Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí – ASESLP · Hacienda Púbika/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013 0 0 4,213 0 5,2 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio

TO0000

Turno: 3641 marzo 2, 2017

HCONGRESO DEL ESTADO LXI LEGISLATURA

frh FI PD.?

13 MAR. 2017 acta:4 17;

g P DIR J. GUADALUPE TORRES Sellá

slad Xitlá ic nchez Servín

c.c. Sistema municipal DIE de Charcas. Presente.

2017, "Un Siglo de las Constituciones"

Comisión de Vigilancia Presidente Legislador J. Guadalupe Torres Sánchez, Presente.

En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 6, sistema

municipal DIF de Charcas, 11 •de febrero del año en curso,

recibido el 14 del mismo mes y año, cuenta pública 2016; y

acordó: a Comisión de Vigilancia.

orable Congreso del Estado Por la Directiva

María

I . 'I: eArly4 Vitrifor - # : • kr.

4.: .or erán Guevara 1

Segun ia

JPC L/ylm CGSP-7.5-11-00-01 REV 01

pelo 002

CONCRF.0 DEL ESTADO LY.! LOSISLATURA

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. 73u1 1 4 FEB. 2

'U C. 'kir' OFICIALIA 151A . ‘..

OFICIALIA DE PARTES SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

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eramol Fiscal 20 t64

Calle lro de Mago #137, Zona Centro, Charcas, S.L.P. 9.P. Tel. (486) 85 20 680

8590

E-mail: [email protected]

11

MUNICIPAL CHARCAS, S.L.P

Unidos por tu familia

FIF MUNICIPAL CHARCAS, S.L.P


000003

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE CHARCAS, S.L.P.

OFICIO No. 06-02/2017 ASUNTO: CUENTA PÚBLICA

2016

LCHARCAS S. P., A 11 DE FEBRERO DEL 2016.

fl C.C. DIPUTADOS DE LA LXI LEGISLATURA DEL H. CONGRESO SAN LUIS POTOSIrSiTP.

DEL ESTADO.DE

PRESENTE.-

FI CONGRESO DEL ÉSTA' LXI LEGISLATURA

2017

ü° rine:

/ POR MEDIODE.- 17c1:1TrY-DE tA,MANERA. MÁS ATENTA ME PERMITO ENVIAR A USTED UN CORDIAL SALUDO, ASIMISMO HACERLE LLEGAR COPIA CERTIFICADA DE LA CUENTICROLICA bEL EiERCICIO, FISCAL 2016, ACTA CORRESPONDIENTE DÉ LA-JUNTA DE GOBIERNO Y'RESPALDO MAGNÉTICO.

, AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA PRESTAR A LA PRESENTE QUEDO DE USTED.

1 ODIF MOWICIPAL CHARCAS, SJ—P Ribs

Mb, Imre

ATENTAMENTE $134U*

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C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES RAMI PRESIDENTA SMDIF

CONGRESO Dei. ESTADO LXI LEOISLATURA

SEW 172

1 4 FEB. 2017 9 .3' V," E

0FluIALIA MAYOR OFICIALIA DE PAR 'ES

SAN LUIS POTOSI S L P

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Calle lro de Mayo #137, Zona Centro, Charcas, S.L.P. C.P. 78590 Tel. (486) 85 20 680


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MUNICIPAL CHARCAS, S.L.P Unidos por tu familia

ATEN AMENTIE/

I CONGRes0 , iáJ383 5

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tt: OFICIALIA MAV OFICIALIA DE PAF2 ES

SAN LUIS POTOSI S L P

C.P. FABiOLA EL PRESID

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DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DL?. DE CHARCAS, S.L.P.

OFICIO No. 06-02/2017 ASUNTO: CUENTA PÚBLICA

2016

CHARCAS, S.L.P., A 11 DE FEBRERO DEL 2016.

C.C. DIPUTADOS DE LA LXI LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PRESENTE.-7`

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POR MEDIO'DE LA PRESENTE' Y-IDE_ LA MANERA MÁS ATENTA ME PERMITO ENVIAR A USTED UN CORDIAL SALUDO;ASIMISMO IHACERLE LLEGAR LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL-2016, ACTA CORRESPONDIENTEDE LA JUNTA DE GOBIERNO Y RESPALDO ."" \ -MAGNÉTICO. Y.

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AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA PRESTAR A LA PRESENTE QUEDO DE USTED.

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E-mail: ' uf .r . • o m i. o

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~141 CHARCAS, S.L.P Unidos po tu famdia

111 '1111

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

a ESTADO DE ACTIVIDADES

a ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

et ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

e, ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

el NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

14 FEB. 7ÇI7 LA

OFICIALIA Del AN LUIS POT

GASTOS y OWSPÉRDOM 4Z ~IN Fontionambot•

ifiroklo• Morolo 1O10111

Wierláll y ~o 2311175 221.447

Sonlcia• Gindala 11104

Tonlirenclil Holm y Aokolocionm•I liorle- 110101 )1.1•4 14,471,

1oinoorol.0111•110 00 todo Pobico O *toldos 'Cohombros O

AyMos soliSe 107 Panana y aincbro •

TalifoloodeSSSooMici Sond °mano Tonloancle Fallar

ofillolobalos y AponatIonn PoOkbecicon Apollichogn

1,70, Intirem Condebnu yen, pub. laS Cada 101.• inleasu 1450445 POOko Co011Sionsdas ~100 Orán do populi NOM, Coito pk Cabo rime Apoyos Froinhon

(nro• 0~ y ~Mei alriorenni

Proaknoz DialnOvollo d•invortition Aol111494iroOrlenets do Ziomoclom• potPt11. o Dolnplo y Obtoloscirol• Amalio FroitullobrO• 111Wohnneo Ola Gates

inis~11~5 1m0b).11111/11co no COSOS*

Tetado 0~ y mi:~ 1J/.7"

Resuuderau I ganwe 145~4)••••entl ZOOM a 01

~1E~ Y 011ielifFIEnC101 Sean do le CuollIn lapubtle• Cucho oulooloekna• y ~11 id %del Coartorkansi do Ilogen On«bi ~o!~ de llpoCorn OCIOndwrIlmtn aTipl ~oto breo por Vela t Oin y ~loa linf *O no Cap!~ on*. Inorbon 4 1 Ley* horma ~I en Ejwoklet Flataloo Mulare• Inane hb U:~ •OlO1

~Oben yApOleolono• Tronl oroxbdodon~.11L1ndbo y 011•11~.

017•11.11••• y Ounigolos Ociosa Floutolim irenonerlo per Voi1Koodo knortoto Olombutleci 1•1 falo le ~dono porffinda Dolothoo u Ctodiacknelli Ciliorvolial do proviknel ORO lig nol y BorNedos Vines

tott/dokIrmot y Ola ~S.

MI e/ Çen (2ento nonbr C MAMA Da ROSARIO ~O ROCIUGUEZ

CCORDNADPIASMDIF

11.1 rad II do ~I doolinmoi qui be Esiads Fiteroloce y no NcIet

PESCI

Costa Pública 101S Orlado. Adhldeclos

11,11 tsnhço*I31 1101cionáro a Mil y 1015

OS POMO.. MARCAS

ES' Público:

Cuarta Pública 2030 Estado de Situación Financiera

*1 31 da diciembre de 1010 y 2015 (Pesos)

CIF MUNICIPAL CKARCA8

C,P FABOLA El FLORES AMIR IDENTA SMDIF

CO WCIPT Ar, COACEPTO

7016

AC

MUY° Cimienta

Pagri/0

Rastro Circulante

Efeetivo y Equivalentes 3 213 152 Cuentes pa Pegar • Corlo Rezo Derechos e Recibir Electivo o Equivalentes 10.913 19.Z2 Decumenlos pa Peor e Cerio Plazo Mambos • Recibir Menea o Serdelos Invenisolos

O Po-cien e Codo Rezo del. Deuda PMMIrs e Largo Plazo litulos yWores e Corro Plazo

Almacenes o Pasivos Diferidos e Calo Plazo EMilmaebn pm Pérdida o Delerler0 da Activos Chadentre o Fondos y Menem de Terceras en Garantís mre, AdminmreelOn e Cono Plazo Clres Actives Chtulantes o Provisiones a Colo Plazo

Obts Pes/ves a Cono Plazo roes/ de ActMla Circulantes 14,179

Total de Paelvoa Circulas

Acilto No O:culata,

Inversiones Flnuj,der.sa Largo Mazo

Pasivo No Circulante

Cuerdas per Pagar a largo Plazo Dereenes 1 Recibir EfectIv0 o Elavelentes a Largo Rue Documentes por Papar e taro Plazo Bienes Inmumbke infreestruchtre yConstrucelemes en Proceso Deuda PLIMIce e Largo Nemo Mann Mueble) 90,40 90.40 Pasivos CiferldOs a Largo plazo AdIvos InlenMblet Fondos y Menee de Terceros en Geriatra yfo en AdMMIstreelem a Largo Rezo Depredación. Deterioro y Amortización Asume/B(1a de Menee Provisiones 1 Luto Rezo Animes Drodcloi Estmock36 per %nide o Deterloro de Activos no Circulantes Total ele ~Mos / lo Circularnos Otro. ACIMO, ne CM:1640es

Total chl Pasivo /Mb?* Atrios No Circulantes 90,4 90,4

HACIENDA PODLICA) PATRIMONIO Wel del lactiVe 1114,582 124,9

Hatelenda Púbilcaffletilmonlo contrIbukb

—aciones Donaciones da 06)11M Attuallzackn del. Haciende %bleu ( Petrhmenlo

Neca.nri• Alblicalf antimonio Guando 2,4

Resultados del Ejerekla (Morro/ Desafiare) 21.1 Resollado, de Mercidos Merla-ea Revalúo* Reserves RectlIcecIones de Reaulledos de Ejercidos Anteriores

Exceso o Insunclancle en. Aemaltrecloyn SI. anclenda PabilesPetImonlo

Resultado por Posieltr, Monetaria Resulect por Tenencia de AcWos no Moneta:Iva

Tos Hacienda Poblical Patrimonio Z4

Total e le Pasivo y atienda Pública / Par/mono 34

C MARIA Da ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ COORDINADORA SMDIF

Belo protesta de dedr verdad declaremos muslos ▪ ente camelos y respç.i.etatdad del emisor

efe/ te.oSono &Ye ”o rot r

47,40

47,46

44,608

-127

22,773

LA. JOSE M DR MOTA DORAN

CONTR INTERNO SMCH1

o o Rectificaciones de Resultados de Ejercidos Anteriores

o O o O

Patrimonio Neto inicial Ajustado del Ejercicio 0 o Aportaciones o O

Donaciones de Capital o O

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio O O

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

o o o o o o o o o o o o

Hacienda Publica/Patena/Me

Contribuido

Hacienda Publico/Patrimonio

Generado del EjerCÍCIO

lbs es por Cambios de Valor

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 0 0 0 -5,2

Resultados del Ejercido (Ahorro/Desaborro) 0 0 -5273 0 -5,27

Resultados de Ejercicios Anteriores 0 O O o RevalCros o o o o Reservas O O O O

Hacienda Púbika/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013 0 0 4,213 0 5,2

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014 0 -24,688 32,438 0 7,7

Resultados del Ejercido (Ahorro/Desahorro) 0 0 32 438 0 324

Resultados de Ejercidos Anteriores o -246013 0 0 -24,68

Revalúas O o o O

Reservas 0 O O O

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014 O -24,688 27,164 0 2,4

TO TAL

Cuenta Pública 2016

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del lo de enero al 31 de diciembre de 2016

(Pesos)

Ente Público:

DIF MUNICIPAL CHARCAS

Bajo protesta de decir verdad declaremos que los Estados noeros y sus Notes son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

#194111" A‘CI sd garracía_Strcie_ag.• z C P FABIOL zabeth FLORES RAMIREZ C MARIA DEL ROSARIO GANCINO RODRIGUEZ

LA JO SE MELCH MOTA DORANTES

PRESIDENTA SMDIF COORDINADORA SMDIF

CONTRALO INTERNO SMDIF

EnViaGmco:

Cuenta Públoa ale

Estado de Cambios 101a 011uacióN Pim/Glera

Dei 1 de enero el 31 de delemere de 2010 y 2015

(Petos,


AG/1V0 20,217

Activo arca:ante 20,291

Electivo y EquIvientes

Dentehos a Redbir EfeciNo o Equivaleoln

Derechos • Pactar Bienes o Eenticbs

Inventarlos

AlmaGenee

Pídemela per Pércida o Deterioro de Arlivos 0n:ideales

Oine Activos Cireurantes

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas PC( Papar e Colo Mazo

Documentos por Piara Corto Plazo

PoNlen 'Cato Plazo de le Deuda Publica. Lerdo RASO

'Mulos y Valore. e Corto Palio

%Shit') Diferido. e corto Plazo

Fondos y Sienes di Terceros en Oenntle vio Administración a Cato Rezo

Provisiones a Godo Rezo

Otro* Pasivos e Cate Rezo

PENG No Ohrulame

Cuentas por Papar a LUGO Pla20 Documentos pa Pager. a Lugo G6115

Dada PlibiChl e Largo RIZO

PRZIVOS Diferidos e levo Plazo

Fondos yMenea de TCFCGT11 en Gerentie y/o en Administrad:e a LUGO %SO

PloNdones i LarOo Gaza

NAGERDAPOUUCNPATIIIMONIO

Nacienda PúbileaTistrtmorio Contribuido

~t'alai es

DOneCialt. de Caplat

Actualización del. Haciende Püblize 1 Patdmonlo

Hacienda P(ONNaiPallmonlo Generado

Resultados del Elereldo Abato!( DesehorrO)

Resultados di Ejercicios Aniericres

Renliúos

Reserva

Reefficadones de Resollado,. de Gemidos AnleNores

Exceso o btulkienol silla Actualización de l• Naclerda Pub' Iicattlmonie

Resulledo por Faldea Monetaria

Resollado por Tenencia de Activos no Monetarios

47,401

47.4431

36.0

10.1

5177 324

nts 5,27

32.43

O

O

Activo No tiendan%

inversionol Finneleras e Lego Plazo

Derecho,. Recibir Bedlo o Equivalentes e largo Plato

OMS Inmuebles. intreedructure y CGnetrucciones en PrOC•50

Genes muebles

Aothios Intangibles

Depredación. Deterioro y Amenizad/11 Acumulada de Gene,

~vos Diferldoe

Ea1macI6n pa Penden <>Deterioro de Activos no Circulantes

Ovos ActIvOSIN3 Circulantes

O

Balo P1GO1111 de dee': wedad declaramos que bs ataFinanoteros y sus N son razonablemente cerrados y responsabilidad del emisor

1/0 ala ÁfotlIwn fia„..._,„» tett ' C MARIA DEL ROSARIO CANOINO RODRIGUEZ

t

COORDINADORA SMDIF

LA

C.P.PAG O IZABET FLORES RAMIREZ PR IDENTA SMDIF

LA.JOSE CHOR MOTA DORANTES

CON LOR INTERNO SaDIP

Ralo pnoteele de decir ad ~lamina

Financieros rineblenenle Antón y reispointabillcied det emisor

C P FABIOLA PR

Peló REZ

Cuento Pública 2016 Astado de Ardes de tfectiro

Cali de *nena el 31 de dios-vibre de 2010 y 2015 (Pesos).

Ente Públicos

Flujos de Efectivo de lee Atairededn de °perdigón finjo* Or lilectilvo de in ARONdacles da Irivms1 6n

Origsn im moló* Crietas y AporllidOn•S de seoulded Social

1.704,062 Bienes Inmueble., Intriestivetura y ConekumlePes lo Proceso Penas »Jable

o o o

oo

oci Contlbuolones de mejora, Otros Cabrones de Inversión o Destaca Productos de Tipo corriente AlAnolón o o Aprovechamientos da tipo Corriente Ingreso' per Venta da Menee y Sensato. Ingresa no Comprendidos en las Fracciones de le Ley de horno% Ceuta:loe en Enserio.

31,155 45,51 &mes Inmueblet Infraeshucture y Conehocounn en Preciso Nenes Muebles Otra, Apliceolone de Inversión

o o o

o on

Rscalps Anterlom Pende**, de Upuldsolón O Pepo

Pertiplp•Penes y Apatilinionef ininslerenclte, Milonticlionel y Surcado, y Obes Anide. Flujos Neto* eh. Electivo por ettliAdedee d'ascienden o O Otos 019•nee de Operación

Aplicación ~olas Pergeneles

Pulo de Eletelve de lat Aclividedes de FInenclimierio 1,235551

Irieteriele• y Sumió**. nl 447 Origen O

Sendcloe generale' 129,491 Endeudamiento Neto O Trerriferenorns Internes y Aelginrolones al Secta Publico Interno o Trairederencuis si Aedo del Sector Publico bienio O

Subsidia, y Subvencione:S Obros Dritienee de Financiónlent0 o

Ayude' Pedalea

PaiellOnee y Juiel toas

Transfarendes a FichilcomIscs, ~Ralea y ContnitOt AniLlegeR Apticeolán 0 0

Transfarenclee le Seguridad Secad Servicios dei le Deuda O

—5 0 0 Intorno

Externo

Diga Apiliccebna de Ancinderniento Trznsfprendai al alero,

Plutielpedenez

0

Aporlaicionn

Convenio*

ORpR ApIleadonce de Operación Flujos netas de @Redro per AIIINcledes de P inmolen-denlo 0 O

Flulislesto•clie !Activo por ActIvidedel de Operactón 12.000 trionsonentri/Dleninuclón Nele en el FIERO.") y EquIveRillt• Medi*/ 11.000

Almo* y goulvelontee el Eleetha nl 1rdcle del rislatola *245 3,245 EfsistIvo y aguanten', al Maleo id finel del Ejercido 1,2510 15.240

dc/ /2efelno est-nono .Cdc C MAPA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ LA-JOCO MaCHDA 1AOT

COORDINADORA SODIO CONTRALOR IN O SMDIF


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

000C11.

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo 14,178.59

Efectivo y Equivalentes El Sistema Municipal DIF, al cierre del ejercicio 2016, cuenta con una sola cuenta bancaria

Saldo en Bancos según libros

Banorte DIE Cta. 0630036352 266.07

Caja:

Fondo Fijo de Caja 3,00000

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

El saldo que se genera corresponde al subsidio al empleo del ejercicio actual, el cual

Se acreditará contra el impuesto retenido. 10,912.52

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventados)

No aplica.

Inversiones Financieras Este Sistema Municipal DIF no tiene cuentas de Inversión

Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles 90,403.00

El inventario esta conciliado con la cuenta de balance, contamos con sus respectivas

Facturas. Contamos con inventario que no se encuentra en el patrimonio porque no cumple

con el importe de salarios mtnimos de ley, se determinó su valor con el apoyo del

departamento de catastro y de la °citatoria interna.

Pasivo

Al cierre de este ejercicio no quedo saldo en las cuentas por pagar

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTNIDADES

SÓS de Gestión _ 2016 2015

Ingresos Gestión 1897,897.19 1706,062.35

Aprovechamientos de tipo Corriente

31,135100 45,512.22

Aportaciones, transferencias, asignaciones subsidios y otros

1666.042.19 1660.55013

Aprovechamientos de tipo corriente, de este rubro son cuotas de recuperación por terapias físicas. psicológicas y de lenguaje de la Unidad Básica de Rehabilitación.

estos y Otras Pérdidas: 2018 2015 ,

Gastos y otras perdidas 1816,338.61 1621,265.90

Servicios Personales 1488,917.56 1233,351D0

Página 1 de 4

n

pt?¿•

_I!!! -

Materiales y Suministros 230,974.65 221,446.98

Servicios Generales 96,446.40 129,494.19

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otros

54,394.48 90,069.84

Ayudas sociales 54,394.46 90,069.84

Las ayudas sociales se otorgan a personas vulnerables; como medicamentos, pañales, leche, despensas, canalizaciones a O F Estatal apara pego de servicios hospitalarios, pasajes para traslado a consultas médicas.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN al LA HACIENDA PÚBLICA

Este rubro se integra con saldos de ejercicios anteriores, del cual contamos con las facturas correspondientes.

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es corno sigue:

2016 2015

Efectivo en Bancos -Tesoreria 3266 15249

Ene' ejercicio fiscal 2016 no hubo Aadquisiciones

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, MI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTAR/OS Y LOS GASTOS CONTARLES

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestadas:

0 0 0 01,1.

Cuentes de Orden Presupuestal de los Ingresos

Ley de Ingresos Estimada

Ley de Ingresos por Ejecutar

Ley de Ingresos Devengada

Ley de ingresos Recaudada

2,082,224.00

184,326.81

1,897.897,19

1,897,897.19

Cuentas de Orden Presupuestal de los Egreses

Presupuesto de Egreses Aprobado 2,082,224.00

Presupuesto de egreses por Ejercer 211,490.93

Presupuesto de Egresas Comprometido 1,870,733.07

Presupuesto de Egresos Devengado 1,870.733.07

Presuopuesto de Egresos Ejercido 1,870,733.07

Presupuesto de Egresos Pagado 1,870,733.07

Página 2 de 4

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OW13

1. Introducción

La integración de la Cuenta Pública Mensual se presenta para su revisión a b Auditoria Superior del Estado y al público en general.

2. Panorama Económico y Financiero

Ingresos.- los ingresos con los cuales cuerda este sistema municipal dif corresponden casi en su totalidad a los subsidios Municipales que nos otorga el H. Ayuntamiento Municipal, que representan el 98.32% de este periodo, que nos permitieron dar apoyos a las personas mas vulnerables de nuestro municipio, asi como el pego de combustible para el traslado de pacientes a varias instituciones medicas a la cd. de San Luis Potosi, Matehuala, para la entrega de deSayunos escolares en sus tres variantes a las comunidades y cabecera municipal donde existen instalados desayunados, seguimiento a programas de asistencia sedal en comunidades y cabecera municipal y entrega de apoyos como despensa cobijas a las comunidades y cabecera municipal.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

Fecha de creación del ente. 02 de octubre de 1999

Se cuenta con la abrogación revisada por la CEFIM del reglamento interior de este DIF Municipal, el cual se publicara en este periodo.

4. Organización y Objeto Social


Objeto social. Asistencia social a las personas mas vulnerables de nuestro municipio

Principal actividad. Entrega de desayunos escolares apoyo alimentario a menores y programas de Asistencia Social.

Ejercicio fiscal

Régimen jurídico. Descentralizado

Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener. Subsidio al Empleo y ISR.

fi Estructura organizacional básica. Junta de Gobierno

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros


La base fundamental es tener es tener al corrienta toda la documentación comprobatoria de los Ingresos y Egresos.

Nos regimos por las disposiciones emitidas por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiarlo.

Este punto no aplica en este Organismo

8. Reporte Analítico del Activo

Se anexa reporte en los formatos de la Cuenta Publica

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Este punto no aplica en este Organismo.

Página 3 de 4

f

Reporte de la Recaudación

Otros Aprovechamientos (Cuotas de Recuperación UBR) 31,855.00

Subsidio y/Subvenciones (Subsidio Municipal 1861042.19

Total 1197,897.19

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Este rubro al cierre del ejercicio se encuentra en ceros. no tenemos deuda

Calificaciones otorgadas

No tenemos ninguna

Proceso de Mejora

Se han implementado los Manuales

Manuales de Organización y Procedimientos

Manual de Políticas Aplicables al Control del Gasta

Manual de Contabilidad Gubernamental

Información por Segmentos

Se presentara cuando sea requerida

16. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían ala fecha de cierre.

Partes Relacionadas

Las decisiones respecto a N ejecución de los recursos y su aplicación; corresponden exclusivamente a la Presidenta y Junta de gobierno de este DIF Municipal, y a su vez ejercidas por las áreas correspondiente.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: tajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

C.P. FABIO rIZABET FLORES RAMIREZ P ESIDENTA SMDIF

TIO altr44..v-a4 aya Ft10 CANCINO RODRÍGUEZ

COORTL ADORA SMDIF

LA. JOSÉ MELC • R TA DORMITES CONTRALOR INTERNO SMDIF

Página 4 de 4

.119 C. MARailtEL R

0001'1 4

O//

Ente Público:


Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 91 de diciembre de 2016

(Pesos)


_ _ — Concepto

Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos dé( Periodo — Saldo

. 411+24) _

Varlacióii del Periodo

ACTIVO

Activo Circulante 34,416 3,948,958 3,959,266 14,179 -20,297

Efectivo y Equivalentes 15249 1930,406 1,942989 3,286 31983

Derechos aRecibir Efectivo o Equivalenles. 19227 2908,551 2916,866 10,913 -8.314

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 0 0 0 0

Inventarlos O O O O O

Almacenes O 0 0 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 0 0 0

Otros Activos Circulantes 0 0 0 0 0

AcUvo No Circulante 90,403 0 0 90,403 0

Inversiones Financieras a Largo Plazo o o o o o

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentesra Largo Plazo 0 O 0 0 0

Bienes Inmuebles, infraestrudura y Construcckmes en Proceso 0 0 0 O 0

Bienes Muebles 90,403 0 0 90,403 O

Activos Intangibles 0 0 0 O 0

Depreciacidn, Deterioro y Amodización Acumulada de Bienes 0 0 0 0 0

Activos Diferidos 0 0 0 O 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Acthos no Circulantes 0 0 0 O 0

Otros Activos no Circulantes 0 0 0 0 0

TOTAL DEL ACTIVO 124,879 3,938,958 3,959,255 104,582 -20,257

Bajo protesta de decir verdad de ramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos, responsabilidad del emisor

o o o

Í/4 CIL/ e05.0 ele) Jihad %OIL

C.P.FABI LIZABET FLORES RAMIREZ

C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ LA JOSE MUCHO MOTA DOARANTES

RESIDENTA SMIDIF

COORDINADORA SMDIF CONTRALOR INTERNO SMDIF

OCOCU3 - k- • q " DF

3 wydir#141 MUNIL

CHARCAS S.LP lindos por tu familia

111

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

a ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE

EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

a ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE

EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

ed ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE

EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

e. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE

EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y

FUNCIÓN).

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SIN RAMO O DEPENDENCIA

Total del Gasto

/; - C C.P. FABI IZABET FLORES RAMIREZ

PRESIDEN A SMDIF

Itle, de, ain C. MARIA DEL ROSARIO LANCINO RODRIGUE

COORDINADORA SMDIF

LA. 10SE MEWHOR MOTA DORANTES

CONTRALOR NTERNO SMDIF

Cuenta ública 0 6

DIE MUNICTPALTC HAFICAS

A lit dt Ejerticio del Pres Eg Clasificación Económica (por Tipo.de Gasto)

n r I 1 e 071

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Subejercicio Aprobado

Ama:inclines: ..110educciones)

Devengado Pagado Concepto Modificado

_ 14 14 IMISII ti - - • lú tgigal-1 177991

23,500

10000

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Arnortlzaciftn de la Deuda y Disminución de Pasivos

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10,000

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Total del Gasto 1,052,221 0 2,081,121 1,870,733 1,870,733 72 211,491

4.4..9120 teVes~ re, C.111 DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ C.P. RABIO ET FLORES RAMIREZ L.A. JOSE MEL R MOTA DORANTES

PR SIDENTA SMDIF COORDINADORA SMDIF CONTRALOR INTERNO SME

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-4-....-----,---.—r--- all

SrnIdo Penen:des

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Reinuneracibnes al Personal de Carácter Transitorio

Reirtiuneraclones Adicionales y Especiales

949wided social

Otras Ptestactinee SOCIale9 y Econtrnieas

Previsiones

Pago de Estimulas a Servidores Púbiltoe Mata ales y Stiratatroil

Materiales de AdmIniatación, Ernisbn de Documento, y Articubs Cfficleles

Allmentin y Utensilios

Materla•Pdnils y Material. de Producción y Comercial-2a~

PlebRilialeu y Articube de Construcción y de Reparación

Productos Pulmleva, FermacenCoe y de laboratorio

COmbublbles, Lubricante! y Aditivos

Vestuario. Blancos, Prendas de Protección y A fficube Deportbios

Materiales y Suministros Para Seguridad

Herramientas, Refacciona y Accesodos Menores Generales

Servicios BERROS- — ServIctoe de Arrendamiento

Servicios Profesionales, CIMIcoa, Técnicos y Opas Sorvtbs

Servicios Financieros, Bancadas y Comerciaba

Seivicloe de Instilación. Reparación, Plaubsnlmlento y Ganser!~

Rendidos de COMPnicaCión Sedal y Plibitkled

Servidos de Traslad0 y Viáticos

seivIcloa cificiales

Otros Servicios Generales Transferencia., Asignaciones, 88041dlos y Otras Midas

transferencias Internas y Asionacbnel al Sector Púbitop

Transferenelas al Resto del Sector Públto

Sol:islotes y Subvencbrrie

Ayudas Sociales

PenliOnee y Jullacbnea

Trarraferencias a Fldelcemboa, Mandatos y aros Anábgas

Trans!agencias a y Seguridad Sedal

Ocnattios

Transferencias al Exterior

Moine Mueblas, Inmuebles • Intangibles

PlebIllarlo y EquIpo de Administración

Mobiliario y Equipo Ectunclonal y RSCP31114/0

Equipo e Instrurnettel Médico y de Labaratono

Vehlculae y Equtto de Tran•Parb. Ecildpe as Defensa y SePrhdad

Maquinaria, Otros EqUOUS y HeraMlellta5

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1,494,904

1,247.004

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0 23.450

28.800

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23,800

14.000

4.500

5.000

0

1,494,904

1.247,004

50,603

187,497

o 3,900

O

0 249,980

52317

25500

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O 53

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24,700

130,500 31900

10.000

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16,800

O

23,450

16,800

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173,340

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21.600

14000

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1,240,874

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230,975 71475

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116,693

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1,517

4,193

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22.417

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1,451915

1,246,574

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3.820

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71,47

18.23

8,89

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37,20

6,51

4,19

22,41

26,11

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54.39

6,994

130

5.443

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19,005 11.241

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83

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125

54,064

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11.607 0

1,033

881

9,000

11048

18,94

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0 14.00

0 4,50

O

O

O

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0

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0 5,00

taz. &sag rot C digilDMISARIO CANON° RODRIOU¢

COORDINADORA SMDIF

CF FASICIA

PRESIDENTA CONTRALOR ERNO SMDIF

'Can Ampllaclonecr Re0;taerna' CIZECate

ell:Z3.19 4.10 Oevengdo

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10,00

10,000

Inversión Publica Obra Pública en Bienes de DombloPúbko Obra ~tia en Diente Propios FlOyectol PrOduotbas y Acciones de Fomento

Inversiones Financieras y Otras Provisiones bbrersionee Pare el Fomento de ActvIdedee Productivas

AcciOnee y Partiolicaacces do CaPbal Compra de Tilube y y.bres Concesión de Préstamos Inversiones en Fldelcombos, Mandatos y Oboe Análogos Otras Inverebnee Financieras ProvIlones pana Corrtingentlas y Oen Erogaciones Especias

Parficipaolonn Y APollae1011e. Partbipacionte ApOillobnes Convenios

Deuda Pública Amortización de ja Deuda Pública Interne, de la Deuda Pública temblones de le Deuda Pacta OaatOe de la Deuda Pública COMO POr Cobeaural Apoyos Financie:os Adeuda de Ejerticlos Fiscales Anteriores (Adela.)

10,000

10,000

10.00

10,000

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O 0

O

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0

O O O O O O O

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0

Total del Gado A , 20,02.224 O 2082.224 1,870,733 j#33 211491

O CD O

Ue t g tic 1 DIP.IVILIIIICI-PA EltHA RDA S

Estado ;bala o • del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

ClasificaciórTFunrauPTrrairggrif Tren)

Del lir eitn71631M721-Crittret 2016

silláidb33_ CinEII7 I.

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Gobierno legislación

usara coordinados a la moca Os Doblen, Relaciones Estelares.

Asunten Flnancbros y Hacenderbe Seguridad Nacional Asuntes de Orden gotear y de Seguridad Interior

Otros Servbios Generaba

Deperre4lo Social

Portemos Ambiental VIvienda y servicios e orcornunwoo

Sarro Recreadtm. Cubra y Orne mansesbebnes Sociales

Educación n'abombo Sedal

Otros Asunte SOChiel

Deearrotio Econ&olco

Asuntos ECOnOmtos, comerciabas Laborales en General Agropecuaria. Sibtubra, Pesos y Caza

COrnbustas Y Energía

Minarla, gest/yactura' y anetrUMIOn Transporte Comunicaciones

Turismo Ciencia. Tecriobsb e innovesbn

Otras industria y otros Asuma Econoniicos

otras oro ogroneerue en Funciones Anteriores transzcobnee de la Deuda Publea /coso Enancare de b osuda Transferendal Pulciplobnel y Apartacionee entre DrIerento• Niveles y ordenes de eetwerro

saneamiento sisan Financiero Adeudes de Ejercicbe %cale, Arbitres

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1.8833184 O O O

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Tela, del Gaste Le —nfi 2,082,224 0 2,0112,224 1,870,73$ 1,970,733 241,411

C. P. FAQ' ET P RES RAMIREZ PRESIDENTA SMDIF

SC÷RIO CAN 1ND RODRIG Odondlt ~caz

COORDINADORA SMOIF LA JOSE Mtpf1OR MOTA() CONTMLOR4TERNOSMDIF

DIF tof MINIO AL

'VS CHARCAS S.LP (haca p, flmIjs

'llídeáld11111

III.- ANEXOS

a 1 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

2. Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

e. 3:Reporte delos-Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras

ed 4. Información respecto al ejercicio y destino de gasto federafizado y

reintegros

Q' 5. Relación de cuentas bancarias

e, 6. Conciliación ingresos presupuestarios y contables

7. Conciliación egresos presupuestarios y contables

8. Balanza de Comprobación

9. clasificación programática

e, 10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Proyecto, y

Fuente de Financiamiento.

11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Q' 12. Endeudamiento Neto

13. Intereses de la Deuda

a 14. Indicadores

1.5. Estados de Cuenta bancarios y sus conciliaciones bancarias

a 16. Confirmación de saldos bancarios al 31 de diciembre del 2016

17. Guía de cumplimiento del CONAC

18. Relación de Obras Terminadas y Operando

te 19. Relación de Obras en proceso

se, 20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales

21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado LDF

e. 22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

LDF

ono;?4

e? 23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de

Financiamientos LDF

24. Formato 4 Balance Presupuestario LDF

ed 25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF

26. Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de

Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF

ei 27. Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de

Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF

28. Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de

Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF

29. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de

Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por

Categoría) LDF •

pot I

00(1)25 I II


Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Cuenta Pública de 2016

Código Descripción del Bien Valor en libros

DIF-E022 240.00 REGULADOR CON CABLE ISB S/N SERIE 006.162194

DIF-E013 COPIADORA XEROX MOD. 4118P SERIE YFIR692085 12.006.00

DIF-E020 COMPUTADORA DELL GX I -DE20G8 SERIE CM3I79 3.500.00

DIF-E026 SISTEMA COMPAQ SERIE 071126-21-0302 5,738.50

DIF-E022 CALCULADORA SHARP Eh I 7509111 SERiE 7D013 402.51

D1F-E025 VENTILADOR PEDESTAL MIT a 550.03

DIF-VA27 BASCULA OKEY 600.00

CALCULADORA CASIO HR-150TM 780.10 D1F-E028

DIF-MB32 399.00 SILLA PLASTICO BLANCA/GRIS

DIF-MB33 SILLA P1ASTICO BLANCNGRIS -CO399

DIF-M828 3997)3 SILLA SECRETARIAL CON P1510N NEGRA

D1F-MB31 SILLA SECRETARIAL CON PIS1ON NEGRA 399.03

DIF4.41336 CENTRO DE TRABAJO 1,139.05

DIF-M834 JUEGO CORTINAS C/4 BEIGE 2.42124

D1F-EQ22A REGULADOR CON CABLE COMPLET 3991 40-41841 417.60

DIF-E029 980.CO IMPRESORA HP 3050 SERIE 40-41841

D1F-PV05 60.000.03 CAMIONETA CHEVROLET ASTRO AZUL SERIE IGNDM19WT8113085

n hly--Ba1/4 590,403.00

CP. FABIOIA 2ABET FLORES RAMIREZ

PRESIDENTA SIOF

ft lía de0517-,0 el/14/4,0 O té) n. C MAR DEL ROSARPO CAMINO RODRIGUEZ

CONTRALOR INTERNO SUMID

LAE.IOSE MILCHOR MOTA DORMITES

CONTRALOR INTER4O SMDIF

, Stfleaenes

' MUNC/PAL O ,

1nnwetpe

bll

Código Descripción del Bien Valor en libros

NO APLICA

dée tría,/ -c°' aCe.r.Jo etinese,e, Sr

C.P. FABIOLA E BET FLORES RAMIREZ 1 C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ

DENTA SMDIF COORDINADORA SMDIF

LA E. JOSE MELCHOR MOlA DORANTES

CONTRALOR INTERNO SMDIF

001

000(127 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras


(Artículo 46, último párrafo LOCO)

NO APLICA

C.P. FABIOL ELIZABET FLORES RAMÍREZ

Presidenta SMDIF

Lér del ,.-e,Sevic, ecznewe, l(eic

C. MARÍA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ

COORDINADORA SMDIF

Progrorrla DetmPod4s Rgourlos

000029 fr --

-.11,11i 1141.3yeeatartn,~- 1 . 1:1~•~1-10.1715ratf

Fondo, Programa o Convenio Instrtución Bancaria Número de Cuenta Gasto Corriente Banco Mercantil del Norte, S A. 630036352

~Inilli i, Itala

CE FABIOLA EL ET FLORES RAMIR

PRESIDEN A DEL SMDIF

C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ

COORDINADORA DEL SMDIF

L.A.E. JOSE MELCRR MOTA DORANTES


OW33 UIE FATJWCIPAL CHARCAS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 2015 al 2016

. J.Ingresos Presupuestarios 1,897,897.19 . .•

Más Ingresos contables no presupuestarios Incremento por variación de inventarlos Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Disminución del exceso de provisiones Otros ingresos y beneficios varios

Otros ingresos contables no presupuestados

Menos Ingresos presupuestados no contables Productos de capital Aprovechamientos capital Ingresos derivados de financiamientos

Otros Ingresos presupuestados no contables

- 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 1,897,897.19

DIE MUNICIPAL CHARCAS Conciliación entre los Egresos Presupuestados y los Gastos Contables

Correspondiente del 2016 al 2016

_ 1. Total de egresos (presupuestados) -

1,870,733.07

Menos egresos presupuestarios no contables Mobiliario y equipo de administración

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

Vehículos y equipo de transporte

Equipe de defensa y seguridad

Maquinaria, otros equipos y herramientas

Activos biológicos

Bienes inmuebles

Activos intangibles

Obra pública en bienes propios

Acciones y participaciones de capital

Compra de títulos y valores

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

Amortización de la deuda publica

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

Otros Egreses Presupuestales No Contables

Más gastos contables no presupuestales Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

Provisiones

000031

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 -2 3) 1,870,733.07

C. MARIA DEL ROS

COORDINADORAS

CANCINO RODRIGUEZ

1.1

I LA. JOSE MELCHOR M TA DORANTES


C.P. FABIOLA E

PRESIDENTA SM

BET FLORES RAMIREZ

Disminución de inventarios

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones

Otros Gastos

Otros Gastos Contables No Presupuestales

0„1,3

Inc .34

/NI( :HM /cha

6SAC03100f ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

24/01/2017

Net. Cuenta

1-Balanza de Comprobación

Nombre de la cuenta

del 1/die al 31/die/2016

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS

ACREEDOR

Página

SALDO ACTUAL

1

ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR DEUDOR

D 1111 EFECTIVO 3,000.00 0.00 0.00 3.00000 000 0.00

D 1112 BANCOS/TESORERIA 24990 56 0.00 322,15033 34E170.89 000 000

D 1122 CUENTAS POR COBRAR ACORTO PLAZO 0.00 0.00 302.950 33 30E950.33 0.00 0.00

D 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 18,00000 0.00 0.00 18.000.00 000 000

D 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTÓ PLAZO 0.00 0.00 1E30.00 1,230.00 0.00 000

D 1129 OTROSDERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A 93,920.43 0.00 4542.80 100,463.23 .000 000

D 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 27.505.00 0.00 0.00 27,505.00 000 000

D 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 60,000.00 0.00 0.00 60.000.00 0.00 0.00

D 1246 MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2,89800 0.00 0.09 2,898.00 0.00 0.00

A 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGARA CORTO PLAZO 0.00 000 28E511.54 282,511.54 0.00 0.00

A 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 6E375.79 67,375.79 0.00 0.00

A 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 1,000.00 5.456.68 4,456.68 000 0.00

A 2117 RETWICIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA 000 74,568 72 89,550.71 14,981.99 000 -0.00

A 3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 0.00 102.105.56 10E105.56 0.00 0.00 0.00

A 3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 0.00 0.00 2716412 27,164.12 000 -0.00

A 3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 -24,688 09 .24,688 09 0.00 0.00 0.00

A 4169 OTROS APROAECIIAMENTOS 0.00 30,625.00 31.85500 1.230.00 0.00 000

A 4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR 0.00 1,563,091.86 1,864042.19 302,950.33 000 -0.00

D 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1.148.842.09 0.00 98,031.66 1E46.873.75 -0.00 0.00

D 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCIER TRANSITORIO 5E103.49 0.00 -43.61 51,059.88 0.00 0.00

D 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIA/ ES 6.460.44 0.00 180,697.99 187,158.43 -000 0.00

D 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 0.00 000 3.825.50 3.825.50 0.00 0.00

D 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO 44541.30 000 24933.97 71,475.27 000 0.00

D 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 17,433.02 003 797.60 18,231.02 0.00 0.00

0 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 109.300.14 0.00 7.392.84 116,692.98 000 0.00

D 5129 HERRAMIENTAS. REFACCIONES l'ACCESORIOS MENORES 18.145.99 0.00 6,429.39 24,575.38 000 000

D 5131 SERVICIOS BÁSICOS 20,174.91 000 17,026.00 37,200.91 000 000

D 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 5.915.76 0.00 600.88 6,51664 -000 0.00

D 5135 SERVICIOSDEINSTALACIÓN. REPARACIÓN, MANTENEMIENT 4,193.17 000 0.00 4,193.17 0.00 000

0 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 20,728.01 000 1,689.16 22,417.17 -0.00 0.00

0 5138 SERVICIOS OFICIALES 19,612 56 000 6,505.95 26,118.51 0.00 0.00

D 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 49937.78 0.00 4,456.68 54,394 06 0.00 0.00

D 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 0.00 000 1.897.897.19 1,897,897.19 0.00 0 00

D 6200 AHORRO DE LA GESTIÓN 0.00 0.00 27,164.12 27,164.12 000 0.00

D 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 2,082,224.00 0.00 0.00 2,082.224.00 000 0E0

A 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 0.00 488,507.14 2,450,631.14 1.962.124.00 000 0.00

D 8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 0.00 000 1,962,124.00 1,962,124 00 0.00 0.00

A 5140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 0.00 0.00 304,11033 304.180.33 000 0 00

A SISO LEY DE INGRESOS RECAUDADA 0.00 1,593,716 86 1,897,897.19 304.180.33 0.00

A 8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 0.00 2,082,224.00 2,082,224 00 0.00 000 0.00

D

D

8220

8240

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

565,834 94

0.00

000 000

0.00 354,344 01

565,834.94

354,344.01

0.00

0.00

0.00

0.00 o D 8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 2000.90 0 00 354,344 01 355.344 01 0.00 0.00 O D 8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 0.00 0.00 335,344.01 355,344.01 0.00 0.00

o 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 1.515.389.06 0.00 355.3440' 1370,733.07 -000 0.00

t.5 A 9100 SLPERAMT FINANCIERO 0.00 0 00 27,164.12 2E164 12 . 000 -0.00

Y- Sumas > 5,911,151.135 5,911,151.05 - 15,503,279.10 15,503,279.10 0.00 0.00

gloss-14--

Bajo protesta de dec

C.P. FAI3I01 ILIZABET FLORES RAMIREZ

PRESIDENTA SMDIF 2.V,C1 o' 0 a•-•en..>

C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ MONTEJANO

COORDINADORA SMDIF ADMINISTRATIVO

d dechtamos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del CM ¡sor

Col Publt 2016

IMF MUNICIPAL CHARCAS

Gasto por Categorb Programática

anal ".

Mari ti

,

Programas 2,072224 o 2,072,224 1M70,733 1E370,7E3 301.491

Subsidios. Sector social y PdvedO o Entidades Federafives y Municipios O 0 0 O 0 0

gatos a Reglas de Operación 0 0 0 0 0 0

Otos Subsidios O O 0 0 O 0 Desempeño de las Funciones 2,072,224 0 2,07;224 1,870,733 1,970,733 201,491

prestación de Servicios Públicos 2072. 224 0 2.072224 1.870333 1,870.723 201,491

ProvIslm de Nenes Públicos 0 o 0 0 0 0

planeación, seguimiento y evaluación de politices públicas 0 0 0 0 0 0

Promoción y fomento 0 0 0 0 0 0

Repetición y supervisión 0 0 0 0 O 0

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federe» 0 0 0 0 O O

Especificos O O O O O CI

Proyectos de inversitn O O O 0 0 O Aaninistativoe y de Apoyo O O 0 O O O

Apoyo ed proceso presupuestado y pare mejorar la NIciencle insttucicrial

0 O O O O O

Apoyo ala lindón pública y el mejoramiento de le gest& O O O 0 O O

Operaciones ajenas O o 0 0 O O Compromisos 0 O O O O O

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional O O O 0 O 0

Desastres Naturales O O O O O O

Obligaciones O 0 O O O O

"risme' E lublacimes 0 O O O O O

Aporleclones a le segudded social 0 O 0 0 0 0

OPOrtICICIleS O fondas de estabillución O o o o o O

Aportaciones e fondos de inversión y reestnigura de pensiones O O O 0 O O

Programes de Gasto Federalizedo IGobierno Federal) O 0 o o 0 0

Gesto FedertilladO O O O O O O

Parücipaciones a ~ladee federativas y municipios O 0 O O O O

Costo financiero, deuda o epoyos e deudores y ahorradores de la banca O O O O O O

Adeudos de COMICIOS fieCale5 antenores 10.000 0 10.0 00 O O 10.000

47

...j7

Total del Gesto /11 diAdarirr: 2,082,234 O 2,08;724 1.870,733 211,491

C P FABIOLA aJZET FLORES RAMIREZ

PR SIDENTA SMDIF

Samo pme fri«A 5SOSARIO CANOIN O RODRIGUEZ

COORDINADORA SMDIF

LA JOSE MJLCHOR MOTA DORANTES


Indoloo 0.34 DIE MUNICIPAL CHARCAS Fecha de Impresión.

040336210A1 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 24701/2017

Estado del EjercIcio del Presupuesta de Egresas por Biddutt Responsable. PrOgnilila. Actividad y Partida Genérica Página:

SIN RAMO O DEPENDENCIA ALÁ lidio/2016

(17100 en posos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto

Unidad Responsable, Programa Actividad y Varada Genérica

Nombre

Presupuesto

de Egresos

Aprobado

Ampliaciones/

(Redacciones)

2

Presupuesto

Presupuesto Disponible para

Vicente CompromeNdo Comprometer

3 4 sm(3-4)

DOVengldb

6

Comprometido

No

Devengado

7m(4-6)

Presupuesto Sin

Devengar

8o(3,6)

Ejercido

9

Pagado

10

Cuentas

par Pagar

(Deuda)

1106-10)

01 Dir MUNICIPAL 2,0112,224.00 0.00 2.012224.00 1,871733.07 211,490 93 117017007 001 211,490.93 1,870,733.07 1.870,731 07 0.01

PICO ADMINÍSTRAME 1.098.554.00 000 1,898,884 111 1.816,338 61 82,545 39 1,816,338 61 000 82.545 39 1.816038 61 1516,338 61 0.00

7901 ADMINISTRACION 0.00 1,816,318.61 67545.39 1.816538.61 0.00 67545.39 1,816338.61 1,816,338 61 0.00

113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1247,003.82 0.00 1,247,003.82 130 07 124073.75 0.00 130.07 1,24603.75 1,24603.75 0.00

221 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES 51,503.00 000 51,503 00 51,059.88 443.12 51,059.88 000 443.12 51.059 88 51,059 88 0.00

In SUELDOS BASE AL PERSONAL EME., I CAL 5.000.00 0.00 5,000 00 0.00 000 5.000.00 0.00 0.00

132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE 187.497.00 0.00 330.57 187.158 43 0.00 338.57 187.158.43 187.150.43 0.00

152 INDEMNMACIONES 3.90000 000 3,900 CO 3.815.50 1450 3,62550 000 74.50 3925.50 3,025.50 000

211 MATERIA ES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 45,900.00 0.00 45500.00 40,825.49 5.074,51 4025.49 0.00 5,074.51 40.825.49 40,825.49 0.00

212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 15,000.00 0.00 15,000.00 13,562.10 1,437,90 13,562.10 0110 1,437.90 13562.10 13,562.10 100

214 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOOIA 14.916.67 000 14.916 67 1,82603 'I 1.09064 000 3.826.03 '0.09064 1 0.090.64 0.00

216 MATERIAL DE LIMPIEZA 6.900.00 0.00 6,90003 5.997.04 902.96 5.997.04 000 902.96 5,997.04 5.997.04 0.00

221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 25.500.00 0.00 2550000 7268.98 187231.02 000 7.266.98 18231.02 10.311 02 0.00

253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARA1ACEUTICOS 83 33 000 83 33 000 83.33 000 000 83 33 0.00 000 000

261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 116.980.00 0.00 11658003 II 6.692.98 287.02 11602.98 0.00 287.02 11602.98 116.692.98 0.00

291 HERRAMIENTAS MENORES 14,600.00 0.00 14,600.00 14,541119 58.11 14541.89 0.00 58.11 14.511.89 04.540.89 0.00

296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DETRAE 10,100.00 0.00 10,100.00 10,033.49 66.51 10,033.49 0.00 66.51 1073349 00.033.49 0.00

311 ENERGÍA ELÉCTRICA 12.100.00 0.00 12,005 00 000 95.00 12,005.00 12,005.00 000

313 AGUA 999,96 0.00 999,96 0,00 999,91 0.00 0.00 999.96 0.00 0.00 000

314 TELEFONÍA TRADICIONAL 10,000 00 000 10,0000 9,49600 504.00 0,49600 000 504.00 9,496.00 9,49600 000

315 TELEFONÍA CELULAR 270100 0.00 270000 2.700.00 000 2.700.00 0.00 0.00 2700.00 2.70000 000

317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAM1 12,600.04 0.00 12,600.01 12.528.00 72.04 12528.00 0.00 72.04 12528.00 12,528 00 0.00

318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 500.04 0.00 500,04 171.91 28.13 471.91 0.00 28.13 471.91 471.91 0.00

322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 10.000.00 0.00 10,00000 000 000 10,000.00 000 0.00 000

341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 6.15002 000 6450 02 6,516 64 33 38 6516 61 000 33.38 6,516.61 6,50664 000

351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IMUEBLES 8.80004 0.00 0,60004 1,433.10 736694 0,43320 000 1,36684 0,433.20 1,43130 000

355 REPARACIÓN Y MANTEN.1141000 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 7200.04 0.00 7,000,04 2,759.97 4240.07 2,759.97 0.00 4240.07 2.759,97 2759.97 0.00

375 VIÁTICOS EN EL PAiS 23450,04 0.00 23A50,04 22,117.17 1732.87 22,117.17 0.00 1,032.87 22417.17 22417.17 0.00

382 GASTOS DE ORDEN SOCLAL Y CULTURAL 2,00000 0.00 2,60000 2,800.00 0.00 2,60000 0.00 0.00 2,810.00 2,80000 0.00

384 EXPOSICIONES 24,000.00 0.00 24.00000 23.318 51 681.49 23.31851 0.00 681.19 23.318.51 23.306.50 000

394 SENTENCIAS? RESOLUCIONES JUDICIALES 9.00000 000 9,00000 000 9700.00 000 0.00 1100 000

511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 4.00000 000 4,00000 003 4,00000 000 000 4,00000 0.00 000 000

523 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 4.500.00 000 4,50003 000 45000 000 000 440000 0.00 000 000

PVII ADQ. EQUIPOS DE COMPUTO 1520000 000 15,010.00 000 '5,000,00 0.00 0.00 000

515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOCRAS DE LA INFORMACI 10,00000 000 10,00300 000 10.000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 000 000

591 SOFTWARE 5,00000 0.00 5.000 00 0.00 0.00 50100 000 0.00 0.00

P101 AYUDAS SOCIALES 173 340 CIO 0.00 173540 00 54 394.46 118215.54 54,39446 000 118,945 54 54,394.46 54,394 46 000

PY02 DESAYUNOS CALIENTES 8,000.00 0.00 0.00000 000 8,0000 0.00 0 02 8,00000 0.00 000 000

141 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 8.000 00 000 0,00000 000 8.000.00 000 0.09 8,00000 0.00 ROO 000

P903 DESPENSAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS 38.600 00 0 00 38,60000 1,02661 37573.39 1,02661 000 37573 39 000

441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 30,60000 0.00 38,600.00 1,026.61 37.573.39 1,026.61 0.01 37,573 39 1.02661 1,02661 0.00

PY04 ATENCIOE MEDICA PERSONAS ESCASOS RECURSOS 42,500.00 0.00 42500.00 19.563.27 12,936 73 29563 17 000 12,936.73 29,563.27 29.563.31 0.00

441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 42,500 00 0.00 42.500.00 29563.27 12936.73 29563.27 0.00 12,93673 29,563.27 21563 27 0.00

PY05 APOYOS APARATOS ORTOPEDrOS 150011 0.00 15,000 00 1,175.00 13125.00 1,175.00 0.00 13825.00 1,175.00 1,17500 0.00

111 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 15,00001 0.00 1,175.00 13,825 00 1.17500 000 13,825 00 1,175.00 1.175.00 0.00

PY07 APOYO TRASLADO PERSONAS ESCASOS RECURSOS 15,582.00 0.00 15,582.00 11.904.20 0.00 3,677 80 11904.20 11,904 20 0.00

111 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 15,58210 0.00 15,582200 11.904,20 3,677.80 1120420 000 3,617.80 1190420 11.104,20 0.00

PY08 APOYOS EVENTOS Y DÍAS FESTIVOS 37,400.00 0.00 37,400.00 0.00 37,400 00 0.00 1100 0.00 C3 441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 37,400.00 0.00 37.40000 000 37,400.00 000 000 37.400.00 000 000 0.00 CZ1 PYI6 OTROS APOYOS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 14,258.00 0.00 14.23800 1712 78 $515.22 8.742.78 000 5515.22 8.142.78 8,74278 0.00

CZ) 441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 14,258 00 0.00 11558.0 8,74378 551522 8,74178 000 5415.22 8.14278 8.742.76 0.00

PY17 AYUDAS SOCIALES A 0STIIIICIODES SIN FINES DE LUCRO 1.00000 0.00 17.10 1.88260 000 01.40 1.98260 0.902.60 000 CD 441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 2,00 000 0.00 2.000.00 1,982.60 11.40 1282.60 0.00 11.40 1982 60 1.90260 000 Co P102 TOMS 104100 00 00,00000 000 000 00,000,00 0.0. 0.00 00

vis IZZ:p ADEEAS 00,00000 000 0 00 0 00

991 (22.2 ADEFAS '0.00000 '0,00000 000 000 0.112

41/4/

Total 2,0132,224 00

C.P. FAIR ELIZABET FLORES RAMÍREZ PRESIDENTA SMDIF

NG Cid a<ZrZ, OIMIC/intetiC

MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ LA./OSE MELCHOR MOFA DORANTES

COORDINADORA SMDIF CONTRALOR INTERNO SR/DIE

Bajo E/ &inrJ dr Financies y sus IOS y E1 rct.subt],d del enusor

C3 o o r-.> C.7

,40

Moneda de Cont Macion

Institución o Pais &creedor

Saldo Inicial del Periodo

Saldo Final del Periodo

Denominación de las Deudas

DEUDA PÚBLICA Corto Plazo

Deuda Interna Instituciones de Crédito Mulos y Valores Arrendamientos Financieros

Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros

RES RASURE!) DIF

C.P. FABIOLA

000J!37 OIF MUNICIPAL CHARCAS Estado /manco de la Deuda y Otros Pasivos

DM 1 de enero 01 31 de diciembre 2016

Subtotal Corto Plazo 0.00

Largo Plazo Deuda Interna

Instituciones de Crédito Titulos y Valores Arrendamientos Financieros

Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Titulas y Valores Arrendamientos Financieros

Subtotal Lago Plazo

Otros Pasivos

Total Deuda y Otros Pasivos

LA. JOSE PAELCHOR A DORANTES CONTRALOR GREMIO

0.00

a 00

zb, da .ÉPSI río San Arde C. MARIA DEL ROSARIO CAPICINO RODRIGUEZ

COORDINADOARA SMDIF

b3cf

Identificación de Crédito o Instrumento

Créditos Bancarios

Contratación / Colocación Amortización . Endeudamiento Neto Li NO APLICA

Total Créditos Bancarios

Otros Instrumentos de Deuda

Total Otros Instrumentos de Deuda

DIFNIUNICIPAL CHARCAS Endeudamiento Neto


Total

11.0 etc/ ~en in I ev.v Afen's_ C. MARIA DEL ROSARIO CANCING RODRIGUEZ

COORDINADORA SION C.P. FABIOtKELRABET FLORES RAM IREZ

PRESIDEN1E MUNCIPAL

LA JOSE ~SOR MOTA DOFIANTES CONTRALOR INTERNO BROM

DIF MUNICIPAL CHARCAS Intereses de la Deuda


' identtfleaclem de Grano o instrumento '' Pagado'''' ' "Devengado

Créditos Bancarios NO APLICA

Total Créditos Bancarios

Otros Instrumentos de Deuda

Total Otros Instrumentos de Deuda

Total

leg MG/ ear/ eaCIAll A Al C. MARI Da ROSARIO CANORO RODRIGUEZ

COORDRUUX.RA WAD,

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 DIE MUNICIPAL CHARCAS 0000 41

FICHA lECNICA Alineación con el PND y sus Pro9ramas 1

Plan Nacional de Desarrollo Eje de politica Oblea al que contribuye el Pp Asistencia Social

Objetivo de eje de podioa púbica al que oardrbuye el Pp AsStoncb Afunentorb a Sujetos Vulnerados. Desayunos Escobres Fries y Cafetal>, • Apoyo

Alimentario a Niegas y Nitras Menores d 5 años no escolartmdm. Malnz de Indicadores para Resultados

amas

Nombro del Programa Desamoro Comuntaria y Asistencia ~Maria

Desarmen del Programa tor~ ~bou modem on ~en bid bribM E ebb • ~oso

Resultados osporados del Programa Tenor una cotortura del 90% cuando menos la alega do insumos alimentarios

Objetivo del Programa Dotorntinar el porsordab do ~mento do Desayunas Escolares otorgados en Oescuelas primarias del Munidpio

Nivel de marginacbn atendido Modo top

Marque el nivel del objetivo en la malriz do Marco Lógico

1F b

1Proposko x Pomponente lActkidad 1

Indicador 1 Datos de identificación del indicador Nombro del incficarbi 1 Tipo de incficadar pasa resultados Estratégico 1 De Gestión Dimensión del Indicador Eficiencia Eficacia 1 Cabdad Economia Numerador del Indicador 33111 Dato 1 Denominad:ir del bdkador 33200 Dato 2 Resultado del indicador 1 99% 1Frocuencb do la Medición: mensual Localidades atentadas: 40 baldadas y <abocara municipal 1Total do beneficiados: 1

r Contacto indicador 7 Nombro Luz Marta 1 Apellido:1%10mo Flores ¡Materno 1 notos Arca Desarrollo comundarb y Asistencia ~entona Puesto 1 Responsad° do otea Correo electrónico arndit crtarcastr holmail.com Teléfono [Lada 4861Telef000 1 8503ED ¡Extensión 1 Teléfono celular

Determinación de metas Mota Anual 1 398400 Ilabneada 1 39840 !Real 1 3973001Akance 1 99%

• •

035

~!~V:THtsl-rlW~I]fNi~5::::::~:·=-cENTRo C.P 76570 11 GAT NOMINAL CHARCAS S.L.P. IGAT REAL' SUCURSAL 0852 CHARCAS, S.L.P. 1 (+) INTERESES APliCABLES

~ CORREO f (·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

- !!~l~!l~I!L "'. l~i~., ,o,:~.n~ No. de cUente 07768639 ¡1 GAT NOMINAL RFC SMD991002MD2 IIGAT REAL' Plaza 9588 PLAZA SAN LU 15 POTOSI ¡! (+} INTERESES APLICABLES Sucursal 0852 CHARCAS, S.L.P, 11 {·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS Teléfonos Sucursal 8520013 Í Dirección Sucursal PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO 1 Perfodo De 01/Enero/2016 ai31/Enero/2016 Fecha de corte 31/Enero/2016 P~qlna 1 de 4 li

Arttn dllmpvtstol

MONTO

1~;~~~¡:p~:~~d~;~kar·~::~:::-::::::::::~~:::::~::-~-( no aplicadas ................................................ S

........................................................................... S

T DETALLE DE OPERACIONES T

........... :: ...... :::. S 1 ... ... ... S ................................ S

S S

S S

-

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0.00 0.00 0.00

FECHA : DESCRIPCIOH DEL CARGO /ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

31·DIC·15 SALDO ANTERIOR 21,044.90

,_,2:7>-:-'' ' .

os¡ooJsJsi¡ N/A% 1 N/A%

1.

0.00 462.00 J

063iozzoz5 1 0.00% ¡l ·3.26%

0.00 i 0.00

-

• colnci,de con 11 fetlla de terminación del pe,í;;dl) ~ue se señala en el presenti estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no la hora de cort~ de_ :Oo.de dfa serán consideradas en-nuestra contabilidad t11mo realizadas en el siiJuiente día hábil bancario. Usted dispone de

d• la.feeha d~:iart@ n·ara nbld.ar la lnform.a~:liin conttfllda en su estado de cuenta. de no hacerlo se asumirá su conformidad al respedo.

o?J!J

T DETALLE DE OPERACIONES ENtACEGlOBAlPM PAGO FIJO (CONTINUACION) T

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO 1 ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

21,044.90 31·DIC·I5 SALDO ANTERIOR 05·ENE·16 CHEQUE PAGADO 0001348 MXP 2.798.82 18,246.08

DEPOSITO A CTA. 0190399636 RFC CLC050502Kl5 OB·ENE·16 DEPOSITO CHO.BANORTE 0002485

DEPOSITO DE LA CUENTA: 0849443161 08·ENE·16 CHEQUE PAGADO 0001350

DEPOSITO A CTA.: 0517506983 RFC MEC000824392 11-ENE-16 DEP.EFECTIVO 1HNE·16 CHEQUE CAMARA 0001356

A.ATL680901A21 13-ENE-16 CHEQUE PAGADO 0001353 14-ENE-16 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002492

DEPOSITO DE LA CUENTA: 0849443181 14·ENE·16 RETIRO OEP. ELECTRONICO

DE lA E-MISORA.~-50956 15·ENE·16 CHEQUE CAMARA 0001354

TME840315 KT6 22-ENE-16 CHEQUE'PAGADO 0001357 22-ENE-16 CHEQUE PAGADO 0001352

DEPOSITO A CTA. 0667566093 RFC ACOI30108SX1 25·ENE·16 DEP.EFECTIVD 29·ENE·16 DEPOSITO CHO.BANORTE 0002503

DEPOSITO DE LA CUENTA: 0849443181 29·ENE·16 bEP.tFECTIVO 29·ENE·I6 CHEilUE.PAGAOO 0001360 29·ENE·16 có-M MEMB P.M.

COMIS[ON MEN8RESIA P. MORAL 0116 29-ENE-16 IVA COM MEM8 P.M.

COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0116 29·ENE·16 COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS

00008 OP. EXCED1DAS A MEMBRESIA 0116 29·ENE·\6 IVA

00008 OP. EXCEDIDAS A MEM8RESIA 0116

MXP

MXP

MXP MXP

MXP MXP

MXP

MXP

MXP MXP

MXP MXP

MXP MXP MXP

MXP

MXP

MXP

1.761.01

'3,712.00

1,790.00

54,662.81

698.00

2.023.10 1,401.10

6,000.00 350.00

56.00

112.00

17.92

11,853.19

465.00

69,369.00

1.100.00 69,369.00

415.00

IOESCU8RA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITO$ REMOTOS! REALICE OEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL. LOS llEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES 8ANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO OlA,

LA COMISION MENSUAL ES DE $300 Y $1 POR CADA CHEOUE PROCESADO. PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

REFERENCIAS CE ABREVIACIONES:

30,099.27

28,338.26

28,803.26 25,091.26

23,301.26 92,670.26

38,007.45

37,309.45

35,286.35 33,885.25

34,985.25 104,354.25

104,769.25 98,769.25 98,419.25

98,363.25

98,251.25

98.233.33

R.F.C.: Registro Federal de Causantes· CLASE: Clave Bancaria Estandarizada ·I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado ·I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta

• S.B.C: Saldo salvo8uen C<lbro • D\SP.: DisposiciÓn/Dispersión -ATM.: CajeroAutomátioo- 8TE.: 8anorte • CPA.: C<lmpra • DEP.: Depósito· COM.: Comisión

·INTBC.: lnterbancaria. 0/B.: Otro Banco. CHEQICHQ.: Cheque- UQ.: Uquidación (Pago) -INT.: lnterés(es) • EtiO.: Estado· CTA.: Cuenta· CAM.: Cámara

de Compensación ·ABO.: Abono- CAP.: Capital • INV.: Inversión - PZO.: Plazo • DEV.: Devolución • REY.: Reverso • CONS.: C<lnsulta • VEN.: Ventanilla

14025-8

Cuando no réciba su.estadr : cuenta durante lo's~\20 am~ siguientes de la fecha de corte, )no haya dado instrucciones que se leerwíe, favor de solic en su sucursal.

Podrá consultar la informació· .J: las wmlsiones de todos bancos con fines infonnativos : comparación en la CONDUSEr a teléfono 01 aoo 999 aoao y en 1< página electrónica: www.condusef.gob.mx

DiRECTA para su empre~a """''"' D.F. (U) ........

""""""V le1),15HWI C"""''-1.,. 03) lr.H,.... ...., del p.<l> Of ... DIIIO'A

.... ~.;)

Banco Mercantil del Norte, lnslilución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banr·': Av. Revolución No. 3( ,

Colonia Primavera, C.P. 64< , Monlerrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927. BM:.o t.'eta"llJ dell'b1e SA lnsti r de B;n:a ~ Grup:t Fra....,c 6an1e redle fas CXli"ISti!as recl<rraci:nes o acfarnáToes, e l.1ni:B:I E~ iai"" la de Alenci i L'sl.ab!i, ubicada en tw. Paseo ~ .< RebTna !'tl. 50S Pe:l 43 Q:iri¡

Cuali1lémx C.P OO&Xl Deleg' Cuaténx,Mém:l,DF. yp:xC Elecirálb:l ~.com Teiétn:l 01 !m 6ZT 22 92, asl c:oroo ar ruaQje!a de ros su:usales u dor El1 el caso de oo OOtener tna 1\lSil 3

~ ¡:o:tá aoD" a la Coo r Naó:roal ¡::ara la Pn:tea:Dl y Defensa de kls lJsuarU¡ de Servi:ios Filanr . "1

\Wffl.conriJsef.gOO.tn:l: 0011 n( :

~ de aEfd6rl en el e : FedBal (55) 53400193y~elll"llllir de la Repúbk:a el 01 !KXJ9il9 BOBa

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CONTRATO: 0631022026

'"

FECHA DESCRIPCION DR CARGO / ABONO

31-0IC·IS SALDO ANTERIOR ---- .. _sm MO"llMJENTOS

31·DIC·15 SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS

T INVERSION GLOBAL PM ,..-

MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

000

0.00

{Saldo Inicial de $21,044.90)

AVISO DE PRIVACIDAD =

.;

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (lPOPPPl 1 establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de 1

la lPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de priv<icidad en www.banorte.com. Se presume que = · -usterl-eonslente-táeiffime.nt-e-en-eltratamiente de 5115 datos mieRt:riis RO monUfiesh ,~,~oposición __ ,--- "":"':_ __

¡··

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.e.: Registro Federa! da Causantes· CLABE: Clave Bancaria Estandarizada ·LV .A.: Impuesto al Valor Agregado ·I.S.R.: lmpu~ Sobre la Renta

• S.B.C: Saldo salvo Buen Cetro· DISP.: ~ ·A TM.: Cajero Alrtomá!K:o • BTE.: Banorte • CPA.: Compra • DEP.: Oep6sito. COM.: ComlsiJl

·INTBC.: fntertlancaria • Dn!.: O<ro Banco· CI!EQICIIO.: C!leque • UQ.: l.lquidadOO (Pago)·INT.: lnle!és (es)· EDO.: Estado • CTA.: eoen• · CAM.: Clmara

de~· /J!Q,.,... ·CAP, Ca¡ial·INV' lnve!sl6n • PZO.: f'1azo· OEV'~ • REV.: .,_, • CONS.: Conolla ·VEN.: Ve-"'"""

'J no redba su estado d(

cuenta durante ·Jos 20 dla~ siguientes de la fecha de~e.¡ no haya dado h!itruc:ó:ln~ para { que se le envle, favor de solicilafkl en su sucursaL

Podl1 coris~tar!a'l:lf~ de J las alfTiisiones de lodos los 1 bancos con fines Informativos y dt c:omparac:& en la CONOUSEF a teléfono 01 800 999 8080 y en ~ --= 1 www.condusef.gob.mx

,_ DIRECTA 1)1111111 au emprea111 -os. =.,..,_ - lt111116-

Cooocloloion !Hl-,_ .... .,... 01-DiftCU U4>UU! 1'

1

Banco Mercantil del Norte, s .. Institución de Banca Múllipl Grupo Financiero Banorte .• Av. Revolución No. 3000. l Colonia Primavera, C.P. 64831 Monterrey, Nuevo Leór RFC. BMN930209927. J

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Los productos anteriorment1 descritos se encuentran

protegidos por el instituto para llO

Pro!ecd6n al Ahorro Bancario (lPAB) hasta por un monto

equivalente a 400, 000 UOIS ¡ diente por lnstltudón, lo anter

de conformidad con las n disposiciones leiJales que regulan

a dicho \ns\itulo. Vlslla la piglna -.IJpab.org.J

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JOSEFINA SILVA SANABRIA 26/0912015 0001322 PE-37 OSCAR OELFINO RAMIREZ ZAVAJ.A 31/12fl015 0001349 C00024

EDUARDO ALBA LOPEZ 31/1212015 0001355 C00029 MARIA DEL ROSARIO VElAZQUEZ OR< 29J01fl016 0001359 C00002

COMBUSTIBLES Y. LUBRICANTES DE C 2910112016 0001361 C00004 JUAN CARLOS BERNALALCANTAR 2910112016 0001363 E00005

' ' t>,91\. 10\li TOCOFA. SA DE C.V. 3tW112016 0001364 E00006 ALBA LOPEZ EDUARDO 3010112016 0001365 E00008 MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ 3010112016 0001367 E00009 ANTUUO RAFAEL TEUO MEJIA 3010112016 0001368 E00010

MENOS TRANSFERENCIA EN CIRCULACION (NOMINA) 54,006.89

IGUAL A SALDO SEGÚN LIBROS $ 13,007.93

ATENTAMENTE RECIBIO

000043

~ec v6_34 G3820A

r'

DIF MUNICIPAL CHARCAS ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

AUXILIAR POR (:UENTAS DE REGISTRO (Ctas.. t:on Movimit:ntt)S) PERIODO SELECCIONADO DEL 01--em-2016 AL 31-t:nl':-2016

:UENT A/Concepto de la cuenta S AL DO :ha Cheque No Póliza/ Concepto_pormovimi!.!nto INICIAL

112 -> BANCOSffESORERÍA

¡ .·01-> BANORTE, S.A.

l12-01-0001-> BANORTE DIF 2013 CTA. 0630036352

1

-- '2016

2016 1ut/2016 IQJ/2016

1 2016 2016

'0112016

1 2016

2016 ~01/2016

'fl1'2016

\ 2016 - __ 2016

SIN DOOOOI/ Saldos lniciulc~ DIFI356 COOOOI/ LUISI;ERNANOOAYALA TRISTAN

SIN SIN

Tr.001 DIFI359

DIF1361

100001/ CUOTAS DE RECUPERACION UBR 1000021 PRIMERA PARTICIPACIONMUNICIPAL ENERO 2016

C00002/ NOMINA PRIMERA QUINCENA ENER02016 C00003 1 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO

C00004 1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANfES DE CHARCAS SA DE C. DIF1357 E00001/ JUANCARLOSBERNALALCANTAR

SIN SIN SIN

Tr.002

DIF1358

100003/ CUOTAS RECUPERACION UBR 100004/ SEGUNDA PARTICIPACION MUNICIPAL ENERO 2016 100005 1 CUOTAS RECUPERACION UBR COOOOS/ NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2016

E00002 1 CHEQUE CANCELAOO 'Ol/2016 DIF1358 E00002 1 CHEQUE CANCELAOO

1

2016 2016

:0112016

'"' 12016

1 2016 - .. 2016

DIF1360

DIF1362 DIF1362

E00003 1 LUZ MARIA FLORES FLORES

E00004 1 CHEQUE CANCELADO E00004/ CHEQUE CANCELADO

DIFI363 E00005/ JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR

S/N 000002/ BANCO MERCANTD... DEL NORTE, S.A.. DIFI364 E00006/ TOCOFA. S.A. DE C.V.

"0112016 DIFI365 E00007 1 CHEQUE CANCFLA1Xl '2016 DIF1365 E00007/ CHEQUE CANCELAIX':l

~ '2016 DIF1366 E00008/ ALBA LOPEZ EDUAROO '01/2016 DIF1367 E00009! :MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ '"''2016 DIFJ368 E00010/ ANTULIORAFAELTELLOMEJIA

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DEBE

152,967.07

152,967.07

152,967.07 12,249_07

465.00 69,369.00

1.100.00 69,369.00

415_()()

HABER

139,959.14

139,959.14

139,959.14

3,712.00

54,662.81 1.740.00 4,870.80 2,023.10

54,006.89

6.000.00

1.919.99 535.92

1.160.00

4,864.23 3,507.84

955.56

Fecha Impresión OS.abr·16

Pagina: 1

000844 SALDO l'JNAL

13,007.93

13,007.93

13,007.93 12,249.07 8,537.07 9,002.07

78,371.07 23,708.26 21,968.26 17,097_46 15,074.36 16,174.36 85,543.36 85,958.36 31,951.47 31,951.47 31,951.47 25,951.47 25,951.47 25,951.47 24,031.48 23,495.56 22,335_56 22,335.56 22,335.56 17,471.33 13,963.49 13,007.93

1 CALLE 1 DE MAYO CENTRO CHARCAS S.L.P.

:1''6i~"i~ii~Á,,,,,.,,.,,,,,.,,,.,,,,,,,lÍ~~¡;~~~:I•,.:u· .. ,·,'c,",,",",'1'0',':,,','''''''f'''" "'o;~onii2

NOMINAL N/A% .

SUCURSAL 0852 CHARCAS, S.l.P. CORREO

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ntu d• Jmplltstos

111111111111

07768639 SMD991002MD2 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI 0852 CHARCAS, S.l.P. 8520013 PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO De 01/Febrero/2016ai29/Febrero/2016 29/Febrero/2016 1 de4

o GAT RUI. es el renl!lmlento q"" obtudrii despufs de desccntir lo inflación •stlmadi

C,P 78570 REAL ' N/A% ~

INTERESES APLICABLES S 0.00 ,! TOTAL DE COMISIONES COBRADAS $ 448.00 ~

GAT NOMINAL GAT REAL'

TOTAL (GAT)'

(+)INTERESES APLICABLES (-l TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

$ $

0.00%. ·112%

0.00 0.00

ElilaÚ Global Pm Pago Fijo Febrero 2016

'Y RESUMEN INTEGRAL 'Y

ROOUCTO/SERVICJO

Saldo inicial del período ................................. . • ) Depósitos ........................................................... .

) Retiros ................................................................. . ) Intereses Netos Ganados .................................... ..

t~) Comisiones Cobradas ....................................... .. (-) IVA sobre comisiones (16%) ................................ .

;Ido Actual

~pósitos de cheques S.B.C ....................................... $ ~JriiíSibnes Pendientes de aplicar ................... :.: ........ $ Compras no aplicadas ............................................... $ T"tal ........................................................ . ............. S

ENE-16 SALDO ANTERIOR

CUENTA

0630036352 0631022026

MONTO 0.00 0.00 0.00 0.00

$ $

SALDO ANTERIOR 98,233.33

0.00 $ $

SALDO Al CORTE

54,239.99 0.00

CLABE: 072 706 00630036352 4

Cheques girados ................................... . Cheques girados sin comisión ... Cheques girados con comisión .. Importe de la comisión ......................... S Por cheques devueltos ......................... S OTRAS COMISIONES ............................... $

MONTO

98,233.33

T 7 o

0.00 0.00 0.00

nfu~~~·'i'~~g~~~~~~};C~'};~~-,-.,,,- .- · ... ·- ·. _ i .'ecb'irde·toi-te c'iíincidé-i::Oñ--la:re·i:h;i'dtl;tefrilinilcióri;del periodo que se señilla en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante.días no

o después de la hora de Corte dé. fin.-ile día' serán cónsideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de lías después de la fecha de corte para o_bjetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

i

¡)'/)..__

T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) 'T

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO MONEDA: MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO

OHEB·I6 RETIRO DEP. ELECTRDNICO MXP 54,006.89 DE LA EMISORA; 50956

OHEB-16 CHEOUE CAMARA 0001359 MXP 1,740.00 VEOR651030JZ8

05-FEB-16 CHEQUE PAGADO 0001361 MXP 4,870.80 DEPOSITO A CTA. 0190399636 RFC CLC050502:K15

08-FEB-16 DEP.EFECTIVO MXP 08-FEB-16 CHEQUE PAGADO 0001363 MXP 1.919.99 10-FEB-16 DEPOSITO CHO.BANORTE 0002:510 MXP

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0849443181 10-FEB-16 RET PAGO AGUINALDO 50956 NT MXP 36,989.86

DE LA EMISORA : 50956 12-FEB-16 CHEQUE PAGADO 0001369 MXP 2,838.68 12-FEB-16 CARGO POR PAGO CONCENTRACION MXP 707.00

BEM TELEFONOS DE ME 48685206806 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466043019734001310 FAC 001310

15-FEB-16 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002:513 MXP DEPOSITO DE LA CUENTA : 0849443181

15-FEB-16 DEP.EFECTIVO MXP 15-FEB-16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 54,ZIZ.81

DE LA EMISORA: 50956 18-FEB-16 CHEOUE PAGADO 0001368 MXP 955.56

DEPOSITO A CTA. 0639577465 RFC TEMA820912GAA 18-FEB-16 CHEQUE PAGADO 0001366 MXP 4,864.2:3

DEPOSITO A. CTA. 0281837652: RFC AALE760519JFJ 18-FEB-16 CHEQUE PAGADO 0001355 MXP 2:,776.09

DEPOSITO A CTA. 02:81837652 RFC AALE760519JF1 22-FEB-16 DEP .EFECTIVO MxP 22-FEB-16 CARGO POR PAGO CONCENTRACION MXP 1,736.00

BEM COMISION FEDERA 0000000000019238008000571602220000011360 AL RFC CFE370814010 RAS 8846605304399308892:4 FAC 088924

2:9-FEB-16 DEPOSITO CHO.BANORTE 0002519 MXP DEPOSITO DE LA CUENTA : 0849443181

29-FEB-16 DEP .EFECTIVO MXP 29-FEB-16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 54,102:.61

DE LA EMISORA :50956 29-FEB-16 COM MEMB P.M. MXP 350.00

COMISION MEMBRESIA P. MORAL 02:16 29-FEB-16 IVA COM MEMB P.M. MXP 56.00

COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0216 29-FE8·16 COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MXP 98.00

00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0216 2:9-fEB-16 IVA MXP 15.68

00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRES1A 0216


565.00

36,973.66

69,369.00

510.00

700.00

69,369.00

760.00

44,226.44

42.486.44

37,615.64

38.180.64 36,260.65 73,2:3451

36,2:44.65

33.4D5.97 32,698.97

102:,067.97

102:,577.97 48,365.16

47,409.60

42:,545.37

39,769.28

40.469.28 38,73328

108,102.28

108,862:.2:8 5-4,759.67

54,409.67

54,353.67

54,2:55.67

54,239.99

R.F.e.: Registro Federal de Causantes- CLASE: Clave Bancaria Estandarizada· I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado -I.S.R .. Impuesto Sobre la Renta

• S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro· DlSP.: DisposiciOrJDispersión • ATM.: Cajero Automático. BTE .. Banorte. CPA.: Compra- DEP.: Depósito· COM.: Comisión

-INTBC.: lnterbancaria • 018.: Otro Ba~co • CHEQICHQ.: Cheque -LIQ.: Uquidac·10n (Pago:· -INT.: lmerils (es:• • EDO.: Estado· CTA.: Cuenia- CAM.: ca mara

de Compensación· ABO. Abono- CAP.: Capitai-INV.: Inversión· PZO.: Plazo· DEV.: Devolución· REV.: Reverso· CONS.: Consulta· VEN.: Ventanilla

14025 B

Pod.-a consultar la ii.of,cm~oió~ las comisiones de todos bancos con fines informativos comparadón en la '~c!~_uot teléfono 01 800 999 8080 y en 1 página electrónica: www.condusef.gob.mx .1

linee

DIRECTA para su empresa '"""'""- [1 F. 1<51 "" '"'" "'"'"<=>" ,., "" ''"'" Cood.l•!'" ¡llJ lóó~ ~O<O

"'"''0 "'' "''

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, : Institución de Banca Múltiplt Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 301 Colonia Primavera. C.P. 648 Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Merc:arJ!il del No1e SA lnstitu de Banca MWúple, GruPJ Fmf)(

&ro1e reciJe las ~-

-

~ o adaraOOoes. en Unida:j ~ de ~ Usuatos, ubicada ro Av. Paseo o Reforma No 505 Piso 4.3 ColcJn¡¡¡ 1

Cuatilterooc C.P. 00500 Delega-"'Cuauhtémoc. Méxlo:l, D.F. y por Co Eled:róni::o [email protected] TeléforoOI 800 627 22 92. así como en 1 cualquiera de sus SIJCl.lnl(lles u oror~· En el caso de M obtBner una resp.l'

satisfactoria, p:x!lli acudir a la Com: Nacional par¡¡ la Pmteo:íín y Defensa d.: los Usuarios de Serviaos Fl"\aflCÍE>"'< 1

'MWI.oondl!Sef.gob.mx ca1 nllrr telefónic:u de ateodón en el Oís Fe::iemj (55) 534al!99ydesdeel fnterb

1 de la RepitiK:a e! 01 800 999 8000

Advertencia: Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuent _ no es un comprobante fiscal

~~:QJ\D =-.... ¡¡ 1'"\D ~_,~,

ON,HTOTO PARA <A ' '"'"' ' '" O •UHOO@~

Los productos anteriormente descritos se encuentran

protegidos por el Instituto para 1~ Protección al Morro Bancanc J

(IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS pv. diente oor Institución. lo antenor,

de' conformidad con las disposiciones legales que regul J

a dicho lnstiiuto. Visita la página www.ipab.org.mx

IOE5ClJI31lA LAS VOHAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEf'OS1TOS REMOTOS! IILAUCE DE?OSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,

LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO OlA, LA COMISION MENSUAL ES DE $300 Y $1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.

PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO /ABONO

-ENE -16 SALDO ANTERIOR


0.00 SIN MOVIMIENTOS

31-ENE -16 SALDO ANTERIOR 0.00 SIN MOVIMIENTOS

(Saldo-Inicial de $98,233.33)

Retiros en efectivo $221,720.5~2~--------

AVISO DE PRIVACIDAD

1 artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de, Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP} establece QUe los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPOPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que sted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

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Págind 3 de 4

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000046

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1 fecha::de ·éortlfcoincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no rs o -de'spués de .la hora de corte de fin de día serán CóRsi.deradas-en-nuestril contabilidad como realizadas en el siquiente día hábil bancario. Usted dispone de días,'despuéscde __ ~a fecha de corte para objetar la infOrmaéión contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

1 ·- DI~ 000047 MUNICIPAL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL CHARCAS, ~RROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA


CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE Al MES DE FEBRERO DEL 2016 CUENTA 063003635-2

SALDO SEGÚN BANCOS


PROVEEDOR FECHA REFERENCIA PÓUZA NO. RAMO N BENITO CHAVEZ CAZARES 3110312014 0001006 PE-06 JOSEFINA SILVA SANABRIA 2610912015 0001322 PE-37 OSCAR DELFINO RAMIREZ ZAVAJ..A 31f1212l15 OOJ1349 CCXXl24 TOCOFA. SA DE C.V. 30101f2016 0001364 Eo:xx>6 ~ MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ 3010112016 00013fil EOXI09 ISAAC RAMIREZ UGALDE-. "18102/2016 0001370 C00007 JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR - 29JD2121)16 0001371 E00015

IMPORTE 240.00

9.009.00 175.00

·--,...._,_160.00

3,507.64 2.300.00 2,835.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C 29/0212016 0001372 ABARROTES COLUNGA. S.A DE C.V. 2910212016 000137:3 ....

C00009 ~.523.47

C00010 /5.852.12

$ 54,239.99

37,352.34

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C 291021201-6 '\0001374 C00011 /" 2,749.91

\... -.. - ---- -.

1

/ /

/

RECIBIO

$ 16,887.65

DIF MUNICIPAL CHARCAS ESTADO DE SANLUTS POTOSI

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO (Ct.v.;. con Mo..-imientoo.) PERIODO SEL"ECClONADO DELUl-ft:"b-21)1() AL 29-feb-2916

1 I!·:N'I"I\/CoHI..:eplo úe la cuenta SAL DO

~~~·m 1 'h..:q11<: _No Póliza 1 Concepto por movimiento TNICTAL

'" --> 8ANCOS/TESORERÍA 13.007.93

-O 1 --> DANORTE, S.A. 13,007.93

12-01-0001 -> DANORTE DIF 2013 CTA. 0630036352 13,007.93

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Wló SIN :m:w 1 ó Tr003 ::~'1016 Tr004

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2016 DIFI372 201!) DIFI373

)2/2016 Dl:F1374 1016 DTFl37l mJ6' SiN

I00006 1 CUOTAS REClJP_ UBR

1000071 2da_ PARTICIPACION AGUINALDO 2015

EOOOll 1 SEGUNDAPARTEAGUINALOO 2015 EOOOI2/ TELEFONO..'> DE MEXICO SAB. DE C. V

E00013 / IDAN CARLOS BERNAL ALCANTAR I00008/ Im.PARTICIPACIONFEBRER02016

I00009 1 CUOTAS DE RECUPERACION UBR

C00006 1 NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2016 C00007 1 ISAAC RAMffiEZ UGALDE

IOOOlO 1 CUOTAS RECUPERACION UBR E00014 / COMJS10N FEDERAL DE ELECTRICIDAD IOOO! 1 1 2da. PARTICJJ'ACION FEBRERO 2016 100012 1 CUOTAS RECUPERACION UBR

C00008/ NOMINA SEGUNDA QillNCENA FEBRERO 2016 C00009 / COMBUSTIBLES Y LUBRICAN1ES DE CHARCAS SA DE C. COOOIO 1 ABARROTES COLUNGA, S.A. DE C.V.

COOO ll 1 COMBUSTIBLES Y LUBR1CAN1ES DE CHARCAS SA DE C. EDOOl5i JUANCARLOSBERNALALCANTAR

D00005 1 BANCO MERCANTll.. DEL NORTE S _A_

DEBE

178,246.86

178,246.86

178,246.86 '565.00

36,973.86

69,369.00 510".00

700.00

69,369_00 760.00

HABER

174,367.14

174,367.14

174,367.14

36,989.86 707.00

2,838.68

54,212.81 2,300.00

!,736.00

54,102.61 9,523.47 5,852.12 2,749.91 2,835.00

519.68

Fecha Impresión 02-may-16

Págma: l ;.-,

~"' ; '

16,887.65

16,887.65

16,887.65 13,572.93 50,546.79 13,556.93 12;849.93 10,011.25 79,380.25 79,890.25 25,677.44 23,377.44 24,077.44 22,341.44 91,710.44 92,470.44 38,367.83 28,844.36 22,992.24 20,242.33 17,407.33 16,887.65

~,~--.,~""~""""""= -~o,.~--tl,.,.-"""',;;"""---¡;¡;;::-,!Í,,"i '• -ffi\1.• Tr/iY,i'f.~,,,,, ~'"'jffi' "t'""'"""""'""' """'""""""'""""'"""""~'"'"'""'"""'"""'""l!llll:llOI;JJ"'"'""'"'Ofll 1i~ftfM"¡ , =~ ·'"'"- _ """"'·- ~-==--"'-~""""'""-'-~"""""--,""'~ '"'""""-"'~~··•· L' """""~'' "'"" "':"'"·"" SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE lA FAMILIA ~'¡NO. CUENTA CALLE 1 DE MAYO \37 l' GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 1

CENTRO CP 78570 1llGATNOMINAL N/A% CHARCAS S L. P. ~1, GAT REAL 1 N/ A%

o SUCURSAL 0852 CHARCAS S.L.P ~;(+)INTERESES APLICABLES $ 0.00 ~ CORREO ~~{·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS S 448.00 ~

~ ~'~,:'~;,~;> 00 ' 07768639 !l:~;t~~~1~~:~~~:~~~~~'~=·=::.=::::~==:~::;.:l,' RfC SM0991002MD2 ~¡1 GAT REAL ¡ , ·3.12% Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI !~{+)INTERESES APLICABLES $ 0.00 J ¡~::~~~ i~:~:::,' ¡¡¡¡~~:::::0 :: :OS SANTOS 13 CENTRO ¡b.:~~!~,,:~~?!!:,;!~!!!:. .. :.,_.,_._,.~,?, Período De 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016 1 Fecha de corte 31/Marzo/2016 ~.: ••. Páqina 1 de 4

' Anti!S de lmpuuto•

! L~ G.IIT REAl tJ el rudimi~to quo obtendría desput! de dt!CORtGr la inlllción ~!S ti mida

"O' RESUMEN INTEGRAL "O'

PRODUCTO/SERVICIO CUENTA SALDO ANTERIOR

SALDO Al CORTE

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO 063003635"2 S 54,239.99 S 46,831.59 INVERSION GLOBAL PM 0631022026 S 0.00 S 0.00

TOTAL S 54,239.99 S 48,831.59 T ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO T

No. de CUENTA: 0630036352 DIVISA: PESOS CLABE: 072 706 00630036352 4

T RESUMEN DEL PERIODO T T SALDO PROMEDIO DIARIO Y

Saldo inicial del período ............................ .. {+) Depósitos ................... . .............. . (-) Retiros ...•... . ...................................... . (+)Intereses Netos Ganados.. .. .................... . (·)Comisiones Cobradas.... . .................... . (-l IVA sobre comisiones (16%) .......................... .. Saldo ,&.dual ........................................ .

1

Depósitos de cheques S.B.C ....................................... S Comisiones Pendientes de aplicar ..................... $ Ct~mpras no aplicadas ...... --........ .. ............... __ .. S Total .................. ............... .. .............................. S

MONTO

0.00 0.00 0.00 0.00

CHEQUES Cheques qirados ..................................... . Cheques girados sin r;omlslón .••••••••••••••. Cheques qirados con ct~misión .............. . Importe de la comisión .......................... S Por cheques devueltos .......................... S OTRAS COMISIONES ................................ S

MONTO 45,950.58

031 41,543.Z8

-- _7 7 o

0.00 o.oo 0.00

=

"f' DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO AJO ICONTINUACIDNJ T

FECHA DESCRIPCION OEL CARGO /ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEl DEPOSITO SALDO

ZHE8·16 SALDO ANTERIOR 54.239.99 02·MAR·16 CHEQUE PAGADO 0001311 MXP 2.835.00 51.404.99 03·MAR·I6 CHEOUE PAGADO 0001370 MXP 2,300.00 49,104.99

DEPOSITO A CTA. 0859984106 RFC RAU!8003014l2 07·MAR·I6 DEP.EFECTIYO MXP 225.00 49,329.99 08·MAR·I6 CHEQUE PAG ... OO 0001373 MXP 5,852.12 43.477.87

DEPOSITO A CTA. 0867566093 RfC ACOI30JOBSXI 14·MAR·16· CARGO POR PAGO CONCENTRACION MXP 799.00 42,678.87

BEM THHONOS DE ME 48585206806 Al RFC TMEB40315KT6 RAS 88465074060531001310 fAC 001310

14·MA.R·16 DEPOSITO CH0.8ANORTE 0002541 MXP 69,359.00 112.047.87 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0849443181

14·MA.R·16 RETIRO OEP. ElECTRONICO MXP 54.212.81 57.835.05 DE LA EMISORA: 50955

IS·MAR·16 DEP.EFECT1VO MXP 445.00 55,280.05 15·MAR·16 CHEQUE PAGADO 0001375 MXP 2,969.47 55.310.59 16·MAR·16 -CHEQUE PAGADO 0001364 MXP 1,160.00 54.150.59

DEPOSITO A CTA. 0235024098 RFC TOC9BOZI7ETI ·· • 1NIAR·15 CHEQUE PAGADO 0001367 MXP 3,507.84 50,642.75 IB·MAR·16 CHEQUE PAGADO 0001372 MXP 9,523.47 41.119.28 Z2·MAR·I6 DEP.EFECTIVO MXP 445.00 41.554.28

DEPOSITO ACTA. 0190399536 RFC ClC050502K!S ZB·MAR·t6 DEP.EFECTIVO MXP 120.00 41.684.28 29·MAiH6 DEP.EFECTIVD MXP 3.000.00 44.684.28 31·MAR·15 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 4,489.20 40,195.08

00000000021YA:OOODODDO.OD , A LA CUENTA: 0684440858 FACTURAS1358 Y 1352 Al R.F .C. B1MI10401MY9

31·MAR·15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0002547 . MXP 59,359.00 109,564.08 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0849443181

31·MAR·15 RET OTROS 50956 NT MXP 6,000.00 103,554.08 DE U EMISORA: 50955

3H!AR·16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 54,212.81 49.351.27 DE LA EMISORA: 50955

31·MAR·16 COM MEMB P.M.· MXP· 350.00 49.001.27 COMISIDN MEMBRESIA P. MORAL 0315

Jl·MAR·15 IVHOM MEMB P.M. MXP 56.00 48.945.27 COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0316

31·MAR·16 COMJSION POR CHEOUES EXPEDIDOS MXP 98.00 48,847.27 0DD07 OP. EXCEDIDAS A MEM8RES!A D316

31·MAR·I5 IVA MXP 15.68 48,831.59 DOD07 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0316

REFERENCiAS DE ABREVIACIONES:

R.F.e.: Registro Federal de C81JSantes ·CLASE: Clave Bancaria Estandarizada ·I.V.A.: Impuesto al Valar Agregado ·I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta

• S.B.C: Saklo salvo BuenCob."D· DISP.: Dis~iciOOIDispersiOO · ATM.: CajeroAutl)mátiro • BTE.: Bar.:orte. CPA: Coinp!a · DEP.: Oe,:¡ósrtcl • COM.: Cooisi6n

·INTBC.: lnte:hancaria • 0/B.: Otro Ba;¡oo. CH:OJCHQ.: Clleque ·LIO.: Liquidaci6nj?ago)·lt.'T.: lnt'!!k (es)· EDO.: Es:.ado ·CTA.: Cuenta· CAM.: ~mara 1

de Compensación· ABO.:Ahono ·CAP.: Capi'.al·INV.: Inversión· PZO.: Plazo· D:V.: Devofudó,,. REY.: Reverso. CONS.: Consu!'.a. VEN.: Venta rilé

~1402S·S '

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DIRECTA par~ su emora1a .......... o. 01101 ... ... _.., lltiiiJO ... .

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Banco Mercantil del Norte, Institución de Banca Millliple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830. Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN93D209927.

Sa-m/Jer:a'ti 00! !'bESA ~ 00 ISn8 ~ Gi4":o Fnroero B.Y-ft rtdle as o:rt<:..ttas.f oa:iita:bes o a:laiaches. en Sl.l

~ ES?" i;6voia de AlenXr1 a 1.1s1.ai:G, tbi:ada en Av. Paseo de la

1 Reb"ml N:l. 5:)5 ?so 43 Ccma ~C.P.CffiXl~ ~/.'é:ó:xi.OF. y¡x¡r~· ~ ~.1:0'11 o Teletro 01 &Xl627 22 92. asi o::rro en 1 ~de sus~ u d>::ras. En el caso de m Cibteoo' tna l"eSPJ!Sa ~ p:xi1 acu:i' 8 la Cooi:si!r1 NmU paatg PrtlteaXrl y0efans3 de 1 bs 1.lsla'os de SeM::i::Js FnarMos -.aTó.t;ei.g:b.rnx a:n rUre"o ~ 00 éiWln:ül en el /JisiJil:)

Federal (55) 53400999 yde:!ó!el tnab" 1 de la Rep:t:Q::a el 01800999 oce>. Advertencia: Incumplir ltJS obligaciones te l puede generar comisiones. . . El presente Es!ado de Cuenta no es un comproblnte fiscal

los prodtldos anteriormente descritos se encuentran

protegidos por et Instituto para la ?rotec:ciOO al Ahorro Banca no

(IPAS) hasta por un monto equivalente a 400, 000 UOIS por diente por lnsUtución. lo anterior,

de co.1fo:midad con las disposiciones l~ales Que regulan

a dl::ho Instituto. Vrslta bl págtna _.-,tpab.org.mx

, - k DIF . • ' MUNICIPAL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL

m os por u am11a

CONCILIACIÓN BANCARIA CÚRRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 CUENTA 063003635-2

SALDO SEGÚN BANCOS


PROVEEDOR

RAMON BENITO CHAVEZ CAZARES JOSEFINA SILVA SANABRIA OSCAR DELFINO RAMIREZZAVALA

FECHA 3110312014 2610912015 31/t212015

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C 2910212016 JUAN CARLOS BERNALALCANTAR 3010312016 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA •~·

TOCOFA, SA DE C.V: MIGUEL ANGEL GUERRERO LO PEZ

31103!2016 31103iiot6. 3110312016

TOCOFA, SA DE C.V. 31103f2016 ANTUUO RAFAEL TELLO MEJIA 3110312016 ABARROTES COLUNGA, SA DE C.V. 31103120156

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ LUC 31/0312016 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C 31/03/2016

JUAN CARLOS BERNALALCANTAR 3110312016

IGUAL A SALDO SEGÚN LIBROS

$

REFERENCIA PÓUZA NO. IMPORTE

0001006 PE-06 240.00 0001322 PE-37 9,009.00 0001349 C00024 175.00 0001374 C00011 . ··--- 2,749.91 0001376 E00018 2,666.91 0001377 C00014 0001378 C00015 0001379 C00016 0001380. C00017 0001381 C0001B 0001382 C00020 0001383 COÓ021 0001384 C00022

0001385 . E00020

$

RECIBIO

48,831.59

34,864.54

13,967.05

DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y EVALUACIÓN

-BANORl"E-;, · - ' · ~' . . . . .. , ~: ... '" ~ •• : " • • ESTADO DE CUENTA

.- ... - . "'='~"':~ :o~~-'·:~-....- .... '!"~•1!'~ -r.-,,_. --~-'"t~;> ... ~--~ ,' •...,,··: . •

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L L L L

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" Saldo Iniciar del período ...................................... . (•J Depósitos ....................................................... . (·) Retiros --·······-······--· .. ························· .......... . (•J Netos Ganados .............................. .

Comisiones cobradas .................... . comisiones 116%) ..................... ..

1 ••

2HEB·16 SALDO ANTERIOR SIN MOV!h!IENTOS

"' INVERSIIJH GLOBAL PM Y

(Sald,o Inicial de $54,239.99)

Retiros en efectivo $147

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El artículo tercero transitorio de la ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (lPDPPPl establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de confonnidad con lo dispuesto en los artfcuios 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

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!lltelll de corte ~Incide ~n la lecha de terminación del perlodil que se sefiala en el presente estado de-cuenta. Las operaciones efectuadas durante dfas no j;¡-J r1!1s a desoub de la Mra de corte de fin de dfa serán consideradas en nuestra contabilidad como real11ildas en el slqulel!fe día hábil bancario. Usted dispone de-:J

Cuando no reciba su ostado de cuenta durJnlo los 20 clins jll siguientes de la fecha de corte, y llC 11aya dado instrucc1ones para

!~~~~~~~~~~~~' ~· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ que se leenvie, favor do solir.it~rlp en su sucursal.

DEL CARGO 1 ABONO MONEDA P:)(ir8 consultar la informac1Ó1: Ul'

1 1 las comisiones de todos lo~ Ol·fi!JfH(, CHCOUE PAGADO 0001376 MXP 2,~66.91 46.164.68 bancos con fines informativos ycln 04-Ail1Hf1 lltf'.CFECTIVO MXP 430.00 46,594.68 c:Jmparación en la CONDUSEF al ¡ 04·A!I!Hf, fltrlflO DEP. ELECTRDNICO MXP 2,999.88 43,594.80 teléfono Oí 800 999 8080 y en~~

0[ LA EMISORA: 50956 págir~a electrónica: www.condusef.gob.mx

12-AIIti-Jt,. OCP .EFECTIVO IH.I!!Hf, C,l.llGO POR PAGO CDNCENTRACION

!JCM TELEFONDS DE ME 48685206806 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466104084558001310 FAC 001310

14•Ailfl•I!J DEPOSITO CHO.BANORTE 0002557 DEPOSITO DE LA CUENTA; 0849443181

¡,¡ fillfi·lt• RETIRO DEP. ELECTRON/CO DE LA EMISORA: 50956

~·fl/lli·!~ CHEOU.E PAGADO 0001385 l! MJII-Jf¡ CHEQUE PAGADO 0001382

DEPOSITO A-CTA: 0857566093 RFC AC0130108SX1 'J·AiltH6 DEP.EF.ECJ.IVO--.:,, 'U•Ailfl·16 CHEQUE PAGADO 00013'78

DEPOSITO A CTA. 0235024098 RFC TOC980217ET1 IHIBR-16 CHEQUE PAGADO 0001380 I·AIIR·16 CHEQUE PAGADO 0001377

DEPOSITO A CTA. 0639577455 RFC TEMA820912GAA I·ABR·16 CHEQUE PAGADO 0001381

DEPOSITO A CTA. 0639577465 RFC TEMA820912GAA

MXP MXP

MXP

MXP

MXP MXP

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MXP MXP

MXP

799.00

S4.m.sr

\,Z21,&0 4,163.34

l,\60.00

2.320.00 1.265.83

614.56

2-ABFi·J6 CARGO POR PAGO CONC"fJHRACION MXP 1,899.00 BEM COMISION FEDERA 0000000000019238008000571604230000018992 AL RFC i;FE3708140IO· RAS 88466113058268088924 FAC 088924

i-ABR·16 DEP.EFECTIVO' i-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0001386 i·ABR-16 CHEQUE CAMARA 0001383

ROLC841030R90 i·ABR-16 CHEQUE PAGADO OOOi374 '

DEPOSITO A CTA. 0190399636 RFC CLC050502KI5 i·ABR-16 CHEQUE PAGADO 0001384

·DEPOSITO A CTA. 0190399636 RFC CLC050502K!5 I-A8R-16 CHEQUE PAGA00-0001387

DEPOSITO A CTA. 0751902636 RFC NALR490704934 ·-A8R·16 DEPOSITO CHO.BANORTE 0002566

DEPOSITO DE LA CUENTA: 0849443181 -ABR-16 RETIRO OEP. ELECTRONICO

DE LA EMISORA: 50956 ·ABR·16 COM MEMB P.M.

COMISION· MEMBRESIA P. MORAL 0416 ·ABR-16 IVA COM MEMB P.M.

COM!SION MEMBRESIA P. MORAL 0416 ·ABR-16 COMISION POR CHEOUES EXPEDIDOS

00012 OP. EX CEO !DAS A MEMBRESIA 0415

EFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

MXP MXP MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXf1

2,795.60 788.90

2.749.91

7.839.89

850.00

'57.212.69

350.00

56.00

158.00

595.00

69,369.00

750.00 -•, . --

760.00

69,369.0D

44,189.80 43,390.80

!12,759.80

58,546.99

57,325.39 53,!62.05

53,912.05 ·52,752.05

50,432.05 49,166.22

48.551.66

46,652.66

47.412.66 44,617.06 43,628.16

41.078.25

33,238.36

32.388.36

101,7'57.36

44,544.67

44,!94.67

44,138.67

43,970.67

U. C.: Registro Federal de Causantes· CLASE: Clave Bancaria Estandarizada ·I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado -i.S.R.: Impuesto Sobre la Renia

S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro· O!SP.: Disaosidór!iDispersión- ATM.: CajeroAlllomático- BTE.: Banorte • CPA.: Compra- DEP.: Depósito· COM.: Comisión

INTBC.: lnterbancalia • 0/B.: Otro Banco- CHEQICHQ.: Cheque. UQ.: Liquidación (Pago) -IN T.: Interés (es). EDO.: Esiado ·CTA.: Cuenta- CAM.: ca mara

,. C:nmpensación ·ABO.: Abono· CAP.: Capitai-INV.: Inversión. PZO.: ?lazo. DEV.: Devolución· REV.: Reverso- CONS.: Consulta- VEN.: Ventanilla

" ' ~ 1

]¡.,..., DIRECTA oara su emoresa ,..,.oco,Of. "'"""'''""' Mon1•""'" "'" ., ...... c"'"'''i"' 1"1' .. ' """' '""' dol ""' 0! 000 Dln<:fA

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Banco Mercantil del Norte, S.A. !Jestilodiie de ~aQ_ca _ Mültiple

Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000. Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León ~FC. BMN930209927.

Bano:l Mettanti del Norte SA lnslibJción de Sal:;¡ l.üpe. Gn.p:¡ FnarOero Barn1e rec:ile 'las o:rs.Atas. rec:lamac:b-les -o adaroci::ioes, en su Un~ Especializada de A!erdón a Usuar'i:ls, ubicada en Av. Paseo de la Refoona No. 50S Piso 43 Cokna Coouhtémo::: C.P. 06500 Delegao:iC:<1 ~Méxl:o.DF yp:rCc.-Teo Eledrórt:o ~.o::rn o Teléfi:nJ 01 800 621 22 92, asi c:orro en rua!quiera de rus sucursales u oti:inas. En el caso de no cbteoer ma ~ sal!sfac!ocia, ¡:o:ll1i aa.xiir a la Coo1isi.Jr¡

Nadonal para la Proleo:iá1 y Defensa de

los Usuarios de Se!vbos Fmi'Cle!OS w.o.w.rondusel.gob.rnx o::1r1 rórrero IBiefónico . de aleodón en el Distrito Federal (55) 5340C.999y deroe ellntetb" de la Repúbáca el 01 e.oo 999 8080.

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El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

ªIPAB -,~,~~TO ..... <A '"""o <U ""' ~e O"ORRO O•O<CA.IO

Los productos antenormente descritos se encuentran

protegidos por el Instituto para 1~ Protecaón al Ahorro Bancario

(IPAB) hasta por un monto equivalente a 400, 000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior.

de conformidad con las disposiciones legales aue re¡¡ulóin L

a dicho Instituto. · v;~a, b "~";"" ""'""'""~ ·-· ... _

\! '( ¡ \11~11.\

Dif 1-JUN1CIP.A..L CHARCAS ESTADO DE SA.t'\1 LillS POTOSI

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO (CtM. cnn Mov\mi.cntos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2016 AL 31-mar-2016

( "lli ·:N'I'A/(_ \u¡ccpto dc la cuenta SALDO

~·;hn i 'llt:•¡uc _t-l~!.!lóliza 1 Concepto por movimiento

( 112 ·~~ ll¡\NO)SJTESORERÍA

ll~O 1 ··-~ IJANORTE, S.A.

1112-UI-{11~01-> BANORTE DIF 2013 crA. 0630036352 1ro1(; S/N I000!3/ CUOTAS RECUP. UBR :li:.!IJJ(o S/N 100014/ lrn. PARTICIPACION MARZO 2016

•1/0.II:!Oih Tr009 C00012 1 NOMlliAPRIMERA QUINCENA MARZ02016 ~lfii'J/::!1) J /¡ "['¡f)Q8 EOOOI6/ TELEFONOSDE MEX1C0SAB.DE C.V.

.\1:!0 1 ó SIN I00015! CUOTAS RECUP. UBR

.l/2016 DIF1375 E00017 1 IDAN CARLOS BERNAL ALCANTAR 2/03/201(, SIN I00016/ CUOTAS RECUP. UBR

• V2016 SIN !00017 1 CUOTAS RECUP. UBR 3/2016 SIN IOOOIS/ ABONOPRESTAMOLMFF

1)/(JJ/20 16 DIFl376 EOOOIS 1 IDAN CARLOS BERNAL ALCANTAR ¡ "'112016 SIN 1000191 2da. PARTICIPACIONMARZ020I6 112016 Tr010 COOOI3 1 NOMINA SEGUNDA QUINCENAMARZ02016

) .. J/2016 DIFl377 ·cooOI41 ANTULIORAFAEL TELLOMFJIA l/0312016 DIF1378 COOOI51 TOCOFA,S.A.DEC.V.

1 !/2016 DIF1379 COOO 16 1 MIGUEL ANGEL GUERRERO LO PEZ 1/2016 DIF1380 C00017/ TOCOFA,S.ADEC.V.

l/0312016 DIF1381 C00018/ ANTUUO RAFAEL TELLOMEJIA

!'n1/2016 Tr_Oll C00019/ BECAIMPRESORES,SA.DEC.V.

:/2016 DIFl382 COOQ20/ ABARROTES COLUNGA, S.A. DE C.V. '"-'/2016 DIFl383 C00021/ MARIADELCARMENRODRlGUEZLUCERO

INICIAL

16,887.65

16,887.65

16,887.65

/03/2016 DIF1384 C00022/ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CHARCAS SA DE C. ! :/2016 Tr012 E00019/ PRESTAMO PERSONAL MRVM

'./2016 DIFI385 E00020/ JUANCARLOSBERNALALCANTAR /03/2016 SIN IXl0007 1 COMISIONES BANCARIAS MARZO 2016

DEBE

142,973.00

142,973.00

142,973.00

225.00 69,369.00

445.00

445.00 120.00

3,000.00

69,369.00

HABER

145,893.60

145,893.60

145,893.60

54,212,8! 799.00

2,969.47

2,666.91

54,212.81 1,265.83 1,160.00

649.60 2,320.00

614.56 4,489.20 4,163.34

788.90 7,839.89 6,000.00 1,221.60

519.68

Fecha Impresión 25-may-16

OO@¡)_!j;2'

SALDO FINAL

13,967.05

13.967.05

13,967.05 17,ll2.65 86,481.65 32,268.84 31,469.84 3!,914.84 28,945.37 29,390.37 29,510.37 32,510.37 29,843.46 99,212.46 44,999.65 43,733.82 42,573.82 41,924.22 39,604.22 38,989.66 34,500.46 30,337.12 29,548.22 21,708.33 15,708.33 14,486.73 13,967.05

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1 .1 í11. ,.,,-,-

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6500 30D4 04704 o o a No, de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Suwrsal Período' Fec!la de corte Página

1 Anta dllmput•t&•

07768639 SMD991002MD2 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI 0852 CHARCAS, S.L.P. 8520013 PEORO ANTONIO DE LOS s·ANTOS 13 CENTRO De 01/Abrll/2016 al 30/Abrfl/2016 30/Abrl!/2016 1 de 4

1 1.1 GATR!.I.L tltl r•~dlmllfttO ~UI obtt"dr(• dtl~t dt dtseonllr 1~ inHatión utimidil

C.P 78570 :GANANCIA TOTAL (GATJ ~ r GAT NOMINAL 'GAT REAL 1

-'(+)INTERESES APLICABLES -(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

' NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GATJ'

'GAT NOMINAL ';GATREAL' ":(+)INTERESES APLICABLES ' TOTAL COMISIONES COBRADAS

S S

S S

Y RESUMEN DEL PERIODO ,.. , 't' SALDO PROMEDIO DIARIO T MONTO

(16%) ................................ .

Depósitos de t:h.eques:.Sli.C ........... : ............................. $ Comisiones Pendientes de aplicar .............................. S Compras no aplicadas ................................................ S Total ......................................... ,. ................................. S

48,831.59 141,273.DO 145.559.92

D.OO 518.00

82.88 43,943.79 43,943.79

0.00 0.00 0.00 0.00

En ~1 P~ríada (d~l 01 Abr al 30 Abr) ... S Días que camprend~ el períoda .••..••••.... Acumulado ilnual .................................. $ Días que comprende el período anual .. ..

MONTO 46,131.45

030 42,690.32

121 'Y CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS -.

CJ!IEQUES . Cheques..gira.clcs... ___ ._ .. ,_ ...... .. Cheques girados sin comisión .............. .. Cheques girados can comisión ............. .. Importe de la ccmisíón .......................... S Por cheques devueltos .......................... S OTRAS COMISIONES ............................... S

---·-- ---{~ o

D.OO D.OO D.OO

1" DETAllE DE OPERAJ!JONES Y

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO 1 ABONO MONEDA loiONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

31-MAR-16 SALDO ANTERIOR 48,831.59

000053

N/ A% N/ A%

0.00 518.00

0631022026

0.00% . 3.18%

0.00 0.00

;~ft~--f!-i'i~~fU·h;~. de .. ~~rinln~clú~-:~~1';':'~~~:-q~~ s;·:~~~a;a ~~-el ~res:~;:-:::~:-·:~::~-~~~-a. Las ope~~cl~ne:,,~-~-;~~d~s ~:~~~;e días no les- o despué1 de la hora de corte de fin de día' sl!ráil ·cailsideiidás en nuestra contabilidad como realizadas en el siqulenW día hábil bancario. Usted dispone de n ,.r,. .. "••n,.,¡.,·"· •• ,.,.h,. "• .... rt .. nmro. t~hi .. br l.:~ ¡,.f,.rm,j¡doín r.nnfo:mldil "'" •m l!!i:bdn'dl! r:ul!ntOI. de no haeerln se asumirá su conformidad al resoecto.

,, 1

Ol·AOfi-Jf, CHt:OlJE PAGADO 0001376 04-AUil·l(, DCI'.CFECTIVO 04·AUII·H· ~[TiflO DEP. ELECTRo'NICO

0[ LA EMISORA: 50956 12·AUfHf0 DCP,EFECTIVO 13·AfHI•If, CMGO POR PAGO CONCENTRACION

!ICM TELEFONOS DE ME 48685206806 AL RFC TMEB40315KT6 RAS 88466104084558001310 FAC 001310

lli•MW•Ir. DEPOSITO CHO.BANDRTE 0002557 DEPOSITO DE LA C:UENTA: 0849443181

'4 AU!l•lf; RETIRO DEP. ELECTRONICD DE LA EMISORA: 50956

~·111111·1G CHEDU.E PAGADO 0001385 !! MUH5 CHEOUE PAGADO 0001382

DEPOSITO A-CTA. 0867566093 RFC AC0130108SXI \I-Mli'H6 DEP.EEECHVO •¡¡,AIJR·I6 CHEQUE PAGADO 0001378 .·

DEPOSITO A CTA. 0235024098 RFC TOC980217ET1 O·A!IR·16 CI-IEOUE PAGADO 0001380 I·ABR·16 CHEQUE PAGADO 0001377

DEPOSITO A CTA. 0639577465 RFC TEMA820912GAA I·ABR-16 CHEQUE PAGADO 0001381

DEPOSITO A CR 0639577465 RFC TEMA820912GM

MXP MXP MXP

MXP MXP

MXP

MXP

MXP MXP

.. MXP MXP

MxP MXP

MXP

2,666,91

2,999,88

799.00

54,Z1Z.61

l,W.~O 4,163.34

1.160.00

2.320.00 1,265.83

614.56

Z·ABR-·16 CARGO POR PAGO CONWITRAC10N MXP 1,699.00 BEM 'COMISION FEDERA 00000'0000001923800800057160423000001899 2 AL RFC tFE370814QIO RAS 88466113058258088924 FAC 088924

i·ABR·16 DEP.EFECTIVO. i·ABR-16 CHEQUE PAGADO 0001386 j·ABR-16 CHEQUE CAMARA 0001383

ROLC841030R90 í·ABR-16 CI-IEQUE PAGADO 0001374

DEPOSITO A CTA. 0190399636 RFC CLC050502KI5 i·ABR·16 CHEQUE. PAGADO 0001384

DEPOSITO A CTA. 0190399636 RFC CLC050502K15 I·ABR·16 CHEQUE PAGAD0=0001387.

DEPOSITO A CTA. 0761902636 RFC NALR490704934 •·ABR-16 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002566

DEPOSITO DE LA CUENTA: 0849443181 ·ABR-16 RETIRO DEP. ELECTRONICO

DE LA EMISORA: 50956 ·ABR-16 COM MEM8 P.M.

COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0416 ·ABIH6 IVA COM MEMB P.M.

COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0416 ·ABR·l6 COMISION POR CHEOUES EXPEDIDOS

00012 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0416

EFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

MXP MXP MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

2,795.60 788.90

2,749.91

7.839.89

850.00

57.21Z.69

35"0.00

56.00

16B.OO

43D.OO

595.00

69,369.00

" '·

760.00

69,369.00

46.164.68 46,594.68 43,594.80

44,189.80 43,390.80

!!2,759.80

58,546.99

57,325.39 53,162.05

53,912.05 ·52,752;05

50,432.05 49,166.22

48.551.66

. 46,652.66

47.412.66 44,617.06 43.828.16

41.078.25

33,238.36

32,388.36

101,757.36

44.544.67

44.194.67

44,138.67

43,970.57

\.F.C.: Registro Federal de Causantes· CLABE: Clave Bancaria Estandarizada -I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado ·I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta

S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro· DJSP.: Dispos1ció~/Disoersión • ATM.: CajeroAutomiltico. BTE.: S a norte· CPA.: Compra. DEP.: Depósito. COM.: Comisión

INTBC.: lnlerbanC<lria .Q/8.: Otro Banco· CHEO/CHQ.: Cheque. LIQ.: Uou'1daci6n (Pago) -INT.: Interés (es}. EDO.: Estarlo. CTA.: Cuenta. CAM.: Cámara

,. CompBnsación ·ABO.: Abono· CAP.: Capitai-INV.: Inversión· PZO.: Plazo· DEV.: Devolución· REV., Reverso- CONS.: Consulta. VEN.: Ventanill2

J,", li

Cuando. no recltm su oslado de cuentl durante ID$ 20 di¡1s siguientes cíe la fecha do corte. )' no hava dado ins:ruccionus oar~ que sé le envle, favor do solklt~rlu _) <ar. su sucursal ¡-Podrá consultarla información d(• las comisiones de lodos kn; b<Jncos con fines informativos y dn • comoaradón en la CONDUSEi' al 1 teléfOno 01 800 999 8080 y en In página electrónica: www.~ondusef.gob.m;.:;

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Advertencia: Incumplir lus obligaciones le puede generar comisiones.


§IPAB -~s• ""'""" '~ ' ' "'"'

< Los prOOuctos anteriormente descritos se encuentran

protegidos por el instituto para 1~ Protección al Ahorro Bancario

(IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución. lo anterior,

de conformidad con las ársposidones legales que renulan

a dicho lnstitulo. l

1 FECHA DESClUPCION DEL CARGO /ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

29-ABR-15 SALDO ANTERIOR 29-ABR-16 IVA

00012 OP. EXCEiJIDAS A MEMBRESIA 0416 MXP 25.88

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Saldo inicial del período ...................................... . ¡ .. ¡ Depósitos ••••.••.•••.•••.•••..••.•...••••••.••..............•...•

Retiros ......................................... -................ . ) Intereses Netos Ganados .............................. .

Tola! de Comisiones cobradas .................... . IVA comisiones (16%) ...................... .

31-MAR-16 SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS

(Saldo Inicial de $48,831.59)

AVISO DE PRJVACIDAD

43.970.67 43,94179

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El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales ·en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los ·responsables expedirár~ el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que IJSted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

?5qina 3 de~

000054

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-~·~·'-'·?~~}~~~&ti,\U.~~~J+l"'.·:·,_:~:;~;~.·'::·.' ',;~: ·. '"'::·· ·· .. :··· ···: · ·::··~'_:· ·· --~- · .. -.- .,,~'>:"-,,.,~, :•-r-,--- · ··- •· .~ ... ·. ·•:· •:.-:rs:~;:':~~ ·'l: ·::-f:<C':';"· _,~-.- ., ~aJechli de•corte<.eOmcllfl!'-con~lá"'feCtiii~de termmacfon·del·penodo-qLie·se senala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas dur;mte d1as no

les· o ili!spués· d¡{iii:·hoi-á·dE!-Corte de fin cie,díii.seriíri cOnsidi!fildaS 'eO:nueStra contabilidad como reiilizadas en el siguiente día hábil·bailcario. Usted dispone de n .. í:.~ ""~""á~ "" ho ,;.,.h,. d., .:,..-+., ""'"" nhiAf:or l:o lnfal-m:of.iftn ,.i.nf<>nirf:o "" ~~~ .. .tbrln d• ~UAnf:o_ riA nn h:ot:Arln ~1! ;¡~ul!'ir;l !i:U r::Gnfórmid;¡d ;¡1 rQSDIH:ftl.

DIF MUNICIPAL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL CHARCAS, Slf:;p!.RROLLO INTEGRAL DE LA FAMIUA


CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE Al MES DE ABRIL DEL 2016 CUENTA 063003635-2

SALDO SEGÚN BANCOS


PROVEEDOR RAMON BENITO CHAVEZ CAZARES JOSEFINA SILVA SANABRIA OSCAR OELFINO RAMIREZ ZAVAlA MIGUEL ANGEL GUERRERO LO PEZ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C

OSCAR DELFINO RAMIREZZAVPJ..A

FECHA 31103t2(114 26/!l912015 31/12!2015 3110312016 3010412016 300412016

MECERRI. SA DE C.V. 30104f.2o16 MARIA DEL CARMEN ROORIGUEZ LUC 3Ml412016

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REFERENCIA PÓIJZA N'~'A-U"""'iJi'l'!llll"'=ll'S=U;;;PE;;;R;;;IO;¡;Rñllft.¡¡¡;-¡i>IJ¡rj_ :Qo~

~~ ~ RSCJB!D ~~ =: . ~~JUN. 2015 (001388 COClOP 5,745':'76 o:xn 390 COOJ2fl 1i 160.50 . -m· -srAOO OE SAN LUIS POTOSI 0001391 COCXl29 H CONGñtJ':'f'/"1 DE ADMINISTRACIÓN 0001~ cooooo cc¡,9~ . _¡;_~~~~ ra~IJh'jH .-

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RECIBIO


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1 >11-' ji,JlJNICl'PAL CHARCAS · l·:~li\DO DE SAN LUIS POTOSI

AIJXIUAR POR CUENTAS DE REGISTRO

h:ehu Impresión 14-jun-16

Página: 1 1~ .,.,,., '"''" Mnvt ... ,¡¡."""') Pii,RIOOO SELECCIONADO DELOl-llibr-2016 AL 36-abr-2616

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5 6 1

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SIN IO<~J:l!J 1 CUOTAS RECUPERACION UBR 1';,()1.1 UJIJO~:J 1 N()MJNA MEDICO ESPECIALISTA UBR

SIN HJ0021 1 CIJOTAS RECUPERACION UBR l'til1•1 J(!HICJ21/ TEL.EFONOSDEMEXICOS.A.B.DEC.V.

~/N 100022/ !na. PARTICIPACION ABRIL 2016 Trnl.'l ~¡)1}1)24/ NOMINAPRIMERAQU!NCENAABRIL2016

SIN 100023 1 CUOTAS RECUPERACION UBR 1"11H<i S/N

1 >IF I:IWi DI !o" l3M7

SIN

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1~00022 1 COMISION FEDERAL DE. ELECTRICIDAD

100024 1 CUOTAS RECUPERACION UBR

EO!J023 1 JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR CIX>025 1 MA REFUGIO NAJERA LEON

100025 1 2da. PARTICIPACION ABRIL 2016 C00026/ NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2016

13,967.05

J/04/2016 I)Jl'l)R8 C00027 1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CHARCAS SA DE C. 1 11/2\JJ(j

L lt:!OI6 ,104/2016 "'"'11:!016

L J/21JI6

l.,.rl/2016

DH;1390 C00028/ .OSCARDELFINORAMIRBZZAVALA DIFI39l C00029/ MECERRI, S.A. DE C.V.

DIF1392 C00030 1 .MARIA DEL CARMENRODRIGUFZLUCERO DIF1389 E00024/ CHEQUE CANCELAIX> DIF1389 E00024/ CHEQUE CANCELAIX>

SIN DOOOO& J COMISIONES BANCARJAS ABRil. 2016

141,273.00 430.00

595.00

69,369.00

750.00

760.00

69,369.00

2,999.88

799_00

54,212.81

1,899.00

.2,795.60 850.00

57,212.69 5,745.76 1,160.50 3,771.90

219.00

600.88

14,397.05 11,397.17 11,992.17 11,193.17 80,562.17 26,349.36' 27,099.36 25,200.36 25,960.36 23,164.76 22,314.76 91,683.76 34,471.07 28,725.31 27,564.81 23,792.91 23,573.91 23,573.91 23,573.91 22,973.03

:=aANoRTE ESTADODECUENTA.

' , '" -"' ' llllllllillllllllll

lfóOO :uos Ool70ol o o o No. de cliente RfC Plaza Sucursal Teh!fonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte P~qina

on68639 SMD991002MD2 9568 PLAZA SAN LUIS POTOSI 0852 CHARCAS, S.l.P. 8520013 PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO De 01/Mdyo/2016 al 31/Mayo/2016 31/Mayo/2016 lde 4

1 TOTAL (GATI' NOMINAL REAL'

INTERESES APLICABLES TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

S S

S S

N/A% N/ A% 0.00

420.00

0.00% -3.28%

0.00 0.00

Enlace Global Pm Pago fijo. 1 .. IH H lmPftslol Mayo 2016 1 b G.I.T RUI. u ti rtlllllmfeftte l¡lft obttndril d11(111é1 4t duconW ltlrtlltdM tsUIUdt

'Y RESUMEN INTEGRAL 'f'

PRODUCTO/SERVICIO

JNVERSJON GLOBAL PM

Saldo inidal del período .........•.••••.••••••••.•••••••••••••••..•.• (•1 Depósitos ··················································-········· (·)Retiros ··················································-·········· .. .. 1•) Intereses Netos Ganados ..................................... . (-)Comisiones CGbradas ....•••••••.•.•.••••.•••••••••.•..•...... (-) IVA sobre comisiones (16%) •••••••.••••.•........•......•.•• Saldo Actual ....

1 i 1 1

Depósitos de cheques S.B.C •••••••••••.••••••••...•..•..•......... S Comisiones Pendientes de aplicar·········-·············· ..... S Compras no aplicadas ................................................ S Total ........................................................................... S

CUENTA

0631022026

MONTO 0.00 O.OC 0.00 0.00

S

CHEQUES

SALDO • ANTERIOR

Cheques girados •••...••.............•.............. Cheques girados sin comisión •••••••••••••••• Cheques girados con comisión .•••.•.••••.••. Importe de la comisión .••••.••••••••.••.•••••••• S Por cheques devueltos •..•..••••..••............ S OTRAS COMISIONES ................................ S

• . . 'Y DETAUE PE OPERACIONES..,.

5 5 o

0.00 0.00. 0.00

DESCRIPCION DEL CARGO ABONO MOHEDA MONTO DEL REnRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

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con la fecha de .termtnatl6n del periodo que se sefiala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efeduadas durante dfas no hora de eorte de fin de dfil serán consideradas en nuestra contabilidad como reaüzatlas en el s!Qulent! dfa hábil bancario. Usted dispone de

de Ja fecha de corte para objetar la lnfonnaclón contenida en su estado de euenta, de no hacerlo se asumlri su conformidad al respecto. ' v..nt'

"DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAl PM PAGO FIJO (CONTINUACION) T

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO /ABONO MONEDA MOINTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

JO·ABR-16 SALDO ANTERIOR 02-IAA Y-16 DEP.EFECTIVO 06-MAY-16 CHE OUE PAGADO 0001393 09-MA Y-16 DEP .EFECTIVO 13-MA Y-16 DEPOSITO CHO.BANORTE 0002580

DEPOSITO DE LA CUENTA: 0849443181 13-MA Y-16 RETIRO OEP. ELECTRONICO

DE LA EMISORA : 50956 17-MAY-16 CARGO POR PAGO CONCENTRACION

BEM TELEFONOS DE ME 48685206806 Al RFC TME840315KT6 RAS 88466138095050001310 FAC 001310

18-MA Y-16 OEP .EFECTIVO 18-MA Y-16 CHEQUE PAGADO 0001394 27-MAY-16 CHEQUE PAGADO 0001395

DEPOSITO A CTA. 0190399636 RFC CLC050502K15 27-MAY-16 CHEQUE PAGADO 0001388

DEPOSITO A CTA. 0190399636 RFC CLC050502KI5 27-MAY-16 CHEQUE PAGADO 0001397 31-MA Y-16 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002601

DEPOSITO DE LA CUENTA: 0849443181 31-MAY-16 DEP .EFECTIVO 31-MAY-16 RETIRO DEP. ELECTRONICO

DE LA EMISORA :50956 31-MAY-16 COM MEMB P.M.

COMISION MEM8RESIA P. MORAL 0516 31-MAY-16 IVA COM MEMB P.M.

COMISJON MEMBRESIA P. MORAL 0516 31-MA Y-16 COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS

D0005 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA D516 31-MA Y-16 IVA

D0005 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0516

MXP MXP MXP MXP

MXP

MXP

MXP MXP MXP

MXP

MXP . MXP

MXP MXP

MXP

MXP

MXP

MXP

780.00 2.939.63

745.00 6~.369.00

54,664.38

799.00

~025.00

1.000.00 4,917.95

5,745.76

3,000.00 69,369.00

1,295.00 57,111.30

350.00

56.00

70.00

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43,943.79 44,723.79 41,784.16 42,529.16 111,898.16

57,233.78

56,434.78

57,459.78 56,459.78 51,541.83

45,796.07

42,796.07 112,165.07

113,460.07 56,348.77

55,998.77

55,942.77

55,872.77

55,861.57

R.F.C.: Registro Federal de Causantes- CLASE: Clave Bancaria Estandarizada ·I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado ·I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta

• S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro· DISP.: Disposición/Dispersión ·ATM.: Cajero Automático- BTE.: Banorie • CPA.: Compra- DEP.: Depósito· COM.: Comisión

-INTBC.: lnterbancaria • 018.: Otro Banco. CHEQ/CHQ.: Che~e- LIQ.: Uquidación (PagJ) -INT.: Interés (es)· EDO.: Estado· CTA:. Cuenta -CAM.: Cámara

dr. Compensación- ABO.: Abono- CAP.: Capitai-INV.: Inversión· PZO.: Plazo- DEV.: Devolución· REV.: Reverso- CONS .. Consulta- VEN.: Ventanilla

•' Cuando no reciba su estado 1

cuenta durante los 20 di<... siguientes de la fecha de corte, y 1 no haya dado instrucdones pa~ 1 que se le envíe, favor de solicitar ~ en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos k bancos con fines informativos y 1 comparación en la CONDUSEF -· teléfono 01 800 999 8080 y en la f página electrónica: .. www.condusef.gob.mx

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DIRECTA para su empresa Mé•"-o, D F (S5) '140 5""0

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Banco Mercantil del Norte, S .. Institución de Banca MUitiple 1 Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 300( Colonia Primavera, C.P. 6483(

rrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte SA lnsúludl de 8arJCa Múl!iple, Gru~ Alancia_ Banorte recibe las consllllas, reclamaciones o adaraciooes, en Unidad Especializada de AtenOOn UsLJarios, ubicada en Av. Paseo de Reforma No. 505 Piso 43 1 i CLJaUhtérooc C.P. 06500

IMI'W.condllSel'.gob.mx con telefónico de atención en el 1

1 t de la Repúblka el 01 800 999 Bü80.


El presente Estado de no es un comprobante

§IPAB -'NS«<U<O "'"" C. ""OTICCiON OL OHQR~O '-NCAR>O

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II'BANOATE . ES~ÁOODECUENTA

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tmnl\llmn1 (lri%) ...................... .

.\tl•l!llll•\6 SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS

,. I"VERSIO" GLOBAL PM ,.


Retiros en efectivo $13~0~,~~~-----

AVISO DE PRIVACIOAD

El artículo tercero transitorio de la ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (lPOPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 't6 y 17 de la LPOPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición .

-

.1 fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señlla en el presente estado de cuenta. Las operachmes efectuadas durante días no ·es o después de la hora de ante de fin de día serán consideriHias en nuestra contabilidad como realizadas en el sf;ufente dfa hábil bancario. Usted cfispane de D dras después de la fecha de eorte para objetar la Información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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MUNICIPAL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL


CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 CUENTA 063003635-2

SALDO SEGÚN BANCOS $


PROVEEDOR FECHA REFERENCIA PÓUZANO. IMPORTE RAMON BENITO CHAVEZ CAZARES 31 /IJJJ2014 0001006 PE-06 240.00 JOSEFINA SILVA SANABRIA 25109f2015 0001322 PE-37 9,009.00 OSCAR DELFINO RAMJREZ ZAVALA 3111212015 0001349 C00024 MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ 3110312016 0001379 OSCAR OELFINO RAMIREZ ZAVALA 30/0412016 0001390 MECERRJ. SA DE C. V; ~16 0001391 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ LUC 3010412o16 0001392 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENC Z7JDSI2016 0001399 CRUZ ROJA MEXICANA 27Jtl512016 0001396 E00028 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C 27Jtl512016 0001396" E00030 JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR 27Jtl512016 0001.00 E00031 ANTUUO RAFAEL TELLO MEJIA 3110512016 0001-402 C00034 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C 3110512016 0001403 C00036 JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR 31/0512016 0001404 E00033 2.an.4B TOCOFA, SA DE C.V. 3110512016 0001400 C00037 1,364.16

"

·~~ IGUAL A SALDO SE ~ LIBROS $

ATENTAMENTE RECIBIO

OOOC'59

55,861.57

43,712.69

12,148.88


(NOIIII!RI:.. FIRMA. SB.LOT FECHO. DE RECEI'OON)

l. h.:c vh.:l-1

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I·:: .. HJ\DO DE SAN LUIS POTOSI

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO· (t't.,. . .-.m Mn ... imi..-ntn") PERIODOSELECCIONADODELOl-may-201~ AL 31-m~-2916

1 :1 Wf'ITA/( 'nti<~O'pio d11 In ~~m:nl:. S AL DO

. ;hn 1 'hL:quo N11 !'úlrt.ll/ Coue=11~por movimiento INICIAL D EB.E HABER

111 _;;, llAN~ 'USt'l'l(~()fU.:tdA 22,973.03 142,583.00 153,407.15 1 l t-0 1 --> IIANORT•:. S.A. 22,973.03 142,583.00 153,407.15

112-lllJtOOI-·> IIANORTE DIF2013CfA.0630036352 22,973.03 142,583.00 153,407.15 "'"/2t)Jt> S/N I00fl26i CUOTASRECUPERACIONUBR 780_00

1 ~:!(111> l'liFIJ')] IW0025/ JUANCARLOSBERNALALCANTAR .,"_,f;!OJI, S/N 100027/ CUOTAS RECUPERACION UBR ft).)/2016 SIN 1000281 Ira.PARTiCIPACION.MAY020l6

1 '20l6 Tr.tH8 C00031/ NOMINAPRIMERAQUINCENAMAY020I6 1201ó TrtH9 E00026/ TELEFONOSDEMEXICOSAB.DEC.V.

10512016 S/N !00029/ CUOTASRECUPERACIONUBR ) '12016 DIF1394 E00027/ IVANDEJESUSLEALGAMBOA 1 /2016 DIF1395 C00032/ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CHARCAS SADE C. /u.)/20 16 DIF1399 C00033 1 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO 105/2016 D1F1396 E00028/ CRUZROJAMEXICANAI.A.P.

1 12016 DIF1397 E00029/ JUAN CARLOS BERNAI; ALCANTAR 12016 DIFI398 E00030 1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CHARCAS S .A DE C. V

105/2016 DIFI400 E00031 1 JUANCARLOSBERNALALCANTAR

1

'2016 1 12016 /U:>/2016

DIFl401 E00032/ CHEQUE CANCELAIXl DIF1401 E00032/ CHEQUE CANCELADO

SIN I00030/2da.PARTICIPACIONMAY02016 IIHJ2016 SIN 100031/ CUOTAS RECUPERACIONUBR

1 12016 DIF1402 C00034/ ANTIJLIO RAFAEL 1ELLO MEJIA .. 12016 Tr.020 C00035/ NOMINASEGUNDAQUINCENAMAY02016

105/2016 DIF1403 C00036/ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CHARCAS S.A DE C.

j 12016 OIF\406 C00037/ TOCOFA,S.A.DEC.V. 12016 DIF1404 E00033! JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR

/05/2016 Dll'1405 E00034 1 CHEQUE CANCELADO '""'12016 DU:l405 E00034/ CHEQUE CANCELADO

12016 S/N 000009/ COMISIONES BANCARIAS MAYO 2016

745.00 69,369.00

1,025.00

69,369.00 1,295.00

2,939.63

54,664.38 799.00

1,000.00 4,917.95

595.00 1,500.00 3,000.00 4,917.95 1,100.00

5,183.10 57,111.30 10,955.00

1,364.16 2,872.48

487.20

Fc<.:ha lmpn::aún 04-jul-lfi

Página: 1 . \ ...

OOM60 SALOOFINAL

11,148.88

1~148.88

12,148.88 23,753.03 20,813.40 21,558.40 90,927.40 36,263.02 35,464.02 36,489.02 35,489.02 30,571.07 29,976.07 28,476.07 25,476.07 20,558.12 19,458.12 19,458.12 19,458.12 88,827.12 90,122.12 84,939.02 27,827.72 16,872.72 15.508.56 12,636.08 12,636.08 12,636.08 12.148.88

..• -· ·- -- . '' ' :=BANORTE ESTADO DE CUENTA

.~ - -· ~~- --- ' .._... .. ~--- -------· "'SISTEMA MUNiCJPAlPARA ElDE5ARROLLO INTEGRAL DE LA rAM-IllA

CALLE 1 DE MAYO 137 CENTRO C.P 78570 CHARCAS S.l.P. SUCURSAL 0852 CHARCAS, S.LP. CORREO

esoo 3006 Ol7tM ooo No. de cliente RfC

"'"' Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Periodo fecha de corte P.iqina

A8IH u tmpautos

07768639 SMD9910D2MD2 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI 0852 CHARCAS, S.LP. 8520013 PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO De 01/Junio/2016 al 30/Junio/2016 30/Junio/2016 1de4

S

S

-.........saldo inicial del periodo ............................................ . (t.) Depósitos ........................................................... ..

55,861.57 143,073.00 166,373.20

1

(·) Reliros ................................................................ .. (+)Intereses Netos Galli!dos .................................... .. (·J Comisiones Cobradas ....................................... .. (-) IVA sobre comisiones {16%) ............................... .. Scltdo 1 ... Saldo

Depósilos de clleques S.B.C ....................................... S Comisiones Pendientes de aplicar .............................. S Compras no aplicadas ................................................ S Total ........................................... _ .............................. S

0.00 582.90

93.26 31,885.21 31,885.21

0.00 0.00 0.00 0.00

CHEQUES Clleques qirados ................................... . Cheques qirados sin comisión ............... . Cheques qirados con comisión .............. . Importe de la comisión .......................... S Por cheques devueltos .......................... S OTRAS COMISIONES ............ ~ .................. S

..- DETALLE DE OPERACIONES..- --:

S S

S S

000061

N/A% N/A%

0.00 582.90

0631022026

0.00% ·3.35%

0.00 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo

Junio 2016

0.00

31,885.21

" 16 o

0.00 0.00 8.90

-

FECHA DESCRIPCJON DEL CARGO /ABONO MONEDA MONTO DEL REnRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

31·MAY-16 SALDO ANTERIOR 55,861.57

fecha de corte coincide con la fecha de terminatión del p!rfodo que se sefiala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante dias no tles o después de la hora de corte de fin de dfa serán conslderadas en ntlt!stra contabilidad como realizadas en el stvutentt día hábil bancario. Usted dispone de :JO dfas después de la fecha de corte para objetar la Información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

T DETAUE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONT!NUACION) T

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

3\·MAY-16 SALDO ANTERIOR 02-JUN-16 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEl

02-JUN-16 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0123456

02-JUN-16 l. V .A. ORDEN DE PAGO SPE.l REFERENCIA: 0123456

02-JUN-16 CHEQUE PAGADO 0001391 DEPOSITO A CTA. 0517506983 RFC MEC000824392

06-JUN-16 DEP.EFECTIVO 07-JUN-16 CARGO POR PAGO CONCE.NTRACION

BEM TELEFONOS DE ME 48685206806 Al RFC TME840315KT6 RAS 884661590482470{)1310 FAC 0013i0

08-JUN-16 CHEQUE PAGADO 0001400 08· JUN-16 CHEQUE PAGADO 0001402

DEPOSITO A CTA. 0639577465 RFC TEMA820912GAA 08· JUN-16 CHEQUE PAGADO 0001390

DEPOSITO A CTA. 0257281447 RFC RAZ0820618NKB 08-JUN-16 CHEQUE PAGADO 0001349

DEPOSITO A CTA. 0257281447 RFC RAZ0820618NK8 OB-JUN-16 CHEQUE PAGADO 0001404 09-JUN-16 CHEQUE PAGADO 0001399

DEPOSITO A CTA. 0417409607 RFC GAMT691016P52 09-JUN-16 CHEQUE PAGADO 0001398

DEPOSITO A CTA. 0190399636 RFC CLC050502Kl5 09-JUN-16 CHEQUE PAGADO 0001403

DEPOSITO A CTA. 0190399636 RFC CLC050502KI5 13-JUN-16 OEP.EFECTIVO 14-JUN-16 CHEQUE CAMARA 0001392

ROLC841030R90

MXP

MXP

MXP

MXP

MXP MXP

MXP MXP

·MXP

MXP

MXP MXP

MXP

MXP

MXP MXP

3,800.00

8.90

1.42

3,771.90

799.00

L100.00 5,183.10

1,\60.50

175.00

2,872.48 595.00

4,917.95

\0,955.00

219.00

14-JUN-16 CARGO POR PAGO CONCENTRACION MXP 1,727.00 8EM COMISION FEDERA. 0000000000019238008000571606230000017279 Al RFC CFE3708140IO RAS 88466166030119088924 FAC 088924

14-JUN·\6 DEPOSITO CH0.8ANORTE 0002616 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0849443181

14-JUN-16 RETIRO OEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 50956

15-JUN-16 CHEQUE CAMMlA 0001396 CRM670210 9K6

15-JUN-16 CHEQUE PAGADO 0001406 DEPOSITO A CTA. 0235024098 RFC TOC980217Ef1

20-JUN-16 DEP.EFECTIVO 22-JUN-16 CHEQUE PAGADO 0001407 29-JUN-16 DEPOSITO CHO.BANORTE 0002640

DEPOSITO DE LA CUENTA: 0849443181 29-JUN-16 RETIRO DEP. ELECTRONICO

DE LA EMISORA: 50956


MXP

MXP

MXP

MXP

MXP MXP MXP

MXP

54,214.38

i,SOO.OO

1,364.16

2,998.00

54,214.38

1,010.00

945.00

69,369.00

955.00

69,369.00

55,861.57

52,061.57 52,052.67

52,051.25

48,279.35

49,289.35 48,490.35

47,390.35 42,207.25

41,046.75

40,871.75

37,999.27 37,404.27

32,486.32

21,531.32

22,476.32 22,257.32

20,530.32

89,899.32

35,684.94

34,184.94

32,820.78

33,775.78 30,777.78 100,146.78

45,932.40

R.F.C.: Registro Federal de Causantes- CLASE: Clave Bancaria Estandarizada -I.V.A.: lmpues\o al Valor Agregado -I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta

-S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro· 0\SP.: Disposición/Dispersión -ATM.: CajeroALrtomático • BTE.: Banorte- CPA.: Compra· DEP.: Depósito- COM.: Comisión

- \NTBC.: lnterbancaria. OJB.: Otro Banco. CHEQ!CHQ.: Cheque· UQ.; lJ:juidación (Pago) -INT.: Interés (es)- EDO.: Estado ·CTA.: Cuenta· CAM.: Cámara

de Compensación- ABO.: Abono- CAP.: Cap1lal- INV.: Inversión- PZO.: Plazo· DEV.: Devolución- REV.: Reverso- CONS.: Consulta· VEN.: Ventanilla

14025-B

'C"'"''5'cc rec:ba cuenta durante los 20 dias siguientes a;, la fecha de corte. ' no haya dado instrucciones que se le envíe. ti en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF a teléfono 01 BOO 999 8080 y en la ) página electrónica: www.condusef.gob.mx

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DIRECTA para su empresa -"'"'""· !J.F (5$\5140 '""" ,,0_,,~ (01)0""'""" G"·'d'"''"" 1"1 3 .. 99040 0..!0 d,l ,,;, 01 •oO m•FCTA

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Mercantil del Norte, S. (lc"tilociió'c de Banca Múltiple

Grupo Financiero BanortH Revolución No. 300

( Coll•ocii' Primavera. C.P. 648~ Monterrey, Nuevo león RFC. BMN930209927. Banco Mercantil del Norte SA lrJStihJ de Banca Múltiple, Gru[Xl FifO'lllc.,~·~

Banorte recibe las GOJlSUIIas,

reclamaciones o adaraciones, er Unidad Especializada de Ate!lció Usuarios, ubrcada en Av_ Paseo ~- • Reforma No. 505 Piso 43 Colonia CU<Iuhtémoc C.P. 065Ci) Deleg: -- 1

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2:9-JUN-16 SALDO ANTERIOR 30·JUN·I6 CARGO POR PAGO CONCENTRACJON

BEM TELEFONOS DE ME 48685206806 AL RFC TMEB40315KT6 RAS 88466182082100001310 FAC 001310

JQ-JUN-16 CHEQUE PAGADO 0001409 JQ-JUN-16 DEP.EFECTIVO 3Q-JUIH6 CHEQUE PAGADO 0001410

DEPOSITO A CTA. 0867566093 RFC ACOI30\0BSX1 Jo-JUN-16 CHEOUE PAGADO 0001411

DEPOSITO A CTA. 0267817108 RFC IAL.J770319G94 Jo-JUN-16 COM MEMB P.M.

COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0616 JQ-JUN-16 IVA COM MEMB P.M.

COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0616 Jo-JUN-16 COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS

00016 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0616 3Q-JUIH61VA


MXP 790.00

MXP 2,937.00 MXP l425.00 MXP 6,079.35

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'9' INVEASION GLOBAL PM '9'

Saldo inicial del período ...................................... . {+)Depósitos ....................................................... . (·) Retiros ........................................................... . (+) Intereses Netos Ganados .................... _ ........ . (-) Total de Comisiones cobradas .................... .

comisiones (16%) ..................... ..

31-MAY-16 SALDOANTERIOR SIN MOVIMIENTOS

1

45,932.40 45,W2.40

42,205.40 43,630.40 37,551.05

32.551.05

32.201.05

3Z.W5.05

31,921.05

3!,8B5.21

P.iqina 3 de 4

000062

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.a fecha de corte coincide con la fecha de terminación del ptrfodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante

.tales· o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra tontabilidad como realizadas en el sfqtliente dí.llnibll bancario. Usstt:•:•::r.:''" 90 dfas despu~s de la fecha de corte para objetar la fnformad6n tontenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al ,,

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Retiros en efectivo $166,373 20:,._--,-----e __

AVISO DE PRIVACIDAD

El articulo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (lPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente én el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.


R.F.C.: Registro Federal de Causanies ·CLASE: Clave Banca na Estandarizada -I.V.A.: Impuesto al Valor Ag"regado • I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta

· S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro- DISP.: Disposición/Dispersión -ATM.: Cajero Automático· BTE.: Banorte -CPA.: Compra· DEP.: Depós~o • COM.: Comisión

-INTBC.: lnlerbancaria • 0/B.: Otro Banco· CHEQ/CHQ.: Che{[ue • LIQ.: Liquidación (Pago) -INT.: Interés (es)· EDO.: Estado· CTA.: Cuenta· CAM.: Cámara

de Compensación- ABO.: Abono- CAP.: Capitai-INV.: Inversión- PZO.: Plazo- DEV.: Devolución· REV.: Reverso· CONS.: Consulta- VEN.: Ventanilla

_,11 1 1 Cuando no reciba su estado de j cuenta durante los 20 día~ sigui~ntes de la fecha de corte, no haya dado instrucciones par que sé le envíe, favor de solicitar1o 1 en su sucúfsal.

Podrá consultar la información d las comisiones de todos lO-. bancos con fines informativos y de J comparación en la CONDUSEF r · teléfono 01 800 999 8080 y en 1 página electrónica: www.condusef.gob.mx

ITne.,

DIRECTA para su empresa "'''""'· 1) '· (551 5140 "'"' Moooorrey 1811 •156 %40

Good•l•im (31) 3&60 0 .. 0

""'\o del,,.;, 01 .. ODIOECT~

<l"J1"" -~-~1$'.~.-:r:;;

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, s.A.I Institución de Banca Múltipl Grupo Financiero Banort Av. Revolución No. 3000, 1 Colonia Primavera, C.P. 64830 Monterrey, Nuevo Leór 1

RFC BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte SA mtudón 1 de Banca Múltiple, Grup-J Fmancil: ¡

Banorte recibe las consult 1 reclamaciones o aclaracklnes, en 1

Unidad Especializada de Atendón a 1 Usuarios, llhicada en Av. Paseo de · Reforma No. 505 Piso 43 Cclo1 CIJ<Ili¡témoc C.P. 06500 Delegaci Cualtltémac, México, D.F. y p-Jr Correo Electrlinico [email protected] Teléfono 01 800 627 22 92, asi como rualquiera de sus sucursales u olicin; El1 el casa de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá aa.Jdir a la Comisi~~ Nacimal paro la Prdecdón y Defensa los Usuarioo de SeNicios Fnancie www.condusef.gob.mx con número telefOOico de atenoón en el D1strrln I'Werat (55) 53400999ydesde ellnte de la Rerii!Jiica el 01 800 999 8080.


El presente Estado de Cuent · no es un comprobante fiscal

SIPAB -[1 los productos anteriormente

descritos se encuentran protegidos por el Instituto para

Protección al Ahorro BancariL (IPAB) hasta por un monto

equivalente a 400, 000 UDIS p-cliente por Institución, lo anter11

de conformidad con las áisposic"iones legales que regulan

a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.n

DIF MUNICIPAL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL CHARCAS, SW05ARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA


CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 CUENTA 063003635-2

SALDO SEGÚN BANCOS $ .31,885.21


PROVEEDOR RAMON BENITO CHAVEZ CAZARES JOSEFINA SILVA SANABRIA MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C JUAN CARLOS BERNALAJcanzar TOCOFA, SA OE.C.V. MARIA IRMA DE tÁ ROSA GUERRERO

C.P. FABIO

FECHA REFERENClÁ PÓLIZA NO. _-....,

3110312014 0001006 PE-06 2610912015 (0)1322 PE-37 3110312016 0001379 C00016 30/0612016 CID1412 C00042

""""""''" 0001413 E00041

~16 0001414 C00043 :lt>!J&2o1s 00o1415 C00044

' ~-.........

.-·~---~

/

$ 12,291.58

RECIBID

DEPARTAMENTO DE PLANEACION PRESIOENT DEL D.I.F. MUNICIPAl: DE CHARCAS Y EVALUACIÓN "'

II'IOI!eRE. ARMA. SEU.O T FECW.DE RECEPCIOH)

000('63

letec v6.34 , 1)11: MI I NICIPAL CHARCAS Fecha Impresión ICG3820A

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 20-jul-16 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Chrs. cim Mtvvintienion1 PERIODO SELECCIONADO DEL 01.-jun-21116. AL 30-jun-2M6 O Ltnk » , 64 CUENTA/Concepto de la clamen SALDO

echa Cheque Ni, / Cono:pio por movinimnio INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL

1112—> BANCOS/TESORERIA 12248.88 143,073.00 142,93030 12,291.58

(2-01 —> BANORTE. 5.A, 12,148.88 143,073.00 142,93030 12,291 58

1112-01-0001 —> BANORTE OIF 21113 crA. 0630036352 12,148.88 142,930.30 12,291.58 143,073.00 16/2016 'Fr.021 • C0110111 / Illttio NO DANIEL FERINA GARCIA 3,800.00 8,348.88

I 16/2016 S/N Dolallu / 11A NCO MERCANTE. DEL NORTE SA. 10.32 8,338_56 10/06/2016 S/N 11X1032 / 1:1101AS RECUPERACION UBR 1,010.00 9,348.56 17/06/2016 1'4022 1100015 / Tni,EFONOS DE MEXICO &AB. DE CV. 799.00 8,549.56

6/2016 SIN 100033 / CUOTAS RECUPERACION UBR 945.00 9,494.56 6/2016 S/N 100034 / Ira. PARIICIPACION JUNIO 2016 69,36910 78,863.56

4/06/20 I ei It..024 C00039 / NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2016 54,214.38 24,649.18 6f21116 TdI23 E00036 / COMISION ENDERAL DE ELECTRICIDAD 1,727.00 22,922.18 6//016 S/N 100035 / CUOTAS RECUPERACIONUBR 95510 23,877.18

:2/06/2016 DIF14117 E00037 / JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR 2,998.00 20,879.18 "in6/21/ 16 S/N 100036 / 2da. PARTICIPACION JUNIO 2016 69,36100 90,248.18

6/2016 Tr.025 C00040 / NOMINA SEGUNDA QUINCENA ~02016 54,214.38 36,033.80 I. .6/2016 DIF1408 E00038/ CHEQUE CANCELADO 36,033.80 9/06/21116 1)11408 E00038 / CHEQUE CANCELADO 36,033.80

6/2016 DLE14O9 E00039 / JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR 2,937.00 33,096.80 6/2016 S/N 100037/ CUOTAS RECUPERAC1ON UBR 1,425.00 34,521.80

0/06/2016 01E1410 C00041 / ABARROTES COLUNGA, S.A. DE CV. 6,07135 28,442.45 '%,2016 DEF1412 C00042 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CHARCAS SA DE C. 6,260.01 22 182 44

6/2016 01F1414 (2000431 TOCOFA, S.A. DE CV. 1,160.00 21,022.44 .4/2016 DIF1415 C00044 / MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO 554.18 20,468.26 0/06/20 /6 DIF1411 E00040 / IVAN DE JESUS LEAL GAMBOA 5,00100 15,468.26

6/2016 DIF 1413 E00041 / JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR 1/20.84 13,747.42 6/2016 Tr026 €00042/ TFLEFONOS DE MEJGC0 SA.B. DE CV. 790.00 12,957.42

0/06/2016 S/N D00011 / COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 665.84 12,291.58

G2/

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO »CiICTO DEI osnsno SALDO

nssis 30-JUN-16 SALDO ANTERIOR

o 01 en

III R5003

It III111111111111 04 04 0

191 1

No. 776 639 Bit SM 1002MD2 Plaz . 5 PLAZA SAN LUIS POTOSI Su r 8 CHARCAS, S.L.P. , Telefon s Sucursal 5 0013 Dir Sucursal E RO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 Perí da e O /Julio/2016 al 31/Julio/2016 Feo a d corte I/ lio/2016 Página d4

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 1 GAT NOMINAL GAT REAL

N/A% N/A%

CM INTERESES APLICABLES 0.00 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 420.00

NO. CUENTA 0631022026 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ' GAT NOMINAL 0.00% GAT REAL ' -336% (+) INTERESES APUCABLES 0.00 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS Off)

..1.9112111e°71. 1.1111110111127.1111111111131111111912M111111,nursdn-thekuuntutzan1600116Addradttóm" SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CALLE 1 DE MAY0137 ' CENTRO C.P 78570 CHARCAS S.L.P. SUCURSAL 0852 CHARCAS, S.L.P. CORREO

CENTRO

Y RESUMEN INTEGRAL Y

PRODUCTO/SERVICIO CUENTA

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO INVERSION GLOBAL PM

TOTAL

0630036352 0631022026

No. de CUENTA: 0630036352 DIVISA: PESOS

MONTO Saldo inicial del período $ 31,885.21 (+) Depósitos $ 141,308.00 (-) Retiros $ 141,206.40 (+) Intereses Netos Ganados S 0.00 (-1 Comisiones Cobradas $ 420.00 (-) PA sobre comisiones (16%) $ 67.20 SdIsto Actual ' S 31.499 61 '6etor 2tE;7.rdtte ti q(s' ...... __d._ 31.496.1; Saldo Marc le.3^er3D 2.30

MONTO Depedosdetheques S.B.0 0.00 Comisiones Pendientes de aplicar 0.00 Compras no aplicadas $ 0.00 Total $ 0.00

SALDO ANTERIOR

SALDO AL CORTE

31.885.21 $ 31,499.61 0.00 $ 0.00

S 31,885.21 $ 31,499.61

Intereses Tasa Bruta Anual 0.0094 .. 0.00 0.00

Reta-Joon de 63 D.130 riereses Arios Sauces $ &O:

/' • • '-i.

MONTO En el Período (del 01 Jul al 31 Jul) 33,35235 Días que comprende el período 031 Acumulado anual 9 41,274.90 Días que comprende el periodo anual 213

CLABE: 072706 00630036352 4

CHEQUES Cheques .girados Cheques girados sin comisión Cheques girados con comisión Importe de la comisión 91qc cheques devuelto= 1)11., COWSFONES ..... -

0.00 0.00 0.00

o

Y DETALLE DE OPERACIONES Y

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta Las operaciones efectuadas Sc días MB largleS o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted trame be

10 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

etelbilhaf:Pm á gir — Juno 2016j Antes d Impuestos

1 la GAT REAL es el rendimiento que obtened§ desMs elesceetén ileflacile estimad§

Página 3 de 4

CONTRATO: 0631022026 DIVISA: PESOS CLASE: 072 706 00631022026 2

1 000066 MONTO En el periodo (del 01 Jul al 31 Jul) $ 0.00 1 Saldo Inicial del período $ 0.00 Días que comprende el período 031

(4.) Depósitos S 0.00 Acumulado anual 0.00 (-) Retiros $ 0.00 Días Ile CO ende el eríado anual 213 I«) Intereses Netos Ganados S 0.00 I-) Total de Comisiones cobradas $ 0.00 Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% 0.00 e) IVA sobre comisiones (16%) $ 0.00 Retención de IDE S 0.00

. Saldo Actual S 0.00 Retención de ISA $ 0.00 Saldo Ibsponible al día* $ 0.00 Intereses Netos Ganados $ 0.00 i

I Saldo Mínimo r uerido $ 0.00 Y DETALLE DE OPERACIONES Y

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO JABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DL DEPOSITO SALDO 30-311N-16 SALDO ANTERIOR


(Saldo Inicial de—$31,885.21)

Retiros en efectivo $141 206 40

AVISO DE PRIVACIDAD

El articulo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de

LPOPP2. Pa- bo en* ar. s-ce*er, tus e su cassacsIdan nuestro aviso de prtvaddad en vone.banorte.comt Si crean( we usted corstesta récttamente er el dota:telt° sos dcrééz ,r !,rtras o madfieste su ~don

Comisiones $42000 Otros cargos $67.20 Saldo final $31,499.61

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodonue se señala en el presente estado de rueda_ Las operaciones efectuadas Unirte ars so ''les o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancaria. Usted ~set ex

iO días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto-

a6)

AUDITOMke

PORTE 1 ISBUP:Eis:9010.81.1106:.00

0fl 1.ESTADO

potOSI o DELESTADOgin. • ,"

.0N D1141099E1.

6,780.58

ATENTA OWCAS, 1..L9 I

p•ussis RECIBIO

IGUAL A SALDO SEGÚN 1 ROS 14,719.03

C.P. FABIO ZABET FLORES RAMIREZ PRESIDENTA L D.I.F. MUNICIPAL DE CHARCAS


(10~ ~A. ORLO YFEO. OE RECEPO5N1

c000r.7 MUNICIPAL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL CHARCAS, SJESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Unidos por tu familia CHARCAS, S.L.P.

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 CUENTA 063003635-2

SALDO SEGÚN BANCOS 31,49161


PROVEEDOR FtatA REFEREN

RAMON BENITO CHAVEZ CAZARES 31/032014 0001 MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ 31/032016 C001379 TOCOFA. SA DE C.V. 30/062016 0091414 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C 30/072016 0001418 BECA IMPRESORES. SA DE C.V. 304972016 0001419 MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ 30/07/2016 0001420

Calle ira de Mayo #137, Zona Centro, Charcas, S.LP C.P. 78590 TeL (486) 85 20 680

81,/

Fecha Impresión , 15-ago- 16

HABER SALDO FINAL

tee v6,34 D1T MIDIICIPAI. CHARCAS -G3820A ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO (Cima. con Movimiento%) PERIODO SELECCIONADO DEL 014.I-2016 AL 31 -01-20:111

DEBE l I L 'LIENTA/Concepto de la cuenta SALDO

cha Cheque No Póliza! Concepto por movimiento INICIAL

112—> BANCOS/TESORERÍA 12,291.58

2-01 —> BANORTE, S.A. 12,291.58

112-01-0001 —> BANORTE DIF 2013 CTA. 0630036352 12,291.58

150,317.00

150,317.00

150,317.00

147,839.55

147,889.55

147,889.55

14,719.03

14,719.03

14,719.03 1 1 /2016 S/N 100038 / CUOTAS RE.CITPE,RACION IJAR ' 390.00/ 12,681.58 : '/2016 S/N 1000391 Ira. PARTICIPACION JULIO 2016 69,369 00 V 82,050.58 907/2016 Tr 026 C00045 / NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2016 54,214.38/ 27,836.20 1 /92/2016 S/14 100040 / CUOTAS RECUPERACION UBR 1,18500/ 29,02/ .20

72016 Tr.027 C00046 / NOMEVIA PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2016 5,538,04 23,483,16 .72016 DIF1416 E00043 / JOSEFINA SILVA SANABRIA 9,00900V 14,474.16

/07/2016 DIF1416 E00043/ CHFQUE CANCELADO NUNIERO 0001322 9,009.00 I 23,483,16 ! 72016 DIF1417 P00044/ LUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR 2;938.00 V 20,545.16 1 /2016 S/N 100041 / 2da. PARTICIPACION JULIO 2016 69,369 001 89,914,16 1/07/2016 13.028 C00047 / NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2016 60,971.95 / 28,942.21 1'n-92016 S/N 99500V 29,937,21 100042/ CUOTAS RECUPERACION UBR 1 /2016 S/N 000012/ COMISIONES BANCARIAS RIMO 2016 487,20/ 29,450,01 1,-72016 W1418 C00048 / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CHARCAS S.A DE C. 9,577.68 / 19,872.33 V07/2016 D1F1419 C00049/ BECA IMPRESORES, SA, DE CV. 1,421.007 18,451_33 , /2016 DIF1420 3,732.30 J 14,719.03 C00050 / MICH/EL ANGEL GUERRERO LOPEZ

,P" .TIZZIIIIC:=11111=11111111=1110111111112611INIMInibildlati„Libinidifilatiállni Y SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA'

CALLE 1 DE MAYO 137 CENTRO CHARCAS S.L.P. SUCURSAL 0852 CHARCAS, S.L.P. CORREO

1111111111111 1111 1111

500 3108 04704 No. e RFC

Su rs el on s Sucursal frece' n Sucursal e í do ec a de corle á In/

O 768639 MD991002MD2

88 PLAZA SAN LUIS POTOSI 85 CHARCAS, S.L.P. 52 013

O ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO O /Agosto/2016 al 31/A0°5(o/2016

31 A osto/2016 e

C.P 78570

o (31 o o

11 111

No. de CUENTA: 0630036352

Saldo Inicial del período (4) Depósitos (-) Retiros (4) intereses Netos Ganados () Comisiones Cobradas e) IVA sobre comisiones (16%)

Saldo Mínimo reoumido

Depósitos de cheques S.B.0 Comisiones Pendientes de aplicar

-Conj.:Más ijaplicacEar — " " "- Total

.

In

NO. CUENTA 0630036352 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 1 GAT NOMINAL N/A% GAT REAL 2 N/A% (*) INTERESES APLICABLES $ 0.00 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS $ 448.00

NO. CUENTA 0631022026 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 1 GAT NOMINAL 0.00% GAT REAL ' -3.45% (+) INTERESES APLICABLES $ 0.00 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS $ 0.00

intrib i-1•111111T0041PniPa0014

-1'11111"111‘ ' 10lainiG1 0.

Antes de Impuestos La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inllacle estimada


PRODUCTO/SERVICIO CUENTA ' SALDO ANTERIOR

3E499.61 S 0.00 $

31,499.61 $

SALDO AL CORTE

45,125 81 0.00

45.12521


TOTAL

DIVISA: PESOS CLASE: 072 706 00630036352 4 ?

MONTO MONTO $ 31.499.61 En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) $ 37,417.75 8 $ 141,148,00 Días que comprende el período 011 S 127,002.12 Acumulado anual 40,792.76 $ 0.00 Oías que comprende el período anual ._ 244 $ 44500 S 7753 S 45.125.81

45,125.81 S 0.00

0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Intereses rasa Bruta Asnal 0.00% _ Rel uncido de U)E Retención de 5R htereses Netos ‘311.31335 r=e

MONTO CHEQUES 0.00 Cheques girados 7 0.00 0.00-

Cheques giradoesin comisión Cheques girados con comisión

7 0

0.00 Importe de.la comisión 0.00 Por cheques devueltos 5 0.00 OTRAS COMISIONES ,,,,,, ..... S 0.00

Y DETALLE DE OPERACIONES Y .


31-JUL-16 SALDO ANTERIOR 3E499.61

achilde.cortalcoincide fechatife Miminación del periodo .'que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días cm -14,orBeipüls(OólaMii1WAórtl de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de Odias la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto. „

CONTRATO: 0631022026 DIVISA: PESOS CLABE: 072 706 00631022026 2

Saldo inicial del período MON10 $ 0.00

En el periodo del 01 Ago al 31 Ago) Días que comprende el período

$ 0.00 031 000nn

(+) Depósitos $ 0.00 Acumulado anual S 0.00 e Retiros $ 0.00 Días que comprende el período anual 244

1•

(+) Intereses Netos Ganados (-) Total de Comisiones cobradas

$ $

0.00 0.00 0.00 Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%

O IVA sobre comisiones (16%) $ 0.00 Retención de IDE S 0.00 Saldo Actual $ . 0.00 Retención de ISA 0.00 . Saldo Disponible al días S 0.00 Intereses Netos Ganados 0.00 Saldo Mínimo orerido S 0.00


2

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO


31-JUL-16 SALDO ANTERIOR


(Saldo Inicial de $31499.61)

Retiros en efectivo $127,002.12

Comisiones $448.00 Otros cargos $71.68 ,Saldo final $45 125 81

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPCIPPP) establece que os responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo «apuesto en los artículos 16 y Ti de la 1PDPPP. Por M anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en awbanortecom. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

~1.1.1.1.•

— contateeliitljtetailettánild 'Periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operad lacteadas durante dias

u O;disPdlildelaiiiade diirie dé-díaSerán conilderádas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábilbancario. Usted dispone de 901fai iléeptiend lafélha de bode púa objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

60-

IGUAL A SALDO SEGÚN LIBROS

ATENTAMEN

Pl

DIF MUNICIPAL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL CHARCAS, S:2ESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ar.‘4 Unidos porto familia CHARCAS, S.L.P.

000071

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 CUENTA 063003635-2

SALDO SEGÚN BANCOS 45,125.81


PROVEEDOR FECHA REFERENCIA IADUZA NO. IMPORTE 26 204 49 0001006 PE-06 240.00 RAMON BENITO CHAVEZ CAZARES 31/032014

MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C

31/032016 30/07/2016

CO01379 C00016 P331418 C00048

p€Z109 OIL 1".PIL Watt

0001420 C00350 MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ 33/07/2016 t 10193 SIST.DESARROLLO INT.OE LA FAMILIA 31/08/2016 0001426 C03752 .330.30 TOCOFA. S.A. DE CV. 31/082016 01:01427 C00353 2.= 7015 al JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR 31/082016 0001428 E00052 BECA IMPRESORES SA DE CV. 31/08/2016 0001429 C00055 807.20 polOSI

nIbb 514.1 l'u %cm

rigGOORrObINI1/4-111.' •05.0salnle

$ 18,921.32

RECIBIO

C.P. FABIOLA BIZASET FLORES RAMIREZ PRESIDENTA DL D.I.F. MUNICIPAL DE CHARCAS


(MUERE. AM" SELLO Y FEC144ceRECEPOC*41

Calle ira de Mago #137, Zona Centro, Charcas, S.L.P. C.P. 78590 Tel. (486) 85 20 680 smdif_charcas@hotmaiLcom

4

DIE MUNICIPAL CHARCAS ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO (Chis. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2016 AL 31-ago-2016

Fecha Impresión 13-sep- I 6

-

SALDO FINAL

I IINTA/Concepto de la cuenta SALDO :Ist Cheque No Póliza / Concepto por movimiento. INICIAL DEBE HABER

112--> BANCOS/TESORERÍA 14,719.03 141,148.00 136,945.71 18,921.32 2-01 —> BANORTE, S.A. 14,719.03 141,148.00 136,945.71 18,921.32

12-01-0001 —> BANORTE DIE 2013 CTA. 0630036352 14,719.03 141,148.00 136,945.71 18,921.32 / )8/2016 Tr029 E00045 ' IELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 808.00 13,911.03

8 /2016 DIF1421 E00046 / JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR 2962.60 10,948.43 8/2016 SiN 100043 / Ira. PARTICIPACION AGOSTO 2016 69,369.00 80,317.43 8/2016 Tr.030 0)005/ / NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 20/6 52,485.96 27,831.47 8/2016 S/N 100044 / CUOTAS RECUP. UBR 460_00 28,291.47 8/2016 Tr031 £00047 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1,792.00 26,499.47 /08/2016 DIF1422 E00048 / JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR 2,941.60 23,557.87

8/2016 DIF1423 E00049 / MA. DEL REFUGIO ESCALANTE MARTINEZ 2,000.00 21,557.87 8/2016 DIF1424 E00050 / JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR 2,886.12 18,671.75 /2016 S/N 100045 / CUOTAS RECUP. UBR 625.00 19,296.75 08/2016 S/N 100046/ CUOTAS RECUP, USA 945.00 20,241.75 /2016 D1F1425 E00051 / JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR 2,026.60 18,215.15 /2016 S/N 100047/ 2da. PARTICIPACION AGOSTO 2016 69,369 00 87,584.15 '08/2016 Tr.032 C00054 / NOMINA SEGUNDA QUICENA AGOSTO 2016 56,518.24 31,065.91

II

/2016 S/N 100048/ CUOTAS RECUP. UBR /2016 DCF1426 C00052 / SIST. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

380.00 5,300.00

31,445.91 26,145.91

/2016 D1F1427 C00053 / TOCOEA, S.A. DE CV. 2,364.31 23781.60 08/2016 DIE /429 00055 / BECA IMPRESORES, SA. DE C. V, 2,807.20 20,974.40

/2016 D1F1428 E00052 / JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR . 1,533.40 19,441.00 /2016 S/N TXXX)/ 5/ COMISIONES BANCARIAS 519.68 18,921.32

FECHA OESCRIPCION DEL CARGO / ABONO

31-AG0-16 SALDO ANTERIOR

MONEDA MONTO OEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 45.125.81

0630036352

alEIANORTE ESTADOIDE CUENTA

SISTEMA MUNICIPALIARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CALLE 1 DE WT9137 CENTRO Ir CHARCAS S.LP. SUCURSAL 0852 CHARCAS. S.LP. CORREO

111111110111111111111111111

d5C0 3:00 04704 No. e 'e RFC Pb Su s Tel on s Sucursal Dir ci n Sucursal Período Fe ha de corle Página

latea de Irepatstas II. GAT ItAt eis ti readiedeete gel diecisiete deepelia de desentar la itilatite estliedde

462.00 0.00

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)' GAT NOMINAL GAT REAL I (1) INTERESES APLICABLES (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS


PRODUCTO/SERVICIO


CUENTA

0630036352 0631022026

SALDO ANTERIOR

45,125.81 S

0.00 $

45,125.81 $

SALDO AL CORTE

44.034.43 0.00

44,034.43 TOTAL

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (CAP' GAT NOMINAL GAT REAL I (+) INTERESES APLICABLES

TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

077 639 SMD991002M02 958 PLAZA SAN LUIS POTOSI

85 CHARCAS, S.LP. 52 013 ED O ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO e /Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016 0/5 pUembre/2016

1 de 4

0631022026

0.00% -3.37%

0.00 0.00

(Enlace Global. Pm Pago Fijo .1 Septiembre 2016 d

C.P 78570

No. de CUENTA: 0630036352 DIVISA: PESOS

Y RESUMEN DEL PERIODO Y MONTO

Saldo inicial del período .. $ 45,125.81 141,593.00 (*) Depósitos

() Retiros S

142.148.46 i (+) Intereses iiiiii 6a-nados $ 0.00

(-) Comisiones Cobradas 462.00 (-) IVA sobre comisiones (16%) 73.92 Saldo Actual $ 44,034.13 Saldo Disponible al día' S 14,031.43 Saldo Mínimo

' erido 0.00 *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA Y

MONTO Depósitos de cheques S.B.C. $ 0.00 Comisiones Pendientes de aplicar $ 0.00 Compras no aplicadas _ $ 0.00

0.00

CLASE: 072 706 00630036352 4

Y SALDO PROMEDIO DIARIO Y MONTO

En el Período (del 01 Sep al 30 Sep) $ 38,689.09 Días que comprende el período ..... 030 Acumulado anual -.-._.._ ............... 40,559.02 Días 1 e comprende el ieríodo anual .... 274

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS • Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. $ 0.00 Retención de IDE 0.00

0.00 Intereses Netos Ganados 0.00

Y RESUMEN DE COMISIONES Y CHEQUES Cheques girados Cheques girados sin comisión Cheques girados con comisión ....... ___ Importe de la comisión ..— ............. _ $ 0.0 Por cheques devueltos ..--...___ S 0.0

0.


La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no Les o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de

90 días después de la fecha de corte para objetar la Información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

0-7t,

!Comisiones 646200 'Otros cargos $73/2 'Saldo final $41034.43

Retiros en efectivo $142 148 4

—

Ir BANORTE

EL SERVICIO DE DEPOSITOS DE SU OFICINA Y EVITE

SE REFLEJARAN EN SU Y $1 POR CADA CHEQUE PROCESADO. A CONTACTAR A SU EJECUTIVO

CLABE:

En el período (del 01 Sep Días que comprende el período Acumulado anual Días que comprende el período

REMOTOS! FILAS EN SUCURSAL,

CUENTA EL MISMO DIA,

DE CUENTA.

072 706 00631022026

I 30 Sep) $

$

anual

2

ESTADO

0.00 030 0.00 274 '

DE CUENTA

Página 3 de 4

0100°74 DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE 'cREALICE DEPOSITOS CON CHEOUES DESDE LA COMODIDAD

r LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE LA COMISION MENSUAL ES DE $300

PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS

CONTRATO: 0631022026 DIVISA: PESOS

MONTO Saldo nidal del período $ 100 (+) Depósitos 5 0.00 (-) Retiros $ 0.00 (+) Intereses Netos Ganados 5 0.00 e) Total de Comisiones cobradas 5 0.00 (-) IVA sobre comisiones (16%) $ 0.00 Saldo Actual $ 0.00 Saldo Disponible al día* $ 0.00 Saldo Mínimo r uerido 0.00

Y DETALLE DE OPERACIONES

Intereses Tasa Bruta Anual Retención de IDE Retención de ISR Intereses Netos Ganados

0.00% 0.00 1 $ $

0.00 0.00 0.00


31-AGO-16 SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS


0.00 •

1

12.

AVISO DE PRIVACIDAD

El articulo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y!? de la IPOPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que

usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

a techa de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no tales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

0 9 /

$ 44,034.43

14.860.43 •

IMPORTE 240.00 Er19.60

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ATENTAME

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DOF MUNICIPAL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL

CHARCAS, SaiWARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILJA

Unidos por lu tamiüa CHARCAS, S.LP.

000075

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CUENTA 063003635-2

Es

SALDO SEGUN BANCOS


PROVEEDOR FECHA REFERENCIA Pát.12A NO. RAMON BENITO CHAVEZ CAZARES 31/0312014 0001006 PEZ6 MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ 31/0312016 0001379 CC10316 MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ 30/07/2016 COM420 CO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C 30/09/2016 CO01433 CC0061. - MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRI 30/09/2016 0001434 E00057 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C 30/09/2016 0301435 C00062

IGUAL A SALDO SEGÚN LIBFOS tr,

$ 29,174.00

RECI810

C.P. FABIOLA-ErZABET FLORES RAMIREZ PRESIDENTA DEL D.I.F. MUNICIPAL DE CHARCAS

DEPARTAMENTO DE PLANEAC1ON Y EVALUACIÓN

(NDIARE. MIMA. SULD Y FECHA CE RECEPOCIO

-

1

Calle lío de Mago #137, Zona Centro, Charcas, S.LP. C.P. 78590 TeL (486) 85 20 680

' •

1

yo 1.1 DIF MUNICIPAL CHARCAS i , uneim ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ..

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO (Ctss. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01 -sep-2016 AL 3Asep-2016

t ) I 1`41.A/Concepto de la cuenta SALDO

1la Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL DEBE r

i t -> BANCOS/TESORERIA 18,921.32 141,593.00

2-01 —> BANORTE, S.A. 18,921.32 141,593.00

I 2-01-0001 —> BANORTE DW 2013 CTA. 0630036352 18,921.32 9"2016 S/N

415.00 69,369.00

50,837.14 640.00

1,758.82 2,889.00

875.00 5,178 78 4,75130

69,369.00 54500

54,351.43 3,303.50 4,343.82 2,591.21

535.92

HABER

131,340.32

131,340.32

141,593.00 131,34032

9/2016 1033 (99/2016 S/N

43/9.12016 SIN

/2016 Tr.034 - 9 /2016 S/N 9/09/2016 B.035

9/2016 DIE1430 9/2016 S/N

nu9/2016 0IF1431

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.'09/2016 D1F1432 »2016 S/N 3/2016 SIN

3/09/2016 Tr.036

Í

E2016 D111433 r/2016 DIF1435

'/1099.016 DIF1434 09/2016 SIN

100049 / CUOTAS RECUP. UBR E00055 / IELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV. 100050! CUOTAS RECUP. UBR 100051 / Ira. PARTICTPACION SEPTIEMBRE 2016 C00056 / NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2016 . 100052 / CUOTAS DE RECUP. UBR. C00057! NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2016 E00056 I JUAN CARLOS BERNAL ALCANTAR 100053 / CUOTAS RECUP. UBR C00058 / ABARROTES COLUNGA, S.A. DE CV. C00059/ ANTULIORMAFT TETT O MERA 100E54 / 2da. PARTIC1PACION SEPTIEMBRE 2016 100055 / CUOTAS RECUP. UBR C00060 / NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE DEL 2016 C00061 / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CHARCAS S A DE C. C00062/ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CHARCAS SA DE C. E00057 / MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ 000016 / COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 -

380.00

Fecha Impresión 06-oct-16

Prinina: 1

000r,7; SALDO FINAL

29,174.00

29,174.00

29,174.00 19,301.32

799.00 18,502.32 18,917.32 88,286.32 37,449.18 38,089.18 36,330.36 33,441.36 34,316.36 29,137.58 24,385.88 93,754.88 94,299.88 39,948.45 36,644.95 32,301.13 29,709.92 29,174.00

Li9)

$ 44.034.43 S

50.932.39

0.00 $

0.00

$ 44,034.43 S

50,932.39

CIARE: 072 706 00630036352 4

Y SALDO PROMEDIO DIARIO Y

ADO' DE CUENTA O

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) GAT NOMINAL GAT REAL ' 07 INTERESES APLICABLES (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

1:110n 7 0630036352

SISTEMA MUNICIPAL PARA El. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CALLE I DE MAYO 137 CENTRO

C.P 78570 CHARCAS S.L.P. SUCURSAL 0852 CHARCAS, S.L.P. CORREO

111111111 1111111 1111111111111N 07 68639

MD 91002MD2 58 PLAZA SAN LUIS POTOSI 8 CHARCAS. S.L.P. 52 013 ED O ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO e O /Octubre/2016 al 31/Octubre/2016

31/Octubre/2016 1de

I &atm le 'm'atetes Le CM HM es el reedletlente qu. eblendrie despees de destentar h L'Intensa estimada

II -1

0500 10 047011 No. d cliente

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DI ccIón Sucursal rodo cha de corle gine

N/A% N/A%

0.00 434.00

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ' GAT NOMINAL GAT REAL ' (+) INTERESES APLICABLES (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

0631022026

0.00% -334%

0.00 0.00

( ce Global Pm Pago—FIT) Octubre 2016 i 01



SALDO AL CORTE

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO DIVERSION GLOBAL PM

TOTAL


Y RESUMEN DEL PERIODO Y

0630036352 0631022026

DIVISA: PESOS

ONTO 39.035.37

031 40,406.65

305

MONTO Saldo Inidal del período $ (v) Depósitos ........... $ O Retiros S (4) Intereses Netos Ganados S (-) Comisiones Cobradas $ () IVA sobre comisiones (16%) $ Saldo Actual $ Saldo Disponible al día .. $ Saldo Mínimo resumido S

Y *SALDO NO DISPONIBLE Al DIA Y ; MONTO

Depósitos de cheques S.B.0 . . S Comisiones Pendientes de aplicar ------------ Compras no aplicadas Total $

Y CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS Y Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. 0.00 Relendón de IDE

0.00 0.00

Intereses Netos Ganados

0.00 Y RESUMEN DE COMISIONES Y

CHEQUES 0.00 Cheques girados 0.00 Cheques girados sin C01111511511 0.00 Cheques girados con comisión .—.-- 0.00 Importe de la comisión $ 0.0

Por cheques devueltos $ 0.0 OTRAS COMISIONES $ 0.0

44034.43 141,933.00 134531.60

0.00 434.00

69.44 50.932.39 50,932.39

0.00

En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ... $ Días que comprende el pen'odo Acumulado anual Días gie com rende el eríodo anual ti


FECHA OESCRIPCION DEL CARGO / ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

30-SEP-16 SALDO ANTERIOR 44,03443

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no ahondes o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siquieMe día hábil bancario. Usted dispone de



Retiros en efectivo $134,53

Comisiones $434.00 Otros cargos $6144 Saldo final 550,932.39

9

ESTADO DECUENTA

Página 3 de 4

1

iDESCUBRA LAS VENTAJAS OUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS! REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL

LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA, LA COMISION MENSUAL ES DE $300 Y SI POR CADA CHEOUE PROCESADO.


000073


MONTO En el periodo (del 01 Oct al 31 Oct) S 0.00 Saldo 'nidal del periodo $ 0.00 Días que comprende el período 031 (4) Depósitos (-) Retiros _ .................. _ .... 1. 0.00

0.00 Días que comprende el período anual 0.00 305

(4) intereses Netos Ganados 1 0.00 O Total de Comisiones cobradas $ 0.00 Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%1 0.00 (-) IVA sobre comisiones (16%) $ 0.00 Retención de IDE 0.00 Saldo Actual $ 0.00 Retención de ISR $ 0.00 Saldo Disponible al día' .. 0.00 Intereses Netos Ganados S 0.00 Saldo Mínimo rer erido 0.00


FECHA DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO MONEDA MONTO DEI. RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

30-SEP-I6 SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS

0.00

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

La Tedia de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el dquiente día hábil bancario. Usted dispone de


O -9

SALDO SEGÚN BANCOS


CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 CUENTA 063003635-2

1 hi alcronESDpi0f0E11-073,Trhp-reirsTRWISACIOP°NT°51

IA SUPERIOR Da ESTADO AUDITOR

EMBID 50,932

2 5 NOV. 2016

IGUAL A SALDO SEGÚN LIBROS,; .44-3:444

4 *̂ ATENTAMEKTE

MUNICIPAL sisitmA MUNICIPAL PARA EL CHARCAS, SUSARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Unidos porto familia CHARCAS, S.LP.

PROVEEDOR FECHA REFERENCIA PÓLIZA No. ,312.19 RAMON BENITO CHAVEZ CAZARES 31/032014 0001006 PE-06 240.00 MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ 31/03/2016 0001379 C00016 649.60 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C 24/102016 0001439 C00065 6,360.90

0001440 E00063 MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRI 31/102216 2947.60 TOCOFA SA DE CV. 31/102016 0001441 C00067 2333.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES og C 31110(2016 0001442 C00069 6,629.59

- 0001443 C00069 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE 31/10/2016 3,603.00 MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ 31/10/2016 0021444 C00070 7264.50

21,620.20

R EC 1810

C.P. FABIOLA ELI PRESIDENTA DEL

ET FLORES RAMIREZ I.F. MUNICIPAL DE CHARCAS


inavam FPIA.SEUS Y FECIII DE liECEP0511)

Calle lro de Mago #137, Zona Centro, Charcas, S.L.P. C.P. 78590 Tel. (486) 85 20 680


1444440 tro 11)11, MIINIC1PAI. CHARCAS

449410.4. ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO pass. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2016 AL 31-ort-2016

k 111,10TM( :00eeplo tic la cuenta SALDO 0191 Chamo No Póliza í Concepto por movimiento INICIAL

DEBE HABER

Fecha Impresión 15-nov-I6

Página: 1

oporto SALDO FINAL

.112 —› BANCOS/TESORERÍA 29,174.01)

2-01 —> BANORTE, 5.At 29,174.110

112-01-0001 —> BANORTE DLF 2013 CTA. 0630036352 29,179.00

141,93300

141,933.00

141,933.00

149,486.80

149,486.80

149,486.80

21,620.20

21,620.20

21,620.20

"1E2016 10437 E00058 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV. 799 00 28,375.00

1,2(116 1)11,1436 E00059 / CHEQUE CANCELADO 0001436 28,375.00

r. .1/21116 01E1436 E000591 CHEQUE CANCELADO 0001436 28,375.00

/10/2016 DIF1437 E00060 / MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ 1,500.00 26,875.00

10016 SIN 1000561 CUOTAS RECUP. UBR 1,020.00 27,895.00

F2016 S/19 69,369.00 97,264.00 100057/ Ir> PARTICIPACION OCTUBRE 2016 4/10/2016 Tr.038 C00063 / NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2016 50,837_14 46,426.86

—1/2016 Tr040 C00064 / ABARROTES COLUNGA, SA. DE CV. 8,069.61 38,357.25

P2016 Tr039 E00061 / COMLSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2,151.00 36,206.25

h .)/2016 S/N 100058/ CUOTAS DE RECUP. UBR 815.00 37,021.25 4 00/0016 S/N 100059! CUOTAS RECUP. UBR 560.00 37,581.25

P2016 DIF1439 C00065 / COMBUS IJBLES Y LUBRICANTES DE CHARCAS SA DE C. 6,360.90 31,220.35 82016 11811438 E00062 / MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ M 2,917.00 28,303.35

1/10/2016 St/d 100060 / 2da. PARTIC11°ACION OCTUBRE 2016 69369.00 97,672.35 '//2016 S/N 100061 / CUOTAS DE RECUPERAC1ON UBR 800.00 98,472.35

r 0/2016 Te041 C00066 / NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2016 54,287.02 44,185.33

inW.2016 DIF1441 C00067 / TOCOFA, S.A. DE CV. 2,320.00 41,865.33

' /10/2016 DIFI442 C00068 / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CHARCAS EA DE C. 6,629.59 35,235.74

DEF1443 C00069 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA EAMILI . 1/2016 3,000.00 32,235.74 /20I6 DIF1444 C00070 / MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ 7,264.50 24,971.24

1/10/2016 DIF1440 E00063 / MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ 2,847.60 22,123.64

- 0/2016 S/N 100017 / COMISIONES OCTUBRE 2016 503.44 21,620.20

faceiDlobal Pm Pago 'Fijo

Noviembre 2016 4

SALDO ANTERIOR

SALDO AL CORTE

50932.39 S 50,647.36 0.00 $ 0.00

50,932.39 $ 50,647.36 <en

PRODUCTO/SERVICIO

CUENTA

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO

0630036352 INVERSION GLOBAL PM

0631022026

TOTAL

I

SBANORTE

C.?

ESTADO DE CUENTA

181 0630036352

N/A% N/A%

0.00 456.90

0631022026 1'

0.00% -3.42%

$ - 0.00 $ 0.00

IC1,11111111111111

o en o

N

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SISTEMA CALLE CENTRO CHARCAS SUCURSAL CORREO

6500

RFC

Pe

1 II 1

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1 DE

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VIDIM

S.L.P.

04700 e

corte

MUNICIPAL MAYO

0852

Sucursal Sucursal

11111

37

000

PARA

CHARCAS,

1111111

0

30

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111129111111MOZ1111111111~11111111111111111IIMIIIK. EL

M

5

S.L.P.

III

768639

20013

01/Noviembre/2016 Noviembre/2016

z DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

91002M02 PLAZA SAN LUIS POTOSI CHARCAS, S.L.P.

O ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO al 30/Noviembre/2016

-

78570

NO. CUENTA ' GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ' : GAT NOMINAL

GAT REAL a (+) INTERESES APLICABLES (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)' GAT NOMINAL GAT REAL (+) INTERESES APLICABLES (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

.44444,1404444~,c,..,,,m4.04, '""""""

Pa ina

4

1 Antes e Impuestos 2 La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de guantera Inflación estimada

Y RESUMEN INTEGRAL Ir

No. de CUENTA: 0630036 52 DIVISA: PESOS CLABE: 072706 00630036352 4

---

0.00 0.00 0.00 0.00

MONTO $ 50,932.39

144,368.00 144,123.03

0.00 456.90

73.10 50647.36 50,647.36

0.00

Y RESUMEN DEL PERIODO Y

Saldo inicial del período (*) Depósitos $ (-) Retiros S (+) Intereses Netos Ganados $ (-) Comisiones Cobradas $ (-) IVA sobre comisiones (16%) $ Saldo Actual $ Saldo Disponible al día* $ Saldo Mínimo re. uerido

y *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA Y MONTO

Depósitos de cheques S.B.C. Comisiones Pendientes de aplicar Compras no aplicadas $ Total $

Y SALDO PROMEDIO DIARIO Y

En el Período (del 01 Nov al 30 Nov) Días que comprende el período Acumulado anual .. $ Días ole comprende el ienodo anual

Y CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS Y Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% $

0.00

Retención de IDE $

0.00 Retención de ISR $

0.00

Intereses Netos Ganados ..

0.00 Y RESUMEN DE COMISIONES Y

CHEQUES Cheques girados 7 Cheques girados sin comisión 7 Cheques girados con comisión O Importe de la comisión 0.00 Por cheques devueltos S 0.00 OTRAS COMISIONES 8.90

ONTO 42,301.86

030 40,578.94

335


FECHA DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO


31-OCT-16 SALDO ANTERIOR

50,932.39

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no Tales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de


a 7-cs)

CONTRATO: 0631022026 DIVISA: PESOS CIARE: 072706 00631022026 2

MONTO S En el periodo (del 01 Nov al 30 Nov) Saldo Inicial del periodo .. $ 0.00 Días que comprende el período (+) Depósitos $ 0.00 Acumulado anual $ O Retiros $ 0.00 Días que comprende el periodo anual (+) Intereses Netos Ganados $ 0.00 O Total de Comisiones cobradas $ 0.00 Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% $ (-) NA sobre comisiones (16%) $ 0.00 Retención de IDE $ Saldo Actual $ 0.00 Retención de ISR $ Saldo Disponible al día' $ 0.00 Intereses Netos Ganados . _. $ Saldo Mínimo re ueddo $ 0.0

"Y DETALLE DÉ OPERACIONES

FECHA DESCRIPCION DEI, CARGO / ABONO


31-0CT-16 SALDO ANTERIOR



0.00 030

0.00 335

0.00 0.00 0.00 0.00

1

ri

trBANORTE

ESTADO DE CUENTA

Página 3 de 4


30-N0V-16 SALDO ANTERIOR

50.761.04 30-N0V-16 COMISION POR CHEOUES EXPEDIDOS MXP 98.00

50,663.04

00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1116 30-NOV-16 IVA MXP 1568

50,647.36


'DESCUBRA LAS VENTAJAS OUE LE OFRECE El. SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS! REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL

LOS OEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO OLA, LA COMISION MENSUAL ES DE 900 Y Si POR CADA CHEOUE PROCESADO.


000082

Retiros en efectivo $144.123,03

Comisiones $456.90 Otros cargos $7310 Saldo final $50,647.36

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no :ales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

yez

DIF MUNICIPAL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL CHARCAS, StESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIUA


0E1;112113

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 CUENTA 063003635-2

SALDO SEGÚN BANCOS


PROVEEDOR FECHA REFERENCIA RAMON BEMTO CHAVEZ CAZARES 31/03/2Cr1 4 0001006 MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ 31/03/2316 0001379 TOCOFA. S.A. DE CM. 72/11/2316 0001446 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C 29/11/2016 0001447 MEOERRI, SA DE C.V. 29/11/2016 COM448 MARI DEL ROSARIO CANCINOIO-DR1' 3CV11/2016 00Ct1449 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C 33/11/2316--.0031452

PÓLIZA No. PE-C16 C00074 C00075

IMPORTE>

AUOITtD

j 50,647.36

1EL inT.91,91

Dic. 2915 .31 ora

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649.144.1114111.130a.

9;h1C4.9a A 829.00 u 7,56

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CreCAQINA9ION..

C00076 00066 C0007/3

IGUAL A SALDO SEGÚN LIBROS 1 , ' • h

t ATENTAMENTE

RECIBIO

sedo, .

C.P. FABIOLA EL4ABET FLORES RAMIREZ PRESIDENTA DEL D.I.F. MUNICIPAL DE CHARCAS


DORIRE. FIRMA. Salo Y FEO RECEPCIÓN)

Calle 1ro de Mago #137, Zona Centro, Charcas, S.L.P. C.P. 78590 Tel. (486) 85 20 680

E-mail: smdif_charcas@hotmalcom

24,990.56

OFF MUNICIPAL CHARCAS ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO (Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2016 AL 30-nov-2016

'1 UNTA/Concepto de la cuenta SALDO i Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL DEBE

HABER

Fecha Impresión 08-dic-16

Página: I

000P84 SALDO FINAL

112 .-s- HAN COS/TESORERÍA 21,620.20

2-0 I --> BANORTE, S.A. 21,620.20

II 2-01-0001 —> BANORTE DIF 2013 CTA. 0630036352 21,62020

144,368.00

144,368.00

144,368.00

140,997.64

140,997.64

140,997.64

24,990.56

24,990.56

24,990.56 1/2016 Tr042 E00064/ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 799.00 20,821 20 I /2016 SIN 100062 / CUOTAS RECUP. UBR 550.00 21,371.20

S/11/2016 S/N 100063 / Ira. PARTICIPACION NOVIEMBRE 2016 69;369.00 90,740.20 In 1/2016 SIN 100064 / CUOTAS RECUP UHR 725.00 91465.20 ' 1/2016 S/N 100065/ ABONO PREST.AMO ICHA 2,000.00 93,465.20

/2016 _I S/N 100066/ ABONO PRESTAMO JCBA -2,000.00 91,465.20 /I 1/2016 Tr.043 50,837.14 40,628.06 C00071 / NOMINA PREVIERA QUINCENA NOVIEMBRE 2016

1 I /2016 S/N 1000671 ABONO PRESTAMO PERSONAL J.C.BA. 2,000.00 42,628.06 1/2016 S/N 100068 / ABONO PRESTAMO PERSONAL L.M.F.F. 500.00 43,128,06

1/11/2016 D1F1445 E00065 / MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRÍGUEZ 2,969.97 40,158.09 1/2016 S/N 100069 / CUOTAS RECUP. UHR 550.00 40,708.09 1/2016 Tr.044 C00072/ ABARROTES COLUOIGA, S.A. DE CV. 4,062,31 36,645.78

3.. I /2016 S/N 1000701 CUOTAS RECUP. Ul3R 680.00 37,325.78 1/11/2016 Tr.045 • C00073 / URBANO DANIEL PESINA °ARCA 3,195.00 34,130.78 i 1/2016 S/N 100071 / 24n PARTICIPACION NOVIEMBRE 2016 69,36R 00 103,499.78

1/2016 DIF1446 C00074/ TOCOFA, S.A. DE C.V. 1,160_00 102,339.78 )/l 1/2016 DIF1447 C00075 / COMBUSTIBLES .Y LUBRICANTES DE CHARCAS SA DE C. 5,110.80 97,228.98 ' T/2016 DIF14411 C00076 / MECERRL S.A. DE CV. 9,106.09 88,122.89

1/2016 Tr.046 C00077 NOMINA SEGUNDA QUINENA NOVIEMBRE DEL 2016 53,837.02 34,285.87 . 1/2016 S/N 1000721 CUOTAS REME_ UBII 625.00 34,910.87 5/11/2016 DIF1452 C00078 / COMBUSTIBLES Y LUBRICANIES DE CHARCAS SA DE C. 7,561.31 27,349.56

1/2016 1)1E1449 E00066 / MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRÍGUEZ 1,829.00 25,520.56 1 1/21)16 DIE 1450 E00067/ CHEQUE CANCELADO 25,520.56 1/11/2016 1)111450 E00067/ CHEQUE CANCELADO 25,520.56 ' 1/2016 0111451 E00068 1 CHEQUE CANCELADO 25,520.56

1/2016 DIF 1451 E00068 / CHEQUE CANCELADO 25,520.56 311/2016 S/N D(X)018 / COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2016 10.32 25,510.24 1/11/2016 S/N C00019 / COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2016 51968 24,990.56

PcM

Y DETALLE DE OPERACIONES :

i FECHA DESCRIPCION DEL CARGO JABONO

30-NOV-16 SALDO ANTERIOR MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

50,647.36

4r/

000085 INNIFIN111011111M111911111111111ZEIBUNIIIMEiffatiaiallaiII2515522=1:12111111111,111527iiiii‘oili

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA juNO. CUENTA 0630036352 1 CALLE IDO MAYO 137 )11 GANANCIA ANUAL TOTAL MAT) 1 LLN1110 8,p 18670 il GAT NOMINAL CHARCAS S.L.P. al GAT REAL 1

NJA%

11( N SUCURSAL 0852 CHARCAS, S.L.P. 4) INTERESES APLICABLES S

0010 0

/00 is CORREO

j' II (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS $ 518.00

111111111111111 11111 11 1111

No. de c 'ente

PI [a

T 1 n s Sucursal D ión Sucursal Pe í o Fe a de corte Página

0 7 639 SM0991002MD2 9 88 LAZA SAN LUIS POTOSI

52 CHARCAS, S.L.P. 0013 RO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO

01/DIciembre/2016 al 31/Diciembre2016 Diciembre/2016

1 6

lit GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ' 111 GAT NOMINAL 1:1GAT REAL 11(+) INTERESES APLICABLES

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

Sift 131)FlEinJR. F.-

13 AL

0.00% 3.96%

o.00 0.00

I Aran di Impuestos Le GAP REAL u el rendimi to pue obtendría después de descontar la inflaman estimada

031515 t D.liclit LSI FeriCSI

o• .. - Fijo

SALDO PRODUCTO/SERVICIO

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO 1NVERSION GLOBAL PM

TOTAL


CUENTA

0630036352 0631022026

DIVISA: PESOS

ANTERIOR AL CORTE 5 50,647.36 S 55,257.01

0.00 S 0.00

50.647.36 $ 55,257.01

CLABE: 072 706 00630036352 4

0.00 0.00 0.00 0.00

ONTO 50,647.36

322,180.33 316,969.80

0.00 518.00

82.08 55,257.01 55.257.01

0.00

.. Y RESUMEN DEL PERIODO Y •

Saldo inicial del período (11 Depósitos (-) Retiros (+) Intereses Netos Ganados (-) Comisiones Cobradas () IVA sobre comisiones (16%) Saldo Actual Saldo Disponible al día* S Saldo Mínimo re

1 uerido

./. *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA Y • MONTO

Depésitos de cheques S.B.C. Comisiones Pendientes de aplicar Compras no aplicadas $ Total S

' le SALDO PROMEDIO DIARIO V

En el Período (del 01 Dlc al 31 Dic) Días que comprende el período Acumulado anual Días que comprende el periodo anual

MONTO $ 40,968.37

031 $ 40,611.39

366 NI CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS Y

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% S 0.00 Retención de IDE 0.00 Retención de 15R 5 0.00 Intereses Netos Ganados 0.00

Y RESUMEN DE COMISIONES Y CHEQUES Cheques girados 12 Cheques girados sin comisión 2 Cheques girados con comisión O Importe de la comisión $ 0.00 Por cheques devueltos $ 0.00 OTRAS COMISIONES $ 0.00

ec a ecirt Coincide con la fecha de termlud_ión d io e -el periodo que Se señala en el presente estado de cuenta. las operaciones efectuadas durante días 110 " II -` • 110.37(idealiáidélállidíde flfjfe fon de dmoseran crincidaradac gen manda ennfuhiliond non.fl mai' no ' lumem 1.'km " • •

ARO FIJO (CONTINUACION) Y. 1-7?.:' '

Página 3 de 6

.000P:81 FECHA DESCRIPCION DEL CARGO! ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

30-DIC-16 SALDO ANTERIOR 53,518.38

30-DIC-16 CHEQUE PAGADO 00014 6 2 MXP 2,660.49 50,857.89

30-01C-16 DEP.EFECTIVO MXP 5,000.00 55,857.89 30-DIC-16 COM MEMB P.M. MXP 350.00 55.507 89

COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1216 30-01C-16 IVA COM MEMB P.M. MXP 56.00 55,451.89

COMISION MEMORESIA P. MORAL 1216 3001C16 COMISION POR CHEOUES EXPEDIDOS MXP 168.00 55,283.89

00012 OP. EXCEDIDAS A -MEMBRESIA 1216 30-01C-16 IVA MXP 26.88 55.257.01


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'I 3 FEB. 2017

CONGVIEY) DEL ESTADO O‘EISIANTpLUI(5, oP(1):031

CONTRATO: 0631022026 DIVISA: PESOS CLASE: 072706 006(B15Z2026

MONTO En el periodo (del 01 Dic al 31 Dm) 0.00 Saldo inicial del periodo 0.00 Días que comprende el periodo 031 (+) Depósitos () Retiros

S 0.00 S 100

Acumulado anual Días que comprende el período anual

0.00 366 a

(+) Intereses Netos Ganados S 0.00 (-) Total de Comisiones cobradas $ 0.00 Intereses Tasa Bruta Anual 0.00 0.00 (-1 IVA sobre comisiones (16%) Saldo Actual

$ 0.00 $ 0.00

Retención de IDE Retención de ISR

0.00 0.00 ; =S--

Saldo Disponible al día* $ 0.00 Intereses Netos Ganados 0.00 Saldo Mínimo re uerido 0.00 2

' Y DETALLE DE OPERACIONES Y

1

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO / ABO O MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO



_ .

La fecha di Srte cerncide ¿mi li.feche de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no oraíes e'deSiitzél(de-le hora de corte de fin dé día-Serári consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone CÍE

10 &arded:mili dé la fecha dé coi:telera alfar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

cf,3

Pampa 5 de 5

000087 No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página

07168639 SMD991002MD2 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI 0852 CHARCAS, S.L.P. 8520013 PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016 31/DiciembreA2016, 5 de 6

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CALLE I DE MAYO 137 CENTRO CHARCAS S.L.P. C.P. 78570 RFCd9ROD991002M02

SIJPE1OR DE

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2 016

NO. DE CLIENTE: 07

3 FEB. 2917 EXCEDENTES DE DEPOSITOS

4230.00

TIPO DE CAMBIO H CONGEESO GEL ESTADO DE SAN LULS POHDD $ 20.7314

COOPHINHCION DE ADMINUTRACION RESUMEN DEL EJERCICIO 2016 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) deforma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario. '

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE AY. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C,P. 64830, MONTERREY, NI. RFC BMN93020992T

asirio cómanle con la fecha de tehtlinacián del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no

1 idáléVirdeMiués'ile lalora de coMe deflnde diSAIrán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone an en ociado de ~Anta lø nn harorin si% asumirá su conformidad al respecto,

oeY

266.07

RECIBIO

7.

C.P. FABIOLA EgIZASET FLORES RAMIREZ PRESIDENTA DL D. I.F. MUNICIPAL DE CHARCAS


NOMBRE. FO4A. SaL0 y FEO. DE RECEPOCen

IGUAL A SALDO SEGÚN LIB

ATEN TAM

DEI MUNICIPAL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL CHARCAS, SilaBARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Unidos por tu familia CHARCAS, S.L.P.

000088

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 CUENTA 063003635-2

SALDO SEGÚN BANCOS


PROVEEDOR RAA1ON BENITO CHAVEZ CAZARES MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE C TERESIATA DE JESUS GARCIA MORE MECERRI. SA DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICAN-CEE DE C

- - _ FEctia

31/03/2014 31/03/2016 22/12/2016 26/1212316 29/12/2016 29/122016 29/12/2016 29/12/2316 31/12/2016 31/122016 31/122016 31/12/2016

-REFERENCIA' C001006 0301379 0001460 0031461 0001463 0001464 0001465 0:01466 • 0001467, 0001468 ' 0001470 0001471

PÓLIZA No PE-C6

C00016 C00383 C00085. C00087

55257.01

AUDITCRIA SUPERIOR DEL ESTA00

pi 6.344.34 r1~3TADD

EC22111:3 PORTE, \ 54,99 94

É13. 2017

DE SAN we POTOSI COOFZ•pet- sei ogigyiT,IT,RACiON

COD385 E00077 C00089 C00090 ECOT8 C00091 C00392 • .

MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ. MACIUISERV1C10 Y REFACCIONARIA Al EDUARDO ALBA LOPEZ

••

12.528.00 4 6Q0 00

22,626.05 MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRI TOCOFA. S.A. DE C.V. • ANTULIO RAFAEL TELLO MULA

1.696.39 136000'

863.38

Calle ira de Mayo #137, Zona Centro, Charcas, S.L.P. C.P. 78590 Tel. (486) 85 20 680 [email protected] m

SS

dci cc v6.34 DIF MUNICIPAL CHARCAS ACG11211A ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO (CtaA con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL n1-die-2016 AL 31.41c-2016

.CIJNNIAJConccpto de la cuenta SALDO 'echa Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL DEBE HABER

Fecha Impresión 23-ene-17

Página. I

COGr.189

SALDO FINAL 1112 —> BANCOS/TESORERÍA 24,990.56 322,180.33 346,904.82 266.07

.12-01—> BANORTE, SS 24,990.56 322,180.33 346,904.82 266.07 1112-01-0001 —> BANORTE DIN 2013 CTA. 0630036352 24,990.56 322,180.33 346,914.82 266.07 - 12/2016 S/N 100073 / CUOTAS DE RECUP. UBR 190.00 25,180.56

12/2016 DIF1454 C00079/ ANTULIO RAFAEL TELLO MIFJIA 4,189.73 20990.83 bw12/2016 T,050 E00069 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV. 799.00 20,191.83 r16/12/2016 DIF1453 E00070 / JOSE CRUZ CARBAJAL ARFILAGA 504.60 19,687.23

12/2016 S/N 100074 / CUOTAS RECUP. UBR 490.00 20,177.23 69,369.00 89,546.23 12/2016 S/N 100075/ Ira. PARTICIPACION DICIEMBRE

13/12/2016 S/N 100076 / PARTICIPACION PAGO DE AGUINALDOS 2016 164,212.33 253,758.56 12/2016 Tr.51 C00080 / Ir& QUINCENA DICIEMBRE 2016 60,903.69 192,854.87 12/2016 DIF1455 E00071 / MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ 2,938.16 189,916.71

.14/1212016 Tr.52 C00081 / AGUINALDO EJERCICIO 2016 156,386.14 33,530.57 5/12/2016 S/N 100077/ ABONO PRESTAMO MRCR 1,500.00 35,030.57

U/2016 S/N ¡00078/ ABONO PRESTAMO PERSONAL MREM 2,000.00 37,030.57 12/2016 S/N 100079/ ABONO PRESTAMO PERSONAL LMFF 2,50000 39,530.57

16/12/2016 S/N 100080 / CUOTAS RECUP. UBR 550.00 40,080.57 12/2016 DIF1456 E00072/ CHEQUE CANCELADO 40,080.57

,

2/2016 DIF1456 E00072 / CHEQUE CANCELADO 40,080.57 16/12/2016 D1F1457 E00073 / MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ 1,953.01 38,127.56 '°'12/2016 DIF1458 E00074 / INDEMNIZACION MARIA IMPIDA RODRIGUEZ RAMOS 3,825.50 34,302.06

2/2016 S/N 100081/ ABONO PRESTAMO PERSONAL MRVM 6,000.00 40,302.06 L_ :2/2016 0IF1459 C00082 / SIST. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 100000 39,302.06 U/12/2016 DIF1460 C00083 / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CHARCAS SA DE C 6,344.34 32,957.72

2/2016 Tr.054 C00084 / ABARROTES COLUNGA, S.A. DE CV. 1,38526 31,572.46 , 2/2016 0053 E00075 / COM1SION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2,700.00 28,872.46 16/12/2016 DIF1461 C00085 / TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO '1,133.00 27,739.46

12/2016 DIF1462 E00076 / JUAN CART OS BERNAL ALCANTAR 2,660.49 25,078.97 '.2/2016 S/N 100082 / 2da. PARTICIPAQCION DICIEMBRE 2016 69,369.00 94,447_97 .2/2016 S/N 100083 / ABONO PRESTAMO PERSONAL JCBA 1,000.00 95,447.97

k9/12/2016 Tr.055 C00086 / NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2016 52,957.02 42,490.95 2/2016 DIF1463 000087/ MECERRL S.A. DE C.V. 2,061.68 40,429.27 2/2016 DIF1464 000088 / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE CHARCAS S.A DE C. 1,048.50 39,380.77

4,620.00 34,760.77 !9/12/2016 01E1466 C00089 / MAQUISERVICIO Y REFACC.AUTOMOTRIZ, SA. DE CV. "2/2016 DIF1465 E00077 / MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ 12,528.00 22,232.77

, 2/2016 S/N 100084 / ABONO PRES Timo PERSONAL DLG 5,000.00 27,232.77 600.88 26,631.89 1., .2/2016 S/N D00020 / COMISIONES DICIEMBRE 2016

11/12/2016 DIF1467 C00090/ EDUARDO AL13A LOPEZ 22,626.05 4,005.84 2/2016 D1E1470 C00091 / TOCOFA, S.A. DE CV. 1,160.00 2,845.84

. 2/2016 DIF1471 C00092/ ANTULIO RAFAEL TELLO MEMA 883.38 1,962.46 1 /12/2016 DIFI468 E00078 / MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ 1,696.39 266.07 -2/2016 DIF1469 E00079 / CHEQUE CANCELADO 266.07

2/2016 DIF1469 E00079 / CHEQUE CANCELADO 266.07

cs6

- 000090

io I X enixl c 7100 LUIS POI051.5 II

Muy señores nuestros:

E st e formulario contiene datos de la contabilidad:

ne esta oficina unicamente De

AL 31 de Diciembre del 2015

información sobre rue enla No 0630036352

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

(NOMBRE DEL CUENTE)

De toda la instit.icion De

I a.. Einuas autor izadas para girar cheques son,segón nuestros registros

Puede 11rnrar cheques Solo puedo /orno/

ritmos Nombres individualmente ancomunudomente

LUIS AfIMANDO COLUNGA GONZÁLEZ XX

IV PIOLA EL IZABETH FLORES RAMIREZ XX

3.. .IUAN CARLOS BIERNAL ALCANTAR XX

Los saldos, que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes.

CUENTAS ACREEDORAS:

Cuenta de C hecues

Cuenta de C hecues

Cuenta. de Cheques

Cuenta de Ahorros

Depósitos a ola%)

Depósitos en garantir]

Número 690036352

Moneda

Firmas

dos de dos

%

%seres

SALDOS SALDOS

AL Birle diciembre AL 31 de dirsurribie

$ 55,257.01

Se acomildila

Estado Ce Cuenta

xxxxx XXXXX xxxx XXX 5 XXX XXX

XXXXX XXXXX xxxx XXX S XXX XXX

XXXXX XXXXX xxisx XXX $ XXX XX)(

XXXXX XXXXX xxxx XXX 5 XXX XXX

XXXXX XXXXX xxxx XXX $ XXX XXX

5

Otro; Depositar XXXXX XXXXX XXXXX XXX 5 XXX XXX

La firma indicada en la reterencia.leiia a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con

lanIStrti eild350)

CDCNTAS DEUDORAS: Fecho de venfirrlIIIIIICI

SALDOS

% de Al. 3i de disenebre Se awmp qu'eres noUlli Relación

fleladon xxx XXX r

De n% ente XXX XXX 5 xxxx

Prestamos prendarios XXX XXX 5 XXXX

Cr ad tos simples o el. cuenta corriente XXX XXX XXXX

Crac, tos ref accionarios XXX XXX XXXX

Crad tos de habfilación o avio XXX XXX XXXX

Cartera vencida XXX XXX $ XXXX

XXX xxx $ XXX

n nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval ha XXXXX

ARAOusa de crédito 5 XXXXX

(auge:hos de varares: En garantra $ XXXXX

XXXXX En rustosia

Xxxxx En administrace

lid sir xxxxx

Feinte %es de CIIIJI-3IIZSS 5 Xxxxx

péleniaenle

liCA

m

NTU

Pla "1°11 *41

Au 09CAU

5.- Adicionalmente a la infon nación anterior, manifestamos a ustedes que en o Liestros registros aparecen los siguientes datos

relacionados con la firma de referencia:

inch

OPIGNAI PARA EL AlIDIIOF

ESTADO DE CUENTA

C.P. 78570

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL OE LA FAMILIA CALLE1 DE MAYO 137 CENTRO CHARCAS S.LP. SUCURSAL 0852 C ARCAS. S.LP. CORREO

1

0630036352

IVA % N/A

512.1

'NI CUENTA UriziNAAAVAL TOTAL (CAL)'

GAT REAL '

M10115Mallal3g1OBRADAS

Y RESUMEN INTEGRAL I I

Anne !e lentredes La CAT REAL es el metimiento etre allentie knuts * eiesconar la Metida Mermó

Enlace Global PM Pago Fijo Diciembre 2016

0631022026I

0.00 %

8:88 11111111111111111111111 1111111111111111111 .

N de I RFC 1 za

5 urs I Mon s Sucursal

¡recaló') Sucursal

ha de corte ágina

SM 2MD2 9588 LA2A SAN LUIS POTOSI

52 C ARCAS, S.LP. 2

El II ONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO 1/Di i mb e/2016 al 31/Diciembre/2016

/ cern e/ 016 es

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAD' GAT NOMINAL

AT REAL

HNÍ011M)51/ O 1S O SIOBRADAS


SALDO AL CORTE

EIZLACE GLOBAL PM PAGO FIJO

0630036352 $

50,647.36 $

55257.01

INVERSION GLOBAL PM

0631022026 $

0.00 S

0.00

TOTAL

$

50,647.36 $

55,257.01

Y Enlace Global Pm Pago Fijo V


DIVISA: PESOS

CLASE: 072 706 00630036352 4

Y RESUMEN DEL PERIODO Y MONTO

Saldo inicial del período S I+) Depósitos $ &) Retiros S It) Intereses Netos Ganados $ (-) Comisiones Cobradas $ &I IVA sobre comisiones (16%) $ Saldo Actual S 'Saldo Disponible al día' $ Saldo Minimo re i uerido $

50.647.36 321180.33 311969.80

0.00 518.00

82.88 55257.01 55257.01

0.00

Y SALDO PROMEDIO DIARIO Y MONTO

En el Período (del 01 Dic al 31 Dic) 40,96137 Días que comprende el periodo 031 Acumulado anual $ 40,611.39 Días que comprende el periodo anual 366

Y CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS Y Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% $

Retención de IDE $ Retención de ISR Intereses Netos Ganados $

0.00

0.00 0.00 0.00

V*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA Y MONTO

Depósitos de cheques S.B.0 0.00 Y RESUMEN DE COMISIONES Y Comisiones Pendientes de aplicar S 0.00 CHEOUES Compras no aplicadas S 0.00 Cheques girados 12 Total 0.00 Cheques girados sin comisión 12

Cheques girados con comisión O Importe de la comisión ' 5 0.00 Por cheques devueltos $ 0.00 OTRAS COMISIONES 0.00

Y COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO Y

Uso en cajeros automáticos S 0.00 Compras en comercios $ 0.00 Uso en sucursales S 0.00 Total Uso del débito $ 0.00

L1 II la echi de corté coincide con la lecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las apetecieron destoseos durante días no hborales o dupués de la bora de corte de fin de di: serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el sluoknte dio hábil bancario. Usted dispone de

90 din desudes' de la fecha de corte para objetar la informada contenida en su estado de cuente, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

t I

Ocfci

•••••

NORTE ESTADO DE CUENTA

DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION)

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO I ABONO

MONEDA MONTO DEI. RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

30-01C-16 SALDO ANTERIOR 304)IC-16 DEP.EFECTIVO 30411C-16 COM liEMEI KM.

COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1216 30-DIC-16 IVA COM MEMB KM,

COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1216 30111C-16 COMISION POR CHEOUES EXPEDIDOS

00012 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216 30-01C-16 IVA


50,857.89 MXP 5,000.00 55.657.89 MXP 350.00 55,501.69

MXP 56.00 55,451.89

MXP 168.00 55.283.89

MXP 26.88 55.257.01

'DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE &POMOS REMOTOS!

REALICE DEPOSITOS CON CHEOUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,

LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA, LA COMISION MENSUAL ES DE $300 Y SI POR CADA CHEQUE PROCESADO.


I I INVERSION GLOBAL PM

CONTRATO: 0631022026 DIVISA: PESOS CLASE: 072 706 00631022026 2

1 RESUMEN DEL PERIODOS SALDO PROMEDIO DIARIO?

Saldo inicial del periodo 1•1 Depósitos (-) Retiros (4) Intereses Netos Ganados (-) Total de Comisiones cobradas (!) IVA sobre comisiones (16%) Saldo Actual Saldo Disponible al día' Saldo Mínimo requerido

MONTO $ S $ $ $ $ S $ $

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

En el Periodo (del 01 Dic al 31 Dic) Días que comprende el periodo Acumulado anual Días que comprende el IMMO anual

S

0.00 031

0.00 366

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% Retencion de IDE Retención de 'SR Intereses Netos Ganados

S $ S $

0.00 0.00 0.00 0.00

DETALLE DE OPERACIONES Y

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO, ABONO

MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO

SALDO


0.00

SIN MOVIMIENTOS

la fecha de corte coincide con le fecha de terminando del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las cryzeradoees efectuadas durante días no labiales o después de la hora de cede de fin de elia serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el s'encinte día hábil trancado. Usted dispone de

90 Mas desudes de la fecha de corte para objetar la Información contenida en 511 estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su coeternidad al respecto.

É) 10

lt.FCb Regisl o Fec:eral de Causantes CLABE: Clave Bancaya Estandarizada I.V.A. Impuesto al Valer Apegado-1.91. Imneesto Sobre la Renta

3.130 SaIco ItVG Ruer. Cobro • DISP, bpcs biónOspersbán • ATM. Cee,oLUOP113;1:0 Eccoce-CPA. Compra -DEP Ley; >31c - COM CC,^1

Ircel b^88r .018 08a Eeroc. -CHEOCH6. Che3ve -11Q. y cbid8331{Pago} INT. lob8c3.8 (esi EDO. Estado -CTA. Cterbb .CAM. Celara

beebbus8( BO: Abono-CAP. Cybc tal NV. Inver bree -PZO.: Plazo • DEV:Deyolucion REV. Rreersc.CONS. Coes..ba • VEN *Manilla

Página 2 de 5 otion92

I I I Y DETALLE DE OPERACIONES Y

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

30-NOV-16 SALDO ANTERIOR 5044736

01-D1C-16 CHEQUE PAGADO 0001448 MXP 9,106.09 41,541.27

DEPOSITO A CTA. 0517506983 RFC MEC000824392 01-01C-16 CHEQUE PAGADO 0001449 MXP 1.829.00 39.712,21

OB-DIC-16 CHEQUE PAGADO 0001447 MXP 5,110.80 34,601.47

DEPOSITO A CTA. 0190399636 RFC CLCOS05021(15 05-DIC-16 DEP.EFECTIVO MXP 190.00 34,79147

06-D1C-16 CARGO POR PAGO CONCENTRACION MXP 799.00 33,992.47

BEM TELEFONOS DE ME 48685206806 AL FIFO TME840315KT6 RAS 88466341095721001310 FAC 001310

07-D1C-16 CHEQUE PAGADO 0001454 MXP 4,189.73 29,80234

DEPOSITO A CTA. 0639577465 RFC TEMA820912GAA 08-DIC-16 CHEQUE PAGADO 0001453 MXP 504.60 29,298.14

DEPOSITO A CTA. 0680226112 RFC CAAC500506P00 08-01C-16 CHEQUE PAGADO 0001452 MXP 7,561.31 21336.83

DEPOSITO A CTA. 0190399636 RFC CLC050502K15 3.D1C-16 DEP.EFECTIVO MXP 490.00 22,226.83

3-DIC-16 CHE QUE PAGADO 0001455 MXP 2,938.16 19,288.67

3-DIC-16 DEPOSITO CHLBANORTE 0002797 MXP 69.369.00 88,657.67

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0849443181 301C-16 DEPOSITO CHO.BANORTE 0002796 MXP 164,212.33 252,870.00

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0849443181 3.01C-16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 60,903.69 191,966.31

DE LA EMISORA :50956 4 .DIC-16 RET PAGO AGUINALDO 50956 NT MXP 156,386.14 35.580.17

DE LA EMISORA :50956 5-DIC-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,500.00 37,080.17

6-D1C16 CHEQUE PAGADO 0001446 MXP 1,160.00 35,920.17

DEPOSITO A CTA. 0235024098 RFC TOC980217ETI 6.D1C-16 DEF.EFECTIVO MXP 2,000.00 37,920.17

6.1)1C-16 DELEFECTIVO MXP 2,500.00 40,420.17

6-DIC-16 CHEQUE PAGADO 0001457 MXP 1,953.01 38.467.16

6-DIC-16 DEP.EFECTIVO MXP 550.00 39,017.16

9-DIC-16 CHEOUE PAGADO 0001458 MXP 3,825.50 35,191.66

-0IC16 DEPEFECTIVO MXP 6,000.00 41.191.66

-01C-16 CARGO POR PAGO CONCENTRACION MXP 2,700.00 38,491.66

BEM COMISION FEDERA 0000000000019238008000571612230000027001 AL 11FC CFE370814010 RAS 88466357007065088924 FAC 088924

22 -01C-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1,385.26 37,106.40

0021122016 1VA:00000069.86 , A LA CUENTA: 0867566093 PAGO DE FACTURA4482 AL R.F.C. AC01301085)0

25-D1C-16 DEPOSITO CHO.BANORTE 0002831 MXP 69.369.00 106,475.40

DEPOSITO DE LA CUENTA: 0849443181 2S -D1C-16 DELEFECTIVO MXP 1,000.00 107,475 40

25-DIC-16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 52,957.02 54,518.38

DE LA EMISORA :50956 3C-01C-16 CHF OUE PAGADO 0001459 CHO.PAGO MXP 1,000.00 53,51838

SUS DIE SLP SERVICIOS HOSPITALARIOS Y 30-111C-16 CHEQUE PAGADO 0001462 MXP 2,66149 50,857.89

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

Cuando no ir ha su elbodo cliente durbebte les 2C dios

':es dc la í.FL bly , y no haya Jea

. °colones para qLe 'ir. se ,e envio, favor ce c.:beberle en

uour sal.

Pedro consultar la irrocciaeren ce las comiceocce ce bicos los bancos con fines 21'crraliyos y Ce co.ipar3ción en la cebe al tele'ore 8n0 999 8080 y en la págine electrcnica

abcondusei/ob.mx

biRECTA

nonnumE

www.banerle.com

ro Mercantil del lb ;r te., S A telón de Banco no Financiero 53nc.le

Av. RW1311E161 No. 8003 Colonia Frbnevera. C P, 64830 Monte El e v bit ece Leon bbibb;

nnli ¡set gob cc: 11)9 e ro nIr. fyl (t. el 0:51rn Fcie, 01

in

Adve encia: Iron. nnpl,r tus 081:8 aciones r.uelo -cibera coces:enes


= PM3

F. 3.

P.311,

Los prod.Y...asanteriormente desr,tn: se encuentbr

protegebyos pyr el Insbtuto para b. Pretere 3n eel Abed ro Bancario

IIPAB)hyst8 ¡ye un memo eqievelenre a 8.0101e 11013 pcy cliente per inCtICFC'i lo anteriai

de confolnedad con las disco:bobones legales ceeregebbn

8 (nicho Instituto

Visita la piginl

¿76 17

FECHA

oEscRIPCioN DEL CARGO I ABONO

SALDO ANTERIOR DEP.EFECT IVO COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1216 IVA COM MEMB KM. COMISION MENTIRESIA P. MORAL 1216 COMISION POR CHEOUES EXPEDIDOS 00012 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216 IVA 00012 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216

30 -01C-16 30-01C-16 30-DIC-16

30-01C-I6

30-DIC-16

30-01C-I6

1

INVERSION GLOBAL PM Y

SALDO PROMEDIO DIARIO Y PRESUMEN DEL PERIODOY


MONTO Saldo inicial del período $ (+) Depósitos S (-) Retiros $ (+) Intereses Netos Ganados $ (-) Total de Comisiones cobradas S O) IVA sobre comisiones (1694) $ Saldo Actual $ Saldo Disponible al día $ Saldo Mínimo requerido $

En el Periodo (del 01 Die al 31 Dic)

0.00 Días que comprende el período

031

Acumulado anual S

0.00 Días que comprende el período anual

366

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% $

0.00

Retencion de IDE

0.00 Retención de ISR

0.00

Intereses Netos Ganados

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

yac 3 ESTACO DE CUENTA

MONEDA momio OEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

MXP MXP

MXP

MXP

MXP

350.00

56.00

168.00

26.88

5,000.00 50.857.89 55.857.89 55,507.89

55.451.89

55.283.89

55.257.01

(DESCUBRA LAS VENTAJAS OVE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS! REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,

LOS DEPOSROS REALIZADOS CON CHEOUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA El MISMO DIA, LA COMISION MENSUAL ES DE $300 Y $1 POR CADA CHEQUE PROCESADO


DETALLE DE OPERACIONES Y

FECHA DESCRIPCION DEL CARGOI ABONO

MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO

SALDO

30-NOV-16 SALDO ANTERIOR

0.00

SIN MOVIMIENTOS

la fecha dr corte coincide con la fedi* de temilnadón del pedido que se señala en el presente estado de cuenta. Las *pendones efectuadas durante din no liberales o después de la hora de corte de fin de di, serio consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente dia hábil hincado. usted dispone de

99 net despdes de la feche de corte para objetar le Información contenida en so estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

70

(Saldo inicial de $50,647.36)

Otras Cargos $82.88 omisiones 8518 00

Saldo Final 855.257.01

Retiros en efectiva $316,969 80

Oaleprren ara

a

en el lastre° re re

IV nJ reine

F.C2 Regisl- a Feaealoa Caoarles CLABE. (almm Bancaria Eslandanzada LV,A, lalrEesto al Valer Avagaaa • I.S.R. Impuesta Sabe la Reid

8.1).0 Balda leliVOI3L. e^. Cayo -01SP. OlsposoiaalD saa.s.an MM. C'a ulaaEl la. VE. Bararle -CEA. aamva -DEP. Da:asila -COM Cans•It.

-"fi Bei laten 3aCeE3 -Ca avie Perno • CHEeirCHO.. -4..enrini LEO. tinulaacian Fanal -INT. .r,e os tes; • EDO. Es:Eda -CIA. alranla -CAM. Cámara

Iartansar an BO. Atoo • CAP, 0E491- 'Mi:Invent- r • P20.. NIEra -DEV.. Be:Muelen • REY. Reverso • CONS. Carv Ea • VEN. Ventanilla

Página 4 de 5 e 4

Cuando no le;.E2 su eS de mienta d'arana. les 22 dla Slg UlentaS de ea fecha de corte. y no ir aya dado - instruce anee para [lee no Se le arme, favor ce solicitarlo en su sucursal.

Podrá carMillar la M'arremede de las comismaoS MI todos los bancos con fines informatpus y Ce cumaaración en la ce miiiimm

leleecre T 8°M 999 KM r en la pelma mecresnica

wicandusengcr .01Y

lervev

DIRECTA

noo—orr. www.banorte.com

Banco 9rercanal del Norte, S P. Pistado en de Banco 911; ele Grupo Financialo Banade reiv. Revolcaren No. 3000. Celara Primavera. e. P. 6433. Monterrey. 'Muevo Leen RFC W.930209927.

IEE ,e E

Advertencia: acunar* tus Della emane [e

puede generar comisiones

El rescate Estado de no es cm comprobante fiscal _

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

Los pi ad2 la2 Dalal al neill, dOECE Pe SE ereePrilltrell

pealara arae par el MEMO para la Pro r 500101 real areN la Bonos io

(119:91 rama lsiun evaralente .120,000 „EVO pe' miente por InsIlliolca la aelarlal , Se coalarmidad con las aiSPEaleallerS lapaleS Erre rea, so

la deba IllStitlita,

Visita N PiElle ErWEEEPalOrgEn

69v

1

II

113 • NORTE

ESTADO DE CUENTA

Pógina 5 de 5

1

Y INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A $15.000 PESOS Y

SISTIMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CALLE I DF MAYO 131. CENTRO CHARCAS S.L.P. C.P. 78570 RFC: 5MD991002MD2

EXCEDENTES DE DEPOSITOS TIPO DE CAMBIO

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016 MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS

NO. DE CLIENTE: 07768639 $ 4.230.00

20.7314

S 4,230.00

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

'los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de 615,000 (Ouince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

000095 No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Direccion Sucursal Periodo Fecha de corte Página

07768639 5N0991002MD2 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI 0852 CHARCAS, Sil. 8520013 PEDRO ANTONIO DE (OS SANTOS13 CENTRO De 01/Didembre/2016 al 31/Diciembre/2016 31/Diciembre/2016 5 de 5

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO &WORM AV. REVOLUCIÓN NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA. C.P. 64830, MONTERREY, N.L GFC: 3MN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El articulo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPOPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuiesto en los artículos 16 y17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en vnbanorte.com. Se presume que usted consiente tácticamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

fa leecrini7cerri; coincide con'. lecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operadones efectuadas durante Mas no

,libltrales o deipeég de la hen de corle de fin de da serón consideradas en nuestra rentabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted disuene de 1 y

I 40 diai deiptidi de la fecha de corte para objetar la infonnación contenida en su estado de cuenta, de no liando se asumid su conformidad al respecto.

I kii.,

,

g92,

GUÍA DE CUMPUMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN UN LEY Y SU REFORMA MECANISMO DE VERIFICACIÓN Implementación

FECHA ESTIMADA DE Artículos de la

CUMPLIMIENTO LGCG Comentarlos

SI NO

Gula para el cumplimiento del. Ley General de Contabilidad Gubernamental

Ley General de ContebMdad Gubernamental

1. Cuenta con Manuales de Contabilidad Manual especifico del Ente Público X articulo 20

Registra en cuentas especificas de acdvo de los bienes muebles

Registra en cuentas especlf Ices de activo de los bienes. inmuebles

Registro en subcuentas de las Cuentas

Contables del Plan de Cuentas de los

rubros 1.2.3. 12.4 y 12.5 Registro en subcuentas de las Cuentas

Cantables del Plan de Cuentas de los

rubros 12.3 1.21.y 1.2.5

X

X

artículo 23, fracciones I,

II y III, y articulo,24

articulo 23, fracciones I,

II y III, y articulo.24

Registra contablemente las Inversiones en bienes de dorninto publico

S. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, a rtisticos e históricos

6, Realiza el Inventarlos fisico de monumentos arqueológicos, artIsticos e históricos

Reglstra dentro de los 30 días hábiles en el Inventario físico los bienes muebles que se

adquieran

Registro en subcuentas / Cuentas

Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y

12.3.6 (construcciones en proceso)

Registro en subcuenta para cada tlpo y

clasificación de bien. conforme

Unearnientos para el registro a uxIllar

sujeto a inventarlo de bienes

arqueológicos, a revires e históricos bajo

custodia de los entes públicos/ Cuentas de

Orden e Inventarlo Registro en subcuenta para cada tipo y

clasificación de hien, conforme

Lineamientos para el registro auxiliar

sujeto. inventarla de bienes

arqueológicos, artísticos e históricos bajo

custodia de los entes públicos/Cuentas de

Orden e Inventario

Subcuentas - Altas del inventarlo/ Cuentas


X

X

X

articulo 26, párrafo

segundo

articulo 25

articulo 25


segundo

S. Realiza el levantamiento fIslco de bienes muebles

9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el Inventarlo físico los bienes inmuebles que.se

adquieran

Subcuentas - Altas del inventarlo/ Cuentas


Subcuentas - Altas del inventario / Cuentas


rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5

X

X

articulas ES y 27. párrafo

primero

a rticulo 27, párrafo

segundo

Realiza el levantamiento físico de bienes Inmuebles

Publica el Inventario actualizado en Internet

Subcuentas - Altas del inventario ¡Cuentas

Contables del Plan de Cuentas de los .

Publicación del inventarlo en las págnas de

Internet o en otros medios de acceso

Público

X

X

artículos 23 y 27, párrafo

primero


segundo

Realiza la baja de bienes muebles

Realiza la baja de bienes inmuebles

Registro en eubcuentas de las Cuentas


Registro en subcuentas de las Cuentas


X

X

articulo 28

articulo 28

Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en

forma objetiva y comparable

15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se 1g, so administración entrante realiza el registro e Inventarlos del punto seMalado

anteriormente

Registro en subcuentas / Cuentas

Contables del Plan de Cuentas 1.2,3.5 y

1.2.3.6 (construcciones en proceso)

Actas entrega - recepción

Subcuentas - Inventarlo - Actas entrega -

recepción

X

X

X

articulo 29

articulo 31

articulo 31

`4L Página 1 de 4

1 NICIP iCAS

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LOCO Y 105. DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL COÑAC


OBUGACIONE5 PREVISTAS EN LA LEY ? 511 REFORMA MECANISMO DE VERIFICACIÓN

Implementación FECHA ESTIMADA DE Artículos de la

CUMPLIMIENTO LGOG Comentados

51 NO

Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura organice y contratos aná logos Registro en Cuenta Contable del Plan de

Cuentas 1.2.1.3, conforme a los

Lineamientos que deberán observar los

entes públicos para registrar en las cuentas

de activo los fideicomisos sin estructura

organice y contratos análogos, incluyendo

Mandatos

X artículo 32

Realiza los registros contables con base acumulativa Registros en Cuentas de Orden

Presupuestarlas del Plan de Cuentes de los

rubros 8.1 y 81/ Normas y Metodología

para la Determinación de los Momentos

Contables de los Ingresos y de los Egresas

X articulo 34

El gasto se registra en su fecha de realización Registros en Cuentas de Orden

Presupuestarlas del Plan de Cuentas de los

rubros 8,1v 8.2 / Normas y Metodologia


Contables de los ingresos y de los Egresas

X articulo 34

El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro Registros en Cuentas de Orden

Presupuestarias del Plan de Cuentas de los

rubros 8.1 y 8.2 / Normas y metodologia


Contables de los ingresos y de los Egresas

X articulo 34

Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e Inventarlos y

balances

Subcuentas y Cuentas Contables!

Lineamientos Mínimas relativos al Diseño e

Integración del Registro en los Libros

Diario, mayor e Inventarlos y Balances

SeeserStS0 OectrónIco)

X articulo 35

Las registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables

La Ilsta de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC

Cuentas de Orden Presupuestarlas del Plan

de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2/ Estado

del Ejercicio del Presupuesto

Lista de Cuentas Aprobada por el área

competente en materia de contabilidad

gubernamental

X

X

articulo 36

articulo 37

Realiza el registro de le <Upa del presupuesto aprobado Cuentas de Orden Presupuestarlas del Plan

Reellze el registro de la etapa del presupuesto modificada de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y

Realiza el registro de la eta pa del presupuesto cOmPrOmeNd0

Realiza el registro de le etapa del presupuesto devengado

Metodología pare la Determinación de los

Momentos Contables de los Ingresos los artículo 38, f micción 1

Realiza el registro de la eta pa del presupuesto ejercido

Realiza el registro de la etapa del Presupuesta Pagado

Egresas / Capitulo VII del Manual de

Contabilidad Gubernamental,. informe

Realiza el registro de la eta pa del presupuesto de Ingreso estimado Cuentas de Orden Presupuestarlas del Plan X

Realiza el registro de la etapa del presupuesto de Ingreso modificado de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y X

Relee el registre de le eta pa del presupuesto de Ingreso devengado Metodologle para la Determinación de los X articulo 38, fracción II

Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado Momentos Cantables de los Ingresos / X

Constituye Provisiones

Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia

La contabilización de las operaciones PresuPuesterlaS Y contables se respalde con la Presenta y valúa los pasivos

Cuentas Contables del Plan de Cuentas de

los rubros 2.1.7 y 2.2.6 /Tipos de

Provisiones

Revisión de documental soporte

Cuentas Contables del Pasivo/ valuación

de Obligaciones, principalmente deuda

Pública

X

X

X

X

artículo 39

articulo 39

articulo 42

artículo 45

(

(

C

Estado de Situación financiera Estado de Situación financiera X artículo 48 ee

Estado de actividades Estado de actividades X articulan

Página 2 dee

I glinir.

GUÍA DE CUMFUMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC


OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEES SU REFORMA MECANISMO DE VERIFICACIÓN Implementación

F i

FECIIA ESTIMADA D Artcubs de la

LGCG Comentarlos

CUMPLIMIENTO SI NO

Estado de variación en la hacienda pública

Estado de cambios en la situación financiera

Estado de variación en la hacienda pública

Estado de cambios en la situación

financiera

X

X

articulo 4.9

articulo 48

Notas a los estados financieros Notas a los estados financieros X articulo 48

Estado analítico del acdvo Estado ana litio° del activo articulo 48

Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación económica

por fuente de financiamiento y concepto, Incluyendo los ingresos excedentes generados:

Estadoanalítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las

siguientes clasificaciones (también deberá Identificar los montos y adecuaciones

Estado analítico de ingresos {presupuestal)

Estado a nalitico de egreses presupuestal

x

x

articulo 48

articulo 48

Administrativa

06. E.00160061

Estado e nalitico de egreses (presupuestal)

Estado analítico de egresos (presupuestal).

X

X

articulo 43

articulo za

Por objeto del gasto

Funcional/Programática

Estado analítico de agregas (presupuestan

Estado a nalitico de egreses (presupuestal)

X

X

articulo 4e

artículo 48

Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados Sistema informático /Clasificador por

Rubros de Ingresos /Clasificador por Tipo

de Gesto/ Clasificador por Objeto del

Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/

ClasIlk ación Administrativa/ ClasIfIcader

por Fuentes de Financian-llanto

X Cuarto Transitorio

Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las

características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de S norma y rnetodologia que

establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley

Cuenta con Indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los

Realiza los registros contables con base acumulativa y en alzego a Postulados básicos de

contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e

Inventados y balances

Cuentes Contables. y Matrices de

conversión /Sistema Informático

/Auxiliares de Cuentas Contables

Indicadores

Sistema Informático / Librea Dlar10, Mayor

e inventarlos y Balances 'Registro

Electrónico)

X

X

X

Cuarto Transitorio

Cuarto Transitorio

Cuarto Transitorio

Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio

En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los

entes públicos

Cuenta Públka

Cuente Pública

X

X

articulo 23, ultimo

Párrafo articulo 46 6itITO

párrafo

La Información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la

elaboración de la Cuenta Pública

El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, condene como mínimo la información

contable y presupuestaria siguiente)

Cuenta Pública

Cuenta Pública

X

X


primero

articulo 55, con relación

al articulo 48

Información Financiera Gubernamental

Información (amobló con la dmagregacIón eigillente:

Cuenta Publica

Cuenta Pública articulo 55 con relación

X

X

artículo 55, con relación

al articulo 48

,

al articulo 48

Estado de Situación financiera

57 Estado de variación en S hacienda pública

Cuenta Pública

Cuenta Pública

X

X


al articulo 48


al articulo 48 C Estado de cambios en la situación financiera

Notas a los estados financieros

Cuenta Pública

Cuenta Pública

X

X

artículo 55, con relación

al articulo 48


al articulo 48

C:0 O

.—....

ft '3 GO. Estado analítico del activo

infoni.vión presupuestaria con la desagregmlón siguiente;

Cuenta Pública

Cuenta Pública

X

X


al articulo 48


I ticulo 48

Crt

Página 3 de

ABET LLORES sAMIRE2 RES1DENTA SMOiá


GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG VLOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC


OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY V SU REFORMA MECANISMO DE VERIFICACIÓN

Implementación FECHA ESTIMADA DE Articulen de la

CUMPLIMIENTO LGCG Comentarlos

SI NO

61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación

económica por fuente de financia miento y concepto, incluyendo los inEresoS O Estado ana hico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las

0 siguientes clasificaciones .(también deberá identificar los montos y adecuaciones

Cuenta Pública

Cuenta Pública

X

X

articulo SS, con relación

al articulo 48

articulo 55. con relación

al articulo 48

0 52, Administrativa

Económica

Cuenta Pública

Cuenta Pública

X

X


al articulo 48


al articulo 48

Por objeto del gasto

Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades

de la planeación del desarrollo que forme parte de la Cuenta Pública

Cuenta Pública

Cuenta Pública

X

X


al articulo 48


al articulo 48

56. Forma parte de la Cuenta Publica los Resultados de la Evaluación del Desempeño

67. Implementar programas para que los Palos se hagan directamente en forma Otras Obligaciones

Obligaciones sobre recursos federales transferidos./ completo

Cuente Pública

Sistema informático/ Módulo Reportes

Financieros

X

X

X

X

articulo 55, con reladón

al artkuto 40

Articulo 70

58, Mantener registros específicos de cada fondo> programa o convenio debidamente

actualizados, Identificados y controlados, asi como la documentación original que

59. Cancelar ás documentación comprobatoria del egreso con la leyenda 'Operado" o

como se establezca en les disposiciones locales Identificándose con el nombre del


Financieros

Sistema inf ormetico ¡Módulo Reportes

Financieros

X

X

Articulo 70, fracción I

Articulo 70, fracción II

70. Realizar en términos de la normative que emita el consejo, el registro contable,

Presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales

71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un

solo apartado todas las obligaciones de garantía o puro causante de deuda pública u


Flnencieros


Financieros

X

X

Articula 70, fracción III

Articulo 70, fracción IV

72. Coadyuvar con le I iscalizaCión de las cuentas publicas, conforme a lo establecido

en el articulo 49, f racclones 111 y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás

73. Informar de forma pormenorleada el avance físico de les Obres y acciones respectivas y, en

su caso la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados asi como

Sistema Informático/ Módulo Reportes

Hilanderos

Sistema informático/ Modulo Reportes

Financieros

X

X

Articulo 70, f recelan V

Articulo 71

Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos

74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;


Financieros

Sistema Informático á Módulo Reportes

Financieros

X

X

Articulo 72, fracción I, II,

III y IV Articulo 72, fracción I

Recursos aplicados conforme a regias de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;

Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y


Financieros Sistema Informático á Módulo Reportes

Financieros

X

X

Articulo 72. fracción II

Articulo 72, fracción III

La demás información a que se refiere este Capitulo.

75. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante

abono en cuenta de los beneficiados

Sistema Informático/ Modulo Reportes

Financieros


Financieros

X

X

Artirtlio 72, fracción IV

Articulo 67

Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS

Publicar en sus paginas de Internet a más tardar el último dia hábil de abril su programa

Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los

resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.


Financieros

Publicación en su página de Internet publicación en su página de Internet

X

X

Articulo 75

articulo 79


segundo

i

LA. lOSE MH0n MOTA DORMITES

COM- LOR INTERNO SIADIF

pagina 4 de 4

Si, (Vd 405%rin aten 0 II MARIA DEL ROSARIO LANCINORODRIGUEZ

COORDisAciosAsMoir

jailiti#64gg.-

Página 1 de 1

OR MOTA DORANTES ;FT ERNO SMDIF

C.P. F4O ELIZABET FLORES RAMIREZ PRESIDENTA SMDIF LA. JOSE

GONTRALO

II Wl" III

DIE MUNICIPAL CHARCAS

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC


AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONAC MECANISMO DE VERIFICACIÓN

plemen

SI

ación FECHA ESTIMADA

NO DE CUMPLIMIENTO

Artículos de la Comentarios

LGCG

Gula para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013) X

Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en X

Integración automática del ejercicio presupuestarlo con la operación contable (plazo 30 de X

Realiza el registro automático y Por única ver Sistema Informático X artículos 16 y 40

Se Interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y lista de Auxiliares de las Cuentas Contables y X artículo 19, fracción IV y

Cuentas) Matrices de conversión! Sistema 41

Informático

Realizarlos registros contables con base en las Regias de Registro y Valoración del Patrimonio X

llene el inventario conciliado con el registro contable Auxiliares de las subcuentas - X artículos 23 y 27, párrafo

inventados fisko/ Conciliación entre

registro contable e inventario físico

primero

Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral Auxiliares ele las subcuenta, / Cuentas X artículos 23 y 27, párrafo Contables del Plan de Cuentas del rubro primero

1.2 3. con valores corno mlnuno los valores catastrales emitidos por autoridad

rowne•M•nt. Generación e n tiempo real de estados financieros (plato 30 de Junio de 201S1 X 1

Los procesos adminIstratiyos o subsisten:as que operan en tiempo real son los que Sistema Informático / Módulo X artículo 19, fracclón V, VI y

permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros. Reportes Financieros Sexto Transitorio, alcances

del acuerdo 1 D.O.F.

OVARt/1013

Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo X

El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mlninto la Cuenta Pública X articulo 55, con relación al

información contable, presupuestaria y programática siguiente: articulo 413

Cuenta Pública X artículo 55, con relación al Información Financiera Gubernamental

artículo 48

Cuenta Pública X articulo 55, con relación al Información Presupuestarla

articulo 48

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos Cuenta Pública X artículo 55, con relación al

articulo 48

Programática Cuenta Pública X articulo 55, con relación al

articulo 48

Cuenta Pública X articulo 55, con relación al Información pnsgramática, con la desagregación siguiente;

articulo 48

Gasto por categorla programática Cuenta Pública X artículo 55, con relación al

articulo 48

Programas y proyectos de inversión Cuenta Pública X artículo 55, con relación al

articulo 48

Indicadores de resultados Cuenta Pública X artículo 55, con relación al

articulo 48

1

Cle, te-CCI.Y/CO eaKONO teltán°C. MARIA DEL ROSARIO LANCINO RODRIGUEZ

COORDINADORA SMDIF

-'

e-

Dlf MUNICIPAL CHARCAS.

GUfADE CUMPUMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS PORELCONAC CUENTA PÚBUCA2016

lm lementadón

TRANSPARENCIA MECANISMO DE VERIFICACIÓN FECHA ESllMADA DE

" NO CUMPLIMIENTO

1. Public:adón del Inventarlo de los bienes v actualizar por lo menos cada oeis meoe• Publkación en las p;lglnas de • Internet

2. Publka pat;l consulta de la población en general biswentu públicas Publi<:ación en l&s páginas de • Internet

P<.ibll<>ci6n trimestral on los ¡>4¡1nos do • lnfoi'IIIKión Fl1111ndera Gubernamental lmemet v • mosur<lu30dlas despoo!o del

ele"" del periodo

Pubhooclón lrlm.,tral en los P'l'nH do • Información contable, ~n 11 des•gre¡~elón sl¡lllente: IMemet v • mosurdu30dlos de~ del

der"' del periodo

3. Estado de Actividades Pui:>ll<>cióntrlmestralen los ¡>4¡¡fr~~s de • tmemet v • mos urd.lr30 dios des¡>ués del der"' del perlodo

4. Estado de Situadón fm1ndera Publl01ción trlmestnol en In p4&frlls de • tmemet v 1 m•• Urdor30 dios después del dor"' <!el periodo

4. Estado de v:niación en la hacienda pública P~bli<><lón trimestral en IH ¡>4¡¡fn .. de • lnt~ v • m .. urdor:lOdEos despuéo del

cierre del perk>do

S. Estado de e~~mbios en la situación fin;mcil!fi Publlr.odón lrlmeotnol en lu !'41'r>IS de • lmerno:t y • m1SUrdor30dl" después del cierre del pe.-lodo

6. Est1do de flujos de efectiVQ Publ~clón trimestral en l•s pí¡¡fnosdo • lnl<:r,.,¡ V 1 mos Urdor :30 dios después del cierre del periodo

7. Notas a los estíldos flllllnelo!ro$ Publb<ión lr!me>tt'111 en In pí&fnoo de • lnt<:met v • mos Urdor ~O dlu despuéo del

tlerre del periodo

B. Estado analítico del activo Publl01<llmlflme>!rtl en 1 .. pí¡n .. de • . lm.:met y • "''" urdor ~o df•• despué• <iel

tlerre del periodo

Publk:ocién trime>lrtl en 1 .. ~¡nts de • lnfontYit16n presupuertaria wn Ji ttes.¡re¡aclón sl¡ulenk: IMemet y 1 mosttrdor 10 dfoo deopués del

derre del porfod<>

9. Estado analftico de lngresos,del qlll! se deriv;tr4 la presentíldón en Pubiicadón trlmeotrol en los ~&fn•• de • diSificación económic:a por fuente de financiamiento y concepto, Incluyendo los Internet y o m1Stordor30 di .. d<!spués del

Ingresos eJ<cedentes generados; <!erre del periodo

Estado ilfNIIIti~del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las PubUeoción trlmeotnol on loo pó¡:tnos do • sigul,.,ntes duificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones Internet v • mas urdor :10 di .. después del

presupuestarlas vsubejerddos por Ramo v/o Programa): d"'"' del periodo

10. Administrativa Publl<:>clón trimeotnol en liS 1'4&1"'" de • Internet y o m"' Ur<!tr :10 di" despuéo del

demo del periodo

Páslno l de 3

Artfe11los de 1~ Comentilrlos

LGCG

articulo 27

quinto transitorio

articulas 48 y 51

arlfculos 48 v 51

articulas 48 y 51

artfculos 48 y 51

articulas 48 y 51

artkulos 48 y 51

articulas 48 y 51

artlculos 48 y 51

artfculos 48 y 51

ilrtfculos 48 y 51

•rtfculos 48 y 51

•rtlculos 48 y 51

e artículos 48 y 51 2

ª


GU(A DE CUMPliMIENTO DE tA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC CUENTA PÚBUCA2016

lm mentadón

TRANSPARENCIA MECANISMO DE VERI~lCAClÓN FECHA ESTIMADA DE

SI NO CUMPUMIENTO

• Reforma a .. tGCG (12/nov/2012)forma1Ds e lnformul6n publicada (O,O.F. 3 y4 de abrH de! Pub!iQciÓO en las páginas de • 2013) Internet

14. Publlc~r la inform1ción a que se refiere la Norma pari umonizar la presentación de PublieiciÓn en las páginas de • la Información adicional a li Iniciativa de la tey de Ingresos Internet 1 periodlcidid inual 15. Publicar la Información a que se rdlere la Normi para armonl;tar la presentaeión de ~ublieición en las páginas de • la informilción idldon<~l del Proyeeto del Presupuesto de Egresos Internet 1 l)erlodlcldid anu¡l -, 16. Publicar la informiclón a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanli de Publleiclón en lis páginiS de • ··~

de In resos del Presu uesto de E resos Internet rlodlcldild anual 17. Publicar la Información a que se refiere la Norma pui establecer la estructura del Publicación en las páginas de • Cilendario de Ingresos base mensuil Internet 1 perlodicldid anuil 18. Publicar l¡ inform¡¡ción a que se refiere la Normi par¡ estiblecer la estruttura del Publiei~i~:;~ lu páglnu de • Cilendarlo de ~resos base mensual Internet riodleidad anual 19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de Publicación en las páginn de • lnform¡clón de montos pigados por ayudas y subsidios Internet 1 periodicidad trimestral 20. Publicar la información a que se refiere la Normi para establecer la estructuri de Publicación en In p;lginis de • información del formato de progrilmascon recursos federales por orde~ de gobierno Internet 1 perl~lcldad tlimestra! 21. Publicar la Información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de Publit:ación en las p.iglnas de • información de la relición ele las cuentas bancarin productl~n I!Spetlficas pari Internet pre!ll!ntar en la Cuenta Pübllci, en las cuales !11! depositen los recur110s federales

22. Remitir ili SHCP a través del siste~ de Información¡ que se refiere el irtlculo 85 Publkación en las páginas de • de la LFPRH la Información sobre ejercicio y destino de gastos federales Internet 1 periodiddid trimestrill

23. Publkir lil información¡¡ que se refiere li Norma para esta~r la estructura de Publicición en las páginas de • información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportotelones par,¡ el Internet 1 periodicidad trlmestril

Fortalecimiento de los Municipios y de las Oemat'Cilciones Tenitoriilesdel Distrito Feder;d (fORTAMUNI 24. PubUcar la Información a que se refiere l¡ Normi para establecer la estructura de Publicación en las páginas de • los formatos de Información de obligaciones pigadis o prantlzadascon fondos Internet 1 periodicidad trimestril

re<tera~s

25. Publicir la información¡¡ que se refiere la Normas pua establecer la estructuril de Publicación en las páginas de • información del forrnito del ejercido y destino de gasto federal izado y reintegros Internet 1 pt'l'iodicidad trimesttil

26. Publicar la Información a que se refiere la Norma para establecer el formato para li Publitación en las página5 de • difusión de lOs r!!Sultados de las evaluildonesde ios recursos federales mlnistrildOsilas Internet 1 periodkidid anual

Entldides Federativas

Articulas de la Comentarlos

LOCG

Articulo 61, fr~cclón 1

Articulo 61, fracción 11

Artleulo 62 .

Articulo 66 .

Articulo 66 .

Articulo 67 .

Articulo 68 •

Artfculo 69 .

Articulo 72

Articulo 76 .

Artleulo 78 .

Articulo 81 .

Articulo 79 .

1M el« ksouo C?a.-toJ!?t"l ~e::. PREStDENTASMDlF

Págln& 2 de 3

C. MARIA DEL ROSARIO CANO NO ROORIGUEZ COOROINADOAASMOIF

TRANSPARENCIA

DIF MUNICIPAl CHARCAS

GUfA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMinDOS POR EL CONAC CUENTA PÚBUCA 2016

lm lementil~l6n

NO

Página 3 de 3

FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO

Articulen de la

LGCG Comentarlos

NOMBRE DE LA Cl..t.VEO

"· NÚMERO NÚMERO DE DENO"'INACI6N OE 1..t. LOCALIDAD O

SECÚN I'DA CONTRATO O BitA O ACCIÓN COLONIA OONDE SE

EJECUTÓ LA OBRA

" APLICA

ft.ONTO


RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y OPEAANOO

CVEI'frA PUBLICA 2111 6

MOHTO PROGAAM"DO CONTRATADO

RUBRO

"'"" FORTAMUNOF

• • - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

SUMAS • -

IMPORTE P¡o,GAOO

•" m!!H c!ll _,

MQQjO,UQjO,QQE

OTROS FONDO& EJECUCIÓN

TOTAL

• lr>dlcar """'ton lltt (Por AclmiriiJ~-.ciOn ... 00 M.mt:i¡ltii'Por Comnrm)

---------- -- -- -- -• - • -

DECLARO BAJO P OTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUI PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORM ON ALGUNA

C.P. F.o.BIO

. ET FLORES AAMlREZ

EIIIOENTA lllroiF

,_ . - - - -'\) A~e Flilr::o y Financi«ode Obm y Aociones_E¡erdclo 2015

'

L.lb #/ ~ ........ <2 ~-e ~e C. MARIA OEL ROSARIO CANCINO

RODR IGUEZ COORO!NAOORA $1401F

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·~ Ttonon<O

Hoja 1 de 1

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CLA~O IIWEROOE: - NUMEI!O atOCriiPOA

CONTltATO

- - - - -

NOIIIBREII'EI..l OVIOJIIIIIAClON DE U L()(:.I.UOA!IO 11101!1"0

OB!IA O ACCION COLONIA OONOf R PII:ODIII .... ADO EJECUTO LA OBIUI

" •,. L 1 e ..

OlF MUNICIPAl CHARCAS

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO

CUENTA PÚBLICA 201$

- - -

MONTO lWIIRO CO!fTIII_.l_.DO "~~ •

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1\III!AI •

IIIPOIITE PAGADO .... --f•nmlln,._ll IIODAliD~D DE

I!.IECUCIO!f .. ~

OT!t05 ,ONDOS

,OIITAIII\1110, ~'~ • -·nomt.··~

(;>o-_,_ • ·- ~1/Por~ol -· tt•-

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DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQuf PLASMADOS SON FtDEotONOS V QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA

C. IIAIWII Ol!liiOiilo\1!10 CANCINO

H~1cle1

.<,VAN<: E

•

""" flll.lNCIEIIO

ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, EN LOS QUE EL ENTE ES

PARTE

· (Formato libre)

No existen procedimientos en contra de este Sistema Municipal DIF

/03

107 000 ...

DIF MUNICIPAL CHARCAS. S.L.P.

Dependencia S.M.D.I.F de Charcas, S.L.P.

Oficio: AJ-20/12/2016.

Unidos por tu famitia

En Charcas, S.L.P., a 31 de Diciembre del2016.

C. C.P. JOSE DE JESUS MARTINEZ1~0REDO. AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADt)DE SAN LUIS POTOSI. PRESENTE.-

C.C.P. ARCHIVO.

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OF MUifiCIPAL CHARCAS Informe Anlllllco dt Obllgrclol'ln Olferentes de Flrumcbmle111os- LDF

Dctl1 dt 1111ro sl31 di diciembre de W16 (b) (PESOS) __ ,

promedio Monto

S; Ido ·- rrensual dll Morrto p1gado de la

Pftl'ld,.l'lle F~ha di

F~hl dt Monto di tll ,. ....... pagodtll

pagado deis lnve.-.IOn por pagar de

0.1'10mln1Ciól'l de In ObllgiCiol'lfll FKha dtl II'Jiclo do venclmlellto lnv~rslón

Pino mensWIIdel contr;~prnb Inversión el sctualludo

la JnversiÓI'I Dlfuentes de Financiamiento (e) Contrato (d) open¡cl6n d1t

" pactado(g) pacbdo(h) pstJO d1la ""' xx de Jtltltlt el XX dt

IIXX de pr~cto(t) contra.,...sb CCH'n!lpOnd ..

d. 20JtN (~) JtJ(JtJtdt JtXXJt do

cl6n (1) nltll.l pago 20JtN (1)

20XN(m•g dt fnvenlón

_, A. Asociaciones Plibllco Prtvadn NO APLICA !APP's)(AM+b+~J

li)APP 1 bJ APP 2 c)APP 3 d) APP XX

e. Otroti ~stnnntnt.,. (B•a+b+c*'CI) e) Otro ln$trumentll 1 b) Otro lrlstrutnento 2 e) otro lnsttumento 3 di otro nstrumento XX

C. Totaldt Obllgac:lonn Dlfll'tntn dt Flnancl1mlento (C•A+B)

(D) Nombrw dtl Entt Pllbllco: Elle formato MI presente po1 ~da ur10 de lo5 Entes PC!blk:w di! 1111 ErticladM Fed~;..~ ~ Munlcillos. ea decir, bs poderes Ejeeutlvo. Leglsl!IWo y Jvdlcll!l; bs orgonlamos eutónom~: los Otglnb.m~ dea::entreludos, empresn de p~rtlclpec:IOn eatatal meyoritllrlll y fkjeioom'-. 11&1 como wel:luler c\lo en:e sobre el QIHI las Errtidade& Fe-dere'J,res y los Munlcl¡:llos lengen conltoleotlre aus decfllones o accione&. En elc:eso delt! Ciudad de ·~d:::o, el Poder Ejeclr,tvo klckJyeedlctonemen~e 11 aut elcllldlas.

(b) Ptrtoclo dt prtHntlclón: Ella Informe MI PfMCI'IIZI de forme lrimHtrel eoumulllnclo cada PllricdOdel e!erek:lo. con 111 des.egregaciOn de la lnlormec!On f1111nc!era ocurrklll entre el nlciO y el nnaldel periodo Que 11! lllorme. ul oomode menere 111nuel en le Cuento~ PObl'cPI.

(e) Dtnorftnacl6n dt lu Obllgaclonts Orr.rtntes de Fln:IIICiarrlellto: Jl<les!te 111 clasl!lcaciOn de les obligaciones d~erentes de Rnancl!lmientos llelrEnlll Pllblco oorrespondltmle, r10 consklerados en elln:orme A118Utlco de 111 Deuda Pllb!k:e y otros Paslvot En esle epertad:l no Be reportan li!s Aeoclllclones PObiJco.PrMidas ecncklldM.

(d) Ftcl\.l del Contrito: t.!uestre 1!! fecha de~scrlpelón de bl contrst011 o 001\venloa COI'Iftpondien:e& e les Oblg!!~Cionesdistlréa de Fl'laneiam~toscontnlldas IXJf el En~e Pllblleo. (1) Fac:l\.l de lnlc:lo dt ope~lón del prey~cto: M liMite lllleoha e parti' de la CUIII &e nlciln IUoperedonn del proyecto, (t) Fecha de wncln'Qnto: l.luc!ilra le ledla en la Qua eonduye elc:on1:1110 oco~lo deles Obq;Jaciones contrnldas. dls!inllls de Fllai'ICIZimlen!os, (g) Monto de la lnvt~lón psebdo: RepreGe'lltl el monto en PII$0Sóe 111 i'M!~i:>n p(lbllcta Pf'l)duc:tlve del proyee.o e valOr pr~lll e 1!! lochll de«mlrii!ZieiOn. (h) PIIZo pectado: Muesllll el plazo m.hlmo pi!lctedo en meus pa!ll el pago del servicio de cada Obl9aci0n COn!flllda dlst:lla de FnenOamienlot (1) Monto promedio II'JIJnlull dtl pago de lll contn~pmtlclón: Represen:a el prome-diO de lOs pllgoa men!iU!IIel por 111 c:onlra¡:r~eiOn del &erW:io.

(J) Monte promedio mtnsual dtl pego di la contn~~presbclón cornspondlentlel pego do lalnvtn~lón: Repr-eaen:a e! p!ornedlo de bs peg~ men~'es de la contrapresu~el6n corres¡x~ndienlll al PililO de 111 i-lversi:ln. (k) fllorrto pagado M la lnwrslón al Jtlt de XJtJtJt de 20JtN: R~lelta el ~go ecumulado htstórto oorrespond'ente ele lnver&IOn pUbictl produellve e la fecha del Informe, (1) Monto pagado dt laln'o'Of'lilón actualizado al Jtlt ·d1 Jtltltlt d1 20JtN: Repre~.l! el pago eeumutado hls!Otico eorrespondente 11111 lnversiOn pCbfr::ll productNI! e le fecha dellnforme;en Ylllor

(m) liSa Ido pendltnte por p1g1r dtlb Inversión al XX dt XXXJt dt 20JtN: Rl!;!rl!'!lf!r,l4 el mo~ g.endien:e correspondiente al pago de lnve!$16n de 1115 O!ll9aeiones dlslilles de Flnerd!:mlentos, el periodo que ee klforme.

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Estado Analltico de Ingresos Detallado· LDF

Del1 de enero al 31 de diciembre de 2016(b)

(PESOS)

Ingreso

Concepto

Ampliaciones/ Estimado Id) (Reducciones) Modificado Devengado Recaudado Diferencia (e)

Ingresos de Libre Disposición

A Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras

O. Derechos

E. Productos

F. Aprovechamientos 81,500 81,500 31,855 31,855 -49,645

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones

(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

h1) Fondo General de Participaciones

h2) Fondo de Fomento Municipal

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación

h4) Fondo de Compensación

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos

h6)1mpuesto Especial Sobre Producción y Servicios

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo

h9) Gasolinas y Olésel

h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

l. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (l=i1+i2+i3+i4+i5)

i1) Tenencia o Uso de Vehlculos

i2) Fondo de Compensación !SAN


Estado Analltico de Ingresos Detallado· LDF

Del1 de enero al31 de diciembre de 2016(b)

(PESOS)

Ingreso

Concepto

Ampllaclonesf Estimado (d) (Reducciones) Modificado Devengado Recaudado Diferencia (e)

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

i4) Fondo de Compensadón de Repecos-lntermedios

15) Otros Incentivos Económicos

J. Transferencias

K. Convenios

k1) Otros Convenios y Subsidios 2,000,724 2,000,724 1,866,042 1,866,042 -134,682

L. Otros Ingresos de Ubre Disposición (l=l1+12)

11) Participaciones en Ingresos Locales

12) Otros Ingresos de Ubre Disposición

l. Total de Ingresos de Libre Disposición 2,082,224 2,082,224 1,897,897 1,897,897 ·184,327

(I•A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

Ingresos Excedentes de Ingresos de Ubre Disposición

Transferencias Federales Etiquetadas

A Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

aS) Fondo de Aportaciones Múltiples 1


Estado Analltlco de Ingresos Detallado ~ LDF

Oel1 de enero al 31 de diciembre de 2016(b)

(PESOS)

Ingreso

Concepto

Ampltaciones/ Estimado (di (Reducciones) Modificado Devengado Recaudado Diferencia (e)

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

B. <?onvenlos (B=b1+b2+b3+b4)

b1) Convenios de Protección Social en Salud

b2) Convenios de Descentralización

b3) Convenios de Reaslgnaclón

b4) Otros Convenios y Subsidios

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos

c2) Fondo Minero

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaclone

E. otras Transferencias Federales Etiquetadas

11. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (JI"' A+ B + C + O+ E)

111. Ingresos Derivados de Financiamientos (111 e: A)

A. Ingresos Derivados de Flnandamlentós

IV. Total de Ingresos (IV el+ 11 + 111)

Catos Informativos

OIF MUNICIPAL CHARCAS

Estado Analltlco de Ingresos Detallado • LDF

Oel1 de enero al31 de diciembre de 2016(b)

(PESOS)

Ingreso

Concepto

Ampliaciones/ Estimado (d) (Reducciones) Modificado Devengado Recaudado Diferencia (e)

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de . Ingresos de Ubre Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 .. 1 + 2)

(a) Nombre del Ente PObllco: Este estado analltlco se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos. asl como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y tos Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder EJecutivo incluye adicionalmente a sus atcaldlas.

(b) Periodo de presentación: Este Informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la Información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo que se Informa, as! como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(e) Concepto: Muestra la clasificación de los ingresos a partir de la desagregación de Ingresos de Ubre Disposición, Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.

(d) Estimado: Esta Información se presentaré en términos anualizados.

(e) Offerencla: Represente el importe obtenido de la diferencia entre el Ingreso Recaudado 'J el ingreso Estimado.

C) C> o 1--' ..... Ul

OIF MUNICIPAL CHARCAS E•tado Anatftlco del Ejercicio dl!l Pre1upuesto de Egresos Detallado • LOF

Clasificación por Objeto ~1 Gasto (Capitulo y Concepto) Del1 efe enero al31 de diciembre de 2016 (b)

(PESOSL grese~

Concepto (e) ~H~IIaClOOCI

Aprobado (d) (Reducciones) Modificado

l. Gasto No Etiquetado (l•A+B+C+D+E+f+G+H+I) jA. Servicios Per.onalea (A"a1 +a2+a3+a4+a5+a6+a7) 1,494,904 1,494.904

a1) Remuneraciones al Personal de Clrécter Pennanente 1,247,004 1,247,004 a2) Remuneraciones al Personal de Cerécter TramHorlo 56,503 56,503 a3) Remuneraclonaa Adicionales y Espcelales 187,497 187,497 a4) Seguridad Social a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 3,900 3,900 a6) Previsiones a7) Pago do Estimulo& a Servldorns Püblicos

B. Materiales y Sum~lstros (B=b1+t12+03+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 249.980 249,.980 b1) Materia lea de Admlnlatnlclón, Emisión de Documentos y ArttcUoa OfJCill 82,717 82,717 b2) ARmentos y utenailiol 25,500 25,500 b3) Materias Primas y Materiales do Producción y Comcrclallzac!On b4) Materiales y Arttculol de Conatrucclón y de Repa111clón

b5) Productos Ou!mleos, Farmaceutlcos y de Laboratorio 83 83 b6) Combustlblce, lubrfcantes y Aditivos 116,980 116,980 b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artlculos Deportivos b8) Materiales y Suministros Para Segl.lidad b9) Herramientas, Refaoclonee y Accesorios Menores 24,700 24,700

C. Servicios Genen111B1 (C::c1 +c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 130,500 130,500 c1) Servicios &tslcos 38,900 38,900 c2) Servicios de Arrendamiento 10,000 10,000 c3) Servicio& Profesionales, Clentlflcos, Técnicos y otros Servicios c4) Servlcloe Anancleroa, Bancallos y Comerciales MSO 6,550 eS) Sorvlcloe de tnsmtaciOn, Reparación. Manlenmlonto y CoriSefVaclón 15,800 15,600 c6) Servicios do Comunicación Social y Publicidad c7) Sorvlclo8 de Traabldo y Vlitlcos 23,450 23,450 eS) Servlcloe Olicfalea 28.800 28,800 c9) otros Servk:loa Generales 9,000 9.000

O. Transferencias, Asignaciones, Subsidio& y ottaa Ayuda. (D--d1+d2+d3+d4.f.CI5+d 173,340 173,340 d1) Transferencias Internas y Aalgnaetones al Seetor PUblico d2) Transferencias al Resto del Sector Público d3) Subsidios y Subvenciones d4) Ayudas Sociales 173,340 173,340

d5) Pensiones y Jubilaciones d6) Transferencias a Adelcomfaos, Mandatos y Otros Anl!logos

d7) Transferenclaaa la Segu11clad Social d8) Donativos d9) Transferencias al Exterior

E. Blenea MIJllblee, Inmuebles e Intangibles (E:e1 +-e2+e3+e4+e5+e6+c7+e8+e9) 23,500 23,500 e1) Mobliarlo y Equipo de Administración 14,000 14,000

e2) Mobltarlo y Equipo Educacional y Recreativo 4,500 4,500 e3) Equipo e Instrumental M6dleo y de laboTII!Orlo e4) Vehlculos y Equipo de Transporto e5) Equipo de Defensa y Seguridad e6) Maquinaria, otros Equipos y Ht!mlmlentaa e7) Aetlvos Biol6g!cos e8) Bienes tnmuebloe .

Devengado Pagado

1,488,918 1,488,918 1,246,874 1,246,874

51,060 51.060 187,158 187,158

3,826 3,826

230,975 230,975 71,475 71,475 18,231 18,231

116,693 118,693

24,575 24,575 ...... 96,446 37,201 37,201

6,517 6,517 4,193 4,193

22,417 22,417 26,118 26,118

54,394 54,394

54,384 54,394

Sube.lefclclo (e)

5,986

"" 5,443 339

74

19,005 11.241 7,269

83 287

125 34,054 1,899

10,000

33 11,607

1.033 .., 118,946

118,946

23,500 14,000 4,500

o o = f-> ....... (.J)

OIF MUNICIPAL CHARCAS Eatado Analltlco del Ejercicio del Presup~to de EgrHo& Detel1ado. LOF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capftulo y Concepto) Oel1 de mero al 31 de diciembre de 2016 (b)

(PESOS} greaos

concepto (e) Aprobado (d)

~pt18CJ0netll

(Reducciones) Modlfltt~do

e9) Acttvoalntangiblea 5,000 5,000 F. lnver&ión Pública CF'"'1 +12+13)

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio PUblico t2) Obra Pública en Bienes Propio& 13) Proyectos Productivo& y Acciones de Fomento

G. lnvemlonea AnaneleJB& y Otras Provisiones (G:g1~2~3+g.4+g~6+g7) g1) lnvetmomrs Para el Fomento de Actividades Productivas g2) Aeclonea y Partlelpaclones de Capital g3) Compra de Tltuloa y Valores g4) Concesión de Prestamtta g5) Inversiones en Fldelcomlsoa, Mandatos y otro& Análogos Fideicomiso de Oeslstres N1turalee (Informativo) gB) otras lnver&lonea Financieras g7) Provlalonea para Contingencia& y Olnla Erogaclonea Especiales

H. Perticlpaclonee y Aportaclonea (H,¡¡1+h2+h3) h1) Participaciones ta) Aportaciones h3) Convenios

l. Deuda PUblica (l;:f1+t2+l3+14+15+1B+I7) 11) Amortización de la Deuda Pctlllca

10.000 10.~

12) tntereacs de la Deuda Pública 13) Comlslont!l de la Deuda PUblica 14) Gntos de la Deuda PUblicll 15) Costo por Coberturas 15) Apoyos Rnanclci'Ofl 17) Adaudoe de EJorclcioa Fiscales Anteñores (AOEFAS) 10,000 10,000

U. Qasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) JA· Servicio!! Peraonalea {A"a1+a2+a3+a4+a5+aB+a7)

al) Remuneraclonn al Personal de Cafácter Pennanente e2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales a4) Seguridad Social a5) otru PrM!iielones Sociales y Económicas aB) Pmvlalones 117) Pago de Estlmulos a Servidores PUbllcoa

B. Materiales y Suministros (8=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) b1) Materia te. de Administración, Emisión de Documentas y ArllctAol Oficia lea b2) Almentos y Ul:ensllloa b3) Meterlas Prima a y Materiales de Producción 'f Comarelallzaclón b4) Matertalet y Articulo& de Comtruoclón y ele Repa!aCión b5) Productos Qu!mlcos, Farmacéutleol y do Llboratorto b6) Combustlbles, Lubricantes y Aditivos b7) Vestuario, Blancos, Prendas da ~n y Artlculol Deportivos bB) Metertelee y suministros Para Seguridad b9) Herramientas, Refacclo119 y Acccsorioe Menores

C. Servicios Genera loa (C"C1 +e2-+e3+c4+c5+c6+c7+e8+c9)

Oev~gado Pagado Subejerclcio (~) 5,000

10,000

10,000

o o o ;-" ,_... ~ .. J

DIF MUNICIPAL CHARCAS E5tlldo Analftico del Ejercicio del PresuptJesto ele Egresos Detallado. LOF

Clasificación por Objeto clél Gasto (Capitulo y Concepto) 0!!11 dé Mt!ro al 31 de diciembre dé 2018 (b)

-1Pesosi. gres os

Concépto (e) ' Aprobado (el}

~p 181:10nH (ReducciOMs) ModJOcaclo

c1) Servicies Btlslccn c2) SeNicloa de Arrencllunlento c3) Sorvlcloa Protcslonslee, Clentllicca, Técnicos y otros Servk:loa coi) Servlciol Financieros, Bancartoa y Comerciales c5) SeNicloa de Instalación, Reparación, Manlentnlento y Conservación cG) Servicios ele Comunicación Social y Publicidad c7) SeN lelos de Traslado y Vlátleos eS) Servicios Oficlaln c9) Otros Servlclo11 Generales

O. Tran~~forontlall, Aelgnaclonea, Sl.lbakllol y otras Ayudas (D--d1+d2+U3+d4+d5+U d1) Transferonclas tntemea y Aalgnaclonea el Sector PUblico cl2) Transferencias al Ruto del sector Público d3) Subaldlos y S\bYenclonea d4) Ayudes Soclalea cl5) Penalonea y Jubllecionea dS) Transferencias a Fideicomisos, Mendatoa y O!roa ANilogot d1) Transferencias 1 la Seguridad Social d8) Donativos d9) Trensferonelas el Exterior

E. Bienes Muebles, Inmuebles e !ntangl:llcs (Eee1+c2+c3+e4+o'S+e6+e7+c8+e9) e1) Mobllarkl y Equipo de Aclmlnlatraclón e2) Mobllarkl y Equipo Educacional y RCC11!atlvo e3) Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio e4} Vehlculoa y Equipo ele Tran~~porte eS) Equipo de Oefenu y Seguridad c6) Maquinaria, otros EqulpoB y Herramientas e1) Activos Blológk:ol eS) Bienes Inmuebles e9) Activos lntanglbloa

F. lnvar&IOn PC!bllea (F:f1+t2+rJ) M) Obra Pública en Bienes de Dominio Público t2) Obra Pública en Brenes Propios fJ) Proyecto~ Produ:t!voa y Acciones de Fomento

G. lnveralonu Financieras y otrn Provisiones (G:g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) g1) Inversiones Pare el Fomento do Actividades Pfoducti'laa g2) Acciones y Participaciones do Cepita! g3) Compra de Tltuloa y Valorea g4) Coneeslón de Pristamoa g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Anélogoa Fideicomiso de Oeaa8tres Naturakn (Informativo) g6) Otraslnvenlones Ananclera• g7) Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones E5petlalea

H. Participaciones y Aportaciones (Hz:f'l1+h2+1l3) h1) Participaciones h2) Aportaciones ll3) Convcmloa

1. Deuda Pública (1=11+12+t3+14+15+16+11) 11) Amortizacl6n de le Deuda PUblica

Devéngado Pa~.do Sube}érclclo (é)

e:> o = ,~ ,..... co

Estado Analltlc:o d!l E}e~~c:lo del Pre&upu~sto de Egresos Detallado. LOF Claslflc:ac:lón por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto}

Oel1 de enero al31 de diciembre de 2016 (b}

Concepto (el ' o {dl 1 1 ·~·o o,., ~:! 1 • • """"' PUtor~ 13} Comisione& de la Deuda Pítbllca 14) Gastos de la Deuda PObltca 15) Costo por Cobertura& 16) Apoyos Financieros 17) Adeudos de Ejert:lc:los Fiscales Anterklres (ADEFAS}

lm. Total de Egresos (111=1 + 11) '""" .. . "'", '

(d} Aprobado: E ata ln!ormac:lón &e presentara en tennlnoa Ml.ll!llizadpt.. (e) Subejerc:lc:io: Representa el importo obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreeo Devengado.

0001.2.~ NOMBRE DEL ENTE P0BUCO (a)

Estado .Analitleqo del E¡erclclo dl!l Presupuesto de Egrt!sos Odaltado -LDF

Clasmcaclón Administrativa

Del1 de enero al 31 di! dlctembre dt! 2016 (b)

(PESOS)

Egnesos

Concepto (e) 1 (Reducciones SUbejerdclo

Aprobado Id) 1 Modlfleado De-- Pagado (e)

l. Gasto No Blquetado 2,062.224 2,082,224 1,870,733 1,870,733 211.491

(I=A+B+C+D+E+F+G•H)

2,082,224 2.082.224 1,870,733 1,870,733 211.491 A [)&pendencia o Unidad Administrativa 1

B. Dependencia o Unidad Administrativa 2

C. Dependencia o Unidad Administrativa 3

D. Dependencie o Unidad Administrativa 4

E. Dependencia o Unidad Administrativa 5

F. Dependencia o Unidad Administrativa 6

G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 H. Dependencia o Unidad Administrativa

"' 11. Gasto Etiquetado

(II=A+B+C+D+E+f+G+H)

A Dependencia o Unidad Administrativa 1

B. Dependencia o Unidad Administrativa 2

C. Dependencia o Unidad Administrativa 3

D. Dependencia o Unidad Administrativa 4

E. Dependencia o Unidad Administrativa S

F. Dependencia o Unidad Administrativa 6

G. Dependencia o Unidad Admini'Sirativa 7 H. Dependencia o Unidad Administrativa

"' 111. Total de Egresos (111"' 1 + 11) 2,082,224 o 2,082,224 1,870,733 1,870,733 211,491

Id) Aprobado: Esta información se presentaré en términos anuafizados.

{e) SU~rdclo: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

r--, _,

DlF MUNICIPAL CHARCAS Estado Arnllfllco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Oetall8do - LOF

Clastncaclón Funcional (Finalidad y Función) Oel1 de enero Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (b)

(PESOS)

~· Concepto {e) ~

(Reducclone Aprobado (d) •l

l. Qas1o No Etiquetado (1-.A+B+C+D) A. Qobl@mo (A=a1+a2+a3+&4+a5+a6+a7+a8) 1,883,8&4

a1) Leglslado>n a2) Justlcla a3) Coordinaci6n de la Pollllca de Gobierno 84) Relaciones Exteriores aS) Atuntos Financieros y Hacenclarios 1,883,8&4 a6) Seguridad Nacional a7) Aalntos de Orden Pl:lbUco y de Seguridad lntcliot aS) otros Servicios Gonerales

B. Deaarrollo Social {B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 173,340 b1) ProtecciOn Ambiental b2) VIvienda y Servlcloa a la Comunidad b3) Salud b-4) Recreac16n, CUltura y Otras Mlnlfestaciones Socblles 39,400 b5) Educación b6) Protección Social 119,682 b7) Otros Asuntos Sociales 14,258

C. OU.arrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c&+c7+c8+c:9) 15,000 c1) Asuntos Económ~. Comercla!H y Labonllea en General c2) Agropecuarta, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combu&lbles y Encrgla o4) MJnerla, ManUfacturas y Construcción c5) TmMporte c6) Comunleacloi"'M c7) Turismo eS) Ciencia, Tecnologla e lnnovaelón 15,000 c9) Otraa Industria& y Otros Asuntos Económicos

O. 01ras No Clllsfflcadas en Funciones Anteriores (D-d1+d2+d3+d4) dt) Tranaacdone& Oe la Deuda Publica 1 costo Financiero de la Olluela d2) Tra0$forenclas, Participaciones y Aportaciones EOW Diforentes Nivele& y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Slatema Financiero d4) Adeudoa de Ejercicios Fiscales Anteriores .

11. Oaato Etiquetado (II"'A+B+C+O) A. Gobierno (Aota1+a2+a3+aC+a5+a6+a7+a8)

resos

Subejerclclo Modfflc11d0 Oeveng11do Pagado (o)

1,883,884 1,816,339 1,818,339 67,545

1,883,8&4 1,816,339 1,816,339 67,545

173,340 54,394 54,394 118,9-46

39,400 1,983 1,983 37,417

119,682 43,ea9 43 ... 78,013 14,258 8,742 8,742 5,516

15,000 15,000

15,000 15,000

-

DIF MUNICIPAL CHARCAS Estado .Analltlco del Ejercicio del Presup~to de Egresos Detallado • LDF

Clasmcaclón Funcional (Finalidad y Función) Del1 dé enero Al31 de oc;;EMBRE de 2016 (b)

(PESOS

greaos

ConCéPIO (e) .oomP•w.ctone

~

(Redocclone Subejerclclo Aprobado (d) •1 Modificado Devengado Pagado {o)

l. Gasto No Etiquetado (IIIIA+S..C+O) A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a#a5+a6+a7+aS) 1,883,684 1,883,884 1,816,339 1.816.339 67,545

a1) L.eglsladón a2) Justicia a3) Coordinación de la Polltica de Gobierno &4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Fina~ y Hacendam& 1,883,884 1,883,884 1,816,339 1,816,339 67,545 116) Segllldad Nacional a7) Asuntos de Orden PUblico y de Seguridad Interior 88) Otros Servicios Generales

B. Desarrollo Socfal (6>-b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 173,340 173,340 54,394 54,394 118,946 b1) Proteecl6n Ambiental b2) VIvienda y Servlcloa ala Comunidad b3) Salud D4) Recreación, CultUra y Otras Manifestaciones SoelaiH 39,<00 39,<00 1,983 1.983 37,417 b5) Educación b6) Proleoc:lón Social 119,682 119,682 43,B69 43,669 76,013 b7) Otros Aluntoa Sociales 14,256 14,258 8,742 8,742 5,516

C. Deutrol1o Económico (C.,c1+c2+c3+c4+c:5+c:6+c7+c8+c:9) 15,000 15,000 1!5,000 c1) Asuntos Económicos, Comerciales y laborales en General c2) AQropeeuartr., SllvlciJtln, Pe.ca y Caza c3) Combustlbtea y Energla c4) Mlncrla, Manufacturas y ConstrucciOn eS) Transporte c6) Comunlcl!ciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnologla e lnnovael6n 15,000 15,000 15,000 c9) Otras lndiiStJIM y O!roa Alluntoa Eoonómlco&

D. otras No Clasificadas en Funcione. Anteriores ([)::od1+d2+CS3+d4) d1) TranaacdonM ele la Oeucla Publica 1 Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, P!lrtlclpaclone~~ y Aportaciones Entre Dfforontes Niveles y Ordenea de Gobierno d3) Saneamiento del Slstoma Ananclero 04) Adeudos de Ejercicios Fl&calea Anterklres

11. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) A. Gobierno (Aa:a1+a2+a3+a4+a5+o6+a7+a8)

OIF MUNICIPAL CHARCAS Estado Anallllco del Ejercicio del PrHoupuesto de Egresos Detallado- L.OF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero Al31 de DICIEMBRE de 2016 (b)

(PESOS) gres os

AmpllilCIOOO

Concepto (e) oJ (Reduce tone Subejerclclo

Aprobado {d) •1 Modificado Devengado Pngado (;) a1) Legislación a2) Justicia aJ) Coordlnacl6n do la Pollllca de Gobierno &4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendartos 86) Se;Lñlad Nacional a7) Aauntoe do Orden PUblico y de Seguridad lntnrior &8) Otroa Sorvlclos Generales

B. Desarrollo Social (Bm"b1+b2+b3+b4+b&tb6-tb7) b1) ProtecciOn Ambiental b2) Vlvlendn y Servicios a 11 Comuric1ad b3) Salud b4) Recroacl6n, cuttura y Otras Manlfeataclonce Soclalee b5) EdueaciOn b6) Protección Social b7) Otros Alluntos Socla~e&

C. DHarrollo Económico (Cac1+c2+c3+c-4+cS+c6+c7+c8+dl) c1) Asuntos Econ6mleoa, Coml!rciate. y Laborales en General c2) Agropoeuarta, Sllvlcultln, Peeca y caza c3) Combuatble$ y Energla c4) Minerla, Manufactu1111 y Constnlccl6n eS) Tt11neporte c6) Comunlcaclo~ c7) Tlll't!mo eS) Ciencia, Teenologla e Innovación c9) O!I'Ba Industrias y otroe Asunto& Economlcos

O. Otras No Clastflcadas en Funciones Anteriores ([>d1+d2+d3+d4) 10,000 10,000 10,000 d1) Transacdones de la Deuds Publica 1 Coelo FIMnclero do la Deuda 10,000 10,000 10,000 d2) Transferenclu, Partlclpaclonee y A$XIrtaclonea Entre Diferentes Nlve19 y Ortlenea de Goblemo d3) Saneamiento dl!l Sistema Financiero d-4) Adeudos de Ejerefcloa Fiscales Anteriores

111. Total de Egresos (111 a 1 + 11) 2,082,224 2,082,224 1,670,733 1,870,733 211,491

OIF MUNICIPAL. CHARCAS Estado Anai!Uco del Ejercicio del Presupuesto de Egre.oa DetalladO -LDP

Claame~~cl6n Funcional (Finalldacl ~Función) Oel1 de eMro Al 31 de 0\CIEMBRE de 2016 (b)

(PESOS)

~p lóiCIOne

Com:~to(c) " (Reducclone Aprobado (el) •l

(el) Aprobado, Elta Información te presentara en lérmfnoa enuatlzadoa. (e) Subejerclclo: Representa el lmpolb!J obtenido de la cllfemneia entre el Egreso Modificado~ e! Egreso Dovcngado.

grKos

Modificado Devengado Pagado Subejerclclo

(o)

o o te:> ,~ ,._, w

t~~t•UMa '~ -....-...CiolfJin:ldodoil ~olo!VftM ~~~~-- Ulf"

Oy'" ... ,.--pooCol-'> Dollllt....., lllt lllo CIQBIIB!te dio zm (!>)

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~ ll'orwltl-. .... --Pinr!.-y--~""-

~~ooooododcaoiOko~••üdo!i•olo'"-•'---o-o -..IE••1•o1) elt-•olel"'-ot.e,ll e2)-eoleiFf-ol.e12 r.-.--.-Gato e.-(11-A.rJ.C-...,

~ ~'"""''" .. ""''""--,..,._ c.-<t>-.JII>:1-a} ¡;;:!_ .. _.. .... -~~---.,..., ·--E.--ollko_'"'_'*-•..,...._•_•

,,_!E•ol•o2l oll-.olol~o~l o2)-.olol~oloy2 F.---lni.T-doiiOoslo.,--CJII•I•III ,..,.,..

(<1}-..,._:EMil'fo:TI-.dOn•-.aon_tfiNI __

(I)~:Repo-oOI~-doiO--.,o!ED'ftO-y<li:o"...,~

•

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000124

-~ - ·- ., ....... ·- ::::: ·- ·-• • •

• • • •

·- ·- -

1 ::

0001?5

IV.- ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

RESPALDO CON LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEl

SISTEMA DE CONTABILIDAD

@.. RESPALDO DE LAS NÓMINAS DE LOS PAGOS EFECTUADOS

A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.

@, ACTAS SESIONES JUNTA DE GOBIERNO

'

ARCHIVOS DE EXCEL Y WORD CON LA INFORMACIÓN

CONTABLE, i>RESUPUESTAL Y ANEXOS QUE INTEGRAN LA

CUENTA PÚBLICA.

000126

'·

k~DIF ~ MUNICIPAL ~~~ CHARCAS, S.L..P ,...-.:.... Unidos purtufimlüa

0001.27

V.- CONSOLIDACIÓN

@.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

@.. ESTADO DE ACTIVIDADES

@¡ ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

@.. ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

@.· ESTADO DE FLUJOS DE EFECTiVO

---~---- -- -Est;"dod.;'sttMcobn Fon~ncocra

ACft>'o C!rcula"'e ElectiVO y EqulvftllmteS O.redlo5 a R&elblr EfectM> o Equi....,l«rteo Oeredlos a Redblr BJenes o Servidos lnvenl!l~os

-~ Es11mo.ol00 ¡x:r P«dlde o DMerloro de ActivOS Cln:Uionles otros AC!Wos arcolentes TONI de ActlvN Clrr:ul.,te.

Aetwo No C/t<:u~nl!!t lnve;Gionn Financieras 1 L«go Plazo Oere<;hos a Red>lr Efecuvo o Equl ... lfflle• e L&rge Plazo Ble<1es IM1u«lles. ln!raestructuno y Conrhtcdon"" en f'rocelo Bienes Muebles .-.c:~~vos lntengll>l&s Oeptt>dodOO. o..te11aro y Amortizoclón Acu~a ~ Bienes ,_,._, Erimedón p<r Perdida o Deteriore de Activos no CW.:UiontH otros ActlvOSIIC Cln:ulontas TOla/de ActlvN No C/t<:u/ornW

TOTAL DeL ACnvO

PASIVO Pu...,C/I'fllllanz. cu.emos por Pagar a C«to Plazo Ooc\lmentcs p<r Pagar a Corto Pluo PoráOn a Corto Plazo de lo Oeud~ Púllllca a L,.go Plezo Tll\llos y Valores a Corte Plol:o Pulvos ateridos a ecnc PlaZo Fondos y Bien"' da T..-.:e!"Os en llorarrtla y/o Adminlst"ael6n a Corto PI"OIIilion"" e Cor1o PIW> otos Pasivos a Corlo Pluo Tot.lldePNI...,.Cim~llntn

PaNo No C!rcullme Cuentao por Pegar 1 L.ar¡¡o Plazo Documentos por Pagor 1 Largo Plazo Deuda Pública a largo Plazo Pasivos Oferldos e Largo l'lozo Fondos y Bienes de Terceros en Gerantla y/o en AdmlniSblldOn al.s"go Provisiones e Largo Pluo ToUidoJ P~olvo. N<> C!rctllanres

TOTAL DeL PASIVO

HACIENDA PllBLICAI PATRIMONIO

Ho~a Pollik:a/Po111m<>nlo Contribuido Aporllcton.oo Oontoolones de Copltal Actlalludtm de la Heolenda Púbi!ca 1 P1trlmonlo

H- Públlc:>IPWim<mla a....n.do Resutlad<>S del E)erdclo jAhon"o 1 Dosahorro) Resultados de E)erc\clos Mtetloras Revoll)os R&setvas Rec"dtcectcnes de Reault!!dos de fjerdolos Anlllliores

Ex.ceso o ln.uflclenela •n 111 ActrJallziiCM<f doJ la Hflc/en<lll Reou~ado pOr f>o!lciOn MO!"Ieta~a Resu~odo por lenenda de Aclil'os no Moneta!ios

TOTAL HACIENDA PÚBUC.u>ATRIMOHIO

TOTAL DEL PASIVO Y H,O,C/ENOA Púi!UCA fPATIWMOMO

111-Y 01RIII ""'"""""" _ ....... --~c.-sy..,ootad-<loSo¡p.ri<!od-11 ,.._~ .... dololojo<ll

~--clollpoC..~-

....,.,_homlorloodollpO<::-•

hgr•oopo•V..IIftEho•~ S""""• ...._ "' Conl,oronddoo.,'" F .. ..-.,'"~ .. ..,,..,_ Co- on E)ol'<i<loo A"'-Anllrioroo F9>- do U~do<lóno,.;o

_.....,......~. Tnnoronn<~-.AII,..a-.am,_yOitB~ part¡,,,..,_ y..,..._ r.-...... ~•""'""'·~yorr..I)'Udn

woo...-w

¡,""'"Fl"'""""' -pa-óndoi1-lll,mfll>rión dol E:c11odo -.-opaPtr-o~uOI!ool.,..,~,

!ll...,_doiE"'"'"'""-OOOI~-y-\lw1oo

-do~ y--OM-ro. Y O'I'RAI A!Rrltat.l __ ,......, __ -loo·-· _..,.,y S.mll!lnoo

-""'·-.--.AOICJ>Io:l--ooy-O;y.ldoo r,.,._,_Y~"'-''Soclorl'llbl~o

n--do•ol-dols..:torPOblloo s.bol<looy,.,,__ ..,......_ .. .. "-....... J ...... ...... n .... ~~ronc~ ... A--_ ... e,...,....,...,,,_ y,........., ....... _ ... So<lol

~-n-..daooiEDi<l'

.._..,,_y_O_IIOloDtUao~ca

--••o...•-loo Coolioion• • lo Ol<ldo--•loO..dof'lll>loa

woo-•y--..IIOIIOo &~m .. - Oopeoladooll, Dll•-· -~-·y--· -!ll ... ., ...... ,_,., .. -P<I'¡,oulkl"""""&li""d'""oFN«<doO,......y~ ....,_.,.-..o. o.-.... --TttatH_y __

Consolidación 20111

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del1 de enero al31 de dlcleRmre de 2016 y 2015

jpesos)

EntePObllco: ________________________ ,DIF"-!M!UeM"-"C'IP"A"L"C~HAR"""C~AS"'------------------------------------

--- · - --- ----------~=---------==-~·--=·-..=-...=· - i" ·- ~H~coenila ·····--· -----,-----=---~------ -=---=--=-- ----", · Haélenda . . H~c1enda <> 1

Concepto p bl 'f' 1 ~ f'ubhca!Patñmonoc p " A¡UstesporCamboo5-de TOTAL · . u oca _atnmcln o G~n(lrado d.-. E ~rcoclos ubhca!PatnmonJO Valor ,

" Contñbuodo J • Gen~rado del EJercicio 1

_ • - -.- • __ ~-- .• -~- __ -=--"'----=--=-- . =-- , Ant!lnores -, ~ • • _ • ·- __ ---"--- _ ~ ___ _ _ _ - _--- -- -

Rectllk:aciones de Resultados de E)en:lclos Anteriores o o o o o

Pñimonlo N.to lnlcllli AJustado del Ejerdclo o o o o o Aportaciones o o o o o Donaciones de Cftp~al o o o o o Actuali~acJón de le: Hacienda P~blica/Palrimonio o o o o o

Vertac:lones dtlllo H1clenda Pública/Patrimonio Neto del Ejen:k:lo o o 4,273 o 4,273

Resultados del Ejercido (Aherro/Desahorro) o o -5,273 o -5,273

Resultados de Ejercicios Arlleriores o o o o o Re'l'alúos o o o o o Reservas o o o o o

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejen:k::lo N13 o o ..5,273 o ..5,273

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del E,Jen:k:lo2014 o o o o o Aportaclones o o o o o Donackmes de Capital o o o o o ActualiZación de la HaCienda PObtica!Patnmonio o o o o o

Verlactones de la Hacienda Públlc:s/Patrlmonlo Neto del lijen: lelo :l014 o -24,1188 32,438 o 7,749

Resultados del EjerciCio (AhorroJDesahorro) o o 32,438 o 32.436

Resultados de Ejercicios Arlleriores o -24,686 o o -24.688

Revatoos o o o o o Reservas o o o o o

Saldo Neto en 1:1 H1clend.a Públ1ca 1 Patrimonio 201.C o -24,688 27,16ot o 2,476

•

o o o :-~.

w o

AC'IlVO

Acll•o ctrcutw. EfOCIIVO y Equl<olentn

Oe1'Kh01 o Redblr E'lectl\ro o Equll'olentoo

o. .... ~.,. o Rociblr Bienes o Se...tclos

lnv.rlllnoo Almo..., ..

Eotimod6n 1>01 Pór<lda e Dl:lfll""' <10 Ad"'""' Clrwlontoo

011'00 .o.ciiYOI CIICIJIIrriOI

Activo No ctrculant.

Jnv.rslon"' Flnonc!Mu o u.n;~o Plazo

o.r..;hcs o Rou;ltllr Bootrvo o Equllfai..,tH olorgo Pluo

~ .. lnmu-. lnfrteOiru<"'"' yConstruook:rloson Proc:flC

Bl..,oo Muetoos

-ln~lot

o.,..cioción, [)ojer!or<> y Amo<tl:ndOn """"'ulldo. dt Senos Aollvoo oo.r\ÓOI

EJtlmoelón pe.- Ptr<lc!O o Dolerioro <10 Al:llvoo no arcu/tnt.,

Circo Activos no ct<:ulo!!leo

·~~ PHWoCin:ulllrllo Cl,l¡mtu pot P-1 Coll<> Pi&«>

Docl.wn..too P« P&g~r o Corto Plazo

Paclá\ o ColloPIIzodoll O.. do Polbllcu lon;~c Plszo nulos y Voloret o Ccrtc Plazo

1'11- Oircndos o Corto PIOlO

Fa>doo y Sen"' <10 Ter:.n::. en Gorantlo ytoA<inlnlstrKión o Corto

PrcMofonu 1 Corto PIUO

otros Pltlvooo Corto PIU<l

PWIII<JNoCfnlW-OJeniH par ~ 1 Lorgo Ano

Documontco por Pagar o L1r90 Plezo

Deuda PUblico o Largo Plazo

"""""" Olfertdos o !.ergo Plll>O fa>doo y Bien .. de T-.:.o en Gowltlo '¡Oleen AdmlnlsU&el<ln o Pr-o 1 Largo Pltm

HACIENDA POBLICAI PAT'Iti!IIOI<IIO itlltltn"' l'l:lblh:llhlrlmonloCo..,_¡l>llldll --Dor1ot:lonlt <10 Cop/lol

A<:lllollza<lón de lo Haciendo Pllblea 1 Pa111m.,lc

Hoclonda Públlci/Potrlmonlo o.ntrReOII/Iodoo del Ejeroielc (Ahorro 1 Deso~OI\'o) Reoo~odos dio Ejercl<:ioo Mleri""

Revotaoo

R~oerv" Redilloooiones de Resuftodos ck E)erc:iolos ,o,¡.,;.,.,,

!o:eooo o lnsu11dondo on lo AoiUI!Itll:llln do lo H .. llndo Rorullodo por Pooloim Monelll~o

Reou~odo por Tenon<:IO de Aclivoo no Monotolics

•

o C:l e:") :-~o.

w ,~

Fl\4""" doEroa~ .. dolaA<cNd- doo_..,¡lln - 1,W7,H7 1.10$.0152 lmpuoSoo • • Cuoln y Aporilooianoo do SoaWidttd Soolol • • ConlribudonH do moj<no. • !)o..a,oo • -··'fll><>~· • • Ap..-omitll!"' do Tlp<o C<.-dtll!o 3\,11~ -45,512 lng- por v""ta do e~en .. y Sorvlol"" • • lngrMOf no Corn~t>dldot on tu FtoC<iOI'too dol1. Loy dtlngroooo CauHdoo oo • • !;Jordotoo fioool .. ,.._.,.... Ptndlontu do Uq...Wooión o "*G• Portfolpo<ioooo y -'llorlo<OOoo 1,a!l!l,~2 1,11110,!5-50 TronoforonciH, ,..gnoolanos y Suboldl"" y Otr .. t)'Udto • • otr<>o Ollgen .. do CpnoiOn • •

ilplooolón 1,1711,7J3 1.874,11112 s.r.t<:i .. Po .......... 1,4M,91! 1.233.~1

Motorlllos y s .... ~- 230,;75 ;!21,4<17 ~olcoGon.,.1 .. 11$,441! 1211,4114 T,.nsforonolu lnt..,., y Aolgn.ol<>nto ol Stdor !'olbilo!l • • Tnlnsf"'"'"cloo 01-o dol SodGr PolbJioo • • Suboldl<>1 y Subvenolonoo • ~-s·- ~.3;4 oomo P..,olonu y Jubholonn • • T,.nof"'"'"oillo o fl<toioorn-. MllndoiCI y Conlrolos Milogoo • • TI'Onof"'"'"oioo o io SogLIIidaO Soclo.l • • t>onlllwo • • TI'Onoloronclot oiExlort<lr • • f'll~lolpo-n • • ApOtltolanoo • • eo.._too • • ~o ApNcoolonH 4t Operocfen •

Fh.joo Notoo do Et.d!.., por AOIIol- do ap....,¡¡, 27,1114 suoo

Fllfotdolftdl..,<lolaoA<II-doinWrailln - 31,11!5 • Bl.,oo lnmuol:>iot, IM..truohltt y Con-on" on Procno 31,&55 • lllctteoMIJoi>IH • • ot!<>t~Hcltlnwroión • •

,.;p¡¡ ... ,, • • BI..,H lnm-loo, 11\flaeolru"""' y Con-onn "" P""'no • • BlonttMuoblet • • Ollao Ap~ooelanH dol-oln • •

1'1\.400 MOlDo do E~etht<l por AO!Ioldocloo do lmoorol6ft '"" • Fl~ do Efoollw do 1• A<lloldodH do FlrWIOiotnlon!o - •• n-

EndoudomlontoNoto • • lntomo • • - • • 011<11 011- do Flnamiomlonlc ... N-

""""""'"" '"" ~~ SoNioioo do lo Douclo • • ·-· • o -~ • C) otrao ApHoocloneo do FII\Jnclam-o 71,8~ w.~

o Fi>ljoonoloo doEfodlwpGr-....-0 dt l'ln--.1.,.. -71.002 -19,701

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lnor..,-..ll)jomlnuoión rHca"' ol -"'y EquiYltl.,.n al er.G<I"' -11,983 "~ "-'

a_.., y Equi\OIIOI'Jioo o1 Ef<ooll"' ollrlleio c1o1 ~ 15,au Ú41

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a-w y Bq.oi\OIIo,_ ff U.CCI"' o1 ftno! 11o1 Ejor<ICic> ·~ 15,Ug

VI.- OTROS

0ACTA JUNTA DE GOBIERNO DONDE SANCIONÓ LA CUENTA

PUBLICA

@, OFICIO DONDE SE REMITIÓ AL MUNICIPIO LA CUENTA

PÚBLICA PARA LA INTEGRACIÓN DEL TOMO

CORRESPONDIENTE.

@, ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITUlO

DEL GASTO {ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL DE

EGRESOS)

@, ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

POR UNIDAD RESPONSABLE

Ejercicio Fiscal 2016

OGC:J:l3

'·

!_

1 1 1 1 1

Acta No. 20

En el municipio de Charcas, San Luis Potosí. siendo las 10:00 horas del día 25 de Enero del2017, se reunieron en domicilio ] 0 de Mayo núm. 137 ubicados en el Sistema Municipal DIF y ante C.P. Fabiola Elizabet Flores Ramírez, C. María del Rosario Concino Rodríguez. L.A.E. José Melchor Mota Dorantes, LIC. Alfa

Concepción Padilla Cura, L.T.S. CeHna Cuevas Delgado, C. Maria del Socorro Martínez Pizarra, Prof. Elvira Flores Rodríguez, con el fin de llevar a cabo una sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Municipal, atento a lo estipulado en

el artículo 7 del ReQiamento Interno del Organismo citado, atendiendo al citatorio que les fue enviado por la C.P. Fabio!a Elizabet Flores Ramirez en su

carácter de Presidenta del Organismo Descentralizado ya n1e1n::~~;~mi'\'a que desarrolla bajo el siguiente orden:

1.- Lista de Asistencia 2.- Instalación de la sesión 3.- Lectura del Acta anterior 4.- Objetivo de la reunión 5.- Clausura de la sesión

1.- PASE DE LISTA

ORDEN DEL DÍA

Se procedió a pasar lista de asistencia de las personas convocadas para esta sesión, encontrándose el86%, mayoría de los convocados.

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

Con palabras de la C. C.P. Fabiola Elizabet Flores Ramírez presidenta del SMDIF. realiza la declaratoria formal de la presente sesión siendo las 10:00 hrs. del día 25 de Enero del2017.

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Se procedió a su lectura

4.-0BJETIVO DE LA REUNIÓN Revisión y aprobación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal2016.

Revisados y analizados cada uno de los formatos que integran la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, quedan aprobados por unanimidad por los asistentes integrantes de la junta de gobierno de este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia,

CLAUSURA DE LA SESIÓN Terminada la reunión se levanta el acta quedando todos de acuerdo siendo las 12.35 hrs. del mismo día.

orr"J :u

• C.P. FABIOLA IZABET FLORES RAMÍREZ JUNTA DE GOBIERNO

J../a_ del Aosorto C!unc••la ~~e C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ LA.E. JOSÉ MELCHOR OTA DORANTES

SECReTARIO TÉCNICO CONTRALOR

C. MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ PIZARRO SEGUNDO VOCAL

PR

EVAS DELGADO

0.135

[Q)fiF MUNICIPAL CHARCAS. S.L.P Unidos por tu famitia

OOGUS

LA C. MARÍA DEL ROSARIO CANCINO RODRiGUEZ EN SU CARÁCTER DE COORDINADORA DE PROGRAMAS DEL SMDIF DE CHARCAS SAN LUIS POTOSi

QU~lA JUNTA DEaSE~ARROLLO EN L S-T~~TA No. 2o'DE APROBACIÓN, QUE Dld:HA I.JUNTA SEÑALA POR LO CUAt"NO'rENGO IMPEDIMENTO PARA FIRMAR Y SELLAR,', E~ LA CIUDAD DE CHARCAS SAN ~ÜIS POTOSi A\WS VBNTICINCO' DiAS DEL MES DE ENERO/j'DEL AÑO DOSIMIL

DIECISIETE. ~ ) ,/¡' ' '

C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRiGUEZ SECRETARIO T~CNICO DE lA JUNTA DE GOBIERNO

2015·2018

•

[Q)~LS MUNICIPAL CHARCAS, S.L.P


000137

ASUNTO: C 1 T A T O R 1 O

CHA~S.L.P. A 23 DE ENERO DEL 2017

C.P. FABIOLA ELIZABET FLORES R~M~ PRESIDENTA DEL-SMDIF CHARCAS;S.i..P.

Por medio de este conducto me dirijo a ust~a manera más t t ~t· rt " -- 1 'a· 1 1' 1 1 2s d a e.!) arpora_JnVJ_ a o O..,.l:lr:lO reunton e ,. 10 m ere o es e enero

del presente año ~puoto d;;-las~:OQ hk en las injtalaciones del S1stema Mun1c1r;..ai.DIF . .;;;-.la calle 1-"..de~ayo ))lo. 137. para la

:o\~·0 , opCo")T\\""" ·~;::t \~·otro par,licular por el momento. me despido~ial \ "-.. ""~ _/ J 1 l // saludo y agradeciendo de antemano su presencia. --__./ 1 ..

ATENTAMENTE

~·· M.l:l dc:J ~Q<s;j?o (n,,rf'IJH ?cJz

C. MARÍA DEL ROSARIO CANCINO RODRÍGUEZ COORDINADOR DEL SMDIF

CHARCAS, S.LP.

•

-·

OOCJJ3


CHA~CAS. S.L.P."A 23 DE ENERO DEL2017

. (\ C. MARIA DEL ROSARIO CANCINO RODRIGUEZ COORDINADOR DEL SMDIF \ j CHARCAS, S.LP .. _______ '-.___/ _ _ ,_ . Por medio de este conducto me dirijo o usted de lo manero más atento poro invitarlo o uria-zeunión el díb mieiC'Oies 25 de enero del presente-año-en-punto deJos 10:00 hrslen los in;¡olociones del Sisté"rn;';'Municipai•DI~. ;;:¡-la~c7ílle._) • /::Je' Moyo Nol 137, poro lo

re~isión y opr,:,boción de~~ntci'-Púb~ica de!,.JJerclclo fiscal

20,16. (\ \\\ '-.__./

\\in otro particular pJr Lmento. me desp1do con-ün.cbrdiol ,\ \_ 'l\\ _/

saludo y agradeciendo de antemano su presenc1o/ •

"--___/ 1 J

~"··~· C.P. FJiáiOLA IABET FLORES-Í!AMÍREZ

PRESI -Nt:H::ii:l. SMDIF CHARCAS, S.LP.

• · .. •

•

•

•

•

•

"

'

000139

ASUNTO: C 1 T-'! T O R 1 O

CHARGAS, S.L.P. A 23 DE ENERO DEL 2017

C. ALFA CONCEPCIÓN PADILLA (RJ ASESOR JURiDICO-DEL SMDIF .. CHARCAS;"f.LP.

~~ Por medio de este conducto me dirijo a ust~a manera más

t t ~t rl ' .. 1 d1 • í 1' 1' 25 d a e..o _e-:para-mv_I_O o a,..una reun1.g.n e 1

10 merco e~ e enero del presente año -;;:;punto d;;-las~:OO hk en las instalaciones del Sistema Munici~ai-Dlt- eri'la calle l(de\Mayo yb. 137. para la

~~'", "r"""l·N~-- .. ~~-\~otro particular por el mo~nto. me despido con un cordial \' "'-.._.// 1) //

saludo y agra~~de ante7no su presencia.

ATENTAMENTE

z C.P. FABIOLA UZABET FLORES RAMiREZ

PRESI ENTA DEL SMDIF CHARCAS, S.LP.

'

•

[Q)~~ MUNICIPAL CHARCAS, S.L.P Unidos por tu familia

or0.141


CHA'RCA'S>S.L.P. A 23 DE ENERO DEL 2017

L.T.S. CELINA CUE~S_DELGADO u COORDINAD0R'CASA GRANDE .-CHARCAS, S. L. P.

Por~:~~~~e dirijo a usG:;¡b manera más atenta-para·invitarlo a una,reunión el/dí~ miércole~ 25 de enero del presente año e-;.P,nto d;;-¡¡,s,íO:OO hfs. en las inltalaciones del Sistema Municipai-DIF, e;:;--la calle'l~~e\Mayo_.N;,. 137, para la

:~'", "~(-''"'\·1'\Y .. ~~-\~tro particular pbr ~1 momento, me despido con un cordial

\ ~ ~ 1 1 1 // . saludo y agrad~~-de ant,ano su presencia.

ATENTAMENTE/;

~- JJ¡I,¿; C.P. FABIOLA E ABET FLORES RAMÍREZ

PRESIDE TA DEL SMDIF CHARCAS, S.L.P.

•

a~ [Q)~~ ~~ ~~!~~~. S.L.P

. ~ Unidosportutamitia

00014 t

. . •

ASUNTO: C 1 TATO R 1 O

CHARCAS. S.L.P .. A 23 DE ENERO DEL2017

. .!\ C. MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ PIZARRO COMITÉ DE DAMAS IMMSA \ }

CHARCAS. S.LP·..:·------.._. '-....__/_

Por medio-Cié este-·conducfo me dirijo a usted de la manera más atenta para invitarlo a ·;;na reunión el díd miércoles 25 de enero

del p~t_e~año.eo_¡;>unto de~s 10:00 tfrs/en las ín~lolaciones del Srstema Nlunrcrpai-D[F-:-e;,.la~calle 1•

1de(Mayo No1137. para la ;r , ··r~·~"-'>,~v~·- &<.,

\Si\ otro particular p~r S::;,~ento. me despido con· ur:ve:c;;dial

'""" ·~~bm~oo.o ~O'~dof'

Archivo

ATENTAMENTE

~ C.P. FABIOLA ZABET-FlORES RAMÍREZ

.PRESI NTA DEL SMDIF CHARCAS. S.LP.

•


CHARCAS. S.L.P .• A 23 DE ENERO DEL 2017

PROF. EL VIRA FLORES RODRÍGUEZ COMITÉ DE LA DELEGACIÓN D-IV¡17 DE MAESTROS PENSIONADOS Y JUBILADOS

CHARCAS. S.L.P-__. ------._ '---"

Por medio-deesteconqucto me dirijo a ·usted de la manera más atenta para invitarlo a uria':\"unión el día' mléícOie~ 25 de enero

del p~'.:.-.:'~o-en.p.u~ de'l~s l 0:00 ~fs~n las insialaciones del SIStema Mumctpai·DI~~-_:m la•calle ¡o ?e[~ayo No) 137, para la revisión y aprobación de~";;.,~Púl:illca del ejercicio fiscal

20l~ (\ '\ \ \_/ . \~in otro p~rticular por J:Smento. me despido con· un-c:aal \'\ \. 1) \\ ./

•oOOO' o~~::::?::77l .o~~~"

~ENTAMENTE

C.P. FABIOLA UZABET FLORES RAMÍREZ PRESID NTA DEL SMDIF

CHARCAS. S.L.P.

• 11 -

0001.43

ASUNTO: C 1 TATO R 1 O

CHARGAS. S.L.P .• A 23 DE ENERO DEL 2017

L.A.E. JOS~ MELCHOR MOTA DOLNTES CONTRALOR SM:DI:.F _____ . _ __, CHARCAS, S.LP.

~ . Por medio de este conduelo me dirijo a usted-de-la manera mós

atenta ~arló a una fe,~nión el ?icJ¡~Iérc~l~ 25 ~e enero del presente-ano-en punto-de las,JO:OO hrs. en las 1nstalac1ones del Sistema Municipal oif:'eq._la ~lle~._(:¡e\Mayo No! 137. para la ;1\", T"\ 1\\"""'"~~~ ...... .

\~in otro particular pof el momento. me despido eón u~al \\. \. ji\\ ./

saludo y agradeciendo de/antemano su presenc1d.

~ J

C.P. FABIOIA ZABET FLORES RAMfREZ PRESI ENTA DEL SMDIF

CHARCAS. S.LP .

/'(O

DEPENDENCIA:

ORCIONo.

AS1IIm>.

Ul!0144

SISTEMAMUNlCJPAL D~F.

DE CHARCAS, S.LP.

»01112017

CUENt'A PUBUCA

· atAReAS. s.LP. A 25 DE EfERO DEl2017.

C. WS ARMAHOO COI..L.WGA oaaM.Ez PRESIDEHTE Ml..lrCOPAL 0EL htiJMCIPtO DE L CHARCAS. S.I..P.

AT'N. C.l'. RA:FAIILA Illll:IRÁ."' VACA TBSORI!RA MUNJCtPAL

QIJl!iN SUSCRIBB L4. PRESiiNlB C.P. FABIOLA. ELlZiúmT FLOitES RAMII!i:Z, J'RBSIDi!NTA DEL EMDil' DEL MUh1CIPIO DE CHARCAS. S.LP. Mil DtiUJO A USTED. PAIL\ NOTtFJCAlt QUB :5B RAC:!l !l:to"IJil!OA Dlll TAN'roa D!t L03 I'OilMAtu3 QUlt CONfOitMAN LA ctl!iNTA P08t.Jc:A DEL lin!lt.C!C!O FISCAL 2016 DBESll! SI:S1l:MA ).fW.-x=Ji'ALDIF. LO$ ClJAlE!I D6T~ A cmmNlJAC!ÓS:

, .. ~cottT~ <F ESTAOODEAC'TI'IIIWES . ./ ESlNX)CE!SITUAOQ./RtaNaERA. .F ESTADOOEVARIACIONDElAKAQI:tc>AF'(QJCA.. -' E$1NX) CE CAJIEIOS EN LA SITUACIQ.I FINANC:IERA. _, ESlN)() CE FLUJOS ce EFECTTVO . ./ NaTA.SA LOS ~ADOS FIMAHC!EROS. "' ESTAOONWJncoOELACTJVO. LoiiCJ'ORIIACIONPRESUPUESTARIA: .F

.t ESTJI.DONtAúncoDEINGRESOS. "' E!JW)ONW.JncoDELEJERC!CIOOELPReSUPUE$l'ODEEORESOI!I·CLASIFICACIÓNPOROIS.ETOCELGA!TO . .¡ ESTADOANAIJnCODELEJERCCIODEl.PRESlJPlESTOOEEGRESOSCI.ASIFICACIONECONtlacA(T1POOEGASTO) ./ ES~ANAúncoOEL E.EROCIO OELPRESUAJESTO DE EGRESOS a.ASIACACIÓHAOMIHIS'TRATIVA ~ LMOAO) "' ES'TADOANAI.JncoOELEJERCICIOOELPRESUPUESTOOEEGRESOSa.ASIFlCACIONADMOOSlRATlVA. " ESTADO NWJnco DEL EJERCICIO DEL PRf:SUPl.ESTO DE eoAfSOS ClAGI!'ICACION F\IHCIOfW. ~ Y """""'· . 111.,.. AHI!XOS: •

" REL.AaÓHDEBIENESMUEBI..ESOUE~El..PAlRIMONIO " Ra.Aaa..OEBIENESDNLEBLESQlE<Xlt*a'EHSVPATR!MCNO " REPOR"rE DE lOSESOJBIAS BURSA'TI.ES YCCIBERTURA FINANOERA . ..1' FORWATODEl.E.ERQOOYDEGlYtOCEGIUlTOFeOEJtloUZAOOYREIHTEGRO " RaACION DE OJENTAS BANCARIAS " CONCil.JACION INGRESOS Y EGRESOS ., 8AI.AtClA DE COtoFR08ACION .J' ES'TADOPRESUJ'Ut:STALPORI..HI)ADADMHSTRATWA " ESTADOA1'W.JncoDE lA OEWAYOTROSPASNOS " ENlEl.<MMENTO OEro .t INTERESES DE LA OEt.OA

" """""""'' .1 Sa.JCmiDOEcctmRPAACIÓHDESAlDOSBAHCARIOS " ANEXOR:lmU..TOOECCIHferMC!ÓNCONGMCOS ./ RB.ADÓN DE c:eAAS TERMINADot.S Y OPEAANX)

"' R6.AaÓNDEC13RASENPROCE!O .1 GUIA De ClM'I..Mefl'ODE LA 1.0CG Y OOClNENTOS EMITIDOS "' ARCH!VOEl.EC'TRtlNICODEDlTOS " l'l:RMATOlDF .¡ ESTAOOANALinCODEL EJERQCIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (GASTO POR CATEOORiA PRCIORAMATlCA) ~ ESTA1\JS CE PROCEOIMIEHf'OS Clll!l.ES, PEHAI..ES,I..ABCRM.ES ~ PRESUPUESTO CE EGRESOS -~ PRI:stFUESTO CE EGRESOS~ PRO'Y'ECTO) S.-COICSOt.JDA_CI(m: ~ ESTAOOCEACTMDADES. ~ ESTADOCESIT'UACXJ.IA~ ~ ESTADOOEVARIACIÓNENLAHAaeoAPOBlJCA.. ~ ESTAOOCECAUSIOSENLASITUACit!:f4FIHANCfERA. ~ ESTADODE!A.WOSDEEJ'CCTIVO.

ATRNifA . ;f.ll·

c.

Indetcc v6 34 ~C(JJ61if

Tipo de Oaoto:(Total)

Objolo det GooiO

SUELDO BASE PERSONAL Dt CARÁCTER PERMANENTE

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO HONORARIOS ASIMILAllLES A SALARIOS

SUELDOS BASE AL PERSONAL EY!l:lo'TUAL REMUN!':RACION!:S ADICIONAL!:S Y ESPECIALES PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE A. "'lO OTRAS PRI!:STACIONI:S SOCIALES Y ECONOMICAS !NDEMN!ZAC!ONES YLJQUI!lACIONES POR RETIRO Y HABER

DI!: ADMINISTRACIÓN, ll:MlSIÓI'I DE !lOCUMENT MATEII.IALE.'l, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN MATERIALES, ÚTILES YEQUI?JS MENORES DE TECNOLOGÍA MATERIAL DE LIMPlFZA

ALIMEI'ITOS Y UTENSILIOS ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO AL!MENT ACIÓN EN EVENTOS OFICIALES PRODUCTOS QJJlMICOS, FARMACtUTICOS Y DE LABQRATORI MEDICINAS Y PRODUCTOS fARMACÉUTICOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLtS, WBRICANTES Y ADO"IVOS HERRAMIINT AS, REFACCIONE!i Y ACCt!iORIOS MENORES HERRAMIENTAS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI?J DETRAN

ENERGÍA ELiSCTRICA AOUA TELEI'ONIA TRADICIONAL TELEFONÍA CELULAR SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNgf, REDU Y PRDCE11AMI SERVICIOS POSTALES

SERVICIOS Dl AlUI.ENOAMIENTO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS SERVICIOS Fl~ANCJJ!:ROS, BANCARIOS Y COMERCIALES seRVICIOS FD!A.'iCIEROS Y BANCARIOS SERVICIOS DE INSTALACION, REP ARA.CIÓN, MANTENIMII!:N CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEI!LES REPARACIÓN Y MAXTENlMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SERVICIOS D! TRASLADO Y VIÁTICOS

VIÁTICOS EN ELl'AlS SERVICIOS OI"ICIAL!:S GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CUL11JRAL ESPECTACUL05 CULTURALES OTROS SERVICIOS GENERA.LtS SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERlA

~QUIPO [!J! CÓMPUTO Y DE TI!CNOLOGÍAS DE LA INFORMACI

OBlLIARJO Y EQVIPOEDliCACTOl'IAL Y RECREATIVO

~ .

!STA. DO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPiTULO DELGA STO Dlf MUNICIPAL CHARCAS

ESTAOO DE SAN LUIS POTOSI

Adpclón Prffilj>...,tol Amaol de Egre••• al311dlof2Ul~ (CJfras Oll ¡>eSOO Y COII!aVOO)

PRESUPUESTO DE EGRESOS Dkponll>le par. Aprobodo AmpUocloneo R<ducdon••

SI,SOJ.OO 5,000.00

117,497.00 22,497.00

16l,OOO.OO 3,900.00 ),!100.00

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10,000.00 10,000.00 6,550.02 6,550.02

15,800.08 8,800.04 7,1)00.04

23,450.04 23,450.04 26,!100.00 2,800.00

2-4,000.00 9,000.00 9,000 00

4,1100 00

10,000.00 4,500.00

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Modlnc.do ~ompro,...lldo Compromo1w

51,503.00 ),1100.00

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165,1100.00 3,900.00 3,900.00

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Fecha dol~re•ión. 2410112[117

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21,4I7.17 12,417.!7 26,11B.SI

2,1!00.00 23,31811

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000 0.00 0.00

0.00 0.00 000 0.00 0.00

-Ul

C.P.FABI EUZABET FLORES RAMIREZ PRESIDENTA SMDIF

,t(p tfd bJi:N::!!?_!J,_""'"'iflz- -~·-···-··-······· C. MARIA PEL ROSARIO CANCINO RODRIOUEZ

COORDINADORA SMD!f !>!ARIA DEL ROSARJO V AZQUEZ MONTEJANO

ADMINISTRATIVO

...... .

lndeteo v6 34 6SACOl62JMF

DlJI'MUNIClPAL

Ejerckio d .. l Pl'f'oupaHto

D!F MUNICIPAL CHARCAS ESTAOO DE SAN LUIS POTOSI

Eotad• d•l Ej.,.clrlo dol Pl'ftllp""ltotl• EC""'"" por U111dad R .. pons~ble, Pro~ramo, A«tvvdady Partida Genért"" SIN RAMO O DEPENDENCIA ALJlldl<llU16

(Cifras en P"""' y oentavcs)

Prenpa01to de Egru .. Amp!iociOIIe./

Aprobodo ~""cto .. •)

'

PrfniJIDO.Oto PrOIJupuoiiUI Dlop<1nlble pan

Vl&•oto:::&mpromrtldn Compromotu

' • s-(J4)

CoiiiJirnmotldo No

Deve~ode Devf"&"dO

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MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

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TELEFONIA l'RAD!CIONAL TELEFONiA CELU!.AR

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Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí – ASESLP · Hacienda Púbika/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013 0 0 4,213 0 5,2 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio