2015 2016 2017 - mkek.gov.tr · 10.9. İştiraklere ilişkin olarak mali yükümlülükler ve iştirak gelirleri Nominal sermaye Kurum Payı Kurum Taahhüdü Ödenen İştirak Kar

10.1.Kar Zarar Tabloları

Gelir ve giderler

A- Brüt satışlar 968.804.182,68 1.143.980.702,04 1.279.484.724,34

1- Yurtiçi satışlar 706.809.476,91 772.601.061,62 1.081.530.354,33

2- Yurtdışı satışlar 261.994.705,77 371.379.640,42 197.954.370,01

3- Diğer gelirler

B- Satış indirimleri (-) 4.930.483,22 4.614.189,89 6.626.145,42

1- Satıştan iadeler (-) 658.266,17 708.137,51 739.848,69

2- Satış iskontoları (-) 3.116.058,54 2.809.256,07 4.281.734,37

3- Diğer indirimler (-) 1.156.158,51 1.096.796,31 1.604.562,36

C- Net satışlar 963.873.699,46 1.139.366.512,15 1.272.858.578,92

D- Satışların maliyeti (-) 544.389.298,94 655.768.890,15 701.251.102,46

1- Satılan mamuller maliyeti (-) 321.956.009,90 352.612.397,54 431.267.866,65

2- Satılan ticari mallar maliyeti (-) 211.521.112,02 299.011.623,26 246.603.380,16

3- Satılan hizmet maliyeti (-) 5.797.164,46 2.229.013,62 2.890.601,36

4- Diğer satışların maliyeti 5.115.012,56 1.915.855,73 20.489.254,29

Brüt satış karı 419.484.400,52 483.597.622,00 571.607.476,46

E- Faaliyet giderleri (-) 227.505.101,41 274.739.007,18 291.324.960,34

1- Araştırma ve geliştirme giderleri (-) 16.669.185,69 15.393.694,06 19.254.219,54

2- Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 30.094.868,01 52.408.672,89 41.399.747,55

3- Genel yönetim giderleri (-) 180.741.047,71 206.936.640,23 230.670.993,25

Faaliyet karı veya zararı 191.979.299,11 208.858.614,82 280.282.516,12

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 80.622.459,14 79.811.543,71 71.657.713,85

1- İştiraklerden temettü gelirleri 12.694.044,15 8.320.699,97 12.062.073,90

2- Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri -

3- Faiz gelirleri 4.788.249,85 5.008.206,06 11.687.960,62

4- Komisyon gelirleri 198.761,52 248.428,49 266.339,45

5- Konusu kalmayan karşılıklar 1.302.389,94 86.279,74 66.095,41

6- Menkul kıymet satış kârları -

7- Kambiyo karları 61.493.699,80 65.201.594,94 40.727.723,22

8- Reeskont faiz gelirleri -

9- Diğer olağan gelir ve kârlar 145.313,88 946.334,51 -

10- Enflasyon Düzeltmesi Karları 6.847.521,25

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar 52.963.581,99 60.046.180,66 85.852.310,08

1- Komisyon giderleri (-) 823.086,84 1.085.103,07 850.444,14

2- Karşılık giderleri (-) 1.171.673,79 1.044.763,49 718.277,75

3- Menkul kıymet satış zararları (-) -

4- Kambiyo zararları (-) 50.798.318,97 57.894.912,01 71.197.804,66

5- Reeskont faiz giderleri (-) -

6- Diğer olağan gider ve zararlar (-) 170.502,39 21.402,09 -

7- Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-) 13.085.783,53

H- Finansman giderleri 356.229,47 783.495,77 57.738,17

1- Kısa vadeli borçlanma giderleri (-) 356.229,47 783.495,77 57.738,17

2- Uzun vadeli borçlanma giderleri (-)

Olağan kar 219.281.946,79 227.840.482,10 266.030.181,72

I- Olağan dışı gelir ve karlar 19.006.272,29 40.712.668,20 26.508.000,88

1- Önceki dönem gelir ve kârları 2.235.618,71 4.390.430,85 4.180.614,62

2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar 16.770.653,58 36.322.237,35 22.327.386,26

j- Olağan dışı gider ve zararlar 190.542.669,21 267.665.562,61 288.070.153,18

1- Çalışmayan kısım gider ve zararları (-) 142.953.880,13 144.267.421,24 156.979.540,00

2- Önceki dönem gider ve zararlar (-) 28.025.939,74 33.045.576,69 121.003.433,27

3- Diğer olağan dışı gider ve zararlar 19.562.849,34 90.352.564,68 10.087.179,91

Dönem karı veya zararı (-) 47.745.549,87 887.587,69 4.468.029,42

K- Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük

karşılıkları (-) 6.347.791,42 14.218.530,77

Dönem net karı veya zararı (-) 41.397.758,45 887.587,69 (9.750.501,35)

2017

TL

2016

TL

2015

TL

10.2 Bilanço

I- Dönen Varlıklar

A. Hazır Değerler 225.538.403,92 330.180.188,86 480.627.055,91

B. Menkul Değerler 1.898.987,61 2.820.708,32 5.043.500,72

1- Menkul Kıymetler Değer Düş.Karş.(-)

C. Ticari Alacaklar 113.737.215,71 113.292.892,75 75.345.872,31 74.991.027,30 135.876.141,95 135.328.699,07

1- Alacak Senetleri Reeskontu(-)

2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-) (444.322,96) (354.845,01) (547.442,88)

D. Diğer Alacaklar 5.126.842,40 1.679.198,03 5.322.317,23 1.431.033,76 13.129.975,77 8.786.977,35

1- Alacak Senetleri Reeskontu(-)

2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-) (3.447.644,37) (3.891.283,47) (4.342.998,42)

E. Stoklar 472.270.869,20 483.319.932,22 508.135.564,68 523.060.330,81 632.503.057,25

1- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) -31.878,00

2- Verilen Sipariş Avansları 11.049.063,02 14.924.766,13 632.534.935,25

F. Yıllara Yaygın İnş.ve Onr.Maliyetleri

G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahak. 7.038.131,93 6.730.761,46 88.017.612,59

H. Diğer Dönen Varlıklar 27.869.451,01 67.420.969,14 81.233.062,17

Dönen Varlıklar Toplamı 860.636.997,47 1.006.635.019,65 1.431.539.965,06

II-Duran Varlıklar

A. Ticari Alacaklar 3.088.396,45 3.126.432,30 1.872.510,12

1- Alacak Senetler Reeskontu(-)

2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)

B. Diğer Alacaklar 1.303.927,83 1.258.693,71 1.478.386,08

1- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)

2- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)

C. Mali Duran Varlıklar 37.138.124,28 37.265.624,28 37.265.624,28

1- Bağlı Menkul Kıymetler

2- Bağlı Menkul Kıymetler Değ. Düş. Karş.(-)

3- İştirakler 37.265.624,28 37.265.624,28 37.265.624,28

4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-) (127.500,00)

5- İştiraklere Serm. Pay. Değ. Düş. Karş.(-)

6- Bağlı Ortaklıklar

7- Bağ.Ort.Sermaye Taahhütleri(-)

8- Bağ.Ort.Sermaye Pay Değ. Düş.Karş.(-)

9- Diğer Mali Duran Varlıklar

10- Diğer Mali Duran Varlıklar Karş.(-)

D. Maddi Duran Varlıklar 590.336.248,85 724.163.445,88 766.385.732,96

1- Maddi Duran Varlıklar(Brüt) 4.687.708.991,78 4.689.898.704,60 4.459.079.503,32

2- Birikmiş Amortismanlar(-) (4.261.946.035,70) (4.233.527.033,43) (4.021.033.708,74)

3- Yapılmakta Olan Yatırımlar 118.886.195,43 256.683.000,13 327.983.009,51

4- Verilen Sipariş Avansları 45.687.097,34 11.108.774,58 356.928,87

E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar

1- Maddi Olmayan Duran Varlıklar(Brüt) 114.421.095,48 96.664.275,72 146.429.973,68 116.434.387,24 143.693.112,31 110.908.578,96

2- Birikmiş Amortismanlar(-) (35.222.936,93) (38.575.202,79) (42.568.093,05)

3- Verilen Avanslar 17.466.117,17 8.579.616,35 9.783.559,70

F. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

1- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar(Brüt)

2- Birikmiş Tükenme Payları(-)

3- Verilen Avanslar

G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahak. 124.637.968,68 4.133.421,75 164.694.534,76

H. Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00

Duran Varlıklar Toplamı 853.168.941,81 886.382.005,16 1.082.605.367,16

Aktif Varlıklar Toplamı 1.713.805.939,28 1.893.017.024,81 2.514.145.332,22

2017

TLAktif (Varlıklar)

2016

TL

2015

TL

I. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

A. Mali Borçlar:

B. Ticari Borçlar: 97.751.299,24 284.924.894,07 299.344.756,34

1- Borç Senetleri Reeskontu (-)

C. Diğer Borçlar: 4.340.963,23 4.591.220,03 5.214.884,26

1- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)

D. Alınan Avanslar 256.392.489,93 151.382.166,02 303.300.268,12

E. Yıllara Yaygın İnş.ve Onr.Hakedişleri

F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 14.655.325,35 14.418.642,82 25.924.870,31

G. Borç ve Gider Karşılıkları 20.743,44 0,00 6.375,60

1- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yük.

Karşılığı 6.347.791,42

2- Dönem Kârının Peş. Öde. Vergi ve Diğ.

Yasal Yük. (-) (6.327.047,98)

3- Kıdem Tazminatı Karşılığı

4- Maliyet Giderleri Karşılığı

H. Gelecek Aylara Ait Gel.ve Gid.Tah. 9.987.777,38 11.221.076,82 15.497.572,84

I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2.869.778,35 3.195.791,38 1.406.108,52

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 386.018.376,92 469.733.791,14 650.694.835,99

II. Uzun Vdeli Yabancı Kaynaklar

A. Mali Borçlar 162.176.185,79 189.114.151,18 195.875.730,25

B. Ticari Borçlar: 4.786.741,69 5.313.419,59 7.233.310,44

1- Borç Senetleri Reeskontu (-)

C. Diğer Borçlar:

1- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)

D. Alınan Avanslar 122.016.460,64 121.923.316,70 204.924.610,18

E. Borç ve Gider Karşılıkları 15.646.845,94 74.474.012,47 379.690.509,52

1- Kıdem Tazminatı Karşılığı

2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 15.646.845,94 74.474.012,47

F. Gelecek Yıllara Ait Gel.ve Gid.Tahak. 28.348.419,85 29.236.756,37 28.348.419,85

G. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

Uzun Vadeli Yabancı Kaynakları Toplamı 332.974.653,91 420.061.656,31 816.072.580,24

III. Özkaynaklar

A. Ödenmiş Sermaye 572.126.217,16 605.126.217,16 659.601.113,26

1- Sermaye 600.000.000,00 675.000.000,00 675.000.000,00

2- Ödenmemiş Sermaye (-) (27.873.782,84) (69.873.782,84) (15.398.886,74)

3- Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları

B. Sermaye Yedekleri 15.398.886,74 15.398.886,74 15.398.886,74

1- Hisse Senetleri İhraç Primleri

2- Hisse Senetleri İptal Kârları

3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışı

4- İştirakler Yen.Değerleme Artışları

5- Diğer Sermaye Yedekleri 15.398.886,74 15.398.886,74 15.398.886,74

C. Kâr Yedekleri 365.890.046,10 381.808.885,77 382.128.417,34

1- Yasal Yedekler 232.373.729,83 248.292.569,50 248.612.101,07

2- Statü Yedekleri

3- Olağanüstü Yedekler 133.516.316,27 133.516.316,27 133.516.316,27

4- Diğer Kâr Yedekleri

5- Özel Fonlar

D. Geçmiş Yıllar Kârları

E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)

F. Dönem Net Kârı (Zararı) 41.397.758,45 887.587,69 (9.750.501,35)

Özkaynaklar Toplamı 994.812.908,45 1.003.221.577,36 1.047.377.915,99

Pasif (Kaynaklar) Toplamı 1.713.805.939,28 1.893.017.024,81 2.514.145.332,22

2017

TLPasif (Kaynaklar)

2016

TL

2015

TL

10.3. MALİ RASYOLAR,GÖSTERGELERAÇIKLAMA 2015 2016 2017

1.Genel Büyüklükler

NET İŞLETME SERMAYESİ DÖNEN VARLIKLAR - K.V. YAB.KAYNAKLAR = 474.619 536.901 780.845

2.Karlılık Oranları

a.Kar ile Satışlar Arasındaki İlişkileri Gösteren Oranlar

(i) BRÜT KAR MARJI BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR = 44,00% 43,00% 45,00%

(ii) FAALİYET KARI MARJI FAALİYET KARI / NET SATIŞLAR = 20,00% 18,00% 22,00%

(iii) NET KAR MARJI NET KAR / NET SATIŞLAR = 0,04% 0,0008 0,0035

(iv) FAALİYET GİD./ NET SATIŞLAR FAALİYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR = 24,00% 24,00% 23,00%

b.Kar ile Sermaye Arasındaki Oranlar

(i) MALİ VERİMLİLİK ORANI NET KAR / ÖZ SERMAYE = 0,07% 0,001% 0,007%

(ii) FAİZLERİ KARŞILAMA ORANI (VERGİ ÖNCESİ KAR + FAİZ GİDERLERİ) / Faiz Giderleri = 117,00% 2,00% 78,00%

(iii) VARLIKLARIN KARLILIĞI NET KAR / AKTİF TOPLAMI = 0,024% 0,0005 0,002

3.Faaliyet Oranları

a.ALACAK DEVİR HIZI NET SATIŞLAR / ORT. ALACAKLAR = 8,92 12,10 12,10

b.STOK DEVİR HIZI SATILAN MAL ve HİZ.MALİYETİ / ORT. STOK = 1,16 1,30 1,21

c.AKTİF DEVİR HIZI NET SATIŞLAR / ORT. TOPLAM AKTİF = 0,60 0,63 0,58

d.ÖZ SERMAYE DEVİR HIZI NET SATIŞLAR / ORT. ÖZ KAYNAKLAR = 1,04 1,14 1,24

4.Nakit Çevrim Süresi

a.ALACAK TAHSİLAT SÜRESİ ALACAKLAR / NET SATIŞLAR = 0,12 0,07 0,11

b.STOK DEVİR SÜRESİ STOKLAR / S.M.H.MALİYETİ = 0,89 0,80 0,90

c.BORÇ ÖDEME SÜRESİ BORÇLAR / S.M.H.MALİYETİ = 0,18 0,43 0,43

NAKİT ÇEVİRME SÜRESİ (a + b - c) / 365 = 0,002 0,001 0,002

5.Likidite Oranları

a.CARİ ORAN DÖNEN VARLIKLAR / K.V. YABANCI KAYNAKLAR = 2,23 2,14 2,20

b.ASİT-TEST ORAN (DÖNEN VARLIK.-STOKLAR) / K.V. YABANCI KAYNAKLAR = 0,98 1,03 1,23

c.NAKİT ORANI (Disponibilite Oranı)HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA+SERB.MENK.DEĞER.) / K.V. YABANCI

KAYNAKLAR = 0,59 0,71 0,75

6.Finansal Yapı Oranları

a.FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI YABANCI KAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI = 0,42 0,47 0,58

b.ÖZKAYNAKLARIN AKTİF TOPLAMINA ORANI ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI = 0,58 0,53 0,42

c.FİNANSMAN ORANI ÖZKAYNAKLAR / YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI = 1,38 1,13 0,71

d.K.V. YABAN. KAYNAKLAR / TOPLAM KAYNAK ORANI K.V. YABANCI KAYNAKLAR / PASİF TOPLAMI = 0,23 0,25 0,26

SATIŞLARIN ETKİNLİĞİ NET SATIŞLAR / TOPLAM İSTİHDAM = 174,00 206,00 232,00

NET KARIN ETKİNLİĞİ NET KAR / TOPLAM İSTİHDAM = 7,00 0,16 0,81

YATIRIMLAR / SATIŞLAR YATIRIMLAR / SATIŞLAR = 0,13 0,15 0,09

YATIRIMLAR / TOPLAM AKTİF YATIRIMLAR / TOPLAM AKTİF = 0,07 0,09 0,05

10.9. İştiraklere ilişkin olarak mali yükümlülükler ve iştirak gelirleri

Nominal

sermaye Kurum Payı

Kurum

Taahhüdü Ödenen İştirak Kar Payı

TL % TL TL TL

ROKETSAN A.Ş.

2015 yılı 147.052.861 15,17 22.307.798 22.307.798 8.320.700

2016 yılı 147.052.861 15,17 22.307.798 22.307.798 9.102.000

2017 yılı 147.052.861 15,17 22.307.798

MERCEDES-BENZ

2015 yılı 275.000.000 2,96 8.140.339 8.140.339 -

2016 yılı 275.000.000 2,96 8.140.339 8.140.339 -

2017 yılı 275.000.000 2,96 8.140.339 8.140.339 11.175.530

TEKNOKENT A.Ş.

2015 yılı 1.000.000 17 170.000 42.500 -

2016 yılı 1.000.000 17 170.000 170.000 -

2017 yılı 1.000.000 17 170.000 170.000

İştiraklerimiz

10.10.Vergi

VERGİLER Tahakkuk Ödenen

TL TL

Kurumlar Vergisi

2015 yılı 6.347.791 6.327.048

2016 yılı

2017 yılı 14.218.531 14.212.155

Gelir Vergisi

2015 yılı 54.875.608 54.281.839

2016 yılı 63.915.236 63.910.574

2017 yılı 72.724.887 71.744.365

KDV

2015 yılı 12.148.380 11.820.376

2016 yılı 13.672.909 13.933.780

2017 yılı 17.826.689 16.971.566

Emlak Vergisi

2015 yılı 10.859.895 10.859.895

2016 yılı 12.639.596 12.639.596

2017 yılı 13.177.971 13.177.971

Damga Vergisi

2015 yılı 6.692.078 6.203.186

2016 yılı 4.527.327 5.063.822

2017 yılı 9.983.446 9.535.751

10.11. Sermaye

31/12/2015 sonu itibariyle

Nominal Sermaye 600.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye 572.126.217 TL







10.12. Bütçeye Katkı

Kurumumuzun temettü ödemesinden dolayı Hazine Müsteşarlığına borcu bulunmamaktadır.

10.13. Görev Zararı

Kurumumuzun 233 sayılı KHK hükümlerine göre görev zararı almamaktadır.

10.14. Bütçeden Katkı

Genel Bütçeden Kurumumuza artan sermayemize mahsuben katkı yapılmaktadır.

2017 yılında Kurumumuza sermayemize mahsuben 54.474.896,10 TL katkı yapılmıştır.

10.15. Bütçeye Katkı

Genel bütçeye katkımız yoktur.

10.17. Tahakkuk/Tahsilat Oranları

Tahakkuk eden alacaklarımız kısa sürede tahsil edilmektedir.

10.18. Tahvil İhraçları

Tahvil ihracımız yoktur.

10.19. Ar-Ge Harcamaları

2015 Yılı 16.669.186 TL

2016 Yılı 15.393.694 TL

2017 Yılı 19.254.220 TL

10.16. Alacak-Borç Stoku BİN TL

2015 BORÇLAR ALACAKLAR

VADESİ GEÇEN STOK VADESİ GEÇEN STOK

TİCARİ BANKA

VERGİ 10.266

SSK

HAZİNE 27.874

İKRAZ

RESMİ DAİRE 0 497.131 0 14.033

Konsolide Kamu Sektörü Kuruluşları 497.131 14.033

Konsolide Kamu Sektörü Dışındaki Resmi

Daireler (Mahalli İdareler vb)

ÖZEL ŞAHISLAR 95.736 4.177

ÇİFTÇİ

KİT 0 11.727 0 4.268

Performans Kriterleri Kapsamında Takip

Edilen 23 KİT11.727 4.268


Edilen 23 KİT'in Dışındaki KİT'ler

DİĞER (Yurtdışı+Avanslar) 38.529 104.952

TOPLAM İÇ BORÇ / ALACAK 0 653.389 0 155.304



TİCARİ BANKA

VERGİ 8.152

SSK 6.266

HAZİNE 69.874

İKRAZ

RESMİ DAİRE 0 526.470 0 8.552





ÇİFTÇİ

KİT 0 19.916 0 914


Edilen 23 KİT19.916 914




TOPLAM İÇ BORÇ / ALACAK 0 771.670 0 150.681



TİCARİ BANKA

VERGİ 18.660

SSK 7.265

HAZİNE

İKRAZ

RESMİ DAİRE 0 649.100 0 28.856





ÇİFTÇİ

KİT 0 7.368 16.561


Edilen 23 KİT




TOPLAM İÇ BORÇ / ALACAK 0 1.041.817 0 192.762

Documents

2015 2016 2017 - mkek.gov.tr · 10.9. İştiraklere ilişkin olarak mali yükümlülükler ve iştirak gelirleri Nominal sermaye Kurum Payı Kurum Taahhüdü Ödenen İştirak Kar