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EHP7 for SAP ERP6.0
Abril 2014Español
Libro mayor (156)
SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 Walldorf Alemania
Documentación de proceso empresarial
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SAP Best Practices Libro mayor (156): BPD
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materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-lookingstatements, which speak only as of their dates, and they should not be relied upon in making purchasingdecisions.
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Iconos
Icono Significado
Advertencia
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis
Procesos Externos
Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección
Convenciones tipográficas
Estilo de escritura Descripción
Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se
incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores,
así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.
Referencias cruzadas a otros documentos.
Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulosde los gráficos y las tablas.
TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen losnombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción,nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación,cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero ydirectorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres devariables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de
datos, actualización e instalación.
TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la teclaINTRO.
Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuariointroduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.
<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabrasy caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.
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Contenido
1 Objetivo ......................................................................................................................................... 5
Requisitos ............................................................................................................................................ 5
Datos maestros ................................................................................................................................ 5
Roles ................................................................................................................................................ 6
Pasos Preliminares .......................................................................................................................... 7
Tabla de resumen del proceso ............................................................................................................ 7
Etapas del proceso .............................................................................................................................. 9
Contabilización de documentos de cuenta de mayor....................................................................... 9
Visualización de documentos ......................................................................................................... 11
Visualización y modificación de partidas individuales .................................................................... 13
Visualización de saldos .................................................................................................................. 15
Visualización del diario de documentos compacto ......................................................................... 17
Visualización del diario de documentos ......................................................................................... 18
Visualización de los saldos de la cuenta de mayor (Lista) ............................................................. 20
Anulación de documentos .............................................................................................................. 23
Anulación de documentos: Anulación individual ......................................................................... 23
Anulación de documentos - Anulación en masa ......................................................................... 25
Contabilizaciones periódicas .......................................................................................................... 26
Lista de documentos periódicos originales .................................................................................... 30
Realización de contabilizaciones periódicas .................................................................................. 31
Actualización de cuentas - Compensación automática .................................................................. 33
Actualización de cuentas - Compensación manual ........................................................................ 35
Apéndice ............................................................................................................................................ 38
Anulación de etapas del proceso ................................................................................................... 38
.................................................................................................................................................. 39
5.2 Formularios utilizados No hay formularios requeridos. ........................................................... 39
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Libro mayor
1 ObjetivoLa tarea central de la contabilidad principal es ofrecer una imagen global de las cuentas ycontabilidad externa. Al registrar todas las operaciones empresariales (contabilizaciones dereferencia y liquidaciones de contabilidad interna) en un sistema de software completamenteintegrado con el resto de áreas operativas de la empresa, se garantiza que los datos de contabilidadson íntegros y exactos.
La contabilidad principal SAP FI tiene las siguientes características:
• Libre elección del nivel: grupo de empresas o sociedad GL
• Contabilización automática y simultánea de todas las posiciones del libro auxiliar en lascuentas de la contabilidad principal adecuadas (cuentas asociadas)
• Actualización simultánea de la contabilidad principal y las áreas de la contabilidad de costes
• Evaluación en tiempo real y gestión de informes de los datos de contabilidad actuales, enforma de visualización de cuentas, balances contables con diferentes estructuras debalance/PyG, y análisis adicionales.
Básicamente, la contabilidad principal cumple la función de registro exhaustivo de todas lasoperaciones contables. Es la referencia central y actualizada para la presentación de cuentas. Lastransacciones individuales reales se pueden verificar en cualquier momento durante elprocesamiento en tiempo real visualizando los documentos originales, las partidas individuales y lascifras de movimiento en diversos niveles como:
• La información sobre cuentas
• Diarios
• Totales/cifras de movimiento
• Balance/Evaluaciones de pérdidas y ganancias
Requisitos
Datos maestros
Valores estándar de SAP Best PracticesEn su sistema ERP se han creado una serie de datos maestros y organizativos indispensablesdurante la fase de implementación, como los datos que reflejan la estructura organizativa de suempresa y los datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestrospara materiales, proveedores y clientes.
Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices estandarizadoy permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.
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Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en estedocumento:
Datos maestros Valor Selección Comentarios
Centro de coste * Todos Seleccione todos loscentros de coste.
Roles
Utilización
Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaverBusiness Client (NWBC). Los roles de la Documentación de proceso empresarial se deben asignaral usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza laInterfaz NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios.
RequisitosLos roles de usuario son asignados al usuario que está probando este escenario.
Rol de usuario Detalles Actividades Transacción
SAP_NBPR_EMPLOYEE_S Empleado (UsoProfesional)
La asignación de este role esnecesario para lafuncionalidad básica.
SAP_NBPR_FINACC_S Contable delibro mayor
FB50
FB03
FAGLL03
FAGLL03H (solocon HANA)
FBL3H (solo conHANA)
FAGLB03
S_ALR_87012289
S_ALR_87012287
S_PL0_86000030
FB08
F.13
F-03
SAP_NBPR_FINACC_M Gerentefinanciero
F.80
FBD1
F.15
F.14
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Pasos Preliminares
Ningun paso preliminar es necesario
Tabla de resumen del procesoEtapa del proceso Referencia
de procesoexterno
Condiciónempresarial
Rol deusuario
Códigodetransacción
Resultadosesperados
Contabilización de
documentos decuenta de mayor
Contable delibro mayor
FB50
Visualización de
documentos
Contable de
libro mayor
FB03
Visualización ymodificación departidasindividuales
Contable delibro mayor
FAGLL03
Visualización y
modificación departidasindividuales
Contable de
libro mayor
FAGLL03H
(con HANAsolamente)
Visualización y
modificación departidasindividuales
Contable de
libro mayor
FBL3H
(con HANAsolamente)
Visualización desaldos
Contable delibro mayor
FAGLB03
Visualización del
diario dedocumentoscompacto
Contable de
libro mayor
S_ALR_
87012289
Visualización del
diario dedocumentos
Contable de
libro mayor
S_ALR_
87012287
Visualización de los
saldos de la cuentade mayor (lista)
Contable delibro mayor
S_PL0_
86000030
Anulación dedocumentos
Contable delibro mayor
FB08
Anulación dedocumentos:anulación en masa
Directorfinanciero
F.80
Procesamiento dedocumentos
Directorfinanciero
FBD1
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Etapa del proceso Referenciade procesoexterno
Condiciónempresarial
Rol deusuario
Códigodetransacción
Resultadosesperados
periódicos
Lista dedocumentosperiódicos
originales
Directorfinanciero
F.15
Realización decontabilizacionesperiódicas
Directorfinanciero
F.14
Actualización decuentas:compensación
automática
Contable delibro mayor
F.13
Actualización decuentas:compensaciónmanual
Contable delibro mayor
F-03
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Etapas del proceso
Contabilización de documentos de cuenta de mayor
Utilización
Se han recibido documentos de la cuenta de mayor que se deben contabilizar manualmente en elsistema SAP.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas! Gestión financiera! Libro mayor! Contabilización! Registrar doc.cuenta de mayor
Código de transacción FB50
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Contable de libro mayor
(SAP_NBPR_FINACC_S)
Menú NWBC Libro mayor! Contabilizar! Contabilizar! Contabilizardocumento de libro mayor
2. Si aparece una ventana de diálogo, introduzca los datos siguientes si no aparecen por defecto:
Nombre decampo
Descripción Acciones y valores deusuario
Comentarios
Sociedad 1000
3. Seleccione Continuar .
Para cambiar la sociedad, seleccione Tratar ! Cambiar Sociedad.
4. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Registrar doc. cuenta de mayor :Sociedad 1000
Nombre de
campo
Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Fecha deldocumento
<Datos actuales> Por ejemplo, hoy
Fecha decontabilización
<Datos actuales> Por ejemplo, hoy
Moneda COP Por ejemplo, COPcomo moneda
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nacional
5. Indique los siguientes datos para la primera posición de documento:
Nombre de
campo
Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Cuenta demayor
<Número de cuenta demayor>
Por ejemplo,5105210100
D/H Debe
Monto enMoneda deDocumento
<Importe> Por ejemplo, 1100
Código deImpuestos
<Indicador de IVAdescontable>
V2 - IVA descontable10% Compras
Centro decoste
<Número de centro decoste>
Por ejemplo, Centrode coste 1101
El centro de coste sólo es necesario si el número de cuenta de mayor es una clase decoste.
6. Indique los siguientes datos para el resto de posiciones de documento:
Nombre decampo
Descripción Acciones y valores deusuario
Comentarios
Cuenta demayor
<Número de cuenta demayor>
Por ejemplo,2605300100
D/C Haber
Monto enMoneda deDocumento
* Importe del últimopaso o introduzca< * >
Fecha valor <Datos actuales> Por ejemplo, hoy
La fecha valor sólo es necesaria si la cuenta de mayor es una cuenta bancaria confecha valor obligatoria.
7. Seleccione la pestaña Detalles y efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios
Calcular Impuesto Seleccione el indicador Calcularimpuestos
8. Para revisar el documento antes de que se contabilice, seleccione Simular (F9).De este modo, podrá visualizar el documento, incluido el IVA soportado que se debecontabilizar, y corregirlo si es necesario. Confirme todos los mensajes que se muestren y pulseIntro.
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9. Para contabilizar el documento, seleccione Contabilizar (Ctrl+S).
10. En la parte inferior de la pantalla aparecerá el mensaje Documento xxxxx se contabilizó ensociedad yyyy , en el que xxxxx es el número de documento secuencial asignado por el sistema.
11. Anote el número de documento.
Resultado
El documento de cuenta de mayor se ha contabilizado. El sistema ha añadido automáticamente lacuenta de IVA correspondiente.
Ejemplo
Cuenta de mayor IVA soportado Centro decoste
Fecha
"#$"%#$#$$ V2 1101 <current date>
Cuenta de mayor Fecha valor
2605300100 Fecha actual
Visualización de documentos
Utilización
Se puede visualizar un solo documento.
RequisitosPara poder empezar a trabajar con estos procesos empresariales, debe contabilizar algunosdocumentos con anterioridad
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas! Gestión financiera! Libro mayor! Documento! Visualizar
Código de transacción FB03
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
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Rol de usuario Contable de libro mayor
(SAP_NBPR_FINACC_S)
Menú NWBC Libro mayor! Tratamiento de cuentas de mayor! Visualizacióndocumento
2. Efectúe las siguientes entradas:
Nombre decampo
Descripción Acciones y valores deusuario
Comentarios
Número dedocumento
XXXXXXXXX Introduzca el númerode documento delque tomó notaanteriormente.
Sociedad 1000
Ejercicio <año del documento de
contabilización>
3. Seleccione Continuar .
En la pantalla siguiente, se visualiza el documento contabilizado en el resumen del documento, junto con toda la información de cabecera del mismo (como el número de documento, la fechade contabilización, la fecha de documento y cada uno de los apuntes contables), incluida lalínea de impuesto descontable, que se contabiliza automáticamente.
4. Haga doble clic en uno de los apuntes contables (o seleccione el icono en forma de lupa) paravisualizar los detalles de dicho apunte contable.
5. Puede seleccionar Visualizar <-> Modificar (Ctrl +F1) para pasar al modo de modificación ycambiar determinados detalles del documento, como las condiciones de pago.
No se pueden modificar las cuentas, los importes, los importes del impuesto ni losindicadores de impuestos. Si se detecta un error con relación a este contenido deldocumento una vez contabilizado el documento, deberá anularlo.
La transacción comienza con la pantalla Visualizar Documento: Vista de Datos deEntrada Con Vista de Libro Mayor (Ctrl + F09) puede pasar a Vista de Mayor General del documento. Esto es necesario para visualizar los resultados de la partición dedocumento. Con Vista de Entrada (Ctrl + F10), puede volver atrás.
La Vista general del Libro Mayor no se encuentra en el alcance del Libro 0. El libromayor sólo se utiliza si está instalada la partición online.
Si desea visualizar los resultados de la partición de documento, se debe cambiar la
disposición estándar utilizando la parte derecha del icono Seleccionar disposición .Seleccione Modificar Layout (Mayús+C).
Aparecerá una ventana de diálogo.
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Seleccione el campo adicional (por ejemplo, Segmento) en la columna OcultarColumnas, seleccione la posición a la que desea desplazarlo en la columna VisualizarColumnas y desplácelo utilizando el pulsador de flecha izquierdo en el centro de laventana de diálogo.
En el documentoSi desea información general sobre la adaptación de SAP List Viewer, la encontrará enla Documentación de Usuario Final .
En caso de anulación de un documento (véase a continuación Anulación de undocumento), la cabecera de documento (F5) de un documento de anulación contiene elnúmero del documento anulado. La cabecera de documento (F5) del documentooriginal contiene el número del documento de anulación y el motivo de anulación.
Resultado
Se visualiza el documento.
Visualización y modificación de partidas individuales
Utilización
Visualización y modificación de partidas individuales en una cuenta de mayor.
Requisitos
Se han actualizado en el Customizing las variantes de estructura de líneas, las variantes de totalesy los campos de selección.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas! Gestión financiera! Libro mayor! Cuenta! Visualizar/Modificar partidas (nuevo)
Código de transacción FAGLL03
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Contable de libro mayor
(SAP_NBPR_FINACC_S)
Menú NWBC Libro mayor! Tratamiento de cuentas de mayor! PIs, cuentasde mayor
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Con un sistema basado en una base de datos tipo HDB, también puede llamar la siguientetransacción al ingresar directamente el código de transacción en el campo de comandos.
Opción 3: Para HANA:
HANA Menú SAP n/a
Código de transacción
FAGLL03H or FBL3H Vizualizar/Modificar partidas individuales
2. En la pantalla Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM , realice las siguientesentradas:
Nombre de
campo
Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Cuenta de mayor <Número de cuenta demayor>
Por ejemplo,2605300100
Sociedad 1000
Partidas (todas) <Seleccionar>
3. Seleccione Ejecutar (F8 ).Si selecciona Partidas todas, el sistema muestra todas las posiciones de la cuenta. Tambiénpuede optar por visualizar únicamente partidas abiertas o compensadas. Proceda del siguientemodo para modificar el documento:
4. Para seleccionar la posición que se desea modificar, haga clic en la casilla situada al principiode la fila.
5. Para las dos transacciones HANA de la opción 3 proceda como sigue para cambiar eldocumento: En la línea de browser de la cuenta G/L (Vista de G/L), seleccione una o varias
líneas y luego pulse el botón para desglosar los detalles documentos
Si utiliza la transacción FAGLL03H debe seguir estos pasos para agregar el informe
1. Asignar Reporte
2. En la siguiente pantalla, seleccionar Insertar fila
3. En la siguiente pantalla, seleccionar Otro tipo de informe
4. En la siguiente pantalla, haga doble clic en la entrada de transacciones
5. Introduzca el código de transacción FAGLL03
6. Grabe las entradas
Para la transacción HANA, se pueden crear diseños adicionales del Libro Mayor adicionales
Para proporcionar un análisis más flexible para las partidas abiertas de las cuentas del libro
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mayor..
6. Seleccione Modificar Documento (icono en forma de lápiz).
7. En la pantalla Modificar documento: Posición <número>, efectúe los cambios necesarios en laposición correspondiente. Tenga en cuenta que no puede modificar todos los campos. No
puede modificar, por ejemplo, las imputaciones adicionales ni el importe.
8. Grabe las entradas.
Resultado
Se han visualizado/modificado las partidas individuales de una cuenta.
En lugar de pasar a la vista de entrada de datos, puede querer visualizar/modificarpartidas individuales correspondientes a un ledger concreto. La opción Sel. Ledger permite seleccionar diferentes ledgers de la contabilidad general y crear una lista quecontiene las partidas individuales correspondientes.
La opción Selecciones Libres permite realizar selecciones por criterios adicionales.
No se pueden modificar las cuentas, los importes, los importes del impuesto ni losindicadores de impuestos. Si se detecta un error con relación a este contenido deldocumento una vez contabilizado el documento, deberá anularlo.
Visualización de saldos
UtilizaciónSe notifican los saldos de cuentas de mayor.
Requisitos
La cuenta de mayor contiene posiciones.
Procedimiento
.
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:Menú SAP Finanzas! Gestión financiera! Libro mayor! Cuenta!
Visualizar saldos (nuevo)
Código de transacción FAGLB03
2. En la pantalla Visualización saldos cuenta de mayor, indique los datos necesarios.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
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campo usuario
Cuenta demayor
<Cuenta de mayor> Por ejemplo,2605300100
Sociedad 1000
Ejercicio <Ejercicio> Por ejemplo, el añoen curso
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Rol de usuario Contable de libro mayor
(SAP_NBPR_FINACC_S)
Menú NWBC Libro de mayor! Tratamiento de cuentas de mayor! Índice de
cuentas de mayor (Página inicial)
2. Seleccione los criterios de búsqueda necesarios:
Nombre decampo
Descripción Acciones y valores deusuario
Comentarios
Cuenta demayor:
<Número de cuenta demayor>
Por ejemplo,2605300100
Sociedad: 1000
Cta. Asociada p/clase cta.
Marcado para borrado
Bloqueado paracontabilidad:
3. Seleccione Tomar.
4. Marque la línea deseada (cuenta) y elija Visualizar saldos de cuentas de mayor, indique elejercicio y seleccione Ejecutar (F8).
ResultadoSe visualizan los saldos de cada período del año.
Para ver cada una de las entradas de documento de un período, seleccione el campode saldo del período que desee haciendo doble clic.
Para ver todos los documentos del año, seleccione el campo de saldo total haciendodoble clic.
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Visualización del diario de documentos compacto
Utilización
El diario de documentos compacto muestra los datos más importantes de las cabeceras y lasposiciones de documento en forma de tabla para el documento seleccionado. La lista se puedeutilizar como diario de documentos compacto y en la reconciliación de los saldos de cuenta (pruebaácida, de tesorería).
Requisitos
Se han contabilizado los documentos para el período seleccionado.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas! Gestión financiera! Libro mayor! Sistema deinformación ! Informes de libro mayor (nuevo)! Documento! General! Diario compacto de documentos
Código de transacción S_ALR_87012289
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Contable de libro mayor
(SAP_NBPR_FINACC_S)
Menú NWBC Libro mayor! Gestión de informes ! Diario de documentos! Diario compacto de documentos
2. En la pantalla Libro diario compacto, efectúe las entradas siguientes:
Nombre decampo
Descripción Acciones y valores deusuario
Comentarios
Sociedad 1000
Ejercicio <Ejercicio> Por ejemplo, el añoen curso
Ledger <en blanco> o
0L
Seleccione el ledgerque le interesa; si nose introduce nada, semostrarán los
documentos quepertenecen al ledgerprincipal.
Delimitacionesgenerales
No. referencia Si es necesario,introduzca losnúmeros de
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documento dereferenciaespecificados.
Otras
delimitacionesDocumentosnormales
<Seleccionar>
3. Seleccione Ejecutar (F8 ).
Resultado
Se crea una lista independiente por estatus de documento (documento estándar, documentoperiódico original, documento tipo o documento estadístico en función de las demás opcionesseleccionadas). El estatus de documento se indica en la cabecera de la lista.
Se crean listas de totales separadas por cada período al final del diario de documentos compacto.
Visualización del diario de documentos
Utilización
El diario de documentos se crea una vez al mes y contiene todas las contabilizaciones dedocumento para un período contable en particular. Se puede imprimir en papel con un timbrenotarial oficial. El diario de documentos contiene los datos más importantes de la cabecera y lasposiciones del documento.
Requisitos
Se han contabilizado los documentos para el período seleccionado.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas! Gestión financiera! Libro mayor! Sistema deinformación ! Informes de libro mayor (nuevo)! Documento! General! Diario de doc.
Código de transacción S_ALR_87012287
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Contable de libro mayor
(SAP_NBPR_FINACC_S)
Menú NWBC Libro mayor! Procesamiento periódico! Gestión de informes ! Diario de documentos
2. En la pantalla Diario de doc., efectúe las entradas siguientes:
7/24/2019 156_ERP607_BPD_ES_CO
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Nombre de campo Descripción Acciones y valores deusuario
Comentarios
Sociedad 1000
Número deDocumento <Dejar en blanco>
Ejercicio <Ejercicio> Por ejemplo, el añoen curso
Ledger <en blanco> o
0L
Seleccione el ledgerque le interesa; si nose introduce nada, semostrarán losdocumentos quepertenecen al ledgerprincipal.
Delimitaciones
generales
Fecha decontabilización
a01.01.FY – 31.12.FY
FY = Ejercicio
(por ejemplo)
Nº referencia * Si es necesario,introduzca losnúmeros dedocumento dereferenciaespecificados.
Otras
delimitaciones
Cuenta de mayor <Cuenta de mayor>
a
<Cuenta de mayor>
Si es necesario,introduzca losnúmeros de cuentaque desea notificar.
Controles
Ejecución de test
Output Control:List
Dar salida periodoselección
3. Seleccione Ejecutar (F8 ).
Ejecución de Test:
Esta opción controla si una tabla de la base de datos en la que hay saldos almacenados sedebería actualizar o no. Para obtener información detallada, consulte la documentación delinforme.
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Si la opción Ejecución de Test está activada, el sistema sólo genera un log. Los datos no seactualizan ni cambian en la tabla de la base de datos mencionada.
Si Ejecución de test no está activada, el sistema actualiza los datos en la base de datos.
En función de las selecciones del control de salida, por ejemplo, diferentes niveles dedetalle y totalización, se puede obtener la numeración consecutiva de las partidasindividuales o la salida del número de cuenta alternativo en lugar del número especificadoen el documento. Si desea información detallada, consulte la documentación del programa(Mayús+F1)
Si el diario de documentos tiene una selección múltiple activa ( ) por defecto: esto no esposible para la sociedad, el ejercicio y la fecha de contabilización.
En este caso se crea un mensaje de advertencia
< Sólo un intervalo es posible para la fecha de contabilización; otros intervalos sonignorados >.
Seleccione Continuar . Se crea otro mensaje de advertencia:
< Sólo un ejercicio fiscal debe de ser especificado >
Seleccione Continuar .
Resultado
Se crea una lista en función de los parámetros indicados en la pantalla de selección.
Se imprime la clave de contabilización y, cuando corresponda, el indicador de operación en cuentade mayor especial para cada posición del documento.
Visualización de los saldos de la cuenta de mayor (Lista)
Utilización
La lista permite evaluar cuentas de mayor con todos los elementos clave de la contabilidadprincipal, por ejemplo, la cuenta de mayor (si hay instalados building blocks opcionales especiales:centro de beneficio y segmento). Permite la variación de la aparición en pantalla y el desgloserelativo a elementos adicionales.
La lista muestra (además de la denominación de cuenta y las claves de los elementosseleccionados) el saldo del año anterior y los períodos anteriores, los totales Debe y Haber de losperíodos del informe y el saldo final de los elementos seleccionados.
A diferencia del aspecto en la transacción FAGLB03 (Véase Visualización de saldos acontinuación), con esta transacción puede conseguir una visualización de una o diversas cuentasdel período seleccionado y las unidades organizativas relevantes.
Si están instalados los building blocks opcionales, puede crear, por ejemplo, una lista de saldos decuentas de mayor para un segmento o un centro de beneficio.
Requisitos
Se han contabilizado los documentos para el período seleccionado.
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Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas! Gestión financiera! Libro mayor! Sistema deinformación ! Informes de libro mayor (nuevo)! Listas desaldos! General! Saldos de cuentas de mayor ! Saldoscuentas de mayor (nuevo)
Código de transacción S_PL0_86000030
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Contable de libro mayor
(SAP_NBPR_FINACC_S)
Menú NWBC Libro mayor! Gestión de informes ! Cuentas de libro mayor!
Saldos de cuentas de mayor (Nuevo)
2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Selección: Cuentas de mayor - saldos:
Nombre decampo
Descripción Acciones y valores deusuario
Comentarios
SeleccionesGenerales
Tipo demoneda
10 Moneda de lasociedad
Sociedad 1000
CeBe Si es necesario,seleccione un centrode beneficio que sehaya contabilizado.
Segmento Si es necesario,seleccione unsegmento que sehaya contabilizado.
Seleccionesde informes
Ledger 0L Seleccione el ledgerprincipal (0L) u otroledger que hayadefinido. Realice laselección mediante laayuda para entradas(F4).
Ejercicio <Ejercicio> Por ejemplo, el añoen curso
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De período <Desde el período> Por ejemplo, 01;
Si es necesario,seleccione otroperíodo para el inicio
de la selección.
A período <Hasta el período> Por ejemplo, 12;
Si es necesario,seleccione otroperíodo para el fin dela selección.
Tipo desalida
Informe deinvestigaciónclásico
X Marque esta opción.
3. Seleccione Ejecutar (F8 ).
Resultado
El resultado de la selección se muestra como un informe de investigación clásico cuyo aspecto sepuede modificar.
En la pantalla de visualización, seleccione Opciones! Representación característica! Clave ydenominación, para visualizar el número de cuenta junto a la descripción de la cuenta.
Si utiliza el centro de beneficio en NewGLPara cambiar el desglose (por ejemplo, para el centro de beneficio), seleccione
Navegar ! cambiar desglose! Centro de Beneficios
Como alternativa al informe de investigación clásico, el programa ofrece unavisualización de informes gráfica o una lista de objetos. Para utilizar estas funciones,seleccione la opción correspondiente en la pantalla de selección.
Para realizar la selección por criterios adicionales del libro mayor, del registro maestrodel libro mayor, seleccione Delimitaciones opcionales (Shift+F4), copie los criteriosseleccionados en la pantalla de selección e introduzca la selección. Estas seleccionesse tendrán en cuenta al ejecutar el programa (F8).
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Si ejecuta la vista de saldos de cuentas de mayor, aparecerá una ventana de diálogocon el mensaje:
¿Quiere grabar los datos primero?SI dice sí , el informe se grabará con los datos de la lista.
Cuando se vuelva a iniciar la lista, aparecerá un mensaje y podrá seleccionar si desearealizar una nueva selección o si desea visualizar la lista grabada.
Anulación de documentos
Utilización
En este escenario se describe el procedimiento para la anulación de documentos contables.Durante este proceso, el sistema genera documentos contables, añade información a losdocumentos existentes y actualiza las cifras de movimiento de los ledgers afectados.
El sistema admite los tipos de anulación siguientes:
• Anulación individual
• Anulación en masa
Requisitos
Los documentos contables se contabilizaron y se deben anular.
Anulación de documentos: Anulación individual
Utilización
Se puede anular un documento creado en la contabilidad financiera.
Requisitos
Se han contabilizado los documentos.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas! Gestión financiera ! Libro mayor! Documento!
Anular! Anulación individual
Código de transacción FB08
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Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Contable de libro mayor
(SAP_NBPR_FINACC_S)
Menú NWBC Libro de mayor! Tratamiento de cuentas de mayor! Visualizar posiciones de cuentas de mayor
2. Sólo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):Seleccione los criterios de búsqueda necesarios:
Nombre decampo
Descripción Acciones y valores deusuario
Comentarios
Cuenta demayor:
<Número de cuenta demayor>
Por ejemplo,2605300100
Sociedad: 1000
Tipo cuenta de
Reconciliación
Marcado paraborrado
Bloqueado paracontabilizaciones
3. Sólo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):Seleccione Tomar.
4. Sólo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):Marque la línea (documento) necesaria y seleccione Anular documento.
5. En la pantalla Anular documento: Datos cabecera, efectúe las entradas siguientes:
Nombre decampo
Descripción Acciones y valores deusuario
Comentarios
Número dedocumento
xxxxxxxxxx Introduzca el númerode documento.
Sociedad 1000
Ejercicio <año en curso>
Motiv. anulación 01 Anulación en elperíodo actual.
6. Contabilice (Ctrl+S) el documento de anulación.
Si no se indica una fecha de contabilización, se contabiliza el documento con la fechaactual.
7. Si ha olvidado el número del documento que desea anular, puede encontrarlo con la función deayuda para búsqueda. Para ello, seleccione Lista documentos (F6).
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8. Puede volver a visualizar el documento para comprobarlo antes de anularlo. Para ello,seleccione Visualizar antes de anular (F5).
9. Seleccione Contabilizar (Ctrl+S) para contabilizar el documento de anulación.
El sistema muestra el mensaje Documento xxxxxxxxxx ha sido anulado en la Sociedad 1000.
10. Anote el número de documento.
Tenga en cuenta que no se puede volver a anular un documento anulado.
Resultado
Cuando contabilice la anulación, el sistema anulará el documento original. La selección del motivode la anulación le permite dar a las cifras de movimiento (después de la anulación) el estatus quetendrían sin contabilizar el documento anulado y su documento de anulación. Este tipo de anulaciónse denomina contabilización negativa.
Anulación de documentos - Anulación en masa
Utilización
Se pueden anular varios documentos creados en la contabilidad financiera.
Requisitos
Se han contabilizado los documentos.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas! Gestión financiera ! Libro mayor! Documento! Anular! Anulación en masa
Código de transacción F.80
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Gerente financiero
(SAP_NBPR_FINACC_M)
Menú NWBC Libro mayor! Contabilizar! Contabilizar! Anular documentosen masa
2. Indique los datos siguientes en la pantalla Anulación de documentos en masa: Acceso, porejemplo, para seleccionar los documentos que desea anular.
Nombre decampo
Descripción Acciones y valores deusuario
Comentarios
Sociedad 1000
Número de <número de documento> Introduzca el número
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documento de documento de
A <número de documento> Introduzca el númerode documento para(sólo si se debe
anular el rangocompleto dedocumentos)
Ejercicio <ejercicio de losdocumentos>
Por ejemplo, el añoen curso
Motivo deanulación
01 Por ejemplo,
normalmente seutiliza el motivo deanulación 01 paraanular el documentoen el mismo período
Ejecución detest <Seleccionar> Selecciónelo primerosi desea verificar losdocumentos ydespuésdesmárquela si deseaanularlos
3. Seleccione Ejecutar (F8 ). Si selecciona la casilla de selección Ejecución de test , el sistemaverifica si es posible anular el documento antes de llevar a cabo el proceso de anulación.
4. Seleccione Anular Documentos para iniciar el proceso de anulación en el sistema.
Si se deben anular varios documentos que no se encuentren en un rango,seleccione sólo (selección múltiple) en la línea del número de documento eintroduzca los valores de los números de documento que se deben anular.
Resultado
Si no selecciona la opción Ejecución de test , el sistema anula los documentos originales. Laselección del motivo de la anulación le permite dar a las cifras de movimiento (después de laanulación) el estatus que tendrían sin contabilizar el documento anulado y su documento deanulación. Este tipo de anulación se denomina contabilización negativa.
Contabilizaciones periódicas
Utilización
Estas funciones dan soporte a contabilizaciones que se pueden crear periódicamente. Lascontabilizaciones periódicas son parecidas a las órdenes permanentes con bancos para el cargo dealquileres, el pago de contribuciones o las amortizaciones de préstamo de forma directa. Lascontabilizaciones las realiza el programa de contabilización periódica según los documentosperiódicos.
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En el área de contabilidad principal se pueden utilizar contabilizaciones periódicas, por ejemplo,para la contabilización periódica de valores devengados o diferidos, si hay importes fijos porcontabilizar.
Los siguientes datos de un documento periódico no varían:
• Clave de contabilización
• Cuenta
• Importes
Estos datos, que sólo cambian ocasionalmente, se indican en un documento periódico. Estedocumento no provoca la actualización de las cifras de movimientos. El programa de contabilizaciónperiódica utiliza este documento para crear documentos contables.
Requisitos
Si desea utilizar este método, debe indicar un documento periódico que el sistema utilizará comoreferencia. El documento periódico no es un documento contable, por lo que no afecta a las cifras
de movimiento.
Flujo de procesos
• Indique el documento periódico.
• El programa SAPF120 utiliza los documentos periódicos para crear los documentos contables.Es necesario iniciar el programa a intervalos regulares. El programa comprueba cadadocumento periódico para determinar si se debe crear un documento.
• Ejecute el juego de datos batch input.
• Se debe volver a revisar las contabilizaciones periódicas durante el cierre del ejercicio.
ResultadoSi la próxima fecha en la que se ejecutará el proceso (que se almacena en el documento periódico)coincide con la fecha del intervalo de liquidación o se encuentra en el intervalo especificado, elprograma transferirá los datos contables al juego de datos batch input especificado. Cada vez quese ejecute el programa se creará sólo un documento contable para cada documento periódico, porlo que un intervalo de liquidación muy prolongado no resulta en la aparición de más de undocumento contable.
Procesamiento de documentos periódicos
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas! Gestión financiera ! Libro mayor! Contabilización ! Documentos de referencia ! Documento periódico
Código de transacción FBD1
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Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Gerente financiero
(SAP_NBPR_FINACC_M)
Menú NWBC Libro mayor! Contabilizar! Documentos periódicos ! Registrarcontabilización periódica
2. Indique los datos siguientes en la pantalla Entrar contab. periódica: Datos cabecera:
Nombre decampo
Descripción Acciones y valores deusuario
Comentarios
Sociedad 1000 Sociedad 1000
Ejecución de lacontabilizaciónperiódica
Primera
ejecución el
<fecha de la primera
ejecución>
Especifica cuándo se
debe contabilizar eldocumento periódicopor primera vez.
Última ejecuciónel
<fecha de la últimaejecución>
Especifica cuándo sedebe contabilizar eldocumento periódicopor última vez.
Intervalo enmeses
<Seleccionar el intervalo> Por ejemplo, <1>para intervalomensual
Día de ejecución <día de la ejecución en elmes>
Por ejemplo, 01(Especifica el día enque se contabiliza eldocumento como unafecha decontabilización.)
Informaciónpara cabeceradel documento
En estos campos seindican los datosindividuales para eldocumento que sedebe contabilizar. Sehan definido comoejemplo los datos deuna cuota de leasing.
Tipo dedocumento
SA
Moneda COP
Referencia <Texto de referencia> Por ejemplo,periodificacionesanticipadas
Primera posición
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del documento
Clave decontabilización
40
Cuenta <Número de cuenta demayor>
Por ejemplo,
"#$"#&$#$$
Comisiones
3. Seleccione Continuar. Confirme los mensajes de advertencia (en amarillo) según la fecha de laprimera ejecución.
Nombre decampo
Descripción Acciones y valores deusuario
Comentarios
Importe <Importe> Por ejemplo, 500
Indicador deimpuestos
<Seleccione el indicador deimpuestos>
Necesario si lacuenta es relevantepara el indicador de
impuestos
Calcularimpuestos
seleccionar Selecciónelo si lacuenta es relevantepara el indicador deimpuestos
Centro de coste * (si la cuenta es un centrode coste)
Por ejemplo, 1101
Texto <texto> Por ejemplo,<periodificaciónanticipada mensual>
Siguientepartida
Clave decontabilización
50
Cuenta <Cuenta de mayor> Por ejemplo,
"#$"#&$#$$
Comisiones
4. Seleccione Continuar . Confirme los mensajes de advertencia (en amarillo) relativos a larelevancia del impuesto.
Nombre de
campo
Descripción Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Importe * Seleccione <*> ointroduzca el importeanterior (Por ejemplo,500)
5. Grabe el documento (Ctrl+S) y tome nota del número de documento para los movimientossiguientes.
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Se ha indicado el documento como documento periódico, pero aún no se ha contabilizado en lascuentas. Se asigna un rango de números independiente al documento.
La contabilización de este documento periódico se describe en la sección Realización decontabilizaciones periódicas.
Resultado
Se ha procesado un documento periódico.
Ejemplo
Cuenta de mayor Centro de coste Importe Fecha
"#$"#&$#$$ 1101 500 Fecha actual
Cuenta de mayor Importe
%'("%$$#$$ 500
Lista de documentos periódicos originales
Utilización
Esta lista muestra todos los documentos periódicos.
Requisitos
Los documentos periódicos se han contabilizado.
Procedimiento1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas! Gestión financiera ! Libro mayor! Operaciones periódicas! Contabilizaciones periódicas ! Listas
Código de transacción F.15
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Gerente financiero
(SAP_NBPR_FINACC_M)Menú NWBC Libro de mayor! Contabilizar! Documentos periódicos! Lista
de documentos periódicos (página inicial)
2. Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI):En la pantalla Doc. Orig. De contabiliz. periódica, efectúe las entradas siguientes:
Nombre decampo
Descripción Acciones y valores deusuario
Comentarios
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Sociedad 1000
Ejercicio <Ejercicio> Por ejemplo, el añoen curso
3. Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI):Seleccione Ejecutar (F8).
4. SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Si la lista aún no contiene ningún documentorecurrentes ingresar en los criterios de búsqueda su código de la compañía y seleccione Aplicar. El sistema muestra una lista de los documentos periódicos originales existentes. Sepueden seleccionar documentos que aún no se han ejecutado o que no se ejecutarán hasta lapróxima vez que se ejecute el programa de contabilización periódica.
5. En la lista se muestra la fecha de la siguiente ejecución de contabilización.
ResultadoEl sistema mostrará una lista de los documentos periódicos originales existentes. Se puedenseleccionar documentos que aún no se han ejecutado o que no se ejecutarán hasta la próxima vezque se ejecute el programa de contabilización periódica.
En la lista se muestra la fecha de la siguiente ejecución de contabilización.
Realización de contabilizaciones periódicas
Utilización
En este paso se crean documentos de contabilización a partir de documentos periódicos.
Requisitos
Los documentos periódicos se deben contabilizar.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas! Gestión financiera! Libro mayor! Operaciones periódicas ! Contabilizaciones periódicas! Ejecutar
Código de transacción F.14
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Gerente financiero
(SAP_NBPR_FINACC_M)
Menú NWBC Libro mayor! Procesamiento periódico! Entradas periódicas ! Ejecutar contabilizaciones periódicas
2. Efectúe las siguientes entradas en la pantalla Crear docs. Contables a partir de docs. periódicos
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Nombre decampo
Descripción Acciones y valores deusuario
Comentarios
Sociedad 1000
Ejercicio <Ejercicio> Ejercicio en cursoOtrasdelimitaciones
Intervalo deliquidación
01.mm.aa - 31.mm.aa Puede que se debaajustar la fecha de lapróxima ejecución(Por ejemplo,01.10.07.-31.10.07
Nombre del juego datos BI
* Con este parámetro,puede seleccionarlibremente el nombredel juego de datos
batch input que se vaa crear. Si no asignaun nombre, elprograma estableceel nombre del juegode datos batch inputSAPF120 .
Nombre deusuario
* Con este parámetropuede seleccionar elusuario libremente. Sino especifica un ID
de usuario diferente,el programa deusuario estableceráSAPF120 .
3. Seleccione Ejecutar (F8).
4. Solo para interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI):
Seleccione Sistema! Servicios! Batch-Input! Carpetas
5. Solo para SAP NWBC:
Rol Gerente financiero (SAP_NBPR_FINACC_M): Seleccione Libro Mayor! Cierre y
actividades periódicas! Batch-Input Monitorig
6. Seleccione el nombre de juego SAPF120 (o el parámetro que haya introducido)
7. Seleccione Ejecutar (F8).
8. En la pantalla Ejecutar juego de datos SAPF120 (o nombre del parámetro), realice las entradassiguientes:
Nombre decampo
Descripción Acciones y valores deusuario
Comentarios
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Visualizarsolo errores
<Seleccionar>
Ejecutar <Seleccionar>
ResultadoEl sistema crea el documento periódico en proceso de fondo.
Actualización de cuentas - Compensación automática
Utilización
En este paso se compensan periódicamente las partidas abiertas de cuenta de mayor.
Requisitos
El sistema contiene partidas abiertas que se pueden compensar. Esto significa que las partidasabiertas deben cumplir los criterios descritos en la documentación de la transacción F.13:La compensación se da cuando para el grupo de partidas abiertas seleccionadas según loscriterios, la sociedad, el número de cuenta y la clave de moneda, el saldo en la moneda deactualización es cero.
Recomendación: Utilice esta transacción para probar con rangos de número dedocumento especificados (o números de documento específicos para poder utilizar elsiguiente paso: compensación manual). Si ejecuta esta transacción sin ningunaespecificación, no habrá más documentos que compensar manualmente.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas! Gestión financiera ! Libro mayor! Operaciones periódicas! Compensar automáticamente! Sin modelo demoneda de compensación
Código de transacción F.13
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Contable de libro mayor
(SAP_NBPR_FINACC_S)
Menú NWBC Libro mayor! Procesamiento periódico! Compensación! Compensación automática
2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Compensación automática without Definition ofClearing Currency (SAPF124):
Nombre decampo
Descripción Acciones y valores deusuario
Comentarios
Sociedad 1000
7/24/2019 156_ERP607_BPD_ES_CO
http://slidepdf.com/reader/full/156erp607bpdesco 34/39
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Ejercicio <Ejercicio> Por ejemplo, el añoen curso
Número dedocumento
<número de documento> Si desea compensardeterminados
documentos,seleccione losnúmeros
A <número de documento> Si desea compensardeterminadosdocumentos,seleccione losnúmeros
Seleccionarctas. Mayor
X
3. Seleccione Ejecutar (F8).
4. Primero realice una ejecución de prueba; el indicador se activa automáticamente.
5. Seleccione Ejecutar (F8 ).
Resultado intermedio
Se proporciona un log de la ejecución de test. Se disponen por cuenta de mayor todos los gruposde partidas abiertas que muestran el mismo importe de compensación en el Debe y el Haber. Si loscriterios de compensación estándar (sociedad, número de cuenta y clave de moneda) y las demáscaracterísticas de agrupación / criterios de usuario (en este caso la asignación y el número desociedad asociada) concuerdan, se indica una fecha de compensación en la columnaCompensación.
6. Seleccione Back (F3).
7. Desmarque el campo Ejecución de test , todas las demás entradas se conservarán.
8. Seleccione Ejecutar (F8 ).
9. Confirme el mensaje Esta ejecución es una ejecución real con Enter .
Resultado
Se proporciona un log de la ejecución de programa. Se disponen por cuenta de mayor todos losgrupos de partidas abiertas que muestran el mismo importe de compensación en el Debe y elHaber. Si los criterios de compensación coinciden en la fecha de compensación y se indica elnúmero de documento de compensación en el que ha tenido lugar la compensación.
Si en el control de salida ha seleccionado que se debe dar salida a los documentos que se puedan
compensar o los que no, recibirá una lista detallada. Si no ha fijado ninguno de los indicadores,obtendrá una lista breve.
La lista detallada es una lista de las partidas individuales y ofrece información acerca de las partidasindividuales abiertas o compensadas (o que se puedan borrar) seleccionadas. El grupo deposiciones que cumplen los criterios del sistema y los criterios del usuario se resumen visualmente.Si se han cumplido las condiciones de compensación, se visualizan la fecha de compensación y, enuna ejecución de actualización, el número de documento de compensación si la operación decompensación se ha realizado correctamente. Si se ha producido un error durante la compensación,aparece el mensaje No clearing .
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La lista breve de partidas abiertas y compensadas ofrece un resumen de los resultados de laejecución del programa. Se visualiza el número de partidas abiertas seleccionadas por cuenta, elnúmero de aquellas que se pueden compensar y las partidas que se han compensado.
En el log de errores podrá ver qué errores se han producido durante la compensación de un grupo
(según los criterios del sistema y los criterios de usuario).
Customizing permite añadir cinco criterios adicionales para agrupar las partidasabiertas.
Actualización de cuentas - Compensación manual
Utilización
La transacción se utiliza para compensar manualmente las partidas abiertas. Si el saldo de laspartidas que se desea compensar no es 0, podrá crear una partida restante para pagos en exceso o
en defecto.
Requisitos
El sistema contiene partidas abiertas que se pueden compensar.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas! Gestión financiera! Libro mayor! Cuenta! Compensar
Código de transacción F-03
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Contable de libro mayor
(SAP_NBPR_FINACC_S)
Menú NWBC Libro de mayor! Tratamiento de cuentas de mayor! Índice decuentas de mayor (Página inicial)
2. Sólo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):Seleccione los criterios de búsqueda necesarios:
Nombre decampo
Descripción Acciones y valores deusuario
Comentarios
Cuenta demayor:
* (cuenta con gestión departidas abiertas)
Seleccione la cuentaque deseacompensar
Sociedad: 1000
Tipo de Cuenta
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de Reconciliación
Marcada paraBorrado
Bloqueado paraContabilizaciones
3. Sólo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):Seleccione Aplicar.
4. Sólo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):Marque la línea (cuenta) necesaria y seleccione Visualizar las partidas abiertas.
5. Sólo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):Marque la línea (documento) necesaria y seleccione Posiciones de cuenta de mayorcompensadas.
6. Sólo la Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI):En la pantalla Compensar cta. Mayor: Datos cabecera, efectúe las entradas siguientes:
Nombre decampo
Descripción Acciones y valores deusuario
Comentarios
Cuenta * (cuenta con gestión departidas abiertas)
Seleccione la cuentaque deseacompensar
Sociedad 1000
7. Sólo la Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI):Seleccione Tratar PAs.
8. Después de acceder a la pantalla Compensar cta. mayor Procesar partidas abiertas, todas lasposiciones están activadas por defecto. Para desactivar todas las posiciones, seleccioneprimero Marcar todo y, a continuación, Desactivar partidas.Seguidamente puede seleccionar la partida haciendo doble clic y, a continuación, repetir elproceso, para seleccionar las posiciones adecuadas que se desea compensar.Las posiciones activadas (representadas en azul) se pueden compensar más tarde si en elcampo Sin asignar el importe es 0.00 o la diferencia no excede el límite de tolerancia para losusuarios.
9. Se debe dejar una partida restante. Se deben especificar las partidas abiertas que no se hancompensado totalmente y aquellas para las que se debe crear una partida restante:Seleccione Pago Resto e introduzca los datos necesarios.
Nombre de campo Acciones y valores deusuario
Comentarios
Pago Resto Importe de la diferencia Indique el importe de la diferenciade todas las partidas abiertasseleccionadas, como mínimo parauna partida abierta.
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10. A continuación, desea realizar una contabilización de diferencias. Se compensan todas laspartidas abiertas seleccionadas. Se creará una nueva partida abierta para la diferencia en lacuenta.
Nombre de campo Acciones y valores de
usuario
Comentarios
ContabilizaciónDiferencias
Importe de la diferencia Indique el importe de la diferenciade todas las partidas abiertasseleccionadas.
11. Grabe las entradas.
12. Aparece la pantalla Compensar cta. mayor Visualizar Resumen con el mensaje Corrija laslíneas marcadasSeleccione las posiciones marcadas con un doble clic e introduzca la fecha de hoy en el campoFecha valor .
13. Grabe las entradas.
Puede añadir Selecciones Adicionales utilizando la casilla de selección de la pantallade entrada de esta transacción. La pantalla siguiente permite introducir los valores quese deben seleccionar y procesar criterios de selección adicionales.
Resultado
Se han compensado las partidas abiertas seleccionadas en la cuenta. Si se determina unadiferencia, se crea una partida restante o una nueva partida abierta.
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Apéndice
Anulación de etapas del procesoEn la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se puedenutilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.
Contabilización de documentos de cuenta de mayor
Código de transacción (SAP GUI) FB50
Anulación: Anular documentos manualmente
Código de transacción (SAP GUI) FB08
Rol de usuario Contable de Libro Mayor
(SAP_NBPR_FINACC_S)
Menú NWBC Contabilidad principal! Tratamiento de cuentas demayor! Anular documento
Comentarios Visualice el documento antes de la anulación (pulsador F5)
Contabilización de documentos de cuenta de mayor
Código de transacción (SAP GUI) FB50
Anulación: Anular documentos manualmente
Código de transacción (SAP GUI) F.80
Rol de usuario Gerente financiero (SAP_NBPR_FINACC_M)
Menú NWBC Contabilidad principal! Contabilización! Contabilización ! Anular documentos en masa
Comentarios La anulación en masa debe utilizarse con precaución,especialmente cuando los números de documento no seencuentran en un rango
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Compensación manual
Código de transacción (SAP GUI) F-03
Anulación: Anulación de compensaciones
Código de transacción (SAP GUI) FBRA
Rol de usuario Contable de Libro Mayor
(SAP_NBPR_FINACC_S)
Menú NWBC Contabilidad principal! Tratamiento de cuentas de mayor! Anular compensación
Comentarios En la pantalla de anular compensación introducir eldocumento de compensación, sociedad y del año fiscal yseleccione Enter.
5.2 Formularios utilizados
No hay formularios requeridos.