1 SESION ORDINARIA No.13- 2014 DEL 10 DE ABRIL, 2014 2014/abril... · Artículo 2. Fondo de Caja Chica. Concepto. Se entiende por Fondo Fijo de Caja Chica, aquella suma de dinero

SESION ORDINARIA No.13- 2014

DEL 10 DE ABRIL, 2014

1

Que celebra el Consejo de Administración en la Sala de Sesiones en Moin , con la siguiente asistencia:

Msc. Allan Hidalgo Campos Presidente Ejecutivo Prof. Virginia Aguiluz Barboza Vice-Presidenta Ing. Rachid Esna Williams Director Ing. Carlos Gómez Araya Director Licda. Magda Verónica Taylor Wa Chong Directora

Sr. Rodolfo Vindas Gutierrez Director Dr. Eric Castro Vega Director Sr. Carlos Thomas Arroyo Gerente General

Sr. José Aponte Quirós Gerente Portuario Ing. Jorge Soto Morera Gerente de Desarrollo Lic. Alexander Hines Céspedes Auditor General a.i Licda. Giselle Mora Arce Jefe Departamento Legal

Sra. Joyce Gayle Thompson Secretaria General Preside: Msc. Allan Hidalgo Campos Al ser las 09:00 horas inicia la sesión. ORACIÒN: (A cargo de la Prof. Virginia Aguiluz Barboza) ARTÌCULO I APROBACIÒN DE ACTAS ACUERDO No.154-14 Se aprueban las actas de las Sesiones Ordinaria No.12-2014 con una

observación y Extraordinaria No.12-2014, ambas celebradas el 03 de abril 2014.

I-a) OBSERVACIÒN AL ACUERDO NO.146-14 DE LA SESIÒN ORDINARIA NO.12 DEL

03 DE ABRIL SOBRE LA APROBACIÒN DEL REGLAMENTO DE FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA. (ING. JORGE SOTO)

ING. JORGE SOTO: En la Administraciòn de Desarrollo teníamos una Caja Chica muy baja, y la Gerencia de Desarrollo presentó hace algún tiempo para que se revisara y se modificara la parte Administrativa. La Gerencia de Desarrollo ha venido reuniéndose con el Lic. Wilfredo Mena Tijerino, Director Administrativo y Financiero para que se realizara una modificación a la parte de Desarrollo, y cuando recibí el acta el día martes analizamos con la parte Administrativa de Desarrollo, a ver si estaba bien, y nos dimos cuenta que no se incorporó lo que solicitaba la Administraciòn de Desarrollo . En Desarrollo tenemos un límite de compra para el Taller Mecánico ¢100.000 (cien mil), el Puerto tiene ¢500.000, ahora por ejemplo comprar una manguera de una retroexcavadora de cualquier cosa vale más de ¢100.000 (cien mil), y no se realizó la modificación, si se deja así vamos a quedar un poco sujetados en vista de la situación de los precios, presentè unos papelitos a cada uno que es la modificación que el Departamento Administrativo había solicitado a la Dirección Administrativa del Puerto , solicito la posibilidad de corregirlo y le di instrucciones a la Licda.



2

Lisbeth Rodríguez de la Oficina Administrativa que llame a Don Wilfredo Mena que si se deja la Caja Chica de esa manera continuaremos con el problema. MSC. ALLAN HIDALGO: Tenía entendido que el Departamento Legal lo había visto, pero el Departamento Legal no se fija en los montos si no en la legalidad, esa parte le toca a la Dirección Administrativa Financiera, la Auditoría también había visto el tema. LIC. ALEXANDER HINES: También informarles que la Auditoría no analiza el tema de los montos. MSC. ALLAN HIDALGO: No sé por qué razón no se revisó los montos. Lo que plantea don Jorge es para que la Caja Chica General pase de ¢1.000.000 (un millón de colones), a un ¢1.500.000 (un millón quinientos mil colones) y que la Caja Chica General de Repuestos del Taller Mecánico sin incluir Remolcadores, porque en Desarrollo no tiene porque ir el tema de Remolcadores, sino Taller Mecánico y Maquinaria Pesada que pasara de ¢100.000 (cien mil colones) a ¢250.000 (doscientos cincuenta mil colones). Me parece razonable lo que está planteando Don Jorge. También que la Caja Chica de Transporte que pasara de 500.000 (quinientos mil colones) a ¢750 .000 (setecientos cincuenta mil colones) y el límite de Caja Chica que pase de ¢50.000 a ¢100.000 (cien mil colones). Luego de los comentarios, se acuerda: ACUERDO NO.155-14 MODIFICAR EL ACUERDO NO.146-14 DE LA SESIÒN

ORDINARIA No.12-2014 SOBRE EL REGLAMENTO DE FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÒN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÒMICO DE LA VERTIENTE ATLÀNTICA (JAPDEVA) , PARA QUE SE LEA COMO SIGUE:

JUNTA DE ADMINISTRACION PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONOMICO

DE LA VERTIENTE ATLANTICA

El Consejo de Administración de JAPDEVA,

CONSIDERANDO

1. Que el artículo 17, inciso a), de la Ley Orgánica de JAPDEVA, faculta al Consejo de Administración para establecer y aprobar los reglamentos internos que juzgue pertinentes para la

administración, el registro y control de los fondos de caja chica para el funcionamiento de la

Institución.

2. Que el artículo 2°, inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa, excluye de los procedimientos de concursos las compras realizadas con fondos de caja chica, así como el artículo 133 del

Reglamento señala que las compras para gastos menores e indispensables, cuya ejecución es de

carácter excepcional, que se ejecuten con cargo a estos fondos, se regirán por las disposiciones

reglamentarias que al efecto se emitan.



3

3. Que el artículo 17 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos establece la necesaria implementación de sistemas de control interno y externo que propicien un uso

adecuado de los recursos financieros del Sector Público.

4. Que el artículo 12 de la Ley General de Control Interno establece el deber del jerarca y los titulares subordinados de velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente.

5. Que las Normas de control interno para el Sector Público, en el apartado de Normas sobre Actividades de Control señalan que “El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias,

deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte del Sistema de Control Interno (SCI), las

actividades de control pertinentes, las que comprenden las políticas, los procedimientos y los

mecanismos que contribuyen a asegurar razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y

el logro de los objetivos institucionales”.

Por tanto,

RESUELVE

Primero: Aprobar y promulgar el documento denominado “Reglamento de Fondos Fijos de Caja Chica de

JAPDEVA, el cual se detalla a continuación:

REGLAMENTO DE FONDOS FIJOS DE CAJAS CHICAS

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ámbito de aplicación. El presente Reglamento establece las disposiciones generales que

regularán la asignación, la organización, el funcionamiento y el control a los "Fondos de Cajas Chicas", el

cual servirá como medio de pago facilitador de la ejecución presupuestaria y de las operaciones portuarias

para la atención de gastos menores indispensables y urgentes.

Artículo 2. Fondo de Caja Chica. Concepto. Se entiende por Fondo Fijo de Caja Chica, aquella suma de

dinero fija que administre el Departamento Financiero, a través de la Sección de Tesorería, para realizar

gastos menores en la adquisición de bienes y servicios que tienen carácter de indispensables y urgentes, de

las partidas, grupos y subpartidas presupuestarias autorizadas para realizar gastos por el Fondo Fijo de Cajas

Chicas, las cuales se establecerán de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto del Sector

Público, emitido por la Contraloría General de la República.

Artículo 3. Constitución de los Fondos Fijos de Caja Chica.

a) Los fondos estarán compuestos por dinero en efectivo, facturas o comprobantes de los pagos realizados que cumplan con los requisitos establecidos en este Reglamento.

b) “Vales por Adelantos de Caja Chica” que fueron emitidos a un funcionario de una unidad o departamento que están pendientes de liquidación.

c) Adelantos de Gastos de Viaje y transporte, emitidos a un funcionario de una unidad o departamento que están pendientes de liquidación.

d) Reintegros de Fondos de Caja Chica pendientes de giro. e) Sobrantes de dinero.

Artículo 4. Definiciones



4

a) Límite económico: monto máximo autorizado para el funcionamiento de la Caja Chica.

b) Gastos menores indispensables y urgentes: Son aquellos que se requieren para cubrir una necesidad de forma rápida y urgente, cuya solución no puede esperar la dilación en tiempo y trámites

que requieren otros procedimientos de compra.

c) Anticipo o adelanto: Suma de dinero que se solicita de forma anticipada a la erogación efectiva, para cubrir los gastos autorizados por este Reglamento, tanto para la adquisición de bienes y

servicios como para el reconocimiento de viáticos y transporte.

d) Reintegro: Suma de dinero que se deberá reintegrar o reembolsar periódicamente al fondo fijo, con base a las facturas de los gastos incurridos, con el propósito de reponer el dinero desembolsado y

mantener un monto de efectivo suficiente para cubrir las necesidades futuras de las diferentes

unidades o departamentos de la Administración.

e) Arqueo: Revisión y verificación periódica que se debe realizar a los recursos de los fondos de caja chica, para garantizar que el efectivo disponible, más los documentos de respaldo de las

transacciones efectuadas y los reintegros pendientes, en el momento de su arqueo, sumen el monto

total asignado al fondo.

Tanto la Auditoría General como la Dirección Administrativa Financiera, a través del Departamento

Financiero, la Contabilidad General u otra unidad, tendrán amplias facultades, para realizar sin previo aviso

arqueos y verificaciones de estos fondos, tantas veces como lo consideren necesario.

Artículo 5. Gastos menores indispensables y urgentes.

Los que autoriza comprar la Ley de Contratación Administrativa que no excedan el monto máximo fijado en

este Reglamento y que corresponden a la adquisición de bienes y servicios que no se encuentran en el

Almacén de Suministros, ya sea porque no se ha llevado a cabo o está en proceso la correspondiente

contratación administrativa o porque su naturaleza impide ubicarlos en el Almacén.

Entre los denominados gastos menores se consideran los gastos por concepto de viáticos y transportes dentro

del país, gastos de refrigerio para atender actividades de capacitación, suministros de combustibles, pago de

peajes, servicios públicos, mantenimiento y repuestos.

Artículo 6. Establecimiento del monto.

El monto de los Fondos Fijos de Caja Chica será autorizado por el Consejo de Administración. Toda

modificación o ampliación que se requiera, deberá solicitarla el Gerente de área al Consejo, previo estudio

de la Dirección Administrativa Financiera mediante una solicitud que justifique su necesidad.

Artículo 7. Custodia de los fondos.

Cada fondo de caja chica estará bajo la custodia de un funcionario cajero, quienes serán los responsables

directos del uso de estos fondos, conforme a este Reglamento. Los funcionarios serán dependientes del Jefe

de la Sección de Tesorería (Limón) y en San José del Jefe Administrativo de San José.

Artículo 8. Garantía de la Fondos de Caja Chica.

Los encargados de la custodia de los fondos de Caja Chica, de conformidad con el Reglamento sobre la

Rendición de Cauciones, deberán suscribir la póliza de fidelidad y responderán por el correcto manejo de

estos fondos ante sus superiores inmediatos y ante los organismos de control interno y de fiscalización.

Artículo 9. Faltantes y sobrantes de dinero.



5

Los faltantes de dinero determinados en los arqueos de los respectivos fondos, serán cubiertos de inmediato

por el responsable directo de su manejo. Los sobrantes de dinero resultado de los arqueos de los fondos de

Caja Chica, pasarán a engrosar los recursos de la institución, para lo cual se confeccionará un comprobante

de ingreso y se depositaran en alguna de las cuentas corrientes bancarias de JAPDEVA.

Artículo 10. Responsable del establecimiento de controles.

Las jefaturas del Departamento Financiero, Jefe de Tesorería, Jefe Administrativo de Desarrollo y Jefe de

Servicios Generales, deberán establecer los controles necesarios para asegurar el cumplimiento de lo

establecido en el presente Reglamento.

CAPÍTULO II

DEBERES Y RESPONSABILIDADES EN EL MANEJO DE LOS FONDOS FIJOS DE CAJA

CHICA

Artículo 11. Responsable del Fondo Fijo de Caja Chica.

La administración de los recursos del Fondo Fijo de Caja Chica de la Administración Portuaria, y de la

Oficina de San José y de Desarrollo, estará bajo la responsabilidad del Jefe de la Tesorería, como jefe

inmediato de los cajeros, sin perjuicio de la supervisión que debe ejercer el Jefe del Departamento

Financiero, Jefe de la División Financiera o Director Administrativo Financiero. Los Fondos de Caja Chica

de San José y de Servicios Generales (Transportes), para los efectos técnicos estarán bajo la responsabilidad

del Jefe de Tesorería.

En la Administración de Desarrollo el Encargado del fondo de Caja Chica dependerá de la Jefatura

Administrativa de esa administración.

Artículo 12. Funciones básicas.

Para el correcto manejo de los fondos de caja chica, los funcionarios encargados, atenderán las siguientes

funciones básicas:

a) Custodiar cuidadosamente los cheques girados por concepto de reintegros, así como los comprobantes y justificantes que respaldan el gasto, los cuales deben ser referenciados - sello de

cancelado- claramente con el cheque en los términos del artículo 17 de este Reglamento.

b) Verificar que el concepto indicado en los comprobantes y justificantes guarden relación directa con el detalle del Adelanto o Vale de Caja Chica.

c) Mantener un adecuado archivo de los documentos relacionados con la administración del Fondo de Fijo de Caja Chica.

d) Establecer un expediente en donde se archive el presente Reglamento y toda documentación que se refiera al mismo.

e) Mantener un sistema adecuado de control interno. f) Confeccionar y presentar informes del manejo de los Fondos Fijos de Caja Chica, cuando las

jefaturas superiores lo requieran.

g) Velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento. h) Las funciones se deben realizar conforme con lo dispuesto en el “Manual de Procedimientos de la

Tesorería”.

Artículo 13. Cambio de Cajero, responsable o encargado.

Toda persona que asuma la responsabilidad de operar la Caja Chica, sea en forma permanente o transitoria,

lo hará según las disposiciones descritas en este Reglamento. La persona que asume como responsable



6

recibirá la caja chica, previo arqueo y en presencia de la persona que hace entrega del efectivo y demás

documentación justificante de desembolsos (adelantos, comprobantes de caja, liquidaciones de reintegro en

trámite, etc), emitidos a la fecha. Este procedimiento constará en el formulario de arqueo firmado en original

y dos copias por quien entrega y quien recibe la Caja Chica, así como el superior inmediato de ambos.

CAPÍTULO III

DE LOS DESEMBOLSOS

Artículo 14. Límite del gasto.

Los desembolsos se deberán ajustar al monto de pago máximo establecido para cada Caja Chica, de

conformidad con el límite fijado en este Reglamento, excepto los correspondientes a Adelantos y Gastos de

Viaje y Transportes en el interior del país, que deberán ajustarse a lo dispuesto por el Reglamento de Gastos

de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos emitidos por la Contraloría General de la República.

Las compras de bienes o servicios por montos superiores al límite de pago máximo, en situaciones de

emergencia o calificadas podrán ser autorizadas por el Director Administrativo Financiero, Gerentes o

Presidente Ejecutivo, Auditor o SubAuditor, previa solicitud razonada del Jefe de Departamento de la

unidad solicitante.

Artículo 15. Medio de pago y contenido presupuestario

Los desembolsos se realizarán en efectivo. Los adelantos o desembolsos que se realicen con el Fondo

deberán contar con el correspondiente contenido presupuestario y se respaldarán con el justificante

comprobante original. Para la compra de bienes y servicios o Adelantos y Liquidación de Gastos de Viaje y

Transporte, la existencia del contenido presupuestario deber ser verificada por la Sección u Oficina de

Presupuesto.

Artículo 16. Subpartidas presupuestarias autorizadas

Únicamente podrán tramitarse por medio de estos fondos:

a) Las compras que se ajusten a lo que indica el Clasificador de egresos del Sector Público, emitido por la Contraloría General de la República, bajo los siguientes códigos presupuestarios:

1.02.03 00 Servicio de correo

1.02.99 00 Otros servicios básicos

1.03.02 00 Publicidad y propaganda (Cuando se trate publicaciones

urgentes de la Proveeduría, sea en la Imprenta Nacional o

periódicos nacionales (* )

1.03.03 00 Impresión, encuadernación y otros

1.03.04 00 Transporte de bienes

1.03.05 00 Servicios aduaneros - (Cuando se trate del desalmacenaje de

mercaderías de urgente necesidad y con el fin de no

incrementar el costo de los servicios aduaneros- (*)

1.04.02 00 Servicios jurídicos

1.04.06 00 Servicios generales

1.05.01 00 Transporte dentro del país, peajes

1.05.02 00 Gastos de viaje dentro del país

1.06.01 00 Seguros - (Cuando se trate del diferencial cambiario

originado por pago de primas de pólizas establecidas en

dólares)-(*)

1.08.01 00 Mantenimiento de edificios y locales



7

1.08.04 00 Mantenimiento y reparación maquinaria y equipo producción

1.08.05 00 Mantenimiento y reparación equipo de transporte

1.08.07 00 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de

oficina

1.08.99 00 Mantenimiento y reparación de otros equipos

1.09.99 00 Otros impuestos - (Cuando se trate de pago de impuestos de

por desalmacenaje mercaderías de urgente necesidad)- (*)

1.99.99 00 Otros servicios no especificados

2.01.01 00 Combustibles y lubricantes

2.01.02 00 Productos farmacéuticos y medicinales

2.01.04 00 Tintas, pinturas y diluyentes

2.01.99 00 Otros productos químicos

2.02.03 00 Alimentos y bebidas

2.03.01 00 Materiales y productos metálicos

2.03.03 00 Madera y sus derivados

2.03.04 00 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo

2.03.06 00 Materiales y productos de plástico

2.03.99 00 Otros materiales y productos de construcción

2.04.02 00 Repuestos y accesorios

2.99.01 00 Útiles y materiales de oficina y cómputo

2.99.03 00 Productos de papel, cartón e impresos

2.99.04 00 Textiles y vestuarios

2.99.05 00 Útiles y materiales de limpieza

2.99.07 00 Útiles y materiales de cocina y comedor

2.99.08 00 Otros útiles, materiales y suministros

Las subpartidas de publicidad y propaganda, seguros, servicios aduaneros y otros impuestos, serán

autorizadas por la Dirección Administrativa Financiera, cuando se trate de razones de urgencia calificadas.

No obstante lo que se indica en el numeral anterior, solamente se tramitarán las compras de bienes y

servicios contemplados en esas sub-partidas cuando satisfagan los siguientes requisitos:

a) Razones de urgencia debidamente calificadas. b) Cantidades razonables de "uso inmediato". c) Que no existan en inventario (Bodega Materiales) d) Que se hayan tomado las medidas necesarias para evitar las compras reiteradas de ese bien o

servicio por caja chica.

Artículo 17. Vale de Caja Chica y sus especificaciones

Cada compra que se haga con estos fondos, deberá estar respaldada por un "Vale de Caja Chica", que

contendrá como mínimo la siguiente información:

a) Número de vale de caja chica. b) Nombre del establecimiento o persona que suministró el bien o servicio. c) Nombre del empleado que realiza la compra. d) Número de factura o comprobante que ampara la compra. e) Detalle del destino que se le dará a la compra. f) Firma del empleado que realizó la compra. g) Firma del Jefe del Departamento o su representante autorizado. h) Autorización de la Sección de Presupuesto.



8

Artículo 18. Requisitos de una factura comercial, o Comprobante para su cancelación.

Todo comprobante o factura que se presente al cobro al encargado de la Caja chica, contendrá como mínimo

los siguientes requisitos:

a) Los justificantes (recibo o factura) que respaldan la adquisición de mercadería y servicios deberán ser confeccionados en tinta por la respectiva casa comercial, en original, a nombre de JAPDEVA, en

forma nítida, limpios de borrones y tachaduras, con indicación clara del bien o servicio adquirido,

debidamente cancelado, fecha de compra y cumplir con los requisitos establecidos por la Dirección

General de Tributación.

b) Para los casos de un tiquete de caja u otro tipo de comprobante que sustituya a la factura, éstos deberán cumplir con los requisitos establecidos por la Dirección General de Tributación.

c) En toda factura, o comprobante se debe incluir la recepción a conformidad de los bienes y servicios, para tales efectos deberá contar con el nombre y visto bueno (firma) del funcionario que autorizó la

compra.

d) Contener detalle del destino dado al bien o servicio comprado.

e) Contenido presupuestario autorizado por la Sección de Presupuesto

Artículo 19. Prohibición de compras

En ningún caso podrán tramitarse compras de bienes y servicios que se destinen a las siguientes

circunstancias:

a) Compra de materiales para mantener en inventario. b) Compra de bienes y servicios por una suma superior al máximo estipulado para cada Fondo Fijo de

Caja Chica, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de este reglamento.

c) Compra de bienes y servicios realizados por empleados o funcionarios sin la venia de los funcionarios autorizados.

d) Compras de bienes y servicios que no reúnan los requisitos mínimos establecidos en el artículo 15 del presente Reglamento.

Artículo 20. Sello de pagado. La Sección de Tesorería le estampará un sello que tenga la leyenda “Pagado

con Cheque Nº ----y fecha de pago”, a todas las facturas, recibos, comprobantes u otros documentos

relativos a la compra de bienes y servicios que acompañan las liquidaciones de Caja Chica para su reintegro.

Artículo 21. Respaldo de reintegros

Todo reembolso o reintegro de caja chica deberá respaldarse con documentos originales que serán revisados

en cuanto a su integridad y autenticidad y sello de cancelado a efecto de que no puedan ser utilizados

posteriormente.

Artículo 22. Cheques de reembolsos

Los cheques que se emiten para reembolsos de los fondos fijos de caja chica deben hacerse a nombre del

Cajero o responsable del manejo del fondo fijo.

Artículo 23. Cambio de cheques.

No se cambiarán ningún tipo de cheques personales ni de empresas con los Fondos Fijos de Cajas Chicas.



9

Artículo 24. Solicitud de adelantos.

Los desembolsos o adelantos para compra de bienes y servicios, deberán solicitarse en la fórmula

"Adelantos para Gastos por Caja Chica", con la previa autorización del Jefe del Departamento y de la

persona en cada área autorizada e indicar claramente el uso que se le dará a ese dinero. No podrá darse un

destino distinto al indicado en la solicitud de adelanto.

Artículo 25. Liquidación de adelantos.

Todo desembolso o adelanto para gastos por Caja Chica deberá ser liquidado dentro de las ocho horas del

día hábil siguiente, caso contrario, no se tramitarán adelantos de caja chica a funcionarios que tengan

adelantos pendientes de liquidar. El encargado de los fondos deberá reportar al Jefe de Tesorería y éste

gestionará el cobro respectivo. El encargado de los fondos será solidariamente responsable sino comunica tal

incumplimiento al finalizar la jornada laboral respectiva.

Artículo 26. Sustitución de fondos. Es terminantemente prohibido mantener o sustituir los fondos de caja

chica por otros valores que no sean dinero en efectivo.

Artículo 27. Liquidación de los Fondos Fijos de Caja Chica. Los fondos de caja chica deberán liquidarse

en la fórmula editada al efecto, cuando hayan sido utilizados como máximo hasta un 20% o cuando la

Administración a su juicio lo estime conveniente, con el propósito de garantizar permanentemente la

existencia de fondos.

Artículo 28. Registro contable y presupuestario.

Las liquidaciones periódicas estipuladas en el artículo anterior, luego del trámite de firmas en los

departamentos correspondientes pasarán a la Sección de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería para su

registro, control y reintegro correspondiente.

Artículo 29. Rechazo de facturas.

El Jefe de Tesorería, tendrá facultades para rechazar aquellos pagos o facturas hechos por medio de estos

fondos, que no reúnan los requisitos estipulados en el presente Reglamento, en particular cuando los

comprobantes tuvieren tachaduras, raspaduras o borrones, etc., que hagan dudar de su legitimidad o cuando

no se ajusten en todo a las demás regulaciones establecidas en este Reglamento.

El incumplimiento de este artículo hará responsable en forma solidaria tanto al cajero como al funcionario

que autorizó el pago. Ante esta situación el Jefe de Tesorería deberá tomar las medidas correspondientes

para la recuperación del dinero respectivo.

Artículo 30. Registro de nombres y firmas autorizadas.

La Sección de Tesorería y los responsables (Cajeros) de los Fondos de Caja Chica, deben mantener un

registro actualizado con el nombre, número de cédula, número de empleado y registro de firmas de los

funcionarios autorizados por cada unidad o departamento, que les permita verificar las firmas al realizar las

gestiones de compra y en general del uso de los fondos de Caja Chica.

Artículo 31: Cumplimiento del Reglamento

Les corresponde en primera instancia a los cajeros así como al Jefe de Tesorería, el cumplir y exigir el

acatamiento estricto de este Reglamento de lo cual serán directamente responsables.

CAPITULO IV

FONDOS CAJAS CHICAS

Artículo 32: Se establecen las siguientes cajas chicas, con sus montos fijos, su sede respectiva y sus límites

de vale de caja chica.

Administración Portuaria:



10

Descripción de Caja Chica Sede Monto Fijo Límite Vale

Caja Chica

1. Caja Chica General

Limón

¢2.000.000

¢100.000

2. Caja Chica Repuestos (Taller Mecánico y Remolcadores)

Limón

¢2.000.000

¢500.000

3. Caja Chica General

San José

¢3.000.000

¢100.000

4. Caja Chica Presidencia Ejecutiva

Limón

¢250.000

¢100.000

5. Caja Chica Presidencia Ejecutiva

San José

¢250.000

¢100.000

6. Caja Chica Servicios Generales Transportes)

Limón

¢150.000

¢50.000

7. Caja Chica –Servicios Portuarios (Se utiliza para dar “vueltos “ a los clientes del

Puerto cuando pagan servicios portuarios)

Limón

¢150.000

No aplica

8. Caja Chica (Viáticos + transporte) Limón

¢1.000.000

¢100.000

La Dirección de Ingeniería podrá tramitar en la Caja Chica General de Limón y la de San José hasta un

máximo de ¢300.000.00 (Trescientos mil colones)

El Departamento de Maquinaria y Equipo (Taller Mecánico) de la Administración Portuaria, podrá solicitar

de la Caja Chica General de San José, hasta un máximo de ¢500.000.00 (Quinientos mil colones)

Administración de Desarrollo:

Descripción de Caja Chica Sede Monto Fijo Límite Vale

Caja Chica

1. Caja Chica General Limón ¢1.500.000 ¢100.000

2. Caja Chica General Repuestos (Taller Mecánico y Maquinaria

Pesada)

Limòn

¢1.500.000

¢250.000

3. Caja Chica - Transportes Limón ¢500.000 ¢50.000

4. Caja Chica San José ¢750.000 ¢100.000

Artículo 33. Límite de compra cantidad de artículos.

Las compras de materiales no podrán excederse de tres (3) unidades de medida (unidad, docenas, galones,

litros), por artículo. La Presidencia Ejecutiva, la Auditoría General y Gerencias podrán comprar comestibles

para atender reuniones de trabajo. En casos de excepción, por necesidades mayores de tres unidades de un

mismo artículo, su autorización quedará sujeta al buen juicio y discreción del Jefe de la Tesorería, del Jefe

Administrativo de San José o de sus superiores inmediatos.



11

Artículo 34. Autorización Fondos Fijos de Caja Chica de San José (Puerto y Desarrollo)

Los adelantos y facturas para compras, con los fondos establecidos en San José, serán autorizados

directamente por el Jefe Administrativo de San José, quedando sujetos el comprobante de caja chica y la

factura a la aprobación posterior de los respectivos Jefes de los departamentos solicitantes.

CAPITULO V

DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS ADMINISTRATIVAS

Artículo 35. Sanciones a funcionarios

El servidor que presuntamente haya actuado con negligencia, imprudencia, culpa o dolo en el manejo de los

fondos de caja chica, será denunciado de inmediato ante la Junta de Relaciones Laborales, quien

recomendará la sanción debida conforme al Reglamento Interno de Trabajo, el Código de Trabajo, la Ley

de la Administración Financiera de la República y otras disposiciones conexas.

En caso de incurrir el funcionario en el delito de peculado o cualquier otro tipo de delito éste será

denunciado ante el Ministerio Público según corresponda.

Se harán acreedores a las sanciones correspondientes aquellos funcionarios que tienen a su cargo la custodia

de los diferentes fondos, el Jefe de la Tesorería, el cajero respectivo, el Jefe del Departamento que autoriza

los respectivos adelantos de Fondos de Caja Chica o facturas y el empleado que procedió a realizar la (s)

respectiva (s) compra (s) de materiales o servicios.

Artículo 36. Violación al Reglamento.

El servidor que viole algún artículo de este Reglamento, será sancionado conforme a los procedimientos y

disposiciones legales establecidas, sin perjuicio de que inmediatamente se detecte la falta y previamente a la

aplicación de la sanción que corresponda, se le obligue a liquidar el vale correspondiente.

Artículo 37. Responsabilidad de funcionarios ante acreedores

El funcionario o empleado que en nombre de JAPDEVA, contraiga deudas o compromisos de cualquier

naturaleza, en contra de las leyes o sin autorización legal, será exclusivamente responsable ante los

acreedores de la obligación civil proveniente del compromiso contraído. Lo anterior sin perjuicio de las

sanciones que correspondan de conformidad con el artículo 35 de este reglamento. Estas medidas no

excluyen la acción penal correspondiente.

Artículo 38. Deber de obediencia.

Todo funcionario a cargo del manejo de los fondos de caja chica tiene el deber de obedecer las órdenes

superiores de conformidad con el artículo 107 de la Ley General de la Administración Pública.

Ningún funcionario, empleado o agente será relevado de responsabilidad, por haber procedido contra la ley

o disposiciones reglamentarias en virtud de orden superior al pago, uso de disposición de fondos o bienes a

su cuidado, o a rebajas ilegales de impuestos. En estos casos el funcionario tiene el deber de desobedecer

estas órdenes conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de le Ley General de la Administración Pública,

para lo cual dejará constando por escrito su disconformidad ante el superior.

Artículo 39. Vigencia.

El presente Reglamento deroga todas las disposiciones aprobadas con anterioridad y rige a partir de su

aprobación. Acuerdo Nº……. (Sesión Nº 12-2014, artículo…. celebrada el…de….2014). PUBLÍQUESE.

APROBADO POR UNANIMIDAD ACUERDO FIRME



12

ARTÌCULO II ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE NO SE PRESENTARON ARTICULO III ASUNTOS DE LAS GERENCIAS III-a) INFORMACIÒN SOBRE LA ATENCIÒN A LOS SEÑORES DE LA EMPRESA

MADERA KODIAK. (SR. CARLOS THOMAS) SR. CARLOS THOMAS: Se realizó una visita a FERTICA con los señores de Madera Kodiak, ahí es muy pequeño y está muy deteriorado , además de eso RECOPE ya está utilizando el área, el martes visitamos el lote de JAPDEVA, por sus dimensiones sería ideal ya que la inversión es grande, eso requería un relleno grande, los señores estàn buscando otras alternativas, pero esto ha tomado más fuerza por el tema de las tarimas, las particularidades de las reuniones con DOLE y CHIQUITA no las conozco, en la Zona Franca es increíble ver el desperdicio de espacio para instalar empresas que nunca se instalaron , hay edificios vacíos pero ya no son de Zona Franca si no de gente que las compró por algún propósito y no desarrollaron nada , pero estàn deteriorados, los señores iban a buscar a los propietarios de esos edificios. En Limòn ya no les es atractivo porque entendieron que a corto plazo no va a ver barcos para los propósitos de ellos. MSC. ALLAN HIDALGO: Recibí una comunicación del MOPT, sobre el sitio donde guardamos la maquinaria de la Administraciòn de Desarrollo, realicé unas gestiones para renovar el permiso y el Ministro me contesta que no. LICA. ALEXANDER HINES: Pero ahí hablan de una modificación al convenio SR. JOSE APONTE: Hablan de una modificación porque lo que se quería cambiar es la distribución del área que se tenía. Eso vendría a facilitar a ellos una parte, porque el edificio que está ahí le estaba quedando una parte a ellos, la Ingeniera del MOPT hizo una observación que estaban quedando restringidos de espacio. El MOPT tiene un acuerdo con la Municipalidad y le está brindando una parte del terreno a la Municipalidad, en ese sentido es que la Ing. Mónica del Plantel hace la observación y el MOPT recomienda la no aprobación. MSC. ALLAN HIDALGO: Ligo una cosa con la otra, porque si el día de mañana se hace el puesto 5-7 donde se va a ubicar la maquinaria de Desarrollo, tenemos que tener cuidado con alternativas propias de terreno para eso. SR. CARLOS THOMAS: La Administraciòn de Desarrollo puede ir pensando cuanto costo tiene para acondicionar ese terreno. PROF. VIRGINIA AGUILUZ. La finca se puede reforestar y sale más barato, tenemos suficiente personal en la Administraciòn de Desarrollo para realizar el trabajo. DR. ERIC CASTRO: Podemos reforestar para que las personas vean que hay árboles y reforestemos de una vez por todos los terrenos. SR. JOSÈ APONTE: Sostuvimos una conversación con el Ing. Chacón Laurito sobre el tema, y nos informó que haría lo posible para enderezar.



13

MSC. ALLAN HIDALGO: En resumen lo que Don Carlos Thomas nos está indicando es que los señores que atendió la semana pasada van a explorar otras opciones. ING. JORGE SOTO: Finca Blanco, hace unos meses atrás la Administraciòn de Desarrollo ha tomado acciones, las fincas estàn completamente limpias y todas las semanas los funcionarios del Resguardo Portuario de Desarrollo realizan una ronda. Luego de un amplio comentario SE TOMA NOTA. III-b) EXPLICACIÒN SOBRE EL TEMA DE LA PÀGINA WEB DE JAPDEVA EN EL PLAN

DE COMUNICACIÒN INSTITUCIONAL DE JAPDEVA DE ENERO A DICIEMBRE 2014 (SR. CARLOS THOMAS)

SR. CARLOS THOMAS: Hay unos acuerdos que han sido tomado por el Consejo de Administraciòn en el mes de febrero y en marzo y aparentemente en una Sesión del 20 de diciembre del 2012, no puedo precisar, en principio en los Planes de Comunicación Institucional del Depto. de Prensa, que en parte del acuerdo dice: Se comisiona al Departamento de Prensa en coordinación con el Departamento de Cómputo a darle mantenimiento y mejora y actualidad a la página Web de JAPDEVA por ser el mejor instrumento de comunicación e información nacional e internacional que representa a la primera cara de la empresa en los usuarios de Internet . Para lo cual se coordinarán los esfuerzos profesionales, técnicos y financieros para el buen funcionamiento actualizado de la página Web. MSC. ALLAN HIDALGO: En realidad no me había fijado en eso, pero en estos momentos en presencia del Lic. Israel Oconitrillo, le estoy dando la orden de que es mandato de la Contraloría de Servicios porque en realidad es más congruente con el Servicio al Cliente. Entiendo que la Contraloría de Servicios indica que ellos son los que tienen que hacer la labor, pero que la Junta toma otro acuerdo, si los señores directores y directoras estàn de acuerdo en modificar ese acuerdo para que en ese tema se encargue la Contraloría de Servicios. Planteo a los señores directores y directoras si estàn de acuerdo en que esa responsabilidad es para la Unidad de la Contraloría de Servicios. Luego de las explicaciones los señores directores (as) acuerdan: ACUERDO NO. 156-14 MODIFICAR EL ACUERDO No.092-14 DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÒN QUE CORRESPONDE AL PLAN DE COMUNICACIÒN INSTITUCIONAL 2014 PARA EXCLUIR EL PUNTO SOBRE “SITIO WEB DE JAPDEVA” DE DICHO PLAN COMO RESPONSABLE AL DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RELACIONES PÙBICAS LO RELATIVO A LA PÀGINA WEB DE LA INSTITUCIÒN PARA QUE SE LEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

ENCOMENDAR A LA UNIDAD DE LA CONTRALORIA DE

SERVICIOS DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÒN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÒMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA (JAPDEVA), COORDINAR CON EL



14

DEPARTAMENTO DE INFORMÀTICA (CÒMPUTO) PARA BRINDAR EL MANTENIMIENTO, MEJORA Y LA ACTUALIZACIÒN DE LA PÀGINA WEB DE JAPDEVA.


III-c) OFICIO GP-230-2014, CARTEL PARA LA VENTA DE CHATARRA, MEDIANTE

LICITACIÓN PÚBLICA NO.2014LN000002-01. SR. JOSE APONTE: Vienen unas modificaciones que realizó el Departamento Legal al cartel de

la Chatarra, esto es producto de la discusión de la sesión anterior con respecto al cartel de la

chatarra y se hacen los ajustes en la redacción del cartel. El Consejo de Administraciòn le había

pedido a la Administración hacer un estudio de mercado que fue un tema que se estuvo

considerando y el problema que se presenta es que siendo la chatarra, un negocio casi que

informal, el hacer un estudio de mercado no es una cosa sencilla, porque los precios de los

comerciantes de chatarra se vuelven en algunos casos casi que antojadizo para la compra y para

la venta. Normalmente para la compra hay dos o tres precios chatarra mala, regular y buena.

Para la venta de la chatarra se está buscando cuando se vende en partes y en precio casi

siempre los comerciantes lo que tienen es una red que compran para un tercero que es el

exportador, el análisis de pensar en un estudio formal para esto es bastante complejo de lo que

se quiere o la satisfacción de que se tome como un estudio bien elaborado. Lo otro es que viendo

en internet lo que es el mercado de la chatarra de Costa Rica aparecen más de 40 exportadores

básicamente a 4 países y en artículos de la prensa nacional que han tocado en reiteradas

ocasiones el mercado de la chatarra; en el único artículo de la prensa nacional que se habla el

precio de la chatarra està en $100 dólares la tonelada.

LICDA. GISELLE MORA: Lo que el Departamento Legal realizó fueron las observaciones

solicitadas por el Consejo de Administraciòn y corresponden a lo que está sombreado e incluso

contempla algunas observaciones que la Auditoria se sirvió hacer y todo está insertado en el

cartel .

LICDA. VERÒNICA TAYLOR: Soy una de las personas que insistió en el estudio de mercado

sobre el tema de la chatarra porque revisé lo que presentaron como estudio de mercado,

incluso el Doctor Erick y el compañero Rodolfo Vindas, sabe que consultamos el número de

cédula de la persona, no coincidía, la firma venía con una “v” y escrito a máquina con la letra “

b”; llamamos a la persona al teléfono que ahí aparecía y la persona nos dijo que tenía cinco años

de estar esperando que saliera lo de la chatarra , ¿que esperábamos?.

Si no tengo algo que yo considere que es algo neutral y serio no lo voy a votar, esa es mi

posición ,porque me parece que si no se puede consultar a las empresas públicas que han

rematado, entonces para mí no tiene un sustento técnico como para yo poder votar una cosa que

no me llena y no satisface las necesidades de lo que yo pienso que debe tener una cosa tan seria



15

como esto, nosotros somos una empresa pública y no podemos venir a jugar al vaivén de lo que

otros quieran.

MSC. ALLAN HIDALGO: Quiero hacer eco en las palabras de doña Verónica en los siguientes

términos: La acuciosidad, y suspicacia de la señora directora, me sorprende, porque lo que

comentó es que lo que le corresponde al Proveedor y no lo hizo, como es posible que los

señores directores vean la nota que reparte el Gerente Portuario un nombre, un número de

cédula , averiguan sobre el documento entregado y resulta que el nombre de la persona y el

número de cédula no coinciden, primero porque eso no es un estudio de mercado, pero que ni

siquiera en ese documento se puede creer, me parece una falta de seriedad grave, es inaudito

lo que pasó, después dicen porque no se le tiene credibilidad a una serie de funcionarios, desde

ese punto de vista es inaudito lo que sucedió.

SR. JOSE APONTE: Lo que menciona doña Verónica fue lo que se le instruyó a la gente, tanto

del Taller como de la Proveeduría proceder para que consultáramos al ICE, Acueductos y al

mismo RECOPE, cual es el precio en que ellos han vendido, lo que pasa es que en la agenda se

incluyó el cartel con las correcciones que trae el Departamento Legal no lo está incluyendo la

Gerencia Portuaria porque no tenía lista la información del estudio de mercado.

Procedí a comentarlo porque está como punto uno de la Gerencia Portuaria pero en realidad el

que presenta las modificaciones son las del Departamento Legal.

MSC. ALLAN HIDALGO: Evidentemente se mantiene el tema de lo que dice Doña Verónica, no

sé qué piensan los señores directores (as). Cómo queda el tema del precio?

SR. RODOLFO VINDAS: Analizado la situación anteriormente, me uno a la posición de la

compañera Doña Verónica, porque este es un asunto serio o sea JAPDEVA es JAPDEVA y esto

es un asunto serio, son millones de dólares los que están ahí y en realidad no hay un estudio

técnico que nos garantice que no estamos regalando la chatarra, doy por hecho que no voy a

votar esa licitación.

ING. RACHID ESNA: Había una cotizaciones $180 dólares , porque voy a poner un precio

mínimo de $100 dólares a quien le estoy haciendo el favor, si ya alguien ofrece $180 dólares

porque no se pone el precio mínimo de $180 dólares. La semana pasada yo no estuve de

acuerdo con el precio de $100 dólares. Además que le cuesta al Proveedor de JAPDEVA llamar

al Proveedor de RECOPE, para tener referencia, se coloca un precio de acuerdo a lo que han

pagado otros oferentes a instituciones de gobierno, también aquí hay otro problema, usted no

puede comparar la chatarra de JAPDEVA con la de RECOPE, la chatarra de RECOPE vale

mucho más; pero otras instituciones venden chatarra, porque JAPDEVA no la podemos vender,

es una barbaridad que nos presenten un documento con el número de cédula falso.

MSC. ALLAN HIDALGO: Entiendo lo que dice don Rachid, pero porque ponen a la Junta a idear

un monto.

SR. JOSE APONTE: Don Allan, el tema está en discusión es por lo que presenta el

Departamento Legal, no la Administración, el Departamento Legal modifica el texto de acuerdo a

la discusión anterior: La Junta instruye a la Administración para lo del estudio de mercado, lo que



16

hago yo es explicar porque no lo hemos hecho y lo que se decidió fue hacer la consulta con las

otras instituciones.

LUEGO DE LOS COMENTARIOS SE DEJA PENDIENTE PARA LA PRESENTACIÒN DEL

ESTUDIO DE MERCADO PARA LA PROXIMA SESIÒN.

III-d) OFICIO GP-258-14 SOLICITUD PARA RECLASIFICAR UN GRUPO DE PLAZAS

QUE PERMITA HACER USO DEL NUEVO EQUIPO ADQUIRIDO DE CABEZALES Y CARRETAS, SE ADJUNTA OFICIO DRH-205-14.

MSC. ALLAN HIDALGO: El tema es que compramos el equipo, y ahora hay que dotar las plazas para que el equipo opere. SR. RODOLFO VINDAS: Son trabajadores de la institución que se van reclasificar o son nuevos. LICDA. VERONICA TAYLOR: Las plazas desocupadas que aparecen, estàn congeladas o de donde son? SR. JOSE APONTE: Son plazas que no están ocupadas y que se reservaron por la compra del

equipo, lo que no se había hecho era modificar las plazas, porque en el momento en que se

modificara debía llenarlas, por lo que mientras no se tenía el equipo no se hacia la modificación

de las plazas para poderlas utilizar. Tenemos el equipo y entonces estamos solicitando la

reasignación de las plazas para darles el contenido que corresponde de acuerdo con el tipo de

plaza de este equipo.

LIC. ALEXANDER HINES: No sé si la respuesta satisface a lo que doña Verónica preguntaba,

es si estas plazas son de las que se habían congelado, o se han congelado todas las que

estaban vacantes.

SR. JOSE APONTE: Congelamos una cantidad de plazas que podíamos prescindir de ellas este

año y dejamos unas plazas que íbamos a ocupar por el equipo que se estaba comprando.

LIC. ALEXANDER HINES: Dentro de este grupo veo que hay dos que se estaría reclasificando

hacia abajo, no veo que vayan a sacrificar 200.000 (doscientos mil colones) de salario.

ING. RACHID ESNA: No son doscientos mil colones, son veinte mil colones de diferencia, es un

error.

SR. JOSÈ APONTE: Lo que indica el Auditor es correcto ,pero el total está bien, el nuevo salario

base es el propuesto y no hay mística de parte de nadie, las plazas son vacantes de las que

estamos utilizando y el personal que tenemos es personal de adentro que hacen suplencias o

sea la gente va a subir de la clasificación actual a la nueva clasificación y para el caso lo que

estamos haciendo es que con las plazas que teníamos reservadas para eso, el año pasado no se

congelaron todas las plazas vacantes, si no que congelamos las que se podían congelar y que

era lo mínimo que teníamos que hacer para ajustar el presupuesto.



17

La organización que representa a los trabajadores es que se le de capacitación a un grupo de

trabajadores para que estén en condición de poder tener opción a ser parte del grupo que podrían

tener las nuevas plazas.

ING. RACHID ESNA: Que es Operador Maquinaria y Equipo del Servicio Civil 1, que funciones

realiza?.

SR. JOSE APONTE: Anteriormente era el que hacia el servicio de operador de cabezales

portuarios lo que pasa es que después de la reasignación cambió el salario.

ING. RACHID ESNA: Y equipo especializado dos.

SR. JOSE APONTE: Ese es Operador de Grúa Pòrtica tenemos dos plazas desocupadas, por lo

que podemos utilizarlas en otro lado porque el personal de la grúa está completo

Luego de los comentarios los señores directores (as) acuerdan:

ACUERDO NO.157-14 CON BASE EN LOS OFICIOS GP-258-2014, DRH-205-14 SE

APRUEBA LA RECLASIFICACIÓN DE LAS SIGUIENTES

PLAZAS:

CODIGO NOMBRE SALARIO

ACTUAL PROPUESTO

DIFERENCIA

2328-001 Operador Maquinaria y Equipo Servicio Civil 1 310.900.00 447.800.00 136.900.00







2325-004 Operador Equipo Especializado Portuario 2 468.127.00 447.800.00 (20.327.00)

2325-018 Operador Equipo Especializado Portuario 2 468.127.00 447.800.00 (20.327.00)

2325-133 Operador de montacargas Portuario 378.465.00 447.800.00 69.335.00


Costo mensual (Adicional) sobre el salario Base 626.981.00



18

III-e) OFICIO GP- 284-2014 ADJUDICACIÓN LICITACIÒN PÚBLICA 2013LN-000008-01

TALLER MECÁNICO II ETAPA PUERTO MOÍN, “GASTÓN KOGAN”. SR. JOSE APONTE: Esta es un estructura que estamos haciendo bajo cubierto para el equipo especialmente de montacargas y cabezales que actualmente queda al intemperie, produce problemas especialmente en lo que es mantenimiento y todo lo que son componentes electrónicos. En la licitación participaron tres empresas Consorcio Maquinaria Industrial TINSA Industria LADARIA S.A., Constructora Montalva S.A. y el Grupo Mercantil TVT S.A. En la recomendación del Departamento Legal, se determina que las ofertas admitidas al concurso, Consorcio Maquinaria Industrial TIMSA S.A Industrial Ladaria S.A., Constructora Montalva S.A. y el Grupo mercantil TVT S.A., todas cumplen con los requisitos legales. En la recomendación técnica la Dirección de Ingeniería indica que el Consorcio Maquinaria Industrial Timsa S.A Industria Ladaria S.A., con una oferta de ¢247.340.454.00 , la Consultora Montalva S.A. con una oferta de ¢254.922.900.00 y el Grupo Mercantil TVT S.A. con una oferta de ¢245.000.000 millones de colones , todos cumplen. Hubo una discusión de lo que era el cronograma de trabajo pero se consideró que si bien ellos no lo presentaban en proyec presentaban la figura que presentaba el cronograma de trabajo y por tanto se consideró que todas cumplían. El estudio del Departamento de Planificación emite el Estudio Financiero y recomienda

adjudicar al Consorcio Maquinaria Industrial TIMSA S.A Industrial LADARIA S.A., por haber

cumplido con los requisitos y tener el mejor precio. La recomendación es general de la Comisión

de Licitaciones es que se adjudique el contrato al Grupo Mercantil TVT S.A CONSTRUDSING la

oferta es por ¢245 .0 millones una vigencia de 45 días hábiles de la oferta, la forma de pago es

contra avance de obra, el tiempo de entrega son 75 días naturales y el lugar donde se realiza es

la terminal Moín Gastón Kogan Kogan.

ING. RACHID ESNA: En la página 13 el estudio del Departamento de Planificación no lo

entiendo, se contradice, primero se lo otorga al Consorcio Maquinaria Industrial TIMSA Industrial

LADARIA S.A. y después a Grupo Mercantil TVT S.A, yo no sé porque juegan así, aquí las

licitaciones uno las tiene que ver con lupa.

SR. RODOLFO VINDAS: En la documentación, el Departamento de Planificación presentan dos

estudios.

ING. RACHID ESNA: El Departamento de Planificación presenta dos estudios y son diferentes.

SR. CARLOS THOMAS: El estudio del Departamento de Planificación está fechado 16 de

diciembre del 2013 en el oficio PG-121-2013.

MSC. ALLAN HIDALGO: Se menciona que Consorcio TIMSA /INDUSTRIA LADARIA es la que

califica.



19

SR. CARLOS THOMAS: En la nota PG-121-2013 de Planificación dice después de aplicar la

fórmula establecida en el cartel de Licitación Publica 2013 LN -000008-01, así como realizar la

comparación del precio del oferente con los precios plasmada en la decisión inicia, se

recomienda adjudicar esta licitación pública a la Empresa CONSORCIO TIMSA/INDUSTRIAS

LADARIA, por haber cumplido con los requisitos de admisibilidad y por ser la de menor precio la

oferta.

MSC. ALLAN HIDALGO: Lo que hace el Proveedor es un extracto de cada uno y esa no es la

labor de él, no se sabe cuál fue el análisis y la motivación que le hizo arribar a lo que dice, en la

página 3 a la mitad , dice aplicando la fórmula establecida en el cartel CONSORCIO TIMSA,

/INDUSTRIA LADARIA, era el que obtenía el 100 % , porque es la que ofrece el menor precio,

habiendo cumplido con todos los requisitos de admisibilidad , además dice por ser el único

oferente que califica se procedió a comparar su costo , con la decisión inicial , para ver si el costo

de la oferta está dentro del parámetro establecido en la oferta. .

SR. JOSÈ APONTE. En la oferta No.3 dice que queda descalificada para ser evaluada para una

posible adjudicación, incumple por la forma de pago, no presentó y eso fue subsanado.

MSC. ALLAN HIDALGO: Porque dice que viene una oferta elegible, en realidad no hay una

oferta elegible.

ING. RACHID ESNA. El Proveedor no debe hacer ninguna conclusión.

SR. JOSÈ APONTE: También indica que mediante oficio PG-027-2014 emite aclaración al oficio

PG-121-2013, indica que la oferta CONSTRUDSING en su concurso ofertó un 25% de

desembolso en la segunda semana que es lo que tiene que ver lo que sacó en el primer oficio.

SR. ALEXANDER HINES: A mi realmente me preocupa, y cuando digo me preocupa es con el

sentido amplio de la palabra, comprendo perfectamente que a don José, como Gerente le puede

resultar sumamente complicado y difícil el hecho de poder él dedicarle tiempo a revisar línea por

línea los carteles, no sé si don Erick, Don Rodolfo y doña Verónica que son los que van a seguir

aquí en la Junta querrán seguir con esta situación, porque el análisis que se debería hacer en el

seno Administrativo se viene hacer aquí ,sin tener ustedes el respaldo técnico o el conocimiento

para poder apoyarse en las decisiones del cual son responsables, porque son los que votan la

decisión final.

Hay un grupo profesional donde gran parte de su responsabilidad es introducir el conocimiento

técnico a estas cosas, por ejemplo: en la justificación dice que se comparó los precios con la

decisión inicial donde se estimó el monto de la contratación para ver si era razonable el precio, en

este momento por ejemplo en la Auditoria estamos haciendo una revisión sobre esta materia, me

encuentro con que el profesional hace una estimación del negocio que en cinco meses después

la oferta de menor precio representa el 50% por encima de la estimación o sea eso escapa de

toda lógica, que en cinco meses la estimación que el hizo se aumente en un 50% , entonces cual

es la base técnica de estas estimaciones, he venido cuestionando sobre los estudios de

mercado que se hacen y ustedes se han dado cuenta que pareciera que ese estudio de mercado

es una llamada telefónica o una cotización que le piden a alguien o sea me preocupa con que

seriedad se están haciendo las cosas.



20

Luego de los comentarios los señores directores acuerdan:

ACUERDO NO.158-14 CON BASE EN LOS OFICIOS GP-284-14, PPL-128-2014, PG-

027-2014, I-SP-047-2013, AL-852-2013, PG-121-2013, I-0770-

2013, CERTIFICACIÒN NO.3-2014 SE ADJUDICA LA

LICITACIÒN PÙBLICA NO.2013LN-00008-01 PARA LA

REPARACIÒN DEL TALLER MECANICO, II ETAPA PUERTO

MOIN GASTÒN KOGAN KOGAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

ADJUDICATARIO GRUPO MERCANTIL TVTS.A

CONSTRUDSING

MONTO DE LA OFERTA ¢245.000.000.00

VIGENCIA DELA OFERTA 45 DÌAS HABILES

FORMA DE PAGO CONTRA AVANCE DE OBRA

TIEMPO DE ENTREGA 75 DÌAS NATURALES

LUGAR DE ENTREGA TERMINAL PORTUARIA

MOIN “GASTÒN KOGAN

KOGAN

GARANTIA DE

CUMPLIMIENTO

5% MONTO ADJUDICADO


III-f) OFICIO GP- 285-2014 ADJUDICACION LICITACIÒN ABREVIADA 2013LA-

000009-01 “COMPRA E INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR ELÉCTRICO DE 850 KVA”, TERMINAL DE CONTENEDORES PUERTO LIMÓN, HERNAN GARRÓN SALAZAR.

ESTE TEMA QUEDA PENDIENTE PARA SER ANALIZADO POR LOS SEÑORES DIRECTORES LA PRÓXIMA SESIÓN.

III-g) OFICIO GP-286-2014 ADJUDICACIÓN LICITACIÒN ABREVIADA 2013LA-000018-01 “COMPRA E INSTALACIÓN DE DOS GENERADORES DE 250 Kw”, PARA LOS PUERTOS HERNAN GARRÓN SALAZAR Y GASTÓN KOGAN KOGAN.




21

III-h) OFICIO GP-287-2014 CARTEL DE LA LICITACIÒN ABREVIADA 2014LA-000001-01

UNIFORME PARA EL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DE LA INSTITUCIÓN, ADMINISTRACIÓN PORTUARIA.

ING. RACHID ESNA: En esta licitación hay cuestiones que no entiendo con el logotipo de JAPDEVA, unos en negro , otras en azul , hay algo que molesta, por ejemplo 20 camisetas, se observa en la página 11 dice tipo Polo , para el personal de Monitoreo con las características que se describe , en la página 12 dice 8 camisetas tipo Polo para el personal de Soporte , Monitorio y el personal de las siguientes características y lo único que difiere de esas dos es ambos de color negro. Y los otros ambos de color azul. MSC. ALLAN HIDALGO: Al Gerente Portuario le solicito verificar si la licitación que se presenta se ajusta al Reglamento de Uniformes que se aprobó recientemente. ING. RACHID ESNA: Los pantalones Docker, traen un código, que no me digan que ese código es el mismo en todas las empresas. MSC. ALLAN HIDALGO: Y la pregunta es ¿Porque con esa composición? ¿cual criterio técnico tiene para determinar que esa es la composición apropiada? SR. JOSE APONTE: Típicamente cada vez que se va ver lo de los uniformes, las personas de la Comisión que se encarga, hacen un viaje a San José, visitan una serie de tiendas y traen pedazos de telas y se convierte eso en la muestra . en esta ocasión lo que se hizo fue bajar de internet la información cual es la clasificación de las telas para que no se diga que es la tela uno o dos, de acuerdo con lo que está establecido se le está dando la clasificación técnica de la tela, ya no es un pedazo de la tela para el que va a hacer la oferta , llegue y tome un pedazo si no lo que se tiene es la información técnica cual es la tela que se va a contratar, igual los modelos, se buscó de igual manera que no sea una cosa tan poco objetiva sino que sea bastante subjetivo el cómo son las cosas, el esfuerzo ha sido saludable , estoy de acuerdo con la opinión del Consejo de que se dijo que los colores eran azul y blanco y que para el Taller se le permitía gris, bajo ese principio le doy toda la razón al Consejo, pero si les digo que en esta ocasión si se quiere por una primera vez se ha tratado de ser más objetivo y claro en lo que es la tela y la calidad que se solicita.


III-i) OFICIO GD-149-2014, SOLICITUD DE PAGO DE KILOMETRAJE A FUNCIONARIOS

DE LA ADMINISTRACIÒN DE DESARROLLO DE CONFORMIDAD AL PROCEDIMIENTO APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN EN LA SESIÓN ORD. 43-89 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 1989.

MSC. ALLAN HIDALGO: Por la escases de los vehículos, el Gerente de Desarrollo solicitó que se le aprobara el pago de kilometraje a algunos funcionarios de la Administraciòn de Desarrollo.



22

ING. JORGE SOTO: En el presupuesto del año 2014 , la Administraciòn De Desarrollo tiene mucho más recursos que los del año 2013, a raíz de los convenios, en Desarrollo tenemos un problema de limitación de vehículo para algunos funcionarios, realicé una lista de algunos compañeros que creí que deberían de moverse por su propia cuenta cuando van a giras, Sección Agropecuario, Obras Comunales, Ingeniería, y Promoción de Desarrollo , por ejemplo en la Maquinaria siempre hay dos que andan con un vehículo, que son German Otárola o Francisco Alvarez, y cuando ellos no tienen los carros disponibles por el Reglamento que solamente nos suministran dos , hay que llevarse un chofer de la Administraciòn de Desarrollo para que lleve a los dos supervisores , eso quiere decir que el chofer se queda hasta las cinco de la tarde únicamente para que transporte esos dos funcionarios, y eso sale muy caro. Los vehículos se deterioran mucho porque recorren por todos lados y los caminos son muy difíciles, realicé la lista de los funcionarios que creo deben manejarse por su propia cuenta , solamente cuando van a giras, los únicos que mostraron interés, fueron los compañeros: Marco Vinicio , Francisco Alvarez, German Otárola, Sharon Jones y Eduardo , se les indicó a otros funcionarios , pero esto no es exigible, esto nos ahorraría en combustible y el deterioro en los vehículos , y nos quedaría los vehículos para realizar otros trámites en la Administraciòn, en el convenio de INDER que firmamos por 50 millones de colones estàn contemplados pagos de kilometraje para funcionarios , y esta partida es la que se justifica que tenemos 8.0 millones de colones, esto será controlado, nos abre espacios para trabajar y quien sale ganando es la institución. PROF. VIRGINIA AGUILUZ: Con respecto al kilometraje, creo que no es para el traslado de la casa al trabajo. No sé si se podrá realizar el pago de kilometraje por tiempo definido, y se va evaluando al funcionario. SR. RODOLFO VINDAS: Que pasó con la Asistencia Técnica? No se movilizan con vehículo. No veo a ninguno anotados en la nota. ING. JORGE SOTO: En Asistencia Técnica los que tienen son los peritos y en el último párrafo de la carta , puse que se invitó a otros pero no mostraron interés. MSC. ALLAN HIDALGO: Estas cosas no son tan urgentes, podemos darle un poco más de pensamiento. LICDA. VERONICA TAYLOR: También lo podemos aprobar condicionado al presupuesto de INDER, no necesariamente que salga del presupuesto de JAPDEVA, se hace por un año siempre y cuando tenga el contenido. MSC. ALLAN HIDALGO: No lo veo aconsejable acondicionarlo al INDER porque no todos los funcionarios estàn ligados al INDER. ING. JORGE SOTO: Todos estàn ligados al convenio de los 50.0 millones de colones. MSC. ALLAN HIDALGO: Me está comentada Doña Giselle, y no está incluido en esto, que le llegó de la Gerencia de Desarrollo para realizar el contrato de kilometraje de don Eduardo Rojas Martinez, con un acuerdo de hace 10 años que nunca se ejecutó, si eventualmente él está por



23

incluirse ahora y el acuerdo está desde hace más de 10 años, hay que valorar si ese funcionario conviene incluirlo en el paquete o no. Me parece que debemos hacer una valoración. ING. JORGE SOTO: Siento que esto es una necesidad de la Administraciòn de Desarrollo, porque no hay vehículos y al final sale más barato. Esto no es un negocio y hay que ser muy ordenado para salir con las cosas. PROF. VIRGINIA AGUILUZ: Quiero decirles que apoyo a don Jorge, porque esas son las iniciativas que los gerentes deben de traer y veo más bien la orientación en el sentido económico. Podemos aprobar esta solicitud y que no quede en firme y si hay una objeción lo vemos en la próxima sesión. SR. RODOLFO VINDAS: Lo que me preocupa es el abuso, el problema es que un ingeniero montándose el carro en tucas para meter kilometraje al carro, sería bárbaro esa situación, a mí me informaron del asunto y por eso era el pleito del asunto del kilometraje, porque hay abuso, ya el funcionario va querer un ingreso igual que el salario. SR. CARLOS THOMAS: Hay un reglamento que rige el kilometraje, lo que dice don Rodolfo puede pasar, el uso del vehículo antes de que se produce este esquema tiene que estar aprobado por el Gerente, no hay otra manera, en la empresa privada es la norma, nadie le va a comprar carro. El reglamento que está vigente asigna las cuotas de Kilometraje de acuerdo al modelo de cada vehículo. MSC. ALLAN HIDALGO: Hay un reglamento de pago de kilometraje de la Contraloría General de la República. SR. CARLOS THOMAS: Actualmente tenemos funcionarios con contrato de kilometraje, y el jefe tiene que dar la autorización, y tiene que registrar la lectura de odómetro, cuando salió y cuando regresó. Los controles estàn establecidos, y lo que está haciendo la Administraciòn de Desarrollo es ahorrar de una manera dinero y partimos de un principio básico. Esta es una solución a los problemas de tener varios choferes y no hay carros. ING. RACHID ESNA: Veo esta lista con muy pocos funcionarios y de lo que indica Don Jorge , hay un funcionario nuevo incluido, no quisiera que después de aprobar esta solicitud sigan llegando más solicitudes, cinco de tantos funcionarios que hay en la Administraciòn de Desarrollo, veo muy poco. MSC. ALLAN HIDALGO: Entiendo a Don Rachid, pero el que no quiere no se le puede obligar, pero esto alivia un poco la carga. Viendo la discusión pareciera más cosas positivas. LIC. ALEXANDER HINES: El reglamento de kilometraje establece que quienes estàn bajo un contrato de kilometraje tienen la obligación de transportar a otros funcionarios. ING. JORGE SOTO: Realicé una reunión con todos, los supervisores recogen a otros funcionarios, para el pago de kilometraje el funcionario no puede decir a cual gira va y a cual no, tiene que ser parejo, casualmente los que no aceptaron son los que no quieren ir a lugares largos, y asistieron 15 personas en la reunión y al final fueron los que estuvieron de acuerdo. ING. RACHID ESNA: El carro del supervisor debe tener todas las coberturas de seguro habidas y por haber, no quiero escuchar que la póliza del carro no lo tengan.



24

MSC. ALLAN HIDALGO: Los señores directores y directoras que estàn de acuerdo en aprobar el contrato de kilometraje a los funcionarios que se indica en la nota favor levantar la mano. Aprobado. Luego delas explicaciones los señores directores (as) acuerdan: Acuerdo no. 159-14 1.- AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÒN RECONOCER EL PAGO

DE KILOMETRAJE POR EL USO DE VEHICULO PERSONAL

EN ASUNTOS ATINENTES AL DESARROLLO DE LAS

ACTIVIDADES PROPIAS A SU CARGO PARA LOS

SIGUIENTES FUNCIONARIOS : ING. MARCO VINICIO

CORDERO QUESADA, SR. FRANCISCO ALAVAREZ RODRIGUEZ,

HERMAN OTÀROLA ELIZONDO, LICDA. SHARON JONES

CHISHOLM..

2.- LA GERENCIA DE DESARROLLO DEBERÀ VALORAR LA

INCLUSIÒN DEL FUNCIONARIO EDUARDO ROJAS

MARTINEZ EN VISTA DE QUE EL PAGO DE KILOMETRAJE

SE LE APROBÒ HACE 10 AÑOS Y NO FUE TRAMITADO EN

SU MOMENTO.

3.- RIGE A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, ASIMISMO

SE OTORGA ESTA AUTORIZACIÒN MIENTRAS EL

FUNCIONARIO ESTÈ EN FUNCIÒN DIRECTA EN LOS

PROGRAMAS DE: MANTENIMIENTO DE CAMINOS

VECINALES, ASISTENCIA TÈCNICA, TURISMO Y OBRAS

COMUNALES.


ARTICULO IV MOCIONES DE LOS SEÑORES DIRECTORES IV-a) NOTA DEL CENTRO DE EDUCACIÒN CEDAR CREECK EN DONDE SOLICITAN A

JAPDEVA LA DONACIÒN DE UN TERRENO AL MINISTERIO DE EDUCACIÒN PÙBLICA PARA PROCEDER A REALIZAR LOS TRÀMITES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÒN DE LA NUEVA INSTITUCIÒN. (ING. RACHID ESNA W.)

ING. RACHID ESNA: Presento una carta del Ministerio de Educación Pública firmada por la Presidenta de la Junta de Educación , Sra. Ingrid Montero Acosta y la Directora MPA. María Odilie Padilla Villalobos del Centro Educativo de Cedar Creeck , ellos funcionaban en un terreno que es propiedad de JAPDEVA, pero la Escuela estaba en malas condiciones y el Ministerio de Salud los desalojó, ahora ellos estàn funcionando en una Iglesia Evangélica recibiendo las lecciones . La Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) les dio una partida de 377.0 millones de colones, el terreno no pertenece al MEP no pueden iniciar la construcción, la moción



25

va con el fin de donarles el terreno donde está la Escuela de Cedar Creek al MEP para que puedan levantar la nueva escuela. MSC. ALLAN HIDALGO. Estoy totalmente de acuerdo con esto, lo único que se ocupa de ahí , es ver con Legal , de acuerdo con el principio de legalidad habilitadora, el MEP debe tener alguna norma y se debe verificar, pero por supuesto tiene que ser una norma habilitante para donar. Por Ley los traspasos de donaciones de inmuebles le toca a Notaria del Estado, quién es la que hace la escritura, si la Notaria del Estado determina que de acuerdo con el principio de legalidad no hay un basamento jurídico para el traspaso no autoriza la escritura. Luego de los comentarios, al respecto se toma el siguiente acuerdo: ACUERDO NO. 160-14 1.- AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN PROCEDER A LA

DONACIÒN DEL TERRENO DONDE SE ENCUENTRA

UBICADA LA ESCUELA DE CEDAR CREECK AL MINISTERIO

DE EDUCACIÓN PÚBLICA A EFECTO DE REALIZAR LOS

TRÁMITES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA

NUEVA ESCUELA.

2.- SOLICITAR AL DEPARTAMENTO LEGAL REALICE LOS

ESTUDIOS PERTINENTES A EFECTO DE DETERMINAR SI

DICHA DONACION ES LEGALMENTE PROCEDENTE DE

CONFORMIAD CON EL ORDENAMIENTO JURIDICO.


IV-b) NOTA DE LA ASOCIACIÒN DE DESARROLLO PRO-MEJORAS ESPECIFICA SAN ANDRES, SAN CLEMENTE Y 17 MILLAS, SOLICITUD DE COLABORACIÒN CON UN TOPOGRAFO PARA MEDIR ALGUNOS TERRENOS. (DR. ERIC CASTRO)

DR. ERIC CASTRO: El pasado sábado visitè algunas comunidades junto con el Ing. Jorge Soto, y en realidad las personas hablan sobre las obras que ha hecho JAPDEVA en las zonas rurales, y son lugares en donde no reciben respuesta de nadie, la comunidad de San Clemente solicitó la colaboración de un topógrafo para medir algunos lotes para agilizar los trámites de escritura, los mismos corresponden a CEMENTERIO SAN CLEMENTE, PLAZA DE FUTBOL SAN CLEMENTE, EBAIS DE SAN ANDRÈS. Luego de la explicación, los señores directores (as) acuerdan: ACUERDO NO.161-14 AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÒN DE DESARROLLO

BRINDAR LA COLABORACIÒN A LA ASOCIACIÒN DE DESARROLLO PRO –MEJORAS ESPECIFICA DE SAN ANDRÈS, SAN CLEMENTE Y 17 MILLAS CON LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN TOPOGRAFO PARA MEDIR LOS TERRENOS DEL CEMENTERIO DE SAN CLEMENTE, PLAZA DE FUTBOL SAN CLEMENTE Y EL EBAIS DE SAN ANDRÈS.



26


IV-c) NOTA DE LA ASOCIACIÒN DE DESARROLLO PRO-MEJORAS ESPECIFICA SAN

ANDRES, SAN CLEMENTE Y 17 MILLAS, SOLICITUD DE COLABORACIÒN EN LA RESTAURACIÒN DE LOS CAMINOS DE LAS COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, BUENA VISTA, BARRIO EL JABILLO, DEL CRUCE DE SAN CLEMENTE HACIA LA ESCUELA, Y BARRIO LAS PELOTAS. (DR. ERIC CASTRO)

DR. ERIC CASTRO: También indicarles que la misma Asociación de San Andrés y San Clemente , tienen unos caminos en mal estado, solicitan la colaboración con la maquinaria para la reparación de los mismos, y como la maquinaria va estar por esas comunidades , tal vez se les puede ayudar. Esta moción es acogida y se acuerda: ACUERDO NO.162-14 AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO

BRINDAR LA COLABORACIÓN CON LA MAQUINARIA NECESARIA A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO PRO MEJORAS ESPECIFICAS DE SAN ANDRÈS, SAN CLEMENTE Y 17 MILLAS EN LA REPARACIÓN DE LOS CAMINOS PARA LAS COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, BUENA VISTA, BARRIO EL JABILLO, DEL CRUCE DE SAN CLEMENTE HACIA LA ESCUELA, Y BARRIO LAS PELOTAS.

ASIMISMO VER LA POSIBILIDAD DE GESTIONAR EL

PERMISO PARA SACAR EL MATERIAL DEL TAJO SAN ANDRÈS PARA REALIZAR LOS ARREGLOS DE DICHOS CAMINOS SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

APROBADO POR UNANIMIDAD ACUEROD FIRME

IV-d) SOLICITUD PARA VISITAR LOS LUGARES EN DONDE JAPDEVA HA COLABORADO CON LAS COMUNIDADES (DR. ERIC CASTRO).

DR. ERIC CASTRO: Creo que la situación económica aunque no sea muy buena, no podemos ser tan miserables para no producir un buen trabajo de una publicación de entrega de labores, un buen trabajo de los caminos vecinales hechos en Valle de la Estrella y es para el Jefe de Prensa y Relaciones Publicas y así también para organizar una visita con la Prensa Local de la Provincia de Limòn, llevarlos y disponer de un refrigerio, invitar también a los regidores para darle un poco de conciencia al señor alcalde, porque no saben que es lo que está realizando JAPDEVA. MSC. ALLAN HIDALGO: De lo que está comentando el Dr. Eric, hable es que el Jefe de Prensa publicite y podemos valorar la opción. DR. ERIC CASTRO: De lo que planteo, es para que el Jefe de Prensa realice una gira, invitando a la Prensa Local y Regidores de la Municipalidad de Limòn para compartir con las comunidades en donde hemos hecho obras comunales.



27

Al respecto los señores directores acuerdan: ACUERDO NO.163-14 ENCOMENDAR AL JEFE DE PRENSA Y RELACIONES

PUBLICAS EN COORDINACIÒN CON LA GERENCIA DE DESARROLLO REALIZAR UNA GIRA CON LOS MEDIOS DE PRENSA LOCALES DE LIMÒN HACIA LAS COMUNIDADES EN DONDE JAPDEVA HA EJECUTADO OBRAS COMUNALES EN CAMINOS Y OTROS, ADEMÀS INVITAR A LOS REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMÒN.


IV-e) NOTA DE LA ASOCIACIÒN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA HEREDIANA

DEL CANTÒN DE SIQUIRRES. (PROF. VIRGINIA AGUILUZ) PROF. VIRGINIA AGUILUZ: Presento nota de la Asociación de Desarrollo Integral de la Herediana de Siquirres, estàn solicitando ayuda con una plataforma para un paso que tiene que realizar sobre un rio, solicito aprobación para que se done, y que el Gerente de Desarrollo les facilite una plataforma. Esta solicitud es acogida y se toma el siguiente acuerdo: ACUERDO NO. 164-14 AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO

FACILITAR UNA PLATAFORMA A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA HEREDIANA EN SIQUIRRES PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DEL PUENTE DE PASO PARA LA COMUNIDAD.


IV-f) SOLICITUD PARA QUE LA COMISIÒN DE BECAS EMITA EL INFORME PARA

MODIFICAR EL REGLAMENTO PARA MEJORAR EL TEMA DE LAS BECAS DE HERNÀN GARRÒN . (LICDA. VERONICA TAYLOR).

LICDA VERÓNICA TAYLOR: Presento una moción para que la Comisión de Becas remita el informe para modificar una situación en el reglamento para mejorar el tema de las denominadas Becas de JAPDEVA de Hernán Garrón. Esta moción es acogida y se acuerda: ACUERDO NO. 165-14 ENCOMENDAR A LA GERENCIA GENERAL PRESENTAR UN

INFORME A EFECTO DE MODIFICAR EL REGLAMENTO DE BECAS EN LO QUE CONCIERNE AL TEMA DE LAS BECAS DENOMINADAS HERNAN GARRÒN.



28

ESTA INFORMACIÒN DEBERÀ PRESENTARSE ANTE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN EN UN PLAZO DE 15 DÌAS HÀBILES.

APROBADO POR UNANIMIDAD ACUERDO FIRME ARTICULO V ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA V-a) REVISIÓN DEL ACUERDO NO. 117-14, EL PUNTO NO.3 DE LA REASIGNACIÓN

DE LA PLAZA CÓDIGO 3311-021 DE PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 DE LA ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO.

ESTE TEMA QUEDA PENDIENTE PARA SER DISCUTIDO EN UNA PRÓXIMA SESIÓN.

ARTICULO VI ASUNTOS DE LA AUDITORIA GENERAL

NO SE PRESENTARON

ARTICULO VII ASUNTOS LEGALES

VII-a) OFICIO AL-110-2014 EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO NO.068-14 SOBRE LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE PRETENDAN REALIZAR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LAS INSTALACIONES DE JAPDEVA QUE PRESENTEN HOJA DE DELINCUENCIA.

ESTE TEMA QUEDA PENDIENTE PARA SER ANALIZADO LA PROXIMA SESIÒN VII-b) ADDENDUM Nº1 AL CONTRATO DE CONCESIÓN Y EXPLOTACIÓN SODA

COMEDOR, ADMINISTRACIÒN DE DESARROLLO, SUSCRITO ENTRE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÒN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA (JAPDEVA) Y LA EMPRESA CONSORCIO MIRAMA S.A.

MSC. ALLAN HIDALGO: Si les parece señores directores y directoras para que aprobemos el addendum No.1 al Contrato de Concesión y Explotación de la Soda Comedor, decirles que la Contraloría General de la Republica lo autorizó , es el tema de la Soda de la Administraciòn de Desarrollo. Al respecto se toma el siguiente acuerdo: ACUERDO NO. 166-14 APROBAR EL ADDENDUM Nº1 AL CONTRATO DE

CONCESIÓN Y EXPLOTACIÓN SODA COMEDOR, ADMINISTRACIÒN DE DESARROLLO, SUSCRITO ENTRE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÒN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA (JAPDEVA) Y LA EMPRESA CONSORCIO MIRAMA S.A., QUE SE TRANSCRIBE SEGUIDAMENTE:



29

ADDENDUM No.1 CONTRATO DE CONCESIÓN Y EXPLOTACIÓN SODA COMEDOR

ADMINISTRACIÓN DESARROLLO SUSCRITO ENTRE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN

PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA (JAPDEVA)

Y LA EMPRESA CONSORCIO MIRAMA S.A.

ADDENDUM NUMERO 0001-2014

Entre nosotros, la JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO

ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA, en adelante JAPDEVA, con cédula jurídica

número cuatro-cero cero cero-cero cuatro dos uno cuatro ocho-cero uno, representada por su

Presidente Ejecutivo el señor ALLAN HIDALGO CAMPOS, mayor, soltero, Abogado, vecino de

Heredia, con cédula de identidad número uno-setecientos veintidós-ochocientos once, en su

condición de PRESIDENTE EJECUTIVO, con facultades de Apoderado Generalísimo sin Límite

de Suma, personería que consta en el Acuerdo del Consejo de Gobierno, Acta de la Sesión

Ordinaria número uno, artículo tercero, celebrada el ocho de mayo del dos mil diez; y la empresa

CONCORCIO MIRAMA S.A., cédula jurídica número 3-101-357562, sitas en Limón Centro, 75

metros al norte de los Tribunales de Justicia, inscrita en el Registro Público bajo el tomo

quinientos veintitrés, asiento ocho-cinco-cero-tres representada por su Presidente RAFAEL

DARIO GONZALEZ HILL, mayor, soltero, empresario, vecino de Limón, Barrio Envaco, cédula de

residencia número uno cinco nueve uno cero cero uno nueve seis siete uno seis quien es

Presidente y Apoderado Generalísimo de CONSORCIO MIRAMA S.A., en adelante denominada

LA CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente “ADDENDUM No.1 CONTRATO

DE CONCESIÓN Y EXPLOTACIÓN SODA COMEDOR ADMINISTRACIÓN DESARROLLO

SUSCRITO ENTRE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO

ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA (JAPDEVA) Y LA EMPRESA CONSORCIO

MIRAMA S.A.”, y que se regirá por las siguientes clausulas:

ANTECEDENTES: El presente addendum tiene su origen en la Licitación Pública No.2012LN-

000001-01 promovida para la Concesión y Explotación de Soda Comedor en las Terminales

Portuarias Hernán Garrón Salazar (Limón) y Gastón Kogan Kogan (Moín), concurso que fuera

adjudicado a la empresa Consorcio MIRAMA S.A., mediante acuerdo del Consejo de

Administración de JAPDEVA, en la sesión ordinaria No.19-2013, celebrada el 30 de mayo 2013.

PRIMERA: SE ADICIONA UNA CLAUSULA PRIMERO BIS:

Se adiciona un artículo primero bis, de acuerdo al contrato Clausula Primera: Condiciones

Generales, para que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera:

El Contratista dará el servicio de alimentación de soda comedor a los funcionarios de la

Administración de Desarrollo, las 24 horas, con el siguiente horario:

De 08:01 a 16:00

De 16:01 a 00:00

De 00:01 a 08:00

Este horario rige para la semana incluyendo sábados, domingos y los días feriados.



30

Los cobros para los servicios señalados en el punto anterior se rebajaran a la cancelación de las

facturas producto de pago al contratista por los servicios de soda comedor, por la oficina de

Tesorería de la Administración de Desarrollo, JAPDEVA, según la facturación del servicio.

SEGUNDO: Se modifica la cláusula cuarta del Contrato Pago y Forma de Pago para que en lo

sucesivo se lea como sigue:

Por los servicios de soda comedor contratados, JAPDEVA pagará al Contratista la suma de

¢950.000 (novecientos cincuenta colones sin céntimos), incluye el impuesto de ventas. El pago

será quincenalmente contra factura presentada. JAPDEVA no podrá atrasarse en el pago por más

de diez días hábiles. Por ningún motivo la Administración realizará adelantos de pago.

TERCERA: ESTIMACIÓN FISCAL: El presente addendum es de cuantía estimable

CUARTA: APROBACIÓN INTERNA

El presente Addendum será remitido a la Jefatura del Departamento Legal, para su respectiva

aprobación interna, de conformidad con lo establecido en el oficio LA-104-2008, y por el

Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración publicada en la Gaceta

No.202 del lunes 22 de octubre del 2007.

ESTANDO AMBAS PARTES DE ACUERDO CON LAS ANTERIORES CLÁUSULAS, FIRMAMOS

EN SAN JOSE, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

MBA. Allan Hidalgo Campos Sr. Rafael Dario González Hill

PRESIDENTE EJECUTIVO CONSORCIO MIRAMA S.A.

JAPDEVA


ARTICULO VIII CORRESPONDENCIA VIII-a) NOTA DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PARAÍSO DE

BANANITO, SOLICITUD DE COLABORACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA CALLE HACIA SAN CECILIO DE BANANITO NORTE, APROXIMADAMENTE TRES KILÓMETROS.

MSC. ALLAN HIDALGO: Se presenta nota de la Asociación de Desarrollo Integral de Paraíso de Bananito, solicitud de colaboración para la reparación de la calle hacia San Cecilio de Bananito Norte, aproximadamente tres kilómetros. Al respecto se acuerda:



31

ACUERDO NO.167 -14 TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÒN DE DESARROLLO NOTA DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PARAÍSO DE BANANITO, QUE ES SOLICITUD DE COLABORACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA CALLE HACIA SAN CECILIO DE BANANITO NORTE, REPARACION DE APROXIMADAMENTE TRES KILÓMETROS.

APROBADO POR UNANIMIDAD ACUERDO FIRME VIII-b) NOTA DE LA ASOCIACIÓN PRO.-CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE SIQUIRRES,

INVITACIÓN A UNA RECEPCIÓN PARCIAL CON LA SRA. PRESIDENTA DE LA REPUBLICA Y SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO DE 75 ALMUERZOS PARA EL DÍA 30 DE ABRIL 2014.

ESTE TEMA QUEDA PENDIENTE PARA LA PROXIMA SESIÒN.

ARTICULO IX ASUNTOS VARIOS IX-a) SOLICITUD DE INFORMACIÒN SOBRE EL REMOLCADOR ALQUILADO. (ING.

CARLOS GÒMEZ) ING. CARLOS GOMEZ: Me gustaría que en dos minutos el Gerente Portuario nos informe cómo va el tema del remolcador, porque es preocupante que no hemos escuchado nada hoy, y no sé cómo está la situación. MSC. ALLAN HIDALGO: Para la próxima semana el Gerente Portuario traerá la información. Al respecto SE TOMA NOTA. IX-b) RENUNCIA DEL ING. RACHID ESNA WILLIAMS, PROF. VIRGINIA AGUILUZ

BARBOZA DE LA COMISIÓN DE AYUDAS COMUNALES Y DE LA VICE –PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN A PARTIR DEL 10 DE ABRIL 2014.

ING. RACHID ESNA: Presento mi renuncia como miembro de la Comisión de Ayudas Comunales por múltiples ocupaciones que tengo a partir de hoy 10 de abril 2014. PROF. VIRGINIA AGUILUZ: Presento mi renuncia como miembro de la Comisión de Ayudas Comunales y al puesto de Vice –Presidenta de JAPDEVA, debido a las múltiples ocupaciones en el trabajo, por lo que me permito presentar mi renuncia a esos cargos a partir del día de hoy 10 de abril Si algún compañero quiera formar parte de la Comisión de Ayudas Comunales ya que presento mi renuncia. ING. RACHID ESNA: Propongo al Dr. Eric Castro Vega y al Sr. Rodolfo Vindas .



32

PROF. VIRGINIA AGUILUZ: Si están de acuerdo compañeros, favor sírvanse levantar l

Documents

1 SESION ORDINARIA No.13- 2014 DEL 10 DE ABRIL, 2014 2014/abril... · Artículo 2. Fondo de Caja Chica. Concepto. Se entiende por Fondo Fijo de Caja Chica, aquella suma de dinero