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16/01/2019
A B C C1 D=(A+B+C+C1) E F G H I=(D-F-G-H)
centro di
responsabilitàlista gerarchia descrizione gerarchia conto descrizione conto Stanziamento 2018 Residuo 2017 Spostamenti Decrementi
Importo Budget al
31/08/2018
Ordinato al
31/08/2018
Fatturato al
31/08/2018
Evaso Non Fatturato
al 31/08/2018
In ordine da ricevere
al 31/08/2018
Residuo Budget al
31/08/2018
alta direzione C C0001 INCREMENTO FABBRICATI E TERRENI 4600900001 Fabbricati industriali conto acquisti € 15.000,00 € 15.000,00 € 14.342,00 € 14.342,00 € - € - € 658,00
C0001 Totale € 15.000,00 € 15.000,00 € 14.342,00 € 14.342,00 € - € - € 658,00
C0002 GESTIONE FABBRICATI E TERRENI 4701300001 Manutenzione fabbricati industriali € 1.500.000,00 -€ 24.000,00 € 1.476.000,00 € 64.839,80 € 64.839,80 € - € - € 1.411.160,20
C0002 Totale € 1.500.000,00 -€ 24.000,00 € 1.476.000,00 € 64.839,80 € 64.839,80 € - € - € 1.411.160,20
C0070CONSULENZE LEGALI,
AMMINISTRATIVE E VARIE4704600001
Spese legali, notarili e per recupero
crediti € 155.000,00 € 155.000,00 € 40.379,75 € - € - € 114.620,25
COCOANCUST Customer Satisfaction € 10.000,00 € 10.000,00 € - € - € - € 10.000,00
COCOANFISC Commercialisti e fiscalisti € 91.000,00 € 91.000,00 € 26.471,20 € - € - € 64.528,80
COCOANGEN Consulenze amministrative varie € 81.000,00 € 81.000,00 € 24.960,00 € 62.855,78 € - € - € 18.144,22
COCOANPAGH Consulenze paghe € 20.936,00 € 1.271,51 € 22.207,51 € 22.036,00 € 13.005,50 € - € 9.030,50 € 171,51
COCOANPERZ Perizia assicurativa € 2.000,00 € 200,00 € 2.200,00 € 2.126,00 € 2.126,00 € - € - € 74,00
COCOANVAR Consulenze varie € 25.000,00 -€ 2.400,00 € 22.600,00 € - € - € - € 22.600,00
C0070 Totale € 384.936,00 € 1.271,51 -€ 2.200,00 € 384.007,51 € 49.122,00 € 144.838,23 € - € 9.030,50 € 230.138,78
C0071CONSULENZE TECNICHE, STUDI E
PROGETTAZIONI4704600026 Studi e progettazioni € 9.000,00 € 9.000,00 € 6.138,00 € 7.464,00 € - € - € 1.536,00
C0071 Totale € 9.000,00 € 9.000,00 € 6.138,00 € 7.464,00 € - € - € 1.536,00
C0072 SISTEMA QUALITA' 4704600016 Certificazione sistema qualità € 8.500,00 € 158,00 € 8.658,00 € 1.500,00 € 5.871,24 € - € - € 2.786,76
4704600021 Certificazione ambientale € 5.500,00 € 5.500,00 € 1.500,00 € 2.962,80 € - € 1.200,00 € 1.337,20
C0072 Totale € 14.000,00 € 158,00 € 14.158,00 € 3.000,00 € 8.834,04 € - € 1.200,00 € 4.123,96
C0073 SPESE SOCIETARIE 4701800001 Compensi agli amministratori € 36.173,48 € 36.173,48 € - € - € - € 36.173,48
4702000001 Compensi ai sindaci € 19.500,00 € 19.500,00 € 8.831,47 € - € - € 10.668,53
COCOANCRBL Certificazione e revisione Bilanci € 20.000,00 € 20.000,00 € 15.600,00 € - € - € 15.600,00 € 4.400,00
COCOANL231Consulenze e servizi di auditing Legge
231 € 51.500,00 € 51.500,00 € 9.000,00 € 5.250,00 € - € 3.750,00 € 42.500,00
5401600001 Contributi associativi € 15.600,00 € 2.200,00 € 17.800,00 € 17.545,10 € - € - € 254,90
C0073 Totale € 142.773,48 € 2.200,00 € 144.973,48 € 24.600,00 € 31.626,57 € - € 19.350,00 € 93.996,91
C Totale € 2.041.709,48 € 1.429,51 € - € 2.043.138,99 € 162.041,80 € 271.944,64 € - € 29.580,50 € 1.741.613,85
alta direzione
Totale € 2.041.709,48 € 1.429,51 € - € 2.043.138,99 € 162.041,80 € 271.944,64 € - € 29.580,50 € 1.741.613,85
gestore
indipendenteA A0001
APPARECCHI MISURA E CONTROLLO E
GRUPPI DI RIDUZIONECOCOANCONT Contatori conto acquisti € 90.000,00 € 4.530,00 € 94.530,00 € 38.960,50 € 30.006,00 € 7.314,50 € 1.640,00 € 55.569,50
A0001 Totale € 90.000,00 € 4.530,00 € 94.530,00 € 38.960,50 € 30.006,00 € 7.314,50 € 1.640,00 € 55.569,50
A0002 TUBAZIONI COCOANTUBI Tubi conto acquisti € 32.600,00 € 32.600,00 € 18.857,30 € 14.883,20 € 3.699,60 € 274,50 € 13.742,70
A0002 Totale € 32.600,00 € 32.600,00 € 18.857,30 € 14.883,20 € 3.699,60 € 274,50 € 13.742,70
A0003 PEZZI SPECIALI COCOANPESP Pezzi speciali conto acquisto € 10.000,00 -€ 2.000,00 € 8.000,00 € 44,50 € 44,50 € - € - € 7.955,50
A0003 Totale € 10.000,00 -€ 2.000,00 € 8.000,00 € 44,50 € 44,50 € - € - € 7.955,50
A0004 RACCORDERIA COCOANRACC Raccorderia a saldare conto acquisti € 16.200,00 € 16.200,00 € 3.306,41 € 2.576,66 € 729,75 € - € 12.893,59
A0004 Totale € 16.200,00 € 16.200,00 € 3.306,41 € 2.576,66 € 729,75 € - € 12.893,59
A0005 VALVOLE COCOANVALV Valvole conto acquisti € 12.000,00 € 12.000,00 € 89,52 € 89,52 € - € - € 11.910,48
A0005 Totale € 12.000,00 € 12.000,00 € 89,52 € 89,52 € - € - € 11.910,48
A0006 CHIUSINI COCOANCHIU Chiusini conto acquisti € 4.700,00 € 2.000,00 € 6.700,00 € 5.330,20 € 5.330,20 € - € - € 1.369,80
A0006 Totale € 4.700,00 € 2.000,00 € 6.700,00 € 5.330,20 € 5.330,20 € - € - € 1.369,80
A0007 PROTEZIONE CATODICA COCOANVARI Vari conto acquisti € 35.500,00 € 35.500,00 € 3.407,11 € 5.511,11 € 52,50 € - € 29.936,39
A0007 Totale € 35.500,00 € 35.500,00 € 3.407,11 € 5.511,11 € 52,50 € - € 29.936,39
A0090MATERIALE GENERICO DI CONSUMO
(MINUTERIA)4600500001 Materiale vario di consumo € 12.500,00 € 4.191,00 € 16.691,00 € 2.456,95 € 2.969,58 € - € - € 13.721,42
A0090 Totale € 12.500,00 € 4.191,00 € 16.691,00 € 2.456,95 € 2.969,58 € - € - € 13.721,42
A0091 MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO 4600400006 Acquisto materiale elettrico € 3.000,00 € 3.000,00 € 305,94 € 305,94 € - € - € 2.694,06
A0091 Totale € 3.000,00 € 3.000,00 € 305,94 € 305,94 € - € - € 2.694,06
A Totale € 216.500,00 € 8.721,00 € - € 225.221,00 € 72.758,43 € 61.716,71 € 11.796,35 € 1.914,50 € 149.793,44
AMC RENDICONTO AL 31/08/2018
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A B C C1 D=(A+B+C+C1) E F G H I=(D-F-G-H)
centro di
responsabilitàlista gerarchia descrizione gerarchia conto descrizione conto Stanziamento 2018 Residuo 2017 Spostamenti Decrementi
Importo Budget al
31/08/2018
Ordinato al
31/08/2018
Fatturato al
31/08/2018
Evaso Non Fatturato
al 31/08/2018
In ordine da ricevere
al 31/08/2018
Residuo Budget al
31/08/2018
AMC RENDICONTO AL 31/08/2018
gestore
indipendenteB B0003
INCREMENTO CONDUTTURE E
ALLACCIAMENTICOCOANNLIC
Altri canoni di noleggio per inv.
condutture e allacciamenti € 20.000,00 € 20.000,00 € 128,17 € 128,17 € - € - € 19.871,83
COCOANNSCOLavori incrementativi no SAL per
condutture e allacci € 100.000,00 € 100.000,00 € - € - € - € 100.000,00
B0003 Totale € 120.000,00 € 120.000,00 € 128,17 € 128,17 € - € - € 119.871,83
B0004INCREMENTO IMPIANTI E GRUPPI DI
RIDUZIONE E MISURA4600900016
Stazione di (de)compressione e
pompaggio - cabine - gruppi di
riduzione conto acquisti
€ 203.300,00 € 203.300,00 € 166.792,00 € - € - € 166.792,00 € 36.508,00
4600900051Apparecchi di misura e controllo conto
acquisti € 100.000,00 € 100.000,00 € 1.548,00 € - € - € 1.548,00 € 98.452,00
4700700011Lavori incrementativi nuove opere altri
impianti € 10.000,00 € 10.000,00 € - € - € - € 10.000,00
B0004 Totale € 10.000,00 € 303.300,00 € 313.300,00 € 168.340,00 € - € - € 168.340,00 € 144.960,00
B0006INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA
PER GESTIONE IMPIANTI E RETI4600900056 Attrezzatura varia conto acquisti € 30.000,00 € 30.000,00 € 19.438,51 € 19.438,51 € - € - € 10.561,49
B0006 Totale € 30.000,00 € 30.000,00 € 19.438,51 € 19.438,51 € - € - € 10.561,49
B0042GESTIONE CONDUTTURE E
ALLACCIAMENTI4701400006 Manutenzione condutture (rete) € 10.000,00 € 9.000,00 € 19.000,00 € 18.000,00 € - € - € 18.000,00 € 1.000,00
4705300001 Pronto intervento € 10.000,00 € 540,00 € 10.540,00 € 7.500,00 € 5.220,00 € - € 2.280,00 € 3.040,00
COCOANNLGCAltri canoni noleggio per gestione
condutture e allacciamenti € 8.500,00 € 8.500,00 € - € - € - € 8.500,00
B0042 Totale € 28.500,00 € 540,00 € 9.000,00 € 38.040,00 € 25.500,00 € 5.220,00 € - € 20.280,00 € 12.540,00
B0043GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI
RIDUZIONE E MISURA4600500006 Odorizzante per gas naturale € 60.000,00 € 60.000,00 € 22.822,44 € 22.822,44 € - € - € 37.177,56
4701400016
Manutenzione stazione di
(de)compressione e pompaggio -
cabine - gruppi di riduzione
€ 20.000,00 € 26.939,00 -€ 9.000,00 € 37.939,00 € 26.611,00 € 26.611,00 € - € - € 11.328,00
4701400051Manutenzione apparecchi di misura e
controllo € 45.000,00 € 5.106,40 € 50.106,40 € 36.207,00 € 25.773,00 € - € 10.434,00 € 13.899,40
4702400001 Analisi, prove e collaudi € 20.000,00 € 20.000,00 € 7.346,00 € 2.732,25 € - € 4.613,75 € 12.654,00
COCOANNLGIAltri canoni noleggio per gestione
impianti € 50.000,00 € 50.000,00 € 26.860,00 € 17.150,40 € - € 9.709,60 € 23.140,00
B0043 Totale € 195.000,00 € 32.045,40 -€ 9.000,00 € 218.045,40 € 119.846,44 € 95.089,09 € - € 24.757,35 € 98.198,96
B0045MANUTENZIONE ATTREZZATURA
VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI4701400056 Manutenzione attrezzatura varia € 10.000,00 € 10.000,00 € 854,30 € 1.464,30 € - € - € 8.535,70
4702400006 Taratura e verifica strumenti € 15.000,00 € 15.000,00 € 1.697,06 € 2.094,06 € - € - € 12.905,94
B0045 Totale € 25.000,00 € 25.000,00 € 2.551,36 € 3.558,36 € - € - € 21.441,64
B Totale € 408.500,00 € 335.885,40 € - € 744.385,40 € 335.804,48 € 123.434,13 € - € 213.377,35 € 407.573,92
C C0070CONSULENZE LEGALI,
AMMINISTRATIVE E VARIECOCOANGEN Consulenze amministrative varie € 10.000,00 € 10.000,00 € 1.248,00 € - € - € 8.752,00
C0070 Totale € 10.000,00 € 10.000,00 € 1.248,00 € - € - € 8.752,00
C0071CONSULENZE TECNICHE, STUDI E
PROGETTAZIONI4704600026 Studi e progettazioni € 10.000,00 € 275.772,00 € 285.772,00 € 5.400,00 € 5.400,00 € - € - € 280.372,00
C0071 Totale € 10.000,00 € 275.772,00 € 285.772,00 € 5.400,00 € 5.400,00 € - € - € 280.372,00
C Totale € 20.000,00 € 275.772,00 € 295.772,00 € 5.400,00 € 6.648,00 € - € - € 289.124,00
€ 645.000,00 € 620.378,40 € - € 1.265.378,40 € 413.962,91 € 191.798,84 € 11.796,35 € 215.291,85 € 846.491,36 gestore indipendente Totale
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A B C C1 D=(A+B+C+C1) E F G H I=(D-F-G-H)
centro di
responsabilitàlista gerarchia descrizione gerarchia conto descrizione conto Stanziamento 2018 Residuo 2017 Spostamenti Decrementi
Importo Budget al
31/08/2018
Ordinato al
31/08/2018
Fatturato al
31/08/2018
Evaso Non Fatturato
al 31/08/2018
In ordine da ricevere
al 31/08/2018
Residuo Budget al
31/08/2018
AMC RENDICONTO AL 31/08/2018
laboratorio
analisiA A0090
MATERIALE GENERICO DI CONSUMO
(MINUTERIA)4600500001 Materiale vario di consumo € 2.500,00 € 2.500,00 € 1.667,66 € 1.949,65 € - € - € 550,35
A0090 Totale € 2.500,00 € 2.500,00 € 1.667,66 € 1.949,65 € - € - € 550,35
A Totale € 2.500,00 € 2.500,00 € 1.667,66 € 1.949,65 € - € - € 550,35
B B0005INCREMENTO LABORATORIO ANALISI
ACQUE POTABILI E REFLUE4600900066
Apparecchiature di laboratorio conto
acquisti € 25.000,00 € 25.000,00 € 3.464,00 € 3.464,00 € - € - € 21.536,00
B0005 Totale € 25.000,00 € 25.000,00 € 3.464,00 € 3.464,00 € - € - € 21.536,00
B0043GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI
RIDUZIONE E MISURA4600500012 Reagenti specifici per analisi € 19.500,00 € 19.500,00 € 13.434,81 € 13.674,81 € - € 0,00 € 5.825,19
4702400001 Analisi, prove e collaudi € 41.060,00 € 6.215,00 -€ 12.000,00 € 35.275,00 € 18.982,00 € 17.222,00 € 2.780,00 € - € 15.273,00
B0043 Totale € 60.560,00 € 6.215,00 -€ 12.000,00 € 54.775,00 € 32.416,81 € 30.896,81 € 2.780,00 € 0,00 € 21.098,19
B0044GESTIONE LABORATORIO ANALISI
ACQUE POTABILI E REFLUE4600500011 Materiale di laboratorio € 12.500,00 € 1.592,24 € 14.092,24 € 4.865,46 € 6.289,81 € - € 0,00 € 7.802,43
4701400066Manutenzione apparecchiature di
laboratorio € 17.700,00 € 1.873,00 € 19.573,00 € 1.961,00 € 2.346,00 € - € - € 17.227,00
4702400011Taratura e verifica strumenti di
laboratorio € 8.050,00 € 8.050,00 € 500,00 € - € - € 7.550,00
4702700011 Smaltimento rifiuti laboratorio € 2.000,00 € 2.000,00 € 868,35 € 868,35 € - -€ 0,00 € 1.131,65
B0044 Totale € 40.250,00 € 3.465,24 € 43.715,24 € 7.694,81 € 10.004,16 € - € 0,00 € 33.711,08
B Totale € 125.810,00 € 9.680,24 -€ 12.000,00 € 123.490,24 € 43.575,62 € 44.364,97 € 2.780,00 € 0,00 € 76.345,27
C C0071CONSULENZE TECNICHE, STUDI E
PROGETTAZIONI4704600026 Studi e progettazioni € 5.000,00 € 12.000,00 € 17.000,00 € 16.800,00 € 9.000,00 € - € 7.800,00 € 200,00
C0071 Totale € 5.000,00 € 12.000,00 € 17.000,00 € 16.800,00 € 9.000,00 € - € 7.800,00 € 200,00
C Totale € 5.000,00 € 12.000,00 € 17.000,00 € 16.800,00 € 9.000,00 € - € 7.800,00 € 200,00
€ 133.310,00 € 9.680,24 € - € 142.990,24 € 62.043,28 € 55.314,62 € 2.780,00 € 7.800,00 € 77.095,62
organismo di
vigilanzaC C0073 SPESE SOCIETARIE COCOANL231
Consulenze e servizi di auditing Legge
231 € 30.000,00 € 30.000,00 € - € - € - € 30.000,00
C0073 Totale € 30.000,00 € 30.000,00 € - € - € - € 30.000,00
C Totale € 30.000,00 € 30.000,00 € - € - € - € 30.000,00
€ 30.000,00 € 30.000,00 € - € - € - € 30.000,00
RUP lavori D D0001APPALTI DI MANUTENZIONE SERVIZI
DI RETE4701400001 Manutenzioni ordinarie € 1.300.000,00 € 1.300.000,00 € 654.260,96 € 654.260,96 € - € - € 645.739,04
D0001 Totale € 1.300.000,00 € 1.300.000,00 € 654.260,96 € 654.260,96 € - € - € 645.739,04
D Totale € 1.300.000,00 € 1.300.000,00 € 654.260,96 € 654.260,96 € - € - € 645.739,04
€ 1.300.000,00 € 1.300.000,00 € 654.260,96 € 654.260,96 € - € - € 645.739,04
laboratorio analisi Totale
organismo di vigilanza Totale
RUP lavori Totale
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A B C C1 D=(A+B+C+C1) E F G H I=(D-F-G-H)
centro di
responsabilitàlista gerarchia descrizione gerarchia conto descrizione conto Stanziamento 2018 Residuo 2017 Spostamenti Decrementi
Importo Budget al
31/08/2018
Ordinato al
31/08/2018
Fatturato al
31/08/2018
Evaso Non Fatturato
al 31/08/2018
In ordine da ricevere
al 31/08/2018
Residuo Budget al
31/08/2018
AMC RENDICONTO AL 31/08/2018
settore
acquedottoA A0001
APPARECCHI MISURA E CONTROLLO E
GRUPPI DI RIDUZIONECOCOANCONT Contatori conto acquisti € 30.000,00 € 30.000,00 € 16.680,00 € 16.680,00 € - € - € 13.320,00
A0001 Totale € 30.000,00 € 30.000,00 € 16.680,00 € 16.680,00 € - € - € 13.320,00
A0002 TUBAZIONI COCOANTUBI Tubi conto acquisti € 27.000,00 € 27.000,00 € 22.377,40 € 22.377,40 € - € - € 4.622,60
A0002 Totale € 27.000,00 € 27.000,00 € 22.377,40 € 22.377,40 € - € - € 4.622,60
A0003 PEZZI SPECIALI COCOANPESP Pezzi speciali conto acquisto € 7.000,00 € 7.000,00 € 4.312,01 € 4.312,01 € - € - € 2.687,99
A0003 Totale € 7.000,00 € 7.000,00 € 4.312,01 € 4.312,01 € - € - € 2.687,99
A0004 RACCORDERIA COCOANRACC Raccorderia a saldare conto acquisti € 10.000,00 € 10.000,00 € 4.887,93 € 4.887,93 € - € 0,00 € 5.112,07
A0004 Totale € 10.000,00 € 10.000,00 € 4.887,93 € 4.887,93 € - € 0,00 € 5.112,07
A0005 VALVOLE COCOANVALV Valvole conto acquisti € 12.000,00 € 12.000,00 € 1.937,87 € 1.303,27 € 634,60 € - € 10.062,13
A0005 Totale € 12.000,00 € 12.000,00 € 1.937,87 € 1.303,27 € 634,60 € - € 10.062,13
A0006 CHIUSINI COCOANCHIU Chiusini conto acquisti € 11.000,00 € 5.695,30 € 16.695,30 € 8.655,60 € 8.655,60 € - € - € 8.039,70
A0006 Totale € 11.000,00 € 5.695,30 € 16.695,30 € 8.655,60 € 8.655,60 € - € - € 8.039,70
A0007 PROTEZIONE CATODICA COCOANVARI Vari conto acquisti € 4.000,00 € 4.000,00 € 142,55 € 142,55 € - € - € 3.857,45
A0007 Totale € 4.000,00 € 4.000,00 € 142,55 € 142,55 € - € - € 3.857,45
A0090MATERIALE GENERICO DI CONSUMO
(MINUTERIA)4600500001 Materiale vario di consumo € 15.000,00 € 228,00 € 15.228,00 € 4.397,41 € 4.600,91 € - € - € 10.627,09
A0090 Totale € 15.000,00 € 228,00 € 15.228,00 € 4.397,41 € 4.600,91 € - € - € 10.627,09
A0091 MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO 4600400006 Acquisto materiale elettrico € 1.000,00 € 1.000,00 € 96,62 € 96,62 € - € - € 903,38
A0091 Totale € 1.000,00 € 1.000,00 € 96,62 € 96,62 € - € - € 903,38
A Totale € 117.000,00 € 5.923,30 € 122.923,30 € 63.487,39 € 63.056,29 € 634,60 € 0,00 € 59.232,41
B B0003INCREMENTO CONDUTTURE E
ALLACCIAMENTI4600900006 Condutture (rete) conto acquisti € 5.000,00 € 5.000,00 € 542,80 € 1.999,46 € - € - € 3.000,54
4600900011Derivazioni ed allacciamenti (prese)
conto acquisti € 3.000,00 € 3.000,00 € - € - € - € 3.000,00
4600900021Cavi sotterranei fibre ottiche conto
acquisti € 60.000,00 -€ 12.650,00 € 47.350,00 € 387,40 € 24.764,90 € - € - € 22.585,10
COCOANNLICAltri canoni di noleggio per inv.
condutture e allacciamenti € 2.000,00 € 2.000,00 € - € - € - € 2.000,00
COCOANNSCOLavori incrementativi no SAL per
condutture e allacci € 80.000,00 -€ 80.000,00 € - € - € - € -
B0003 Totale € 150.000,00 -€ 92.650,00 € 57.350,00 € 930,20 € 26.764,36 € - € - € 30.585,64
B0004INCREMENTO IMPIANTI E GRUPPI DI
RIDUZIONE E MISURA4600900032 Serbatoi conto acquisti € 5.000,00 € 9.905,93 € 1.000,00 € 15.905,93 € 15.795,89 € 15.795,89 € - € - € 110,04
4600900033Impianti di filtrazione e
potabilizzazione conto acquisti € 5.000,00 € 12.000,00 € 17.000,00 € 16.972,00 € 16.972,00 € - € - € 28,00
4600900036Impianti di sollevamento conto
acquisti € 5.000,00 € 2.866,80 € 7.866,80 € 6.504,45 € 2.866,80 € - € 3.637,65 € 1.362,35
COCOANNLII Altri canoni noleggio per inv. impianti € 1.000,00 € 1.000,00 € - € - € - € 1.000,00
COCOANNSIMLavori incrementativi no SAL per
impianti € 260.000,00 € 94.233,73 € 354.233,73 € 354.233,73 € - € - € 354.233,73 € -
B0004 Totale € 16.000,00 € 272.772,73 € 107.233,73 € 396.006,46 € 393.506,07 € 35.634,69 € - € 357.871,38 € 2.500,39
B0006INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA
PER GESTIONE IMPIANTI E RETI4600900056 Attrezzatura varia conto acquisti € 3.000,00 € 11.000,00 € 14.000,00 € 13.599,96 € 1.600,00 € - € 11.999,96 € 400,04
B0006 Totale € 3.000,00 € 11.000,00 € 14.000,00 € 13.599,96 € 1.600,00 € - € 11.999,96 € 400,04
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A B C C1 D=(A+B+C+C1) E F G H I=(D-F-G-H)
centro di
responsabilitàlista gerarchia descrizione gerarchia conto descrizione conto Stanziamento 2018 Residuo 2017 Spostamenti Decrementi
Importo Budget al
31/08/2018
Ordinato al
31/08/2018
Fatturato al
31/08/2018
Evaso Non Fatturato
al 31/08/2018
In ordine da ricevere
al 31/08/2018
Residuo Budget al
31/08/2018
AMC RENDICONTO AL 31/08/2018
settore
acquedottoB0042
GESTIONE CONDUTTURE E
ALLACCIAMENTI4701000011 Acquisto acqua da altri gestori € 25.000,00 -€ 13.783,73 € 11.216,27 € 11.186,49 € - € - € 29,78
4701400006 Manutenzione condutture (rete) € 8.000,00 € 8.000,00 € - € - € - € 8.000,00
4701400021Manutenzione cavi sotterranei fibre
ottiche € 3.000,00 € 3.000,00 € - € - € - € 3.000,00
4705300001 Pronto intervento € 10.000,00 € 2.649,80 € 12.649,80 € 7.740,00 € 4.052,80 € - € 3.687,20 € 4.909,80
COCOANNLGCAltri canoni noleggio per gestione
condutture e allacciamenti € 1.000,00 € 1.000,00 € - € - € - € 1.000,00
B0042 Totale € 47.000,00 € 2.649,80 -€ 13.783,73 € 35.866,07 € 7.740,00 € 15.239,29 € - € 3.687,20 € 16.939,58
B0043GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI
RIDUZIONE E MISURA4600500013
Prodotti per la potabilizzazione
dell'acqua € 32.000,00 -€ 12.000,00 € 20.000,00 € 6.657,45 € 6.657,45 € - -€ 0,00 € 13.342,55
4701400032 Manutenzione serbatoi € 2.000,00 € 1.200,00 € 3.200,00 € 2.858,00 € 3.131,75 € - € - € 68,25
4701400033Manutenzione impianti di filtrazione e
potabilizzazione € 10.000,00 € 2.645,00 -€ 1.000,00 € 11.645,00 € 5.343,00 € 2.645,00 € 2.698,00 € - € 6.302,00
4701400036Manutenzione impianti di
sollevamento € 2.000,00 € 2.000,00 € - € - € - € 2.000,00
4701400051Manutenzione apparecchi di misura e
controllo € 2.000,00 € 2.000,00 € - € - € - € 2.000,00
COCOANDRTL Servizi di deratizzazione impianti € 2.000,00 € 2.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € - € - € 600,00
COCOANNLGIAltri canoni noleggio per gestione
impianti € 2.000,00 € 2.000,00 € 720,00 € 720,00 € - € - € 1.280,00
B0043 Totale € 52.000,00 € 2.645,00 -€ 11.800,00 € 42.845,00 € 16.978,45 € 14.554,20 € 2.698,00 -€ 0,00 € 25.592,80
B0045MANUTENZIONE ATTREZZATURA
VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI4701400056 Manutenzione attrezzatura varia € 2.000,00 € 2.000,00 € 398,00 € 398,00 € - € - € 1.602,00
4702400006 Taratura e verifica strumenti € 2.000,00 € 2.000,00 € 683,41 € - € - € 1.316,59
B0045 Totale € 4.000,00 € 4.000,00 € 398,00 € 1.081,41 € - € - € 2.918,59
B Totale € 272.000,00 € 278.067,53 -€ 0,00 € 550.067,53 € 433.152,68 € 94.873,95 € 2.698,00 € 373.558,54 € 78.937,04
C C0071CONSULENZE TECNICHE, STUDI E
PROGETTAZIONI4704600026 Studi e progettazioni € 10.000,00 € 2.566,42 € 12.566,42 € 892,50 € - € - € 11.673,92
C0071 Totale € 10.000,00 € 2.566,42 € 12.566,42 € 892,50 € - € - € 11.673,92
C Totale € 10.000,00 € 2.566,42 € 12.566,42 € 892,50 € - € - € 11.673,92
€ 399.000,00 € 286.557,25 -€ 0,00 € 685.557,25 € 496.640,07 € 158.822,74 € 3.332,60 € 373.558,54 € 149.843,37
settore
cartografiaC C0071
CONSULENZE TECNICHE, STUDI E
PROGETTAZIONI4704600026 Studi e progettazioni € 18.000,00 € 18.000,00 € 3.900,00 € 3.110,25 € - € 1.950,00 € 12.939,75
C0071 Totale € 18.000,00 € 18.000,00 € 3.900,00 € 3.110,25 € - € 1.950,00 € 12.939,75
C Totale € 18.000,00 € 18.000,00 € 3.900,00 € 3.110,25 € - € 1.950,00 € 12.939,75
€ 18.000,00 € 18.000,00 € 3.900,00 € 3.110,25 € - € 1.950,00 € 12.939,75 settore cartografia Totale
settore acquedotto Totale
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A B C C1 D=(A+B+C+C1) E F G H I=(D-F-G-H)
centro di
responsabilitàlista gerarchia descrizione gerarchia conto descrizione conto Stanziamento 2018 Residuo 2017 Spostamenti Decrementi
Importo Budget al
31/08/2018
Ordinato al
31/08/2018
Fatturato al
31/08/2018
Evaso Non Fatturato
al 31/08/2018
In ordine da ricevere
al 31/08/2018
Residuo Budget al
31/08/2018
AMC RENDICONTO AL 31/08/2018
settore cimiteri A A0090MATERIALE GENERICO DI CONSUMO
(MINUTERIA)4600500001 Materiale vario di consumo € 5.000,00 € 1.000,00 € 6.000,00 € 3.322,62 € 3.828,31 € - € 1.400,00 € 771,69
A0090 Totale € 5.000,00 € 1.000,00 € 6.000,00 € 3.322,62 € 3.828,31 € - € 1.400,00 € 771,69
A0091 MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO 4600400006 Acquisto materiale elettrico € 1.000,00 € 1.000,00 € 248,68 € 248,68 € - € - € 751,32
A0091 Totale € 1.000,00 € 1.000,00 € 248,68 € 248,68 € - € - € 751,32
A Totale € 6.000,00 € 1.000,00 € 7.000,00 € 3.571,30 € 4.076,99 € - € 1.400,00 € 1.523,01
B B0006INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA
PER GESTIONE IMPIANTI E RETI4600900056 Attrezzatura varia conto acquisti € 10.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 8.950,00 € 10.350,00 € - € 8.950,00 € 700,00
B0006 Totale € 10.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 8.950,00 € 10.350,00 € - € 8.950,00 € 700,00
B0008
INCREMENTO IMPIANTI CIMITERIALI
(CASELLARI, VIALETTI, DISPERSIONE
CENERI)
4600200001 Costruzione casellario € 20.000,00 € 423.006,14 € 443.006,14 € 238.386,90 € 229.810,86 € - € 9.593,53 € 203.601,75
4600400011 Acquisto marmi ed arredi € 20.000,00 € 20.000,00 € 11.410,85 € 5.210,85 € - € 6.200,00 € 8.589,15
COCOANNSCMLavori incrementativi no SAL per
cimiteri € 30.000,00 € 30.000,00 € 20.358,21 € - € - € 20.358,21 € 9.641,79
B0008 Totale € 70.000,00 € 423.006,14 € 493.006,14 € 270.155,96 € 235.021,71 € - € 36.151,74 € 221.832,69
B0043GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI
RIDUZIONE E MISURACOCOANNLGI
Altri canoni noleggio per gestione
impianti € 2.000,00 € 2.000,00 € 150,12 € 150,12 € - € - € 1.849,88
B0043 Totale € 2.000,00 € 2.000,00 € 150,12 € 150,12 € - € - € 1.849,88
B0045MANUTENZIONE ATTREZZATURA
VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI4701400056 Manutenzione attrezzatura varia € 30.000,00 € 30.000,00 € 2.000,00 € - € - € 2.000,00 € 28.000,00
B0045 Totale € 30.000,00 € 30.000,00 € 2.000,00 € - € - € 2.000,00 € 28.000,00
B0047
GESTIONE IMPIANTI E SERVIZIO
CIMITERI (CASELLARI, VIALETTI,
DISPERSIONE CENERI)
4701300006 Manutenzione casellari € 50.000,00 € 50.000,00 € 376,00 € 376,00 € - € - € 49.624,00
4701300007 Manutenzioni varie edifici cimiteriali € 50.000,00 -€ 19.500,00 € 30.500,00 € 7.719,06 € 7.719,06 € - € - € 22.780,94
4702700006 Smaltimento rifiuti cimiteriali € 30.000,00 € 30.000,00 € 20.787,00 € 1.611,34 € - € 17.536,66 € 10.852,00
4706800026 Esumazioni ed estumulazioni € 30.000,00 € 30.000,00 € - € - € - € 30.000,00
4706800031 Ristrutturazione loculi € 10.000,00 € 10.000,00 € 7.327,10 € 7.327,10 € - € - € 2.672,90
COCOANFLCHDisinfestazione piccioni mediante
impego falchi € 4.000,00 € 2.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 1.500,00 € - € 4.500,00 € -
COCOANPLCM Servizi di pulizia cimiteri € 36.000,00 € 36.000,00 € 16.157,15 € 13.463,02 € 2.694,13 € - € 19.842,85
4706800029 Tumulazioni ordinarie € 30.000,00 € 30.000,00 € 15.711,50 € 15.711,50 € - € - € 14.288,50
4706800028 Estumulazioni straordinarie € 5.000,00 € 5.000,00 € 2.772,00 € 2.772,00 € - € - € 2.228,00
4706800027 Esumazioni straordinarie € 1.000,00 € 1.000,00 € - € - € - € 1.000,00
B0047 Totale € 246.000,00 -€ 17.500,00 € 228.500,00 € 76.849,81 € 50.480,02 € 2.694,13 € 22.036,66 € 153.289,19
B Totale € 358.000,00 € 423.006,14 -€ 7.500,00 € 773.506,14 € 358.105,89 € 296.001,85 € 2.694,13 € 69.138,40 € 405.671,76
C C0001 INCREMENTO FABBRICATI E TERRENI 4600900001 Fabbricati industriali conto acquisti € 6.500,00 € 6.500,00 € 6.080,00 € - € - € 6.080,00 € 420,00
C0001 Totale € 6.500,00 € 6.500,00 € 6.080,00 € - € - € 6.080,00 € 420,00
C0002 GESTIONE FABBRICATI E TERRENI 4702300006 Manutenzione aree verdi € 50.000,00 € 50.000,00 € 24.280,00 € 19.540,00 € - € 6.000,00 € 24.460,00
4702700001 Smaltimento rifiuti diversi € 52.120,00 € 52.120,00 € 52.120,00 € 52.120,00 € - € - € -
C0002 Totale € 50.000,00 € 52.120,00 € 102.120,00 € 76.400,00 € 71.660,00 € - € 6.000,00 € 24.460,00
C0071CONSULENZE TECNICHE, STUDI E
PROGETTAZIONI4704600026 Studi e progettazioni € 40.000,00 € 32.870,31 € 72.870,31 € 3.967,03 € 3.318,53 € - € 648,50 € 68.903,28
C0071 Totale € 40.000,00 € 32.870,31 € 72.870,31 € 3.967,03 € 3.318,53 € - € 648,50 € 68.903,28
C Totale € 90.000,00 € 84.990,31 € 6.500,00 € 181.490,31 € 86.447,03 € 74.978,53 € - € 12.728,50 € 93.783,28
€ 454.000,00 € 507.996,45 € - € 961.996,45 € 448.124,22 € 375.057,37 € 2.694,13 € 83.266,90 € 500.978,05 settore cimiteri Totale
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A B C C1 D=(A+B+C+C1) E F G H I=(D-F-G-H)
centro di
responsabilitàlista gerarchia descrizione gerarchia conto descrizione conto Stanziamento 2018 Residuo 2017 Spostamenti Decrementi
Importo Budget al
31/08/2018
Ordinato al
31/08/2018
Fatturato al
31/08/2018
Evaso Non Fatturato
al 31/08/2018
In ordine da ricevere
al 31/08/2018
Residuo Budget al
31/08/2018
AMC RENDICONTO AL 31/08/2018
settore
depurazione e
fognatura
A A0002 TUBAZIONI COCOANTUBI Tubi conto acquisti € 15.000,00 € 15.000,00 € 11.203,00 € 11.203,00 € - € - € 3.797,00
A0002 Totale € 15.000,00 € 15.000,00 € 11.203,00 € 11.203,00 € - € - € 3.797,00
A0004 RACCORDERIA COCOANRACC Raccorderia a saldare conto acquisti € 1.500,00 € 1.500,00 € 655,00 € 655,00 € - € - € 845,00
A0004 Totale € 1.500,00 € 1.500,00 € 655,00 € 655,00 € - € - € 845,00
A0006 CHIUSINI COCOANCHIU Chiusini conto acquisti € 18.000,00 € 117,48 € 18.117,48 € 9.773,60 € 9.773,60 € - € - € 8.343,88
A0006 Totale € 18.000,00 € 117,48 € 18.117,48 € 9.773,60 € 9.773,60 € - € - € 8.343,88
A0090MATERIALE GENERICO DI CONSUMO
(MINUTERIA)4600500001 Materiale vario di consumo € 7.000,00 € 5.100,00 € 12.100,00 € 7.744,20 € 10.810,40 € - € 0,00 € 1.289,60
A0090 Totale € 7.000,00 € 5.100,00 € 12.100,00 € 7.744,20 € 10.810,40 € - € 0,00 € 1.289,60
A0091 MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO 4600400006 Acquisto materiale elettrico € 1.000,00 € 1.000,00 € 206,61 € 206,61 € - € - € 793,39
A0091 Totale € 1.000,00 € 1.000,00 € 206,61 € 206,61 € - € - € 793,39
A Totale € 42.500,00 € 117,48 € 5.100,00 € 47.717,48 € 29.582,41 € 32.648,61 € - € 0,00 € 15.068,87
B B0003INCREMENTO CONDUTTURE E
ALLACCIAMENTI4600900006 Condutture (rete) conto acquisti € 5.000,00 € 14.677,50 € 62.200,00 € 81.877,50 € 81.198,78 € 18.520,70 € - € 62.678,08 € 678,72
4600900011Derivazioni ed allacciamenti (prese)
conto acquisti € 5.000,00 -€ 4.300,00 € 700,00 € - € - € - € 700,00
COCOANNSCOLavori incrementativi no SAL per
condutture e allacci € 40.000,00 € 70.000,00 € 110.000,00 € - € - € - € 110.000,00
B0003 Totale € 50.000,00 € 84.677,50 € 57.900,00 € 192.577,50 € 81.198,78 € 18.520,70 € - € 62.678,08 € 111.378,72
B0004INCREMENTO IMPIANTI E GRUPPI DI
RIDUZIONE E MISURA4600900036
Impianti di sollevamento conto
acquisti € 20.000,00 € 20.000,00 € 12.350,15 € 3.170,00 € - € 9.180,15 € 7.649,85
4600900037Impianti ed apparecchiature
depurazione conto acquisti € 130.000,00 € 95.000,00 -€ 83.000,00 € 142.000,00 € 107.528,68 € 90.328,55 € - € 17.200,13 € 34.471,32
4600900038 Fosse Imhoff conto acquisti € 2.000,00 € 2.000,00 € - € - € - € 2.000,00
B0004 Totale € 152.000,00 € 95.000,00 -€ 83.000,00 € 164.000,00 € 119.878,83 € 93.498,55 € - € 26.380,28 € 44.121,17
B0006INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA
PER GESTIONE IMPIANTI E RETI4600900056 Attrezzatura varia conto acquisti € 1.000,00 € 1.000,00 € 332,80 € 332,80 € - € - € 667,20
B0006 Totale € 1.000,00 € 1.000,00 € 332,80 € 332,80 € - € - € 667,20
B0042GESTIONE CONDUTTURE E
ALLACCIAMENTI4701400006 Manutenzione condutture (rete) € 3.000,00 € 3.000,00 € 2.366,60 € 2.949,60 € - € - € 50,40
COCOANDRFGServizi di deratizzazione su rete
fognaria € 6.000,00 € 6.000,00 € 636,00 € 636,00 € - € - € 5.364,00
B0042 Totale € 9.000,00 € 9.000,00 € 3.002,60 € 3.585,60 € - € - € 5.414,40
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A B C C1 D=(A+B+C+C1) E F G H I=(D-F-G-H)
centro di
responsabilitàlista gerarchia descrizione gerarchia conto descrizione conto Stanziamento 2018 Residuo 2017 Spostamenti Decrementi
Importo Budget al
31/08/2018
Ordinato al
31/08/2018
Fatturato al
31/08/2018
Evaso Non Fatturato
al 31/08/2018
In ordine da ricevere
al 31/08/2018
Residuo Budget al
31/08/2018
AMC RENDICONTO AL 31/08/2018
settore
depurazione e
fognatura
B0043GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI
RIDUZIONE E MISURA4600500014
Prodotti per il trattamento acque
reflue € 40.000,00 € 40.000,00 € 21.610,32 € 21.610,32 € - -€ 0,00 € 18.389,68
4701400036Manutenzione impianti di
sollevamento € 20.000,00 € 20.000,00 € 9.870,80 € 9.870,80 € - € - € 10.129,20
4701400037Manutenzione impianti ed
apparecchiature depurazione € 40.000,00 € 40.000,00 € 10.949,94 € 10.949,94 € - € - € 29.050,06
4701400038 Manutenzione fosse Imhoff € 2.000,00 € 2.000,00 € - € - € - € 2.000,00
4702300002Servizi di pulizia pozzetti e spurgo
fogne € 10.000,00 € 9.212,68 € 19.212,68 € 15.000,00 € 13.677,33 € 754,72 € 787,95 € 3.992,68
4702400001 Analisi, prove e collaudi € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.104,65 € 1.104,65 € - € - € 95,35
4702700016 Smaltimento fanghi depuratore € 65.000,00 € 65.000,00 € 19.415,34 € 19.415,34 € - € - € 45.584,66
COCOANDRTL Servizi di deratizzazione impianti € 1.000,00 € 1.000,00 € 227,00 € 227,00 € - € - € 773,00
COCOANNLGIAltri canoni noleggio per gestione
impianti € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.017,00 € 1.017,00 € - € - € 483,00
COCOANRFDP Smaltimento rifuiti depuratore € 30.000,00 € 30.716,96 € 60.716,96 € 19.998,06 € 7.493,06 € - € 12.505,00 € 40.718,90
B0043 Totale € 209.500,00 € 39.929,64 € 1.200,00 € 250.629,64 € 99.193,11 € 85.365,44 € 754,72 € 13.292,95 € 151.216,53
B0045MANUTENZIONE ATTREZZATURA
VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI4701400056 Manutenzione attrezzatura varia € 5.000,00 € 5.000,00 € 780,00 € - € - € 4.220,00
4702400006 Taratura e verifica strumenti € 1.000,00 € 1.000,00 € 191,90 € - € - € 808,10
B0045 Totale € 6.000,00 € 6.000,00 € 971,90 € - € - € 5.028,10
B Totale € 427.500,00 € 219.607,14 -€ 23.900,00 € 623.207,14 € 303.606,12 € 202.274,99 € 754,72 € 102.351,31 € 317.826,12
C C0001 INCREMENTO FABBRICATI E TERRENI 4600900002 Costruzioni leggere conto acquisti € 20.000,00 € 20.000,00 € 19.750,00 € - € - € 19.750,00 € 250,00
C0001 Totale € 20.000,00 € 20.000,00 € 19.750,00 € - € - € 19.750,00 € 250,00
C0071CONSULENZE TECNICHE, STUDI E
PROGETTAZIONI4704600026 Studi e progettazioni € 35.641,67 -€ 1.200,00 € 34.441,67 € - € - € - € 34.441,67
C0071 Totale € 35.641,67 -€ 1.200,00 € 34.441,67 € - € - € - € 34.441,67
C Totale € 35.641,67 € 18.800,00 € 54.441,67 € 19.750,00 € - € - € 19.750,00 € 34.691,67
€ 470.000,00 € 255.366,29 € - € 725.366,29 € 352.938,53 € 234.923,60 € 754,72 € 122.101,31 € 367.586,66
settore elettrico A A0090MATERIALE GENERICO DI CONSUMO
(MINUTERIA)4600500001 Materiale vario di consumo € 1.000,00 € 700,00 € 1.700,00 € 1.616,00 € 1.616,00 € - € - € 84,00
A0090 Totale € 1.000,00 € 700,00 € 1.700,00 € 1.616,00 € 1.616,00 € - € - € 84,00
A0091 MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO 4600400006 Acquisto materiale elettrico € 4.000,00 € 170,75 € 4.170,75 € 3.382,49 € 3.405,80 € - € - € 764,95
A0091 Totale € 4.000,00 € 170,75 € 4.170,75 € 3.382,49 € 3.405,80 € - € - € 764,95
A Totale € 5.000,00 € 170,75 € 700,00 € 5.870,75 € 4.998,49 € 5.021,80 € - € - € 848,95
B B0004INCREMENTO IMPIANTI E GRUPPI DI
RIDUZIONE E MISURA4600900016
Stazione di (de)compressione e
pompaggio - cabine - gruppi di
riduzione conto acquisti
€ 1.000,00 € 1.000,00 € - € - € - € 1.000,00
4600900026 Teleriscaldamento conto acquisti € 8.000,00 € 4.000,00 € 12.000,00 € 11.078,69 € 11.078,69 € - -€ 0,00 € 921,31
4600900036Impianti di sollevamento conto
acquisti € 53.500,00 -€ 12.200,00 € 41.300,00 € - € - € - € 41.300,00
4600900037Impianti ed apparecchiature
depurazione conto acquisti € 1.500,00 € 1.000,00 € 7.500,00 € 10.000,00 € 9.831,89 € 9.831,89 € - € - € 168,11
4600900038 Fosse Imhoff conto acquisti € 1.000,00 € 1.000,00 € - € - € - € 1.000,00
B0004 Totale € 65.000,00 € 1.000,00 -€ 700,00 € 65.300,00 € 20.910,58 € 20.910,58 € - -€ 0,00 € 44.389,42
settore depurazione e fognatura Totale
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A B C C1 D=(A+B+C+C1) E F G H I=(D-F-G-H)
centro di
responsabilitàlista gerarchia descrizione gerarchia conto descrizione conto Stanziamento 2018 Residuo 2017 Spostamenti Decrementi
Importo Budget al
31/08/2018
Ordinato al
31/08/2018
Fatturato al
31/08/2018
Evaso Non Fatturato
al 31/08/2018
In ordine da ricevere
al 31/08/2018
Residuo Budget al
31/08/2018
AMC RENDICONTO AL 31/08/2018
settore elettrico B0006INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA
PER GESTIONE IMPIANTI E RETI4600900056 Attrezzatura varia conto acquisti € 5.000,00 € 5.000,00 € - € - € - € 5.000,00
B0006 Totale € 5.000,00 € 5.000,00 € - € - € - € 5.000,00
B0043GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI
RIDUZIONE E MISURA4701400026 Manutenzione teleriscaldamento € 1.000,00 € 1.000,00 € - € - € - € 1.000,00
4701400032 Manutenzione serbatoi € 4.000,00 € 4.000,00 € - € - € - € 4.000,00
4701400033Manutenzione impianti di filtrazione e
potabilizzazione € 2.000,00 € 2.000,00 € - € - € - € 2.000,00
4701400036Manutenzione impianti di
sollevamento € 3.000,00 € 3.000,00 € - € - € - € 3.000,00
4701400087Manutenzione impianti elettrici
impianti € 62.000,00 € 3.597,44 € 65.597,44 € 40.830,95 € 33.110,14 € - € 9.261,61 € 23.225,69
COCOANNLGIAltri canoni noleggio per gestione
impianti € 1.000,00 € 1.000,00 € - € - € - € 1.000,00
B0043 Totale € 73.000,00 € 3.597,44 € 76.597,44 € 40.830,95 € 33.110,14 € - € 9.261,61 € 34.225,69
B0045MANUTENZIONE ATTREZZATURA
VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI4702400006 Taratura e verifica strumenti € 1.000,00 € 1.000,00 € 807,00 € - € - € 193,00
B0045 Totale € 1.000,00 € 1.000,00 € 807,00 € - € - € 193,00
B Totale € 144.000,00 € 4.597,44 -€ 700,00 € 147.897,44 € 61.741,53 € 54.827,72 € - € 9.261,61 € 83.808,11
C C0001 INCREMENTO FABBRICATI E TERRENI 4600900001 Fabbricati industriali conto acquisti € 12.000,00 € 12.000,00 € - € - € - € 12.000,00
C0001 Totale € 12.000,00 € 12.000,00 € - € - € - € 12.000,00
C0002 GESTIONE FABBRICATI E TERRENI 4701300001 Manutenzione fabbricati industriali € 1.000,00 € 1.000,00 € - € - € - € 1.000,00
4701400086Manutenzione impianti elettrici
fabbricati € 2.000,00 € 2.000,00 € - € - € - € 2.000,00
C0002 Totale € 3.000,00 € 3.000,00 € - € - € - € 3.000,00
C0003
INCREMENTO SERVER FARM, SISTEMI
INFORMATICI, TELECONTROLLO
IMPIANTI, CENTRALINO
4600900071
Macchine d'ufficio elettriche,
elettroniche ed elettromeccaniche
conto acquisti
€ 1.000,00 € 1.000,00 € - € - € - € 1.000,00
C0003 Totale € 1.000,00 € 1.000,00 € - € - € - € 1.000,00
C0004
GESTONE SERVER FARM, SISTEMI
INFORMATICI, TELECONTROLLO
IMPIANTI, CENTRALINO
4704400001
Manutenzione macchine d'ufficio
elettriche, elettroniche ed
elettromeccaniche
€ 16.000,00 € 16.000,00 € - € - € - € 16.000,00
C0004 Totale € 16.000,00 € 16.000,00 € - € - € - € 16.000,00
C0005FORNITURA ENERGIA ELETTRICA,
ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE4700800001 Fornitura energia elettrica € 920.000,00 € 920.000,00 € 485.486,73 € - € - € 434.513,27
C0005 Totale € 920.000,00 € 920.000,00 € 485.486,73 € - € - € 434.513,27
C0071CONSULENZE TECNICHE, STUDI E
PROGETTAZIONI4704600026 Studi e progettazioni € 5.000,00 € 5.000,00 € - € - € - € 5.000,00
C0071 Totale € 5.000,00 € 5.000,00 € - € - € - € 5.000,00
C Totale € 957.000,00 € 957.000,00 € 485.486,73 € - € - € 471.513,27
€ 1.106.000,00 € 4.768,19 € - € 1.110.768,19 € 66.740,02 € 545.336,25 € - € 9.261,61 € 556.170,33 settore elettrico Totale
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A B C C1 D=(A+B+C+C1) E F G H I=(D-F-G-H)
centro di
responsabilitàlista gerarchia descrizione gerarchia conto descrizione conto Stanziamento 2018 Residuo 2017 Spostamenti Decrementi
Importo Budget al
31/08/2018
Ordinato al
31/08/2018
Fatturato al
31/08/2018
Evaso Non Fatturato
al 31/08/2018
In ordine da ricevere
al 31/08/2018
Residuo Budget al
31/08/2018
AMC RENDICONTO AL 31/08/2018
settore IP A A0020 PALI COCOANPALI Pali conto acquisti € 4.000,00 € 4.000,00 € 1.995,40 € 1.995,40 € - € - € 2.004,60
A0020 Totale € 4.000,00 € 4.000,00 € 1.995,40 € 1.995,40 € - € - € 2.004,60
A0021 CAVI COCOANCAVI Cavi conto acquisti € 500,00 € 500,00 € - € - € - € 500,00
A0021 Totale € 500,00 € 500,00 € - € - € - € 500,00
A0022 CORPI ILLUMINANTI COCOANCILL Corpi illuminanti conto acquisti € 15.000,00 € 15.000,00 € 682,50 € - € - € 14.317,50
A0022 Totale € 15.000,00 € 15.000,00 € 682,50 € - € - € 14.317,50
A0090MATERIALE GENERICO DI CONSUMO
(MINUTERIA)4600500001 Materiale vario di consumo € 4.000,00 € 173,70 € 4.173,70 € 44,11 € 44,11 € - € - € 4.129,59
A0090 Totale € 4.000,00 € 173,70 € 4.173,70 € 44,11 € 44,11 € - € - € 4.129,59
A0091 MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO 4600400006 Acquisto materiale elettrico € 15.000,00 € 10.166,35 € 20.000,00 € 45.166,35 € 39.462,34 € 40.353,34 € - € - € 4.813,01
A0091 Totale € 15.000,00 € 10.166,35 € 20.000,00 € 45.166,35 € 39.462,34 € 40.353,34 € - € - € 4.813,01
A Totale € 38.500,00 € 10.340,05 € 20.000,00 € 68.840,05 € 41.501,85 € 43.075,35 € - € - € 25.764,70
B B0043GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI
RIDUZIONE E MISURA4700800006
Fornitura energia elettrica
illuminazione pubblica e semaforica € 690.000,00 € 690.000,00 € 365.177,21 € - € - € 324.822,79
4700800011Fornitura energia elettrica lampade
votive € 10.000,00 € 10.000,00 € 5.171,89 € - € - € 4.828,11
4701400087Manutenzione impianti elettrici
impianti € 691.625,00 € 14.997,00 -€ 20.000,00 -€ 550.000,00 € 136.622,00 € 10.191,87 € 10.426,87 € - € 0,00 € 126.195,13
B0043 Totale € 1.391.625,00 € 14.997,00 -€ 20.000,00 -€ 550.000,00 € 836.622,00 € 10.191,87 € 380.775,97 € - € 0,00 € 455.846,03
B0045MANUTENZIONE ATTREZZATURA
VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI4701400056 Manutenzione attrezzatura varia € 55.000,00 € 55.000,00 € 2.280,00 € 390,00 € - € 2.280,00 € 52.330,00
B0045 Totale € 55.000,00 € 55.000,00 € 2.280,00 € 390,00 € - € 2.280,00 € 52.330,00
B Totale € 1.446.625,00 € 14.997,00 -€ 20.000,00 -€ 550.000,00 € 891.622,00 € 12.471,87 € 381.165,97 € - € 2.280,00 € 508.176,03
C C0071CONSULENZE TECNICHE, STUDI E
PROGETTAZIONI4704600026 Studi e progettazioni € 4.000,00 € 4.000,00 € - € - € - € 4.000,00
C0071 Totale € 4.000,00 € 4.000,00 € - € - € - € 4.000,00
C Totale € 4.000,00 € 4.000,00 € - € - € - € 4.000,00
€ 1.489.125,00 € 25.337,05 € - -€ 550.000,00 € 964.462,05 € 53.973,72 € 424.241,32 € - € 2.280,00 € 537.940,73 settore IP Totale
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A B C C1 D=(A+B+C+C1) E F G H I=(D-F-G-H)
centro di
responsabilitàlista gerarchia descrizione gerarchia conto descrizione conto Stanziamento 2018 Residuo 2017 Spostamenti Decrementi
Importo Budget al
31/08/2018
Ordinato al
31/08/2018
Fatturato al
31/08/2018
Evaso Non Fatturato
al 31/08/2018
In ordine da ricevere
al 31/08/2018
Residuo Budget al
31/08/2018
AMC RENDICONTO AL 31/08/2018
settore IT A A0090MATERIALE GENERICO DI CONSUMO
(MINUTERIA)4600500001 Materiale vario di consumo € 3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 709,50 € 4.955,57 € - € - € 1.044,43
A0090 Totale € 3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 709,50 € 4.955,57 € - € - € 1.044,43
A Totale € 3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 709,50 € 4.955,57 € - € - € 1.044,43
C C0003
INCREMENTO SERVER FARM, SISTEMI
INFORMATICI, TELECONTROLLO
IMPIANTI, CENTRALINO
4600900071
Macchine d'ufficio elettriche,
elettroniche ed elettromeccaniche
conto acquisti
€ 19.688,00 € 44.747,17 € 64.435,17 € 40.996,10 € 46.247,58 € - € - € 18.187,59
4600900081 Software conto acquisti € 210.420,00 € 162.984,00 -€ 73.200,00 € 300.204,00 € 127.229,72 € 126.732,34 € - € 3.004,23 € 170.467,43
C0003 Totale € 230.108,00 € 207.731,17 -€ 73.200,00 € 364.639,17 € 168.225,82 € 172.979,92 € - € 3.004,23 € 188.655,02
C0004
GESTONE SERVER FARM, SISTEMI
INFORMATICI, TELECONTROLLO
IMPIANTI, CENTRALINO
4704400001
Manutenzione macchine d'ufficio
elettriche, elettroniche ed
elettromeccaniche
€ 6.000,00 € 6.000,00 € - € - € - € 6.000,00
4704600012 Consulenze sistemi informatici € 24.000,00 € 70.000,00 € 94.000,00 € 93.920,00 € 81.680,00 € - € 12.240,00 € 80,00
4706800006Canoni di assistenza hardware e
software € 448.401,00 € 448.401,00 € 404.233,23 € 238.408,33 € - € 169.100,06 € 40.892,61
4805000001 Canoni di noleggio hardware € 18.000,00 € 11.527,58 € 29.527,58 € 8.955,00 € 5.211,00 € - € 3.744,00 € 20.572,58
4805000006 Noleggio software e licenze d'uso € 12.000,00 € 200,00 € 12.200,00 € 8.200,01 € 3.904,00 € - € 8.200,01 € 95,99
C0004 Totale € 508.401,00 € 11.527,58 € 70.200,00 € 590.128,58 € 515.308,24 € 329.203,33 € - € 193.284,07 € 67.641,18
C Totale € 738.509,00 € 219.258,75 -€ 3.000,00 € 954.767,75 € 683.534,06 € 502.183,25 € - € 196.288,30 € 256.296,20
€ 741.509,00 € 219.258,75 € - € 960.767,75 € 684.243,56 € 507.138,82 € - € 196.288,30 € 257.340,63
settore sicurezza A A0090MATERIALE GENERICO DI CONSUMO
(MINUTERIA)4600500001 Materiale vario di consumo € 2.000,00 € 2.000,00 € - € - € - € 2.000,00
A0090 Totale € 2.000,00 € 2.000,00 € - € - € - € 2.000,00
A Totale € 2.000,00 € 2.000,00 € - € - € - € 2.000,00
B B0006INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA
PER GESTIONE IMPIANTI E RETI4600900056 Attrezzatura varia conto acquisti € 15.000,00 € 15.000,00 € - € - € - € 15.000,00
B0006 Totale € 15.000,00 € 15.000,00 € - € - € - € 15.000,00
B0043GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI
RIDUZIONE E MISURA4702400001 Analisi, prove e collaudi € 14.000,00 € 1.152,00 € 15.152,00 € 7.824,94 € 7.824,94 € - € - € 7.327,06
B0043 Totale € 14.000,00 € 1.152,00 € 15.152,00 € 7.824,94 € 7.824,94 € - € - € 7.327,06
B0045MANUTENZIONE ATTREZZATURA
VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI4701400056 Manutenzione attrezzatura varia € 13.500,00 € 13.500,00 € 5.921,70 € 6.696,70 € - € - € 6.803,30
B0045 Totale € 13.500,00 € 13.500,00 € 5.921,70 € 6.696,70 € - € - € 6.803,30
B Totale € 42.500,00 € 1.152,00 € 43.652,00 € 13.746,64 € 14.521,64 € - € - € 29.130,36
settore IT Totale
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A B C C1 D=(A+B+C+C1) E F G H I=(D-F-G-H)
centro di
responsabilitàlista gerarchia descrizione gerarchia conto descrizione conto Stanziamento 2018 Residuo 2017 Spostamenti Decrementi
Importo Budget al
31/08/2018
Ordinato al
31/08/2018
Fatturato al
31/08/2018
Evaso Non Fatturato
al 31/08/2018
In ordine da ricevere
al 31/08/2018
Residuo Budget al
31/08/2018
AMC RENDICONTO AL 31/08/2018
settore sicurezza C C0030 SERVIZI AREA PERSONALE 4905900016 Controlli sanitari € 15.000,00 € 1.561,40 € 16.561,40 € 12.008,00 € 4.700,44 € - € 8.273,00 € 3.587,96
C0030 Totale € 15.000,00 € 1.561,40 € 16.561,40 € 12.008,00 € 4.700,44 € - € 8.273,00 € 3.587,96
C0033
CORSI DI FORMAZIONE, SPESE DI
VIAGGIO E TRASFERTA, SPESE VARIE
DI RAPPRESENTANZA
4705800001 Spese di viaggio € 2.000,00 € 2.000,00 € 929,60 € 929,60 € - -€ 0,00 € 1.070,40
4702200001 Corsi di formazione ed aggiornamento € 15.000,00 € 10.000,00 € 25.000,00 € 21.720,00 € - € - € 3.280,00
SERVIZI AREA PERSONALE 4601500001 Massa vestiario ed antinfortunistica € 28.000,00 -€ 5.000,00 € 23.000,00 € 7.995,95 € 8.810,70 € - € - € 14.189,30
C0033 Totale € 45.000,00 € 5.000,00 € 50.000,00 € 8.925,55 € 31.460,30 € - -€ 0,00 € 18.539,70
C0070CONSULENZE LEGALI,
AMMINISTRATIVE E VARIECOCOANGEN Consulenze amministrative varie € 18.000,00 € 18.000,00 € 10.850,00 € 7.450,00 € - € 3.400,00 € 7.150,00
C0070 Totale € 18.000,00 € 18.000,00 € 10.850,00 € 7.450,00 € - € 3.400,00 € 7.150,00
C0071CONSULENZE TECNICHE, STUDI E
PROGETTAZIONI4704600026 Studi e progettazioni € 12.000,00 -€ 5.000,00 € 7.000,00 € 4.860,00 € - € - € 4.860,00 € 2.140,00
C0071 Totale € 12.000,00 -€ 5.000,00 € 7.000,00 € 4.860,00 € - € - € 4.860,00 € 2.140,00
C Totale € 90.000,00 € 1.561,40 € - € 91.561,40 € 36.643,55 € 43.610,74 € - € 16.533,00 € 31.417,66
€ 134.500,00 € 2.713,40 € - € 137.213,40 € 50.390,19 € 58.132,38 € - € 16.533,00 € 62.548,02
settore TLR A A0006 CHIUSINI COCOANCHIU Chiusini conto acquisti € 1.000,00 € 1.000,00 € - € - € - € 1.000,00
A0006 Totale € 1.000,00 € 1.000,00 € - € - € - € 1.000,00
A0090MATERIALE GENERICO DI CONSUMO
(MINUTERIA)4600500001 Materiale vario di consumo € 3.000,00 € 3.000,00 € 2.318,45 € 2.657,44 € - € - € 342,56
A0090 Totale € 3.000,00 € 3.000,00 € 2.318,45 € 2.657,44 € - € - € 342,56
A0091 MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO 4600400006 Acquisto materiale elettrico € 3.000,00 € 3.000,00 € - € - € - € 3.000,00
A0091 Totale € 3.000,00 € 3.000,00 € - € - € - € 3.000,00
A Totale € 7.000,00 € 7.000,00 € 2.318,45 € 2.657,44 € - € - € 4.342,56
B B0003INCREMENTO CONDUTTURE E
ALLACCIAMENTI4600900011
Derivazioni ed allacciamenti (prese)
conto acquisti € 23.100,00 € 23.100,00 € - € - € - € 23.100,00
COCOANNLICAltri canoni di noleggio per inv.
condutture e allacciamenti € 10.000,00 € 10.000,00 € - € - € - € 10.000,00
COCOANNSCOLavori incrementativi no SAL per
condutture e allacci € 15.000,00 € 15.000,00 € - € - € - € 15.000,00
4700700001 Lavori incrementativi per nuove opere € 20.000,00 € 20.000,00 € - € - € - € 20.000,00
B0003 Totale € 68.100,00 € 68.100,00 € - € - € - € 68.100,00
B0004INCREMENTO IMPIANTI E GRUPPI DI
RIDUZIONE E MISURA4600900026 Teleriscaldamento conto acquisti € 100.000,00 € 14.360,60 -€ 23.000,00 € 91.360,60 € 12.011,50 € 12.011,50 € - € - € 79.349,10
4700700011Lavori incrementativi nuove opere altri
impianti € 220.000,00 € 350.000,00 € 570.000,00 € - € - € - € 570.000,00
4600900028 Sottocentrale conto acquisti € 70.000,00 € 23.000,00 € 93.000,00 € 92.648,54 € 24.395,00 € - € 68.253,54 € 351,46
4600900027 Centrale tlr conto acquisti € 3.000,00 € 3.000,00 € 2.050,00 € - € - € 950,00
B0004 Totale € 390.000,00 € 367.360,60 € - € 757.360,60 € 104.660,04 € 38.456,50 € - € 68.253,54 € 650.650,56
settore sicurezza Totale
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A B C C1 D=(A+B+C+C1) E F G H I=(D-F-G-H)
centro di
responsabilitàlista gerarchia descrizione gerarchia conto descrizione conto Stanziamento 2018 Residuo 2017 Spostamenti Decrementi
Importo Budget al
31/08/2018
Ordinato al
31/08/2018
Fatturato al
31/08/2018
Evaso Non Fatturato
al 31/08/2018
In ordine da ricevere
al 31/08/2018
Residuo Budget al
31/08/2018
AMC RENDICONTO AL 31/08/2018
settore TLR B0006INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA
PER GESTIONE IMPIANTI E RETI4600900056 Attrezzatura varia conto acquisti € 30.000,00 € 30.000,00 € - € - € - € 30.000,00
B0006 Totale € 30.000,00 € 30.000,00 € - € - € - € 30.000,00
B0042GESTIONE CONDUTTURE E
ALLACCIAMENTI4701400006 Manutenzione condutture (rete) € 10.000,00 € 10.000,00 € 3.232,00 € 3.232,00 € - € - € 6.768,00
COCOANNLGCAltri canoni noleggio per gestione
condutture e allacciamenti € 5.000,00 € 10.800,00 € 15.800,00 € 5.400,00 € 5.400,00 € - € - € 10.400,00
B0042 Totale € 15.000,00 € 10.800,00 € 25.800,00 € 8.632,00 € 8.632,00 € - € - € 17.168,00
B0043GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI
RIDUZIONE E MISURA4701400026 Manutenzione teleriscaldamento € 40.000,00 € 7.180,00 € 47.180,00 € 26.572,50 € 15.975,00 € - € 11.397,50 € 19.807,50
4702400001 Analisi, prove e collaudi € 5.000,00 € 5.000,00 € 1.295,30 € 1.365,30 € - € - € 3.634,70
4706800016 Canoni di assistenza teleriscaldamento € 70.000,00 € 26.486,00 € 96.486,00 € 26.174,90 € 26.174,90 € - € - € 70.311,10
COCOANDRTL Servizi di deratizzazione impianti € 500,00 € 500,00 € 259,00 € 259,00 € - € - € 241,00
COCOANNLGIAltri canoni noleggio per gestione
impianti € 10.000,00 € 10.000,00 € - € - € - € 10.000,00
B0043 Totale € 125.500,00 € 33.666,00 € 159.166,00 € 54.301,70 € 43.774,20 € - € 11.397,50 € 103.994,30
B0045MANUTENZIONE ATTREZZATURA
VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI4701400056 Manutenzione attrezzatura varia € 2.500,00 € 2.500,00 € - € - € - € 2.500,00
4702400006 Taratura e verifica strumenti € 2.500,00 € 2.500,00 € - € - € - € 2.500,00
B0045 Totale € 5.000,00 € 5.000,00 € - € - € - € 5.000,00
B Totale € 633.600,00 € 411.826,60 € - € 1.045.426,60 € 167.593,74 € 90.862,70 € - € 79.651,04 € 874.912,86
C C0001 INCREMENTO FABBRICATI E TERRENI 4600900003 Terreni conto acquisti € 700.000,00 € 700.000,00 € - € - € - € 700.000,00
C0001 Totale € 700.000,00 € 700.000,00 € - € - € - € 700.000,00
C0005FORNITURA ENERGIA ELETTRICA,
ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE4700900001 Fornitura gas € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 751.069,58 € - € - € 748.930,42
C0005 Totale € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 751.069,58 € - € - € 748.930,42
C0071CONSULENZE TECNICHE, STUDI E
PROGETTAZIONI4704600026 Studi e progettazioni € 50.000,00 € 145.732,00 € 195.732,00 € 12.651,80 € 12.651,80 € - € - € 183.080,20
C0071 Totale € 50.000,00 € 145.732,00 € 195.732,00 € 12.651,80 € 12.651,80 € - € - € 183.080,20
C Totale € 1.550.000,00 € 845.732,00 € 2.395.732,00 € 12.651,80 € 763.721,38 € - € - € 1.632.010,62
€ 2.190.600,00 € 1.257.558,60 € - € 3.448.158,60 € 182.563,99 € 857.241,52 € - € 79.651,04 € 2.511.266,04 settore TLR Totale
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A B C C1 D=(A+B+C+C1) E F G H I=(D-F-G-H)
centro di
responsabilitàlista gerarchia descrizione gerarchia conto descrizione conto Stanziamento 2018 Residuo 2017 Spostamenti Decrementi
Importo Budget al
31/08/2018
Ordinato al
31/08/2018
Fatturato al
31/08/2018
Evaso Non Fatturato
al 31/08/2018
In ordine da ricevere
al 31/08/2018
Residuo Budget al
31/08/2018
AMC RENDICONTO AL 31/08/2018
settore trasporti A A0030 RICAMBI E PNEUMATICI AUTOBUS 4600600004 Ricambi e pneumatici per autobus € 20.000,00 € 20.000,00 € 10.164,46 € 10.304,46 € - -€ 0,00 € 9.695,54
A0030 Totale € 20.000,00 € 20.000,00 € 10.164,46 € 10.304,46 € - -€ 0,00 € 9.695,54
A0031 OLI 4601400031 Lubrificanti € 8.000,00 € 8.000,00 € 4.484,88 € 4.484,88 € - € - € 3.515,12
A0031 Totale € 8.000,00 € 8.000,00 € 4.484,88 € 4.484,88 € - € - € 3.515,12
A0032 GASOLIO 4601400001 Gasolio € 85.000,00 € 85.000,00 € 63.377,23 € 55.414,01 € - € 7.963,22 € 21.622,77
A0032 Totale € 85.000,00 € 85.000,00 € 63.377,23 € 55.414,01 € - € 7.963,22 € 21.622,77
A0090MATERIALE GENERICO DI CONSUMO
(MINUTERIA)4600500001 Materiale vario di consumo € 2.500,00 € 4.000,00 € 6.500,00 € 3.219,71 € 4.363,91 € - € - € 2.136,09
A0090 Totale € 2.500,00 € 4.000,00 € 6.500,00 € 3.219,71 € 4.363,91 € - € - € 2.136,09
A0091 MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO 4600400006 Acquisto materiale elettrico € 500,00 € 500,00 € - € - € - € 500,00
A0091 Totale € 500,00 € 500,00 € - € - € - € 500,00
A Totale € 116.000,00 € 4.000,00 € 120.000,00 € 81.246,28 € 74.567,26 € - € 7.963,22 € 37.469,52
B B0002 INCREMENTO PARCO AUTOVEICOLI 4600900077 Autoveicoli da trasporto conto acquisti € 170.000,00 € 70.000,00 -€ 39.000,00 € 201.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € - € - € 131.000,00
4600900076 Autovetture conto acquisti € 21.000,00 € 21.000,00 € 20.102,12 € - € - € 20.102,12 € 897,88
B0002 Totale € 170.000,00 € 70.000,00 -€ 18.000,00 € 222.000,00 € 90.102,12 € 70.000,00 € - € 20.102,12 € 131.897,88
B0006INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA
PER GESTIONE IMPIANTI E RETI4600900056 Attrezzatura varia conto acquisti € 2.000,00 -€ 1.000,00 € 1.000,00 € - € - € - € 1.000,00
B0006 Totale € 2.000,00 -€ 1.000,00 € 1.000,00 € - € - € - € 1.000,00
B0009
INCREMENTO IMPIANTI SERVIZIO
TRASPORTI (PALINE E PENSILINE,
OBLITERATRICI, AUTOLAVAGGIO,
IMPIANTO RADIO)
4600900041 Impianti interni speciali conto acquisti € 20.000,00 € 18.882,00 -€ 35.000,00 € 3.882,00 € 3.690,00 € 3.690,00 € - € - € 192,00
4600900042 Impianti sussidiari conto acquisti € 1.000,00 € 39.000,00 € 40.000,00 € 39.870,00 € - € - € 39.870,00 € 130,00
4600900043Paline e pensiline fermata autobus
conto acquisti € 2.000,00 -€ 1.000,00 € 1.000,00 € - € - € - € 1.000,00
4600900046 Officina meccanica conto acquisti € 8.000,00 -€ 3.000,00 € 5.000,00 € - € - € - € 5.000,00
B0009 Totale € 31.000,00 € 18.882,00 € - € 49.882,00 € 43.560,00 € 3.690,00 € - € 39.870,00 € 6.322,00
B0010INCREMENTO IMPIANTI SERVIZIO
SOSTE (STALLI E PARCOMETRI)4600900045 Segnaletica zona blu conto acquisti € 1.000,00 € 4.000,00 € 5.000,00 € 3.830,00 € 4.910,00 € - € - € 90,00
B0010 Totale € 1.000,00 € 4.000,00 € 5.000,00 € 3.830,00 € 4.910,00 € - € - € 90,00
B0040 GESTIONE DEL PARCO AUTOBUS 4703900004 Manutenzione autobus € 20.000,00 € 11.000,00 € 31.000,00 € 30.651,38 € 28.161,38 € - € 2.690,00 € 148,62
COCOANPRBS Pratiche automobilistiche autobus € 1.000,00 € 1.000,00 € 382,65 € 382,65 € - -€ 0,00 € 617,35
B0040 Totale € 21.000,00 € 11.000,00 € 32.000,00 € 31.034,03 € 28.544,03 € - € 2.690,00 € 765,97
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A B C C1 D=(A+B+C+C1) E F G H I=(D-F-G-H)
centro di
responsabilitàlista gerarchia descrizione gerarchia conto descrizione conto Stanziamento 2018 Residuo 2017 Spostamenti Decrementi
Importo Budget al
31/08/2018
Ordinato al
31/08/2018
Fatturato al
31/08/2018
Evaso Non Fatturato
al 31/08/2018
In ordine da ricevere
al 31/08/2018
Residuo Budget al
31/08/2018
AMC RENDICONTO AL 31/08/2018
settore trasporti B0041 GESTIONE DEL PARCO AUTOVEICOLI 4600600001 Ricambi e pneumatici per autovetture € 1.000,00 € 1.000,00 € 631,47 € 631,47 € - € - € 368,53
4600600002Ricambi e pneumatici per autoveicoli
da trasporto € 10.000,00 € 10.000,00 € 9.501,91 € 9.501,91 € - -€ 0,00 € 498,09
4601400006 Benzina € 4.000,00 € 4.000,00 € 3.177,76 € - € - € 822,24
4601400011 Metano € 35.000,00 € 35.000,00 € 20.738,41 € - € - € 14.261,59
4701400088Manutenzione impianti ed apparecchi
radio € 1.000,00 € 1.000,00 € 775,00 € - € - € 225,00
4703900001 Manutenzione autovetture € 3.000,00 € 3.000,00 € 91,00 € 91,00 € - € - € 2.909,00
4703900002 Manutenzione autoveicoli da trasporto € 20.000,00 € 20.000,00 € 9.025,92 € 9.425,92 € - € 0,00 € 10.574,08
COCOANLAVA Prestazioni per lavaggio automezzi € 1.500,00 € 1.500,00 € 531,46 € 531,46 € - € - € 968,54
COCOANPRAB Pratiche automobilistiche autoveicoli € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.455,40 € 1.455,40 € - € 0,00 € 44,60
B0041 Totale € 77.000,00 € 77.000,00 € 21.237,16 € 46.328,33 € - -€ 0,00 € 30.671,67
B0043GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI
RIDUZIONE E MISURA4702400001 Analisi, prove e collaudi € 500,00 € 500,00 € 32,00 € 32,00 € - € - € 468,00
B0043 Totale € 500,00 € 500,00 € 32,00 € 32,00 € - € - € 468,00
B0045MANUTENZIONE ATTREZZATURA
VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI4701400056 Manutenzione attrezzatura varia € 500,00 € 500,00 € - € - € - € 500,00
B0045 Totale € 500,00 € 500,00 € - € - € - € 500,00
B0048
GESTIONE IMPIANTI E SERVIZIO
TRASPORTI (PALINE E PENSILINE,
OBLITERATRICI, AUTOLAVAGGIO,
IMPIANTO RADIO)
4701400041 Manutenzione impianti interni speciali € 1.000,00 € 1.000,00 € - € - € - € 1.000,00
4701400042 Manutenzione impianti sussidiari € 1.000,00 € 1.000,00 € 767,50 € - € - € 232,50
4701400043Manutenzione paline e pensiline
fermata autobus € 1.000,00 € 1.000,00 € - € - € - € 1.000,00
4701400046 Manutenzione officina meccanica € 1.000,00 € 1.000,00 € - € - € - € 1.000,00
4706800036Accompagnamento minori su
scuolabus € 30.000,00 € 5.927,90 € 35.927,90 € 26.180,00 € 21.579,80 € - € 4.600,20 € 9.747,90
4706800037Sub-affidamento corse TPL a ditta
esterna € 47.000,00 € 2.878,05 € 49.878,05 € 46.506,60 € 30.044,28 € - € 16.462,32 € 3.371,45
4701400047 Manutenzione segnaletica TPL € 1.000,00 € 550,00 € 1.550,00 € 470,00 € - € - € 470,00 € 1.080,00
B0048 Totale € 82.000,00 € 9.355,95 € 91.355,95 € 73.156,60 € 52.391,58 € - € 21.532,52 € 17.431,85
B0049GESTIONE IMPIANTI E SERVIZIO SOSTE
(STALLI E PARCOMETRI)4701400044 Manutenzione parcometri € 3.000,00 € 3.000,00 € 2.365,00 € 2.365,00 € - € - € 635,00
4701400045 Manutenzione segnaletica zona blu € 1.000,00 € 1.000,00 € - € - € - € 1.000,00
4705300011 Prestazioni servizio soste € 18.000,00 € 18.000,00 € 15.150,88 € 10.037,71 € - € 5.113,17 € 2.849,12
B0049 Totale € 22.000,00 € 22.000,00 € 17.515,88 € 12.402,71 € - € 5.113,17 € 4.484,12
B0001 INCREMENTO PARCO AUTOBUS 4600900079 Autobus conto acquisti € 680.000,00 -€ 500.000,00 € 180.000,00 € - € - € - € 180.000,00
B0001 Totale € 680.000,00 -€ 500.000,00 € 180.000,00 € - € - € - € 180.000,00
B Totale € 1.087.000,00 € 98.237,95 -€ 4.000,00 -€ 500.000,00 € 681.237,95 € 280.467,79 € 218.298,65 € - € 89.307,81 € 373.631,49
€ 1.203.000,00 € 98.237,95 € - -€ 500.000,00 € 801.237,95 € 361.714,07 € 292.865,91 € - € 97.271,03 € 411.101,01 settore trasporti Totale
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A B C C1 D=(A+B+C+C1) E F G H I=(D-F-G-H)
centro di
responsabilitàlista gerarchia descrizione gerarchia conto descrizione conto Stanziamento 2018 Residuo 2017 Spostamenti Decrementi
Importo Budget al
31/08/2018
Ordinato al
31/08/2018
Fatturato al
31/08/2018
Evaso Non Fatturato
al 31/08/2018
In ordine da ricevere
al 31/08/2018
Residuo Budget al
31/08/2018
AMC RENDICONTO AL 31/08/2018
ufficio acquisti
centralizzatoA A0090
MATERIALE GENERICO DI CONSUMO
(MINUTERIA)4600500001 Materiale vario di consumo € 8.000,00 € 6.000,00 € 14.000,00 € 10.621,15 € 12.122,71 € - € 85,30 € 1.791,99
A0090 Totale € 8.000,00 € 6.000,00 € 14.000,00 € 10.621,15 € 12.122,71 € - € 85,30 € 1.791,99
A0091 MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO 4600400006 Acquisto materiale elettrico € 1.000,00 € 1.000,00 € 111,08 € 211,04 € - € - € 788,96
A0091 Totale € 1.000,00 € 1.000,00 € 111,08 € 211,04 € - € - € 788,96
A Totale € 9.000,00 € 6.000,00 € 15.000,00 € 10.732,23 € 12.333,75 € - € 85,30 € 2.580,95
B B0003INCREMENTO CONDUTTURE E
ALLACCIAMENTI4600900021
Cavi sotterranei fibre ottiche conto
acquisti € 27.000,00 € 27.000,00 € 26.370,00 € 26.370,00 € - € - € 630,00
COCOANNLICAltri canoni di noleggio per inv.
condutture e allacciamenti € 1.500,00 € 1.500,00 € - € - € - € 1.500,00
B0003 Totale € 1.500,00 € 27.000,00 € 28.500,00 € 26.370,00 € 26.370,00 € - € - € 2.130,00
B0006INCREMENTO ATTREZZATURA VARIA
PER GESTIONE IMPIANTI E RETI4600900056 Attrezzatura varia conto acquisti € 4.000,00 € 3.300,00 € 7.300,00 € 6.944,81 € 6.944,81 € - € - € 355,19
B0006 Totale € 4.000,00 € 3.300,00 € 7.300,00 € 6.944,81 € 6.944,81 € - € - € 355,19
B0043GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI DI
RIDUZIONE E MISURACOCOANDRTL Servizi di deratizzazione impianti € 1.500,00 € 1.500,00 € 874,50 € 874,50 € - -€ 0,00 € 625,50
COCOANNLGIAltri canoni di noleggio per gestione
impianti € 200,00 € 200,00 € 150,50 € 150,50 € - € - € 49,50
B0043 Totale € 1.500,00 € 200,00 € 1.700,00 € 1.025,00 € 1.025,00 € - -€ 0,00 € 675,00
B0045MANUTENZIONE ATTREZZATURA
VARIA PER GESTIONE RETI E IMPIANTI4701400056 Manutenzione attrezzatura varia € 2.500,00 € 2.500,00 € 320,00 € 610,00 € - € - € 1.890,00
B0045 Totale € 2.500,00 € 2.500,00 € 320,00 € 610,00 € - € - € 1.890,00
B Totale € 9.500,00 € 30.500,00 € 40.000,00 € 34.659,81 € 34.949,81 € - -€ 0,00 € 5.050,19
C C0001 INCREMENTO FABBRICATI E TERRENI 4600900001 Fabbricati industriali conto acquisti € 3.000,00 € 6.275,00 € 20.000,00 € 29.275,00 € 27.828,00 € 22.385,00 € - € 6.305,00 € 585,00
4600900061 Mobili ed arredi conto acquisti € 25.000,00 € 10.550,00 € 21.500,00 € 57.050,00 € 52.603,60 € 56.539,87 € - € - € 510,13
C0001 Totale € 28.000,00 € 16.825,00 € 41.500,00 € 86.325,00 € 80.431,60 € 78.924,87 € - € 6.305,00 € 1.095,13
C0002 GESTIONE FABBRICATI E TERRENI 4701300001 Manutenzione fabbricati industriali € 100.000,00 € 16.931,12 -€ 85.400,00 € 31.531,12 € 24.809,02 € 24.909,02 € - € - € 6.622,10
4701400061 Manutenzione mobili ed arredi € 1.500,00 € 1.600,00 € 3.100,00 € 3.094,10 € 3.094,10 € - € 0,00 € 5,90
4701400086Manutenzione impianti elettrici
fabbricati € 10.000,00 € 10.000,00 € - € - € - € 10.000,00
4702300006 Manutenzione aree verdi € 38.000,00 € 38.000,00 € 31.310,00 € 21.415,00 € - € 10.395,00 € 6.190,00
4702700001 Smaltimento rifiuti diversi € 2.500,00 € 2.500,00 € 185,00 € - € - € 2.315,00
4705300006 Servizi di vigilanza € 25.000,00 € 25.000,00 € 12.864,00 € 4.637,78 € - € 8.826,28 € 11.535,94
COCOANNLFBAltri canoni noleggio per gestione
fabbricati € 8.500,00 -€ 200,00 € 8.300,00 € 7.583,14 € 3.791,57 € - € 3.791,57 € 716,86
COCOANPLFB Servizi di pulizia palazzina e pertinenze € 55.000,00 € 157,92 € 55.157,92 € 32.951,53 € 32.877,53 € - € - € 22.280,39
COCOANDERT Servizio di deratizzazione € 1.000,00 € 1.000,00 € 703,22 € 703,22 € - € - € 296,78
C0002 Totale € 241.500,00 € 17.089,04 -€ 84.000,00 € 174.589,04 € 113.315,01 € 91.613,22 € - € 23.012,85 € 59.962,97
C0005FORNITURA ENERGIA ELETTRICA,
ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE4700900001 Fornitura gas € 70.000,00 € 70.000,00 € 36.870,82 € - € - € 33.129,18
4701000001 Fornitura acqua € 165.000,00 € 165.000,00 € 91.366,56 € - € - € 73.633,44
4704700001 Spese telefoniche € 90.000,00 € 90.000,00 € 41.988,48 € - € - € 48.011,52
C0005 Totale € 325.000,00 € 325.000,00 € 170.225,86 € - € - € 154.774,14
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16/01/2019
A B C C1 D=(A+B+C+C1) E F G H I=(D-F-G-H)
centro di
responsabilitàlista gerarchia descrizione gerarchia conto descrizione conto Stanziamento 2018 Residuo 2017 Spostamenti Decrementi
Importo Budget al
31/08/2018
Ordinato al
31/08/2018
Fatturato al
31/08/2018
Evaso Non Fatturato
al 31/08/2018
In ordine da ricevere
al 31/08/2018
Residuo Budget al
31/08/2018
AMC RENDICONTO AL 31/08/2018
ufficio acquisti
centralizzatoC0030 SERVIZI AREA PERSONALE 4704200006 Onorari società interinali € 13.000,00 € 13.000,00 € 10.055,34 € - € - € 2.944,66
4905900021 Quota tempo libero € 3.600,00 € 3.600,00 € - € - € - € 3.600,00
C0030 Totale € 16.600,00 € 16.600,00 € 10.055,34 € - € - € 6.544,66
C0033
CORSI DI FORMAZIONE, SPESE DI
VIAGGIO E TRASFERTA, SPESE VARIE
DI RAPPRESENTANZA
4705400001 Spese di rappresentanza € 2.000,00 € 2.000,00 € 383,00 € - € - € 1.617,00
4705800001 Spese di viaggio € 6.000,00 € 6.000,00 € 207,60 € 1.029,62 € - -€ 0,00 € 4.970,38
4706000001Spese di vitto e alloggio interamente
deducibili € 2.500,00 € 2.500,00 € 360,36 € - € - € 2.139,64
COCOANTLPS Canone telepass € 1.000,00 € 1.000,00 € 73,03 € - € - € 926,97
4702200001 Corsi di formazione ed aggiornamento € 40.000,00 € 40.000,00 € 7.365,50 € - € - € 32.634,50
SERVIZI AREA PERSONALE 4702200006 Ricerca del personale e selezioni € 6.500,00 € 6.500,00 € 3.460,00 € - € - € 3.040,00
4702300011 Pulizia e lavaggio indumenti lavoro € 3.000,00 € 3.000,00 € 2.312,30 € 2.434,30 € - -€ 0,00 € 565,70
C0033 Totale € 61.000,00 € 61.000,00 € 2.519,90 € 15.105,81 € - -€ 0,00 € 45.894,19
C0050 SERVIZI AREA CLIENTI 4702900001 Aggio su biglietti autobus € 4.000,00 € 4.000,00 € - € - € - € 4.000,00
4702900006 Aggio su parcheggi € 5.000,00 € 5.000,00 € - € - € - € 5.000,00
4702900007 Aggio su parcheggi Easy Park € 2.000,00 € 2.000,00 € - € - € - € 2.000,00
4704600002 Spese per recupero crediti € 13.400,00 € 6.994,12 € 20.394,12 € 2.037,61 € 2.341,87 € - € - € 18.052,25
4705000001 Spese postali € 84.000,00 -€ 6.300,00 € 77.700,00 € 101,08 € 50.819,70 € - € - € 26.880,30
4706800001 Spese di consegna bollette e cartoline € 30.000,00 € 5.722,19 € 6.300,00 € 42.022,19 € 40.910,00 € 22.031,37 € - € 19.898,63 € 92,19
C0050 Totale € 138.400,00 € 12.716,31 € - € 151.116,31 € 43.048,69 € 75.192,94 € - € 19.898,63 € 56.024,74
C0051 SERVIZI AREA COMMERCIALE 4703700001 Pubblicità e sponsorizzazioni € 25.000,00 € 25.000,00 € 12.143,15 € - € - € 12.856,85
C0051 Totale € 25.000,00 € 25.000,00 € 12.143,15 € - € - € 12.856,85
C0052SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA E
TECNICA4601200001 Cancelleria e stampati € 30.000,00 € 30.000,00 € 9.763,64 € 25.352,87 € - € 3.873,04 € 774,09
4700200001 Trasporti € 2.500,00 € 2.500,00 € 588,00 € 827,23 € - € - € 1.672,77
4704200001 Vidimazione libri obbligatori € 1.000,00 € 1.000,00 € - € - € - € 1.000,00
4706300001 Inserzioni obbligatorie € 11.000,00 € 11.000,00 € 2.610,70 € - € - € 8.389,30
4706800021 Archiviazione ottica e/o sostitutiva € 23.449,45 € 23.449,45 € 4.293,41 € 4.293,41 € - € - € 19.156,04
5401700001Abbonamenti a giornali e riviste anche
on line € 16.000,00 € 16.000,00 € 4.121,00 € 12.510,74 € - € - € 3.489,26
C0052 Totale € 60.500,00 € 23.449,45 € 83.949,45 € 18.766,05 € 45.594,95 € - € 3.873,04 € 34.481,46
C0070CONSULENZE LEGALI,
AMMINISTRATIVE E VARIE4704300001 Buoni pasto € 70.000,00 € 70.000,00 € 47.064,73 € 47.064,73 € - € - € 22.935,27
C0070 Totale € 70.000,00 € 70.000,00 € 47.064,73 € 47.064,73 € - € - € 22.935,27
C0071CONSULENZE TECNICHE, STUDI E
PROGETTAZIONI4704600026 Studi e progettazioni € 10.000,00 € 6.000,00 € 16.000,00 € 4.956,89 € 4.956,89 € - € - € 11.043,11
C0071 Totale € 10.000,00 € 6.000,00 € 16.000,00 € 4.956,89 € 4.956,89 € - € - € 11.043,11
C Totale € 976.000,00 € 70.079,80 -€ 36.500,00 € 1.009.579,80 € 310.102,87 € 550.877,76 € - € 53.089,52 € 405.612,52
€ 994.500,00 € 70.079,80 € - € 1.064.579,80 € 355.494,91 € 598.161,32 € - € 53.174,82 € 413.243,66
€ 13.350.253,48 € 3.359.361,88 € - -€ 1.050.000,00 € 15.659.615,36 € 4.349.032,23 € 5.228.350,54 € 21.357,80 € 1.288.008,90 € 9.121.898,12 Totale complessivo
ufficio acquisti centralizzato Totale
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