94
Guide June 1996 Advanced Stock Valuation Item # A73CEASV960615 Release A7.3

Advanced Stock Valuation - Oracle · Common Foundation. Important Note for Students in Training Classes ... Stock Valuation Analysis. Release A7.3 (June 1996) 1–3 ... Advanced Stock

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

GuideJune 1996

AdvancedStockValuation

Item # A73CEASV960615

Release A7.3

���� ��,�'�( � �%#&�$-

�� �� �*�)( �+�$*�

��$+�'� �� �����

����� ��,�'�( � �%#&�$- �

�"" � ��)( ��(�'+��

��� $�%'#�) %$ $ )� ( �* �� ( �%$� ��$) �" �$� � &'%&' �)�'- )'��� (��'�)

%� ���� ��,�'�( � �%#&�$-� �) #�- $%) �� �%& ��� � ()' �*)��� %'

� (�"%(�� , )�%*) &' %' ,' ))�$ &�'# (( %$� �� ( �* �� ( (*�!��) )% ���$��

, )�%*) $%) �� �$� �%�( $%) '�&'�(�$) � �%## )#�$) %$ )�� &�') %� ����

��,�'�( � �%#&�$-� ��� (%�),�'� ��(�' ��� $ )� ( �* �� ( �*'$ (���

*$��' � " ��$(� ��'��#�$) �$� #�- �� *(�� %' �%& �� %$"- $ ���%'��$��

, )� )�� )�'#( %� )�� ��'��#�$)� ���� ��,�'�( � �%#&�$- *(�( �$

�*)%#�) � (%�),�'� � (��" $� '%*) $� )% #%$ )%' )�� " ��$(� ��'��#�$)�

�%' #%'� ��)� "( ��%*) )� ( '%*) $�� &"��(� '���' )% )�� �� ����

��� ����� �����

PrerequisiteJ.D. Edwards

Software Fundamentals

Using MenusGetting HelpCustomizing DataReporting

Understanding YourEnvironmentCreating and MaintainingEnvironmentsSetting Up SecurityUpgrading Your System

Online HelpProgramFormField

System Administrationand Environment

Fundamentals

Guides

CD–ROMGuides

Where Do I Look?

TechnicalFoundation

CommonFoundation

Important Note for Students inTraining Classes

This guide is a source book foronline helps, training classes, and

user reference. Training classesmay not cover all the topics

contained here.

Welcome

About this Guide

���& �(��� $%#)���& #)�%)��*&� � (&'%�'�#"&� $%#���(%�&� �"� �+�!$ �& �#%%� ��&� ��� #� ���� �*�%�& &#�'*�%�� �#%!& �&�%��"& �"� *�"�#*&� &�#*" �%�#" , �+�!$ �&� �� ,#(% �#!$�", #$�%�'�& �' � �����%�"' &#�'*�%� �)� � ,#( !���'��"� ��&�%�$�"���& ��'*��" *��' �& &�#*" �" '��& �(��� �"� *��' ,#( &�� #",#(% &�%��"�

���& �(��� �"� (��& �+�!$ �& '# �� $ ,#( ("��%&'�"� �#* '# (&� '�� &,&'�!��#( ��" ����&& � #� '�� �"�#%!�'�#" ��#(' � '�&� (&�"� ��'��% '�� �(��� #% '��#" �"� �� $�

��#%� (&�"� '��& �(���� ,#( &�#( � ��)� � �("��!�"'� ("��%&'�"��"� #� '��&,&'�!� (&�% ����"�� �#��&� �"� ��'��#%, �#��&� �#( &�#( � � &# �"#* �#* '#�

� �&� '�� !�"(&

� "'�% �"�#%!�'�#" �" ��� �&

� ��� ���"��� �"� �� �'� �"�#%!�'�#"

� �%��'� �"� %(" %�$#%' )�%&�#"&

� ���&& #" �"� �#�(!�"'�'�#"

Audience

���& �(��� �& �"'�"��� $%�!�%� , �#% '�� �# #*�"� �(���"��&�

� �&�%&

� � �&&%##! �"&'%(�'#%&

� � ��"' ��%)���& $�%&#""�

� �#"&( '�"'& �"� �!$ �!�"'�'�#" '��! !�!��%&

Organization

���& �(��� �& ��)���� �"'# &��'�#"& �#% ���� !��#% �("�'�#"� ���'�#"& �#"'��"���$'�%& �#% ���� '�&� #% �%#($ #� %� �'�� '�&�&� ��� ���$'�% �#"'��"& '���"�#%!�'�#" ,#( "��� '# ���#!$ �&� '�� '�&�� %(" '�� $%#�%�!� #% $%�"' '��

������� �� ����� ���� ��$ ���� �� � �!��!��"� ���� �� ������ � ������ �������� ����

Section Chapter 1

OverviewTasks

What You Should KnowAboutField DescriptionsProcessing OptionsTest Yourself

���� �� �� ������� ��� �� ����� ��� ����� �#�� �� ��� ��� ��� ���������� ������� ���������� �������� �� " ������ �� ����� ��� ������ ��� �� ��������� �� ����&����� ��� $� � �� � ����� ��� �� �������

���� � ��� � � ��� ���� � ��� �� �������� �� � ����# �� ���� $� ��� �������� ���� � ����$�

Conventions Used in this Guide

��� �����"��� ����� � !� �������� �� ����� "��� ��� �� ���� � ����

� ��� ������ �� ������ �� "����"�

� ����� ����� ��$ �� �� %������

�� �� �� � %������� ����������� � ��� ��� �� ������ �� ������ �� � ��� ���������� ��� ������ �� ��������� �� ��� ������ �� ������ ������ ����� ����� ������� �� �#���� "���� ������

Release A7.3 (June 1996)

Table of Contents

Advanced Stock Valuation Overview

!=78*2 �38*,6&8.43 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��97.3*77 �437.)*6&8.437 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�)*38.+= �3:*3846= � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��)*38.+= �4787 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��-447* !84(0 $&19&8.43 �*8-4)7 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

"&'1*7 &3) �*7(6.58.437 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��*39 �:*6:.*; ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Advanced Stock Valuation Processing

�'498 �):&3(*) !84(0 $&19&8.43 �64(*77.3, �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �#3)*678&3) !496(*7 4+ !84(0 $&19&8.43 �3+462&8.43 ��� � � � � � � � � � � � � � � � �

�'498 !496(*7 4+ !84(0 $&19&8.43 �3+462&8.43 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � �#5)&8.3, �(89&1 �4787 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�96(-&7* �&3&,*2*38 !=78*2 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��4&37� �4664;7� &3) �<(-&3,*7 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �"6&37+*67 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �!84(0 .3 "6&37.8 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�*8*62.3* 8-* $&19* 4+ !84(0 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�*8*62.3.3, 8-* $&19* 4+ !84(0 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 933.3, 8-* �*6.4).( �<86&(8.43 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�64(*77.3, �58.437 +46 $&19&8.43 �*6.4) �<86&(8.43 �� � � � � � � � � � ��*3*6&8.3, *54687 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

$&19&8.43 !922&6= *5468 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��*3*6&1 �*),*6 ����� #5)&8* !922&6= *5468 ��� � � � � � � � � � � � � �#3.8 �478 �*6.4) *5468 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��64(*77.3, �58.437 +46 #3.8 �478 �*6.4) *5468 � � � � � � � � � � � � � �!84(0 $&19&8.43 �*8&.1 *5468 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

*:.*;.3, *79187 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *:.*;.3, �8*2 46 �441 �9&38.8.*7 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *:.*;.3, & !922&6= '= �*6.4) ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *:.*;.3, �.7846.(&1 �&=*67 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *:.*;.3, �*8-4)7 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *:.*;.3, 8-* %*&6>84>�&8* !922&6= �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *:.*;.3, '= �4(92*38 "=5* �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

#5)&8.3, 8-* �*3*6&1 �*),*6 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��64(*77.3, �58.437 +46 $&19&8.43 ��� #5)&8* � � � � � � � � � � � � � � � � �

*:.*;.3, &3) �5564:.3, �&8(-*7 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��478.3, 8-* �4963&1 �386.*7 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�64(*77.3, �58.437 +46 �478.3, �)/9782*387 84 �*3*6&1 �*),*6 ���

Advanced Stock Valuation

Release A7.3 (June 1996)

Advanced Stock Valuation Setup

�%176 �'8$0&(' �61&- "$.7$6,10 �(672 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �#+$6 �4( 6+( �;56(/ �(672 �(37,4(/(065� ��� � � � � � � � � � � � � � � � � �

�(6 !2 !5(4 �(),0(' �1'( �,565 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�(66,0* !2 !5(4 �(),0(' �1'(5 )14 �'8$0&(' �61&- "$.7$6,10 �� � � � ��(),0( "$.7$6,10 �(6+1'5 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�(),0,0* "$.7$6,10 �(6+1'5 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��41&(55,0* �26,105 )14 "$.7$6,10 �(6+1' �$56(4 ���� � � � � � � � � � � � �

#14- 9,6+ �11.5 $0' �6(/5 ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�%176 �11.5 $0' �6(/5 ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��55,*0,0* �11.5 ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�55,*0,0* �()$7.6 �11.5 )14 �(9 �6(/5 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��55,*0,0* �4$0&+��.$06 �11.5 )14 �:,56,0* �6(/5 ��� � � � � � � � � � � � � �

�(8,(9,0* �11.5 ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��55,*0,0* "$.7$6,10 �(6+1'5 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�(6 !2 �761/$6,& �&&1706,0* �05647&6,105 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�(66,0* !2 �761/$6,& �&&1706,0* �05647&6,105 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � ��(6 !2 �1/2$0; �(.(&6,10 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�(66,0* !2 �1/2$0; �(.(&6,10 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��$6$ �(.(&6,10 "$.7(5 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Advanced and Technical

Technical Processes

�%176 (&+0,&$. �41&(55(5 ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��74*( "$.7$6,10 �$6$ ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�74*,0* "$.7$6,10 �$6$ ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��41&(55,0* �26,105 )14 �61&- "$.7$6,10 �74*( ���� � � � � � � � � � � � � � �

Appendices

�22(0',: �<=<"$.7$6,10 �$.&7.$6,105 ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�,456 �0��,456 �76 ������ �$.&7.$6,105 ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��$56 �0��,456 �76 ������ �$.&7.$6,105 ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�14/7.$5 !5(' ,0 ���� �$.&7.$6,105 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��&&7/7.$6,10��(2.(6,10 �4(',6 14 �(%,6 ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

#(,*+6(' �8(4$*( �156 �$.&7.$6,105 ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��22(0',: � = �70&6,10$. �(48(45 ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�:$/2.(� "17&+(4 �41&(55,0* �70&6,10$. �(48(4 ��� � � � � � � � � � � � � �

Glossary

Index

Release A7.3 (June 1996) 1–1

Advanced Stock Valuation Overview

���� !�� ����� ���������� ��� � ����� !�� � �� � ������$�� ������ ���� ���������� �� � ������$�� ��!�����$� ���� !�� � �� ����� �� ��� ����� ���� �� �����!�����$ �"��� �$ � ������$ �� � �������� ����� �� !�� � �� ����� ��� !��$���������� �� ��� ��������� ����� ��� �� ���� ���� ��� ����� ���� ��� ��� ������ ��� �� !�� � ��� ������

System Integration

�� ��!����� ���� ��� ����� �$���� ���������� "��� ��� �����"��� �$������

�� ���� ���������� ��� �$���� ������!�� ���� ����� ����� �� ��� � ��������

������� ������ ������� ��� ���� ����� ���� $� �����!�

��� !� ���� ��� ����� ��� �$���� ������ ��� �������

�������

��������� ���������� ��� �$���� ������ ���� ����������� ���� ��� �� ��� �$ ���

��� ����� �$������

���� �� � ������� ��� �$���� �������� ��� �������� ���� ������� ���

��!����� �� �$����� � �� ��!�����$� ��� �$���� ����

$� �������� ������������ ���� ��!� � �� ��!�����$ ���

��� �����$ ���� ���� ���� �� ����� ��� ������ ��� ���� � ��

����� ������������

���� �����

����������

��� �$���� ������!�� ���� ������ ��� ����� ���� ���

��!�����$ ���������� �$���� ��� ����� ������� �� �$����

������ ��� ������� ������ ��� ������� ���� ��� �����!����

������� �� ������ ��!�����$� ���� �� ����� ����� ��!�� ��

��� ��# ������������ ��� �� �� ���� �������� �����������

������������ ������ ��

����������

��� �$���� ����"� $� �� ������ ��������� "��� � ������

��������� � ��� ��� �����$ ����������� ������ �����"��

��� �#������� ��� ��� �� ��� ����� ��!��!�� �� !�� ��

��������$�

���� ��� ��������

����������

��� �$���� �������� ��� ������� �� ����� ���� $� �

��!�����$ ��� ������� ��� ��� �� �� ����� �� ��������

������$ ��� �����$ ���������� ��� ��� �� ����� �� �� !�� ��

�� ��� ��� �� � �������

Advanced Stock Valuation

1–2 Release A7.3 (June 1996)

��� �����#� �� ���� ������ �� ��� ������� ���������$ �� ��� ��!�����$ ��� ������!������� ���� ������� ���� ��� ����� ��� ��"���� �$����� ���� ���������!�����$ "����� ������� �� ���� ����� "����!�� ��!�����$ ��� ���� ��� ������������ ��!����� ����� �� ����� �$���� ��� ��!�����$ ����������� ���� ��������# �� ��� �� ���� ��� ������� ��!�����$ �� !�� ����� ��� �����"��� ����������������� ��� �������� ���� ������ ��!�����$ �������� ��� "���� ������� �� ��������#�

SalesSystem 42

Inventory System 41

PurchasingSystem 43

Load and DeliveryManagement

System 49

Bulk Inventory System 4150

Stock ValuationSystem 39

Item Ledger(Cardex)

F4111

Purchase Receiptsand Variances

Confirmed Sales

Confirmed Loadsand Bulk Disposition

Inventory Adjustments/Issues/Movements/Cost

Changes

Bulk InventoryAdjustments/Movement/

Reconciliations

Stock Valuation Analysis

Release A7.3 (June 1996) 1–3

�� �������� ����� ��������� �"���� ���� ��� �����! �� ��� ��� ��� �������������� �� �"����

� �!������ ��� ��������" ���������� ���� ��� �����! " �������� ��� ���

�"��� ��� ����

� ���������� ��� ������� ������� ���� �� ��� ��������� �������

� ������ ��� ��������� ����� �� ����������� �� ��� ����� ��� �������

Item CardexF4111

Item/PoolValuation

MasterF3901

Stock Valuation Period

ExtractionP39120

Valuation MethodMaster F3902

ValuationPeriod Detail

F39051

Valuation Layers F39052

Valuation DocumentSummary

F3906

Period AdditionalQuantities

F39053

1.Retrieves records by specific

document number, docu-ment type, and item for a

given date range

2.Retrieves item or pool

valuation method and unitof measure

8.Flags records as

valuated

4.Retrieves the closingbalance and other

necessary informationfrom the prior period’s

record

3.Retrieves attributes of

valuation method

5.Writes and up-dates currentinformation

6.Builds layers in detail or

summary based on valuation method

7.Accumulates totals by

document type

Advanced Stock Valuation

1–4 Release A7.3 (June 1996)

���� #�� ������ ���� ��� �������� �� ����# �� ����� ��� �#���� ������� ���������� ������ ��� ��� �������� ������ �� ��� �� �����!��� ������� �������������� ����� ���� �� ��� �������� ��������

Valuation Period Detail

F39051

Valuation LayersF39052

ValuationG/L Update

P39130

GeneralLedgerF0911

Item/PoolValuation

MasterF3901

4.Updates the accountsand amount updated

to the G/L

2.Updates layer in-

formation and rolls uplayers at year end

1.Retrieves the valua-

tion method to use toupdate the G/L

3.Updates the G/L based on the

valuation method defined

Business Considerations

�� ���� ��!���� ���������� �#����� ��� ��� ��� ���"� ����# ������ ������������� ��� ���# ����� �������� ����� ������� ���������� ��� ������ ���������������� ���������� �������� ������� ��� ������ �������������� �� �����# ����������� ��������� ��� ��� ������� ������ �� ��������� ���� ���� ���� ��������������� �� ���# ��������� �������� ��� ����� ���������# ���������

���� �������� �� � ���� ��������� �� ��� ������ ����� ��� ������������������������ �� ��� ���� ��� ����������� #�� ���� ��� ��������� �������� ��� ��� ������ ������ ��������

Release A7.3 (June 1996) 1–5

� & ����&��%� $% �� '��&� � � !�#� ��� $����&��� ����#���*� � �%��*� "&�#%�#�*���� *��#�*� ��#� &$ �&$���$$ ��� � '�#����% #�"&�#����%$ ��%�#���� (��� �� �!��* � �!��%�$ %�� #�! #%��� % �

� ��$&#� ��� ������ $% �� ��'��$ ��� #���%�� ��$� �� (

� � �!�* (�%� %�� ��� &�%��� $%����#�$ %��% #�"&�#� � �!����$ % !# '��� �

%#&� ��� ���# '��&� � %�� � �!��*�$ ��������� !�#� #����� ��� ��!�%��&$��

�% �� '��&�%� � #�! #%��� �$ ����$$�#* � # � #! #�%�� ���������%� ��� $%�%&% #*!&#! $�$� � #! #�%� #�! #%��� ����*+�$ %�� '��&� � %�� � �!��*�$ $% �� ��� %��� $% � %�� $% �� %��% (�$ $ �� �� $% � �$ � ���� ��������% #�! #%���'�#����$ %��% * &# � �!��*�$ $% #��� ��� �������� ��%� �$ ���% %�� ��($��� #��� �* '�#� &$ � '�#����%�� #����+�%� �$�

� ��%�#���� � ( % ��� &�% � # * &# � �!��*�$ ��'��% #*� * & �&$%�

� ����%��* %�� �%��$ % ����&�� �� ��'��% #*

� ����%��* ��� � %�� � $%$ �$$����� % %�� ��'��% #��� �%��$

� �� $� � $% �� '��&�%� � ��%� � % ��$%���&�$� � $%$ �$$ ���%�� (�%�

��'��% #* %��% ��$ ���� $ �� �# � ��'��% #* %��% �$ $%��� � ����

Identify Inventory

� '��&� * &# $% ��� * & �&$% �� ���� % ����%��* %�� �%��$ �� * &# ��'��% #*�� $$�$$� � � ����� %�%�� � ��'��% #* �$ � �&������%�� �#�%�#� � � # ��%�#������(��%��# �%��$ $� &�� �� #�����%�� �� %�� ��'��% #* � � $����# # � �&*�#�� (�'�#� ! $$�$$� � � %�%�� � �$ � % ����$$�#��* � ������ (�%� ��%&�� !�*$����! $$�$$� � � %�� � �$� # �)��!��� %�%�� % � �$ %��% �#� �� %�� ! $$�$$� � �� � �� � ��##��# �� %#��$�% �# � %�� $����# % %�� �&*�# $� &�� #����� �� %����'��% #* � %�� $����# &�%�� ����'�#��� ��� ��%��#�%� � � %�� '�#� &$ $*$%��$��$&#�$ %��% * & ��� ����%��* * &# ��%�#� ��'��% #*�

��� � �� (��� ����#�� ���&$%#�%�$ � ( !# �&�% ��%�#$ * &# ��'��% #* ��� $ �� � %�� (�*$ * & ��� ��!��%� * &# ��'��% #*�

Advanced Stock Valuation

1–6 Release A7.3 (June 1996)

InputWhere product comes from

OutputWhere product goes

Trader

Supplier Local Import

Refinery

Product to Product Rebrand Regrade

Depot to Depot

Returned Goods

Blending Operations

Exchanges

Loans

Customer Sales

Depot to Depot

Trader

Blending Operations

Exchanges

Borrows

Consumed in Operations

Inventory

Stock at the Depot

Stock in Transit Inventory

Stock on hand that needs to be valued

� �# ���� ���� �������� �� ����� ���� ������ �� ����� � ����� ��� ����� �� ���� ��������� ��� ������� �� � ���� $�������� �� $������� �������� ���������� #�� �������� �� ������ #�� � � ���# ������ ����� �� ����� �� ����� ��� ����� �� �� ����� �� �� � �����

������� � �� ���� �� ���� ��� � ���# �� � ���� ���� ���� �������# ���������#� �� �� ���� ����� �� ���� �#���� ���!� #�� �� �� �� �#���� ��� � ������ ������ �� �����

� �# ���� ���� � ��� �� ����� ��� !��� ����� ���� ���� �� ����� ���� ����������������� ���� ����� ����� �� ���������� �� ������ �� ���� �� � ����!���� �� �� ���� ����� �� ���� �#���� ���!� #�� �� �"����� ��������������� ���� ��� �� �����

Identify Costs

��� ����� ��# ���� �� �����# � � ����� �� � �������� ��� ����� � �� ���� ������� �������� �� ����� ��� ����� �� ��� ��� ���� �� �� � �� ���� � � ����

�� ���� ������������ ����������� ������ ��# �����# �� ������ � ����������� ��� ��� � ����� �� ���� ���� �������� ����� ��� �� ���!� � ��� ���� ����� ������� �� ���� #��� �� �����# �� ���� #�� ����� ������ ��� � #�����

Release A7.3 (June 1996) 1–7

�!� �� � ��0�+�, ,2,-�&, �%%(0 2(. -( .)��-�� (+ 3+��(,-�� -!�,� ()�' +���")-,�'� )�"� /(.�!�+,� �"-! -!", ���-.+�� 2(. ��' �',.+� -!�- -!� /�%.� (� 2(.+ ,-(�$", +�)+�,�'-�� �2 -!� ��-.�% �(,-�

Choose Stock Valuation Methods

�-�+&"'"' 0!"�! &�-!(� -( .,� -( �,," ' "'/�'-(+2 �(,-, -( -!� "'�(&�,-�-�&�'- �(,- (� ((�, ,(%� ������ ���(.'- ", � &�#(+ &�'� �&�'- ���","('��'/�'-(+2 "-�&, "' � �(&)�'2�, )(,,�,,"(' �'� �/�"%��%� �(+ ,�%� -!+(. !(.- �)�+"(� &.,- ��*."+� � )�+"(���'� ,-�-., (� �"-!�+ 3,(%�� (+ 3(' !�'��� �� -!�"-�&, !�/� ���' ,(%�� 2(. &.,- +��%��- -!� �(,-, �,," '�� -( -!(,� ((�, (' -!�)�+"(��, "'�(&� ,-�-�&�'-� �� -!� "-�&, +�&�"' .',(%�� 2(. &.,- �� ��%� -(��-�+&"'� 0!"�! )(+-"(' (� -!� �(,- (� ((�, �/�"%��%� �(+ ,�%� ", -( �� �,," '��-( -!� "'�(&� ,-�-�&�'- �'� 0!"�! )(+-"(' ", -( �� �,," '�� -( -!� ��%�'��,!��-�

�'/�'-(+2 "-�&, )!2,"��%%2 &(/� (.- (� -!� �.,"'�,, 0!�' -!�2 �+� ,(%���"&"%�+%2 -!� �(,-, �,," '�� -( -!(,� "-�&, &.,- &(/� �+(& -!� ��%�'�� ,!��- -(-!� "'�(&� ,-�-�&�'-� 0!�+� -!�2 �+� '( %(' �+ +��%��-�� �, �' �/�"%��%�+�,(.+�� �.- �, �' ()�+�-"' �1)�',� �(+ -!�- )�+"(��

�!� �� � ��0�+�, ).+�!�,"' �'� ,�%�, ,2,-�&, )�+)�-.�%%2 .)��-� -!� �'�+�%%�� �+ �(+ ��)%���&�'- (+ �.++�'- �(,- /�%.�-"('� �!� ��/�'��� �-(�$ ��%.�-"(',2,-�& )+(/"��, ���"-"('�% /�%.�-"(' &�-!(�, �(+ �%% "-�&, "' 2(.+ "'/�'-(+2

� �"+,- �'�"+,- �.- ������

� ��,- �'�"+,- �.- ������

� ��" !-�� �/�+� � �(,-

�' -!", �(�.&�'-�-"('� 0� +���+ -( -!�,� &�-!(�, �, ,-(�$ /�%.�-"(' &�-!(�, -(�"���+�'-"�-� ��-0��' -!� �(,- (� �' "-�& �'� "-, �.++�'- /�%.�� 3�(,-� +���+, -(-!� �(,- (� �' "-�& ,( 2(. ��' ��-�+&"'� "-, ,�%%"' /�%.�� ��%.�-"(' ��-�+&"'�,-!� /�%.� (� �'2 "-�& -!�- ", �.++�'-%2 "' 2(.+ "'/�'-(+2 �(+ +�)(+-"' �'��"'�'�"�% ).+)(,�,�

�!� �(%%(0"' ��,�+")-"(', )+(/"�� �' (/�+/"�0 (� -!� ,-(�$ /�%.�-"(' &�-!(�,�/�"%��%� 0"-! �� � ��0�+�, ,2,-�&,� �))�'�"1 � �('-�"', �1�&)%�, 0"-! ,�&)%���-� "%%.,-+�-"' !(0 -!� ��/�'��� �-(�$ ��%.�-"(' ,2,-�& ��%�.%�-�, -!� ,-(�$/�%.� .,"' ����� ����� �'� ��" !-�� �/�+� � �(,- &�-!(�,�

���������� � ������

� �

�!", &�-!(� +��%��-, -!� �.++�'- /�%.� (� "'/�'-(+2 �(+ �

"/�' )�+"(�� �' �����-� "- ", -!� �(,- (� +�)%��"' -!�

"'/�'-(+2 �(+ � ,)��"�"� )�+"(��

Advanced Stock Valuation

1–8 Release A7.3 (June 1996)

���� ���' !�(�#� �'')!�' (��( (�� ��&'( �"*�"(#&- �(�!'

$)&���'�� #& !�")���()&�� �&� (�� ��&'( �(�!' '# �� ��(�

��� (�� �#'( #� (�� !#'( &���"( - ��%)�&�� �(�!' �&� (��

�#'(' �''#���(�� +�(� (�� �"��"� �� �"���

��� ���' !�(�#� �'')!�' (��( (�� �'( �"*�"(#&- �(�!'

$)&���'�� #& !�")���()&�� �&� (�� ��&'( �(�!' '# �� ���

!#'( &���"( �"*�"(#&- �#'(' �&� �''��"�� (# (�� �)&&�"(

$�&�#��' �#'( #� �##�' '# �� ��*�"� (�� # ��'( �#'(' �" (��

�� �"�� '���( ���#)"(�

��� ���#)"(�"� &�%)�&�' �" )"��&'(�"��"� #� �"*�"(#&-

�-�&' �"� �"*�"(#&- �%)���(�#"� �����*�"� #& �"�&��'�"�

�"*�"(#&- �&#! #"� $�&�#� �"� (# (�� "�,( &�') (' �" �

"�+ ��� �-�&� �� � "�( ���&��'� �" �"*�"(#&- #��)&' �&#!

#"� $�&�#� �"� (# (�� "�,(� "# "�+ �-�& �' ������

�#+�*�&� (�� $&�#& $�&�#��' �-�& �' �%)���(�� #& &��)���

�- (�� ���&��'� �!#)"(�

�������� !����� ��� ���' !�(�#� �� �) �(�' (�� �"*�"(#&- #" � +����(��

�*�&��� #� � (�� $)&���'�'�

�( �' "#( )")')� �#& � �#!$�"- (# "��� !#&� (��" #"� !�(�#� �#& *� )�(�"�'(#��� #& �,�!$ �� #�� �#*�&"!�"(' !���( &�%)�&� � �����&�"( !�(�#� �#&��"�"��� &�$#&(�"� (��" (�� !�(�#� -#) )'� +�(��" (�� �#!$�"-� ��,�' !���(&�%)�&� � �����&�"( !�(�#� (��" )'�� �#& $&#��(��� �(- &�$#&(' +�(��" � �#!$�"-�

��(� (�� ��� �+�&�' ��*�"��� �(#�� �� )�(�#" '-'(�!� -#) ��" ��##'� #"�$&�!�&- !�(�#� #� '(#�� *� )�(�#" $�& �#!$�"- (# )$��(� (�� ��"�&� ����& �#&'(�"��&��.�� ���#)"(�"� �"� &�$#&(�"�� �#+�*�&� -#) ��" � '# �''��" �"-")!��& #� �),� ��&- !�(�#�' (# )'� �#& �#!$�&�'#" #& #(��& &�$#&(�"� $)&$#'�'�

Tables and Descriptions

��� �# #+�"� ���"(����' (�� $&�!�&- '(#�� *� )�(�#" (�� �' �"� (���& �#"(�"('�

��������� ��� �����

������ �������

�#"(��"' (�� �"�#&!�(�#" �#& � *� )�(�#" !�(�#�'�

�"� )��"��

� �(�! ")!��& #& $##

� �"�( #� !��')&�

� �� )�(�#" !�(�#�

� �'�& ���"(�����(�#" �"� )$��(� �"�#&!�(�#"

Release A7.3 (June 1996) 1–9

���!� ��� �� ���

��� �� � ����

���#���" #�� ����!��#��� ��! ��� %��$�#��� ��#���" '�$

������ ��! '�$! ������'� ��� ��"� �� ����� �������

��������

���!� ��� ������ �� ���

� �����

���#���" ��� �� #�� "#��� %��$�#��� ����!��#��� ��! #��

��!���� ����$�����

� ������� $��#�#��" ��� ���$�#"

� ��!��� �������� $��#�#��" ��� ���$�#"

� ��!��� �$#����� $��#�#'

� �$#����� ��"# ���$�#

� ���"��� $��#�#��" ��� ���$�#"

� �� ���$"#���# ��� ���$"#���# ��"#

� ����!�� �����! ���""�����#���

� ��"#�� ��� ���"�� ����!��#���

� �"�! ����#�����#��� ��� $���#� ����!��#���

��� ��"� ������� ��� ������ ���������

���!� ��� ��"���

� �����

���#���" ��� �� #�� ����!��#��� ��! #�� ��"#�!���� ��'�!" ��!

��� "#��� %��$�#��� ��#���" '�$ ������ ��! '�$! ������'�

����$�����

� �����# ����!��#���

� �$!!��# $��#�#'� ���$�#� ��� ������#���"

� �"# ������#��� ���$�#� $��#�#'� ��� ��#�

� ��"#�� ��� ���"�� ����!��#���

� �"�! ����#�����#��� ��� $���#� ����!��#���

������ ���� �����

�!�� � ��� � �����

���#���" #�� %��$�#��� ����!��#��� ��! #��"� ��#���" '�$

������� #� ����$�� ��#����"#��� ��%��#�!'� ���#!��"�#

��%��#�!'� �! ���� ��� ��!!�& ���������#���"�

���!� ��� ���!���

�!����" � ���

���#���" #�� ��"# ����!��#��� "$���!�(�� �' ���$���#

#'���

Advanced Stock Valuation

1–10 Release A7.3 (June 1996)

Menu Overview

�� ��������� ����� �� ����� � �� �������� �� � � ��� ��� �� ���� ����������� � ����� ������ ���� ��

Stock ValuationG39

Stock ValuationDaily Operations

G391

Setup Processes

Stock ValuationSetupG394

Advanced and TechnicalProcesses

Stock ValuationTechnical Operations

G393

Stock ValuationReportsG3911

Periodic Processes

Stock ValuationSpecial Updates/Inquiries

G3921

Voucher Match/RecostingG3922

Release A7.3 (June 1996) 1–11

Periodic Processing

Advanced Stock Valuation

1–12 Release A7.3 (June 1996)

Release A7.3 (June 1996) 2–1

Advanced Stock Valuation Processing

Objectives

� � %���"#$��� $�� ��� "��$� � # %"��# ������ $ &��%� ) %" � �!��)�#

#$ ��

� � ��$�"���� $�� &��%� � ) %" � �!��)�# #$ ��

About Advanced Stock Valuation Processing

��� ���$"�� �%��$� � � #$ �� &��%�$� � �# $ �#$����#� � � #$ � ) %" ��������&��$ ") ��#�� � $�� !�"� ��# ��$�&�$) ��� $�� !"� " !�"� �#� ��)�"#� ������%"��) � $��# &��%� ��� � #$# "����# � ��� "��$� � �" � $��" #)#$��#�

�!��$� $�� � �� '��� $�#�#�

� ����"#$��� $�� ��� "��$� � # %"��# � " #$ �� &��%�$� �

� ��$�"���� $�� &��%� � #$ ��

��� #)#$��# $��$ ��$��"�$� '�$� #$ �� &��%�$� � #$ "� ��� ��&��$ ") ��$�&�$) �� ����$"�� $���� �� '� �# $�� �"��( � $�� �����"�� ��� ��&����� �$ �� ���%�$� �#)#$���

� �($"��$# $�� !�"� ��# ��$�&�$) �" � $��# $����

� %���# ��#$ "���� ��)�"# ��#�� � $�� ��$�&�$)

� �$ "�# $�� ��� "��$� � �� � $"��#��$� � $����

�$ �� &��%�$� � !" &���# &�$�� ��� "��$� � � " "�! "$��� ��� !" ��$�����$)� $ �#��! "$��$ $��$ ��� #$ �� �# &��%�� '�$� $�� � ""��$ � #$#� ���"�� "�� $�� ��&������$ �� ���%�$� � #)#$�� !" &���# ) % '�$� !! "$%��$��# $ "�&��' ��� ����)*�$�� "�#%�$# � $�� �($"��$� � ��� "� ) % %!��$� $�� ����"�� �����"� ����$� ����)�) % ��&� $�� !$� � $ ��!�����$ #$�!# $ "�&��' ��� �!!" &� $�� &��%�$� ���� "� ) % ��$%���) ! #$ �$�

Advanced Stock Valuation

2–2 Release A7.3 (June 1996)

Run PeriodicExtraction

UpdateGeneral Ledger

PostJournal Entries

Optional

Generate reportsto review results

Review online results

Are results

acceptable?

YesNo

Optional

Review andapprovebatches

Release A7.3 (June 1996) 2–3

Understand Sources of Stock Valuation Information

About Sources of Stock Valuation Information

�!� ��/�'��� �-(�$ ��%.�-"(' ,2,-�& "'-� +�-�, 0"-! (-!�+ ,2,-�&, -( ���.+�-�%2+��%��- -!� �(,- (� 2(.+ "'/�'-(+2� �'��+,-�'�"' !(0 -!�,� ,2,-�&, 0(+$-( �-!�+ !�%), 2(. ��-�+&"'� !(0 ���! ,2,-�& �����-, -!� ,-(�$ /�%.�-"('+�,.%-,�

Updating Actual Costs

�+�*.�'-%2� 2(. �( '(- $'(0 -!� )+"�� (� -!� "'/�'-(+2 0!�' 2(. ).+�!�,� "-��2)"��%%2� 2(. �'-�+ �' �/�+� � )+"�� (+ �/�+� � �(+&.%� )+"�� 0!�' 2(. +���"/�-!� "'/�'-(+2� �- � %�-�+ ��-�� 2(. .)��-� -!� ,2,-�& "'�(+&�-"(' 0"-! -!� ��-.�%)+"�� (+ �(+&.%� 0!�' "- ", $'(0'� �!", )+(��,, ", �%,( ��%%�� 3+��(,-"' ��

Purchase Management System

��'��� �(,-, �+� �(,-, "' �1��,, (� -!� ).+�!�,� )+"�� (� �' "-�&� �(. �,," '���! "-�& � %�'��� �(,- (+ %�'��� �(,- +.%�� �(. '��� -!", "'�(+&�-"(' -(���.+�-�%2 +��%��- -!� /�%.� (� 2(.+ ,-(�$�

�(. �'-�+ -!� �(,- (� �' "-�& �.+"' ).+�!�,� (+��+ �'-+2� �� 2(. �( '(- �'-�+ ��"���+�'- �(,- (+ ��#.,- -!� �(,- �- �'2 (-!�+ )("'-� -!� ,2,-�& +�-+"�/�, -!", �(,--( ��-�+&"'� -!� �(,- (� �' "-�&�

�!�' 2(. +���"/� �' "'/("�� �(+ ).+�!�,�� "-�&,� .,� -!� /(.�!�+ &�-�!"' )+( +�&, -( &�-�! "'/("��, �"-!�+ "' ��-�"% �,�%�, %"'� �2 ,�%�, %"'�� (+ "',.&&�+2 �&�-�! -!� -(-�% (� �%% ,�%�, %"'�, -( -!� -(-�% �&(.'- �.� -( -!�,.))%"�+�� �- -!", )("'-� 2(. ��' �!�' � -!� �(,- (� �' "-�& "� "- ", �"���+�'- �+(&0!�- -!� ,2,-�& +�-+"�/�,� �(. ��' �%,( +�/",� )�"� /(.�!�+, �2 .,"' -!��.&&�+2 �(.�!�+ ��-�!"' )+( +�&� �!� /(.�!�+ &�-�!"' )+( +�&,�

� �)��-� -!� �'�+�% %�� �+ ���(.'-, �(+ �'2 /�+"�'��,

� ���) -!� �'�+�% %�� �+ �'� "'/�'-(+2 "' ��%�'��

� �)��-� -!� �-�& (,- -��%� ����� 0"-! -!� %�,- "' �(,-

� �+"-� +��(+�, -( -!� �/�+� � �(,- !",-(+2 -��%� -( �� �1-+��-�� %�-�+ �2 -!�

��-�! .)��-� )+( +�&

�(. &.,- +.' -!� ��-�! �(.�!�+ ����")-, ��-�!"' ,.�,2,-�& )+( +�& -()+(��,, �'2 /�+"�'��, (' -!� "'/("�� �'� %�'��� �(,-,�

Advanced Stock Valuation

2–4 Release A7.3 (June 1996)

�� ��������� ������ �������� � ��� �� ��� �� � ��� ��� � ���� ��� �� �� �� ��� �� � ������� ���� ���

Purchase ReceiptF43121

Detail SummaryVoucher/Receipts

MatchingP4315

PurchaseDetailF4311

Batch Voucher Receipts Matching

P470412

Item CardexF4111

Item Cost F4105

GeneralLedgerF0911

AccountsPayableLedgerF0411

Retrieves unit and extended costand quantity from a receipt

Automatically updates any variances

Writes a Cardex recordfor variances between

costs

Writes entries to the receivednot vouchered and variance accounts

Writes voucher entries

Loans, Borrows, and Exchanges

����� ������� �� ����� � � �� � ��� �� ���� ���� �� ���� �� ��������� ������ �� ������ �� � �� ���� � �� ��� ��� ���� �� �� �� ��� �� ��� ��� � ��� �� � ��� �� �� � �� � ��� �� �� ��� � �� ��� � ��������� �� ����� ����� ��� � �� �� �� � ��� �� ������� �� � ��� ���� �� � ���� �� �� �� �� � ��� � ��� �� ������ ��� � ��� ��������� ����� �� ����� �� � �� ��� � �� �� �������� ����� ���

����� ������� �� ����� � ����� ��� �� ���� ��� ���� �� ����� �� ��� ��� �� ���� � ����� �� ����� � ��� �� �� � ��� �� �� ����������� ��� ��� �� ������ �� �� �������� ����� ����� � � � ��

Understand Sources of Stock Valuation Information

Release A7.3 (June 1996) 2–5

%�.( ��! %$((�(( $# $� )�� %'$�*�)� �)$'���� )'�#(%$')�) $#� �#� ��#�! #� ���'��(" ��) �� %�') $� �# ��'��"�#) )��) ��# ��� )$ )�� �$() $� �# )�" �#� #�'��(�)�� +�!*�) $# �$' �$''$,�� #+�#)$'.�

��� �$!!$, #� ()�%( $*)! #� )�� %'$��(( ,��# .$* !$�# %'$�*�) )$ � %�')#�'�

� �$* �#)�' � (�!�( $'��' )$ '��$'� )�� !$�#�

� ��� (.()�" '�)' �+�( )�� )�" �$() �'$" )�� �)�" �$() )��!� ����� �#�

�(( �#( )�� (�!! #� %' �� ��(�� $# )�� (�!�( �$() #� "�)�$� ��� #�� # )���#+�#)$'. ��#���"�#) (.()�"�

� ��#�'�!!.� .$* '��*�� #+�#)$'. �*' #� )�� !$�� �$#� '" %'$��(( ,��#

.$* ��)*�!!. '�"$+� )�� )�" �'$" )( !$��) $# # .$*' #+�#)$'.� ���*(�)� ( %'$��(( '��*��( #+�#)$'.� ) ,' )�( � '��$'� )$ )�� ��'��- *( #� )�� )�" �#� �$() #�$'"�) $# �'$" )�� (�!�( $'��'�

� ��� ��!�( �%��)� %'$�'�" *%��)�( )�� ��#�'�! !����' ���$*#)( �$' )��

#+�#)$'. '��*�) $#�

���# .$* !$�# %'$�*�) )$ �#$)��' �$"%�#.� )�� (.()�" '��*��( )�� $#���#� #+�#)$'. &*�#) ).� ���*(� .$* �#) � %�)� )�� �$''$, #� �$"%�#. )$ '�)*'# )��!$�# �#� .$* () !! $,# )�� #+�#)$'.� .$* , !! ,�#) )$ #�!*�� )� ( &*�#) ). #.$*' +�!*�) $#� �$#+�'(�!. � .$* �$''$, %'$�*�)� .$* �#) � %�)� '�)*'# #� )��&*�#) ). )$ )�� $)��' �$"%�#.� ���'��$'�� �+�# )�$*�� )�� �$''$, #�)'�#(��) $#( ��)*�!!. #�'��(� .$*' #+�#)$'. &*�#) ).� .$* �$ #$) ,�#) )$ #�!*�� )��" # .$*' +�!*�) $#� � , )��$!� ���$""$��) $#( �!�� # )����'��"�#) ��#���"�#) (.()�" �!!$,( .$* )$ ��%)*'� )�� #�) +�!*�� $'���$""$��) $#(� �'$" !$�#( �#� �$''$,(�

Advanced Stock Valuation

2–6 Release A7.3 (June 1996)

�� �������� ����� � ���������� ��� ������� ��� � �����

Sales DetailF4211

Load ConfirmationP49510

Item CardexF4111

GeneralLedgerF0911

Item LocationF41021

DistributionContacts

DetailF40043

Carries forward unit and extended cost information

Writes a Cardex record for every reduction containing unit and extended cost,

quality, and date

Writes entries to the inventory in–transit or

accommodation accounts

Updates the locationfrom which the product

was removed

Writes accommodationinformation

Understand Sources of Stock Valuation Information

Release A7.3 (June 1996) 2–7

Sales DetailF4211

Sales UpdateP42800

AccountsReceivable

LedgerF0311

GeneralLedgerF0911

Carries forward unit andextended cost information

Writes invoiceentries

Writes entries to logsin–transit, accounts

receivable, and revenue accounts

�� ���� �� ����� �� � ����� � ��� ���� ����� �� ��� � �� ��������� ������� �� �� �� �� ��� ����� ��� � �� ��������

Transfers

�� � ��� �� � ����� � ��� �� ��� �� � ��� �� � ��� � �� ������ ��� � �� ��� ��� �� ��� �� �� ���� �� ��������� ������ ���� �������� ���� � ���������� ��������� ����� � � � ���� ��� �� ����� � ��� ��� ��� ����� �� �� ���� � �� ����� �� ��� � �� � �������� ����� �� ������ � �� �� ���� �� ���� �� � ������� �� ����� ������� ���������

Advanced Stock Valuation

2–8 Release A7.3 (June 1996)

Stock in Transit

� �� ��� ����� ���� �� � � �� �� �� ������ ��� ���� �� ������ � �� ����������� ������ ��� �� � � ���� � �� �� �� ���� ���������� � �� ��� ����� �� �� � � ��������� ��� �� ��� ���� ��� �� ����� �� ����� ���� �� ��������

���� �� ������� �� ����� ���� �� ���� ������ �� ���� �� �� ����� �� ������ ���� ���������� ����� � �� ��� ������� � � ��� ������ ������ ��� ������ � ������� ������� ��� ������������ ������� �� ���� �� � � ������������� ������ ��� ����� � �� � �� ��� ����� � � ��������� ��� ��

See Also

� ��,,#'! �) ��'��� �(+,+ �� �*��,#'! �'�#.#�-�% �(-�"�*+ *(& �'.(#��+

����� �� � � �-*�"�+� ��'�!�&�', �-#���

� �*��,#'! � ��%�+ �*��* ������ �� ��%�+ �*��* ��'�!�&�', �-#��

� �',�*#'! � �-*�"�+� �*��* ������ �� �-*�"�+#'! ��'�!�&�', �-#��

� �',*����)(, �,(�$ �(.�&�',+ ������� �� �-%$ �,(�$ �(',*(% �-#��

� �� #'#'! !*��&�', ��%�,#('+"#)+ �������� �� � � !*��&�',

��'�!�&�', �-#��

� ��,,#'! -) �*�'�" ��%�+ ��*$-)+ �� � � ��� ��%�+ �*��* ��'�!�&�',

�-#��

� �� #'#'! ��%-�,#(' ��,"(�+ �������

Release A7.3 (June 1996) 2–9

Determine the Value of Stock

Determining the Value of Stock

��$ ����!���( !$� #�� "#��� %��$�#��� !���"" ���� �! ����$�#��� �!�����$!��� !���""���� #�� "("#�� �'#!��#" #�� %��$�#��� ��! ��� �""����� ��#���" ��!���� �#�� ��� ���� ���� #�� �'#!��#��� �" ��� ��#�� (�$ ��� !��# !� �!#" #�%�!��( #�� ��� ��#���"" ��� ���$!��( �� #�� ��� ��(�" "#��� %��$� ����!� (�$ �"# �# ��! #�� �!���� ��$ ��� ��"� !�%��& #�� %��$�#��� �'#!��#�� ��! ����$'����!( %��$�#��� ��#���" (�$ ��%� �""����� #� ���� �#�� ��� ����

�� ��#�!���� #�� %��$� �� "#���� ��� ��#� #�� �����&��� #�"�"�

� $� #�� �!����� �'#!��#���

� !��# !� �!#" �� #������

� �%��& !�"$�#" �� #������

� ��#� #�� ����!�� �����!

� �%��& ��� � !�%� ��#���" �� #������

� �"# #�� ��$!��� ��#!��"

Before You Begin

� ��!��( #��# #�� !��!��" #��# ��#��!�#� &�#� "#��� %��$�#��� �!� ��"#�������� "�# $ � ��� ��"� ��������� �� ������ � ���� ���������

�����������

Advanced Stock Valuation

2–10 Release A7.3 (June 1996)

Running the Periodic Extraction

G39 Stock ValuationChoose Special Updatesand Inquiries

G3921 Stock Valuation SpecialUpdates/Inquiries

Choose Valuation Period Extraction

��� ��!� ��� ����� �$ ��� ��� ������� �$ ��� � �� ������ ���� �% ���!��� %�� ��� �������� �� � ������ � �!��� �� "��!� ��� ������ ��� �%� �� !�����"�� ��% ������� ��� ���� �� ��"�� ��% ��������� �%� �� ��� � ���"��!� ����

��� !���� �� �� ��"����� ��� ��!� ��� �%� �� ! ���&� � ���� ���� "��������� ��!� ��� ����� �$ ��� ���� ��! ��� !�� �������� "������� � ���!� ���$ ��� ��� �� %�! �����"�� �����!�� � ������� ��� �� ��������� �� �� ���� �$ ��� ��� %�! �!�� ��� ���������� �� ���� ����# %�! � �������� �� � �������#��� "��������

����� ������ � ����

���������

��� ��� "������ ��� �� ���� �!� � �$ ��� ��� ������� �����

�� ���"��!� ������ ������ ��� ��� ��� � �� �������

�������

� ���� ��������� �

���� � ����

��� ��� "������ � ����!�� ������ ������ ���� �� ������ ��

��! �� �� ���������� �� ��� ��� ��� "������ � �$ ���

���% ������ ������� ����

��! ��� ���� !�� ��� "������ �� %�!� ������% #�� � �

�!� �� ���� �$ ��� ���� � ���� "��!� ��� ������� ���

�!���� ���!���! �� �������

� ���� ��������� �

�� � �� � ����

��� ��� "������ � ������ ������� �!�� �� ��� ��

���!��� � �� �������� �� ����� ��! �� �� ����������

�� ��� ��� ��� "������ � ������ ��% ����� �� ���� ���

�!� �� �� ��� �$ ��� ��� ������ ��� �%� �� #��� �� �����

��% ���"��!� "��!� ���� �� ��"� ���� ��� �� � ��

������� �������

Determine the Value of Stock

Release A7.3 (June 1996) 2–11

Before You Begin

� �����$ ���� ���� ���� �� ���� ��� �� �������� !�� ����� ������� ����������� ��������� ����� ��

� �����$ ���� ����� !������� �� ��� � ������ #�������� ��� ��� �� �� �������

� ����� �� ������� �� ��� ���� ��� ��

� �����$ ���� ������ #�������� ������$ �������� ��� ���� ��� � �� $� "��� �� �#����� ��� !�� ����� �$ ������$�

� �� �� ������� �� ��� �

� ��� ����� ������ #��������

�� � ������� ������$� ��������� $� �� ��� � ������$ ���������� �� $� "��� �� �#����� �$ ������$�

������ ��� � ������ �� �#�� �� ��� �#�������� ��������

�� ����� ��� !������ $� "��� �� � ��

�� ��!��" ��� ��� ����

Advanced Stock Valuation

2–12 Release A7.3 (June 1996)

Processing Options for Valuation Period Extraction

Processing Date:1. Enter the G/L Date to execute. ____________ Default of blank will use the current date. (The period to process will be determined by this date.)

Dreamwriter Version Id:2. Enter the DREAMwriter Version ID to determine the company selection from the Item/Pool Valuation Master File (Dreamwriter Form ID P391201): Default = XJDE0001 ____________(NOTE: This Dreamwriter Version controlscompany selection ONLY. If Item or PoolID is selected, it will be ignored.)

Restart Option:3. Enter a ’1’ to restart the extraction ____________ for the period clearing any calculat- ed allocations that already exist in the layer file.

Enter a ’2’ to restart the extraction for the period clearing the period file, layers file and document summary file for the period and pulling in transactions from the prior execution.

Default of blank will not perform any restart operations.

User Defined Codes:4. List the User Defined Code containing the document types for the following: Incoming Transactions: System Code . . . . . . . . . . ____________ Record Type . . . . . . . . . . ____________ Outgoing Transactions: System Code . . . . . . . . . . ____________ Record Type . . . . . . . . . . ____________

What You Should Know About Processing Options

������ �����

������ � ����� ���

����� � ��� ��� ����� ������� �� ��� ��������� ��� ����

���� ������ ���� ���� ��� ����� ���� ��� ��������� ���

���� ���� �� ����� ��� ����������� �� ������� ���� ����

��� ������

����� � ��� ��� ���� �� ������� ������� �� ��� ���������

��� ���� ���� ������ ����� ��� ��� ����� ���� ���

��������� ��� ���� ��� �� ������ ���� ���� ��� ���������

���� ��� ���� ������

Determine the Value of Stock

Release A7.3 (June 1996) 2–13

���� ��������� ������ ��))�#�( �$' ��'�$� -)'��)�$# �#� �%��)� +�'(�$#(�

� ��� �)� ��(( )��# ��!!

� �'��' �)� &*�! )$ ���'$

��))�#�( �$' ��()�') +�'(�$#�

� ��� �)� !�(( )��# ��!!

� �*''�#) ��'�$� &*�! )$ ��!!

� ��(��! .��' &*�! )$ ��!!

Generating Reports

G39 Stock ValuationChoose Stock Valuation Reports

G3911 Stock Valuation Choose an option

��)�' .$* '*# ��!*�)�$# ��'�$� -)'��)�$#� .$* ��# ��#�'�)� '�%$')( )$ +�'��. )�����*'��. �#� �$"%!�)�#�(( $� .$*' +�!*�)�$#� ��� '�%$') %'�(�#)( )�� +�!*�)�$#�#�$'"�)�$# �# � �����'�#) �$'"�)� ����� '�%$') �$'"�) .$* *(� ��%�#�( $# )��).%� $� �#�$'"�)�$# .$* #��� )$ �#�!./��

�������� �������

������ �*""�'�/�( '�(*!)( �. +�!*�)�$# "�)�$� �$' ���� �)�"

�#� %$$!

������� ������ �����

������ �������� �'�(�#)( � (*""�'. $� )�� ()$� +�!*�)�$# �( �) ,�!! ��

*%��)�� )$ )�� ��#�'�! !����'

���� ���� ����� ����� � �'$+���( )�� �+�'��� �$() $� ���� �)�" $' %$$! �$' )��

!�() ��+� %�'�$�(

�������� ������ ����� � � ��)��! �$' �#. � ��� � ��� $' �����)�� �+�'��� �$()

+�!*�)�$# "�)�$�

� #�!*��( )�� !�.�'( �$' �!! %$$!( �#� �)�"(� (�$,�#�

)�� $%�#�#�(� �#�$"�#�(� $*)�$�#�(� �#� �!$(�#�( �$')�� !�)�() %�'�$�

Advanced Stock Valuation

2–14 Release A7.3 (June 1996)

Valuation Summary Report

39500 000000000000000000000000000000000000000000 Stock Valuation Summary OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00000 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00000 Method OO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Fiscal Year OO OOO . . . . . . . Closing . . . . . . . . Average /Item Pool Branch/Plant Quantity UM Amount Cost –––––––––––––––– –––––––––––– –––––––––––––––– –– ––––––––––––––––––– ––––––––––––––– OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OO OOOOOOOOOOOOOOOOOOO 000000000000000 –––––––––––––––– ––––––––––––––––––– OOOOOOOOOOOOOOOOO OO . . . . OO OOOOOOOOOOOOOOOOOOO –––––––––––––––– ––––––––––––––––––– OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OO OOOOOOOOOOOOOOOOOOO –––––––––––––––– OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OO

General Ledger (G/L) Update Summary Report

39510 000000000000000000000000000000000000000 G/L Update Summary OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Valuation Method . OO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Period OO Fiscal Year OO Company OOOOO . . . . . . . . Closing . . . . . . . . Average Item/Item Pool Branch/Plant Quantity UM Amount Unit Cost –––––––––––––––––––– –––––– –––––––––––– –––––––––––––––– –– ––––––––––––––––––– ––––––––––––––– OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OO OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO –––––––––––––––– ––––––––––––––––––– OOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OO OOOOOOOOOOOOOOOOOOO –––––––––––––––– –––––––––––––––––––

Determine the Value of Stock

Release A7.3 (June 1996) 2–15

Unit Cost Period Report

39540 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Unit Cost Period Report OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO OOOO OOOO OOO0 0000 0000 0000 Period OO Period OO Period OO Period 00 Period 00 Period 00 Per iod 00 Item Pool/Number Average Cost Average Cost Average Cost Average Cost Average Cost Average Cost Average Cost000000000000000000000000 00000000000000 000000000000000 00000000000000 000000000000000 0000000000000000 00000000000000 00000 0000000 Valuation Method OO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Company OOOOO Branch/plant 0000000000000

Processing Options for Unit Cost Period Report

Report Overrides1. Enter the first Fiscal Period youwant to print on the report. Blank willdefault to current fiscal period forthe company. ____________

2. Enter the Fiscal Year of the firstperiod you want to print on the report.Default of blank will use the currentfiscal year for the company. ____________

3. Enter a ’1’ if you would like toprint the report displaying Average UnitCost for Closing Inventory. If leftblank the report will display AverageUnit Cost for Incoming Transactions. ____________

Advanced Stock Valuation

2–16 Release A7.3 (June 1996)

Stock Valuation Detail Report

39400 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Stock Valuation Detail OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Valuation Method . OO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Item/Item Pool . . OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Branch/Plant . . . OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO . . . . . . . . Inventory . . . . . . . Allocations . Year Pd Description Quantity Cost Amount Quantity Amount OOOO OO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO0000 000000000000000 000000000000000 OOOO OO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOO00000 000000000000000 0000000000000000 Incoming OOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO0000 Outgoing OOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO0000 ––––––––––––––– ––––––––––––––– ––––––––––––––– Closing OOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO0000 Cost of Goods Sold OOOOOOOOOOO0000 ––––––––––––––– ––––––––––––––– ––––––––––––––– Accum/Depletion OOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO0000 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Inventory Adjustment OOOOOOOOOOO0000 Cost of Goods Sold Adjustment OOOOOOOOOOO0000 LIFO Acc/Dpt – Expense OOOOOOOOOOO0000 LIFO Acc/Dpt – Offset OOOOOOOOOOO0000

Reviewing Results

G39 Stock ValuationChoose Daily Operations

G391 Stock Valuation Daily Operations

Choose an option

����� $� � � ��$ ��� ����� ����� �#�������� !������� $� ��� ������ ���!�� ����� ����������� �� ��!���� ��������� ������ �� ��� �� ����� ����� ���������� ��$ �������� "��� ��� ��� �#�������� ������ $� � � ������� !������ �������� ��� ��� ��� �� ��� !�� ������ �� ��� ������ � �� �� ����� ����� ����!��" ��������� ������� �� ��� !�� ����� ���� ��� � ��� ������ ���� $� ������� ��#� �������� !�� ������

��� ���� �� ����� ��!��" �������� $� ��� ��!��" ���� �� ���� ����������� �$� �������� !�� ����� ������� ��� �$���� ��� ���$ ������$ !�� ����� ����������� ���� ��� �� ��� ������� ���� ��� �������� �� �� ���� �� ��� ����������� ����� ���������� �����

Determine the Value of Stock

Release A7.3 (June 1996) 2–17

��" ��� ��#��$ �� "�! �� !�� �����$��� $�% �

� ��#��$ �!�� �� ���� �"��!�!��

� ��#��$ � "����% �% ������

� ��#��$ �� !������ ��%��

� ��#��$ ��!���

� ��#��$ !�� %���&!�&��!� "����%

� ��#��$ �% ���"���! !%��

What You Should Know About

������� ����� � �

���� �� ����� ��

�� %�" ������� � #��"�!��� ��!��� !� ����"�� ���!��� �!

��#��!��% �� ���� ��� �����$ ���������!��� � !��

% !�� ����"�� !�� � ���"�! �� !�� #��"�!���� ��" ���

" � ����� ����!����� "��!�!�� !� ��#��$ !�� �������!���

�� �����!� ��!��� ���� ���� ���"�!��� ����� ��#��$ ���

���"�!��� �"����% ��#��$� ��� �� � ������� ���������

��������

See Also

� �������� ��������� ������� �������

� �������� ����� �������� ��� �������!��� ���"! ��#��$��� �!�� �� � ����

Reviewing Item or Pool Quantities

� ���"�!��� ����� ��#��$ !� ��#��$ !�� �������� ��������� �"!������ ��������� ������ #��"� �� ��% �!�� �� ���� ��� � ������� #��"�!��� ��!����

� ����� ��� � � ��������

�� ���"�!��� ����� ��#��$

Advanced Stock Valuation

2–18 Release A7.3 (June 1996)

� �-+.*$1$ 1'$ %-**-4(,& %($*#�

� � *2 1(-, �$1'-#

�� �-+.*$1$ -,$ -% 1'$ %-**-4(,& %($*#0�

� �1$+ �--*

� �1$+ �2+!$/

�� �% 1'$ 3 *2 1(-, +$1'-# (0 **-" 1$# 4(1'(, ** !/ ,"'�.* ,10� "-+.*$1$ 1'$%-**-4(,& %($*#�

� �/ ,"'��* ,1

����� ���������

� *2 1(-, �$1'-# � 14-�"' / "1$/ !!/$3( 1(-, %-/ 1'$ +$1'-#0 1' 1 1'$

0601$+ 20$0 1- #$1$/+(,$ 1'$ 3 *2$ -% 6-2/ "-+. ,6�0

01-") %-/ /$.-/1(,& ,# %(, ,"( * .2/.-0$0� �5 +.*$0

(,"*2#$� �� ������� �� ����� �$1 (* !6 �/ ,"'�� ,# ��

�������

�'$, 6-2 /2, 1'$ �1-") � *2 1(-, �51/ "1(-, ./-&/ +� 1'$

0601$+ 2.# 1$0 1'$ �1-") � *2 1(-, �$1 (* 1 !*$0 %-/ 1'$

00(&,$# 3 *2 1(-, +$1'-#0�

�1$+ �--* � 20$/ #$%(,$# "-#$ �0601$+ �16.$ �� 1' 1 (,#(" 1$0

&/-2. -% (1$+0 1' 1 /$ $3 *2 1$# !6 1'$ �#3 ,"$# �1-")

� *2 1(-, 0601$+ 20(,& 1'$ 0 +$ 0$1 -% 3 *2 1(-, +$1'-#0�

�-2 00(&, 1'$ (1$+ .--* 1- 1'$ (1$+ ,# 1'$, 0$1 2.

3 *2 1(-, +$1'-#0 %-/ 1'$ .--* 20(,& 1'$ �--* � *2 1(-,

�$1'-# � (,1$, ,"$ ./-&/ +�

Determine the Value of Stock

Release A7.3 (June 1996) 2–19

Reviewing a Summary by Period

�#� ���%�$� � �%���"( ��&��' $ "�&��' � #%���"( � $�� &��%�$� � � " ��(�$�� " ! � ��� � #!������ &��%�$� � ��$� ��

� ������ � � ����� �� ����

�� ���%�$� � �%���"( ��&��'

�� �!��$� $�� � �� '��� ������

� ���%�$� � ��$� �

�� �!��$� �� � $�� � �� '��� �����#�

� $�� � �

� $�� %���"

�� �!��$� $�� � �� '��� !$� ��� �����#�

� �!��(

� �"���������$

Reviewing Historical Layers

��(�"# �"� "����!$# � !" �%�$ $��$ ( % ��$�" ��$ $�� #(#$��� �#� $��# !$� � $ "�&��' $�� ��#$ "���� ��(�"# � " ( %" ������ ��&��$ "(�

Advanced Stock Valuation

2–20 Release A7.3 (June 1996)

��$ ��� ����#��' ��� !�%��& #�� ��'�!" �� ��� �� #&� �����!��# ��!��#"� ���"'"#�� !�"��#" #�� ����!��#��� �� ��#��! ��#��� �! "$���!' ����� �� ������ ����& '�$ ������� #�� %��$�#��� ��#����

� � '�$ ������� #�� %��$�#��� ��#��� #� $"� ��#��� ����� ���� !���� # �" �

��'�!�

� � '�$ ������� #�� %��$�#��� ��#��� #� $"� "$���!' ����� ���� �!��� �"

� ��'�! ��� #�� !��! '��!"� ��'�!" �!� !����� $ �# #�� '��! ��� ��#� �����'�!�

See Also

� �������� ��������� ���� � ������

� � ��� �������� �����

� ���$�#��� �'�!" ��%��&

�� ��� ��#� #�� �����&��� ������

� ���$�#��� ��#���

�� ��� ��#� ��� �� #�� �����&��� �����"�

� #�� ����

� #�� �$���!

Determine the Value of Stock

Release A7.3 (June 1996) 2–21

�� � %�� '��&�%�! ��%�!� �$ ���!��%�� (�%�� ��� �#� ���"�� %$� �!�"��%� %���!��!(� � �����

� #� ������ %

�� � )!& (� % %! '��( %�� ��"��%�� ��)�#$� �!�"��%� %�� �!��!(� � �����

� ��$"��) ��"��%�� ��)�#$

Reviewing Methods

�$� ���&�%�! ��%�!�$ �!�"�#�$! %! �!�"�#� %�� '��&�%�! �����#� ��$��%(�� %(! �����#� % ��%�!�$�

�� ���� ������

� ���&�%�! ��%�!�$ �!�"�#�$!

�� �!�"��%� ! � !� %�� �!��!(� � �����$

� %�� �!!�

� %�� �&���#

�� �!�"��%� %�� �!��!(� � �����$

� ���&�%�! ��%�!� �

� ���&�%�! ��%�!� �

Advanced Stock Valuation

2–22 Release A7.3 (June 1996)

Reviewing the Year-to-Date Summary

�#� �"��� �%���"( ��&��' $� "�&��' �"��� ��$�&�$��# ��" $�� (��" $� ��$��

� ����� ��� ���������� � ����

�� �"��� �%���"( ��&��'

�� ��� ��$� $�� �����'��� ������

� ���%�$��� �$���

�� ��� ��$� ��� �� $�� �����'��� �����#�

� $�� ���

� $�� �%���"

Reviewing by Document Type

�#� ���%���$ �%���"( ��&��' $� "�&��' � #%���"( �� $"��#��$���# �(���%���$ $( �� �#� $��# � $��� $� "�#��&� "�����# $��$ ����$ �� ��%#�� �(��##��� �" �����%"�$� ���%���$ $( � ����"��$����

��% ��� ����#� # ������ $"��#��$��� $( �#� #%�� �# ��������� �%$������ �" ��$��� (�% ����#� $� "�&��' �( � # ������ �$�� �" ���� $�� #(#$�� ��# ��(# !%��$�$(��� ���%�$ $�$��# ��#��

Determine the Value of Stock

Release A7.3 (June 1996) 2–23

�� ��� �� ����� � ���

�! "�' �!& �' �$* ��(��)

�� �" #��&� &�� �"��")�!� �����

� �$�!������!&

�� ���#& &�� ����'�&%� "$ �" #��&� &�� �"��")�!� "#&�"!�� �����%

� �$�!%��&�"! �*#�

� "�' �!& �*#�

�� �" #��&� "!� "� &�� �"��")�!� "#&�"!�� �����%

� �&� �""�

� �&� �' ��$

��� ����� ���

�$�!%��&�"! �*#� (��'� &��& %#������% �� &�� &$�!%��&�"! &*#� �% �!�" �!��

"'&�"�!�� "$ �"&�� ����� (��'�% �$�

� �����& ��� &$�!%��&�"!%

� �����& "!�* �!�" �!� &$�!%��&�"!%

� �����& "!�* "'&�"�!� &$�!%��&�"!%

� �����& "!�* &$�!%��&�"! &*#�% &��& �$� �"&�

�!�" �!� �!� "'&�"�!�

Advanced Stock Valuation

2–24 Release A7.3 (June 1996)

����� ���������

�'�,%�&+ �0(� ,*�) ���!&�� �'�� �*0*+�% ���+0(� ��� + �+ !��&+!�!�*

+ � ')!�!& �&� (,)('*� '� + � +)�&*��+!'&�

���� ��.�)�* )�*�)-�* *�-�)�$ ()��!/�* �') �'�,%�&+ +0(�*�

*,� �* -',� �)*� !&-'!��*� )���!(+*� �&� +!%� * ��+*�

� � )�*�)-�� �'�,%�&+ +0(� ()��!/�* �') �'��* �)��

� ��',&+* (�0��$� �'�,%�&+*

� ��',&+* )���!-��$� �'�,%�&+*

� ��0)'$$ �'�,%�&+*

� �&-�&+')0 �'�,%�&+*

� �)��) ()'��**!&� �'�,%�&+*

� �&�)�$ $����)�"'!&+ !&+�)�*+ �!$$!&� �'�,%�&+*

� � *0*+�% �)��+�* '��*�++!&� �&+)!�* �* �(()'()!�+� �')

+ �*� �'�,%�&+ +0(�* . �& 0', ('*+ ��+� �*�

�� ��������� ��� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�-�&��� �+'�# ��$,�+!'&

�&+�) � *(��!�!� �'�,%�&+ +0(� ��') �/�%($�� �') �,$#

*!%($� �$�&�� +' -!�. �$$ '� + � +)�&*��+!'&* �**'�!�+��

.!+ + !* �'�,%�&+ +0(��

Updating the General Ledger

Updating the General Ledger for Stock Valuation

G39 Stock ValuationChoose Special Updates and Inquiries

G3921 Stock Valuation SpecialUpdates/Inquiries

Choose Valuation G/L Update

� � ��$,�+!'& �� �(��+� ()'�)�% ,(��+�* + � ��&�)�$ $����) �') + � -�$,�+!'&%�+ '�* ���!&�� �* ��&�)�$ $����) ,(��+� %�+ '�*� �', ��& *�+ ,( ()''� �&��!&�$ -�)*!'&* '� + !* ()'�)�%� � � ()''� -�)*!'& �'�* &'+ ,(��+� + � ��&�)�$$����)� �+�) 0', )�-!�. + � ()''� -�)*!'&� 0', ��& ),& + � �!&�$ -�)*!'& +',(��+� + � ��&�)�$ $����)�

Determine the Value of Stock

Release A7.3 (June 1996) 2–25

See Also

� ������� ������ � ��� �� �������

Processing Options for Valuation G/L Update

Proof Or Final:1. Enter a ’1’ to execute in update mode which will create journal entries and set the update flag on the period detail record. Default of blank will execute in PROOF mode (no update will occur). ____________

G/L Journal Entry Options:2. G/L date (Default = current) ____________

3. Document Type (Default = JE) ____________

4. Enter ’1’ to summarize entries by account (Default = detail entries) ____________

G/L Journal Entry Server:5. Enter the version ID to use for the G/L Journal Entry Server program (XT0911Z1). Default = ZJDE0001 ____________

Year-End Processing:6. Enter a ’1’ to roll up remaining FIFO layers for year-end processing. ____________

What You Should Know About Processing Options

���� ������� � ��� $��� ��� ��� "��!� ����� �� �%� �� ��#�%� ����� !� ���

��%��� � �� ��� �� �� %��� �� � � ������ ��%�� ��� ��

������� ������� ��� �� ��$ %���� �� %�! #�� �� ���

"��!� ��� � ������� ���"� ��� �� ��� ������ �� %�! #��

�� ��� "��!� ���� � ���� !� �� � ��� ��%��� �� �� � ��

��� �� ����

Advanced Stock Valuation

2–26 Release A7.3 (June 1996)

Reviewing and Approving Batches

Reviewing and Approving Stock Valuation Batches

G39 Stock ValuationChoose Special Updates and Inquiries

G3921 Stock Valuation SpecialUpdates/Inquiries

Choose Valuation Batch Review

��� "�� ������ ��� ������� ������� ��� �"���� �������� ���� ����� �� ����������� ��� ��� �� ��! �� ����� � ��� ������ �������� " ��� �"���� �����"�� �������" ���� ���� �� ��� ��������

�� "��� ������" �������� ��� �� ��! ��� ���������� ����� �� ����� �������� ���� �� ��� ������� ������� ���" ����� !��� �� �������#�� ����� �� ���� ����� ������ � ���� �� �� ����� �� �������

�� ���� �� ��� ��� �������

�� �������� ����� �� ��!

Determine the Value of Stock

Release A7.3 (June 1996) 2–27

�� �$-+'�3 �'' ��.�# - !*, �'' /- ,- �)� !*, �'' -.�./- - *, �*(+' . *) *,(*, *! .# !*''*1$)" !$ '�- .* '$($. 3*/, - �,�#

� �- , ��

� ��.�# �/(� ,

� ��.�# ��. �,*(

� ��.�# ��. �#,/

� ��.�# �.�./-

�� #**- .# ��.�# %*� .#�. �*).�$)- .# .,�)-��.$*)- 3*/ 1�). .* , 0$ 1�

�� #**- .# *+.$*) !*, � .�$' � ��.�# , 0$ 1�

� ) ,�' � �" , ��.�# � 0$ 1 �++ �,- 1$.# � '$-. *! .# " ) ,�' ).,$ -�

�� �) � ) ,�' � �" , ��.�# � 0$ 1� , 0$ 1 .# .,�)-��.$*)-�

�� � ./,) .* ��'/�.$*) ��.�# � 0$ 1�

� �) ��'/�.$*) ��.�# � 0$ 1� �*(+' . .# !*''*1$)" !$ '�

� �++,*0 �

����� ���������

��.�# �/(� , � )/(� , .#�. $� ).$!$ - � ",*/+ *! .,�)-��.$*)- .#�. �,

+,*� -- � �)� ��'�)� � �- � /)$.� �# ) 3*/ ��� � ��.�#�

3*/ ��) $.# , �--$") � ��.�# )/(� , *, ' . .# -3-. (

�--$") $. .#,*/"# � 2. �/(� ,-� �# ) 3*/ �#�)" �

'*��. � *, � ' . � ��.�#� 3*/ (/-. -+ �$!3 .# ��.�#

)/(� ,� �# -3-. ( �'*- - .# ��.�# 1# ) 3*/ , ./,) .*

.# ( )/�

��.�# ��. �,*( �# ��. *! .# ��.�#� �! 3*/ ' �0 .#$- !$ '� �'�)&� .#

-3-. ( ��. $- /- ��

�- , �� �# ���4� !$) � /- , +,*!$' �

��.�# ��. �#,/ �# )�$)" ��. *! .# ,�)" !*, .# ��.�# - 3*/ 1�). .*

�$-+'�3� �! 3*/ -+ �$!3 � �,*( ��. �)� ' �0 .# �#,/

��. �'�)&� .# -3-. ( �$-+'�3- �'' ��.�# - 1$.# .#�. ��.�#

��. �)� !/./, ��.�# ��. -�

Advanced Stock Valuation

2–28 Release A7.3 (June 1996)

����� ���������

��1!& �1�120 � !-"# 1&�1 ',"'!�1#0 1&# .-01',% 01�120 -$ � �1!&� ��*'"

!-"#0 �/#

*�,) �,.-01#" �1!&#0 1&�1 �/# .#,"',% �../-3�* -/

&�3# � 01�120 -$ �../-3#"�

� �../-3#" $-/ .-01',%� �&# �1!& &�0 ,- #//-/0�

'0 ', �*�,!#� 21 &�0 ,-1 6#1 ##, .-01#"�

� �-01#"� �&# �1!& .-01#" 02!!#00$2**6�

� �//-/� �&# �1!& '0 ', #//-/� �-2 +201 !-//#!1 1&#

�1!& #$-/# '1 !�, .-01�

� �-01',%� �&# 0601#+ '0 .-01',% 1&# �1!& 1- 1&#

%#,#/�* *#"%#/� �&# �1!& '0 2,�3�'*� *# 2,1'* 1&#

.-01',% ./-!#00 '0 !-+.*#1#� �$ #//-/0 -!!2/

"2/',% 1&# .-01� 1&# �1!& 01�120 '0 !&�,%#" 1- �

�#//-/��

� �, 20#� �&# �1!& '0 1#+.-/�/'*6 2,�3�'*� *#

#!�20# 0-+#-,# '0 4-/)',% 4'1& '1�

�&#0# 3�*'" !-"#0 �/# 0#1 2. ', 20#/ "#$',#" !-"#0

�0601#+ ��� 16.# ����

�../-3#" � !-"# 1&�1 ',"'!�1#0 4&#1&#/ � �1!& '0 /#�"6 $-/ .-01',%�

��*'" !-"#0 �/#

� �../-3#"� /#�"6 $-/ .-01',%�

� �#,"',% �../-3�*� �&# �1!& 4'** ,-1 .-01�

�$ 1&# 0601#+ !-,01�,10 "- ,-1 0.#!'$6 +�,�%#/ �../-3�*�

1&# 0601#+ �21-+�1'!�**6 �../-3#0 �1!&#0 1&�1 �/# ,-1 ',

#//-/�

��1!& �6.# � !-"# 1&�1 ',"'!�1#0 1&# 0601#+ �," 16.# -$ #,1/'#0 $-/ �

�1!&� �&'0 '0 � 20#/ "#$',#" !-"# �0601#+ ��� 16.# ����

�,.21 �-1�* �, �1!& &#�"#/ $-/+0� 1&'0 '0 1&# 1-1�* �+-2,1 1&�1 6-2

#5.#!1 1- #,1#/ $-/ 1&# �1!&� �&'0 �+-2,1 +201 #

#,1#/#" 4'1&-21 "#!'+�*0� �-/ (-2/,�* #,1/'#0 ', 1&#

%#,#/�* *#"%#/� 1&'0 �+-2,1 '0 1&# 1-1�* -$ 1&# "# '10� �,

-1&#/ 0601#+0� '1 '0 1&# 1-1�* �+-2,1 -$ �** "-!2+#,10 ',

1&# �1!&� �&# 0601#+ )##.0 1/�!) -$ 1&# �+-2,1 6-2

#,1#/ �," "'0.*�60 1&# "'$$#/#,!#� '$ �,6� 4&#, 6-2 $','0&

1&# �1!&� �&#, 6-2 /#3'#4 �1!&#0 -$ 1/�,0�!1'-,0� 1&'0 '0

1&# "'$$#/#,!# #14##, 1&# ',.21 1-1�* �," 4&�1 6-2

�!12�**6 #,1#/#"� �5�+.*#

�,.21 �-1�* � ����-1�* �,1#/#" � ������-1�* �#+�',',% �

�$ 6-2 �/# 20',% �1!& !-,1/-* 21 6-2 "'" ,-1 #,1#/ �,

',.21 1-1�*� 1&'0 �+-2,1 �..#�/0 �0 � ,#%�1'3# ,2+ #/

4&#, 6-2 /#3'#4 �1!&#0�

���� �#.#,"',% -, &-4 6-2/ 0601#+ 20#0 �1!& /#3'#4�

1&'0 $'#*" +'%&1 ,-1 �..*6 1- �1!&#0 !/#�1#" 6 6-2/

.�/1'!2*�/ 0601#+�

Determine the Value of Stock

Release A7.3 (June 1996) 2–29

Posting the Journal Entries

G39 Stock ValuationChoose Special Updatesand Inquiries

G3921 Stock Valuation SpecialUpdates/Inquiries

Choose Post Adjustments to G/L

��� ��� ������ �� ����� ���� ������� ��� ��� ���� ��� �� �� ���������� �� � ������� �� ������ �� ������ ��� ����� �� ������ ����� ���� ���� �� �� ���

Processing Options for Posting Adjustments to General Ledger

Batch Selection:1. Enter Batch Number ____________ or Batch Date ____________ or Batch User ID ____________

Print Selection:2. Identify how to print amount fields on Post Journal: ’1’ = to Millions (w/ commas) ____________ ’2’ = to Billions (w/o commas) Blank (Default) = No Journal Printed.

3. Identify which account number to print on report: ’1’ = Account Number ____________ ’2’ = Short Account ID ’3’ = Unstructured Account ’4’ = (Default) Number Entered During Input

Fixed Assets:4. Enter a ’1’ to post F/A entries ____________ to Fixed Assets. NOTE: DREAM Writer version ZJDE0001 of Post G/L Entries to Assets(P12800) is executed when this option is selected. All transactions selected from that DREAM Writer will be posted rather than just the current entries being posted to G/L.5. Enter a ’Y’ if you wish to explode ____________ parent item time down to the assembly component level. Component billing rates will be used. (This applies to batch type ’T’ only.)

Advanced Stock Valuation

2–30 Release A7.3 (June 1996)

Cash Basis Accounting:6. Enter a ’1’ to create and post Cash ____________ Basis accounting entries. (Applies to batch type G, K, M, W, & R only.)

7. Enter units ledger type for Cash ____________ Basis Accounting entries. (Default of blank will use “ZU” ledger type.)

Accounting For 52 Periods:8. Enter a ’1’ for 52 Period Post. ____________ NOTE: DREAM Writer data selection is used for 52 period posting ONLY. It is NOT used for the standard post to the F0902. Additionally, 52 period date patterns must be set up.

Tax File Update:9. Identify when to update the Tax Work file (F0018): ’1’ = V.A.T. or Use Tax only ____________ ’2’ = for All Tax Amounts ’3’ = for All Tax Explanation Codes Blank (Default) = No Update to File.10. Adjust VAT Account for Cash Receipt Adjustments and Write Offs. Tax explanation must be a ’V’. ’1’ = update VAT amount only ____________ ’2’ = update VAT amount, extended price and taxable amount

11. Adjust VAT Account for Discount Taken. The Tax Rules file must be set to Calculate Tax on Gross Amount, including Discount and Calculate Discount on Gross Amount, including Tax. Tax explanation must be a ’V’. ’1’ = update VAT amount only ____________ ’2’ = update VAT amount, extended price and taxable amount

Property Management:12. Enter DREAM Writer version of ____________ Property Management G/L Transaction Creation to be executed. Default is version ZJDE0001. (This applies to batch types ’2’ and ’/’.)

Update Option:13. Enter ’1’ to update short ID number, ____________ company, fiscal year/period number, century, and fiscal quarter in unposted transaction records selected for posting. (May be required for custom input programs.)

Report Format:14. Enter a ’1’ to print the Posting ____________ Journal in a 198 character format. The default of blank will print the format with 132 characters.

Detailed Currency Restatement:15. Enter a ’1’ to create currency ____________

Determine the Value of Stock

Release A7.3 (June 1996) 2–31

restatement entries. This creates records in the XA, YA, and/or ZA ledgers depending on the version you are running.

16. Enter the version of the Detailed ____________ Currency Restatement (P11411) to execute. Default of blank will execute ZJDE0001.

Batch Type Selection: ____________ NOTE: This option should NOT be changed by User.

Advanced Stock Valuation

2–32 Release A7.3 (June 1996)

Release A7.3 (June 1996) 2–33

Setup

Advanced Stock Valuation

2–34 Release A7.3 (June 1996)

Release A7.3 (June 1996) 3–1

Advanced Stock Valuation Setup

Objectives

� � � �!��$� $�� #�$%! $�#�# $��$ ������ � ' ) %" � �!��) &��%�$�# #$ ��

About Advanced Stock Valuation Setup

�� "� ) % ��� %#� $�� ��&����� $ �� ���%�$� � #)#$��� ) % �%#$ � �!��$���"$��� $�#�# $ ������ ��� "��$� � $��$ $�� #)#$�� %#�# �%"��� !" ��##���� � %��� �%#$ ��*� �%�� � $��# ��� "��$� � $ ���$ ) %" � �!��)�# �%#���## ����#�

� #�$ %! $�� ��&����� $ �� ���%�$� � #)#$��� � �!��$� $�� � �� '��� $�#�#�

� �$ %! %#�" ������� � �� ���� ��#$#

� ������ &��%�$� � ��$� �#

� � "� '�$� ! �# ��� �$��#

� �$ %! �%$ ��$�� ��� %�$��� ��#$"%�$� �# ����#�

� �$ %! � �!��) #����$� �

What Are the System Setup Requirements?

��� ����� ������ �%#$ ��*�� � ��#� #%�� �# � �%���$# $)!�# ���

! �#� $��$ �"� �!!" !"��$� � " ) %" �%#���## ����#�

��������� ��� �� ������ $�� �$$"��%$�# � " ��� � $�� &��%�$� � ��$� �# ) %

'��$ $ %#� $ &��%� ) %" #$ ���

����� �� ����� ����$��) ��� � $�� �$��# �## ���$�� '�$� �� �$�� ! � ���

�##��� $�� &��%�$� � ��$� �# ) % '��� %#� � " ���� �$��

��� ! ��

������� �������� ���� ) % �($"��$ $�� &��%�$� � �) � �!��)� ) % �%#$ #�$

%! $�� � �!��) $ %#��

�������� ��������

�����������

������ $�� "%��# � " $�� ���"$ � ��� %�$# ��� �#$����#�

� ' $�� #)#$�� �"��$�# �%$ ��$�� ��$"��#�

Advanced Stock Valuation

3–2 Release A7.3 (June 1996)

Release A7.3 (June 1996) 3–3

Set Up User Defined Code Lists

�+ � ".. �"*"-�( �."- "#&*"! �+!".� "*/"- � � +* �*3 )"*0 ."(" /&+* +- +))�*! (&*"�

Setting Up User Defined Codes for Advanced Stock Valuation

�+0 �* !"#&*" )+./ ./�*!�-! &*#+-)�/&+* &* 0."- !"#&*"! +!" �� �� /��(".��"*"-�((3� 3+0 !"#&*" /%"." +!". #+- 3+0- �0.&*".. ,0-,+.".� ��*3 +# /%"." +!". �-" ."/ 0, �3 �� � �!2�-!. �*! �-" &* (0!"! 2%"* 3+0 &*./�(( 3+0-.3./")� �%"* � � � &. -"#"--"! /+ �. %�-! +!"!� 3+0 .%+0(! *+/ %�*$" &/��-+$-�))&*$ %�. �""* !"#&*"! /+ 2+-' 2&/% %�-!� +!"! � �.� �# 3+0 %�*$"/%" � �� /%" ,-+$-�))&*$ 2&(( *+/ 2+-' +--" /(3�

�� % .3./") %�. &/. +2* � � /3,".� �!1�* "! �/+ ' ��(0�/&+* &. .3./") � �/�(.+ &*/"$-�/". 2&/% +/%"- .3./").� .0 % �. /%" �*1"*/+-3 ��*�$")"*/ .3./")�� �. �-" -"#"-"* "! �3 /%" .3./") *0)�"- �*! /3,"� �%"-"#+-"� .3./") �/3,"� &*!& �/". /%�/ � ��0/�+0*! + 0)"*/.� &. � � � /3," #+- /%" �!1�* "!�/+ ' ��(0�/&+* .3./")� �%" #+((+2&*$ /��(" (&./. /%" � � /3,". �..+ &�/"! 2&/%./+ ' 1�(0�/&+*�

������ ������� �

������� ��������

����

�* (0!" �(( !+ 0)"*/ /3,". /%�/ 3+0 2&(( 0." #+- &* +)&*$

�4/+�� /-�*.� /&+*.�

������ ������� �

������� ��������

�����

�* (0!" �(( !+ 0)"*/ /3,". /%�/ 3+0 2&(( 0." #+- +0/$+&*$

�4#-+)�� /-�*.� /&+*.�

������ ������� �

�������� ����

��-!� +!"! � �. /+ &* (0!" ����� ����� �*! �"&$%/"!

�1"-�$" �+./�

������ ������� ��

���������� �� ������ ��

�������

��-!� +!"! � �. /+ &* (0!" /%"." /2+ +,/&+*. #+-

!"#&*&*$ 1�(0�/&+* )"/%+!.�

Advanced Stock Valuation

3–4 Release A7.3 (June 1996)

������ ������� ��

��� �������� ���� �

�#�!)�� �!! %$$! �$��' (��( -$) +�!! )'� ($ �&$)% �(�"' �$&

*�!)�(�$# %)&%$'�'�

What You Should Know About

�������� ���� ��� �$�)"�#( (-%�' ��# �� �!�''����� �' �#�$"�#�� $)(�$�#��

$& �$(�� �$�)"�#( (-%�' �!�''����� �' �$(� �#����(� (��(

(��' (-%� $� �$�)"�#( ��# &�%&�'�#( � (&�#'��(�$# (��( �'

��(��& �&�#��#� '($� �#($ (�� �#*�#($&- $& (� �#� '($� $)(

$� �#*�#($&-� )! '($� "$*�"�#(' (��( )'� .�&$"� �#�

.($� (&�#'��(�$#' �&� �,�"%!�' $� (&�#'��(�$#' (��( )'� �

.�$(�� �$�)"�#( (-%��

���# -$) '�( )% (�� '($� *�!)�(�$# �$�)"�#( (-%�'� -$)

")'( �#(�& �#�$&"�(�$# �# (�� �%����! ��#�!�#� �$�� ���!�

�$& �!! �$�)"�#( (-%�' (��( -$) ��# )'� �$& �$(� .�&$"�

�#� .($� (&�#'��(�$#'� �$) ")'( �!'$ '�( )% (��'�

�$�)"�#(' �# �$(� (�� '-'(�" �(-%� �� �#� '-'(�"

�(-%� �� (��!�'�

� �-'(�" �(-%� �� ��)(�$�#� �$�)"�#('� �

�#(�& � "�#)' ��� ($ �#����(� .�&$"� (&�#'��(�$#'(��( (� � %&$�)�( $)( $� -$)& �#*�#($&-��#(�& � "�#)' ��� �$& (�� '-'(�" �(-%� ���$�)"�#(' (��( �&� �!'$ �# (�� '-'(�" �(-%� ��(��!�'�

� �-'(�" �(-%� �� ��#�$"�#� �$�)"�#('� �

�#(�& � %!)' ��� ($ �#����(� .($� (&�#'��(�$#' (��(��� %&$�)�( �#($ -$)& �#*�#($&-��#(�& � %!)' ��� �$& (�� '-'(�" �(-%� ���$�)"�#( (-%�' (��( �&� �!'$ �# (�� '-'(�"�(-%� �� (��!��

Set Up User Defined Code Lists

Release A7.3 (June 1996) 3–5

� ��� ��� �����

�" ��"�%� �&�% ���"�� �#��&

�� �#!$ �'� '�� �# #*�"� ��� �&

� �,&'�! �#��

� �&�% ���"�� �#��&

� � �& �#% '�� &,&'�! �"� ',$� �$$��%�

�� ��)��* '�� �#��& � %���, &�' ($ '# �#"��%! '��' '��, !��' ,#(% �(&�"�&&"���&�

�� �# ��� � "�* � � #% ���"�� �+�&'�"� �#��&� �#!$ �'� '�� �# #*�"���� �&

� �#��

� �&�%�$'�#"

�� ����&& '�� �# � �%���

� �#!$ �'� '�� �# #*�"� #$'�#"� ��� �&

� �$���� ��"� �"� �#��

� ��%� �#��� ���

Advanced Stock Valuation

3–6 Release A7.3 (June 1996)

����� ���������

�2,-�& (�� � .,�+ �� #'�� �(�� ������ -"�- #��'-# #�, � ���� ��0�+�,

,2,-�&�

�,�+ �� #'�� (��, ���'-# #�, -"� -��%� 0"#�" �('-�#', .,�+ �� #'�� �(��,�

�"� -��%� #, �%,( +� �++�� -( �, � �(�� -2)��

�$#) �( (�� �( ��!#' -"� #' (+&�-#(' �#,)%�2�� (' -"� (+& 0#-" �

,)��# #� .,�+ �� #'�� �(��� �'-�+ -"� �(�� #' -"#, #�%��

(�� ��'!-" �"� %�'!-" ( -"� .,�+ �� #'�� �(��� �- ��''(- �� !+��-�+

-"�' � �"�+��-�+,�

�,�+ �� #'�� (�� �"#, �(%.&' �('-�#', � %#,- ( /�%#� �(��, (+ � ,)��# #�

.,�+ �� #'�� �(�� -��%�� �"� '.&��+ ( �"�+��-�+,

)�+&#--�� (+ � �(�� �))��+, #' -"� �(%.&' -#-%��

��,�+#)-#(' � .,�+ �� #'�� '�&� (+ +�&�+$ -"�- ��,�+#��, � #�%��

�)��#�% ��'�%#'! (�� �

�,�+ �� (��,

�'�#��-�, ,)��#�% )+(��,,#'! +�*.#+�&�'-, (+ ��+-�#' .,�+

�� #'�� �(�� /�%.�,� �"� )�+-#�.%�+ /�%.� 2(. �'-�+ #' -"#,

#�%� #, .'#*.� (+ ���" .,�+ �� #'�� �(�� +��(+� -2)��

�"� ,2,-�& .,�, -"� ,)��#�% "�'�%#'! �(�� #' &�'2 0�2,�

�(+ �1�&)%�� ,)��#�% "�'�%#'! �(��, �� #'�� (+ ��'!.�!�

�+� �+�'�� ,)��# 2 # -"� %�'!.�!� #, �(.�%�3�2-� (+ # -"�

%�'!.�!� �(�, '(- "�/� .))�+��,� �"�+��-�+,�

�+(!+�&&#'! #, +�*.#+�� -( ��-#/�-� -"#, #�%��

��+� (��� ��� � 2�,�'( %�! #'�#��-#'! 0"�-"�+ � .,�+ �� #'�� �(�� #,

"�+� �(��� (+ '(-�

Release A7.3 (June 1996) 3–7

Define Valuation Methods

G39 Advanced Stock ValuationEnter 29

G394 Advanced Stock Valuation Setup Choose Valuation Method

Master

Defining Valuation Methods

�� ���� ����� ��� ��� � ��������� ��� ��� ����� ������� ����� � ��� �� ��� ������ ����� �� �� ��� �� ����� �� �� �� ��� ����� ��������� ������������ ����� �� ������ ����� ���������� ���� ��� � ���� ��� ������ ��� ������ ��� �� ����� � �� ��� �������� � ��� �� ���� � ��������� ��������

�� ������ �������� �����

�� ������� ����� �����

Advanced Stock Valuation

3–8 Release A7.3 (June 1996)

�� '%($�+� + � �'$$'.!&� �!�$�*

� ��$,�+!'& ��+ '�

� ��*�)!(+!'&

� ��$,�+!'& �0(�

� �!+ !& �)�&� ') '%(�&0

� �&�$,�� ���'%%'��+!'&*

� �&�$,�� �&�+)�&*!+

� �� + � -�$,�+!'& %�+ '� !* ����� �'%($�+� + � �'$$'.!&� �!�$�

� ���� ��",*+%�&+

����� ���������

��$,�+!'& ��+ '� � +.'�� �)��+�) ���)�-!�+!'& �') + � %�+ '�* + �+ + �

*0*+�% ,*�* +' ��+�)%!&� + � -�$,� '� 0',) �'%(�&0�*

*+'�# �') )�(')+!&� �&� �!&�&�!�$ (,)('*�*� �/�%($�*

!&�$,�� �� ������� � ����� ��+�!$ �0 �)�&� �� �&� ��

�������

� �& 0', ),& + � �+'�# ��$,�+!'& �/+)��+!'& ()'�)�%� + �

*0*+�% ,(��+�* + � �+'�# ��$,�+!'& ��+�!$ +��$�* �') + �

�**!�&�� -�$,�+!'& %�+ '�*�

Define Valuation Methods

Release A7.3 (June 1996) 3–9

����� ���������

�"/ .&,0&+* � �.&"# !"/ .&,0&+* +# �* &0")� � .")�.'� +. �*

"4,(�*�0&+*�

�� ��������� ��� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�+. �!2�* "! �0+ ' ��(1�0&+*

�%" 2�(1�0&+* )"0%+! #+. 0%" +!" &* 0%" ��(1�0&+*

�"0%+! #&"(!� �4�),("/ &* (1!" ����� ���� �"0�&( �5

�.�* %� �*! �����

��(1�0&+* �5," � %�.!� +!"! 1/". !"#&*"! +!" �/5/0") ���05," ���

&*!& �0&*$ 0%" 05," +# ,.+ "// 0%�0 0%" 2�(1�0&+* )"0%+!

/%+1(! 1/" &* /0+ ' 2�(1�0&+*� �!"*0&#5 &# 0%" )"0%+! &/ �

����� ����� +. �"&$%0"! �2".�$" �+/0 2�(1�0&+* 05,"�

�1))�.5��"0�&( � +!" 0%�0 &*!& �0"/ 3%"0%". 0%" &*-1&.5 &/ 0+ �" &* !"0�&(

+. /1))�.5 )+!"� ��(&! +!"/ �."

� �"0�&( )+!"

� �1))�.5 )+!"

�((+ �0&+* �5

�.�* %��+),�*5

� +!" 0%�0 &!"*0&#&"/ %+3 0%" /5/0") �((+ �0"/ 0%"

%&/0+.& �( (�5"./ �1&(0 �5 0%" 2�(1�0&+* )"0%+!� ��(&!

2�(1"/ �."

�&0%&* +),�*5� �%" /5/0") ."�0"/ +*" ." +.!

,". +),�*5� &0") +. ,++(� 2�(1�0&+* )"0%+!�

�*! ,".&+!� �!!&0&+*�((5� &0 ."�0"/ ." +.!/ �5

�.�* % 0%�0 �." &*#+.)�0&+*�( +*(5 �*! �." *+0

,+/0"! 0+ 0%" $"*".�( ("!$".�

�&0%&* �.�* %� �%" ,".&+! !"0�&( +*0�&*/ +*"

." +.! ,". �.�* %� &0") +. ,++(� 2�(1�0&+*

)"0%+!� �*! ,".&+!�

�0 0%" "*! +# 0%" 5"�.� 0%" /5/0") .+((/ �(( !"0�&( (�5"./ �*!

,".&+! /1))�.5 (�5"./ &*0+ +*" (�5".�

�* (1!" � +))+!�0&+*/ � +!" 0%�0 &*!& �0"/ &# 5+1 3�*0 � +))+!�0&+*/

&* (1!"! &* 0%&/ 2�(1�0&+* )"0%+!� � +))+!�0&+*/ �."

0%" *"0 2�(1" +# (+�* �*! �+..+3 0.�*/� 0&+*/ �"03""*

5+1. +),�*5 �*! �1/&*"// ,�.0*"./� ��(&! 2�(1"/ �."

� +.

�"/� &* (1!" � +))+!�0&+*/ �!"#�1(0��

� +. �

�+� !+ *+0 &* (1!" � +))+!�0&+*/�

�* (1!" �*�0.�*/&0 � +!" 0%�0 &*!& �0"/ &# 0%" /5/0") /%+1(! &* (1!"

&*�0.�*/&0 /0+ ' &* 0%" 2�(1�0&+*� ��(&! 2�(1"/ �."

� +.

�"/� &* (1!" /0+ ' 1.."*0(5 &* 0.�*/&0 0+ � 1/0+)". &* 0%" �( 1(�0&+* +# /0+ ' 2�(1"�

� +. �

�+� !+ *+0 &* (1!" /0+ ' 0%�0 &/ &* 0.�*/&0 &* 0%" �( 1(�0&+* +# /0+ ' 2�(1"�

Advanced Stock Valuation

3–10 Release A7.3 (June 1996)

����� ���������

���� � )'("�#( ���� �� )'("�#( &�"$*�' (�� �����( $� �#, ���)")!�(�$#

$& ��%!�(�$# �( (�� �#� $� � &�%$&(�#� %�&�$�� �( '�$)!� #$(

�� �%%!��� �$& (�� �!$'�#� %�&�$� $� � ��'��! ,��&� �$)

'�$)!� &��$&� (�� ���� �� )'("�#( ����#'( (�� �#�$"�

'(�(�"�#( �#� ��!�#�� '���( ���$)#('�

��� ','(�" )'�' (�� �$!!$+�#� �$&")!� ($ ��(�&"�#� (��

���� �� )'("�#(�

� *�&��� �$'( $� (�� ���)")!�(�$#��%!�(�$# ��)&&�#( %�&�$��' �*�&��� �$'(� ����)")!�(�$#��%!�(�$#

�� (��' *�!)�(�$# "�(�$� �' � ���� "�(�$� (,%� �#� '�( )%

�' � �$"%�#,�+��� "�(�$�� ,$) "���( +�#( (�� ','(�"

($ ��!�)!�(� � ���� �� )'("�#(� ��!�� *�!)�' �&��

� $& �

��'� (��' �' � �$"%�#,�+��� ���� *�!)�(�$#"�(�$�� �#�!)�� (�� ���� �� )'("�#(��!�)!�(�$#� ���' �' (�� ����)!(�

� $&

�$� (��' ���� "�(�$� �' ��(��& !�,�&�� +�(��# ��&�#��%!�#( $& �' #$( �$"%�#, +���� �$ #$(�#�!)�� (�� ���� �� )'("�#(�

Processing Options for Valuation Method Master

Default Values :

1. Enter Version for Item/Pool Valuation Maintenance. ____________

Release A7.3 (June 1996) 3–11

Work with Pools and Items

About Pools and Items

�� �%� �� ��� ����! � �� "��!� �� � ��� � �� � �� ��"�� �� �� ���� ��"���

�� %�! #�� � "��!� � ��� � �� � �� ��"��� �� �%� �� ����!�� �� �� ��� ���"��!� �� ���� � ���

� "��!� � ��� � �� ���� ��"��� ���!� � ��� �� ������� ����!� � ��� ���� �"��%������� �!������ �������

� �� %�! ������ �� ������ "��!� ��� �� ��� � !�� � �!����% ��%��� ��

�%� �� ��� ����% � ������ �!������ ����� � ��� � ��� �� �� ���� ��� ��������

� �� %�! ������ �� ������ "��!� ��� �� ��� � ���"��� �� ����� ��%���� ��

�%� �� !��� ���� �!������ �� � ��%�� � �� ������ �� ������ "��!��

��! ��� "��!� ��� �� %�!� � ��� � �� � �� ��"�� ��� ��� �� ������ �� ������%�� ��� �� "��!� ��� � �� �� ��� !��� � !��� � �� ������� ������� �!� �� ������ ��� ��� � ��� ��� ����� #� ��� � ������%�

����� � �� �����#��� �����

� ����� �����

� ��"��# �����

� ����� "��!� ��� �� ����

Assigning Pools

����� � ��� ��� ���% ��� � ��� �� %�! #�� � "��!� � �� ���� ��"��� �� %�!#�� � "��!� ��� ��� �� � �� ���% � �� ����"��!�� � �� ��"��� �� �� ������ ����� � �� � ���

����� � �� �����#��� �����

� ����� ����!� ����� ��� ��# � ���

� ����� ����������� ����� ��� �$�� ��� � ���

Advanced Stock Valuation

3–12 Release A7.3 (June 1996)

Before You Begin

� �� � ���� ��� ������ �� ������ �� ���� ������� ���� � ����

� �� � �� ���� �� �������� ���� ���� � ���� ���� ��� �� �� ������ �� ��

���� �� ��� ��������� ���������� ������

What You Should Know About

��� ����� � ����� ��� ����� �� ��� ������ ���� ����� ��!��� � � #�

��� � ����� �� ��� ��������� ��!��� �� �#���� ���������

��!�����# ��� ���� ��������� ���� �� ��� ���� ��� ���

������ ��� � ����� ��������� ��� ������ ��� ���� ��� ��

����� !�� ������ �� ���� ������ �� ��� ����� �� ���

��������� ���������� ������

Assigning Default Pools for New Items

G39 Advanced Stock ValuationEnter 29

G394 Advanced Stock Valuation Setup Choose Item Master

Class Codes

���� #� ����� ��� � � ��" ����� #� � �� ������ � ���� ���� �� #� "��� �������� ���� ��� �� � ���� ��� ����� !�� ����� � ������� �� �#���� � ����������#���� ��� ��� ���� �� ���� #� ����� ���� �� ��� ������������ ��!���

Work with Pools and Items

Release A7.3 (June 1996) 3–13

�� ������ ������ ��� ��� ��� ����

�� �� � ��� � ���� ��� �

����� � �� ��������� �� ����

� ������� ��� �

� �� � ���� ���

Assigning Branch/Plant Pools for Existing Items

G39 Advanced Stock ValuationEnter 29

G394 Advanced Stock Valuation Setup Choose Branch/Plant

Class Codes

Advanced Stock Valuation

3–14 Release A7.3 (June 1996)

� &�# � � �!!������ ���� ����! "� �"��! &�# !�" #� � �$��#!�&� &�# �#!" ��"� "�� ���� ���� �" "�� � ���������" ��$�� �� ���� �"�� &�# %��" "� ����#�� �� ������ ��� ��$����� �"��� ���#�"��� !&!"�� #!�! ���& "�� ���� ��"�����!����"�� �" "�� � ���������" ��$��� !� �" �! ��" ����!!� & "� ������ "������ ��"��� �� "�� "�� �!"� ���!! ���� �� � �� &�# � �$��#!�& !�" #� "��!�"���

�� ����� ����������� ����� ��� ������� ��� �

�� � ����� ���" ���!! ����!

������"� "�� �����%��� �����!�

� � ����� ���"

� "�� �#���

� "�� ��� ����

Work with Pools and Items

Release A7.3 (June 1996) 3–15

����� ���������

�'� �""� �"�� �"% ��)�!��� �'"�� ���(�'�"!

��� �'� #""� �%"(#& &�)�%�� �'� & '��' �"!'��! '�� &� �

%�$(�%� �!'& �"% '�� ��)�!��� �'"�� ���(�'�"! &,&'� �

���(�'�"! �'�"�& �%� &�' (# �, �'� "% #""�&� ��� �'� &

�&&��!�� '" '�� #""� (&� '�� #""��& ��&��!�'�� )��(�'�"!

�'�"�& �"% �+'%��'�!� �!� )��(�'�!� '�� �!)�!'"%, )��(��

!'�% � )���� (&�% ����!�� �"�� �&,&'� ��',#� �� �� ,"(

*�!' '��& �'� '" �� )��(�� *�'��! � #""� %�'��% '��! �& �!

�!��)��(�� �'� �

Reviewing Pools

G39 Advanced Stock ValuationChoose Daily Operations

G391 Advanced Stock DailyOperations

Choose Item Pool Inquiry

�"( ��! %�)��* � ��&' "� �'� & '��' �%� �&&��!�� '" � #""�� ���& �& (&��(� *��!,"( *�!' '" )�%��, '��' ��� �'� & �%� �"%%��'�, �&&��!�� '" � #""� "% '" %�&"�)�#%"��� & '��' ,"( ���!'��, ��'�% '�� #�%�"� �+'%��'�"!�

Advanced Stock Valuation

3–16 Release A7.3 (June 1996)

�� ����� ����

� ���� ��� ������"

�������� ��� �����!��� �������

� ���� ���

� �� ����� ��

Assigning Valuation Methods

G39 Advanced Stock ValuationEnter 29

G394 Advanced Stock Valuation Setup Choose Item/Pool Valuation

Maintenance

��� ���� ����� �� ���� ������ �� � �� ���� �� ���� �� � "�� ! �� �� ���� ��� �"���� ���� ���� ������ ���� �� � ���� �� ��� ��� �� "��� ������ ��"�� ! �� �� ��� �� ��� ����� � ������� "�� ���� ����� ���" ��� ������ � ���

Work with Pools and Items

Release A7.3 (June 1996) 3–17

��� *&��)� �%' �"" )�#( �$� &%%"(� ��� +�"*�) %$ #�)�%� .%* *(� )% *&��)� )����$�'�" "����' ( %�)�$ ��""�� )�� &' #�'. #�)�%��

�%* ��$ �(( �$ �$. $*#��' %� �*- " �'. #�)�%�(� ��� (.()�# *(�( )�� �*- " �'.#�)�%�( )% )'��! )�� +�"*� %� ()%�! �%' �%#&�' (%$ %' '�&%') $� &*'&%(�(� �*)�%�( $%) &%() )�� �*- " �'. '�(*")( )% )�� ��$�'�" "����'�

���$ .%* ��� �$ )�# %' &%%" , )� )�#��%%" ��"*�) %$ �� $)�$�$��� )��(.()�# ����!( )% �$(*'� )��) ) �%�($�) .�) �- () $ )� ( )��"�� ��� (.()�# �%�($%) �""%, .%* )% #�!� �*&" ��)� �$)' �( �%' )�� (�#� )�# %' &%%"�

Before You Begin

� ��� $� )�� +�"*�) %$ #�)�%�(� ��� �������� ��������� ���� � �������

�� � ��� �������� �����

�$ )�#��%%" ��"*�) %$ �� $)�$�$��

�� %#&"�)� )�� �%""%, $� � �"�

� %#&�$.

�� � .%* ,�$) )�� +�"*�) %$ )% *&��)� )�� ��$�'�" "����'� �%#&"�)� )���%""%, $� � �"�

� ��� �&��)� ��)�%�

�� %#&"�)� %$� %� )�� �%""%, $� � �"�(

� )�# �%%"

Advanced Stock Valuation

3–18 Release A7.3 (June 1996)

� �- ' �.'� +

�# ,2,- ' 0$&& ()- ��� *- �( $- ' (.'� + -#�- $, �&+ ��2 $(�&.� � $( �*))&�

� �! 2). (- + � �( $- ' *))& $(,- �� )! �( $- ' (.'� +� �)'*& - -# !)&&)0$(" !$ &�,�

� �($- )! � �,.+

� ��� �&�,, �)�

�� �( � , *�+�- &$( !)+ ��#� (- + -# *+$'�+2 �(� �&& �.1$&$�+2 /�&.�-$)(' -#)�, 2). 0�(- -) ., !)+ -#$, $- ' )+ *))& $( -# !)&&)0$(" !$ &��

� ��&.�-$)( � -#)�

����� ���������

��� �*��- � -#)� -0)��#�+��- + ���+ /$�-$)( !)+ -# ' -#)�, -#�- -#

,2,- ' ., , -) � - +'$( -# /�&. )! 2).+ �)'*�(2�,

,-)�% !)+ + *)+-$(" �(� !$(�(�$�& *.+*), ,� �1�'*& ,

$(�&.� �� ������� � ����� � -�$& �2 �+�(�#�� �(� ��

�������

�� ��������� ��� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�)+ �/�(� � �-)�% ��&.�-$)(

�( -# ��� �*��- � -#)� !$ &�� (- + -# /�&.�-$)(

' -#)� ., � -) .*��- -# " ( +�& & �" +� )!- ( + ! ++ �

-) �, -# *+$'�+2 /�&.�-$)( ' -#)��

�$,- )( � , *�+�- &$( .(� + -# ��&.�-$)( � -#)�

# ��$(" �&& /�&.�-$)( ' -#)�, 2). 0�(- -) ., -) /�&.

-#$, $- ' )+ *))&� �). '.,- $(�&.� -# ��� .*��-

' -#)� �(� �&& �.1$&$�+2 ' -#)�, 2). 0�(- -) ., $( -#$,

&$,-�

Work with Pools and Items

Release A7.3 (June 1996) 3–19

����� ���������

��� �.#55 �1&' � %1&' 6*#6 +&'06+(+'5 6*' )'0'4#. .'&)'4 %.#55 6*#6 ;17

9#06 6*' 5;56'/ 61 75' 9*'0 +6 5'#4%*'5 (14 6*' #%%1706 61

9*+%* +6 9+.. 2156 6*' 64#05#%6+10� �( ;17 &1 016 9#06 61

52'%+(; # %.#55 %1&'� ;17 %#0 '06'4 ���� �(174 #56'4+5-5� +0

6*+5 (+'.&�

�*' 6#$.' 1( �761/#6+% �%%1706+0) �05647%6+105 ����5�

#..195 ;17 61 24'&'(+0' %.#55'5 1( #761/#6+% 1((5'6

#%%17065 (14 6*' �08'0614;� �74%*#5+0)� #0& �#.'5 �4&'4

�#0#)'/'06 5;56'/5� ��� %#6')14+'5 /+)*6 $' #55+)0'& #5

(1..195

�� �+4'%6 �*+2 �4&'45

��� �4#05('4 �4&'45

��� �61%- �#.'5

�*' 5;56'/ %#0 )'0'4#6' #%%1706+0) '064+'5 $#5'& 7210 #

5+0).' 64#05#%6+10� �5 #0 ':#/2.'� # 5+0).' 5#.' 1( # 561%-

+6'/ %#0 64+))'4 6*' )'0'4#6+10 1( #%%1706+0) '064+'5

5+/+.#4 61 6*'5'

�#.'5��61%- ��'$+6� :::::�::��� �61%- �#.'5 ��4'&+6� :::::�:: �156+0)�#6')14; ����61%- �08'0614; ��'$+6� :::::�::�61%- ���� ��4'&+6� :::::�::

�.6*17)* 6*+5 (+'.& +5 (174 %*#4#%6'45� 10.; 6*' .#56 691

%*#4#%6'45 1( 6*' �#6')14; #0& 6*' .#56 %*#4#%6'4 1( 6*'

�1%7/'06 �;2' #4' 75'& 61 (+0& 6*' ����

�� ��������� ��� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�14 �&8#0%'& �61%- #.7#6+10

� %1&' 6*#6 6*' 5;56'/ 75'5 61 2156 6*' 561%- 8#.7#6+10

#&,756/'065 61 6*' )'0'4#. .'&)'4 (14 #.. +6'/5 +0 # 211.�

�#%* +6'/ /+)*6 *#8' # &+(('4'06 ��� %.#55 %1&'� "17 /756

#55+)0 10' ��� %.#55 %1&' 61 6*' 211. (14 #%%74#6'

8#.7#6+10 #0& 2156+0)�

�0+6 1( �'#574' � 75'4 &'(+0'& %1&' �5;56'/ � 6;2' ��� 6*#6 +0&+%#6'5

+0 9*#6 37#06+6; #0 +08'0614; +6'/ +5 ':24'55'&� (14

':#/2.'� �� �%#5'� 14 �! �$1:��

�� ��������� ��� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�&8#0%'& �61%- #.7#6+10

�.. +6'/5 +0 # 211. /+)*6 016 *#8' 6*' 5#/' 56#0&#4& 70+6

1( /'#574'� �*'4'(14'� ;17 /756 52'%+(; # 70+6 1( /'#574'

(14 6*' 211.� �*' 5;56'/ %108'465 #.. +6'/5 +0 6*' 211. 61

6*' 56#0&#4& 70+6 1( /'#574' (14 8#.7#6+10 274215'5 10.;�

Advanced Stock Valuation

3–20 Release A7.3 (June 1996)

���� ����� ���

��%-�,#(' ��,"(� � ,/(��"�*��,�* ���*�.#�,#(' (* ,"� &�,"(�+ ,"�, ,"�

+1+,�& -+�+ ,( ��,�*&#'� ,"� .�%-� ( 1(-* �(&)�'1�+

+,(�$ (* *�)(*,#'! �'� #'�'�#�% )-*)(+�+� �0�&)%�+

#'�%-�� �� ������� � ����� �,�#% �1 �*�'�"�� �'� ��

�������

�"�' 1(- *-' ,"� �,(�$ ��%-�,#(' �0,*��,#(' )*(!*�&� ,"�

+1+,�& -)��,�+ ,"� �,(�$ ��%-�,#(' �,�#% ,��%�+ (* ,"�

�++#!'�� .�%-�,#(' &�,"(�+�

�� ��������� ��� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��.�'��� �,(�$ ��%-�,#('

�',�* ,"� &�,"(� 1(- /�', ,( -+� ,( -)��,� ,"� !�'�*�%

%��!�* #' ,"� ��� �)��,� ��,"(� #�%�� �#+, (' � +�)�*�,�

%#'� �%% .�%-�,#(' &�,"(�+ 1(- /�', ,( -+� ,( .�%-� ,"#+

#,�& (* )((%� � 1(- (&#, ,"� &�,"(� 1(- %#+,�� #' ,"�

"����* �+ ,"� ��� �)��,� ��,"(�� ,"� +1+,�&

�-,(&�,#��%%1 ���+ #,� �(- &-+, %#+, �'1 �-0#%#�*1 &�,"(�+

1(- /�', #'�%-����

What You Should Know About

�� � � �� ����� �

������� �������

������

� 1(- �"�'!� (* ��%�,� � &�,"(� ,"�, �(',�#'+ .�%-�,#('

*��(*�+ (* �' #,�& (* )((%� ,"� +1+,�& �#+)%�1+ � /�*'#'!

&�++�!�� �"� +1+,�& �(�+ '(, )*("#�#, ,"� �"�'!� (*

��%�,#('�

Release A7.3 (June 1996) 3–21

Set Up Automatic Accounting Instructions

G39 Advanced Stock ValuationEnter 29

G394 Advanced Stock Valuation Setup Choose Automatic

Accounting Instructions

Setting Up Automatic Accounting Instructions

�"!���!�� ����"�!��� �� !�"�!��� ����� !��� !�� & !�� ��$ !� ����!� ������������� ��!��� ��� ������� !��! ������!� �"!���!�� ��"���� ��!��� � ��� ��� !��" ���������� ������ ��!$��� ������� �"��!��� � &�"� ����! �� ����"�! � ������������ �����!���� ��� �����! !��� ��!��� !� !�� ���������!� ������� ����������"�! �

��� & !�� ������& �� ��� �� ������ ��" ���� !� �� "�� !��! !�� � ��� ������������!� ��� &�"� �" ��� ���� � ��" ��� ��#� � �%� !��� ��� ��� �! "�����!����� ��� � ������ !� ���������!� ���$!� ��� ������ �� &�"� �" ��� �"��!��� ��� ��������� �����!���� ����$ !�� ��� �!"� !�� !� ����!� � ��$��� �� !� ��#� � �� �%� !��� ����

�� �� !���"!��� & !�� � &�" �" ! ����!� ��� ��� ���� "���"� �������!��� ��������&� !��� ��!���� ���"���! !&��� ��� ������� ������ ��� !��! &�" $��� " ����� ��� ����!���� � ������� ������� ������ ����"�! ��� � !��� �� � �" ��� "��!� �� �����!� ��� � "� �����&� ��� !�� & !�� ����� � � !��� ��!���� �!����!� ����"�!��� ��!��� �

��� �!!��� "� ���� ��� �!��� #����& !��! !���� � � ����"�! ��� ������& �������� ���� ������& ���"����� ������� �� !�"�!��� � #����& !��! !���� � � �" ��� "��! �� �����! ����"�!� �� ���& �������� � !�� ����"�!��� �����!���! � �� ��� ���� ��� ��� �!"� ��� ����!�������

Advanced Stock Valuation

3–22 Release A7.3 (June 1996)

What You Should Know About

������� �������� �

����

��� ��� ������ �!��������" �������� �� ��" ��� ������

��� ���� �������� ��� ����� "��� �������� ��� "��

������ � �������� � #��� ���� ������� ������� ��!� ��

��� ���

� ��� �� ��� ���� ��� ����� ������� ��

�� ��������� ���������� �����������

�� ������ �� ���

�� ������ ��� ������ �� �� ��� ��� ���

Set Up Automatic Accounting Instructions

Release A7.3 (June 1996) 3–23

�� �% !)*(!�+*!&% +*&$�*!� ��&+%*� �&$'#�*� &%� &( $&(� &� * ��&##&-!%� �!�#�)

� �&$'�%/

� &�+$�%* �/'�

� ��%�(�# �����( �&)*!%� ��*��&(/

� �+)!%�)) �%!*

� ��"��* ��&+%*

� �+�)!�!�(/

����� ���������

&�+$�%* �/'� +)�( ���!%�� �&�� �)/)*�$ ���*/'� �� * �* !��%*!�!�)

* � &(!�!% �%� '+('&)� &� * � *(�%)��*!&%�

�� � ��-�(�) (�)�(,�) )�,�(�# '(��!.�) �&( �&�+$�%* */'�)�

)+� �) ,&+� �()� !%,&!��)� (���!'*)� �%� *!$� ) ��*)�

� � (�)�(,�� �&�+$�%* */'� '(��!.�) �&( �&��) �(�

� ��&+%*) '�/��#� �&�+$�%*)

� ��&+%*) (���!,��#� �&�+$�%*)

� ��/(&## �&�+$�%*)

� �%,�%*&(/ �&�+$�%*)

� �(��( '(&��))!%� �&�+$�%*)

� ��%�(�# #����(�"&!%* !%*�(�)* �!##!%� �&�+$�%*)

� � )/)*�$ �(��*�) &��)�**!%� �%*(!�) �) �''(&'(!�*� �&(

* �)� �&�+$�%* */'�) - �% /&+ '&)* ��*� �)�

Advanced Stock Valuation

3–24 Release A7.3 (June 1996)

����� ���������

�"5&(03: � �� � $0%& 5)"5 *%&/5*'*&4 5)& (&/&3"- -&%(&3 $-"44 5)"5 :06

8"/5 5)& 4:45&. 50 64& 8)&/ *5 4&"3$)&4 '03 5)& "$$06/5 50

8)*$) *5 8*-- 1045 5)& 53"/4"$5*0/� �' :06 %0 /05 8"/5 50

41&$*': " $-"44 $0%&� :06 $"/ &/5&3 ���� �'063 "45&3*4,4� */

5)*4 '*&-%�

)& 5"#-& 0' �650."5*$ �$$06/5*/( �/4536$5*0/4 ����4�

"--084 :06 50 13&%&'*/& $-"44&4 0' "650."5*$ 0''4&5

"$$06/54 '03 5)& �/7&/503:� �63$)"4*/(� "/% �"-&4 �3%&3

�"/"(&.&/5 4:45&.4� �� $"5&(03*&4 .*()5 #& "44*(/&% "4

'0--084�

��� �*3&$5 �)*1 �3%&34

��� 3"/4'&3 �3%&34

��� �50$, �"-&4

)& 4:45&. $"/ (&/&3"5& "$$06/5*/( &/53*&4 #"4&% 610/ "

4*/(-& 53"/4"$5*0/� �4 "/ &9".1-&� " 4*/(-& 4"-& 0' " 450$,

*5&. $"/ 53*((&3 5)& (&/&3"5*0/ 0' "$$06/5*/( &/53*&4

4*.*-"3 50 5)&4&�

�"-&4��50$, ��&#*5� 99999�99�� �50$, �"-&4 ��3&%*5� 99999�99 �045*/(�"5&(03:� ����50$, �/7&/503: ��&#*5� 99999�99�50$, ���� ��3&%*5� 99999�99

�-5)06() 5)*4 '*&-% *4 '063 $)"3"$5&34� 0/-: 5)& -"45 580

$)"3"$5&34 0' 5)& �"5&(03: "/% 5)& -"45 $)"3"$5&3 0' 5)&

�0$6.&/5 :1& "3& 64&% 50 '*/% 5)& ����

�#+&$5 �$$06/5 )& 0#+&$5 "$$06/5 1035*0/ 0' " (&/&3"- -&%(&3 "$$06/5�

)& 5&3.4 ;0#+&$5 "$$06/5� "/% ;$045 5:1&� "3& 64&%

4:/0/:.064-:� )&: 3&'&3 50 5)& #3&",%08/ 0' 5)& �045

�0%& �'03 &9".1-&� -"#03� ."5&3*"-4� "/% &26*1.&/5� */50

46#$"5&(03*&4 �'03 &9".1-&� %*7*%*/( -"#03 */50 3&(6-"3

5*.&� 13&.*6. 5*.&� "/% #63%&/�� !)&/ :06 "3& 64*/( "

'-&9*#-& $)"35 0' "$$06/54� *' 5)& 0#+&$5 *4 4&5 50 � %*(*54�

���� �%8"3%4 3&$0..&/%4 5)"5 :06 64& "-- � %*(*54� �&3&�

&/5&3*/( � � *4 /05 5)& 4".& "4 &/5&3*/( � �� #&$"64&

5)& 4:45&. "%%4 5)3&& #-"/, 41"$&4 50 '*-- " �<%*(*5 0#+&$5�

�6#4*%*"3: � 46#%*7*4*0/ 0' "/ 0#+&$5 "$$06/5� �6#4*%*"3: "$$06/54

*/$-6%& .03& %&5"*-&% 3&$03%4 0' 5)& "$$06/5*/( "$5*7*5:

'03 "/ 0#+&$5 "$$06/5�

Release A7.3 (June 1996) 3–25

Set Up Company Selection

G39 Advanced Stock ValuationEnter 29

G394 Advanced Stock Valuation Setup Choose Period Extraction

Company Selection

Setting Up Company Selection

�� &�" $��! !�� & !�� !� ����! �������!��� �& ������& �"���� !�� �������%!���!���� &�" �" ! �! "� ��� !�� �������� &�" $��! ����!���

Data Selection Values

�� �&�� � �� !�� �� !�� ����"�� ����� ��� �����&�

�� �#� !�� �"� �� !� !�� ���"� ������

�� ��!�� ��� �� !�� �����$��� #��"� �

� ��� !� �%!���! ��� ��������

� ��� �"���� �� !�� ������& &�" $��! ����!�� �"���� !�� ������

�%!���!���

� ����"�

���� ������ $���� &�" ��� �� ! ��� !�� �������� &�" $��!�%!���!���

Advanced Stock Valuation

3–26 Release A7.3 (June 1996)

Release A7.3 (June 1996) 3–27

Advanced and Technical Operations

Advanced Stock Valuation

3–28 Release A7.3 (June 1996)

Release A7.3 (June 1996) 4–1

Technical Processes

Objectives

� �� ��� ����� �� ���� �������

About Technical Processes

�� ����� � ����� ������� ���� � ������� ���� ������� �� � ��� ������ �� ������� �� �� ���� ���� �� � ������ ���� ������ ����� � �� ���� ��

Advanced Stock Valuation

4–2 Release A7.3 (June 1996)

Release A7.3 (June 1996) 4–3

Purge Valuation Data

G39 Advanced Stock Valuation Enter 27

G393 Advanced Stock Valuation Technical Operations

Choose Valuation File Purge

Purging Valuation Data

���$ ��)� ���%#�( %�(%"�)� %' -%* $��� #%'� � (! (&���� -%* ��$ '�#%+�� "�( , )� )�� &*'�� &'%�'�#� ��� (-()�# &*'��( $�%'#�) %$ �'%# )�� �%""%, $�� "�(�

� �%�*#�$) �*##�'- ������

� ��' %� �*##�'- �������

� �� ) %$�" �*�$) ) �( �������

�*'� $� ��$ ��*(� (�' %*( ��#��� )% -%*' (-()�# � �%$� $�%''��)"-� (-()�#��# $ ()'�)%' %' %&�'�) %$( &�'(%$$�" (�%*"� &�'�%'# )�� &'%���*'�� �%#&�$-(�%*"� �*)�%' .� %$"- )�%(� �#&"%-��( ,�% *$��'()�$� )�� &*'� $� &'%��(( �$� )( '�(*")( ����(( )% )�� &*'�� &'%�'�#�

Before You Begin

� ���! *& �"" � "�( -%* �'� &"�$$ $� )% &*'��� ���'� ( $% &'%�'�# )%'�+�'(� � &*'��� �� �$ �''%' %��*'( �$� )�� (-()�# "%(�( ��)�� -%* ��$'��%+�' ��)� %$"- �'%# )�� ���!*& � "�(�

� �$(*'� )��) $% *(�'( �'� ,%'! $� , )� )�� '��%'�( %' � "�( -%* ,�$) )%&*'��� �� � � "� ( $ *(�� )�� (-()�# ��$$%) '�%'��$ .� )�

Advanced Stock Valuation

4–4 Release A7.3 (June 1996)

What You Should Know About

����� �� � ���� �

� �����

� / /# +-*� ..$)" *+/$*). /* .�1 /# - �*-�. 4*0 +0-"

$) � .+ �$�' +0-" '$�-�-4� �# .4./ ( )�( . /#$. '$�-�-4

��� � !*''*2 � �4 /# �0-- )/ .4./ ( ��/ �2$/#*0/

. +�-�/*-.�� �*- 3�(+' � $! 4*0 +0-" /# - �*-�. *)

��)0�-4 �� �� /# +0-" '$�-�-4 )�( $. �� ����� �#

.4./ ( �- �/ . � +#4.$��' !$' 2$/# /# .�( )�( 2$/#$)

/#�/ '$�-�-4� �! 4*0 +0-" /# .�( !$' (0'/$+' /$( . *)

/# .�( ��4� /# .4./ ( ���. /# +0-" � - �*-�. /* /#

- �*-�. �'- ��4 $) /# +0-" !$' !*- /#�/ ��4�

� ��������� ��� � � / /# +-*� ..$)" *+/$*). /* - *-"�)$5 4*0- !$' . �!/ -

/# +0-" $. �*(+' / � � *-"�)$5$)" /# !$' . - �$./-$�0/ .

/# - (�$)$)" ��/� .* /#�/ /# .4./ ( ��) 0. /# �$.&

.+�� (*- !!$�$ )/'4� �# !$' . 4*0 2�)/ /* - *-"�)$5

��))*/ � $) 0. '. 2# - � �0/ (0./ � 3�'0.$1 '4

�''*��/ � /* /# �� �� �-$/ - %*� + -!*-($)" /# +0-" �

�! 4*0 .0�($// � � �� �� �-$/ - 1 -.$*) *! /# +0-"

+-*"-�( 0.$)" � '*"$��' !$' �0$'� -�/# - /#�) ��������

/# .4./ ( $)�'0� . /# '*"$��' !$' �0$'/ *1 - /# +0-" �

!$' $) /# - *-"�)$5�/$*)� �#$. ($"#/ $)�- �. /# /$(

- ,0$- � /* + -!*-( /# !$' - *-"�)$5�/$*)�

����� ������ �! 4*0 0. ������� /* . ' �/ - �*-�. /* � +0-" �� 4*0

(0./ .+ �$!4 �/ ' �./ *) !$ '� $) ��/� . ,0 )�$)" �)� . /

/# � ' / !$ '� $) ���$/$*)�' +�-�( / -. /* � !*- /#

�� �� �-$/ - 1 -.$*) /#�/ 4*0 0. �

Processing Options for Stock Valuation Purge

Record Selection1. Enter a ’1’ if you would like to ____________ print a report of the purged records.

2. Enter a ’1’ if you wish to run the ____________ purge in update mode. If left blank no records will be removed from the files and processing option #3 will be ignored.

3. Enter a ’1’ if you want to save the ____________ purged records to a history file. If this processing option is left blank, the records will not be saved.

Release A7.3 (June 1996) 4–5

Appendices

Advanced Stock Valuation

4–6 Release A7.3 (June 1996)

Release A7.3 (June 1996) A–1

Appendix A — Valuation Calculations

First In/First Out (FIFO) Calculations

"*' ���� %/34+.) -'4*/& #335-'3 4*#4 4*' (+234 +.6'.4/29 +4'-3 052%*#3'& #2'4*' (+234 /.'3 3/,&� "*+3 -'4*/& 2'35,43 +. #. '.&+.) +.6'.4/29 $#,#.%' $#3'& /.4*' %/343 #33/%+#4'& 7+4* 4*' -/34 2'%'.4 052%*#3'3� "*' #,,/%#4'& '.&+.)+.6'.4/29 #.& 6#,5' $'%/-' 4*' /0'.+.) +.6'.4/29 (/2 4*' .'84 0'2+/&�

"*' (/,,/7+.) '8#-0,' &'-/.342#4'3 4*' ���� 02+.%+0,' 53+.) 4*' (+234 (+6' #.&,#34 -/.4*3 /( # (+3%#, 9'#2�

"*' '8#-0,' &/'3 ./4 +.%,5&' 4*' /4*'2 (#%4/23� 35%* #3 (2'+)*4� '8%*#.)' 2#4'&+(('2'.%'3� #.& ,/#.3 #.& $/22/73� 4*#4 %#. #(('%4 4*' %/34 /( 4*' +.6'.4/29�

������� �� ������� ���� ���� � �� ��������� � ��

�#.5#29 �0'.+.)�.6'.4/29

� ��� ���

�5', � �� � �� ��� � ���

�5', � �� ��� ��� ���

�5', � ��� � ���� ��� � ���

�#.5#29 52%*#3'3 �� �� ����

�#.5#29 !#,'3 � '2+/& �.&+.)

"/4#, �,/3+.) �.6'.4/29 � ��� ���

'2+/& �.&+.)�#.5#29 �

�/34 /( �//&3 !/,& �� �

"*' /0'.+.) +.6'.4/29 15#.4+49 #.& 02+%' (/2 //, � (/2 4*' -/.4* /( �#.5#29 +34*' %,/3+.) +.6'.4/29 (2/- �'%'-$'2 /( 4*' 02'6+/53 9'#2� �. �#.5#29� 4*'%/-0#.9 052%*#3'& # 4/4#, /( �� 5.+43 (/2 ����� "*' %/-0#.9 3/,& �5.+43�

"*' 3934'- 53'3 4*' (/,,/7+.) (/2-5,# 4/ %#,%5,#4' 4*' %,/3+.) +.6'.4/29 5.+43�

�0'.+.) +.6'.4/29 ��� � 052%*#3'3 ���� � 3#,'3 ��� � %,/3+.)+.6'.4/29 ���

�. &'4'2-+.+.) 4*' %,/3+.) +.6'.4/29 6#,5' 53+.) ����� 4*' 3934'- #,,/%#4'3 4*'%,/3+.) +.6'.4/29 15#.4+49 4/ 4*' -/34 2'%'.4,9 052%*#3'& 15#.4+4+'3� �'%#53'4*+3 %/34+.) -'4*/& 30'%+(+'3 4*#4 4*' +.6'.4/29 052%*#3'& (+234 +3 3/,& (+234� 4*'3934'- %#,%5,#4'3 4*' %,/3+.) +.6'.4/29 #3 (/,,/73�

Advanced Stock Valuation

Release A7.3 (June 1996)A–2

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

������ � ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

���� ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

�� ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

�������

����������

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

�������

� ��

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

��� ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

���� ÑÑÑÑÑÑÑÑ 2)0-0+ÑÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ��� ÑÑÑÑÑÑ� �� ÑÑÑÑ����ÑÑÑÑÑÑÑ��� ÑÑÑÑÑ� ����ÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑ���

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

� ��ÑÑÑÑÑÑÑÑ

����ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

���ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

������ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

��� ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

���� ÑÑÑÑÑÑÑÑ

�� �ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

��� ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

�������ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ#15%. �.14-0+ �07)05139 $%.6) ÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

� �����

0') 2312)3.9 %..1'%5)(� 5,) 4945)/ '%.'6.%5)4 5,) '.14-0+ -07)05139 7%.6) &9/6.5-2.9-0+ 5,) '.14-0+ %..1'%5-104 &9 5,) 3)42)'5-7) 263',%4) 23-') %0(46//-0+�

�.14-0+ -07)05139 7%.6) � 46/ �'.14-0+ %..1'%5-104 � 263',%4) 23-')�

�.14-0+ -07)05139 7%.6) ��%06%39� ����� � ����� � ���� � � ��� � ���� � � ��� � � �����

0') 5,) 4945)/ ()5)3/-0)4 5,) '.14-0+ -07)05139� 5,)0 -5 '%.'6.%5)4 5,) '145 1*5,) +11(4 41.( �� �"� 64-0+ 5,) *13/6.%�

2)0-0+ -07)05139 7%.6) �������� � 263',%4)4 �� ������ � '.14-0+-07)05139 7%.6) �� ������ � � �" ���������

#,) 4945)/ '%.'6.%5)4 5,) '145 1* 5,) '.14-0+ -07)05139 2)3 60-5 %4 *1..184�

�.14-0+ -07)05139 7%.6) �� ������ 515%. '.14-0+ -07)05139������ � � ��

#,) �%06%39 '.14-0+ -07)05139 &)'1/)4 5,) �)&36%39 12)0-0+ -07)05139�)&36%39 5,316+, �%9 *1..18 5,) 4%/) '%.'6.%5-10 *13/6.%4 %4 -..6453%5)( -0 5,)*1..18-0+ 5%&.)4�

������� �� ������� ���� ���� � �� ��������� � ��

�)&36%39 2)0-0+�07)05139

���� � �� � ����� ��� �������

�6). � � �� ��� �� ������ ��� ������

�6). � � �� ��� ��� ������ ��� �����

�)&36%39 !63',%4)4 ���� �� ������

�)&36%39 "%.)4 ���!)3-1( �0(-0+

#15%. �.14-0+ �07)05139 ��� � �� �������