2.1 Información Contable - Gobierno del Estado de ... · Activos Intangibles 340,641,103 108,254,526 Pasivos Diferidos a Largo Plazo O O ... C.P. Ma En el :*1 e Directora General

2.1 Información Contable

166 Tomo I – Resultados Generales y Gobierno Consolidado Información Contable – Gobierno del Estado

Cuenta Pública12017

113,916,422,60 96 6,926,903

5.874.635. 7.425.045.910

Total de Gastos y Otras Pérdidasr\

Resultados del Ejercicio fAhorrt;/Des\ahorrol

Francisco Javier Jiménez Rocha Subsecretario de Egresos

Dr. Gu eno Chanarini Secretario de Finanzas y Planeación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

2.1.1 Estado de Actividades Consolidado

Dei 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

1/ No se incluyen: U Bajo protesta de de r verd

Elab

át ción se revelan como Ingreso Financieros. n ros y sus Notas son razona emente correctos y esponsabilidad emisor.

Verificó

des e Intereses. declaramos

C.P. Directora

Información Contable — Gobierno del Estado Tomo I — Resultados Generales y Gobierno Consolidado 167

ete abilidad Gub i amental

2017 2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

9,106,391,146

4,242,723,292

o

7,847,974,636

3,905,040,709

o o

Derechos 1,826,171,788 1,706,729,078

Productos de Tipo Corriente'/ 495,449,600 58,746,341

Aprovechamientos de Tipo Corriente 2,220,670,322 1,875,743,899

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 321,376,144 301,714,609

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 109,736,407,857 96,393,454,259

Participaciones y Aportaciones 107,100,676,456 93,830,819,142

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 2,635,731,401 2,562,635,117

Otros Ingresos y Beneficios 948,259,403 80,543,918

Ingresos Financieros 469,149,324 41,167,667

Incremento por Variación de Inventarios O O

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia O O

Disminución del Exceso de Provisiones O O

Otras Ingresos y Beneficios Varios 479,110,079 39,376,251

Total de Ingresos y Otros Beneficios 119,791,058,406 104,321,972,813

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento 60,661,273,057 55,337,420,280

Servicios Personales 54,220,084,178 51,376,844,319

Materiales y Suministros 1,296,971,097 1,044,397,495

Servicios Generales 5,144,217,782 2,916,178,466

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 25,266,976,732 18,557,477,068

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 18,347,941,872 16,740,426,518

Transferencias al Resto del Sector Público 350,000 369,382,798

Subsidios y Subvenciones 2,391,419,115 325,000

Ayudas Sociales 2,138,467,119 1,436,840,860

Pensiones y Jubilaciones 2,388,062,876 10501,892

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos O O

Transferencias a la Seguridad Social O O

Donativos 735,750 0

Transferencias al Exterior O O


Participaciones 9,697,390,430 8,712,856,492

Aportaciones 10,666,675,990 9,710,694,243

Convenios 2,090,681,031 249,442,007

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 5,068,776,860 4,110,286,579

Intereses de la Deuda Pública 5,065,787,691 3,885,000,416

Comisiones de la Deuda Pública O O

Gastos de la Deuda Pública 2,989,169 225,286,163

Costo por Coberturas O O

Apoyos Financieros O O

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 464,648,502 218,750,234

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 234,087,032 212,765,641

Provisiones O O

Disminución de Inventarios O O

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia O O

Aumento por Insuficiencia de Provisiones O

Otros Gastos O 230,561, 0 5,984,593

Inversión Pública O

Inversión Pública no Capitalizable O

Gobierno de! Estado

VERACRUZ Gobierno de! Estado

Cuenta Pública 2017

n o

39,844,333,040 20,752,415,424

10 , ,430,187 83,362,530,286 Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrim

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

168

ete \-)

Gubelamental

C.P. Ma Enri Me do

Directora General • tabli

2.1.2

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Estado de Situación Financiera Consolidado

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

ACTIVO 2017 2016 PASIVO 2017 2016

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes 5,860,579,606 4,095,743,821 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 4,840,573,838 5,553,788,652

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 78,545,609,650 58,007,381,147 Documentos por Pagar a Corto Plazo 4,300,000,000 4,300,000,000

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 3,054,298,300 2,613,776,463 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 488,224,100 0

Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo O O

Almacenes 84,922,720 159,019,795 Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes -44,429,200,077 -44,431,663,633 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 62,342,792 12,898,068

Otros Activos Circulantes 0 471,567,118 Provisiones a Corto Plazo 2,175 12,638,302

Otros Pasivos a Corto Plazo 381,661,769 337,161,481

Total de Activos Circulantes 43,116,210,199 20,915,824,711

Total de Pasivos Circulantes 10,072,804,674 10,216,486,503

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo 4,071,039,023 2,848,132,214 Pasivo No Circulante

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 9,592,525,432 11,011,338,659 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 794,840 0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 36,090,395,091 34,277,750,161 Documentos por Pagar a Largo Plazo O O

Bienes Muebles 7,167,983,218 6,483,391,383 Deuda Pública a Largo Plazo 41,372,544,311 41,501,725,002

Activos Intangibles 340,641,103 108,254,526 Pasivos Diferidos a Largo Plazo O O

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -1,881,312,815 -1,757,243,805 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo O O

Activos Diferidos 8,896,183,476 15,511,258,424 Provisiones a Largo Plazo 10,351,953,322 10,891,903,357

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes -5,800,012,355 -6,084,953,802

Otros Activos no Circulantes 48,777,815 48,777,815 Total de Pasivos No Circulantes 51,725,292,473 52,393,628,359

Total del Pasivo 61,798,097,147 62,610,114,862

Total de Activos No Circulantes 58,526,219,988 62,446,705,575

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO Total del Activo 101,642,430,187 83,362,530,286

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 6,500,319,915 5,922,895,963

Aportaciones 3,443,456,200 2,886,062,297

Donaciones de Capital 2,959,770,497 2,939,740,448

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 97,093,218 97,093,218

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 33,344,013,125 14,829,519,461

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 5,874,635,804 7,425,045,910

Resultados de Ejercicios Anteriores 11,041,495,087 -9,024,504,388

Revalúos 138,701,338 132,147,950

Reservas O O

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 16,289,180,896 16,296,829,989

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio O O

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios O O

otass n razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Francisco Javier imenez Subsecretario de Egresos

Tomo — Resultados Generales y Gobierno Consolidado Información Contable — Gobierno del Estado

reno C zzarini inanzas y Planeación

torizó

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Finartero y su

Elaboró'

VERACRUZ Gobierno del Estado

Cuenta Públ ica l2017

GOBIERNO DEI. ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

2.1.3 Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Origen Aplicación

ACTIVO 8,703,621,378 26,983,521,279 Activo Circulante 545,664,193 22,746,049,681 Efectivo y Equivalentes 1,764,835,785

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 20,538,228,503

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 440,521,837

Inventados 0 O

Almacenes 74,097,075 O

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 2,463,556

Otros Activos Circulantes 471,567,118 0

Activo No Circulante 8,157,957,185 4,237,471,598 Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 1,222,906,809

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 1,418,813,227 O

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 1,812,644,930

Bienes Muebles 0 684,591,835

Activos Intangibles 0 232,386,577

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 124,069,010 0

Activos Diferidos 6,615,074,948 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 284,941,447

Otros Activos no Circulantes O O

PASIVO 582,963,952 1,394,981,667 Pasivo Circulante 582,169,112 725,850,941 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 713,214,814

Documentos por Pagar a Corto Plazo O O

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 488,224,100 0

Títulos y Valores a Corto Plazo O O

Pasivos Diferidos a Corto Plazo O O

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 49,444,724 0

Provisiones a Corto Plazo 0 12,636,127

Otros Pasivos a Corto Plazo 44,500,288 0

Pasivo No Circulante 794,840 669,130,726 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 794,840 0

Documentos por Pagara Largo Plazo O O

Deuda Pública a Largo Plazo 0 129,180,691

Pasivos Diferidos a Largo Plazo O O

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo O O

Provisiones a Largo Plazo 0 539,950,035

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 20,649,976,815 1,558,059,199 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 577,423,952 Aportaciones 557,393,903 0

Donaciones de Capital 20,030,049 0

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 20,072,552,863 1,558,059,199 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desa horro) 0 1,550,410,106

Resultados de Ejercicios Anteriores 20,06 O

Revalúos 6,553,388 O

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 7,649,093

Exceso o Insuficiencia en la,cActu lizact,de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria O

B protesta de d r yerd'addeclara ancieros y sus Notas son razonablemente corre

Resultado por encía de ctivos Monetarios

E enficó

C.I Enriquet do. avarre Directora G e Contabilidad ubernamental

Información Contable — Gobierno del Estado

Dr. Gui eno Chau Secretario de Finanzas y Planeación Subsecretario de Egresos

Tomo I — Resultados Generales y Gobierno Consolidado 169

Bajo protesta de decir verdad declaramos q los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

1,1>4' C.P. Ma En el :*1 e

Directora General o ilidad Gubernamental

Francisco Javier Jiménez Rocha Subsecretario de Egresos

o. VERACRUZ Gobierno del Estado

Cuenta Pública I 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 2.1.4

Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidado

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto Hacienda

Pública/Patrimonio Contribuido

Hacienda Pública/Patrimonio

Generado de Ejercicios Anteriores

Hacienda Pública/Patrimonio

Generado del Ejercicio

Ajustes por Cambios de Valor

TOTAL

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 0 0 o

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 5,922,895,963 0 0 0 5,922,895,963 Aportaciones 2,886,062,297 0 2,886,062,297

Donaciones de Capital 2,939,740,448 0 2,939,740,448

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 97,093,218 0 0 97,093,218

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 7,272,325,601 7,425,045,910 132,147,950 14,829,519,461

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 7,425,045,910 0 7,425,045,910

Resultados de Ejercicios Anteriores 7,272,325,601 0 7,272,325,601 Revalúos 132,147,950 132,147,950 Reservas 0 O 0

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016 5,922,895,963 7,272,325,601 7,425,045,910 132,147,950 20,752,415,424

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 577,423,952 7,425,045,910 -7,425,045,910 o 577,423,952 Aportaciones 557,393,903 0 557,393,903

Donaciones de Capital 20,030,049 0 20,030,049

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 7,425,045,910 -7,425,045,910 0 0

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 12,633,304,472 5,874,635,804 6,553,388 18,514,493,664 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 5,874,635,804 0 5,874,635,804

Resultados de Ejercicios Anteriores 12,633,304,472 0 12,633,304,472

Revalúos 0 6,553,3 6,553,388

Reservas 0 O

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017 6,500,319,915 27,330,675,983 5,874,635,804 138,701,3 8 39,844,333, 40

Dr. Guillermo Moreno Chazzarini Secretario de Finanzas y Planeación

170

Tomo — Resultados Generales y Gobierno Consolidado Información Contable — Gobierno del Estado

VERACRUZ Gobierno del Estado

Cuenta Pública 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 2,1.5 Estado de Flujos de Efectivo Consolidado

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Concepto 2017 2016

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen 119,789,075,840 104,321,972,813

Impuestos 4,242,723,292 3,905,040,709

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social O O

Contribuciones de mejoras O O

Derechos 1,826,171,788 1,706,729,078

Productos de Tipo Corriente 495,449,600 58,746,341

Aprovechamientos de Tipo Corriente 2,220,670,322 1,875,743,899

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 321,376,144 301,714,609

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en O O

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago


Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 2,635,731,401 2,562,635,117

Otros Orígenes de Operación 946,276,837 80,543,918 Aplicación 113,347,550,963 96,891,874,058

Servicios Personales 54,220,084,178 51,376,844,319

Materiales y Suministros 1,289,858,168 1,044,397,495

Servicios Generales 4,798,090,384 2,916,178,466

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 18,347,941,872 16,740,426,518

Transferencias al resto del Sector Público 350,000 369,382,798 Subsidios y Subvenciones 2,391,419,115 325,000

Ayudas Sociales 2,138,467,119 1,436,840,860

Pensiones y Jubilaciones 2,388,062,876 10,501,892

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos O O

Transferencias a la Seguridad Social O O

Donativos 735,750 O

Transferencias al Exterior O O

Participaciones 9,697,390,430 8,712,856,492

Aportaciones 10,666,675,990 9,710,694,243

Convenios 2,090,681,031 249,442,007

Otras Aplicaciones de Operación 5,317,794,050 4,323,983,968

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 6,441,524,877 7,430,098,755

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen 20,795,568,455 4,257,491,167 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 289,416,310 3,683,099,914

Bienes Muebles 19,038,687 476,425,152

Otros Orígenes de Inversión 20,487,113,458 97,966,101 Aplicación 3,979,108,885 17,004,081,163

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,078,576,248 53,512,636 Bienes Muebles 831,709,048 36,670,886 Otras Aplicaciones de Inversión 1,068,823,589 16,913,897,641

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 16,816,459,570 -12,746,589,996

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen 13,492,792,767 9,660,126,916

Endeudamiento Neto 5,217,904,243 9,579,340 Interno 5,217,904,243 9,579,340 Externo O O

Otros Orígenes de Financiamiento 8,274,888,524 9,650,547,576 Aplicación 34,985,941,429 1,942,317,573

Servicios de la Deuda 4,822,223,632 700,235,559 Interno 4,822,223,632 700,235,559 Externo O O

Otras Aplicaciones de Financiamiento 30 , 7,7 1,242,082,014 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento ,493,148,662 7,717,80,343

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,764,835,785 2,401,318,102

Efectivo y Equivalentes al Ef al inicio del Ejercicio 4,095,743,821 1„425,71 efitle\ Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1~1 del Ejercicio 5,860,579,606 ,095,743,821

o protesta de decl e d declara s q e los os Flna deros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del e icor,

Verificó

C.P. iquet, asare-te rar iénez Roch - . Guillerm hazza t ,

Directora Gen de C. ilidad„l

uberna ental Subsecretario de Egresos Sec io de Fi as y Planeación

Información Contable — Gobierno del Estado Tomo I — Resultados Generales y Gobierno Consolidado 171


2.1.6 Notas a los Estados Financieros Consolidado

NOTAS CONSOLIDADAS

Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organismos Autónomos

De conformidad con el Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Secretaría de Finanzas y Planeación es

responsable de la generación de los estados financieros consolidados del Gobierno del Estado de Veracruz. La información fuente

para dicha consolidación es responsabilidad de los Poderes y Órganos Autónomos en lo individual.

Notas de Desglose

I. Activo

1. Efectivo y Equivalentes

Son totales que representan los Recursos con los que cuenta la Entidad Federativa a corto plazo, es decir, fácilmente convertibles a

efectivo:

Concepto 2017 2016

Poder Ejecutivo 4,332,561,514

2,594,360,785

Poder Legislativo 36,271,966

29,886,830

Poder Judicial 1/ 487,895,175

572,196,021

Órganos Autónomos 2/ 1,003,850,951 899,300,185

Suma 5,860,579,606

4,095,743,821

1/ Para el ejercicio 2016 el Poder Judicial incluye en su saldo las cifras de: el Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz y del Fideicomiso del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia; en el ejercicio 2017 incluye solo el primero.

2/ En el ejercicio 2016, se integra el Colegio de Veracruz como parte de los Órganos Autónomos y para el ejercicio 2017 como Organismo Público Descentralizado.

Información Contable – Gobierno del Estado Tomo I – Resultados Generales y Gobierno Consolidado 173

2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Importes que se traducen en los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades de la Entidad Federativa, integrados

principalmente por los ingresos a recuperar a corto plazo, representados por créditos fiscales jurídicamente determinados:

Concepto 2017 2016


53,670,599,104

Poder Legislativo 103,953

8,406


1,275,003,891

Órganos Autónomos 2/ 2,852,987,671

3,061,769,746

Suma 78,545,609,650

58,007,381,147



3. Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Saldos que representan los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán

exigibles en un plazo menor o igual a doce meses:


Concepto 2017 2016


2,571,905,302

Poder Legislativo 0 0


6,732,232

Órganos Autónomos 2/ 48,649,337

35,138,929

Suma 3,054,298,300

2,613,776,463



4. Almacenes

Cifras que representan el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo, utilizados para el desarrollo de las

actividades administrativas y funciones de derecho público:

Concepto 2017 2016

Poder Ejecutivo 59,559,394

140,066,527


258,996


6,419,185


12,275,087

Suma 84,922,720

159,019,795




5. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Saldos que representan el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, de acuerdo a los lineamientos que

establece el CONAC, con el fin de prever las pérdidas, o deterioro de los activos circulantes:

Concepto 2017 2016

Poder Ejecutivo -44,429,200,077

-44,431,663,633

Poder Legislativo 0

0

Poder Judicial 1/ 0

0

Órganos Autónomos 2/ 0

0

Suma -44,429,200,077

-44,431,663,633



6. Otros Activos Circulantes

Cifras que representan el monto de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un

plazo menor o igual a doce meses:


Concepto 2017 2016

Poder Ejecutivo 0 471,567,118


Poder Judicial 1/ 0 0

Órganos Autónomos 2/ 0 0

Suma 0 471,567,118



7. Inversiones Financieras a Largo Plazo

Saldos que representan recursos excedentes, invertidos en fideicomisos públicos que representan esencialmente el patrimonio

estatal:

Concepto 2017 2016


2,705,394,680



130,520,699


12,216,835

Suma 4,071,039,023

2,848,132,214




8. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo

Importes que se traducen en los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades de la Entidad Federativa, de los

cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce

meses.

Concepto 2017 2016


11,011,338,659


Poder Judicial 1/ 0

0


0

Suma 9,592,525,432

11,011,338,659



9. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Totales que representan en términos monetarios el valor del Mobiliario y Equipo de Administración; educacional y recreativo;

instrumental médico y de laboratorio; equipo de transporte; equipo de defensa y seguridad, maquinaria, otros equipos y

herramientas; así como el valor de los terrenos, edificios no habitacionales, infraestructura, construcciones en proceso en bienes de

dominio público y en bienes propios; al igual software, patentes, otros derechos, entre otros. Considerando la Depreciación,

Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes.


Concepto 2017 2016


27,280,301,736


345,218,592

Poder Judicial 1/ 1,308,307,320

1,035,050,247


10,451,581,690

Suma 41,717,706,597

39,112,152,265



10. Activos Diferidos

Saldos que representan el monto de otros bienes y derechos; a favor de la Entidad Federativa, cuyo beneficio se recibirá en un

periodo mayor a doce meses.

Concepto 2017 2016


15,506,696,809


138,429


356,160


4,067,026

Suma 8,896,183,476

15,511,258,424




11. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Cifras que representan el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, de acuerdo a los lineamientos que

emita el CONAC, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

Concepto 2017 2016

Poder Ejecutivo -5,800,012,355

-6,084,953,802

Poder Legislativo 0

0

Poder Judicial 1/ 0

0


0

Suma -5,800,012,355

-6,084,953,802



.

12. Otros Activos No Circulantes

Cifras que comprenden el monto de bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como

derechos a favor de la Entidad Federativa, cuyo beneficio se recibirá en un periodo mayor a doce meses.


Concepto 2017 2016

Poder Ejecutivo 0 0


Poder Judicial 1/ 0 0


48,777,815

Suma 48,777,815

48,777,815



II. Pasivo

Obligaciones de la Entidad Federativa, identificadas y cuantificadas en términos monetarios, integradas principalmente por Cuentas y

Documentos por pagar a corto plazo; Pasivos Diferidos y Otros Pasivos a corto plazo; así como Deuda Pública y Fondos y Bienes de

Terceros en Garantía y/o administración a largo plazo.

Concepto 2017 2016


59,253,941,833


25,899,763


767,507,875


2,562,765,391

Suma 61,798,097,147

62,610,114,862




III. Hacienda Pública/Patrimonio.

Su saldo representa el total de bienes propiedad de la Entidad Federativa, incluye los saldos patrimoniales de los fideicomisos

públicos, modificaciones patrimoniales y los resultados de los ejercicios anteriores y del actual.

Concepto 2017 2016


6,181,671,452


349,611,490

Poder Judicial 1/ 2,081,875,052

2,258,770,560


11,962,361,922

Suma 39,844,333,040

20,752,415,424



IV. Notas al Estado de Actividades.

Los totales presentados, muestran la relación resumida de los ingresos y los gastos y otras pérdidas de la Entidad Federativa durante

el ejercicio, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro (resultado) del ejercicio.


Concepto 2017 2016


7,177,403,703

Poder Legislativo -624,617

-1,331,982


88,817,939

Órganos Autónomos 2/ -142,816,775

160,156,250

Suma 5,874,635,804

7,425,045,910



V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

1. Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión (Operación)

Cifras que reflejan la determinación del Resultado del Ejercicio.

Concepto 2017 2016


7,177,403,703

Poder Legislativo -624,617

-1,331,982


88,817,939


165,209,095

Suma 6,441,524,877

7,430,098,755




2. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Actividades que representan los desembolsos para adquirir activos que en un futuro son capaces de generar ingresos y flujos de

efectivo, y que su saldo se integra por Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso, Bienes Muebles y Otras

Aplicaciones de Inversión.

Concepto 2017 2016

Poder Ejecutivo 17,950,946,010 -12,579,226,566

Poder Legislativo 1/

-5,938,008 -34,877,995

Poder Judicial 2/ -731,635,054 -41,908,963

Órganos Autónomos 3/ -396,913,378 -90,576,472

Suma 16,816,459,570 -12,746,589,996

1/ En el ejercicio 2016 se presenta una variación de dos pesos, contra la cifra presentada a consecuencia del redondeo.



3. Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Actividades que la Entidad Federativa simboliza en contratación de créditos bancarios o de otra índole para la generación de obra.


Concepto 2017 2016

Poder Ejecutivo -21,949,325,683 7,420,283,072

Poder Legislativo 12,947,762 -6,218,578

Poder Judicial 1/ 366,149,707 -110,481,073

Órganos Autónomos 2/ 77,079,552 414,225,922

Suma -21,493,148,662 7,717,809,343



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2.1 Información Contable - Gobierno del Estado de ... · Activos Intangibles 340,641,103 108,254,526 Pasivos Diferidos a Largo Plazo O O ... C.P. Ma En el :*1 e Directora General