Balances USACH 2006-2010 - 5 de abril 2011

8/3/2019 Balances USACH 2006-2010 - 5 de abril 2011

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INFORME BALANCES2006-2010 (Prelim)

Vicerrectora Asuntos Econmicos y Administrativos

Direccin de Finanzas


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Balance 2006 (Base Histrica)2006 2006 2006

M$ M$ M$

ACTIVOS PASIVOS RESULTADO OPERACIONAL

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

Disponible 1.205.396 Oblig. con Bcos. e instituc. Fin. a Corto Plazo 4.205.803 INGRESOS OPERACIONALESDepsitos a Plazo 69.920 Obligaciones con Bancos L.P. Porcin C/P 52.086 Aportes Fiscales 13.736.969

Valores Negociables 3.616 Cuentas por Pagar 1.555.835 Aportes Reglamentarios 317.428

Deudores por Ventas (Neto) 4.865.752 Documentos por Pagar 312.668 Ingresos por Ventas y Servicios 33.659.869

Documentos Por Cobrar 1.898.588 Acreedores Varios 563.809 Donaciones 6.992

Deudores Varios 647.811 Documentos y Cuentas por Pagar EERR 269.075 Otros Ingresos 292.786

Documentos y Cuentas por Cobrar EERR 2.335.275 Provisiones 508.195 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 48.014.044

Existencias 54.381 Retenciones 750.478

Impuestos por Recuperar 125.968 Ingresos Percibidos por Adelantado 5.445.931 GASTOS OPERACIONALES

Gastos Anticipados 187.353 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 13.663.880 Gastos en Personal -30.602.157Otros Activos Circulante 2.309.368 Gastos Generales -14.586.465

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 13.703.428 PASIVO LARGO PLAZO Costo Venta Servicios -185.876Oblig. con Bcos. e Instituc. Fin. a Largo Plazo 444.064 Gastos Administrativos -546.220

ACTIVO FIJO Acreedores Varios 0 Depreciacin -1.854.455

Terrenos 10.037.735 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 444.064 TOTAL GASTOS OPERACIONALES -47.775.173Construcciones y Obras de Infraestructura . .

Maquinarias y Equipos 4.428.784 RESULTADO OPERACIONAL 238.871

Otros Activos Fijos 8.643.570

Depreciaciones Acumuladas -13.356.111 PATRIMONIO RESULTADO NO OPERACIONAL

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 38.341.764 Capital Social 1.979.997 Ingresos Financieros 98.179

Reserva Revalorizacin de Capital Propio 32.315.921 Utilidad Inversin en Empresas Relacionadas 40.869

OTROS ACTIVOS Donaciones y reservas Excedente Empresa Relacionada 696.175

Inversiones en Empresas Relacionadas 338.042 Resultados Acumulados 6.335.086 Gastos Financieros -334.695Deudores por Venta 212.680 Excedente del Ejercicio 237.123 Castigo Activo Fijo -210.097

Documentos Por Cobrar 2.283.129 TOTAL PATRIMONIO 40.868.127 Prdida inversin en Empresa Relacionada -60.237

Deudores Varios 8.919 Correccin Monetaria -220.053

Intangibles 1.814 Resultado No Operacional 10.141Otros Activos 86.295

TOTAL OTROS ACTIVOS 2.930.879 Resultado Antes de Impuesto a la Renta 249.012

Impuesto a la Renta -11.889

TOTAL ACTIVOS 54.976.071 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 54.976.071 UTILIDAD DEL EJERCICIO 237.123


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Balance 2007 (Base Histrica)

2007 2007 2007

M$ M$ M$ACTIVOS PASIVOS RESULTADO OPERACIONAL


Disponible 1.917.340 Oblig. con Bcos. e instituc. Fin. a Corto Plazo 409.889 INGRESOS OPERACIONALESDepsitos a Plazo 0 Obligaciones con Bancos L.P. Porcin C/P 79.205 Aportes Fiscales 15.348.102Valores Negociables 3.295 Cuentas por Pagar 2.457.093 Aportes ReglamentariosDeudores por Ventas (Neto) 8.045.498 Documentos por Pagar 314.622 Ingresos por Ventas y Servicios 37.113.597Documentos Por Cobrar 2.584.311 Acreedores Varios 1.123.865 Donaciones 624.405Deudores Varios 939.491 Documentos y Cuentas por Pagar EERR 437.217 Otros Ingresos 1.071.539Documentos y Cuentas por Cobrar EERR 2.757.176 Provisiones 906.789 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 54.157.643Existencias 52.187 Retenciones 786.745Impuestos por Recuperar 159.065 Ingresos Percibidos por Adelantado 9.066.065 GASTOS OPERACIONALESGastos Anticipados 157.852 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 15.581.490 Gastos en Personal -34.079.929

Otros Activos Circulante 2.133.312 Gastos Generales -15.713.579TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 18.749.527 PASIVO LARGO PLAZO Costo Venta Servicios -197.953

Oblig. con Bcos. e Instituc. Fin. a Largo Plazo 3.974.044 Gastos Administrativos -936.344ACTIVO FIJO Acreedores Varios 203.953 Depreciacin -2.795.593Terrenos 10.780.527 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 4.177.997 TOTAL GASTOS OPERACIONALES -53.723.398

onstrucc ones y ras e n raestructura 1. .Maquinarias y Equipos 5.681.669 RESULTADO OPERACIONAL 434.245Otros Activos Fijos 9.744.607Depreciaciones Acumuladas -16.237.876 PATRIMONIO RESULTADO NO OPERACIONALTOTAL ACTIVO FIJO NETO 41.955.130 Capital Social 1.979.997 Ingresos Financieros 97.755

Reserva Revalorizacin de Capital Propio 34.853.819 Utilidad Inversin en Empresas Relacionadas 128.809OTROS ACTIVOS Donaciones y reservas Excedente Empresa Relacionada 693.823Inversiones en Empresas Relacionadas 470.081 Resultados Acumulados 6.370.587 Gastos Financieros -326.367

Deudores por Venta 116.792 Excedente del Ejercicio 363.398 Castigo Activo Fijo -150.183Documentos Por Cobrar 2.017.309 TOTAL PATRIMONIO 43.567.801 Prdida inversin en Empresa RelacionadaDeudores Varios 8.797 Correccin Monetaria -490.821Intangibles 0 Resultado No Operacional -46.984Otros Activos 9.652TOTAL OTROS ACTIVOS 2.622.631 Resultado Antes de Impuesto a la Renta 387.261

Impuesto a la Renta -23.863



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Balance 2008 (Base Histrica

2008 2008 2008

M$ M$ M$ACTIVOS PASIVOS RESULTADO OPERACIONAL


Disponible 1.291.252 Oblig. con Bcos. e instituc. Fin. a Corto Plazo 1.716.496 INGRESOS OPERACIONALESDepsitos a Plazo 0 Obligaciones con Bancos L.P. Porcin C/P 55.316 Aportes Fiscales 17.024.746

Valores Negociables 32.773 Cuentas por Pagar 1.586.080 Aportes Reglamentarios 0

Deudores por Ventas (Neto) 3.462.267 Documentos por Pagar 507.386 Ingresos por Ventas y Servicios 40.859.110

Documentos Por Cobrar 1.943.143 Acreedores Varios 872.986 Donaciones 0

Deudores Varios 1.007.319 Documentos y Cuentas por Pagar EERR 1.147.016 Otros Ingresos 2.821.489

Documentos y Cuentas por Cobrar EERR 3.471.953 Provisiones 660.156 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 60.705.345Existencias 58.687 Retenciones 1.021.692

Impuestos por Recuperar 229.015 Ingresos Percibidos por Adelantado 3.740.054 GASTOS OPERACIONALES

Gastos Anticipados 164.504 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 11.307.182 Gastos en Personal -38.704.726Otros Activos Circulante 2.850.878 Gastos Generales -18.427.967

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 14.511.791 PASIVO LARGO PLAZO Costo Venta Servicios -196.482Oblig. con Bcos. e Instituc. Fin. a Largo Plazo 4.587.152 Gastos Administrativos -739.952

ACTIVO FIJO Acreedores Varios Depreciacin -3.444.633

Terrenos 11.739.994 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 4.587.152 TOTAL GASTOS OPERACIONALES -61.513.761onstrucc ones y ras e n raestructura . .

Maquinarias y Equipos 6.768.421 RESULTADO OPERACIONAL -808.416

Otros Activos Fijos 10.875.100

Depreciaciones Acumuladas -20.108.147 PATRIMONIO RESULTADO NO OPERACIONAL

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 45.974.403 Capital Social 1.979.997 Ingresos Financieros 98.684Reserva Revalorizacin de Capital Propio 38.132.029 Utilidad (Prdida) en Ventas de Activos Fijos 26.398

OTROS ACTIVOS Donaciones y reservas Utilidad Inversin en Empresas Relacionadas 100.924Inversiones en Empresas Relacionadas 612.120 Resultados Acumulados 7.333.309 Excedente Empresa Relacionada 809.918

Deudores por Venta 176.944 Excedente del Ejercicio 284.400 Gastos Financieros -439.660Documentos Por Cobrar 2.312.662 TOTAL PATRIMONIO 47.729.735 Castigo Activo Fijo -66.514

Deudores Varios 9.584 Prdida inversin en Empresa Relacionada

Intangibles Correccin Monetaria 623.829

Otros Activos 26.565 Resultado No Operacional 1.153.579

TOTAL OTROS ACTIVOS 3.137.875 Resultado Antes de Impuesto a la Renta 345.163Impuesto a la Renta -60.763



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Balance 2009 (Base Histrica)

2009 2009 2009M$ M$ M$

ACTIVOS PASIVOS RESULTADO OPERACIONALACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

Disponible 5.825.867 Oblig. con Bcos. e instituc. Fin. a Corto Plazo 16.009.137 INGRESOS OPERACIONALESDepsitos a Plazo 3.100.000 Obligaciones con Bancos L.P. Porcin C/P 47.180 Aportes Fiscales 18.838.847Valores Negociables 30.291 Cuentas por Pagar 2.211.656 Aportes Reglamentarios 0Deudores por Ventas (Neto) 4.482.030 Documentos por Pagar 456.761 Ingresos por Ventas y Servicios 42.928.256Documentos Por Cobrar 2.085.985 Acreedores Varios 1.896.804 Donaciones 208.302Deudores Varios 1.270.171 Documentos y Cuentas por Pagar EERR 2.112.984 Otros Ingresos 1.415.425Documentos y Cuentas por Cobrar EERR 5.506.810 Provisiones 2.390.092 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 63.390.830Existencias 50.775 Retenciones 1.006.499Impuestos por Recuperar 318.998 Ingresos Percibidos por Adelantado 6.331.024 GASTOS OPERACIONALESGastos Anticipados 194.622 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 32.462.137 Gastos en Personal -41.467.758Otros Activos Circulante 7.232.417 Gastos Generales -20.635.040TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 30.097.966 PASIVO LARGO PLAZO Costo Venta Servicios -235.282

Oblig. con Bcos. e Instituc. Fin. a Largo Plazo 6.059.497 Gastos Administrativos -451.973ACTIVO FIJO Acreedores Varios 65.590 Depreciacin -3.343.042Terrenos 11.469.974 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 6.125.087 TOTAL GASTOS OPERACIONALES -66.133.095Construcciones y Obras de Infraestructura 36.405.862Maquinarias y Equipos 6.380.898 RESULTADO OPERACIONAL -2.742.265Otros Activos Fijos 14.699.213Depreciaciones Acumuladas -22.534.831 PATRIMONIO RESULTADO NO OPERACIONALTOTAL ACTIVO FIJO NETO 46.421.116 Capital Social 1.979.997 Ingresos Financieros 83.438

Reserva Revalorizacin de Capital Propio 37.209.452 Utilidad (Prdida) en Ventas de Activos Fijos 0Resultados Acumulados 6.031.979 Utilidad Inversin en Empresas Relacionadas 74.484

OTROS ACTIVOS Excedente del Ejercicio -4.547.187 Excedente Empresa Relacionada 814.119

Inversiones en Empresas Relacionadas 289.798 TOTAL PATRIMONIO 40.674.241 Gastos Financieros -806.474Deudores por Venta 295.091 Castigo Activo Fijo -30.677Documentos Por Cobrar 2.106.952 Otros Gastos -547.520Deudores Varios 0 Correccin Monetaria 33.624Intangibles 0 Resultado No Operacional -379.006Otros Activos 50.542TOTAL OTROS ACTIVOS 2.742.383 Resultado Antes de Impuesto a la Renta -3.121.271

Impuesto a la Renta -2.473Ley 20,374 (tems Extraordinario) -1.423.443

TOTAL ACTIVOS 79.261.465 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 79.261.465 UTILIDAD DEL EJERCICIO -4.547.187


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Balance 2010 (Preliminar)

2010 2010 2010

M$ M$ M$

ACTIVOS PASIVOS RESULTADO OPERACIONAL


Disponible 1.654.242 Oblig. con Bcos. e instituc. Fin. a Corto Plazo 16.436.932 INGRESOS OPERACIONALESDepsitos a Plazo 7.300.000 Obligaciones con Bancos L.P. Porcin C/P 46.164 Aportes Fiscales 14.413.786Valores Negociables 70.779 Cuentas por Pagar 2.023.683 Aportes Reglamentarios 0Deudores por Ventas (Neto) 2.504.367 Documentos por Pagar 466.587 Ingresos por Ventas y Servicios 48.146.867Documentos Por Cobrar 2.046.820 Acreedores Varios 3.484.756 Donaciones 129.344Deudores Varios 1.338.193 Documentos y Cuentas por Pagar EERR 2.176.756 Otros Ingresos 955.537Documentos y Cuentas por Cobrar EERR 2.280.427 Provisiones 1.349.750 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 63.645.534Existencias 55.999 Retenciones 1.379.802Impuestos por Recuperar 271.529 Ingresos Percibidos por Adelantado 8.784.997 GASTOS OPERACIONALESGastos Anticipados 52.400 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 36.149.427 Gastos en Personal -46.166.650Otros Activos Circulante 4.893.556 Gastos Generales -15.393.323TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 22.468.312 PASIVO LARGO PLAZO Costo Venta Servicios -192.348

Oblig. con Bcos. e Instituc. Fin. a Largo Plazo 6.696.524 Gastos Administrativos -990.530ACTIVO FIJO Acreedores Varios 239.279 Depreciacin -3.729.496Terrenos 11.756.723 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 6.935.803 TOTAL GASTOS OPERACIONALES -66.472.347Construcciones y Obras de Infraestructura 38.955.869Maquinarias y Equipos 7.105.118 RESULTADO OPERACIONAL -2.826.813Otros Activos Fijos 15.664.853Depreciaciones Acumuladas -25.358.067 PATRIMONIO RESULTADO NO OPERACIONALTOTAL ACTIVO FIJO NETO 48.124.496 Capital Social 1.979.997 Ingresos Financieros 608.927

Reserva Revalorizacin de Capital Propio 39.753.367 Utilidad (Prdida) en Ventas de Activos Fijos 0Resultados Acumulados -42.268 Utilidad Inversin en Empresas Relacionadas 360.896

OTROS ACTIVOS Excedente del Ejercicio -5.443.931 Excedente Empresa Relacionada -1.091.273Inversiones en Empresas Relacionadas 611.518 TOTAL PATRIMONIO 36.247.165 Gastos Financieros -1.218.620

Deudores por Venta 2.607.481 Castigo Activo Fijo -99.008Documentos Por Cobrar 5.465.423 Otros Gastos 0Deudores Varios 0 Correccin Monetaria 160.413Intangibles 0 Resultado No Operacional -1.278.666Otros Activos 55.165TOTAL OTROS ACTIVOS 8.739.588 Resultado Antes de Impuesto a la Renta -4.105.479

Impuesto a la Renta 0Ley 20,374 (tems Extraordinario) -1.338.452

TOTAL ACTIVOS 79.332.395 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 79.332.395 UTILIDAD DEL EJERCICIO -5.443.931


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Valores actualizados a Diciembre 2010

2009 2006 2009 2006% VARIACION

M$ M$

RESULTADO OPERACIONAL

INGRESOS OPERACIONALES 64.956.584 56.027.610Aportes Fiscales 19.304.167 16.029.676 29,7% 28,6% 1,1%Aportes Reglamentarios 0 370.407 0,0% 0,7% -0,7%Ingresos por Ventas y Servicios 43.988.584 39.277.716 67,7% 70,1% -2,4%Donaciones 213.447 8.159 0,3% 0,0% 0,3%Otros Ingresos 1.450.386 341.653 2,2% 0,6% 1,6%Total Ingresos Operacionales 64.956.584 56.027.610 100,0% 100,0%

GASTOS OPERACIONALESGastos en Personal -42.492.012 -35.709.671 65,4% 63,7% 1,7%Gastos Generales -21.144.725 -17.020.952 32,6% 30,4% 2,2%Costo Venta Servicios -241.093 -216.899 0,4% 0,4% 0,0%

Prestacin de Servicios 0 0 0,0% 0,0% 0,0%Gastos Administrativos -463.137 -637.384 0,7% 1,1% -0,4%Depreciacin -3.425.615 -2.163.964 5,3% 3,9% 1,4%

Total Gastos Operacionales -67.766.582 -55.748.871 104,3% 99,5% 4,8%

Resultado Operacional -2.809.999 278.739 -4,3% 0,5% -4,8%

RESULTADO NO OPERACIONAL

Ingresos Financieros 85.499 114.565 0,1% 0,2% -0,1%Utilidad (Prdida) en Ventas de Activos Fijos 0 0 0,0% 0,0% 0,0%Utilidad Inversin en Empresas Relacionadas 76.324 47.690 0,1% 0,1% 0,0%Excedente Empresa Relacionada 834.228 812.367 1,3% 1,4% -0,2%

Otros Ingresos Fuera de Explotacin 0 0 0,0% 0,0% 0,0%Gastos Financieros -826.394 -390.556 1,3% 0,7% 0,6%Castigo Activo Fijo -31.435 -245.162 0,0% 0,4% -0,4%Prdida inversin en Empresa Relacionada 0 -70.291 0,0% 0,1% -0,1%Otros Gastos -561.044 0 0,9% 0,0% 0,9%Correccin Monetaria 34.455 -256.780 0,1% 0,5% -0,4%Diferencia de cambio 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

Resultado No Operacional -388.367 11.833 -0,6% 0,0% -0,6%

Resultado Antes de Impuesto a la Renta -3.198.366 290.572 4,9% 0,5% 4,4%Impuesto a la Renta -2.534 -13.873 0,0% 0,0% 0,0%

Ley 20.374 (Items Extraordinario) -1.458.602 0 2,2% 0,0% 2,2%

UTILIDAD DEL EJERCICIO -4.659.503 276.699 -7,2% 0,5% -7,7%

Razones

Estado de Resultado Comparativo 2006-2009 Analisis Vertical


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ESTADO DE FUENTES Y USOS COMPARATIVO 2006 Y 2009Valores actualizados a Diciembre 2010

USO USO FUENTE FUENTE

Valor (Abs.) Activos Circulante % % Pasivo Circulante Valor (Abs.)

4.563.189 Disponible 13,9% 35,0% Oblig. con Bcos. e instituc. Fin. a Corto Plazo 11.496.8093.094.980 Depsitos a Plazo 9,4% 1,4% Cuentas por Pagar 450.780

26.819 Valores Negociables 0,1% 0,3% Documentos por Pagar 103.191545.613 Deudores Varios 1,7% 3,9% Acreedores Varios 1.285.746

Documentos y Cuentas por Cobrar 0,0% Documentos y Cuentas por Pagar2.917.795 a Empresas Relacionadas 8,9% 5,6% a Empresas Relacionadas 1.851.191

179.885 Impuestos por Recuperar 0,5% 5,6% Provisiones 1.856.1144.716.255 Otros Activos Circulante 14,3% 0,5% Retenciones 155.627

Activo Fijo 0,4% Ingresos Percibidos por Adelantado 132.54140.245 Terrenos 0,1% Pasivo Largo Plazo

3.945.986 Construcciones y Obras de Infraestructura 12,0% 17,3% Oblig. con Bcos. e Instituc. Fin. a Largo Plazo 5.690.9881.370.556 Maquinarias y Equipos 4,2% 0,2% Acreedores Varios 67.2104.976.099 Otros Activos Fijos 15,1% Patrimonio

Otros Activos 1,3% Reserva Revalorizacin de Capital Propio 419.06254.204 Deudores por Venta 0,2% Depreciaciones Acumuladas

Pasivo Circulante 22,8% Depreciaciones Acumuladas 7.506.18912.434 Obl igaciones con Bancos L.P. Porc in Corto P lazo 0,0% Activos Circulante

Patrimonio 3,3% Deudores por Ventas (Neto) 1.085.112281.557 Capital Social 0,9% 0,2% Documentos Por Cobrar 77.954

1.211.446 Resultados Acumulados 3,7% 0,0% Existencias 11.4294.936.201 Excedente del Ejercicio 15,0% 0,1% Gastos Anticipados 19.194

Otros Activos

0,3% I nversiones en Empresas Relacionadas 97.5051,5% Documentos Por Cobrar l/p 505.1900,0% Deudores Varios 10.4080,0% Intangibles 2.1170,1% Otros Activos 48.908

Total 32.873.265 100,0% 100,0% Total 32.873.265

USOS FUENTESActivos Circulante 48,8% Pasivo Circulante 52,7%Activo Fijo 31,4% Pasivo Largo Plazo 17,5%Otros Activos 0,2% Patrimonio 1,3%Pasivo Circulante 0,0% Depreciaciones Acumuladas 22,8%Patrimonio 19,6% Activos Circulante 3,6%

Otros Activos 2,02%100,0% 100%


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Valores actualizados a Diciembre 2010

2010 (prel) 2006 2010 (prel) 2006M$ M$

RESULTADO OPERACIONAL

INGRESOS OPERACIONALES 63.645.534 56.027.610Aportes Fiscales 14.413.786 16.029.676 22,6% 28,6% -6,0%

Aportes Reglamentarios 0 370.407 0,0% 0,7% -0,7%Ingresos por Ventas y Servicios 48.146.867 39.277.716 75,6% 70,1% 5,5%Donaciones 129.344 8.159 0,2% 0,0% 0,2%Otros Ingresos 955.537 341.653 1,5% 0,6% 0,9%Total Ingresos Operacionales 63.645.534 56.027.610 100,0% 100,0%

GASTOS OPERACIONALESGastos en Personal -46.166.650 -35.709.671 72,5% 63,7% 8,8%Gastos Generales -15.393.323 -17.020.952 24,2% 30,4% -6,2%Costo Venta Servicios -192.348 -216.899 0,3% 0,4% -0,1%Prestacin de Servicios 0 0 0,0% 0,0% 0,0%Gastos Administrativos -990.530 -637.384 1,6% 1,1% 0,4%Depreciacin -3.729.496 -2.163.964 5,9% 3,9% 2,0%

Total Gastos Operacionales -66.472.347 -55.748.871 104,4% 99,5% 4,9%

Resultado Operacional -2.826.813 278.739 -4,4% 0,5% -4,9%

RESULTADO NO OPERACIONAL

Ingresos Financieros 608.927 114.565 1,0% 0,2% 0,8%Utilidad (Prdida) en Ventas de Activos Fijos 0 0 0,0% 0,0% 0,0%Utilidad Inversin en Empresas Relacionadas 360.896 47.690 0,6% 0,1% 0,5%Excedente Empresa Relacionada -1.091.273 812.367 1,7% 1,4% 0,3%Otros Ingresos Fuera de Explotacin 0 0 0,0% 0,0% 0,0%Gastos Financieros -1.218.620 -390.556 1,9% 0,7% 1,2%Castigo Activo Fijo -99.008 -245.162 0,2% 0,4% -0,3%Prdida inversin en Empresa Relacionada 0 -70.291 0,0% 0,1% -0,1%

Otros Gastos 0 0 0,0% 0,0% 0,0%Correccin Monetaria 160.413 -256.780 0,3% 0,5% -0,2%Diferencia de cambio 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

Resultado No Operacional -1.278.666 11.833 -2,0% 0,0% -2,0%

Resultado Antes de Impuesto a la Renta -4.105.479 290.572 6,5% 0,5% 5,9%Impuesto a la Renta 0 -13.873 0,0% 0,0% 0,0%

Ley 20.374 (Items Extraordinario) -1.338.452 0 2,1% 0,0% 2,1%

UTILIDAD DEL EJERCICIO -5.443.931 276.699 -8,6% 0,5% -9,0%

Razones

Estado de Resultado Comparativo 2010-2006 Analisis Vertical


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ESTADO DE FUENTES Y USOS COMPARATIVO 2006 Y 2010Valores actualizados a Diciembre 2010

USO USO FUENTE FUENTE

Valor (Abs.) Activos Circulante % % Pasivo Circulante Valor (Abs.)247.665 Disponible 0,6% 27,1% Oblig. con Bcos. e instituc. Fin. a Corto Plazo 11.529.178

7.218.410 Depsitos a Plazo 17,0% 0,5% Cuentas por Pagar 208.17966.559 Valores Negociables 0,2% 0,2% Documentos por Pagar 101.735

582.262 Deudores Varios 1,4% 6,7% Acreedores Varios 2.826.847124.537 Impuestos por Recuperar 0,3% 4,4% a Empresas Relacionadas 1.862.7722.198.753 Otros Activos Circulante 5,2% 1,8% Provisiones 756.737

Activo Fijo 1,2% Retenciones 504.06943.686 Terrenos 0,1% 5,7% Ingresos Percibidos por Adelantado 2.430.138

5.596.768 Construcciones y Obras de Infraestructura 13,2% Pasivo Largo Plazo1.937.168 Maquinarias y Equipos 4,6% 14,5% Oblig. con Bcos. e Instituc. Fin. a Largo Plazo 6.178.3455.578.668 Otros Activos Fijos 13,1% 0,6% Acreedores Varios 239.279

Otros Activos Patrimonio217.057 Inversiones en Empresas Relacionadas 0,5% 4,8% Reserva Revalorizacin de Capital Propio 2.043.904

2.359.305 Deudores por Venta 5,6% Depreciaciones Acumuladas2.801.239 Documentos Por Cobrar 6,6% 23,0% Depreciaciones Acumuladas 9.772.815

Pasivo Circulante Activos Circulante

14.615 Obligaciones con Bancos L.P. Porcin Co 0,0% 7,5% Deudores por Ventas (Neto) 3.173.481Patrimonio 0,4% Documentos Por Cobrar 168.643

330.463 Capital Social 0,8% 1,0% Doctos por Cobrar EERR 444.6067.434.683 Resultados Acumulados 17,5% 0,0% Existencias 7.4595.720.629 Excedente del Ejercicio 13,5% 0,4% Gastos Anticipados 166.223

0,0% Deudores Varios 10.408Otros Activos

0,0% Intangibles 2.1170,1% Otros Activos 45.533

Total 42.472.467 100,0% 100,0% 42.472.468

USOS FUENTESActivos Circulante 24,6% Pasivo Circulante 47,6%Activo Fijo 31,0% Pasivo Largo Plazo 15,1%Otros Activos 12,7% Patrimonio 4,8%Pasivo Circulante 0,0% Depreciaciones Acumuladas 23,0%Patrimonio 31,8% Activos Circulante 9,3%

Otros Activos 0,14%100,0% 100,0%


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Endeudamiento

Informe Crditos Vigentes

Fecha Al 31 de Diciembre 2010

BANCOFecha

OtorgamientoCuotas Inicio Trmino Estado

Trmino Despuesde Renegociacin

Tasa IntersVigente -Mensual

Monto Solicitado Capital por Pagar

1 BANCO CHILE 22/08/2007 120 24/09/2007 24/08/2017 Vigente 24/08/2017 0,68% 4.098.890.039 2.732.593.399

2 BANCO CHILE 07/07/2008 60 06/08/2009 08/07/2013 Vigente 08/07/2013 0,69% 1.000.000.000 568.543.259

3 BANCO CHILE 17/10/2008 48 17/11/2008 17/10/2012 Vigente 17/10/2012 0,69% 414.000.607 207.054.887

4BANCOSANTANDER

19/01/2009 4 19/04/2009 19/01/2010

Renegociado09/03/201007/07/20106/10/2010

04/01/2011 0,42% 2.300.000.000 1.150.000.000

5 BANCO CHILE 15/06/2009 60 15/07/2009 17/06/2014 Vigente 17/06/2014 0,69% 600.000.000 420.000.000

6BANCOSANTANDER

13/07/2009 8 09/08/2009 09/03/2009

Renegociado09/03/201007/07/201006/10/2010

04/01/2011 0,23% 1.900.000.000 1.900.000.000

7 BANCO CHILE 20/08/2009 96 21/09/2009 21/08/2017 Vigente 17/06/2014 0,69% 2.082.000.000 1.824.638.673

8BANCOSANTANDER

30/11/2009 1 09/03/2010 09/03/2010

Renegociado09/03/201007/07/20106/10/2010

04/01/2011 0,42% 1.900.000.000 1.900.000.000

9BANCOSANTANDER

30/12/2009 1 09/03/2010 09/03/2010

Renegociado09/03/201007/07/20106/10/2010

04/01/2011 0,42% 3.000.000.000 3.000.000.000

10 BANCO ESTADO 30/12/2009 3 28/01/2010 28/03/2010

Renegociado

12/04/201009/07/201007/10/2010

05/01/2011 0,415% 4.000.000.000 4.000.000.000

11BANCOSANTANDER *

28/09 /2010 6 27/12 /2010 27/07 /2015 Vigente 27/07/2015 0,48% 2.250.000.000 2.025.000.000

12BANCOSANTANDER *

29/10/2010 10 27/12/2010 27/06/2015 Vigente 27/06/2015 0,48% 250.000.000 225.000.000

13 BANCO CHILE 29/12 /2010 1 29/03 /2011 29/03 /2011 Vigente 29/03/2011 0,07% 2.930.000.000 2.930.000.000

TOTAL PRESTAMOS AL 31.12.2010 26.724.890.646 22.882.830.218

Nota: El crdito Banco Santander (*) por $2.500 millones financi el retiro voluntario. Recibido en 2 cuotas.


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Flujo de caja operacional

TOTAL

MAR-DIC.

SALDO INICIAL 1.671 182 2.087 1.806 577 -746 1.348 -372 358 768 1.671INGRESOS

Aporte Fiscal Directo 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 4.916Aporte Fiscal Indirecto 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 1.320Aranceles de Matrculas y otros 1.506 1.872 1.340 1.231 1.430 2.718 1.584 1.226 1.176 1.244 15.327Aporte Fdo. Solidario Estado 739 739 739 739 739 739 0 0 0 0 4.434Recuper. Crdito Solidario 600 650 650 650 650 650 650 650 650 650 6.450Crdito Aval Estado 0 0 0 0 0 2.133 0 0 36 0 2.170Becas Bicentenario 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 4.737Otras Becas 0 2.000 0 0 0 0 0 1.000 2.526 882 6.408Otros Ingresos 118 1.000 771 0 200 0 0 2.200 0 0 4.289TOTAL INGRESOS 4.060 7.359 4.597 3.717 4.116 7.337 3.331 6.174 5.486 3.873 50.050

EGRESOSRemuneraciones 3.254 3.133 3.254 3.309 3.285 3.340 3.198 3.214 3.342 3.380 32.709Monto Lquido 2.210 2.101 2.095 2.089 2.086 2.083 2.082 2.072 2.071 2.071 20.960Desctos. Previsionales 565 547 546 544 543 542 542 540 539 539 5.447Impuestos TGR (nico, IVA, etc.) 140 136 135 135 135 134 134 134 134 134 1.351

Bienestar Personal, Descuentos Internos 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 2.250Honorarios 51 99 207 204 168 170 171 129 204 232 1.636Viticos 4 7 13 12 10 8 10 5 22 15 106Becas, Ayud. y Ayudas Event. y Ot. 59 18 33 100 117 178 34 110 146 164 959Proveedores 2.295 2.321 1.625 1.637 2.154 1.903 1.853 2.229 1.734 4.759 22.510Telmex 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 710Segic 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 1.310Compra Equipos Computac. Prorrectora 0 120 116 0 0 0 0 0 0 0 236Global Crossing 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80Ofimarket 36 20 20 20 20 20 20 20 20 20 216Servicios (Aseo, Vigilancia y Jardines) 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 1.530Otros Proveedores 607 550 500 500 500 500 500 500 500 500 5.157F. Fijos, Rendir y Reembolsos 19 15 23 17 21 20 16 20 24 14 189Prstamos Bancarios 232 232 232 264 526 232 232 232 232 3.228 5.641BID, Otics 0 0 0 0 28 108 0 54 0 76 266MECESUP 0 200 0 0 200 0 0 175 0 0 575FUDE, Planetario, COMENIUS 147 176 128 128 128 128 128 128 128 153 1.373Consumos Bsicos 93 93 93 176 111 118 111 105 108 112 1.120

Convenios Direccin Comunicaciones49 34 34 34 34 34 34 34 34 34 355

Retiros Voluntarios, Art. 1 295 393 63 61 26 28 0 86 0 34 986Otros Egresos 454 125 53 74 197 352 449 512 325 225 2.766TOTAL EGRESOS 5.548 5.454 4.879 4.946 5.439 5.243 5.051 5.444 5.076 8.139 55.219

SALDO OPERACIONAL -1.489 1.905 -282 -1.229 -1.323 2.094 -1.720 731 410 -4.266 -5.169

DISPONIBLE 182 2.087 1.806 577 -746 1.348 -372 358 768 -3.498 -3.498

NOTAS:

Las estimaciones estn elaboradas en base al comportamiento del ao anterior, excepto en los casos que se indica.Los Aportes Fiscales son los reales de marzo 2011.Los Aranceles de Matrculas estn reajustados en un 4.2%.Se estima solicitar un anticipo de Becas en abril por MM$ 2.000.En Otras Becas, se estim un Anticipo por MM$ 2.000,0 para abril.En Otros Ingresos de abril se incorpora estimacin por Seguros correspondientes al Sismo por MM$ 1.000,segn lo informado por Campus. En julio se presentan MM$ 200,0por concepto de overhead de la VRID. Aqu tambin se estima prstamo por MM$ 2.200,0 en octubre, el cual se pagara en diciembre. (Vase lnea de Prstamos Bancarios en Egresos.Remuneraciones se presenta sin reajuste y contempla rebaja por Retiros Voluntarios de MM$ 782 .Honorarios se presentan rebajados en 10%.En Otros Egresos se incluye los pagos de obras por el terremoto 2009, que suman MM$ 1.413 a partir de julio, segn informe de Construcciones.

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL MARZO-DICIEMBRE 2011

CONCEPTO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREMARZO ABRIL


13/14

CHILE 1.000.000.000 20.468.289CHILE 600.000.000 12.576.000CHILE 414.000.607 10.182.742

CHILE 2.082.000.000 29.868.637CHILE 4.098.890.039 51.066.704CHILE 2.930.000.000 39.185.820 Slo inters

TOTAL 163.348.192

SANTANDER 3.025.960.000 25.960.000SANTANDER 1.916.441.333 16.441.333SANTANDER 1.916.441.333 16.441.333SANTANDER 1.159.951.333 9.951.333

TOTAL 68.793.999

TOTAL MENSUAL 232.142.191

SANTANDER 325.240.000 CUOTA 1SANTANDER 299.920.000 CUOTA 2

TOTAL 625.160.000

PROYECCION DICIEMBRE 464 SIMULACION CUOTA MM$ 8.0002.232 CREDIT. POR 2.200 MAS INTERESES

TOTAL 2.696

10 cuotas mensual 2.3202 cuotas semestral 625proyeccin 2.696TOTAL 5.641

PAGO DE CREDITOS MENSUAL

BANCO PRESTAMO CUOTA MENSUAL

PAGO DE CREDITOS CUOTA SEMESTRAL

BANCO PRESTAMO INTERES PACTADO

*SINTESIS* :

BANCO PRESTAMO 2 CUOTAS SEMESTRALES

2.500.000.000


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FIN PRESENTACION

Documents

Balances USACH 2006-2010 - 5 de abril 2011