ประเด็นนำเสนอ

ประเด็�นน�เสนอประเด็�นน�เสนอ

มณฑ เป�� ยมจิ�ตต�เจิ�พน�กงนกรคลั�งชำ�นญงนส�น�กงนคลั�งจิ�งหวั�ด็ลัพบุ#ร$

1. ความหมายของ GFMIS

2 . ว�ตถุ�ประสงค�ของ GFMIS

3 . หลั�กการแลัะขอบเขตของระบบ GFMIS

4 . ระบบงานของ GFMIS 5 . การตรวจสอบ การดู�

รายงาน 6 . รห�สงบประมาณ 7 . การใช้ งานระบบ

GFMIS 8 . ประโยช้น�ของ GFMIS

ระบบGFMIS(Goverment Fiscal

Management Information

System)ค"อโครงการเปลั#$ยนแปลังระบบการบร%หารการเง%นการคลั�งภาคร�ฐให ม#ความทั�นสม�ยแลัะม#ประส%ทัธิ%ภาพโดูยน+าเอาเทัคโนโลัย#สารสนเทัศทั#$ทั�นสม�ยมาประย�กต�ใช้ เพ"$อปร�บกระบวนการดู+าเน%นการแลัะการจ�ดูการภาคร�ฐดู านงบประมาณ การบ�ญช้# การจ�ดูซื้"0อจ�ดูจ าง การเบ%กจ1ายเง%นงบประมาณแลัะการบร%หารทัร�พยากรบ�คคลัให เป2นไปในทั%ศทัางเดู#ยวก�บนโยบายการปฏิ%ร�ประบบราช้การทั#$เน นประส%ทัธิ%ภาพแลัะความคลั1องต�วในการดู+าเน%นงานของภาคร�ฐ

หลั�กกรแลัะขอบุเขตของระบุบุ GFMIS

หลั�กการแลัะขอบเขตของระบบ GFMIS จะประกอบดู วยงาน 2 ดู านหลั�ก ไดู แก1 1.ระบบดู านปฏิ%บ�ต%การ หร"อ Operation System ซื้5$งรองร�บโดูย Software SAP R/3 ประกอบดู วยงานดู านระบบการบร%หารงบประมาณ การร�บ-จ1ายแลัะต%ดูตามการใช้ งบประมาณ บ�ญช้#แบบเกณฑ์�คงค าง บ�ญช้#ทัร�พย�ส%นถุาวร บ�ญช้#ต นทั�น บ�ญช้#บร%หาร การจ�ดูซื้"0อจ�ดูจ าง การบร%หารเง%นสดูแลัะเง%นคงคลั�ง ตลัอดูจนข อม�ลับ�คคลั 2.ระบบข อม�ลัดู านการบร%หาร หร"อ Business Warehouse ซื้5$งรองร�บโดูย Software SAP BW ประกอบดู วยข อม�ลัทั#$ใช้ ในการวางแผนแลัะต�ดูส%นใจ ไดู แก1 ข อม�ลัเพ"$อการบร%หารดู านการเง%นการคลั�งแบบ Online Real Time ส+าหร�บนายกร�ฐมนตร# รองนายกร�ฐมนตร# ร�ฐมนตร# ปลั�ดูกระทัรวง อธิ%บดู#กรม ผ� ว1าราช้การจ�งหว�ดู แลัะผ� บร%หารดู านการเง%น

ระบบ GFMIS

•ระบบ GFMIS จะแบ1งออกเป2น 5 ระบบงาน ดู�งน#0 1. ระบบบร%หารงบประมาณ เป2นการร�บข อม�ลัการอน�ม�ต%งบประมาณจากระบบ BIS ของส+าน�กงบประมาณ แต1การเปลั#$ยนแปลังหร"อการจ�ดูสรรเง%นจะทั+าในระบบ GFMIS โดูยข อม�ลัดู�งกลั1าวจะเช้"$อมโยงก�บระบบอ"$น ๆ เช้1น ระบบการจ�ดูซื้"0อจ�ดูจ าง ระบบเบ%กจ1ายเง%น ระบบบ�ญช้# เป2นต น ( FM )

2. ระบบจ�ดูซื้"0อจ�ดูจ าง เป2นการบ�นทั5กการจ�ดูซื้"0อ จ�ดูจ าง โดูยระบบจะเช้"$อมโยงก�บระบบงบประมาณ เพ"$อตรวจสอบวงเง%นงบประมาณ แลัะเช้"$อมโยงก�บระบบส%นทัร�พย�ถุาวรกรณ#ทั#$เป2นการจ�ดูซื้"0อส%นทัร�พย�ถุาวรม�ลัค1าต�0งแต1 5000

บาทัข50นไป ( PO )

3 . ระบบการเง%นแลัะบ�ญช้# ประกอบดู วย 5 ระบบย1อย ค"อ ระบบการเบ%กจ1ายเง%น ระบบการร�บแลัะน+าส1งเง%น ระบบบร%หารเง%นสดู ระบบบ�ญช้#แยกประเภทั แลัะระบบส%นทัร�พย�ถุาวร ( FI )

4 . ระบบบ�ญช้#ต นทั�น เป2นระบบทั#$จะให ข อม�ลัเพ"$อการบร%หาร โดูยหน1วยงานต องก+าหนดูโครงสร างภายในหน1วยงานเป2นศ�นย�ต นทั�น ศ�นย�ก+าไร งานหลั�ก งานสน�บสน�น แลัะก%จกรรม เพ"$อรองร�บข อม�ลัในส1วนทั#$เป2นค1าใช้ จ1าย แลัะก+าหนดูเกณฑ์�การป:นส1วนต นทั�น เพ"$อใช้ เป2นหลั�กในการป:นส1วนต นทั�นให แต1ลัะผลัผลั%ตทั#$เก#$ยวข อง ( CO )

5. ระบบบร%หารบ�คคลั เป2นระบบทั#$ร�บข อม�ลับ�คลัากรส+าหร�บข าราช้การพลัเร"อนสาม�ญ โดูยร�บข อม�ลัการเปลั#$ยนแปลังข าราช้การ การฝึ<กอบรม แลัะการปร�บโครงสร างองค�กรจากส1วนราช้การ แลัะร�บข อม�ลัเง%นบ�ญช้#ถุ"อจ1ายจากกรมบ�ญช้#กลัาง ( HR )

- เป(นเคร)�องม)อที่$�ส�ค�ญส�หร�บุผู้,�บุร�หรของแต-ลัะกรม ชำ-วัยอ�นวัย

ควัมสะด็วักแลัะลัด็เวัลัในกรจิ�ด็ที่�รยงนกรเง�น กรคลั�ง กร

ป0ด็บุ�ญชำ$ประจิ�วั�น เด็)อน แลัะ ป� - เพ��มประส�ที่ธิ�ภพในกรวังแผู้นบุร�หรต�ด็ตม

กรร�บุจิ-ยที่�3งเง�นใน งบุประมณแลัะเง�นนอกงบุประมณ - รองร�บุกรปฎิ�บุ�ต�งนในระบุบุบุ�ญชำ$แบุบุเกณฑ�

คงค�งที่$�สอด็คลั�องก�บุ มตรฐนบุ�ญชำ$สกลั

- ช้1วยในการบร%หารแลัะจ�ดูทั+าทัะเบ#ยนส%นทัร�พย�ถุาวรรายต�ว

( Fixed Asset ) ทั#$ถุ�กจ�ดูเก=บแลัะค+านวณ ค1าเส"$อมราคาในระบบตลัอดูอาย�ส%นทัร�พย�

- ปร�บปร�งข�0นตอน ว#ธิ#การ เพ%$มความรวดูเร=ว ลัดูเอกสาร ลัดูระยะเวลัาในการร�บจ1าย เง%น ทั�0งในส1วนกลัางแลัะส1วนภ�ม%ภาคจากการใช้ เง%นสดูแลัะเช้=คเป2นหลั�กในป:จจ�บ�นเป2นการร�บจ1ายแบบอ%เลั=กทัรอน%กส� ( e-Receipt / Payment ) ทั#$ใช้ การโอนเง%นเข าส�1บ�ญช้#ค�1ส�ญญา บ�ญช้#ส1วนราช้การแลัะบ�ญช้#เง%นคงคลั�ง เพ"$อเข าส�1ม%ต%ใหม1 ในการเพ%$มประส%ทัธิ%ภาพในการปฏิ%บ�ต%งานแลัะการให บร%การประช้าช้น / ผ� ขาย อ�นทั+าให ต นทั�นของผ� ขายแลัะราคาส%นค าพ�สดู�ลัดูลังในทั#$ส�ดู

สร างข อม�ลัหลั�กผ� ขาย

บ�นทั5กต�0งเบ%ก

ข�0นตอนการดู+าเน%นงาน

- ค�นหข�อม,ลัหลั�กผู้,�ขย

- สร างข อม�ลัหลั�กผ� ขาย

-บ�นทั5กตรวจร�บ

บุ�นที่6ก PO

บ�นทั5กตรวจร�บ

- สร างแบบอน�ม�ต%/ขอเปลั#$ยนแปลังพร อมส+าเนาหลั�กฐานทั#$เก#$ยวข องสร างข อม�ลัหลั�กผ� ขาย

- บ�นทั5กใบส�$งจ าง

- ค1าใช้ จ1าย

- ว�สดู�คงคลั�ง

- พ�กส%นทัร�พย�

- เปลั#$ยนแปลัง/แก ไข

ใบส�$งซื้"0อ/จ าง

- บ�นทั5กยกเลั%กตรวจร�บ

หน-วัยร�บุผู้�ด็ชำอบุ ด็�เน�นกร

หน-วัยผู้,�เบุ�ก

กรมบุ�ญชำ$กลัง

ธิ.แห-งประเที่ศไที่ย

บุ�นที่6กรยกรขอเบุ�กในระบุบุ

ตรวัจิสอบุแลัะอน#ม�ต�รยกรขอเบุ�กส��งจิ-ยผู้-นระบุบุ ธิ.แห-งประเที่ศไที่ย

โอนเง�นเข�บุ�ญชำ$เง�นฝกผู้,�ร �บุเง�น

บุ�ญชำ$เจิ�หน$3/ผู้,�ม$ส�ที่ธิ� บุ�ญชำ$หน-วัยงน

ธินครหน-วัยร�บุผู้�ด็ชำอบุ กรมบุ�ญชำ$กลัง/คลั�งจิ�งหวั�ด็GFMIS

ส-วันรชำกรส-วันกลัง/

ภ,ม�ภค

1.การร�บเง%น- ร�บุเง�น- ออกใบุเสร�จิ 2 . บ�นทั5กข อม�ลั3 .น+าส1งเง%น4 .บ�นทั5กข อม�ลัน+าส1ง

ข�อม,ลักรร�บุ/น�ส-งเง�น

เพ��มยอด็บุ�ญชำ$เง�นคงคลั�งธิ.กร�งไทัย

ร�บุข�อม,ลัจิกรบุ�นที่6กร�บุ/น�ส-งเง�นจิกหน-วัยงนที่ง GF

ข�อม,ลักรร�บุ/น�ส-งเง�น

เร$ยกด็,รยงนหน-วัยงน

กรควับุค#มรยงนที่งกรเง�น > ที่ะเบุ$ยนค#มกรใชำ�รห�สผู้-น (แยกเป(นเลั-ม

ตมส�ที่ธิ�) > ที่ะเบุ$ยนค#มกรสร�งข�อม,ลัหลั�กผู้,�ขย > ที่ะเบุ$ยนค#มกรใชำ�ส�ที่ธิ�บุ�ตรเพ)�อสร�งข�อม,ลั

หลั�กผู้,�ขย > ที่ะเบุ$ยนค#มงบุประมณรยจิ-ย > หร)อที่ะเบุ$ยนค#มเง�นประจิ�งวัด็ส-วันจิ�งหวั�ด็ > ที่ะเบุ$ยนค#มหลั�กฐนขอเบุ�ก > ที่ะเบุ$ยนค#มเลัขที่$�เอกสรขอเบุ�กเง�น > ที่ะเบุ$ยนค#มกรขอเบุ�กเง�น > ที่ะเบุ$ยนค#มกรร�บุแลัะน�ส-งเง�น > ที่ะเบุ$ยนค#มเลัขที่$�เอกสรกรร�บุแลัะน�ส-ง

เง�น

1. กรจิ�ด็ซื้)3อจิ�ด็จิ�ง• รยงนเอกสรจิกระบุบุ SAP R/3 (แบุบุ บุส . 0 1 ) หร)อ ZINF_R09 ของค�ส��งงน ME21N, MIGO- เอกสรจิ�ด็ซื้)3อได็�จิกเคร)�อง GFMIS Terminal ได็�เลัข 4- เอกสรจิ�ด็ซื้)3อได็�จิก Web Online ได็�เลัข 5- เอกสรจิ�ด็ซื้)3อได็�จิก Excel Loader ได็�เลัข 5

* ต�นเร)�องกรจิ�ด็ซื้)3อจิ�ด็จิ�ง (ใบุส��งซื้)3อ / ส��งจิ�ง / ส�ญญ / ข�อตกลัง)

* กรเปลั$�ยนแปลังข�อม,ลัหลั�กผู้,�ขย/ใบุขออน#ม�ต�ข�อม,ลัหลั�กผู้,�ขย

2 . 2 . กรเบุ�กจิ-ยเง�นกรเบุ�กจิ-ยเง�น 21. 21. กรณ$จิ-ยตรงผู้,�ขยกรณ$จิ-ยตรงผู้,�ขย * * รยงนเอกสรจิกระบุบุ รยงนเอกสรจิกระบุบุ SAP R/3 SAP R/3 หร)อ หร)อ

ZINF_R09ZINF_R09 - - แบุบุ บุสแบุบุ บุส 01 01 หร)อ หร)อ ME21NME21N - - แบุบุ บุรแบุบุ บุร 01 01 หร)อ หร)อ MIGOMIGO - - แบุบุ ขบุแบุบุ ขบุ 01 01 หร)อ หร)อ ZMIRO_KA , K..ZMIRO_KA , K.. * * ต�นเร)�องกรจิ�ด็ซื้)3อจิ�ด็จิ�ง ต�นเร)�องกรจิ�ด็ซื้)3อจิ�ด็จิ�ง ((ใบุส��งซื้)3อ ใบุส��งซื้)3อ / / ส��งจิ�ง ส��งจิ�ง / /

ส�ญญ ส�ญญ / / ข�อตกลังข�อตกลัง)) * * ใบุตรวัจิร�บุของที่$�กรรมกรลังนมแลั�วัใบุตรวัจิร�บุของที่$�กรรมกรลังนมแลั�วั * * ใบุเสร�จิร�บุเง�นของเจิ�หน$3 หร)อ เร$ยกรยงนกรจิ-ยใบุเสร�จิร�บุเง�นของเจิ�หน$3 หร)อ เร$ยกรยงนกรจิ-ย

ชำ�ระเง�นจิกระบุบุชำ�ระเง�นจิกระบุบุ ZAP_RPT506ZAP_RPT506

22. กรณ$ขอเบุ�กเข�หน-วัยงน•รยงนเอกสรจิกระบุบุ SAP R/3 หร)อ ZINF_R09- แบุบุ ขบุ 02. หร)อ แบุบุ ขบุ 03 หร)อ ZFB60_K..- แบุบุ ขจิ 05 หร)อ ZF_53_PM (เชำ)�อมโยงก�บุ Bank Statement)

* หลั�กฐนกรจิ-ยเง�น

3 . กรเบุ�กเก�นส-งค)น * รยงนเอกสรจิกระบุบุ SAP R/3

หร)อ ZINF_R09- แบุบุ บุชำ 01 หร)อ ZGL_BD/ZGL_BE..- แบุบุ นส - 021 นส - 022 แลัะใบุน�ฝกเง�น ZRP_R6 , R7

* ส�เนใบุเสร�จิร�บุเง�น (ถ้�ม$)

4 . กรร�บุแลัะน�ส-งเง�น * รยงนเอกสรจิกระบุบุ SAP R/3

หร)อ ZINF_R09- แบุบุ นส 01 หร)อ ZRP_RA , _RB…- แบุบุ นส - 021/ นส - 022

หร)อ ZRP_R1 , R2 * ส�เนใบุน�ฝกเง�นที่$�ได็�ร�บุจิกธินคร

กร#งไที่ย

5. กรบุ�ญชำ$ * รยงนเอกสรจิกระบุบุ SAP R/3 (แบุบุ

บุชำ 01 หร)อ ZGL_J….)JV = กรปร�บุปร#งบุ�ญชำ$แยกประเภที่ที่$�ไม-เก$�ยวัข�องก�บุต�วัเง�นJR = กรปร�บุปร#งบุ�ญชำ$เง�นสด็หร)อเง�นฝกธินครJM = กรปร�บุปร#งวั�สด็#คงคลั�งRE = กรร�บุเง�นนอกงบุประมณที่$�ไม-ฝกคลั�งPP = กรจิ-ยเง�นนอกงบุประมณที่$�ไม-ฝกคลั�ง

กรตรวัจิสอบุรยงนต-ง ๆระบุบุงบุประมณ

* รยงนสถ้นกรณ�ใชำ�จิ-ยงบุประมณ ZFMA46 / F10C

* รยงนแสด็งยอด็งบุประมณตมหน-วัยร�บุงบุประมณ ZFMA55ระบุบุจิ�ด็ซื้)3อจิ�ด็จิ�ง

* แบุบุขออน#ม�ต� / เปลั$�ยนแปลัง ข�อม,ลัหลั�กผู้,�ขย

* รยงนต�ด็ตมสถ้นะใบุส��งซื้)3อส��งจิ�ง ZMM_ME2Nระบุบุเบุ�กจิ-ย

* รยงนสถ้นกรณ�เบุ�กจิ-ยเง�น ZAP_RPT503 / G53C

* รยงนสร#ปรยกรขอเบุ�ก ZAP_RPTW01 / A06Cระบุบุร�บุแลัะน�ส-งเง�น

* รยงนจิ�ด็เก�บุแลัะน�ส-งของหน-วัยงน ZRP_R06 / R02Mระบุบุบุ�ญชำ$แยกประเภที่

* รยงนเง�นสด็คงเหลั)อประจิ�วั�น ZGL_CASHBAL / G14C

* รยงนเคลั)�อนไหวัเง�นฝกคลั�ง ZGL_RPT013 / G21C

* รยงนแสด็งยอด็วั�สด็#คงเหลั)อ ZGL_R02 / G05C

* รยงนงบุที่ด็ลัอง ZGL_MVT_MONTH / G12C

กรบุ�นที่6กรยกรเบุ�กเก�นส-งค)นข�มป�งบุประมณ

1. กรณ$เง�นงบุประมณ11. กรบุ�นที่6กรยกรเบุ�กเก�นส-งค)นรอน�บุ�นที่6กรยกรเบุ�กเก�นส-งค)นรอน�ส-งส-ง((อ�งอ�งจิก ขบุอ�งอ�งจิก ขบุ++บุรรที่�ด็รยกรค-ใชำ�จิ-ยบุรรที่�ด็รยกรค-ใชำ�จิ-ย))

- - เลั)อกเมน,แบุบุ บุชำเลั)อกเมน,แบุบุ บุชำ.01 .01 ประเภที่เอกสร ประเภที่เอกสร BD Dr เง�นสด็ 1101010101

Cr เบุ�กเก�นส-งค)นรอน�ส-ง 2116010104

12. กรบุ�นที่6กข�อม,ลัน�ส-งเง�น(อ�งอ�งเลัขที่$�เอกสรจิก บุชำ01. BD)

- เลั)อกเมน,แบุบุ นส.02-1 ประเภที่เอกสร R1

13. กรบุ�นที่6กรยกรลั�งเบุ�กเก�นส-งค)นรอน�ส-ง - เลั)อกเมน,แบุบุ บุชำเลั)อกเมน,แบุบุ บุชำ..0101 ประเภที่เอกสร BE Dr เบุ�กเก�นส-งค)นรอน�ส-ง Cr ค-ใชำ�จิ-ย


2. กรณ$เง�นนอกงบุประมณ 31. กรบุ�นที่6กรยกรเบุ�กเก�นส-งค)นรอน�ส-ง - เลั)อกเมน,แบุบุ บุชำ.01 ประเภที่เอกสร BD Dr เง�นสด็ 1101010101

Cr เบุ�กเก�นส-งค)นรอน�ส-ง 2116010104

32. กรบุ�นที่6กข�อม,ลัน�ส-งเง�น - เลั)อกเมน,แบุบุ นส.02-1 ประเภที่เอกสร R2

33. กรบุ�นที่6กรยกรลั�งเบุ�กเก�นส-งค)นรอน�ส-ง - เลั)อกเมน,แบุบุ บุชำ.01 ประเภที่เอกสร BE Dr เบุ�กเก�นส-งค)น

รอน�ส-ง Cr ค-ใชำ�จิ-ย


1. กรณ$เง�นงบุประมณ

กรเบุ�กเก�นส-งค)นข�มป� กรณ$เง�นงบุประมณ เอกสรขอเบุ�กเง�น

กรเบุ�กเก�นส-งค)นข�มป� กรณ$เง�นงบุประมณ1.1 กรบุ�นที่6กรยกรเบุ�กเก�นส-งค)นรอน�ส-ง









กรเบุ�กเก�นส-งค)นข�มป� กรณ$เง�นงบุประมณ 12. กรบุ�นที่6กรยกรน�ส-งเง�น






กรเบุ�กเก�นส-งค)นข�มป� กรณ$เง�นงบุประมณ 13 กรบุ�นที่6กรยกรลั�งเบุ�กเก�นส-งค)นรอน�ส-ง









การลั างลั�กหน#0เง%นย"มในป>งบประมาณ

บุ�นที่6กรยกรขอเบุ�กเง�นย)ม

(ขบุ 02 , ขบุ03)

บุ�นที่6กรยกรขอเบุ�กเง�นย)ม

(ขบุ 02 , ขบุ03)ร�บุเง�นจิก

คลั�งร�บุเง�นจิก

คลั�ง บ�นทั5กรายการขอจ1ายเง%น(ขจ 05)

บ�นทั5กรายการขอจ1ายเง%น(ขจ 05)

ส1งใบส+าค�ญ > เง%นย"ม

1.บุ�นที่6กลั�งเง�นย)ม=เง�นย)ม

(บช้ 01 ประเภทัเอกสาร G1)

2. บุ�นที่6กรยกรขอเบุ�ก

ส1งใบส+าค�ญ > เง%นย"ม



2. บุ�นที่6กรยกรขอเบุ�ก

กระทับยอดูน+าส1ง

กระทับยอดูน+าส1ง

บ�นทั5กลั างเง%นย"ม/เบ%กเก%น

บุชำ 01 ประเภที่เอกสร BE

บ�นทั5กลั างเง%นย"ม/เบ%กเก%น

บุชำ 01 ประเภที่เอกสร BE

งบประมาณ

งบประมาณ

ต�ด็

ส1งใบส+าค�ญ = เง%นย"ม

1บุ�นที่6กลั�งเง�นย)ม=เง�นย)(บช้ 01

ประเภทัเอกสาร G1)

ส1งใบส+าค�ญ = เง%นย"ม

1.บุ�นที่6กลั�งเง�นย)ม=เง�นย)(บช้ 01

ประเภทัเอกสาร G1)

ส1งใบส+าค�ญ < เง%นย"ม



2. บุ�นที่6กเบุ�กเก�นส-งค)น

ส1งใบส+าค�ญ < เง%นย"ม



2. บุ�นที่6กเบุ�กเก�นส-งค)น

ลั,กหน$3ร �บุ/ส-งใชำ�เง�นย)ม

ลั,กหน$3ร �บุ/ส-งใชำ�เง�นย)ม บ�นทั5กลั างเง%นย"มบ�นทั5กลั างเง%นย"ม

บ�นทั5กรายการขอเบ%กเง%น

(ช้ดูใช้ ใบส+าค�ญ)

บ�นทั5กรายการขอเบ%กเง%น

(ช้ดูใช้ ใบส+าค�ญ)

ลั�กหน#0เง%นย"ม

จิ-ยเง�นให�ย)มจิ-ยเง�นให�ย)ม

น+าเง%นส1งค"นทั#$ KTB

น+าเง%นส1งค"นทั#$ KTB

-บุ�นที่6กร�บุเง�นเบุ�กเก�นส-งค)น

บุชำ 01 ประเภที่เอกสร BD

-บุ�นที่6กร�บุเง�นเบุ�กเก�นส-งค)น

บุชำ 01 ประเภที่เอกสร BD-บุ�นที่6กรยกรน�ส-ง

เง�นนส - 021

R6/R7,RX(R1/R2)

-บุ�นที่6กรยกรน�ส-งเง�น

นส - 021

R6/R7,RX(R1/R2)

ต�ด็

ขออน#ม�ต�จิ-ยใบุส�ค�ญ

ที่$�ส-งส,งกวั-เง�นย)ม

ขออน#ม�ต�จิ-ยใบุส�ค�ญ

ที่$�ส-งส,งกวั-เง�นย)ม

เพ��ม

ข�0นตอน แบบ การอ างอ%ง บ�ญช้#แยกประเภทั

1.บุ�นที่6กรยกรขอเบุ�กเง�นย)ม

ขบ02/ขบ03

K1

กรณ#เง%นก�นไว เบ%กเหลั"$อมป>ให ระบ�เลัขทั#$เอกสารส+ารองเง%น

DR ลั�กหน#0เง%นย"มCR ใบส+าค�ญค างจ1าย

2.บุ�นที่6กรยกรขอจิ-ย

ขจ 0 5PM

รห�สงปม.แหลั1งของเง%น ก%จกรรมหลั�ก ศ�นย�ต นทั�นตามเอกสารขอเบ%กเง%น

DR.ใบส+าค�ญค างจ1ายCR. เง%นฝึากธินาคาร

3.บุ�นที่6กลั�งลั,กหน$3เง�นย)ม

บช้ 01G1


DR.ค1าใช้ จ1ายCR.ลั�กหน#0เง%นย"ม

1. การลั างลั�กหน#0เง%นย"ม 1. 1 การลั างลั�กหน#0เง%นย"มเทั1าก�บใบส+าค�ญ

51


1.บ�นทั5กลั างลั�กหน#0เง%นย"มเทั1าก�บใบส+าค�ญทั#$ส1งใช้

บช้ 01G1

รห�สงปม . แหลั1งของเง%น ก%จกรรมหลั�ก ศ�นย�ต นทั�นตามเอกสารขอเบ%กเง%น


เง%นสดู2 .บ�นทั5กร�บเง%นเบ%กเก%นส1งค"น

บช้ 01 BD

เช้1นเดู#ยวก�บ G1 DR.เง%นสดูCR.เบ%กเก%นส1งค"น

3 .บ�นทั5กการน+าเง%นส1งคลั�ง

นส -02

1

R6/

R7+RX

เช้1นเดู#ยวก�บ G1 DR. T/Eน+าส1งเง%นCR. พ�กเง%นน+าส1งDR.พ�กเง%นน+าส1งCR.เง%นสดู

4.บ�นทั5กลั างลั�กหน#0เง%นย"มแลัะเบ%กเก%นส1งค"นรอน+าส1ง

บช้ 01BE

เช้1นเดู#ยวก�บ G1กรณ#เง%นก�นฯ ให ระบ�เลัขทั#$เอกสารส+ารองเง%น ดู านเครดู%ต

DR.เบ%กเก%นส1งค"นCR.ลั�กหน#0เง%นย"ม

1 2. การลั างลั�กหน#0เง%นย"มเป2นใบส+าค�ญแลัะเง%นสดู

1 2. การลั างลั�กหน#0เง%นย"มเป2นใบส+าค�ญแลัะเง%นสดู


1.บ�นทั5กลั างใบส+าค�ญเทั1าก�บเง%นทั#$จ1ายให ย"ม

บช้ 01G1



ใบส+าค�ญส1วนทั#$เก%น2.ใบส+าค�ญส1วนทั#$เก%นให บ�นทั5กขอเบ%กเง%นตามปกต%

ขบ 02

– ขบ 03

KL

กรณ#เง%นก�นไว เบ%กเหลั"$อมป>ให ระบ� เลัขทั#$เอกสารส+ารองเง%น

DR.ค1าใช้ จ1ายCR.ใบส+าค�ญค างจ1าย

3.บ�นทั5กรายการขอจ1ายเง%น

ขจ 0 5PM


DR.ใบส+าค�ญค างจ1ายCR. เง%นฝึากธินาคาร

13. การลั างลั�กหน#0เง%นย"มมากกว1าส�ญญาการย"มเง%น

13. การลั างลั�กหน#0เง%นย"มมากกว1าส�ญญาการย"มเง%น

53

ข�0นตอน ค+าส�$งงาน

รห�สอ างอ%ง บ�ญช้#ทั#$บ�นทั5ก

1.บ�นทั5กร�บเง%นเบ%กเก%นส1งค"น

บช้ 01BD

รห�สงปม . แหลั1งของเง%น ก%จกรรมหลั�กศ�นย�ต นทั�นตามเอกสารขอเบ%กเง%น

DR.เง%นสดูCR.เบ%กเก%นส1งค"น

2.บ�นทั5กการน+าเง%นส1งคลั�ง

นส -02

1/R6/

R7+RX

เช้1นเดู#ยวก�บ BD DR. T/Eน+าส1งเง%นCR. พ�กเง%นน+าส1งDR.พ�กเง%นน+าส1งCR.เง%นสดู

3 .บ�นทั5กลั างลั�กหน#0เง%นย"มแลัะเบ%กเก%นส1งค"นรอน+าส1ง

บช้ 01BE

เช้1นเดู#ยวก�บ BDกรณ#เง%นก�นฯ ให ระบ�เลัขทั#$เอกสารส+ารองเง%นดู าน เครดู%ต

DR.เบ%กเก%นส1งค"นCR.ค1าใช้ จ1าย ( ทั#$บ�นทั5ก

ตอนลั างลั�กหน#0เง%นย"ม )

2. การตรวจสอบพบภายหลั�งว1าลั�กหน#0ไม1ม#ส%ทัธิ%เบ%กค1าใช้ จ1าย

2. การตรวจสอบพบภายหลั�งว1าลั�กหน#0ไม1ม#ส%ทัธิ%เบ%กค1าใช้ จ1าย

การอ างอ%ง YY+XXXXXXXXXX+LLL : Y ค"อ 2 หลั�กส�ดูทั ายของป> ค.ศ. X ค"อ เลัขทั#$เอกสารลั างลั�กหน#0 10 หลั�ก (G1 ) L ค"อ บรรทั�ดูรายการค1าใช้ จ1าย

การอ างอ%ง YY+XXXXXXXXXX+LLL : Y ค"อ 2 หลั�กส�ดูทั ายของป> ค.ศ. X ค"อ เลัขทั#$เอกสารลั างลั�กหน#0 10 หลั�ก (G1 ) L ค"อ บรรทั�ดูรายการค1าใช้ จ1าย

กรณ$เง�นงบุประมณกรณ$เง�นงบุประมณ กรณ$เง�นก�นไวั�เบุ�กเหลั)�อมป� กรณ$เง�นก�นไวั�เบุ�กเหลั)�อมป�

- - ส�3นส#ด็ระยะเวัลัขยยกรเบุ�กจิ-ยเง�นส�3นส#ด็ระยะเวัลัขยยกรเบุ�กจิ-ยเง�น กรณ$เง�นนอกงบุประมณกรณ$เง�นนอกงบุประมณ กรณ$เง�นตมโครงกรไที่ยเข�มแข�ง กรณ$เง�นตมโครงกรไที่ยเข�มแข�ง 25552555

กรบุ�นที่6กรยกรลั�งเง�นย)มข�มป�งบุประมณ

กรลั�งเง�นย)มข�มป�งบุประมณกรณ$เง�นงบุประมณม$วั�ธิ$กรบุ�นที่6กรยกรลั�งม$วั�ธิ$กรบุ�นที่6กรยกรลั�ง

เง�นย)ม เง�นย)ม 3 3 กรณ$กรณ$ การส1งใช้ ใบส+าค�ญเทั1าก�บเง%นทั#$จ1ายให ย"ม การส1งใช้ ใบส+าค�ญต+$ากว1าเง%นทั#$จ1ายให ย"มแลัะเง%นสดูคงเหลั"อ การส1งใช้ ใบส+าค�ญส�งกว1าเง%นทั#$จ1ายให ย"ม

กรลั�งเง�นย)มข�มป�งบุประมณกรณ$เง�นงบุประมณกรส-งใชำ�ใบุส�ค�ญเที่-ก�บุเง�นที่$�จิ-ยให�กรส-งใชำ�ใบุส�ค�ญเที่-ก�บุเง�นที่$�จิ-ยให�

ย)มย)มเม"$อไดู ร�บใบส+าค�ญจากลั�กหน#0 เพ"$อส1งใช้ ค"นเง%นย"ม ให บ�นทั5กลั างเง%นย"ม

โดูยเลั"อก บช้ 01. ประเภทั G1ช้1องอ างอ%ง

YY+XXXXXXXXXX+LLL (ป>ค.ศ.+เลัขทั#$เอกสารขอเบ%กเง%น

ย"ม+บรรทั�ดูรายการลั�กหน#0)รห�สงปม . รห�สแหลั1งเง%น รห�สก%จกรรมหลั�ก

รห�สศ�นย�ต นทั�น ตามเอกสารขอเบ%ก

กรลั�งเง�นย)มข�มป�งบุประมณกรณ$เง�นงบุประมณการส1งใช้ ใบส+าค�ญต+$ากว1าเง%นทั#$จ1ายให ย"มแลัะเง%นสดู

คงเหลั"อบช้ 01 ประเภทั G1 Dr. ค1าใช้ จ1ายระบ�ประเภทั (5xxxxxxxxx) ค1าใช้ จ1ายผลั�กส1งเป2นรายไดู แผ1นดู%น (5104030218) Cr. ลั�กหน#0เง%นย"มในงปม. (1102010101)

บช้01 ประเภทั BD Dr. เง%นสดู (1101010101) Cr. เบ%กเก%นส1งค"นรอน+าส1ง (2116010104)

นส -021 Dr. พ�กเง%นน+าส1ง (1101010112)เลั"อกใบน+าส1งเง%นรายไดู แผ1นดู%น Cr. เง%นสดู (1101010101)

บช้01 ประเภทั BF Dr. เบ%กเก%นส1งค"นรอน+าส1ง (2116010104) Cr. รายไดู เง%นเหลั"อจ1ายป>เก1า (4206010102)

กรส-งใชำ�ใบุส�ค�ญส,งกวั-เง�นที่$�จิ-ยให�ย)มกรส-งใชำ�ใบุส�ค�ญส,งกวั-เง�นที่$�จิ-ยให�ย)ม บช้บช้ .0 1 .0 1 ประเภทั ประเภทั G1G1

Dr. Dr. ค1าใช้ จ1ายระบ�ค1าใช้ จ1ายระบ�

ประเภทัประเภทั (5(5 xxxxxxxxxxxxxxxxxx))

Cr. Cr. ลั�กหน#0ลั�กหน#0เง%นย"มในงปมเง%นย"มในงปม.. ((11020101011102010101))ใบุส�ค�ญที่$�ส,งกวั-ให�น�มขออน#ม�ต�เบุ�กโด็ยขบุ 02 เป(นค-ใชำ�จิ-ยของป�ป>จิจิ#บุ�น

Documents

ประเด็นนำเสนอ