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BIENVENIDOS¡
POR QUE ESTAS HOY AQUI?
Capacitación en SAP-ERP
GESTIONAR ACTIVOS FIJOS
SubprocesosAdministrar, Retirar y Gestionar Activos Fijos
Proyecto INNOVA Juntos Transformando el Negocio
Septiembre de 2010
SPACER
Propósito
Código de conducta
Agenda
Seguridad
Expectativas
Roles y Responsabilidades
Revisemos, conoce usted:• Sonido del sistema de alarma y ubicación• Salidas de emergencia y punto de encuentro• Localización de equipos de emergencia• Localización del gabinete/equipo de primeros
auxilios• Ubicación de baños• ¿Alguna otra cosa que necesitemos conocer?
Seguridad
Ubicación
Ubicación y Mapa de la respectiva sede. SALIDAS DE EMERGENCIA
Propósitos
Compartir con las áreas y personas involucradas, los principales cambios que tendremos con la implementación de SAP-ERP en la Organización y principalmente en la Vicepresidencia Administrativa.
Identificar los conceptos básicos contenidos en los Módulos: FI, CO, PSM, MM, AM, PM, AP, AR, y los diferentes flujos de trabajo : Websphere, Nintex, SharePoint.
Dar a conocer al usuario los procesos en los que interviene y de forma funcional el aplicativo y las transacciones para su trabajo en el día a día.
Analizar y comprender las diferentes políticas administrativas y los conceptos de autogestión asociados a los subprocesos.
Objetivos Específico
s
Agenda
Generalidades ERP – SAP Que es SAP Glosario de SAP Generalidades Integración con los diferente módulos (FI,CO, PSM, AP, AR,MM y PM) Estructura Organizativa (mandante) Sociedades FI Clases de Activos Datos Maestros Sub-números de Activos Fijos Subproceso Administrar Activos Fijos comprende los siguientes
procedimientos: Ingreso y marcación, Traslado, Retiro y arqueo de activos
fijos, Gestión Inmobiliaria, Administrar Vehículos, Cierre contable, Informes 20F y Formalizar Bienes y Servicios
DIA 1
Agenda
Subproceso Administrar Retiro de Activos Fijos comprende: Baja de activos fijos con ingresos (venta): baja de BRP, baja bienes restituidos en Leasing, baja bienes titularizados y Baja de activos fijos sin ingresos (desguace): Obsolescencia, Hurto o pérdida y Donación Generalidades Mapa de procesos Procedimientos a través de los Flujos (Retiros y traslados)
DIA 1
Código de conducta
Normas para la
Aprendizaje
Convivencia en el
Acuerdos y
Acuerdos y
Normas para la
Convivencia en el
Aprendizaje de este Taller
Tener actitud participativa, organizadamente
Preguntar toda duda por más obvia que sea
Prestar atención a las preguntas, contribuyen a aclarar sus propias dudas
Aprovechar al máximo la capacitación
Compromiso personal
Preguntas que no se tenga la respuesta en el momento se atenderán a más tardar al día siguiente.
Roles y Responsabilidades¿Qué Rol
Cumple?
Facilitador
Controlador de tiempo Inspector del proceso
ReporteroSocio de
aprendizaje
Bienvenidos
Al Proyecto INNOVA dondeJuntos Transformaremos el Negocio
El cambio es un tema que todos hemos manejado en > ó < medida durante el transcurso de nuestras vidas. Las personas reaccionamos de manera diferente con respecto al cambio, algunas veces le tememos ó lo vemos como un obstáculo, en otras ocasiones lo vemos como una oportunidad. De la misma manera las organizaciones también enfrentan cambios y de manera constante: cambios de estructura, cambios en tecnología, cambios en procesos, cambios en productos. Y uno de los mayores desafíos que enfrentan las organizaciones es la exigencia de mantenerse en los primeros lugares, sino por lo menos dentro de los primeros, la competencia en el mercado global requiere de la implementación constante de cambios innovadores y que permitan el desarrollo positivo tanto para ella misma como para sus colaboradores.Para Bancolombia es estar a nivel de la Banca Internacional.
Ventaja De La Herramienta- Contar con un sistema integrado implica entender que lo que cada uno de nosotros hace, forma parte de un todo.- Entender que nuestro trabajo no es aislado, es importante para el trabajo de otros y para la organización.
Bienvenidos al Cambio!!
• Hacer más fáciles los servicios financieros a nuestros clientes, logrando que nos perciban como un Grupo Financiero amigable.
• Desarrollar soluciones oportunas e innovadoras, que permitan construir relaciones a largo plazo y maximizar el valor para el Banco y para el cliente.
• Tener la posibilidad de hacer nuestro trabajo de una manera más eficiente, rápida y automatizada, bajo una visión integral y única.
• Disponer de información consolidada y permanentemente actualizada que soporte la toma de decisiones.
• Dotar al Grupo Bancolombia de ventajas competitivas mediante la implantación de una nueva Arquitectura Tecnológica que garantice el cumplimiento de los Objetivos y Expectativas del Negocio, sustentado en la eficiencia de los Procesos y la Cultura Organizacional.
• Proyectarnos como una entidad financiera internacional y de banca universal.
Ventajas del Cambio!!
Expectativas
¿Cuáles son sus expectativas frente al programa?
ERP = Planeación Empresarial de Recursos
Es un sistema de software modular e integrado con una flexible arquitectura que soporta la operación de los negocios.
Es un sistema de información que integra aplicaciones informáticas para gestionar todos los áreas de la organización con información pertinente para cada uno de los procesos del negocio con integración natural entre módulos y flexibilidad de comunicación con otras aplicaciones legado.
Apoya la planeación, producción, ventas, procesos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, distribución, contabilidad y gestión humana, entre otros.
Incrementa la productividad empresarial al estandarizar procesos e integrarlos; mejorando la toma de decisiones, permite compartir entre las diferentes áreas de la organización el mismo dato evitando el reproceso de los mismos.
¿ Qué es ERP ?
17
Compañía alemana, las iniciales SAP significan: Sistemas, Aplicaciones y Productos especializados en procesar datosEs un sistema integrado que logra incorporar las mejores prácticas de negocio a los diferentes procesos de industria, optimizando el manejo de la información mediante una solución modular, donde cada módulo maneja una función diferente (gestión financiera, gestión de materiales, entre otros). A pesar que cada uno maneja funciones específicas, esta totalmente integrado.Hoy en día existen más de 20 soluciones sectoriales, entre ellas se incluyen soluciones para:
Automotriz Banca Industria química Sanidad Proveedores de servicios logísticos Minería Sector petrolífero y del gas Administración pública Comercio al por menor, etc.
¿ Qué es SAP ?
SIGLA NOMBRE
FI Modulo Financiero
CO Módulo Costos
AP Módulo Cuentas por Pagar
AR Módulo Recaudos Administrativos
AM Módulo Activos Fijos
PSM Módulo Presupuesto
MM Módulo Gestión de Materiales
PM Módulo Mantenimiento Planta
TV Módulo Administración Viajes
HCM Módulo Recursos Humanos
CM Módulo Cobranzas
Glosario SAP
Módulo Contabilid
ad Bancolomb
ia
Junio 2010
Módulo Contabilidad Filiales Nacionales
Agosto 2010
Full ERP Bancolomb
ia y Filiales
Nacionales
Febrero 2011
Full ERP Filiales del
Exterior
Febrero 2011
Salidas a producción con SAP
MM
Mantenimiento de Materiales
AM
Gestión de Activos Fijos
PM
Mantenimiento de Activos
AP
Cuentas por Pagar
AR
Recaudos Administrativo
s
TVGestión de Viajes
Tarjetas de crédito Cajas
Menores
¿ Qué módulos vamos a implementar ?
1- PROCESO GESTIONAR CONTRATACIÓN Y COMPRAS (MM)
Recibir Requerimiento de Bienes Y
Servicios
Seleccionar Proveedores y Formalizar
la Negociación
Comprar Bienes y Servicios
Recibir Bienes y Servicios
Administrar Inventarios
Administrar Relación con proveedores
Presupuesto y plan
de compras
2- GESTIONAR DOCUMENTOS DE COBRO (AP Y AR)
3- PROCESO GESTIONAR ACTIVOS (AM Y PM)
Procesar Pago de Facturas
Realizar Pago a
Proveedores
Realizar Recaudos
Administrativo
Administrar Servicios de Viajes para Empleados
Administrar Servicios
Especiales
4- GESTIONAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (TV Y TR)
MACROPROCESO GESTIONAR SERVICIOS CORPORATIVOS
Administrar Activos
Administrar Retiro de Activos
Gestionar Mantenimie
nto de Activos
FI
PSM
CO
MM
Centro de Costos
Centro de beneficios
Orden Interna
Orden de mmto
Solicitud de pedido Comprometido
Entrada de mercancías y/o pago de factura
Clase de costos
Real
Modelo de Costos
Pronóstico Continuo de Gastos
Contabilidad
Aplicativos Contables
MurexFinacle
SAT
AS400 / SIIFSofsin / SFI
Optima / IBSArquitectura
actualArquitectura
ObjetivoMódulo de SAP
Ingresos Core
Cuenta Contable
Como funciona SAP para que el dato sea único
AA AP AR
HCM TV otros
MMSolicitud de
pedido, Pedido
Entrada de mercancías y/o pago de
factura
FI
PSM
CO
Centro de Costos
Centro de beneficios
Orden Interna
Orden de mmto
Comprometido
Clase de costos
Real
Modelo de Costos
Contabilidad
Aplicativos Contables
MurexFinacle
SATArquitectura
actualArquitecturaObjetivo
Módulo de SAP
Ingresos Core
Cuenta Contable
Pronóstico Continuo de Gastos
AS400 / SIIFSofsin / SFI
Optima / IBS
Como funciona SAP para que el dato sea único
¿Qué cambios se darán en los procesos?
Modelo Actual
No hay planificación estándar para las compras
Comunicación correo electrónico para Retiros y Traslados de Activos Fijos
CSC con diferentes aplicaciones manejo contable y administrativo de los Activos
Fijos
Aplicaciones actuales solo soportan la moneda local
Validación manual de la disponibilidad en el presupuesto
Información contable a través de Querys
Modelo Objetivo
Planificación estándar para las compras desde la aprobación del presupuesto
Comunicación flujos de trabajo para Retiros y Traslados.
Una sola aplicación para el Banco y las Filiales
Aplicación multimoneda
Validación automática del presupuesto
Información contable directamente en SAP
25
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Sociedad FI
BANCOLOMBIA
1000
Sociedades FI parametrizadas en SAP
Miami
1100
Leasing Bancolombia 2000
Fiduciaria Bancolombia 3000
Banca Inversion Bancolombia 4000
Valores Bancolombia 5000
Factoring Bancolombia 6000 Bancolombia
Panamá 8000Bancolombia Cayman 8100
Bancolombia Puerto Rico 9000
Códigos definidos para las Sociedades
Se definieron 10 sociedades FI, cada sociedad FI, se adhiere a las normas y principios contables de su propio país y corresponde a una entidad financiera independiente.Para la agencia de Miami es una sociedad FI en Estados Unidos pero conserva su naturaleza de agencia para la sociedad Bancolombia.
CLASES DE ACTIVOS
27
Código
Clase de Activo Fijo
10000 TERRENOS11000 CONSTRUCCIONES EN CURSO12000 EDIFICIOS20000 EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES20100 EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES ACTIVOS DE CONTROL (BPV)21000 EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES EN LEASING FINANCIERO21100 EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES EN LEASING OPERATIVO30000 EQUIPO DE COMPUTO 60 MESES30100 EQUIPO DE COMPUTO 36 MESES30200 EQUIPO COMPUTO ACTIVOS DE CONTROL30300 EQUIPO COMPUTO EN LEASING FINANCIERO30400 EQUIPO COMPUTO EN LEASING OPERATIVO40000 VEHICULOS50000 BIENES DE ARTE Y CULTURA60000 BIEN.RECIB.EN PAGO.B.MUEBLES.MAQ.EQUIPOS60100 BIEN.RECIB.EN PAGO.B.MUEB.VALORES MOBILIARIOS60200 BIENES REC EN PAGO INM DESTIN A VIVIENDA60300 BIEN RECIB EN PAGO INMUEB DIFER A VIVIENDA60400 BIENES RECIBIDOS EN PAGO PROSPECTOS60500 BIENES RESTITUIDOS EN CONTRATOS LEASING VEHICULOS60600 BIENES RESTITUIDOS EN CONTRATOS LEASING MUEBLES60700 BIENES RESTITUIDOS EN CONTRATOS LEASING INMUEBLES 70000 CARGOS DIFERIDOS72000 BIENES TITULARIZADOS MUEBLES.MAQ.EQUIPOS72100 BIENES TITULARIZADOS DESTINADOS A VIVIENDA72200 BIENES TITULARIZADOS DIFERENTES A VIVIENDA80000 CLUBES Y ACCIONES
SAP A QUE DARA SOPORTE?
28
Administar el maestros de AF: creación, modificación, liquidación, traspaso y baja de activos fijos. Asignación de activos a centros de costos Registro de traslado de AF entre compañías Capitalización de activos Registro de movimientos de AF por compra o venta Registro depreciación de AF dependiendo del método de depreciación. Visualización histórica de los AF Conciliación en línea recta de la contabilidad Valorización, provisión y avalúo técnico Operaciones periódicas como: AxI, proceso de depreciación y los procesos de cierre del modulo. Sistemas de información que muestran el estado de los activos en cualquier momento Cuentas de orden total/ depreciados, cuentas de ajustes po inflación, avalúo técnico de obras de arte y generación de reportes.
Datos Maestros
El maestro de activos fijos contiene toda la información relevante para cada uno de
los activos de forma discriminada y tiene dos
áreas que son: Datos Maestros Generales y los
Datos Maestros para las áreas de Valoración.
Sub-numeros Activos Fijos
Subnúmeros de activos se componen de muchos activos fijos
parciales, para el Grupo se identifican con Mejoras,
entendiendosé como Mejora lo que representa mayor funcionalidad al activo o que aumente su vida útil.
31
Creatividad
32
¡TENER PRESENTE!La capacidad para trabajar en equipo es, sin duda, una de las competencias más valoradas cuando se trata de hacer crecer una organización.
Reflexión
Administrar y Registrar las adquisiciones de bienes, con propósitos contables, fiscales y de control
facilitando su amortización y disposición durante la vida útil de los mismos..
EL SUBPROCESO ADMINISTRAR ACTIVOS ESTÁ
COMPUESTO POR: REALIZAR INFORMES 20F PARA ACTIVOS
FORMALIZAR BIENES
RECIBIDOS EN PAGO
CIERRE CONTABLE DE
ACTIVOS
ADMINISTRAR
VEHICULOS
GESTIÓN INMOBILIARI
A
ARQUEO DE
ACTIVOS
TRASLADO DE
ACTIVOS
INGRESO Y MARCACIÓN
SUBPROCESO ADMINISTRAR
ACTIVOS
Módulo AM
Ingreso y Marcación comprende:
• Ingreso y marcación: completar datos maestros de los activos (comprados y recibos) garantizando la marcación de los mismos por parte del proveedor.
• Integración módulos MM y PM.• Alta por compras: tramitadas a través de una orden de compra • Construcciones en curso: los gastos y costos Obra en curso se acumulan
en una orden de costos (CO) Altas por diferidos: gastos incurridos por la Cia que por su monto y
naturaleza se deben amortizar a más de un año Ej: Software. Proceso igual a un activo, es decir.
Altas financieras: BRP bienes recibe de un cliente como recuperción de una cartera deteriorada
Bienes restituidos en leasing: bienes provienen de una dación en pago. Bienes titularizados: bienes que provienen de una negociación con el
banco o algunas companias
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Ingreso y Marcación comprende:
Altas de activos arrendados en leasing: abarca en Leasing financiero; tratamiento de un activo normal Ej. Edificios . Leasing operativo; sólo tendrá datos maestros de activos para control de inventarios con saldo o en su contabilización.
Clubes sociales: otros activos estos se valorizan anualmente. No se amortizan, se crean por el modulo AM y sus cuotas se pagarán por la cadena logistica.
Altas por prospectos: originadas de las garantías que posee el Banco Otras consideraciones altas: Mejoras a los activos fijos
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Flujo de Ingreso y Marcación
NOTA: el avalúo aplica para algunas clases contables como: inmuebles, BRP , Obras de Arte y Vehículos.
NOTA: el avalúo aplica para algunas clases contables como: inmuebles, BRP , Obras de Arte y Vehículos.
Validar información que requiere el activo.Validar información que requiere el activo.
Inicio
Solicitar placas.Solicitar placas.
Marcar activos.Marcar activos.
Enviar formato de Activos marcados.Enviar formato de Activos marcados.
Completar datos del activo en el maestro. Completar datos del activo en el maestro.
Ingresar avalúo de Activo.Ingresar avalúo de Activo.
Fin
Solicitud de trasladoSolicitud de traslado
Inicio
Ejecución de trasladoEjecución de traslado
Modificación del Dato Maestro
Modificación del Dato Maestro
Realizar ajustes a solicitud del traslado: cancelar, devolver, aprobar o reasignarInformar a las áreas implicadas.Gestionar traslado.
Realizar modificación de la data maestra. Una vez se avanza esta actividad generar notificación y confirmación al solicitante.
Recibir la solicitud, revisar, aprobar, evaluar si es un traslado desde un operador logístico, si es por clase de activos ó por ubicación.
Flujo Traslado de Activos
Fin
Al operador le llega actividad con la información a trasladar y debe notificar una vez realiza el traslado.
Programar arqueo de activosProgramar arqueo de activos
Inicio
Generar Lista de activos a realizar arqueoGenerar Lista de activos a realizar arqueo
Revisar hallazgos de arqueo de activosRevisar hallazgos de arqueo de activos
Registrar hallazgos e inconsistencias de arqueo de inventario
Registrar hallazgos e inconsistencias de arqueo de inventario
Fin
Arqueo de Activos
Recibir documentación del vehículoRecibir documentación del vehículo
Inicio
Realizar asignación del vehículoRealizar asignación del vehículo
Elaborar contrato de depósito Elaborar contrato de depósito
Generar informe en el sistema de seguimiento a vehículos Generar informe en el sistema de seguimiento a vehículos
Hacer seguimiento al pago de impuestos de vehículos propios
Hacer seguimiento al pago de impuestos de vehículos propios
Analizar pertinencia de vehículos dentro del GrupoAnalizar pertinencia de vehículos dentro del Grupo
Fin
Administrar Vehículos
Flujo Cierre Contable
Realizar cierre de ingresos y retiro de activosRealizar cierre de ingresos y retiro de activos
Inicio
Realizar depreciación de ActivosRealizar depreciación de Activos
Generar reporte de valorización y provisiónGenerar reporte de valorización y provisión
Contabilizar valoración y provisión de ActivosContabilizar valoración y provisión de Activos
Revisar conciliación de Activos Fijos con libro mayorRevisar conciliación de Activos Fijos con libro mayor
Generar y reportar informes de seguimiento contable para Activos
Generar y reportar informes de seguimiento contable para Activos
Cerrar y Cambiar ejercicio Cerrar y Cambiar ejercicio
Fin
41
Ingresar BRP en la maestra de activosIngresar BRP en la maestra de activos
Inicio
Ingresar avalúo del BRPIngresar avalúo del BRP
Realizar seguimiento del saneamiento al BRPRealizar seguimiento del saneamiento al BRP
Realizar provisiones al BRPRealizar provisiones al BRP
Fin
Formalizar Bienes Recibidos en Pago
Flujo Realizar Informe 20F
Recibir solicitud de diligenciamiento Recibir solicitud de diligenciamiento
Enviar al analista encargado Enviar al analista encargado
Generar información para el diligenciamiento de la forma 20 F
Generar información para el diligenciamiento de la forma 20 F
Validar razonabilidad de las cifras Validar razonabilidad de las cifras
Revisar información enviada en los formatos Revisar información enviada en los formatos
Enviar archivo a la Gerencia de Procesos Contables Enviar archivo a la Gerencia de Procesos Contables
Fin
Inicio
Generalidades
* Altas por compras* Construcciones en curso* Altas por diferidos* Altas financieras* Bienes restituidos en Leasing* Bienes titularizados* Altas de activos arrendados en leasing* Clubes sociales* Altas por prospectos* Traslado de activos fijos* Arqueo de activos fijos
Repaso
ADMINISTRAR ACTIVOS
El subproceso “Retiro de Activos” incluye las actividades relacionadas con las contabilizaciones necesarias en la baja (retiro) de activos en una sociedad.
ADMINISTRAR RETIRO DE ACTIVOS
El subproceso de “Gestionar mantenimiento de Activos” tendrá como alcance los sub-procesos de mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo y administración de puestos de trabajo físicos
ADMINISTRAR MANTENIMIENTO DE ACTIVOS
Módulo AM
El subproceso “Retiro de Activos” incluye las actividades relacionadas con las contabilizaciones necesarias en la baja (retiro) de Activos en una sociedad. En esta instancia, al pasar al estado de baja, el Activo dejará de ser afectado por la depreciación, por los ajustes globales por inflación y será retirado de la contabilidad del Grupo Bancolombia.
RETIRO DE ACTIVOS
Por el deterioro ó desgaste natural en que se encuentra.
Por no estar en condiciones de prestar servicio alguno.
Por no ser necesario su uso.
Por que fue Hurtado.
Por necesidades o decisiones administrativas, tales como haber sido entregado a otra entidad en calidad de traspaso, donado, vendido o permutado.
RAZONES PARA DAR DE BAJA UN ACTIVOS
1
2
3
4
5
Módulo AM
BAJAS CON INGRESOS
Bajas con Ingresos
.• Bienes Recibidos en
Pago
• Venta de Activos Fijos del Grupo
. • Bienes Restituidos de Leasing
. • Bienes Titularizados
BAJAS SIN INGRESOS
Bajas sin Ingresos
. • Donación
. • Obsolescencia
. • Hurto ó Perdida
Solicitud retiro de activos
Solicitud retiro de activos
Revisar solicitud de retiro
Revisar solicitud de retiro
Hurto ó Pérdida
ObsolescenciaDonación
Venta
Informar áreas de seguros y seguridadInformar áreas de
seguros y seguridad
Notificar a funcionario para retirar marcación
Notificar a funcionario para retirar marcación
Notificar a los responsables de
revisar la información y
registrar la baja
Notificar a los responsables de
revisar la información y
registrar la baja
Revisar información enviada del
retiro
Revisar información enviada del
retiro
Registrar en el sistema la
baja
Registrar en el sistema la
baja
Notificar solicitud
retiro
Notificar solicitud
retiro
Gestionar venta de activo
Gestionar venta de activo
Identificar proponentes para
la compra
Identificar proponentes para
la compra
Realizar comité de precios
Realizar comité de precios
Hacer seguimiento a la
venta del BRP
Hacer seguimiento a la
venta del BRP
Verificar proponentes contra listados de control y elegir al
tercero
Verificar proponentes contra listados de control y elegir al
tercero
Realizar legalización de venta de BRP
Realizar legalización de venta de BRP
Entregar a comercializador para
realizar la venta
Entregar a comercializador para
realizar la ventaBRP
Empleados
Terceros
SUBPROCESO ADMINISTRAR RETIRO
DE ACTIVOS
Flujo Retiro de Activos
Fin
Repaso
51
Hacer doble clic en el icono de SAP logon
• Aparecerá la pantalla de ingreso a SAP
Navegación: ingreso al sistema
Reglas para crear la contraseña:
Debe tener al menos 3 caracteres y no más de 8
Pueden utilizarse letras y/o números; también son
válidos los signos de puntuación
No debe iniciar con signos de admiración, signos
de interrogación, espacio en blanco ni con 3
caracteres idénticos.
No debe ser igual a otra contraseña anterior del
usuario
Ingrese el mandante
Ingrese el usuario
Ingresar password. Por seguridad, se mostraran asteriscos
Seleccione el idioma de trabajo. Si lo deja en blanco, tomara el idioma por defecto (en este caso Español)
<ENTER>
Si es la primera vez que ingresa el sistema le pedirá que cambie la clave.
Encabezado de la Pantalla
Cuerpo de la Pantalla
Barra de HerramientasBarra de
Menú
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Menú
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[F3]
[Shift F3]
[F12]
[Ctrl+P]
[Ctrl+F]
[Ctrl+G]
Primera Hoja
Hoja Anterior
Hoja Siguiente
Ultima Hoja
Crear Modo
Ayuda
Algunos Iconos
importantes en
SAP.
Ruta acceso
transacciones
AM en SAPFinanzas
Gestión
Financiera
Activos
Fijos
Activos
Fijos
Flujo de Trabajo Sharepoint permite automatizar la secuencia de acciones, actividades o tareas utilizadas para la ejecución de algunos de los procesos del Macroproceso Gestionar Servicios Corporativos incluyendo el seguimiento del estado de cada una de sus etapas.
Este Flujo Soportará la administración Retiros y traslados de activos:
– Solicitudes de Retiros de activos por venta, donación, obsolescencia; entre otros– Solicitudes de traslados de activos entre:
Sucursales Sedes administrativasOperadores logísticos.
56
FLUJO SHAREPOINT
Funcionalid
ad
Transacciones
AM en SAP
AS01 Ingresar datos maestrosAS02 Modificar datos maestrosAS03 Visualizar datos maestrosAS05 Bloquear los activos para su contabilización.AS06 Borrar datos maestros de los activos.AS11 Crear sub-números de los activos (hijos).F-90 Alta contra acreedorABZON alta contrapartida automática – activo encontrado físicamente y no esta en el sistema registrado.F-92 Baja con ingresos ABSO Alta y baja de avalúosABUMN Traspasar activo Fijo (Traspaso total o parcial del valor de origen y la amortización
acumulada de un bien origen a otro destino).
Transacciones
AM en SAP
ABAVN Baja por desguaceFB03 Listar documentos por varios criteriosAIBU – AIAB Distribuir y liquidar obra en cursoAFAB Ejecución Amortización (depreciación del ejercicio) – SM37AFBP Visualizar la ejecución de la amortización (depreciación)ASKB Contabilización en cuentas de balance – Visualizar AJRW Cambio de Ejercicio – Sólo al final de año AB02 Modificar documento contableAB03 Visualizar documento contableAB08 Anular documento contable – Cuando se realiza una alta-baja o traslado erradoAIST Anular documento capitalizadoAJAB Cierre ejercicio – Sólo a fin de añoOARP Informe de activosAW01N Explorador de activos fijos – Areas de valoración.
Transacciones
AM en SAP
Reportes estándar del sistema SAP:
S_ALR_87011963 por número de activos fijos – Patrimonio de activos fijosS_ALR_87011964 por clase de activos fijos – Patrimonio de activos fijosS_ALR_87011966 Por centro de coste – Patrimonio de activos fijosS_ALR_87011990 Cuadro de activos fijos – Explicaciones de BalanceS_ALR_87012013 Comparación de amortización – Explicaciones de P&GS_ALR_87012015 Amortizaciones manuales – explicaciones de P&GS_ALR_87012936 Amortización activos fijos activos (simulación Amo) – Previsión amortS_ALR_87012048 Movimientos activos fijos – Operaciones diarias S_ALR_87012050 Altas de activos fijos – Operaciones diariasS_ALR_87012052 Bajas de activo fijo – Operaciones diariasS_ALR_87012054 Traslados de activos fijos – Operaciones diariasS_ALR_87012056 Altas de activos no contabilizados - creación datos maestros
Transacciones
AM en SAP
Reportes desarrollos del sistema SAP:
ZAMI055 Baja de avalúosZAMC056 Alta avalúosZAMR030 Activos fijos traslados y BRP en tiempo real - ReporteZAME009 Activos totalmente depreciadosZAMR031 Reporte importante. – en tiempo real.ZAME087 Traslados de activos - Flujo
FLUJOS
Retiro de Acti
vos
Crear la so
licitud
FLUJOS
Retiro de Acti
vos
Crear la so
licitud
FLUJOS
Retiro de Acti
vos
Crear la so
licitud
FLUJOS
Retiro de Acti
vos
Crear la so
licitud
FLUJOS
Retiro de Acti
vos
Crear la so
licitud
FLUJOS
Retiro de Acti
vos
Crear la so
licitud
FLUJOS
Retiro de Acti
vos
Crear la so
licitud
FLUJOS
Retiro de Acti
vos
Crear la so
licitud
FLUJOS
Retiro de Acti
vos
Revisar re
tiro
FLUJOS
Retiro de Acti
vos
Revisar re
tiro
FLUJOS
Retiro de Acti
vos
Revisar re
tiro
prebaja
FLUJOS
Retiro de Acti
vos
Revisar re
tiro
prebaja
FLUJOS
Retiro de Acti
vos
Realizar la
baja
FLUJOS
Trasla
do de Activos
Solicitar e
l trasla
do
FLUJOS
Trasla
do de Activos
Solicitar e
l trasla
do
FLUJOS
Trasla
do de Activos
Solicitar e
l trasla
do
FLUJOS
Trasla
do de Activos
Solicitar e
l trasla
do
FLUJOS
Trasla
do de Activos
Revisar S
ol.
trasla
do
FLUJOS
Trasla
do de Activos
Solicitar e
l trasla
do
FLUJOS
Trasla
do de Activos
Gestionar e
l
trasla
do
FLUJOS
Trasla
do de Activos
Solicitar e
l trasla
do
FLUJOS
Trasla
do de Activos
Ejecutar tr
aslado en
el siste
ma
FLUJOS
Trasla
do de Activos
Ejecutar tr
aslado en
el siste
ma
Repaso