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2016. URTEA Expte.- 201766
AURREKONTUAREN KITAPENA
Orria 1. ALKATETZAKO DEKRETUA .................................................................................................................... 2-3 2. ARTEKARITZAKO TXOSTENA ............................................................................................................. 4-18 3. EGONKORTASUN TXOSTENA ........................................................................................................... 19-23 4. AURREKONTUAREN EMAITZA ............................................................................................................... 24 5. DIRUZAINTZAKO GERAKIN LIKIDOA.................................................................................................... 25 6. GAUZATZ. EGOERA. SARRER. ETA GAST. LABURP. ........................................................................... 26 7. SARREREN EGOERA: APLIKATUTA .................................................................................................. 27-29 8. GASTUEN EGOERA: APLIKATUTA ................................................................................................... 30-48 9. AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA SARRERAK ............................................................................... 49-51 10. AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA GASTUAK ................................................................................ 52-122 11. KOBRATZEKO DAUDEN ESKUBIDEAK ........................................................................................ 123-127 12. KOBRATZEKO DAUDEN ESKUBIDEAK URTEKA ....................................................................... 128-129 13. EZEZTATUTAKO KOBRATZEKO DAUDEN ESKUBIDEAK ......................................................... 130-135 14. EZEZTATUTAKO KOBRATZEKO DAUDEN ESKUBIDEAK URTEKA ................................................. 136 15. AMAITUTAKO EKITALDIKO AINTZATETSITAKO OBLIGAZIOAK .............................................. 137-149 16. AMAITUTAKO EKITALDIKO AINTZATETSITAKO OBLIGAZIOAK URTEKA ..................................... 150 17. AURREKONTUZKOAK EZ DIREN DIRUZAINTZAKO ERAGIKETAK
17.1 – ZORDUNAK ..................................................................................................................... 151-152 17.2 – HARTZEKODUNAK ........................................................................................................ 153-154 17.3 – APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK ............................................................................ 155 17.4 – APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK .......................................................................... 156
18. DIRU-SARREREN ITZULKETAK ........................................................................................................... 157 19. DIRUZAINTZAKO EGOERA
19.1 – DIRUZAINTZAKO LABURPEN OROKORRA .............................................................. 158-159 19.2 – DIRUZAINTZAN IZAKINEN EGOERA ORRIA .................................................................... 160
20. KONTAKETA AKTA ........................................................................................................................ 161-164 21. FINANTZAZIO-DESBIDERATZEEN AZTERKETA ................................................................................ 165
Ogasuna / Hacienda: 2016258 94 621 55 84
2017KO MARTXOAREN 31 246. ALKATETZAKO DEKRETUA
DECRETO DE ALCALDÍA Nº 246 DE 31 DE MARZO DE 2017
IKUSITA: 2016. ekitaldiaren aurrekontuko kitapenari buruz, 2016ko martxoaren 23an, Udaleko Jarduneko Kontuhartzaileak aurkeztutako txostena.
VISTO: El informe de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016, de fecha 30 de marzo de 2016, presentado por la interventora del Ayuntamiento.
GERTUA IZANIK: 2016ko ekitaldiko kitapenak honako Diruzaintzako gerakin hau demaigula,
ATENDIDO: Que la liquidación del ejercicio de 2016 presenta el siguiente Remanente de Tesorería:
a) Diruzaintzako fondo likidoak / Fondos Líquidos de Tesorería 3.489.113,41 €
b) Kobratzeko dauden zordunak / Deudores Pendientes de Cobro 945.605,41 €
+ Indarreko dirusarreren aurrekontutik / De presupuesto de Ingresos, Corriente 236.370,95 €
+ Itxitako dirusarreren aurrekontutik / De Presupuesto de Ingresos, Cerrados 619.934,32 €
+ Aurrekontuz kanpoko beste eragik / De otras operac. No Presupuestarias. 89.300,14 €
- Aplikatzeke dauden sarrerak / Ingresos Pendientes de Aplicación. - €
c) Ordaintzeko dauden hartzekodunak / Acreedores Pendientes de Pago 679.468,13 €
+ Indarreko gastuen aurrekontutik / De presupuesto de Gastos, Corriente 341.097,44 €
+ Itxitako gastuen aurrekontutik / De presupuesto de Gastos, Cerrados - €
+ Aurrekontuz kanpoko beste eragik / De otras Operaciones No Presupuestarias 339.550,06 €
- Aplikatzeke dauden ordainketak / Pagos Pendientes de Aplicación - 1.179,37 €
d) Diruzaintzako gaindikina / Remanente Líquido Tesorería (a + b - c) 3.755.250,69 €
e) - Finant. afektatuen gastuetarako gaindikina / Rte. para gastos con financiación afectada - 145.211,39 €
f) '- Kobrantza zalantzagarriko saldoak / Saldos de dudoso cobro - 641.241,56 € Gastu orokorretarako gaindikina / Remanente para gastos generales (d – e – f)
2.968.797,74 €
HONENBESTEZ Diruzaintzako gaindikina 2.968.797,74 €tan positiboa da, gastu orokorrak finantzatzeko izango direlarik.
SIENDO: El Remanente Líquido de Tesorería positivo en 2.968.797,74 €, destinados a la financiación de gastos generales.
KONTUAN HARTUZ: Bizkaiko Lurralde CONSIDERANDO: Que el artículo 49.3 de la
Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuen buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 49.3. artikuluak zera xedatzen duela: “Likidazioaren onespena Udal Entitatearen Lehendakariari dagokio, Kontuhartzailetzak txostena jaulki ondoren, eta Osoko Bilkurari horren berri emango zaio”.
Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia establece que: la aprobación de la Liquidación corresponde al Presidente de la Entidad Local, previo informe de la Intervención, y será comunicada al Pleno.
EBATZI DUT
HE RESUELTO
LEHENA.- 2016eko ekitaldiaren Aurrekontuko kitapena 2.968.797,74 €ko Diruzaintzako Gaindikin positiboarekin ONARTZEA.
PRIMERO.- APROBAR la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016 con un Remanente Líquido de Tesorería positivo de 2.968.797,74 €.
BIGARRENA.- Arestian aipatutako 10/2003 Foru Arauaren 49.5. artikuluak dionari jarraituz, kitapenaren espedienteko kopia Bizkaiko Foru Aldundira igortzea.
SEGUNDO.- Remitir copia del Expediente de la liquidación a la Diputación Foral de Bizkaia en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.5 de la Norma Foral 10/2003 antes referida.
HIRUGARRENA.- Honako emaitza honen berri Udalbatzarrari ematea.
TERCERO.- Dar cuenta de este resultado al Pleno del Ayuntamiento en la próxima sesión que se celebre.
Alkate jaunak agin eta sinatu du, nire, funtzionarioaren aurrean eta nik horren fede eman dut.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, ante mí, la funcionaria, lo que doy fe.
O.E. / Vº Bº ALKATEA / EL ALCALDE FUNTZIONARIOAK
Idazkariak eskuordetua Alkatetzaren 1.051/08. Dekretua
1
KONTU HARTZAILETZAKO TXOSTENA
Udaleko jarduneko kontu-hartzaileak, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Entitateen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauak 49.3. artikuluan xedatzen duena betez, honako txosten hau egin du 2016ko ekitaldiko aurrekontuaren likidazioari buruz.
TXOSTENA
Udal honen 2016ko ekitaldiko aurrekontua Udalaren osoko bilkuraren 2016ko urtarrilaren 21eko erabakiaren bitartez eman zen ontzat, 34 zenbakidun, 2016ko otsailaren 19ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzearekin batera indarrean jarri zen. Hona hemen bertan baimendu ziren ordainketa kredituak, bai eta ekitaldian zehar ontzat eman diren aldaketak ere:
Hasierako aurrekontua: 5.920.988,99 €
Kredituen gaikuntzak: 222.800,40 € Kreditu txertaketak: 138.570,93 € Ezeztatzeagatiko bajak: 0,00 € Kreditu gehigarriak: 418.789,37 € Hitzarmenen erregimena: - € Behin betiko aurrekontua: 6.701.149,69 €
Hona hemen aurrekontu hori egikaritzeko orduan izan diren gertaera nabarmenenak: 1.- GASTUEN AURREKONTUAREN EGIKARITZE MAILA Lehen adierazitako ordainketa kredituen kargura aintzatetsitako obligazioek portzentai hauek izan dituzte, kapituluka, hala ekitaldi honetan nola aurrekoan:
2016KO EKITALDIA 2015EKO EKITALDIA
KAPITULUA
BEHIN BETIKO AURREKONTUA
AINTZATETSITAKO
BEHIN BETIKO AINTZATETSITAKO
OBLIGAZIOAK % AURREKONTUA OBLIGAZIOA %
1.- Langile gastuak 2.095.773,16 € 2.022.716,18 € %96,51 2.138.315,33 € 1.963.691,06 € %91,83 2.- Ond. arruntetarako eta zerb.etarako gastuak 1.964.264,24 € 1.869.230,78 € %95,16 1.908.300,00 € 1.864.003,15 € %97,68 3.- Finantza gastuak 2.830,00 € 1.878,43 € %66,38 3.000,00 € 2.330,27 € %77,68 4.- Transferentzia arruntak 715.950,00 € 668.783,01 € %93,41 708.400,00 € 654.841,19 € 92,44% 6.- Inbertsio errealak 1.573.199,68 € 524.972,96 € %33,37 964.675,11 € 560.813,62 € 58,13% 7.- Kapital transferentziak 1.500,00 € 193,80 € %12,92 1.500,00 € 1.341,06 € 89,40%
2
8.- Finantza aktiboak 9.000,00 € 9.000 € %100,00 18.000,00 € 3.000,00 € 16,67% 9.- Finantza pasiboak 338.632,61 € 338.632,61 € %100,00 120.000,00 € 110.266,18 € 91,89%
GUZTIRA 6.701.149,69 € 5.435.407,77 € %81,11 5.862.190,44 € 5.160.286,53 € %88,03
Zehazki, eskubide horien egikaritze ehunekoak guztizkoaren gainean nolako garrantzi kuantitatiboa duen kontuan hartuta, inbertsio partida hauek nabarmendu behar dira: (25.000 eurotik gorakoak)
Fun. Eko. Deskribapena Aintzatetsitako obligazioak
165 60100 AZPIEGITURA ETA URBANIZAZIOA 28.005,76323 62202 BESTE ERAIKINAK ETA ERAIKUNTZAK 51.134,12452 60105 UR ETA SANEAMENDU SAREEN INSTALAZIOAK 26.741,00454 60101 AUZO BIDEAK ETA BIDE PUBLIOAK EGOKITZEA 86.445,87
1532 60100 AZPIEGITURA ETA URBANIZAZIOA 32.394,483321 62202 BESTE ERAIKINAK ETA ERAIKUNTZAK 140.376,993321 62501 ALTZARIAK 49.365,43
6. kapituluak, “Inbertsio errealak” izenekoak, egikaritze portzentaia hau izan du, faseka, hala ekitaldi honetan nola aurrekoan:
2016KO EKITALDIA 2015EKO EKITALDIA
EGIKARITZE ZENBATEKOA %, KREDITU
GUZTIEN GAINEAN
ZENBATEKOA %, KREDITU
GUZTIEN GAINEAN
FASEA EUROTAN EUROTAN
Aintzatetsitako obligazioak (O fasea) 524.972,96 %33,37 560.813,62 %58,13 Xedatutako gastuak (D fasea) 524.972,96 %33,37 560.813,62 %58,13 Baimendutako gastuak (A fasea) 524.972,96 %33,37 560.813,62 %58,13 Kredituak guztira 1.573.199,68 %100 964.675,11 %100
Eragiketa arruntekin lotuta, ikusten da zertxobait gehitu direla 2016an, 2015arekin alderatuta, 1go kapituluan (langile gastuak) egondako gastuaren igoeraren ondorioz, 2012ko itzultzeko aparteko ordainsariaren eraginez eta 4.kapituluaren gehikuntzagatik (transferentzia arruntak).
Kapital eragiketei dagokien gastua egikaritzeari dagokionez, 2015eko ekitaldiko mailak
gehitzen dira, aurreko ekitaldiei dagozkien Udalkutxaren ekarpenen itzulketengatik hazitako pasibo finantzarioen (9. Kapitulua) ondorioz.
3
Beraz, oro har, adieraz daiteke egikaritze maila handia izan dela 2016an (%81,11). Nolanahi ere, aurreko ekitaldiarekin alderatuta, egikaritze osoaren maila oso antzekoa da (%88,03).
2.- AINTZATETSITAKO OBLIGAZIOEN EGIKARITZE MAILA Aurrekontuko obligazio aintzatetsien ordainketek (beraz, ekitaldi itxiei dagozkienak sartu gabe) portzentai hauek izan dituzte, kapituluka, hala ekitaldi honetan nola aurrekoan:
2016KO EKITALDIA 2015EKO EKITALDIA
KAPITULUA AINTZATETSITAKO ORDAINKETA
AINTZATETSITAKO
ORDAINKETA
OBLIGAZIOAK LIKIDOAK % OBLIGAZIOAK LIKIDOAK %
1.- Langile gastuak 2.022.716,18 € 1.988.679,22 € %98,32 1.963.691,06 € 1.904.857,77 € %97,00 2.- Ond. arruntetarako eta zerb.etarako gastuak 1.869.230,78 € 1.667.496,51 € %89,21 1.864.003,15 € 1.581.588,09 € %84,85 3.- Finantza gastuak 1.878,43 € 1.878,43 € %100,00 2.330,27 € 2.330,27 € %100,00 4.- Transferentzia arruntak 668.783,01 € 594.078,06 € %88,83 654.841,19 € 547.939,75 € %83,68 6.- Inbertsio errealak 524.972,96 € 494.351,70 € %94,17 560.813,62 € 381.369,60 € %68,00 7.- Kapital transferentziak 193,80 € 193,80 € %100,00 1.341,06 € 0,00 € %0,00 8.- Finantza aktiboak 9000 9000 %100,00 3.000,00 € 3.000,00 € %100,00 9.- Finantza pasiboak 338.632,61 € 338.632,61 € %100,00 110.266,18 € 110.266,18 € %100,00
GUZTIRA 5.435.407,77 € 5.094.310,33€ %93,72 5.160.286,53 € 4.531.351,66 € %87,81 Ordainketei dagokienez, honako hau nabarmendu behar da: 1. Langileen kapituluan, 2016ko abenduaren 31n, ordaintzeko daude Gizarte Segurantzari dagozkion
kuotak eta Elkarkidetzarako ekarpenak, abenduari dagozkionak. 2. 2. kapituluan, ondasun arruntei eta zerbitzuei buruzkoan, egin gabe dauden ordainketak
ekitaldiaren amaieran egindako erosketei eta abenduan emandako zerbitzuei dagozkie, eta haien ordainketa 2017an exijitu ahal izango da.
3. Transferentzien kapituluan egin gabe gelditu diren ordainketak ekitaldi amaieran onartu diren diru-laguntzei dagozkie. Haien ordainketa 2017an egin beharko da.
4. Era berean, 6. kapituluari, inbertsio errealei, dagozkion ordainketak, egin gabe daudenak, ekitaldiko azken hilabeteetan onartutako obra egiaztagiriei dagozkie, eta haien ordainketa 2017an exijitu ahal izango da.
4
Oro har, esan daiteke lortutako egikaritze portzentaia handia dela eta aurreko ekitaldiko portzentaiaren antzekoa. 3.- DIRU SARREREN AURREKONTUAREN EGIKARITZE MAILA Azken bi ekitaldietan diru sarreren aurreikuspenetan izan diren desbiderapenak –hau da, behin betiko aurreikuspenen eta benetan likidatutako eskubideen artean izan den aldea– ondoko taulan jaso dira, kapituluka, hala balio absolutuetan nola ehunekoetan:
2016KO EKITALDIA 2015EKO EKITALDIA
KAPITULUA BEHIN BETIKO AINTZATETSITAKO BEHIN BETIKO AINTZATETSITAKO
AURREIKUSPENAK ESKUBIDEAK % AURREIKUSPENAK ESKUBIDEAK %
1.- Zuzeneko zergak 1.585.000,00 € 1.263.080,39 € %79,69 1.560.000,00 € 1.529.401,64 € %98,042.- Zeharkako zergak 155.000,00 € 238.787,90 € %154,06 100.000,00 € 150.667,58 € %150,673.- Tasak eta bestelako diru sarrerak 759.100,00 € 1.227.841,47 € %161,75 787.100,00 € 852.236,92 € %108,284.- Transferentzia arruntak 2.409.346,72 € 2.553.760,11 € %105,99 2.428.000,00 € 2.452.757,40 € %101,025.- Ondarearen diru sarrerak 21.000,00 € 5.547,17 € %26,42 25.000,00 € 21.854,23 € %87,426.- Inbertsio errealen besterentzea 1.030.138,99 € 634.989,00 € %61,64 805.900,00 € 152.607,80 € %18,947.- Kapital transferentziak 239.800,40 € 140.395,12 € %58,55 0,00 € 677.458,41 € -8.- Finantza aktiboak 501.763,58 € 3.500,00 € %0,70 156.190,44 € 3.000,00 € %1,929.- Finantza pasiboak - - - - - -GUZTIRA 6.701.149,69 € 6.067.901,16 € %90,55 5.862.190,44 € 5.839.983,98 € %99,62
Zehazki, eskubide horien egikaritze portzentaiak guztizkoaren gainean nolako garrantzi kuantitatiboa duen kontuan hartuta, kontzeptu hauek nabarmendu behar dira:
Ikusten da 2016an nabarmen gehitu dela 3. kapituluaren (Tasak eta zuzenbide publikoko beste sarrera batzuk) egikaritze maila. Gehikuntza hori, 2003/05/16an sinatutako hirigintzako hitzarmenean hartutako konpromezua egikarituz (SAPU-I-ARRIANDI-B)ARRIANDI 2000 S.L. enpresak egindako geratzen ziren zenbatekoen ordainketari dagokio.
Era berean, 8. kapituluari (Finantza aktiboak) dagozkion diru sarreren egikaritze maila dela-eta,
egikaritze eza gertatu da behin betiko aurreikuspenetan jasotzeko zenbatekoak Diruzaintzako Geldikinetatik datozelako funtsean, ekitaldian zehar sartutakoetatik.
5
4.- AINTZATETSITAKO ESKUBIDEEN EGIKARITZE MAILA Aurrekontuko eskubide aintzatetsien kobrantzek (beraz, ekitaldi itxiei dagozkienak sartu gabe) portzentai hauek izan dituzte, kapituluka, hala ekitaldi honetan nola aurrekoan:
2016KO EKITALDIA 2015KO EKITALDIA
KAPITULUA AINTZATETSITAKO KOBRANTZA AINTZATETSITAKO KOBRANTZA
ESKUBIDEAK LIKIDOAK % ESKUBIDEAK LIKIDOAK %
1.- Zuzeneko zergak 1.263.080,39 € 1.226.823,77 € %97,13 1.529.401,64 € 1.490.821,70 € %97,482.- Zeharkako zergak 238.787,90 € 189.078,29 € %79,18 150.667,58 € 94.366,11 € %62,633.- Tasak eta bestelako diru sarrerak 1.227.841,47 € 1.168.319,12 € %95,15 852.236,92 € 803.775,32 € %94,314.-Transferentzia arruntak 2.553.760,11 € 2.536.504,14 € %99,32 2.452.757,40 € 2.452.757,40 € %100,005.- Ondarearen diru sarrerak 5.547,17 € 5.547,17 € %100,00 21.854,23 € 21.854,23 € %100,006.- Inbertsio errealen besterentzea 634.989,00 € 634.989,00 € %100,00 152.607,80 € 51.745,52 € %33,917.- Kapital transferentziak 140.395,12 € 68.768,72 € %48,98 677.458,41 € 33.233,54 € %4,918.- Finantza aktiboak 3.500,00 € 1.500,00 € %42,86 3.000,00 € 1.500,00 € %50,009.- Finantza pasiboak - - - -
GUZTIRA 6.067.901,16 € 5.831.530,21 € %96,10 5.839.983,98 € 4.950.053,82 € %84,76
Oro har, adieraz daiteke aintzatetsitako eskubideen egikaritze maila arrazoizkoa izan dela
(%96,10), 2015eko ekitaldian lortutako egikaritze maila gehituz (%84,76). Kapitulu desberdinen analisi zehaztuan nabarmendu behar da 2016an lortutako egikaritze
mailak gehitu egin direla, 2015ekoekin alderatuta, 7. kapitulua (Kapital transferentziak) osatzen duten kontu sailetan: %4,91 izatetik %48,98 izatera igaro dira. Hauxe, 2003/05/16an sinatutako hirigintzako hitzarmenean hartutako konpromezua betetzeko, ARRIANDI 2000 S.L.-k izan duen zorra kobratu delako da.
5.- ITXITAKO EKITALDIETATIK DATOZEN ETA EGITEKE DAUDEN ORDAINKETEN SALDOEN EGIKARITZE MAILA Ekitaldian eginiko ordainketek, itxitako ekitaldietan ordaintzeke dauden saldoei dagozkienek, emaitza hau eman dute, zorrei dagokien urtearen arabera:
Urtea Obligazioen hasierako saldoa Agindutako ordainketen hasierako saldoa Egindako ordainketak
2015 58.615,97 570.318,90 628.934,87
6
6.- ITXITAKO EKITALDIETATIK DATOZEN ETA KOBRATZEKE DAUDEN ORDAINKETEN SALDOEN EGIKARITZE MAILA Ekitaldi itxietako saldo ordaindugabeei dagozkien eta ekitaldian ordaindu diren ordainketek emaitza hau izan dute, zorra sortu den urtearen arabera:
Ekit. Eskubideen hasierako saldoa, guztira
Baliogabetutako eskubideak
Bildutako eskubideak
Kobratzeko dauden eskubideak
Kobrantzaren portzentajea
1990 354,90 € 354,90 € 0,00%
1991 573,41 € 573,41 € 0,00%
1992 1.362,96 € 1.362,96 € 0,00%
1993 3.672,31 € 3.672,31 € 0,00%
1994 1.534,54 € 1.534,54 € 0,00%
1995 1.909,73 € 112,30 € 1.797,43 € 5,88%
1996 873,24 € 49,21 € 824,03 € 5,64%
1997 917,33 € 917,33 € 0,00%
1998 1.073,70 € 1.073,70 € 0,00%
1999 33.110,60 € 33.110,60 € 0,00%
2000 659,01 € 659,01 € 0,00%
2001 833,95 € 833,95 € 0,00%
2002 2.192,23 € 2.192,23 € 0,00%
2003 1.983,59 € 1.983,59 € 0,00%
2004 1.386,03 € 1.386,03 € 0,00%
2005 561.465,30 € 550.361,12 € 11.104,18 € 98,02%
2006 2.693,82 € 2.693,82 € 0,00%
2007 7.700,55 € 7.700,55 € 0,00%
2008 10.311,39 € 10.311,39 € 0,00%
2009 167.770,18 € 10.607,89 € 3.875,67 € 153.286,62 8,63%
2010 10.485,00 € 620,28 € 9.864,72 € 5,92%
2011 239.061,65 € 1.231,31 € 72.595,61 € 165.234,73 € 30,88%
2012 100.997,82 € 37,88 € 14.733,10 € 86.226,84 € 14,63%
2013 134.489,46 € 56.268,20 € 78.221,26 € 41,84%
2014 29.148,11 € 9.432,51 € 19.715,60 € 32,36%
2015 889.930,16 € 716.515,25 € 150.116,32 € 23.298,59 € 97,38%
TOT 2.206.490,97 € 728.392,33 € 858.164,32 € 619.934,32 € 71,90%
7
Likidazio txosten honekin batera doan txostenean jasota daude kontu sail adierazgarrienen xehetasunak, 2016ko abenduaren 31n kobratzeko daudenenak. 7.- DIRUZAINTZAKO GELDIKINEKIN FINANTZATURIKO OBLIGAZIOAK Ekitaldi ekonomiko honetan, goian adierazitako zenbatekoen kreditu aldaketak onartu dira. Aldaketa horiek finantzatzeko, beste hainbat baliabideren artean, aurreko ekitaldiko gastu orokorretarako diruzaintzako geldikinak erabili dira. Beraz, gastuen aurrekontuko kredituak ekitaldiko bertako baliabideen bidez finantzatu dira, batetik, eta aurreko ekitaldietako baliabideen bidez, bestetik. Egoera hori kontuan hartu beharko da aurrekontuko emaitza zehazteko orduan, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Entitateen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauak 48.4 artikuluan xedatzen duen bezala. Ekitaldi honetako gastuen aurrekontuan, hauek dira gastu orokorretarako diruzaintzako geldikinen bidez finantzatutako kredituak eta abenduaren 31n zuten egikaritze maila (7):
PARTIDA ALDAKETAK IZENA
GASTU OROKORRETARAKO GERAKINA
AINTZATETSITAKO ESKUBIDEAK
AINTZATETSITAKO ESKUBIDERA HELDU EZ DEN GERAKINA
011.932.00 1KRE-GEHI01/16
UDALKUTXA 2009 AMORTIZAZIOA 170.540,28 170.540,28 0,00
3321 62501 1KRE-GEHI01/16
BIBLIOTEKAKO ALTZARIAK 61.822,59 49.365,43 12.457,16
454.601.00 1KRE-GEHI01/16 BERNAKO ZUBIA 10.000,00 5.910,85 4.089,15
454.601.00 3KRE-GEHI02/16 BERNAKO ZUBIA 87.000,00 0,00 87.000,00
151.601.02 1TXERTAK01/16 SAPU-R-BIDEONDO 5.000,00 5.000,00 0,00
1532.643.00 1TXERTAK01/16 ASKONDOKO ESTALDURA 21.175,00 21.175,00 0,00
330.622.00 1TXERTAK01/16 KULTUR ETXEA ERAIKUNTZAK 2.151,92 0,00 2.151,92
3322.649.01 1TXERTAK01/16ARTXIBO HISTORIKOAREN DIGITALIZAZIOA
3.997,84 3.997,84 0,00
452.601.05 1TXERTAK01/16SANTA MAÑAKO HORNIKUNTZA PROIEKTUA
41.746,33 26.741,00 15.005,33
454.601.01 1TXERTAK01/17ADQUISCION SUELO AGUIRREZABAL-en LURRA ESKURATZEA
16.972,48 16.972,48 0,00
454.601.01 1TXERTAK01/18SANTA APOLONIAKO BIDEAREN EGOKITZAPENA
47.527,36 3.853,85 43.673,51
GUZTIRA 467.933,80 303.556,73 164.377,07
8
8.- FINANTZAKETA DESBIDERAPENAK FINANTZAKETA LOTUA DUTEN GASTUETAN Ekitaldi ekonomiko honetan, atal honetan zerrendatu diren eta ezaugarri komun hauek dituzten gastu proiektuak gauzatu dira:
Gastu guztiek dute finantzaketa espezifikoa, berariaz lotua gastu horiek gauzatzeari.
Hainbat urtetarako eragiketak dira, hau da, ekitaldi ekonomiko batean baino gehiagotan likidatu edo egotziko dira hala onartutako obligazioak nola horien finantzaketari loturiko eskubideak, edo biak batera.
Gastu mota hauek hainbat urtean eginez gero, finantzaketa positiboak edo negatiboak ekar ditzakete hartzen dituzten ekitaldietako bakoitzean, ekitaldien artean onartutako obligazioen portzentai banaketa paraleloki likidatutako eskubideekin bat ez datorren neurrian. Ondorio horietarako, finantzaketa desbiderapen gisa bi kontzeptu hauen arteko diferentzia hartzen dugu:
Gastua hasi denetik (nahiz ekitaldi honetan nahiz aurrekoetan sortuak izan) abenduaren 31 arte (aurrekontua likidatzen den egunera arte) aintzatetsitako eskubideak, adierazitako gastu hori gauzatzeari loturikoak.
Eta aldi horretan egindako gastuaren zatiaren arabera onartu behar ziren eskubideak, baldin eta diru sarrerak denbora aldetik gastuarekin batera egin izan balira.
Gainera, finantzaketa lotua duen gastua aurreko ekitaldi batean hasi den neurrian, honako kontzeptu hauek bereizi behar dira:
Finantzaketa desbiderapen metatuak, hau da, aurrez adierazitakoaren arabera kalkulatutakoak.
Ekitaldi honi egoztekoak zaizkion finantzaketa desbiderapenak, bi kontzeptu hauen arteko diferentzia gisa kalkulatuta:
9
finantzaketa desbiderapen metatua aurrekontua likidatu den egunean (abenduaren 31) eta
finantzaketa desbiderapen metatua aurreko ekitaldiko abenduaren 31n. Hori kontuan hartuta, dagokion eranskinean agertzen dira ekitaldi honetako aurrekontuan jasotako finantzaketa lotua duten gastuak eta gastu horiek egikaritzearen ondorioz egin diren finantzaketa desbiderapenak: 9.- ZALANTZAZKO KOBRANTZAKO SALDOEN ZENBATESPENA Hurrengo taula honetan kobratu gabe dauden eskubideen zenbatespena dago, kobratzea zaila edo ezinezkoa dela jotzen direnenak.
AZALPENA
KOBRATZEKO
DAGOEN
SALDOA
ZALANT
ZAZKO
KOBRAN
TZEN
ZENBAT
ESPENA
ZALANTZAZKO
KOBRANTZEN
ZENBATEKOA
2 URTE BAINO GEHIAGOKO ANTZINATASUNA
DUTEN ZORRAK 596.635,73 %100 596.635,73
URTEBETE BAINO GEHIAGOKO ETA BI URTE
BAINO GUTXIAGOKO ANTZINATASUNA DUTEN
ZORRAK (%90ean): 23298,59 %90 20968,731
URTEBETE BAINO GUTXIAGOKO
ANTZINATASUNA DUTEN ZORRAK (%10ean): ............236.370,95 %10 23.637,09
GUZTIRA 856.305,27 641.241,55
10.- AURREKONTUKO EMAITZA Arestian aipaturiko 10/2003 Foru Arauaren 48. artikuluan arauturiko magnitudea da aurrekontuaren emaitza. Aurrekontuaren emaitza magnitude ekonomikoa da, eta horren bidez adierazten da zein neurritan izan diren nahikoak ekitaldian onetsitako eskubideak finantzatu behar dituzten obligazioei aurre egiteko (eta, hala denean, itxitako ekitaldietatik datozen eta ekitaldi honetan eginiko eragiketen baliogabetzeen zioz sortutako defizit garbiari).
10
AURREKONTUKO EMAITZA
Indarrean dagoen aurrekontuko aurrekontu eragiketen emaitza:
.......... 632.493,39
Aintzatetsitako eskubideak:
Aintzatetsitako obligazioak:
6.067.901,16 5.435.407,77
Aurreko ekitaldietan likidatutako aurrekontuetako eragiketen emaitza:
…......- 728.392,33
Itxitako ekitaldietan ordaindu gabeko obligazioen bajak:
Itxitako ekitaldietan kobratu gabeko eskubideen bajak:
………..0,00 728.392,33
AURREKONTUKO EMAITZA (doitzeak egin aurretik):
……….95.898,94
Doitzeak Aurrekontuko Emaitzari: ........... 298.238,18
+ Diruzaintzako geldikinekin finantzatutako obligazioak:
– Ekitaldiari egotz dakizkiokeen finantzaketa desbiderapen positiboak:
+ Ekitaldiari egotz dakizkiokeen finantzaketa desbiderapen negatiboak:
……….303.556,73 …….…53.135,41 47.816,86
DOITUTAKO AURREKONTUKO EMAITZA
202.339,24
Neurriko Aurrekontuaren emaitzak 202.339,24 euroko saldo positiboa du. Hala eta guztiz ere, azpimarratu behar da likidatu aurretik -95.898,94 euroko aurrekontuaren emaitza, amaitutako ekitaldien emaitza negatiboei dagokie. Aipatutako doikuntza, 2015ean bikoiztutako onartutako eskubide bat baliogabetzean eman da, zein 2016an erregularizatu den. 11.- DIRUZAINTZAKO GELDIKINAK Arestian aipaturiko 10/2003 Foru Arauaren 48. artikuluan arauturiko magnitudea da aurrekontuaren emaitza ere. Finantza magnitudea da diruzaintzako geldikinena, eta erakundeak epe laburrerako duen likidezia soberakina adierazten du. Bestela esanda, erakundeak fikzio honen epean izango lituzkeen funts likidoak izango lirateke diruzaintzako geldikinak: epe laburrerakoak diren eta kobratzeke dauden eskubideak mugaeguneratuta egotea eta abenduaren 31n kobratzea, eta bilketa horren emaitzarekin eta egun horretan dauden funts likidoekin aurre egitea ordaintzeke dauden epe laburrerako betebeharrei, betiere abenduaren 31n eguneratzen badira. Bi osagai dituzte diruzaintzako geldikinek:
Finantzaketa lotua duten gastuetarako diruzaintzako geldikinak.
11
Gastu orokorretarako diruzaintzako geldikinak. Finantzaketa lotua duten gastuetarako diruzaintzako geldikina finantzaketa lotua duten gastuetan metatutako finantzaketa desbiderapen positiboen baturak osatzen du; desbiderapen horiek ekitaldi amaieran kalkulatzen dira, gastu horiek finantzatzen dituzten eta 8. atalean zehaztu diren baliabide lotuei egotzitako sarreren aurrekontuko aplikazio bakoitzari dagokionez. Finantzaketa lotua duten gastuetarako diruzaintzako geldikina berau sortu duten gastuak finantzatzeko erabili beharko da, edo, bestela, sortutako gastua osorik edo partzialki egitea ukatzen duten edo ezinezko bihurtzen duten obligazioak estaltzeko. Gastu orokorretarako diruzaintzako geldikina zenbatzeko, guztizko diruzaintzako geldikina ken finantzaketa lotua duten gastuetarako diruzaintzako geldikina egin beharko da.
DIRUZAINTZAKO GELDIKINAK
DIRUZAINTZAKO FUNTS LIKIDOAK:
............ 3.489.113,41
KOBRATU GABEKO SALDOAK:
......... 945.605,41
Diru sarreren aurrekontuko zordunak: urteko ekitaldia:
Diru sarreren aurrekontuko zordunak: itxitako ekitaldiak:
Aurrekontuz besteko zordunak
Aplikatu gabeko kobrantzak
.......... 236.370,95
........ 619.934,32
........ 89.300,14
....................0,00
ORDAINDU GABEKO SALDOAK:
............ 679.468,13
Gastuen aurrekontuko hartzekodunak: urteko ekitaldia:
Gastuen aurrekontuko hartzekodunak: itxitako ekitaldiak:
Diru-sarreren aurrekontuko hartzekodunak:
Aurrekontuz besteko hartzekodunak:
Aplikatu gabeko ordainketak:
......... 341.097,44
....................0,00
....................0,00
......... 339.550,06
.........- 1.179,37
DIRUZAINTZAKO GELDIKIN GORDINAK:
......... 3.755.250,69
ZALANTZAZKO KOBRANTZAKO SALDOAK:
......... 641.241,56
FINANTZAKETA LOTUA DUTEN GASTUETARAKO DIRUZAINTZAKO GELDIKINAK ............ 145.211,39 GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINTZAKO GELDIKINAK
......... 2.968.797,74
12
Beraz, ekitaldi hau 3.114.009,13 euroko diruzaintzako geldikin likidoekin likidatu da. Horietatik:
145.211,39 euro, hau da, finantzaketa lotua duten gastuetarako diruzaintzako geldikinak, bideratu ahal izango dira hori sortu duten gastuei dagozkien kredituak barne hartzea finantzatzera.
2.968.797,74 euro, hau da, gastu orokorretarako diruzaintzako geldikinak, nahierara erabiltzekoak izango dira; hala, bada, kreditu aldaketak finantzatzeko erabili ahalko dira (finantzaketa lotua duten gastuetakoak izan edo gastu orokorretakoak izan) hurrengo ekitaldiko aurrekontuan (8).
12.- KREDITU GELDIKINAK Kuantitatiboki, behin betiko kredituen eta horien kontura aintzatetsitako obligazioen diferentzia gisa zehazten dira kredituen geldikinak. Arestian aipaturiko 10/2003 Foru Arauko 44.1. artikuluan ezarrita dagoenez, ekitaldian sortutako obligazioak betetzeari abenduaren 31n lotuta ez dauden aurrekontuko ordainketa kredituak (hau da, kreditu geldikinak) zuzenbide osoz baliogabetuko dira, salbu eta hurrengo ekitaldiko aurrekontuan sartzen badira. Bere aldetik, Foru Arau horren 32.1. artikuluan bildu dira kreditu geldikin horiek erants daitezkeen kasuak. Ondoren azalduko dira banan-banan: a) Baimenpeko transferentziaren xede izan diren kredituak eta kreditu gehigarriak, betiere, kasu bietan,
ekitaldiko azken hiruhilekoan emanak direnean. b) Erabilitako gastuei dagozkien kredituak, betiere, justifikatutako arrazoiak direla bide, beraietarako
betebeharra ezin hartua denean. c) Gaitutako kredituak eta lotutako sarrerei uztartutako beste kreditu batzuk. d) Kapital eragiketen ziozko kredituak. Inola ere ezin izango dira erantsi erabilezintzat jo diren kredituak. Erantsitako kredituak eransketa izan deneko ekitaldiaren barruan egin beharko dira, eta ez da bidezkoa ondoz ondoko eransketak egitea, salbu eta sarrera finalistekin finantzaturiko kapital eragiketak badira.
13
Horren arabera, ondoko taulan ekitaldi honen likidazioan gelditu diren eta txerta daitezkeen kreditu geldikinak zehaztu dira, bai eta lehen adierazitako egoeretatik zeinetan dauden ere, txertagarriak direla justifikatzeko. Edonola ere, kredituak txertatzea aukerazkoa izango da eta kredituak aldatzeko txosten baten edo zenbaiten bidez formalizatuko da. Hurrengo ekainaren 30a baino lehen onartu beharrekoak izango dira.
Prog. Ekon. Deskribapena
KAPITAL OPERAZIOA KREDITUAK (32.1.d Art.)
XEDATUTAKO KREDITUAK (Art. 32.1.b)
GEHITUTAKOA GUZTIRA
132 22709 ENTITATEAREN ALDEKO BILKETA ZERBITZUAK
0,00 8.468,57 8.468,57
150 22707 AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK 0,00 4.302,00 4.302,00
165 21200 MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA 0,00 2.449,04 2.449,04
166 21200 MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA 0,00 10.681,35 10.681,35
323 22701 GARBITASUNA 0,00 8.756,18 8.756,18
326 22701 GARBITASUNA 0,00 2.297,43 2.297,43
330 22701 GARBITASUNA 0,00 2.676,69 2.676,69
334 22606 JARDUERA SOZIOKULTURALAK 0,00 500,00 500,00
337 22701 GARBITASUNA 0,00 42,58 42,58
342 22701 GARBITASUNA 0,00 189,79 189,79
920 21200 MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA 0,00 1.329,79 1.329,79
920 22701 GARBITASUNA 0,00 3.531,15 3.531,15
920 22707 AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK 0,00 1.028,50 1.028,50
1532 60100 AZPIEGITURA ETA URBANIZAZIOA 17.754,15 498.147,24 515.901,39
2015/2/ASKON/1 0,00 498.147,24 498.147,24
Orokorra 17.754,15 0,00 17.754,15
1532 62501 HIRIKO ALTZARIAK 0,00 2.300,46 2.300,46
323 62501 ALTZARIAK 3.000,00 0,00 3.000,00
323 62599 BESTELAKO LANABESAK 3.000,00 0,00 3.000,00
326 62202 BESTELAKO ERAIKIN ETA ERAIKUNTZAK 2.000,00 0,00 2.000,00
14
Prog. Ekon. Deskribapena
KAPITAL OPERAZIOA KREDITUAK (32.1.d Art.)
XEDATUTAKO KREDITUAK (Art. 32.1.b)
GEHITUTAKOA GUZTIRA
330 62202 BESTELAKO ERAIKIN ETA ERAIKUNTZAK 4.000,00 0,00 4.000,00
330 62501 ALTZARIAK 1.000,00 0,00 1.000,00
3321 62202 BESTELAKO ERAIKIN ETA ERAIKUNTZAK 0,00 459,80 459,80
337 62202 BESTELAKO ERAIKIN ETA ERAIKUNTZAK 2.000,00 0,00 2.000,00
342 62202 BESTELAKO ERAIKIN ETA ERAIKUNTZAK 2.900,00 0,00 2.900,00
454 60101 AUZO-BIDEAK ETA BIDE PUBLIKOEN EGOKITZEA 26.504,58 323.020,16 349.524,74
2016 2 FAUST 1 1 0,00 159.288,44 159.288,44
2016 4 APORO 1 1 0,00 163.731,72 163.731,72
Orokorra 26.504,58 0,00 26.504,58
920 62202 BESTELAKO ERAIKIN ETA ERAIKUNTZAK 55.000,00 0,00 55.000,00
920 62304 TRESNA ETA ERREMINTAK 0,00 4.235,00 4.235,00
920 62600 INFORMATIKAN INBERTSIOAK 3.670,30 0,00 3.670,30
920 64901 APLIKAZIO INFORMATIKOAK BESTELAKO IBILGETU INMATERIALA
3.000,00 0,00 3.000,00
123.829,03 874.415,73 998.244,76 Kreditu geldikinak kalkulatzean, aurreko urteetako txertatzeen ondorioz sortutako geldikinak kendu dira.
15
13.- ONDORIOAK
Azaldutako guztiaren ondorio moduan, indarrean dagoen legerian beharrezkoa den txostena izenpetzen duen kontu-hartzaileak uste du egokia dela 2016ko ekitaldirako aurrekontuaren likidazioa onartzea, honela:
LEHENA. 2016ko ekitaldiari dagokion udal aurrekontuaren likidazioa onartzea, idatzi den baldintzetan.
BIGARRENA. Aurrekontuaren likidazioaren berri ematea, batetik, Udalbatzari, hark egiten duen lehen saioan, eta bestetik Foru Aldundiari, kopia igorrita onetsi ondoko hilabetea amaitu baino lehen.
Hala ere, Alkatetzak egokitzat jotzen duena ebatziko du.
Iurretan, 2016ko martxoaren 30ean.
Jarduneko kontu-hartzailea
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AURREKONTU EGONKORTASUN HELBURUA BETE IZANAREN KONTUHARTZAILETZAKO EBALUAZIO
TXOSTENA.
Aurrekontu egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari buruzko 5/2013 Foru Arauarekin bat etorriz, txosten
honen bidez egiaztatzen du 2016 ekitaldiko aurrekontuko kitapenak Aurrekontu Egonkortasunaren, Gastu-Arauaren
eta Zor Mailaren helburuak betetzen dituztela, honako laburpenari jarraituz.
1.- LEGERI APLIKAGARRIA:
Konstituzioko 135. artikulua.
5/2013 Foru Araua, Aurrekontu egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari buruzkoa.
90/2013 Foru Dekretua, ekainaren 25ekoa, epe luzerako zor-eragiketen ondoriozko kapital bizia
gutxitzeko portzentajea finkatzen duena, ekainaren 12ko 5/2013 Foru Araua garatzeko. Foru arau hori
Bizkaiko toki-erakundeen aurrekontu-egonkortasunari eta finantza-iraunkortasunari buruzkoa da.
Apirilaren 27ko 2/2012ko Lege Organikoa, Aurrekontu egonkortasunari eta finantza
iraunkortasunari buruzkoa.
Aurrekontu Egonkortasunaren Legea Garatzeko Araudia, toki erakundeetan ezartzeko azaroaren
2ko 1463/2007 Errege Dekretuz onartua.
Toki Erakundeetara egokitutako Kontabilitate Nazionalean defizita kalkulatzeko Eskuliburua,
Ekonomia eta Ogasun Ministerioko IGAEk argitaratuta.
Defizit eta Zor Publikoari buruzko SEC 95 Eskuliburua, Eurostatek argitaratuta.
1. AURREKONTU EGONKORTASUN HELBURUA BETE IZANAREN EBALUAZIOA.
Finantziazioaren oreka/desorekak edo gaitasun/beharrak zehazten dituzte egonkortasun egoerak; aurrekontuko
gaietan honela definitu daiteke: Gastuetako Aurrekontuko 1etik 7ra bitarteko Kapituluen eta Sarreretako
Aurrekontuko 1etik 7ra bitarteko Kapituluen arteko desberdintasuna.
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Bizkaiko Toki Erakundeen aurrekontu-egonkortasunari eta finantza-iraunkortasunari buruzko 5/2013 Foru
Arauko 2. artikuluarekin bat etorriz, aurrekontu-egonkortasuna dago Aurrekontuko Sarreretako Kapitulu Ekonomikoak
-1etik 7ra bitarteko kapituluak- finantzatzen dituztenean (superabitarekin ere) Aurrekontuko Gastuetako Kapitulu
Ekonomikoak -1etik 7ra bitarteko kapituluak. Horrela, Sarreretako 8. eta 9. Kapitulu Finantzieroek Gastuetako 8. eta
9. Kapitulu Finantzieroek finantzatuko dituzte soilik, finantza aktibo eta pasiboetatik datozen sarreren bariazioek
finantza aktibo eta pasiboen aldakuntzagatik sortutako gastuak soilik finantzatzeko erabiliko dira. Egoera honetan
finantziazio ahalmen edo oreka dagoela diogu. Bestela, sarreretako 1etik 7ra bitarteko kapituluek ez dituzte estaltzen
gastuetako 1etik 7ra bitarteko kapituluek; egoera honetan desoreka edo finantziazio beharra dagoela diogu, hau da,
sarreretako 9. kapituluko (finantza-pasiboak) edo 8. kapituluko (Diruzaintzako Gerakina 870.X kontua) baliabideak
beharko direla gastuetako 1etik 7ra bitarteko kapituluak finantzatzeko.
2016 EKITALDIKO KITAPENA
GASTUETAKO KAPITULUA
ONARTUTAKO OBLIGAZIOAK SARREREN KAPITULUAK ONARTUTAKO ESKUBIDEAK
G1- Pertsonal gastuak 2.022.716,18 I1- Zuzeneko zergak 1.263.080,39G2- Ondasun eta zerbitzuetan gastuak 1.869.230,78 I2- Zeharkako zergak 238.787,90G3- Finantza gastuak 1.878,43 I3- Tasak eta bestelako sarrerak 1.227.841,47G4- Transferentzia arruntak 668.783,01 I4- Transferentzia arruntak 2.553.760,11 I5- Ondare sarrerak 5.547,17G6- Benetako inbertsioak 524.972,96 I6- Benetako inbertsioen besterentzea 634.989,00G7- Kapital transferentziak 193,80 I7- Kapital transferentziak 140.395,12G8- Finantza aktiboak 9.000,00 I8- Finantza aktiboak 3.500,00G9- Finantza pasiboak 338.632,61 I9- Finantza pasiboak 0,00GASTUAK GUZTIRA 2.435.407,77 SARRERAK GUZTIRA 6.067.901,16 ENPLEGUAK (1-7 KAP) 5.087.775,16 BALIABIDEAK (1-7 KAP) 6.064.401,16
FINANTZIAZIO GAITASUN/BEHARRA 976.626,00
KONTZEPTUAK ZENBATEKOAK
a) Onartutako eskubide garbiak. Ietik VIIra kap. 6.064.401,16b) Onartutako behar garbiak. Ietik VIIra kap. 5.087.775,16GUZTIRA (a – b) 976.626,00
DOIKUNTZAK
1) Dirubilketa doikuntzak 1go kapitulua -15.313,082) Dirubilketa doikuntzak 2. kapitulua -42.533,913) Dirubilketa doikuntzak 3. kapitulua 45.726,204) 2015eko Udalkutxa itzultze -227.387,00
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5) Hirigintzako sarrerak doikuntza 100.862,28
c) DOITUTAKO SARRERAK GUZTIRA 5.925.755,65d) D.G.rekin finantzatutako onartutako obligazioak -303.556,76
e) DOITUTAKO GASTUAK GUZTIRA 4.784.218,43e) FINANTZIAZIO GAITASUN/BEHARRA GUZTIRA (c-d) 1.141.537.22Doitutako finantzario ez diren sarreren portzentajea (e/c) 19,26%
Aurrekontuko kitapenak ematen dituen datuen arabera antzematen da Finantzario ez den Saldo (sarreretako
1etik 7ra bitarteko kapituluen eta gastuetako 1etik 7ra bitarteko kapituluen arteko desberdintasuna) positiboa,
1.141.537,22 €takoa hain zuzen ere.
2. GASTU ARAUAREN BETE IZANAREN EBALUAZIOA
Aurrekontu-egonkortasunari buruzko Lege Organikoko 12. artikuluak, Toki Erakundeei ere exijitzen die gastuen
bariazioak ez dezala BPGren hazkunde erreferentzi tasa gainditu, eta hau Ministerioak ezartzen du.
Toki Erakundeetarako Gastu Araua betetzen da, bi ekitaldi ekonomikoen artean, Toki Erakunde bakoitzeko
gastu konputagarriko bariazioa, SEC terminoetan, espainiako ekonomiako epe ertainerako Barne Produktu
Gordinaren hazkunde erreferentzia tasa gainditzen ez duenean. Tasa hori aldatu daiteke, bere kasuan gehikuntza
iraunkorreko kopuruetan eta arauen aldaketak ekartzen dituzten dirubilketaren murrizketan.
2015eko azaroaren 3ko batzarrean Bizkaiko Foru Aldundiak hartutako akordioaren arabera, Bizkaiko Lurralde
Historikoaren eremuan, finantzieroak ez diren gastuen (SEC-95 terminoetan) bariazioen portzentajea zorraren
interesak kenduta eta Europar Batasunetik, beste Administrazio Publikoetatik edo kudeaketa urbanistikotik datozen
fondo finalistekin finantzatutako gastuen zatia kenduta, 2016ko ekitaldirako, 2015ean jasotakoekin alderatuz, %1,8an
ezartzen da.
2015 EKITALDIAREN LIKIDAZIOA
Gastua 1etik 7ra 5.047.020,35
Salbuespenak
Gastua 3 2.330,27
Gastuak 1etik 7ra 3 kenduta 5.044.690,08
Hirigintza kudeaketatik eratutako funtsekin finantzatutako gastuak 152.607,80
Estatuko dirulaguntzetatik finantzatutako gastuak 64,84
BFA‐ko dirulaguntzetatik finantzatutako gastua 44.556,72
4.K 37.056,72
7.K 7.500,00
EJ‐ko dirulaguntzetatik finantzatutako gastua 45.501,89
4.K 19.768,35
7.K 25.733,54
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Gastu Orokorretarako DG‐rekin finantzatutako Gastuak ‐
Doitutako gastua 4.801.958,83
Tasa de referencia 1,80
x tasa doitutako gastua 4.888.394,09
Diru‐Bilketako doikuntza iraunkorrak
Gehienezko gastua 2016 4.888.394,09
2016 EKITALDIKO LIKIDAZIOA
1etik 7rako gastua 5.087.775,16
Salbuespenak
3 Gastua 1.878,43
1etik 7ra gastuak 3 kenduta 5.085.896,73
Inbertsio errealak besterentzeagatik eratorritako baliabideetatik finantzatutako gastua 209.052,94
EJ eta INEM‐etik eratorriko dirulaguntzetatik finantzatutako gastua 143.841,66
4.K 58.492,94
7.K 85.348,72
BFA‐tik eratorriko dirulaguntzekin finantzatutako Gastuak 105.615,16
4.K 50.568,76
7.K 30.968,30
Hirigintza kudeaketatik eratutako sarrerekin finantzatutako gastuak 199.603,00
Gastu Orokorretarako DG‐rekin finantzatutako Gastuak 303.556,73
Doitutako gastua guztira 2016 4.124.227,24
Gastu‐Araua Betetzea 764.166,85
IGAEk (3. edizioa) onartutako Toki Erakundeetarako aurrekontu egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari
buruzko 2/2012 Lege Organikoko 12. artikuluko gastuaren araua ezartzen duen Eskuliburuak dioenak xedatuz,
lortutako emaitzen aurrean, agerian jartzen da 2016ko ekitaldian aurrekontu orokorreko kitapenak gastuaren araua
betetzen duela.
3. ZORRAREN MUGA BETETZEA
2015eko azaroaren 3ko batzarrean Bizkaiko Foru Aldundiak hartutako Erabakiaren arabera, 2016ko ekitaldian
zor publikoaren kopuruak ezin du gainditu 2015eko ekitaldian kitatutako sarrera ez finantzieroen %60a.
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2016.12.31n balioztatutako zor bizia, portzentaje terminoetan doitutako sarrera arrunten gain sarrera ukituak
gutxiagotuz, honako hau da:
Zor bizia 2015/12/31
2016 Finantza Karga Zor Bizia
2016/12/31 Interesak eta Komisioak Amortizazioa
1.114.492,97 0 111.245,61 1.003.247,36
SARRERAK GUZTIRA 2016AN EZ FINANTZIEROAK (SEC)
ZOR BIZIA GUZTIRA2016/12/31
ZOR BIZI MAILA / SARRERA EZ FINANTZIEROAK
5.925.755,65 1.003.247,36 16,93%
SARRERAK GUZTIRA ERAGIKETA ARRUNTAK
GUZTIRA ZOR BIZIA2016/12/31
ZOR BIZIAREN MAILA/ /ERAGIKETA ARRUNTAK SARRERAK
5.289.017,04 1.003.247,36 18,96 %
2016 ekitaldirako zor bizi konputagarria, 2016ko abenduaren 31n 1.003.247,36 €takoa zen.
2016 ekitaldirako Iurretako Udaleko Aurrekontuak Zor Publikoaren helburua betetzen du, kitatutako sarrera ez
finantzarioari dagokienez, portzentajea %19,09 delarik.
4. AURREKONTU EGONKORTASUNAREN, GASTU ARAUAREN ETA ZOR MAILAREN HELBURUAK
BETETZEARI BURUZKO KONKLUSIOAK.
Iurreta Udaleko 2016 ekitaldiko Aurrekontu Orokorraren kitapenak aurrekontu egonkortasunaren, gastu arauaren
eta ekitaldirako legalki aurreikusitako zor muga helburua betetzen du.
Iurretan, 2017ko martxoaren 29an
Jarduneko Kontuhartzailea,
Leire Morejon
Fecha Obtención 19/05/2017
RESULTADO PRESUPUESTARIO
IURRETAKO UDALA
EJERCICIO 2016
CONCEPTOSDERECHOS
RECONOCIDOS NETOSOBLIGACIONES
RECONOCIDAS NETASRESULTADO
PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE
d) Pasivos financieros
c) Activos financieros
b) Operaciones de capital
5.289.017,04 4.562.608,40 726.408,64
775.384,12 525.166,76 250.217,36
3.500,00 9.000,00 -5.500,00
0,00 338.632,61 -338.632,61
632.493,39
a) Operaciones corrientes
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE (I=a+b+c+d)
CONCEPTOSANULACION DE
DERECHOS RECONOCIDOS
ANULACION DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERC.
CERRADOS
0,000,000,00
0,000,000,00
-728.392,33
-644.224,870,00644.224,87b) Operaciones de capital
-84.167,460,0084.167,46
d) Pasivos financieros
c) Activos financieros
a) Operaciones corrientes
II. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS (II=a+b+c+d)
AJUSTES
303.556,73
47.816,86
53.135,41
298.238,18III. TOTAL AJUSTES (III=a+b-c)
a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales
b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
202.339,24RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II+III)
Fecha Obtención 19/05/2017
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ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO 2016
COMPONENTESIMPORTES IMPORTES
AÑO AÑO ANTERIORCUENTAS
816.138,14
3.981.108,48
889.930,16
1.316.560,81
1.774.617,51
983.764,58
628.934,87
354.829,71
3.813.482,04
1.418.865,98
134.226,33
2.260.389,73
3.489.113,41
945.605,41
236.370,95
619.934,32
89.300,14
680.647,50
341.097,44
339.550,06
1.179,37
3.755.250,69
641.241,56
145.211,39
2.968.797,74
1.179,37
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)
III. Exceso de financiación afectada
II. Saldos de dudoso cobro
+ de Operaciones no presupuestarias
+ de Presupuestos cerrados
+ del Presupuesto corriente
3. Obligaciones pendientes de pago
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
+ de Operaciones no presupuestarias
+ de Presupuestos cerrados
+ del Presupuesto corriente
2. Derechos pendientes de cobro
1. Fondos líquidos
4. Partidas pendientes de aplicación
+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)
57,556
430
431
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566
400
401
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561
554,559
555,5581,5585
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982
IURRETAKO UDALA
2016 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE
Fecha Obtención
Pág. 1
19/05/2017 11:59:50
PRESUPUESTO DE INGRESOS 1/1/2016 HASTA 31/12/2016
Clasificación
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Definitivas
Derechos Netos Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Pendiente de Cobro
Estado de Ejecución
-321.919,6136.256,621.226.823,7787.484,141.314.307,911.585.000,001.585.000,001 1.263.080,39IMPUESTOS DIRECTOS
83.787,9049.709,61189.078,29189.078,29155.000,00155.000,002 238.787,90IMPUESTOS INDIRECTOS
468.741,4759.522,351.168.319,123.739,741.172.058,86759.100,00759.100,003 1.227.841,47TASAS Y OTROS INGRESOS
144.413,3917.255,972.536.504,142.536.504,142.409.346,7256.846,722.352.500,004 2.553.760,11TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-15.452,835.547,175.547,1721.000,0021.000,005 5.547,17INGRESOS PATRIMONIALES
-395.149,99634.989,00634.989,001.030.138,991.030.138,996 634.989,00Enajenac. de Invers. Reales y otros ingr.deriv. Act.urbaníst
-99.405,2871.626,4068.768,7268.768,72239.800,40222.800,4017.000,007 140.395,12Transferencias de Capital
-498.263,582.000,001.500,001.500,00501.763,58500.513,581.250,008 3.500,00ACTIVOS FINANCIEROS
-633.248,535.920.988,99 780.160,70 6.701.149,69 6.067.901,16 5.922.754,09 91.223,88 5.831.530,21 236.370,95 Suma Total Ingresos.
2016
ClasificaciónCAPÍTULO
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
PRESUPUESTO DE GASTOS
DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS
1 2.174.158,99 -78.385,83 2.095.773,16 2.022.716,18 1.988.679,22 1.988.679,22 34.036,96 73.056,98Gastos de Personal
2 1.866.720,00 97.544,24 1.964.264,24 1.869.230,78 1.672.850,19 5.353,68 1.667.496,51 201.734,27 95.033,46Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
3 1.500,00 1.330,00 2.830,00 1.878,43 1.878,43 1.878,43 951,57Gastos Financieros
4 715.950,00 715.950,00 668.783,01 594.198,06 120,00 594.078,06 74.704,95 47.166,99Transferencias Corrientes
6 1.050.000,00 523.199,68 1.573.199,68 524.972,96 494.351,70 494.351,70 30.621,26 1.048.226,72Inversiones Reales
7 1.500,00 1.500,00 193,80 193,80 193,80 1.306,20Transferencias de Capital
8 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00Activos Financieros
9 111.160,00 227.472,61 338.632,61 338.632,61 338.632,61 338.632,61Pasivos Financieros
1.265.741,92341.097,445.094.310,335.473,685.099.784,015.435.407,776.701.149,695.920.988,99 780.160,70Suma Total Gastos.
Diferencia. . . 632.493,39 822.970,08 85.750,20 737.219,88 -104.726,49 632.493,39
IURRETAKO UDALA
2016
Clasificación
Econ. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Fecha Obtención
Pág. 1
19/05/2017 11:51:51
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Definitivas
Derechos Netos
Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Pendiente de Cobro
Estado de Ejecución
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016
Der/Prev Rec/Der
579.083,4011202 -200.916,60780.000,00 627.618,10 48.534,70I.B.I. NATURALEZA URBANA 579.083,40780.000,00 74,24 100,00
320.117,1411300 -19.882,86340.000,00 18.878,31313.657,38 12.418,55I.V.T.M. 301.238,83340.000,00 94,15 94,10
50.548,1311400 -34.451,8785.000,00 17.378,3133.169,82IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS
33.169,8285.000,00 59,47 65,62
313.331,7213001 -66.668,28380.000,00 339.862,61 26.530,89I.A.E 313.331,72380.000,00 82,46 100,00
238.787,9028200 83.787,90155.000,00 49.709,61189.078,29I.C.I.O. 189.078,29155.000,00 154,06 79,18
216.962,1731001 -3.037,83220.000,00 9.980,62206.981,55RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS
206.981,55220.000,00 98,62 95,40
23.287,1631002 -1.712,8425.000,00 531,2922.755,87SERVICIO ALCANTARILLADO Y % CANON FINANCIACION
22.755,8725.000,00 93,15 97,72
5.837,5431003 -1.162,467.000,00 5.837,54CEMENTERIOS MUNICIPALES Y OTROS SERVICIOS FUNERARIOS
5.837,547.000,00 83,39 100,00
391,7631004 -208,24600,00 391,76EXPEDICION DE DOCUMENTOS 391,76600,00 65,29 100,00
37.275,3631016 11.275,3626.000,00 37.449,92 174,56SERVICIOS CULTURALES 37.275,3626.000,00 143,37 100,00
811,1031099 811,10811,10OTRAS TASAS POR SERVICIOS GENERALES
811,10 100,00
54.598,1231101 19.598,1235.000,00 31.457,4223.140,70LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS
23.140,7035.000,00 155,99 42,38
368,2431102 -31,76400,00 368,24LICENCIA Y AUTORIZACION AUTOTAXI 368,24400,00 92,06 100,00
2.340,2731199 -659,733.000,00 2.340,27OTRAS TASAS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
2.340,273.000,00 78,01 100,00
27.618,6331201 12.618,6315.000,00 5.465,7622.152,87OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS
22.152,8715.000,00 184,12 80,21
4.728,2931299 2.728,292.000,00 183,264.545,03OTRAS TASAS SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
4.545,032.000,00 236,41 96,12
18.352,5732001 3.352,5715.000,00 18.442,75 90,18Estacionamiento de vehículos en vías públicas
18.352,5715.000,00 122,35 100,00
355,3232004 -1.644,682.000,00 355,32Otras tasas por servicios generales 355,322.000,00 17,77 100,00
3.562,6532103 1.562,652.000,00 566,922.995,73VALLAS, ANDAMIOSCONTENEDORES, MATERIALES CONSTRUCCION
2.995,732.000,00 178,13 84,09
3.444,7532104 -55,253.500,00 3.444,75MESAS Y SILLAS 3.444,753.500,00 98,42 100,00
3.604,6632105 4,663.600,00 3.604,66PUESTOS, BARRACAS Y RODAJES CINEMATOGRAFICOS
3.604,663.600,00 100,13 100,00
283.815,7532109 18.815,75265.000,00 11.071,24272.744,51OCUPACION DE SUELO, SUBSUELO Y VUELO POR EMPRESAS
272.744,51265.000,00 107,10 96,10
4.250,6832199 -7.749,3212.000,00 265,843.984,84OTRAS TASAS QUE BENEFICIEN/AFECTEN A LA ACTIVIDAD
3.984,8412.000,00 35,42 93,75
7.961,1732201 -38,838.000,00 7.961,17ENTRADA DE VEHICULOS POR ACERAS Y RESERVA VIA PUBLICA
7.961,178.000,00 99,51 100,00
Suma 2.385.100,00 2.385.100,00 2.201.434,48 2.143.694,78 87.748,88 2.055.945,90 145.488,58 -183.665,5292,30 93,39
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Clasificación
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Definitivas
Derechos Netos
Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Pendiente de Cobro
Estado de Ejecución
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016
Der/Prev Rec/Der
4.664,0438000 2.664,042.000,00 4.664,04REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS
4.664,042.000,00 233,20 100,00
35.656,0339101 -14.343,9750.000,00 39.131,03 3.475,00MULTAS 35.656,0350.000,00 71,31 100,00
349.490,1539200 334.490,1515.000,00 349.490,15RECARGOS DE APREMIO 349.490,1515.000,00 2.329,93 100,00
98.119,5639301 90.619,567.500,00 98.119,56INTERESES DE DEMORA 98.119,567.500,00 1.308,26 100,00
14.175,6739601 -5.824,3320.000,00 14.175,67OPERADORES TELECOMUNICACIONES 14.175,6720.000,00 70,88 100,00
19.426,1739602 4.926,1714.500,00 19.426,17COMPENSACION SAPU-T-MALLABIENA 19.426,1714.500,00 133,97 100,00
6.743,6639900 1.743,665.000,00 6.743,66OTROS INGRESOS DIVERSOS 6.743,665.000,00 134,87 100,00
4.123,9340001 -376,074.500,00 4.123,93IMPUESTOS NO CONCERTADOS 4.123,934.500,00 91,64 100,00
63,8340900 63,8363,83SUBVENCIONES OTROS ENTES PUBLICOS
63,83 100,00
58.429,1141000 41.429,1117.000,00 17.255,9741.173,14SUBVENCIONES EUSKO JAURLARITZA 41.173,1417.000,00 343,70 70,47
2.440.574,4842001 89.727,7656.846,72 2.350.846,72 2.440.574,48UDALKUTXA - TRIBUTOS CONCERTADOS
2.440.574,482.294.000,00 103,82 100,00
50.568,7642099 13.568,7637.000,00 50.568,76OTRAS TRANSFERENCIAS. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
50.568,7637.000,00 136,67 100,00
55100 -1.000,001.000,00APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES
1.000,00
5.547,1756001 -14.452,8320.000,00 5.547,17INTERESES DE DEPOSITO EN BCOS. Y CAJAS DE AHORRO
5.547,1720.000,00 27,74 100,00
96,92107,29 359.570,32162.744,555.126.272,4991.223,885.217.496,375.289.017,044.929.446,7256.846,724.872.600,00Total de operaciones corrientes:
430.658,0060000 430.658,00430.658,00SOLARES 430.658,00 100,00
60201 -420.000,00420.000,00ENAJENACION DE PARCELAS 420.000,00
4.728,0061202 4.728,004.728,00Otros edificios y construcciones 4.728,00 100,00
61900 -130.000,00130.000,00DE OTRAS INVERSIONES REALES 130.000,00
65001 -300.000,00300.000,00CUOTAS DE URBANIZACION 300.000,00
199.603,0065101 19.464,01180.138,99 199.603,00APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS 199.603,00180.138,99 110,80 100,00
85.348,7271000 78.348,727.000,00 71.626,4013.722,32TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EUSKO JAURLARITZA
13.722,327.000,00 1.219,27 16,08
71200 SUBVENCIONES OTROS ENTES PUBLICOS
55.046,4072099 -82.787,04127.833,44 137.833,44 55.046,40Otras Transferencias de BFA 55.046,4010.000,00 39,94 100,00
73000 -94.966,9694.966,96 94.966,96Administración de la Entidad Municipal
Suma 5.920.988,99 279.647,12 6.200.636,11 6.067.901,16 5.922.754,09 91.223,88 5.831.530,21 236.370,95 -132.734,9597,86 96,10
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Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Definitivas
Derechos Netos
Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Pendiente de Cobro
Estado de Ejecución
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016
Der/Prev Rec/Der
3.500,0083001 2.250,001.250,00 2.000,001.500,00REINTEGRO ANTICIPOS DE PERSONAL A C/P
1.500,001.250,00 280,00 42,86
87001 -467.933,80467.933,80 467.933,80REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES
87002 -32.579,7832.579,78 32.579,78REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA
1.048.388,99 723.313,98 1.771.702,97 778.884,12 705.257,72 705.257,72 73.626,40 -992.818,85Total de operaciones de capital: 43,96 90,55
Suma 5.920.988,99 780.160,70 6.701.149,69 6.067.901,16 5.922.754,09 91.223,88 5.831.530,21 236.370,95 -633.248,5390,55 96,10
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Fecha Obtención
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Definitivas
Derechos Netos
Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Pendiente de Cobro
Estado de Ejecución
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCONCEPTO
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016
Clasificación Der/Prev Rec/Der
112 780.000,00 780.000,00 579.083,40 627.618,10 48.534,70 579.083,40 -200.916,60IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
74,24 100,00
113 340.000,00 340.000,00 320.117,14 313.657,38 12.418,55 301.238,83 18.878,31 -19.882,86IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
94,15 94,10
114 85.000,00 85.000,00 50.548,13 33.169,82 33.169,82 17.378,31 -34.451,87IMPUESTO SOBRE EL INCREM.VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
59,47 65,62
130 380.000,00 380.000,00 313.331,72 339.862,61 26.530,89 313.331,72 -66.668,28IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
82,46 100,00
282 155.000,00 155.000,00 238.787,90 189.078,29 189.078,29 49.709,61 83.787,90IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INTALACIONES Y OBRAS
154,06 79,18
310 278.600,00 278.600,00 284.565,09 274.227,74 174,56 274.053,18 10.511,91 5.965,09SERVICIOS GENERALES 102,14 96,31
311 38.400,00 38.400,00 57.306,63 25.849,21 25.849,21 31.457,42 18.906,63SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
149,24 45,11
312 17.000,00 17.000,00 32.346,92 26.697,90 26.697,90 5.649,02 15.346,92SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
190,28 82,54
320 17.000,00 17.000,00 18.707,89 18.798,07 90,18 18.707,89 1.707,89Servicios Generales 110,05 100,00
321 286.100,00 286.100,00 298.678,49 286.774,49 286.774,49 11.904,00 12.578,49Que benefician o afectan a la actividad económica
104,40 96,01
322 8.000,00 8.000,00 7.961,17 7.961,17 7.961,17 -38,83OTRAS TASAS QUE BENEFICIEN/AFECTEN A LA PROPIEDAD
99,51 100,00
380 2.000,00 2.000,00 4.664,04 4.664,04 4.664,04 2.664,04Reintegros de operaciones corrientes
233,20 100,00
391 50.000,00 50.000,00 35.656,03 39.131,03 3.475,00 35.656,03 -14.343,97MULTAS 71,31 100,00
392 15.000,00 15.000,00 349.490,15 349.490,15 349.490,15 334.490,15Recargo período ejec. y decl.extemporanea sin req.previo
2.329,93 100,00
393 7.500,00 7.500,00 98.119,56 98.119,56 98.119,56 90.619,56INTERESES DE DEMORA 1.308,26 100,00
396 34.500,00 34.500,00 33.601,84 33.601,84 33.601,84 -898,16COMPENSACIONES 97,40 100,00
399 5.000,00 5.000,00 6.743,66 6.743,66 6.743,66 1.743,66OTROS INGRESOS DIVERSOS 134,87 100,00
400 4.500,00 4.500,00 4.123,93 4.123,93 4.123,93 -376,07DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO
91,64 100,00
409 63,83 63,83 63,83 63,83Otras Entidades Públicas 100,00
Suma 2.503.600,00 2.503.600,00 2.733.897,52 2.679.632,82 91.223,88 2.588.408,94 145.488,58 230.297,52109,20 94,68
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Definitivas
Derechos Netos
Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Pendiente de Cobro
Estado de Ejecución
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCONCEPTO
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016
Clasificación Der/Prev Rec/Der
410 17.000,00 17.000,00 58.429,11 41.173,14 41.173,14 17.255,97 41.429,11ADMINISTRACION GENERAL 343,70 70,47
420 2.331.000,00 56.846,72 2.387.846,72 2.491.143,24 2.491.143,24 2.491.143,24 103.296,52DE LA DIPUTACION FORAL Y SUS ENTES FORALES
104,33 100,00
551 1.000,00 1.000,00 -1.000,00APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES
560 20.000,00 20.000,00 5.547,17 5.547,17 5.547,17 -14.452,83INTERESES DE DEPOSITO 27,74 100,00
600 430.658,00 430.658,00 430.658,00 430.658,00SOLARES 100,00
602 420.000,00 420.000,00 -420.000,00PARCELAS
612 4.728,00 4.728,00 4.728,00 4.728,00DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
100,00
619 130.000,00 130.000,00 -130.000,00DE OTRAS INVERSIONES REALES
650 300.000,00 300.000,00 -300.000,00Cuotas de urbanización
651 180.138,99 180.138,99 199.603,00 199.603,00 199.603,00 19.464,01Aprovechamiento urbanísticos 110,80 100,00
710 7.000,00 7.000,00 85.348,72 13.722,32 13.722,32 71.626,40 78.348,72Administración General 1.219,27 16,08
712 Entes Públicos
720 10.000,00 127.833,44 137.833,44 55.046,40 55.046,40 55.046,40 -82.787,04De la Diputación Foral y sus Entes Forales
39,94 100,00
730 94.966,96 94.966,96 -94.966,96Administración de la Entidad Municipal
830 1.250,00 1.250,00 3.500,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 2.250,00REINTEGRO ANTICIPOS DE PERSONAL
280,00 42,86
870 500.513,58 500.513,58 -500.513,58REMANENTE DE TESORERIA
Suma 5.920.988,99 780.160,70 6.701.149,69 6.067.901,16 5.922.754,09 91.223,88 5.831.530,21 236.370,95 -633.248,5390,55 96,10
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016
55.000,00 4.135,01 59.135,01 61.729,23 61.729,2310000 912 RETRIBUCIONES BASICAS 61.729,23 -2.594,22
49.919,10 1.835,47 51.754,57 56.533,53 56.533,5312000 132 RETRIBUCIONES BASICAS 56.533,53 -4.778,96
52.519,82 788,32 53.308,14 24.447,42 24.447,4212000 150 RETRIBUCIONES BASICAS 24.447,42 28.860,72
55.035,82 3.111,93 58.147,75 94.630,96 94.630,9612000 920 RETRIBUCIONES BASICAS 94.630,96 -36.483,21
38.110,90 342,31 38.453,21 24.703,78 24.703,7812000 931 RETRIBUCIONES BASICAS 24.703,78 13.749,43
25.351,12 -6.337,00 19.014,12 17.271,60 17.271,6012001 132 TRIENIOS 17.271,60 1.742,52
23.844,12 -5.961,00 17.883,12 7.839,66 7.839,6612001 150 TRIENIOS 7.839,66 10.043,46
17.714,10 17.714,10 24.451,97 24.451,9712001 920 TRIENIOS 24.451,97 -6.737,87
4.354,50 -711,00 3.643,50 3.333,05 3.333,0512001 931 TRIENIOS 3.333,05 310,45
42.910,60 1.483,63 44.394,23 44.394,31 44.394,3112101 132 COMPLEMENTO DE DESTINO 44.394,31 -0,08
42.145,95 663,39 42.809,34 20.098,04 20.098,0412101 150 COMPLEMENTO DE DESTINO 20.098,04 22.711,30
52.750,76 2.874,69 55.625,45 67.551,15 67.551,1512101 920 COMPLEMENTO DE DESTINO 67.551,15 -11.925,70
36.460,33 240,03 36.700,36 23.912,04 23.912,0412101 931 COMPLEMENTO DE DESTINO 23.912,04 12.788,32
125.486,63 1.343,84 126.830,47 123.590,34 123.590,3412102 132 COMPLEMENTO ESPECIFICO 123.590,34 3.240,13
135.043,22 592,67 135.635,89 54.045,88 54.045,8812102 150 COMPLEMENTO ESPECIFICO 54.045,88 81.590,01
129.015,62 975,04 129.990,66 191.486,40 191.486,4012102 920 COMPLEMENTO ESPECIFICO 191.486,40 -61.495,74
80.119,34 247,91 80.367,25 54.494,62 54.494,6212102 931 COMPLEMENTO ESPECIFICO 54.494,62 25.872,63
3.000,00 3.000,00 2.995,27 2.995,2712104 132 GRATIFICACIONES 2.995,27 4,73
1.000,00 -250,00 750,0012104 150 GRATIFICACIONES 750,00
2.000,00 2.000,00 1.550,54 1.550,5412104 920 GRATIFICACIONES 1.550,54 449,46
1.000,00 1.000,00 116,30 116,3012104 931 GRATIFICACIONES 116,30 883,70
31.749,14 667,28 32.416,42 35.256,78 35.256,7813100 150 RETRIBUCIONES BASICAS. PERSONAL LABORAL
35.256,78 -2.840,36
8.462,46 -2.115,00 6.347,46 5.069,73 5.069,7313100 230 RETRIBUCIONES BASICAS 5.069,73 1.277,73
7.755,44 274,73 8.030,17 8.235,14 8.235,1413100 323 RETRIBUCIONES BASICAS 8.235,14 -204,97
38.422,98 1.747,35 40.170,33 44.433,23 44.433,2313100 330 RETRIBUCIONES BASICAS 44.433,23 -4.262,90
6.517,80 -1.629,00 4.888,80 2.472,00 2.472,0013100 335 RETRIBUCIONES BASICAS 2.472,00 2.416,80
75.367,38994.642,97994.642,97994.642,974.320,60Suma 1.070.010,351.065.689,75
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
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Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016
41.605,28 1.435,96 43.041,24 45.643,69 45.643,6913100 920 RETRIBUCIONES BASICAS 45.643,69 -2.602,45
33.849,84 905,57 34.755,41 36.508,25 36.508,2513100 931 RETRIBUCIONES BASICAS 36.508,25 -1.752,84
29.518,50 480,07 29.998,57 29.998,51 29.998,5113101 150 COMPLEMENTO DE DESTINO 29.998,51 0,06
6.942,48 -1.735,00 5.207,48 4.155,22 4.155,2213101 230 COMPLEMENTO DE DESTINO 4.155,22 1.052,26
3.826,60 198,45 4.025,05 4.025,07 4.025,0713101 323 COMPLEMENTO DE DESTINO 4.025,07 -0,02
30.776,06 1.518,04 32.294,10 32.749,74 32.749,7413101 330 COMPLEMENTO DE DESTINO 32.749,74 -455,64
4.619,15 -1.154,00 3.465,15 1.870,37 1.870,3713101 335 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.870,37 1.594,78
32.744,55 1.078,59 33.823,14 34.219,76 34.219,7613101 920 COMPLEMENTO DE DESTINO 34.219,76 -396,62
27.769,92 720,10 28.490,02 28.489,94 28.489,9413101 931 COMPLEMENTO DE DESTINO 28.489,94 0,08
60.700,30 433,72 61.134,02 61.203,46 61.203,4613102 150 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 61.203,46 -69,44
20.226,70 -5.056,00 15.170,70 12.102,72 12.102,7213102 230 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 12.102,72 3.067,98
14.959,28 155,84 15.115,12 15.115,12 15.115,1213102 323 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 15.115,12
80.914,17 1.276,99 82.191,16 81.042,96 81.042,9613102 330 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 81.042,96 1.148,20
10.530,53 -2.632,00 7.898,53 2.177,28 2.177,2813102 335 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2.177,28 5.721,25
83.597,19 986,65 84.583,84 85.385,31 85.385,3113102 920 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 85.385,31 -801,47
68.403,14 650,59 69.053,73 69.053,75 69.053,7513102 931 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 69.053,75 -0,02
500,00 500,0013104 150 GRATIFICACIONES 500,00
500,00 500,00 688,80 688,8013104 323 GRATIFICACIONES 688,80 -188,80
2.000,00 -500,00 1.500,0013104 330 GRATIFICACIONES 1.500,00
1.000,00 1.000,00 482,92 482,9213104 920 GRATIFICACIONES 482,92 517,08
1.000,00 1.000,0013104 931 GRATIFICACIONES 1.000,00
12.514,80 -2.791,00 9.723,80 9.722,92 9.722,9213105 150 TRIENIOS 9.722,92 0,88
2.536,50 2.536,50 1.803,47 1.803,4713105 230 TRIENIOS 1.803,47 733,03
895,64 895,64 695,71 695,7113105 323 TRIENIOS 695,71 199,93
8.445,50 -2.111,00 6.334,50 5.827,20 5.827,2013105 330 TRIENIOS 5.827,20 507,30
1.686,25 1.686,25 375,70 375,7013105 335 TRIENIOS 375,70 1.310,55
87.953,461.557.980,841.557.980,841.557.980,84-1.817,83Suma 1.645.934,301.647.752,13
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Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
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Pagos Líquidos
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016
9.519,74 -2.003,00 7.516,74 7.516,58 7.516,5813105 920 TRIENIOS 7.516,58 0,16
7.609,50 -1.250,00 6.359,50 5.898,50 5.898,5013105 931 TRIENIOS 5.898,50 461,00
22.808,22 22.808,2214100 920 OTRO PERSONAL 22.808,22 -22.808,22
75.000,00 -18.750,00 56.250,00 56.081,24 51.466,71 4.614,5316001 132 SEGURIDAD SOCIAL 51.466,71 168,76
106.100,00 -26.525,00 79.575,00 54.388,54 49.480,07 4.908,4716001 150 SEGURIDAD SOCIAL 49.480,07 25.186,46
12.500,00 -3.125,00 9.375,00 8.234,92 7.394,66 840,2616001 230 SEGURIDAD SOCIAL 7.394,66 1.140,08
8.750,00 8.750,00 9.234,82 8.465,53 769,2916001 323 SEGURIDAD SOCIAL 8.465,53 -484,82
49.000,00 -10.684,00 38.316,00 38.315,18 36.587,01 1.728,1716001 330 SEGURIDAD SOCIAL 36.587,01 0,82
7.250,00 -1.812,00 5.438,00 2.384,08 2.384,0816001 335 SEGURIDAD SOCIAL 2.384,08 3.053,92
14.300,00 14.300,00 14.225,76 13.040,28 1.185,4816001 912 SEGURIDAD SOCIAL 13.040,28 74,24
107.600,00 107.600,00 127.063,17 117.355,85 9.707,3216001 920 SEGURIDAD SOCIAL 117.355,85 -19.463,17
79.000,00 -10.000,00 69.000,00 62.064,90 56.627,40 5.437,5016001 931 SEGURIDAD SOCIAL 56.627,40 6.935,10
5.679,80 5.679,80 5.679,80 4.868,40 811,4016004 132 ELKARKIDETZA 4.868,40
8.777,30 -2.194,00 6.583,30 5.928,86 5.081,88 846,9816004 150 ELKARKIDETZA 5.081,88 654,44
949,48 -225,00 724,48 474,74 339,10 135,6416004 230 ELKARKIDETZA 339,10 249,74
949,48 813,84 135,6416004 323 Cuotas Elkarkidetza 813,84 -949,48
3.283,56 3.283,56 3.758,30 3.289,22 469,0816004 330 ELKARKIDETZA 3.289,22 -474,74
7.392,70 7.392,70 11.190,62 9.591,96 1.598,6616004 920 ELKARKIDETZA 9.591,96 -3.797,92
3.594,78 3.594,78 3.594,78 3.081,24 513,5416004 931 ELKARKIDETZA 3.081,24
6.500,00 6.500,00 6.089,21 6.089,2116005 920 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA
6.089,21 410,79
200,00 200,0016201 132 FORMACION FUNCIONARIOS 200,00
300,00 300,0016201 150 FORMACION FUNCIONARIOS 300,00
1.500,00 1.500,00 1.509,00 1.402,00 107,0016201 920 FORMACION FUNCIONARIOS 1.402,00 -9,00
500,00 500,00 607,00 607,0016201 931 FORMACION FUNCIONARIOS 607,00 -107,00
3.473,71 3.473,7116205 912 SEGUROS CORPORATIVOS 3.473,71 -3.473,71
4.300,00 4.300,00 3.777,75 3.777,7516205 920 SEGUROS FUNCIONARIOS 3.777,75 522,25
75.743,161.979.421,041.979.421,042.013.230,00-78.385,83Suma 33.808,962.088.973,162.167.358,99
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016
300,00 300,00 240,00 240,0016206 132 GASTOS DEPORTIVOS 240,00 60,00
500,00 500,00 1.265,00 1.037,00 228,0016301 150 FORMACION P.LABORAL 1.037,00 -765,00
500,00 500,0016301 330 FORMACION 500,00
2.000,00 2.000,00 1.805,00 1.805,0016301 920 FORMACION LABORALES 1.805,00 195,00
500,00 500,00 1.954,00 1.954,0016301 931 FORMACION LABORALES 1.954,00 -1.454,00
3.000,00 3.000,00 4.222,18 4.222,1816305 920 SEGUROS LABORALES 4.222,18 -1.222,18
2.800,00 2.800,00 2.715,75 2.715,7520000 337 TERRENOS Y BIENES NATURALES
2.715,75 84,25
23.000,00 23.000,00 23.169,06 23.169,0620100 920 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS 23.169,06 -169,06
4.498,45 4.498,4520200 230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
4.498,45 -4.498,45
466,40 466,4020200 323 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
466,40 -466,40
466,40 466,4020200 324 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
466,40 -466,40
11.000,00 11.000,0020200 330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
11.000,00
3.462,80 3.462,8020200 337 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
3.462,80 -3.462,80
22.164,12 22.164,1220200 338 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
22.164,12 -22.164,12
12.000,00 12.000,00 11.659,08 10.830,39 828,6920200 920 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
10.830,39 340,92
196,00 196,0020300 920 MATERIAL DE TRANSPORTE 196,00 -196,00
1.000,00 1.000,0021000 150 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES
1.000,00
50.000,00 -3.005,76 46.994,24 26.535,03 18.504,03 8.031,0021000 1532 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES
18.504,03 20.459,21
3.564,00 3.564,0021000 419 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES
3.564,00 -3.564,00
2.344,24 423,23 1.921,0121000 454 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES
423,23 -2.344,24
32.000,00 8.000,00 40.000,00 44.817,55 38.912,87 5.904,6821003 171 MANTENIMIENTO CONSERVACION PARQUES Y JARDINES
38.912,87 -4.817,55
356,95 356,9521100 150 EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES
356,95 -356,95
63.435,392.118.409,672.118.409,672.169.132,01-73.391,59Suma 50.722,342.232.567,402.305.958,99
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016
500,00 500,00 1.598,94 1.598,9421100 164 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CEMENTERIOS
1.598,94 -1.098,94
2.300,00 2.300,00 6.428,43 6.248,02 180,4121100 323 EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES
6.248,02 -4.128,43
238,37 238,3721100 324 EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES
-238,37
300,00 300,00 447,70 447,7021100 326 EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES
447,70 -147,70
1.000,00 1.000,00 883,48 883,4821100 330 CONSERVACION EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
883,48 116,52
300,00 300,0021100 337 CONSERVACION Y REPARACIONES EDIFICIOS
300,00
6.600,00 6.600,00 2.289,71 2.289,7121100 342 CONSERV,Y MTO. CAMPO FUTBOL, FRONTON ETC
2.289,71 4.310,29
2.000,00 2.000,00 2.102,45 2.102,4521100 920 CONSERVACION Y REPARACIONES EDIFICIOS
2.102,45 -102,45
6.000,00 6.000,00 4.690,42 4.329,20 361,2221200 132 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
4.329,20 1.309,58
50.000,00 12.500,00 62.500,00 9.642,49 9.642,4921200 150 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
9.642,49 52.857,51
18.000,00 18.000,00 24.520,05 24.056,90 463,1521200 1532 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
24.056,90 -6.520,05
1.000,00 1.000,0021200 164 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
1.000,00
66.413,10 57.777,91 8.635,1921200 165 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
57.777,91 -66.413,10
2.468,44 2.468,4421200 166 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
2.468,44 -2.468,44
942,02 942,0221200 230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
942,02 -942,02
6.000,00 6.000,00 6.186,38 6.036,94 149,4421200 323 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
6.036,94 -186,38
1.000,00 1.000,00 4.285,26 4.285,2621200 326 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
4.285,26 -3.285,26
20.000,00 20.000,00 11.733,14 11.250,20 482,9421200 330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
11.250,20 8.266,86
288,59 288,5921200 334 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
288,59 -288,59
8.500,00 8.500,00 4.424,50 3.342,21 1.082,2921200 337 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
3.342,21 4.075,50
15.231,58 12.570,47 2.661,1121200 338 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
12.570,47 -15.231,58
34.620,342.268.970,602.268.970,602.333.947,06-60.891,59Suma 64.976,462.368.567,402.429.458,99
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
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Pagos Líquidos
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016
6.000,00 6.000,00 1.545,09 1.545,0921200 342 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
1.545,09 4.454,91
19.900,00 19.900,00 17.705,23 16.254,44 1.450,7921200 920 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
16.254,44 2.194,77
2.000,00 2.000,0021200 931 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
2.000,00
1.800,00 1.800,00 1.623,38 1.611,88 11,5021300 132 CONSERVACION Y REPARACIONES MATERIAL DE TRANSPORTE
1.611,88 176,62
1.000,00 1.000,00 46,38 46,3821300 912 MANTO. MATERIAL TRANSPORTE 46,38 953,62
3.700,00 3.700,00 4.040,00 4.028,51 11,4921300 920 MANTO.MATERIAL TRANSPORTE 4.028,51 -340,00
664,75 664,7521400 1532 MOBILIARIO Y ENSERES 664,75 -664,75
100,00 100,0021400 337 CONSERVACION Y REPARACIONES MOBILIARIO Y ENSERES
100,00
100,00 100,00 272,25 272,2521400 920 CONSERVACION Y MANTENIMIETNO MOBILIARIO
272,25 -172,25
95,59 95,5921500 150 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE E.P.I.
95,59 -95,59
9.500,00 9.500,00 8.730,15 8.730,1521500 330 REPAR.CONSERV.MANTNTO. EQUIPOS INFORMATICOS
8.730,15 769,85
302,50 302,5021500 3321 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE E.P.I.
-302,50
48.000,00 48.000,00 33.443,50 26.748,71 6.694,7921500 920 MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO
26.748,71 14.556,50
87,01 87,0121500 931 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE E.P.I.
87,01 -87,01
500,00 500,00 5.527,10 5.126,11 400,9922001 150 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE
5.126,11 -5.027,10
36,70 36,7022001 230 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 36,70 -36,70
5,58 5,5822001 326 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5,58 -5,58
2.000,00 2.000,00 8.333,35 7.780,34 553,0122001 330 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE
7.780,34 -6.333,35
412,43 412,4322001 3321 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 412,43 -412,43
9,68 7,59 2,0922001 337 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7,59 -9,68
46.339,672.342.424,112.342.424,112.416.827,73-60.891,59Suma 74.403,622.463.167,402.524.058,99
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016
288,34 288,3422001 4412 ORDINARIO NO INVETARIABLE 288,34 -288,34
9.000,00 9.000,00 17.068,45 16.045,96 1.022,4922001 920 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE
16.045,96 -8.068,45
3.032,06 2.900,90 131,1622001 931 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.900,90 -3.032,06
1.000,00 1.000,00 758,67 758,6722002 132 PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OTRAS PUBLICACIONES
758,67 241,33
500,00 500,00 968,57 968,5722002 150 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
968,57 -468,57
200,00 200,0022002 323 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
200,00
4.500,00 4.500,0022002 330 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
4.500,00
4.732,99 4.938,39 212,60418,0022002 3321 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
4.520,39 -4.732,99
1.000,00 1.000,00 58,80 58,8022002 334 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIACIONES
58,80 941,20
953,94 945,94 8,0022002 337 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
945,94 -953,94
18.300,00 18.300,00 14.408,98 13.778,34 630,6422002 920 PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OTRAS PUBLICACIONES
13.778,34 3.891,02
209,34 209,3422003 326 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE
209,34 -209,34
2.000,00 2.000,00 1.722,31 1.565,49 156,8222101 164 ENERGIA ELECTRICA 1.565,49 277,69
141.000,00 35.000,00 176.000,00 154.479,95 125.074,82 29.577,33172,2022101 165 ENERGIA ELECTRICA 124.902,62 21.520,05
4.500,00 700,00 5.200,00 1.097,28 1.071,38 165,59139,6922101 166 ENERGIA ELECTRICA 931,69 4.102,72
19.500,00 19.500,00 14.845,54 12.014,18 2.831,3622101 323 ENERGIA ELECTRICA 12.014,18 4.654,46
3.500,00 3.500,00 4.504,99 3.762,44 742,5522101 326 ENERGIA ELECTRICA 3.762,44 -1.004,99
20.000,00 20.000,00 20.551,69 17.873,66 2.678,0322101 330 ENERGIA ELECTRICA 17.873,66 -551,69
72,60 72,6022101 334 ENERGIA ELECTRICA 72,60 -72,60
7.400,00 7.400,00 6.918,91 5.669,94 1.248,9722101 337 ENERGIA ELECTRICA 5.669,94 481,09
31.000,00 31.000,00 27.493,64 21.797,24 5.696,4022101 342 ENERGIA ELECTRICA 21.797,24 3.506,36
15.000,00 15.000,00 12.540,38 10.452,83 2.087,5522101 920 ENERGIA ELECTRICA 10.452,83 2.459,62
1.711,19 1.443,14 268,0522102 1532 AGUA 1.443,14 -1.711,19
565,87 451,33 114,5422102 164 AGUA 451,33 -565,87
71.455,182.583.836,522.584.566,412.705.812,22-25.191,59Suma 729,89 121.975,702.777.267,402.802.458,99
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648,16 615,77 32,3922102 323 AGUA 615,77 -648,16
179,42 147,81 31,6122102 326 AGUA 147,81 -179,42
706,84 566,29 140,5522102 330 AGUA 566,29 -706,84
1.119,46 828,65 290,8122102 337 AGUA 828,65 -1.119,46
2.835,78 2.266,48 569,3022102 342 AGUA 2.266,48 -2.835,78
1.213,96 874,51 339,4522102 920 AGUA 874,51 -1.213,96
2.198,40 1.943,30 255,1022103 323 GAS 1.943,30 -2.198,40
300,00 300,00 148,76 148,7622103 337 GAS 148,76 151,24
4.500,00 4.500,00 4.350,99 3.308,55 1.042,4422103 342 GAS 3.308,55 149,01
1.500,00 1.500,00 1.703,57 1.532,26 171,3122104 132 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTE
1.532,26 -203,57
7.500,00 7.500,00 5.645,50 2.662,85 2.982,6522104 323 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
2.662,85 1.854,50
2.553,74 2.553,7422104 330 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
-2.553,74
1.000,00 1.000,00 282,96 282,9622104 912 COMBUSTIBLE Y CARBURANTE 282,96 717,04
8.300,00 8.300,00 5.611,47 3.994,30 1.617,1722104 920 SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE
3.994,30 2.688,53
1.500,00 1.500,00 1.823,78 1.823,7822105 132 VESTUARIO 1.823,78 -323,78
2.700,00 2.700,00 4.176,06 4.176,0622105 920 VESTUARIO 4.176,06 -1.476,06
99,50 99,5022106 335 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 99,50 -99,50
4,55 4,5522108 330 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS
4,55 -4,55
25,68 21,21 4,4722108 920 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS
21,21 -25,68
128,74 128,7422109 132 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
128,74 -128,74
51,17 51,1722109 326 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
51,17 -51,17
500,00 500,00 142,55 142,5522109 330 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
142,55 357,45
444,84 444,8422109 337 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
444,84 -444,84
74,48 74,4822109 342 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
74,48 -74,48
63.084,822.609.975,892.610.705,782.741.982,58-25.191,59Suma 729,89 132.006,692.805.067,402.830.258,99
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016
1.000,00 1.000,00 977,12 869,91 107,2122109 920 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
869,91 22,88
60,00 60,0022110 337 MENAJE DOMESTICO 60,00 -60,00
22110 342 MENAJE DOMESTICO
300,00 300,00 315,86 315,8622199 132 OTROS SUMINISTROS 315,86 -15,86
23,99 23,9922199 150 OTROS SUMINISTROS 23,99 -23,99
837,32 837,3222199 164 OTROS SUMINISTROS -837,32
4.646,31 4.326,31 320,0022199 230 OTROS SUMINISTROS 4.326,31 -4.646,31
34,00 34,0022199 330 OTROS SUMINISTROS 34,00 -34,00
2.084,41 2.423,94 339,5322199 334 OTROS SUMINISTROS 2.084,41 -2.084,41
7,50 7,5022199 335 OTROS SUMINISTROS 7,50 -7,50
147,38 147,3822199 337 OTROS SUMINISTROS 147,38 -147,38
214,54 214,5422199 338 OTROS SUMINISTROS 214,54 -214,54
353,99 353,9922199 342 OTROS SUMINISTROS 353,99 -353,99
37.500,00 -6.000,00 31.500,00 25.651,17 22.628,29 3.022,8822199 920 OTROS SUMINISTROS 22.628,29 5.848,83
2.400,00 2.400,00 1.508,88 1.354,91 153,9722201 132 COMUNICACIONES TELEFONICAS
1.354,91 891,12
1.000,00 1.000,00 622,06 567,92 54,1422201 150 COMUNICACIONES TELEFONICAS
567,92 377,94
6.000,00 6.000,00 6.930,28 5.805,97 1.124,3122201 330 COMUNICACIONES TELEFONICAS
5.805,97 -930,28
400,00 400,00 585,65 510,14 75,5122201 337 COMUNICACIONES TELEFONICAS
510,14 -185,65
322,90 290,75 32,1522201 342 TELEFONICAS 290,75 -322,90
1.000,00 1.000,00 1.356,91 1.267,33 89,5822201 912 COMUNICACIONES TELEFONICAS
1.267,33 -356,91
12.700,00 12.700,00 12.442,42 10.881,90 1.686,26125,7422201 920 COMUNICACIONES TELEFONICAS
10.756,16 257,58
217,29 185,81 31,4822201 931 TELEFONICAS 185,81 -217,29
59,24 51,22 8,0222202 230 POSTALES 51,22 -59,24
200,00 200,00 292,71 257,43 35,2822202 330 POSTALES 257,43 -92,71
9.500,00 9.500,00 12.742,29 10.608,82 2.133,4722202 920 COMUNICACIONES POSTALES 10.608,82 -3.242,29
56.650,602.672.698,532.673.893,692.814.416,80-31.191,59Suma 1.195,16 141.718,272.871.067,402.902.258,99
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Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
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Fecha Obtención
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19/05/2017 11:53:06
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016
4,30 4,3022202 931 POSTALES 4,30 -4,30
5,27 4,58 0,6922204 920 TELEX Y TELEFAX 4,58 -5,27
300,00 300,0022300 338 TRANSPORTES 300,00
14.100,00 14.100,00 21.432,70 21.432,7022401 920 SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES
21.432,70 -7.332,70
1.300,00 1.300,00 417,09 417,0922402 132 PRIMAS SEGURO DE VEHICULOS 417,09 882,91
300,00 300,0022402 912 SEGUROS 300,00
2.500,00 2.500,00 2.407,07 2.407,0722402 920 SEGUROS DE VEHICULOS 2.407,07 92,93
4.500,00 4.500,00 3.519,79 3.519,7922499 150 OTROS RIESGOS. RESPONSABILIDAD CIVIL
3.519,79 980,21
197,37 197,3722499 3321 OTROS RIESGOS 197,37 -197,37
459,42 459,4222499 337 OTROS RIESGOS 459,42 -459,42
1.500,00 1.500,00 1.224,91 1.224,9122499 338 SEGUROS 1.224,91 275,09
13.000,00 13.000,00 19.705,04 19.705,0422499 920 OTROS RIESGOS. 19.705,04 -6.705,04
169,48 108,33 61,1522601 150 CANONES 108,33 -169,48
500,00 500,0022601 342 CANONES -500,00
2.000,00 2.000,00 3.889,77 3.889,7722602 912 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
3.889,77 -1.889,77
22603 132 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
17.555,68 17.384,60 171,0822603 150 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 17.384,60 -17.555,68
726,00 726,0022603 1532 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 726,00 -726,00
5.500,00 5.500,00 4.765,38 4.297,11 468,2722603 230 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.297,11 734,62
25.000,00 25.000,00 1.013,93 1.013,9322603 330 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 23.986,07
11.628,56 11.326,06 302,5022603 3321 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 11.326,06 -11.628,56
28.610,44 25.416,52 3.193,9222603 334 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 25.416,52 -28.610,44
2.150,23 896,43 1.253,8022603 335 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 896,43 -2.150,23
3.628,06 3.265,06 363,0022603 338 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.265,06 -3.628,06
459,80 459,8022603 341 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 459,80 -459,80
10.000,00 10.000,00 3.020,16 2.899,16 121,0022603 430 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.899,16 6.979,84
9.160,152.792.739,642.793.934,802.941.907,25-31.191,59Suma 1.195,16 149.167,612.951.067,402.982.258,99
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 11
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016
35.000,00 35.000,00 21.247,91 16.663,76 4.584,1522603 920 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 16.663,76 13.752,09
40.000,00 40.000,00 32.244,63 32.744,63 500,0022604 150 GASTOS JURIDICOS 32.244,63 7.755,37
25.000,00 25.000,00 34.517,17 32.391,48 4.543,332.417,6422604 920 GASTOS JURIDICOS 29.973,84 -9.517,17
553,67 553,6722604 931 JURIDICOS 553,67 -553,67
25.170,00 25.170,00 7.642,20 4.792,30 2.925,3975,4922606 230 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES
4.716,81 17.527,80
39.650,00 39.650,00 8.010,21 1.859,90 6.291,08140,7722606 3321 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES
1.719,13 31.639,79
91.000,00 91.000,00 9.651,80 7.189,57 2.972,65510,4222606 334 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES
6.679,15 81.348,20
13.420,00 13.420,0022606 335 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES
13.420,00
25.000,00 25.000,00 19.802,23 19.802,2322606 337 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES
19.802,23 5.197,77
13.000,00 2.500,00 15.500,00 18.999,39 16.671,57 2.837,05509,2322606 338 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES
16.162,34 -3.499,39
168,09 168,0922606 341 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES
168,09 -168,09
500,00 500,00 66,11 66,1122699 132 OTROS GASTOS DIVERSOS 433,89
500,00 500,00 289,94 289,9422699 150 OTROS GASTOS DIVERSOS 289,94 210,06
1.500,00 1.500,0022699 1532 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.500,00
300,00 300,0022699 164 OTROS GASTOS DIVERSOS 300,00
13.900,00 13.900,0022699 230 OTROS GASTOS DIVERSOS 13.900,00
3.500,00 3.500,0022699 323 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.500,00
300,00 300,0022699 326 OTROS GASTOS DIVERSOS 300,00
3.000,00 3.000,00 1.268,24 1.148,46 119,7822699 330 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.148,46 1.731,76
2.013,58 2.013,5822699 3321 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.013,58 -2.013,58
1.000,00 1.000,0022699 337 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00
4.200,00 4.200,00 3.279,88 3.279,8822699 341 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.279,88 920,12
3.500,00 3.500,0022699 342 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.500,00
1.597,14 1.597,1422699 430 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.597,14 -1.597,14
1.500,00 1.500,0022699 912 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.500,00
191.247,962.929.752,292.935.101,003.103.259,44-28.691,59Suma 5.348,71 173.507,153.294.507,403.323.198,99
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Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
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Pagos Líquidos
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016
20.000,00 -3.000,00 17.000,00 12.812,49 10.010,56 2.801,9322699 920 OTROS GASTOS DIVERSOS 10.010,56 4.187,51
1.000,00 1.000,00 20,00 20,0022699 931 OTROS GASTOS DIVERSOS 20,00 980,00
2.746,91 2.746,9122701 1532 LIMPIEZA 2.746,91 -2.746,91
170.000,00 42.500,00 212.500,00 168.879,24 154.805,97 14.073,2722701 163 PRESTACION SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA
154.805,97 43.620,76
300,00 300,0022701 164 LIMPIEZA 300,00
97.900,00 7.100,00 105.000,00 79.575,48 79.575,4822701 323 LIMPIEZA 79.575,48 25.424,52
25.850,00 25.850,00 23.315,34 23.315,3422701 326 LIMPIEZA 23.315,34 2.534,66
33.500,00 33.500,00 30.205,06 30.205,0622701 330 LIMPIEZA 30.205,06 3.294,94
9.350,00 9.350,00 8.816,98 8.076,46 740,5222701 337 LIMPIEZA 8.076,46 533,02
2.500,00 2.500,00 5.022,42 5.022,4222701 342 LIMPIEZA 5.022,42 -2.522,42
41.000,00 41.000,00 37.483,19 37.483,1922701 920 LIMPIEZA 37.483,19 3.516,81
252,09 252,0922702 132 SEGURIDAD 252,09 -252,09
150,00 150,0022702 338 SEGURIDAD 150,00 -150,00
18.430,82 10.190,04 8.240,7822704 230 CONTRATOS SOCIO-CULTURALES
10.190,04 -18.430,82
30.395,07 24.931,27 5.463,8022704 3321 CONTRATOS SOCIO-CULTURALES
24.931,27 -30.395,07
55.000,00 55.000,00 97.006,04 90.210,18 6.795,8622704 334 CONTRATOS SOCIO-CULTURALES
90.210,18 -42.006,04
340,00 340,0022704 335 CONTRATOS SOCIO-CULTURALES
340,00 -340,00
9.883,55 9.883,5522704 338 CONTRATOS SOCIO-CULTURALES
9.883,55 -9.883,55
5.000,00 1.250,00 6.250,00 28.850,15 28.850,1522707 150 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
28.850,15 -22.600,15
1.000,00 1.000,0022707 1532 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
1.000,00
5.989,50 5.989,5022707 165 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
-5.989,50
5.000,00 5.000,0022707 330 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
5.000,00
22.800,00 22.800,00 18.539,23 18.539,2322707 335 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
18.539,23 4.260,77
150.584,403.464.360,193.469.708,903.681.973,0019.158,41Suma 5.348,71 217.612,813.832.557,403.813.398,99
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Modificaciones Créditos Totales
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016
3.500,00 3.500,00 3.442,45 3.442,4522707 338 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
3.442,45 57,55
786,50 786,5022707 454 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
786,50 -786,50
38.180,00 38.180,00 17.386,42 16.530,50 855,9222707 920 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
16.530,50 20.793,58
9.000,00 9.000,00 7.260,00 6.655,00 605,0022707 931 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
6.655,00 1.740,00
363,00 363,0022708 164 CONTRATOS TRANSPORTES 363,00 -363,00
2.600,00 2.600,00 2.589,88 2.207,68 382,2022708 230 CONTRATOS TRANSPORTES 2.207,68 10,12
660,00 660,0022708 3321 CONTRATOS TRANSPORTES 660,00 -660,00
3.000,00 3.000,00 2.898,50 2.898,5022708 341 CONTRATOS TRANSPORTES 2.898,50 101,50
23.000,00 23.000,00 18.492,81 16.962,03 1.530,7822708 4412 CONTRATOS TRANSPORTES 16.962,03 4.507,19
25.000,00 25.000,00 13.678,14 13.678,1422709 132 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD
13.678,14 11.321,86
12.000,00 12.000,00 13.399,00 11.233,55 2.165,4522709 934 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD
11.233,55 -1.399,00
4.000,00 4.000,00 4.200,98 3.984,39 216,5922710 920 SERVICIOS POSTALES 3.984,39 -200,98
8.800,00 8.800,00 8.712,00 7.986,00 726,0022799 164 OTROS TRABAJOS EXTERIORES 7.986,00 88,00
1.762,01 1.680,25 81,7622799 241 OTROS TRABAJOS EXTERIORES 1.680,25 -1.762,01
20.000,00 20.000,00 27.974,79 16.989,47 10.985,3222799 311 OTROS TRABAJOS EXTERIORES 16.989,47 -7.974,79
5.687,00 5.687,0022799 3321 OTROS TRABAJOS EXTERIORES 5.687,00 -5.687,00
10.841,64 10.841,6422799 337 OTROS TRABAJOS EXTERIORES 10.841,64 -10.841,64
22799 338 OTROS TRABAJOS EXTERIORES
5.000,00 5.000,00 2.895,03 2.895,0322799 414 OTROS TRABAJOS EXTERIORES 2.895,03 2.104,97
15.000,00 15.000,00 10.994,54 10.527,35 467,1922799 920 OTROS SERVICIOS 10.527,35 4.005,46
100,00 100,0023000 132 DIETAS LOCOMOCION Y TRASLADO PERSONAL P.M.
100,00
500,00 500,00 561,19 484,07 77,1223000 150 DIETAS LOCOMOCION Y TRASLADOS
484,07 -61,19
500,00 500,00 311,13 311,1323000 330 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL
311,13 188,87
1.100,00 1.100,00 1.179,20 1.163,65 15,5523000 920 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL
1.163,65 -79,20
165.788,193.602.327,523.607.676,233.838.049,2119.158,41Suma 5.348,71 235.721,694.003.837,403.984.678,99
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Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
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Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
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19/05/2017 11:53:06
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016
200,00 200,00 76,53 76,5323000 931 DIETAS KILOMETRAJE 76,53 123,47
1.000,00 1.000,00 1.820,86 1.776,29 49,544,9723100 912 DIETAS, KILOMETRAJE ALCALDIA-CORPORATIVOS
1.771,32 -820,86
315,00 315,0023900 3321 OTRAS INDEMNIZACIONES 315,00 -315,00
55.000,00 55.000,00 51.685,36 51.685,3623900 912 OTRAS INDEMNIZACIONES 51.685,36 3.314,64
1.500,00 -85,61 1.414,39 462,82 462,8233201 011 INTERESES PRESTAMO A L/P 462,82 951,57
1.415,61 1.415,61 1.415,61 1.415,6136100 920 INTERESES DE DEMORA 1.415,61
220.700,00 220.700,00 224.767,38 224.767,3842101 1622 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - RSU
224.767,38 -4.067,38
5.400,00 5.400,00 4.981,20 4.981,2042101 170 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - AGENDA 21
4.981,20 418,80
12.600,00 12.600,00 14.417,70 14.417,7042101 230 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - SERVICIOS SOCIALES
14.417,70 -1.817,70
118.500,00 118.500,00 122.046,92 122.046,9242101 231 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
122.046,92 -3.546,92
24.900,00 -1.166,00 23.734,00 21.028,98 21.028,9842101 241 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - FOMENTO EMPLEO
21.028,98 2.705,02
23.600,00 -8.809,21 14.790,79 1.885,86 1.885,8642101 320 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - EDUCACION
1.885,86 12.904,93
6.610,00 6.610,00 6.735,72 6.735,7242101 335 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - EUSKERA
6.735,72 -125,72
28.000,00 28.000,00 27.576,30 27.576,3042101 342 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - INSTALACIONES DEPORTIVAS
27.576,30 423,70
3.200,00 3.200,00 3.245,88 3.245,8842101 493 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - CONSUMO
3.245,88 -45,88
1.166,00 1.166,00 1.166,00 1.166,0043600 241 OTRAS ENTIDADES 1.166,00
8.809,21 8.809,21 8.809,21 8.809,2143600 320 OTRAS ENTIDADES 8.809,21
9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,0048000 150 AYUDAS INDIVIDUALES VIVIENDA 9.000,00
18.000,00 18.000,00 2.500,00 2.500,0048000 231 AYUDAS INDIVIDUALES BIENESTAR SOCIAL
2.500,00 15.500,00
13.000,00 13.000,00 11.790,00 11.910,00 120,0048000 326 AYUDAS INDIVIDUALES EDUCACION
11.790,00 1.210,00
3.350,00 3.350,00 300,00 300,0048000 3321 AYUDAS INDIVIDUALES FOMENTO LECTURA
300,00 3.050,00
10.000,00 10.000,00 7.277,07 7.277,0748000 334 AYUDAS INDIVIDUALES MUSICA 2.722,93
2.000,00 2.000,00 1.524,40 1.524,4048000 335 AYUDAS INDIVIDUALES EUSKERA
475,60
198.849,394.118.305,314.123.778,994.362.878,0120.488,41Suma 5.473,68 244.572,704.561.727,404.541.238,99
IURRETAKO UDALA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 15
19/05/2017 11:53:06
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016
12.000,00 12.000,00 9.146,49 9.146,4948000 341 AYUDAS INDIVIDUALES DEPORTE
2.853,51
6.000,00 6.000,0048000 433 AYUDAS INDIVIDUALES EMPRESA
6.000,00
1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,0048001 231 AYUDAS AL DEPORTE INDIVIDUAL
500,00
25.000,00 25.000,00 23.959,07 23.959,0748100 1522 AYUDAS INDIVIDUALES VIVIENDA 23.959,07 1.040,93
2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,0048100 231 A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA LA PARTICIPACION DE LA MUJER
450,00 450,00 450,00 450,0048101 231 ASOCIACION DONATES DE SANGRE "EMOIXU"
450,00
10.000,00 10.000,00 9.364,84 6.164,84 3.200,0048101 323 A.M.P.A. MAIZTEGI ESKOLA - MAIZTEGI GURASO ELKARTEA
6.164,84 635,16
725,00 725,00 725,00 435,00 290,0048101 324 A.M.P.A. JUAN OROBIOGOITIA INSTITUTO ESO IURRETA
435,00
1.200,00 1.200,00 1.200,00 720,00 480,0048101 334 ASOCIACION MIKEL DEUNA DANTZA TALDEA
720,00
2.000,00 2.000,0048101 335 UDALBIDE ELKARLAN ELKARTEA 2.000,00
31.800,00 31.800,00 31.800,00 19.080,00 12.720,0048101 338 ASOCIACION AITTE SAN MIGUEL IURRETA JAI BATZORDEA
19.080,00
26.000,00 26.000,00 26.000,00 15.600,00 10.400,0048101 341 I.K.T FUTBOL 15.600,00
3.400,00 3.400,00 3.400,00 2.040,00 1.360,0048101 491 ANBOTO ASTEKARIA 2.040,00
1.275,00 1.275,00 1.275,00 1.275,0048102 231 ASOCIACION DE JUBILADOS "GOIRIKO AMA"
1.275,00
3.500,00 3.500,00 2.100,00 2.100,0048102 323 MAIZTEGI HERRI ESKOLA 2.100,00 1.400,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,0048102 334 ASOCIACION COMERCIANTES DURANGO IURRETA
2.700,00 2.700,00 2.680,55 1.620,00 1.060,5548102 335 MAIZTEGI HERRI ESKOLA 1.620,00 19,45
875,00 875,00 875,00 525,00 350,0048102 338 AMATZAKO JAI BATZORDEA 525,00
2.300,00 2.300,00 2.300,00 1.380,00 920,0048102 341 IURRETA TXIRRINDULARI ELKARTEA
1.380,00
9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,0048103 231 ASOCIACION J.A.E.D. 9.000,00
1.965,00 1.965,00 1.965,00 1.965,0048103 334 ASOCIACION KIMUAK AISIALDI ELKARTEA
700,00 700,0048103 335 BIZKAIKO BERTSOZALE ELKARTEA
700,00
213.998,444.202.654,224.208.127,904.493.618,9620.488,41Suma 5.473,68 290.964,744.707.617,404.687.128,99
IURRETAKO UDALA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 16
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016
3.340,00 3.340,00 3.340,00 2.004,00 1.336,0048103 338 ASOCIACION ARRIANDIKO SANTA MAÑE JAI BATZAORDEA
2.004,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,0048103 341 EMAKUMEEN BIRA ZIKLISMO KIROL ELKARTEA
15.000,00
720,00 720,00 720,00 720,0048104 231 GORABIDE - ASOCIACION VIZCAINA PERSONAS DEFINICIACIAS PSIQUI
720,00
3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,0048104 338 ASOCIACION BAKIXAKO JAI BATZORDEA KOKORIKO DE IURRETA
3.200,00
12.000,00 12.000,00 12.000,00 7.200,00 4.800,0048104 341 OLABURU PILOTA KIROL ELKARTEA
7.200,00
900,00 900,00 900,00 900,0048105 231 ASOCIACION DE FAMILIAS CON NECESIDADES ESPECIALES-GEU BE
900,00
660,00 660,00 660,00 396,00 264,0048105 338 GOIURIAKO JAI B. - AREITIO ALBERDI ENERITZ
396,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00 600,00 400,0048105 341 IURRETAKO HEIKI HERRI KIROLAK
600,00
900,00 900,00 900,00 900,0048106 231 HERRIA AUZO ELKARTEA 900,00
350,00 350,0048106 338 SANTA APOLONIAKO JAI BATZORDEA
350,00
500,00 500,0048106 341 AGRUPACION MOTERA DE IURRETA
500,00
250,00 250,00 250,00 250,0048107 231 BANCO ALIMENTOS BIZKAIA 250,00
395,00 395,00 386,24 386,2448107 338 S.ANDRES JAI B.- DUANDIKOETXEA APRAIZ JUAN DOMINGO
8,76
1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.050,00 700,0048107 341 ZALDAI MENDI TALDEA 1.050,00
250,00 250,00 250,00 250,0048108 231 ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER - AECC
250,00
295,00 295,00 251,66 251,6648108 338 S. MAMES JAI B. - BALANZATEGUI ETXEBARRIA TXOMIN
43,34
3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.800,00 1.200,0048108 341 SIGI-SAGA ELKARTEA 1.800,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,0048109 231 IURRETAKO EMAKUMEEN ELKARTEA -ANDEREBIDE
5.000,00
2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.440,00 960,0048109 338 OROMIÑOKO JAI B. - BUZTARRI KULTUR ELKARTEA
1.440,00
214.900,544.243.364,224.248.837,904.544.626,8620.488,41Suma 5.473,68 301.262,644.759.527,404.739.038,99
IURRETAKO UDALA
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Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
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Pagos Líquidos
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Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016
10.000,00 10.000,00 10.000,00 6.000,00 4.000,0048109 341 CLUB ATLETISMO BIDEZABAL 6.000,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,0048110 231 HAMADAKO IZARRAK 2.000,00
1.290,00 1.290,00 1.003,72 768,00 235,7248110 338 OROZKETAKO JAI B. - IURRETA TXINTXURRETA AMAIA
768,00 286,28
1.000,00 1.000,0048111 231 ASOC. AYUDA Y COLABORACION CON PUEBLO SAHARAUI JAIMA
1.000,00
5.000,00 5.000,00 4.977,82 4.977,8248112 231 AYUDAS INDIVIDUALES COOPERACION DESARROLLO
22,18
216.209,00310.476,184.252.132,225.473,684.257.605,904.562.608,404.778.817,40Total de operaciones corrientes: 20.488,414.758.328,99
10.000,00 10.000,00 1.583,70 1.583,7060000 151 ADQUISICION TERRENOS Y BIENES NATURALES
1.583,70 8.416,30
515.000,00 33.295,87 548.295,87 32.394,48 21.175,00 11.219,4860100 1532 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN
21.175,00 515.901,39
20.000,00 3.005,76 23.005,76 28.005,76 28.005,7660100 165 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN
28.005,76 -5.000,00
9.067,30 9.067,30 9.067,30 9.067,3060100 419 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN
9.067,30
140.000,00 341.937,07 481.937,07 86.445,87 78.267,88 8.177,9960101 454 ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES y VIAS PUBLICAS
78.267,88 395.491,20
5.000,00 5.000,00 10.000,00 11.650,00 11.650,0060102 151 URBANIZACIONES VARIAS 11.650,00 -1.650,00
41.746,33 41.746,33 26.741,00 26.741,0060105 452 INSTALACIONES RED DE AGUAS Y SANEAMIENTO
26.741,00 15.005,33
2.151,92 2.151,9262200 330 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
2.151,92
5.000,00 5.000,0062202 164 OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
5.000,00
50.000,00 50.000,00 51.134,12 51.134,1262202 323 OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
51.134,12 -1.134,12
2.000,00 2.000,0062202 326 OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
2.000,00
4.000,00 4.000,0062202 330 OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
4.000,00
120.000,00 120.000,00 140.376,99 140.376,9962202 3321 OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
140.376,99 -20.376,99
4.000,00 4.000,0062202 337 OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
4.000,00
15.000,00 15.000,00 10.025,03 10.025,0362202 342 OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
10.025,03 4.974,97
1.144.989,004.630.159,004.635.632,684.960.032,65456.692,66Suma 5.473,68 329.873,656.105.021,655.648.328,99
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
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Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 18
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016
60.000,00 60.000,0062202 920 OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
60.000,00
1.234,93 1.234,9362301 337 MAQUINARIA 1.234,93 -1.234,93
2.662,00 2.662,0062302 323 INSTALACIONES 2.662,00 -2.662,00
2.000,00 2.000,0062302 326 INSTALACIONES 2.000,00
1.000,00 1.000,00 473,72 473,7262302 330 INSTALACIONES 473,72 526,28
18.137,59 18.137,5962302 3321 INSTALACIONES 18.137,59 -18.137,59
6.000,00 6.000,0062302 342 INSTALACIONES 6.000,00
3.000,00 3.000,0062302 920 INSTALACIONES 3.000,00
3.000,00 3.000,0062304 337 UTILES Y HERRAMIENTAS 3.000,00
3.000,00 3.000,0062304 920 UTILES Y HERRAMIENTAS 3.000,00
15.000,00 15.000,00 13.097,34 5.499,80 7.597,5462501 1532 MOBILIARIO URBANO 5.499,80 1.902,66
3.000,00 3.000,0062501 323 MOBILIARIO 3.000,00
2.000,00 2.000,0062501 326 MOBILIARIO 2.000,00
5.000,00 5.000,0062501 330 MOBILIARIO 5.000,00
61.822,59 61.822,59 49.365,43 49.365,4362501 3321 MOBILIARIO 49.365,43 12.457,16
4.000,00 4.000,0062501 337 MOBILIARIO 4.000,00
8.012,92 8.012,9262501 342 MOBILIARIO 8.012,92 -8.012,92
5.000,00 5.000,00 7.115,04 7.115,0462501 920 MOBILIARIO 7.115,04 -2.115,04
1.074,48 1.074,4862502 920 EQUIPOS DE OFICINA 1.074,48 -1.074,48
3.000,00 3.000,0062599 323 OTROS ENSERES 3.000,00
2.000,00 2.000,00 417,45 417,4562600 330 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
417,45 1.582,55
1.608,09 1.608,0962600 3321 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
1.608,09 -1.608,09
5.000,00 5.000,00 1.329,70 1.329,7062600 920 INVERSIONES EN INFORMATICA 1.329,70 3.670,30
15.000,00 15.000,00 2.491,94 491,93 2.000,0162800 3321 FONDOS BIBLIOGRAFICOS 491,93 12.508,06
1.626,24 1.626,2464200 151 PLANEAMIENTO -1.626,24
1.235.164,724.727.582,084.733.055,765.068.679,52518.515,25Suma 5.473,68 341.097,446.303.844,245.785.328,99
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
Clasificación
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 19
19/05/2017 11:53:06
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016
20.000,00 20.000,00 13.210,00 13.210,0064300 151 INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS
13.210,00 6.790,00
21.175,00 21.175,0064300 1532 INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS
21.175,00
1.694,00 1.694,0064900 920 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
1.694,00 -1.694,00
3.997,84 3.997,84 3.997,84 3.997,8464901 3322 OTRO INMOV.INMATERIAL. APLICACIONES INFORMATICAS
3.997,84
3.000,00 3.000,0064901 920 OTRO INMOV.INMATERIAL. APLICACIONES INFORMATICAS
3.000,00
50,00 50,00 193,80 193,8072101 1622 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - RSU
193,80 -143,80
1.450,00 1.450,0072101 241 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - FOMENTO EMPLEO
1.450,00
9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,0082301 920 Anticipos al Personal 9.000,00
83001 211 PRESTAMOS AL PERSONAL
227.387,00 227.387,00 227.387,00 227.387,0093200 011 AMORTIZACION UDALKUTXA 2009
227.387,00
111.160,00 85,61 111.245,61 111.245,61 111.245,6193301 011 AMORTIZACION PRESTAMO L/P 111.245,61
Total de operaciones de capital: 1.162.660,00 759.672,29 1.922.332,29 872.799,37 842.178,11 842.178,11 30.621,26 1.049.532,92
1.265.741,925.094.310,335.099.784,015.435.407,77780.160,70Suma 5.473,68 341.097,446.701.149,695.920.988,99
Fecha Obtención
1
19/05/201711:55:41
Pág.
IURRETAKO UDALA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2016)
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES MODIFICACIONES
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVAS
I.B.I. NATURALEZA URBANA 780.000,00 780.000,00 627.618,10 579.083,40 -200.916,6011202 48.534,70 579.083,40
I.V.T.M. 340.000,00 340.000,00 332.596,29 301.238,83 18.878,31 -19.882,8611300 12.479,15 320.117,14
IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS
85.000,00 85.000,00 51.973,25 33.169,82 17.378,31 -34.451,8711400 1.425,12 50.548,13
I.A.E 380.000,00 380.000,00 339.862,61 313.331,72 -66.668,2813001 26.530,89 313.331,72
I.C.I.O. 155.000,00 155.000,00 238.820,30 189.078,29 49.709,61 83.787,9028200 32,40 238.787,90
RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS
220.000,00 220.000,00 219.179,96 206.981,55 9.980,62 -3.037,8331001 2.217,79 216.962,17
SERVICIO ALCANTARILLADO Y % CANON FINANCIACION
25.000,00 25.000,00 23.635,07 22.755,87 531,29 -1.712,8431002 347,91 23.287,16
CEMENTERIOS MUNICIPALES Y OTROS SERVICIOS FUNERARIOS
7.000,00 7.000,00 6.065,14 5.837,54 -1.162,4631003 227,60 5.837,54
EXPEDICION DE DOCUMENTOS 600,00 600,00 391,76 391,76 -208,2431004 391,76
SERVICIOS CULTURALES 26.000,00 26.000,00 37.449,92 37.275,36 11.275,3631016 174,56 37.275,36
OTRAS TASAS POR SERVICIOS GENERALES
811,10 811,10 811,1031099 811,10
LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS
35.000,00 35.000,00 55.108,62 23.140,70 31.457,42 19.598,1231101 510,50 54.598,12
LICENCIA Y AUTORIZACION AUTOTAXI
400,00 400,00 368,24 368,24 -31,7631102 368,24
OTRAS TASAS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
3.000,00 3.000,00 2.340,27 2.340,27 -659,7331199 2.340,27
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS
15.000,00 15.000,00 27.634,32 22.152,87 5.465,76 12.618,6331201 15,69 27.618,63
OTRAS TASAS SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
2.000,00 2.000,00 4.728,29 4.545,03 183,26 2.728,2931299 4.728,29
Estacionamiento de vehículos en vías públicas
15.000,00 15.000,00 18.442,75 18.352,57 3.352,5732001 90,18 18.352,57
Otras tasas por servicios generales 2.000,00 2.000,00 355,32 355,32 -1.644,6832004 355,32
VALLAS, ANDAMIOSCONTENEDORES,
2.000,00 2.000,00 3.562,65 2.995,73 566,92 1.562,6532103 3.562,65
MESAS Y SILLAS 3.500,00 3.500,00 3.444,75 3.444,75 -55,2532104 3.444,75
PUESTOS, BARRACAS Y RODAJES CINEMATOGRAFICOS
3.600,00 3.600,00 3.604,66 3.604,66 4,6632105 3.604,66
OCUPACION DE SUELO, SUBSUELO Y VUELO POR
265.000,00 265.000,00 283.815,75 272.744,51 11.071,24 18.815,7532109 283.815,75
OTRAS TASAS QUE BENEFICIEN/AFECTEN A LA
12.000,00 12.000,00 4.250,68 3.984,84 265,84 -7.749,3232199 4.250,68
-183.626,69145.488,582.047.984,732.286.059,802.377.100,002.377.100,00Suma 92.586,49 2.193.473,31
Fecha Obtención
2
19/05/201711:55:41
Pág.IURRETAKO UDALA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2016)
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES MODIFICACIONES
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVAS
ENTRADA DE VEHICULOS POR ACERAS Y RESERVA VIA
8.000,00 8.000,00 7.961,17 7.961,17 -38,8332201 7.961,17
REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS
2.000,00 2.000,00 4.664,04 4.664,04 2.664,0438000 4.664,04
MULTAS 50.000,00 50.000,00 39.131,03 35.656,03 -14.343,9739101 3.475,00 35.656,03
RECARGOS DE APREMIO 15.000,00 15.000,00 349.490,15 349.490,15 334.490,1539200 349.490,15
INTERESES DE DEMORA 7.500,00 7.500,00 98.119,56 98.119,56 90.619,5639301 98.119,56
OPERADORES TELECOMUNICACIONES
20.000,00 20.000,00 14.175,67 14.175,67 -5.824,3339601 14.175,67
COMPENSACION SAPU-T-MALLABIENA
14.500,00 14.500,00 19.426,17 19.426,17 4.926,1739602 19.426,17
OTROS INGRESOS DIVERSOS 5.000,00 5.000,00 6.743,66 6.743,66 1.743,6639900 6.743,66
IMPUESTOS NO CONCERTADOS 4.500,00 4.500,00 4.123,93 4.123,93 -376,0740001 4.123,93
SUBVENCIONES OTROS ENTES PUBLICOS
63,83 63,83 63,8340900 63,83
SUBVENCIONES EUSKO JAURLARITZA
17.000,00 17.000,00 58.429,11 41.173,14 17.255,97 41.429,1141000 58.429,11
UDALKUTXA - TRIBUTOS CONCERTADOS
2.294.000,00 56.846,72 2.350.846,72 2.440.574,48 2.440.574,48 89.727,7642001 2.440.574,48
OTRAS TRANSFERENCIAS. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
37.000,00 37.000,00 50.568,76 50.568,76 13.568,7642099 50.568,76
APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES
1.000,00 1.000,00 -1.000,0055100
INTERESES DE DEPOSITO EN BCOS. Y CAJAS DE AHORRO
20.000,00 20.000,00 5.547,17 5.547,17 -14.452,8356001 5.547,17
SOLARES 430.658,00 430.658,00 430.658,0060000 430.658,00
ENAJENACION DE PARCELAS 420.000,00 420.000,00 -420.000,0060201
Otros edificios y construcciones 4.728,00 4.728,00 4.728,0061202 4.728,00
DE OTRAS INVERSIONES REALES
130.000,00 130.000,00 -130.000,0061900
CUOTAS DE URBANIZACION 300.000,00 300.000,00 -300.000,0065001
APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS
180.138,99 180.138,99 199.603,00 199.603,00 19.464,0165101 199.603,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EUSKO JAURLARITZA
7.000,00 7.000,00 85.348,72 13.722,32 71.626,40 78.348,7271000 85.348,72
SUBVENCIONES OTROS ENTES PUBLICOS
71200
42.769,05234.370,955.774.983,816.105.416,255.966.585,7156.846,725.909.738,99Suma 96.061,49 6.009.354,76
Fecha Obtención
3
19/05/201711:55:41
Pág.IURRETAKO UDALA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2016)
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES MODIFICACIONES
APLICACIÓN PRESUP.
DEFINITIVAS
Otras Transferencias de BFA 10.000,00 127.833,44 137.833,44 55.046,40 55.046,40 -82.787,0472099 55.046,40
Administración de la Entidad Municipal
94.966,96 94.966,96 -94.966,9673000
REINTEGRO ANTICIPOS DE PERSONAL A C/P
1.250,00 1.250,00 3.500,00 1.500,00 2.000,00 2.250,0083001 3.500,00
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES
467.933,80 467.933,80 -467.933,8087001
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON
32.579,78 32.579,78 -32.579,7887002
-633.248,53236.370,955.831.530,216.163.962,656.701.149,69780.160,705.920.988,99Suma 96.061,49 6.067.901,16
IURRETAKO UDALA 11:56:3919/05/2017Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 1
Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.
Política
Grup. Prog.
01
011
DEUDA PÚBLICA.
DEUDA PÚBLICA.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
951,57462,82462,82462,821.414,39-85,611.500,00011 332 33201 Intereses
1.500,00 -85,61 1.414,39 462,82 462,82462,82 951,57CTO 332 Préstamos del interior
-85,611.500,00 1.414,39 462,82 462,82462,82 951,57ART. 33 De préstamos a Largo Plazo
1.500,00 -85,61 1.414,39 462,82 462,82 462,82 951,57CAP. 3 Gastos Financieros
227.387,00227.387,00227.387,00227.387,00227.387,00011 932 93200 AMORTIZACION UDALKUTXA 2009
227.387,00 227.387,00 227.387,00 227.387,00227.387,00CTO 932 Del Interior del Sector Público
111.245,61111.245,61111.245,61111.245,6185,61111.160,00011 933 93301 AMORTIZACION PRESTAMO L/P DEL INTERIOR FUERA DEL SECTOR PUBL
111.160,00 85,61 111.245,61 111.245,61 111.245,61111.245,61CTO 933 Del Interior fuera del Sector Público
227.472,61111.160,00 338.632,61 338.632,61 338.632,61338.632,61ART. 93 Amortización de préstamos a Largo Plazo
111.160,00 227.472,61 338.632,61 338.632,61 338.632,61 338.632,61CAP. 9 Pasivos Financieros
951,57339.095,43339.095,43339.095,43340.047,00227.387,00112.660,00TOTAL GR. PROGRA. 011
IURRETAKO UDALA 11:56:3919/05/2017Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 2
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
13
132
SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-4.778,9656.533,5356.533,5356.533,5351.754,571.835,4749.919,10132 120 12000 RETRIBUCIONES BASICAS
1.742,5217.271,6017.271,6017.271,6019.014,12-6.337,0025.351,12132 120 12001 TRIENIOS
75.270,22 -4.501,53 70.768,69 73.805,13 73.805,1373.805,13 -3.036,44CTO 120 Retribuciones básicas
-0,0844.394,3144.394,3144.394,3144.394,231.483,6342.910,60132 121 12101 Complemento de destino
3.240,13123.590,34123.590,34123.590,34126.830,471.343,84125.486,63132 121 12102 Complemento específico
4,732.995,272.995,272.995,273.000,003.000,00132 121 12104 Gratificaciones
171.397,23 2.827,47 174.224,70 170.979,92 170.979,92170.979,92 3.244,78CTO 121 Retribuciones complementarias
-1.674,06246.667,45 244.993,39 244.785,05 244.785,05244.785,05 208,34ART. 12 Funcionarios y Estatutarios
168,764.614,5351.466,7156.081,2456.081,2456.250,00-18.750,0075.000,00132 160 16001 Seguridad Social
811,404.868,405.679,805.679,805.679,805.679,80132 160 16004 Cuotas Elkarkidetza
80.679,80 -18.750,00 61.929,80 61.761,04 56.335,11 5.425,9361.761,04 168,76CTO 160 Cuotas sociales
200,00200,00200,00132 162 16201 Formación
60,00240,00240,00240,00300,00300,00132 162 16206 GASTOS DEPORTIVOS FUNCIONARIOS
500,00 500,00 240,00 240,00240,00 260,00CTO 162 Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral
-18.750,0081.179,80 62.429,80 62.001,04 56.575,11 5.425,9362.001,04 428,76ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
327.847,25 -20.424,06 307.423,19 306.786,09 306.786,09 301.360,16 5.425,93 637,10CAP. 1 Gastos de Personal
1.309,58361,224.329,204.690,424.690,426.000,006.000,00132 212 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
6.000,00 6.000,00 4.690,42 4.329,20 361,224.690,42 1.309,58CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje
176,6211,501.611,881.623,381.623,381.800,001.800,00132 213 21300 MATERIAL DE TRANSPORTE
1.800,00 1.800,00 1.623,38 1.611,88 11,501.623,38 176,62CTO 213 Material de transporte
7.800,00 7.800,00 6.313,80 5.941,08 372,726.313,80 1.486,20ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 3
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
13
132
SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
241,33758,67758,67758,671.000,001.000,00132 220 22002 Prensa, revista, libros y otras publicaciones
1.000,00 1.000,00 758,67 758,67758,67 241,33CTO 220 Material de oficina
-203,57171,311.532,261.703,571.703,571.500,001.500,00132 221 22104 Combustibles y carburantes
-323,781.823,781.823,781.823,781.500,001.500,00132 221 22105 Vestuario
-128,74128,74128,74128,74132 221 22109 Productos de limpieza y aseo
-15,86315,86315,86315,86300,00300,00132 221 22199 Otros Suministros
3.300,00 3.300,00 3.971,95 3.800,64 171,313.971,95 -671,95CTO 221 Suministros
891,12153,971.354,911.508,881.508,882.400,002.400,00132 222 22201 Telefónicas
2.400,00 2.400,00 1.508,88 1.354,91 153,971.508,88 891,12CTO 222 Comunicaciones
882,91417,09417,09417,091.300,001.300,00132 224 22402 De Vehículos
1.300,00 1.300,00 417,09 417,09417,09 882,91CTO 224 Primas de seguros
132 226 22603 Publicidad y propaganda
433,8966,1166,1166,11500,00500,00132 226 22699 Otros gastos diversos
500,00 500,00 66,11 66,1166,11 433,89CTO 226 Gastos diversos
-252,09252,09252,09252,09132 227 22702 Seguridad
11.321,8613.678,1413.678,1422.146,7125.000,0025.000,00132 227 22709 Servicios de recaudación a favor de la entidad
25.000,00 25.000,00 13.930,23 13.930,2322.398,80 11.069,77CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas
33.500,00 33.500,00 20.652,93 20.261,54 391,3929.121,50 12.847,07ART. 22 Material, suministros y otros
100,00100,00100,00132 230 23000 DIETAS LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL
100,00 100,00 100,00CTO 230 Dietas, locomoción y traslado del personal
100,00 100,00 100,00ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio
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Política
Grup. Prog.
13
132
SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
41.400,00 41.400,00 35.435,30 26.966,73 26.202,62 764,11 14.433,27CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
15.070,376.190,04327.562,78333.752,82342.221,39348.823,19-20.424,06369.247,25TOTAL GR. PROGRA. 132
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Política
Grup. Prog.
15
150
VIVIENDA Y URBANISMO.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
28.860,7224.447,4224.447,4224.447,4253.308,14788,3252.519,82150 120 12000 RETRIBUCIONES BASICAS
10.043,467.839,667.839,667.839,6617.883,12-5.961,0023.844,12150 120 12001 TRIENIOS
76.363,94 -5.172,68 71.191,26 32.287,08 32.287,0832.287,08 38.904,18CTO 120 Retribuciones básicas
22.711,3020.098,0420.098,0420.098,0442.809,34663,3942.145,95150 121 12101 Complemento de destino
81.590,0154.045,8854.045,8854.045,88135.635,89592,67135.043,22150 121 12102 Complemento específico
750,00750,00-250,001.000,00150 121 12104 Gratificaciones
178.189,17 1.006,06 179.195,23 74.143,92 74.143,9274.143,92 105.051,31CTO 121 Retribuciones complementarias
-4.166,62254.553,11 250.386,49 106.431,00 106.431,00106.431,00 143.955,49ART. 12 Funcionarios y Estatutarios
-2.840,3635.256,7835.256,7835.256,7832.416,42667,2831.749,14150 131 13100 RETRIBUCIONES BASICAS
0,0629.998,5129.998,5129.998,5129.998,57480,0729.518,50150 131 13101 COMPLEMENTO DE DESTINO TEMPORALES
-69,4461.203,4661.203,4661.203,4661.134,02433,7260.700,30150 131 13102 COMPLEMENTO ESPECÍFICO TEMPORALES
500,00500,00500,00150 131 13104 GRATIFICACIONES TEMPORALES
0,889.722,929.722,929.722,929.723,80-2.791,0012.514,80150 131 13105 TRIENIOS
134.982,74 -1.209,93 133.772,81 136.181,67 136.181,67136.181,67 -2.408,86CTO 131 Laboral eventual
-1.209,93134.982,74 133.772,81 136.181,67 136.181,67136.181,67 -2.408,86ART. 13 Personal Laboral
25.186,464.908,4749.480,0754.388,5454.388,5479.575,00-26.525,00106.100,00150 160 16001 Seguridad Social
654,44846,985.081,885.928,865.928,866.583,30-2.194,008.777,30150 160 16004 Cuotas Elkarkidetza
114.877,30 -28.719,00 86.158,30 60.317,40 54.561,95 5.755,4560.317,40 25.840,90CTO 160 Cuotas sociales
300,00300,00300,00150 162 16201 Formación
300,00 300,00 300,00CTO 162 Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral
-765,00228,001.037,001.265,001.265,00500,00500,00150 163 16301 FORMACION
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
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Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
15
150
VIVIENDA Y URBANISMO.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
500,00 500,00 1.265,00 1.037,00 228,001.265,00 -765,00CTO 163 Gastos sociales de personal laboral
-28.719,00115.677,30 86.958,30 61.582,40 55.598,95 5.983,4561.582,40 25.375,90ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
505.213,15 -34.095,55 471.117,60 304.195,07 304.195,07 298.211,62 5.983,45 166.922,53CAP. 1 Gastos de Personal
1.000,001.000,001.000,00150 210 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES
1.000,00 1.000,00 1.000,00CTO 210 Infraestructura y bienes naturales
-356,95356,95356,95356,95150 211 21100 EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES
356,95 356,95356,95 -356,95CTO 211 Edificios y otras construcciones
52.857,519.642,499.642,499.642,4962.500,0012.500,0050.000,00150 212 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
50.000,00 12.500,00 62.500,00 9.642,49 9.642,499.642,49 52.857,51CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje
-95,5995,5995,5995,59150 215 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE E.P.I.
95,59 95,5995,59 -95,59CTO 215 Equipamiento para proceso de la Información
12.500,0051.000,00 63.500,00 10.095,03 10.095,0310.095,03 53.404,97ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación
-5.027,10400,995.126,115.527,105.527,10500,00500,00150 220 22001 Ordinario no inventariable
-468,57968,57968,57968,57500,00500,00150 220 22002 Prensa, revista, libros y otras publicaciones
1.000,00 1.000,00 6.495,67 6.094,68 400,996.495,67 -5.495,67CTO 220 Material de oficina
-23,9923,9923,9923,99150 221 22199 Otros Suministros
23,99 23,9923,99 -23,99CTO 221 Suministros
377,9454,14567,92622,06622,061.000,001.000,00150 222 22201 Telefónicas
1.000,00 1.000,00 622,06 567,92 54,14622,06 377,94CTO 222 Comunicaciones
980,213.519,793.519,793.519,794.500,004.500,00150 224 22499 Otros Riesgos
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Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
15
150
VIVIENDA Y URBANISMO.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
4.500,00 4.500,00 3.519,79 3.519,793.519,79 980,21CTO 224 Primas de seguros
-169,4861,15108,33169,48169,48150 226 22601 Cánones
-17.555,68171,0817.384,6017.555,6817.555,68150 226 22603 Publicidad y propaganda
7.755,3732.244,6332.244,6332.244,6340.000,0040.000,00150 226 22604 JURIDICOS
210,06289,94289,94289,94500,00500,00150 226 22699 Otros gastos diversos
40.500,00 40.500,00 50.259,73 50.027,50 232,2350.259,73 -9.759,73CTO 226 Gastos diversos
-22.600,1528.850,1528.850,1533.152,156.250,001.250,005.000,00150 227 22707 Estudios y trabajos técnicos
5.000,00 1.250,00 6.250,00 28.850,15 28.850,1533.152,15 -22.600,15CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas
1.250,0052.000,00 53.250,00 89.771,39 89.084,03 687,3694.073,39 -36.521,39ART. 22 Material, suministros y otros
-61,1977,12484,07561,19561,19500,00500,00150 230 23000 DIETAS LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL
500,00 500,00 561,19 484,07 77,12561,19 -61,19CTO 230 Dietas, locomoción y traslado del personal
500,00 500,00 561,19 484,07 77,12561,19 -61,19ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio
103.500,00 13.750,00 117.250,00 104.729,61 100.427,61 99.663,13 764,48 16.822,39CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
9.000,009.000,009.000,009.000,009.000,00150 480 48000 AYUDAS INDIVIDUALES
9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,009.000,00CTO 480 A Familias
9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,009.000,00ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro
9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00CAP. 4 Transferencias Corrientes
183.744,926.747,93406.874,75413.622,68417.924,68597.367,60-20.345,55617.713,15TOTAL GR. PROGRA. 150
IURRETAKO UDALA 11:56:3919/05/2017Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 8
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
15
151
VIVIENDA Y URBANISMO.
URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
8.416,301.583,701.583,701.583,7010.000,0010.000,00151 600 60000 ADQUISICION TERRENOS Y BIENES NATURALES
10.000,00 10.000,00 1.583,70 1.583,701.583,70 8.416,30CTO 600 Inversiones en terrenos
-1.650,0011.650,0011.650,0011.650,0010.000,005.000,005.000,00151 601 60102 URBANIZACIONES VARIAS
5.000,00 5.000,00 10.000,00 11.650,00 11.650,0011.650,00 -1.650,00CTO 601 Infraestructura y Urbanización
5.000,0015.000,00 20.000,00 13.233,70 13.233,7013.233,70 6.766,30ART. 60 Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso gene
-1.626,241.626,241.626,241.626,24151 642 64200 PLANEAMIENTO
1.626,24 1.626,241.626,24 -1.626,24CTO 642 Planeamiento
6.790,0013.210,0013.210,0013.210,0020.000,0020.000,00151 643 64300 Investigaciones, estudios y Proyectos
20.000,00 20.000,00 13.210,00 13.210,0013.210,00 6.790,00CTO 643 Investigaciones, estudios y Proyectos
20.000,00 20.000,00 14.836,24 13.210,00 1.626,2414.836,24 5.163,76ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial
35.000,00 5.000,00 40.000,00 28.069,94 28.069,94 26.443,70 1.626,24 11.930,06CAP. 6 Inversiones Reales
11.930,061.626,2426.443,7028.069,9428.069,9440.000,005.000,0035.000,00TOTAL GR. PROGRA. 151
IURRETAKO UDALA 11:56:3919/05/2017Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 9
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
15
152
VIVIENDA Y URBANISMO.
VIVIENDA.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
1.040,9323.959,0723.959,0723.959,0725.000,0025.000,00152 481 48100 A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA LA PARTICIPACION DE LA MUJER
25.000,00 25.000,00 23.959,07 23.959,0723.959,07 1.040,93CTO 481 A Instituciones sin fines de lucro
25.000,00 25.000,00 23.959,07 23.959,0723.959,07 1.040,93ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro
25.000,00 25.000,00 23.959,07 23.959,07 23.959,07 1.040,93CAP. 4 Transferencias Corrientes
1.040,9323.959,0723.959,0723.959,0725.000,0025.000,00TOTAL GR. PROGRA. 152
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 10
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
15
153
VIVIENDA Y URBANISMO.
VIAS PÚBLICAS
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
20.459,218.031,0018.504,0326.535,0326.535,0346.994,24-3.005,7650.000,00153 210 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES
50.000,00 -3.005,76 46.994,24 26.535,03 18.504,03 8.031,0026.535,03 20.459,21CTO 210 Infraestructura y bienes naturales
-6.520,05463,1524.056,9024.520,0524.520,0518.000,0018.000,00153 212 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
18.000,00 18.000,00 24.520,05 24.056,90 463,1524.520,05 -6.520,05CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje
-664,75664,75664,75664,75153 214 21400 MOBILIARIO Y ENSERES
664,75 664,75664,75 -664,75CTO 214 Mobiliario y enseres
-3.005,7668.000,00 64.994,24 51.719,83 43.225,68 8.494,1551.719,83 13.274,41ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación
-1.711,19268,051.443,141.711,191.711,19153 221 22102 Agua
1.711,19 1.443,14 268,051.711,19 -1.711,19CTO 221 Suministros
-726,00726,00726,00726,00153 226 22603 Publicidad y propaganda
1.500,001.500,001.500,00153 226 22699 Otros gastos diversos
1.500,00 1.500,00 726,00 726,00726,00 774,00CTO 226 Gastos diversos
-2.746,912.746,912.746,912.746,91153 227 22701 Limpieza
1.000,001.000,001.000,00153 227 22707 Estudios y trabajos técnicos
1.000,00 1.000,00 2.746,91 2.746,912.746,91 -1.746,91CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas
2.500,00 2.500,00 5.184,10 4.916,05 268,055.184,10 -2.684,10ART. 22 Material, suministros y otros
70.500,00 -3.005,76 67.494,24 56.903,93 56.903,93 48.141,73 8.762,20 10.590,31CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
515.901,3911.219,4821.175,0032.394,48530.541,72548.295,8733.295,87515.000,00153 601 60100 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN
515.000,00 33.295,87 548.295,87 32.394,48 21.175,00 11.219,48530.541,72 515.901,39CTO 601 Infraestructura y Urbanización
33.295,87515.000,00 548.295,87 32.394,48 21.175,00 11.219,48530.541,72 515.901,39ART. 60 Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso gene
1.902,667.597,545.499,8013.097,3415.397,8015.000,0015.000,00153 625 62501 Mobiliario
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(2016) Pág. 11
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Política
Grup. Prog.
15
153
VIVIENDA Y URBANISMO.
VIAS PÚBLICAS
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
15.000,00 15.000,00 13.097,34 5.499,80 7.597,5415.397,80 1.902,66CTO 625 Mobiliario y enseres
15.000,00 15.000,00 13.097,34 5.499,80 7.597,5415.397,80 1.902,66ART. 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic
21.175,0021.175,0021.175,00153 643 64300 Investigaciones, estudios y Proyectos
21.175,00 21.175,00 21.175,00CTO 643 Investigaciones, estudios y Proyectos
21.175,00 21.175,00 21.175,00ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial
530.000,00 54.470,87 584.470,87 545.939,52 45.491,82 26.674,80 18.817,02 538.979,05CAP. 6 Inversiones Reales
549.569,3627.579,2274.816,53102.395,75602.843,45651.965,1151.465,11600.500,00TOTAL GR. PROGRA. 153
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Política
Grup. Prog.
16
162
BIENESTAR COMUNITARIO .
RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-4.067,38224.767,38224.767,38224.767,38220.700,00220.700,00162 421 42101 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD
220.700,00 220.700,00 224.767,38 224.767,38224.767,38 -4.067,38CTO 421 Mancomunidades y Consorcios
220.700,00 220.700,00 224.767,38 224.767,38224.767,38 -4.067,38ART. 42 Al Territorio Histórico de Bizkaia
220.700,00 220.700,00 224.767,38 224.767,38 224.767,38 -4.067,38CAP. 4 Transferencias Corrientes
-143,80193,80193,80193,8050,0050,00162 721 72101 TRANSFERENCIAS A LA MANCOMUNIDAD DE LA MERINDA DE DURANGO
50,00 50,00 193,80 193,80193,80 -143,80CTO 721 Mancomunidades y Consorcios
50,00 50,00 193,80 193,80193,80 -143,80ART. 72 Al Territorio Histórico de Bizkaia
50,00 50,00 193,80 193,80 193,80 -143,80CAP. 7 Transferencias de Capital
-4.211,18224.961,18224.961,18224.961,18220.750,00220.750,00TOTAL GR. PROGRA. 162
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Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
16
163
BIENESTAR COMUNITARIO .
LIMPIEZA VIARIA.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
43.620,7614.073,27154.805,97168.879,24168.879,24212.500,0042.500,00170.000,00163 227 22701 Limpieza
170.000,00 42.500,00 212.500,00 168.879,24 154.805,97 14.073,27168.879,24 43.620,76CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas
42.500,00170.000,00 212.500,00 168.879,24 154.805,97 14.073,27168.879,24 43.620,76ART. 22 Material, suministros y otros
170.000,00 42.500,00 212.500,00 168.879,24 168.879,24 154.805,97 14.073,27 43.620,76CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
43.620,7614.073,27154.805,97168.879,24168.879,24212.500,0042.500,00170.000,00TOTAL GR. PROGRA. 163
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 14
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
16
164
BIENESTAR COMUNITARIO .
CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-1.098,941.598,941.598,941.598,94500,00500,00164 211 21100 EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES
500,00 500,00 1.598,94 1.598,941.598,94 -1.098,94CTO 211 Edificios y otras construcciones
1.000,001.000,001.000,00164 212 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
1.000,00 1.000,00 1.000,00CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje
1.500,00 1.500,00 1.598,94 1.598,941.598,94 -98,94ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación
277,69156,821.565,491.722,311.722,312.000,002.000,00164 221 22101 Energía eléctrica
-565,87114,54451,33565,87565,87164 221 22102 Agua
-837,32837,32837,32837,32164 221 22199 Otros Suministros
2.000,00 2.000,00 3.125,50 2.016,82 1.108,683.125,50 -1.125,50CTO 221 Suministros
300,00300,00300,00164 226 22699 Otros gastos diversos
300,00 300,00 300,00CTO 226 Gastos diversos
300,00300,00300,00164 227 22701 Limpieza
-363,00363,00363,00363,00164 227 22708 Contratos transportes
88,00726,007.986,008.712,008.712,008.800,008.800,00164 227 22799 Otros trabajos exteriores
9.100,00 9.100,00 9.075,00 8.349,00 726,009.075,00 25,00CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas
11.400,00 11.400,00 12.200,50 10.365,82 1.834,6812.200,50 -800,50ART. 22 Material, suministros y otros
12.900,00 12.900,00 13.799,44 13.799,44 11.964,76 1.834,68 -899,44CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
5.000,005.000,005.000,00164 622 62202 Otros edificios y construcciones
5.000,00 5.000,00 5.000,00CTO 622 Edificios y otras construcciones
5.000,00 5.000,00 5.000,00ART. 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic
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(2016) Pág. 15
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
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164
BIENESTAR COMUNITARIO .
CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
5.000,00 5.000,00 5.000,00CAP. 6 Inversiones Reales
4.100,561.834,6811.964,7613.799,4413.799,4417.900,0017.900,00TOTAL GR. PROGRA. 164
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 16
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
16
165
BIENESTAR COMUNITARIO .
ALUMBRADO PÚBLICO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-66.413,108.635,1957.777,9166.413,1068.862,14165 212 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
66.413,10 57.777,91 8.635,1968.862,14 -66.413,10CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje
66.413,10 57.777,91 8.635,1968.862,14 -66.413,10ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación
21.520,0529.577,33124.902,62154.479,95154.479,95176.000,0035.000,00141.000,00165 221 22101 Energía eléctrica
141.000,00 35.000,00 176.000,00 154.479,95 124.902,62 29.577,33154.479,95 21.520,05CTO 221 Suministros
-5.989,505.989,505.989,505.989,50165 227 22707 Estudios y trabajos técnicos
5.989,50 5.989,505.989,50 -5.989,50CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas
35.000,00141.000,00 176.000,00 160.469,45 124.902,62 35.566,83160.469,45 15.530,55ART. 22 Material, suministros y otros
141.000,00 35.000,00 176.000,00 229.331,59 226.882,55 182.680,53 44.202,02 -50.882,55CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
-5.000,0028.005,7628.005,7628.005,7623.005,763.005,7620.000,00165 601 60100 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN
20.000,00 3.005,76 23.005,76 28.005,76 28.005,7628.005,76 -5.000,00CTO 601 Infraestructura y Urbanización
3.005,7620.000,00 23.005,76 28.005,76 28.005,7628.005,76 -5.000,00ART. 60 Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso gene
20.000,00 3.005,76 23.005,76 28.005,76 28.005,76 28.005,76 -5.000,00CAP. 6 Inversiones Reales
-55.882,5544.202,02210.686,29254.888,31257.337,35199.005,7638.005,76161.000,00TOTAL GR. PROGRA. 165
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Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
16
166
BIENESTAR COMUNITARIO .
EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-2.468,442.468,442.468,4413.149,79166 212 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
2.468,44 2.468,4413.149,79 -2.468,44CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje
2.468,44 2.468,4413.149,79 -2.468,44ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación
4.102,72165,59931,691.097,281.097,285.200,00700,004.500,00166 221 22101 Energía eléctrica
4.500,00 700,00 5.200,00 1.097,28 931,69 165,591.097,28 4.102,72CTO 221 Suministros
700,004.500,00 5.200,00 1.097,28 931,69 165,591.097,28 4.102,72ART. 22 Material, suministros y otros
4.500,00 700,00 5.200,00 14.247,07 3.565,72 3.400,13 165,59 1.634,28CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
1.634,28165,593.400,133.565,7214.247,075.200,00700,004.500,00TOTAL GR. PROGRA. 166
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 18
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
17
170
MEDIO AMBIENTE.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
418,804.981,204.981,204.981,205.400,005.400,00170 421 42101 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD
5.400,00 5.400,00 4.981,20 4.981,204.981,20 418,80CTO 421 Mancomunidades y Consorcios
5.400,00 5.400,00 4.981,20 4.981,204.981,20 418,80ART. 42 Al Territorio Histórico de Bizkaia
5.400,00 5.400,00 4.981,20 4.981,20 4.981,20 418,80CAP. 4 Transferencias Corrientes
418,804.981,204.981,204.981,205.400,005.400,00TOTAL GR. PROGRA. 170
IURRETAKO UDALA 11:56:3919/05/2017Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 19
Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política
Grup. Prog.
17
171
MEDIO AMBIENTE.
PARQUES Y JARDINES.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-4.817,555.904,6838.912,8744.817,5544.817,5540.000,008.000,0032.000,00171 210 21003 PARQUES Y JARDINES
32.000,00 8.000,00 40.000,00 44.817,55 38.912,87 5.904,6844.817,55 -4.817,55CTO 210 Infraestructura y bienes naturales
8.000,0032.000,00 40.000,00 44.817,55 38.912,87 5.904,6844.817,55 -4.817,55ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación
32.000,00 8.000,00 40.000,00 44.817,55 44.817,55 38.912,87 5.904,68 -4.817,55CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
-4.817,555.904,6838.912,8744.817,5544.817,5540.000,008.000,0032.000,00TOTAL GR. PROGRA. 171
IURRETAKO UDALA 11:56:3919/05/2017Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 20
Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política
Grup. Prog.
21
211
PENSIONES.
PENSIONES.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
211 830 83001 PRESTAMOS AL PERSONAL
CTO 830 Del Exterior dentro del Sector Público
ART. 83 Concesión de anticipos y préstamos a Largo Plazo
CAP. 8 Activos Financieros
TOTAL GR. PROGRA. 211
IURRETAKO UDALA 11:56:3919/05/2017Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 21
Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política
Grup. Prog.
23
230
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
1.277,735.069,735.069,735.069,736.347,46-2.115,008.462,46230 131 13100 RETRIBUCIONES BASICAS
1.052,264.155,224.155,224.155,225.207,48-1.735,006.942,48230 131 13101 COMPLEMENTO DE DESTINO TEMPORALES
3.067,9812.102,7212.102,7212.102,7215.170,70-5.056,0020.226,70230 131 13102 COMPLEMENTO ESPECÍFICO TEMPORALES
733,031.803,471.803,471.803,472.536,502.536,50230 131 13105 TRIENIOS
38.168,14 -8.906,00 29.262,14 23.131,14 23.131,1423.131,14 6.131,00CTO 131 Laboral eventual
-8.906,0038.168,14 29.262,14 23.131,14 23.131,1423.131,14 6.131,00ART. 13 Personal Laboral
1.140,08840,267.394,668.234,928.234,929.375,00-3.125,0012.500,00230 160 16001 Seguridad Social
249,74135,64339,10474,74474,74724,48-225,00949,48230 160 16004 Cuotas Elkarkidetza
13.449,48 -3.350,00 10.099,48 8.709,66 7.733,76 975,908.709,66 1.389,82CTO 160 Cuotas sociales
-3.350,0013.449,48 10.099,48 8.709,66 7.733,76 975,908.709,66 1.389,82ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
51.617,62 -12.256,00 39.361,62 31.840,80 31.840,80 30.864,90 975,90 7.520,82CAP. 1 Gastos de Personal
-4.498,454.498,454.498,454.498,45230 202 20200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
4.498,45 4.498,454.498,45 -4.498,45CTO 202 Maquinaria, instalaciones y utillaje
4.498,45 4.498,454.498,45 -4.498,45ART. 20 Arrendamientos
-942,02942,02942,02942,02230 212 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
942,02 942,02942,02 -942,02CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje
942,02 942,02942,02 -942,02ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación
-36,7036,7036,7036,70230 220 22001 Ordinario no inventariable
36,70 36,7036,70 -36,70CTO 220 Material de oficina
-4.646,31320,004.326,314.646,314.646,31230 221 22199 Otros Suministros
IURRETAKO UDALA 11:56:3919/05/2017Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 22
Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política
Grup. Prog.
23
230
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
4.646,31 4.326,31 320,004.646,31 -4.646,31CTO 221 Suministros
-59,248,0251,2259,2459,24230 222 22202 Postales
59,24 51,22 8,0259,24 -59,24CTO 222 Comunicaciones
734,62468,274.297,114.765,384.765,385.500,005.500,00230 226 22603 Publicidad y propaganda
17.527,802.925,394.716,817.642,207.642,2025.170,0025.170,00230 226 22606 Actividades socio-culturales
13.900,0013.900,0013.900,00230 226 22699 Otros gastos diversos
44.570,00 44.570,00 12.407,58 9.013,92 3.393,6612.407,58 32.162,42CTO 226 Gastos diversos
-18.430,828.240,7810.190,0418.430,8218.430,82230 227 22704 Contratos socio-culturales
10,12382,202.207,682.589,882.589,882.600,002.600,00230 227 22708 Contratos transportes
2.600,00 2.600,00 21.020,70 12.397,72 8.622,9821.020,70 -18.420,70CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas
47.170,00 47.170,00 38.170,53 25.825,87 12.344,6638.170,53 8.999,47ART. 22 Material, suministros y otros
47.170,00 47.170,00 43.611,00 43.611,00 31.266,34 12.344,66 3.559,00CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
-1.817,7014.417,7014.417,7014.417,7012.600,0012.600,00230 421 42101 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD
12.600,00 12.600,00 14.417,70 14.417,7014.417,70 -1.817,70CTO 421 Mancomunidades y Consorcios
12.600,00 12.600,00 14.417,70 14.417,7014.417,70 -1.817,70ART. 42 Al Territorio Histórico de Bizkaia
12.600,00 12.600,00 14.417,70 14.417,70 14.417,70 -1.817,70CAP. 4 Transferencias Corrientes
9.262,1213.320,5676.548,9489.869,5089.869,5099.131,62-12.256,00111.387,62TOTAL GR. PROGRA. 230
IURRETAKO UDALA 11:56:3919/05/2017Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 23
Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política
Grup. Prog.
23
231
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-3.546,92122.046,92122.046,92122.046,92118.500,00118.500,00231 421 42101 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD
118.500,00 118.500,00 122.046,92 122.046,92122.046,92 -3.546,92CTO 421 Mancomunidades y Consorcios
118.500,00 118.500,00 122.046,92 122.046,92122.046,92 -3.546,92ART. 42 Al Territorio Histórico de Bizkaia
15.500,002.500,002.500,002.500,0018.000,0018.000,00231 480 48000 AYUDAS INDIVIDUALES
500,001.000,001.000,001.000,001.500,001.500,00231 480 48001 AYUDAS AL DEPORTE INVIDIVUAL
19.500,00 19.500,00 3.500,00 2.500,00 1.000,003.500,00 16.000,00CTO 480 A Familias
2.500,002.500,002.500,002.500,002.500,00231 481 48100 A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA LA PARTICIPACION DE LA MUJER
450,00450,00450,00450,00450,00231 481 48101 COMISIONES DE FIESTAS
1.275,001.275,001.275,001.275,001.275,00231 481 48102 ENTIDADES CULTURALES
9.000,009.000,009.000,009.000,009.000,00231 481 48103 ENTIDADES DE EUSKERA
720,00720,00720,00720,00720,00231 481 48104 EXTRAESCOLARES (A.P.A. - CENTROS ESCOLARES)
900,00900,00900,00900,00900,00231 481 48105 ASOCIACIONES DEPORTIVAS
900,00900,00900,00900,00900,00231 481 48106 A Instituciones sin fines de lucro
250,00250,00250,00250,00250,00231 481 48107 A Instituciones sin fines de lucro
250,00250,00250,00250,00250,00231 481 48108 PROGRAMA ACTUACION MUJER
5.000,005.000,005.000,005.000,005.000,00231 481 48109 COOPERACION Y DESARROLLO 0,7%. TERCER MUNDO
2.000,002.000,002.000,002.000,002.000,00231 481 48110 SUBVENCION MEDIOS COMUNICACION
1.000,001.000,001.000,00231 481 48111 SUBVENCION MEDIOS COMUNICACION
22,184.977,824.977,824.977,825.000,005.000,00231 481 48112 A Instituciones sin fines de lucro
29.245,00 29.245,00 28.222,82 20.745,00 7.477,8228.222,82 1.022,18CTO 481 A Instituciones sin fines de lucro
48.745,00 48.745,00 31.722,82 23.245,00 8.477,8231.722,82 17.022,18ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro
167.245,00 167.245,00 153.769,74 153.769,74 145.291,92 8.477,82 13.475,26CAP. 4 Transferencias Corrientes
IURRETAKO UDALA 11:56:3919/05/2017Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 24
Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política
Grup. Prog.
23
231
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
13.475,268.477,82145.291,92153.769,74153.769,74167.245,00167.245,00TOTAL GR. PROGRA. 231
IURRETAKO UDALA 11:56:3919/05/2017Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 25
Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política
Grup. Prog.
24
241
FOMENTO DEL EMPLEO.
FOMENTO DEL EMPLEO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-1.762,0181,761.680,251.762,011.762,01241 227 22799 Otros trabajos exteriores
1.762,01 1.680,25 81,761.762,01 -1.762,01CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas
1.762,01 1.680,25 81,761.762,01 -1.762,01ART. 22 Material, suministros y otros
1.762,01 1.762,01 1.680,25 81,76 -1.762,01CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
2.705,0221.028,9821.028,9821.028,9823.734,00-1.166,0024.900,00241 421 42101 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD
24.900,00 -1.166,00 23.734,00 21.028,98 21.028,9821.028,98 2.705,02CTO 421 Mancomunidades y Consorcios
-1.166,0024.900,00 23.734,00 21.028,98 21.028,9821.028,98 2.705,02ART. 42 Al Territorio Histórico de Bizkaia
1.166,001.166,001.166,001.166,001.166,00241 436 43600 Otras entidades
1.166,00 1.166,00 1.166,00 1.166,001.166,00CTO 436 Otras entidades
1.166,00 1.166,00 1.166,00 1.166,001.166,00ART. 43 Al Municipio
24.900,00 24.900,00 22.194,98 22.194,98 22.194,98 2.705,02CAP. 4 Transferencias Corrientes
1.450,001.450,001.450,00241 721 72101 TRANSFERENCIAS A LA MANCOMUNIDAD DE LA MERINDA DE DURANGO
1.450,00 1.450,00 1.450,00CTO 721 Mancomunidades y Consorcios
1.450,00 1.450,00 1.450,00ART. 72 Al Territorio Histórico de Bizkaia
1.450,00 1.450,00 1.450,00CAP. 7 Transferencias de Capital
2.393,0181,7623.875,2323.956,9923.956,9926.350,0026.350,00TOTAL GR. PROGRA. 241
IURRETAKO UDALA 11:56:3919/05/2017Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 26
Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política
Grup. Prog.
31
311
SANIDAD.
PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-7.974,7910.985,3216.989,4727.974,7927.974,7920.000,0020.000,00311 227 22799 Otros trabajos exteriores
20.000,00 20.000,00 27.974,79 16.989,47 10.985,3227.974,79 -7.974,79CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas
20.000,00 20.000,00 27.974,79 16.989,47 10.985,3227.974,79 -7.974,79ART. 22 Material, suministros y otros
20.000,00 20.000,00 27.974,79 27.974,79 16.989,47 10.985,32 -7.974,79CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
-7.974,7910.985,3216.989,4727.974,7927.974,7920.000,0020.000,00TOTAL GR. PROGRA. 311
IURRETAKO UDALA 11:56:3919/05/2017Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 27
Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política
Grup. Prog.
32
320
EDUCACIÓN.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
12.904,931.885,861.885,861.885,8614.790,79-8.809,2123.600,00320 421 42101 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD
23.600,00 -8.809,21 14.790,79 1.885,86 1.885,861.885,86 12.904,93CTO 421 Mancomunidades y Consorcios
-8.809,2123.600,00 14.790,79 1.885,86 1.885,861.885,86 12.904,93ART. 42 Al Territorio Histórico de Bizkaia
8.809,218.809,218.809,218.809,218.809,21320 436 43600 Otras entidades
8.809,21 8.809,21 8.809,21 8.809,218.809,21CTO 436 Otras entidades
8.809,21 8.809,21 8.809,21 8.809,218.809,21ART. 43 Al Municipio
23.600,00 23.600,00 10.695,07 10.695,07 10.695,07 12.904,93CAP. 4 Transferencias Corrientes
12.904,9310.695,0710.695,0710.695,0723.600,0023.600,00TOTAL GR. PROGRA. 320
IURRETAKO UDALA 11:56:3919/05/2017Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 28
Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política
Grup. Prog.
32
323
EDUCACIÓN.
FUNC. CENTROS DOC. ENS. INF.Y PRIMARIA Y EDUC. ESPECIAL
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-204,978.235,148.235,148.235,148.030,17274,737.755,44323 131 13100 RETRIBUCIONES BASICAS
-0,024.025,074.025,074.025,074.025,05198,453.826,60323 131 13101 COMPLEMENTO DE DESTINO TEMPORALES
15.115,1215.115,1215.115,1215.115,12155,8414.959,28323 131 13102 COMPLEMENTO ESPECÍFICO TEMPORALES
-188,80688,80688,80688,80500,00500,00323 131 13104 GRATIFICACIONES TEMPORALES
199,93695,71695,71695,71895,64895,64323 131 13105 TRIENIOS
27.936,96 629,02 28.565,98 28.759,84 28.759,8428.759,84 -193,86CTO 131 Laboral eventual
629,0227.936,96 28.565,98 28.759,84 28.759,8428.759,84 -193,86ART. 13 Personal Laboral
-484,82769,298.465,539.234,829.234,828.750,008.750,00323 160 16001 Seguridad Social
-949,48135,64813,84949,48949,48323 160 16004 Cuotas Elkarkidetza
8.750,00 8.750,00 10.184,30 9.279,37 904,9310.184,30 -1.434,30CTO 160 Cuotas sociales
8.750,00 8.750,00 10.184,30 9.279,37 904,9310.184,30 -1.434,30ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
36.686,96 629,02 37.315,98 38.944,14 38.944,14 38.039,21 904,93 -1.628,16CAP. 1 Gastos de Personal
-466,40466,40466,40466,40323 202 20200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
466,40 466,40466,40 -466,40CTO 202 Maquinaria, instalaciones y utillaje
466,40 466,40466,40 -466,40ART. 20 Arrendamientos
-4.128,43180,416.248,026.428,436.428,432.300,002.300,00323 211 21100 EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES
2.300,00 2.300,00 6.428,43 6.248,02 180,416.428,43 -4.128,43CTO 211 Edificios y otras construcciones
-186,38149,446.036,946.186,386.186,386.000,006.000,00323 212 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
6.000,00 6.000,00 6.186,38 6.036,94 149,446.186,38 -186,38CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje
8.300,00 8.300,00 12.614,81 12.284,96 329,8512.614,81 -4.314,81ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación
IURRETAKO UDALA 11:56:3919/05/2017Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 29
Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política
Grup. Prog.
32
323
EDUCACIÓN.
FUNC. CENTROS DOC. ENS. INF.Y PRIMARIA Y EDUC. ESPECIAL
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
200,00200,00200,00323 220 22002 Prensa, revista, libros y otras publicaciones
200,00 200,00 200,00CTO 220 Material de oficina
4.654,462.831,3612.014,1814.845,5414.845,5419.500,0019.500,00323 221 22101 Energía eléctrica
-648,1632,39615,77648,16648,16323 221 22102 Agua
-2.198,40255,101.943,302.198,402.198,40323 221 22103 Gas
1.854,502.982,652.662,855.645,505.645,507.500,007.500,00323 221 22104 Combustibles y carburantes
27.000,00 27.000,00 23.337,60 17.236,10 6.101,5023.337,60 3.662,40CTO 221 Suministros
3.500,003.500,003.500,00323 226 22699 Otros gastos diversos
3.500,00 3.500,00 3.500,00CTO 226 Gastos diversos
25.424,5279.575,4879.575,4888.331,66105.000,007.100,0097.900,00323 227 22701 Limpieza
97.900,00 7.100,00 105.000,00 79.575,48 79.575,4888.331,66 25.424,52CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas
7.100,00128.600,00 135.700,00 102.913,08 96.811,58 6.101,50111.669,26 32.786,92ART. 22 Material, suministros y otros
136.900,00 7.100,00 144.000,00 124.750,47 115.994,29 109.562,94 6.431,35 28.005,71CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
635,163.200,006.164,849.364,849.364,8410.000,0010.000,00323 481 48101 COMISIONES DE FIESTAS
1.400,002.100,002.100,002.100,003.500,003.500,00323 481 48102 ENTIDADES CULTURALES
13.500,00 13.500,00 11.464,84 8.264,84 3.200,0011.464,84 2.035,16CTO 481 A Instituciones sin fines de lucro
13.500,00 13.500,00 11.464,84 8.264,84 3.200,0011.464,84 2.035,16ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro
13.500,00 13.500,00 11.464,84 11.464,84 8.264,84 3.200,00 2.035,16CAP. 4 Transferencias Corrientes
-1.134,1251.134,1251.134,1251.134,1250.000,0050.000,00323 622 62202 Otros edificios y construcciones
50.000,00 50.000,00 51.134,12 51.134,1251.134,12 -1.134,12CTO 622 Edificios y otras construcciones
-2.662,002.662,002.662,002.662,00323 623 62302 INSTALACIONES
IURRETAKO UDALA 11:56:3919/05/2017Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 30
Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política
Grup. Prog.
32
323
EDUCACIÓN.
FUNC. CENTROS DOC. ENS. INF.Y PRIMARIA Y EDUC. ESPECIAL
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
2.662,00 2.662,002.662,00 -2.662,00CTO 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje
3.000,003.000,003.000,00323 625 62501 Mobiliario
3.000,003.000,003.000,00323 625 62599 Otros enseres
6.000,00 6.000,00 6.000,00CTO 625 Mobiliario y enseres
56.000,00 56.000,00 53.796,12 53.796,1253.796,12 2.203,88ART. 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic
56.000,00 56.000,00 53.796,12 53.796,12 53.796,12 2.203,88CAP. 6 Inversiones Reales
30.616,5910.536,28209.663,11220.199,39228.955,57250.815,987.729,02243.086,96TOTAL GR. PROGRA. 323
IURRETAKO UDALA 11:56:3919/05/2017Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 31
Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política
Grup. Prog.
32
324
EDUCACIÓN.
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-466,40466,40466,40466,40324 202 20200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
466,40 466,40466,40 -466,40CTO 202 Maquinaria, instalaciones y utillaje
466,40 466,40466,40 -466,40ART. 20 Arrendamientos
-238,37238,37238,37238,37324 211 21100 EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES
238,37 238,37238,37 -238,37CTO 211 Edificios y otras construcciones
238,37 238,37238,37 -238,37ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación
704,77 704,77 466,40 238,37 -704,77CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
290,00435,00725,00725,00725,00725,00324 481 48101 COMISIONES DE FIESTAS
725,00 725,00 725,00 435,00 290,00725,00CTO 481 A Instituciones sin fines de lucro
725,00 725,00 725,00 435,00 290,00725,00ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro
725,00 725,00 725,00 725,00 435,00 290,00CAP. 4 Transferencias Corrientes
-704,77528,37901,401.429,771.429,77725,00725,00TOTAL GR. PROGRA. 324
IURRETAKO UDALA 11:56:3919/05/2017Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 32
Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política
Grup. Prog.
32
326
EDUCACIÓN.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-147,70447,70447,70447,70300,00300,00326 211 21100 EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES
300,00 300,00 447,70 447,70447,70 -147,70CTO 211 Edificios y otras construcciones
-3.285,264.285,264.285,264.285,261.000,001.000,00326 212 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
1.000,00 1.000,00 4.285,26 4.285,264.285,26 -3.285,26CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje
1.300,00 1.300,00 4.732,96 4.732,964.732,96 -3.432,96ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación
-5,585,585,585,58326 220 22001 Ordinario no inventariable
-209,34209,34209,34209,34326 220 22003 Material informático no inventariable
214,92 214,92214,92 -214,92CTO 220 Material de oficina
-1.004,99742,553.762,444.504,994.504,993.500,003.500,00326 221 22101 Energía eléctrica
-179,4231,61147,81179,42179,42326 221 22102 Agua
-51,1751,1751,1751,17326 221 22109 Productos de limpieza y aseo
3.500,00 3.500,00 4.735,58 3.961,42 774,164.735,58 -1.235,58CTO 221 Suministros
300,00300,00300,00326 226 22699 Otros gastos diversos
300,00 300,00 300,00CTO 226 Gastos diversos
2.534,6623.315,3423.315,3425.612,7725.850,0025.850,00326 227 22701 Limpieza
25.850,00 25.850,00 23.315,34 23.315,3425.612,77 2.534,66CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas
29.650,00 29.650,00 28.265,84 27.491,68 774,1630.563,27 1.384,16ART. 22 Material, suministros y otros
30.950,00 30.950,00 35.296,23 32.998,80 32.224,64 774,16 -2.048,80CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
1.210,0011.790,0011.790,0011.790,0013.000,0013.000,00326 480 48000 AYUDAS INDIVIDUALES
13.000,00 13.000,00 11.790,00 11.790,0011.790,00 1.210,00CTO 480 A Familias
13.000,00 13.000,00 11.790,00 11.790,0011.790,00 1.210,00ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro
IURRETAKO UDALA 11:56:3919/05/2017Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 33
Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política
Grup. Prog.
32
326
EDUCACIÓN.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
13.000,00 13.000,00 11.790,00 11.790,00 11.790,00 1.210,00CAP. 4 Transferencias Corrientes
2.000,002.000,002.000,00326 622 62202 Otros edificios y construcciones
2.000,00 2.000,00 2.000,00CTO 622 Edificios y otras construcciones
2.000,002.000,002.000,00326 623 62302 INSTALACIONES
2.000,00 2.000,00 2.000,00CTO 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje
2.000,002.000,002.000,00326 625 62501 Mobiliario
2.000,00 2.000,00 2.000,00CTO 625 Mobiliario y enseres
6.000,00 6.000,00 6.000,00ART. 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic
6.000,00 6.000,00 6.000,00CAP. 6 Inversiones Reales
5.161,20774,1644.014,6444.788,8047.086,2349.950,0049.950,00TOTAL GR. PROGRA. 326
IURRETAKO UDALA 11:56:3919/05/2017Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 34
Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política
Grup. Prog.
33
330
CULTURA.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-4.262,9044.433,2344.433,2344.433,2340.170,331.747,3538.422,98330 131 13100 RETRIBUCIONES BASICAS
-455,6432.749,7432.749,7432.749,7432.294,101.518,0430.776,06330 131 13101 COMPLEMENTO DE DESTINO TEMPORALES
1.148,2081.042,9681.042,9681.042,9682.191,161.276,9980.914,17330 131 13102 COMPLEMENTO ESPECÍFICO TEMPORALES
1.500,001.500,00-500,002.000,00330 131 13104 GRATIFICACIONES TEMPORALES
507,305.827,205.827,205.827,206.334,50-2.111,008.445,50330 131 13105 TRIENIOS
160.558,71 1.931,38 162.490,09 164.053,13 164.053,13164.053,13 -1.563,04CTO 131 Laboral eventual
1.931,38160.558,71 162.490,09 164.053,13 164.053,13164.053,13 -1.563,04ART. 13 Personal Laboral
0,821.728,1736.587,0138.315,1838.315,1838.316,00-10.684,0049.000,00330 160 16001 Seguridad Social
-474,74469,083.289,223.758,303.758,303.283,563.283,56330 160 16004 Cuotas Elkarkidetza
52.283,56 -10.684,00 41.599,56 42.073,48 39.876,23 2.197,2542.073,48 -473,92CTO 160 Cuotas sociales
500,00500,00500,00330 163 16301 FORMACION
500,00 500,00 500,00CTO 163 Gastos sociales de personal laboral
-10.684,0052.783,56 42.099,56 42.073,48 39.876,23 2.197,2542.073,48 26,08ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
213.342,27 -8.752,62 204.589,65 206.126,61 206.126,61 203.929,36 2.197,25 -1.536,96CAP. 1 Gastos de Personal
11.000,0011.000,0011.000,00330 202 20200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
11.000,00 11.000,00 11.000,00CTO 202 Maquinaria, instalaciones y utillaje
11.000,00 11.000,00 11.000,00ART. 20 Arrendamientos
116,52883,48883,48883,481.000,001.000,00330 211 21100 EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES
1.000,00 1.000,00 883,48 883,48883,48 116,52CTO 211 Edificios y otras construcciones
8.266,86482,9411.250,2011.733,1411.733,1420.000,0020.000,00330 212 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 35
Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política
Grup. Prog.
33
330
CULTURA.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
20.000,00 20.000,00 11.733,14 11.250,20 482,9411.733,14 8.266,86CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje
769,858.730,158.730,158.730,159.500,009.500,00330 215 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE E.P.I.
9.500,00 9.500,00 8.730,15 8.730,158.730,15 769,85CTO 215 Equipamiento para proceso de la Información
30.500,00 30.500,00 21.346,77 20.863,83 482,9421.346,77 9.153,23ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación
-6.333,35553,017.780,348.333,358.333,352.000,002.000,00330 220 22001 Ordinario no inventariable
4.500,004.500,004.500,00330 220 22002 Prensa, revista, libros y otras publicaciones
6.500,00 6.500,00 8.333,35 7.780,34 553,018.333,35 -1.833,35CTO 220 Material de oficina
-551,692.678,0317.873,6620.551,6920.551,6920.000,0020.000,00330 221 22101 Energía eléctrica
-706,84140,55566,29706,84706,84330 221 22102 Agua
-2.553,742.553,742.553,742.553,74330 221 22104 Combustibles y carburantes
-4,554,554,554,55330 221 22108 Productos farmacéuticos y hemoderivados
357,45142,55142,55142,55500,00500,00330 221 22109 Productos de limpieza y aseo
-34,0034,0034,0034,00330 221 22199 Otros Suministros
20.500,00 20.500,00 23.993,37 18.621,05 5.372,3223.993,37 -3.493,37CTO 221 Suministros
-930,281.124,315.805,976.930,286.930,286.000,006.000,00330 222 22201 Telefónicas
-92,7135,28257,43292,71292,71200,00200,00330 222 22202 Postales
6.200,00 6.200,00 7.222,99 6.063,40 1.159,597.222,99 -1.022,99CTO 222 Comunicaciones
23.986,071.013,931.013,931.013,9325.000,0025.000,00330 226 22603 Publicidad y propaganda
1.731,76119,781.148,461.268,241.268,243.000,003.000,00330 226 22699 Otros gastos diversos
28.000,00 28.000,00 2.282,17 1.148,46 1.133,712.282,17 25.717,83CTO 226 Gastos diversos
3.294,9430.205,0630.205,0632.881,7533.500,0033.500,00330 227 22701 Limpieza
5.000,005.000,005.000,00330 227 22707 Estudios y trabajos técnicos
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(2016) Pág. 36
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Política
Grup. Prog.
33
330
CULTURA.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
38.500,00 38.500,00 30.205,06 30.205,0632.881,75 8.294,94CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas
99.700,00 99.700,00 72.036,94 63.818,31 8.218,6374.713,63 27.663,06ART. 22 Material, suministros y otros
188,87311,13311,13311,13500,00500,00330 230 23000 DIETAS LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL
500,00 500,00 311,13 311,13311,13 188,87CTO 230 Dietas, locomoción y traslado del personal
500,00 500,00 311,13 311,13311,13 188,87ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio
141.700,00 141.700,00 96.371,53 93.694,84 84.993,27 8.701,57 48.005,16CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
2.151,922.151,922.151,92330 622 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
4.000,004.000,004.000,00330 622 62202 Otros edificios y construcciones
4.000,00 2.151,92 6.151,92 6.151,92CTO 622 Edificios y otras construcciones
526,28473,72473,72473,721.000,001.000,00330 623 62302 INSTALACIONES
1.000,00 1.000,00 473,72 473,72473,72 526,28CTO 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje
5.000,005.000,005.000,00330 625 62501 Mobiliario
5.000,00 5.000,00 5.000,00CTO 625 Mobiliario y enseres
1.582,55417,45417,45417,452.000,002.000,00330 626 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
2.000,00 2.000,00 417,45 417,45417,45 1.582,55CTO 626 Equipos para procesos de información
2.151,9212.000,00 14.151,92 891,17 891,17891,17 13.260,75ART. 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic
12.000,00 2.151,92 14.151,92 891,17 891,17 891,17 13.260,75CAP. 6 Inversiones Reales
59.728,9510.898,82289.813,80300.712,62303.389,31360.441,57-6.600,70367.042,27TOTAL GR. PROGRA. 330
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Política
Grup. Prog.
33
332
CULTURA.
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-302,50302,50302,50302,50332 215 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE E.P.I.
302,50 302,50302,50 -302,50CTO 215 Equipamiento para proceso de la Información
302,50 302,50302,50 -302,50ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación
-412,43412,43412,43412,43332 220 22001 Ordinario no inventariable
-4.732,99212,604.520,394.732,994.732,99332 220 22002 Prensa, revista, libros y otras publicaciones
5.145,42 4.932,82 212,605.145,42 -5.145,42CTO 220 Material de oficina
-197,37197,37197,37197,37332 224 22499 Otros Riesgos
197,37 197,37197,37 -197,37CTO 224 Primas de seguros
-11.628,56302,5011.326,0611.628,5611.628,56332 226 22603 Publicidad y propaganda
31.639,796.291,081.719,138.010,218.010,2139.650,0039.650,00332 226 22606 Actividades socio-culturales
-2.013,582.013,582.013,582.013,58332 226 22699 Otros gastos diversos
39.650,00 39.650,00 21.652,35 15.058,77 6.593,5821.652,35 17.997,65CTO 226 Gastos diversos
-30.395,075.463,8024.931,2730.395,0730.395,07332 227 22704 Contratos socio-culturales
-660,00660,00660,00660,00332 227 22708 Contratos transportes
-5.687,005.687,005.687,005.687,00332 227 22799 Otros trabajos exteriores
36.742,07 31.278,27 5.463,8036.742,07 -36.742,07CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas
39.650,00 39.650,00 63.737,21 51.467,23 12.269,9863.737,21 -24.087,21ART. 22 Material, suministros y otros
-315,00315,00315,00315,00332 239 23900 OTRAS INDEMNIZACIONES
315,00 315,00315,00 -315,00CTO 239 Otras indemnizaciones
315,00 315,00315,00 -315,00ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio
39.650,00 39.650,00 64.354,71 64.354,71 51.782,23 12.572,48 -24.704,71CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
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(2016) Pág. 38
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Política
Grup. Prog.
33
332
CULTURA.
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
3.050,00300,00300,00300,003.350,003.350,00332 480 48000 AYUDAS INDIVIDUALES
3.350,00 3.350,00 300,00 300,00300,00 3.050,00CTO 480 A Familias
3.350,00 3.350,00 300,00 300,00300,00 3.050,00ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro
3.350,00 3.350,00 300,00 300,00 300,00 3.050,00CAP. 4 Transferencias Corrientes
-20.376,99140.376,99140.376,99140.836,79120.000,00120.000,00332 622 62202 Otros edificios y construcciones
120.000,00 120.000,00 140.376,99 140.376,99140.836,79 -20.376,99CTO 622 Edificios y otras construcciones
-18.137,5918.137,5918.137,5918.137,59332 623 62302 INSTALACIONES
18.137,59 18.137,5918.137,59 -18.137,59CTO 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje
12.457,1649.365,4349.365,4349.365,4361.822,5961.822,59332 625 62501 Mobiliario
61.822,59 61.822,59 49.365,43 49.365,4349.365,43 12.457,16CTO 625 Mobiliario y enseres
-1.608,091.608,091.608,091.608,09332 626 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
1.608,09 1.608,091.608,09 -1.608,09CTO 626 Equipos para procesos de información
12.508,062.000,01491,932.491,942.491,9415.000,0015.000,00332 628 62800 FONDOS BIBLIOGRAFICOS
15.000,00 15.000,00 2.491,94 491,93 2.000,012.491,94 12.508,06CTO 628 Fondos Bibliográficos
61.822,59135.000,00 196.822,59 211.980,04 209.980,03 2.000,01212.439,84 -15.157,45ART. 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic
3.997,843.997,843.997,843.997,843.997,84332 649 64901 OTRO INMOV.INMATERIAL. APLICACIONES INFORMATICAS
3.997,84 3.997,84 3.997,84 3.997,843.997,84CTO 649 Otro Inmovilizado Inmaterial
3.997,84 3.997,84 3.997,84 3.997,843.997,84ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial
135.000,00 65.820,43 200.820,43 216.437,68 215.977,88 213.977,87 2.000,01 -15.157,45CAP. 6 Inversiones Reales
-36.812,1614.572,49266.060,10280.632,59281.092,39243.820,4365.820,43178.000,00TOTAL GR. PROGRA. 332
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 39
Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política
Grup. Prog.
33
334
CULTURA.
PROMOCIÓN CULTURAL.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-288,59288,59288,59288,59334 212 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
288,59 288,59288,59 -288,59CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje
288,59 288,59288,59 -288,59ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación
941,2058,8058,8058,801.000,001.000,00334 220 22002 Prensa, revista, libros y otras publicaciones
1.000,00 1.000,00 58,80 58,8058,80 941,20CTO 220 Material de oficina
-72,6072,6072,6072,60334 221 22101 Energía eléctrica
-2.084,412.084,412.084,412.084,41334 221 22199 Otros Suministros
2.157,01 2.157,012.157,01 -2.157,01CTO 221 Suministros
-28.610,443.193,9225.416,5228.610,4428.610,44334 226 22603 Publicidad y propaganda
81.348,202.972,656.679,159.651,8010.151,8091.000,0091.000,00334 226 22606 Actividades socio-culturales
91.000,00 91.000,00 38.262,24 32.095,67 6.166,5738.762,24 52.737,76CTO 226 Gastos diversos
-42.006,046.795,8690.210,1897.006,0497.006,0455.000,0055.000,00334 227 22704 Contratos socio-culturales
55.000,00 55.000,00 97.006,04 90.210,18 6.795,8697.006,04 -42.006,04CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas
147.000,00 147.000,00 137.484,09 124.521,66 12.962,43137.984,09 9.515,91ART. 22 Material, suministros y otros
147.000,00 147.000,00 138.272,68 137.772,68 124.810,25 12.962,43 9.227,32CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
2.722,937.277,077.277,077.277,0710.000,0010.000,00334 480 48000 AYUDAS INDIVIDUALES
10.000,00 10.000,00 7.277,07 7.277,077.277,07 2.722,93CTO 480 A Familias
480,00720,001.200,001.200,001.200,001.200,00334 481 48101 COMISIONES DE FIESTAS
1.000,001.000,001.000,001.000,001.000,00334 481 48102 ENTIDADES CULTURALES
1.965,001.965,001.965,001.965,001.965,00334 481 48103 ENTIDADES DE EUSKERA
4.165,00 4.165,00 4.165,00 720,00 3.445,004.165,00CTO 481 A Instituciones sin fines de lucro
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Política
Grup. Prog.
33
334
CULTURA.
PROMOCIÓN CULTURAL.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
14.165,00 14.165,00 11.442,07 720,00 10.722,0711.442,07 2.722,93ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro
14.165,00 14.165,00 11.442,07 11.442,07 720,00 10.722,07 2.722,93CAP. 4 Transferencias Corrientes
11.950,2523.684,50125.530,25149.214,75149.714,75161.165,00161.165,00TOTAL GR. PROGRA. 334
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(2016) Pág. 41
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Política
Grup. Prog.
33
335
CULTURA.
EUSKARA
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
2.416,802.472,002.472,002.472,004.888,80-1.629,006.517,80335 131 13100 RETRIBUCIONES BASICAS
1.594,781.870,371.870,371.870,373.465,15-1.154,004.619,15335 131 13101 COMPLEMENTO DE DESTINO TEMPORALES
5.721,252.177,282.177,282.177,287.898,53-2.632,0010.530,53335 131 13102 COMPLEMENTO ESPECÍFICO TEMPORALES
1.310,55375,70375,70375,701.686,251.686,25335 131 13105 TRIENIOS
23.353,73 -5.415,00 17.938,73 6.895,35 6.895,356.895,35 11.043,38CTO 131 Laboral eventual
-5.415,0023.353,73 17.938,73 6.895,35 6.895,356.895,35 11.043,38ART. 13 Personal Laboral
3.053,922.384,082.384,082.384,085.438,00-1.812,007.250,00335 160 16001 Seguridad Social
7.250,00 -1.812,00 5.438,00 2.384,08 2.384,082.384,08 3.053,92CTO 160 Cuotas sociales
-1.812,007.250,00 5.438,00 2.384,08 2.384,082.384,08 3.053,92ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
30.603,73 -7.227,00 23.376,73 9.279,43 9.279,43 9.279,43 14.097,30CAP. 1 Gastos de Personal
-99,5099,5099,5099,50335 221 22106 Productos alimenticios
-7,507,507,507,50335 221 22199 Otros Suministros
107,00 107,00107,00 -107,00CTO 221 Suministros
-2.150,231.253,80896,432.150,232.150,23335 226 22603 Publicidad y propaganda
13.420,0013.420,0013.420,00335 226 22606 Actividades socio-culturales
13.420,00 13.420,00 2.150,23 896,43 1.253,802.150,23 11.269,77CTO 226 Gastos diversos
-340,00340,00340,00340,00335 227 22704 Contratos socio-culturales
4.260,7718.539,2318.539,2318.539,2322.800,0022.800,00335 227 22707 Estudios y trabajos técnicos
22.800,00 22.800,00 18.879,23 18.879,2318.879,23 3.920,77CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas
36.220,00 36.220,00 21.136,46 19.882,66 1.253,8021.136,46 15.083,54ART. 22 Material, suministros y otros
36.220,00 36.220,00 21.136,46 21.136,46 19.882,66 1.253,80 15.083,54CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
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(2016) Pág. 42
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Política
Grup. Prog.
33
335
CULTURA.
EUSKARA
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-125,726.735,726.735,726.735,726.610,006.610,00335 421 42101 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD
6.610,00 6.610,00 6.735,72 6.735,726.735,72 -125,72CTO 421 Mancomunidades y Consorcios
6.610,00 6.610,00 6.735,72 6.735,726.735,72 -125,72ART. 42 Al Territorio Histórico de Bizkaia
475,601.524,401.524,401.524,402.000,002.000,00335 480 48000 AYUDAS INDIVIDUALES
2.000,00 2.000,00 1.524,40 1.524,401.524,40 475,60CTO 480 A Familias
2.000,002.000,002.000,00335 481 48101 COMISIONES DE FIESTAS
19,451.060,551.620,002.680,552.680,552.700,002.700,00335 481 48102 ENTIDADES CULTURALES
700,00700,00700,00335 481 48103 ENTIDADES DE EUSKERA
5.400,00 5.400,00 2.680,55 1.620,00 1.060,552.680,55 2.719,45CTO 481 A Instituciones sin fines de lucro
7.400,00 7.400,00 4.204,95 1.620,00 2.584,954.204,95 3.195,05ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro
14.010,00 14.010,00 10.940,67 10.940,67 8.355,72 2.584,95 3.069,33CAP. 4 Transferencias Corrientes
32.250,173.838,7537.517,8141.356,5641.356,5673.606,73-7.227,0080.833,73TOTAL GR. PROGRA. 335
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Política
Grup. Prog.
33
337
CULTURA.
INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
84,252.715,752.715,752.715,752.800,002.800,00337 200 20000 TERRENOS Y BIENES NATURALES
2.800,00 2.800,00 2.715,75 2.715,752.715,75 84,25CTO 200 Terrenos y bienes naturales
-3.462,803.462,803.462,803.462,80337 202 20200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
3.462,80 3.462,803.462,80 -3.462,80CTO 202 Maquinaria, instalaciones y utillaje
2.800,00 2.800,00 6.178,55 6.178,556.178,55 -3.378,55ART. 20 Arrendamientos
300,00300,00300,00337 211 21100 EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES
300,00 300,00 300,00CTO 211 Edificios y otras construcciones
4.075,501.082,293.342,214.424,504.424,508.500,008.500,00337 212 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
8.500,00 8.500,00 4.424,50 3.342,21 1.082,294.424,50 4.075,50CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje
100,00100,00100,00337 214 21400 MOBILIARIO Y ENSERES
100,00 100,00 100,00CTO 214 Mobiliario y enseres
8.900,00 8.900,00 4.424,50 3.342,21 1.082,294.424,50 4.475,50ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación
-9,682,097,599,689,68337 220 22001 Ordinario no inventariable
-953,948,00945,94953,94953,94337 220 22002 Prensa, revista, libros y otras publicaciones
963,62 953,53 10,09963,62 -963,62CTO 220 Material de oficina
481,091.248,975.669,946.918,916.918,917.400,007.400,00337 221 22101 Energía eléctrica
-1.119,46290,81828,651.119,461.119,46337 221 22102 Agua
151,24148,76148,76148,76300,00300,00337 221 22103 Gas
-444,84444,84444,84444,84337 221 22109 Productos de limpieza y aseo
-60,0060,0060,0060,00337 221 22110 Menaje doméstico
-147,38147,38147,38147,38337 221 22199 Otros Suministros
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(2016) Pág. 44
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Política
Grup. Prog.
33
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CULTURA.
INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
7.700,00 7.700,00 8.839,35 7.299,57 1.539,788.839,35 -1.139,35CTO 221 Suministros
-185,6575,51510,14585,65585,65400,00400,00337 222 22201 Telefónicas
400,00 400,00 585,65 510,14 75,51585,65 -185,65CTO 222 Comunicaciones
-459,42459,42459,42459,42337 224 22499 Otros Riesgos
459,42 459,42459,42 -459,42CTO 224 Primas de seguros
5.197,7719.802,2319.802,2319.802,2325.000,0025.000,00337 226 22606 Actividades socio-culturales
1.000,001.000,001.000,00337 226 22699 Otros gastos diversos
26.000,00 26.000,00 19.802,23 19.802,2319.802,23 6.197,77CTO 226 Gastos diversos
533,02740,528.076,468.816,988.859,569.350,009.350,00337 227 22701 Limpieza
-10.841,6410.841,6410.841,6410.841,64337 227 22799 Otros trabajos exteriores
9.350,00 9.350,00 19.658,62 18.918,10 740,5219.701,20 -10.308,62CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas
43.450,00 43.450,00 50.308,89 47.942,99 2.365,9050.351,47 -6.858,89ART. 22 Material, suministros y otros
55.150,00 55.150,00 60.954,52 60.911,94 57.463,75 3.448,19 -5.761,94CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
4.000,004.000,004.000,00337 622 62202 Otros edificios y construcciones
4.000,00 4.000,00 4.000,00CTO 622 Edificios y otras construcciones
-1.234,931.234,931.234,931.234,93337 623 62301 Maquinaria
3.000,003.000,003.000,00337 623 62304 Utiles y Herramientas
3.000,00 3.000,00 1.234,93 1.234,931.234,93 1.765,07CTO 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje
4.000,004.000,004.000,00337 625 62501 Mobiliario
4.000,00 4.000,00 4.000,00CTO 625 Mobiliario y enseres
11.000,00 11.000,00 1.234,93 1.234,931.234,93 9.765,07ART. 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic
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(2016) Pág. 45
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Política
Grup. Prog.
33
337
CULTURA.
INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
11.000,00 11.000,00 1.234,93 1.234,93 1.234,93 9.765,07CAP. 6 Inversiones Reales
4.003,133.448,1958.698,6862.146,8762.189,4566.150,0066.150,00TOTAL GR. PROGRA. 337
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 46
Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política
Grup. Prog.
33
338
CULTURA.
FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-22.164,1222.164,1222.164,1222.164,12338 202 20200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
22.164,12 22.164,1222.164,12 -22.164,12CTO 202 Maquinaria, instalaciones y utillaje
22.164,12 22.164,1222.164,12 -22.164,12ART. 20 Arrendamientos
-15.231,582.661,1112.570,4715.231,5815.231,58338 212 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
15.231,58 12.570,47 2.661,1115.231,58 -15.231,58CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje
15.231,58 12.570,47 2.661,1115.231,58 -15.231,58ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación
-214,54214,54214,54214,54338 221 22199 Otros Suministros
214,54 214,54214,54 -214,54CTO 221 Suministros
300,00300,00300,00338 223 22300 TRANSPORTES
300,00 300,00 300,00CTO 223 Transportes
275,091.224,911.224,911.224,911.500,001.500,00338 224 22499 Otros Riesgos
1.500,00 1.500,00 1.224,91 1.224,911.224,91 275,09CTO 224 Primas de seguros
-3.628,06363,003.265,063.628,063.628,06338 226 22603 Publicidad y propaganda
-3.499,392.837,0516.162,3418.999,3918.999,3915.500,002.500,0013.000,00338 226 22606 Actividades socio-culturales
13.000,00 2.500,00 15.500,00 22.627,45 19.427,40 3.200,0522.627,45 -7.127,45CTO 226 Gastos diversos
-150,00150,00150,00150,00338 227 22702 Seguridad
-9.883,559.883,559.883,559.883,55338 227 22704 Contratos socio-culturales
57,553.442,453.442,453.442,453.500,003.500,00338 227 22707 Estudios y trabajos técnicos
338 227 22799 Otros trabajos exteriores
3.500,00 3.500,00 13.476,00 13.476,0013.476,00 -9.976,00CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas
2.500,0018.300,00 20.800,00 37.542,90 34.342,85 3.200,0537.542,90 -16.742,90ART. 22 Material, suministros y otros
IURRETAKO UDALA 11:56:3919/05/2017Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 47
Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política
Grup. Prog.
33
338
CULTURA.
FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
18.300,00 2.500,00 20.800,00 74.938,60 74.938,60 69.077,44 5.861,16 -54.138,60CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
12.720,0019.080,0031.800,0031.800,0031.800,0031.800,00338 481 48101 COMISIONES DE FIESTAS
350,00525,00875,00875,00875,00875,00338 481 48102 ENTIDADES CULTURALES
1.336,002.004,003.340,003.340,003.340,003.340,00338 481 48103 ENTIDADES DE EUSKERA
3.200,003.200,003.200,003.200,003.200,00338 481 48104 EXTRAESCOLARES (A.P.A. - CENTROS ESCOLARES)
264,00396,00660,00660,00660,00660,00338 481 48105 ASOCIACIONES DEPORTIVAS
350,00350,00350,00338 481 48106 A Instituciones sin fines de lucro
8,76386,24386,24386,24395,00395,00338 481 48107 A Instituciones sin fines de lucro
43,34251,66251,66251,66295,00295,00338 481 48108 PROGRAMA ACTUACION MUJER
960,001.440,002.400,002.400,002.400,002.400,00338 481 48109 COOPERACION Y DESARROLLO 0,7%. TERCER MUNDO
286,28235,72768,001.003,721.003,721.290,001.290,00338 481 48110 SUBVENCION MEDIOS COMUNICACION
44.605,00 44.605,00 43.916,62 27.413,00 16.503,6243.916,62 688,38CTO 481 A Instituciones sin fines de lucro
44.605,00 44.605,00 43.916,62 27.413,00 16.503,6243.916,62 688,38ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro
44.605,00 44.605,00 43.916,62 43.916,62 27.413,00 16.503,62 688,38CAP. 4 Transferencias Corrientes
-53.450,2222.364,7896.490,44118.855,22118.855,2265.405,002.500,0062.905,00TOTAL GR. PROGRA. 338
IURRETAKO UDALA 11:56:3919/05/2017Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 48
Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política
Grup. Prog.
34
341
DEPORTE.
PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-459,80459,80459,80459,80341 226 22603 Publicidad y propaganda
-168,09168,09168,09168,09341 226 22606 Actividades socio-culturales
920,123.279,883.279,883.279,884.200,004.200,00341 226 22699 Otros gastos diversos
4.200,00 4.200,00 3.907,77 3.907,773.907,77 292,23CTO 226 Gastos diversos
101,502.898,502.898,502.898,503.000,003.000,00341 227 22708 Contratos transportes
3.000,00 3.000,00 2.898,50 2.898,502.898,50 101,50CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas
7.200,00 7.200,00 6.806,27 6.806,276.806,27 393,73ART. 22 Material, suministros y otros
7.200,00 7.200,00 6.806,27 6.806,27 6.806,27 393,73CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
2.853,519.146,499.146,499.146,4912.000,0012.000,00341 480 48000 AYUDAS INDIVIDUALES
12.000,00 12.000,00 9.146,49 9.146,499.146,49 2.853,51CTO 480 A Familias
10.400,0015.600,0026.000,0026.000,0026.000,0026.000,00341 481 48101 COMISIONES DE FIESTAS
920,001.380,002.300,002.300,002.300,002.300,00341 481 48102 ENTIDADES CULTURALES
15.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,00341 481 48103 ENTIDADES DE EUSKERA
4.800,007.200,0012.000,0012.000,0012.000,0012.000,00341 481 48104 EXTRAESCOLARES (A.P.A. - CENTROS ESCOLARES)
400,00600,001.000,001.000,001.000,001.000,00341 481 48105 ASOCIACIONES DEPORTIVAS
500,00500,00500,00341 481 48106 A Instituciones sin fines de lucro
700,001.050,001.750,001.750,001.750,001.750,00341 481 48107 A Instituciones sin fines de lucro
1.200,001.800,003.000,003.000,003.000,003.000,00341 481 48108 PROGRAMA ACTUACION MUJER
4.000,006.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00341 481 48109 COOPERACION Y DESARROLLO 0,7%. TERCER MUNDO
71.550,00 71.550,00 71.050,00 48.630,00 22.420,0071.050,00 500,00CTO 481 A Instituciones sin fines de lucro
83.550,00 83.550,00 80.196,49 48.630,00 31.566,4980.196,49 3.353,51ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro
83.550,00 83.550,00 80.196,49 80.196,49 48.630,00 31.566,49 3.353,51CAP. 4 Transferencias Corrientes
IURRETAKO UDALA 11:56:3919/05/2017Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 49
Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política
Grup. Prog.
34
341
DEPORTE.
PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
3.747,2431.566,4955.436,2787.002,7687.002,7690.750,0090.750,00TOTAL GR. PROGRA. 341
IURRETAKO UDALA 11:56:3919/05/2017Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 50
Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política
Grup. Prog.
34
342
DEPORTE.
INSTALACIONES DEPORTIVAS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
4.310,292.289,712.289,712.289,716.600,006.600,00342 211 21100 EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES
6.600,00 6.600,00 2.289,71 2.289,712.289,71 4.310,29CTO 211 Edificios y otras construcciones
4.454,911.545,091.545,091.545,096.000,006.000,00342 212 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
6.000,00 6.000,00 1.545,09 1.545,091.545,09 4.454,91CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje
12.600,00 12.600,00 3.834,80 3.834,803.834,80 8.765,20ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación
3.506,365.696,4021.797,2427.493,6427.493,6431.000,0031.000,00342 221 22101 Energía eléctrica
-2.835,78569,302.266,482.835,782.835,78342 221 22102 Agua
149,011.042,443.308,554.350,994.350,994.500,004.500,00342 221 22103 Gas
-74,4874,4874,4874,48342 221 22109 Productos de limpieza y aseo
342 221 22110 Menaje doméstico
-353,99353,99353,99353,99342 221 22199 Otros Suministros
35.500,00 35.500,00 35.108,88 27.800,74 7.308,1435.108,88 391,12CTO 221 Suministros
-322,9032,15290,75322,90322,90342 222 22201 Telefónicas
322,90 290,75 32,15322,90 -322,90CTO 222 Comunicaciones
-500,00500,00500,00500,00342 226 22601 Cánones
3.500,003.500,003.500,00342 226 22699 Otros gastos diversos
3.500,00 3.500,00 500,00 500,00500,00 3.000,00CTO 226 Gastos diversos
-2.522,425.022,425.022,425.212,212.500,002.500,00342 227 22701 Limpieza
2.500,00 2.500,00 5.022,42 5.022,425.212,21 -2.522,42CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas
41.500,00 41.500,00 40.954,20 33.113,91 7.840,2941.143,99 545,80ART. 22 Material, suministros y otros
54.100,00 54.100,00 44.978,79 44.789,00 36.948,71 7.840,29 9.311,00CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
IURRETAKO UDALA 11:56:3919/05/2017Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 51
Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política
Grup. Prog.
34
342
DEPORTE.
INSTALACIONES DEPORTIVAS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
423,7027.576,3027.576,3027.576,3028.000,0028.000,00342 421 42101 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD
28.000,00 28.000,00 27.576,30 27.576,3027.576,30 423,70CTO 421 Mancomunidades y Consorcios
28.000,00 28.000,00 27.576,30 27.576,3027.576,30 423,70ART. 42 Al Territorio Histórico de Bizkaia
28.000,00 28.000,00 27.576,30 27.576,30 27.576,30 423,70CAP. 4 Transferencias Corrientes
4.974,9710.025,0310.025,0310.025,0315.000,0015.000,00342 622 62202 Otros edificios y construcciones
15.000,00 15.000,00 10.025,03 10.025,0310.025,03 4.974,97CTO 622 Edificios y otras construcciones
6.000,006.000,006.000,00342 623 62302 INSTALACIONES
6.000,00 6.000,00 6.000,00CTO 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje
-8.012,928.012,928.012,928.012,92342 625 62501 Mobiliario
8.012,92 8.012,928.012,92 -8.012,92CTO 625 Mobiliario y enseres
21.000,00 21.000,00 18.037,95 18.037,9518.037,95 2.962,05ART. 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic
21.000,00 21.000,00 18.037,95 18.037,95 18.037,95 2.962,05CAP. 6 Inversiones Reales
12.696,757.840,2982.562,9690.403,2590.593,04103.100,00103.100,00TOTAL GR. PROGRA. 342
IURRETAKO UDALA 11:56:3919/05/2017Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 52
Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política
Grup. Prog.
41
414
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
DESARROLLO RURAL.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
2.104,972.895,032.895,032.895,035.000,005.000,00414 227 22799 Otros trabajos exteriores
5.000,00 5.000,00 2.895,03 2.895,032.895,03 2.104,97CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas
5.000,00 5.000,00 2.895,03 2.895,032.895,03 2.104,97ART. 22 Material, suministros y otros
5.000,00 5.000,00 2.895,03 2.895,03 2.895,03 2.104,97CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
2.104,972.895,032.895,032.895,035.000,005.000,00TOTAL GR. PROGRA. 414
IURRETAKO UDALA 11:56:3919/05/2017Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 53
Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política
Grup. Prog.
41
419
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-3.564,003.564,003.564,003.564,00419 210 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES
3.564,00 3.564,003.564,00 -3.564,00CTO 210 Infraestructura y bienes naturales
3.564,00 3.564,003.564,00 -3.564,00ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación
3.564,00 3.564,00 3.564,00 -3.564,00CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
9.067,309.067,309.067,309.067,309.067,30419 601 60100 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN
9.067,30 9.067,30 9.067,30 9.067,309.067,30CTO 601 Infraestructura y Urbanización
9.067,30 9.067,30 9.067,30 9.067,309.067,30ART. 60 Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso gene
9.067,30 9.067,30 9.067,30 9.067,30 9.067,30CAP. 6 Inversiones Reales
-3.564,0012.631,3012.631,3012.631,309.067,309.067,30TOTAL GR. PROGRA. 419
IURRETAKO UDALA 11:56:3919/05/2017Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 54
Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política
Grup. Prog.
43
430
COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
6.979,84121,002.899,163.020,163.020,1610.000,0010.000,00430 226 22603 Publicidad y propaganda
-1.597,141.597,141.597,141.597,14430 226 22699 Otros gastos diversos
10.000,00 10.000,00 4.617,30 4.496,30 121,004.617,30 5.382,70CTO 226 Gastos diversos
10.000,00 10.000,00 4.617,30 4.496,30 121,004.617,30 5.382,70ART. 22 Material, suministros y otros
10.000,00 10.000,00 4.617,30 4.617,30 4.496,30 121,00 5.382,70CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
5.382,70121,004.496,304.617,304.617,3010.000,0010.000,00TOTAL GR. PROGRA. 430
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 55
Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política
Grup. Prog.
43
433
COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
DESARROLLO EMPRESARIAL.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
6.000,006.000,006.000,00433 480 48000 AYUDAS INDIVIDUALES
6.000,00 6.000,00 6.000,00CTO 480 A Familias
6.000,00 6.000,00 6.000,00ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro
6.000,00 6.000,00 6.000,00CAP. 4 Transferencias Corrientes
6.000,006.000,006.000,00TOTAL GR. PROGRA. 433
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
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Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política
Grup. Prog.
44
441
TRANSPORTE PÚBLICO.
TRANSPORTE DE VIAJEROS
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-288,34288,34288,34288,34441 220 22001 Ordinario no inventariable
288,34 288,34288,34 -288,34CTO 220 Material de oficina
4.507,191.530,7816.962,0318.492,8118.492,8123.000,0023.000,00441 227 22708 Contratos transportes
23.000,00 23.000,00 18.492,81 16.962,03 1.530,7818.492,81 4.507,19CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas
23.000,00 23.000,00 18.781,15 17.250,37 1.530,7818.781,15 4.218,85ART. 22 Material, suministros y otros
23.000,00 23.000,00 18.781,15 18.781,15 17.250,37 1.530,78 4.218,85CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
4.218,851.530,7817.250,3718.781,1518.781,1523.000,0023.000,00TOTAL GR. PROGRA. 441
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
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Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política
Grup. Prog.
45
452
INFRAESTRUCTURAS.
RECURSOS HIDRÁULICOS.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
15.005,3326.741,0026.741,0026.741,0041.746,3341.746,33452 601 60105 INSTALACIONES RED DE AGUAS Y SANEAMIENTO
41.746,33 41.746,33 26.741,00 26.741,0026.741,00 15.005,33CTO 601 Infraestructura y Urbanización
41.746,33 41.746,33 26.741,00 26.741,0026.741,00 15.005,33ART. 60 Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso gene
41.746,33 41.746,33 26.741,00 26.741,00 26.741,00 15.005,33CAP. 6 Inversiones Reales
15.005,3326.741,0026.741,0026.741,0041.746,3341.746,33TOTAL GR. PROGRA. 452
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 58
Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política
Grup. Prog.
45
454
INFRAESTRUCTURAS.
CAMINOS VECINALES.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-2.344,241.921,01423,232.344,242.344,24454 210 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES
2.344,24 423,23 1.921,012.344,24 -2.344,24CTO 210 Infraestructura y bienes naturales
2.344,24 423,23 1.921,012.344,24 -2.344,24ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación
-786,50786,50786,50786,50454 227 22707 Estudios y trabajos técnicos
786,50 786,50786,50 -786,50CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas
786,50 786,50786,50 -786,50ART. 22 Material, suministros y otros
3.130,74 3.130,74 1.209,73 1.921,01 -3.130,74CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
395.491,208.177,9978.267,8886.445,87409.466,03481.937,07341.937,07140.000,00454 601 60101 ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES y VIAS PUBLICAS
140.000,00 341.937,07 481.937,07 86.445,87 78.267,88 8.177,99409.466,03 395.491,20CTO 601 Infraestructura y Urbanización
341.937,07140.000,00 481.937,07 86.445,87 78.267,88 8.177,99409.466,03 395.491,20ART. 60 Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso gene
140.000,00 341.937,07 481.937,07 409.466,03 86.445,87 78.267,88 8.177,99 395.491,20CAP. 6 Inversiones Reales
392.360,4610.099,0079.477,6189.576,61412.596,77481.937,07341.937,07140.000,00TOTAL GR. PROGRA. 454
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 59
Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política
Grup. Prog.
49
491
OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
1.360,002.040,003.400,003.400,003.400,003.400,00491 481 48101 COMISIONES DE FIESTAS
3.400,00 3.400,00 3.400,00 2.040,00 1.360,003.400,00CTO 481 A Instituciones sin fines de lucro
3.400,00 3.400,00 3.400,00 2.040,00 1.360,003.400,00ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro
3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 2.040,00 1.360,00CAP. 4 Transferencias Corrientes
1.360,002.040,003.400,003.400,003.400,003.400,00TOTAL GR. PROGRA. 491
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 60
Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política
Grup. Prog.
49
493
OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-45,883.245,883.245,883.245,883.200,003.200,00493 421 42101 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD
3.200,00 3.200,00 3.245,88 3.245,883.245,88 -45,88CTO 421 Mancomunidades y Consorcios
3.200,00 3.200,00 3.245,88 3.245,883.245,88 -45,88ART. 42 Al Territorio Histórico de Bizkaia
3.200,00 3.200,00 3.245,88 3.245,88 3.245,88 -45,88CAP. 4 Transferencias Corrientes
-45,883.245,883.245,883.245,883.200,003.200,00TOTAL GR. PROGRA. 493
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 61
Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política
Grup. Prog.
91
912
ÓRGANOS DE GOBIERNO.
ÓRGANOS DE GOBIERNO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-2.594,2261.729,2361.729,2361.729,2359.135,014.135,0155.000,00912 100 10000 RETRIBUCION DEL ALCALDE
55.000,00 4.135,01 59.135,01 61.729,23 61.729,2361.729,23 -2.594,22CTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones
4.135,0155.000,00 59.135,01 61.729,23 61.729,2361.729,23 -2.594,22ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo
74,241.185,4813.040,2814.225,7614.225,7614.300,0014.300,00912 160 16001 Seguridad Social
14.300,00 14.300,00 14.225,76 13.040,28 1.185,4814.225,76 74,24CTO 160 Cuotas sociales
-3.473,713.473,713.473,713.473,71912 162 16205 Seguros
3.473,71 3.473,713.473,71 -3.473,71CTO 162 Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral
14.300,00 14.300,00 17.699,47 16.513,99 1.185,4817.699,47 -3.399,47ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
69.300,00 4.135,01 73.435,01 79.428,70 79.428,70 78.243,22 1.185,48 -5.993,69CAP. 1 Gastos de Personal
953,6246,3846,3846,381.000,001.000,00912 213 21300 MATERIAL DE TRANSPORTE
1.000,00 1.000,00 46,38 46,3846,38 953,62CTO 213 Material de transporte
1.000,00 1.000,00 46,38 46,3846,38 953,62ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación
717,04282,96282,96282,961.000,001.000,00912 221 22104 Combustibles y carburantes
1.000,00 1.000,00 282,96 282,96282,96 717,04CTO 221 Suministros
-356,9189,581.267,331.356,911.356,911.000,001.000,00912 222 22201 Telefónicas
1.000,00 1.000,00 1.356,91 1.267,33 89,581.356,91 -356,91CTO 222 Comunicaciones
300,00300,00300,00912 224 22402 De Vehículos
300,00 300,00 300,00CTO 224 Primas de seguros
-1.889,773.889,773.889,773.889,772.000,002.000,00912 226 22602 Atenciones protocolarias y representativas
1.500,001.500,001.500,00912 226 22699 Otros gastos diversos
3.500,00 3.500,00 3.889,77 3.889,773.889,77 -389,77CTO 226 Gastos diversos
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(2016) Pág. 62
Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política
Grup. Prog.
91
912
ÓRGANOS DE GOBIERNO.
ÓRGANOS DE GOBIERNO.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
5.800,00 5.800,00 5.529,64 5.440,06 89,585.529,64 270,36ART. 22 Material, suministros y otros
-820,8649,541.771,321.820,861.820,861.000,001.000,00912 231 23100 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DE ALTOS CARGOS
1.000,00 1.000,00 1.820,86 1.771,32 49,541.820,86 -820,86CTO 231 Dietas, locomoción y traslado de altos cargos
3.314,6451.685,3651.685,3651.685,3655.000,0055.000,00912 239 23900 OTRAS INDEMNIZACIONES
55.000,00 55.000,00 51.685,36 51.685,3651.685,36 3.314,64CTO 239 Otras indemnizaciones
56.000,00 56.000,00 53.506,22 53.456,68 49,5453.506,22 2.493,78ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio
62.800,00 62.800,00 59.082,24 59.082,24 58.943,12 139,12 3.717,76CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
-2.275,931.324,60137.186,34138.510,94138.510,94136.235,014.135,01132.100,00TOTAL GR. PROGRA. 912
IURRETAKO UDALA 11:56:3919/05/2017Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 63
Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política
Grup. Prog.
92
920
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
ADMINISTRACIÓN GENERAL .
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-36.483,2194.630,9694.630,9694.630,9658.147,753.111,9355.035,82920 120 12000 RETRIBUCIONES BASICAS
-6.737,8724.451,9724.451,9724.451,9717.714,1017.714,10920 120 12001 TRIENIOS
72.749,92 3.111,93 75.861,85 119.082,93 119.082,93119.082,93 -43.221,08CTO 120 Retribuciones básicas
-11.925,7067.551,1567.551,1567.551,1555.625,452.874,6952.750,76920 121 12101 Complemento de destino
-61.495,74191.486,40191.486,40191.486,40129.990,66975,04129.015,62920 121 12102 Complemento específico
449,461.550,541.550,541.550,542.000,002.000,00920 121 12104 Gratificaciones
183.766,38 3.849,73 187.616,11 260.588,09 260.588,09260.588,09 -72.971,98CTO 121 Retribuciones complementarias
6.961,66256.516,30 263.477,96 379.671,02 379.671,02379.671,02 -116.193,06ART. 12 Funcionarios y Estatutarios
-2.602,4545.643,6945.643,6945.643,6943.041,241.435,9641.605,28920 131 13100 RETRIBUCIONES BASICAS
-396,6234.219,7634.219,7634.219,7633.823,141.078,5932.744,55920 131 13101 COMPLEMENTO DE DESTINO TEMPORALES
-801,4785.385,3185.385,3185.385,3184.583,84986,6583.597,19920 131 13102 COMPLEMENTO ESPECÍFICO TEMPORALES
517,08482,92482,92482,921.000,001.000,00920 131 13104 GRATIFICACIONES TEMPORALES
0,167.516,587.516,587.516,587.516,74-2.003,009.519,74920 131 13105 TRIENIOS
168.466,76 1.498,20 169.964,96 173.248,26 173.248,26173.248,26 -3.283,30CTO 131 Laboral eventual
1.498,20168.466,76 169.964,96 173.248,26 173.248,26173.248,26 -3.283,30ART. 13 Personal Laboral
-22.808,2222.808,2222.808,2222.808,22920 141 14100 Otro personal
22.808,22 22.808,2222.808,22 -22.808,22CTO 141 Otro personal
22.808,22 22.808,2222.808,22 -22.808,22ART. 14 Otro personal
-19.463,179.707,32117.355,85127.063,17127.063,17107.600,00107.600,00920 160 16001 Seguridad Social
-3.797,921.598,669.591,9611.190,6211.190,627.392,707.392,70920 160 16004 Cuotas Elkarkidetza
410,796.089,216.089,216.089,216.500,006.500,00920 160 16005 Asistencia médico-farmacéutica
121.492,70 121.492,70 144.343,00 133.037,02 11.305,98144.343,00 -22.850,30CTO 160 Cuotas sociales
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(2016) Pág. 64
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Política
Grup. Prog.
92
920
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
ADMINISTRACIÓN GENERAL .
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-9,00107,001.402,001.509,001.509,001.500,001.500,00920 162 16201 Formación
522,253.777,753.777,753.777,754.300,004.300,00920 162 16205 Seguros
5.800,00 5.800,00 5.286,75 5.179,75 107,005.286,75 513,25CTO 162 Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral
195,001.805,001.805,001.805,002.000,002.000,00920 163 16301 FORMACION
-1.222,184.222,184.222,184.222,183.000,003.000,00920 163 16305 Seguros
5.000,00 5.000,00 6.027,18 6.027,186.027,18 -1.027,18CTO 163 Gastos sociales de personal laboral
132.292,70 132.292,70 155.656,93 144.243,95 11.412,98155.656,93 -23.364,23ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
557.275,76 8.459,86 565.735,62 731.384,43 731.384,43 719.971,45 11.412,98 -165.648,81CAP. 1 Gastos de Personal
-169,0623.169,0623.169,0623.169,0623.000,0023.000,00920 201 20100 EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES
23.000,00 23.000,00 23.169,06 23.169,0623.169,06 -169,06CTO 201 Edificios y otras construcciones
340,92828,6910.830,3911.659,0811.659,0812.000,0012.000,00920 202 20200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
12.000,00 12.000,00 11.659,08 10.830,39 828,6911.659,08 340,92CTO 202 Maquinaria, instalaciones y utillaje
-196,00196,00196,00196,00920 203 20300 MATERIAL DE TRANSPORTE
196,00 196,00196,00 -196,00CTO 203 Material de transporte
35.000,00 35.000,00 35.024,14 34.195,45 828,6935.024,14 -24,14ART. 20 Arrendamientos
-102,452.102,452.102,452.102,452.000,002.000,00920 211 21100 EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES
2.000,00 2.000,00 2.102,45 2.102,452.102,45 -102,45CTO 211 Edificios y otras construcciones
2.194,771.450,7916.254,4417.705,2319.035,0219.900,0019.900,00920 212 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
19.900,00 19.900,00 17.705,23 16.254,44 1.450,7919.035,02 2.194,77CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje
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Política
Grup. Prog.
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920
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
ADMINISTRACIÓN GENERAL .
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-340,0011,494.028,514.040,004.040,003.700,003.700,00920 213 21300 MATERIAL DE TRANSPORTE
3.700,00 3.700,00 4.040,00 4.028,51 11,494.040,00 -340,00CTO 213 Material de transporte
-172,25272,25272,25272,25100,00100,00920 214 21400 MOBILIARIO Y ENSERES
100,00 100,00 272,25 272,25272,25 -172,25CTO 214 Mobiliario y enseres
14.556,506.694,7926.748,7133.443,5033.443,5048.000,0048.000,00920 215 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE E.P.I.
48.000,00 48.000,00 33.443,50 26.748,71 6.694,7933.443,50 14.556,50CTO 215 Equipamiento para proceso de la Información
73.700,00 73.700,00 57.563,43 49.406,36 8.157,0758.893,22 16.136,57ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación
-8.068,451.022,4916.045,9617.068,4517.068,459.000,009.000,00920 220 22001 Ordinario no inventariable
3.891,02630,6413.778,3414.408,9814.408,9818.300,0018.300,00920 220 22002 Prensa, revista, libros y otras publicaciones
27.300,00 27.300,00 31.477,43 29.824,30 1.653,1331.477,43 -4.177,43CTO 220 Material de oficina
2.459,622.087,5510.452,8312.540,3812.540,3815.000,0015.000,00920 221 22101 Energía eléctrica
-1.213,96339,45874,511.213,961.213,96920 221 22102 Agua
2.688,531.617,173.994,305.611,475.611,478.300,008.300,00920 221 22104 Combustibles y carburantes
-1.476,064.176,064.176,064.176,062.700,002.700,00920 221 22105 Vestuario
-25,684,4721,2125,6825,68920 221 22108 Productos farmacéuticos y hemoderivados
22,88107,21869,91977,12977,121.000,001.000,00920 221 22109 Productos de limpieza y aseo
5.848,833.022,8822.628,2925.651,1725.651,1731.500,00-6.000,0037.500,00920 221 22199 Otros Suministros
64.500,00 -6.000,00 58.500,00 50.195,84 43.017,11 7.178,7350.195,84 8.304,16CTO 221 Suministros
257,581.686,2610.756,1612.442,4212.442,4212.700,0012.700,00920 222 22201 Telefónicas
-3.242,292.133,4710.608,8212.742,2912.742,299.500,009.500,00920 222 22202 Postales
-5,270,694,585,275,27920 222 22204 Télex y telefax
22.200,00 22.200,00 25.189,98 21.369,56 3.820,4225.189,98 -2.989,98CTO 222 Comunicaciones
-7.332,7021.432,7021.432,7021.432,7014.100,0014.100,00920 224 22401 De Edificios y Locales
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Política
Grup. Prog.
92
920
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
ADMINISTRACIÓN GENERAL .
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
92,932.407,072.407,072.407,072.500,002.500,00920 224 22402 De Vehículos
-6.705,0419.705,0419.705,0419.705,0413.000,0013.000,00920 224 22499 Otros Riesgos
29.600,00 29.600,00 43.544,81 43.544,8143.544,81 -13.944,81CTO 224 Primas de seguros
13.752,094.584,1516.663,7621.247,9121.247,9135.000,0035.000,00920 226 22603 Publicidad y propaganda
-9.517,174.543,3329.973,8434.517,1734.517,1725.000,0025.000,00920 226 22604 JURIDICOS
4.187,512.801,9310.010,5612.812,4912.812,4917.000,00-3.000,0020.000,00920 226 22699 Otros gastos diversos
80.000,00 -3.000,00 77.000,00 68.577,57 56.648,16 11.929,4168.577,57 8.422,43CTO 226 Gastos diversos
3.516,8137.483,1937.483,1941.014,3441.000,0041.000,00920 227 22701 Limpieza
20.793,58855,9216.530,5017.386,4218.414,9238.180,0038.180,00920 227 22707 Estudios y trabajos técnicos
-200,98216,593.984,394.200,984.200,984.000,004.000,00920 227 22710 Servicios Postales
4.005,46467,1910.527,3510.994,5410.994,5415.000,0015.000,00920 227 22799 Otros trabajos exteriores
98.180,00 98.180,00 70.065,13 68.525,43 1.539,7074.624,78 28.114,87CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas
-9.000,00321.780,00 312.780,00 289.050,76 262.929,37 26.121,39293.610,41 23.729,24ART. 22 Material, suministros y otros
-79,2015,551.163,651.179,201.179,201.100,001.100,00920 230 23000 DIETAS LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL
1.100,00 1.100,00 1.179,20 1.163,65 15,551.179,20 -79,20CTO 230 Dietas, locomoción y traslado del personal
1.100,00 1.100,00 1.179,20 1.163,65 15,551.179,20 -79,20ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio
431.580,00 -9.000,00 422.580,00 388.706,97 382.817,53 347.694,83 35.122,70 39.762,47CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
1.415,611.415,611.415,611.415,611.415,61920 361 36100 INTERESES DE DEMORA
1.415,61 1.415,61 1.415,61 1.415,611.415,61CTO 361 Intereses de demora
1.415,61 1.415,61 1.415,61 1.415,611.415,61ART. 36 De depósitos, fianzas y otros
1.415,61 1.415,61 1.415,61 1.415,61 1.415,61CAP. 3 Gastos Financieros
60.000,0060.000,0060.000,00920 622 62202 Otros edificios y construcciones
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Política
Grup. Prog.
92
920
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
ADMINISTRACIÓN GENERAL .
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
60.000,00 60.000,00 60.000,00CTO 622 Edificios y otras construcciones
3.000,003.000,003.000,00920 623 62302 INSTALACIONES
3.000,004.235,003.000,003.000,00920 623 62304 Utiles y Herramientas
6.000,00 6.000,00 4.235,00 6.000,00CTO 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje
-2.115,047.115,047.115,047.115,045.000,005.000,00920 625 62501 Mobiliario
-1.074,481.074,481.074,481.074,48920 625 62502 EQUIPOS DE OFICINA
5.000,00 5.000,00 8.189,52 8.189,528.189,52 -3.189,52CTO 625 Mobiliario y enseres
3.670,301.329,701.329,701.329,705.000,005.000,00920 626 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
5.000,00 5.000,00 1.329,70 1.329,701.329,70 3.670,30CTO 626 Equipos para procesos de información
76.000,00 76.000,00 9.519,22 9.519,2213.754,22 66.480,78ART. 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic
-1.694,001.694,001.694,001.694,00920 649 64900 Otro Inmovilizado Inmaterial
3.000,003.000,003.000,00920 649 64901 OTRO INMOV.INMATERIAL. APLICACIONES INFORMATICAS
3.000,00 3.000,00 1.694,00 1.694,001.694,00 1.306,00CTO 649 Otro Inmovilizado Inmaterial
3.000,00 3.000,00 1.694,00 1.694,001.694,00 1.306,00ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial
79.000,00 79.000,00 15.448,22 11.213,22 11.213,22 67.786,78CAP. 6 Inversiones Reales
9.000,009.000,009.000,009.000,009.000,00920 823 82301 Anticipos al Personal
9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,009.000,00CTO 823 Del Interior fuera del Sector Publico
9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,009.000,00ART. 82 Concesión de anticipos y préstamos a Corto Plazo
9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00CAP. 8 Activos Financieros
-58.099,5646.535,681.089.295,111.135.830,791.145.955,231.077.731,239.875,471.067.855,76TOTAL GR. PROGRA. 920
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
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Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política
Grup. Prog.
93
931
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
13.749,4324.703,7824.703,7824.703,7838.453,21342,3138.110,90931 120 12000 RETRIBUCIONES BASICAS
310,453.333,053.333,053.333,053.643,50-711,004.354,50931 120 12001 TRIENIOS
42.465,40 -368,69 42.096,71 28.036,83 28.036,8328.036,83 14.059,88CTO 120 Retribuciones básicas
12.788,3223.912,0423.912,0423.912,0436.700,36240,0336.460,33931 121 12101 Complemento de destino
25.872,6354.494,6254.494,6254.494,6280.367,25247,9180.119,34931 121 12102 Complemento específico
883,70116,30116,30116,301.000,001.000,00931 121 12104 Gratificaciones
117.579,67 487,94 118.067,61 78.522,96 78.522,9678.522,96 39.544,65CTO 121 Retribuciones complementarias
119,25160.045,07 160.164,32 106.559,79 106.559,79106.559,79 53.604,53ART. 12 Funcionarios y Estatutarios
-1.752,8436.508,2536.508,2536.508,2534.755,41905,5733.849,84931 131 13100 RETRIBUCIONES BASICAS
0,0828.489,9428.489,9428.489,9428.490,02720,1027.769,92931 131 13101 COMPLEMENTO DE DESTINO TEMPORALES
-0,0269.053,7569.053,7569.053,7569.053,73650,5968.403,14931 131 13102 COMPLEMENTO ESPECÍFICO TEMPORALES
1.000,001.000,001.000,00931 131 13104 GRATIFICACIONES TEMPORALES
461,005.898,505.898,505.898,506.359,50-1.250,007.609,50931 131 13105 TRIENIOS
138.632,40 1.026,26 139.658,66 139.950,44 139.950,44139.950,44 -291,78CTO 131 Laboral eventual
1.026,26138.632,40 139.658,66 139.950,44 139.950,44139.950,44 -291,78ART. 13 Personal Laboral
6.935,105.437,5056.627,4062.064,9062.064,9069.000,00-10.000,0079.000,00931 160 16001 Seguridad Social
513,543.081,243.594,783.594,783.594,783.594,78931 160 16004 Cuotas Elkarkidetza
82.594,78 -10.000,00 72.594,78 65.659,68 59.708,64 5.951,0465.659,68 6.935,10CTO 160 Cuotas sociales
-107,00607,00607,00607,00500,00500,00931 162 16201 Formación
500,00 500,00 607,00 607,00607,00 -107,00CTO 162 Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral
-1.454,001.954,001.954,001.954,00500,00500,00931 163 16301 FORMACION
IURRETAKO UDALA 11:56:3919/05/2017Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 69
Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política
Grup. Prog.
93
931
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
500,00 500,00 1.954,00 1.954,001.954,00 -1.454,00CTO 163 Gastos sociales de personal laboral
-10.000,0083.594,78 73.594,78 68.220,68 62.269,64 5.951,0468.220,68 5.374,10ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
382.272,25 -8.854,49 373.417,76 314.730,91 314.730,91 308.779,87 5.951,04 58.686,85CAP. 1 Gastos de Personal
2.000,002.000,002.000,00931 212 21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
2.000,00 2.000,00 2.000,00CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje
-87,0187,0187,0187,01931 215 21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE E.P.I.
87,01 87,0187,01 -87,01CTO 215 Equipamiento para proceso de la Información
2.000,00 2.000,00 87,01 87,0187,01 1.912,99ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación
-3.032,06131,162.900,903.032,063.032,06931 220 22001 Ordinario no inventariable
3.032,06 2.900,90 131,163.032,06 -3.032,06CTO 220 Material de oficina
-217,2931,48185,81217,29217,29931 222 22201 Telefónicas
-4,304,304,304,30931 222 22202 Postales
221,59 190,11 31,48221,59 -221,59CTO 222 Comunicaciones
-553,67553,67553,67553,67931 226 22604 JURIDICOS
980,0020,0020,0020,001.000,001.000,00931 226 22699 Otros gastos diversos
1.000,00 1.000,00 573,67 573,67573,67 426,33CTO 226 Gastos diversos
1.740,00605,006.655,007.260,007.260,009.000,009.000,00931 227 22707 Estudios y trabajos técnicos
9.000,00 9.000,00 7.260,00 6.655,00 605,007.260,00 1.740,00CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas
10.000,00 10.000,00 11.087,32 10.319,68 767,6411.087,32 -1.087,32ART. 22 Material, suministros y otros
123,4776,5376,5376,53200,00200,00931 230 23000 DIETAS LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL
IURRETAKO UDALA 11:56:3919/05/2017Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 70
Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política
Grup. Prog.
93
931
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
200,00 200,00 76,53 76,5376,53 123,47CTO 230 Dietas, locomoción y traslado del personal
200,00 200,00 76,53 76,5376,53 123,47ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio
12.200,00 12.200,00 11.250,86 11.250,86 10.483,22 767,64 949,14CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
59.635,996.718,68319.263,09325.981,77325.981,77385.617,76-8.854,49394.472,25TOTAL GR. PROGRA. 931
IURRETAKO UDALA 11:56:3919/05/2017Fecha Obtención
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016) Pág. 71
Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política
Grup. Prog.
93
934
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.
GASTOS COMPROMET.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
REMANENTES DE CRÉDITO
DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica
G. Prog. Cto. Subcto.
-1.399,002.165,4511.233,5513.399,0013.399,0012.000,0012.000,00934 227 22709 Servicios de recaudación a favor de la entidad
12.000,00 12.000,00 13.399,00 11.233,55 2.165,4513.399,00 -1.399,00CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas
12.000,00 12.000,00 13.399,00 11.233,55 2.165,4513.399,00 -1.399,00ART. 22 Material, suministros y otros
12.000,00 12.000,00 13.399,00 13.399,00 11.233,55 2.165,45 -1.399,00CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
-1.399,002.165,4511.233,5513.399,0013.399,0012.000,0012.000,00TOTAL GR. PROGRA. 934
EJERCICIO PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIALANULACIÓN DE LIQUIDACIONES APLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS ANULADOS
DERECHOS ANULADOS
EJERCICIOS CERRADOS
IURRETAKO UDALA
1Pág.
19/05/2017Fecha Obtención
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE HASTA1/1/2016 31/12/2016
(RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
354,901990
573,411991
1.362,961992
3.672,311993
1.534,541994
1.909,731995
873,241996
917,331997
1.073,701998
33.110,601999
659,012000
833,952001
2.192,232002
1.983,592003
1.386,032004
561.465,302005
2.693,822006
7.700,552007
10.311,392008
10.607,8910.607,89167.770,182009
10.485,002010
1.231,311.231,31239.061,652011
37,8837,88100.997,822012
134.489,462013
EJERCICIO PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIALANULACIÓN DE LIQUIDACIONES APLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS ANULADOS
DERECHOS ANULADOS
EJERCICIOS CERRADOS
IURRETAKO UDALA
2Pág.
19/05/2017Fecha Obtención
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE HASTA1/1/2016 31/12/2016
(RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
29.148,112014
716.515,25716.515,25889.930,162015
728.392,33728.392,332.206.490,97TOTAL
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
PENDIENTE DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS ANULADOS
DERECHOS ANULADOS
EJERCICIOS CERRADOS
IURRETAKO UDALA
1Pág.
19/05/2017Fecha Obtención
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE HASTA1/1/2016 31/12/2016
354,90IMPUESTO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA1990.11300
573,41IMPUESTO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA1991.11300
710,42IMPUESTO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA1992.11300
612,88SERVICIOS GENERALES. ABASTECIMIENTO DE AGUA
1992.31006
0,29SERVICIOS GENERALES. CONSERVACION DE CONTADORES
1992.31007
3,19SERVICIOS GENERALES. ALCANTARILLADO1992.31008
36,18SERVICIOS GENERALES. RECOGIDA DE BASURAS1992.31009
753,08IMPUESTO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA1993.11300
2.699,55SERVICIOS GENERALES. ABASTECIMIENTO DE AGUAS
1993.31006
2,18SERVICIOS GENERALES. CONSERVACION DE CONTADORES
1993.31007
23,95SERVICIOS GENERALES. ALCANTARILLADO1993.31008
193,55SERVICIOS GENERALES. RECOGIDA DE BASURA1993.31009
790,83I.V.T.M.1994.11300
694,23ABASTECIMIENTO AGUAS1994.31006
0,56CONSERVACION DE CONTADORES1994.31007
6,07ALCANTARILLADO1994.31008
42,85RECOGIDA DE BASURAS1994.31009
903,13I.V.T.M.1995.11300
793,93ABASTECIMIENTO AGUAS1995.31006
2,55CONSERVACION DE CONTADORES1995.31007
30,04ALCANTARILLADO1995.31008
180,08RECOGIDA DE BASURAS1995.31009
873,24I.V.T.M.1996.11300
917,33I.V.T.M.1997.11300
1.073,70I.V.T.M.1998.11300
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
PENDIENTE DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS ANULADOS
DERECHOS ANULADOS
EJERCICIOS CERRADOS
IURRETAKO UDALA
2Pág.
19/05/2017Fecha Obtención
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE HASTA1/1/2016 31/12/2016
740,12I.V.T.M.1999.11300
32.370,48EMPRESAS URBANIZACION UAI-4 E IUE1999.77101
659,01I.V.T.M.2000.11300
833,95I.V.T.M.2001.11300
1.058,60I.V.T.M.2002.11300
1.133,63IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS2002.11400
1.079,79I.V.T.M.2003.11300
903,80IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS2003.11400
1.332,40I.V.T.M.2004.11300
53,63IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS2004.11400
2.001,20I.V.T.M.2005.11300
4.097,83MULTAS2005.39101
555.366,27TRANSF. CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS2005.77100
2.543,57I.V.T.M.2006.11300
150,25MULTAS2006.39101
2.739,71I.V.T.M.2007.11300
0,84IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS2007.11400
4.960,00MULTAS2007.39101
3.490,66I.V.T.M.2008.11300
6.755,73IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS2008.11400
65,00EXPEDICION DE DOCUMENTOS2008.31004
5.255,81I.V.T.M.2009.11300
2.691,04LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS2009.31101
547,55OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS2009.31201
10.607,8910.607,89159.275,78MULTAS2009.39101
7.307,20I.V.T.M.2010.11300
445,07IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS2010.11400
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
PENDIENTE DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS ANULADOS
DERECHOS ANULADOS
EJERCICIOS CERRADOS
IURRETAKO UDALA
3Pág.
19/05/2017Fecha Obtención
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE HASTA1/1/2016 31/12/2016
1.273,78I.C.I.O.2010.28200
325,47RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS2010.31001
110,54EXPEDICION DE DOCUMENTOS2010.31004
1.022,94LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS2010.31101
8.891,09I.V.T.M.2011.11300
1.519,60IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS2011.11400
1.424,38I.C.I.O.2011.28200
1.064,551.064,551.254,03RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS2011.31001
166,76166,76168,97SERVICIO ALCANTARILLADO Y % CANON FINANCIACION
2011.31002
142,44OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS2011.31201
661,64OTRAS TASAS QUE BENEFICIEN/AFECTEN A LA ACTIVIDAD
2011.32199
224.999,50MULTAS2011.39101
13.704,87I.V.T.M.2012.11300
110,42IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS2012.11400
660,00I.C.I.O.2012.28200
33,9533,95994,88RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS2012.31001
3,933,93130,11SERVICIO ALCANTARILLADO Y % CANON FINANCIACION
2012.31002
2.993,25LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS2012.31101
138,40OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS2012.31201
34.673,44OTRAS TASAS QUE BENEFICIEN/AFECTEN A LA ACTIVIDAD
2012.32199
4.200,00MULTAS2012.39101
43.392,45CUOTAS DE URBANIZACION2012.65001
12.513,14I.V.T.M.2013.11300
709,46IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS2013.11400
244,68I.C.I.O.2013.28200
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
PENDIENTE DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS ANULADOS
DERECHOS ANULADOS
EJERCICIOS CERRADOS
IURRETAKO UDALA
4Pág.
19/05/2017Fecha Obtención
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE HASTA1/1/2016 31/12/2016
1.179,68RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS2013.31001
107,17SERVICIO ALCANTARILLADO Y % CANON FINANCIACION
2013.31002
116,13EXPEDICION DE DOCUMENTOS2013.31004
34.673,44OTRAS TASAS QUE BENEFICIEN/AFECTEN A LA ACTIVIDAD
2013.32199
21.940,51MULTAS2013.39101
1,04INTERESES DE DEMORA2013.39301
63.004,21CUOTAS DE URBANIZACION2013.65001
14.590,21I.V.T.M.2014.11300
1.258,41IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS2014.11400
86,62I.C.I.O.2014.28200
1.557,03RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS2014.31001
146,33SERVICIO ALCANTARILLADO Y % CANON FINANCIACION
2014.31002
10.136,40LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS2014.31101
35,20OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS2014.31201
1.200,00MULTAS2014.39101
137,91INTERESES DE DEMORA2014.39301
60,4860,4816.781,12I.V.T.M.2015.11300
2.469,792.469,7921.798,82IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS2015.11400
49.419,2049.419,2056.301,47I.C.I.O.2015.28200
806,64806,646.256,20RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS2015.31001
19,1419,14553,66SERVICIO ALCANTARILLADO Y % CANON FINANCIACION
2015.31002
76,8076,80305,57CEMENTERIOS MUNICIPALES Y OTROS SERVICIOS FUNERARIOS
2015.31003
483,86483,86483,86SERVICIOS CULTURALES2015.31016
3.890,43LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS2015.31101
4.941,924.941,925.565,22OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS2015.31201
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
PENDIENTE DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE
LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS ANULADOS
DERECHOS ANULADOS
EJERCICIOS CERRADOS
IURRETAKO UDALA
5Pág.
19/05/2017Fecha Obtención
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE HASTA1/1/2016 31/12/2016
76,10VALLAS, ANDAMIOSCONTENEDORES, MATERIALES CONSTRUCCION
2015.32103
9.691,72OCUPACION DE SUELO, SUBSUELO Y VUELO POR EMPRESAS
2015.32109
14.012,5514.012,5514.012,55COMPENSACION SAPU-T-MALLABIENA2015.39602
7.626,29OTROS INGRESOS DIVERSOS2015.39900
100.862,28APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS2015.65101
644.224,87644.224,87644.224,87DE OTRAS EMPRESAS2015.77100
1.500,00REINTEGRO ANTICIPOS DE PERSONAL A C/P2015.83001
728.392,33728.392,332.206.490,97TOTAL
EJERCICIOS CERRADOS
IURRETAKO UDALA1
19/05/2017
Pág.
Fecha Obtención
DERECHOS CANCELADOS
COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONESRECAUDACIÓN
PENDIENTE DE COBROEJERCICIO
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016
(RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
354,901990
573,411991
1.362,961992
3.672,311993
1.534,541994
1.797,43112,301995
824,0349,211996
917,331997
1.073,701998
33.110,601999
659,012000
833,952001
2.192,232002
1.983,592003
1.386,032004
11.104,18550.361,122005
2.693,822006
7.700,552007
10.311,392008
153.286,623.875,672009
9.864,72620,282010
165.234,7372.595,612011
86.226,8414.733,102012
78.221,2656.268,202013
19.715,609.432,512014
23.298,59150.116,322015
TOTAL 619.934,32858.164,32
EJERCICIOS CERRADOS
IURRETAKO UDALA 1
19/05/2017
Pág.
Fecha Obtención
DERECHOS CANCELADOS
COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS
OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES
RECAUDACIÓNPENDIENTE DE
COBROAPLICACIÓN
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓNTOTAL
DERECHOS CANCELADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016
354,90IMPUESTO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
1990.11300
573,41IMPUESTO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
1991.11300
710,42IMPUESTO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
1992.11300
612,88SERVICIOS GENERALES. ABASTECIMIENTO DE AGUA
1992.31006
0,29SERVICIOS GENERALES. CONSERVACION DE CONTADORES
1992.31007
3,19SERVICIOS GENERALES. ALCANTARILLADO
1992.31008
36,18SERVICIOS GENERALES. RECOGIDA DE BASURAS
1992.31009
753,08IMPUESTO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
1993.11300
2.699,55SERVICIOS GENERALES. ABASTECIMIENTO DE AGUAS
1993.31006
2,18SERVICIOS GENERALES. CONSERVACION DE CONTADORES
1993.31007
23,95SERVICIOS GENERALES. ALCANTARILLADO
1993.31008
193,55SERVICIOS GENERALES. RECOGIDA DE BASURA
1993.31009
790,83I.V.T.M.1994.11300
694,23ABASTECIMIENTO AGUAS1994.31006
0,56CONSERVACION DE CONTADORES1994.31007
6,07ALCANTARILLADO1994.31008
42,85RECOGIDA DE BASURAS1994.31009
790,83112,30I.V.T.M.1995.11300
793,93ABASTECIMIENTO AGUAS1995.31006
2,55CONSERVACION DE CONTADORES1995.31007
30,04ALCANTARILLADO1995.31008
EJERCICIOS CERRADOS
IURRETAKO UDALA 2
19/05/2017
Pág.
Fecha Obtención
DERECHOS CANCELADOS
COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS
OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES
RECAUDACIÓNPENDIENTE DE
COBROAPLICACIÓN
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓNTOTAL
DERECHOS CANCELADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016
180,08RECOGIDA DE BASURAS1995.31009
824,0349,21I.V.T.M.1996.11300
917,33I.V.T.M.1997.11300
1.073,70I.V.T.M.1998.11300
740,12I.V.T.M.1999.11300
32.370,48EMPRESAS URBANIZACION UAI-4 E IUE1999.77101
659,01I.V.T.M.2000.11300
833,95I.V.T.M.2001.11300
1.058,60I.V.T.M.2002.11300
1.133,63IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS
2002.11400
1.079,79I.V.T.M.2003.11300
903,80IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS
2003.11400
1.332,40I.V.T.M.2004.11300
53,63IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS
2004.11400
2.001,20I.V.T.M.2005.11300
3.993,61104,22MULTAS2005.39101
5.109,37550.256,90TRANSF. CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS2005.77100
2.543,57I.V.T.M.2006.11300
150,25MULTAS2006.39101
2.739,71I.V.T.M.2007.11300
0,84IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS
2007.11400
4.960,00MULTAS2007.39101
3.490,66I.V.T.M.2008.11300
EJERCICIOS CERRADOS
IURRETAKO UDALA 3
19/05/2017
Pág.
Fecha Obtención
DERECHOS CANCELADOS
COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS
OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES
RECAUDACIÓNPENDIENTE DE
COBROAPLICACIÓN
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓNTOTAL
DERECHOS CANCELADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016
6.755,73IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS
2008.11400
65,00EXPEDICION DE DOCUMENTOS2008.31004
5.255,81I.V.T.M.2009.11300
2.691,04LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS
2009.31101
547,55OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS
2009.31201
144.792,223.875,67MULTAS2009.39101
6.980,35326,85I.V.T.M.2010.11300
445,07IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS
2010.11400
980,35293,43I.C.I.O.2010.28200
325,47RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS
2010.31001
110,54EXPEDICION DE DOCUMENTOS2010.31004
1.022,94LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS
2010.31101
8.714,47176,62I.V.T.M.2011.11300
1.519,60IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS
2011.11400
1.424,38I.C.I.O.2011.28200
170,3419,14RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS
2011.31001
2,21SERVICIO ALCANTARILLADO Y % CANON FINANCIACION
2011.31002
142,44OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS
2011.31201
661,64OTRAS TASAS QUE BENEFICIEN/AFECTEN A LA ACTIVIDAD
2011.32199
152.601,8672.397,64MULTAS2011.39101
13.293,30411,57I.V.T.M.2012.11300
EJERCICIOS CERRADOS
IURRETAKO UDALA 4
19/05/2017
Pág.
Fecha Obtención
DERECHOS CANCELADOS
COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS
OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES
RECAUDACIÓNPENDIENTE DE
COBROAPLICACIÓN
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓNTOTAL
DERECHOS CANCELADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016
110,42IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS
2012.11400
660,00I.C.I.O.2012.28200
958,272,66RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS
2012.31001
125,870,31SERVICIO ALCANTARILLADO Y % CANON FINANCIACION
2012.31002
2.993,25LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS
2012.31101
138,40OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS
2012.31201
34.673,44OTRAS TASAS QUE BENEFICIEN/AFECTEN A LA ACTIVIDAD
2012.32199
4.200,00MULTAS2012.39101
29.073,8914.318,56CUOTAS DE URBANIZACION2012.65001
11.551,22961,92I.V.T.M.2013.11300
709,46IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS
2013.11400
244,68I.C.I.O.2013.28200
1.045,36134,32RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS
2013.31001
94,0013,17SERVICIO ALCANTARILLADO Y % CANON FINANCIACION
2013.31002
116,13EXPEDICION DE DOCUMENTOS2013.31004
34.673,44OTRAS TASAS QUE BENEFICIEN/AFECTEN A LA ACTIVIDAD
2013.32199
18.640,513.300,00MULTAS2013.39101
1,04INTERESES DE DEMORA2013.39301
11.145,4251.858,79CUOTAS DE URBANIZACION2013.65001
13.262,111.328,10I.V.T.M.2014.11300
1.258,41IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS
2014.11400
EJERCICIOS CERRADOS
IURRETAKO UDALA 5
19/05/2017
Pág.
Fecha Obtención
DERECHOS CANCELADOS
COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS
OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES
RECAUDACIÓNPENDIENTE DE
COBROAPLICACIÓN
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓNTOTAL
DERECHOS CANCELADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016
86,62I.C.I.O.2014.28200
1.360,45196,58RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS
2014.31001
130,1416,19SERVICIO ALCANTARILLADO Y % CANON FINANCIACION
2014.31002
2.244,767.891,64LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS
2014.31101
35,20OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS
2014.31201
1.200,00MULTAS2014.39101
137,91INTERESES DE DEMORA2014.39301
13.831,822.888,82I.V.T.M.2015.11300
3.640,8815.688,15IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS
2015.11400
6.882,27I.C.I.O.2015.28200
2.216,613.232,95RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS
2015.31001
259,60274,92SERVICIO ALCANTARILLADO Y % CANON FINANCIACION
2015.31002
228,77CEMENTERIOS MUNICIPALES Y OTROS SERVICIOS FUNERARIOS
2015.31003
SERVICIOS CULTURALES2015.31016
3.273,58616,85LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS
2015.31101
623,30OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS
2015.31201
76,10VALLAS, ANDAMIOSCONTENEDORES, MATERIALES CONSTRUCCION
2015.32103
9.691,72OCUPACION DE SUELO, SUBSUELO Y VUELO POR EMPRESAS
2015.32109
COMPENSACION SAPU-T-MALLABIENA2015.39602
7.626,29OTROS INGRESOS DIVERSOS2015.39900
100.862,28APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS2015.65101
EJERCICIOS CERRADOS
IURRETAKO UDALA 6
19/05/2017
Pág.
Fecha Obtención
DERECHOS CANCELADOS
COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS
OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES
RECAUDACIÓNPENDIENTE DE
COBROAPLICACIÓN
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓNTOTAL
DERECHOS CANCELADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016
DE OTRAS EMPRESAS2015.77100
1.500,00REINTEGRO ANTICIPOS DE PERSONAL A C/P
2015.83001
TOTAL 619.934,32858.164,32
IURRETAKO UDALA 19/05/2017Fecha Obtención
1Pág.
(RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)EJERCICIOS CERRADOS
DESDE 31/12/2016HASTA1/1/2016OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados
Obligaciones Pendientes de PagoEjercicio
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
628.934,87 628.934,87 628.934,872015
628.934,87 628.934,87 628.934,87TOTAL
DESDE 31/12/2016HASTA1/1/2016OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSEJERCICIOS CERRADOS
1Pág.
IURRETAKO UDALA 19/05/2017Fecha Obtención
EJERCICIO 2016
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago
2007.432.60102 URBANIZACIONES VARIAS
2008.432.60102 URBANIZACIONES VARIAS
2009.432.60102 URBANIZACIONES VARIAS
2010.432.60102 URBANIZACIONES VARIAS
2010.432.64301 INVESTIGACIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS.
2011.432.60102 URBANIZACIONES VARIAS
2011.432.64301 INVESTIGACIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS.
2012.432.60102 URBANIZACIONES VARIAS
2012.432.64301 INVESTIGACIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS.
2012.432.64400 ADQUISICION UNIDADES APROVECHAMIENTO
2013.432.60102 URBANIZACIONES VARIAS
2013.432.64301 INVESTIGACIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS.
2013.432.64400 ADQUISICION UNIDADES APROVECHAMIENTO
2014.432.60000 ADQUISICION TERRENOS Y BIENES NATURALES
2014.432.60102 URBANIZACIONES VARIAS
2014.432.64200 PLANEAMIENTO
DESDE 31/12/2016HASTA1/1/2016OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSEJERCICIOS CERRADOS
2Pág.
IURRETAKO UDALA 19/05/2017Fecha Obtención
EJERCICIO 2016
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago
2014.432.64301 INVESTIGACIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS.
2014.432.64400 ADQUISICION UNIDADES APROVECHAMIENTO
2015.132.16001 SEGURIDAD SOCIAL 6.842,64 6.842,64 6.842,64
2015.132.16004 ELKARKIDETZA 811,40 811,40 811,40
2015.132.16206 GASTOS DEPORTIVOS 527,00 527,00 527,00
2015.132.21200 CONSERVACION MAQUINARIA,INSTALACIONES
660,45 660,45 660,45
2015.132.21300 CONSERVACION Y REPARACIONES MATERIAL DE
1.974,10 1.974,10 1.974,10
2015.132.22104 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTE
145,75 145,75 145,75
2015.132.22105 VESTUARIO 699,95 699,95 699,95
2015.132.22199 OTROS SUMINISTROS 113,90 113,90 113,90
2015.132.22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 126,22 126,22 126,22
2015.132.22709 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD
5.257,60 5.257,60 5.257,60
2015.132.23000 DIETAS LOCOMOCION Y TRASLADO PERSONAL P.M.
45,80 45,80 45,80
2015.150.16001 SEGURIDAD SOCIAL 6.642,62 6.642,62 6.642,62
2015.150.16004 ELKARKIDETZA 846,98 846,98 846,98
2015.150.21200 MANTENIMTO CONSERV.MAQUINARIA,INSTAL
784,35 784,35 784,35
DESDE 31/12/2016HASTA1/1/2016OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSEJERCICIOS CERRADOS
3Pág.
IURRETAKO UDALA 19/05/2017Fecha Obtención
EJERCICIO 2016
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago
2015.150.21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
232,32 232,32 232,32
2015.150.22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 25,48 25,48 25,48
2015.150.22604 GASTOS JURIDICOS 8.276,95 8.276,95 8.276,95
2015.150.23000 DIETAS LOCOMOCION Y TRASLADOS
75,03 75,03 75,03
2015.151.60102 URBANIZACIONES VARIAS
2015.151.64200 PLANEAMIENTO
2015.1532.21001 REP.CONSERV.MANTNMTO.INFRAESTRUCTURA Y BIENES
8.131,00 8.131,00 8.131,00
2015.1532.21200 REP.CONSERV.MANTNMTO.MAQUINARIA INSTALACIONES Y
280,73 280,73 280,73
2015.1532.60102 URBANIZACIONES VARIAS 2.657,16 2.657,16 2.657,16
2015.1532.62501 MOBILIARIO URBANO 6.970,02 6.970,02 6.970,02
2015.1532.62599 OTROS ENSERES 1.772,65 1.772,65 1.772,65
2015.1532.64300 Investigaciones, estudios y Proyectos
4.255,57 4.255,57 4.255,57
2015.1622.42101 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - RSU
17.489,01 17.489,01 17.489,01
2015.1622.72101 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - RSU
21,07 21,07 21,07
2015.163.22701 PRESTACION SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA
14.073,27 14.073,27 14.073,27
2015.164.22101 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
307,80 307,80 307,80
DESDE 31/12/2016HASTA1/1/2016OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSEJERCICIOS CERRADOS
4Pág.
IURRETAKO UDALA 19/05/2017Fecha Obtención
EJERCICIO 2016
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago
2015.164.22715 PRESTACION DE SERVICIOS - CEMENTERIO
726,00 726,00 726,00
2015.165.21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
1.950,55 1.950,55 1.950,55
2015.165.22101 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
29.982,43 29.982,43 29.982,43
2015.165.60103 INSTALACIONES RED ALUMBRADO Y
27.625,49 27.625,49 27.625,49
2015.166.22101 ENERGIA ELECTRICA 153,20 153,20 153,20
2015.170.42101 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - AGENDA 21
1.005,05 1.005,05 1.005,05
2015.171.21003 MANTENIMIENTO CONSERVACION PARQUES Y
7.172,82 7.172,82 7.172,82
2015.230.42101 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - SERVICIOS SOCIALES
7.727,21 7.727,21 7.727,21
2015.231.22199 OTROS SUMINISTROS 145,00 145,00 145,00
2015.231.22603 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD (ACCIONES DIVULGATIVAS)
1.007,02 1.007,02 1.007,02
2015.231.22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS(ACCIONES
298,15 298,15 298,15
2015.231.22606 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES
5.357,77 5.357,77 5.357,77
2015.231.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 818,13 818,13 818,13
2015.231.22708 CONTRATOS TRANSPORTES 393,12 393,12 393,12
2015.231.22799 OTROS TRABAJOS EXTERIORES
562,50 562,50 562,50
2015.231.23000 DIETAS LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL
138,20 138,20 138,20
DESDE 31/12/2016HASTA1/1/2016OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSEJERCICIOS CERRADOS
5Pág.
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EJERCICIO 2016
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago
2015.231.48001 AYUDAS A SITUACIONES PARTICIPACION MUJER
2.500,00 2.500,00 2.500,00
2015.231.48106 ASOCIACION DE VECINOS HERRIA
900,00 900,00 900,00
2015.231.48107 BANCO ALIMENTOS BIZKAIA 250,00 250,00 250,00
2015.231.48110 AYUDAS INDIVIDAULES COOPERACION DESARROLLO
5.000,00 5.000,00 5.000,00
2015.231.48112 AMATXORBE ELKARTEA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
2015.241.42101 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - FOMENTO EMPLEO
2.216,70 2.216,70 2.216,70
2015.241.72101 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - FOMENTO EMPLEO
1.319,99 1.319,99 1.319,99
2015.311.22711 SERVICIO DESINFECCION Y DESRATIZACION
229,16 229,16 229,16
2015.311.22717 SERVICIO DE RECOGIDA Y CONTROL DE ANIMALES
2.178,00 2.178,00 2.178,00
2015.323.16001 Seguridad Social 2.299,00 2.299,00 2.299,00
2015.323.16004 ELKARKIDETZA 135,64 135,64 135,64
2015.323.20201 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES
80,50 80,50 80,50
2015.323.21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
468,73 468,73 468,73
2015.323.22101 ENERGIA ELECTRICA 2.871,83 2.871,83 2.871,83
2015.323.22104 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
2.068,57 2.068,57 2.068,57
2015.323.22199 OTROS SUMINISTROS 87,54 87,54 87,54
DESDE 31/12/2016HASTA1/1/2016OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSEJERCICIOS CERRADOS
6Pág.
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EJERCICIO 2016
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago
2015.323.22701 LIMPIEZA 17.686,28 17.686,28 17.686,28
2015.323.48101 A.P.A. MAIZTEGI ESKOLA - MAIZTEGI GURASO ELKARTEA
2.880,00 2.880,00 2.880,00
2015.323.48102 MAIZTEGI HERRI ESKOLA 2.120,00 2.120,00 2.120,00
2015.324.48101 A.P.A. JUAN OROBIOGOITIA INSTITUTO ESO IURRETA
290,00 290,00 290,00
2015.326.21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
364,89 364,89 364,89
2015.326.22101 ENERGIA ELECTRICA 912,41 912,41 912,41
2015.326.22199 OTROS SUMINISTROS 170,76 170,76 170,76
2015.326.22701 LIMPIEZA 4.692,30 4.692,30 4.692,30
2015.330.16001 SEGURIDAD SOCIAL 10.236,47 10.236,47 10.236,47
2015.330.16004 ELKARKIDETZA 604,72 604,72 604,72
2015.330.21100 CONSERVACION EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
643,72 643,72 643,72
2015.330.21200 MANTENIMTO. MAQUINARIA, INSTALACIONES, ETC.
2.552,36 2.552,36 2.552,36
2015.330.21500 REPAR.CONSERV.MANTNTO. EQUIPOS INFORMATICOS
302,50 302,50 302,50
2015.330.22001 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE
1.460,71 1.460,71 1.460,71
2015.330.22101 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
3.661,89 3.661,89 3.661,89
2015.330.22202 POSTALES 46,36 46,36 46,36
DESDE 31/12/2016HASTA1/1/2016OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSEJERCICIOS CERRADOS
7Pág.
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EJERCICIO 2016
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago
2015.330.22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 750,20 750,20 750,20
2015.330.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 304,33 304,33 304,33
2015.330.22701 LIMPIEZA LOCALES IBARRETXE-IMI-GOIURIA
5.559,94 5.559,94 5.559,94
2015.330.23000 DIETAS KILOMETRAJE 242,72 242,72 242,72
2015.330.62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
12.459,79 12.459,79 12.459,79
2015.330.62501 MOBILIARIO CASA CULTURA 936,44 936,44 936,44
2015.330.62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
4.821,85 4.821,85 4.821,85
2015.330.64300 Investigaciones, estudios y Proyectos
11.495,00 11.495,00 11.495,00
2015.3321.22002 PRENSA, REVISTA ,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
258,90 258,90 258,90
2015.3321.22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 104,79 104,79 104,79
2015.3321.22606 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES
8.598,69 8.598,69 8.598,69
2015.3321.62801 FONDOS BIBLIOGRAFICOS 4.454,40 4.454,40 4.454,40
2015.3321.64901 OTRO INMOV.INMATERIAL. APLICACIONES INFORMATICAS
652,99 652,99 652,99
2015.334.22199 OTROS SUMINISTROS 240,57 240,57 240,57
2015.334.22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.503,56 3.503,56 3.503,56
2015.334.22606 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES
15.671,17 15.671,17 15.671,17
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8Pág.
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EJERCICIO 2016
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago
2015.334.22704 CONTRATOS SOCIO.CULTURALES -
15.320,57 15.320,57 15.320,57
2015.334.22799 OTROS TRABAJOS EXTERIORES
198,00 198,00 198,00
2015.334.48000 AYUDAS INDIVIDUALES MUSICA
6.639,36 6.639,36 6.639,36
2015.334.48101 ASOCIACION MIKEL DEUNA DANTZA TALDEA
480,00 480,00 480,00
2015.334.48102 ASOCIACION COMERCIANTES DURANGO IURRETA
400,00 400,00 400,00
2015.334.48103 ASOCIACION KIMUAK AISIALDI ELKARTEA
786,00 786,00 786,00
2015.335.22199 OTROS SUMINISTROS 44,94 44,94 44,94
2015.335.22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.035,76 1.035,76 1.035,76
2015.335.22606 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES
2.469,10 2.469,10 2.469,10
2015.335.22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
4.199,76 4.199,76 4.199,76
2015.335.22799 OTROS TRABAJOS EXTERIORES
1.367,78 1.367,78 1.367,78
2015.335.42101 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - EUSKERA
650,07 650,07 650,07
2015.335.48000 AYUDAS INDIVIDUALES EUSKERA
1.589,12 1.589,12 1.589,12
2015.337.21200 CONSERV.REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES
3.390,42 3.390,42 3.390,42
2015.337.22002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
121,48 121,48 121,48
2015.337.22101 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
1.074,59 1.074,59 1.074,59
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9Pág.
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EJERCICIO 2016
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago
2015.337.22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
41,16 41,16 41,16
2015.337.22701 SERVICIO DE LIMPIEZA 834,28 834,28 834,28
2015.337.22704 CONTRATOS SOCIO-CULTURALES
3.643,07 3.643,07 3.643,07
2015.338.48101 ASOCIACION AITTE SAN MIGUEL IURRETA JAI
10.480,00 10.480,00 10.480,00
2015.338.48103 ASOCIACION ARRIANDIKO SANTA MAÑE JAI BATZAORDEA
1.332,43 1.332,43 1.332,43
2015.338.48105 GOIURIAKO JAI B. - AREITIO ALBERDI ENERITZ
264,00 264,00 264,00
2015.338.48108 S. MAMES JAI B. - BALANZATEGUI ETXEBARRIA
230,11 230,11 230,11
2015.341.48000 AYUDAS INDIVIDUALES DEPORTE
8.562,03 8.562,03 8.562,03
2015.341.48101 I.K.T FUTBOL 5.505,39 5.505,39 5.505,39
2015.341.48102 IURRETA TXIRRINDULARI ELKARTEA
525,34 525,34 525,34
2015.341.48103 EMAKUMEEN BIRA ZIKLISMO KIROL ELKARTEA
5.800,00 5.800,00 5.800,00
2015.341.48104 OLABURU PILOTA KIROL ELKARTEA
3.396,25 3.396,25 3.396,25
2015.341.48105 IURRETAKO HEIKI HERRI KIROLAK
400,00 400,00 400,00
2015.341.48107 ZALDAI MENDI TALDEA 618,94 618,94 618,94
2015.341.48108 SIGI-SAGA ELKARTEA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
2015.341.48109 CLUB ATLETISMO BIDEZABAL 4.560,52 4.560,52 4.560,52
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10Pág.
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EJERCICIO 2016
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago
2015.342.20201 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES
349,91 349,91 349,91
2015.342.21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
2.780,37 2.780,37 2.780,37
2015.342.22101 ENERGIA ELECTRICA VARIOS 6.921,91 6.921,91 6.921,91
2015.342.22103 SUMINISTRO DE GAS 655,90 655,90 655,90
2015.342.22601 CANONES 500,00 500,00 500,00
2015.342.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.156,58 1.156,58 1.156,58
2015.342.22701 SERVICIOS DE LIMPIEZA 897,20 897,20 897,20
2015.342.42101 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - INSTALACIONES DEPORTIVAS
1.006,95 1.006,95 1.006,95
2015.433.48000 AYUDAS INDIVIDUALES EMPRESA
6.000,00 6.000,00 6.000,00
2015.4412.22708 CONTRATOS TRANSPORTES 3.728,19 3.728,19 3.728,19
2015.454.60101 ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES y VIAS
85.500,16 85.500,16 85.500,16
2015.491.48101 ANBOTO ASTEKARIA 1.360,00 1.360,00 1.360,00
2015.493.42101 MANCOMUNIDAD DE DURANGO - CONSUMO
236,96 236,96 236,96
2015.912.16001 SEGURIDAD SOCIAL 1.173,76 1.173,76 1.173,76
2015.912.21300 MANTO. MATERIAL TRANSPORTE
368,18 368,18 368,18
2015.912.22104 COMBUSTIBLE Y CARBURANTE 60,00 60,00 60,00
DESDE 31/12/2016HASTA1/1/2016OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSEJERCICIOS CERRADOS
11Pág.
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EJERCICIO 2016
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago
2015.912.22602 GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA
3.448,56 3.448,56 3.448,56
2015.912.23100 DIETAS, KILOMETRAJE ALCALDIA-CORPORATIVOS
96,20 96,20 96,20
2015.912.23900 INDEMNIZACIONES ASISTENCIA SESIONES
7.511,74 7.511,74 7.511,74
2015.920.16001 SEGURIDAD SOCIAL 17.940,70 17.940,70 17.940,70
2015.920.16004 ELKARKIDETZA 1.598,66 1.598,66 1.598,66
2015.920.16005 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA
1.569,30 1.569,30 1.569,30
2015.920.20100 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS 1.931,24 1.931,24 1.931,24
2015.920.20201 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES
631,99 631,99 631,99
2015.920.21100 CONSERVACION Y REPARACIONES EDIFICIOS
515,46 515,46 515,46
2015.920.21200 CONSERV.,MANTENMTO.MAQUINARIA,INSTALACIONES,
1.779,94 1.779,94 1.779,94
2015.920.21300 MANTO.MATERIAL TRANSPORTE
968,26 968,26 968,26
2015.920.21500 MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO
4.999,12 4.999,12 4.999,12
2015.920.22001 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE
1.812,65 1.812,65 1.812,65
2015.920.22101 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
2.087,75 2.087,75 2.087,75
2015.920.22104 SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE
372,02 372,02 372,02
2015.920.22105 VESTUARIO BRIGADA DE OBRAS
1.094,94 1.094,94 1.094,94
DESDE 31/12/2016HASTA1/1/2016OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSEJERCICIOS CERRADOS
12Pág.
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EJERCICIO 2016
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago
2015.920.22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
267,82 267,82 267,82
2015.920.22199 OTROS SUMINISTROS 3.335,98 3.335,98 3.335,98
2015.920.22202 COMUNICACIONES POSTALES 1.798,66 1.798,66 1.798,66
2015.920.22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.942,53 1.942,53 1.942,53
2015.920.22604 GASTOS JURIDICOS 4.061,14 4.061,14 4.061,14
2015.920.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 6.598,18 6.598,18 6.598,18
2015.920.22701 PRESTACION SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS
6.683,78 6.683,78 6.683,78
2015.920.22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
4.053,50 4.053,50 4.053,50
2015.920.22710 SERVICIOS POSTALES 61,91 61,91 61,91
2015.920.22712 SERVICIOS DE TRADUCCION 1.535,97 1.535,97 1.535,97
2015.920.22714 SERVICIOS INFORMATICOS 3.905,60 3.905,60 3.905,60
2015.920.22799 OTROS SERVICIOS 1.358,83 1.358,83 1.358,83
2015.920.23000 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL
222,01 222,01 222,01
2015.920.62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
12.842,52 12.842,52 12.842,52
2015.920.64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
1.694,00 1.694,00 1.694,00
2015.920.64901 OTRO INMOV.INMATERIAL. APLICACIONES INFORMATICAS
1.305,98 1.305,98 1.305,98
DESDE 31/12/2016HASTA1/1/2016OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOSEJERCICIOS CERRADOS
13Pág.
IURRETAKO UDALA 19/05/2017Fecha Obtención
EJERCICIO 2016
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Pendientes de Pago
2015.931.16001 SEGURIDAD SOCIAL 7.090,86 7.090,86 7.090,86
2015.931.16004 ELKARKIDETZA 513,54 513,54 513,54
2015.931.21100 EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES
1.591,51 1.591,51 1.591,51
2015.931.21200 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
354,65 354,65 354,65
2015.931.22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
605,00 605,00 605,00
628.934,87 628.934,87 628.934,87
19/05/2017Fecha Obtención
EJERCICIO:
Pág. 1
2016
DESCRIPCIÓN
CONCEPTOSALDO 1 DE
ENEROMODIFICACIONES
SALDO INICIALCARGOS
REALIZADOS EN EJERCICIO
TOTAL DEUDORES
ABONOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRECÓDIGO
CUENTA
ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
DEUDORES
96.500,87 94.727,67 191.228,54 183.491,04 7.737,5010042 DEUDORES POR I.V.A.4400
TOTAL CUENTA 96.500,87 94.727,67 191.228,54 183.491,04 7.737,50
24,00 11.655,63 11.679,63 11.679,6310510 OTROS DEUDORES NP - PAGOS PENDIENTES
4490
TOTAL CUENTA 24,00 11.655,63 11.679,63 11.679,63
15.321,00 15.321,00 15.321,0010501 OTROS DEUDORES NP CARGAS UAI-14491
TOTAL CUENTA 15.321,00 15.321,00 15.321,00
40.723,31 40.723,31 40.723,3110502 OTROS DEUDORES NP CARGAS UAI-24492
TOTAL CUENTA 40.723,31 40.723,31 40.723,31
2.798,28 2.798,28 2.798,2810503 OTROS DEUDORES NP CARGAS UAI-34493
TOTAL CUENTA 2.798,28 2.798,28 2.798,28
16.250,05 12.652,36 28.902,41 16.250,05 12.652,3610040 HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.
4700
TOTAL CUENTA 16.250,05 12.652,36 28.902,41 16.250,05 12.652,36
10.289,54 9.981,70 20.271,24 19.203,55 1.067,6990001 HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO4720
TOTAL CUENTA 10.289,54 9.981,70 20.271,24 19.203,55 1.067,69
1.600.000,00 1.600.000,00 3.200.000,00 3.200.000,0010598 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
5320
TOTAL CUENTA 1.600.000,00 1.600.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00
3.000,00 6.000,00 9.000,00 9.000,0010001 DEPOSITOS CONSTITUIDOS5660
19/05/2017Fecha Obtención
EJERCICIO:
Pág. 2
2016
DESCRIPCIÓN
CONCEPTOSALDO 1 DE
ENEROMODIFICACIONES
SALDO INICIALCARGOS
REALIZADOS EN EJERCICIO
TOTAL DEUDORES
ABONOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRECÓDIGO
CUENTA
ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
DEUDORES
TOTAL CUENTA 3.000,00 6.000,00 9.000,00 9.000,00
TOTAL 1.774.617,51 89.300,143.430.624,273.519.924,411.735.017,3610.289,54
19/05/2017Fecha Obtención
Pág.1
DESCRIPCIÓN
ABONOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
CARGOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
SALDO 1 DE ENERO
2016EJERCICIO:
ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL ACREEDORES
CÓDIGO
CONCEPTO
CUENTA
ACREEDORES
ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
1.730,52 9.981,70 11.712,22 11.370,71 341,5120049 ACREEDORES POR I.V.A.4100
TOTAL CUENTA 1.730,52 9.981,70 11.712,22 11.370,71 341,51
6.216,45 3.495,05 9.711,50 8.265,97 1.445,5320501 OTROS ACREEDORES NP - COBROS PENDIENTE DEVOLUCION
4191
TOTAL CUENTA 6.216,45 3.495,05 9.711,50 8.265,97 1.445,53
123.337,75 123.337,75 123.337,7520504 OTROS ACREED. NP - CESION SUELO UAI-4
4194
TOTAL CUENTA 123.337,75 123.337,75 123.337,75
26.450,01 26.450,01 26.450,0120505 OTROS ACREED. NP - SS.GG EN UAI-4
4195
TOTAL CUENTA 26.450,01 26.450,01 26.450,01
36.223,69 36.223,69 36.223,6920506 CARGAS UAI-44196
TOTAL CUENTA 36.223,69 36.223,69 36.223,69
88.176,48 88.176,48 88.176,4820040 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.
4750
99.232,19 308.501,96 407.734,15 326.668,12 81.066,0320001 I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL
4751
TOTAL CUENTA 99.232,19 308.501,96 407.734,15 326.668,12 81.066,03
10.378,16 77.508,65 87.886,81 81.408,07 6.478,7420030 CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL
4760
19/05/2017Fecha Obtención
Pág.2
DESCRIPCIÓN
ABONOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
CARGOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
SALDO 1 DE ENERO
2016EJERCICIO:
ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL ACREEDORES
CÓDIGO
CONCEPTO
CUENTA
ACREEDORES
ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
TOTAL CUENTA 10.378,16 77.508,65 87.886,81 81.408,07 6.478,74
4.710,94 32.976,59 37.687,53 32.976,58 4.710,9520031 CUOTA DEL TRABAJADOR A ELKARKIDETZA
4761
TOTAL CUENTA 4.710,94 32.976,59 37.687,53 32.976,58 4.710,95
94.727,67 94.727,67 94.727,6791001 HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO
4770
45.739,40 31.715,31 77.454,71 17.958,86 59.495,8520100 DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO
5610
TOTAL CUENTA 45.739,40 31.715,31 77.454,71 17.958,86 59.495,85
TOTAL 354.019,11 647.083,41 1.001.102,52 339.550,06661.552,46
19/05/2017Fecha Obtención
Pág. 1
DESCRIPCIÓN
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
2016EJERCICIO:
COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE
ENERO
COBROS REALIZADOS EN
EJERCICIO
TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN
COBROS APLICADOS EN EJERCICIO
COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE
DICIEMBRE
CONCEPTOCUENTA
CÓDIGO
COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
810,60 6.009,26 6.819,86 6.819,8630002 INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION
5542
TOTAL CUENTA 810,60 6.009,26 6.819,86 6.819,86
810,60 6.009,26 6.819,86 6.819,86TOTAL
19/05/2017Fecha Obtención
Pág. 1
DESCRIPCIÓN
PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1
DE ENERO
PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO
TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN
PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO
PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE
DICIEMBRE
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
CONCEPTO
2016EJERCICIO:
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
CÓDIGOCUENTA
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
27.378,05 4.374,06 31.752,11 30.572,74 1.179,3740001 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION
5550
TOTAL CUENTA 27.378,05 4.374,06 31.752,11 30.572,74 1.179,37
27.378,05 4.374,06 31.752,11 30.572,74 1.179,37TOTAL
19/05/2017Fecha Obtención
1Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN
APLIC. PRESUPUEST.
DESCRIPCIÓN
PENDIENTE DE PAGO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y
ANULACIONES
RECONOCIDAS EN EL
EJERCICIO
TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS
EJERCICIO 2016
PRESCRIPCIONES
PAGADAS EN EL EJERCICIO
PENDIENTE DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
11202 I.B.I. NATURALEZA URBANA 48.534,70 48.534,7048.534,70
11300 I.V.T.M. 12.418,55 12.418,5512.418,55
13001 I.A.E 26.530,89 26.530,8926.530,89
31016 SERVICIOS CULTURALES 174,56 174,56174,56
32001 Estacionamiento de vehículos en vías públicas
90,18 90,1890,18
39101 MULTAS 3.475,00 3.475,003.475,00
TOTAL 91.223,88 91.223,8891.223,88
Fecha Obtención 19/05/2017
1Pág.
ESTADO DE TESORERÍA. (E570)
1ª Parte RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA2016EJERCICIO
PAGOS
DESCRIPCIÓNCTA PRESUPUEST. NO PRESUP. CTA DESCRIPCIÓN
COBROS
PRESUPUEST. NO PRESUP.
Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.
5.094.310,33 11.370,71410
Acreedores no presupuestarios.Acreedores por gastos devengados.
628.934,87411
Acreedores por devolución deingresos y otras minoraciones.
91.223,88418
Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.
13.739,65419
Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.
94.727,67440
Otros deudores no presupuestarios. 11.655,63449Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos. 12.652,36470Hacienda Pública, IVA soportado. 9.981,70472Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos. 414.844,60475Organismos de Previsión Social, acreedores. 114.384,65476Hacienda Pública, IVA repercutido. 94.727,67477Valores representativos de deudaa corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
1.600.000,00532
Cobros pendientes de aplicación. 6.819,86554Pagos pendientes de aplicación. 4.374,06555Movimientos internos de tesorería. 1.440.906,27556Formalización. 888.591,61557Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija.
8.277,56558
Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.
17.958,86561
Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.
6.000,00566
Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.
9.981,70410
Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.
8.968,73419
Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.
5.922.754,09430
Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.
858.164,32431
Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.
183.491,04440
Otros deudores no presupuestarios. 11.679,63449Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos. 16.250,05470Hacienda Pública, IVA soportado. 19.203,55472Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos. 396.678,44475Organismos de Previsión Social, acreedores. 110.485,24476Hacienda Pública, IVA repercutido. 94.727,67477Valores representativos de deudaa corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
3.200.000,00532
Cobros pendientes de aplicación. 6.009,26554Pagos pendientes de aplicación. 30.572,74555Movimientos internos de tesorería. 1.440.906,27556Formalización. 888.591,61557Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija.
8.277,56558
Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.
31.715,31561
2Pág.
ESTADO DE TESORERÍA. (E570)
1ª Parte RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA2016EJERCICIO
PAGOS
DESCRIPCIÓNCTA PRESUPUEST. NO PRESUP. CTA DESCRIPCIÓN
COBROS
PRESUPUEST. NO PRESUP.
TOTAL COBROSTOTAL PAGOS
EXISTENCIAS INICIALESEXISTENCIAS FINALES
TOTAL HABERTOTAL DEBE
3.489.113,41 816.138,14
A) B) D) E)
F)C)
A + B + C = D + E + F =
5.723.245,20 4.842.236,74 6.780.918,41 6.457.538,80
14.054.595,35 14.054.595,35
Fecha Obtención 19/05/2017
Pág. 1
ESTADO DE TESORERÍA
2ª Parte ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERÍA
ORD.CAJA
OCUENTA CORRIENTE
DESCRIPCIÓNE. INICIALES COBROS PAGOS E. FINALES
IMPORTESCUENTA P.G.C.P.
EJERCICIO 2016
001 5700 CAJA DE LA CORPORACION 1.202,02 2.099,72 2.616,50 685,24CAJA201 5710 BILBAO BIZKAIA KUTXA 506.624,47 5.604.867,71 5.587.908,43 523.583,752095024000202 5710 BILBAO BIZKAIA KUTXA2095024030204 5710 BILBAO BIZKAIA KUTXA 155.717,32 31.715,31 23.958,86 163.473,772095024000205 5710 BILBAO BIZKAIA KUTXA 44.184,90 2.417.826,39 1.382.802,22 1.079.209,072095024000206 5710 BANCO SABADELLGUIPUZCOANO 16.553,83 1.004.078,97 1.000.000,00 20.632,800081514517207 5710 C.A. Y PENSIONES DE BARCELONA 22.583,10 601.716,20 602.705,61 21.593,692100471445211 5710 C.A. Y PENSIONES DE BARCELONA 22.819,70 8.719,93 80,40 31.459,232100471444212 5710 BILBAO BIZKAIA KUTXA 27.493,24 28.971,24 29.100,00 27.364,482095024030214 5710 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 2.734,81 23.028,98 23.004,98 2.758,810049190437215 5710 KUTXABANK 16.224,75 18.442,75 16.314,93 18.352,572095024030298 5770 BANCO DE SABADELL, S.A.-IMPOSICION PLAZO 1.000.000,00 1.000.000,000081514517299 5770 CAIXABANK, S.A. .- IMPOSICION A PLAZO 600.000,00 600.000,002100471445800 5750 KUTXABANK, S.A. 4.926,50 4.926,502095024038998 5570 FORMALIZACION 95.734,27 95.734,27
TOTAL 816.138,14 11.442.127,97 8.769.152,70 3.489.113,41
Pág. 1
13:05:3719/05/2017Fecha Obtención
PRESUPUESTO 2016 1/1 aPeriodo desde 31/12ACTA DE ARQUEO
816.138,14Existencia anterior al periodo
De Operaciones Comerciales
Por Movimientos Internos.
De Recursos de Otros Entes.
Por Reintegros de Pago.Por operaciones no Presup.De Presupuesto.
INGRESOS
0,00
1.440.906,27
0,00
5.473,684.014.506,816.780.918,41
Suman Existencias + Ingresos 13.057.943,31
12.241.805,17
De Operaciones Comerciales
Por Movimientos Internos
De Recursos de Otros Entes.Por Devolución de Ingresos.
Por operaciones no Presup.
De Presupuesto.
PAGOS
0,00
1.440.906,27
0,00
91.223,882.307.980,87
5.728.718,88
TOTAL INGRESOS
Por diferencias de redondeo del Euro 0,00
TOTAL PAGOS 9.568.829,90
3.489.113,41Existencias a fin del periodo
13:05:3719/05/2017Fecha Obtención
2Pág.
31/12a1/1Periodo desde2016PRESUPUESTOACTA DE ARQUEO
ORD. SALDO INICIALANTERIOR
INGRESOS PAGOS
PERIODO
INGRESOS PAGOS EXISTENCIASNº Cuenta E. INICIAL
Descripción del Ordinal
001 2.099,72 2.616,50 685,241.202,02 1.202,02CAJA DE LA CORPORAC
201 5.604.867,71 5.587.908,43 523.583,75506.624,47 506.624,47BILBAO BIZKAIA KUTXAES-46-20950240003239023117
202 BILBAO BIZKAIA KUTXAES-13-20950240309106776699
204 31.715,31 23.958,86 163.473,77155.717,32 155.717,32BILBAO BIZKAIA KUTXAES-24-20950240003239023125
205 2.417.826,39 1.382.802,22 1.079.209,0744.184,90 44.184,90BILBAO BIZKAIA KUTXAES-77-20950240003239023141
206 1.004.078,97 1.000.000,00 20.632,8016.553,83 16.553,83BANCO SABADELLGUIES-57-00815145170001112514
207 601.716,20 602.705,61 21.593,6922.583,10 22.583,10C.A. Y PENSIONES DE BES-37-21004714450200002016
211 8.719,93 80,40 31.459,2322.819,70 22.819,70C.A. Y PENSIONES DE BES-14-21004714440100140688
212 28.971,24 29.100,00 27.364,4827.493,24 27.493,24BILBAO BIZKAIA KUTXAES-45-20950240309108823502
214 23.028,98 23.004,98 2.758,812.734,81 2.734,81BANCO SANTANDER CES-84-00491904372110126280
215 18.442,75 16.314,93 18.352,5716.224,75 16.224,75KUTXABANKES-90-20950240309114491275
298 1.000.000,00 1.000.000,00BANCO DE SABADELL, SES-57-00815145170001112514
299 600.000,00 600.000,00CAIXABANK, S.A. .- IMPES-37-21004714450200002016
800 4.926,50 4.926,50KUTXABANK, S.A.ES-18-20950240383239023117
998 95.734,27 95.734,27FORMALIZACION
3.489.113,418.769.152,7011.442.127,97816.138,14816.138,14Totales . . . . . . . .
INTERVENIDO Y EL/LA ALCALDE-PRESIDENTE CONFORME
13:05:3719/05/2017Fecha Obtención
3Pág.
31/12a1/1Periodo desde2016PRESUPUESTOACTA DE ARQUEO
De Presupuesto de Ingresos, directos en TesoreríaDescontados en Pagos de Pto. GastosDescontados en Pagos No PresupuestariosDescontados en Pagos por Dev. IngresosDescontados en Pagos de Recursos Otros EntesAplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios
Descontados en Pagos de Pto. GastosDescontados en Pagos No PresupuestariosDescontados en Pagos por Dev. IngresosDescontados en Pagos de Recursos Otros EntesIngresos de IVA Repercutido Deducible
816.138,14Existencia anterior al periodo
232.041,680,000,000,00
6.819,86
107.380,030,000,00
183.491,04
450.517,99
AJUSTES
-232.041,680,000,000,00
-6.819,86
-450.517,99-107.380,03
0,000,00
0,000,000,000,000,00
0,000,000,000,00
816.138,14
Aplicaciones Provisionales de IngresosAplicaciones Definitivas de Ingresos No PresupuestarioAplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible
Por Reintegros de Pagos, directos en TesoreríaDescontados en Pagos a Reintegros de GastosAplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en TesoreríaAplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes
1.440.906,27Por Movimientos Internos de Tesorería
0,00De Operaciones Comerciales
TOTAL INGRESOS
Suman Existencias más INGRESOS
0,00
2.917,640,00
6.009,260,000,00
13.057.943,31
12.241.805,17
0,000,00
-2.917,640,00
0,00
Descuentos en Reintegros 0,00
1.440.906,27
0,00
0,000,00
0,000,00
0,00
INGRESOS
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería
-799.677,20
183.491,046.009,26
6.542.056,87 6.542.056,87
3.267.108,49 3.267.108,49
2.556,04 2.556,04
0,00
0,00
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO
INGRESOS LIQUIDOSINGRESOS BRUTOS
11.442.127,97
12.258.266,11
0,00 0,00
13:05:3719/05/2017Fecha Obtención
4Pág.
31/12a1/1Periodo desde2016PRESUPUESTOACTA DE ARQUEO
0,00
1.440.906,27
0,00
5.728.718,88De Presupuesto, directos de Tesorería
De Operaciones No Presupuestarias, directos en TesoreríaPagos de IVA Soportado Deducible en GastosPagos de IVA Soportado en Oper. No PresupuestariasPagos de IVA Soportado en Dev. de IngresosPor descuentos No Presupuestarios en Reintegros de GastosPor descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de GastosDescontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes
De Recursos de Otros Entes Públicos
Por Movimientos Internos de Tesorería
De Operaciones Comerciales
11.370,710,000,000,000,00
0,000,00
TOTAL PAGOS
Existencias a fin del periodo
0,000,00
5.728.718,88
0,00
1.440.906,27
0,00
9.568.829,90
3.489.113,41
0,000,00
AJUSTESPAGOS
-6.819,866.819,86 0,00
Descuentos en Pagos
-799.677,20
0,0011.370,71
0,00
2.289.790,30 2.289.790,30
91.223,88 91.223,88
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO
0,000,00
PAGOS BRUTOS PAGOS LIQUIDOS
8.769.152,70
3.489.113,41
-792.857,34-792.857,34
IURRETAKO UDALA
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN AÑO 2016
DRN => Derechos Reconocidos netos Cf (n) => Coeficiente de financiación año nIP => Ingresos Previstos Df (n) => Desviaciones de financiación acumulada año nORN => Obligaciones Reconocidas Netas df (n) => desviaciones de financiación anualGP=> Gasto Previsto
Cf (n) = DRN (hasta n) + IP (desde n+1) ORN (hasta n) + GP (desde n+1)
Df (n) = DRN - (Cf x ORN (hasta n)
df (n) = Df (n) - Df (n-1) ACUMULADA EJERCIC
PROYECTO Df(N-1) DRN IP ORN GP Cf (n) Df (n) df (n)
2010/2/PADUR/1 -784,55 1.642.991,11 3.612.008,89 1.643.775,66 3.611.224,34 100,000% -784,55 -0,00
2012/2/ELIZO/1 -6.837,87 37.501,02 1.724.103,34 44.338,89 1.717.265,47 100,000% -6.837,87 0,00
2010/2/BIDEO/1 -241.470,13 0,00 1.229.700,40 458.693,96 1.742.348,48 55,869% -256.267,73 -14.797,60
2015 2 CUBIE 1 1 -4.255,57 45.979,10 45.979,10 26.156,57 498.147,24 9,230% 43.564,84 47.820,41
2016 2 RUTAS 1 1 0,00 1.503,73 1.503,73 7.260,00 7.260,00 20,713% 0,00 0,00
2016 2 CARPF 1 1 0,00 4.408,27 29.388,48 53.796,12 53.796,12 54,629% -24.980,21 -24.980,21
2016 2 SENDE 1 1 0,00 4.370,17 4.370,17 50.344,90 50.344,90 8,680% 0,00 0,00
2016 2 FAUST 1 1 0,00 0,00 69.914,53 5.910,85 165.199,29 42,321% -2.501,55 -2.501,55
2016 2 FAUST 1 1 0,00 0,00 77.682,81 5.910,85 165.199,29 47,024% -2.779,50 -2.779,50
LUMIN 0,00 0,00 2.758,00 28.005,76 28.005,76 9,848% -2.758,00 -2.758,00
LUMIN 0,00 15.425,74 15.425,74 28.005,76 28.005,76 55,081% 0,00 0,00
-1.525,00 1.525,00 1.525,00 16.997,57 16.997,57 8,972% 0,00 1.525,00
-3.790,00 3.790,00 3.790,00 8.397,40 8.397,40 45,133% 0,00 3.790,00
Total Desviaciones Positivas ACUMULADAS 43.564,84Total Desviaciones Negativas ACUMULADAS -296.909,41
Total Desviaciones Positivas ANUALES 53.135,41Total Desviaciones Negativas ANUALES -47.816,86
REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO 145.211,39Total Desviaciones Positivas ACUMULADAS 43.564,84
(1) Cdtos. Afectados Consignaciones Tesor. Padureta 101.646,55
(1) Consignaciones de Tesorería SAPU-R-PADURETA. Acuerdos de consignación según Decretos de Alcaldía de 28/12/12.Ejercicio 2013: Contabilizados Movimientos Internos de Tesorería correspondientes a:
854,00854,00
99.938,55101.646,55
Decreto nº 1572 (Rosa María Gastañazatorre Kapanaga):Decreto nº 1573 (Herederos de Miguel Unzueta Kapanaga y Cándida Azkune Iza):
DESCRIPCIÓN
Proyecto de urbanización SAPU-R-PADURETA
Proyecto de urbanización UER-9 ELIZOSTE
Proyecto de urbanización SAPU-R-BIDEONDO
Obra cubierta Askondo
Red de rutas saludables
Carpinteria fachada principal Escuelas Maiztegi
Sendero peatonal entre EITB y AP-8
Puente Berna acceso a Fauste - AF= DFB
Puente Berna acceso a Fauste- AF= Ayto Amorebieta
LUMIN. EVE
LUMIN. GOBIERNO VASCO
Adquisición fondos bibliográficos 2015
Adquis. equipamiento informático para la biblioteca 2015
Decreto nº 1571 (Vicente Kapanaga Totorikaguena):