.00.00

725,08 D601,11 D0,00601,11123,97 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Material de Escritório4.2.2.1.05.06.01.00

107,10 D83,40 D0,0083,4023,70 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Material para Informática4.2.2.1.05.06.02.00

18.789,19 D11.170,38 D222,0111.392,397.618,81 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DESPESAS FUNCIONAIS4.2.2.1.05.07.00.00

24,00 C 0,00 0,000,00 24,00 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Cartórios4.2.2.1.05.07.02.00

239,18 D210,83 D0,00210,8328,35 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Passagens Urbanas4.2.2.1.05.07.03.00

49,12 D34,76 D0,0034,7614,36 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Placas e Carimbos4.2.2.1.05.07.06.00

163,60 D20,40 D0,0020,40143,20 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Fretes, Carretos e Armazenagens4.2.2.1.05.07.07.00

412,86 D31,10 D0,0031,10381,76 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Material de Copa e Cozinha4.2.2.1.05.07.10.00

797,44 D423,12 D0,00423,12374,32 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Material de Higiene e Limpeza4.2.2.1.05.07.11.00

2.396,89 D1.511,78 D0,001.511,78885,11 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Materiais Duráveis4.2.2.1.05.07.12.00

85,90 D24,40 D0,0024,4061,50 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Lanches e Refeições4.2.2.1.05.07.13.00

392,00 D 0,00 0,000,00392,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Jardinagens e Chaveiros4.2.2.1.05.07.14.00

78,93 D 0,00 0,000,0078,93 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Despesas e Custas Judiciais4.2.2.1.05.07.15.00

144,00 D 0,00 0,000,00144,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Detetizações4.2.2.1.05.07.19.00

416,10 D136,00 D0,00136,00280,10 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Locação de Equipamentos4.2.2.1.05.07.22.00

8.977,99 D8.777,99 D222,019.000,00200,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Relacionamento Institucional AAPC4.2.2.1.05.07.27.00

4.005,28 D 0,00 0,000,004.005,28 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Seguro de Gestão Administrativa4.2.2.1.05.07.28.00

653,90 D 0,00 0,000,00653,90 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Material para Conservação Predial4.2.2.1.05.07.29.00

3.487,50 D2.092,50 D0,002.092,501.395,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO4.2.2.1.05.08.00.00

2.092,50 D697,50 D0,00697,501.395,00 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Certificação de Conselheiros Deliberativo4.2.2.1.05.08.01.00

1.395,00 D1.395,00 D0,001.395,00 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Certificação de Membros do Comitê de Investimentos4.2.2.1.05.08.03.00





17.126,31 D5.705,12 D0,005.705,1211.421,19 D¦ ¦ ¦ ¦ DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES4.2.2.1.06.00.00.00

15.124,68 D5.037,91 D0,005.037,9110.086,77 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DEPRECIAÇÕES4.2.2.1.06.01.00.00

1.120,60 D373,36 D0,00373,36747,24 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Depreciação de Móveis e Utensilios4.2.2.1.06.01.02.00

904,90 D291,18 D0,00291,18613,72 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Depreciação de Máquinas e Equipamentos4.2.2.1.06.01.03.00

2.448,01 D822,98 D0,00822,981.625,03 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Depreciação de Equipamentos de Informática4.2.2.1.06.01.04.00

9.471,03 D3.157,01 D0,003.157,016.314,02 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Depreciação de Linha Telefônica4.2.2.1.06.01.05.00

1.180,14 D393,38 D0,00393,38786,76 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Depreciação de Softwares4.2.2.1.06.01.06.00

2.001,63 D667,21 D0,00667,211.334,42 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AMORTIZAÇÕES4.2.2.1.06.02.00.00

2.001,63 D667,21 D0,00667,211.334,42 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Amortizações de Software4.2.2.1.06.02.01.00

125.163,62 C 36.747,54 C36.747,540,00 88.416,08 C¦ FLUXO DOS INVESTIMENTOS4.5.0.0.00.00.00.00

125.163,62 C 36.747,54 C36.747,540,00 88.416,08 C¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS4.5.1.0.00.00.00.00

41.905,92 C 12.251,18 C12.251,180,00 29.654,74 C¦ ¦ ¦ Resultado Positivo de Investimentos PGA/BD4.5.1.1.00.00.00.00

83.257,70 C 24.496,36 C24.496,360,00 58.761,34 C¦ ¦ ¦ Resultado Positivo de Investimentos PGA/CD4.5.1.2.00.00.00.00

221.945,82 D64.353,83 D0,0064.353,83157.591,99 D¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS4.7.0.0.00.00.00.00

221.945,82 D64.353,83 D0,0064.353,83157.591,99 D¦ ¦ Fundo Adminstrativo4.7.1.0.00.00.00.00

41.905,92 D12.251,18 D0,0012.251,1829.654,74 D¦ ¦ ¦ Fundo Adminstrativo PGA/BD4.7.1.1.00.00.00.00

180.039,90 D52.102,65 D0,0052.102,65127.937,25 D¦ ¦ ¦ Fundo Adminstrativo PGA/CD4.7.1.2.00.00.00.00

0,00 0,00 5.892.830,155.892.830,15 0,00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS5.0.0.0.00.00.00.00

17.331.398,84 C 5.891.912,84 C5.892.830,15917,31 11.439.486,00 C¦ RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS5.1.0.0.00.00.00.00

16.964.017,17 C 5.733.344,21 C5.733.344,210,00 11.230.672,96 C¦ ¦ FUNDOS DE INVESTIMENTO5.1.4.0.00.00.00.00

16.964.017,17 C 5.733.344,21 C5.733.344,210,00 11.230.672,96 C¦ ¦ ¦ FUNDOS5.1.4.1.00.00.00.00

21.880,46 C 5.509,43 C5.509,430,00 16.371,03 C¦ ¦ ¦ ¦ CURTO PRAZO5.1.4.1.01.00.00.00

21.880,46 C 5.509,43 C5.509,430,00 16.371,03 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Fundo Caixa FIC Giro Empresas RF5.1.4.1.01.01.00.00

14.625.055,61 C 4.426.340,96 C4.426.340,960,00 10.198.714,65 C¦ ¦ ¦ ¦ RENDA FIXA5.1.4.1.03.00.00.00





14.625.055,61 C 4.426.340,96 C4.426.340,960,00 10.198.714,65 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDOS EXCLUSIVOS5.1.4.1.03.01.00.00

3.550.145,03 C 982.532,03 C982.532,030,00 2.567.613,00 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Fundo Maragogi5.1.4.1.03.01.01.00

4.353.667,61 C 1.487.339,99 C1.487.339,990,00 2.866.327,62 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Fundo Jatiuca5.1.4.1.03.01.02.00

2.806.838,89 C 777.426,58 C777.426,580,00 2.029.412,31 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Fundo Ponta Verde5.1.4.1.03.01.03.00

3.516.083,58 C 1.039.516,53 C1.039.516,530,00 2.476.567,05 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Fundo Guaxuma5.1.4.1.03.01.04.00

398.320,50 C 139.525,83 C139.525,830,00 258.794,67 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Fundo Jacarecica5.1.4.1.03.01.06.00

2.017.445,54 C 1.007.619,05 C1.007.619,050,00 1.009.826,49 C¦ ¦ ¦ ¦ MULTIMERCADO5.1.4.1.07.00.00.00

1.576.630,16 C 856.619,82 C856.619,820,00 720.010,34 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FIC FI Multimercado Maceió5.1.4.1.07.01.00.00

440.815,38 C 150.999,23 C150.999,230,00 289.816,15 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FIC FI Multimercado Alagoas5.1.4.1.07.02.00.00

299.635,56 C 293.874,77 C293.874,770,00 5.760,79 C¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇÕES5.1.4.1.11.00.00.00

293.323,48 C 293.323,48 C293.323,480,00 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FIP CAIXA CYRELA5.1.4.1.11.01.00.00

6.312,08 C 551,29 C551,290,00 5.760,79 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FIP LACAN FLORESTAL II5.1.4.1.11.02.00.00

367.381,67 C 158.568,63 C159.485,94917,31 208.813,04 C¦ ¦ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS5.1.7.0.00.00.00.00

367.381,67 C 158.568,63 C159.485,94917,31 208.813,04 C¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS5.1.7.1.00.00.00.00

367.381,67 C 158.568,63 C159.485,94917,31 208.813,04 C¦ ¦ ¦ ¦ JUROS DE EMPRESTIMOS5.1.7.1.01.00.00.00

238.287,13 C 79.125,88 C80.037,69911,81 159.161,25 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Juros de Empréstimos5.1.7.1.01.01.00.00

110.780,58 C 72.509,81 C72.515,315,50 38.270,77 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CM de Empréstimos5.1.7.1.01.03.00.00

2.136,45 C 1.345,17 C1.345,170,00 791,28 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Quota de Quitação por Morte/Invalidez5.1.7.1.01.04.00.00

16.177,51 C 5.587,77 C5.587,770,00 10.589,74 C¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Taxa de Administração Empréstimos5.1.7.1.01.05.00.00

22.251,96 D4.347,84 D0,004.347,8417.904,12 D¦ DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS5.2.0.0.00.00.00.00

10.121,74 D1.343,86 D0,001.343,868.777,88 D¦ ¦ FUNDOS DE INVESTIMENTO5.2.4.0.00.00.00.00

10.121,74 D1.343,86 D0,001.343,868.777,88 D¦ ¦ ¦ FUNDOS5.2.4.1.00.00.00.00

3.319,21 D1.343,86 D0,001.343,861.975,35 D¦ ¦ ¦ ¦ AÇÕES5.2.4.1.04.00.00.00

3.319,21 D1.343,86 D0,001.343,861.975,35 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDOS INVESTIMENTOS5.2.4.1.04.01.00.00





3.319,21 D1.343,86 D0,001.343,861.975,35 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Taxas Bancarias5.2.4.1.04.01.06.00

6.802,53 D 0,00 0,000,006.802,53 D¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇÕES5.2.4.1.11.00.00.00

4.094,05 D 0,00 0,000,004.094,05 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FIP Caixa Cyrela5.2.4.1.11.01.00.00

2.708,48 D 0,00 0,000,002.708,48 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FIP Lacan Florestal II5.2.4.1.11.02.00.00

4.251,92 D2.007,62 D0,002.007,622.244,30 D¦ ¦ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS5.2.7.0.00.00.00.00

4.251,92 D2.007,62 D0,002.007,622.244,30 D¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS5.2.7.1.00.00.00.00

4.251,92 D2.007,62 D0,002.007,622.244,30 D¦ ¦ ¦ ¦ Perdas Diversas5.2.7.1.01.00.00.00

2.136,45 D1.345,17 D0,001.345,17791,28 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Perda por Invalidez5.2.7.1.01.03.00.00

2.115,47 D662,45 D0,00662,451.453,02 D¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Encargos/Perdas com Seguro em Caso de Óbito5.2.7.1.01.05.00.00

7.878,30 D996,36 D0,00996,366.881,94 D¦ ¦ OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS5.2.9.0.00.00.00.00

7.878,30 D996,36 D0,00996,366.881,94 D¦ ¦ ¦ OUTRAS5.2.9.1.00.00.00.00

1.491,30 D282,79 D0,00282,791.208,51 D¦ ¦ ¦ ¦ IRRF s/ Aplicação Direta Caixa Econômica Federal5.2.9.1.01.00.00.00

6.387,00 D713,57 D0,00713,575.673,43 D¦ ¦ ¦ ¦ IOF s/ Aplicação Direta Caixa Econômica Federal5.2.9.1.02.00.00.00

651.378,05 D222.477,76 D0,00222.477,76428.900,29 D¦ COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.4.0.0.00.00.00.00

635.200,54 D216.889,99 D0,00216.889,99418.310,55 D¦ ¦ Custeio Administrativo5.4.1.0.00.00.00.00

16.177,51 D5.587,77 D0,005.587,7710.589,74 D¦ ¦ Taxa de Adm de Emprestimos5.4.2.0.00.00.00.00

16.657.768,83 D5.665.087,24 D0,005.665.087,2410.992.681,59 D¦ APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS5.8.0.0.00.00.00.00

16.657.768,83 D5.665.087,24 D0,005.665.087,2410.992.681,59 D¦ ¦ Resultado Positivo5.8.1.0.00.00.00.00

Total Geral: 806



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Balancete Contábil - FACEAL€¦ · Balancete Contábil Mar/2017 Conta Contábil Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Mov. Liq. Saldo Atual 1.2.1.1.01.04.00.00 ¦ ¦ ¦