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Herzlich willkommen zur Analysten- und Pressekonferenz der KAMPA AG bezüglich der Ergebnisse nach dem dritten Quartal 2007. 15. November 2007. Gesprächspunkte. Bilanz, GuV und Kapitalflussrechnung des Konzerns per September 2007 2. Wachstumsstrategie 2007+ 3. Ausblick auf das Gesamtjahr. - PowerPoint PPT Presentation
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Herzlich willkommen zur Analysten- undPressekonferenz der KAMPA AG bezüglichder Ergebnisse nach dem dritten Quartal 2007
15. November 2007
Analysten- und Pressekonferenz 15.11.2007 2
Gesprächspunkte
1. Bilanz, GuV und Kapitalflussrechnung des Konzerns per September 2007
2. Wachstumsstrategie 2007+
3. Ausblick auf das Gesamtjahr
Analysten- und Pressekonferenz 15.11.2007 3
Baugenehmigungen EFH/ZFH, D 2004 – Aug. 2007 in Monaten
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Jan04
Mrz.04
Mai04
Jul04
Sep04
Nov04
Jan05
Mrz.05
Mai05
Jul05
Sep05
Nov05
Jan06
Mrz.06
Mai06
Jul06
Sep06
Nov06
Jan07
Mrz07
Mai07
Jul07
BG
Linear (BG)
Effekte Eigenheimzulage
MwSt-Erhöhung
Quelle: Heinze, DeStatis
Analysten- und Pressekonferenz 15.11.2007 4
Der Konzern in Zahlen: Überblick über die ersten neun Monate 2007
Jan. - Sep. Jan. - Sep. Veränderung Veränderung2007 2006 absolut in %
Außenumsatz konsolidiert
in Mio. € 102,3 114,6 -12,3 -10,7
Gesamtleistung in Mio € 123,6 141,1 1,5 1,1
Auftragseingang in Mio. € 128,4 169,0 -40,6 -24,0
Auftragsbestand in Mio. € 152,8 200,8 -48,0 -23,9
Investitionen in Mio. € 2,0 2,3 -0,3 -13,0
Abschreibungen auf Sach-
anlagen in Mio. € 3,5 3,9 -0,4 -10,3
Mitarbeiter 960 1.023 -63,0 -6,2
Analysten- und Pressekonferenz 15.11.2007 5
Konzernbilanz - Aktiva zum 30.09.2007 nach IFRS 30.09.2007 31.12.2006 T€ T€
A. Langfristige Vermögenswerte I. Sachanlagen
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Fabrik- und anderen Bauten 24.962 25.557 2. Grundstücke mit Musterhäusern 5.506 5.566 3. Grundstücke ohne Bauten 1.736 1.861 4. Bauten auf fremden Grundstücken 5.097 5.781 5. Technische Anlagen und Maschinen 1.271 1.366 6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.801 2.078 7. Fahrzeuge 971 914 8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 23 1
II. Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien 4.187 4.461 III. Immaterielle Vermögenswerte
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
2.028 2.115
2. Geschäfts- oder Firmenwerte 1.923 1.576 IV. Finanzanlagen 4.385 4.410 V. Sonstige Vermögenswerte
1. Steuererstattungsansprüche 7.281 7.281 2. Sonstige Vermögenswerte 385 385
VI. Latente Steueransprüche 2.331 3.612 63.887 66.964
Analysten- und Pressekonferenz 15.11.2007 6
Konzernbilanz - Aktiva zum 30.09.2007 nach IFRS
30.09.2007 31.12.2006 T€ T€
B. Kurzfristige Vermögenswerte I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4.809 4.306 2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 29.372 11.413 3. Vorratsgrundstücke 6.889 8.033 4. Handelswaren 45 0
II. Forderungen und sonstige Vermögenswerte 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 8.554 15.509 2. Geleistete Anzahlungen 4.726 4.971 3. Steuererstattungsansprüche 837 447 4. Sonstige Vermögenswerte 3.439 2.605
III. Wertpapiere 7.988 0 IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 3.273 17.160 V. Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 121 1.184
70.053 65.628 133.940 132.592
Analysten- und Pressekonferenz 15.11.2007 7
Konzernbilanz - Passiva zum 30.09.2007 nach IFRS
30.09.2007 31.12.2006 T€ T€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 28.599 26.000
II. Kapitalrücklage 17.891 13.092
III. Eigene Anteile 0 -15
IV. Gewinnrücklagen 1. Gesetzliche Rücklage 648 648 2. Andere Gewinnrücklagen 26.739 26.739
V. Konzernbilanzgewinn -6.453 5.900 67.424 72.364
VI. Anteile anderer Gesellschafter (Minderheiten) -121 -65 67.303 72.299
Analysten- und Pressekonferenz 15.11.2007 8
Konzernbilanz - Passiva zum 30.09.2007 nach IFRS
30.09.2007 31.12.2006 T€ T€
B. Langfristige Schulden 1. Rückstellungen für Pensionen 1.567 1.567 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 337 385 3. Garantierückstellungen 6.966 7.702 8.870 9.654
C. Kurzfristige Schulden 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 28.643 11.681 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 11.133 12.345 3. Sonstige kurzfristige Schulden 3.915 7.879 4. Steuerrückstellungen 272 467 5. Sonstige Rückstellungen 13.804 18.267 57.767 50.639 133.940 132.592
Analysten- und Pressekonferenz 15.11.2007 9
Konzern - Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2007 bis 30.09.2007 nach IFRS
Jan.-Sept. Jan.-Sept. 3. Quartal 3. Quartal
2007 2006 2007 2006
T€ T€ T€ T€
Umsatzerlöse 102.253 114.614 41.926 51.054
Bestandsveränderung 18.015 20.763 3.968 8.563
Andere aktivierte Eigenleistungen 111 752 103 240
Sonstige betriebliche Erträge 3.253 5.016 1.145 1.421
123.632 141.145 47.142 61.278
Materialaufwand 71.012 75.194 26.796 34.126
Rohertrag 52.620 65.951 20.346 27.152
Personalaufwand 33.416 35.665 10.992 12.189
Abschreibungsaufwand 3.492 3.876 1.173 1.277
Sonstige betriebliche Aufwendungen 27.548 29.169 10.391 10.763
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 713 614 131 68
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 177 417 -220 -49
Ergebnis vor Steuern -11.300 -2.562 -1.859 3.040
Steuern vom Einkommen und Ertrag 1.110 -311 3.372 772
Jahresfehlbetrag /- überschuss -12.410 -2.251 -5.231 2.268
Analysten- und Pressekonferenz 15.11.2007 10
Konzern - Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2007 bis 30.09.2007 nach IFRS
Jan.-Sept. Jan.-Sept. 3. Quartal 3. Quartal
2007 2006 2007 2006
T€ T€ T€ T€
Jahresfehlbetrag /- überschuss -12.410 -2.251 -5.231 2.268
Ergebnisanteil Minderheitsgesellschafter -56 52 -12 73
Ergebnisanteil der Aktionäre der KAMPA AG -12.353 -2.304 -5.221 2.194
Ergebnis je Aktie
Ergebnisanteil der Aktionäre der KAMPA AG -12.353 -2.304 -5.221 2.194
Durchschnittliche Anzahl Aktien 10.666.493 10.000.000 10.999.740 10.000.000
Verwässertes/unverwässertes Ergebnis je Aktie -1,16 -0,23 -0,47 0,22
Überleitung zum Konzernbilanzverlust
Ergebnisanteil der Aktionäre der KAMPA AG -12.353 -2.304 -5.221 2.194
Konzernbilanzgewinnvortrag aus dem Vorjahr 5.900 346 0 0
Dividendenzahlung 0 -1.999 0 0
Konzernbilanzverlust / - gewinn -6.453 -3.957 -5.221 2.194
Analysten- und Pressekonferenz 15.11.2007 11
Konzern – Kapitalflussrechnung zum 30.09.2007 nach IFRS
30.09.2007 30.09.2006
T€ T€
Periodenergebnis -12.410 -2.253
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -11.269 -3.410
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -1.995 -1.733
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 7.365 -2.161
Veränderung des Finanzmittelbestands -5.899 -7.304
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 17.160 10.651
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 11.261 3.347
Analysten- und Pressekonferenz 15.11.2007 12
Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!