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BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS
ARTÍCULO 19
FRACCIÓN IX
Los informes anuales de actividades, los balances generales y
estados financieros de acuerdo a los principios de contabilidad
generalmente aceptados.
DICIEMBRE DE 2014
Del 1 de Ene-14 Del 1 de ene-13
Al 31 de Dic-14 Al 31 de Dic-13
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno 24,318,187 629,150,784
Total Ingresos de la Gestión 24,318,187 629,150,784
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasSubsidios y Subvenciones 24,823,140 298,680,796
Ayudas Sociales 205,641 9,420,584
Total Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 25,028,781 308,101,380
Otros Ingresos y BeneficiosIngresos Financieros
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 43,133 567,650
Incremento por variación de almacén - 164,053
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos - 834,522
Otros Ingresos y Beneficios Varios 1,083,870 25,132,783
Total otros Ingresos y Beneficios 1,127,003 26,699,008
Total de Ingresos 50,473,971 963,951,171
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de FuncionamientoServicios Personales 49,513,073 583,657,743
Materiales y Suministros 20,797,064 281,474,480
Servicios Generales 5,279,897 60,885,162
Total Gastos de Funcionamiento 75,590,035 926,017,384
Otros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasEstimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones 677,701 8,393,667
Disminución de Inventarios - 172,303
Otros Gastos - -
Bonificaciones y Descuentos Otorgados 3,086,698 41,033,232
Construcciones en Proceso en Bienes
Total Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 3,764,398 49,599,201
Total de Gastos y Otras Pérdidas 79,354,433 975,616,585
Ahorro/Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios 28,880,463- 11,665,414-
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio -28,880,462.67 11,665,414-
DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Actividades
(cifras expresadas en pesos)
L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
Del 01 de Enero al 31 de Enero del 2014
HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES PRIETO”
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE Ene-2014 Dic-2013 PASIVO CIRCULANTE Ene-2014 Dic-2013
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 4.1) Cuentas por pagar a Corto plazo (Nota 4.7)
Efectivo 72,000 72,000 Servicios Personales - 10,301,153
Bancos/Tesorería 3,612,848 34,383,859 Proveedores 178,022,956 189,952,526
Inversiones temporales (hasta 3 meses) - - Retenciones y Contribuciones 36,327,219 42,116,356
Suma Efectivo y Equivalentes de Efectivo 3,684,847 34,455,859 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo - -
Suma Cuentas por pagar a Corto plazo 214,350,175 242,370,034
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2)
Cuentas por Cobrar 7,900,791 24,947,982
Deudores Diversos 125,434 5,609 Total de Pasivos Circulantes 214,350,175 242,370,034
Suma Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir 8,026,225 24,953,591
PASIVO NO CIRCULANTE
Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios
Anticipo a Proveedores 26,174 - Documentos por Pagar a Largo Plazo
Suma Anticipo a Proveedores 26,174 - Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo - -
Suma Documentos por Pagar a Largo Plazo - -
Almacén (Nota 4.3)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 42,062,916 51,451,782 Total de Pasivos no Circulantes - -
Suma Almacén 42,062,916 51,451,782
Estimación para cuentas incobrables
Estimación para cuentas incobrables 181,359- 181,359-
181,359- 181,359-
Total de Activos Circulantes 53,618,804 110,679,873 Total de Pasivo 214,350,175 242,370,034
ACTIVO NO CIRCULANTE
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (Nota 4.4)
Edificios no habitacionales 20,046,850 20,185,110
Construcciones en Proceso en Bienes 14,640,133 14,640,133
Suma Bienes Inmuebles 34,686,984 34,825,244
Bienes Muebles (Nota 4.4) HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
Mobiliario y Equipo de Administración 1,533,455 1,582,252 Patrimonio Contribuido
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 9,996 10,330
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 27,036,737 27,345,335 Aportaciones 56,512,327 56,512,327
Equipo de Transporte 5,575 7,433 Suma Patrimonio Contribuido 56,512,327 56,512,327
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 281,110 293,776
Suma Bienes Muebles 28,866,873 29,239,126
Patrimonio Generado
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 28,880,463- 11,665,414-
Activos Diferidos (Nota 4.6) Resultado de Ejercicios Anteriores 124,439,480- 112,102,806-
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo 369,899 369,899 Suma Patrimonio Generado 153,319,943- 123,768,220-
Suma Activos Diferidos 369,899 369,899
Total de Activos no Circulantes 63,923,756 64,434,269 Total Hacienda Pública / Patrimonio 96,807,615- 67,255,892-
Total de Activos 117,542,560 175,114,142 Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública 117,542,560 175,114,142
DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Enero del 2014
(cifras expresadas en pesos)
Al mes de Al mes de
HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES PRIETO”
Del 1 de Ene-14 Del 1 de ene-13
Al 28 de Feb-14 Al 31 de Dic-13
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno 85,365,550 629,150,784
Total Ingresos de la Gestión 85,365,550 629,150,784
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasSubsidios y Subvenciones 49,646,550 298,680,796
Ayudas Sociales 2,028,562 9,420,584
Total Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 51,675,112 308,101,380
Otros Ingresos y BeneficiosIngresos Financieros
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 50,619 567,650
Incremento por variación de almacén - 164,053
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos 158,888 834,522
Otros Ingresos y Beneficios Varios 3,145,641 25,132,783
Total otros Ingresos y Beneficios 3,355,148 26,699,008
Total de Ingresos 140,395,811 963,951,171
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de FuncionamientoServicios Personales 95,669,550 583,657,743
Materiales y Suministros 40,796,878 281,474,480
Servicios Generales 10,055,742 60,885,162
Total Gastos de Funcionamiento 146,522,170 926,017,384
Otros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasEstimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones 1,350,477 8,393,667
Disminución de Inventarios - 172,303
Otros Gastos - -
Bonificaciones y Descuentos Otorgados 6,057,689 41,033,232
Total Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 7,408,166 49,599,201
Total de Gastos y Otras Pérdidas 153,930,336 975,616,585
Ahorro/Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios 13,534,526- 11,665,414-
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio -13,534,525.50 11,665,414-
DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Actividades
(cifras expresadas en pesos)
L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2014
HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES PRIETO”
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE Feb-2014 Dic-2013 PASIVO CIRCULANTE Feb-2014 Dic-2013
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 4.1) Cuentas por pagar a Corto plazo (Nota 4.7)
Efectivo 72,000 72,000 Servicios Personales - 10,301,153
Bancos/Tesorería 40,344,819 34,383,859 Proveedores 194,180,807 189,952,526
Inversiones temporales (hasta 3 meses) - - Retenciones y Contribuciones 41,340,939 42,116,356
Suma Efectivo y Equivalentes de Efectivo 40,416,819 34,455,859 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo - -
Suma Cuentas por pagar a Corto plazo 235,521,746 242,370,034
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2)
Cuentas por Cobrar 7,692,025 24,947,982
Deudores Diversos 103,648 5,609 Total de Pasivos Circulantes 235,521,746 242,370,034
Suma Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir 7,795,672 24,953,591
PASIVO NO CIRCULANTE
Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios
Anticipo a Proveedores 17,318 - Documentos por Pagar a Largo Plazo
Suma Anticipo a Proveedores 17,318 -
Documentos Comerciales por Pagar a
Largo Plazo - -
Suma Documentos por Pagar a Largo
Plazo - -
Almacén (Nota 4.3)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 43,106,938 51,451,782 Total de Pasivos no Circulantes - -
Suma Almacén 43,106,938 51,451,782
Estimación para cuentas incobrables
Estimación para cuentas incobrables 181,359 181,359-
181,359 181,359-
Total de Activos Circulantes 91,155,388 110,679,873 Total de Pasivo 235,521,746 242,370,034
ACTIVO NO CIRCULANTE
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (Nota 4.4)
Edificios no habitacionales 19,929,508 20,185,110
Construcciones en Proceso en Bienes 14,619,216 14,640,133 -20917
Suma Bienes Inmuebles 34,548,724 34,825,244
Bienes Muebles (Nota 4.4) HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
Mobiliario y Equipo de Administración 1,538,731 1,582,252 Patrimonio Contribuido
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 9,663 10,330
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 26,577,858 27,345,335 Aportaciones 56,512,327 56,512,327
Equipo de Transporte 3,717 7,433 Suma Patrimonio Contribuido 56,512,327 56,512,327
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 268,445 293,776
Suma Bienes Muebles 28,398,413 29,239,126
Patrimonio Generado
Resultado del Ejercicio:
Ahorro/Desahorro 13,534,526- 11,665,414-
Activos Diferidos (Nota 4.6) Resultado de Ejercicios Anteriores 124,027,124- 112,102,806-
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo 369,899 369,899 Suma Patrimonio Generado 137,561,650- 123,768,220-
Suma Activos Diferidos 369,899 369,899
Total de Activos no Circulantes 63,317,036 64,434,269 Total Hacienda Pública / Patrimonio 81,049,322- 67,255,892-
Total de Activos 154,472,424 175,114,142 Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública 154,472,423 175,114,142
DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero del 2014
(cifras expresadas en pesos)
Al mes de Al mes de
HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES PRIETO”
Del 1 de Ene-14 Del 1 de ene-13
Al 31 de Mar-14 Al 31 de Dic-13
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno 169,419,415 629,150,784
Total Ingresos de la Gestión 169,419,415 629,150,784
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasSubsidios y Subvenciones 74,469,960 298,680,796
Ayudas Sociales 3,459,734 9,420,584
Total Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 77,929,694 308,101,380
Otros Ingresos y BeneficiosIngresos Financieros
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 100,225 567,650
Incremento por variación de almacén - 164,053
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos 343,417 834,522
Otros Ingresos y Beneficios Varios 6,275,667 25,132,783
Total otros Ingresos y Beneficios 6,719,309 26,699,008
Total de Ingresos 254,068,418 963,951,171
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de FuncionamientoServicios Personales 140,918,181 583,657,743
Materiales y Suministros 60,440,750 281,474,480
Servicios Generales 15,203,665 60,885,162
Total Gastos de Funcionamiento 216,562,597 926,017,384
Otros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasEstimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones 3,292,711 8,393,667
Disminución de Inventarios - 172,303
Otros Gastos - -
Bonificaciones y Descuentos Otorgados 8,763,828 41,033,232
Construcciones en Proceso en Bienes
Total Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 12,056,539 49,599,201
Total de Gastos y Otras Pérdidas 228,619,136 975,616,585
Ahorro/Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios 25,449,282 11,665,414-
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 25,449,282 11,665,414-
DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2014
(cifras expresadas en pesos)
L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES PRIETO”
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE Mar-2014 Dic-2013 PASIVO CIRCULANTE Mar-2014 Dic-2013
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 4.1) Cuentas por pagar a Corto plazo (Nota 4.7)
Efectivo 72,000 72,000 Servicios Personales - 10,301,153
Bancos/Tesorería 25,722,204 34,383,859 Proveedores 184,428,881 189,952,526
Inversiones temporales (hasta 3 meses) - - Retenciones y Contribuciones 31,631,708 42,116,356
Suma Efectivo y Equivalentes de Efectivo 25,794,204 34,455,859 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo - -
Suma Cuentas por pagar a Corto plazo 216,060,589 242,370,034
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2)
Cuentas por Cobrar 38,515,530 24,947,982
Deudores Diversos 88,388 5,609 Total de Pasivos Circulantes 216,060,589 242,370,034
Suma Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir 38,603,918 24,953,591
PASIVO NO CIRCULANTE
Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios
Anticipo a Proveedores 122,574 - Documentos por Pagar a Largo Plazo
Suma Anticipo a Proveedores 122,574 -
Documentos Comerciales por Pagar a
Largo Plazo - -
Suma Documentos por Pagar a Largo
Plazo - -
Almacén (Nota 4.3)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 38,380,403 51,451,782 Total de Pasivos no Circulantes - -
Suma Almacén 38,380,403 51,451,782
Estimación para cuentas incobrables
Estimación para cuentas incobrables 1,452,923- 181,359-
1,452,923- 181,359-
Total de Activos Circulantes 101,448,176 110,679,873 Total de Pasivo 216,060,589 242,370,034
ACTIVO NO CIRCULANTE
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (Nota 4.4)
Edificios no habitacionales 19,770,331 20,185,110
Construcciones en Proceso en Bienes 14,640,133 14,640,133
Suma Bienes Inmuebles 34,410,464 34,825,244
Bienes Muebles (Nota 4.4) HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
Mobiliario y Equipo de Administración 1,600,287 1,582,252 Patrimonio Contribuido
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 14,295 10,330
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 26,256,922 27,345,335 Aportaciones 56,512,327 56,512,327
Equipo de Transporte 1,858 7,433 Suma Patrimonio Contribuido 56,512,327 56,512,327
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 255,779 293,776
Suma Bienes Muebles 28,129,141 29,239,126
Patrimonio Generado
Resultado del Ejercicio:
Ahorro/Desahorro 25,449,282 11,665,414-
Activos Diferidos (Nota 4.6) Resultado de Ejercicios Anteriores 133,664,518- 112,102,806-
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo 369,899 369,899 Suma Patrimonio Generado 108,215,236- 123,768,220-
Suma Activos Diferidos 369,899 369,899
Total de Activos no Circulantes 62,909,505 64,434,269 Total Hacienda Pública / Patrimonio 51,702,909- 67,255,892-
Total de Activos 164,357,680 175,114,142 Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública 164,357,680 175,114,142
DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo del 2014
(cifras expresadas en pesos)
Al mes de Al mes de
HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES PRIETO”
Del 1 de Ene-14 Del 1 de ene-13
Al 30 de Abril-14 Al 31 de Dic-13
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno 200,896,809 629,150,784
Total Ingresos de la Gestión 200,896,809 629,150,784
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasSubsidios y Subvenciones 99,293,370 298,680,796
Ayudas Sociales 4,453,011 9,420,584
Total Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 103,746,382 308,101,380
Otros Ingresos y BeneficiosIngresos Financieros
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 123,432 567,650
Incremento por variación de almacén - 164,053
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos 1,821,452 834,522
Otros Ingresos y Beneficios Varios 7,584,001 25,132,783
Total otros Ingresos y Beneficios 9,528,886 26,699,008
Total de Ingresos 314,172,076 963,951,171
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de FuncionamientoServicios Personales 193,290,056 583,657,743
Materiales y Suministros 86,928,556 281,474,480
Servicios Generales 20,410,547 60,885,162
Total Gastos de Funcionamiento 300,629,159 926,017,384
Otros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasEstimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones 4,234,799 8,393,667
Disminución de Inventarios - 172,303
Otros Gastos - -
Bonificaciones y Descuentos Otorgados 13,126,260 41,033,232
Total Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 17,361,059 49,599,201
Total de Gastos y Otras Pérdidas 317,990,218 975,616,585
Ahorro/Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios 3,818,142- 11,665,414-
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 3,818,142- 11,665,414-
DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 30 de Abril del 2014
(cifras expresadas en pesos)
L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES PRIETO”
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE Abril-2014 Dic-2013 PASIVO CIRCULANTE Abril-2014 Dic-2013
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 4.1) Cuentas por pagar a Corto plazo (Nota 4.7)
Efectivo 72,000 72,000 Servicios Personales - 10,301,153
Bancos/Tesorería 4,181,045 34,383,859 Proveedores 154,622,629 189,952,526
Inversiones temporales (hasta 3 meses) - - Retenciones y Contribuciones 40,226,876 42,116,356
Suma Efectivo y Equivalentes de Efectivo 4,253,045 34,455,859 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo - -
Suma Cuentas por pagar a Corto plazo 194,849,505 242,370,034
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2)
Cuentas por Cobrar 14,953,341 24,947,982
Deudores Diversos 60,075 5,609 Total de Pasivos Circulantes 194,849,505 242,370,034
Suma Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir 15,013,416 24,953,591
PASIVO NO CIRCULANTE
Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios
Anticipo a Proveedores - Documentos por Pagar a Largo Plazo
Suma Anticipo a Proveedores - -
Documentos Comerciales por Pagar a
Largo Plazo - -
Suma Documentos por Pagar a Largo
Plazo - -
Almacén (Nota 4.3)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 33,569,508 51,451,782 Total de Pasivos no Circulantes - -
Suma Almacén 33,569,508 51,451,782
Estimación Perdida o Deterioro
Estimación para cuentas incobrables 1,721,074- 181,359-
1,721,074- 181,359-
Total de Activos Circulantes 51,114,895 110,679,873 Total de Pasivo 194,849,505 242,370,034
ACTIVO NO CIRCULANTE
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (Nota 4.4)
Edificios no habitacionales 19,632,071 20,185,110
Construcciones no habitacionales 14,640,133 14,640,133
Suma Bienes Inmuebles 34,272,204 34,825,244
Bienes Muebles (Nota 4.4) HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
Mobiliario y Equipo de Administración 1,684,712 1,582,252 Patrimonio Contribuido
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 13,837 10,330
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 26,085,341 27,345,335 Aportaciones 56,512,327 56,512,327
Equipo de Transporte - 7,433 Suma Patrimonio Contribuido 56,512,327 56,512,327
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 294,283 293,776
Suma Bienes Muebles 28,078,174 29,239,126
Patrimonio Generado
Resultado del Ejercicio:
Ahorro/Desahorro 3,818,142- 11,665,414-
Activos Diferidos (Nota 4.6) Resultado de Ejercicios Anteriores 133,720,018- 112,102,806-
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo 358,399 369,899 Suma Patrimonio Generado 137,538,161- 123,768,220-
Suma Activos Diferidos 358,399 369,899
Total de Activos no Circulantes 62,708,777 64,434,269 Total Hacienda Pública / Patrimonio 81,025,833- 67,255,892-
Total de Activos 113,823,672 175,114,142 Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública 113,823,672 175,114,142
DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Abril del 2014
(cifras expresadas en pesos)
Al mes de Al mes de
HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES PRIETO”
Del 1 de Ene-14 Del 1 de Ene-13
Al 31 de Mayo-14 Al 31 de Dic-13
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión (Nota 6.1)
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno 248,807,776 629,150,784
Total Ingresos de la Gestión 248,807,776 629,150,784
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasSubsidios y Subvenciones 132,177,547 298,680,796
Ayudas Sociales 5,900,361 9,420,584
Total Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 138,077,908 308,101,380
Otros Ingresos y BeneficiosIntereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 142,157 567,650
Incremento por variación de almacén - 164,053
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos 2,208,856 834,522
Otros Ingresos y Beneficios Varios 8,552,824 25,132,783
Total otros Ingresos y Beneficios 10,903,837 26,699,008
Total de Ingresos 397,789,521 963,951,171
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento (Nota 6.2)Servicios Personales 241,201,018 583,657,743
Materiales y Suministros 109,198,924 281,474,480
Servicios Generales 28,232,092 60,885,162
Total Gastos de Funcionamiento 378,632,033 926,017,384
Otros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasEstimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones 4,908,705 8,393,667
Disminución de inventarios - 172,303
Otros Gastos - -
Bonificaciones y Descuentos Otorgados 17,329,675 41,033,232
Total Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 22,238,380 49,599,201
Total de Gastos y Otras Pérdidas 400,870,413 975,616,585
Ahorro/Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios 3,080,892- 11,665,414-
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 3,080,892- 11,665,414-
DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL
L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2014
(cifras expresadas en pesos)
HOSPITAL
CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES ”
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE Mayo-2014 Dic-2013 PASIVO CIRCULANTE Mayo-2014 Dic-2013
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 4.1) Cuentas por pagar a Corto plazo (Nota 4.7)
Efectivo 72,000 72,000 Servicios Personales 18,400 10,301,153
Bancos/Tesorería 10,100,507 34,383,859 Proveedores 163,048,487 189,952,526
Inversiones temporales (hasta 3 meses) - - Retenciones y Contribuciones 34,498,698 42,116,356
Suma Efectivo y Equivalentes de Efectivo 10,172,507 34,455,859 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo - -
Suma Cuentas por pagar a Corto plazo 197,565,585 242,370,034
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2)
Cuentas por Cobrar 9,327,786 24,947,982
Deudores Diversos 57,888 5,609 Total de Pasivos Circulantes 197,565,585 242,370,034
Otros derechos a Recibir Bienes o servicios - -
Suma Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir 9,385,673 24,953,591
PASIVO NO CIRCULANTE
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios
Anticipo a Proveedores 15,797 - Documentos por Pagar a Largo Plazo
Suma Anticipo a Proveedores 15,797 -
Documentos Comerciales por Pagar a
Largo Plazo - -
Suma Documentos por Pagar a Largo
Plazo - -
Almacén (Nota 4.3)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 37,214,154 51,451,782 Total de Pasivos no Circulantes - -
Suma Almacén 37,214,154 51,451,782
Estimación por Perdida o Deterioro
Estimación para Cuentas Incobrables 1,721,074- 181,359-
Total Estimación por Perdida o Deterioro 1,721,074- 181,359-
Total de Activos Circulantes 55,067,057 110,679,873 Total de Pasivo 197,565,585 242,370,034
ACTIVO NO CIRCULANTE
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (Nota 4.4)
Edificios no habitacionales 19,493,811 20,185,110
Construcciones en Proceso en Bienes 14,640,133 14,640,133
Suma Bienes Inmuebles 34,133,944 34,825,244
Bienes Muebles (Nota 4.4) HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
Mobiliario y Equipo de Administración 1,703,953 1,582,252 Patrimonio Contribuido
Mobiliario y Equipo Educacional 13,380 10,330
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 25,749,238 27,345,335 Aportaciones 56,512,327 56,512,327
Equipo de Transporte 0 7,433 Suma Patrimonio Contribuido 56,512,327 56,512,327
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 285,456 293,776
Suma Bienes Muebles 27,752,027 29,239,126
Patrimonio Generado
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro -3,080,892 -11,665,414
Activos Diferidos (Nota 4.6) Resultado de Ejercicios Anteriores -133,685,594 -112,102,806
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo 358,399 369,899 Suma Patrimonio Generado 136,766,485- 123,768,220-
Suma Activos Diferidos 358,399 369,899
Total de Activos no Circulantes 62,244,370 64,434,269 Total Hacienda Pública / Patrimonio 80,254,158- 67,255,892-
Total de Activos 117,311,427 175,114,142 Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública 117,311,427 175,114,142
DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Mayo del 2014
(cifras expresadas en pesos)
Al mes de Al mes de
HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES PRIETO”
Del 1 de Ene-14 Del 1 de Ene-13
Al 30 de Junio-14 Al 31 de Dic-13
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión (Nota 6.1)Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 287,238,626 588,117,552
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasTransferencias, asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 166,089,016 308,101,380
Otros Ingresos y BeneficiosIngresos Financieros 164,629 567,650
Incremento por variación de almacén - 164,053
Otros Ingresos y Beneficios Varios 11,695,564 25,967,305
Total de Ingresos y Otros Beneficios 465,187,835 922,917,940
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento (Nota 6.2)Servicios Personales 287,829,803 583,657,743
Materiales y Suministros 134,487,339 281,474,480
Servicios Generales 35,774,435 60,885,162
Otros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasEstimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones 5,579,402 8,393,667
Disminución de inventarios - 172,303
Total de Gastos y Otras Pérdidas 463,670,979 934,583,353
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro 1,516,855 11,665,414-
DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2014
(cifras expresadas en pesos)
L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES PRIETO”
ACTIVO Junio-2014 Dic-2013 PASIVO Junio-2014 Dic-2013
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 4.1) 10,745,905 34,455,859 Cuentas por pagar a Corto plazo (Nota 4.7) 188,496,749 242,370,034
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2) 10,095,627 24,953,591
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 34,154 -
Almacenes (Nota 4.3) 31,736,053 51,451,782 PASIVO NO CIRCULANTE
Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes 1,721,074- 181,359-
Total de Activos Circulantes 50,890,665 110,679,873
ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
Aportaciones 56,512,327 56,512,327
48,991,076 48,991,076 Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 1,516,855 -11,665,414
Bienes Muebles (Nota 4.4) 96,319,978 94,826,828 Resultado de Ejercicios Anteriores -133,759,035 -112,102,806
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 83,793,222- 79,753,534-
Activos Diferidos (Nota 4.6) 358,399 369,899
Total de Activos no Circulantes 61,876,231 64,434,269 Total Hacienda Pública / Patrimonio 75,729,852- 67,255,892-
Total de Activos 112,766,896 175,114,142 Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública 112,766,896 175,114,142
DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso
(Nota 4.4)
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio del 2014
(cifras expresadas en pesos)
Al mes de Al mes de
HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES PRIETO”
Del 1 de Ene-14 Del 1 de Ene-13
Al 31 de Julio-14 Al 31 de Dic-13
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión (Nota 6.1)Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 325,065,584 588,117,552
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasTransferencias, asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 193,526,064 308,101,380
Otros Ingresos y BeneficiosIngresos Financieros 178,875 567,650
Incremento por variación de almacén - 164,053
Otros Ingresos y Beneficios Varios 12,606,167 25,967,305
Total de Ingresos y Otros Beneficios 531,376,691 922,917,940
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento (Nota 6.2)Servicios Personales 334,524,194 583,657,743
Materiales y Suministros -27840 159,265,869 281,474,480
Servicios Generales 27840 41,530,140 60,885,162
Otros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasEstimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones 6,249,426 8,393,667
Disminución de inventarios - 172,303
Total de Gastos y Otras Pérdidas 541,569,629 934,583,353
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro 10,192,939- 11,665,414-
DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2014
(cifras expresadas en pesos)
L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES PRIETO”
ACTIVO Julio-2014 Dic-2013 PASIVO Julio-2014 Dic-2013
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 4.1) 4,471,890 34,455,859 Cuentas por pagar a Corto plazo (Nota 4.7) 198,113,080 242,370,034
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2) 11,445,586 24,953,591
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 13,178 -
Almacenes (Nota 4.3) 34,459,994 51,451,782 PASIVO NO CIRCULANTE
1,721,074- 181,359-
Total de Activos Circulantes 48,669,573 110,679,873
ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
Aportaciones 56,512,327 56,512,327
48,991,076 48,991,076 Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro -10,192,939 -11,665,414
Bienes Muebles (Nota 4.4) 97,128,503 94,826,828 Resultado de Ejercicios Anteriores -133,748,163 -112,102,806
84,463,246- 79,753,534-
Activos Diferidos (Nota 4.6) 358,399 369,899
Total de Activos no Circulantes 62,014,733 64,434,269 Total Hacienda Pública / Patrimonio 87,428,774- 67,255,892-
Total de Activos 110,684,306 175,114,142 Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública 110,684,306 175,114,142
DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Julio del 2014
(cifras expresadas en pesos)
Al mes de Al mes de
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso
(Nota 4.4)
HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES PRIETO”
Del 1 de Ene-14 Del 1 de Ene-13
Al 31 de Agosto-14 Al 31 de Dic-13
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión (Nota 6.1)Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 308375 391,502,856 588,117,552
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasTransferencias, asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 220,658,971 308,101,380
Otros Ingresos y BeneficiosIngresos Financieros 182,793 567,650
Incremento por variacion de almacen - 164,053
Otros Ingresos y Beneficios Varios 13,483,500 25,967,305
Total de Ingresos y Otros Beneficios 625,828,120 922,917,940
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento (Nota 6.2)Servicios Personales 379,669,625 583,657,743
Materiales y Suministros 186,082,831 281,474,480
Servicios Generales 48,485,647 60,885,162
Otros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasEstimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones 6,927,602 8,393,667
Disminucion de inventarios - 172,303
Total de Gastos y Otras Pérdidas 621,165,705 934,583,353
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro 4,662,415 11,665,414-
DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2014
(cifras expresadas en pesos)
L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES PRIETO”
ACTIVO Agosto-2014 Dic-2013 PASIVO Agosto-2014 Dic-2013
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 4.1) 11,331,024 34,455,859 Cuentas por pagar a Corto plazo (Nota 4.7) 214,376,750 242,370,034
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2) 35,023,796 24,953,591
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 15,612 -
Almacénes (Nota 4.3) 35,600,124 51,451,782 PASIVO NO CIRCULANTE
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes 1,721,074- 181,359-
Total de Activos Circulantes 80,249,483 110,679,873
ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
Aportaciones 56,512,327 56,512,327
48,991,076 48,991,076 Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 4,662,415 -11,665,414
Bienes Muebles (Nota 4.4) 97,343,064 94,826,828 Resultado de Ejercicios Anteriores -133,750,893 -112,102,806
Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes 85,141,422- 79,753,534-
Activos Diferidos (Nota 4.6) 358,399 369,899
Total de Activos no Circulantes 61,551,117 64,434,269 Total Hacienda Pública / Patrimonio 72,576,150- 67,255,892-
Total de Activos 141,800,600 175,114,142 Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública 141,800,600 175,114,142
DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso
(Nota 4.4)
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Agosto del 2014
(cifras expresadas en pesos)
Al mes de Al mes de
HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES PRIETO”
Del 1 de Ene-14 Del 1 de Ene-13
Al 30 de Sept-14 Al 31 de Dic-13
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión (Nota 6.1)Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 443,188,309 588,117,552
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasTransferencias, asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 249,071,084 308,101,380
Otros Ingresos y BeneficiosIngresos Financieros 204,670 567,650
Incremento por variacion de almacen - 164,053
Otros Ingresos y Beneficios Varios 14,366,158 25,967,305
Total de Ingresos y Otros Beneficios 706,830,221 922,917,940
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento (Nota 6.2)Servicios Personales 425,033,142 583,657,743
Materiales y Suministros 206,379,570 281,474,480
Servicios Generales 54,818,782 60,885,162
Otros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasEstimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones 7,606,991 8,393,667
Disminucion de inventarios - 172,303
Total de Gastos y Otras Pérdidas 693,838,485 934,583,353
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro 12,991,736 11,665,414-
DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2014
(cifras expresadas en pesos)
L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES PRIETO”
ACTIVO Sept-2014 Dic-2013 PASIVO Sept-2014 Dic-2013
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 4.1) 18,091,248 34,455,859 Cuentas por pagar a Corto plazo (Nota 4.7) 207,711,143 242,370,034
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2) 30,434,001 24,953,591
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 54,640 -
Almacénes (Nota 4.3) 35,676,634 51,451,782 PASIVO NO CIRCULANTE
1,721,074- 181,359-
Total de Activos Circulantes 82,535,449 110,679,873
ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
Aportaciones 56,512,327 56,512,327
48,991,076 48,991,076 Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 12,991,736 -11,665,414
Bienes Muebles (Nota 4.4) 97,383,027 94,826,828 Resultado de Ejercicios Anteriores -133,768,065 -112,102,806
85,820,811- 79,753,534-
Activos Diferidos (Nota 4.6) 358,399 369,899
Total de Activos no Circulantes 60,911,692 64,434,269 Total Hacienda Pública / Patrimonio 64,264,002- 67,255,892-
Total de Activos 143,447,142 175,114,142 Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública 143,447,142 175,114,142
DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso
(Nota 4.4)
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre del 2014
(cifras expresadas en pesos)
Al mes de Al mes de
HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES PRIETO”
Del 1 de Ene-14 Del 1 de Ene-13
Al 31 de Oct-14 Al 31 de Dic-13
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión (Nota 6.1)Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 512,311,823 588,117,552
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasTransferencias, asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 277,105,424 308,101,380
Otros Ingresos y BeneficiosIngresos Financieros 259,931 567,650
Incremento por variacion de almacen - 164,053
Otros Ingresos y Beneficios Varios 16,168,682 25,967,305
Total de Ingresos y Otros Beneficios 805,845,861 922,917,940
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento (Nota 6.2)Servicios Personales 483,211,121 583,657,743
Materiales y Suministros 237,458,614 281,474,480
Servicios Generales 66,375,404 60,885,162
Otros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasEstimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones 8,286,285 8,393,667
Disminucion de inventarios - 172,303
Total de Gastos y Otras Pérdidas 795,331,423 934,583,353
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro 10,514,437 11,665,414-
DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2014
(cifras expresadas en pesos)
L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES PRIETO”
ACTIVO Oct-2014 Dic-2013 PASIVO Oct-2014 Dic-2013
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 4.1) 49,359,366 34,455,859 Cuentas por pagar a Corto plazo (Nota 4.7) 231,662,526 242,370,034
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2) 22,216,713 24,953,591
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 228,673 -
Almacénes (Nota 4.3) 34,289,424 51,451,782 PASIVO NO CIRCULANTE 231,662,526 242,370,034
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes 1,721,074- 181,359-
Total de Activos Circulantes 104,373,101 110,679,873
ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
Aportaciones 56,512,327 56,512,327
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (Nota 4.4)48,991,076 48,991,076 Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 10,514,437 -11,665,414
Bienes Muebles (Nota 4.4) 97,698,753 94,826,828 Resultado de Ejercicios Anteriores -133,768,065 -112,102,806
Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes 86,500,104- 79,753,534-
Activos Diferidos (Nota 4.6) 358,399 369,899
Total de Activos no Circulantes 60,548,124 64,434,269 Total Hacienda Pública / Patrimonio 66,741,301- 67,255,892-
Total de Activos 164,921,225 175,114,142 Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública 164,921,224 175,114,142
DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Octubre del 2014
(cifras expresadas en pesos)
Al mes de Al mes de
HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES PRIETO”
Del 1 de Ene-14 Del 1 de Ene-13
Al 30 de Nov-14 Al 31 de Dic-13
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión (Nota 6.1)Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 553,383,677.12 588,117,552
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasTransferencias, asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 317,886,683 308,101,380
Otros Ingresos y BeneficiosIngresos Financieros 322,765 567,650
Incremento por variacion de almacen 64,762 164,053
Otros Ingresos y Beneficios Varios 18,109,686 25,967,305
Total de Ingresos y Otros Beneficios 889,767,572 922,917,940
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento (Nota 6.2)Servicios Personales 544,938,933 583,657,743
Materiales y Suministros 261,814,184 281,474,480
Servicios Generales 73,300,167 60,885,162
Otros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasEstimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones 8,968,885 8,393,667
Disminucion de inventarios 21,636 172,303
Total de Gastos y Otras Pérdidas 889,043,806 934,583,353
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro 723,767 11,665,414-
DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2014
(cifras expresadas en pesos)
L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES PRIETO”
ACTIVO Nov-2014 Dic-2013 PASIVO Nov-2014 Dic-2013
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 4.1) 16,750,724 34,455,859 Cuentas por pagar a Corto plazo (Nota 4.7) 231,086,553 242,370,034
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2) 44,273,045 24,953,591
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 215,005 -
Almacénes (Nota 4.3) 34,764,796 51,451,782 PASIVO NO CIRCULANTE
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes 1,721,074- 181,359-
Total de Activos Circulantes 94,282,496 110,679,873
ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
Aportaciones 56,512,327 56,512,327
48,991,076 48,991,076 Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 723,767 -11,665,414
Bienes Muebles (Nota 4.4) 97,805,171 94,826,828 Resultado de Ejercicios Anteriores -134,068,209 -112,102,806
Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes 87,182,705- 79,753,534-
Activos Diferidos (Nota 4.6) 358,399 369,899
Total de Activos no Circulantes 59,971,942 64,434,269 Total Hacienda Pública / Patrimonio 76,832,115- 67,255,892-
Total de Activos 154,254,438 175,114,142 Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública 154,254,438 175,114,142
DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (Nota
4.4)
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Noviembre del 2014
(cifras expresadas en pesos)
Al mes de Al mes de
HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES PRIETO”
Del 1 de Ene-14 Del 1 de Ene-13
Al 31 de Dic-14 Al 31 de Dic-13
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión (Nota 6.1)Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 639,462,178 588,117,552
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasTransferencias, asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 343,675,076 308,101,380
Otros Ingresos y BeneficiosIngresos Financieros 392,501 567,650
Incremento por variacion de almacen 65,282 164,053
Otros Ingresos y Beneficios Varios 20,120,564 25,967,305
Total de Ingresos y Otros Beneficios 1,003,715,601 922,917,940
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento (Nota 6.2)Servicios Personales 628,692,092 583,657,743
Materiales y Suministros 323,747,344 281,474,480
Servicios Generales 81,126,137 60,885,162
Otros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasEstimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones 9,591,575 8,393,667
Disminucion de inventarios 145,332 172,303
Otros gastos 466 -
Total de Gastos y Otras Pérdidas 1,043,302,946 934,583,353
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro 39,587,345- 11,665,414-
DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL
L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
(cifras expresadas en pesos)
HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES PRIETO”
ACTIVO Dic-2014 Dic-2013 PASIVO Dic-2014 Dic-2013
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 4.1) 34,630,236 34,455,859 Cuentas por pagar a Corto plazo (Nota 4.7) 282,779,454 242,370,034
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2) 16,731,357 24,953,591
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 129,257 -
Almacénes (Nota 4.3) 44,943,811 51,451,782 PASIVO NO CIRCULANTE
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes 1,721,074- 181,359-
Total de Activos Circulantes 94,713,588 110,679,873
ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
Aportaciones 56,512,327 56,512,327
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (Nota 4.4)60,471,514 48,991,076 Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro -39,587,345 -11,665,414
Bienes Muebles (Nota 4.4) 97,988,314 94,826,828 Resultado de Ejercicios Anteriores -133,978,017 -112,102,806
Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes 87,805,395- 79,753,534-
Activos Diferidos (Nota 4.6) 358,399 369,899
Total de Activos no Circulantes 71,012,832 64,434,269 Total Hacienda Pública / Patrimonio 117,053,035- 67,255,892-
Total de Activos 165,726,420 175,114,142 Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública 165,726,420 175,114,142
DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Situación Financiera
Al mes de Al mes de
Al 31 de Diciembre del 2014
(cifras expresadas en pesos)
HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES PRIETO”
