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ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR
“EDURBE S.A.”
AGOSTO 14 DEL 2012
INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA
INFORMACION SOBRE LOS CONVENIOS
En la Administración pasada durante los años 2008 al 2011, se celebraron 142 convenios para la ejecución de 337 obras, por valor de $119.548.479.680 pesos, discriminadas por años de la siguiente manera:
AÑO 2008
8 CONVENIOS PARA EJECUTAR 8 OBRAS
POR VALOR INICIAL DE $ 1.029.602.371
CON UN ADICIONAL DE $90.143.348
TOTAL DE $ 1.119.745.719
TERMINADAS EN UN 100%
AÑO 2009
59 CONVENIOS PARA EJECUTAR 122 OBRAS
POR VALOR INICIAL DE $ 44.120.215.073
CON UN ADICIONAL DE $ 10.372.653.343
PARA UN TOTAL DE $ 54.492.868.416
OBRAS TERMINADAS 119 OBRAS SIN TERMINAR 3
AÑO 2010
40 CONVENIOS PARA EJECUTAR 108 OBRAS
POR VALOR INICIAL DE $ 30.544.941.100
CON UN ADICIONAL DE $ 4.599.089.070
PARA UN TOTAL DE $ 35.289.029.745
OBRAS TERMINADAS 88OBRAS SIN TERMINAR 20
AÑO 201135 CONVENIOS PARA EJECUTAR 99 OBRAS
POR VALOR INICIAL DE $ 28.073.592.201
CON UN ADICIONAL DE $ 573.243.599
PARA UN TOTAL DE $ 28.646.835.799
OBRAS TERMINADAS 44OBRAS SIN TERMINAR 55
RESUMEN DE OBRAS
TOTAL CONVENIOS 142
TOTAL OBRAS CONTRATADAS 337
TOTAL OBRAS EJECUTADAS 259
TOTAL OBRAS EN EJECUCION 50
OBRAS NO INICIADAS 26
RECURSOS FALTANTES PARA TERMINAR LAS 50 OBRAS EN EJECUCION
EDURBE recibió el 100% de los recursos de los convenios, pero las obras no se han terminado y no se cuenta con el efectivo disponible para culminarlas.
SE NECESITAN $10.628 MILLONES DE PESOS
PARA TERMINAR LAS 50 OBRAS EN EJECUCION
1. $2.966 MILLONES DE PESOS PARA TERMINAR LAS OBRAS POR CONCEPTO DE MATERIALES POR SUMINISTRAR Y PAGAR
1. $4.066 MILLONES DE PESOS PARA TERMINAR LAS OBRAS POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR
SUMINISTRAR Y PAGAR
3. $3.595 MILLONES ADEUDADOS A LOS PROVEEDORES DE MATERIALES, QUE HAN PARALIZADO LAS ENTREGAS POR LAS DEMORAS EN LOS PAGOS,
ADICIONALMENTE FALTAN
$980 MILLONES DE PESOS
DE 26 OBRAS QUE AUN
NO SE HAN INICIADO
RECURSOS VALOR
CUENTAS LISTAS PARA PAGOS
OBRAS EJECUTADAS SIN DISPONIBILIDAD/SIN REGIST
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
VIGENCIAS EXPIRADAS $ 1.089.405.242
TOTAL CUENTAS POR COBRAR $ 8.202.356.244
MAS TERRENO IDER $ 7.784.246.404
TOTAL RECURSOS A DISPONER $ 15.986.602.648
CUENTAS POR PAGAR Y RECURSOS PARA TERMINAR OBRAS
RECURSOS NECESARIOS OBRAS PENDIENTES $ 6.942.031.484
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
AÑOS DORADOS
IDER
IMPUESTOS DIAN MES DE JUNIO 2012 VTO: JULIO 12-2012
IMPUESTOS DIAN MESDE JULIO DE 2012: VTO AGOSTO 13 2012 $ 92.047.000
IMPUESTO ALCALDIA JUNIO 2012 VTO JULIO 16-2012
IMPUESTO ALCADLIA JULIO 2012 VTO SEPT -12 $ 3.800.000
ACTAS DE SUBASTAS POR LEGALIZAR $ 625.000.000
PROVISION MORON $ 1.000.000.000
COMPROMISOS ASOCIADOS A OTRAS CTAS POR COBRAR ESTIMADO
TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y RECURSOS PARA TERMINAR OBRAS
$ 22.383.258.536
RESUMEN DE LA SITUACION FINANCIERA
CUENTAS POR PAGAR $22.383 MILLONES(Ver relación en Excell)
CUENTAS POR COBRAR $ 8.202 MILLONES
DEFICIT REAL $14.161 MILLONES
CASTIGO CARTERA (40%) $ 3.200 MILLONES
DEFICIT MAYOR $17.361 MILLONES
EL POR QUE DE ESTA SITUACION?
LA UNIDAD DE CAJA
Y
LA FORMA DE CONTRATACION
PLAN DE CHOQUE
COMPROMISO DEL DISTRITO DE CANCELAR LAS SIGUIENTES SUMAS:
Lote de Raquetas $7.800 millonesAdicional J. Moron $1.450 millonesAdicional J. Moron $ 550 millonesAdicional Av. Santander $ 450 millonesOtras deudas $4.400 millones
TOTAL $14.650 MILLONES
PLAN DE PAGOS(Ver Excell)
Abono Inmediato a Proveedores $ 3.000 millones(antes del 30 de Agosto del 2012)
A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 $ 3.000 MILLLONES
A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 $ 2.000 MILLONES
A 30 DE DICIEMBRE DEL 2012 $ 2.000 MILLONES
Subtotal para terminar obras $10.000 millones
El saldo de $4.400 millones para pagar parte del resto de las deudas
RESULTADOS ESPERADOS DEL PLAN DE CHOQUE
Si la Alcaldía cumple con el flujo de recursos acordado,
estaremos entregando debidamente terminadas las
siguientes obras:
RESULTADOS ESPERADOS DEL PLAN DE CHOQUE
Con 272 millones de pesos, antes del 30 de Septiembre, terminaremos 21 obras que están en un 96% de ejecución:
RESULTADOS ESPERADOS DEL PLAN DE CHOQUE
OBRA FALTANTE
Recont. de la IE de Fredonia $20 millonesFaltante Canal San Martin $15 millonesAlc. F. de la P. Paraiso II $15 millonesParque Sn Pedro B. El Amparo $30 millonesPavimentación Cll Sn Martin $ 5 millonesPav. Cll Los Comuneros $ 5 millonesPavimentación Trns 47B $30 millones
RESULTADOS ESPERADOS DEL PLAN DE CHOQUE
OBRA FALTANTE
Repar. IE San Juan de D. $10 millonesRepar. IE Soledad Roman $10 millonesRect. Parque Daniel Lemetre $15 millonesCunetas, B y A Cl La Paz Libano $ 1 millónC,B y Ad calle S.Teres-Bayunca $10 millonesC,B y Ad Cll Los Laureles-Libano $ 1 millónC,B y Ad Cll Los Flores-Libano $ 1 millón
RESULTADOS ESPERADOS DEL PLAN DE CHOQUE
OBRA FALTANTE
Adecuaciones 9 clls en Pozon $ 8 millonesPozas septizas – henequen –VH $20 millonesTerminación Parques B.Socorro$16 millonesCanal S. Clara – Adicional $40 millonesRec. IE Madre Laura-andalucia $20 millonesPav. B. Altos de San Isidro $10 millones
RESULTADOS ESPERADOS DEL PLAN DE CHOQUE
Con $10.000 millones de pesos, de los $14.000 que adeuda la Alcaldía, girados en 5 cuotas mensuales en los 5 meses que restan del año, podemos reiniciar el resto de obras y terminarlas antes de finalizar Diciembre del 2012
RESULTADOS ESPERADOS DEL PLAN DE CHOQUE
Estas Obras por terminar, son entre otras las siguientes:
CAP de San Fernando
Hogar Múltiple de Flor de Campo
Instituciones Educativas Nuestro Esfuerzo, Fredonia, Andalucia
RESULTADOS ESPERADOS DEL PLAN DE CHOQUE
Estas Obras por terminar, son entre otras las siguientes:
Institución Educativa Ciudad de Argentina en Villarosita
Cuatro calles pavimentadas de la Localidad 1
Pavimentación Loma del Peye (Colegio de Shaquira)
Pavimentación de la calle Antonio José de Sucre
RESULTADOS ESPERADOS DEL PLAN DE CHOQUE
Estas Obras por terminar, son entre otras las siguientes:
Hogar múltiple de Nelson Mandela
Canales internos de la vía 45Calle 7c de la malla vial en 20 de julio
La calle 22 del mercado de Bazurto y el resto de obras contratadas en ese sector
Y todas las obras pequeñas contratadas con las localidades 1, 2 y 3
PLAN DE CHOQUE
DEVOLUCION AL DISTRITO DE OBRAS NO INICIADAS
Devolveremos al Distrito, previo estudio jurídico y financiero y con cruce de cuentas, 26 obras que aún no se han iniciado por un valor de $980 millones de pesos.
PRESERVAR LA SEGURIDAD
LA ACTUAL JUNTA DIRECTIVA, EL ALCALDE MAYOR Y LA ACTUAL GERENCIA DEBEMOS PRESERVAR NUESTRA SEGURIDAD EN LA GESTION FUTURA. POR ELLO HEMOS PUESTO EN MANOS DE LA CONTRALORIA DISTRITAL Y EN LA PROCURADURIA PROVINCIAL LOS MANEJOS HECHOS EN LAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES
LA NUEVA EDURBE
Proponemos una restructuración inmediata en lo administrativo, técnico, financiero y operativo:
1. Lo pasado queda en manos de los organismos de control (contraloría distrital, personería y procuraduría provincial) a los cuales solicite acompañamiento para recibir el cargo.
LA NUEVA EDURBE
2. Eliminar la figura de la Unidad de Caja y en lo sucesivo los recursos provenientes del Distrito serán manejados en subcuentas de las fiduciarias que le administran los dineros a la Alcaldía y solo serán usados para el objeto contratado.
CUENTAS SEGURAS EN LA FIDUCIARIA
Nombre de Cuenta No. de cuenta Nit
• Fideicomisos Servitrust GNB Sudameris -Alcaldia de Cartagena EDURBE Administración.
90550912670 830.054.357-7
• Fideicomisos Servitrust GNB Sudameris - Alcaldia de Cartagena EDURBE Operación Convenios en Ejecución.
90550912660 830.054.357-7
• Fideicomisos Servitrust GNB Sudameris -Alcaldia de Cartagena EDURBE Descuentos
90550912650
830.054.357-7
• Fideicomisos Servitrust GNB Sudameris -Alcaldia de Cartagena EDURBE Convenio 2010041 Construcción Malla Vial Localidad Industrial de la Bahía, Barrios 20 de Julio, Antonio Jose de Sucre y Corregimiento de Pasacaballo
90550912630
830.054.357-7
• Fideicomisos Servitrust GNB Sudameris - Alcaldia de Cartagena EDURBE Lotes
90550912640 830.054.357-7
LA NUEVA EDURBE
3. Se suspenden los convenios interadministrativos para ejecutar obras de infraestructura
LA NUEVA EDURBE
DE QUE VA A VIVIR EDURBE?
• De las Interventorías de las Obras de Infraestructura que ejecute el Distrito de Cartagena de Indias y otros entes territoriales del departamento de Bolívar
LA NUEVA EDURBE
DE QUE VA A VIVIR EDURBE?
• De los Diseños de las obras que requieran las diferentes Secretarias del Distrito, Entes Descentralizados y otros Entes territoriales del Departamento, así como el Sector Privado
LA NUEVA EDURBE
DE QUE VA A VIVIR EDURBE?
• De la Venta de servicios de consultoría para la elaboración de planes parciales, renovaciones urbanas, estructuración técnica y financiera de proyectos y demás servicios que tengan una relación con el Desarrollo Urbano del Distrito, el Area Metropolitana y el resto del Departamento de Bolívar
LA NUEVA EDURBE
DE QUE VA A VIVIR EDURBE?
• De los recursos que provengan Promoción y Gestión de las Alianzas Público Privadas que se presenten al Distrito de Cartagena y a otros Entes Territoriales, con los cuales se alcancen convenios marcos para estos efectos.
QUE PROPONE LA NUEVA GERENCIA DE EDURBE?
Con el respaldo pleno del Alcalde CAMPO ELIAS TERAN DIX y la Nueva Junta Directiva, rescatar a EDURBE de la crisis que afronta y reorientarla al propósito fundamental para el cual fue creada:
LA RECUPERACION INTEGRAL DEL PROGRAMA DE CAÑOS Y LAGOS DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS.
QUE PROPONE LA NUEVA GERENCIA DE EDURBE?
ADEMAS, EDURBE SE CONVERTIRA EN EL CEREBRO ARTICULADOR Y GESTOR DE LOS MACRO PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA EL DESARROLLO DE LA CIUDAD A UN HORIZONTE DE 30 AÑOS.
QUE PROPONE LA NUEVA GERENCIA DE EDURBE?
EDURBE, ARTICULADO CON LAS RESPECTIVAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO, EL CONCEJO DISTRITAL, EL SECTOR PRIVADO Y LA SOCIEDAD CIVIL, LIDERARÁ LOS DISEÑOS Y ESTRUCTURACION TECNICA Y FINANCIERA DE LOS SIGUIENTES TEMAS ESTRATEGICOS DE LA CIUDAD:
QUE PROPONE LA NUEVA GERENCIA DE EDURBE?
• Programa de Caños y Lagos• Plan Maestro de Drenajes
Pluviales• Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado
QUE PROPONE LA NUEVA GERENCIA DE EDURBE?
• Plan Maestro Vial y de Movilidad• Alianzas Publico Privadas para la
renovación urbana incluyente de zonas con valor estratégico para la ciudad.
LA NUEVA EDURBE
Necesitamos autorización de la Junta Directiva para efectuar un proceso de restructuración de la planta de personal y las OPS se reducirán a su mínima expresión y solo serán contratadas para proyectos específicos con fuentes definidas de recursos y productos entregados según el objeto contratado
PROYECTO ORGANIGRAMA
Subdirector Administrativo y Financiero
Asesor de Control Interno
Gerencia de proyectos especiales
Secretaria Gerencia
Jefe de Sistemas
Conductor Serv. Gen.
Mensajero Serv. Gen.
Aseo Serv. Gen.
Portero Serv. Gen.
ASAMBLEA GRAL. DE ACCIONISTAS
EDURBE S.A.
JUNTA DIRECTIVA
GERENTE
Secretaria General
Secretaria
Contador Prof.
Aux. Contable
Jefe de Presup.
Tesorero Prof.
Secretaria
Revisor Fiscal
Aux. Contable
Abogado Aux. Contratación
Abogado Manejo Inmueb. P. Q y R.
Ing. Inmuebles- Si & So
Abogado Aux. Convenios
Oficios varios.
Técnico Archivo.
Subdirector Técnico
INTERVENTORIA
Secretaria
Jefe de DiseñoJefe de Obras
Coord. Técnico Arquitecto
Ing. Profesional
Ing. Profesional Delineante
GRACIAS