DEZEMBRO(31/12/2016)ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

CAMARA MUNICIPAL DE PIEDADE

1 de 3

ATIVO PASSIVO

Exercício Atual Exercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

Exercício de 2016

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE PIEDADE

PASSIVO CIRCULANTE 171.781,65190.084,91

3.466,51FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.188,62

3.466,51FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 2.188,623.466,51FORNECEDORES NACIONAIS 2.188,62F

168.315,14DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 187.896,29

168.315,14VALORES RESTITUÍVEIS 187.896,2941.107,36CONSIGNAÇÕES 45.726,40F

127.207,78GARANTIAS 142.169,89F

171.781,65TOTAL PASSIVO 190.084,91

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

PATRIMÔNIO LIQUIDO 3.395.177,431.449.245,61

513.716,86PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 513.716,86

513.716,86PATRIMÔNIO SOCIAL 513.716,86513.716,86PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO 513.716,86P

2.881.460,57RESULTADOS ACUMULADOS 935.528,75

2.881.460,57SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 935.528,75248.755,43SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -1.945.931,82P

2.632.705,14SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.881.460,57P

3.395.177,43TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.449.245,61

3.566.959,08TOTAL 1.639.330,52

ATIVO CIRCULANTE 199.577,50 984.713,92984.713,92CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 190.084,91

984.713,92CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 190.084,91984.713,92BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 190.084,91F

0,00DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 9.492,59

0,00ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 9.492,590,00ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 9.492,59P

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 1.439.753,02 2.582.245,160,24ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 0,24

0,24INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO 0,240,24TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 0,24P

2.582.244,92IMOBILIZADO 1.439.752,78

193.996,36BENS MÓVEIS 245.017,33450,00PECAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO 450,00P

31.931,20BENS DE INFORMÁTICA 80.443,19P64.100,00VEÍCULOS 64.100,00P74.190,02MÓVEIS E UTENSÍLIOS 76.060,00P12.144,97MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 11.433,97P11.180,17MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 11.180,17P

0,00DEMAIS BENS MÓVEIS 1.350,00P2.422.501,69BENS IMÓVEIS 1.264.535,61

575,00BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS 0,00P2.026.085,14BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 1.264.535,61P

280.000,00BENS DE USO ESPECIAL 0,00P115.841,55DEMAIS BENS IMÓVEIS 0,00P-34.253,13(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -69.800,16-34.253,13(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -69.800,16P

3.566.959,08TOTAL 1.639.330,52

190.084,91 984.713,92ATIVO FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE 1.449.245,61 2.582.245,16

PASSIVO FINANCEIRO (190.084,91)+ Restos não Processado(0,00) 190.084,91 984.713,92

PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00

SALDO PATRIMONIAL 1.449.245,61 2.582.245,16

ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual Exercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualSALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)

DEZEMBRO(31/12/2016)ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

CAMARA MUNICIPAL DE PIEDADE

2 de 3Exercício de 2016

COMPENSAÇÕES 124.816,42 124.816,42124.816,42EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 124.816,42

124.816,42TOTAL 124.816,42

COMPENSAÇÕES 8.184,2315.688,238.184,23EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 15.688,23

8.184,23TOTAL 15.688,23

NORTON YOSHIO NAKAYAMAPRESIDENTE

041.465.468-42

ALEXANDRE MAURO FREIRE GOMES1º SECRETÁRIO084.992.638-60

DÊNIS PINHEIRO LOPESCONTADOR

320.565.405-68

DEZEMBRO(31/12/2016) 3 de 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIALCAMARA MUNICIPAL DE PIEDADE

Exercício de 2016

NOTA EXPLICATIVA

Da composição do resultado patrimonial (déficit) no valor de R$ 1.945.931,82 foram resultantes de:

1) No Balanço Patrimonial de 2015 existiam valores registrados de obras em andamento no valor de R$ 761.549,53; Bens de uso Especial R$ 280.000,00;Demais Bens imóveis R$ 115.841,55 ao qual no exercício de 2016 esses valores estavam demonstrados no Diário/Razão, mas não estavam registrados emnosso Sistema Patrimonial. Esses valores foram baixados de forma automática pelo sistema e lançados como Variação Patrimonial Diminutiva em que nãoforam percebidos no fechamento do exercício, resultando num déficit de R$ 1.157.377,76, conforme demonstrado no Anexo 15.

No exercício de 2017, os registros desses bens serão lançados em nosso Sistema Patrimonial revertendo esse déficit demonstrado no exercício de 2016.

2) Os Restos a Pagar não Processados no valor de RS 812.932,27, resultantes de exercícios anteriores foram cancelados e devolvidos à Prefeitura, conformedemonstração nos Anexos 12 e 14 A.

As Notas Explicativas apresentadas foram elaboradas com o objetivo de apresentar informações relevantes, evidenciando de forma analítica a situaçãopatrimonial, a fim de tornar mais transparente os dados contidos nos Balanços e Demonstrativos apresentados, referentes ao exercício de 2016.

NORTON YOSHIO NAKAYAMAPRESIDENTE

041.465.468-42

ALEXANDRE MAURO FREIRE GOMES1º SECRETÁRIO084.992.638-60

DÊNIS PINHEIRO LOPESCONTADOR

320.565.405-68