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WT-295 75 06-13 Sí í'TSS
Aviso importante:
Julio de 2D 16
ncr;:iento de c:són por cheque girado.
ente,
Le informamos que a partir del 1 de agosto de: 2011 ncncoiónpor cncque Jc:o. de $13.00 a $15.00 pesos más IVA para su Cuenta de Ccccues cc pesos.
anterior, a0kará Si croducto a oca se hace referencia en este etacc ce
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horas, Lc:ecccn:c 1ancnc
ctarnos, favor de revisar en el
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5648615 ______________ iNsmuTo
PARA LA
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL PROTECCIÓN
BANCARIO
CODIGO DE CLIENTE NO. 37607235 R.F.C. MTI850101 L13 MONEDA : MONEDA NACIONAL SUCURSAL: 4977 SUC. PRINCIPAL TIHUATLAN TELEFOO: 51-59-43-00 DEL D.F :fl 5fl4 O1800-5C•-1C-000
01 Al 30 DE JUNIO
HOJA 1 DE 5
Santander TuCóN oc BAN
Cupo FNANCCAO E :: o
MUNICIPIO DE TIh ALACIO MUNICI*Ai
141 1 4 4 1 U 1 U 1111 4 1 IIUIItliulIlIII la
INFORMACION A CLIENTES
UuAI :NFORMATIVO
INTERESES COMISIONES *TT LCTO MES AMrIERíük MES ACT& BRUTOS COBRABAS NOMINAL REAL
-NDER PYME 65-50496707-2 53,93015. 10000% 451,603.09 j 0,00 1,620 AL 3.18 ioo.: 451 €o
EN!AZEA1EQUES
CUENTA SANT 5 PME 65-50496707-2 '1 Al 4-
¡ ' JS -
PROMEDIO MINIMO CORTE Al i 10 ACTUAL -, COMISIONES COBRADAS
1,620.00
GRA FICO CUENTA BE CHEQUES
SANTA (Saldo 1
1es 1€
FECH
- 1 0000000 ---. P.: 0000068 MAY 2016 0000000 .A. POR COMISION MAY 2016 0000000 MEMBRESIA CUENTA E-PYME MAY 2016 0000000 A. POR COMISION MAY 0001430 CHEQUE OTRAS INSTITU ES 0210168 RFC P01920214NK1
01-JI 9777266 OSITO EN EFECTIVO 01-JI 0001455 -0 CHEQUE EFECTIVO 01-JUN-20 5033021 ABONO TRANSFERENCIA SPEI BITACORAS Y LONAS
00fl'fl' °402llO086 0 "
DE] ILDEL S.A. DE l. .. - .J00211008 DEL 01 --- ID MARII IALDONADO
CLAVE DE RAS IRLO 8502APA 506010344597025
1,020,00 163.20 -: nn , 00
00 12, 00
,567 10,000.00 67,667
4,800,00 72,467
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIE ANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519008 PçoI
)
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO, 500 PISO 2 MOD, 206, COL, 1 SANTA FE, Pup -
flFIEGAC!flN nivan r fl1fl UCVVrJ,j, . Lc:
Santander SANCO CO).
NST TUCIÓN DE BANCA MÚLTIPCE
Cpupo FINANCICO SA'TUNT
5648615 C., 1311 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E 1 A FOLIO 0EScRPON OEPOSITOS RETIROS SALDO
71-. 9/1 . 7957 36,121 138,587.92 507 n 8,90€
- CV 0702970
5 PARA MAQUILADOR uw 50'i*o- 7 - ',OMPRA DE 2000 TIMBRES 0 1,577
JUAREZ • .. CT0000450779590
COMI UL.CU "6 NOMINA 01J 97fl .. 1TlVO 22,000.00 01-J: ---. 3D'5 ITRICA MAQUILAD 2,357.00 115,
14
ICD!'TN CI CrTDTr'U
TC10000451016480
IáDOIITI AflílDE
5C9 1 - . 5 3 112,33556
A 02188804 ¿MIRET QU
RASTREO 20V`.__ 1—' 7T00C 303520
11 IPRA 300 3 PZ ISIADOR 02-JUN-20 LA S 8 6,055,28
0000 ENVI ClON o Alt . 8802
LAR. - 2011 lwu
y -
750000 1,55177
146,; LIOACION OFICIO 047 FECHA 19 6,455.60
-, 3-1CTIVO 47 10
:LECIVO .
)MN,A POR ICAR MUNICIPIO DE TIHUATLAN ARBITR )0 .
)MINA POR ICAR MUNICIPIO DE ¡IHUATLAN AR8ITR 10 25, -
ECTIVO 2 oFoITIVO c,
SIJU FIVO o •• 4 SITO ;1/C1IVO 43,71173
TRANSFER A SPEI Pl IPRA DE HILOS PARA KA 15,92439 ADORA REF 0000
.400 E;
- . ECO SADECV , ,\rUIALU ULOI . .4 t,i0000 o -
REF 6209409 CONCEPTO POR LA COMPR, HILOS PARA MAQUILADO)
07-JUN-2016 6209813 ABONO POR OEVOLUCIONE I DEVOLUCION (13): BE 10 0 15,92439 108,933,14 orec es) RECLE BBVA - -
.-CUEN- -; t IENL - -- AS DE CO.
RASTI - o o . - TCT0000
07-JUN-2016 000147-- • .- • -Ui EFECIiVI; 3,000,00 91,933,74
5648615
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL C ct i
CODIGO DE CLIENTE NO. 37607235 PERIODO : 01 Al 30 DE JUNIO DE 2016
HOJA 2 DE 5
Santander
ueoF! ----. - )
MUNICIPIO DE TIHUALAN A REITRiOS 2015
0616
FECH 1 FOLIO 01-JUN-2: NCIA [NL PRESTAMO RE CUENTAS PF
CTIVO 7 rr,uQ
O
- ACE TRASPASO ENTRE CUENTA.
RGO1
Posli -
- - - - LA COMPRA DE HILOS PARA MA
R LA PRA LOS MAQUILAI EVOLÍ MES 1 DFVr_ ON (13):
oceelp - O RRV8
- :NI OTR - 10000
ENVIADO A BAI - 68
- INAS DE DE CV E RA. 840014 TCTOOÍ .4678
CEPT nrw - FCIAMO7I
- -
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- :::TIvO - L.ECTIVO
- TIVO -
- - ETIVO 10- JI - - GO TRANSF - - lE MANTENIMIENTO PRONA
R DIF 10-JI O CHE 10-JI 951U -
- LICAR MUNICIPIO DE
MUF - - -
• PAGI -- - '" SIIO EN 1 : C MTI850I0I1
C. TIVO -' -
QUE ENLACE PINTADO DE GUARNICIONES
N.20 - 30 TRANSF CIA ENLACE PAGO VALIDACLON TARJETA FOLIO 080
_N-20 9773710 OVPOSITO EN TIVO 4-JUN-20 9713 )SITO EN TLVO 4-JUN-20 0001 1 CHEQUE 'TIVO
15,924,39 150,385,46
15,924.39 134,38L07
5, .00 .00
47! -. 5,000.00 9,000,00 10,00.00 64(2,00
:9,000.00 35,658 80
:915.30
7,000.00 Ei
1 5405000
14, .93 - 455.51
2,624,T 080.10 21,000,1 080,10
88,500.00 580.10
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, - R.F,L RSM9701QflU
ROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO 206, COL, LOMAS DE SANTA FE,
nFIEGACION ALVAP XICO
ESUSOBJECII. - .NSUL .
Santander .- -:T TUCÓN D,E. :A MuLPL
:apØ F$N4NcL:. ZANTANOC Mxco
5648615
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL 12
F E C H A FOU DECI PI, I0N OEPOSITOS RETIROS SALDO 14-JUN-2016 977 UE. 13) 54 LFL 20,000.00 29,580,10
T 977 EF 69,087,20 98,661.30 14- 5O O PA 3E-:. ST '1,00 3777735
-3CTIV 2 3,00 11 31 CTIV. '7,887.00 9
(1 - IPIO DE TIHUATI.Ai , 1.00 917(j 153.O,0O
ENTRE CU.. -3 366
L2216 --- OR APLICAR MUNICIPIO - ARBITR ENSION Mi DE TIHUATLAN ARBITRIOS O
399,46783
380,293.63 19,57433 00
PGOCHE 30 SIAl - .00
16-334-2 ABONO TRANSFERENCIA -.. ENTRE CUENTAS 100
:74R 2,714.- 6.45.0
' MEM MM 16 .53 :TIVO 5
-: TO FEO TRANSF ELECI 02161GRA7000127 442 .00 ASO POR TRANSFERENCIA MUNICIPIO 06 DJATL
TIVO 4 5777 :-0Si SCTIVO 4471 -
- 454 .19.5• - NTAS PROPIAS 85,000.
- OMINA POR AP -- LAN ARBITR LRkt(.iUAGU NOMINA POR APL)C1RMUI IO DE TI - ABONO TRANSFERENCIA ENLASE 1RASP-. 3TRE CUE.....,:- 207,000,00
000 GO PAGO POR TRANSFERE . MUNICIPIO DE TIHUATLAN N 31,000,00 1 - 21-JL A QUINCENA DE JUI. 30,000,00
- -RIO
-ucu 201ovoti'uu J0497?S
LUNL .J PAGO NOMINA lA QUIN[ - DE JUNIO 2016 21-JUN-2016 156 ABOt. 1ANSFERENCIA ENLACE TF-. -'SO ENTRE CUENTAS PROPIAS 130,000,00 278,!'12i
21-JUN-20 RENCIA SPEI 1--- CION DE JUNIO 2016 DIF 130,000,00 MUL- -' - F 001 --- - ',
ENVI-........O NA. 3) Ç A. A.- :414
.'Mfl
;3100004974481E
-- : TICIPACII 1 JUNIO 2016 D1F 1. POF AN AR8IJR 146,83333 1 3
VO BUEN - - - - - DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009 --7-: - - ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IR- : . PROPIAS w 1,444, -
PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO - ¡- E5ECP Y ALU 596,811,00 841,932,57 MBRA - 10000 ENVI- 'flMFP,
A LA f . - - - . 2016 - 40014 7560000498319360
GIA ELECTRICA Y ALUME 21-JUt 1 /I/4I - - - IVO 452.11 21-JUE - '717849 -- _ - . -- IVO 21-JU - 09 CHE' IVO - - 21-JW 91 CHE(-1- - IVO - -
------- EN COBRO 009778287 8,000.00 - vn 800,000,00 - 5,800.00
000t ,Iou 9178140
23-3C1b 23--016
1,
35
1 ,37
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23 ¿3- -
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23JUN-2016 5368""
23-JUN-2016 5368E:.
- POSI1 :CTIVO
: - CTIVO :CTIVO
5'- CrIVO 3CIIVO
DE PEN5IÍ 1 MUNICIPIO DE TIHUATLAN ARBITRIOS CTiVO CTIVO CTIVO BUEN COBI 1191 NCIA ENLi ICION PRESTAMO ENTRE CUENT
NCIA ENL ICION PRESTAJ';
CTIVO O CHEQUE DEPOSITO EN 0 CHEQUE DEPOSITO EN
5 - CTIVO - - -; cTivo dIVO CIA T' EF 0000000
6,000,00 1,301,
i 3 000,00
10,000,00
¿ Santander 5648615
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL ÓN DE BANCA MÚLTIPLE
'CERO SA'TNC Mco
MUNICIPIO DE HUATLAN R5iTRI0S 2015 CODIGO DE CLIENTE NO. 37607235 PERIODO : 01 Al 30 DE JUNIO DE 2016
O616564 HOJA 3 DE 5
F E C H A FOLIO ÚESCRIPC.10.9 DFP0!T0S RETIROS SPL CTIVO CTIvO dIVO
ru -S PRI 2.3..2233,
BANCO SANTANDER (MEXIT S. , INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIE MEXICO, R.F.C. BSM9105I9DUB
ROLONGACION P LA REFORMA NC ,, CC-, -OMAS DE SANTfl ION ALVARO OE
3rj 0 col :
iá> Santander ESTADO DE CUENTA INTEGRAL ¿
¿ •
DER ..:C
BANCA MÚLTIPLE o S,'ioc t'
_.. ._ _.•_ __.• ._.•._ DEPOSITOS RETIROS
.•. SALDO
PI- - . 'OR SERVI. . -JURA 1588 FO!I CT!Vfl i,i52,48 58
- .-. 048
1,189,599
3AMM980123 - J6 50,01[9 1,13
62,991.00 - 60,452.00 -
-'4FERE . ENL-. - VALI- C5i- .TAOE-
JUN-2016 0167339 CPu [RAN NCIA [NL. VALIDACION TARJE 1(1
-,
)UN-2 - . - EREL.- SPEI PAGO SERVICIO MTTO UNIDA] 2,750,00 -TEFO
- ABP
--- SADECV O 2016062340014 TCT00004E
CONCEPTO PAGO SERVICIO MTIO UNIDAD F C ORDEN 23-JUN2015 0001495 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA FF1 MANS83041 - .
:NTA RFC MTI850101LL3 31,635,99
TA RFC M11850101113 52,410,05 2,479,74
crCvu PA EFECTIVO 1
CTIVO O EN :ECTIVO -
DEI- _CIIVO 1 -1,3117 PAL _-OSITO EN CUENTA F - . 0502JU1 11
)0O 450
6321 -- ----' 3 SERVICIO MTTO UNIDAD F O
LECTIVu .80 1.40 i':CTIVO .00 ..' .40
IFECTIVO .00 EFECTIVO .00
-'-- 0001505 05110 EN CUENTA RFC ENO020506RF6 13,000,00 0001494 - CTIVO 9,000,00 13
[QUE ElECTIVO 10,700,00 121 JEQUE CTIVO 9,000,00
016 .- .314 CHEQUE EFECTIVO 1,800.00 /-JOSI1O EN c - LCTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO .
flCDflCfTO EN EFECTIVO QUE OTRAS INSTITUCIO HR4
- - QUE OTRAS INSTITUCIO - YLUJ7C 85,291
- - QUE OTRAS INSTITUCIO - FC GRV13C .00 76.111
- - NO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMOS ENTRE CUENTP . 13,000,00 - - -.
- - 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR Af R MUNICIPIO L - TR . - .0O
-. --. 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR AL... R MUNICIPIO L - TR ... .00
¿ Santander 5648615
BANCO SANTANDER (MÉXICO ). ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
NSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE Gpupo FINANCIERO SANTANDER E
MUNICIPIO DE TIHUATLAN ARBITRIOS 2015
0616564861537607235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 37607235 PERIODO 01 Al 30 DE JUNIO DE 2015
HOJA 4 DE 5
F E C H A FOLIO DESRJPC1ON OEPOSITUS SALDO 2? EFECTIV
27- 1 -
28 4Ut uis- 'tiiiUuuNES 01205 U 1 1 74 28 O16 QUE OTRk STITUCIONES 01205 FC A 706 28-A O16 i uLíO EN EFECTIVO 30,146.04 28-A 016 000 - - GO CHEQUE EFECTIVO 10,854,12 19291.92
iEQUE EFE. : 13,854.12 28-A - 0R PAGO AMO IPIO DE IIHUATLAN ARBITRIOS 3,000,00 28-A TOEN EFECTIVO ,000.00 29-A- ' EQUE EFECTIVO 6,000,00
RANSFERE. 1 AMOS ENTRE CUENT 1OPIAS
O BN-
30-JUN-2 ALUMBRADO ABRIL JO
30-J 016 121 ABONO 2 ENTRE CUENTAS PROPIAS
016 2598148 0SIT .28 - DE 11 ARBITR . 56
IHUA1 TRIOS 0001 NICIPIO DE TIHUAI ARBI i,64 000( P10 DE TIHUATLAN TRIO1 1 E..00
AGO POR TRANSFERENCIA MUNICIPIO DL 00 O EN EFECTIVO 5.11'.
- E.LPWI ACE PRESTAMOS ENTRE CUENTA. FnriPRS ú11 - ,001,653
,NF.)1 ERENI ""004449 REF 0000000 15,225.00 3,986,458.09
XICO, S.A. 70 V 14 1CT0000478848090
449 304 406 RANSFERENCIA ENLACE REPOSICION PRESTAMO ENTRE CUENT 3,534,855.00 - .09
íA 10. 10293,549,58
IJUID NOL sE juriuiuu ui. 1101 DEL SAT 000010000002024093-1' 018
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¿ Santander .NTANDER (Mxco), S.A ÓN DE BANCA MútuplE
CRL - .NANCPO SANTANOCA Mxco
5648515 L u125 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
FOLIO ITO FECHA Y EURA DE EXPEDICIO FECHA Y Or ER1iAION REGWN FÍSCALLL ENúF AUAR DE EXPE ON O JPR.CE iNIDAD DE MEDIDA
PAGO iE CUENTA n - AO
uPU 23, tONPRiP
555C4TT
2015-61-02TC REGIMEN GENE MEXICO OF SERVICIO
IDE Nl Tnpfl
ELu Ib/zctUl WtWNF /KxC dMO2RalIr
2x/CxZ7fUbVw0A
DEL .oHx E+fo1HrrhMpFfln üOrYr9M1MLTPNYI!C--:A-. 5vi2 ']LíiO/riurVjfp
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