159_BPP_PT_BR

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EHP4 for SAP ERP6.0

Março 2010

Português

Encerramento do períodona contabilidadefinanceira (159)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 Walldorf

Alemanha

Procedimento do processo empresarial



SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD

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Example text Words or characters that appear on the screen. These include fieldnames, screen titles, pushbuttons as well as menu names, paths andoptions.

Cross-references to other documentation.

Example text Emphasized words or phrases in body text, titles of graphics and tables.

EXAMPLE TEXT Names of elements in the system. These include report names, programnames, transaction codes, table names, and individual key words of aprogramming language, when surrounded by body text, for example,SELECT and INCLUDE.

Example text Screen output. This includes file and directory names and their paths,messages, source code, names of variables and parameters as well asnames of installation, upgrade and database tools.

EXAMPLE TEXT Keys on the keyboard, for example, function keys (such as F2) or theENTER key.

Example text Exact user entry. These are words or characters that you enter in thesystem exactly as they appear in the documentation.

<Example text> Variable user entry. Pointed brackets indicate that you replace thesewords and characters with appropriate entries.





Índice

Encerramento do período na contabilidade financeira ................................................................... .........6

Objetivo ..................................................................................................................................................6Pré-requisitos .........................................................................................................................................7

Dados mestre .....................................................................................................................................7

Funções ................................................................................................................................. ............7

Tabela Síntese do processo .................................................................................................................. .9

Processo 1: processar encerramento do dia ........................................................................... ............9

Processo 2: processar encerramento do mês ......................................................................... ............9

Processo 3: processar encerramento do exercício .......................................................................... .. 12

Etapas do processo .............................................................................................................................. 13

Cenário I: encerramento do dia ......................................................................................................... 13

Atualizar taxas de câmbio ............................................................................................................ . 13

Lacunas na atribuição de números de documento .............................................. .............. ..... ....... 15

Números de faturas alocados duas vezes ..................................................................................... 16

Exibir o diário compacto de documentos .................................................................................. ..... 17

Cenário II: encerramento do mês ...................................................................................................... 18

Atualizar taxas de câmbio ............................................................................................................ . 18

Lacunas na atribuição de números de documento .............................................. .............. ..... ....... 19

Números de faturas alocados duas vezes ..................................................................................... 20

Abrir e fechar períodos contábeis .................................................................................................. 21

Entrar lançamentos periódicos ............................................................................................... ....... 22

Lançar lançamentos periódicos ..................................................................................................... 24

Executar pasta batch input............................................................................................................ 25

Compensação automática de conta EM/EF ................................................................................... 27

Analisar contas de compensação EM/EF ...................................................................................... 28

Compensação automática ............................................................................................................. 30

Executar lançamentos de ajuste .................................................................................................... 31

Reavaliação de moeda estrangeira ........................................................................................... .... 33 Análise de reconciliação ................................................................................................................ 34

Fechar período contábil anterior ................................................................................................... . 37

Exibir o diário de documentos ........................................................................................ .............. . 38

Livro Diário Geral.......................................................................................................................... 40

Balanços financeiros .................................................................................................................... . 41

Cenário III: encerramento do exercício ................................................................................. ..... ....... 44





Criar calendário de fábrica para novo exercício ............................................................................. 44

Transferir saldos contabilidade fornecedores/clientes ................................................. ..... ............. 45

Transferir saldos do Razão .............................................................................................. ............. 46

Reclassificar Ctas a Receber e Ctas a Pagar ................................................................................ 47

Confirmação saldo contas a receber ............................................................................................. 50

Confirmação saldo conta a pagar ................................................................................................. . 53

Lançamentos Prévios e Provisões Ativas / Provisões Passivas ..................................................... 55

Lançar Provisão ........................................................................................................................ .... 56

Lançamento de Estorno da Provisão ........................................................................................... .. 58

Fechar e liberar relatório financeiro final........................................................................................ 59

Fechar período contábil anterior ................................................................................................... . 61

Exibir o diário de documentos ........................................................................................ .............. . 62

Livro Diário Geral.......................................................................................................................... 64 Anexo ................................................................................................................................................... 65

Estorno das etapas do processo ....................................................................................................... 65

Formulários utilizados ....................................................................................................................... 66





Encerramento do período na contabilidade financeira

ObjetivoOs preparativos para o encerramento são tarefas periódicas e podem ser subdivididas em FI doseguinte modo:

• Encerramento do dia

• Encerramento do mês

• Encerramento do exercício

A componente de encerramento ajuda-o a preparar e executar todas as atividades necessárias paraencerramento de dia, mês e exercício. O sistema fornece para este fim uma série de relatóriosstandard que podem ser utilizados para gerar avaliações e análises diretamente a partir de todos ossaldos de conta lançados. O sistema ajuda a executar o seguinte:

• Criar o balanço e a Demonstrações de resultado

• Documentar os dados contábeis

Nenhum lançamento adicional é necessário para o encerramento do dia.

Você pode usar as seguintes avaliações para o encerramento do dia e para documentar os dadoscontábeis:

• Diário compacto de documentos

• Avaliação dos documentos que não foram lançados

Para executar os preparativos para o encerramento na contabilidade geral, é necessário primeiroexecutar os preparativos nas áreas de contabilidade auxiliar que você está utilizando. Esses incluem:

• Contabilidade de clientes e de fornecedores

• Contabilidade de estoques

• Contabilidade do imobilizado

O encerramento do exercício está dividido em duas fases:

• No início do novo exercício, você abre novos períodos contábeis e transfere os saldos doexercício anterior.

• Depois você prepara e cria os balanços financeiros e documenta as transações comerciaisusando a escrituração de contas.

O sistema da SAP oferece uma variedade de relatórios com os quais você pode transferir os saldospara o novo exercício fiscal. Durante este processo, as contas de lucros e perdas são transferidas parauma ou mais contas de resultado transportado. Os saldos das contas do balanço são simplesmentetransferidos para o novo exercício. Não é necessário criar balanços financeiros iniciais especiais.





Qualquer lançamento que você faça no exercício anterior ajusta automaticamente o saldo detransferência relevante. Não é necessário encerrar o exercício anterior e transferir os lançamentos deencerramento antes do início do novo exercício.

Tal como no encerramento do mês, você pode criar todos os relatórios externos necessários,documentar os dados contábeis e transferir as avaliações internas.

Pré-requisitos

Dados mestreVocê já entrou os dados mestre necessários para executar os procedimentos deste cenário.

Área de serviço

Área de produção/negociaçãoDados mestre Valor Seleção Comentário

Centro de custo * Tudo Todos os centros decusto lançadosnecessários

Mestre de materiais * Tudo Todos os materiaislançados necessários

Contas do Razão * Tudo Todas as contasnecessárias

Funções

Utilização As funções a seguir já devem estar instaladas para que esse cenário seja testado em SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funções neste Procedimento do processo empresarial devem estar atribuídas ao usuário ou aos usuários que estejam testando este cenário. Você só precisará dessasfunções se estiver usando a interface NWBC. Elas não serão necessárias se você estiver usando oSAP GUI standard.

Pré-requisitos As funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário.

Função empresarial Detalhes Atividade Transação

(SAP_NBPR_EMPLOYEE-S)

(Empregado (especialista))

Necessário parafuncionalidadesbásicas.

SM37





(SAP_NBPR_FINACC-M)

(Gerente da contabilidade geral)

S_BCE_68000174

S_ALR_87012342

S_ALR_87012341

S_ALR_87003642(OB52)

F.14

SM35

F.19

F.13

FAGL_FC_VAL

FAGLF03

F.52

S_ALR_87012284 ouS_PL0_86000028

SCAL

F.07

FAGLGVTR

FAGLF101

S_ALR_87012284

S_ALR_87012289

FBD1

FB50

S_ALR_87012287

(SAP_NBPR_AR_CLERK-S)(Contabilidade de clientes)

F.17

(SAP_NBPR_AP_CLERK-S)

(Gerente de Contas a Pagar)

F.18

(SAP_NBPR_FINACC-S)(Contabilidade geral)

F.13

(SAP_NBPR_BR_LOCBR-S)

(Empregado (Localização Brasil))

S_ALR_87012296

(SAP_NBPR_CONTROLLER-M)

(Controle empresarial)

FBL3N





Tabela Síntese do processo

Processo 1: processar encerramento do dia

Etapa doprocesso

Referênciaexterna aoprocesso

Condiçãoempresarial

Funçãoempresarial

Código detransação

Resultadosprevistos

Atualizar taxas decâmbio

Taxas decâmbio paramoedasestrangeirassãoatualizadas acada dia ou acada mês.

SAP_NBPR_FINACC-M (Gerente dacontabilidadegeral)

S_BCE_68000174 Novas taxasde câmbioestãodisponíveis nosistema

Lacunas naatribuição de

números dedocumento

Lista deverificação

para encontrar lacunas naatribuição denúmeros dedocumento emvários livros

SAP_NBPR_FINACC-M (Gerente da

contabilidadegeral)

S_ALR_87012342 Lista deverificação, se

há lacunasnas listas denúmeros dedocumento

Números defaturasalocadosduas vezes

Lista deverificação dedocumentosatribuídosmais de umavez

SAP_NBPR_FINACC-M (Gerente dacontabilidadegeral)

S_ALR_87012341 Lista deverificação, sehá númerosde faturasduplicados

Exibir o diáriocompacto dedocumentos

Lista deverificação dosdados maisimportantesdosdocumentoslançados

SAP_NBPR_FINACC-M (Gerente dacontabilidadegeral) ou

SAP_NBPR_FINACC-S(ContabilidadeGeral)

S_ALR_87012289 Folhas detotais, queindicam ostotais dedébito/créditode cada tipode conta

Processo 2: processar encerramento do mêsEtapa doprocesso



Função empresarial Código detransação

Resultadosprevistos

Atualizar taxas decâmbio

Taxas de câmbiopara moedasestrangeiras sãoatualizadas acada dia ou acada mês.

SAP_NBPR_FINACC-M (Gerente dacontabilidade geral)

S_BCE_68000174

Novas taxas decâmbio estãodisponíveis no siste





Etapa doprocesso




Resultadosprevistos

Lacunas na

atribuição denúmeros dedocumento

Lista de

verificação paraencontrar lacunasna atribuição denúmeros dedocumento emvários livros

SAP_NBPR_FINACC-

M (Gerente dacontabilidade geral)

S_ALR_870

12342

Lista de verificação,

se há lacunas naslistas de números dedocumento

Números defaturasalocadosduas vezes

Lista deverificação dedocumentosatribuídos mais deuma vez


S_ALR_87012341

Lista de verificação,se há números defaturas duplicados

Abrir e fechar períodoscontábeis

Encerrar oslançamentos nossubsistemas de

Contabilidade declientes,fornecedores e

Ativos no períodoanterior; um novoperíodo contábilestá iniciando


S_ALR_87003642(OB52)

Nenhum lançamentode Contabilidade decliente, fornecedor o

Ativo pode ser feito período anterior.

Novo período contáestá aberto paralançamento para quas transações possaser processadas.

Entrar lançamentosperiódicos

Documentosperiódicos para operíodo entradosinseridos nosistema precisamser processados.

SAP_NBPR_FINACC-M (Gerente dacontabilidade geral) ou

SAP_NBPR_FINACC-S (Contabilidade

Geral)

FBD1 A pasta batch inputcriada com“lançamentos” dedocumentosperiódicos que podeser processados pa

lançar as atividadesfinanceirasnecessárias.

Lançar lançamentosperiódicos

Documentosperiódicos para operíodo entradosinseridos nosistema precisamser processados.


F.14 A pasta batch inputcriada com“lançamentos” dedocumentosperiódicos que podeser processados palançar as atividadesfinanceirasnecessárias.

Executar

pasta batchinput

Lançar os

documentosperiódicosprocessados naetapa anterior.

SAP_NBPR_FINACC-

M (Gerente dacontabilidade geral)

SM35 Documentos

contábeis lançados documentosperiódicos atualizadcom dados doprocessamento(“execução seguinteem” e “número deexecuções”).

Compensação automática

Contas decompensação

SAP_NBPR_AP_CLERK-S (Gerente de contas

F.13 Para contas EM/EFprograma tenta cria





Etapa doprocesso




Resultadosprevistos

de processo

especial deconta EM/EF

EM/EF a pagar) um grupo de

documentos quepodem ser compensados de umgrupo de documentoque não podem ser processados omitinddocumentossucessivamente.

Analisar contas decompensaçãoEM/EF

Analisar as contasde compensaçãoEM/EF e exibir oIVA de aquisição


F.19 Analisa contas decompensação deentrada demercadoria/entradafaturas (EM/EF)

Compensação automáticade contaEM/EF

Compensar osdébitos/créditoscorrespondentesna conta EM/EFpara facilitar aanálise departidas emaberto.


F.13 A conta EM/EF serácompensada com aquantidade correta dpedido e do valor assim que a entradade mercadorias e aentrada de faturativerem sido lançadaIsso mantém a análda conta EM/EF emum nível gerenciáve

Lançar lançamentosde ajuste

Lançar ajustesnos dadosfinanceiros atuais,

como provisões,para representar melhor a situaçãofinanceira atual.


SAP_NBPR_FINACC-S (ContabilidadeGeral)

FB50 Assegure que osregistros financeirosrepresentem o melh

possível atividadesempresariais, durano período.

Reavaliaçãode moedaestrangeira

Transações commoedaestrangeiraprecisam ser avaliadas com ataxa de câmbioatual.


FAGL_FC_V AL

Lançamentos demoeda estrangeiraserão representadoscom “avaliação dataatual”.

Documentosde

comparação/movimentação no período

Relatóriofinanceiro

SAP_NBPR_FINACC-M (Gerente da

contabilidade geral)

FAGLF03

Fechar períodocontábilanterior

‘Fechar’ o períodocontábil anterior para que não sejafeito nenhumlançamentofinanceiro quemodifique os


S_ALR_87003642(OB52)

Não é mais permitidlançamento no Razãno período anterior.





Etapa doprocesso




Resultadosprevistos

resultados

reportados.Cálculo de

juros sobre osaldo


F.52 Cálculo de juros sobo saldo

Exibir o diáriodedocumentos

Lista dedocumentoslançados noperíodo


SAP_NBPR_FINACC-S (ContabilidadeGeral)

S_ALR_87012287

Lista de documentolançados no períodopara documentação

Balançofinanceiro

Relatóriofinanceiro


S_ALR_87012284 ouS_PL0_86000028

Balanços financeiro

Balanço financeiro:comparação real/rea

Processo 3: processar encerramento do exercícioEtapa doprocesso




Resultadosprevistos

Criar calendário de

fábrica paranovoexercício

SAP_NBPR_FINACC-M(Gerente da contabilidade

geral)

SCAL O calendário defábrica é definido

para os próximosexercícios

Transferir saldoscontabilidadefornecedores/clientes

Transferir ossaldos decontabilidade defornecedorespara o novoexercício fiscal.

SAP_NBPR_FINACC-M(Gerente da contabilidadegeral)

F.07 Os saldos defornecedor e decliente foramtransferidos para onovo exercício.

Transferir saldos doRazão


FAGLGVTR As contas dobalanço têm saldopara o novoexercício e os sald

da conta de lucrosperdas foramlançados nosresultadostransportados.

Reagrupar contas areceber/contas a pagar


FAGLF101





Etapa doprocesso




Resultadosprevistos

Confirmação

saldo contasa receber

SAP_NBPR_AR_CLERK-S

(Contabilidade de clientes)

F.17

Confirmaçãosaldo contasa pagar

SAP_NBPR_AP_CLERK-S(Gerente de contas apagar)

F.18

Fechar eliberar relatóriofinanceirofinal

Os resultadosfinanceiros daempresa devemser reportados.


S_ALR_87012284

Os resultadosfinanceiros daempresa sãoliberados.

Fechar período

contábilanterior

Não permitir mais

lançamentosfinanceiros noperíodo anterior porque osresultados foramliberados.

SAP_NBPR_FINACC-M(Gerente da contabilidade

geral)

S_ALR_87003642

(OB52)

Não é maispermitido

lançamentofinanceiro noperíodo anterior.

Exibir o diáriodedocumentos

SAP_NBPR_FINACC-M(Gerente da contabilidadegeral) ou

SAP_NBPR_FINACC-S(Contabilidade Geral)

S_ALR_87012287

Etapas do processo

Cenário I: encerramento do dia

Atualizar taxas de câmbio

UtilizaçãoNesta atividade, as taxas de câmbio são atualizadas.

Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECC Contabilidade Contabilidade financeira Razão AmbienteOpções atuais Entrar taxas de câmbio

Código de transação S_BCE_68000174





Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função empresarial Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC-S)

NWBC Menu General Ledger → Periodic Processing → Foreign Currency Valuation →Update Exchange Rates (S_BCE_68000174)

Menu NWBC Contabilidade Geral Processamento periódico Avaliação emMoeda Estrangeira Atualizar Taxa de Câmbio(S_BCE_68000174)

2. Na tela Modificar visão “Taxa de câmbio”:síntese, selecione Entradas novas.

3. Efetue as seguintes entradas:

Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário

CgCâ Taxa decâmbio

M Adicione a entrada detaxa de câmbio 'M'para as combinações

de moeda desejadasVál.desde <datas de validade>

Cot.preços. <número> Entre a relação dataxa de câmbio aqui

De <moeda estrangeira> Por exemplo <USD>

Para <moeda interna> Brasil <BRL>

É possível copiar registros existentes; selecione a linha, copie (F6) e modifique a data Vál

desde e os valores Cot.indir. para simplificar a atualização.

A taxa de câmbio é baseada numa relação definida para combinações de moeda. Ocampo ‘Cot .indir.’ contém uma taxa de câmbio adequada ao método de cotação indireta. Ataxa de câmbio dá o montante da moeda ‘De’ obtido para uma unidade (10, 100, etc.) damoeda ‘Para’. O campo ‘CotPreços’ contém uma taxa de câmbio adequada ao método decotação direta. A taxa de câmbio dá o preço da moeda ‘Para’ que você deve pagar por uma unidade (10, 100, etc.) da moeda ‘De’.

4. Selecione Gravar.

Se no momento da gravação for solicitado a geração de ordem de transporte (Consulta ordem decustomizing ), favor referenciar-se as notas abaixo, pois esta solicitação não deverá ocorrer noambiente produtivo:

77430 - Customizing: Current settings356483 - Customizing: Current settings in the test system135028 - Transfer IMG activity to current setting

Resultado





Novas taxas de câmbio estão disponíveis no sistema.

Lacunas na atribuição de números de documento

Utilização

Este relatório pode ser usado para encontrar lacunas de atribuição do número do documento em várioslivros.O sistema reconhece e documenta números de documentos que foram atribuídos mais de uma vez emum intervalo.O processamento acontece ao nível da empresa, intervalo de números e exercício fiscal. Se vocêespecificar o tipo de documento como critério de seleção, o programa determinará o intervalo denúmeros relevante automaticamente.

Pré-requisitos

Para executar esta atividade, os documentos devem ser lançados. Para lançamento, execute osprocessos no cenário Contabilidade financeira externa (102), no cenário Razão (156), no cenárioContas a receber (157), no cenário Contas a pagar (158) ou no cenário Administração de caixa (160)utilizando os dados mestre desses documentos.

Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECC Contabilidade Contabilidade financeira Razão Sistema de

informação Relatórios para o Razão (novo) DocumentoGeral Lacunas na atribuição de nºs do documento

Código de transação S_ALR_87012342


Função empresarial Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC-M)

NWBC Menu General Ledger → Reporting → Documents → Gaps in Document Number Assignment (S_ALR_87012342)

Menu NWBC Contabilidade Geral Sistema de Relatórios Documentos Lacunas na atribuição de nºs do documento (S_ALR_87012342)

2. Na tela Lacunas na atribuição de nºs do documento, efetue as seguintes entradas:


Empresa 1000

Exercício <exercício atual>

Resultado





Uma lista de números de documento ausentes e números de documentos atribuídos mais de uma vezé criada.

Números de faturas alocados duas vezesUtilização

O programa cria uma lista que exibe todos os documentos por número de conta do fornecedor ou decliente, que ocorre repetidamente em um número de referência, caso exista uma fatura duplicada.

Pré-requisitos

Para executar esta atividade, os documentos devem ser lançados. Para lançamento, execute osprocessos no cenário Contas a receber (157) ou no cenário Contas a pagar (158) utilizando os dadosmestre desses documentos.

Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECC Contabilidade Contabilidade financeira Razão Sistema deinformação Relatórios para o Razão (novo) Documento Geral Números de fatura atribuídos duplamente


Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarialFunção empresarial Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC-M)

NWBC Menu General Ledger → Reporting → Documents → Invoice Numbers Allocated Twice

Menu NWBC Contabilidade Geral Sistema de Relatórios Documentos Núm de fatura atribuídos duplamente ( S_ALR_87012341)

2. Na tela Números de fatura atribuídos duplamente, efetue as seguintes entradas:


Empresa 1000


Data delançamento

<data atual>

Resultado

Uma lista de números de documentos alocados duas vezes é criada.





Exibir o diário compacto de documentos

UtilizaçãoO diário compacto de documentos exibe os dados mais importantes dos cabeçalhos e partidas do

documento, em forma de tabela, dos documentos selecionados. A lista pode ser utilizada como umdiário compacto e para a conciliação com os saldos da conta (conciliação contábil).

Pré-requisitos

Para executar esta atividade, os documentos devem ser lançados. Para lançamento, execute osprocessos no cenário Razão (156), no cenário Contas a receber (157) ou no cenário Contas a pagar (158) utilizando os dados mestre desses documentos.

Procedimento1. Proceda da seguinte maneira para verificar se existem documentos relevantes no sistema:


Menu SAP ECC Contabilidade Contabilidade financeira Razão Sistema deinformação Relatórios para o Razão (novo) Documento Geral Diário compacto de documentos




NWBC Menu General Ledger → Reporting → Document Journal → Compact

Document Journal

Menu NWBC Contabilidade Geral Sistema de relatórios Diário de Documentos Diário compacto de documentos ( S_ALR_87012289)

2. Entre os dados necessários na tela Diario compacto de documentos.


Empresa 1000

Exercício Exercício atual

Ledger Selecione o ledger no qualestá interessado. Se houver

apenas um, o campo nãoserá necessário.

Previsionamentos gerais

Nº referência Se necessário, entre osnúmeros de documento dereferência especificados(consulte a entrada de






exemplo)

Execute (F8)

ResultadoUma lista para cada status de documento (documentos normais, documentos originais de lançamentoperiódico, documentos de exemplo, documentos estatísticos) é criada. O status do documento éindicado no cabeçalho da lista.

Folhas de totais, que indicam separadamente os totais de débito/crédito de cada tipo de conta (contasdo Razão, clientes, fornecedores), de acordo com os períodos de contábeis, são geradas para cadaempresa no fim do diário compacto de documentos.

Cenário II: encerramento do mês

Atualizar taxas de câmbio

UtilizaçãoNesta atividade, as taxas de câmbio são atualizadas. As taxas de câmbio são atualizadas diariamenteou mensalmente, no mínimo.

Procedimento


Menu SAP ECC Contabilidade Contabilidade financeira Razão AmbienteOpções atuais Entrar taxas de câmbio

Código de transação S_BCE_68000174



NWBC Menu General Ledger → Periodic Processing → Foreign Currency Valuation →Update Exchange Rates

Menu NWBC Contabilidade Geral Processamento periódico Avaliação emMoeda Estrangeira Atualizar Taxa de Câmbio ( S_BCE_68000174)

2. Na tela Modificar visão “Taxa de câmbio”: síntese, selecione Entradas novas.



CgCâ Taxa de câmbio M Adicione a entrada detaxa de câmbio 'M'para as combinaçõesde moeda desejadas





Vál.desde <datas de validade>

Cot. preços <número> Entre a relação dataxa de câmbio aqui

De <moeda estrangeira> Por exemplo <USD>

Para <moeda interna> Brasil <BRL>

É possível copiar registros existentes; selecione a linha, copie (F6) e modifique a data‘Vál.desde’ e os valores ‘Cot.preços.’ para simplificar a atualização.

A taxa de câmbio é baseada numa relação definida para combinações de moeda. Ocampo ‘Cot.preços.’ contém uma taxa de câmbio adequada ao método de cotação indireta.

A taxa de câmbio dá o montante da moeda ‘De’ obtido para uma unidade (10, 100, etc.) damoeda ‘Para’. O campo ‘CotPreços’ contém uma taxa de câmbio adequada ao método de

cotação direta. A taxa de câmbio dá o preço da moeda ‘Para’ que você deve pagar por uma unidade (10, 100, etc.) da moeda ‘De’.


ResultadoNovas taxas de câmbio estão disponíveis no sistema.

Lacunas na atribuição de números de documento

Utilização

Este relatório pode ser usado para encontrar lacunas de atribuição do número do documento em várioslivros.O sistema reconhece e documenta números de documentos que foram atribuídos mais de uma vez emum intervalo.O processamento acontece ao nível da empresa, intervalo de números e exercício fiscal. Se vocêespecificar o tipo de documento como critério de seleção, o programa determinará o intervalo denúmeros relevante automaticamente.

Pré-requisitos

Para executar esta atividade, os documentos devem ser lançados. Para lançamento, execute osprocessos no cenário Contabilidade financeira externa (102), no cenário Razão (156), no cenárioContas a receber (157), no cenário Contas a pagar (158) ou no cenário Administração de caixa (160)utilizando os dados mestre desses documentos.

Procedimento






Menu SAP ECC Contabilidade Contabilidade financeira Razão Sistema deinformação Relatórios para o Razão (novo) DocumentoGeral Lacunas na atribuição de nºs do documento




NWBC Menu General Ledger → Reporting → Documents → Gaps in Document Number Assignment

Menu NWBC Contabilidade Geral Sistema de Relatórios Documentos Lacunas na atribuição de nºs do documento ( S_ALR_87012342)

2. Na tela Lacunas na atribuição de nºs do documento, efetue as seguintes entradas:


Empresa 1000


Resultado

Uma lista de números de documento ausentes e números de documentos atribuídos mais de uma vezé criada.

Números de faturas alocados duas vezes

UtilizaçãoO programa cria uma lista que exibe todos os documentos por número de conta do fornecedor ou docliente, que ocorre repetidamente em um número de referência, se existir uma fatura duplicada.

Pré-requisitosPara executar esta atividade, os documentos devem ser lançados. Para lançamento, execute osprocessos no cenário Contas a receber (157) ou no cenário Contas a pagar (158) utilizando os dadosmestre desses documentos.

Procedimento


Menu SAP ECC Contabilidade Contabilidade financeira Razão Sistema deinformação Relatórios para o Razão (novo) DocumentoGeral Números de fatura atribuídos duplamente








NWBC Menu General Ledger → Reporting → Documents → Invoice Numbers Allocated Twice

Menu NWBC Contabilidade Geral Sistema de Relatórios Documentos Núm de fatura atribuídos duplamente ( S_ALR_87012341)

2. Na tela Números de fatura atribuídos duplamente, efetue as seguintes entradas:


Empresa 1000


Data delançamento

<data atual>

Resultado

Uma lista de números de documentos alocados mais que uma vez é criada.

Abrir e fechar períodos contábeis

UtilizaçãoNesta atividade, você encerra os períodos contábeis e abre o novo período contábil.

Procedimento


Menu SAP ECC Contabilidade Contabilidade financeira Razão AmbienteOpções atuais Abrir e fechar períodos contábeis

Código de transação S_ALR_87003642 (OB52)


Função empresarial Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC-S)

NWBC Menu General Ledger →Periodic Processing →Closing Periods →Open / Close Posting Periods

Menu NWBC Contabilidade Geral Processamento periódico Fechamento de período Atividade IMG: SIMG_CFMENUORFB0B52 ( S_ALR_87003642)

2. Na tela Modificar visão “Períodos Contábeis: definir intervalos”: síntese, efetue as seguintesentradas:


Var. 0010 Variante para a





empresa

De período <novo período> Novo período paraTipos de conta (A, D,K, M, S)

Ano <exercício atual> ou no fimdo exercício <novoexercício>

Exercício para Tiposde conta (A, D, K, M,S)

Até per.1 <o período contábil maisatual permitido>

Ano <o exercício contábil maisatual permitido>


ResultadoNenhum lançamento nas diversas áreas de Contabilidade de cliente, Contabilidade de fornecedor,estoques, e Imobilizado podem ser efetuados em períodos anteriores. Para exibir um quadroretrospectivo do fornecedor, utilize a transação S_ALR_87012085 ou o caminho de menuContabilidade →Contabilidade Financeira→Fornecedores → Sistema de informação→Relatóriosrelativos à contabilidade de fornecedores →Fornecedores partida. Para exibir um quadro retrospectivodo cliente, utilize a transação S_ALR_87012178 ou o caminho de menu Contabilidade → ContabilidadeFinanceira →Clientes → Sistema de informação→ Relatórios relativos à contabilidade de clientes→Partidas de clientes.

Tipo de conta Descrição

+ Válido para todos os tipos de conta

A Imobilizado

D Clientes

K Fornecedores

M Materiais

S Contas do Razão

Entrar lançamentos periódicos

Utilização

Nesta atividade, você entra os lançamentos periódicos.

Procedimento


Menu SAP ECC Contabilidade Contabilidade financeira Razão Lançamento Documentos de referência Documento periódico





Código de transação FBD1



NWBC Menu General Ledger → Posting → Recurring Documents Enter Recurring Entry (FBD1)

Menu NWBC Contabilidade Geral Lançamentos Documentos Periódicos Entrar lançamento periódico (FBD1)

2. Na tela Entrar lançamento periódico: dados cabeçalho, efetue as seguintes entradas:


Empresa 1000

1a execução em <primeira do mês atual>

Última execuçãoem <primeira do mês seguinte,por exemplo>

Intervalos emmeses

<selecionar intervaloobrigatório>

Por exemplo, 01

Dia de execução <selecionar dia obrigatório> Por exemplo, 01

Plano de execução

Transferir montantes emmoeda interna

<selecionar>

Copiar textos <selecionar>

Transf.montantesde imposto emmoeda interna

<selecionar>

Tipo dedocumento

SA

Moeda BRL

Taxa câm.

Referência

Data conversão

Texto

cab.documentoDiv.parceiro

ChvLnçt 40

Conta <selecionar conta> Por exemplo, 422206

Cód.RzE

TMv





3. Selecione Enter .

4. Na tela Entrar lançamento periódico Inserir item cta.razão, efetue as seguintes entradas:


Montante * Por exemplo, 10000

Centro custo * Por exemplo, 1101

ChvLnçt 50

Conta * Por exemplo, 111101

Cód.RzE

TMv

5. Selecione Enter .

6. Na tela Entrar lançamento periódico Inserir item cta do razão, efetue as seguintes entradas:

Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores ComentárioMontante * Por exemplo, 10000

Data efetiva * Por exemplo, primeirado mês atual

A data efetiva énecessária, no casode contas bancáriascom grupo de statusde campo YB05 Emoutros casos, a dataefetiva não énecessária

7. Conclua os detalhes do documento e selecione Gravar.

ResultadoOs lançamentos periódicos são feitos.

Lançar lançamentos periódicos

Utilização

Nesta atividade, você lança os lançamentos periódicos. O sistema verifica se existem lançamentosperiódicos no sistema com uma data de lançamento dentro do período lançado.

Pré-requisitosPara executar esta atividade, os lançamentos periódicos devem ter sido criados previamente. Executeos processos na etapa 4.2.5.

Procedimento






Menu SAP ECC Contabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Lançamentos periódicos Executar

Código de transação F.14



NWBC Menu General Ledger → Periodic Processing → Recurring Entries →

Execute Recurring Entries

Menu NWBC Contabilidade Geral Processamento periodico Lançamentos periódicos Executar lançamentos periódicos (F.14)

2. Na tela Criar docs. contábeis a partir de docs. de contabilização periódica, efetue as seguintes

entradas:Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário

Empresa 1000


Período de prestação de cont

<data de início> Por exemplo,<primeiro dia do mêsatual>

Período de prestação de cont

<data de término> Por exemplo, <últimodia do mês atual>

Nome da pasta

batch input

<selecionar um nome> Se solicitado. Se

você não atribuir umnome p/ pasta batchinput , o nomeSAPF120 serádefinido peloprograma.

Manter a pasta processada

Ativar

3. Selecione Executar .

ResultadoUma pasta batch input é criada com os documentos periódicos a lançar. Ao processar a pasta essesdocumentos serão criados na contabilidade.

Executar pasta batch input

UtilizaçãoEsta atividade executa a pasta batch input.





Pré-requisitosUma pasta batch input deve existir ou ser criada.

Procedimento


Menu SAP ECC Sistema →Serviços→ Batch Input → Pastas

Código de transação SM35



NWBC Menu General Ledger → Periodic Processing → Closing Preparation →

Batch Input Monitoring

Menu NWBC Contabilidade Geral Processamento periódico Preparação deencerramento Monitoração Batch Input (SM35)

2. Na tela Batch Input: Síntese de pastas, selecione uma pasta a ser processada e selecioneProcessar pasta (F8).

3. Na tela Modo de processamento, selecione um modo (Exibir só erros se preferir. Em alternativapode selecionar Processamento. Visível ou Background , e seguidamente selecione Processar ouEnter .

Processamento. visível: todas as telas são exibidas e devem ser confirmadas com Enter

Exibir só erros: os documentos não são lançados em primeiro plano; somentedocumentos com erros são exibidos, os quais você pode corrigir.

Background: os documentos não são lançados em primeiro plano. Documentos comerros permanecem na pasta e podem ser processados e corrigidos em primeiro plano.

Verifique manualmente se todos os documentos de uma sessão foram lançados. Issopode ser visto na síntese da pasta. Se uma pasta foi processada em primeiro plano, a telade seleção Processamento da pasta batch input encerrado será exibida após olançamento. Confirme a tela de seleção com Enter .

4. Corrija os erros exibidos durante o processamento, se necessário. Se a execução ocorreu semerros, a pasta batch input terá o Status Processado.

ResultadoDocumentos contábeis são lançados e documentos periódicos são atualizados com dados doprocessamento ( próxima execução e número de execução). Para exibir um documento lançado, use ocódigo de transação FAGLL03 ou FB03.

Contas de débito Contas de crédito

Contas do Razão Contas do Razão

Fornecedores Fornecedores





Clientes Clientes

Compensação automática de conta EM/EF

UtilizaçãoEsta atividade controla a compensação automática de contas EM/EF. O número e item do pedido sãousados para comparar documentos.

Pré-requisitos

Para executar esta atividade, os documentos na administração de materiais devem ser lançados. Paralançamento, execute os processos no cenário Administração de materiais (104) utilizando os dadosmestre desses documentos.

Procedimento


Menu SAP ECC Contabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Compensar automaticamente Sem proposta de moeda compensação




NWBC Menu General Ledger → Periodic Processing → Clearing → Automatic Clearing (F.13)

Menu NWBC Contabilidade geral Processamento periódico Compensação Compensação automática (F.13)

2. Na tela Compensação automática, efetue as seguintes entradas:


Empresa 1000


Selecionar Contasdo Razão

<selecionar>

Contas do Razão <selecionar conta> Por exemplo,212100 Entradas devalores únicos, nãointervalos

Execução de teste <desmarcar> Você podeselecionar





Execução de testepara verificar osdados que podemser compensadossem de fato

compensá-los

Parâmetros de lançamento

Dta.compensação <último dia do exercício atualpara compensação de fim deexercício>

Por exemplo, Últimodia do mês do mêsatual

3. Selecione Executar

4. O sistema exibe a mensagem Esta execução do programa é efetiva. Selecione Enter .

Resultado

A conta EM/EF será compensada com a quantidade correta do pedido e do valor assim que a entradade mercadorias e a entrada de fatura tiverem sido lançadas. Isso mantém a análise da conta EM/EFem um nível gerenciável. O sistema gera um relatório exibindo detalhes dos documentos não‘compensados’ e ‘compensados’, com informações do documento de ‘compensação’.

Analisar contas de compensação EM/EF

Utilização

Esta atividade analisa as contas de compensação EM/EF e exibe o IVA de aquisição.

O programa analisa as contas de compensação de entrada de mercadoria/entrada de fatura (EM/EF)numa data fixada identificada e gera lançamentos de ajuste, se necessário. Isso é necessário paraexibir as seguintes transações comerciais corretamente no balanço.

• Mercadorias entregues, mas não faturadas

• Mercadorias faturadas, mas não entregues

O programa seleciona todos os itens nas contas de compensação EM/EF abertas em uma data fixadaidentificada. Se as partidas em aberto por número de pedido e item na moeda interna não tiveremsaldo zero, serão criados lançamentos de ajuste na pasta batch input para esses itens. Com um saldocredor, a transação é vista como entregue, mas não faturada. Com um saldo devedor, a transação évista como faturada, mas não entregue.

Os lançamentos de ajuste são criados por empresa, conta de compensação EM/EF, conta deconciliação e área empresarial. Todos os lançamentos são estornados na data de lançamento doestorno indicada. Se nenhuma data for entrada, o programa estornará os lançamentos no dia posterior à data fixada.Se você estiver usando moedas internas paralelas, o saldo da primeira moeda interna tambémdeterminará a transação. Se o saldo da primeira moeda interna for zero, a chave da transação serádeterminada da moeda paralela.

Procedimento






Menu SAP ECC Contabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Encerramento Reclassificar Compensação EM/EF




NWBC Menu General Ledger →Periodic Processing →Clearing →Analyze Goods / Invoice Received Clearing Accounts (F.19)

Menu NWBC Contabilidade geral Processamento periódico

Compensação Analisar Contas de Compensação para entrada demercadorias/entrada de faturas (F.19)

2. Na tela Análise de contas transitórias EM/EF e exibição do IVA de aquisição, efetue as seguintesentradas:


Conta do Razão <selecionar conta> Por exemplo, 212100

Empresa 1000


Data fixada <data fixada para síntese> Documentos que nãoforam compensadosnesta data ou cujadata decompensação é

posterior a essa datasão incluídos naexecução doprograma.

3. Selecione o controle de fichas Lançamentos e efetue as seguintes entradas:


Criar lançamentos <selecionar>

Data dodocumento

* Data do documentodo batch input (por exemplo, última data

do mês)Tipo deDocumento

* Tipo de documentodo lançamento (por exemplo, SA)

Data deLançamento

* Data do lançamento(por exemplo, últimodia do mês)

Data de * Data de lançamento





lançamento doestorno

do estorno (por exemplo, primeiro diado mês seguinte)


5. É criado um bath input de nome RFWERE00.

6. Inicie a pasta batch input como descrito no capítulo 4.2.7 utilizando o nome de sessãoRFWERE00.

Resultado A conta EM/EF será compensada com a quantidade correta do pedido e do valor assim que a entradade mercadorias e a entrada de fatura tiverem sido lançadas. Isso mantém a análise da conta EM/EFem um nível gerenciável. O sistema gera um relatório exibindo detalhes dos documentos não‘compensados’ e ‘compensados’, com informações do documento de ‘compensação’.

Compensação automática

Utilização

Este programa compensa automaticamente partidas em aberto de cliente, fornecedor e contas dorazão (principalmente contas de compensação EM/EF).

Ele seleciona todas as contas especificadas nos conjuntos de valores com lançamentos de débito ecrédito.

Pré-requisitosPara executar esta atividade, documentos de partidas em aberto devem ser lançados. Paralançamento, execute os processos no cenário Razão (156), no cenário Contas a receber (157) ou nocenário Contas a pagar (158) utilizando os dados mestre desses documentos.

Procedimento


Menu SAP ECC Contabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Compensar automaticamente Sem proposta de moeda compensação




NWBC Menu General Ledger → Periodic Processing → Clearing → Automatic Clearing

Menu NWBC Contabilidade geral Processamento periódico Compensação





Compensação automática (F.13)

2. Na tela Compensação automática, efetue as seguintes entradas:


Empresa 1000


Data delançamento

<primeiro dia do mês atual>

<último dia do mês atual>

Selecionar clientes <selecionar>

Selecionar fornecedores

<selecionar>

Selecionar ctas.razão

<selecionar>

Execução de teste <desmarcar> Você pode selecionar Test run para verificar os dados que podemser compensadossem de fatocompensá-los


Dta. compensação <último dia do periodo atualpara fecho do mês>

Por exemplo, Últimodia do mês atual


4. O sistema exibe a mensagem Esta execução do programa é efetiva. Selecione Enter .

Resultado

Este programa compensa automaticamente partidas em aberto de cliente, fornecedor e contas dorazão.

Executar lançamentos de ajuste

Utilização

Nesta atividade, você executa os lançamentos de ajuste. Verifique resultados financeiros e efetuelançamentos de ajuste para provisões ou qualquer informação financeira ausente identificada.

Pré-requisitos-

Procedimento






Menu SAP ECC Contabilidade Contabilidade financeira Razão Lançamento Entrar documento de conta do Razão

Código de transação FB50



NWBC Menu General Ledger →Posting →Posting →Post G/L Account Document

Menu NWBC Contabilidade Geral Lançamentos Lançamentos Lançar document do razão (FB50)



Empresa 1000

Data Documento <entrar a data> Por exemplo, <hoje>

Moeda BRL

Data dolançamento

<entrar a data> Por exemplo, <hoje>

Referência

Txt.cab.doc.

Cta.Razão <conta do Razão> por exemplo, 215000

D/C H (Crédito)

Montante emmoeda doc.

<entrar o montante> por exemplo, 1000

Cta. Razão <entrar a conta do Razão> por exemplo, 421102

D/C S (Débito)

Montante emmoeda doc.

<entrar o montante> por exemplo, 1000

Centro Custo <entrar o centro de custo> Por exemplo, 1101

3. Selecione Lançar.

Resultado Assegure que os registros financeiros representem o melhor possível atividades empresariais, duranteo período.

Contas de débito Contas de crédito

Várias contas do Razão, com centros decusto, ordens internas e/ou ativos

Várias contas do Razão, com centros decusto, ordens internas e/ou ativos





Reavaliação de moeda estrangeira

Utilização A diferença total de todas as partidas de conta em aberto é lançada em uma conta de ajuste de

balanço, retendo, assim, o saldo da conta original. Ganhos ou perdas de flutuações de taxa de câmbioda avaliação são entrados como lançamentos de contrapartida em contas de despesa e receitaseparadas para obter diferenças de taxa de câmbio. Se você executar uma atualização e entrar onome de uma pasta para a pasta batch input, poderá executar a pasta depois que ela for criada. Paraobter mais informações, consulte o procedimento do processo empresarial Executar pastas batchinput.

Pré-requisitos A tabela de taxa de câmbio tem entradas para moedas. Os métodos de avaliação são definidos. Aconta de ajuste para cada conta de conciliação de cliente e fornecedor existe. A determinação da contadeve ser definida. Existem contas para diferenças de taxa de câmbio não realizadas e realizadas.

Para executar esta atividade, documentos de partidas em aberto devem ser lançados. Paralançamento, execute os processos no cenário Razão (156), no cenário Contas a receber (157) ou nocenário Contas a pagar (158) utilizando os dados mestre desses documentos.

Observe que os documentos devem ser lançados em outras moedas (não em BRL).

Procedimento


Menu SAP ECC Contabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos

periódicos Encerramento Avaliar Avaliação em moedaestrangeira (novo)

Código de transação FAGL_FC_VAL



NWBC Menu General Ledger → Periodic Processing → Foreign Currency Valuation →Foreign Currency Valuation ( FAGL_FC_VAL)

Menu NWBC Contabilidade geral Processamento periódico Avaliação emmoeda estrangeira Avaliação em moeda estrangeira

( FAGL_FC_VAL)

2. Na tela Avaliação em moeda estrangeira, efetue as seguintes entradas:


Empresa 1000

Data fixada daavaliação

<último dia do mês anterior> Data fixada paraavaliação da moedaestrangeira





Área de avaliação AV

3. Selecione a ficha de registro Lançamentos.

4. Marque o campo de seleção Criar Lançamentos.

5. Marque o campo de seleção Estorno Lançamentos para avaliação do saldo de conta do Razão.

6. Selecione a ficha de registro Part. em Aberto.

7. Marque o campo de seleção Avaliar PA contas do Razão.

8. Marque as caixas de seleção Avaliar PA fornecedores e Avaliar PA clientes.

9. Selecione a ficha de registro Saldos do Razão.

10. Marque o campo de seleção Avaliar Saldos contas do Razão.

11. Selecione Executar.

ResultadoOs lançamentos de moeda estrangeira no sistema são representados no balanço financeiro comavaliação da data atual. Dois tipos de documentos são lançados:

1) Documentos referentes ao período atual para representar a “reavaliação”.

2) Documentos no período “seguinte” para “estornar” os primeiros lançamentos.

O sistema gera um relatório de Avaliação de moeda estrangeira exibindo os detalhes de quais contas,por documento, foram “reavaliadas”. Os dados do documento incluem Montante em moedaestrangeira, Montante em moeda local, Taxa de câmbio (original), Taxa de câmbio (nova), Data delançamento e Nova diferença.

A conta Reavaliação de moeda estrangeira de ganho/perda não realizados obtém débitos e créditosbaseados na determinação de ganho/perda. As contas de ajuste de contabilidade de clientes e/oufornecedores (nacional, estrangeira e/ou interempresarial) obtêm o montante de contrapartida lançadona conta de ganho/perda.

Análise de reconciliação

UtilizaçãoDurante os preparativos para o encerramento (encerramento de fim de mês, fim de trimestre, fim deexercício), você pode comparar a movimentação no período com o total dos documentos lançados.Para isso, o sistema executa as seguintes verificações:

• A movimentação do período de débitos e créditos das contas do Razão, contas do cliente econtas do fornecedor é comparada com os totais de débito e crédito dos documentos lançados.Você pode fazer essa comparação de documentos na visão de entrada ou na visão do Razão.

Se você executar a verificação de documentos na visão do Razão e utilizar repartição dedocumento, o sistema verificará simultaneamente se o saldo é, de fato, zero nos documentos comas características para as quais você definiu uma configuração de saldo zero.

• A movimentação no período de débitos e créditos das contas do Razão, contas do cliente econtas do fornecedor é comparada com os índices da aplicação (índices secundários). Osistema utiliza índices da aplicação para contas gerenciadas em termo de partidas em aberto oupara exibição de partidas individuais.





Pré-requisitosPara executar uma análise de reconciliação, é necessário ter autorização das empresas desejadas(objeto de autorização F_BKPF_BUK ).

Encerre os períodos contábeis para os quais você está executando a análise dereconciliação. Isso garante que nenhuma modificação seja feita na movimentação oudocumentos do período durante a conciliação. Essas modificações podem finalizar orelatório.

Procedimento


Menu SAP ECC Contabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos

periódicos Encerramento Verificar/contar Reconciliação (novo)Código de transação FAGLF03



NWBC Menu General Ledger → Periodic Processing →Reporting Reconciliation( FAGLF03 )

Menu SAP Contabilidade geral Processamento periódico Sistema derelatórios Reconciliação ( FAGLF03 )

2. Na tela Comparação documentos/movimentação no período, efetue as seguintes entradas:



Empresa 1000

Valores de entradaVocê pode utilizar os critérios de seleção para restringir a análise de reconciliação. Existem asseguintes opções para isso:

• Seleções gerais

Entre Exercício, Empresa e Período contábil desejados e, onde aplicável, um Ledger , depoisexecute via F8.

Execute a análise de reconciliação de todos os ledgers que compartilham uma variantede exercício fiscal comum. Se você tem um ledger com uma variante de exercício fiscalde não-calendário ou um ledger diário, deve conciliar esses ledgers separadamente.





Isso é necessário porque o sistema sempre seleciona o período no ledger relevante. Por exemplo, se você conciliar o período 1, este é o mês de janeiro do ledger principal, mas1º de janeiro no ledger diário.

• Processamento paralelo

Para acelerar o processamento dos documentos de interesse, você pode optar peloprocessamento paralelo. Assim, esses documentos serão divididos no número de pacotesdesejados. Você especifica quantos documentos devem ser combinados em um lote. O sistemaprocessa os pacotes em paralelo (ou seja, simultaneamente) em servidores de aplicaçãodiferentes agrupados em um grupo de servidores.

Se você não quiser utilizar o processamento paralelo, entre 1 no campo Nº de etapas paralelas. Oprocessamento paralelo é executado automaticamente quando você entra um número maior que1 no campo Nº de etapas paralelas.

• Visão de entrada ou visão do Razão

Você tem a opção de executar a análise de reconciliação nos documentos na visão de entrada ouna visão do Razão.

Visão de entradaOs documentos na visão de entrada são usados para conciliação.

Visão do Razão

Os documentos na visão do Razão são usados para conciliação. Se você definir o códigoVisão do Razão, o campo Ledger ficará disponível e será possível restringir a análise dereconciliação a um ledger específico.

Ao mesmo tempo, você pode selecionar uma comparação de documentos individuais paraos documentos na visão do Razão. Com essa função, o sistema compara os documentos navisão do Razão com os da visão de entrada antes de executar a verificação com amovimentação do período. Esta é a verificação mais abrangente, mas também a maisdemorada.

Resultado A tela que exibe os resultados da análise de reconciliação é dividida em duas partes. Em ambas aspartes você pode utilizar as funções do SAP List Viewer (ALV), como por exemplo, para classificação.Para obter mais informações sobre as funções, consulte a documentação na Biblioteca SAP em SAP NetWeaver → Application Platform →ABAP Technology →UI Technology →Controls & Control Framework for SAP GUI →SAP List Viewer .

Metade superior da tela

Somente as diferenças são exibidas na metade superior da tela:

• Visão de entrada As diferenças são agrupadas por tipo de moeda e por tipo de conta. A exibição, portanto, contémcontas do Razão e contas do livro auxiliar.

Visão do Razão

As diferenças são agrupadas por ledger, onde o ledger principal é listado primeiro. Se você, alémdisso, executar uma comparação única de documentos e selecionar Contas razão /ContasTerceiros, as diferenças de contas do livro auxiliar também serão exibidas.

Metade inferior da tela


http://aiokeh.wdf.sap.corp:1080/SAPIKS2/contentShow.sap?IWB_INDUSTRY=SEM-BW&RELEASE=600&_CLASS=IWB_GLOS&_LOIO=3526B5ACAFAB52B9E10000009B38F974&TMP_IWB_TASK=DISPLAY&_SLOIO=2D830E405C538F5CE10000000A155106&LANGUAGE=EN&_SEQNUM=340&_SCLASS=IWB_STRUCT

http://aiokeh.wdf.sap.corp:1080/SAPIKS2/contentShow.sap?IWB_INDUSTRY=SEM-BW&RELEASE=600&_CLASS=IWB_GLOS&_LOIO=3526B5ACAFAB52B9E10000009B38F974&TMP_IWB_TASK=DISPLAY&_SLOIO=2D830E405C538F5CE10000000A155106&LANGUAGE=EN&_SEQNUM=340&_SCLASS=IWB_STRUCT




• Visão do Razão sem comparação de documento único

Você pode exibir mensagens de sucesso para cada conta do Razão. Para isso, selecioneMensagens de êxito/erro.

• Visão do Razão com comparação de documento único

Além disso, você recebe uma mensagem de erro no nível de documento único (por exemplo, seum montante na visão do Razão não corresponder ao montante na visão de entrada).

Fechar período contábil anterior

UtilizaçãoNesta atividade, você encerra o período contábil anterior.

Procedimento


Menu SAP ECC Contabilidade Contabilidade financeira Razão AmbienteOpções atuais Abrir e fechar períodos contábeis




NWBC Menu General Ledger →Periodic Processing →Closing Periods →Open / Close Posting Periods ( S_ALR_87003642)

Menu NWBC Contabilidade Geral Processamento periodico Fechamento de período Atividade IMG: SIMG_CFMENUORFB0B52 ( S_ALR_87003642)

2. Na tela Modificar Visão “Períodos contábeis: definir intervalos”: síntese, efetue as seguintesentradas:


Var. Variante doperíodo contábil

<variante do período contábilda empresa>

Por exemplo, <0010>para empresa 1000

De Período <do período> Atualize o novoperíodo para todos ostipos de contarestantes

Ano <exercício> Atualize para oexercício de todos ostipos de contarestantes






ResultadoNão é mais permitido lançamento no Razão no período anterior.


+ Válido para todos os tipos de conta A Imobilizado

D Clientes

K Fornecedores

M Materiais

S Contas do Razão

V Contas do contrato

Exibir o diário de documentosUtilizaçãoO diário de documentos é criado uma vez por mês e contém todos os lançamentos de documentos deum período contábil específico. O diário de documentos contém os dados mais importantes docabeçalho e das partidas do documento.

O livro diário geral é um relatório legal onde são impressos todos os lançamentos com as informaçõesrequeridas, por data.

Pré-requisitos

Para executar esta atividade, documentos de partidas em aberto devem ser lançados. Paralançamento, execute os processos no cenário Razão (156), no cenário Contas a receber (157) ou nocenário Contas a pagar (158) utilizando os dados mestre desses documentos.

Procedimento1. Proceda da seguinte maneira para verificar e exibir documentos no sistema:


Menu SAP ECC Contabilidade Contabilidade financeira Razão Sistema deinformação Relatórios para o Razão (novo) Documento Geral Diário de documentos




NWBC Menu General Ledger →Reporting →Document Journal →Document Journal ( S_ALR_87012287)

Menu NWBC Contabilidade geral Processamento periódico Sistema de





relatórios Diário de documentos ( S_ALR_87012287)

2. Entre os dados necessários na tela Diário de documentos.


Empresa 1000


Ledger Selecione o ledger noqual está interessado

Provisionamentosgerais

Data de lançamento

De - Para

<primeiro dia do mês> a<último dia do mês>

Nºreferência Se necessário, entre os

números de documentode referênciaespecificados (consulteos dados do exemplo)

Outrasdelimitações

Conta do razão Se necessário, entrecom alguma conta

Controle de saída

Execução de teste √ ativar Observação: Somenteexecute sem marcar

este campo apósencerrar os períodoscontábeis apurados.

Só págs. Partidasindividuais

√ ativar saída apenas daspartidas individuais.

Em branco = saída comfolhas de totais e partidasindividuais (default)

Execute (F8)

Execução de teste:Essa opção controla a execução ou não de um teste.

Se Execução de teste estiver ativado, o sistema gerará apenas um log. Os dados não sãoatualizados nem modificados no banco de dados.

Se Execução de teste não estiver ativado, o sistema atualizará os dados no banco dedados.

Se nenhuma transferência de saldo tiver sido iniciada, a data de início deverá ser oprimeiro período do exercício (uma mensagem é exibida na tela de diálogo).





ResultadoÉ criada uma lista com base nos parâmetros entrados na tela de seleção. Você pode escolher entrediferentes níveis de detalhes e níveis de compactação, numerar os itens consecutivamente ou produzir o número de conta alternativa no lugar do número especificado no documento.

A chave de lançamento e, onde apropriado, o código do Razão especial são impressos para cada itemdo documento. Se o item do documento for lançado como item negativo, “-” será adicionado à chavede lançamento.

Livro Diário Geral

FinalidadeO livro diário geral é um relatório legal onde são impressos todos os lançamentos com as informaçõesrequeridas, por data.

Pré-requisitos As contas de cliente / fornecedor / razão devem conter lançamentos.

Procedimento1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:


Menu SAP ECCContabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Sistema deinformação →Relatórios para o razão (novo) →Documento →Brasil →Livro Diário


Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função empresarial Empregado (Localização Brasil) (SAP_NBPR_BR_LOCBR-S)

NWBC Menu Localization Brazil FI Reports Brazil Journal (S_ALR_87012296)

Menu NWBC Localização Brasil FI Relatórios Brasil Livro Diário(S_ALR_87012296)

2. Na tela Diário de documentos, entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários

Empresa 1000

Exercício Exercício atual Exemplo

Ledger 0L Ledger Principal

Data de lançamento

De-até

01.01.<ano atual> até31.12.<ano atual>

Período de seleção édefinido conforme anecessidade do usuário.

Páginas por livro 499 Normalmente o livro





diário é encadernado com500 páginas. Porémcomo os termos deabertura e encerramentonão são impressos pelo

sistema é necessáriodescontar 1 página dotermo de encerramento(500 - 1).

Os Termos de Abertura eEncerramento podem ser elaborados em Word.

Primeiro nº depáginas

2 Pois a primeira página éreservada para o Termode Abertura.

Nome da firma BEST PRACTICES Nome da Empresa

Forma de Saída Lista ABAP Escolha esta opção paraa impressão oficial pois jáestá preparada noformato adequado.

3. Clique em Executar .

ResultadoO relatório do Livro Diário é gerado com base nos parâmetros entrados na tela de seleção.

Também é gerado uma lista Estatística com o número e valor de todos os documentos listados noLivro Diário.

Balanços financeiros

UtilizaçãoO relatório cria o Balanço e a Demonstração de Resultados para o período e exercício definido pelousuário com comparações absolutas e relativas para um período de comparação.

Com este relatório, você pode criar os Balanços e as Demonstrações de Resultados necessáriosbaseados em princípios de agrupamentos diferentes definidos por você. Você determina como é que oBalanço e a Demonstração de Resultados são criados utilizando a versão de balanço financeiro queespecificou no campo Estrut.balanço/DRE .

Existem duas possibilidades para exibir as demonstrações financeiras.

Uma alternativa é exibir o Balanço Demonstração de Resultados com o antigo relatório RFBILA00(transação: S_ALR_87012284 – Balanço C. L&P).

Outra alternativa é exibir o Balanço Demonstração de Resultados com um novo relatório de pesquisa(transação: S_PL0_86000028 – Balanço /DRE: comparação real/real).

O relatório de pesquisa é muito mais flexível. A seleção por características standard é possíveldiretamente na tela de entrada.





Pré-requisitosVocê já efetuou os lançamentos preparatórios para os balanços e demonstrações de resultados eavaliou as contas do balanço de moeda estrangeira e partidas em aberto em moedas estrangeiras.

Cada nova conta deve ser incluída na versão do balanço financeiro.

Alternativa 1: transação: S_ALR_87012284

Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:


Menu SAP ECC Contabilidade Contabilidade financeira Razão Sistema deinformação Relatórios para o Razão (novo) Balanço/demonstração de resultados/fluxo Geral Comparações real/real Balanço/DRE




NWBC Menu General Ledger → Periodic Processing → Reporting BalanceSheet/P+L Statement ( S_ALR_87012284)

Menu NWBC Contabilidade Geral Processamento periódico Reporting Balanço/DRE ( S_ALR_87012284)

2. Na telaBalanço/DRE comparação, efetue as seguintes entradas:

Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores ComentárioPlano de contas 0050

Empresa 1000

Ledger 0L

Estrutura debalanço/DRE

BP01

Idioma PT ou

EN

Exercício dorelatório

Exercício decomparação

Ano Fiscal (Ano atual)

Ano Fiscal – 1 (Ano anterior)

Lista de saída Lista Clássica

ALV Grid Control

ALV Tree Control

Resultado





A ‘Estrutura de balanço/DRE’ contém itens relevantes para criação do Balanço e informação dascontas do razão.

O relatório de Balanço e Demontração de Resultados não cria qualquer contabilização. Este relatório

somente exibe o Balanço e a demonstração de resultado da empresa.

Os ganhos e perdas retidos e o apuramento de resultados são calculados pelo relatório que cria oBalanço e a Demonstração de Resultados. Em Contas não atribuídas, o relatório também lista ascontas que não foram atribuídas a um item na versão da Estrutura de balanço/DRE’ .

Os ganhos ou perdas retidos são determinados a partir das contas do ativo, obrigações e contas dopatrimônio líquido do proprietário, bem como as contas que não puderam ser atribuídas. O saldo dasrestantes contas é derivado da Demonstração de Resultados.

O relatório para criação dos Balanços e Demonstrações de Resultados não cria lançamentos; eleapenas calcula o Balanço e a Demonstração de Resultados e exibe-os em forma de relatório o Balançoe a Demonstração de Resultados.

É possível criar um balanço financeiro para Centros de lucro e Segmentos especificadosutilizando a mesma transação. Para isso, selecione - na tela de seleção - Processar ->Seleções Dinâmicas (Shift+F4). Na janela exibida, marque Centro de Lucro e/ou Segmento etransfira o campo selecionado com o botão Transferir marcados na tela de seleção à direita.

Agora você poderá selecionar o Centro de custo ou o Segmento que deseja reportar.

Alternativa 2: Transação: S_PL0_86000028 – Balanço/DREcomparação real/real

UtilizaçãoCom a transação S_PL0_86000028 o balanço financeiro pode ser exibido como uma lista expandida.

Procedimento



Menu SAP ECC Contabilidade Contabilidade financeira Razão Sistema deinformação Relatórios para o Razão (novo) Balanço/demonstração de resultados/fluxo Geral Comparações real/real Balanço/DRE comparação real/real

Código de transação S_PL0_86000028



NWBC Menu General Ledger → Periodic Processing → Reporting Fin.Statements: Act/Act Comparison ( S_PL0_86000028)

Menu NWBC Contabilidade Geral Processamento periódico Reporting





Balanço/DRE comparação real/real ( S_PL0_86000028)

2. Na tela Seleção: Balanço/DRE comparação real/real , efetue as seguintes entradas:


Tipo de moeda 10

Empresa 1000

Estrut.balanço/DRE Versão dobalançofinanceiro

BP01

Ledger 0L

Exerc.relatório <exercício atual>

Relatório período de <do período> Por exemplo, 01

Relatório per.até <até o período> Por exemplo, 12

Exercíciocomparação

<exercício atual> -1

Compar.período de <do período> Por exemplo, 01

Compar.período até <até o período> Por exemplo, 12

Execute (F8)

ResultadoO balanço financeiro é mostrado.

É possível criar um balanço financeiro para Centros de lucro ou Segmentos utilizando amesma transação.

Cenário III: encerramento do exercício

Criar calendário de fábrica para novo exercício

UtilizaçãoEsta atividade cria um calendário de fábrica para o novo exercício (para os próximos exercícios). Isso éfeito manualmente ou uma vez para todos os exercícios seguintes. O calendário de fábrica é usadopela produção para ajudar a programar trabalho com base nos dias “úteis” definidos no calendário de

fábrica.

Procedimento

1. Acesse a transação utilizando a seguinte opção de navegação:


Menu SAP ECC Logística Vendas e distribuição Dados mestre Outros Datas prev.faturamto





Código de transação SCAL



NWBC Menu General Ledger → Periodic Processing → Closing Preparation →

Maintain Factory Calendar (SCAL)

Menu NWBC Contabilidade geral Processamento periódico Preparação deencerramento Calendário fábrica com interface CUA (SCAL)

2. Na tela SAP Calendário: 1ª tela, efetue as seguintes entradas:


Calendárioferiados

<selecionar>

<Selecionar Modificar>

3. Selecione ID BR Brasil e depois Modificar .

4. Certifique-se de que o campo Até ano seja pelo menos dois anos no futuro. Selecione Voltar duas vezes.

5. Selecione Calendário fábrica e, em seguida, Modificar.

6. Selecione ID BR e, em seguida, Modificar .

7. Certifique-se de que o campo Até ano seja pelo menos dois anos no futuro. Selecione Votar duas vezes.

ResultadoO calendário de fábrica estará disponível por pelo menos dois anos no futuro para que a produçãopossa ver o futuro durante o planejamento.

Transferir saldos contabilidade fornecedores/clientes

Utilização A SAP recomenda que o programa seja executado no início do novo exercício fiscal. Se o programativer sido executado no fim do último exercício fiscal, os lançamentos efetuados depois dessaexecução no último exercício fiscal não resultarão em ajuste automático do saldo transferido porquenão é um “lançamento para um exercício anterior”. Em tal situação, é necessário executar o programanovamente após esses lançamentos para transferir os lançamentos efetuados posteriormente.

Procedimento



Menu SAP ECC Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Trabalhos periódicos Encerramento Transferir Transporte de





saldo inicial




NWBC Menu General Ledger → Periodic Processing → Carry Forward → G/L:Balance Carryforward A/R and A/P (F.07)

Menu NWBC Contabilidade geral Processamento periódico Saldo inicial Razão: transporte de saldo inicial (F.07)

2. Na tela Transporte saldo inicial conta corrente, efetue as seguintes entradas:


Empresa 1000

Transporte desaldo p/exercíc. <exercício atual +1>

Selecionar clientes <selecionar>

Selecionar fornecedores

<selecionar>

Execução de teste <desmarcado>

Log detalhado <selecionado>


4. O sistema gera o relatório Transporte de saldo inicial conta para o exercício XXXX . O relatório

exibe o número de registros do Fornecedor que teve um saldo transferido durante a execução.

ResultadoOs saldos de fornecedor e de cliente foram transferidos para o novo exercício.

Transferir saldos do Razão

Utilização A SAP recomenda que você execute programas de transporte de saldo inicial no início do novoexercício fiscal. Uma vez que o transporte de saldo inicial tenha sido feito, o sistema atualizará

automaticamente o novo exercício com qualquer lançamento financeiro ocorrido em um período“anterior”.

Como uma verificação de sistema, você pode especificar um tipo de conta de lucros e perdas noregistro mestre de cada conta de lucros e perdas. Essa é uma chave sob a qual você define uma contade resultado transportado para cada plano de contas.

Procedimento







Menu SAP ECC Contabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Encerramento Transferir Transporte de saldoinicial (novo)

Código de transação FAGLGVTR



NWBC Menu General Ledger →Periodic Processing →Carry Forward →BalanceCarry Forward G/L ( FAGLGVTR)

Menu NWBC Contabilidade geral Processamento periódico Saldo inicial Transporte de saldo inicial ( FAGLGVTR)

2. Na tela Transporte de saldo inicial , efetue as seguintes entradas:

Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores ComentárioLedger 0L

Empresa 1000

Transporte paraexercício

<novo exercício>

Execução de teste Desmarcar

3. Selecione Executar . O sistema gera o relatório Transporte de saldo Ledger 0L para exercício XXXX atualizado. O relatório contém uma síntese geral, mas também contém opções paraexibição de subdivisão de conta do balanço e lançamento de conta(s) de resultado transportado.

Resultado As contas do balanço têm saldos para o novo exercício e os saldos da conta de lucros e perdas foramlançados nos resultados transportados. A conta de resultado transportado terá um “lançamentofantasma” para representar os resultados do exercício.

Reclassificar Ctas a Receber e Ctas a Pagar

Informações Gerais

UtilizaçãoVocê tem que efetuar contabilizações de ajustes nos seguintes casos:

• Lista ordenada de acordo com os termos restantes

• Fornecedores com saldos a débito e clientes com saldos a crédito

• Contas de reconciliação modificadas

O sistema processa todas as contas que são mantidas através de uma gestão item aberto. Para cadatransferência de contabilizações criadas, uma redefinição de contabilização também está incluída nasessão. Para clientes ou contas de reconciliação de fornecedores, o sistema efetua contabilizaçõesnuma conta de ajuste.





O relatório reagrupa o ctas a pagar e ctas a receber de acordo com o método de ordenação definido(SAP) e realiza as contabilizações de transferências. Você pode definir seus próprios métodos declassificação.

A ordenação definida suporta a seguinte lista de classificação:

• Ctas a Receber – menor de 1 ano e maior que 1 ano

• Ctas a Pagar – menor que 1 ano. 1-5 anos e maior que 5 anos.

O saldo de crédito de uma conta de cliente deve ser exibido como um valor a pagar, enquanto o saldodevedor de uma conta do fornecedor deve ser exibido como uma conta a receber (fornecedores comum saldo de débito e clientes com um saldo de crédito). Em casos como estes, o relatório traz oslançamentos de ajuste relevante.

O relatório realiza lançamentos de ajuste de contas de reconciliação modificados ou contas de razãoespecial. Durante este, os itens nas contas de reconciliação antigas são atribuídas às novas contas.

Pré-requisitosSe este processo deve ser executado tendo em conta os ajustes de moeda estrangeira, você primeirotem que avaliar a moedas estrangeiras, utilizando a nova transação FAGL_FC_VAL. Os métodos declassificação devem estar disponíveis (EG93).

Para exibir as contas a receber e contas a pagar no balanço de acordo com os termos restantes, vocêtem que fazer as contabilizações de transferências. O sistema deixa a receber ou a pagar com o menor prazo remanescente na conta de conciliação prévia, e faz lançamentos de transferência para separar G / L para contas a receber ou a pagar, com prazos mais longos. Quando uma transferência é feitapara uma conta de G / L, a entrada de compensação é feita para uma conta de ajuste de contas areceber ou a pagar conta anterior. A conta a receber ou a pagar é apresentada no balanço patrimonial,

juntamente com a conta do ajuste.

Você tem que criar contas de ajustes e contas de destino para cada um dos lançamentos.

O saldo de crédito de uma conta de cliente deve ser exibido como um valor a pagar, enquanto o saldodevedor de uma conta do fornecedor deve ser exibido como uma conta a receber (fornecedores comum saldo de débito e clientes com um saldo de crédito). Em casos como estes, o relatório traz oslançamentos de ajuste relevante.

Para executar esta atividade, documentos de ctas a receber e ctas a pagar os documentos têm deestar lançados com menos e mais de 1 ano de partidas em aberto

Reclassificar

Procedimento

1. Acesse a transação escolhendo uma das seguintes formas de navegação:


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores





Trabalhos periódicos Encerramento Reclassificar Listaordenada/reclassificação (novo)

Código de transação FAGLF101



NWBC Menu General Ledger →Periodic Processing →Reclassify →Sorted List/Regrouping ( FAGLF101)

Menu NWBC Contabilidade Processamento periódico ReclassificaçãoLista ordenada/reclassificação ( FAGLF101)

2. Na tela da transação Lista ordenada/reclassificação (novo), execute as seguintes entradas:

Nome do

Campo

Descrição Ações do usuário e

valores

Comentários

Empresa 1000

Data fixada p/Balanço

31.12.ano corrente

Método deordenação

SAP

Área deavaliação

YB

Lançamentos

Gerar lançamentos

√

Nome da pasta BatchInput

FAGL_CL_REGR

Data dodocumento

31.12. Ano fiscal corrente

Tipo deDocumento

SA

Data deContabilização

último dia do períodocorrente

Periodocontábil Período corrente

Data deContabilizaçãodo estorno

Primeiro dia do períodoseguinte

Período decontabilizaçãodo estorno

Período seguinte





Nome doCampo

Descrição Ações do usuário evalores

Comentários

Lançar namoeda da

transação

√

Seleções

Tipo de conta(D/K/S)

D até K

Fornecedor

Cliente

Parâmetros <ativados> Agrupamentod/parceiros eCta.concil.modif,sempre devem estar ativados

Executar (F8)

A lista exibida contém todos os lançamentos relevantes que devem ser tomados em consideração parareagrupamento. Ao escolher lançamentos, você pode ver os registros de lançamento para o ctas areceber e a pagar reagrupadas.

Se você selecionou uma atualização em batch, você pode executar o batch input. Para obter maisinformações, consulte Executar pastas batch input Business Process Documentação.

ResultadoDepois de ter executado as contabilizações, você poderá verificá-las no relatório Diário Compacto deDocumentos (transação S_ALR_87012289), entrando as seguintes seleções:

Nome do campo Ações do usuário e valores Comentários

Data de contabilização Início do período atual até o fim doperíodo atual

Outras delimitações

Docs.Pré-editados Desativado

Confirmação saldo contas a receber

UtilizaçãoUse as confirmações de saldo para verificar se as contas a pagar e a receber relacionadas aosparceiros de negócios estão corretas. Pode haver discrepâncias que devem ser esclarecidas com oparceiro de negócios ou ajustes de valor individual que devem ser lançados.





Quando você confirmar os saldos, notifique o parceiro de negócios sobre os montantes individuais queele deve confirmar. Solicite uma confirmação, quer existam ou não discrepâncias.

Pré-requisitos

As confirmações de saldos podem ser impressas para clientes e fornecedores.

Para executar esta atividade, os documentos de contas a receber devem ser lançados.Para lançamento, execute os processos no cenário Processamento de ordem do cliente:venda no depósito (109), usando os dados mestre destes documentos.

Formulários e textos

Textos standard:

• Cabeçalho da carta YB_HEADERDetalhes do emissor YB_SENDER

Assinatura YB_SIGNRodapé YB_FOOTER

É necessário definir formulários no sistema para a carta e resposta e para cada lista e avaliação.

• Resposta YB_F130_CONFIRM

• Lista de verificação YB_F130_LIST_02

• Tabela de resultados YB_F130_RESULT02

•

Lista de erros YB_F130_ERROR_02Para cada empresa, é necessário definir pelo menos um conjunto de formulários com cartas erespostas aos fornecedores, um formulário para a lista de verificação e um formulário para a lista deerros no sistema.

• Imprimir relatório: SAPF130K / SAPF130D

Procedimento


Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Trabalhos

periódicos Encerramento Verificar/contar ConfSaldo: imprimir



Função empresarial Contabilidade de clientes (SAP_NBPR_AR_CLERK-S)

NWBC Menu Accounts Receivable →Periodic and Closing Activities →Customer





Balance Confirmation

Menu NWBC Contabilidade de cliente Atividades periódicas e de encerramento Progr.ABAP/4-Confirm.Saldo – Cliente ( F.17)

2. Na tela Confirmação de saldo do cliente, efetue as seguintes entradas:


Cliente <selecionar o cliente>

Empresa 1000

Data fixada parareconciliação

31.12. <exercício atual>


Clientesindividuais

√ ativar

Controle de saída

Ordenação dacorrespondência

<selecionar K1, K2 ou K3> Por exemplo, K2

Ordenação partidas individuais

<selecionar variante deordenação>

Por exemplo, P4

Procedimento deconfirmação

<em branco>

Data de emissão <data da carta a um cliente>

Sem carta de

respostaData de resposta <Data limite para resposta>

Resposta a <ID do endereço> Por exemplo, 100(para empresa 1000)

Controle deimpressão

Impressora p/reg.formulário

LOCL

Impressora p/listareconcil.

LOCL

Impressora p/tabela resultado

LOCL

Impressora p/listade erros

LOCL

Impressora p/seleções

Execute (F8)





Pré-requisito: É necessário atualizar a resposta e os detalhes de endereço da empresa.Selecione ID 100 como endereço de resposta da empresa 1000 para imprimir o exemplo.

É necessário atualizar também o ID de endereço da empresa (entre manualmente paradefinir os dados apropriados da empresa). Se esse endereço não for atualizado naempresa, o programa encerrará. É necessário atualizar o endereço no Customizing(transação S_ALR_87002822).

ResultadoUma carta e uma resposta são geradas para cada cliente. Uma lista de verificação, tabela deresultados e, onde apropriado, uma lista de erros é produzida para cada empresa. Um falso-rosto deseleção pode ser produzido para cada execução de relatório.

Confirmação saldo conta a pagar

UtilizaçãoUse as confirmações de saldo para verificar se as contas a pagar e a receber relacionadas aosparceiros de negócios estão corretas. Pode haver discrepâncias que devem ser esclarecidas com oparceiro de negócios ou ajustes de valor individual que devem ser lançados.

Quando você confirmar os saldos, notifique o parceiro de negócios sobre os montantes individuais queele deve confirmar. Solicite uma confirmação, quer existam ou não discrepâncias.

Pré-requisitosPara executar esta atividade, os documentos de contas a pagar devem ser lançados. Para lançamento,execute os processos no cenário Contas a pagar (158) utilizando os dados mestre desses documentos

As confirmações de saldos podem ser impressas para clientes e fornecedores.

Formulários e textos

Textos standard:

• Cabeçalho da carta YB_HEADER

Detalhes do emissor YB_SENDER Assinatura YB_SIGNRodapé YB_FOOTER

É necessário definir formulários no sistema para a carta e resposta e para cada lista e avaliação.

• Resposta YB_F130_CONFIRM

• Lista de verificação YB_F130_LIST_02





• Tabela de resultados YB_F130_RESULT02

Para cada empresa, é necessário definir pelo menos um conjunto de formulários com cartas erespostas aos fornecedores, um formulário para a lista de verificação e um formulário para a lista deerros no sistema.

• Imprimir relatório: SAPF130K / SAPF130D

Procedimento


Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores

Trabalhos periódicos Encerramento Verificar/contar ConfSaldo: imprimir


Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarialFunção empresarial Gerente de Contas a Pagar (SAP_NBPR_AP_CLERK-S)

NWBC Menu Accounts Payable→Periodic and Closing Activities→Vendor Balance Confirmation

Menu NWBC Contabilidade de Fornecedor Atividades periódicas e deencerramento Confirmar saldo de fornecedor (F.18)

2. Na tela Confirmação de saldo do fornecedor , efetue as seguintes entradas:


Fornecedor <selecionar fornecedor>

Empresa 1000

Data fixada parareconciliação

31.12.<ano atual>


Fornecedoresindividuais

√ ativar

Controle de saída

Ordenação dacorrespondência

<selecionar K1, K2 ou K3> Por exemplo, K2

Ordenação partidas individuais

<selecionar variante deordenação>

Por exemplo, P4

Procedimento deconfirmação

<em branco>

Data de emissão <data da carta a um cliente>

Sem carta deresposta






Data de resposta <Data limite para resposta>

Resposta a <ID do endereço> Por exemplo, 100(para empresa 1000)

Controle deimpressão

Impressora p/reg.formulário

LOCL

Impressora p/listareconcil.

LOCL

Impressora p/tabela resultado

LOCL

Impressora p/listade erros

LOCL

Impressora p/seleções

Execute (F8)

Pré-requisito: É necessário atualizar a resposta e os detalhes de endereço da empresa.Selecione ID 100 como endereço de resposta da empresa 1000 para imprimir o exemplo.

É necessário atualizar também o ID de endereço da empresa (entre manualmente paradefinir os dados apropriados da empresa). Se esse endereço não for atualizado naempresa, o programa encerrará. É necessário atualizar o endereço no Customizing(transação S_ALR_87002822).

ResultadoUma carta e uma resposta são geradas para cada fornecedor. Uma lista de verificação, tabela deresultados e, onde apropriado, uma lista de erros é produzida para cada empresa. Um falso-rosto deseleção pode ser produzido para cada execução de relatório.

Lançamentos Prévios e Provisões Ativas / Provisões Passivas

Provisão

FinalidadePara respeitar a competência de exercício das despesas, você pode lançar documentos de provisão eno segundo passo cancelá-los coletivamente.





Você define a data de estorno no documento de provisão que será a data de lançamento dodocumento de estorno.

Lançamento de estorno:

O programa cria uma lista de todos os documentos e especifica se um lançamento de estorno será

possível (execução de teste) ou realiza direto o lançamento (execução efetiva). Você pode imprimir esta lista. Após a execução de teste, os lançamentos de estorno podem ser criados através da lista detodos os documentos para aqueles em que o lançamento de estorno for possível.

Pré-requisitosUm documento já lançado neste exercício fiscal, mas a despesa, por exemplo, também se aplica paraano seguinte.

Lançar Provisão

Procedimento1. Agora você pode lançar um documento de provisão. Acesse a transação utilizando o caminho do

menu ou digitando o código de transação:


Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos

periódicos Encerramento Avaliar Criar doc.de provisão

Código de transação FBS1



NWBC Menu General Ledger Periodic processing Accruals Enter Accrual / Deferral document (FBS1)

Menu NWBC Contabilidade Geral Processamento periódico ProvisõesCriar doc. de provisão (FBS1)

2. Na tela Criar doc.de provisão: Dados do cabeçalho, entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentários

Data documento 31.12. <exercício atual>Data lançamento 31.12. <exercício atual>

Tp.doc. SA

Empresa 1000

Moeda BRL

Motivo lçto.inverso 05 provisão

Data estorno 01.01. <exercício atual> + 1






ano

ChvLnçto Chave delançamento

50 Primeira linha do item

Conta 215100

3. Clique em Continuar e entre os seguintes dados:


Montante 11.000,00

ChvLnçto Chave delançamento

40 2º linha do item

Conta 421103

4. Clique em Continuar e entre os seguintes dados:


Centro custo * Por exemplo: 1101

Montante *

Texto Provisão

5. Clique em para lançar o documento.

6. Você pode verificar seu lançamento novamente. Acesse a transação utilizando o caminho do menu

ou digitando o código de transação:

Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Razão Conta Exibir/modificar partidas

Código de transação FAGLL03



NWBC Menu General ledger G/L Account Processing G/L Account line items

Menu NWBC Contabilidade geral Processamento da conta do razão Partidasindividuais contas do razão (FAGLL03)

7. Na tela Relatório de partidas individuais contas do Razão, entre os seguintes dados:


Conta do razão 215100

Empresa 1000

Seleção das partidas – Status

Selecione






Data de lançamentode:

De: 31.12. <exercício atual>

Data de lançamentoaté:

01.01. <exercício atual> + 1ano

8. Clique em Executar (F8) .

Lançamento de Estorno da Provisão

Procedimento

1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:


Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos

periódicos Encerramento Avaliar Anular documento de provisão




NWBC Menu General ledger Periodic Processing Accruals Reverse

Accrual / Deferral Document (F.81)Menu NWBC Contabilidade geral Processamento periódico Provisões

Estornar Documento de Provisão (F.81)

2. Na tela Lçto.de estorno de documentos de provisão, entre os seguintes dados:


Empresa 1000

Exercício Exercício atual

3. Clique em Executar (execução de teste).

4. Clique no botão Estornar documentos. Os documentos na lista podem ser estornados.

5. Acesse as partidas para a conta 215100 e compare com as descrições fornecidas no passoanterior. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:






Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Razão Conta Exibir/modificar partidas

Código de transação FBL3N

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarialFunção empresarial Controlador empresarial (SAP_NBPR_CONTROLLER-M)

NWBC Menu Overhead cost controlling Actual postings Actual postingsG/L Account line items (FBL3N)

Menu NWBC Contabilidade de custo Lançamentos reais Lançamentos reais Partidas indiv.contas razão (Novo) (FBL3N)

6. Na tela Relatório de partidas individuais contas do Razão, entre os seguintes dados:


Conta do Razão 215100

Empresa 1000

Seleção das partidas – Status

Selecione

Data de lançamentode:

De: 31.12. <exercício atual>

Data de lançamentoaté:

01.01. <exercício atual> + 1

7. Clique em Executar (F8 ) .

Você gerou os lançamentos de estorno da lista de documentos para aqueles em que o lançamento deestorno foi possível.

Fechar e liberar relatório financeiro final

UtilizaçãoO relatório cria o balanço e as declarações de resultados para um período de relatório definido pelousuário em um exercício com comparações absolutas e relativas para um período de comparação.

Com este relatório, você pode criar os balanços e as demonstrações de resultados necessáriosbaseados em princípios de agrupamentos diferentes definidos por você. Você determina como obalanço e as demonstrações de resultado são criados utilizando a versão de balanço financeiro queespecificou no campo estrutura de balanço.

Pré-requisitosVocê já efetuou os lançamentos preparatórios para os balanços e demonstrações de resultados eavaliou as contas do balanço de moeda estrangeira e partidas em aberto em moedas estrangeiras.

Cada nova conta deve ser incluída na versão do balanço financeiro.





Procedimento


Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC Contabilidade Contabilidade financeira Razão Sistema de

informação Relatórios para o Razão (novo) Balanço/demonstração de resultados/fluxo Geral Comparações real/real Balanço/DRE




NWBC Menu General Ledger → Periodic Processing → Reporting BalanceSheet/P+L Statement ( S_ALR_87012284)

Menu NWBC Contabilidade Geral

Processamento periódico

Reporting

Balanço/DRE ( S_ALR_87012284)

2. Na telaBalanço/C.L&P , efetue as seguintes entradas:


Plano de contas 0050

Empresa 1000

Ledger OL

Estrutura debalanço/DRE

BP01

Idioma PT ouEN

Exercício dorelatório

Exercício decomparação

Ano fiscal (Ano atual )

Ano fiscal – 1 (Ano anterior)

Saída de listagem Classic List

ALV Grid Control

ALV Tree Control

Execute (F8)

ResultadoUma versão do balanço financeiro contém itens especificamente relevantes ao sistema de informaçãodo razão e relatório do balanço financeiro.

Os ganhos e perdas retidos e os resultados são calculados pelo relatório que cria o balanço e ademonstração de resultados. Em Contas não atribuídas, o relatório também lista as contas que nãoforam atribuídas a um item na versão do balanço financeiro.





Os ganhos ou perdas retidos são determinados a partir das contas do ativo, obrigações e contas dopatrimônio líquido do proprietário, bem como as contas que não puderam ser atribuídas. O saldo detodas as outras contas é derivado da demonstração de resultados.

O relatório para criação de balanços e demonstrações de resultados não executa lançamentos; eleapenas calcula o balanço e a demonstração de resultados e os exibe em um balanço e em umademonstração de resultados.

É possível criar um balanço financeiro para Centros de lucro e Segmentos especificadosutilizando a mesma transação. Para isso, selecione - na tela de seleção - Processar ->Seleções Dinâmicas (Shift+F4). Na janela exibida, marque Centro de lucro e/ou Segmento etransfira o campo selecionado com o botão Transferir marcados na tela de seleção à direita.

Agora você poderá selecionar o Centro de custo ou o Segmento que deseja reportar.

Fechar período contábil anterior UtilizaçãoNesta atividade, você encerra o período contábil anterior.

Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC Contabilidade Contabilidade financeira Razão Ambiente

Opções atuais Abrir e fechar períodos contábeis




NWBC Menu General Ledger →Periodic Processing →Closing Periods →Open / Close Posting Periods ( S_ALR_87003642)

Menu NWBC Contabilidade Geral Processamento periodico Fechamento de período Atividade IMG: SIMG_CFMENUORFB0B52 ( S_ALR_87003642)

2. Na tela Exibir visão"Períodos contábeis: definir intervalos”:síntese, efetue as seguintes entradas:


Var Variante doperíodo contábil

<variante do período contábilda empresa>

Por exemplo, <0010>para empresa 1000

De periodo <do período> Atualize o novoperíodo para todos ostipos de conta





restantes

Ano <exercício> Atualize para oexercício de todos ostipos de conta

restantes


ResultadoNão é mais permitido lançamento no Razão no período anterior.


+ Válido para todos os tipos de conta

A Imobilizado

D Clientes

K Fornecedores

M Materiais

S Contas do Razão

V Contas do contrato

Exibir o diário de documentos

UtilizaçãoO diário de documentos é criado uma vez por mês e contém todos os lançamentos de documentos deum período contábil específico. Ele é impresso em papel com um registro notarial oficial. O diário dedocumentos contém os dados mais importantes do cabeçalho e das partidas do documento.

Se o diário de documentos não tiver sido criado mensalmente, você poderá criá-lo no final do exercício.

Pré-requisitosPara executar esta atividade, documentos de partidas em aberto devem ser lançados. Paralançamento, execute os processos no cenário Razão (156), no cenário Contas a receber (157) ou nocenário Contas a pagar (158) utilizando os dados mestre desses documentos.

Procedimento



Menu SAP ECC Contabilidade Contabilidade financeira Razão Sistema deinformação Relatórios para o Razão (novo) Documento Geral Diário de documentos








NWBC Menu General Ledger →Reporting →Document Journal ( S_ALR_87012287)

Menu NWBC Contabilidade geral Processamento periódico Sistema derelatórios Diário de documentos ( S_ALR_87012287)

2. Na tela Diário de documentos, efetue as seguintes entradas.


Empresa 1000

Exercícios Exercício atual

Ledger 0L

Solução Geral

Data delançamento

De - Para01.01.XX – 31.12.XX

Exercício atual

Nºreferencia

Outras delimitações

Conta do razão

Controle de saía

Execução de teste <selecionar>

Só págs.partidas

individuais

<selecionar>

Execute (F8)

Execução de teste:

Essa opção controla a execução ou não de um teste.

Se Execução de teste estiver ativado, o sistema gerará apenas um log. Os dados não sãoatualizados nem modificados no banco de dados.

Se Execução de teste não estiver ativado, o sistema atualizará os dados no banco de

dados.Se nenhuma transferência de saldo tiver sido iniciada, a data de início deverá ser oprimeiro período do exercício (uma mensagem é exibida na tela de diálogo).

ResultadoÉ criada uma lista com base nos parâmetros entrados na tela de seleção. Você pode escolher entrediferentes níveis de detalhes e níveis de compactação, numerar os itens consecutivamente ou produzir o número de conta alternativa no lugar do número especificado no documento.





A chave de lançamento e, onde apropriado, o código do Razão especial são impressos para cada itemdo documento. Se o item do documento for lançado como item negativo, “-” será adicionado à chavede lançamento.

Livro Diário Geral

FinalidadeO livro diário geral é um relatório legal onde são impressos todos os lançamentos com as informaçõesrequeridas, por data.

Pré-requisitos As contas de cliente / fornecedor / razão devem conter lançamentos.

Procedimento1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:


Menu SAP ECCContabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Sistema deinformação →Relatórios para o razão (novo) →Documento →Brasil →Livro Diário


Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função empresarial Empregado (Localização Brasil) (SAP_NBPR_BR_LOCBR-S)

NWBC Menu Localization Brazil FI Reports Brazil Journal (S_ALR_87012296)

Menu NWBC Localização Brasil FI Relatórios Brasil Livro Diário(S_ALR_87012296)

2. Na tela Diário de documentos, entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários

Empresa 1000

Exercício Exercício atual Exemplo

Ledger 0L Ledger Principal

Data de lançamento

De-até

01.01.<ano atual> até

31.12.<ano atual>

Período de seleção é

definido conforme anecessidade do usuário.

Páginas por livro 499 Normalmente o livrodiário é encadernado com500 páginas. Porémcomo os termos deabertura e encerramentonão são impressos pelosistema é necessáriodescontar 1 página do





termo de encerramento(500 - 1).

Os Termos de Abertura eEncerramento podem ser

elaborados em Word.Primeiro nº depáginas

2 Pois a primeira página éreservada para o Termode Abertura.

Nome da firma BEST PRACTICES Nome da Empresa

Forma de Saída Lista ABAP Escolha esta opção paraa impressão oficial pois jáestá preparada noformato adequado.

3. Clique em Executar .

.

ResultadoO relatório do Livro Diário é gerado com base nos parâmetros entrados na tela de seleção.

Também é gerado uma lista Estatística com o número e valor de todos os documentos listados noLivro Diário.

Anexo

Estorno das etapas do processoNa seção a seguir, é possível encontrar as etapas de estorno mais comuns, que podem ser adotadaspara estornar algumas das atividades descritas neste documento.

Compensação automática de processo especial de conta EM/EF

Código de transação (SAPGUI)

F.13

Estorno:

Código de transação (SAPGUI)

FBRA

Função empresarial Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC-M)NWBC Menu General Ledger →G/L Account Processing

Menu NWBC Contabilidade Geral Processamento da conta do razão

Comentário Selecione uma partida compensada e efetue a anulação.

Somente uma partida compensada pode ser anulada de uma vez





Formulários utilizados

UtilizaçãoEm algumas atividades deste processo empresarial, são usados formulários. A tabela abaixoapresenta detalhes sobre esses formulários.

Nome comum doformulário

Tipo deformulário

Usado na etapa doprocesso

Tipo demensagem

Nome técnico

Bal.confirmationcheck list

SAPscriptforms

4.3.5 / 4.3.6 NEU YB_F130_LIST_02

Results tab. for bal.confirm.

SAPscript 4.3.5 / 4.3.6 NEU YB_F130_RESULT02

Bal. confirmationform set

SAPscript 4.3.5 / 4.3.6 NEU YB_F130_CONFIRM

Payment notice SAPscript NEU YB_F140_PAY_CONF

Account statement SAPscript NEU YB_F140_ACC_STAT

Internal PostingDocuments

SAPscript NEU YB_F140_INT_DOCU

Cash Document SAPscript NEU YB_F140_CASH_DOC
