DIRECCION DE ADMINISTRACIONGESTION II TRIMESTRE

CONSEJO LEGISLATIVO ESTADO TACHIRA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Presupuesto:

Ordenes de Pago Directo 258

Compromisos Presupuestarios 591 S.P.

PARTIDAPRESUPUESTO

INICIALMODIFIC.PRESUP.

PRESUPUESTO MODIFICADO

EJECUCION I TRIMESTRE

EJECUCION II TRIMESTRE

EJECUCION AL 30/06/2011

MONTO % MONTO % MONTO %

4.01.00.00.00

Gastos de Personal

11.746.997,19

15.000,00 11.761.997,19 2.675.304,66 22,8 2.322.145,56 19,7 4.997.450,22 42,5

4.02.00.00.00

Materiales y Suministros

331.300,00 54.085,50 385.385,50 138.048,18 41,7 136.918,82 35,5 274.967,00 71,3

4.03.00.00.00

Servicios no Personales

737.244,70 27.000,00 764.244,70 332.100,11 45,0 150.200,98 19,7 482.301,09 63,1

4.04.00.00.00

Activos Reales

190.750,00 0,00 190.750,00 22.495,27 11,8 54.536,12 28,6 77.031,39 40,4

4.07.00.00.00

Transferencias y Donaciones

3.751.914,72 0,00 3.751.914,72 898.756,84 24,0 884.865,15 23,6 1.783.621,99 47,5

4.11.00.00.00

Disminución de Pasivos

30,00 1500 1.530,00 0,00 0,0 291,56 19,1 291,56 19,1

TOTALES 16.758.236,61 97.585,50 16.855.822,11 4.066.705,06 24,3 3.548.958,19 21,1 7.615.663,25 45,2

Compras:

Ordenes de Compras 78

Ordenes de Servicio 45

Tesorería:

Ordenes de Pago 297

Notas Debito 40

Cheques 257

Retenciones a Proveedores

IVA 118 Bs. 24.882,70

ISLR 43 Bs. 1.127,46

ACTIVOS PASIVOS

CUENTAS DEL TESORO

102 TESORERIA DEL ESTADO 896.342,69 101 ORDENES DE PAGO - 7.600,00

132 FONDOS DE TERCEROS 328.268,87 103 GASTOS POR PAGAR 0,00

133 DEPOSITOS DE TERCEROS 371.670,99

Sub-Total 364.070,99

  199Situación Financiera del Tesoro 860.540,57

1.224.611,56

1.224.611,56

CUENTAS DE LA HACIENDA

200 Situación Fiscal del Tesoro 860.540,57 203 OBLIGACIONES DIFERIDAS 2.790.619,29

214 BIENES MUEBLES 2.245.575,30 299 HACIENDA - 545.043,99

3.106.115,87 2.245.575,30

CUENTAS DEL PRESUPUESTO

300 GASTOS PRESUPUESTARIOS 7.616.163,25 301 INGRESOS 8.476.703,82

7.616.163,25 8.476.703,82

   

10.722.279,12

10.722.279,12

BALANCE GENERAL