A 8/2001 (HI.28.)Ök. rendelethez · A 8/2001 (HI.28.)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2001 .évi bevételeiről és kiadásairól l.sz. melléklet

A 8/2001 (HI.28.)Ök. rendelethezBudapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2001 .évi bevételeiről és kiadásairól

l.sz. mellékletSorszám

1.

1.2.

3.3.a.

3.b.3.c.3.d.3.e.

3.f.4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.5.6.7.8.

9.a.9.b.9.c.10.11.12.13.

Megnevezés

2.BevételekIntézményi saját bevételekPMH saját bevételeka.) helyi adókb.) Kamatbevételekc.) Részvényértékesítés, osztalékbevételekd.) Egyéb különféle bevételeke.)Felhalmozási bevételekÁtvett pénzeszközök

- működési célra átvett eszk.

- felhalmozási célra átvett eszk.(fővárosi célt. és decentr.)- Egészségbiztosítási Alap Támogatása- különböző működési célú bevétel- Lakosságtól átvett pénzeszközök- Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök (ajánlati

biztosíték)Átengedett pénzeszközök

- Szja- gépjárműadó

Állami hozzájárulása.) Normatív állami hozzájárulásb.) Kötött felhasználású normatív támogatásc.) Céltámogatásd.) Ev közben várható többlettámogatás (központosított)Hitel, Kötvény2001. Ev hitelPénzmaradványBevételek összesenKisebbségek bevételei

KIADÁSOKÖnállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményekkiadása

A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásaA polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő- nem intézményi - működési kiadásokMűködési kiadások (1-4)

Átadott pénzeszközök (kényszerbérletjakbér kiegészítés)Felújítási kiadásokFejlesztési kiadásokTámogatási keretHitel, kötvény,hitel kamataFelújítási és karbantartási céltartalékKényszerbérlet felszámolásBérlakás lemondásCéltartalék(müködési+felhalmozási)UszodaalapNormatív állami támogatás visszafizetéseFelhalmozási célú hitel visszafizetés, HTKIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 11)

Tájékoztató jelleggelIntézményfinanszírozásKisebbségek kiadásai

2000. évi

eredeti3.

499 5291 906 9031 430 043

50 000150 00037 664

239 196392 314

36 056

104 746166 322

13 56566 625

5 000874 554776 915

97 6391 208 5521 096 665

108 3830

3 50478 956

500 0005 460 808

27 754

2 921 406

710 360

444 1584 075 924

5 00043 709

1 008 867157 256

30 50015 0003 000

111 3052 000

8 2475 460 808

2 255 16627 754

2001. évi

eredeti4.

326 6652 222 8191 800 851

40 0002 500

226 271153 197477 810

31 378

88 457177 00029 500

141 475

10 000812 684687 684125 000

1 741 7341 241 139

496 827

3 76865 269

651 8896 298 870

26 381

3 091 454

945 963

525 7804 563 197

3 00032 550

1 330 674131 575

72 00015 0004 000

120 8783 500

22 4966 298 870

2 570 08926 381

2001 .évieredeti/2000,

évi eredeti5.

65,4%116,6%125,9%80,0%

1,7%600,8%

64,0%121,8%

87,0%

84,4%106,4%217,5%212,3%

200,0%92,9%88,5%

128,0%144,1%113,2%458,4%

107,5%82,7%

130,4%115,3%

95,1%

105,8%

133,2%

118,4%

112,0%60,0%74,5%

131,9%83,7%

236,1%100,0%133,3%108,6%175,0%

272,8%115,3%

114,0%95,1%

A 8/2001.(111.28.)Ök. rendelethezBudapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2001.évi működési célú bevételeiről és kiadásairól

l/a. sz. melléklet

Sorszám

i

1.

2.

2.a.2.b.2.o.2.d.

2.e.

2.f.3.

3.a.3.b.

3.c.4.

4,a.4.b.

5,

6.6.a.6.b.6x.

7.8.

l.2.

3.

4.

5.6.a.6.b.7.8.9.10.11.

Megnevezés

fliltili2.

BevételekIntézményi bevételek

- Intézményi saját bevételekPMH saját bevételekhelyi adók

- építmény adó- telekadó

- iparűzési adóKamatbevételekEgyéb különféle bevételek

- egyéb különféle folyó bevételek- Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak (

volt IFÜR bevétele)Átvett pénzeszközök ,

- működési célra átvett eszk.(idegenlorgalmi adóbevéte. pályázatok)

- Egészségbiztosítási Alap Támogatása- különböző működési célú bevétel

intézményeknél átvettÁtengedett pénzeszközök

- Szja- gépjárműadó

Állami hozzájárulása.) Normatív állami támogatásb.) Normatív kötött felhasználású támogatásc.) Céltámogatásd.) Ev közben várhatótöbblettámogatásTközpontosilott

• működési célú- céltámogatás

Hitel, Kötvény- működési célú hitel ( folvószla, mbér.)- működési célú kötvény

2001. Evi és utáni hitelPénzmaradvány (működési) intézményekPénzmaradvány (működési) PMHBevételek összesenÉrtékpapír bevétel

KÍADASOKÖnállóan és részben önállóan gazdálkodóintézmények működési kiadásaA polgármesteri hivatal igazgatási kiadása

A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő- nem intézményi - működési kiadásokMűködési kiadások ( 1 - 3 )Átadott pénzeszközök (kénvszerbérlet lakbérkiegészítés)Működési céltartalék (közalkalmazottak 20%-osbérfejlesztése)Kényszerbérlet felszámolásBérlakás lemondásTámogatási keretMűködési célú év végi tervezett pénzmaradványÁltalános működési tartalékNormatív állami támogatás visszafizetéseKötelező tartalékképzés

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 -10 )Tájékoztató jelleggelIntézményfinanszírozás

2000. évielőirányzat

Eredeti3.

499 529499 529

1 517 7071 430 043

198 00072 000

1 160 04350 00037 66437 664

215 943

36 056166 322

13 565874 554776 915

97 6391 208 5521 096 665

108 383

3 5043 504

0

4 316 285

2 921406710 360

444 1584 075 924

5 000

4] 01415 0003 000

157 256

4 297 194

2 255 166


eredeti4.

326 665326 665

2 067 1221800 851

210 00085 000

1505 85140 000

226 27176 412

149 859237 878

31 378177 000

29 500812 684687 684125 000

1320 9311 241 139

76 024

3 7683 768

0

4 765 280

3 091 454945 963

525 7804 563 197

3 000

48 12415 0004 000

131 575

4 764 896

2 570 089

2001.évieredeti/

2000.évieredeti

5.

65,4%65 :4%

136,2%125,9%106,1%118,1%129,8%

80.,0%600:8%202,9%

110,2%

87,0%106,4%

217,5%92,9%88,5%

128.0%109,3%113,2%70,1%

107;5%107,5%

110,4%

105,8%133,2%

118,4%112,0%

60,0%

117,3%100,0%133,3%83,7%

110,9%

114,0%

A 8/2001.(111.28. )Ök. rendelethezBudapest Főváros XVI. kemleti Önkormányzat 2001 .évi felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól

1/b. sz. melléklet

Sorszám Megnevezés2000. evi

előirányzateredeti

2001. evielőirányzat

eredeti

2001. évieredeti/2000.

évi eredeti3. 4. 5.

BevételekFelhalmozási célú önkormányzati bevételek 389 196 155 697 40,0%- részvényértékesítési bevételek, osztalékbevételek 150 000 2 500 1.7%

- Önkorm. telek 121 151 52 755 43.5%- ingatlan értékesítés 53 845 72 664 135,0%

- egyéb felhalmozási bevételek 64 200 27 778 43.3%

Felhalmozási bevételek összesen 389 196 155 697 40.0%

Átvett pénzeszközök 0 0- önkormányzat- intézmények

2.b. Lakosságtól átvett pénzeszközök 66 625 141 475 212,3%- önerős útépítés- csatorna építés(régi Csat. Mü Társulat és lakossági befiz. alapján)

2 300 31 127 1353,3%64 325 110 348

Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök ( ajánlati biztosíték)171.5%

2_L_

2.d.2.e.3 ~3.a.3"b~

3.c.

5 000 10 000 200,0%

Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása 104 746 74 784 71.4%Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása 13 673Uj induló beruházások dmzett és céltámogatása (állami támogatás) 420 803

- állami- fővárosi

Normatív kötött felhasználású állami támogatás 420 803

Fejlesztési célúhitel,2001. évi 78 956 65 269 82,7%

5,2002. Evi és utáni hitelElőző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány 500 000 651 889 130.4%- ebből lakásalap számla egvenlege 85 287 0,0%Bevételek összesen 1 144 523 1 533 590 134,0%

:•..../.,..!•.?:'!.!•.•:.•..$•:•....}..

KiadásokIntézmények felhalmozási célú kiadásai 13 176 800 89.6%

2. Önkormányzat felújítási kiadásai 43 709 32 550 74.5%

3. Önkormányzat feljesztési kiadásai 995 691 318 874 132.5%

4. Felújítási és karbantatási céltartalék 30 500 72 000 236,1%5. Fejlesztési céltartalék (Lakásalap) 65 000 59 896 92,1%6. Fejlesztési tartalék 5 291 12 858 243,0%

7. Uszodaalap 2 000 3 500 175,0%Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT 5 743 22 496 391.7%Hitel, kamat 2 504 0,0%

Kiadások összesen 1 163 614 1 533 974 131,8%Tájékoztató adat: Részvényportfolió értéke uszodaalapba 100 000

st Fővárns XVI.ker Öj&onnáiiyzai Írn cariíriyeiuck 1 (H) I .évi bevél etciríl és kkdá

Ci.n

1.

i.-n.14.

IS.

i6.-n.

i

2.

4.

6.

7.

8.9.

10,

11.

12.13.

15.

Intézmény neve

2.13 iskola összesen

Szociális Foglalkoztató

GAMESZ ősszeieii

Polgármesit rí Hivafal

Itiíézméttyek rf.w:ertr«;

Arany lános Ált.lsk.

Batthyány Ilona Ált.lsk.

Centenáriumi Ált.ésSzakisk.

5zenl-Gy&gyi Albert Ali. ] sk.

HermaiiOttú Nyelvtag. ÁJt.lsk.

Hősik fasora 30. ÁlLIsk.

Jókai Mor Ált l.k.Kölcsey Ferenc Ált Isk

Mini Ferenc ÁB Uk.Sashalmi Tanoda

Szabadföld u. Áltlik.

Táncsics Mihály 12 évfo.lskSzerb Antal tjúniiázhim

13. akaía fltrz&en:

Óvoi»kRácz Aladár ZeneiskolaPedagógiai Szolgáltató Int

Neveiéri TanácsadóCorvin Művelődési Ház

Bölcsődei ellátáE

Szociális intézmények

Családsegítő KözpontEU. alapellátás

OAMESZ

GAMESZ összesen

Bevétel

Összesen

3./ 512 145

94 760

1 496 349

0

3 103 25 4

101 503ID7 169

l « Ol.t

II9K90

106 752H4 143

1 OS 672

105 230

94 539

94 312

116 175

165 7N3

14S 954

/ 512 145

63! 2-12Kit 97,1

34 137

23 203

35 72R

130211240 657

44 613

2?6 260

Jl 270

1 4ÜU9

EIÖ2Ö evpémm.

Elöiö évipénlm.

4.0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

00

0

0

0

000

0

00

00

0

0

0

0

Intézményilevé-keuységi Eg)-éb Átvett

Mnködési célú bevétel

S.119 )IS

42 000165 347

326 665

7 640

o 2S0

13 40010 97S

1 1 239

7 062M 117

6 160

9 « SN2O9

J 6O0IJ74S

X360

119 3 IS

63 6KG3 745

i m0

9 570

1Í67S

54 1020

!6S00

0

16Í34J

6.0

29 500

0

29 5DS

0

0

00

00

0

0

00

0

0

0

0

00

0

0

0

00

0

0

0

0

7.0

0

177 000

177 000

0

00

00

0

0

0

00

0

0

0

0

000

0

0

0

d0

177 000

• o

177 000

Intéi-ményi

Át-vett

bevétel

S.0

00

0

0

0

0

0

00

0

0

00

0

0

0

0

0

o0

00

00

0

0

0

0

s.0

0

0

0

0

0

00

00

0

0

00

0

0

0

0

00

0

0

0

a0

0

0

0

0

Működési-Felhalmo-

zási

költségvetés támogatás

10.1 392 S27

23 260

1 154 002

1570 0S9

93 S6J97SS9

14561S

1 OS 915

95 Í1377 0S6

100 55599 070

S5 0II

86 103

III 575

151 035140 594

1 392 S2?

567 56285 233

32415

23 20326 I5S

114 ?33

186 555

44 61342 460

3! 270

1 154 002

11.0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

00

0

0

0

0

000

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadás

Ötixtien

12.1 512 145

94 760

1 496 .149

945 963

4 049 217

101 S03107 169

IStOIS

ily $90

106 75?

S-l US

108- 672

105 230

94 539

94 312

116175

165 W

14-i 954

1 512 145

631 242m 97H

34 1-V

23 203

J5 7iS

130 211

2-10 657

•14 613

236 260

31 270

! 496 349

2. számú mtlUUa

Kiadások

mGködési

Maftuoh

13.S44 0S6

30 863700 P-S7

519 SS6

2 095 S22

57 625

5! 701

S7 29065 271

5S73647 553

60 293

59 152

51)23Í2I61

69S52

90I0S

86 021

IU4MÍ

304 00058 427

17 463

14 732

16 160

61 746

71S10

23 774

113 26719Í53

700 9S7

Munkiadáitil

t*.

328151

14 743

276 090

1Í910S

78S291

2193223 322

33 577

25 025

20 757IS 193

22 9S2

23 22S

19 68320O40

27 333

37 618

34 161

328 3S1

122 16021 703

6 519

6 001

6 [7225 153

28 204

8 949

43 771

7 45S

276 090

khaá«ok

15.

J?D 0S2

34 S54

50P 7Í.S

256 969

1131 673

19 996

23 S26

37 65129 499

26 759

17 502

24 79722 050

23 13321781

I7SO9

37 207

2SO72

330 0S2

197 48SS518

9 950

2 190

12 296

43 312

140 643

11 390

79 2224 259

509 768

^Slrtkarfcui*u*áll

mimkik

16.

9 626

2 500

9 504

21630

1 950

1 320

50095

500

900

600

SOO

400

330

6SI

S50

700

9 6267 594

330

250

230

1 100

0

0

00

0

S 504

EDítoftmk

jiirf.li,*

n.

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

a

Spir. Tűi

,,<„„l

U .

0

0

0

0

00

0

0

00

0

0

00

0

0

0

0

000

00

00

00

0

0

1?

0

0

0

0

0

00

00

0

0

0

0

00

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

felhalmo-zás

Kl)Hi,ídJ.Jmaúri

Ma»fc«k

1Q

0

11 SOO

0

11 SOO

0

0

00

00

0

0

0

0

0

0

0

000

0

0

0

0

00

0

0

0

ezer Ft-ban

Lél-stámkere!/Ifi

21 .792

130744

233

1S99

55

54

S7

66

5246

56

54

50

49

69

34

70

792

35547

7

15

1373

77

21

12115

744

2001- évi etedeli2001. évi ttedtli

2001. évi eredeti

2001. évi tredai

2001. évi eredeti2001. évi eredeti

3001. evi eredeti2001. évi eredeti

10ű(. évi eredeti


2001. évi eredeti

2001. évi eredeti


2001. évi eredeti

2001. évi eredeti

2001. évi eredeti

2001. évi eredeti


2001. évi eredeti

2001. ívi eredeti


2001. evi eredeti2001. évi eredeti

2001. évi eredeti

2001. évi eredeti

2001. évi eredeti

A 8/2001.(III.28.)Ök rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 16. címe a 2001.éviszemélyi juttatásokról és járulékokról

ezer Ft

Sorszám1.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.

Megnevezés2.

Köztisztviselői illetményKépviselői tiszteletdíjTisztségviselők illetmény.Nyugdíjasok illetm.Részmunkaidősök ül.13. havi illetményTisztségv. jutalmaJutalom, céljutalomVégkielégítésJubileumi jutalomBetegszabadságKépzésPótlékokRuházati költségtérítésTisztségviselők ruházati hozzájárulásaÉtkezési támogatásKözlekedési támogatásKépviselők költségtérítéseTisztségviselők költségt.Szociális támogatásMegbízási díjNvugd.juttatásaiRészmunkaidősök jutt.Belső megbízási szerz.HelyettesítésÖsszesenJárulék


eredeti (ezer Ft)3.

270 36763 10818 42911000

1 10033 649

039 500

6 0005 0005 3006 0004 120

14 10410535 360

16 2632 5003 1615 2726 000

6002 000

519 886169 108

ezer Ft2002. évi

előirányzattervezett (ezer

Ft)4.

282 18466 26319 35011 550

1 15535 048

4 36643 190

6 3005 2505 5656 3004 326

14 7141 1065 586

17 0012 6253 3195 4506 300

00

6302 100

549 677182 829

3/a melléklet2003. évi

előirányzattervezett (ezer

Ft)5.

304 75971 56420 89812 474

1 24737 852

471546 645

6 8045 6706 0106 8044 672

15 8911 1946 033

18 3612 8353 5855 8856 804

00

6802 268

593 651197 455

A 8/2001,(III.28.)Ök rendelethezBudapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 17. címe a 2001.évi dologi és egyéb folyó kiadásokról

3/b melléklet

Sorszám

1.1.2.3.

4.5.6.7.8.9.1Ü.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.

Kiadás

2.Élelmiszer beszerzésGyógysZer-.vegyszer besz.Irodaszer, nyomtatvány besz.ebből népszámlálás

Könyv, folyóirat,egyéb információ hord.besz.Tüzelőanyagok besz.Hajtó és kenőanyagok besz.Anyag, kisértékü tárgyi eszk.szell.term.besz.Munka-,védő-,forma-,egyenruhaEgyéb készlet besz.Készlet beszerzés összesenNem adatátviteli célú távközlési dijakAdatátviteli célú távközlési díjakEgyéb kommunikációs szolg.Kommunikációs szolg.Vásárolt élelmezésBérleti és lízing díjakSzállítási szolg.Gázenergia szolg. díjaVillamosenergia szolg. díjTávhő és melegvíz szolg.díjVíz és csatorna díjakKarbantartási kisjav.szolg.kiadásaiEgyéb üzemeltetési, fennlart.szolg.kiadásokSzolgáltatási kiadásokVásárolt közszolg.Vásárolt termés szolg. AFA-jaKiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetéseÉrtékesített tárgyi eszk., immat.javak AFA befizetéseAFA összesenBelföldi kiküldetésKülföldi kiküldetésReprezentációReklám és prop.kiadásokKiküldetés,repr,reklám kiadásokE^yéb dologi kiadásokDologi kiadásokElőző évi maradvány visszafiz, (felügy.nélkül)Vállalk.tev.eredménye után befiz.Felügyeleti szerv javára telj.egyéb befizEredeti ei.meghaladó bevétel utáni befiz.Bevételek meghat.köre utáni befizBefektetett eszk.kapcs. befiz,kötelezettségEgyéb befe,kötelezettségKülönféle kv.-i befiz.Munkáltató által fiz.SZJANemzetközi tagsági díjAdók,díjak, egyébbefiz.,Adók, díjak, befiz.Kamat kiadások államht. KívülreKamat kiadások államht. BelülreKamat kiadásoke^yéb folyó kiad.Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.


eredeti3.

16 000

5 00020

4 0007 508

32 52814 500

3 21517 715

2 5004 7005 524

1 00022 64860 73997 111

27 000

27 000500

3 25021 03024 780

199 134

18 00018 00017 622

9 31326 935

2 90010 00012 90057 835

256 969


tervezett4.

18 360

5 40022

4 3209 135

37 23615 660

3 47219 132

2 6254 9355 800

105029 03066 257

109 697

28 350

28 350525

3 6752124225 442

219 857

18 90018 90018 503

9 77928 282

3 04510 50013 54560 727

280 584


tervezett5.

19 829

5 83223

4 6669 865

40 21516 913

3 75020 663

2 8355 3306 264

1 13431 35371 557

118 473

30 618

30 618567

3 96922 94127 477

237 446

20 41220 41219 983

10 56130 544

3 28911 34014 62965 585

303 031

j ^ x A K/2001.(III.28.)Ök rendelethezBudapest Föv XVI.kJ^Bikormányzat Polgármesteri Hivatal 18. dme a 2001.avi ödési adásokról

Sor-

szám

1.

1.2.3.4.5.G.7X.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.

Bevétel(tájékoztatójelleggel)

2.13 065

2388

10 677

Szak-

feladat

3.: . • • • • : : . .

014034452014452025551414552411631211701015702012751164751670751845751856751818751966852018853279853280901116901215751922751153

Megnevezés

4.Működési .fellégü lelwlsitok

- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás- MéWépílőipar• Helyi közulak fenntartása- Üdültetés- Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés,'- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése- Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

- Volt szovjet ingatlanok küzniíi kiváltások- Helyi kisebbségi önkonmányzat igazgatást tevékenység- Polgári Védelmi tevékenység- Városgazdálkodási szolgáltatás- Települési vízellátás és vízminőség védelem- Közvilágítási feladatok- Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás- Állategészségügyi tevékenység- Rendszeres pénzbeni ellátások- Eseti pénzbeni ellátások- Szennyvizei vezet és és kezelés- Településtisztasági szolgáltatásTájékoztatásul: - Önkormányzatok elszámolásai

- Önkormányzat igazgatási tevékenvsége

Kiadás

5.525 780

80 65200

16003 504

53 21472 548

08 5682 501)9 677

000

4 475152 758116 284

020 000

2 570 089945 963

3/c sz. melléklet ezer Ft-banEbből

Személyikiadások

6.7 888

560

420

4503 958

2 500

2 095 822519 886

Mmika-adót

terhelőjárulék

7.2 669

174

147

2201 353

775

788 292169 108

Dologijellegű

kiadások

8.223 981

79 918

1 0333 504

53 21451348

8 5681 8303 366

1200

20 000

256 969

épületkarbantartá-

si munkák

9.22 200

21200

1 000

21 630

HHítotokpénzbenijuttatása

10.269 042

152 758116 284

L_ 0

Speciálistámogatás

11.0

0

Létszám-keret /fő

12.4

4

2001.évi eredeti2001.évi eredeti2001évi eredeti2001.évi eredeti2001.évi eredeti2001. évi eredeti2001.évi eredeti2001.évi eredeti2001.évi eredeti2001.évi eredeti2001.évi eredeti2001.évi eredeti2001.évi eredeti2001.évi eredeti2001 .évi eredeti2001.évi eredeti2001.évi eredeti2001.évi eredeti2001.évi eredeti2001.évi eredeti2001.évi eredeti2001.évi eredeti

A8/2001.(II1.28.)Ök rendelethezBudapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 19. címe a 2001.évi felújításokról és felújítási és karbantartási céltartalékról

4.sz.melléklet

intézmények

1.

Megnevezés

2.Felújítási munkálatok

Önkormányzati épület felújításokBérlakás felújításRákosi uti posta felújítás/ pénzeszköz átadás/Környezetvédelmi felújítási programok1. Intézményi felújítási munkák összesen

Egyéb kiadásokIngatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújításokII. Egyéb kiadások összesenFelújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)

^ Felújítási Munkacsoport által kezelt kar bánt. és felúj. céltartalék

!Felújítási és karbantartási céltartalékIILFelú jítási munkák összesenMindösszesen (I.+II.+III.)


eredeti

3.

6 00010 050

04 000

20 050

12 50012 50032 550

72 00072 000

104 550


tervezett

4.

6 00010 553

04 200

20 753

13 12513 12533 878

64 80064 80098 678


tervezett

5.

6 48011 397

04 536

22 413

14 17514 17536 588

69 98469 984

í 06 572

A 8/2001 .(III.28.)Ök rendelethezBudapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hi-vatal 2O.címe a 2001 .é-vi lejlesztési kiadásokról

5.í>Z.melléklet

Sznkltladiit

1.•yyy^yyyyyyyyyyyyyyyy^

901116901116901116901116

452025751856

751878

Fehid-.it megnevezése

2.I.Beru)iázások gSS ;ií:iiig!j: J!Jj!jj:j;i|!!!||;!:j;!;!g;gH?i;!:ii5!:in:EWí ^ ^ ^ ;;!j! ^ ^ ^ ^

2000. Evj áthúzódó csatorna beruh. Saját rész+lakossági önrészSzennyvízcsatorna építésre tervezett saját-"-lakossági önrész 2001.Szennyvízcsatorna épités fővárosi céltám. és decentralizált 2000-ben 200l-re elnyertSzennyvízcsatorna épités (Eperjes u.-Thököly u.)Út- és járdaépítésVízellátásKözvilágításElektromos hálózat/Ezsébet ligeti közvilágítás I.,IV.,V. ütem/Tervezések, rendezési tervekUszoda tervezés- előkészítésPiac fejlesztési kiadások

Épület beruházások

7^2012

751153

iiiiiilliiii

Táncsics zeneiskola építésSzéchenyi tervTusnádfürdöi Üdülő felújítás I. ütem

Ingatlan beruházásokElidegenítéssel kapcsolatos kiadásokIngatlan vásárlásIkarus óvoda megvásárlás ( első részlet )BKV óvoda megvásárlás

Egyéb beruházásukInformatikai fejlesztésTérinformatikaNemzeti kataszteri programMilleneumi emlékműGépek, berendezések, felszerelések beszerzéseCsömöri 186. Orvosi rendelő átalakításaOkmányirodaKörnyezetvédelmi fejlesztésekMozgássérültek akadálymentesítési pályázatEmlékhely létesítése ('56-os és Árpádföld )Növényház teljesítésHóeke felszerelésirodabútorBeruházások összesenII. Egyéb (nem beruházás) ^ s Í Ü Í É * § l S É i ^ i i $ i ^ ö ^ M iKözlekedés biztonságSzakrcndelő+tanulmánytervBeruházások ajánlati biztositékainak visszafizetéseEgyéb (nem beruházás) összesenMindösszesen ( I . + I I . )


eredeti3.

wmmmmmm58 625

295 38088 457

568 44123 350

4 57130 00045 104

4501 000

53 17430 000

0

5 00010 383

3 962

23 6507 1008 0007 0001 8405 844

10 0006 060

5501 5001 800

7502 500

1 294 491§ll;$li:ii$i$ii;i$ii:i:;

7 2007 183

10 00024 383

1 318 874

2U02. évielőirányzat

tervezett4.

0301 348

92 880

505 72024 229

4 80031 50052 739

1 050

0

0

5 35911 21433 500

3 962

18 3607 6688 640

1 987

6 545594

1112 094

iiiiliilililit7 560

10 00017 560

1 129 654


tervezett5.

mmmmmmm0

316 017100 310

546 17726 167

5 18434 02056 959

1 134

0

0

5 78X12 1 1 1

03 962

19 82982819 331

2 146

07 068

642

1 155 125;;::;:;:!; :í:;;; ö;;;;;:;:o;;:;;;::;: :;T;S; ::>::: ;;;;:;:"P;: |:-_:

8 165

10 00018 165

1 173 290

A 8/2001.(II1.28.)Ök rendelethezBudapest Főváros XVI.ker.Onkonnányzat Polgármesteri Hivatal 21. címe a 2001 .évi támogatási keretekről

6.SZ. mellékletezer Ft-ban

Sorszám

1.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.

Akii.^ 1 2 .

13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.

L 29.

r 3i.32.

' " 33.34.35.36.37.38.

1.

Megnevezés

2.I. Működési céltámogatás

Közalkalmazottak, köztisztviselők lakáscélú támog.Öröklési szerződésTehetséges gyerekek támogatásaNéri Szent Fülöp kat. isk. támogatKözművelődés támogatásaKerületi sport támogatásEgészségügyi támogatás (intézménynél)*Kerületi civil szervezetek támogatásaTörténelmi egyházak támogatása(TOOOeFt templom kdíszkivüágitás)Nemzetközi kapcsolatokPolgármesteri keretAlpolgármesteri keretPolgárőrség támogatásaDíszpolgári cím, Kerületért kitüntetésKaritatív egyesületek támogatásaTájékoztatási és Civil Kapcsolatok Bizottsági keretOktatás fejlesztés, módszertani feladatokIntézményi eszközfejlesztés,tanszervásárlás (Rácz Aladár Zeneiskola 5.0Ü0eFt)Oktatási tartalékkeretIntézményvezetők jutalmazási kereteRendőrség támogatása,Közterület felügyelet támogatásaTűzoltóság támogatásaKisebbségek pályázati keretKözhasznú foglalkoztatásKözbiztonság támogatásaKörnyezetvédelmi támogatás és pályázati keretSzociális Foglalkoztató átszervezésének költségeiMáltai szeretetszolgálat támogatásaSzabó Istvánná jubilleumi jutalom+járulék+ügyvédi költségIntenzív nyelvoktatás támogatásaKarácsonyi csomagokRendőrlakás vásárlási projektKözlekedési koncepcióBursa HungaricaPOFOSZVI. kerületi '56-osokÁrvízkárosultak

I. ÖsszesenII.Felhalmozási támogatás

15 % közmű támogatás visszafizetésNéri Szent Fülöp tornaterem

I.-II. Összesen


eredeti3.

Iliillliiil

2 4001 9203 000

20 00020 000

5 4003 0006 000

500700450

4 00012002 00010001 3505 000

06 0001 500

5006 000

25 0002 0001 3004 000

320155450

01 000

0930150150

4 200131 575

131 575

2002, évielőirányzat

tervezett4.

Illilillltili

2 4961 9971 612

26 00026 000

5 6162 0806 240

520364468

3 1201 2481 040

031 200

03 1206 240

5206 240

26 0002 0803 1204 160

3120

4680

1 0400

967

164 268

164 268


tervezett

2 6962 1571 741

28 08028 080

6 0652 2466 739

562393505

3 3701 3481 123

033 696

03 3706 739

5626 739

28 0802 2463 3704 493

3370

5050

01 045

176 286

176 286

M A8/2001(IH.28.)Ök.a X-/l.kerülenusebbségi Önkormányzatok2001. évi bevételeiről m

isárról; kiadásairól•7,sz. meHéklel

Sor-szám

- .- -fc* .;;.

- . " . '::•'-.

1.2.3.4.

56

i

7

8.

. :-:

910

':•''.. i: .

11.

12

34.56.7.

•• . •

Megnevezés

BEVÉTELEK2.

Saját bevételekKisebbségi tevékenységek bevételeiKamatbevételekEgyéb különféle ( folyó ) bevételekPénzügyi befektetések bevételeiSaját bevételek összesen (1-4)

Működési célra átvett pénzeszközökKülönböző működési célú visszatérítésekÁtvett pénzeszközök és visszatérülésekösszesen (5-6)Állami hozzájárulás, támogatásEgyéb állami hozzájárulásA költségvetési törvényben jóváhagyott államihozzájárulás, támogatás ( 7)Központosított előirányzatokból várható működésitámogatásÉvközben várható többlettámogatás (8)Hitel, kötvényMűködési célú hitelMűködési célú kötvényHitel, kötvény együtt (8-9)

Előző évi működési pénzmaradványBEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10)

KIADÁSOKKisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)Működési kiadások (1 -2)Kisebbségek felhalmozási kiadásaiAltalános működési tartalékMűködési céltartalékPénzeszköz átadásEwégi tervezett működési pénzmaradványKIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)

RomaKisebbség2001.évieredeti

3..:..;.::. ..:S.:1|;M

5 160

5 160620

620

620

620

0••.•••:&P>í:';-::':S

0

6 400•:;:;v;::;-, ' J | p ;

5 4001 0006 400

6 400

NémetKisebbség

2001. évieredeti

4.

1 860100200

2 1603 292

3 292

628

628

0

MS^M£:.

0

6 080

6 080

6 080

6 080

HorvátKisebbség

2001. évieredeti

5.

5030

801 900

700

2 600H- . V Í V : ' -. ' . '•

700

700

0' • : • • • . . - . ' : ; : : í : . . : " .

070

3 450

2 0001 3003 300

150

3 450

Románkisebbség

2001. évieredeti

6.

0

4 500

4 500• • • : ; ; ' : ; : í

600

600

0

0

5 100

2 7002 2304 930

170

5 100

Örménykisebbség

2001. évieredeti

7.

02 000

2 000

600

600

0

; :< : :R, . • • - • • % :••

0

2 600: : : • • • • ' . . : ' •....:¥;.:;

síré *;:íí; •: v-í: ••«;:*

1 3601 2402 600

2 600

Lengyelkisebbség

2001. évieredeti

8.; ; :*&;•;•. , .<?.::;%<

30

30

1200700

1 900

700

700

0

0121

2751

2 000630

2 630

121

2 751

Együttösszesen

2001. évieredeti

9.. ; : .,.v.:-;-;. •••.•£.:

7 070160200

07 430

13 5121 400

14 912

3 848

3 848

00

.; •• :•: : . ; , . . - . t v

000

19126 381

19 5406 400

25 9400

441000

26 381

A 8./2001(lll.28.)Ök. Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 2001.évi költségvetés2001. évben befejezetlen beruházások áthúzódó fedezetigénye

8.sz. melléklet

Feladat megnevezése 2001.év |2002.év(eFT)

BemházásokOkmányiroda épületepince és földszint elkészítése. Lem. és tető szerkezetkészre való átadása 2001-benI.emelet építészeti befejező munkálatai 2002-benÁthúzódó beruházások összesen

00

00

eredeti

A 8Í2001.(111.28. )Ök rendelethezButtaps^Kőváros X VI. ker. Ön kormányzat óvodáinak bevételei - kiadásai,

. 5z. mellétjei

Sor-szám

1.] .

r-t

3456 '7S910

Intézmény neve

1.Cenietiárrmn. Hennüia. RákosiJövendő. OstorosBorotvás. ÁgostonCziráki. Lándzsa, CzirákiKönyvtár. MátészalkaPéterke. MouoldBaross. BercsényiSzmi Kémia H.Í3-57-100Fatkaslialmn. CsinszkaBaiMS Gábiv u.32.Óvodák összesen

Bevétel

Össtesec

3.86 90951 57S58 50158 82653 62759 27852 84368 553S6 39354 734

631242

Előző évpénztn.

4.00000000000

Intézmé-nyi tevé-kenységi

Egyéb Átveti

Működési célú bevétel

5.7 0266 1797 1144 9025 0246 0975 6106 7409 7975 191

63 680

6,00000000000

7.00000000000

Inléz-mé-nyi

Átvett

lelhalmoúsi bevétel

8.0000000000t)

9.00000000000

MűködésiFelltallno-

zivl

költségvetés támogatás

10.79 88345 39951 38753 92448 60353 ISI47 23361 81376 59649 543

567 562

11.00000000000

Kiadás

ÖiizejEti

U.

StfíWSÍ 57$IS SOISSB2653 5275927852 8436ftí53$6 39354 734

631 242

Kiadások

SEfméhFlJeBr^i

13.

44 15123 63227 35329 17426 !1427 68025 55133 20K40 78826 349

304 000

Miinka-adDhst

14.

17 8589 598

11 05111 96610 33311 59910 13213 25015 9S910 3N4

122 160

DafogJ jeHr£Űkladálok*

l í .

24 30017 44819 09717 08616 18019 19916 64021 3212901617 201

197 4SM

Kuftantartáfi

tuunkáh"

IC.

600900

1 000600

1000800520774600800

7 594

EUaftottAkP«UTNCII

JaHatüal

17.

00000000000

S P .c . t i l ilamo-giiÉiok

IS.

0000000000

átnilatipcnHtzk

19.

00000000000

KlJtIGIc fclliiümoüx*

faladáiak

20.

00000000000

Lét-számkeret

IK

21.4S29323433

3231394730

355

21.200Lévi eredeti200l.avi eredeti20ÜI.éví eredeti2001.évi eredeti2001.évi eredeti2001.évi eredeti2001. évi eredeti511(11.évi eredeti2001.évi eredéi2001. é-vi ereded20Ol.évi eredeti

A 8/2001 .(lll.28.)Ök rendelethezBudapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2001 .évi felhalmozási és működési bevételek és kiadások mérlege

Hl.sz.mdléklEi

Működési célú bevételek és kiadások mérlegeBevételek

Intézményi tcv.bcvételeihelyi adók

KamatbevételekEgyéb bevételekÁtvett pénzeszközök

Átengedett levételekNoniiíitív államiho^mirulás(szabad és kötött

Kö^)ntosítot1előirányzatokból várhatóműködési támogatásPf iradvány

Mindösszesen

2001.évi eredeti

326 6651 800 851

40 000226 271237 878

812 6S4

1 317 163

3 7680

4 765 280

2002 évi terv

359 3321 951 436

44 000247 897261 666

877 699

1 398 157

3 9300

5 144 116

2003 évi terv

388 0782 078 951

45 760257 813281 564

920 052

1 510 009

4 2440

5 486 471

Kiadások

Önállóan és részben önállóan gazdálkodóintézmények működési kiadásaiIgazgatási kiadások

SzakfeladatokTámogatási keretÁtadott pénzeszközök

Működési céltartalék

Kényszerbérlcl felszámolás

Bérjakás lemondásÁltalános működési tartalékNormatív állami támogatás visszafizetéseMükildési többletMindösszesen

2Ü01.évi eredeti

3 091 454945 963

525 780131 575

3 000

4S 124

15 000

4 000

4 764 896

összeg (eFt)

2002.évi terv

3 227 9681 013 090

557 003164 268

3 150

0

15 750

4 200

7.« 6S75 144 116

2003.évi terv

3 4S6 2051 094 137

582 K53176 2«6

3 402

0

16 53K

4 536

122 5145 486 471

Bevételek

Vagyonhasznosítás

Felhalmozási célú bevételek

Részvényértékesítés

Átvett pénzeszközök

Beruházások céltámogatásaFejlesztési célú hitel

Fel^H^jzási célúpéiS^ffadvány

Felhalmozási hiányMii1'1'"Mzesen

2001-évi eredeti125 419

27 778

2 500

151475

509 26065 269

651 889

1 533 Í90

2002 évi terv135 453

30 000

2 700

129 176

509 2600

400 000

158 6871 365 276

Felhalmozási célú bevételek és kiadásuk mérlege

2003 évi terv142 225

31 500

2 835

135 135

509 2600

400 000

122 514I 343 469

Kiadások

Intézmények felhalmozási célú kiadásai

Felújítások

Önkormányzat fejlesztési kiadásai

Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT

Felhalmozási hitel kamataFejlesztési céltanalék (Lakásalap)Fejlesztési tartalék

UszodaalapFclúj. és kai bant.tartalék

Mindösszesen

összeg (eFt)

200 l.évi eredeti11 800

32 550

1318 874

22 496

59 89612 858

3 50072 000

1 533 974

2002 évi terv0

33 878

1 194 454

20 299

49 8460

2 00064 800

1 365 276

2003 évi terv0

36 58K

1 173 290

11 761

49 K460

2 00069 984

1 343 46<)

Működési és felhalmuiiisibevételek mindösszesen 6 298 870 6 350 705 6 707 426

Működési és felhalmozási kindisokmindösszesen 6 298S70 6 350 705 6 707 426

A 8/2001(111.28.)Ök.rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 11 .sz.melléklet2001 .évben tervezett beszerzési eljárásai

Sorszám111

2333

44

5

678910111213

141516

17

1819

20

2122

2324

25

2627

2829303132

Kiadás megnevezéseszámítógép toner- festék.mágneslemezekirodaszer1. egybeszámítvaFénymásológép festékFénymásolópapírBorítékTasak3. egybeszámítvaElőnyomott csekkekNyomtatványok4. egybeszámítvapince, fszt,I. Jl.em.hátsó lépcsőházfestéseadóívek,gépjármű felszólításukkiküldéseőrzés, védésParkfenntartásFasor fenntartásNövényvédelemParlagfű mentesítésErdő fenntartásKörnyezetvédelmi mérések

Környezetvédelmi program elkészítéseMunkahelyi étkeztetésÚtépítés

ebből: jogtiszta (sárrázók,szőnyegezések)településfejlesztési bizottság határozataalapján teloszásra kerülő útépítésrefordítható keret összesenebből: jogtisztaCsatorna

ebből; jogtisztatelepülésfejlesztési bizottság határozataalapján feloszásra kerülőcsatornaépítésre fordítható keretVízellátási hálózatfejlesztésKözvilágítás

Erzsébetligeti közvilágítás

Tervezésektelefonközpont fejlesztésInternet kapcsolat kommunkiáriósszerverHálózatbővítés

Munkaállomások, licencek, nyomtatókTérinformatika adatbáziskarbantartása, feltöltéseTérinformatika hardverTérinformatikához légifdvételekkészítéseIrodabútor vásárlásjátszótér építésPMH külső fal vakolat javításJátszótéri rekonstrukció

Eredeti előirányzatbruttó összege

2 400600

1 5004 5001 2004 000

600500

5 1002 0002 2004 200

2 000

2 0003 440

34 00021 000

4 0004 00015002 500

2 0003 504

92 437

420 803118 468

354 767

29 07012 3004 571

30 000

29 3571 424

7 0007 000

6 000

2 0001500

2 0002 5005 0005 0003 000

Eredeti előirányzatnettó összege

3 600960

4 080

3 360

1 600

1 6003 071

30 35718 750

3 5713 5711 3392 232

17863 129

73 950

336 64294 774

283 814

23 25611 440

3 657

24 000

26 2121 139

5 6005 600

4 800

1 6001 200

1 6002 0004 0004 0002 400

Eljárásmegnevezése

szabadkézi vételszabadkézi vétel

szabadkézi vétel

szabadkézi vétel

szabadkézi vétel

szabadkézi vételszabadkézi vételnyílt közbeszerzésnyílt közbeszerzésszabadkézi vételszabadkézi vételszabadkézi vételszabadkézi vétel


2001.02.07-énelindult nyílt eljárás

nyílt eljárás/eljárásoknyílt eljárás

nyílt eljárás/eljárások

nyílt eljárás/eljárásokszabadkézi vételszabadkézi vétel

egyszerűsített eljárásnyílt eljárás, vagytervpályázatszabadkézi vétel


szabadkézi vétel


szabadkézi vételszabadkézi vételszabadkézi vételszabadkézi vételszabadkézi vétel

A 8/2001.(111.23 j o k rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervéra?n!rfösi 12. sz. melleidéi

Megnevezés1. Előző havi záró pénzállomány (9-26)2. Intézményi saiát bev.3.PMH Saját bevételeka. Helyi adókflelek, építmény)b. Helyi adók (iparűzési)c. Kamatbevételekd. Részvényért. Osztalékbev.e. Egyéb különféle bev.f. Felhalmozási bevételek4. Átvett pénzeszközöka. Működési célra átvettb. felhalmozási célra átvettc. Egészségbizt. Alap tám.d.különbözö működési célú bev.e. Lakosságtól átveti(Gazdálkodó szervtől átvetiS. Átengedett pénzeszközöka. S2JAb. Gépjárműadó6. Állami hozzájárulása. Normatív állami hozzájár.b. Kötött (elhaszn. Normatív működésiFöldutakra kapottc. Céltámogatásd. Ev közben várható többlettám.7. Hitel8. Pénz maradvány (felhalmozási)9. Bevételek összesen(1 -töt -8-ig)Kiadások10. Önállóan és részben önálóangazdálkodó int. Működési kiad.11. Polgármesteri Hiv. igazgatási kiad.12. Szakfeladatok működési kiad.13. Működési kiadások összesen14. Átadott pénzeszközök15. Támogatási keret16. Normatív állami támogatás visszafizetése17.Működési céltartalék18. Működési jellegű kiadások összesen19. Felújítási kiadások20. Intézmények felhalmozási kiadásai21. Fejlesztési kiadások22. Felújítási és karbantartási céltartalék23.Kényszerbérlet felszámolás24.Bérlakás lemondás25. Lakásalap26. Felhalmozási lartalék27. Uszodaalap28. Felhalmozási hitel visszafizetése23.Felhalmozási kiadások összesen30.Kiadások mindösszesen (10-töl 29-ig)

Január

29 000

125 4886 000

18 7003 000

2 600

14 7502 4008 500

57 30<t

103 42B6 335

651 8891 029 394

430 29076 34343 298

549 931

2 000

2 000

0

SSf 931

Február477 463

29 000

125 4885 000

18 7003 000

2 600

14 7502 4005 000

57 304

103 4286 335

850 468

268 11676 34343 298

3B7 757

2 500

2S00

2 000

2 000392 257

Március458 211

29 000

73 750125 488

4 000

18 7005 000

2 77815 00014 750

2 5008 000

57 30431 250

103 4286 335

105 201

f 060 695

268 11670 89843 299

382 313

11 000

11 0002 476

55O0O2 0003 000

5 624EB 100

461 413

Április599 282

29 000

125 4883 800

18 70010 000

2 60025 00014 750

2 4008 0001 000

57 304

103 4286 335

1 007 087

263 75970 44543 298

377 5021 000

20 000

21 0003 000

80040 000

2 000

1 000

46 800

445 302

Május561 785

29 000

125 4883 500

18 70015 000

2 60048 45714 750

2 40013 000

1000

57 304

103 4286 335

í 002 747

265 75970 44443 899

3B0102

20 000

20 0003 000

11 000115 000

5 0002 500

13G 500536 602

Június466 145

24 000

73 750125 488

3 5002 500

1961020 000

2 600

14 7502 500

13 0005 000

57 30431 250

103 4286 336

105 201

1 884

1 078 246

194 08770 44443 998

306 529

7 000

7 00010 000

150 00015 000

3 500

5 624184 124499 653

Július578 593

20 000

125 4883 000

18 70010 000

2 600

14 7502 400

13 000

57 304

103 4286 335

955 598

194 08770 44543 299

307 8311 0004 000

5 0008 000

180 00017 000

2 000

207 0005Í9S3Í

Augusztu435 767

21 665

125 4882 500

18 7008 000

2 600

14 7502 400

15 275

57 304

103 4286 336

814 2f3

197 14470 44543 998

311 587

3 620

3 6202 000

190 00016 000

3 000

211 000526 207

Szeptemb288 006

29 000

73 750125 488

2 500

18 70025 000

2 600

14 7502 500

13 0002 000

57 30431250

103 4286 335

105 201

900 812

240 75570 44444 498

355 697

15 000

15 0001 000

189 44510 000

1 000

3 5005 624

210 5695S1 266

Október319 546

29 000

125 4882 300

18 70020 000

2 600

14 7502 400

20 0001 000

57 304

103 4286 336

722 852

246 11370 00744 298

360 4181 000

20 000

48 12469 124

1 500

172 2813 000

1 oqpj

177 781

607 323

Novembe115 52929 000

125 4882 100

18 70018 000

2 600

14 7502 400

15 000

57 304

103 4286 335

5f 0 634

247 11376 34344 299

367 755

21 455

21 4551 574

100 897

2 000

104 471493 681

Decembe16 95329 000

73 750125 483

1800

19 66116 197

2 600

14 7502 8009 700

57 34031 250

103 4316 336

105 200

1 88465 269

683 404

276 115153 362

44 298473 775

5 000

5 000

126 251

59 89612 858

5 624204 629683 404

Mindösszesen

326 665

295 0001 505 B51

40 0002S00

226 271153 197

31 3788B457

177 00029 500

141 47510 000

687 664125 000

1 241 13976 024

420 803

3 76865 269

651 8696 298 870

3 091 454945 963525 780

4 563 1973 000

131 575

48 124f 82 699

32 55011 800

1 318 87472 00015 000

4 00059 89612 858

3 50022 496

1 552 9746 298 870

Záró pénzkészlet 477463J 458211 599 282| 561 785| 466 1451 578 693| 435 7671 288 006J 319 546| 115 529| 16 9531 0|

A 8/2001.(III.28.)uk. rendjeihez a Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzat által nyújtotthitelek állományáról lejárat szerinti bontásban

13/a. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Sorszám1.

2.

MegnevezésLakásvásárlásra adott helyi támogatás(régi)

Helyi támogatás(régi) összesenHelyi támogatás (új)*

Helyi támogatás(új) összesen

Lejárat2005.év2O06.év

2007,év2005.év2003.év

2000.dec.31-iállomány

30 0272 896

32 923

1 489577830

2 896

2001.évitörlesztés

7 796604

8 400

665128344

1 137

Maradvány20 410

2 29222 702

823449486

1 759

* 2001. évi törlesztés összege tartalmazza a 2001. évben nyújtott támogatás összegét is, melynek összege 3 700eFt.

A 8/2001. (lll.28.)Ök. rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat általpénzeszközben felvett hitelek állományáról lejárat szerinti bontásban

13/b. sz. melléklet

Sorszám1.

2.3.

MegnevezésCsatornamű Társulat által felvett hitelekOTP 15516006-80280004OTP 15516006-80270005OTP 15516006-80260006OTP 15516006-80250007OTP 15516006-80240008OTP 15516006-80230009Csatornamű Társulat összesenEnergiaracionalizálási hitelLakástámogatási kiegészítő hitel01319516009013195160100131951601101319516012013195160130131951601401319516015Lakástámogatási kiegészítő hitel összesen

Hitelfelvételidőpontja

1988.aug.22.1988.aug.15.1987.aug.27.1997.dec.31.1997.dec.31.1993.jún.24.

2000.feb.28.

1988.márc.22.1988.máj.04.1988.jún.22.1988.aug.09.1989.márc.10.1989.ápr.10.1990.ápr.25.

Hitel összege(eFt)

14 512 00031 642 00020 589 00021 550 00026 970 000

8 432 000123 695 000

11 027 194

4 500 0004 000 0005 000 0006 500 0006 500 000

11 780 00015 400 00053 630 000

2000. dec. 31-iállomány

2 724 0005 689 0001 130 000

12 050 000• 14 920 000

1 151 00037 664 00011 027 194

112 500100 000125 000325 000650 000

1 472 5003 080 0005 865 000

2001 .évitörlesztés

1 347 0002 807 0001 130 0003 750 0004 600 0001 151 000

14 785 0003 680

112 500100 000125 000325 000650 000

1 178 0001 540 0004 030 500

Maradvány

1 377 0002 882 000

08 300 000

10 320 0000

22 879 0007 347 194

00000

294 5001 540 0001 834 500

Lejárat

2002.dec.31.2002.dec.31.2001 .dec.31.2003.dec.20.2003.dec.20.2001.dec.25.

2003.dec.31.

2001.márc.25.2001.márc.25.2001.márc.25.

2001.jún.25.2001.dec.25.

2002.márc.25.2002.dec.25.

A 8/2001(111.28.)Ök. rendelethezBudapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2002.-2003. évi bevételei és kiadásai gördülő tervezéssel

14.SZ. melléklet

Sorszám

1.

1.

2.

3.3.a.3.b.

3.c.3.d.3,e.

3.f.4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4,5.6.7.8.

9.a.9.b.9.c.10.11.12.13.

Megnevezés

2.BevételekIntézményi saját bevételek

PMH saját bevételeka.) helyi adókb.) Kamatbevételekc.) Részvényértékesítés

d.) Egyéb különféle bevételek

e.)Felhalmozási bevételekÁtvett pénzeszközök

- működési célra átvett eszk.- felhalmozási célra átvett eszk.(tóvárosi célt, és decentr.)

- Egészségbiztosítási Alap Támogatása- különböző működési] célú bevétel- Lakosságtól átvett pénzeszközök

- Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök (ajánlati biztositék)

Átengedett pénzeszközök- Szja* gépjárműadó

AJJaiiú hozzájárulás

a.) Normatív állami hozzájárulás

b.) Kötött felhasználású normatív támogatásc.) Céltámogatás

d.) Év közben várható többlettámogatás (központosított)Hitel, Kötvény2001. £v hite)PénzmaradványBevételek összesenKisebbségek bevételei

KIADÁSOK

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása

A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása

A polgármesteri nivata] Költségvetésében szereplő- nem intézményi - működési kiadásokMűködési kiadások (1 - 4)Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet.lakbér kiegészítés)Felújítási kiadásokFejlesztési kiadásokTámogatási keretHitel, kötvény.hitel kamataFelújítási és karbantartási céltartalékKényszerbérlet felszámolásBérlakás lemondásCéltarta]ék(müködési+felhalmozási)UszodaalapNormatív állami támogatás visszafizetéseFelhalmozási célú hitel visszafizetés. HTKIADÁSOK ÖSSZESEN (1 • 11)

Tájékoztató jelleggelIntézményfinanszírozásKisebbségek kiadásai

2O02.évi

tervezett4.

359 332

2 411 4861 951436

44 0002 700

247 897

165 453479 299

34 51688 457

194 70032 450

119 176

10 000877 699742 699135 000

1 822 890

1 316 050

502 909

3 93000

400 0006 285 904

28 491

3 227 968

) 013 090

557 0034 798 061

3 15033 878

1 129 654164 268

64 80015 7504 200

49 8462 000

020 299

6 285 904

2 807 29928 491

2003.évitervezett

5.

388 078

2 559 0842 078 951

45 7602 835

257 813

173 725505 155

36 24288 457

210 27635 046

125 135

10 000920 052785 052135 000

J 935 057

1 421 335

509 477

4 244(10

400 0006 707 426

30 771

3 486 205

1 094 137

582 8535 163 196

3 40236 588

1 173 290176 286

69 98416 5384 536

49 8462 000

117616 707 426

3 088 02930 771

A 8/2001.(III.28.)Ök. rendelethezBudapest Főváros XVI, kerületi Önkormányzat 2002.-2003.évi működési célú bevételei és kiadásai gördülő tervezéssel

14/a. sz. melléklet

•mm*•MÍKKÍWÍÍH-:™

1.

2.

2.a.

2.b.

2.c.

2.d.

2.e.

2.f.3.

3.a.3.b.

3.o.4.

4.a.4.b.5.

6.

6.a.6.b.6.c.7.S.

1.2.

3,

4.

5.

6.a.ó.b.7.8.9.10.11.

Megnevezés

2BevételekIntézményi bevételek

- Intézményi süját bevételekPMB saját bevételekhelyi iidók

- építmény adó

- telekadó

Iparűzési adó

Kiírna tbc vételek

Egyéb különféle bevételek

- egyéb különféle folyó bevételek

- Önkormányzati lakbér, egyéb bérleli díjak ( volt JFÜRbevétele)Átvett pénzeszközök

* működési célra átvett eszk.(idegtnibrgiilinj jidó bevéte,pályázatok)

- Egészségbiztosítási Alap Támogatása

- különböző működési célú bevétel intézményeknél álvettÁtengedett pénzeszközök

-Szja

- gépjárműadóAlliinii hozzájárulás

a.) Normatív állami támogatás

b.) Normatív kötött felhasználású támogatás

c.) Céltámogatásd.) Ev közben várható többiettámogatás,központositott

- működési célú

- céltámogatás

Hitel, Kötvény

- működési célú hitel ( folyószly. mbér.)

- működési uélú kötvény2001. Evi és utáni hitelPéiizntnnulváii) (működési) intézményekPénzmaradvány (működési) FMHBevételek összesenErtékpíipír bevétel

KIADÁSOKUnállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működésikiadásaA polgármesteri hivatal igazgatási kiadásaA polgannesten hivatal költségvetésében szereplő- nem intézményi - működési kiadásokMűködési kinriíisok ( 1 - 3 )Átadott pcnzeszközök (kényszerbérlet lakbér kiegészítés)

Működési céltartalék (közalkalmazottak 20°b-os bérfejlesztése)Kényszerbérlet lelszámohísBérlakás lemondásTiímoííitási keretMűködési eélíi év végi tervezett pénzmaradvány."UUiUínos működési laitalékNormatív álhimi támogatás visszaíizetéseKötelező tartalékképzés

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 -10 )Tájékoztató jelleggel

Intézményfinanszírozás

2002. évi előirányzattervezett

4.

35!) 332359 332

2 187 5331 951 436

210 000

85 000

1 600 636

44 000247 897

83 052

164 845261 666

34 516194 700

32 450877 699

742 699135 000

1 402 087

1 316 051

82 106

3 930

3 930

0

5 088 31fi

3 227 9681 013 090

557 0034 798 061

3 150

015 7504 200

164 268

4 985 429

2 807 299

2003. évi előirányzat

tervezett5.

388 078388 078

2 382 5242 078 951

205 000

85 000

1 788 951

45 760257 813

86 374

171 439281 564

3(5 242210 276

35 046920 052

785 052135 000

1 514 254

1 421 335

88 674

4 244

4 244

0

5 486 471

3 486 2051 094 137

582 8535 163 196

3 402

016 5384 536

176 286

5 363 957

3 088 029

A 8./2001.(D128.)Ök. rendelethezBudapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2002.-2003.évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai gördülő tervezéssel

14/b. sz. melléklet

Sorszám

1

fföK1.

2a

2 1)

8?•2.c.

2.d,

2.e.

3.3.a.3.b.3x.

4.4. a.

5.

' ; • . • *

\ v.í'ht12.3.4.5.6.7.8.

Megnevezés

2.Bevételek

Felhalmozási célú önkormányzati bevételek- részvényértékesítési bevételek, osztalékbevételek

- Onkorm. telek- ingatlan értékesítés

- egyéb felhalmozási bevételekFelhalmozási bevételek összesenÁtvett pénzeszközök

- önkormányzat- intézmények

Lakosságtól átvett pénzeszközök- önerős útépítés- csatorna épitésfrégi Csat. Mű Társulat és lakossági beliz. alapján)

Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök ( ajánlati biztosíték)

Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása

Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása

Új induló beruházások címzett és céltámogatása (állami támogatás)- állami- fővárosi

Nonnatív kötött felhasználású állami támogatás

Fejlesztési célúhitel,2001. évi2002. Evi és utáni hitel

Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány

- ebből lakásalap ^Zdmlc! egNenlegeBevételek összesen

:**faüiBmfcW"''". *r- mmt^^'im'mÉ^mg*KiadásokIntézmények felhalmozási celu kiadásaiÖnkormányzat felújítási kiadásaiÖnkormányzat feljesztési kiadásaiFelújítási és karbantatási céltartalék

Fejlesztési céltartalék (Lakásalap)Fejlesztési tartalék( Tusnádfürdű)UszodaalapFelhalmozási célú hitel visszafizetés. HTKiadások összesenTájékoztató adat: Részvényportfolió értéke uszodaalapba

2002. évi előirányzatterv4.

159 1532 700

52 97573 47.7

30 000159 153

0

119 176

119 176

10 000

74 784

13 673

420 803

420 803

400 000

01 141 789

033 878

1 129 65464 80049 846

2 00020 299

1 300 476100 000


terv5.

176 5602 835

59 82482 40]

31 500176 560

0

125 135

125 135

10 000

74 784

13 673

420 803

420 803

0

400 000

1 220 955:;••;• :..,vv

(.)•

36 5881 173 290

69 98449 846

0

2 00011 761

1 343 469100 000

Documents

A 8/2001 (HI.28.)Ök. rendelethez · A 8/2001 (HI.28.)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2001 .évi bevételeiről és kiadásairól l.sz. melléklet