A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. Üzleti terve 2017. évre¶zérdekű adatok/III. Gazdálkodási adatok... · IV. Fejlesztési terv A fejlesztések volumene természetesen

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

Üzleti terve 2017. évre

Nyíregyháza, 2017. március 20.

Gajdos László

igazgató

1

Tartalom

I. Vezetői összefoglaló ........................................................................................................................ 2

II. Általános céginformációk ................................................................................................................ 3

III. A tervezés kiindulópontja, a tervezés alapjai .............................................................................. 4

IV. Fejlesztési terv ............................................................................................................................. 8

V. Foglalkoztatási terv ....................................................................................................................... 11

VI. Marketing terv ........................................................................................................................... 12

Versenytárs elemzés ......................................................................................................................... 12

Árképzés ............................................................................................................................................ 15

Reklám ............................................................................................................................................... 16

VII. Pénzügyi tervezés, eredmény tervezés ..................................................................................... 18

Bevételek részletesen ........................................................................................................................ 18

Bevételek összefoglaló táblázat ........................................................................................................ 20

Költségek részletesen ........................................................................................................................ 21

Költségek összefoglaló táblázat ......................................................................................................... 27

Eredményterv .................................................................................................................................... 29

VIII. Közbeszerzési terv .......................................................................................................................... 30

2

I. Vezetői összefoglaló

2016 a 20 éves jubileumhoz kapcsolódva telt el a Nyíregyházi Állatpark életében. Az egész éven át tartó

ünnepségsorozat sok vendéget vonzott, a tavasszal átadott Andok – Kalandok igazán nagy sikert

aratott a látogatók körében.

A 2016-ban hozzánk érkezett vendégek száma így 480.000 fő volt, ami a park történetének második

legjobb évét jelentette.

Ilyen előzmények után nem könnyű a 2017-es évet terveznünk, hiszen egyfelől örvendetes, hogy a

városnak köszönhetően jelentős beruházások indulnak ebben az évben a parkban, (új főbejárat, sétaút,

ÖKOCENTRUM), másfelől viszont pont ezen beruházások miatt – ami jelentős erőket von el a parktól

is, a minél jobb megvalósítás érdekében – erre az évre újdonságokat nem terveztünk, látványos

megmozdulásunk nem lesz, gyakorlatilag a tavalyi évet szeretnénk mintegy meghosszabbítani, és a

tavalyi lendület és a tavalyi újdonságok hozadékát amennyire lehet, átmenteni a 2017-es évre is.

Így tehát, a biztonságos tervezésre törekedve 450.000 fő vendéget várunk, és reménykedünk, hogy

akárcsak tavaly idén is túl tudjuk e tervet teljesíteni.

Az újdonságok hiánya miatt és az induló építkezések okozta kellemetlenség okán, jegyáremelésre nem

gondolunk 2017-ben, ugyanakkor a kötelező béremelésből adódó korrekciókat el kell végeznünk,

ehhez várunk a várostól segítség képpen 40 millió forint működési támogatást, így egy igen korrekt, a

park Európában elfoglalt helyéhez méltó és a magyarországi lehetőségekhez mérten is korrekt

differenciált, de átlagosan 18 %-os béremelést tudunk adni a munkatársaknak.

Az elmúlt évben kaptuk meg üzemeltetésre a Hotel Ózoont, ami ugyan nagy energiákat emésztett fel,

és némi pénzt is, de sikeresen zárta 2016-ot, azt reméljük, hogy 2017-ben tovább tudjuk növelni a

Hotel Ózoon bevételeit.

A Hotel Dzsungel hagyományos sikerében, ami elsősorban a kiránduló családok, illetve Erdei Iskolák

jelentenek. Szintén bízunk a 2017-es évben is.

Fontosabb célkitűzések 2017 évben:

- Az Állatpark működtetése, olyan körülmények között, amely a látogatóink maximális

elégedettsége mellett állatkerti szakmai elvárásoknak is megfelel

- Szakmai továbblépés, további tenyésztési programokban való részvétel, az állatbemutatók

színvonalának további emelése

- A Hotel Dzsungel további sikeres működtetése

- Az Ózoon Hotel 2016-os sikeres bevezetése után növekedési pályára állítása

- Az előkészítés alatt álló fejlesztési projektek további gondozása, átmenet a kiviteli fázisba

3

II. Általános céginformációk

A társaság cégneve: Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

Idegennyelvű elnevezés: SOSTO-ZOO

A társaság székhelye: 4431 Nyíregyháza, 15010/2 hrsz

Cégjegyzékszám: 15-09-073695

Fő tevékenysége: Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése

További tevékenységek: Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység Állattenyésztési szolgáltatás Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás Fűrészárugyártás Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem Éttermi, mozgó vendéglátás Italszolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szállodai szolgáltatás Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység Játék-kiskereskedelem Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Egyéb foglalás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb oktatás M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Teve, teveféle tenyésztése Egyéb állat tenyésztése Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Fakitermelés Zene-, videofelvétel kiskereskedelme Film-, video-, televízióműsor-gyártás Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai Film-, video- és televízióprogram terjesztése Filmvetítés

4

III. A tervezés kiindulópontja, a tervezés alapjai

Ahhoz, hogy tervünk erős lábakon álljon, fel kell mérnünk az egyes tevékenységek jelenlegi helyzetét,

a jelenleg folyó és várható tendenciákat és csak ezek után végezhetjük el a tényleges pénzügyi

tervezést.

Mindegyik tevékenységünkre hatással van az a trend, miszerint a turizmus, elsősorban a belföldi

turizmus reneszánszát éli, a tavalyi év kiemelkedő volt.

A Szállodaszövetség elemzése szerint a szállodák forgalma jelentősen emelkedett, a bruttó szoba

árbevétel 11,9 százalékkal 212,6 milliárd forintra nőtt, a szállodák összes bruttó forgalma 9,7

százalékkal 360,2 milliárd forintra emelkedett. A Balatoni régióban a szállodák összes forgalma 8,5

százalékkal, a szoba árbevétele 12,1 százalékkal múlta felül a bázist.

A jelentés szerint a kiemelkedő eredményekhez a tavaly decemberi erős keresletnövekedés is

hozzájárult. Az év utolsó hónapjában országosan 21,4 százalékkal, Budapesten 22,2 százalékkal nőtt a

külföldi vendégéjszakák száma, míg egy évvel korábban a migránsválság és a párizsi merénylet miatt

csökkent a beutazó forgalom.

A magyarországi szállodákban az összes külföldi vendégéjszaka 80,4 százalékát az Európából érkező

vendégek töltötték el, 10,7 százalék az Ázsiából, 7,5 százalék az Amerikából érkezett vendégekre jutott.

Az Európai Unióból 7,5 százalékkal, az európai országokból 6,9 százalékkal, Ázsiából 14,3 százalékkal

nőtt a kereslet. Kínából 37,9 százalékos, Izraelből 20,3 százalékos, Dél-Koreából 26,1 százalékos volt a

növekedés. A legnagyobb beutazó piacok közül különösen erős növekedés volt Csehországból (+20,2

százalék), Romániából (+16,6 százalék), a tíz legnagyobb beutazó piac között Csehország a 3., Románia

a 8. helyre került.

A legnagyobb beutazó piacról, Németországból évek óta először növekedés történt 2016-ban, 0,3

százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma. Bár lassabban, de folytatódott a kereslet leépülése az orosz

piacról, éves szinten 5,3 százalék volt a vendégéjszakák számának csökkenése, miközben az orosz-

ukrán konfliktus ellenére Ukrajnából 24,4 százalékkal több vendég érkezett.

Tavaly országszerte 15 hotel nyílt 887 szobával, ebből 3 Budapesten, 12 vidéken. A magyarországi

szállodai kapacitás 2016 decemberében összesen 55 ezer 222 szobából állt, ami 1,2 százalékkal

nagyobb az egy évvel korábbinál. Az előkészítés vagy építés alatt álló szállodák adatai alapján a

következő két évben 22 szálloda nyílhat meg Budapesten és 15 vidéken.

Ezt követően nézzük egységenként a jelenlegi helyzetet:

Az Állatpark

Töretlenül Nyíregyháza elsőszámúm turisztikai látványossága és 2010 óta a térség leglátogatottabb

kulturális intézménye.

A látogató létszám évről évre hullámzó, hiszen bizonyos külső hatásokat nem tudunk befolyásolni (

időjárás) mégis ha teljesen ideálisak a körülmények és sok újdonsággal szolgálunk, meg tudjuk

közelíteni az évi fél millió látogatót. Természetesen mi elégedettek vagyunk már stabil 430 ezer

vendéggel is, de több vendég nagyobb biztonságot, több lehetőséget ad.

5

A tavalyi 480 ezer látogató idén nem látszik, de mindent elkövetünk, hogy sikeres legyen ez az évünk

is. A tervezett állatparki, illetve sóstói beruházások miatt és a nagy „durranás” hiányában, felelősséggel

csak 450 ezer látogatóban gondolkodunk, de megújul néhány régebbi kifutónk, érkezik néhány új faj,

és bizonnyal születnek olyan kisállatok amik jól kommunikálhatók majd, és amik vonzzák a látogatókat.

Az Állatparktól remélt jegybevétel az egész cég legnagyobb árbevétele, ami jövőre 714 millió forint a

terveink szerint, amit még kiegészítenek az egyéb vállalkozási jellegű tevékenységeink.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Látogatószám 510.000 430.011 401.615 384.403 430.000 435.000 480.000

A Hotel Dzsungel

A Hotel Dzsungel évről-évre jobb teljesítményt mutat. Köszönhető ez annak, hogy a szolgáltatás

ár/érték aránya a legtöbb turistának megfelelő, illetve az előzőekben említett tendenciáknak.

Jól mutatja a sikert, hogy a nettó árbevétel is folyamatosan emelkedik, 2016. évben meghaladta a 67

millió forintot.

Családi (2+1)16%

Családi (2+2)15%

Családi (2+3)5%

Felnőtt24%

Diák,nyugd10%

Iskolás cs8%

Óvodás cs3%

Felnőtt cs5%

Nyugd.cs.1%

Fogyat.2%

3 é.alatti10%

70.é.feletti1%

Jegytípusok megoszlása 2016-ban

6

A Hotel Dzsungel kihasználtságát az alábbi táblázat mutatja:

Hotel Dzsungel

Nap

ok

szám

a

Szo

bák

nap

i

szám

a

Férő

hel

yek

szám

a

Ven

dég

ek s

zám

a

Szo

baé

jsza

kák

szám

a/h

ó

Kia

dh

ató

szo

bák

szám

a/h

ó

Ven

dég

-éjs

zaka

/hó

Szo

bak

ihas

znál

tság

/h

ó

Január 31 16 52 20 17 496 40 3%

február 29 16 52 87 53 464 160 11%

március 31 16 52 167 221 496 676 45%

április 30 16 52 550 258 480 879 54%

május 31 16 52 599 343 496 1030 69%

június 30 16 52 726 409 480 1344 85%

július 31 16 52 738 468 496 1496 94%

augusztus 31 16 52 539 449 496 1465 91%

szeptember 30 16 52 551 340 480 1068 71%

október 31 16 52 509 226 496 748 46%

november 30 16 52 250 122 480 395 25%

december 31 16 52 79 44 496 138 9%

Összesen 4815 2950 5856 9439 62%

Az Ózoon Hotel

Az Ózoon Hotel épületét 2016. tavaszától béreljük az önkormányzattól. Az átvételtől az első vendégek

érkezéséig rengeteg teendőnk volt és akkor még nem is sejtettük, hogy ez csak a jéghegy csúcsa volt.

Nagy örömünkre szolgál, hogy ezek után már az első töredék évben is hoztuk a tavalyi tervben szereplő

nyereséget.

7

A Hotel kihasználtságát az alábbi táblázat mutatja:

2016.

Ózoon Hotel

Nap

ok

szám

a

Szo

bák

nap

i

szám

a

Férő

hel

yek

szám

a

Ven

dég

ek s

zám

a

Szo

baé

jsza

kák

szám

a/h

ó

Kia

dh

ató

szo

bák

sz

áma/

hó

Ven

dég

-éjs

zaka

/hó

Szo

bak

ihas

znál

tság

/h

ó

Január - - - - - - - -

február - - - - - - - -

március 26-től 6 19 54 100 55 114 142 48%

április 30 19 54 194 214 570 515 38%

május 31 19 54 483 340 589 876 58%

június 30 19 54 501 350 570 818 61%

július 31 19 54 725 495 589 1339 84%

augusztus 31 19 54 686 477 589 1283 81%

szeptember 30 19 54 601 340 570 782 60%

október 31 19 54 371 299 589 597 51%

november 30 19 54 279 205 570 480 36%

december 31 19 54 154 150 589 299 25%

Összesen 4094 2925 5339 7131 55%

Az első „tanuló/bevezető” évet követően arra törekszünk, hogy a szálloda kihasználtsága 5%-kal

emelkedjen és egyelőre egy kisebb mértékű áremeléssel igyekszünk a szolgáltatás minőségéhez

igazítani a szobaárakat.

8

IV. Fejlesztési terv

A fejlesztések volumene természetesen elsősorban a rendelkezésre álló forrásoktól függ. A jelenleg

kilátásban lévő lehetőségeknek megfelelően saját erőből csak kisebb beruházásokat tudunk

finanszírozni. Ezek a következők:

- Biztonsági felújítások

- Állatbeszerzés

- Gépjármű beszerzés

- Munkagép beszerzés

- Térbútor beszerzés

- Dekorációs figurák

- Gyerekjátékok

Mindezekre összesen 20 millió forintot tervezünk, azzal, hogy ha a látogató létszámunk a

vártnál jobban alakul, akkor elsősorban itt költjük el a plusz forrást.

Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal karöltve viszont több olyan projekt is folyamatban van, melynek

eredményeképpen gazdagodhat az Állatpark. Ezek a projektek a következők:

Sóstó erdei tanösvény

Nyíregyháza legszebb természeti értéke a sóstói erdő. A több mint 300

hektáros terület jelentős része a Nyírerdő kezelésében működik, egy

része a városé, és egy 35 hektáros területen a Nyíregyházi Állatpark

helyezkedik el.

Az erdő jelentős része Natura 2000-es terület egy része pedig

parkerdőként is funkcionál. Évente több 100 ezren keresik fel a

Nyíregyházi Állatparkot és a sóstói erdőt egy különleges hangulatú

sétán.

A turizmus egyik legjelentősebb központja Nyíregyháza - Sóstó, ahová

erdei séta és az állatpark miatt nem csak Magyarországról, hanem

Szlovákiából, Ukrajnából és Romániából is rengeteg vendég érkezik.

Nagyon fontos, hogy évről évre sikerüljön újdonságokat létrehozni, amellyel életben lehet tartani a

Sóstó iránti nagyszámú érdeklődést. Ugyanakkor az adottságokat és a látogatói igényeket figyelembe

véve kell meghatározni az attrakciók új irányát. Ez a különleges helyzet adta az ötletet ahhoz, hogy

érdemes lenne az erdőn át az erdei tornapályától az állatparkig tartó 3 kilométeres szakaszon egy

tanösvényt létrehozni, amin, nem csak egyszerűen sétálnának, hanem a séta közben a kirakott

tájékoztató és demonstrációs eszközöket tanulmányozva meg is ismernék a sóstói erdő flóráját és

faunáját. A látogató a séta után elérkezik az állatpark déli területéhez, ahol kialakításra kerülne egy

kapuzat, amin keresztül beléphetnek a látogatók a parkba, igaz itt már térítés ellenében, de a

kialakításra kerülő 4 km-es sétaúton egy ökológiai utazáson vehetnek részt ahol a Föld növény – és

állatvilágával ismerkedhetnek.

9

Látogatócentrum

A Nyíregyházi Állatpark 2015.-ben Európa

legjobb állatkertje lett és Magyarország

legnagyobb vidéki állatkertjeként évente 500

ezer embert fogad. Ennél a vendéglétszámnál

már évek óta probléma a korszerűtlen

főbejárat és a vendégfogadó attrakció

hiánya. A Nyíregyházi Állatpark

elhelyezkedését tekintve a Nyíregyháza

Sóstói üdülő övezet kapuja. A Sóstón

megforduló közel 1 millió ember tehát a

Nyíregyházi Állatparkkal találkozik elsőként. Mivel a vendégek 40 százaléka külföldi, elsősorban

szlovák, román és ukrán, de a szomszédos Hajdúszoboszlóról sok német, holland és lengyel turista is

átjár Sóstóra, szükségessé válik egy turisztikai vezérpont, egy látogatócentrum kialakítása Sóstó

kapujában. Ez most szervesen illeszkedhet a Nyíregyházi Állatparkba történő belépéshez. A Nyíregyházi

Állatpark főbejárata egy stilizált kapu, amelyik alkalmatlan félmillió ember korszerű kiszolgálására.

Ennek a helyén most felépülhet egy többcélú épület, amely mint látogatóközpont elsősorban az

Állatparkba látogató vendégek kiszolgálását hivatott ellátni, emellett azonban egy turisztikai

tájékoztató pont is, ahol minden szükséges információ rendelkezésre áll a turisták számára,

pénzváltóval, ATM-mel, korszerű informatikai rendszerrel, amely szabad touchpadokat tartalmaz,

melyek segítségével bárki bekapcsolódhat a világhálóra, vagy a helyi információlat megszerezheti. A

látogatóközpont tartalmaz egy demonstrációs rendszert, ami bevezeti a vendégeket a korszerű

állatkerti életbe, eligazítja őket a rájuk váró élmények tengerében. Mivel az első benyomás nagyon

fontos, egy különleges látványvilág is megépítésre kerül, ahol a fókák életébe leshetnek be, hiszen a

park első látványossága a sarkvidék bemutató. A látogatóközpont fontos eleme a 6 pénztár, a látogató

folyosó, a gépkocsi bejáró, a belső parkolók, az őrszolgálat és az információs pult elhelyezése. A

közönség teljeskörű kiszolgálása érdekében csomagmegőrző, kerékpártároló, kerekesszék-kölcsönző

és kézikocsi-kölcsönző is kialakításra kerül. Itt kap helyet a park történetét bemutató házi múzeum, az

irattár és a parkot működtető szakmai stáb elhelyezése.

Hópárduc bemutató

Az európai fajmegmentési program egyik

legérzékenyebb állata a hópárduc, amely a

kipusztulás szélén él. Ma már szinte csak állatkerti

körülmények között menthető meg a faj. A

Nyíregyházi Állatpark a következő 3 évben az

Európai Állatkerti Szövetség elnökségének tagja,

így fokozottan kell figyelnie arra, hogy az

érzékeny fajok a lehető legjobb körülmények

között kerüljenek bemutatásra Nyíregyházán. Az

új hópárduc bemutató célja, hogy imitálja a

természetes környezetét az állatnak, ezzel

biztosítva a természetes közérzetet és a szaporodást. Ugyanakkor a látogatók számára is értékes

bemutató legyen, ahol megismerkedhetnek e ritka faj életkörülményeivel.

10

Pangea Ökocentrum

A tervezési munka a már évek óta

folyamatosan jól működő szakmai

keretek között, az előző projektek

nyomvonalán haladva azokkal

szellemi és fizikai kontinuitásban

készül. (A tervek elkészítésére Gáva

Attila, a Zöld Piramis díjnyertes

épületét elkészítő építész kapott

megbízást). Az állattartás - és

bemutatás elkészült projektjei

biztosítják a látványosságot és

élményvilágot az idelátogatók

számára. A vendégek és szakemberek ismeretterjesztő, tudományos tevékenységének az

infrastrukturális keretei és relaxációs ellátásuk azonban mindeddig megoldatlan az Állatpark területén.

Az összejövetelek, konferenciák, oktatások szakszerű és modern körülményeinek a biztosítása immár

elengedhetetlen feladat. Az Állatparkban folyó edukációs és tudományos- ismeretterjesztő szakmai

munka infrastrukturális hátterét biztosítani kell egy erre alkalmas és a már meglévő épített valamint

természeti környezetbe illeszkedő új épületelemmel. Szükségessé vált létrehozni egy olyan komplex

egységet, amelyben egyaránt helyet kapnak az ökológiai szakmai munkavégzéshez, az oktató,

ismeretterjesztő tevékenység folytatásához elengedhetetlen konferencia terem, valamint a

rendezvényeket látogatók elhelyezését, szállását, pihenését szolgáló terek.

Mindezek mellett majd az Állatpark szerves részeként funkcionáló komplexum az egyéni látogatók és

szálló vendégek igényeit is ki kell, hogy elégítse. Az Állatpark területén belüli elhelyezés determinálja,

hogy olyan élményteret kell létrehozni, amely elsősorban a fő funkciójának felel meg, mégis egy újabb

növény és állat bemutató látványosságként is funkcionál. Ezáltal az ide érkező vendégek akár szakmai,

akár pihenési szándékkal töltenek el itt időt, az Állatpark minden más épületében megszokott vizuális,

esztétikai élményben részesülhetnek.

11

V. Foglalkoztatási terv

A Nyíregyházi Állatpark 2017. január 1-én 113 fős munkavállalói állománnyal rendelkezett. Közülük 90

fő fizikai munkakörben, 23 fő szellemi munkakörben kerül foglalkoztatásra.

A munkavállalók munkakörök szerint az alábbiakban oszlanak meg:

1 fő igazgató

3 fő igazgatóhelyettes

1 fő műszaki vezető

1 fő részlegvezető

2 fő osztályvezető

4 fő zoológiai asszisztens

2 fő szállodavezető

2 fő könyvelő

2 fő állatorvos

45 fő állatgondozó

23 fő karbantartó

2 fő logisztikus

1 fő grafikus

4 fő kertész

4 fő jegypénztáros

4 fő szobaasszony

4 fő recepciós

8 fő takarító

A létszám bővítését egyelőre nem tervezzük.

A minimálbér és a garantált bérminimum jelentős emelkedése komoly fejtörést okozott tervünk

elkészítésekor. Az emelés előtti és a megemelt javadalmakat áttekintve szinte mindenütt valamilyen

bérfeszültség jelentkezett, amit nem tartottunk igazságosnak. Szükségesnek találtuk, hogy az emelés

valamennyi dolgozóra terjedjen ki, így kerestük annak lehetőségét, hogy ez megvalósulhasson.

A fent említett béremelés azért is szükséges, mert a munkaerőpiacon tapasztalható szakemberhiány

már minket is elért, több kollégánk is máshol keresi boldogulását, családi vállalkozásban, vagy

külföldön keres munkát. Az így elvándorló munkaerő pótlása rendkívül nehéz, megfelelő

szakképzettségű és ugyanakkor kellő tapasztalattal rendelkező munkaerőt találni szinte lehetetlen.

Fontos tehát, hogy jelenlegi munkatársaink megfelelően motiváltak legyenek.

A végeredményt tekintve tervünk egy kb. 18%-os béremelést tesz lehetővé, így elkerülhetővé válnak a

bérfeszültségek.

Szintén tervezünk – természetesen amennyiben lehetőségeink engedik – egy havi munkabérnek

megfelelő jutalom kifizetését.

A fentieken kívül a nyári szezonban szükség esetén iskolai gyakorlatot végzőkkel, végszükség esetén

diákmunkásokkal egészítjük ki a csapatot és sokat segítenek a közmunka-program keretében –

egyébként a NYÍRVV állományában lévő – foglalkoztatottak.

12

VI. Marketing terv

Marketing tervünket az előző évek tapasztalataira építjük. Lényegében versenytársaink sem

változtak, illetve a piac alapvető szerkezete is hasonló az előző évihez.

Nézzük először néhány versenytárs alapvető adatait:

Versenytárs elemzés

Budakeszi Vadaspark

A Vadaspark igazi története 1979-ben, a

„nemzetközi gyermekévben”, április 29.-én

kezdődött, amikor ünnepség keretében a

nagyközönség használatba vehette.

A Budakeszi Vadaspark alapvető célja, hogy bemutassa a Magyarországon élő vadfajokat és ezt az

élményt egy komplex attrakcióvá alakítva ráirányítsa a látogatók figyelmét a természet szépségeire,

illetve a környezettudatos gondolkodásra. Közel 30 hektáron, csodálatos természeti környezetben

tekinthető meg a hazai erdők szinte teljes ökoszisztémája. A látogatók olyan természeti környezetben

találják magukat, ahol feltöltődhetnek, új ismereteket, élményeket szerezhetnek. Az érdeklődés

középpontjában elsősorban a vadállatok természetes környezetben történő bemutatása áll. Ám ezen

állatok életét bemutató programok mellett a turisztikai élmény részét képezik a természeti

környezetben, szabadban végezhető további szabadidős tevékenységek is.

A turizmus központi eleme az élmény, melyet a megszokottól eltérő, új tapasztalatok biztosítanak,

ezért a sokféleség megőrzése a turizmus esetében a turisztikai kínálat fenntartásának az alapja. A

sokféleség megőrzése mind a biológiai sokféleségre, mind az alaptevékenységünket kiegészítő

szolgáltatások és programok sokféleségre kiterjed (Állatsimogató, Állatijó Bemutató, Szakvezetés,

Erdei Tanösvény, Zoo pedagógia, Kisállatsuli, Tréningek és látványetetések).

A környezeti nevelés ideális helyszíne az erdő, ahol a környezettudatos szemlélet kialakítása mellett, a

tanulók képet kapnak az erdő, mint környezeti erőforrással történő fenntartható gazdálkodásról.

Alapítás éve: 1979

Terület: 26,4 hektár

Fajok, fajták száma*: 55

Egyedek száma*: 254

Ismeretterjesztés, oktatás (2014): 526 óra és 13.980 fő

Igazgató: Szabó Péter

Dolgozók létszáma (2014): 19,25

Látogatók száma (2014): 146.735

13

Debrecen

A debreceni Nagyerdő védett varázslatos fái közzé megálmodott kert 1958

májusa óta várja vendégeit.

A vidéki kertek sorában elsőként alapított kert az elmúlt évtizedek alatt

szervesen beépült a város és az erdő életébe. Az alapítás kori kicsiny terület

bővülésével ma már 17 hektáron mutatja be öt földrész 165 fajának

mintegy 1200 példányát.

Az 1960-ban alakult Vidámpark 15 nagy játéküzemével a tiszántúli régió legnagyobb állandó helyen

üzemelő szórakoztató parkja.

Az intézmény 1961-től a két terület összevonásával Nagyerdei Kultúrpark néven fogadja a látogatókat.

Legkedveltebb üzemei: Lovasforgó, Gyermekvasút, Óriáskerék, Elvarázsolt kastély ma már

ipartörténeti értékűek.

A debreceni kertben a távoli tájak élővilágának bemutatása mellett kiemelkedő szerepet kap a

természet sokszínűségének megőrzése és bemutatása.

Kicsik és nagyok számára az önálló "felfedezések" élményét, az állatvilág a természet titkaiba történő

bepillantás közvetlen, személyesen megtapasztalható varázsát is megismerhetik a résztvevők az

állatkerti foglalkozásokon, szakvezetéseken, a zoológiai szaktáborokon, vetélkedőkön és a jeles napok

rendezvényein.

Napjaink látogatói az elmúlt évtizedekben épült régi kifutók mellett egy dinamikusan átalakuló kert új

"élőhely"- típusú bemutatóit is megcsodálhatják. Ezek a bemutatók természetközeli környezetben, az

állatok természetes viselkedésének megfigyelését is lehetővé teszik. Az ilyen körülmények között élő

fajok számára ezek a korszerű bemutatók a korábbiaknál lényegesen nagyobb jólétet, jobb közérzetet

biztosítanak.

Az elmúlt időszak fejlesztéseinek eredményeként megújul a kert. Elkészült az Afrika-röpde, az új

zsiráfház, pálmaház, az oroszlánok, tigrisek, papagájok, díszrécék, tevék, futómadarak, majmok, patás

állatok új kifutói.

Közkedvelt a Trópusi ház, a Pálmaház-Terrárium, a Vízilóház-Gibbonház, valamint az állatsimogató az

állatokkal való barátkozás izgalmas helyszíne.

A kert különleges értékei közé tartoznak a fekete pókmajmok, kétujjú lajhárok, recés zsiráfok, észak-

kínai leopárdok, szibériai tigrisek, örvös medvék, fehérkezű gibbonok és pápaszemes pingvinek.

Magyarországon csak itt látható nyerges gólya, ausztrál szivárványos lóri és szirti sas.

Az 1994-es évtől a teljes terület természetvédelmi oltalom alatt áll. A növénykerti látnivalókat több

mint 600 növényfaj és fajta gazdagítja.


Terület: 17 hektár

Fajok száma*: 161


Ismeretterjesztés, oktatás*: 108 óra és 2086 fő

Igazgató: Nagy Sándor Gergely

14

Dolgozók létszáma (2014): 50


Miskolc

A Miskolci Állatkert és Kultúrpark - eredetileg

Miskolc Városi Vadaspark néven - lakossági

összefogás eredményeként 1983. augusztus 20-án

nyílt meg. Állatkertünk egy 21 ha-os gyertyános-

tölgyes elegyes erdőben található, mely közvetlenül kapcsolódik a Bükki Nemzeti Parkhoz, így ízelítőt

adhatunk a Bükk hegység gazdag növényvilágából is. Írásos feljegyzések bizonyítják, hogy már 1355-

ben királyi vadaskert működött a Csanyik-völgyben, így ez tekinthető hazánk legrégebbi múltra

visszatekintő állattartó helyének.

Az állatkert közel 130 állatfaj és -fajta mintegy 700 egyedét mutatja be, ahol látogatóink

megismerkedhetnek a hazai erdők állatvilágával, távoli földrészek egzotikus állataival, és a ma már

szintén érdekességnek számító őshonos háziállatfajtákkal. Az állatkert feladatának tekinti azt is, hogy

az állatok bemutatása mellett felhívja a figyelmet a minket körülölelő természet apró csodáira. Ebből

a célból került kialakításra a közvetlen környezetünk természeti értékeit bemutató tanösvényünk, ahol

a természetes erdőben sétálhatunk, a magaslesről a lombkorona életébe is bepillanthatunk, innen

pedig a gyerekek egy csúszdán is lecsúszhatnak, mintha egy szú járatában járnának.

Alapítás óta célunk, hogy a Kárpát-medence élővilágát minél szélesebb körben mutassuk be

látogatóinknak. Hazai erdeink állandó és kóborló lakói közül találkozhatunk itt egyebek mellett

barnamedvékkel, farkassal és hiúzzal, vadmacskával és vaddisznóval, vagy éppen szarvasokkal és

ragadozó madarakkal. Földünk élővilágát megpróbáljuk egyre inkább földrészek szerinti elrendezésben

bemutatni. Ázsia élővilágát tigris és perzsa leopárd, tevék, kulánok és rhesus-majmok képviselik. Az

afrikai állatok közül szurikátákkal, huszármajmokkal és gerezákkal találkozhatunk. Észak-Amerika

faunáját egyebek mellett a mosómedvék és a kúszósülök, míg Dél-Amerikáét több karmosmajom-faj,

tatuk és pekarik reprezentálják. De képzeletben Ausztráliába is ellátogathatunk a kenguruk, emuk és

kacagójancsik közé, valamint az északi-sarkvidékre is a hóbaglyokhoz és a rénszarvasokhoz.

Állatkertünk részt vesz nemzetközi fajmegőrző programokban is, amelyek révén a természetes

élőhelyükről kipusztult állatok az állatkertekben fennmaradhattak. Magyarországon csak nálunk

látható a David-szarvas, amely faj már csak az állatkerteknek köszönheti, hogy nem tűnt el örökre.

Az országban egyedülálló kezdeményezés az állatkertünkben, hogy emléket kívánunk állítani az ember

által kipusztított állatoknak egy-egy életnagyságú bronzszobor formájában. Így a szoborparkban

találkozhatunk a dodóval is. Itt található Gerald Durrell szobra is, aki életét arra szentelte, hogy felhívja

a figyelmet arra, hogy milyen csodálatos értékeket veszít el a világ, ha kipusztul egy faj.


Terület: 21,2 hektár

Fajok száma*: 127


Ismeretterjesztés, oktatás (2013): 158 óra és 2.594 fő

Vezető: Bodnár Attila

Dolgozók létszáma*: 29


15

A versenytársak látogatottságát az alábbi táblázat mutatja:

Állatkert 2010 2011 2012 2013 2014

Szegedi Vadaspark 136 688 185 208 197 934 185 476 179 371

Fővárosi Állat- és Növénykert 914 152 1 020 642 986 923 992 057 1 076 959

Kecskeméti Vadaskert 51 299 52 450 52 588 58 122 63 818

Xantus János Állatkert 105 000 123 853 140 000 136 273 149 108

Kittenberger Kálmán Zoo 255 538 252 484 251 146 251 120

Jászberényi Állat- és Növénykert 53 399 69 347 64 673 62 746 80 437

Miskolc 63 881 78 352 76 695 72 663 83 791

Pécsi Állatkert 92 126 98 327 98 158 80 100 56 637

Nyíregyházi Állatpark 510 494 430 000 401 615 384 403 435 266

Nagyerdei Kultúrpark 171 612 187 076 188 638 165 827 84 716

Budakeszi Vadaspark 135 201 155 800 145 000 138 985 146 735

Poroszló 182 606

Valamennyi tényezőt figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a hazai állatkertek szolgáltatásai

megegyeznek, a gyűjtemények nagysága és a bemutatók minősége azonban jelentősen eltér. Ezek a

tényezők, valamint az elhelyezkedésből adódó előnyök/hátrányok eltérő látogatottságot

eredményeznek. A földrajzi elhelyezkedés és a kevés számú piaci résztvevő miatt igazi versenyhelyzet

nem alakult ki, a piac szereplői saját teljesítményüknek köszönhetik a piaci rangsorban betöltött

helyezésüket.

Árképzés

Az Állatpark belépőjegy árai 2017-ben nem változnak. Az árakat az alábbi táblázat tartalmazza:

FELNŐTT 3000,-FT CSALÁDI (2.F+1.GY) 7200,-FT

GYEREK 2000,-FT CSALÁDI (2.F+2.GY) 8900,-FT

NYUGDIJAS 2000,-FT CSALÁDI (2.F+3.GY) 10600,-FT

DIÁK /IGAZOLVÁNNYAL/ 2000,-FT FELNŐTT CSOP. 1800,-FT

ISKOLÁS CSOP. 1200,-FT

Elefánt szuvenír / 0,5 l./ 290,-FT ÓVODÁS CSOP 600,- FT

Elefánt szuvenír / 2,7 l. / 790,-FT 15 GYEREK (2 FŐ) 200,-FT

Elefánt szuvenír /5,6 l / 1190,-FT 70 ÉV FÖLÖTT 600,-FT

MOZGÁSKORLÁTOZOTT 600,-FT

3 ÉV ALATT 200,-FT

16

Reklám

Idén egy célzott kommunikációban kell gondolkodni, mivel ahogy már az előzőkben említettük, nem

tudunk egy nagy látványosságot hirdetni, de a marketing elengedhetetlen. Az egyik legsikeresebb

kampány eszközünk az internet, mind a honlapunk, mind a facebook oldalunk igen látogatott, közel 80

ezer követőnk van nap mint nap. Az ő kiszolgálásuk friss hírekkel nagyon hasznos és igen olcsó. Így egy

hatékony „szájhagyomány kampányt” tudunk működtetni.

Az óriásplakátok még mindig nagy erőt jelentenek, így azokat nem hanyagolhatjuk el, de ott elsősorban

a várossal, illetve a Fürdővel közös akciókban gondolkodunk. Fontos megjelennünk a városi lapban, és

most először tervezünk egy hosszabb kampányt a Rádió 1 új hálózatában, és megpróbálunk néhány

hasznos tévés megjelenést is megszerezni.

KÖZÖSSÉGI ÉS EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓ

Az állatpark mindennapi életének kommunikációja, sok rövid videóanyag gyártása, rövid

websorozatok. (Új állat érkezik, új állat születik). Viral ötletek megvalósítása: Pl.: Vadveszélyt jelző

táblák. Facebook alkalmazások készítése, Facebook Canvas készítése. Óvodai színezők elkészítése,

postázása.

Facebook

Instagram

Youtube

Feladatok:

- Videókészítés

- Grafikai tervezés

- Programozás

- Márkaépítés

REKLÁMÜGYNÖKSÉGI KAPCSOLATÉPÍTÉS, PARTNEREK MEGKERESÉSE

Tárgyalások ügynökségekkel kitelepüléses promóciókról, reklámcélú együttműködésekről.

Feladatok:

- Ügynökségi és partnerlista összeállítása

- Kapcsolatfelvétel,

- Bemutatkozó anyag gyártása,

- Prezentációk

- Tárgyalás

17

1%-OS KAMPÁNY

Filmkészítés, Közösségi terjesztés

Terjesztés: Facebook, Youtube

Feladatok:

- Film készítése

- Hirdetéskezelés

KROSSZPROMÓCIÓ

Stratégiai partnerek összegyűjtése és a megjelenések megtervezése.

Az elmúlt évben rendkívül sikeres volt, hogy a Sparban több millió liter Riska tej dobozán megjelentek

a hirdetéseink. Úgy gondoljuk a tavalyi szerencsés évbe ennek az akciónak nagy szerepe volt, idén

szeretnénk újra hasonló kampányt, ha találunk megfelelő partnert, elsősorban a Riskában vagy

közkedvelt csokoládéban, esetleg Túró Rudiban gondolkodunk.

WEBOLDAL FEJLESZTÉSE, FENNTARTÁSA

Splash page létrehozása

Új hírlevél formátum

Website maintenance

Frissítések

FIZETETT HIRDETÉSEK

Megnevezés Összeg (Ft)

Facebook CPC: 100.000 Ft/hó (6 hónap) 600 000

Városkép 3 000 000

Buszreklám Heves megyében 500 000

RussMédia 2 000 000

Városi események 500 000

Kiadványok, reklámanyagok, fotók, videók, print média 3 100 000

Szlovák kampány a Fürdővel közösen 2 000 000

Fix megaplakátok 2 500 000

Várossal közös akciók 2 000 000

Rádiós megjelenés 1 000 000

Ózoon Hotel reklám 1 000 000

TV-s megjelenés 1 800 000

18

VII. Pénzügyi tervezés, eredmény tervezés

Bevételek részletesen

Árbevételek

Jegybevétel

Megnevezés 2016 terv 2016

előzetes tény

2017 terv

Állatpark Hotel

Dzsungel Zoo suli

Ózoon Hotel

Összesen

Jegybevétel 658 410 744 962 714 419 0 0 0 714 419

A tervezéskor a bevezetőben említettek szerint a 450 ezer fős tervezett látogatottságot vettük alapul,

valamint azt, hogy a jegyárak nem változnak az év folyamán.

Bérleti díjak


előzetes tény

2017 terv

Állatpark Hotel

Dzsungel Zoo suli

Ózoon Hotel

Összesen

Bérleti díj 51 350 54 916 50 980 0 0 4 020 55 000

A bérleti díjak terv számainál figyelembe vettük, hogy a bérbe adott helyiségek gyakorlatilag nem

változnak az előző évhez képest, illetve hogy a megkötött, vagy megkötendő szerződésekben többnyire

csak inflációkövető díjemelkedést érvényesítünk.

Zoo Suli


előzetes tény

2017 terv

Állatpark Hotel

Dzsungel Zoo suli

Ózoon Hotel

Összesen

Zoo Suli 12 000 16 338 0 0 16 000 0 16 000

A Zoo suli véleményünk szerint – bár rendkívül sikeres – elérte teljesítőképességének határát.

Felelőtlenség lenne több gyermeket fogadni, egyelőre az árak emelésével sem tervezünk, így a tavalyi

árbevételt szeretnénk megismételni.

Szálloda bevétel


előzetes tény

2017 terv

Állatpark Hotel

Dzsungel Zoo suli

Ózoon Hotel

Összesen

Szálloda bevétel 91 488 102 038 0 68 000 0 40 000 108 000

Szállodáink fontos bevételi forrást jelentenek, a két egység bevétele terveink szerint meghaladja

majd a 100 millió forintot. Mint azt korábban említettük, az Ózoon Hotel esetében áremeléssel is

számoltunk, illetve számítunk arra, hogy a kihasználtság 5%-kal nő.

Egyéb árbevétel


előzetes tény

2017 terv

Állatpark Hotel

Dzsungel Zoo suli

Ózoon Hotel

Összesen

Egyéb árbevétel 25 400 30 273 16 000 0 0 14 000 30 000

19

Ebbe a kategóriába kisebb volumenű, kiegészítő tevékenységeink árbevétele tartozik.

Ilyenek: - Kocsikázoo

- Elefánt szuvenír értékesítés

- Reklám bevételek

- A hotelek esetében az étkezés bevételei

Egyéb bevételek


előzetes tény

2017 terv

Állatpark Hotel

Dzsungel Zoo suli

Ózoon Hotel

Összesen

Egyéb bevételek

85 000 107 572 60 000 0 0 0 60 000

Ebbe a rovatba kerül az Önkormányzattól származó 40 millió forintos támogatás, valamint a korábbi

beruházásokhoz kapott támogatás elhatárolásának megszüntetése.

Pénzügyi műveletek bevételei


előzetes tény

2017 terv

Állatpark Hotel

Dzsungel Zoo suli

Ózoon Hotel

Összesen

Pénzügyi műveletek bevételei

100 117 100 0 0 0 100

Cégünk, miután a szezon elején visszafizette az év eleji hiteleket, a lehetőségek engedte keretek között

a likviditás fenntartásához időlegesen felesleges pénzeszközöket leköti. Az ebből származó banki

kamat szerepel itt.

20

Bevételek összefoglaló táblázat


előzetes tény

Teljesítés %

2017 terv 2017 terv/

2016 tény

2017 terv/

2016 terv Állatpark

Hotel Dzsungel

Zoo suli Ózoon Hotel

Összesen

Értékesítés nettó árbevétele 838 648 948 527 113% 781 399 68 000 16 000 58 020 923 419 97% 110%

Jegybevétel 658 410 744 962 113% 714 419 0 0 0 714 419 96% 109%

Bérleti díj 51 350 54 916 107% 50 980 0 0 4 020 55 000 100% 107%

Zoo Suli 12 000 16 338 136% 0 0 16 000 0 16 000 98% 133%

Szálloda bevétel 91 488 102 038 112% 0 68 000 0 40 000 108 000 106% 118%

Egyéb árbevétel 25 400 30 273 119% 16 000 0 0 14 000 30 000 99% 118%

Egyéb bevételek 85 000 107572 127% 60 000 0 0 0 60 000 56% 71% Pénzügyi műveletek bevételei

100 117 117% 100 0 0 0 100 85% 100%

Kamatbevételek 100 117 117% 100 0 0 0 100 85% 100%

Bevételek összesen 923 748 1056216 114% 841 499 68 000 16 000 58 020 983 519 93% 106%

21

Költségek részletesen

Anyagköltségek

Az anyagok, vagyis az egy éven belül elhasználódó eszközök sokféle „alakot” ölthetnek az Állatparkon

belül, de természetesen a két hotelnél és a zoo suli esetében is előfordulnak. Általában sok kisebb tétel

összegeként jelentkeznek, igazán nagy összegekről elsősorban a közüzemi díjak (áram, gáz, víz), illetve

a takarmányköltségek esetében beszélhetünk.

Az alábbiakban bemutatjuk az egyes tervezett tételeket és a tervezésük mögötti elveket:

Takarmányköltség

Megnevezés 2016. terv

2016. előzetes

tény

2017. évi terv (eFt)

Állatpark

Hotel Dzsungel

Zoo suli Ózoon Hotel Összesen

Takarmányok 55 000 67 526 55 000 0 0 0 55 000

Értelemszerűen csak az Állatpark feladaton jelentkezik. A tényadat még tartalmazza az év végén

felleltározott készletet, így a valós kiadás kevesebb, a terv adatot is ennek megfelelően alakítottuk.

Munka- és védőruha költség


2016. előzetes

tény


Állatpark

Hotel Dzsungel


Munka- és védőruha 9 160 9 291 8 400 300 0 300 9 000

A tétel jelentősen függ a munkavállalói létszámtól, mivel ez lényegében változatlan marad, a tervet is

a 2016.-os tényadathoz igazítottuk.

Karbantartási anyag


2016. előzetes

tény


Állatpark

Hotel Dzsungel


Karbantartási anyag 9 000 12 490 11 600 200 0 200 12 000

Nehezen tervezhető tétel, hiszen az eszközök avulását folyamatosan követjük, de váratlan

meghibásodások mindig előfordulnak.

Egyéb anyagok


2016. előzetes

tény


Állatpark

Hotel Dzsungel


Egyéb anyagok 16 000 24 325 23 200 300 0 1 500 25 000

Ezen a soron sokféle fogyóeszköz beszerzését terveztük. Szerepel itt állatgyógyászati segédeszköz,

műanyagáru, akváriumi felszerelés stb.

22

Irodaszer


2016. előzetes

tény


Állatpark

Hotel Dzsungel


Irodaszer 1 400 1 235 1 050 0 0 150 1 200

Nem jelentős tétel, és a felhasznált mennyiség sem változik évről-évre, így biztonsággal beállítottuk a

tavalyi tényadatot.

Tisztítószer


2016. előzetes

tény


Állatpark

Hotel Dzsungel


Tisztítószer 3 500 3 773 3 300 350 0 350 4 000

Szintén nem jelentős, és szükséges tétel.

Tüzelő- hajtó és kenőanyag


2016. előzetes

tény


Állatpark

Hotel Dzsungel


Tüzelő- hajtó, kenőanyag 9 150 7 634 7 960 0 0 40 8 000

Az előző éviekhez képest a gépkocsi állomány nem változik, és természetesen ebben az évben is csak

szükséges esetekben vesszük őket igénybe. Bár az üzemanyagárak folyamatosan változnak, az

összköltség hasonló az előző évihez.

Védőital


2016. előzetes

tény


Állatpark

Hotel Dzsungel


Védőital 500 438 500 0 0 0 500

Nem jelentős tétel, a jogszabályok alapján a dolgozóknak juttatott ásványvíz, illetve forró tea összege.

Gyógyszer


2016. előzetes tény


Állatpark Hotel

Dzsungel Zoo suli

Ózoon Hotel Összesen

Gyógyszer 6 000 4 769 5 000 0 0 0 5 000

Az állattartáshoz elengedhetetlen gyógyszerszükséglet költsége.

Áramdíj


2016. előzetes

tény


Állatpark Hotel

Dzsungel Zoo suli


Áramdíj 60 000 60 781 54 100 3 500 0 2 400 60 000

A közüzemi díjak esetében igyekszünk mindig a legkedvezőbb árat kialkudni a szolgáltatókkal. Nincs ez

másképp az áramdíj esetében sem.

23

Gázdíj


2016. előzetes

tény


Állatpark

Hotel Dzsungel


Gázdíj 38 500 33 632 27 500 5 000 0 2 500 35 000

A gázdíj esetében is több ajánlatot kérünk, hogy a legkedvezőbb áron köthessünk szerződést.

Víz- és csatornadíj


2016. előzetes

tény


Állatpark

Hotel Dzsungel


Víz- és csatornadíj 20 800 21 539 18000 1500 0 1 500 21 000

Egyéb anyagköltség (berendezések, felszerelések)


2016. előzetes

tény


Állatpark

Hotel Dzsungel


Egyéb anyagköltség (berendezések, felszerelések)

7 000 3 760 4 000 0 0 0 4 000

A fenti kategóriák egyikébe sem tartozó eszközök értékét tervezzük ezen a soron. Ezek egy éven belül

elhasználódó eszközök.

Igénybevett szolgáltatások

Kiküldetési, utazási költség


2016. előzetes

tény


Állatpark

Hotel Dzsungel


Kiküldetés, utazás 5 000 5 816 6 000 0 0 0 6 000

Kollégáink számos – természetesen mindig szakmailag indokolt - esetben utaznak külföldre, erősítve

ezzel a Nyíregyházi Állatpark jelenlétét a nemzetközi állatkerti szakmában.

Szemétszállítás


2016. előzetes

tény


Állatpark

Hotel Dzsungel


Szemétszállítás 2 150 1 639 1 500 0 0 300 1 800

Fuvarozás, szállítás, rakodás


2016. előzetes

tény


Állatpark

Hotel Dzsungel


Fuvarozás, rakodás, szállítás 4 000 3 300 4 000 0 0 0 4 000

A különböző – legtöbbször nemzetközi – állatszállítások költsége.

24

Javítás, karbantartás


2016. előzetes

tény


Állatpark

Hotel Dzsungel


Javítás, karbantartás 26 000 29 698 28 000 1 000 0 1 000 30 000

Nehezen tervezhető tétel, a meghibásodásokat igyekszünk megelőző karbantartásokkal, folyamatos

felülvizsgálatokkal megelőzni, de váratlan eseményekre mindig fel kell készülnünk.

Postaköltség


2016. előzetes

tény


Állatpark

Hotel Dzsungel


Postaköltség 1 100 426 700 0 0 0 700

Postai díjak.

Telefondíj


2016. előzetes

tény


Állatpark

Hotel Dzsungel


Telefondíj 2 840 2 825 2 500 250 0 250 3 000

Vezetékes- és mobilszolgáltatások díjai.

Könyvvizsgálat


2016. előzetes

tény


Állatpark

Hotel Dzsungel


Könyvvizsgálat 1 000 840 840 0 0 0 840

A hatályos jogszabályok alapján könyvvizsgáló hitelesíti a park éves beszámolóját, valamint év közben

is közreműködik a tulajdonos érdekében. A könyvvizsgálót a tulajdonos választja, és díjazását is

megállapítja, a cégünkkel történt szerződés alapján költsége cégünket terheli. Tervezése a

szerződésben megállapított díj alkalmazásával történt.


2016. előzetes

tény


Állatpark

Hotel Dzsungel


Szakkönyv, folyóirat 500 603 600 0 0 0 600

Napilapok, szaklapok előfizetési díjai.


2016. előzetes

tény


Állatpark

Hotel Dzsungel


Hirdetés, reklám, saját kiadvány

30 000 34 387 19 000 0 0 1 000 20 000

A marketing terv című fejezetben részletesen bemutattuk.

25


2016. előzetes

tény


Állatpar

k

Hotel Dzsungel

Zoo suli Ózoon Hotel

Összesen

Vagyonvédelem 20 500 21 642 15 000 3 000 0 3 000 21 000

A székhely és a telephelyek őrzésének díja, több esetben nappali szolgáltatást (portaszolgálat,

létesítmény felügyeletet) is tartalmaz.


2016. előzetes

tény


Állatpark

Hotel Dzsungel


Állatorvosi díj 3 000 2 736 3 000 0 0 0 3 000


2016. előzetes

tény


Állatpark

Hotel Dzsungel


Jogi szolgáltatás 100 70 100 0 0 0 100

Ügyvédi díj, többnyire cégeljárások, alapító okirat módosítások esetében van rá szükség. Eseti díjról

van szó, állandó, szerződéses jogásszal nem rendelkezünk.


2016. előzetes

tény


Állatpark

Hotel Dzsungel


Egyéb igénybevett szolgáltatás

47 150 62137 28 000 11 000 7000 14 000 60 000

Számtalan kisebb-nagyobb tétel szerepel e soron tervezve. A legnagyobb tétel mindenképpen a

hotelek étkezésének költsége, melyet változatlan formában továbbszámlázunk vendégeink számára,

és amelynek értéke önmagában meghaladja a 19 millió forintot. Ezen kívül diákmunka szolgáltatás

éppúgy megtalálható itt, mint kereskedői jutalékok, tűzvédelmi ügyintézés és mosodai szolgáltatás.


2016. előzetes

tény


Állatpark

Hotel Dzsungel


Egyéb szolgáltatási költség 7 000 4 273 4 000 0 0 0 4 000


2016. előzetes

tény


Állatpark

Hotel Dzsungel


Biztosítási díjak 6 300 6 005 6 000 0 0 0 6 000

Vagyon- és utasbiztosítások, gépkocsi felelősségbiztosítások, CASCO.


2016. előzetes

tény


Állatpark

Hotel Dzsungel


Egyéb (hatósági díjak, bankköltség)

6 700 5 914 6 000 0 0 0 6 000

Különböző engedélyek, hatósági eljárási díjak. Egy részük az állattartással kapcsolatos díj, de

tartozhatnak beruházásokhoz is. Ezen a soron tervezzük a bankszámlához, banki tranzakciókhoz

köthető díjakat, költségeket is.

26


2016. előzetes

tény


Állatpark

Hotel Dzsungel


Bérköltségek 298 780 308 953 330 675 18 227 0 17 076 365 978

A foglalkoztatási terv fejezetben részletesen foglalkoztunk ezzel.


2016. előzetes7

tény


Állatpark

Hotel Dzsungel


Egyéb személyi jellegű kifizetések

43 560 37 905 36 650 750 0 600 38 000

Megnevezés

2016. terv

2016. előzetes

tény


Állatpark

Hotel Dzsungel


Bérjárulékok 69 000 82 253 88 304 5 124 0 4 772 98 200

Az egyéb személyi jellegű kifizetéseknél a cafetéria költségeit, a munkába járassál kapcsolatos

költségtérítéseket, megbízási díjakat, tiszteletdíjakat tartalmazza, valamint a jogszabályok szerinti

járulékokat.

Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenés tervezésénél figyelembe kellett vennünk, hogy az év elején újabb vagyonelemekkel

gyarapszik az ingatlanállomány, jelesül az immár vagyonkezelésbe vett ingatlanok értékével. Bár

nagyobb értéket elsősorban a földterületek képviselnek és ezeknél nincs értékcsökkenés, az átvett

épületek többnyire 2-3%-os értékével mindenképpen növelnünk kell a tavalyi tény számokat.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások között adók (helyi és központi) szerepelnek.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Az Állatpark gazdálkodása - elsősorban a szezonalitás miatt – elképzelhetetlen forgóeszköz- illetve

folyószámlahitel nélkül. A likviditás folyamatos fenntartása, különösen a téli időszakban, amikor

ráadásul a rezsiköltségek is magasak csak külső forrás bevonásával lehetséges. Ennek érdekében egy

140 millió forintos hitelkeretet tartunk készenlétben szükség esetére. Jellemzően áprilisig-májusig van

szükség erre a forrásra.

27

Költségek összefoglaló táblázat

Megnevezés 2016.

terv (eFt)

2016. előzetes

tény (eFt)

Teljesítés %

2017. évi terv (eFt) 2017 terv/

2016 tény 2017 terv/ 2016 terv

Állatpark Hotel

Dzsungel Zoo suli

Ózoon Hotel

Összesen

Takarmányok 55 000 67 526 123% 55 000 0 0 0 55 000 81% 100%

Munka- és védőruha 9 160 9 291 101% 8 400 300 0 300 9 000 97% 98%

Karbantartási anyag 9 000 12 490 139% 11 600 200 0 200 12 000 96% 133%

Egyéb anyagok 16 000 24 325 152% 23 200 300 0 1 500 25 000 103% 156%

Irodaszer 1 400 1 235 88% 1 050 0 0 150 1 200 97% 86%

Tisztítószer 3 500 3 773 108% 3 300 350 0 350 4 000 106% 114%

Tüzelő- hajtó, kenőanyag 9 150 7 634 83% 7 960 0 0 40 8 000 105% 87%

Védőital 500 438 88% 500 0 0 0 500 114% 100%

Gyógyszer 6 000 4 769 79% 5 000 0 0 0 5 000 105% 83%

Áramdíj 60 000 60 781 101% 54 100 3 500 0 2 400 60 000 99% 100%

Gázdíj 38 500 33 632 87% 27 500 5 000 0 2 500 35 000 104% 91%

Víz- és csatornadíj 20 800 21 539 104% 18 000 1 500 0 1 500 21 000 97% 101% Egyéb anyagköltség (berendezések, felszerelések)

7 000 3 760 54% 4 000 0 0 0 4 000 106% 57%

Anyagköltség összesen 236 010 251 193 106% 219 610 11 150 0 8 940 239 700 95% 102%

Kiküldetés, utazás 5 000 5 816 116% 6 000 0 0 0 6 000 103% 120%

Szemétszállítás 2 150 1 639 76% 1 500 0 0 300 1 800 110% 84%

Fuvarozás, rakodás, szállítás 4 000 3 300 83% 4 000 0 0 0 4 000 121% 100%

Javítás, karbantartás 26 000 29 698 114% 28 000 1 000 0 1 000 30 000 101% 115%

Postaköltség 1 100 426 39% 700 0 0 0 700 164% 64%

Telefondíj 2 840 2 825 99% 2 500 250 0 250 3 000 106% 106%

Könyvvizsgálat 1 000 840 84% 840 0 0 0 840 100% 84%

Szakkönyv, folyóirat 500 603 121% 600 0 0 0 600 100% 120%

Hirdetés, reklám, saját kiadvány 30 000 34 387 115% 19 000 0 0 1 000 20 000 58% 67%

Vagyonvédelem 20 500 21 642 106% 15 000 3 000 0 3 000 21 000 97% 102%

28

Megnevezés 2016.

terv (eFt)

2016. előzetes

tény (eFt)

Teljesítés %

2017. évi terv (eFt) 2017 terv/

2016 tény 2017 terv/ 2016 terv

Állatpark Hotel

Dzsungel Zoo suli


Tagsági díjak 3 000 3 312 110% 4 000 0 0 0 4 000 121% 133%

Állatorvosi díj 3 000 2 736 91% 3 000 0 0 0 3 000 110% 100%

Jogi szolgáltatás 100 70 70% 100 0 0 0 100 143% 100%

Egyéb igénybevett szolgáltatás 47 150 62 137 132% 28 000 11 000 7 000 14 000 60 000 97% 127%

- ebből tűz és munkavédelem - 725 - 700 0 0 0 700 - -

- ebből tisztítás, mosoda - 4 018 - 0 2 400 0 1 800 4 200 - -

- ebből kereskedői jutalék - 4 683 - 5 600 0 0 0 5 600 - -

- ebből diákmunka - 5 874 - 6 900 0 0 0 6 900 - -

- ebből továbbértékesített étkezés - 26 270 - 0 7 800 7 000 12 100 26 900 - -

- ebből TV előfizetés - 703 - 0 800 0 100 900 - -

- ebből egyéb, nem részletezett - 14 198 - 14 800 0 0 0 14 800 - -

Igénybevett szolgáltatások összesen 146 340 169 431 116% 113 240 15 250 7 000 19 550 155 040 92% 106%

Biztosítási díjak 6 300 6 005 95% 6 000 0 0 0 6 000 100% 95%

Egyéb (hatósági díjak, bankköltség) 6 700 5 914 88% 6 000 0 0 0 6 000 101% 90%

Egyéb szolgáltatások összesen 13 000 11 919 92% 12 000 0 0 0 12 000 101% 92%

Anyagjellegű költségek összesen 395 350 432 543 109% 344 850 26 400 7 000 28 490 406 740 94% 103%

Bérköltségek 298 780 308 953 103% 330 675 18 227 0 17 076 365 978 118% 122%

Egyéb személyi jellegű kifizetések 43 560 37 905 87% 36 650 750 0 600 38 000 100% 87%

Bérjárulékok 69 000 82 253 119% 88 304 5 124 0 4 772 98 200 119% 142%

Személyi jellegű kifizetések összesen 411 340 429 111 104% 455 629 24 101 0 22 448 502 178 117% 122%

Értékcsökkenési leírás 41 000 47 012 115% 46 500 2 500 0 1 000 50 000 106% 122%

Egyéb ráfordítások 5 000 8 018 160% 8 000 0 0 0 8 000 100% 160%

Pénzügyi műveletek ráfordításai 6 000 13 976 233% 6 000 0 0 0 6 000 43% 100%

Költségek mindösszesen 858 690 930 660 108% 860 979 53 001 7 000 51 938 972 918 105% 113%

29

Eredményterv

1000HUF 2016 terv

2016

várható

tény

Teljesítés % 2017.

terv

2017

terv /

2016

tény

2017

terv /

2016

terv

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 838 648 948 527 113% 923 419 97% 110%

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor) 838 648 948 527 113% 923 419 97% 110%

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor) 0 0 0% 0 0% 0%

III. Egyéb bevételek 85 000 107 572 127% 60 000 56% 71%

IIII III. sorból: visszaírt értékvesztés 0 0 0% 0 0% 0%

05. Anyagköltség 236 010 251 193 106% 239 700 95% 102%

06. Igénybevett szolgáltatások értéke 146 340 169 431 116% 155 040 92% 106%

07. Egyéb szolgáltatások értéke 13 000 11 919 92% 12 000 101% 92%

IV. Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok) 395 350 432 543 109% 406 740 94% 103%

10. Bérköltség 298 780 308 953 103% 365 978 118% 122%

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 43 560 37 905 87% 38 000 100% 87%

12. Bérjárulékok 69 000 82 253 119% 98 200 119% 142%

V. Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok) 411 340 429 111 104% 502 178 117% 122%

VI. Értékcsökkenési leírás 41 000 47 012 115% 50 000 106% 122%

VII. Egyéb ráfordítások 5 000 8 018 160% 8 000 100% 160%

VII. sorból: értékvesztés 0 0 0% 0 0% 0%

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII.

sor) 70 958 139 415 196% 16 501 12% 23%

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 100 117 117% 100 85% 100%

17. sorból: értékelési különbözet 0 0 0% 0 0% 0%

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok) 100 117 117% 100 85% 100%

19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 6 000 13 976 233% 6 000 43% 100%

19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 0% 0 0% 0%

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor) 6 000 13 976 233% 6 000 43% 100%

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) -5 900 -13 859 235% -5 900 43% 100%

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 65 058 125 556 193% 10 601 8% 16%

30

VIII. Közbeszerzési terv

A közbeszerzés tárgya és

mennyisége CPV kód

Irányadó

eljárásrend Tervezett eljárási típus

Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor

került-e az adott

közbeszerzéssel

összefüggésben

előzetes összesített

tájékoztató

közzétételére?

az eljárás

megindításának,

illetve a közbeszerzés

megvalósításának

tervezett időpontja

szerződés teljesítésének

várható időpontja vagy a

szerződés időtartama

I. Árubeszerzés

II. Építési beruházás

III. Szolgáltatás-

megrendelés

Őrzés-védelem 79710000-4 Nemzeti Kbt. 115.§ szerint 2017. IV. negyedév 2018. év nem

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió

Documents

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. Üzleti terve 2017. évre¶zérdekű adatok/III. Gazdálkodási adatok... · IV. Fejlesztési terv A fejlesztések volumene természetesen