Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 Estado de Situación

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CUENTA PÚBLICA 2019ADMINISTRACIÓN 2019 – 2021

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Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Concepto (c)31 de diciembre de

2019

31 de diciembre de

2018Concepto (c)

31 de diciembre de

2019

31 de diciembre de

2018

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 1,452,933,692.74 1,124,472,240.32 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 269,002,129.01 365,747,042.72

a1) Efectivo 1,160,792.15 716,788.24 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 1,551,215.39 928,558.38

a2) Bancos/Tesorería 853,167,356.71 225,846,866.95 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 75,550,236.02 197,594,598.31

a3) Bancos/Dependencias y Otros - - a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 82,108,556.52 47,555,351.58

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 380,032,092.45 287,816,936.39 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo - -

a5) Fondos con Afectación Específ ica 218,573,451.43 610,091,648.74 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 407,993.23 11,069,178.34

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración - - a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo - -

a7) Otros Efectivos y Equivalentes - - a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 49,883,418.70 50,225,771.64

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 22,479,736.87 29,453,834.62 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 12,167.96 -

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo - - a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 59,488,541.19 58,373,584.47

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo - - b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) - -

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 16,590,896.14 19,795,167.72 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo - -

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo - 674,562.90 b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo - -

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo -4,530.12 -10,620.12 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo - -

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo - - c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) 25,876,033.17 22,179,580.47

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 5,893,370.85 8,994,724.12 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 25,876,033.17 22,179,580.47

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 33,904,078.06 38,095,435.01 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero - -

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - - d. Títulos y Valores a Corto Plazo - -

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo 658,925.08 658,925.08 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) - -

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo - - e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo - -

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 27,773,814.33 31,965,171.28 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo - -

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 5,471,338.65 5,471,338.65 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo - -

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) - - f . Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) 3,293,346.03 2,010,307.27

d1) Inventario de Mercancías para Venta - - f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo 3,293,346.03 2,010,307.27

d2) Inventario de Mercancías Terminadas - - f2) Fondos en Administración a Corto Plazo - -

d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración - - f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo - -

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción - - f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo - -

d5) Bienes en Tránsito - - f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo - -

e. Almacenes - - f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo - -

f . Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) -7,647,285.30 -1,685,234.61 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) 37,370,543.26 12,890,728.45

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes -7,647,285.30 -1,685,234.61 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo 37,370,543.26 12,890,728.45

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios - - g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo - -

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) - - g3) Otras Provisiones a Corto Plazo - -

g1) Valores en Garantía - - h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 8,222,092.75 3,234,146.65

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) - - h1) Ingresos por Clasif icar 8,222,092.75 3,234,146.65

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago - - h2) Recaudación por Participar - -

g4) Adquisición con Fondos de Terceros - - h3) Otros Pasivos Circulantes - -

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) 1,501,670,222.37 1,190,336,275.34 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) 343,764,144.22 406,061,805.56

Municipio de la Ciudad de Monterrey

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Concepto (c)31 de diciembre de

2019

31 de diciembre de

2018Concepto (c)

31 de diciembre de

2019

31 de diciembre de

2018

ACTIVO PASIVO

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo 128,025,731.77 131,823,704.82 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo - -

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo - - b. Documentos por Pagar a Largo Plazo - -

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 19,690,968,106.53 18,019,829,865.76 c. Deuda Pública a Largo Plazo 1,960,828,151.79 1,986,573,000.26

d. Bienes Muebles 1,686,780,725.27 1,312,068,231.30 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo - -

e. Activos Intangibles 74,972,743.86 74,260,213.86 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 14,958,394.58 15,240,957.63

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -879,978,375.61 -611,473,418.61 f. Provisiones a Largo Plazo - -

g. Activos Diferidos 101,630,425.40 79,393,210.64

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes - - IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) 1,975,786,546.37 2,001,813,957.89

i. Otros Activos no Circulantes 1,103,899,684.00 1,103,899,684.00

II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) 2,319,550,690.59 2,407,875,763.45

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) 21,906,299,041.22 20,109,801,491.77

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

I. Total del Activo (I = IA + IB) 23,407,969,263.59 21,300,137,767.11

IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) - -

a. Aportaciones - -

b. Donaciones de Capital - -

c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio - -

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) 21,088,418,573.00 18,892,262,003.66

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 1,437,461,225.10 1,310,214,719.94

b. Resultados de Ejercicios Anteriores 3,831,882,818.50 2,690,296,801.03

c. Revalúos 7,529,584,771.41 6,600,948,383.41

d. Reservas - -

e. Rectif icaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 8,289,489,757.99 8,290,802,099.28

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) - -

a. Resultado por Posición Monetaria

b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) 21,088,418,573.00 18,892,262,003.66

IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) 23,407,969,263.59 21,300,137,767.11


Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Denominación de la Deuda Pública y Otros

Pasivos

Saldo al 31 de

diciembre de 2018

Disposiciones del

Periodo

Amortizaciones

del Periodo

Revaluaciones,

Reclasificaciones y Otros

Ajustes

Saldo Final del

Periodo

Pago de Intereses

del Periodo

Pago de Comisiones y

demás costos asociados

durante el Periodo

(c) (d) (e) (f) (g) h=d+e-f+g (i) (j)

1. Deuda Pública (1=A+B) 2,008,752,581 0 22,048,396 0 1,986,704,185 185,194,113 1,619,560

A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) 22,179,580 0 22,048,396 25,744,848 25,876,033 185,194,113 1,619,560

a1) Instituciones de Crédito 22,179,580 22,048,396 25,744,848 25,876,033 185,194,113 1,619,560

a2) Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0

a3) Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0

B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) 1,986,573,000 0 0 -25,744,848 1,960,828,152 0 0

b1) Instituciones de Crédito 1,986,573,000 0 0 -25,744,848 1,960,828,152 0 0

b2) Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0

b3) Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0

2. Otros Pasivos 399,123,183 0 0 0 333,170,830 0 0

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos 2,407,875,764 0 22,048,396 0 2,319,875,015 185,194,113 1,619,560

4. Deuda Contingente 1 (informativo) 0 0 0 0 0 0 0

A. Deuda Contingente 1 0

B. Deuda Contingente 2 0

C. Deuda Contingente XX 0

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2

(Informativo)0 0 0 0 0 0 0

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 0

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 0

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX 0

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

3. Para efectos de presentación de la Cuenta Pública, se corrige la dispisicion del periodo de corto a largo plazo.

Tasa de Interés Tasa Efectiva

(n) (p)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

A. Crédito 1

B. Crédito 2

C. Crédito XX

Obligaciones a Corto Plazo (k)Monto Contratado

(l)

Plazo Pactado

(m)

Comisiones y Costos

Relacionados (o)

MUNICIPIO DE LA CIUDAD MONTERREY

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera so lidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus M unicipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por

los M unicipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

Nota: Al 31 de Diciembre de 2019 no existen Obligaciones a Corto Plazo, sin embargo sí se reconoce la porción de las Obligaciones de Largo Plazo.

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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

• El Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) incluye amortización, costo financiero e IVA

• Los montos incluidos en la presente tabla están informados a valor nominal.

Denominación de las Obligaciones

Diferentes de Financiamiento

Fecha del

Contrato

Fecha de

inicio de

operación del

proyecto

Fecha de

vencimiento

Monto de la

inversión

pactado

Plazo pactado

Monto promedio

mensual del pago

de la

contraprestación

Monto promedio

mensual del

pago de la

contraprestación

correspondiente

al pago de

inversión

Monto

pagado de

la inversión

al 31 de

Diciembre

de 2019

Monto pagado

de la inversión

actualizado al

31 de

Diciembre de

2019

Saldo pendiente

por pagar de la

inversión al 31

de Diciembre de

2019

(c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m = g – l)

A. Asociaciones Público Privadas

(APP’s) (A=a+b+c+d)09/06/2014 09/06/2014 05/12/2014 $104,219,452 120 $1,694,147 $868,495 $39,087,502 $39,087,502 $65,131,950

a) APP 1 09/06/2014 09/06/2014 05/12/2014 $104,219,452 120 $ 1,694,147 $868,495 $39,087,502 $39,087,502 $65,131,950

b) APP 2 0

c) APP 3 0

d) APP XX 0

0

B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0 0 0 0 0

a) Otro Instrumento 1 0

b) Otro Instrumento 2 0

c) Otro Instrumento 3 0

d) Otro Instrumento XX 0

0

C. Total de Obligaciones Diferentes

de Financiamiento (C=A+B)09/06/2014 09/06/2014 05/12/2014 $104,219,452 120 $1,694,147 $868,495 $39,087,502 $39,087,502 $65,131,950


Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

- 149 -


Formato 4 Balance Presupuestario - LDF

Estimado/ Recaudado/

Aprobado (d) Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 6,278,011,177.00 6,825,272,787.88 6,825,272,787.88

A1. Ingresos de Libre Disposición 5,243,314,797.22 5,587,901,797.80 5,587,901,797.80

A2. Transferencias Federales Etiquetadas 820,969,526.90 1,259,419,385.85 1,259,419,385.85

A3. Financiamiento Neto 213,726,852.88 - 22,048,395.77 - 22,048,395.77

B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) 6,040,963,027.57 6,672,007,690.74 6,509,215,269.60

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 5,243,314,797.22 5,193,501,716.46 5,082,987,640.17 B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 797,648,230.35 1,478,505,974.28 1,426,227,629.43

C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) - 794,092,284.91 794,092,284.91 C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo - 413,360,478.92 413,360,478.92 C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo - 380,731,805.99 380,731,805.99

I. Balance Presupuestario (I = A – B + C) 237,048,149.43 947,357,382.05 1,110,149,803.19

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) 23,321,296.55 969,405,777.82 1,132,198,198.96

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) 23,321,296.55 175,313,492.91 338,105,914.05

Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) 206,250,113.07 186,813,672.75 186,813,672.75 E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 2,729,480.37 1,619,560.17 1,619,560.17 E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 203,520,632.70 185,194,112.58 185,194,112.58

IV. Balance Primario (IV = III + E) 229,571,409.62 362,127,165.66 524,919,586.80

Recaudado/

Pagado

F. Financiamiento (F = F1 + F2) 237,048,149.43 - -

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición - - -

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 237,048,149.43 - -

G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) 23,321,296.55 22,048,395.77 22,048,395.77

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado - - -

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 23,321,296.55 22,048,395.77 22,048,395.77

22,048,395.77-

Municipio de Monterrey, Nuevo LeónBalance Presupuestario - LDF

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019

(PESOS)

Concepto (c) Devengado

Concepto

Concepto Estimado/ Aprobado Devengado

A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G ) 213,726,852.88 22,048,395.77-

- 150 -


Estimado/ Recaudado/

Aprobado Pagado

A1. Ingresos de Libre Disposición 5,243,314,797.22 5,587,901,797.80 5,587,901,797.80

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) - - -

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición - - -

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado - - -

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 5,243,314,797.22 5,193,501,716.46 5,082,987,640.17

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo - 413,360,478.92 413,360,478.92

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1) - 807,760,560.26 918,274,636.55

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) - 807,760,560.26 918,274,636.55

Recaudado/

Pagado

A2. Transferencias Federales Etiquetadas 820,969,526.90 1,259,419,385.85 1,259,419,385.85

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) 213,726,852.88 22,048,395.77- 22,048,395.77-

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 237,048,149.43 - -

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 23,321,296.55 22,048,395.77 22,048,395.77

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 797,648,230.35 1,478,505,974.28 1,426,227,629.43

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo - 380,731,805.99 380,731,805.99

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2) 237,048,149.43 139,596,821.79 191,875,166.64

213,923,562.41

Concepto Devengado

Concepto Estimado/ Aprobado Devengado

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2) 23,321,296.55 161,645,217.56

Derivado de la revisión hecha a los informes trimestrales anteriores, se detectó una imprecisión en la información presentada en un concepto presupuestal, por lo que

se corrige para este periodo de presentación.

Municipio de Monterrey, Nuevo LeónBalance Presupuestario - LDF


(PESOS)

El apartado C. Remanentes del Ejercicio Anterior, corresponden a los saldos iniciales.


- 151 -


Continúa en la página siguiente…

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

2,012,231,519.68 0.00 2,012,231,519.68 2,063,332,164.82 2,063,332,164.82 51,100,645.14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

317,775,662.47 0.00 317,775,662.47 346,551,598.90 346,551,598.90 28,775,936.43

183,984,315.13 0.00 183,984,315.13 222,352,041.48 222,352,041.48 38,367,726.35

320,014,203.57 0.00 320,014,203.57 313,024,909.43 313,024,909.43 -6,989,294.14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h1) Fondo General de Participaciones 1,441,588,640.01 0.00 1,441,588,640.01 1,629,418,542.09 1,629,418,542.09 187,829,902.08

h2) Fondo de Fomento Municipal 205,466,478.45 0.00 205,466,478.45 227,081,211.49 227,081,211.49 21,614,733.04

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 68,724,261.64 0.00 68,724,261.64 79,297,958.56 79,297,958.56 10,573,696.92

h4) Fondo de Compensación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 5,434,273.30 0.00 5,434,273.30 5,929,390.69 5,929,390.69 495,117.39

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 46,657,070.59 0.00 46,657,070.59 53,107,831.68 53,107,831.68 6,450,761.09

h7) 0.136% de la Recaudación Fedearal Participable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h9) Gasolinas y Diésel 61,231,688.28 0.00 61,231,688.28 51,759,203.09 51,759,203.09 -9,472,485.19

h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 213,123,076.70 0.00 213,123,076.70 209,935,059.00 209,935,059.00 -3,188,017.70

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

85,789,140.62 -29,789,571.43 55,999,569.19 57,604,446.71 57,604,446.71 -28,184,693.91

i1) Tenencia o Uso de Vehículos 29,789,571.43 -29,789,571.43 0.00 0.00 0.00 -29,789,571.43

i2) Fondo de Compensación ISAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 55,874,847.52 0.00 55,874,847.52 57,535,019.93 57,535,019.93 1,660,172.41

i4) Fondo de Comprensación de Repecos-Intermedios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i5) Otros incentivos Económicos 124,721.67 0.00 124,721.67 69,426.78 69,426.78 -55,294.89

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

k1) Otros Convenios y Subsidios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

281,294,466.78 28,365,616.72 309,660,083.50 328,507,439.86 328,507,439.86 47,212,973.08

I1) Participaciones en Ingresos Locales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I2) Otros Ingresos de Libre Disposición 281,294,466.78 28,365,616.72 309,660,083.50 328,507,439.86 328,507,439.86 47,212,973.08

5,243,314,797.22 -1,423,954.71 5,241,890,842.51 5,587,901,797.80 5,587,901,797.80 344,587,000.58

344,587,000.58

785,370,659.60 106,697,696.31 892,068,355.91 892,211,186.65 892,211,186.65 106,840,527.05

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 112,373,683.60 14,354,235.36 126,727,918.96 126,790,449.62 126,790,449.62 14,416,766.02

a4)Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN672,996,976.00 92,343,460.95 765,340,436.95 765,420,737.03 765,420,737.03 92,423,761.03

Ingresos de Libre Disposición

Municipio de Monterrey, Nuevo León

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF


(PESOS)

Ingreso

Diferencia (e)ConceptoEstimado (d)

Ampliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Recaudado

(c)

2,042,225,488.97

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos

E. Productos

F. Aprovechamientos

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones2,042,225,488.97 0.00

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

214,303,707.63

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)

I. Total de Ingresos de Libre Disposición

(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

Transferencias Federales Etiquetadas

2,256,529,196.60 2,256,529,196.60(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)

J. Transferencias

- 152 -


a5) Fondo de Aportaciones Múltiples 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b1) Convenios de Protección Social en Salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b2) Convenio de Descentralización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b3) Convenio de Reasignación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b4) Otros Convenios y Subsidios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c1) Convenios de Protección Social en Salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c2) Convenios de Protección Social en Salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35,598,867.30 331,076,502.68 366,675,369.98 367,208,199.20 367,208,199.20 331,609,331.90

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

820,969,526.90 437,774,198.99 1,258,743,725.89 1,259,419,385.85 1,259,419,385.85 438,449,858.95

237,048,149.43 0.00 237,048,149.43 0.00 0.00 -237,048,149.43

237,048,149.43 0.00 237,048,149.43 0.00 0.00 -237,048,149.43

6,301,332,473.55 436,350,244.28 6,737,682,717.83 6,847,321,183.65 6,847,321,183.65 545,988,710.10

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

237,048,149.43 0.00 237,048,149.43 0.00 0.00 -237,048,149.43

237,048,149.43 0.00 237,048,149.43 0.00 0.00 -237,048,149.43

Derivado de la revisión hecha a los informes trimestrales anteriores, se detectó una imprecisión en la información presentada en un concepto presupuestal, por lo que se corrige para este periodo de presentación.


Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF


(PESOS)

Ingreso

Diferencia (e)ConceptoEstimado (d)

Ampliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Recaudado

(c)

IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)


- 153 -


Continua en la página siguiente…

Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

(Clasificación por Objeto del Gasto)

Aprobado (d)Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

5,243,314,797.22 509,477,067.62 5,752,791,864.84 5,193,501,716.46 5,082,987,640.17 559,290,148.38

1,757,761,896.16 70,177,497.09- 1,687,584,399.07 1,532,763,234.03 1,531,990,615.96 154,821,165.04

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 824,812,246.13 109,993,415.38- 714,818,830.75 663,184,761.07 663,067,744.49 51,634,069.68

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 83,329,190.42 5,509,076.57 88,838,266.99 73,363,776.52 73,361,076.52 15,474,490.47

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 272,403,850.37 393,659.39- 272,010,190.98 236,117,647.69 235,558,921.75 35,892,543.29

a4) Seguridad Social 40,000,000.00 4,457,726.76- 35,542,273.24 33,948,315.84 33,948,315.84 1,593,957.40

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 520,696,609.24 40,328,361.79 561,024,971.03 510,968,196.85 510,874,021.30 50,056,774.18

a6) Previsiones - - - - - -

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 16,520,000.00 1,170,133.92- 15,349,866.08 15,180,536.06 15,180,536.06 169,330.02

695,394,992.37 31,058,542.08 726,453,534.45 725,205,694.06 712,551,835.05 1,247,840.39

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 25,385,587.37 10,534,319.10 35,919,906.47 35,864,081.62 35,808,156.71 55,824.85

b2) Alimentos y Utensilios 21,326,329.73 256,601.60 21,582,931.33 21,527,745.06 21,176,501.47 55,186.27

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - - - - -

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 181,650,809.82 21,701,403.18- 159,949,406.64 159,919,044.19 159,188,765.06 30,362.45

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 225,939,213.49 5,853,688.91 231,792,902.40 231,721,789.61 231,721,789.61 71,112.79

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 169,189,126.03 34,673,336.62 203,862,462.65 203,736,537.01 198,216,500.29 125,925.64

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 34,000,249.41 1,359,003.41- 32,641,246.00 32,374,409.24 26,378,034.58 266,836.76

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 1,503,897.24 1,276,635.61- 227,261.63 227,261.63 227,261.63 -

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 36,399,779.28 4,077,638.05 40,477,417.33 39,834,825.70 39,834,825.70 642,591.63

1,477,687,235.43 66,531,906.70 1,544,219,142.13 1,479,346,715.47 1,478,016,320.01 64,872,426.66

c1) Servicios Básicos 219,310,061.16 16,732,596.77 236,042,657.93 193,018,650.97 192,614,397.84 43,024,006.96

c2) Servicios de Arrendamiento 115,888,651.38 8,258,101.53- 107,630,549.85 107,435,085.94 107,435,085.94 195,463.91

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 396,963,871.62 17,506,188.17- 379,457,683.45 371,320,137.28 371,320,137.28 8,137,546.17

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 78,209,256.55 2,333,747.33 80,543,003.88 78,436,504.76 78,436,504.76 2,106,499.12

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 428,131,204.11 69,174,540.68 497,305,744.79 496,800,550.42 496,529,869.89 505,194.37

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 97,631,461.25 901,432.62 98,532,893.87 98,532,893.87 98,532,893.87 -

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 1,619,650.94 577,167.86- 1,042,483.08 802,630.90 792,322.90 239,852.18

c8) Servicios Oficiales 16,639,669.73 738,470.52- 15,901,199.21 15,850,275.17 15,548,775.17 50,924.04

c9) Otros Servicios Generales 123,293,408.69 4,469,517.38 127,762,926.07 117,149,986.16 116,806,332.36 10,612,939.91

725,446,509.09 2,863,174.26- 722,583,334.83 692,790,185.92 692,391,994.45 29,793,148.91

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - - - - -

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 24,856,000.00 10,684,700.25 35,540,700.25 35,495,439.59 35,495,439.59 45,260.66

d3) Subsidios y Subvenciones 5,108,333.33 108,333.33- 5,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00

d4) Ayudas Sociales 62,558,260.56 5,009,541.18- 57,548,719.38 54,697,914.36 54,299,722.89 2,850,805.02

d5) Pensiones y Jubilaciones 492,923,915.20 0.00- 492,923,915.20 470,026,831.97 470,026,831.97 22,897,083.23

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 140,000,000.00 8,430,000.00- 131,570,000.00 131,570,000.00 131,570,000.00 -

d7) Transferencias a la Seguridad Social - - - - - -

d8) Donativos - - - - - -

d9) Transferencias al Exterior - - - - - -

79,917,370.61 2,109,552.11 82,026,922.72 65,045,021.34 65,045,021.34 16,981,901.38

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 17,782,379.59 3,648,124.14- 14,134,255.45 11,966,786.98 11,966,786.98 2,167,468.47

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1,090,672.41 1,467,164.92 2,557,837.33 2,555,218.31 2,555,218.31 2,619.02

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 17,381,780.37 3,570,086.47- 13,811,693.90 13,622,577.50 13,622,577.50 189,116.40

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 7,541,167.78 9,115,690.05 16,656,857.83 3,330,255.36 3,330,255.36 13,326,602.47

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 9,397,608.10 9,397,608.10- 0.00- - - -

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 26,668,114.86 8,198,163.35 34,866,278.21 33,570,183.19 33,570,183.19 1,296,095.02

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

(PESOS)

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)


- 154 -





e7) Activos Biológicos - - - - - -

e8) Bienes Inmuebles - - - - - -

e9) Activos Intangibles 55,647.50 55,647.50- - - - -

477,257,547.56 232,352,577.45 709,610,125.01 454,223,818.46 422,950,947.44 255,386,306.55

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 455,876,809.52 230,620,216.35 686,497,025.87 431,762,511.52 400,489,640.50 254,734,514.35

f2) Obra Pública en Bienes Propios - 875,884.38 875,884.38 224,092.18 224,092.18 651,792.20

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 21,380,738.04 856,476.72 22,237,214.76 22,237,214.76 22,237,214.76 -

- - - - - -

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - - - - - -

g2) Acciones y Participaciones de Capital - - - - - -

g3) Compra de Títulos y Valores - - - - - -

g4) Concesión de Préstamos - - - - - -

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - - -

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) - - - - - -

g6) Otras Inversiones Financieras - - - - - -

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - - - - - -

27,119,765.63 643,610.27 27,763,375.90 27,763,375.90 27,763,375.90 -

h1) Participaciones - - - - - -

h2) Aportaciones - - - - - -

h3) Convenios 27,119,765.63 643,610.27 27,763,375.90 27,763,375.90 27,763,375.90 -

2,729,480.37 249,821,550.36 252,551,030.73 216,363,671.28 152,277,530.02 36,187,359.45

i1) Amortización de la Deuda Pública - 3,865,814.16 3,865,814.16 - - 3,865,814.16

i2) Intereses de la Deuda Pública - 29,952,181.68 29,952,181.68 - - 29,952,181.68

i3) Comisiones de la Deuda Pública - - - - - -

i4) Gastos de la Deuda Pública 2,729,480.37 1,176,736.50 3,906,216.87 1,619,560.17 1,619,560.17 2,286,656.70

i5) Costo por Coberturas - - - - - -

i6) Apoyos Financieros - - - - - -

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) - 214,826,818.02 214,826,818.02 214,744,111.11 150,657,969.85 82,706.91

820,969,526.90 802,337,608.61 1,623,307,135.51 1,500,554,370.05 1,448,276,025.20 122,752,765.46

194,530,627.03 37,236,352.88 231,766,979.91 231,737,889.15 231,737,889.15 29,090.76

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 175,157,917.87 21,680,380.37 196,838,298.24 196,809,207.48 196,809,207.48 29,090.76

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio - - - - - -

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 19,372,709.16 15,357,972.51 34,730,681.67 34,730,681.67 34,730,681.67 -

a4) Seguridad Social - - - - - -

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas - 198,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 -

a6) Previsiones - - - - - -

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos - - - - - -

31,900,890.69 10,441,979.09 42,342,869.78 39,583,976.17 39,583,976.17 2,758,893.61

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales - 863,980.12 863,980.12 833,843.30 833,843.30 30,136.82

b2) Alimentos y Utensilios - - - - - -

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - - - - -

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación - 687,085.48 687,085.48 664,810.38 664,810.38 22,275.10

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - 17,168.00 17,168.00 17,168.00 17,168.00 -

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos - - - - - -

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 8,813,874.05 16,465,284.49 25,279,158.54 25,272,130.73 25,272,130.73 7,027.81

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 23,087,016.64 11,913,560.64- 11,173,456.00 8,474,002.13 8,474,002.13 2,699,453.87

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores - 4,322,021.64 4,322,021.64 4,322,021.63 4,322,021.63 0.01

106,374,852.21 34,633,735.13 141,008,587.34 137,301,163.74 137,301,163.74 3,707,423.60

c1) Servicios Básicos 94,749,225.18 51,850,166.71- 42,899,058.47 42,899,058.47 42,899,058.47 -

c2) Servicios de Arrendamiento - 379,673.01 379,673.01 379,673.01 379,673.01 -

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)




(PESOS)

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)


- 155 -




c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 11,625,627.03 5,911,204.16- 5,714,422.87 5,705,548.51 5,705,548.51 8,874.36

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - - - - - -

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación - 1,109,411.04 1,109,411.04 1,105,558.84 1,105,558.84 3,852.20

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad - - - - - -

c7) Servicios de Traslado y Viáticos - - - - - -

c8) Servicios Oficiales - - - - - -

c9) Otros Servicios Generales - 90,906,021.95 90,906,021.95 87,211,324.91 87,211,324.91 3,694,697.04

- 7,258,382.23 7,258,382.23 7,257,355.64 7,257,355.64 1,026.59

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - - - - -

d2) Transferencias al Resto del Sector Público - 7,257,355.64 7,257,355.64 7,257,355.64 7,257,355.64 -

d3) Subsidios y Subvenciones - - - - - -

d4) Ayudas Sociales - 1,026.59 1,026.59 - - 1,026.59

d5) Pensiones y Jubilaciones - - - - - -

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - - -

d7) Transferencias a la Seguridad Social - - - - - -

d8) Donativos - - - - - -

d9) Transferencias al Exterior - - - - - -

148,947,544.12 194,014,488.04 342,962,032.16 309,839,770.63 309,839,770.63 33,122,261.53

e1) Mobiliario y Equipo de Administración - 3,182,393.99 3,182,393.99 3,182,393.97 3,182,393.97 0.02

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - 162,094.36 162,094.36 155,556.32 155,556.32 6,538.04

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - - - - - -

e4) Vehículos y Equipo de Transporte - 252,679,269.33 252,679,269.33 227,324,985.60 227,324,985.60 25,354,283.73

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 148,947,544.12 95,803,651.94- 53,143,892.18 45,382,453.24 45,382,453.24 7,761,438.94

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - 33,081,852.30 33,081,852.30 33,081,851.50 33,081,851.50 0.80

e7) Activos Biológicos - - - - - -

e8) Bienes Inmuebles - - - - - -

e9) Activos Intangibles - 712,530.00 712,530.00 712,530.00 712,530.00 -

112,373,683.60 491,429,787.71 603,803,471.31 520,669,401.94 472,000,045.44 83,134,069.37

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 112,373,683.60 491,429,787.71 603,803,471.31 520,669,401.94 472,000,045.44 83,134,069.37

f2) Obra Pública en Bienes Propios - - - - - -

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - - - - - -

- - - - - -

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - - - - - -

g2) Acciones y Participaciones de Capital - - - - - -

g3) Compra de Títulos y Valores - - - - - -

g4) Concesión de Préstamos - - - - - -

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - - -

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) - - - - - -

g6) Otras Inversiones Financieras - - - - - -

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - - - - - -

- - - - - -

h1) Participaciones - - - - - -

h2) Aportaciones - - - - - -

h3) Convenios - - - - - -

226,841,929.25 27,322,883.53 254,164,812.78 254,164,812.78 250,555,824.43 -

i1) Amortización de la Deuda Pública 23,321,296.55 1,272,900.78- 22,048,395.77 22,048,395.77 22,048,395.77 -

i2) Intereses de la Deuda Pública 203,520,632.70 18,326,520.12- 185,194,112.58 185,194,112.58 185,194,112.58 -

i3) Comisiones de la Deuda Pública - - - - - -

i4) Gastos de la Deuda Pública - - - - - -

i5) Costo por Coberturas - - - - - -

i6) Apoyos Financieros - - - - - -

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) - 46,922,304.43 46,922,304.43 46,922,304.43 43,313,316.08 -

6,064,284,324.12 1,311,814,676.23 7,376,099,000.35 6,694,056,086.51 6,531,263,665.37 682,042,913.84 III. Total de Egresos (III = I + II)

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)




(PESOS)

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)



- 156 -


Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

(Clasificación Administrativa)

Aprobado (d) Ampliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

I. Gasto No Etiquetado

(I=A+B+C+D+E+F+G+H)

AYUNTAMIENTO 58,636,397.84 15,115,516.27- 43,520,881.57 41,275,552.85 40,935,206.75 2,245,328.72

OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 158,957,235.10 7,961,549.83- 150,995,685.27 141,172,119.83 140,159,307.91 9,823,565.44

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 246,681,865.04 25,841,816.61- 220,840,048.43 197,450,984.43 195,729,591.12 23,389,064.00

TESORERIA MUNICIPAL 402,917,999.29 31,861,601.26 434,779,600.55 368,523,630.74 365,991,293.50 66,255,969.81

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 71,217,371.89 15,225,773.47- 55,991,598.42 41,944,508.65 41,485,322.99 14,047,089.77

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 501,251,050.29 286,335,408.01 787,586,458.30 521,735,942.11 489,582,838.24 265,850,516.19

SECRETARIA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 47,663,135.23 1,373,205.82- 46,289,929.41 36,537,542.08 35,853,679.95 9,752,387.33

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 342,966,526.02 855,617.21- 342,110,908.81 336,540,345.62 331,745,109.90 5,570,563.19

SECRETARIA DE ADMINISTRACION 707,428,488.96 58,955,738.03 766,384,226.99 744,516,783.52 741,518,478.83 21,867,443.47

PROGRAMA DE PREVISION SOCIAL 516,123,646.40 10,022,440.06 526,146,086.46 501,746,752.15 492,146,752.15 24,399,334.31

SECRETARIA DE SEG PUBLICA Y VIALIDAD 517,804,121.20 61,945,640.44 579,749,761.64 549,789,492.63 532,457,366.47 29,960,269.01

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 113,574,403.80 9,511,387.34 123,085,791.14 110,716,238.29 109,080,610.83 12,369,552.85

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 42,890,895.73 8,660,968.93- 34,229,926.80 21,521,848.62 21,058,166.83 12,708,078.18

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 1,515,201,660.43 53,186,197.73- 1,462,015,462.70 1,401,410,185.24 1,368,179,336.02 60,605,277.46

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL - 179,065,498.35 179,065,498.35 178,619,789.70 177,064,578.68 445,708.65

II. Gasto Etiquetado

(II=A+B+C+D+E+F+G+H)

AYUNTAMIENTO - - - - - -

OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL - 3,852.20 3,852.20 - - 3,852.20

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO - - - - - -

TESORERIA MUNICIPAL 226,841,929.25 54,009,453.27 280,851,382.52 277,346,928.34 277,346,928.34 3,504,454.18

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA - - - - - -

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 112,373,683.60 476,460,839.56 588,834,523.16 505,865,449.17 457,184,208.50 82,969,073.99

SECRETARIA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA - - - - - -

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - 2,358,371.18 2,358,371.18 2,356,845.73 2,356,845.73 1,525.45

SECRETARIA DE ADMINISTRACION - - - - - -

PROGRAMA DE PREVISION SOCIAL - - - - - -

SECRETARIA DE SEG PUBLICA Y VIALIDAD 387,004,688.87 301,474,827.01 688,479,515.88 652,513,488.83 648,916,384.65 35,966,027.05

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 14,690,149.13 14,690,149.13 14,382,316.54 14,382,316.54 307,832.59

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO - - - - - -

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 94,749,225.18 46,659,883.74- 48,089,341.44 48,089,341.44 48,089,341.44 -

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL - - - - - -

III. Total de Egresos (III = I + II) 6,064,284,324.12 1,311,814,676.23 7,376,099,000.35 6,694,056,086.51 6,531,263,665.37 682,042,913.84

559,290,148.38 5,193,501,716.46

1,500,554,370.05 122,752,765.46

Subejercicio (e)

820,969,526.90 802,337,608.61 1,623,307,135.51 1,448,276,025.20

Concepto (c)

Egresos

5,243,314,797.22 509,477,067.62 5,752,791,864.84 5,082,987,640.17



Clasificación Administrativa


(PESOS)


- 157 -



Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

(Clasificación Funcional)



5,243,314,797.22 509,477,067.62 5,752,791,864.84 5,193,501,716.46 5,082,987,640.17 559,290,148.38

1,939,103,310.42 53,755,100.98- 1,885,348,209.44 1,766,288,861.52 1,761,563,909.97 119,059,347.92

a1) Legislación 58,636,397.84 15,481,544.01- 43,154,853.83 40,909,525.11 40,906,944.08 2,245,328.72

a2) Justicia - - - - - -

a3) Coordinación de la Política de Gobierno 822,028,770.71 42,953,799.24- 779,074,971.47 730,800,911.68 729,763,830.99 48,274,059.79

a4) Relaciones Exteriores - - - - - -

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 289,069,576.59 14,068,424.77- 275,001,151.82 247,248,695.98 247,228,637.23 27,752,455.84

a6) Seguridad Nacional - - - - - -

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 602,621,454.12 27,670,368.05 630,291,822.17 597,121,777.57 593,499,288.82 33,170,044.60

a8) Otros Servicios Generales 166,747,111.16 8,921,701.01- 157,825,410.15 150,207,951.18 150,165,208.85 7,617,458.97

3,023,651,216.72 339,195,539.77 3,362,846,756.49 2,975,653,682.30 2,934,038,698.96 387,193,074.19

b1) Protección Ambiental 6,373,867.00 227,286.96- 6,146,580.04 4,513,350.20 4,511,573.51 1,633,229.84

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 2,025,741,508.42 355,158,394.92 2,380,899,903.34 2,042,429,606.80 2,001,771,016.17 338,470,296.54

b3) Salud 27,713,646.94 1,059,460.79 28,773,107.73 28,553,892.34 28,489,327.06 219,215.39

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 295,688,749.37 7,921,179.57 303,609,928.94 296,684,758.59 296,346,344.25 6,925,170.35

b5) Educación 7,727,694.40 1,441,641.36 9,169,335.76 9,098,151.70 9,097,003.45 71,184.06

b6) Protección Social 629,528,371.55 21,546,868.43- 607,981,503.12 571,230,865.80 570,688,326.85 36,750,637.32

b7) Otros Asuntos Sociales 30,877,379.04 4,610,981.48- 26,266,397.56 23,143,056.87 23,135,107.67 3,123,340.69

122,706,899.93 - 18,564,514.36 104,142,385.57 87,493,852.96 87,405,852.82 16,648,532.61

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 38,521,355.46 7,669,757.25- 30,851,598.21 19,342,262.06 19,335,620.94 11,509,336.15

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza - - - - - -

c3) Combustibles y Energía - - - - - -

c4) Minería, Manufacturas y Construcción - - - - - -

c5) Transporte - - - - - -

c6) Comunicaciones - - - - - -

c7) Turismo 4,539,218.92 1,655,948.53- 2,883,270.39 1,684,528.36 1,683,851.34 1,198,742.03

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 39,160,419.73 1,713,988.49- 37,446,431.24 36,529,407.06 36,526,632.64 917,024.18

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 40,485,905.82 7,524,820.09- 32,961,085.73 29,937,655.48 29,859,747.90 3,023,430.25

157,853,370.15 242,601,143.19 400,454,513.34 364,065,319.68 299,979,178.42 36,389,193.66

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 2,729,480.37 34,994,732.34 37,724,212.71 1,619,560.17 1,619,560.17 36,104,652.54

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 155,123,889.78 7,220,407.17- 147,903,482.61 147,701,648.40 147,701,648.40 201,834.21

d3) Saneamiento del Sistema Financiero - - - - - -

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - 214,826,818.02 214,826,818.02 214,744,111.11 150,657,969.85 82,706.91

820,969,526.90 802,337,608.61 1,623,307,135.51 1,500,554,370.05 1,448,276,025.20 122,752,765.46

387,004,688.87 363,201,014.25 750,205,703.12 710,731,369.69 710,731,369.69 39,474,333.43

a1) Legislación - - - - - -

a2) Justicia - - - - - -

a3) Coordinación de la Política de Gobierno - - - - - -

a4) Relaciones Exteriores - - - - - -

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios - - - - - -

a6) Seguridad Nacional - - - - - -

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 387,004,688.87 296,845,643.52 683,850,332.39 647,884,305.34 647,884,305.34 35,966,027.05

a8) Otros Servicios Generales - 66,355,370.73 66,355,370.73 62,847,064.35 62,847,064.35 3,508,306.38

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


(PESOS)

- 158 -




207,122,908.78 404,556,355.19 611,679,263.97 528,400,831.94 479,731,475.44 83,278,432.03

b1) Protección Ambiental - - - - - -

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 207,122,908.78 393,913,979.84 601,036,888.62 518,067,814.63 469,398,458.13 82,969,073.99

b3) Salud - - - - - -

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales - 61,525.42 61,525.42 59,999.97 59,999.97 1,525.45

b5) Educación - - - - - -

b6) Protección Social - 10,580,849.93 10,580,849.93 10,273,017.34 10,273,017.34 307,832.59

b7) Otros Asuntos Sociales - - - - - -

- - - - - -

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General - - - - - -

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza - - - - - -

c3) Combustibles y Energía - - - - - -

c4) Minería, Manufacturas y Construcción - - - - - -

c5) Transporte - - - - - -

c6) Comunicaciones - - - - - -

c7) Turismo - - - - - -

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación - - - - - -

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos - - - - - -

226,841,929.25 34,580,239.17 261,422,168.42 261,422,168.42 257,813,180.07 -

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 226,841,929.25 19,599,420.90- 207,242,508.35 207,242,508.35 207,242,508.35 -

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno - 7,257,355.64 7,257,355.64 7,257,355.64 7,257,355.64 -

d3) Saneamiento del Sistema Financiero - - - - - -

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - 46,922,304.43 46,922,304.43 46,922,304.43 43,313,316.08 -

6,064,284,324.12 1,311,814,676.23 7,376,099,000.35 6,694,056,086.51 6,531,263,665.37 682,042,913.84 III. Total de Egresos (III = I + II)

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


(PESOS)


- 159 -


Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)



I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 1,700,360,148.21 - 48,464,022.01 1,651,896,126.20 1,499,320,289.87 1,498,547,671.80 152,575,836.33

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 1,441,508,239.77 - 72,765,097.72 1,368,743,142.05 1,228,130,276.95 1,227,721,252.99 140,612,865.10

B. Magisterio - - - - - -

C. Servicios de Salud (C=c1+c2) - - - - - -

c1) Personal Administrativo - - - - - -

c2) Personal Médico, Paramédico y afín - - - - - -

D. Seguridad Pública 258,851,908.44 18,092,751.88 276,944,660.32 264,981,689.09 264,618,094.98 11,962,971.23

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o

reformas a las mismas (E = e1 + e2)- - - - - -

e1) Nombre del Programa o Ley 1 - - - - - -


F. Sentencias laborales definitivas - 6,208,323.83 6,208,323.83 6,208,323.83 6,208,323.83 -

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) 194,530,627.03 37,236,352.88 231,766,979.91 231,737,889.15 231,737,889.15 29,090.76

A. Personal Administrativo y de Servicio Público - 198,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 -

B. Magisterio - - - - - -

C. Servicios de Salud (C=c1+c2) - - - - - -

c1) Personal Administrativo - - - - - -

c2) Personal Médico, Paramédico y afín - - - - - -

D. Seguridad Pública 194,530,627.03 37,038,352.88 231,568,979.91 231,539,889.15 231,539,889.15 29,090.76

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o

reformas a las mismas (E = e1 + e2)- - - - - -



F. Sentencias laborales definitivas - - - - - -

III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) 1,894,890,775.24 11,227,669.13- 1,883,663,106.11 1,731,058,179.02 1,730,285,560.95 152,604,927.09

El concepto F. Sentencias Laborales Definitivas contempla los finiquitos pagados por juicio.

El Municipio no cuenta con personal dedicado al Servicio de la Salud Pública ni Magisterio.

El costo de Servicios Personales asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas es considerado dentro de la misma percepción que reciben los empleados de la Dirección Jurídica del Ayuntamiento.

Subejercicio (e)Concepto (c)

Egresos



Clasificación de Servicios Personales por Categoría


(PESOS)


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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 Estado de Situación